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鱼跃医疗:2020年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2020-04-20

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,390,964,598.251,201,178,381.2715.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)382,627,990.81246,602,887.2355.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)365,914,777.89238,713,179.2253.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)950,024,692.34-119,276,721.17896.49%
基本每股收益(元/股)0.38170.246055.16%
稀释每股收益(元/股)0.38170.246055.16%
加权平均净资产收益率6.11%4.39%1.72%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,772,393,150.467,965,728,883.7210.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)6,453,750,212.476,070,575,008.756.31%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-206,010.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,091,339.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,012,485.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,310,706.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额2,887,414.91
少数股东权益影响额(税后)-13,519.02
合计16,713,212.92--
报告期末普通股股东总数132,368报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江苏鱼跃科技发展有限公司境内非国有法人26.53%265,983,4500质押186,400,000
吴光明境内自然人10.32%103,438,53777,578,903
吴群境内自然人7.72%77,389,84058,042,380
香港中央结算有限公司境外法人3.69%36,977,0760
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金其他2.06%20,677,0980
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金其他1.06%10,609,2880
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金其他0.99%9,954,4130
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.82%8,179,2000
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划其他0.59%5,874,6800
全国社保基金四一八组合其他0.55%5,483,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏鱼跃科技发展有限公司265,983,450人民币普通股265,983,450
香港中央结算有限公司36,977,076人民币普通股36,977,076
吴光明25,859,634人民币普通股25,859,634
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金20,677,098人民币普通股20,677,098
吴群19,347,460人民币普通股19,347,460
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发10,609,288人民币普通股10,609,288
起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金9,954,413人民币普通股9,954,413
中央汇金资产管理有限责任公司8,179,200人民币普通股8,179,200
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划5,874,680人民币普通股5,874,680
全国社保基金四一八组合5,483,600人民币普通股5,483,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1、吴光明与吴群系父子关系,共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司;2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末应收款项融资较期初下降56.11%,主要是公司本期利用承兑支付货款以及疫情期间承兑回笼减少;

2、报告期其他流动资产较期初增长402.02%,主要是公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品所致;

3、报告期其他非流动资产较期初上涨89.51%,主要是本期支付丹阳城投土地开发预付款所致;

4、报告期短期借款较期初增长89.35%,主要是疫情期间从银行获得疫情支持贷款的增加所致;

5、报告期预收账款较期初增长189.81%,主要是疫情期间获得的疫情产品预收款增加所致;

6、报告期应交税费较期初增长116.42%,主要是本期收入增长导致季度末应交企业所得税增加所致;

7、报告期税金及附加较去年同期下降31.79%,主要是因本部吸收合并江苏鱼跃医用器材有限公司获得工程留底税额,增值税应交的各项附加税比去年同期减少所致;

8、报告期销售费用较去年同期增长43.15%,主要是为疫情期间加班人员的疫情奖金支出的增加以及电商平台费用增加所致;

9、报告期研发费用较去年同期增长208.15%,主要是公司为紧急增加新品研发、提升产品竞争力,加大研发费用投入所致;10、报告期财务费用较去年同期下降317.44%,主要是美元汇率较去年同期上涨产生的汇兑收益所致;

11、报告期投资收益较去年同期上涨51.43%,主要是本期理财收益较去年同期上涨所致;

12、报告期信用减值损失较去年同期下降75.44%,主要是本期应收账款计提的坏账准备冲回所致;

13、报告期资产处置收益较去年同期下降100.88%,主要是本部去年同期处理闲置设备产生的收益所致;

14、报告期营业外收入较去年同期上涨72%,主要是本部疫情期间收到的政府补助增加所致;

15、报告期营业外支出较去年同期上涨722.85%,主要是疫情期间对外捐赠支出增加所致;

16、报告期所得税费用较去年同期上涨67.67%,主要是本期收入增长导致季度末应交企业所得税增加所致;

17、报告期经营活动产生的现金流量净额上涨896.49%,主要是本期收到疫情相关产品的销售货款较去年增加所致;

18、报告期投资活动产生的现金流量净额下降59.01%,主要是本期支付苏州六六投资款以及丹阳城投土地开发预付款所致;

19、报告期筹资活动产生的现金流量净额上涨45054.87%,主要是疫情期间从银行获得疫情支持贷款的增加且原基数极小所致;20、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响下降334.46%,主要是本期美元汇率较去年同期上涨产生的汇兑收益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上净利润为正,同比上升50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度50.00%55.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)80,002.482,669.15
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)53,334.93
业绩变动的原因说明受国内外疫情影响,在公司一季度业绩增幅较大的基础上,公司无创呼吸机等呼吸类、红外额温枪、血氧仪等检测类疫情防控产品的海外需求增长迅速,已有大量订单排队等待发货,此外公司消毒感控类产品的销售依然强劲且公司利润率水平提升,故公司对2020年半年度业绩做出预计。
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金41,50018,1000
银行理财产品自有资金103,64044,0000
合计145,14062,1000

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,634,787,080.801,563,094,181.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款869,040,811.88974,260,306.07
应收款项融资119,011,763.57271,133,747.50
预付款项214,730,744.78236,384,031.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,546,961.2545,432,552.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货941,994,721.51926,086,627.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产726,572,019.35144,728,276.15
流动资产合计4,540,684,103.144,161,119,723.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资192,414,678.37180,851,353.82
其他权益工具投资216,950,000.00199,239,594.77
其他非流动金融资产
投资性房地产3,227,916.083,280,325.47
固定资产1,803,584,482.041,738,706,696.05
在建工程29,751,376.7429,036,040.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产591,990,881.30589,128,526.84
开发支出
商誉861,536,728.02736,329,291.99
长期待摊费用46,626,760.9453,600,490.24
递延所得税资产53,351,553.1346,333,860.28
其他非流动资产432,274,670.70228,102,980.08
非流动资产合计4,231,709,047.323,804,609,160.21
资产总计8,772,393,150.467,965,728,883.72
流动负债:
短期借款284,021,166.15150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据100,000.00
应付账款784,878,759.64942,352,203.95
预收款项525,068,972.90181,179,985.25
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,154,216.1793,056,531.77
应交税费112,332,390.9051,905,494.43
其他应付款128,029,917.31156,687,620.70
其中:应付利息
应付股利12,616,102.93616,102.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,912,585,423.071,575,181,836.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,757,374.73
长期应付职工薪酬20,712,000.0020,712,000.00
预计负债
递延收益171,064,818.86170,686,896.84
递延所得税负债42,264,289.5142,573,926.49
其他非流动负债
非流动负债合计337,798,483.10233,972,823.33
负债合计2,250,383,906.171,809,154,659.43
所有者权益:
股本1,002,476,929.001,002,476,929.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,783,962,751.061,783,962,751.06
减:库存股
其他综合收益5,023,206.364,475,993.45
专项储备
盈余公积368,320,169.51368,320,169.51
一般风险准备
未分配利润3,293,967,156.542,911,339,165.73
归属于母公司所有者权益合计6,453,750,212.476,070,575,008.75
少数股东权益68,259,031.8285,999,215.54
所有者权益合计6,522,009,244.296,156,574,224.29
负债和所有者权益总计8,772,393,150.467,965,728,883.72
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,214,800,725.42598,470,229.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款555,955,174.84799,246,364.00
应收款项融资106,259,206.4887,279,017.48
预付款项80,430,458.8594,652,110.51
其他应收款69,510,185.7236,922,605.51
其中:应收利息
应收股利
存货480,704,069.03473,948,943.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产508,885,733.04115,077,099.63
流动资产合计3,016,545,553.382,205,596,370.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,654,362,799.233,557,666,746.96
其他权益工具投资207,200,000.00177,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,364,527,908.451,328,411,673.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产266,359,475.24268,349,020.52
开发支出
商誉
长期待摊费用21,215,324.0925,725,029.40
递延所得税资产8,532,687.0610,028,395.62
其他非流动资产410,280,263.54201,052,294.82
非流动资产合计5,932,478,457.615,568,433,160.76
资产总计8,949,024,010.997,774,029,531.09
流动负债:
短期借款240,000,000.00150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,259,290,024.301,410,220,414.43
预收款项349,197,065.1230,587,588.15
合同负债
应付职工薪酬58,527,373.8058,181,681.48
应交税费46,500,994.316,535,234.05
其他应付款752,342,632.28228,776,759.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,705,858,089.811,884,301,677.54
非流动负债:
长期借款100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益165,844,256.03166,072,756.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计265,844,256.03166,072,756.03
负债合计2,971,702,345.842,050,374,433.57
所有者权益:
股本1,002,476,929.001,002,476,929.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,131,044,698.472,131,044,698.47
减:库存股
其他综合收益-3,519,889.62-3,519,889.62
专项储备
盈余公积364,218,153.08364,218,153.08
未分配利润2,483,101,774.222,229,435,206.59
所有者权益合计5,977,321,665.155,723,655,097.52
负债和所有者权益总计8,949,024,010.997,774,029,531.09
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,390,964,598.251,201,178,381.27
其中:营业收入1,390,964,598.251,201,178,381.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本957,960,086.14918,430,488.32
其中:营业成本652,046,249.64707,373,025.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,719,922.9311,318,261.64
销售费用158,403,923.17110,659,280.22
管理费用84,114,400.4562,378,087.95
研发费用66,682,612.9521,639,681.62
财务费用-11,007,023.005,062,151.23
其中:利息费用3,831,361.061,663,540.52
利息收入1,735,662.341,390,486.33
加:其他收益6,375,281.908,068,098.84
投资收益(损失以“-”号填列)4,911,744.363,243,486.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,929,324.58-11,926,445.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填3,989.08-455,247.97
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)441,366,202.87281,677,785.42
加:营业外收入14,274,894.768,299,510.20
减:营业外支出2,704,260.99328,646.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)452,936,836.64289,648,649.35
减:所得税费用72,343,045.6943,146,735.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)380,593,790.95246,501,913.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)380,593,790.95246,501,913.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润382,627,990.81246,602,887.23
2.少数股东损益-2,034,199.86-100,973.54
六、其他综合收益的税后净额547,212.91-2,830,604.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额547,212.91-2,830,604.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益547,212.91-2,830,604.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额547,212.91-2,830,604.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额381,141,003.86243,671,308.97
归属于母公司所有者的综合收益总额383,175,203.72243,772,282.51
归属于少数股东的综合收益总额-2,034,199.86-100,973.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.38170.2460
(二)稀释每股收益0.38170.2460
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入838,548,732.86783,196,094.35
减:营业成本399,202,542.58500,120,340.42
税金及附加1,385,699.845,721,517.45
销售费用65,453,338.1050,714,304.31
管理费用40,573,839.3421,295,977.27
研发费用61,075,598.9650,636,172.15
财务费用-11,459,192.485,751,931.32
其中:利息费用3,811,298.161,326,875.00
利息收入1,800,014.96725,379.47
加:其他收益145,273.45187,317.67
投资收益(损失以“-”号填列)3,111,366.192,202,664.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,601,223.01-5,109,482.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-460,239.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)295,174,769.17145,776,111.43
加:营业外收入6,274,842.65844,421.40
减:营业外支出1,230,394.9673,030.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)300,219,216.86146,547,502.83
减:所得税费用46,552,649.2320,762,408.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)253,666,567.63125,785,094.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)253,666,567.63125,785,094.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额253,666,567.63125,785,094.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,863,259,127.83846,686,924.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33,757,206.1646,588,518.84
收到其他与经营活动有关的现金102,198,418.8618,272,779.32
经营活动现金流入小计1,999,214,752.85911,548,222.30
购买商品、接受劳务支付的现金564,032,203.35605,474,667.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金224,686,523.38174,524,508.74
支付的各项税费100,009,864.7990,895,355.28
支付其他与经营活动有关的现金160,461,468.99159,930,412.02
经营活动现金流出小计1,049,190,060.511,030,824,943.47
经营活动产生的现金流量净额950,024,692.34-119,276,721.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,823,440,000.001,759,640,000.00
取得投资收益收到的现金6,331,415.134,009,280.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,895.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,829,771,415.131,763,656,176.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,708,214.37179,635,943.11
投资支付的现金2,437,017,677.502,235,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,001,954.67
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.00
投资活动现金流出小计2,865,727,846.542,415,175,943.11
投资活动产生的现金流量净额-1,035,956,431.41-651,519,767.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,520,000,000.003,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,520,000,000.003,530,000.00
偿还债务支付的现金1,378,391,078.341,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,470,224.611,895,058.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,382,861,302.953,835,058.61
筹资活动产生的现金流量净额137,138,697.05-305,058.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,684,680.23-4,983,609.73
五、现金及现金等价物净增加额62,891,638.21-776,085,156.57
加:期初现金及现金等价物余额1,563,094,181.301,661,152,679.45
六、期末现金及现金等价物余额1,625,985,819.51885,067,522.88
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,331,061,122.53438,872,973.19
收到的税费返还12,467,991.9115,950,834.91
收到其他与经营活动有关的现金82,691,069.936,737,893.74
经营活动现金流入小计1,426,220,184.37461,561,701.84
购买商品、接受劳务支付的现金302,236,375.76301,119,856.74
支付给职工以及为职工支付的现金108,641,973.8371,633,067.43
支付的各项税费12,062,008.406,881,157.28
支付其他与经营活动有关的现金55,171,081.5670,286,730.09
经营活动现金流出小计478,111,439.55449,920,811.54
经营活动产生的现金流量净额948,108,744.8211,640,890.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,189,840,000.001,665,521,000.00
取得投资收益收到的现金4,464,834.273,449,092.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,194,304,834.271,668,970,092.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,597,958.81144,023,774.43
投资支付的现金1,719,840,000.002,143,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.00
投资活动现金流出小计2,084,437,958.812,287,803,774.43
投资活动产生的现金流量净额-890,133,124.54-618,833,681.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金949,398,001.65858,463,655.39
筹资活动现金流入小计2,469,398,001.65858,463,655.39
偿还债务支付的现金1,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,777,875.011,326,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金588,947,600.00115,790,000.00
筹资活动现金流出小计1,922,725,475.01117,116,875.00
筹资活动产生的现金流量净额546,672,526.64741,346,780.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,682,348.93-4,518,168.27
五、现金及现金等价物净增加额616,330,495.85129,635,820.51
加:期初现金及现金等价物余额598,470,229.57603,395,331.86
六、期末现金及现金等价物余额1,214,800,725.42733,031,152.37

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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