成都华神科技集团股份有限公司
2019年年度报告
2020-022
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄明良、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以616,360,564为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 37
第六节 股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 42
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 43
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 43
第十节 公司治理 ...... 52
第十一节 公司债券相关情况 ...... 57
第十二节 财务报告 ...... 58
第十三节 备查文件目录 ...... 181
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司 | 指 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
| 华神药业、药业公司 | 指 | 成都中医药大学华神药业有限责任公司 |
| 华神生物、生物公司 | 指 | 成都华神生物技术有限责任公司 |
| 华神钢构、钢构公司 | 指 | 四川华神钢构有限责任公司 |
| 集团制药厂 | 指 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 |
| 华神艾草、艾草公司 | 指 | 成都泰合华神艾草科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华神科技 | 股票代码 | 000790 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 成都华神科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华神科技 | ||
| 公司的法定代表人 | 黄明良 | ||
| 注册地址 | 成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 611731 | ||
| 办公地址 | 成都高新区（西区）蜀新大道1168号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 611731 | ||
| 公司网址 | http://www.thjkjt.com | ||
| 电子信箱 | hskj@huasungrp.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘渝灿 | |
| 联系地址 | 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼 | |
| 电话 | 028-66616680 | |
| 传真 | 028-66616656 | |
| 电子信箱 | liuyc@huasungrp.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91510100201958223R |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006 年 12 月 19 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售，房地产开发（凭资质证经营）。2008 年 6 月 4 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 张宇、胡燕华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 秦超、罗青 | 2018年3月31日-2019年12月 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 745,340,799.08 | 633,417,693.18 | 633,417,693.18 | 17.67% | 590,948,888.29 | 590,948,888.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 | 31,169,352.95 | 97.73% | 171,667,021.23 | 171,667,021.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,677,086.08 | 28,264,800.38 | 28,264,800.38 | 114.67% | 12,166,873.29 | 12,166,873.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,027,238.40 | 107,736,443.01 | 107,736,443.01 | -39.64% | -30,416,753.68 | -30,416,753.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1000 | 0.0506 | 0.0506 | 97.63% | 0.2785 | 0.2785 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1000 | 0.0506 | 0.0506 | 97.63% | 0.2785 | 0.2785 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.11% | 3.75% | 3.75% | 3.36% | 22.84% | 22.84% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,138,495,537.52 | 1,084,104,689.47 | 1,084,104,689.47 | 5.02% | 1,326,057,825.47 | 1,326,057,825.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 880,710,870.48 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 | 5.40% | 838,863,449.91 | 838,863,449.91 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况详见第十二节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44.（1）重要会计政策变更。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 156,742,829.38 | 185,662,686.28 | 181,901,199.62 | 221,034,083.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,302,591.47 | 24,551,784.72 | 16,136,932.63 | 8,640,993.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,220,691.95 | 24,431,425.57 | 15,944,576.03 | 8,080,392.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,374,968.56 | 14,361,036.02 | 203,856.64 | 45,087,377.18 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,178.27 | 50,510.32 | 200,923,212.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,137,987.09 | 1,607,784.05 | 7,120,614.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,792,800.00 | |||
| 债务重组损益 | -144,290.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -905.11 | -44,339.88 | 230,592.46 | |
| 减：所得税影响额 | 25,397.37 | 502,201.92 | 48,774,271.78 | |
| 合计 | 955,216.34 | 2,904,552.57 | 159,500,147.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，公司依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。 医药制造领域，秉承“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命，立足中国医药健康产业发展和变革机遇，始终坚持以质量为中心，践行规模与效益并重的经营理念，坚持“双主业驱动”的发展模式，实施“广覆盖、纵深透、深挖潜”营销策略，不断优化产品与业务结构，持续加强市场拓展力度，盘活小品种资源，持续提升运营管理水准，保持可持续健康发展态势；以三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷提取物标准被《德国药品法典》2018年版收载为契机，将三七通舒胶囊品牌推广、学术推广及国际化工作推进有机结合，扩大公司知名度，提升三七通舒胶囊品牌影响力；持续推广利卡汀与盘活资源并行，深入思考利卡汀推广方案，持续加强与各利卡汀中心的合作。钢构领域，持续拓展新业务，继续推行事业部制，优化项目经理责任制，以应收账款清收为重心推进各项经营管理工作。 公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，医药行业利润增速呈下降走势，医药产业集中度将进一步提高。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资年末账面价值较年初减少162.19万元，下降31.40%，主要系本年联营企业重庆三峰华神钢结构有限责任公司经营亏损，华神钢构按持股比例计算投资损失。 |
| 预付账款 | 预付账款年末账面价值较年初增加1,514.15万元，增长167.06%，主要系本报告期华神制药厂预付原料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款年末账面价值较年初增加302.08万元，增长57.15%，主要系本报告期子公司华神钢构支付工程投标保证金等增加所致。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资年末账面价值较年初增加2,287.77万元，增长51.81%，主要系本报告期公司银行票据回款增加所致（本报告期根据新金融工具准则及公司票据使用性质将"应收票据"重分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"列报为 "应收款项融资"） |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，属于心脑血管系统疾病用药。它是从三七单味药材中提取的三七三醇皂苷有效部位制剂，与大部分的中药复方制剂及其它中药提取部位制剂相比，具有物质基础清楚、作用机理明确、临床疗效显著的特点。三七三醇皂苷指纹图谱的建立，保证了三七通舒胶囊药效物质群的稳定性，从而保障产品质量的稳定性。该产品也是国内首批采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制的药品。三七通舒国际化项目的顺利实施，有望树立三七通舒胶囊为中国中药现代化和国际化的典范品种，并实现创造良好社会经济效益的目标，市场成长潜力巨大。伏立康唑片，是一种广谱的三唑类抗真菌药，在国内同类产品中市场占有率和知名度较高，具有较强的市场竞争力。鼻渊舒口服液是鼻炎、鼻窦炎治疗的经典用药，在同类产品中有较高知名度和美誉度。 三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷质量标准收入《德国药品法典》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、伏立康唑片、活力苏口服液等13个产品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》；一清颗粒、苯溴马隆胶囊等5个产品入选《国家基本药物目录》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等14个产品被《中国药典》2015年版收录；罗红霉素、一清颗粒等5个产品进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等9个产品载入《四川创制药械名特优新产品名单》；三七通舒胶囊列入《中国脑梗死中西医结合诊治指南（2017）》；鼻渊舒口服液列入《中成药临床合理使用读本》；碘[131I]美妥昔单抗注射液列入《2018CSCO原发性肝癌诊疗指南》、《肝癌肝移植临床实践指南（2018版）》。 制药厂拥有7条自动化生产线。高度的生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障，确保了药品的安全性、有效性和质量可控性，其中，三七通舒胶囊生产线集成了多种先进的中药生产技术和设备，同时采用了先进的近红外在线质量监控技术和PLC技术，使生产过程实现了关键药效成分的实时监测和监控、工艺条件与参数的自动控制，改变了中药生产传统的离线质量控制模式，实现了在线质量实时控制；构建了以大孔吸附树脂、离子交换树脂等分离纯化技术为核心的现代中药分离纯化技术平台,是中国中成药生产过程生产质量控制技术综合应用的示范生产线。 生物制药领域方面，公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药——碘[131I]美妥昔单抗注射液（利卡汀）。生物制药生产及研发基地是集原核细胞产品与真核细胞产品于一体，符合GMP质量管理体系标准的生物技术产业化平台。 公司已构建产、学、研合作平台：公司与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利共赢的产、学、研合作平台，并依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站等国家级科技和人才培养平台，不断建立和完善产、学、研合作开发平台；公司凭借在现代中药领域及生物制药领域的深厚积淀，不断完善现代中药与生物制药的新药研究开发平台。截止本报告期末，公司累计获得发明专利28项，实用新型专利47项和外观设计专利4项。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，国内经济形式复杂，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，监管政策密集出台，医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价、化药注册新分类、临床试验数据核查加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局；带量采购政策的实施推广，短期将产生负面冲击，长期将推动医药产业升级，由仿制向创新转型；伴随着移动互联网新的营销模式飞速发展，医药行业变革持续发展，产业规模集中加快，医药企业发展面临极大挑战。但在城镇化水平不断提高，人口老龄化加速的大背景下，需求持续提升，医药行业长期保持稳定增长依然可期。 面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局，公司统一思想，调整思路，树立发展意识，增强发展的紧迫感，努力践行以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线的高质量发展理念，持续优化产业运营模式，继续推进重大资产重组后续工作，改善公司财务状况，为公司核心业务的发展提供充足的资金支持；积极承接并全力推进新项目，进一步提升公司的持续盈利能力，增强公司核心竞争力。 本报告期，公司实现营业总收入74,534.08万元，同比增加11,192.31万元，增长17.67%，其中中西成药产业实现营业总收入64,091.31万元，同比增加5,635.46万元，增长9.64%；生物制药产业实现营业总收入776.16万元，同比增加52.87万元，增长7.31%；钢构产业实现营业总收入9,536.77万元，同比增加5,518.30万元，增长137.32%；实现归属于上市公司股东的净利润6,163.23万元，同比增加3,046.29万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,067.71万元，同比增加3,241.23万元；实现经营活动现金流量净额6,502.72万元，同比减少4,270.92万元。 本报告期内，无新进入注册程序的药品。本报告期内，无烟灸条新进入四川省《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。本报告期及去年同期无生物制品批签发。本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品：
1.原国家二类中药新药三七通舒胶囊，具有活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血粘度，增强颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等；拥有 “一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”的国内和欧洲专利，发明专利起止时间为2004年-2024年，所属注册分类为中药，不属于中药保护品种； 2.伏立康唑片，是一种广谱的三唑类抗真菌药，主要用于治疗侵袭性曲霉病；氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）；足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染等。伏立康唑片主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染；所属注册分类为化药； 3.鼻渊舒口服液，具有疏风清热，祛湿通窍，用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者；拥有发明专利——“一种中药组合物及其制备方法”，发明专利起止时间为2005年6月1日-2025年5月31日，所属注册分类为中药，不属于中药保护品种。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 745,340,799.08 | 100% | 633,417,693.18 | 100% | 17.67% |
| 分行业 | |||||
| 医药制造业 | 647,973,117.90 | 86.94% | 590,502,971.26 | 93.22% | 9.73% |
| 建筑钢结构 | 84,718,830.41 | 11.36% | 34,429,893.13 | 5.44% | 146.06% |
| 其他 | 12,648,850.77 | 1.70% | 8,484,828.79 | 1.34% | 49.08% |
| 分产品 | |||||
| 中西成药 | 640,816,851.87 | 85.98% | 584,558,511.93 | 92.29% | 9.62% |
| 生物制药 | 7,156,266.03 | 0.96% | 5,944,459.33 | 0.94% | 20.39% |
| 钢结构制作安装服务 | 84,718,830.41 | 11.36% | 34,429,893.13 | 5.44% | 146.06% |
| 其他 | 12,648,850.77 | 1.70% | 8,484,828.79 | 1.34% | 49.08% |
| 分地区 | |||||
| 省内 | 168,833,590.96 | 22.65% | 119,233,312.33 | 18.82% | 41.60% |
| 省外 | 576,507,208.12 | 77.35% | 514,184,380.85 | 81.18% | 12.12% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药制造业 | 647,973,117.90 | 180,741,701.75 | 72.11% | 9.73% | 2.68% | 1.92% |
| 建筑钢结构 | 84,718,830.41 | 92,117,265.01 | -8.73% | 146.06% | 141.29% | 2.15% |
| 分产品 | ||||||
| 中西成药 | 640,816,851.87 | 173,440,534.60 | 72.93% | 9.62% | 5.00% | 1.19% |
| 钢结构制作安装服务 | 84,718,830.41 | 92,117,265.01 | -8.73% | 146.06% | 141.29% | 2.15% |
| 分地区 | ||||||
| 省内 | 168,833,590.96 | 70,172,257.33 | 58.44% | 41.60% | 51.41% | -2.69% |
| 省外 | 576,507,208.12 | 206,570,552.62 | 64.17% | 12.12% | 19.37% | -2.18% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 中西成药 | 销售量 | 盒 | 25,841,925 | 23,922,262 | 8.02% |
| 生产量 | 盒 | 24,321,433 | 23,940,227 | 1.59% | |
| 库存量 | 盒 | 1,571,895 | 1,693,350 | -7.17% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 医药制造业 | 180,741,701.75 | 65.31% | 176,026,350.92 | 80.23% | 2.68% | |
| 建筑钢结构 | 92,117,265.01 | 33.29% | 38,176,574.49 | 17.40% | 141.29% | |
| 其他 | 3,883,843.19 | 1.40% | 5,188,019.61 | 2.36% | -25.14% | |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 中西成药 | 173,440,534.60 | 62.67% | 165,174,299.17 | 75.29% | 5.00% | |
| 钢结构制作安装服务 | 92,117,265.01 | 33.29% | 38,176,574.49 | 17.40% | 141.29% | |
| 生物制药 | 7,301,167.15 | 2.64% | 10,852,051.75 | 4.95% | -32.72% | |
| 其他 | 3,883,843.19 | 1.40% | 5,188,019.61 | 2.36% | -25.14% | |
说明
| 项 目 | 2019年占营业成本比例（%） | 2018年占营业成本比例（%） | 占比增减 |
| 原材料 | 72.07% | 71.63% | 0.44% |
| 人工工资 | 9.80% | 8.65% | 1.15% |
| 折旧 | 3.87% | 3.84% | 0.03% |
| 能源 | 4.08% | 3.91% | 0.17% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2019年8月27日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资设立全资子公司成都泰合华神艾草科技有限公司，子公司于2019年9月20日完成工商注册登记手续，本年度合并范围较上年度增加子公司成都泰合华神艾草科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 178,094,194.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.79% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 42,606,635.19 | 4.97% |
| 2 | 客户B | 40,997,190.11 | 4.79% |
| 3 | 客户C | 31,876,518.49 | 3.72% |
| 4 | 客户D | 31,666,729.96 | 3.70% |
| 5 | 客户E | 30,947,120.65 | 3.61% |
| 合计 | -- | 178,094,194.40 | 20.79% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 136,061,108.39 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 50.96% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商A | 67,107,920.00 | 25.13% |
| 2 | 供应商B | 22,406,632.50 | 8.39% |
| 3 | 供应商C | 21,123,527.89 | 7.91% |
| 4 | 供应商D | 14,383,188.00 | 5.39% |
| 5 | 供应商E | 11,039,840.00 | 4.13% |
| 合计 | -- | 136,061,108.39 | 50.96% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 325,546,575.52 | 304,032,548.61 | 7.08% | |
| 管理费用 | 40,986,587.56 | 36,316,216.97 | 12.86% | |
| 财务费用 | -6,975,191.90 | -6,318,819.19 | 10.39% | |
| 研发费用 | 23,067,451.54 | 26,844,887.39 | -14.07% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
1、三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷质量标准进入《德国药品法典》，开展三七通舒胶囊进入欧洲市场临床前研究。开展三七通舒肠溶胶囊制剂形式调研。
2、根据经典名方的中药复方制剂的申报注册将享受“免临床、免药效”重大政策红利，开展中药经典名方复方制剂研发工作。公司研发投入情况
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 130 | 131 | -0.76% |
| 研发人员数量占比 | 18.62% | 18.66% | -0.04% |
| 研发投入金额（元） | 29,526,081.54 | 36,396,405.93 | -18.88% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.96% | 5.75% | -1.79% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,234,463.73 | 685,034,092.48 | 8.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 679,207,225.33 | 577,297,649.47 | 17.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,027,238.40 | 107,736,443.01 | -39.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,394,172.02 | 10,328,732.18 | -18.73% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486,527.54 | 56,582,578.11 | -97.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,907,644.48 | -46,253,845.93 | -114.93% |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,024,506.34 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,809,833.58 | 158,797,106.49 | -89.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,809,833.58 | -145,772,600.15 | -88.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,125,049.30 | -84,290,003.07 | -165.40% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额6,502.72万元，同比减少4,270.92万元，主要系①本报告期销售规模扩大及持续加大应收账款回收力度，销售商品提供劳务收到的现金同比增加5158.42万元；同时受产量增长及战略备货的影响使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加4,546.81万元；②本报告期积极应对医药政策变革，加强市场拓展力度，市场投入加大，销售规模扩大，支付其他经营活动有关的现金同比增加6,691.35万元。
2、本报告期公司实现投资活动现金流量净额690.76万元，同比增加5,316.15万元，主要系上年同期支付公司2017年度盘活土地资产支付的各项税费4,542.71万元。
3、本报告期公司实现筹资活动现金流量净额赤字1,680.98万元，同比减少赤字12,896.28万元，主要系上年同期公司偿还银行借款13,000万元，本报告期未发生银行借贷业务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -68,056.14 | -0.09% | ① 联营企业三峰华神实现的本期净利润按投资比例计算确认的投资损失162.19万元；② 子公司华神钢构收到3P项目投资收益 155.39万元 | 否 |
| 资产减值 | -4,620,500.76 | -6.10% | 子公司华神生物本期计提存货减值损失462.05万元 | 否 |
| 营业外收入 | 81,600.66 | 0.11% | 否 | |
| 营业外支出 | 238,974.04 | 0.32% | 否 | |
| 信用减值 | 4,985,119.73 | 6.58% | 根据公司会计政策计提应收账款及其他应收款信用减值损失 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 403,756,659.77 | 35.46% | 346,085,862.03 | 31.92% | 3.54% | 本报告期销售规模及回款增加 |
| 应收账款 | 265,074,280.74 | 23.28% | 301,967,561.97 | 27.85% | -4.57% | 本报告期持续加大应收账款回收力度，收回前期款项 |
| 存货 | 85,558,299.76 | 7.52% | 80,182,649.32 | 7.40% | 0.12% | |
| 投资性房地产 | 33,936,118.77 | 2.98% | 35,222,216.73 | 3.25% | -0.27% | |
| 长期股权投资 | 3,542,627.43 | 0.31% | 5,164,551.50 | 0.48% | -0.17% | |
| 固定资产 | 175,857,098.97 | 15.45% | 186,940,245.57 | 17.24% | -1.79% | |
| 在建工程 | 26,000.00 | 0.00% | 0.00% | |||
| 应付账款 | 129,441,950.73 | 11.37% | 123,689,209.72 | 11.41% | -0.04% | |
| 应交税费 | 55,720,889.26 | 4.89% | 61,865,539.27 | 5.71% | -0.82% | |
| 其他应付款 | 30,608,445.03 | 2.69% | 21,439,701.22 | 1.98% | 0.71% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 100,000.00 | 396,833.77 | 496,833.77 | |||||
| 其他 | 44,160,104.88 | 22,877,743.35 | 67,037,848.23 | |||||
| 上述合计 | 0.00 | 67,534,682.00 | ||||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容 本公司持有的其他权益工具系非交易性的权益工具，公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。成都时代新兴企业管理咨询有限公司已于2018年2月7日召开股冻会，决定清算解散公司并成立公司清算组。截止2019年12月31日，尚未清算完毕。公司以资产负债日已有证据表明的可收回清算分配金额为期末公允价值，本期变动金额396,833.77元。 本公司及下属子公司根据日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故本公司及下属子公司将账面剩余的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本期变动金额22,877,743.35元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额 |
| 诉讼冻结资金 | 1,313,472.24 |
| 商务卡保证金 | 346,900.00 |
| 保函保证金 | 885,376.20 |
| 合计 | 2,545,748.44 |
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 48,861,194.50 | 50,794,484.80 | -3.81% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 子公司 | 中西成药 | 20,000,000.00 | 244,491,399.26 | 111,147,620.62 | 394,361,246.39 | 8,889,244.09 | 6,249,365.80 |
| 四川华神钢构有限责任公司 | 子公司 | 钢结构制作安装 | 150,000,000.00 | 277,965,476.82 | 71,330,470.39 | 95,367,712.54 | -5,757,347.44 | -5,901,363.91 |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 子公司 | 生物制药 | 50,000,000.00 | 27,213,267.86 | -35,847,747.64 | 7,761,578.63 | -9,360,461.42 | -9,365,389.17 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 成都泰合华神艾草科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
人口结构老龄化、国人健康意识的提高、政府卫生的投入等因素所释放的市场需求仍将持续行业增长态势；集约化产业政策日渐明晰，产业集中度将持续提高；健康中国战略、中医药立法等法律法规的陆续出台，彰显了国家引导、扶持中医药产业发展的理念；生物制药仍是全球战略性新兴产业，市场的快速增长将带动该产业的投资回报率增长。 同时，新医改各项政策带来了理念变化及监管调整，固守原有模式将难以为继；产业投资并购大潮逐渐归于理性，优质并购标的稀缺。
（二）公司发展战略
2020年3月，公司实际控制人变更，开启第四次创业新征程。公司坚持做强做大主业的理念，更名为成都华神科技集团股份有限公司。目前，公司正在制定下一阶段战略规划。
（三）经营计划
2019年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，扣除非经常性损益后的净利润不低于2018年度的120%，维持经营性现金流稳定。公司2019年度较好地完成了预期目标，实现营业收入总额74,534.08万元，同比增加11,192.31万元，上升
17.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,067.71万元，同比增加3,241.23万元，增长114.67%；实现经营活动现金流量净额6,502.72万元，同比减少4,270.92万元? 2020年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，归属于上市公司股东的净利润不低于2019年度的120%，维持经营性现金流稳定。（上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，也不构成对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。 为此，公司坚持内生式增长与外延式发展并举的发展路径，坚定道路自信，明确未来战略定位、策略及目标；坚定经营目标、强化执行，确保目标任务全面达成；坚定产品自信，优化产品布局，增强发展动力；坚定文化自信，强化团队建设，创建共建、共享、共成长的命运共同体；强化研发能力，持续夯实发展竞争力；强化对外交流与合作，提升公司知名度与品
牌影响力。
（四）可能面对的风险
1、药品降价风险
自2009年国家深化医药卫生体制改革以来，药品降价、医保控费、招标限价措施频出。随着医药改革的不断深化，药品降价风险不断加大。
2、两票制导致渠道风险
由于两票制的全面实行，可能丢失部分渠道。
3、产品研发及临床研究项目风险
由于产品研发周期长，难度大，国家监管法规及技术要求提高等原因，可能存在产品研发失败的风险。 综上所述，公司将结合内、外部发展环境，审时度势，深化战略管理，深入优化资源配置，聚焦医药产业，努力提升公司核心竞争力，保障公司持续健康发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
| 2019年12月31日 | 书面问询 | 个人 | 报告期内回复投资者互动易问询百余条，多为投资者问询生产经营等情况。 | |
| 2019年12月31日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内接听投资者电话百余次，多为投资者问询生产经营等情况。 | |
| 接待次数 | 0 | |||
| 接待机构数量 | 0 | |||
| 接待个人数量 | 0 | |||
| 接待其他对象数量 | 0 | |||
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 无 | |||
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的相关规定，以及2012年第一次临时股东大会通过的《利润分配管理制度》，履行了相关的决策程序，充分听取独立董事和中小股东意见，维护了公司股东尤其是中小股东依法享受资产收益的权利。公司2018年年度权益分派方案分别经第十一届董事会第十七次会议和2018年年度股东大会审议通过，经过与深交所和中国结算公司沟通协调，权益分配方案于2019年5月实施。2018年度利润分配预案以截止2018年12月31日的公司总股本560,327,786为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派实施后，公司总股本由560,327,786股变更为616,360,564股。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2019年度利润分配预案以截止2019年12月31日的公司总股本616,360,564为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2018年度利润分配方案以截止2018年12月31日的公司总股本560,327,786为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。 2017年度利润分配方案以截止2017年12月31日的公司总股本431,021,374为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 6,163,605.64 | 61,632,302.42 | 10.00% | 0.00 | 0.00% | 6,163,605.64 | 10.00% |
| 2018年 | 16,809,833.58 | 31,169,352.95 | 53.93% | 0.00 | 0.00% | 16,809,833.58 | 53.93% |
| 2017年 | 34,481,709.92 | 171,667,021.23 | 20.09% | 0.00 | 0.00% | 34,481,709.92 | 20.09% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 616360564 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 6,163,605.64 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 6163605.64 |
| 可分配利润（元） | 111,255,084.28 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 5.54% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以母公司为主体进行利润分配，按2019年12月31日公司总股本616,360,564股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，送红股0股（含税），共计派发现金股利6,163,605.64元，送红股0股，本次资本公积不实施转增。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
四川泰合置业集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
除华神集团及其控制的其他企业外，本公司目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与华神集团及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务；本公司承诺作为华神集团控股股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与华神集团及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。本公司承诺如果违反本承诺，愿意向华神集团承担赔偿及相关法律责任。本次权益变动后泰合集团及其关联企业将尽量避免与上市公司之间发生关联交易。对于无法避免的关联交易，
2015年08月31日
长期
正常履行中
"同业竞争：1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；
2、本公司前
没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大
"同业竞争：1、在本次交易前，本人及本人控制的其他企业没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；2、本人目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；4、如本人或本人直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机
"同业竞争：1、在本次交易前，本人及本人控制的其他企业没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；2、本人目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；4、如本人或本人直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机
"同业竞争：1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；
2、本公司前
没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大
"同业竞争：1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；
2、本公司前
没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 第十一届董事会第二十次会议审议批准 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额44,160,104.88元， “应收账款”上年年末余额301,967,561.97元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元， “应付账款”上年年末余额123,689,209.72元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额5,801,055.88元， “应收账款”上年年末余额109,629,032.84元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元， “应付账款”上年年末余额68,538,366.11元。 |
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、
《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| （1）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 第十一届董事会第十二次会议审议批准 | 应收票据：减少44,160,104.88元 应收款项融资：增加44,160,104.88元 | 应收票据：减少5,801,055.88元 应收款项融资：增加5,801,055.88元 |
| （2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少100,000.00元 其他权益工具投资：增加100,000.00元 | 可供出售金融资产：减少100,000.00元 其他权益工具投资：增加100,000.00元 | |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月27日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司成都泰合华神艾草科技有限公司，子公司已于2019年9月20日完成工商注册登记手续，本年度合并范围较上年度增加子公司成都泰合华神艾草科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张宇 、胡燕华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司于2019年10月23日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2019年度财务报告审计机构，审计费用按45万元/年执行；改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2019年度内部控制审计机构，审计费用按20万元/年执行。独立董事对该事项发表了独立意见。公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月25日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费20万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢。公司严格遵照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，及时、准确披露公司相关重大事项，确保投资人的合法利益；加强药品生产质量及过程管控，确保药品质量安全；建立了完善的消费者服务体系，为消费者提供及时、有效的信息，帮助其了解产品，解答疑惑；加强供应商走访调查，不断拓展新的供应渠道，优化调整供应商队伍结构，确保物资采购质量稳定；根据企业岗位需要，积极安置残疾人，解决就业问题。组织员工培训，保障员工及时获得知识更新，提高工作技能，提升工作品质，增强工作能力。企业按时、足额为员工发放薪资。坚持合法用工，依法与员工签订劳动合同、依法为员工购买社会保险及住房公积金。加强生产安全管理，保障员工工作环境安全；加强劳动保护及职业病危害防治管理，定期进行职业危害因素现场检测，定期开展涉害岗位员工职业健康体检，保障员工身体健康。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 | COD | 废水 | 1 | 1 | 100mg/L | 500mg/L | 7.6吨/年 | 21.11吨/年 | 0 |
防治污染设施的建设和运行情况 集团制药厂高度重视污染物的治理，以达到实现环境保护和经济发展“共赢”的目的。依据相关法律对主要污染物（废气、废水、噪音、废渣）进行合法处置、达标排放、回收利用。 2019年集团制药厂完成了清洁生产中高费方案改造及验收工作，其中对10吨燃气锅炉进行了低氮改造，改造后氮氧化物排放大大降低；同时，对污水站调节池周边进行封闭，进一步减少了恶臭气体的扩散；集团制药厂为了节能减排引进了新生产设备，提高了生产效率，降低了能源消耗；积极开展节能改造项目，增加循环用水；完成年度水平衡测试，对园区泄漏的地下管网进行补漏及修复工作；车间采用符合环保要求的单机除尘器，大大降低车间各功能区粉尘排放，工作环境大大改善；污水站采用国内先进的混凝气浮+A/O工艺，污水处理效果达到三级排放要求后进入工业园污水管网；对污水处理脱泥机进行了改造，改造后系统产生的污泥能及时有效进行处理，脱泥系统运行稳定可靠；集团制药厂积极通过设备升级及工艺改进做到三废减排；主要生产设备采用符合环保要求的设备，保温性能好，强度高，噪音小；采用变频电机，实现电机变频运行，降低运行能耗，减少噪音污染。同时，做好日常工作计划，购买更换质量更好的疏水阀，凝水回收大大提高，减少了天然气和自来水的使用量，同时有效控制蒸汽使用，严防跑、冒、滴、漏现象发生。 根据环保法要求完成污水站在线pH计安装及验收，污水站排放的污水，通过在线仪器全天24小时将数据实时传输到四川省成都市高新区污染源监控值守中心平台上，在保证污水达标排放同时并进行有效监督和管理。根据国家强制检定要求，完成污水站相应的仪器仪表年度强制校检工作；按照法规要求，完成在线COD仪、氨氮仪、pH计的年度维保合同签订工作，在线仪器维保记录按要求进行归档；进一步完善污水站管理制度并上墙；定期对废气收集处置系统所用活性炭进行更换，保证系统始终处在良好运行状态。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目严格按照“三同时”要求，完成建设项目环境影响评价报告及现场环境验收工作。突发环境事件应急预案 公司建立并完善了环境管理相关制度及环境污染事故应急预案，通过培训、演练强化员工环保意识，提高事故处理能力；环保应急预案已在当地生态环保局进行备案。环境自行监测方案 集团制药厂除了在线监测污水站出水COD、氨氮、pH值以外，污水站操作人员每班对污水站的进/出水COD、氨氮、pH值进行离线监测工作；每个季度由第三方环境监测公司对我厂废水、废气、噪音进行监督性监测，并形成报告在当地生态环保局进行备案保存。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息2019年12月，集团制药厂被四川省生态环境厅评价为2018年度省级“环保诚信企业”。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年12月，由公司与成都中医药大学于2013年7月向欧洲专利局申请的发明专利“广藿香酮的新用途”获得欧洲发明专利授权（专利号：EP2881113），并在德国、法国、英国、意大利、荷兰五个欧洲专利协议国注册。
2、2020年3月5日，甲方（成都远泓生物科技有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司和黄明良）与乙方（四川泰合置业集团有限公司、四川华神集团股份有限公司、王安全和王仁果）签订《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》，甲方以12亿元人民币受让乙方持有的标的股份。本次股份转让完成后，公司的实际控制人将由王仁果、张碧华夫妇变更为黄明良、欧阳萍夫妇。2020年4月14日，公司披露《关于实际控制人变更完成登记备案的公告》。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》，同意钢构公司对南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金8009.754万元，占拟增加投资项目资本金总额的85%。截至本报告期末，钢构公司已增加投资项目资本金2002.99万元，收回本金70.82万元，取得投资收益155.39万元。
2、2019年3月，成都华神生物技术有限责任公司取得四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。
3、2019年8月，成都中医药大学华神药业有限责任公司取得四川省药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 555,817 | 0.10% | 53,666 | -19,159 | 34,507 | 590,324 | 0.10% | ||
| 3、其他内资持股 | 555,817 | 0.10% | 53,666 | -19,159 | 34,507 | 590,324 | 0.10% | ||
| 境内自然人持股 | 555,817 | 0.10% | 53,666 | -19,159 | 34,507 | 590,324 | 0.10% | ||
| 二、无限售条件股份 | 559,771,969 | 99.90% | 55,979,112 | 19,159 | 55,998,271 | 615,770,240 | 99.90% | ||
| 1、人民币普通股 | 559,771,969 | 99.90% | 55,979,112 | 19,159 | 55,998,271 | 615,770,240 | 99.90% | ||
| 三、股份总数 | 560,327,786 | 100.00% | 56,032,778 | 0 | 56,032,778 | 616,360,564 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年5月9日，公司实施2018年年度权益分派，每10股送红股1股，股本总数从560,327,786股增加至616,360,564股。公司董监高所持公司股份按照相关规定锁定。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2019年4月10日，公司2018年年度股东大会审议通过公司2018年年度权益分派方案。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司已根据编报规则9号（2010修订版）之第七条规定，对最近一年和最近一期的相关财务指标进行了调整。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年5月9日，公司实施2018年年度权益分派，每10股送红股1股，股本总数从560,327,786股增加至616,360,564股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,461 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,234 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 四川华神集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 18.08% | 111,431,281 | 0 | 111,431,281 | 质押 | 111,400,000 | |||||||
| 冻结 | 101,301,165 | |||||||||||||
| 王安全 | 境内自然人 | 5.00% | 30,818,113 | 0 | 30,818,113 | 质押 | 30,800,000 | |||||||
| 丁书干 | 境内自然人 | 1.39% | 8,580,000 | 0 | 8,580,000 | |||||||||
| 赵顺斌 | 境内自然人 | 1.34% | 8,237,460 | 0 | 8,237,460 | |||||||||
| 林洁君 | 境内自然人 | 0.96% | 5,929,000 | 0 | 5,929,000 | |||||||||
| 黄益中 | 境内自然人 | 0.80% | 4,930,069 | 0 | 4,930,069 | |||||||||
| 曹立恒 | 境内自然人 | 0.63% | 3,869,040 | 0 | 3,869,040 | |||
| 余浩鑫 | 境内自然人 | 0.62% | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | |||
| 林细鹏 | 境内自然人 | 0.52% | 3,190,000 | 0 | 3,190,000 | |||
| 聂鹏举 | 境内自然人 | 0.49% | 3,047,100 | 0 | 3,047,100 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王安全系报告期末公司实际控制人王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 四川华神集团股份有限公司 | 111,431,281 | 人民币普通股 | 111,431,281 | |||||
| 王安全 | 30,818,113 | 人民币普通股 | 30,818,113 | |||||
| 丁书干 | 8,580,000 | 人民币普通股 | 8,580,000 | |||||
| 赵顺斌 | 8,237,460 | 人民币普通股 | 8,237,460 | |||||
| 林洁君 | 5,929,000 | 人民币普通股 | 5,929,000 | |||||
| 黄益中 | 4,930,069 | 人民币普通股 | 4,930,069 | |||||
| 曹立恒 | 3,869,040 | 人民币普通股 | 3,869,040 | |||||
| 余浩鑫 | 3,850,000 | 人民币普通股 | 3,850,000 | |||||
| 林细鹏 | 3,190,000 | 人民币普通股 | 3,190,000 | |||||
| 聂鹏举 | 3,047,100 | 人民币普通股 | 3,047,100 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王安全系报告期末公司实际控制人王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,580,000 股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,131,960 股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,929,000 股。 曹立恒通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,869,040 股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,850,000 股。 林细鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,190,000 股。 聂鹏举通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,047,100 股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 四川华神集团股份有限公司 | 欧阳萍 | 1994年04月22日 | 915100002018548628 | 从事药品及高新技术产品的研究、开发；项目投资；物业管理。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄明良 | 本人 | 中国 | 否 |
| 欧阳萍 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 黄明良，男，1968年7月生，硕士，成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。 欧阳萍，女，1981年12月生，教育硕士，成都华神科技集团股份有限公司董事，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 李小平 | 副董事长、副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2016年06月07日 | 2020年04月17日 | |||||
| 胡远洋 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016年06月02日 | 2020年04月14日 | |||||
| 王小勇 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年05月30日 | 2020年04月17日 | |||||
| 黄学 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年04月18日 | 2020年04月17日 | |||||
| 黄顺来 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年10月08日 | 2020年04月17日 | |||||
| 单喆慜 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2016年08月30日 | 2020年04月17日 | |||||
| 吴越 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年05月08日 | 2020年04月17日 | |||||
| 刘志强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 38 | 2014年04月18日 | 2020年04月17日 | |||||
| 黄益建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年04月18日 | 2020年04月17日 | |||||
| 盛芙蓉 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 35 | 2017年04月18日 | 2020年04月17日 |
| 蒲嘉春 | 监事 | 现任 | 男 | 64 | 2017年04月18日 | 2020年04月17日 | |||||
| 辛晓玲 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2014年04月18日 | 2020年04月17日 | |||||
| 张文武 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2015年10月27日 | 2020年04月17日 | |||||
| 林大胜 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2017年04月27日 | 2020年04月17日 | 780 | 858 | |||
| 王晓梅 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2017年10月26日 | 2020年04月17日 | |||||
| 刘渝灿 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2018年07月26日 | 2020年04月17日 | |||||
| 王仁果 | 董事长 | 离任 | 男 | 47 | 2015年10月08日 | 2020年04月17日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 780 | 0 | 0 | 858 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王仁果 | 董事长 | 离任 | 2019年04月18日 | 个人原因 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事：
黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。欧阳萍，女，1981年12月生，教育硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长。林国进，男，1969年4月生，EMBA，成都华神科技集团股份有限公司董事，成都星慧利投资管理有限公司监事。王铎学，男，1984年1月生，工商管理硕士，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事，成都华神科技集团股份有限公司董事。
杨苹，女，1982年10月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事，曾任成都远泓矿泉水有限公司执行董事、成都远泓生物科技有限公司监事。HUANG YANLING（加拿大籍），女，1989年6月生，本科，成都中科泰禾生物科技有限公司董事，成都华神科技集团股份有限公司董事。吴越，男，1966年10月出生，教授、博士生导师，现任西南财经大学公司法治研究中心主任，成都华神科技集团股份有限公司独立董事，四川路桥建设集团股份有限公司独立董事，成都三泰控股集团股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，四川菊乐食品股份有限公司独立董事，兼任中国商法学会常务理事，国家土地督察成都局社会监督员，四川省商法学研究会副会长，四川省环境与资源法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员，成都铁路运输法院咨询专家，虹桥正瀚律师事务所重庆分所顾问。刘志强，男，1981年9月出生，法学博士、金融学博士后，副教授。重庆仲裁委员会仲裁员；重庆市律师协会理事；重庆综合经济研究院研究员；重庆两江新区、重庆市司法局律师专家服务团成员；重庆WTO事务咨询专家委员会委员；重庆市服务外包产业咨询专家委员会委员等。曾任职于上海市财政局、上海市国税局、重庆市外经贸委、西南政法大学等单位。现担任30余家政府机关、大型金融机构、国有企业、金控平台等单位首席法律顾问、投资顾问；泰和泰律师事务所高级合伙人；重庆钢铁（集团）有限责任公司监事；重庆建设汽车系统股份有限公司；成都华神科技集团股份有限公司独立董事。黄益建，男，1979年出生，博士，副教授。中央财经大学会计学院信息化系主任、北京国家会计学院兼职教授、财政部外聘专家、聚辰半导体股份有限公司独立董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，中电电机股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限公司独立董事。监事：
石艳，女，1984年10月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事会主席，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。苏蓉蓉，女，1985年12月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事，成都天府育蒙教育管理有限公司执行董事兼总经理。辛晓玲，女，1978年3月出生，大专。现任成都华神科技集团股份有限公司监事、总裁办档案主管。其他高级管理人员：
李小平，男，1971年7月出生，本科。近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司副总裁。曾任公司副董事长，四川华神钢构有限责任公司董事长，成都中医药大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理、总经理、董事长。张文武，男，1973年11月出生，本科，近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司副总裁。曾任成都华神集团股份有限公司制药厂副总经理、总经理，成都中医药大学华神药业有限责任公司副总经理、总经理。林大胜，男，1965年9月出生，本科。现任成都华神科技集团股份有限公司副总裁、成都中医药大学兼职硕士生导师，四川大学研究生学位论文导师，西南道地药材协同创新中心特聘教授，甘孜州科技顾问团特聘顾问，世界中医药学会联合会道地药材多维评价”专业委员会第一届理事会常务理事、“中药新药创制”专业委员会第一届理事会理事，四川省技术创新促进会“企业技术中心建设专委会”副主任委员，四川省中医药学会“中药专业委员会”常务委员，四川省科技成果评价专家库专家，四川省科技厅科技项目评审专家库专家，四川省经信委科技项目及企业技术中心建设评审专家库专家。曾任四川省宜宾地区药品检验所中药室中药质量研究与检验员，四川旭华制药有限公司检验科科长、质量部经理，成都华神集团股份有限公司制药厂QA主管、质量部经理、质量总监、技术总监、总工程师、副总经理，成都华神集团股份有限公司企业技术中心主任、总裁助理。王晓梅，女，1975年6月出生，专科。近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司财务总监，曾任成都中医药大学华神药业有限责任公司财务负责人，成都华神生物技术有限责任公司财务负责人。刘渝灿，男，1983年10月出生，硕士，拥有证券、基金、期货从业资格证。近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，曾任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，曾任职于北大医药股份有限公司。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 黄明良 | 四川华神集团股份有限公司 | 副董事长 | 2020年03月06日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 欧阳萍 | 四川华神集团股份有限公司 | 董事长 | 2020年03月06日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 王铎学 | 四川华神集团股份有限公司 | 董事 | 2020年03月06日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 石艳 | 四川华神集团股份有限公司 | 董事 | 2020年03月06日 | 2021年06月25日 | 否 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 黄明良 | 成都星宸投资有限公司 | 执行董事 | 2010年01月07日 | 2022年01月06日 | 是 |
| 黄明良 | 成都嘉煜投资有限公司 | 执行董事 | 2010年08月13日 | 2022年08月12日 | 否 |
| 黄明良 | 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 执行董事 | 2003年10月23日 | 2021年10月22日 | 否 |
| 黄明良 | 成都星瑞酒店管理有限公司 | 执行董事 | 2009年06月17日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 黄明良 | 四川远泓生物科技有限公司 | 执行董事 | 2017年04月27日 | 2020年04月26日 | 否 |
| 黄明良 | 成都远泓生物科技有限公司 | 执行董事 | 2016年03月16日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 黄明良 | 成都中科泰禾生物科技有限公司 | 董事长 | 2016年03月16日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 黄明良 | 成都远泓健康管理有限公司 | 执行董事 | 2016年12月22日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 黄明良 | 成都润枫生物科技有限公司 | 执行董事 | 2016年10月26日 | 2022年10月25日 | 否 |
| 黄明良 | 成都星晟投资有限公司 | 执行董事 | 2009年06月17日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 黄明良 | 成都谊盟投资管理有限公司 | 董事长 | 2012年07月23日 | 2021年07月22日 | 否 |
| 黄明良 | 成都润枫智库投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2012年07月12日 | 2021年07月11日 | 否 |
| 黄明良 | 四川博浩达生物科技有限公司 | 董事 | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 否 |
| 黄明良 | 成都博浩达生物科技有限公司 | 董事长 | 2017年09月12日 | 2020年09月11日 | 否 |
| 黄明良 | 成都宇坤泰和股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2019年11月27日 | 2022年11月26日 | 否 |
| 黄明良 | 四川星慧建设有限公司 | 监事 | 2016年07月05日 | 2022年07月04日 | 否 |
| 黄明良 | 北京北大青鸟发展投资有限公司 | 董事 | 2000年04月14日 | 2021年04月13日 | 否 |
| 欧阳萍 | 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 总经理 | 2020年04月01日 | 2023年04月01日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都锦绣城旅游开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年08月12日 | 2022年08月11日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都新谷华创科技有限公司 | 执行董事 | 2019年11月14日 | 2022年11月13日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都泰禾生物工程股份有限公司 | 董事 | 2016年03月29日 | 2022年03月28日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都远泓生物科技有限公司 | 总经理 | 2020年03月19日 | 2023年03月18日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都星晟投资有限公司 | 总经理 | 2020年04月01日 | 2023年03月31日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都星宸投资有限公司 | 总经理 | 2020年04月01日 | 2023年03月31日 | 是 |
| 欧阳萍 | 成都嘉煜投资有限公司 | 总经理 | 2020年04月01日 | 2023年03月31日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都星瑞酒店管理有限公司 | 总经理 | 2020年03月19日 | 2023年03月18日 | 否 |
| 欧阳萍 | 四川远泓生物科技有限公司 | 总经理 | 2020年03月26日 | 2023年03月25日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都远泓健康管理有限公司 | 总经理 | 2020年03月19日 | 2023年03月18日 | 否 |
| 欧阳萍 | 成都远泓矿泉水有限公司 | 执行董事 | 2020年03月23日 | 2023年03月22日 | 否 |
| 林国进 | 成都星慧利投资管理有限公司 | 监事 | 2016年03月29日 | 2022年03月28日 | 否 |
| 王铎学 | 四川博浩达生物科技有限公司 | 董事长 | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 是 |
| 杨苹 | 成都博浩达生物科技有限公司 | 监事 | 2017年09月12日 | 2020年09月11日 | 否 |
| 杨苹 | 四川博浩达生物科技有限公司 | 董事 | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 否 |
| HUANG YANLING | 成都中科泰禾生物科技有限公司 | 董事 | 2016年09月02日 | 2022年09月01日 | 否 |
| 石艳 | 天津瑞玺生物科技有限公司 | 监事 | 2019年10月31日 | 2022年10月30日 | 否 |
| 石艳 | 成都星晟投资有限公司 | 监事 | 2019年11月27日 | 2022年11月26日 | 否 |
| 苏蓉蓉 | 成都天府育蒙教育管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年01月19日 | 2021年01月18日 | 否 |
| 苏蓉蓉 | 成都市智申物业管理有限公司 | 执行董事 | 2020年03月19日 | 2023年03月18日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 2016年6月2日，2016年第二次临时股东大会审议通过独立董事津贴标准；2016年8月30日，2016年第三次临时股东大会审议通过非独立董事津贴标准；2017年7月13日，2017年第二次临时股东大会审议通过监事津贴标准。2014年10月30日，第十届董事会第七次会议审议通过《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》和第十届董事会第八次会议审议通过《关于确定高管人员基本薪酬方案的议案》；2016年6月7日，第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于确定高管人员基本薪酬方案的议案》。董事、监事按照董事会、监事会、股东大会审议通过的董事津贴标准和监事津贴标准领取董事、监事津贴；高级管理人员按照董事会审议通过的《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》和《关于确定高管人员基本薪酬方案的议案》领取报酬。现任董事、监事、高级管理人员共16人，报告期在公司领取薪酬17人。2019年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为323.81万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为30万元（税前）。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李小平 | 副董事长、副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 48.27 | |
| 胡远洋 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 现任 | 52.71 | |
| 王小勇 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 5.83 | |
| 黄学 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 10 | |
| 黄顺来 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 10 |
| 单喆慜 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 10 | |
| 吴越 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 10 | |
| 刘志强 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 10 | |
| 黄益建 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 10 | |
| 盛芙蓉 | 监事会主席 | 女 | 35 | 现任 | 6 | |
| 蒲嘉春 | 监事 | 男 | 63 | 现任 | 6 | |
| 辛晓玲 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 15.91 | |
| 张文武 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 38.03 | |
| 林大胜 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 30.03 | |
| 王晓梅 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 30.03 | |
| 刘渝灿 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 22.67 | |
| 王仁果 | 董事长 | 男 | 47 | 离任 | 8.33 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 323.81 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 363 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 335 |
| 在职员工的数量合计（人） | 698 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 698 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 240 |
| 销售人员 | 207 |
| 技术人员 | 130 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 88 |
| 合计 | 698 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 15 |
| 本科 | 190 |
| 大专 | 241 |
| 高中及以下 | 252 |
| 合计 | 698 |
2、薪酬政策
公司以人为本，持续完善员工薪酬福利政策，优化薪酬结构，合理控制人力成本，确定与企业经营效益、岗位价值、员工业绩等合理匹配的薪酬策略。
3、培训计划
公司持续打造学习型组织，深化开展以能力提升、业绩优化为导向的员工培训，构建内、外训相结合的员工培训体系，提高团队战斗力，确保高、中、低各层级、各岗位员工的专业度、工作能力、综合素质等不断提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
2019年，公司持续内控规范建设、完善信息披露与投资者关系管理、强化监督机制等措施，持续完善公司治理结构，不断提高公司科学决策能力和规范运作水平。公司集中资源，培育和发展支柱产业，全面提升公司综合实力，促进公司长期快速发展，使公司成为一家国内一流、国际知名的，以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业集团；持续推进公司内部控制规范建设，内部控制规范建设机制不断健全，内部控制规范建设体系不断完善，有效提升公司管理水平和风险防范能力。继续强化公司独立性，坚持“三独立、五分开原则”，在生产、供应、销售系统保持独立性，并在业务、资产、人员、机构、财务上与控股股东及实际控制人实行分开，独立核算、独立承担经营责任和风险。同时，通过持续宣传和加强沟通，不断促进控股股东及实际控制人加强学习，提高规范意识，不断健全公司法人治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格遵循国家及相关部门的规定，不断完善公司治理，与控股股东四川华神集团股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。 2、人员方面：公司全体员工的调配、劳动合同签订及调整均做到独立运作；高管人员均由董事会聘任或解聘，未在股东单位担任行政职务。
3、资产方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，资产完整，权属清晰。
4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。
5、财务方面：公司设有独立的财务机构，有完善的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.50% | 2019年04月10日 | 2019年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000790&announcementId=1206005804&announcementTime=2019-04-11 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.44% | 2019年05月30日 | 2019年05月31日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000790&announcementId=1206319246&announcementTime=2019-05-31 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.18% | 2019年11月12日 | 2019年11月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000790&announcementId=1207084895&announcementTime=2019-11-13 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴越 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘志强 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄益建 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2019年3月12日，第十一届董事会第十七次会议，独立董事对2018年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年度利润分配预案、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况、关于调整董事长薪酬财发表独立意见；2019年5月10日，第十一届董事会第十九次会议，独立董事对公司增补董事发表独立意见； 2019年8月19日，第十一届董事会第二十次会议，独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于会计政策变更发表独立意见；2019年10月23日，第十一届董事会第二十二次会议，独立董事对公司变更会计师事务所发表独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
一、2019年公司共召开审计委员会会议四次：
1、2019年3月12日，第十一届董事会审计委员会2019年第一次会议以现场会议表决的方式在公司六楼会议室召开，审议通过了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《信永中和会计师事务所关于从事公司2018年度审计工作的总结》、《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，听取了《2018年度内部审计工作总结报告》；
2、2019年4月26日，第十一届董事会审计委员会2019年第二次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第一季度报告》；
3、2019年8月19日，第十一届董事会审计委员会2019年第三次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年半年度报告》；
4、2019年10月23日，第十一届董事会审计委员会2019年第四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、2019年3月12日，第十一届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议以现场会议表决的方式在公司六楼会议室召开，审议通过了《关于调整董事长薪酬的议案》。
三、2019年5月10日，第十一届董事会提名委员会2019年第一次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于增补董事的议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》相关规定对高级管理人员进行综合考评。考评结果作为公司对高级
管理人员薪酬调整、职能划分、奖励分配、培训提升等的重要依据。公司的激励机制能较好地调动高级管理人员的积极性和创造性，通过客观评价高级管理人员的工作绩效、工作能力，有效提升了高级管理人员的管理水平。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月17日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《成都华神科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 凡具有以下特征的缺陷，需认定义为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未发现该错报；已经发现的重大内部控制缺陷在规定的时间内，未加以整改；未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。 | 一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重大缺陷：受到国家政府部门处罚，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 定量标准 | 一般缺陷：错报≤利润总额3%；重要缺陷：利润总额3%＜错报＜利润总额5%；重大缺陷：错报≥利润总额5%。 | 一般缺陷：10万元（含）～100万元；重要缺陷：100万元（含）～500万元；重大缺陷：500万元及以上。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称华神科技）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华神科技集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华神科技于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020年04月17日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《成都华神科技集团股份有限公司内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月17日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字【2020】第ZD10049号 |
| 注册会计师姓名 | 张宇、胡燕华 |
审计报告正文成都华神科技集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称华神科技）财务报表，包括2019-12-31的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华神科技2019-12-31的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华神科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入的确认 | |
| 相关信息披露详见财务报表附注三重要会计政策及会计估计之（二十二）收入及五合并财务报表项目注释（三十二）之营业收入和营业成本。 华神科技本年营业收入为745,340,799.08元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 1. 我们针对该事项的审计程序主要包括： 2. 评价和测试华神科技集团公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 3. 对营业收入实施分析程序，结合公司所处行业特点和公司的历史经营数据，区分区域和品种，从销量、单价及成本要素等方面综合分析各产品毛利率波动是否合理； 4. 结合应收/预收款项，对主要客户确认的销售收入执行函证程序，对未回函的样本进一步核查未回函的原因并进行替代测试； 5. 对营业收入执行细节测试： 6. 针对药品类收入，检查与收入确认相关的合同、发票、出库单、物流记录，客户签收回 |
| 执等； 7. 针对钢结构收入，检查合同、经客户确认的计量进度表、完工结算书等外部资料以及项目成本预算等内部资料，对重要在建项目进行现场查看； 8. 对收入进行截止性测试，针对集中或临近期末发货，单独检查客户对产品的签收情况； 9. 检查收入在财务报表中的披露和列报是否恰当。 | |
| （二）货币资金的存在性、流动性 | |
| 相关信息披露详见财务报表附注五合并财务报表项目注释（一）之货币资金。截至2019年12月31日，华神科技货币资金余额为403,756,659.77元，占年末资产总额比例为35.46%，由于货币资金金额较大，其存在性和流动性对公司的财务报表具有重大影响，因此我们将货币资金的存在性和流动性识别为关键审计事项。 | 我们针对银行存款的存在性、流动性执行了如下审计程序： 1. 了解和测试了有关资金管理循环的关键内部控制的设计和执行，以确认相关内部控制的有效性； 2. 在华神科技相关人员的陪同下，由审计人员亲自前往银行打印已开立银行账户清单，并与华神科技账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性； 3. 对公司所有银行账户进行函证，函证内容包括但不限于对银行存款余额、账户受限情况等项目； 4. 获取企业信用报告，核实货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况； 5. 针对公司存放于关联方银行广安思源农村商业银行股份有限公司银行存款，亲自前往函证并执行压力测试，核实其流动性； 6. 对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易； 7. 获取并查看协定存款协议，识别相关银行存款的类别，并判断其列报的适当性。 |
| （三）销售费用的发生和完整性 | |
| 相关信息披露详见财务报表附注五合并财务报表项目注释（三十三）之销售费用。华神科技本年销售费用为325,546,575.52元，占本年收入的比例为43.68%，销售费用的发生及完整性对当期财务报表影响重大，因此我们将销售费用的发生及完整性识别为关键审计事项。 | 我们针对该事项执行的主要审计程序包括： 1. 了解和测试与销售费用相关的内部控制的设计及运行的有效性； 2. 取得华神科技公司销售政策文件，按照销售政策文件规定的标准对销售费用进行测算，并与账面记录进行比较； 3. 对销售费用实施分析程序，结合收入的变动分析销售费用比率、结构变动的合理性； 4. 对大额发生额进行凭证查验，检查报销是否符合规定、原始单据是否齐全、是否经过适当的审批； 5. 对市场推广费的过程资料、推广结果、报告等进行检查； 6. 对大额销售费用项目涉及服务商进行背景调查并对其进行函证，函证销售费用准确性； |
四、其他信息
华神科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华神科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估华神科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督华神科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华神科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华神科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华神科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：成都华神科技集团股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 403,756,659.77 | 346,085,862.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,160,104.88 | |
| 应收账款 | 265,074,280.74 | 301,967,561.97 |
| 应收款项融资 | 67,037,848.23 | |
| 预付款项 | 24,204,862.99 | 9,063,373.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,306,493.26 | 5,285,720.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,558,299.76 | 80,182,649.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,802.49 | |
| 流动资产合计 | 854,109,247.24 | 786,745,272.37 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 19,321,733.30 | |
| 长期股权投资 | 3,542,627.43 | 5,164,551.50 |
| 其他权益工具投资 | 496,833.77 | |
| 其他非流动金融资产 | 25,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 33,936,118.77 | 35,222,216.73 |
| 固定资产 | 175,857,098.97 | 186,940,245.57 |
| 在建工程 | 26,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,185,367.35 | 18,904,813.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 567,154.44 | 680,586.12 |
| 递延所得税资产 | 5,271,929.50 | 4,791,070.74 |
| 其他非流动资产 | 1,707,426.75 | 45,529,933.30 |
| 非流动资产合计 | 284,386,290.28 | 297,359,417.10 |
| 资产总计 | 1,138,495,537.52 | 1,084,104,689.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,533,456.09 | 3,541,000.00 |
| 应付账款 | 129,441,950.73 | 123,689,209.72 |
| 预收款项 | 10,385,919.76 | 12,177,206.85 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,004,485.05 | 11,887,230.63 |
| 应交税费 | 55,720,889.26 | 61,865,539.27 |
| 其他应付款 | 30,608,445.03 | 21,439,701.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,160.44 | 1,160.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 387,500.04 | |
| 流动负债合计 | 243,695,145.92 | 234,987,387.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,163,541.49 | 2,163,541.49 |
| 递延所得税负债 | 525,979.63 | 2,667.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,089,521.12 | 13,566,208.80 |
| 负债合计 | 257,784,667.04 | 248,553,596.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 616,360,564.00 | 560,327,786.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,580,621.10 | 39,580,621.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 337,308.70 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,177,292.40 | 106,045,817.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 111,255,084.28 | 129,596,868.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 880,710,870.48 | 835,551,092.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 880,710,870.48 | 835,551,092.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,138,495,537.52 | 1,084,104,689.47 |
法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：王晓梅 会计机构负责人：郭婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 313,140,589.06 | 315,126,829.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,801,055.88 | |
| 应收账款 | 150,160,558.33 | 109,629,032.84 |
| 应收款项融资 | 13,218,613.85 | |
| 预付款项 | 18,592,515.67 | 6,366,383.12 |
| 其他应收款 | 172,978,030.52 | 194,700,801.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 63,889,267.78 | 55,338,061.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,390.78 | |
| 流动资产合计 | 731,979,575.21 | 687,132,554.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 167,490,000.00 | 165,490,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 496,833.77 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,454,516.38 | 165,672,123.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,613,518.89 | 11,072,175.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,068,896.37 | 3,040,820.53 |
| 其他非流动资产 | 1,707,426.75 | |
| 非流动资产合计 | 340,831,192.16 | 345,375,119.55 |
| 资产总计 | 1,072,810,767.37 | 1,032,507,674.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,533,456.09 | 3,541,000.00 |
| 应付账款 | 53,746,535.92 | 68,538,366.11 |
| 预收款项 | 2,879,141.87 | 1,727,309.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,010,699.01 | 3,069,828.96 |
| 应交税费 | 46,929,932.34 | 51,509,897.91 |
| 其他应付款 | 14,187,688.47 | 12,575,993.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,160.44 | 1,160.44 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 387,500.04 | |
| 流动负债合计 | 126,287,453.70 | 141,349,896.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,163,541.49 | 2,163,541.49 |
| 递延所得税负债 | 525,979.63 | 2,667.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,389,521.12 | 5,866,208.80 |
| 负债合计 | 132,676,974.82 | 147,216,104.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 616,360,564.00 | 560,327,786.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,028,790.27 | 71,028,790.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 337,308.70 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 113,177,292.40 | 106,045,817.60 |
| 未分配利润 | 139,229,837.18 | 147,889,175.57 |
| 所有者权益合计 | 940,133,792.55 | 885,291,569.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,072,810,767.37 | 1,032,507,674.39 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 745,340,799.08 | 633,417,693.18 |
| 其中：营业收入 | 745,340,799.08 | 633,417,693.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 670,863,250.49 | 592,556,758.99 |
| 其中：营业成本 | 276,742,809.95 | 219,390,945.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,495,017.82 | 12,290,980.19 |
| 销售费用 | 325,546,575.52 | 304,032,548.61 |
| 管理费用 | 40,986,587.56 | 36,316,216.97 |
| 研发费用 | 23,067,451.54 | 26,844,887.39 |
| 财务费用 | -6,975,191.90 | -6,318,819.19 |
| 其中：利息费用 | 50,491.92 | 3,278,650.55 |
| 利息收入 | 7,126,833.26 | 9,679,617.66 |
| 加：其他收益 | 1,137,987.09 | 1,607,784.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -68,056.14 | 1,401,053.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,621,924.07 | -998,946.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,985,119.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,620,500.76 | -561,279.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 500.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,912,098.51 | 43,308,992.26 |
| 加：营业外收入 | 81,600.66 | 52,672.79 |
| 减：营业外支出 | 238,974.04 | 47,002.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,754,725.13 | 43,314,662.70 |
| 减：所得税费用 | 14,122,422.71 | 12,145,309.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 337,308.70 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 337,308.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 337,308.70 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 337,308.70 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,969,611.12 | 31,169,352.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,969,611.12 | 31,169,352.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1000 | 0.0506 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1000 | 0.0506 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：王晓梅 会计机构负责人：郭婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 439,384,075.86 | 412,489,320.22 |
| 减：营业成本 | 176,421,532.11 | 170,691,087.21 |
| 税金及附加 | 6,897,874.77 | 7,376,752.52 |
| 销售费用 | 144,929,617.35 | 147,614,769.59 |
| 管理费用 | 19,626,703.53 | 18,814,888.27 |
| 研发费用 | 15,008,641.36 | 14,183,375.70 |
| 财务费用 | -6,706,524.04 | -6,051,304.57 |
| 其中：利息费用 | 22,873.11 | 3,278,650.55 |
| 利息收入 | 6,247,938.46 | 9,364,931.59 |
| 加：其他收益 | 623,547.11 | 1,547,929.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,400,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -255,243.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,162,148.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 500.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,574,534.38 | 64,970,329.37 |
| 加：营业外收入 | 32,607.89 | 759.00 |
| 减：营业外支出 | 10,961.63 | 4,078.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,596,180.64 | 64,967,009.97 |
| 减：所得税费用 | 12,281,432.65 | 10,528,176.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,314,747.99 | 54,438,833.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,314,747.99 | 54,438,833.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 337,308.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 337,308.70 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 337,308.70 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,652,056.69 | 54,438,833.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,891,882.41 | 682,307,709.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,342,581.32 | 2,726,382.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,234,463.73 | 685,034,092.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,635,479.81 | 107,167,422.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,095,936.36 | 66,593,368.79 |
| 支付的各项税费 | 91,432,137.59 | 106,406,637.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,043,671.57 | 297,130,220.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 679,207,225.33 | 577,297,649.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,027,238.40 | 107,736,443.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 708,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,500.00 | 89,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,614,472.02 | 7,839,732.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,394,172.02 | 10,328,732.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,486,527.54 | 11,155,439.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,427,138.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486,527.54 | 56,582,578.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,907,644.48 | -46,253,845.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,024,506.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,024,506.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,809,833.58 | 28,797,106.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,809,833.58 | 158,797,106.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,809,833.58 | -145,772,600.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,125,049.30 | -84,290,003.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,085,862.03 | 430,375,865.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,210,911.33 | 346,085,862.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,012,971.07 | 346,559,381.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,910,208.56 | 1,160,429.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,923,179.63 | 347,719,810.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,306,224.56 | 88,249,162.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,898,273.91 | 27,745,215.52 |
| 支付的各项税费 | 55,320,578.15 | 57,431,868.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,427,100.11 | 144,255,273.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,952,176.73 | 317,681,519.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,028,997.10 | 30,038,290.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 62,370,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,701,552.98 | 7,572,131.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,701,552.98 | 69,946,131.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 848,962.54 | 11,127,445.75 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,427,138.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,848,962.54 | 56,554,584.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,852,590.44 | 13,391,547.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 166,426,966.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 166,426,966.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,809,833.58 | 28,797,106.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,809,833.58 | 164,297,106.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,190,166.42 | 2,129,859.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,986,240.24 | 45,559,697.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,126,829.30 | 269,567,131.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,140,589.06 | 315,126,829.30 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 560,327,786.00 | 39,580,621.10 | 106,045,817.60 | 129,596,868.24 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 560,327,786.00 | 39,580,621.10 | 106,045,817.60 | 129,596,868.24 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,032,778.00 | 337,308.70 | 7,131,474.80 | -18,341,783.96 | 45,159,777.54 | 45,159,777.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 337,308.70 | 61,632,302.42 | 61,969,611.12 | 61,969,611.12 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,032,778.00 | 7,131,474.80 | -79,974,086.38 | -16,809,833.58 | -16,809,833.58 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,131,474.80 | -7,131,474.80 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 56,032,778.00 | -72,842,611.58 | -16,809,833.58 | -16,809,833.58 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 616,360,564.00 | 39,580,621.10 | 337,308.70 | 113,177,292.40 | 111,255,084.28 | 880,710,870.48 | 880,710,870.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 431,021,374.00 | 39,580,621.10 | 100,601,934.28 | 267,659,520.53 | 838,863,449.91 | 838,863,449.91 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 431,021,374.00 | 39,580,621.10 | 100,601,934.28 | 267,659,520.53 | 838,863,449.91 | 838,863,449.91 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,306,412.00 | 5,443,883.32 | -138,062,652.29 | -3,312,356.97 | -3,312,356.97 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,169,352.95 | 31,169,352.95 | 31,169,352.95 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 129,306,412.00 | 5,443,883.32 | -169,232,005.24 | -34,481,709.92 | -34,481,709.92 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,443,883.32 | -5,443,883.32 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 129,306,412.00 | -163,788,121.92 | -34,481,709.92 | -34,481,709.92 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,327,786.00 | 39,580,621.10 | 106,045,817.60 | 129,596,868.24 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 560,327,786.00 | 71,028,790.27 | 106,045,817.60 | 147,889,175.57 | 885,291,569.44 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 560,327,786.00 | 71,028,790.27 | 106,045,817.60 | 147,889,175.57 | 885,291,569.44 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,032,778.00 | 337,308.70 | 7,131,474.80 | -8,659,338.39 | 54,842,223.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 337,308.70 | 71,314,747.99 | 71,652,056.69 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,032,778.00 | 7,131,474.80 | -79,974,086.38 | -16,809,833.58 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,131,474.80 | -7,131,474.80 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 56,032,778.00 | -72,842,611.58 | -16,809,833.58 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 616,360,564.00 | 71,028,790.27 | 337,308.70 | 113,177,292.40 | 139,229,837.18 | 940,133,792.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 431,021,374.00 | 71,028,790.27 | 100,601,934.28 | 262,682,347.60 | 865,334,446.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 431,021,374.00 | 71,028,790.27 | 100,601,934.28 | 262,682,347.60 | 865,334,446.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 129,306,412.00 | 5,443,883.32 | -114,793,172.03 | 19,957,123.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,438,833.21 | 54,438,833.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 129,306,412.00 | 5,443,883.32 | -169,232,005.24 | -34,481,709.92 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,443,883.32 | -5,443,883.32 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 129,306,412.00 | -163,788,121.92 | -34,481,709.92 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,327,786.00 | 71,028,790.27 | 106,045,817.60 | 147,889,175.57 | 885,291,569.44 |
三、公司基本情况
1、公司概况
成都华神科技集团股份有限公司原名成都华神集团股份有限公司、成都建业发展股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包括子公司时统称本集团），是经原成都市体改委[成体改（1988）009号]批准由成都市青年经济建设联合公司、成都市锦华印刷厂、成都市西城区北大建筑工程队等三家集体所有制企业共同出资组建，
成立时总股本16.32万股，每股面值100元。经原成都市体改委[成体改（1989）096号]、中国人民银行成都市分行[成人行金管（1989）字第307号]批准于1990年1月由公司向社会公开发行股票17万股，每股面值100元，以面值价格发行，共募集资金1,700万元。本次新增注册资本实收情况经原成都市蜀都会计师事务所[成蜀业（90）字第311号]验证。1992年9月经原成都市体改委[成体改（1992）136号]批准，公司将股票面值拆细为每股1元，总股本变为3,332万股。1992年9月经原成都市体改委[成体改（1992）137号]批准，公司以每股1.8元的价格增扩法人股3,268万股。本次发行共募集资金5,882.40万元，本次新增注册资本实收情况经成都市蜀都会计师事务所[成蜀业（92）字第088号]验证。1993年10月原国家体改委[体改生（1993）167号]批准公司继续进行股份制试点。至此，公司总股本达到6,600万股，其中法人股4,900万股，社会公众股1,700万股。 1994年8月经原成都市体改委[成体改（1994）096号]批准部分法人股协议转让。转让后，四川华神集团股份有限公司（原名四川西南华神药业股份有限公司，以下简称四川华神集团公司）持有36.36%的股份，成为公司第一大股东。1996年9月经股东大会审议通过并经原成都市体改委[成体改股（1996）026号]批准，公司更名为成都华神高科技股份有限公司。1997年11月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）批准公司的社会公众股1,700万股于1998年3月27日在深圳证券交易所上市流通。1998年6月27日，经1997年度股东大会批准，公司更名为成都华神集团股份有限公司，证券代码“000790”。 1999年，公司实施1998年度分配方案，利用资本公积金转增股本，每10股转增2股，方案实施后，总股本从6,600万股增加到7,920万股，其中法人股从4,900万股增加到5,880万股，社会公众股从1,700万股增加到2,040万股。2001年经证监会[证监公司字（2001）61号]核准，公司以2000年末总股本7,920万股为基数，按10配3向全体股东实施增资配股，配股实施后总股本从7,920万股增加到8,532万股。2001年9月，本公司以8,532万股为基数，用资本公积金按每10股转增3股，转增股本2,559.60万股，用未分配利润按每10股送红股2股，新增股本1,706.40万股。实施转增、送股后，总股本增至12,798.00万股，其中法人股8,820.00万股、社会流通股3,978.00万股。2006年，公司进行股权分置改革，原非流通股东向流通股股东支付对价：每10股送3.2股，从而获得流通权，导致股份结构和性质发生变化，同时2006年公司实施2005年度分配方案：以总股本12,798万股为基数，向2006年6月7日收市后登记在册的全体股东每10股转增2股。截止2006年6月8日除权及转增股本上市交易日，总股本由12,798万股增加到15,357.60万股。2008年3月20日，经公司2007年度股东大会决议通过，公司以资本公积转增股本：每10股转增3股，转增后股本为19,964.88万股，转增的股本经原四川君和会计师事务所[君和验字（2008）第1006号]审验。2010年3月1日，经公司第八届董事会第二十九次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》，以定向发行新股的方式，向股权激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为4.5元/股，实际认购795万股，本次增资完成后总股本由19,964.88万股变更为20,759.88万股。之后，经公司实施2009年度至2010年度利润分配转增及送股方案以及期间由于股权激励对象辞职回购注销限制性股票致股本减少807,560.00元，截至2012年12月31日，公司股本总额变更为349,855,012.00元，上述股本变更情况均已经审验并出具验资报告。 2013年，经公司2012年度股东大会决议通过，以截止2012年12月31日总股本349,855,012股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，变更后的股本为384,840,513.00元，此增资已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2012CDA4111验资报告审验。工商变更手续于2013年8月15日办理完毕。2015年5月，经公司2014年年度股东大会决议通过，以2014年12月31日公司总股本384,840,513股为基数，用母公司未分配利润向全体股东每10股送红股1.2股，共计送红股46,180,862股，实施上述送股后，变更后的总股本为 431,021,374.00元。 2016年9月，经2016年第四次临时股东大会批准，公司更名为成都泰合健康科技集团股份有限公司。经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自 2016 年 9 月 27 日起由“华神集团”变更为“泰合健康”。
2018年3月，经公司2017年年度股东大会决议通过，以2017年12月31日总股本431,021,374.00股为基数，用母公司未分配利润向全体股东每10股送红股3股，共计送红股129,306,412.00股，实施上述送股后，变更后的总股本为560,327,786.00元。
2019年4月，经公司2018年年度股东大会决议通过，以2018年12月31日总股本560,327,786.00股为基数，用母公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计送红股56,032,778.00股，实施上述送股后，变更后的总股本为616,360,564.00元。
2020年3月，经2020年第一次临时股东大会批准，公司更名为成都华神科技集团股份有限公司。经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自2020年4月8日起由“泰合健康”变更为“华神科技”。 目前，公司注册住所为成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号；法定代表人为黄明良；实收资本为人民币616,360,564.00元，注册资本为人民币616,360,564.00元；公司类型为其他股份有限公司（上市）；经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质
证经营）、咨询及其它服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。
2、企业注册地、组织形式和总部地址
| 企业、注册地 | 组织形式 | 总部地址 |
| 四川省成都市高新技术开发区蜀新大道1168号2栋1楼101 | 股份有限公司 | 成都高新区蜀新大道1168号 |
3、企业的业务性质和主要产品或提供的劳务
| 业务性质 | 主要产品或提供的劳务 |
| 中西成药、生物制药及钢结构房屋建筑设计、施工等 | 中西成药、生物制药及钢结构房屋建筑设计与施工等 |
2019年度，公司主营业务与上年相同，主要从事中西成药、生物制药的生产与销售及钢结构房屋建筑设计与施工等。
4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告业经公司董事会于2020年4月16日批准对外报出。 本集团合并财务报表范围包括四川华神钢构有限责任公司、成都华神生物技术有限责任公司、成都中医药大学华神药业有限责任公司、成都泰合华神艾草科技有限公司四家公司。与上年相比，新增子公司成都泰合华神艾草科技有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外，本集团还按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》规定，列报和披露了报告期财务报表相关财务信息。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1）合并范围的确定原则本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。2）合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下 企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1）合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营； 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营
企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1、单独主体的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2、合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3、 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。2）共同经营会计处理方法本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1、 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；上述折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量表中采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响，在现金流量表中单独列示。10、金融工具
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
2、金融工具的确认依据
1）以摊余成本计量的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：
①企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
①企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产 和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
5）以摊余成本计量的金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
3、金融工具的计量方法
本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：
①在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
②在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以准则规定的其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
①扣除已偿还的本金。
②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5、金融资产及金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。
2）本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由 形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
11、应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收票据中的银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，对于应收票据中的商业承兑汇票，如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。 当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本公司将划分为风险组合的应收账款按类似行业范畴，信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：
| 按照信用风险特征划分的组合 | 预期损失准备率(%) |
| 账龄组合 | 详见账龄组合预计损失率 |
1）医药制造
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% |
| 3－4年 | 80.00% |
| 4年以上 | 100.00% |
2）建筑钢结构
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% |
| 3－4年 | 40.00% |
| 4－5年 | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。
13、应收款项融资
本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备； ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
15、存货
（1）存货的分类
本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、工程施工、产成品、委托代销商品、委托加工材料、低值易耗品、包装物等九大类。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在报告期末存货按账面成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。可变现净值按第1号准则应用指南三.（三）规定的方法确定。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制 存货采用永续盘存制度，在报告期末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期的盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限报批处理。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按五五摊销法进行摊销（单项金额400元以下一次性摊销、单项金额400元以上按五五摊销法进行摊销）。包装物摊销方法：一次摊销法领用时一次性摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产
（1）已经就处置该非流动资产作出决议；
（2）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（3）该项转让将在一年内完成。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
（2）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
（3）后续计量及损益确认
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合
营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。 本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 35年 | 5% | 2.71% |
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 资产负债表日，对投资性房地产进行逐项检查，对可收回金额低于账面价值投资性房地产按8号准则的规定计提减值准备。
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值超过2000元以上的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他共五类。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10～35年 | 5.00% | 9.50～2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5～10年 | 5.00% | 19.00～9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5～10年 | 5.00% | 19.00~9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 5.00% | 11.875 |
| 其他 | 年限平均法 | 5～10年 | 5.00% | 19.00～9.50 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化；若购建或生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：
一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款加权平均利率
所占用一般借款的加权平均利率＝ 所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数所占用一般借款本金加权平均数＝∑（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
本集团至少于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的摊销费用。
目前，本集团使用寿命确定的无形资产具体摊销年限如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 48年-70年 | 合同或法律规定的使用年限 |
| 专利权 | 5年-12年 | 合同或法律规定的使用年限 |
| 非专利技术 | 5年 | 合同或法律规定的使用年限 |
| 其他 | 4-5年 | 合同或法律规定的使用年限 |
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南等相关规定，将无法合理确定为本集团带来经济利益期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
本集团于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号—资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组合为基础测试。出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产减值损失的确认，是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：
（1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
（3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。
资产组的认定，按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定，本集团以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，在履行相应的程序重新确定资产组，按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用自受益日起在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。 辞退福利在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理。此外，适用本设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项；在满足《企业会计准则第13 号—或有事项》条件时，确认为预计负债。
36、预计负债
是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项；在满足《企业会计准则第13 号—或有事项》条件时，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 其他确认预计负债的情况：（1）待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同；（2）企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告；（3）被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
37、股份支付
股份支付是指为获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
本集团同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。 本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。
40、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益（与本公司日常活动直接相关的，计入其他收益，其他计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，计入当期损益（与本公司日常活动直接相关的，计入其他收益，其他计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动直接相关的，计入其他收益，其他计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
经营终止终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 1、新金融工具准则的会计政策 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-- 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、及《企业会计准则第 37 号 --金融工具列报》（统称"新金融工具准则"），根据上述文件要求， 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 说明1 |
| 2、财务报表格式调整的会计政策 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会 计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求 编制财务报表，根据上述文件要求，公司需对财务报表格式进行相 应调整。 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 说明2 |
说明1：执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| （1）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | |||
| 第十一届董事会第十二次会议审议批准 | 应收票据：减少44,160,104.88元 应收款项融资：增加44,160,104.88元 | 应收票据：减少5,801,055.88元 应收款项融资：增加5,801,055.88元 |
| （2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少100,000.00元 其他权益工具投资：增加100,000.00元 | 可供出售金融资产：减少100,000.00元 其他权益工具投资：增加100,000.00元 |
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 44,160,104.88 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 44,160,104.88 | |||
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 100,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 其他非流动金融资产 | |||||
| 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 100,000.00 |
母公司
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 5,801,055.88 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,801,055.88 |
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 100,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 |
说明2：
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 第十一届董事会第二十次会议审议批准 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额44,160,104.88元， “应收账款”上年年末余额301,967,561.97元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元， “应付账款”上年年末余额123,689,209.72元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额5,801,055.88元， “应收账款”上年年末余额109,629,032.84元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元， “应付账款”上年年末余额68,538,366.11元。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 346,085,862.03 | 346,085,862.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 44,160,104.88 | -44,160,104.88 | |
| 应收账款 | 301,967,561.97 | 301,967,561.97 | |
| 应收款项融资 | 44,160,104.88 | 44,160,104.88 | |
| 预付款项 | 9,063,373.23 | 9,063,373.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,285,720.94 | 5,285,720.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 80,182,649.32 | 80,182,649.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 786,745,272.37 | 786,745,272.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | -100,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,164,551.50 | 5,164,551.50 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 35,222,216.73 | 35,222,216.73 | |
| 固定资产 | 186,940,245.57 | 186,940,245.57 | |
| 在建工程 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,904,813.14 | 18,904,813.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 680,586.12 | 680,586.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,791,070.74 | 4,791,070.74 | |
| 其他非流动资产 | 45,529,933.30 | 45,529,933.30 | |
| 非流动资产合计 | 297,359,417.10 | 297,359,417.10 | |
| 资产总计 | 1,084,104,689.47 | 1,084,104,689.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,541,000.00 | 3,541,000.00 | |
| 应付账款 | 123,689,209.72 | 123,689,209.72 | |
| 预收款项 | 12,177,206.85 | 12,177,206.85 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 11,887,230.63 | 11,887,230.63 | |
| 应交税费 | 61,865,539.27 | 61,865,539.27 | |
| 其他应付款 | 21,439,701.22 | 21,439,701.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,160.44 | 1,160.44 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 387,500.04 | 387,500.04 | |
| 流动负债合计 | 234,987,387.73 | 234,987,387.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,163,541.49 | 2,163,541.49 | |
| 递延所得税负债 | 2,667.31 | 2,667.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,566,208.80 | 13,566,208.80 | |
| 负债合计 | 248,553,596.53 | 248,553,596.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 560,327,786.00 | 560,327,786.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 39,580,621.10 | 39,580,621.10 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,045,817.60 | 106,045,817.60 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 129,596,868.24 | 129,596,868.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 835,551,092.94 | 835,551,092.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,084,104,689.47 | 1,084,104,689.47 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 315,126,829.30 | 315,126,829.30 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,801,055.88 | -5,801,055.88 | |
| 应收账款 | 109,629,032.84 | 109,629,032.84 | |
| 应收款项融资 | 5,801,055.88 | 5,801,055.88 | |
| 预付款项 | 6,366,383.12 | 6,366,383.12 | |
| 其他应收款 | 194,700,801.47 | 194,700,801.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 55,338,061.45 | 55,338,061.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 170,390.78 | 170,390.78 | |
| 流动资产合计 | 687,132,554.84 | 687,132,554.84 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | -100,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 165,490,000.00 | 165,490,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 165,672,123.21 | 165,672,123.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,072,175.81 | 11,072,175.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,040,820.53 | 3,040,820.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 345,375,119.55 | 345,375,119.55 | |
| 资产总计 | 1,032,507,674.39 | 1,032,507,674.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,541,000.00 | 3,541,000.00 | |
| 应付账款 | 68,538,366.11 | 68,538,366.11 | |
| 预收款项 | 1,727,309.66 | 1,727,309.66 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,069,828.96 | 3,069,828.96 |
| 应交税费 | 51,509,897.91 | 51,509,897.91 | |
| 其他应付款 | 12,575,993.47 | 12,575,993.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,160.44 | 1,160.44 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 387,500.04 | 387,500.04 | |
| 流动负债合计 | 141,349,896.15 | 141,349,896.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,163,541.49 | 2,163,541.49 | |
| 递延所得税负债 | 2,667.31 | 2,667.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,866,208.80 | 5,866,208.80 | |
| 负债合计 | 147,216,104.95 | 147,216,104.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 560,327,786.00 | 560,327,786.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 71,028,790.27 | 71,028,790.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,045,817.60 | 106,045,817.60 | |
| 未分配利润 | 147,889,175.57 | 147,889,175.57 |
| 所有者权益合计 | 885,291,569.44 | 885,291,569.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,507,674.39 | 1,032,507,674.39 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者劳务的增值额 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、 |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，25% |
| 教育费附加 | 按应缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴纳的流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 成都华神科技集团股份有限公司 | 15% |
| 四川华神钢构有限责任公司 | 15% |
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 25% |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 15% |
| 成都泰合华神艾草科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
公司及子公司成都华神生物技术有限责任公司经四川省高新技术企业认定管理小组认定为高新技术企业，本公司高新证书编号为GR201751000109，有效期为2017年8月29日至2020年8月28日，2019年度公司企业所得税按15%计缴；子公司成都华神生物技术有限责任公司高新证书编号为GR201751000408，有效期为2017年8月29日至2020年8月28日，2019年度企业所得税按15%计缴，子公司四川华神钢构有限责任公司高新证书编号为GR201851000268，有效期为2018年9月14日至2021年9月13日，2019年度企业所得税按15%计缴。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 65,715.81 | 73,079.21 |
| 银行存款 | 402,458,667.76 | 346,012,782.82 |
| 其他货币资金 | 1,232,276.20 | |
| 合计 | 403,756,659.77 | 346,085,862.03 |
其他说明其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 |
| 诉讼冻结资金 | 1,313,472.24 |
| 商务卡保证金 | 346,900.00 |
| 保函保证金 | 885,376.20 |
| 合计 | 2,545,748.44 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,180,274.62 | 2.63% | 8,180,274.62 | 100.00% | 0.00 | 8,223,619.03 | 2.31% | 8,223,619.03 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 8,180,274.62 | 2.63% | 8,180,274.62 | 100.00% | 0.00 | 8,180,274.62 | 2.30% | 8,180,274.62 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 43,344.41 | 0.01% | 43,344.41 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 303,413,312.37 | 97.37% | 38,339,031.63 | 12.64% | 265,074,280.74 | 347,610,122.21 | 97.69% | 45,642,560.24 | 13.13% | 301,967,561.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 303,413,312.37 | 97.37% | 38,339,031.63 | 12.64% | 265,074,280.74 | 347,610,122.21 | 97.69% | 45,642,560.24 | 13.13% | 301,967,561.97 |
| 合计 | 311,593,586.99 | 100.00% | 46,519,306.25 | 265,074,280.74 | 355,833,741.24 | 100.00% | 53,866,179.27 | 301,967,561.97 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 四川万达建设集团有限公司 | 4,811,704.95 | 4,811,704.95 | 100.00% | 对中途停工责任双方存在分歧，款项收回的可能性较小 |
| 都江堰市新五建建筑有限责任公司 | 3,368,569.67 | 3,368,569.67 | 100.00% | 可回收性较小 |
| 合计 | 8,180,274.62 | 8,180,274.62 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 303,413,312.37 | 38,339,031.63 | 12.64% |
| 合计 | 303,413,312.37 | 38,339,031.63 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 225,222,674.07 |
| 1至2年 | 5,981,654.31 |
| 2至3年 | 48,275,512.08 |
| 3年以上 | 32,113,746.53 |
| 3至4年 | 10,431,624.45 |
| 4至5年 | 5,956,473.95 |
| 5年以上 | 15,725,648.13 |
| 合计 | 311,593,586.99 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 45,642,560.24 | 6,849,477.03 | 454,051.58 | 38,339,031.63 | ||
| 按单项计提坏账准备 | 8,223,619.03 | 43,344.41 | 8,180,274.62 | |||
| 合计 | 53,866,179.27 | 6,892,821.44 | 454,051.58 | 46,519,306.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 454,051.58 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 重庆第四建筑工程公司等17户 | 工程结算尾款记代垫费用 | 400,891.58 | 4年及以上的结算尾差或代垫费用逾期无法收款 | 审批 | 否 |
| 合计 | -- | 400,891.58 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 58,103,440.10 | 18.65% | 16,934,082.05 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 13,822,034.84 | 4.44% | 691,101.74 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 9,259,676.35 | 2.97% | 464,369.82 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 9,215,130.78 | 2.96% | 460,756.54 |
| 中国五冶集团有限公司青白江分公司 | 7,783,112.37 | 2.50% | 389,155.62 |
| 合计 | 98,183,394.44 | 31.52% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 67,037,848.23 | 44,160,104.88 |
| 合计 | 67,037,848.23 | 44,160,104.88 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 44,160,104.88 | 255,821,056.47 | 235,824,400.59 | 64,156,760.76 |
| 商业承兑汇票 | 8,778,060.22 | 5,896,972.75 | 2,881,087.47 | |||
| 合计 | 44,160,104.88 | 264,599,116.69 | 241,721,373.34 | 67,037,848.23 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
一、应收款项融资减值准备
本公司及下属子公司根据日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故本公司及下属子公司将
账面剩余的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2019 年12月31日，公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票基本不存在因银行或客户违约而造成损失的可能性，因此未计提坏账准备。
二、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 47,723,275.68 | |
| 商业承兑汇票 | 5,840,642.75 |
| 合计 | 53,563,918.43 |
本公司终止确认的商业承兑汇票系由中国五冶集团有限公司出票的云信承兑汇票，其中：通过中国农业银行无追索权贴现3,399,680.03元，背书转让2,440,962.72元。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 19,017,120.44 | 78.57% | 6,710,701.04 | 74.04% |
| 1至2年 | 3,725,667.93 | 15.39% | 1,598,992.38 | 17.64% |
| 2至3年 | 724,216.80 | 2.99% | 349,529.46 | 3.86% |
| 3年以上 | 737,857.82 | 3.05% | 404,150.35 | 4.46% |
| 合计 | 24,204,862.99 | -- | 9,063,373.23 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 云南文丰药材有限公司 | 7,194,911.60 | 29.73 |
| 文山州正贸三七有限公司 | 5,072,904.07 | 20.96 |
| 北京民康百草医药科技有限公司 | 3,060,000.00 | 12.64 |
| 广州沂美医疗科技有限公司 | 2,000,000.00 | 8.26 |
| 四川茂林建筑劳务有限公司 | 991,777.38 | 4.1 |
| 合计 | 18,319,593.05 | 75.69 |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,306,493.26 | 5,285,720.94 |
| 合计 | 8,306,493.26 | 5,285,720.94 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 技术转让款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 员工备用金 | 2,758,087.90 | 2,025,747.61 |
| 保证金、押金 | 8,217,473.48 | 5,066,097.00 |
| 待结算款 | 956,055.15 | |
| 其他 | 175,730.72 | 87,028.61 |
| 合计 | 28,107,347.25 | 23,178,873.22 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,891,272.28 | 16,001,880.00 | 17,893,152.28 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 961,991.56 | 956,055.15 | 1,918,046.71 | |
| 其他变动 | 10,345.00 | 10,345.00 | ||
| 2019年12月31日余额 | 2,842,918.84 | 16,957,935.15 | 19,800,853.99 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,623,148.25 |
| 1至2年 | 414,140.00 |
| 3年以上 | 21,070,059.00 |
| 3至4年 | 3,505,369.00 |
| 4至5年 | 71,200.00 |
| 5年以上 | 17,493,490.00 |
| 合计 | 28,107,347.25 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 16,001,880.00 | 956,055.15 | 16,957,935.15 | |||
| 账龄组合 | 1,891,272.28 | 951,646.56 | 2,842,918.84 | |||
| 合计 | 17,893,152.28 | 1,907,701.71 | 19,800,853.99 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 | 技术转让款 | 16,000,000.00 | 5年以上 | 56.92% | 16,000,000.00 |
| 重庆长安建设工程有限公司 | 保证金 | 3,208,932.00 | 3-4年、5年以上 | 11.42% | 1,522,737.60 |
| 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 保证金 | 1,555,326.94 | 1年以内 | 5.53% | 77,766.35 |
| 长安保证担保有限公司重庆分公司 | 保证金 | 1,496,049.54 | 1年以内 | 5.32% | 74,802.48 |
| 西昌生生调味品有限公司 | 保证金 | 690,000.00 | 3-5年 | 2.45% | 276,000.00 |
| 合计 | -- | 22,950,308.48 | -- | 81.65% | 17,951,306.43 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 18,766,400.99 | 1,606,233.63 | 17,160,167.36 | 21,878,400.41 | 1,599,770.90 | 20,278,629.51 |
| 在产品 | 11,068,014.42 | 1,794,673.67 | 9,273,340.75 | 8,690,158.14 | 8,690,158.14 | |
| 库存商品 | 29,352,623.39 | 40,356.25 | 29,312,267.14 | 27,778,682.99 | 52,140.18 | 27,726,542.81 |
| 周转材料 | 1,002,812.33 | 1,002,812.33 | 959,706.75 | 68,071.28 | 891,635.47 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 8,565,056.36 | 8,565,056.36 | 11,236,023.08 | 11,236,023.08 | ||
| 发出商品 | 9,227,946.67 | 9,227,946.67 | 1,493,641.00 | 1,493,641.00 | ||
| 包装物 | 1,209,450.70 | 1,209,450.70 | 1,421,037.56 | 1,421,037.56 | ||
| 委托加工物资 | 211,198.16 | 132,336.32 | 78,861.84 | 1,764,651.31 | 93,317.74 | 1,671,333.57 |
| 自制半成品 | 12,501,612.91 | 2,773,216.30 | 9,728,396.61 | 6,773,648.18 | 6,773,648.18 | |
| 合计 | 91,905,115.93 | 6,346,816.17 | 85,558,299.76 | 81,995,949.42 | 1,813,300.10 | 80,182,649.32 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,599,770.90 | 6,462.73 | 1,606,233.63 | |||
| 在产品 | 1,794,673.67 | 1,794,673.67 | ||||
| 库存商品 | 52,140.18 | 7,129.48 | 18,913.41 | 40,356.25 | ||
| 周转材料 | 68,071.28 | 68,071.28 | ||||
| 委托加工物资 | 93,317.74 | 39,018.58 | 132,336.32 | |||
| 自制半成品 | 2,773,216.30 | 2,773,216.30 | ||||
| 合计 | 1,813,300.10 | 4,620,500.76 | 86,984.69 | 6,346,816.17 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 57,750,324.64 |
| 累计已确认毛利 | 4,465,317.37 |
| 已办理结算的金额 | 53,650,585.65 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 8,565,056.36 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 98,559.40 | |
| 预缴税金 | 72,243.09 | |
| 合计 | 170,802.49 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 南充高坪PPP项目借款 | 19,321,733.30 | 19,321,733.30 | |||||
| 合计 | 19,321,733.30 | 19,321,733.30 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明详见本附注九、5
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 | 5,164,551.50 | -1,621,924.07 | 3,542,627.43 | ||||||||
| 小计 | 5,164,551.50 | -1,621,924.07 | 3,542,627.43 | ||||||||
| 合计 | 5,164,551.50 | -1,621,924.07 | 3,542,627.43 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 | 496,833.77 | 100,000.00 |
| 合计 | 496,833.77 | 100,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
公司持有的其他权益工具系非交易性的权益工具，公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。成都时代新兴企业管理咨询有限公司已于2018年2月7日召开股冻会，决定清算解散公司并成立公司清算组。截止2019年12月31日，尚未清算完毕。公司以资产负债日已有证据表明的可收回清算分配金额为期末公允价值。
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,500,000.00 | |
| 合计 | 25,500,000.00 |
其他说明：
详见本附注九、5
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 63,718,256.88 | 63,718,256.88 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 63,718,256.88 | 63,718,256.88 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 15,709,006.38 | 15,709,006.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,286,097.96 | 1,286,097.96 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,286,097.96 | 1,286,097.96 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 16,995,104.34 | 16,995,104.34 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 12,787,033.77 | 12,787,033.77 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 12,787,033.77 | 12,787,033.77 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 33,936,118.77 | 33,936,118.77 | ||
| 2.期初账面价值 | 35,222,216.73 | 35,222,216.73 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 175,857,098.97 | 186,940,245.57 |
| 合计 | 175,857,098.97 | 186,940,245.57 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 149,666,737.21 | 108,824,964.89 | 12,586,108.92 | 8,553,467.52 | 12,151,656.84 | 291,782,935.38 |
| 2.本期增加金额 | 932,595.45 | 1,741,136.09 | 277,793.63 | 242,643.20 | 3,194,168.37 | |
| （1）购置 | 688,478.13 | 1,741,136.09 | 277,793.63 | 242,643.20 | 2,950,051.05 | |
| （2）在建工程转入 | 244,117.32 | 244,117.32 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,244,721.01 | 4,901.84 | 582,440.18 | 2,832,063.03 | ||
| （1）处置或报废 | 2,244,721.01 | 4,901.84 | 582,440.18 | 2,832,063.03 | ||
| 4.期末余额 | 150,599,332.66 | 108,321,379.97 | 12,859,000.71 | 8,553,467.52 | 11,811,859.86 | 292,145,040.72 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 17,809,113.89 | 61,514,018.55 | 8,457,133.27 | 6,581,837.19 | 6,177,426.74 | 100,539,529.64 |
| 2.本期增加金额 | 4,231,811.24 | 6,637,902.62 | 1,905,271.53 | 428,370.54 | 998,506.43 | 14,201,862.36 |
| （1）计提 | 4,231,811.24 | 6,637,902.62 | 1,905,271.53 | 428,370.54 | 998,506.43 | 14,201,862.36 |
| 3.本期减少金额 | 2,042,772.98 | 4,656.75 | 537,813.14 | 2,585,242.87 | ||
| （1）处置或报废 | 2,042,772.98 | 4,656.75 | 537,813.14 | 2,585,242.87 | ||
| 4.期末余额 | 22,040,925.13 | 66,109,148.19 | 10,357,748.05 | 7,010,207.73 | 6,638,120.03 | 112,156,149.13 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,110,418.77 | 124,993.63 | 67,747.77 | 4,303,160.17 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 152,534.81 | 18,832.74 | 171,367.55 | |||
| （1）处置或报废 | 152,534.81 | 18,832.74 | 171,367.55 | |||
| 4.期末余额 | 3,957,883.96 | 124,993.63 | 48,915.03 | 4,131,792.62 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 128,558,407.53 | 38,254,347.82 | 2,501,252.66 | 1,418,266.16 | 5,124,824.80 | 175,857,098.97 |
| 2.期初账面价值 | 131,857,623.32 | 43,200,527.57 | 4,128,975.65 | 1,846,636.70 | 5,906,482.33 | 186,940,245.57 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 2,175,732.79 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北京紫东苑房屋 | 350,768.52 | 正在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 26,000.00 | |
| 合计 | 26,000.00 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||
| 合计 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 22,805,196.52 | 38,325,000.00 | 250,000.00 | 37,799,999.96 | 2,626,698.74 | 101,806,895.22 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 22,805,196.52 | 38,325,000.00 | 250,000.00 | 37,799,999.96 | 2,626,698.74 | 101,806,895.22 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,469,090.72 | 38,325,000.00 | 250,000.00 | 37,799,999.96 | 2,057,991.40 | 82,902,082.08 |
| 2.本期增加金额 | 491,413.56 | 228,032.23 | 719,445.79 | |||
| （1）计提 | 491,413.56 | 228,032.23 | 719,445.79 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,960,504.28 | 38,325,000.00 | 250,000.00 | 37,799,999.96 | 2,286,023.63 | 83,621,527.87 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 17,844,692.24 | 340,675.11 | 18,185,367.35 | |||
| 2.期初账面价值 | 18,336,105.80 | 568,707.34 | 18,904,813.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 680,586.12 | 113,431.68 | 567,154.44 | ||
| 合计 | 680,586.12 | 113,431.68 | 567,154.44 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 26,175,684.05 | 4,497,990.09 | 27,273,137.77 | 4,791,070.74 |
| 内部交易未实现利润 | 5,159,596.10 | 773,939.41 | ||
| 合计 | 31,335,280.15 | 5,271,929.50 | 27,273,137.77 | 4,791,070.74 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 396,833.77 | 59,525.07 | ||
| 固定资产折旧税会差异 | 3,109,697.07 | 466,454.56 | 17,782.07 | 2,667.31 |
| 合计 | 3,506,530.84 | 525,979.63 | 17,782.07 | 2,667.31 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,271,929.50 | 4,791,070.74 | ||
| 递延所得税负债 | 525,979.63 | 2,667.31 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 63,355,926.63 | 63,389,687.82 |
| 可抵扣亏损 | 121,807,735.25 | 100,671,584.11 |
| 合计 | 185,163,661.88 | 164,061,271.93 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,283,190.88 | ||
| 2021年 | 46,393,192.19 | 41,300,286.03 | |
| 2022年 | 24,373,343.92 | 24,334,208.95 | |
| 2021年 | 18,193,368.23 | 10,417,230.31 | |
| 2024年 | 19,478,336.70 | 20,336,667.94 | |
| 2025年 | 13,369,494.21 | ||
| 合计 | 121,807,735.25 | 100,671,584.11 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非流动资产购置款 | 1,707,426.75 | 45,529,933.30 |
| 合计 | 1,707,426.75 | 45,529,933.30 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,533,456.09 | 3,422,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 119,000.00 | |
| 合计 | 4,533,456.09 | 3,541,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 95,646,584.76 | 88,072,533.76 |
| 1年以上 | 33,795,365.97 | 35,616,675.96 |
| 合计 | 129,441,950.73 | 123,689,209.72 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京中天方舟建材技术发展有限公司 | 5,282,514.11 | 待结算 |
| 森特士兴集团有限公司 | 4,561,248.52 | 待结算 |
| 四川麦克威通风设备有限公司 | 2,711,244.68 | 待结算 |
| 四川省石峰劳务有限公司 | 2,226,488.37 | 待结算 |
| 苏州市苏网建设工程有限公司 | 1,768,331.83 | 待结算 |
| 合计 | 16,549,827.51 | -- |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 9,307,290.74 | 11,777,828.59 |
| 1年以上 | 1,078,629.02 | 399,378.26 |
| 合计 | 10,385,919.76 | 12,177,206.85 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 77,140,163.89 |
| 累计已确认毛利 | 5,443,238.52 |
| 已办理结算的金额 | 87,649,286.80 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -5,065,884.39 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,808,423.84 | 69,471,952.96 | 68,275,891.75 | 13,004,485.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 78,806.79 | 6,717,764.50 | 6,796,571.29 | |
| 三、辞退福利 | 708,690.40 | 708,690.40 | ||
| 合计 | 11,887,230.63 | 76,898,407.86 | 75,781,153.44 | 13,004,485.05 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,861,336.81 | 56,303,729.12 | 54,919,507.08 | 9,245,558.85 |
| 2、职工福利费 | 6,933,997.90 | 6,933,997.90 | ||
| 3、社会保险费 | 41,284.86 | 3,412,688.28 | 3,453,973.14 |
| 其中：医疗保险费 | 37,342.71 | 2,929,387.56 | 2,966,730.27 | |
| 工伤保险费 | 1,590.47 | 90,212.17 | 91,802.64 | |
| 生育保险费 | 2,351.68 | 314,619.00 | 316,970.68 | |
| 大病统筹医疗保险 | 78,469.55 | 78,469.55 | ||
| 4、住房公积金 | 82,818.00 | 1,343,392.00 | 1,345,880.00 | 80,330.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,732,987.17 | 409,847.86 | 554,235.83 | 3,588,599.20 |
| 7、短期利润分享计划 | 89,997.00 | 1,068,297.80 | 1,068,297.80 | 89,997.00 |
| 合计 | 11,808,423.84 | 69,471,952.96 | 68,275,891.75 | 13,004,485.05 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 75,566.71 | 6,483,848.54 | 6,559,415.25 | |
| 2、失业保险费 | 3,240.08 | 233,915.96 | 237,156.04 | |
| 合计 | 78,806.79 | 6,717,764.50 | 6,796,571.29 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 19,170,631.63 | 18,001,248.62 |
| 企业所得税 | 10,773,965.02 | 9,475,660.44 |
| 个人所得税 | 3,033,403.72 | 10,906,683.07 |
| 城市维护建设税 | 1,596,533.82 | 1,615,215.58 |
| 营业税 | 197,739.92 | 912,446.57 |
| 土地使用税 | 383,581.41 | 383,581.41 |
| 房产税 | 2,693,233.53 | 2,578,461.18 |
| 教育费附加 | 818,119.66 | 801,951.00 |
| 地方教育费附加 | 448,951.55 | 478,601.74 |
| 印花税 | 320,501.02 | 309,295.45 |
| 副食品价格调节基金 | 119,837.10 | |
| 土地增值税 | 16,280,227.39 | 16,280,227.39 |
| 环境保护税 | 4,000.59 | 2,329.72 |
| 合计 | 55,720,889.26 | 61,865,539.27 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,160.44 | 1,160.44 |
| 其他应付款 | 30,607,284.59 | 21,438,540.78 |
| 合计 | 30,608,445.03 | 21,439,701.22 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,160.44 | 1,160.44 |
| 合计 | 1,160.44 | 1,160.44 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 第三方往来款 | 4,850,000.00 | |
| 水电费 | 393,785.24 | |
| 押金及保证金 | 18,986,302.10 | 16,933,114.98 |
| 代收代付款项 | 2,611,465.96 | 1,669,343.70 |
| 特许经营权费用 | 1,264,806.19 | |
| 风险金 | 1,412,888.96 | |
| 暂估费用 | 1,858,194.54 | |
| 其他 | 888,433.03 | 1,177,490.67 |
| 合计 | 30,607,284.59 | 21,438,540.78 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结转的一年内的递延收益 | 387,500.04 | |
| 合计 | 387,500.04 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 合计 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 具有欧盟发明专利治疗心脑血管疾病"三七通舒胶囊"规模化及国际化示范工程 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 川办函[2011]199 号 | ||
| 三七三醇皂苷及其制剂生产过程在线质量控制技术应用研究 | 300,000.00 | 300,000.00 | 成财企[2015]86 号 | ||
| 三七通舒胶囊欧盟注册国际科技合作研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | 成科计〔2015〕22 号 | ||
| 治疗胸痹的"枳实薤白桂枝汤"经典名方药物开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 成科计〔2018〕11 号 | ||
| 成都市战略性新兴产品(三七通舒胶囊) | 600,000.00 | 600,000.00 | 成都市科学技术局关于2013年成都市战略性新兴产品和重点新产品拟立项项目的公示 | ||
| 三七通舒胶囊二次研发 | 400,000.00 | 400,000.00 | 成都市科技项目合同书（成科技[2014]10号） |
| 现代中药大品种三七通舒胶囊二次开发及产业化 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 成财建[2014]92号 | ||
| 氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒产业化建设 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 成财企[2013]160号 | ||
| 氧化低密度脂蛋白定量定试剂盒产业化专项技术 | 600,000.00 | 600,000.00 | 成财建[2013]116号 | ||
| 合计 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | -- |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,163,541.49 | 387,500.04 | 387,500.04 | 2,163,541.49 | 发改办高技<2011>51号 |
| 合计 | 2,163,541.49 | 387,500.04 | 387,500.04 | 2,163,541.49 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 三七通舒胶囊等生产过程质量控制高技术产业化示范工程项目 | 2,163,541.49 | 387,500.04 | 387,500.04 | 2,163,541.59 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 560,327,786.00 | 56,032,778.00 | 56,032,778.00 | 616,360,564.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 39,580,621.10 | 39,580,621.10 | ||
| 合计 | 39,580,621.10 | 39,580,621.10 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 396,833.77 | 59,525.07 | 337,308.70 | 337,308.70 | ||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 396,833.77 | 59,525.07 | 337,308.70 | 337,308.70 | ||||
| 其他综合收益合计 | 396,833.77 | 59,525.07 | 337,308.70 | 337,308.70 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 106,045,817.60 | 7,131,474.80 | 113,177,292.40 | |
| 合计 | 106,045,817.60 | 7,131,474.80 | 113,177,292.40 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 129,596,868.24 | 267,659,520.53 |
| 调整后期初未分配利润 | 129,596,868.24 | 267,659,520.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,131,474.80 | 5,443,883.32 |
| 应付普通股股利 | 16,809,833.58 | 34,481,709.92 |
| 转作股本的普通股股利 | 56,032,778.00 | 129,306,412.00 |
| 期末未分配利润 | 111,255,084.28 | 129,596,868.24 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 732,917,612.03 | 272,960,635.40 | 624,932,864.39 | 214,202,925.41 |
| 其他业务 | 12,423,187.05 | 3,782,174.55 | 8,484,828.79 | 5,188,019.61 |
| 合计 | 745,340,799.08 | 276,742,809.95 | 633,417,693.18 | 219,390,945.02 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,724,837.67 | 5,253,820.29 |
| 教育费附加 | 2,024,878.99 | 2,251,637.27 |
| 房产税 | 2,160,189.41 | 1,979,663.29 |
| 土地使用税 | 918,571.08 | 917,804.16 |
| 车船使用税 | 12,722.40 | 9,824.40 |
| 印花税 | 406,722.47 | 363,115.13 |
| 地方教育费附加 | 1,349,919.35 | 1,501,091.50 |
| 环境保护税 | 17,013.55 | 14,024.15 |
| 其他（副调基金） | -119,837.10 | |
| 合计 | 11,495,017.82 | 12,290,980.19 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广及会务费、咨询费等 | 280,578,145.13 | 263,739,615.61 |
| 职工薪酬 | 30,689,213.15 | 22,045,548.49 |
| 车辆运输及保险费 | 10,495,457.18 | 7,483,060.75 |
| 办公费 | 1,103,355.23 | 1,133,900.02 |
| 业务招待费 | 2,235,200.82 | 968,318.15 |
| 特许权使用费 | 4,229,295.82 | |
| 其他零星销售费用 | 445,204.01 | 4,432,809.77 |
| 合计 | 325,546,575.52 | 304,032,548.61 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,073,589.10 | 16,346,076.68 |
| 差旅费 | 2,419,622.70 | 1,496,664.21 |
| 会务费（含会议费、董事会费等） | 3,011,269.27 | 2,770,768.69 |
| 办公费（含证券登记费） | 1,168,727.03 | 866,111.54 |
| 折旧及摊销 | 4,613,196.81 | 4,190,614.08 |
| 交通费 | 680,482.79 | 3,346,574.70 |
| 咨询费 | 915,664.73 | 652,408.13 |
| 中介服务费用 | 1,295,285.78 | 1,178,711.66 |
| 车辆使用费 | 408,563.32 | 665,062.59 |
| 业务招待费 | 934,576.68 | 634,592.53 |
| 辞退福利 | 546,526.66 | |
| 诉讼费 | 168,887.66 | |
| 其他零星管理费用 | 4,296,721.69 | 3,622,105.50 |
| 合计 | 40,986,587.56 | 36,316,216.97 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,891,000.33 | 4,048,184.04 |
| 折旧及摊销 | 70,164.93 | 375,563.98 |
| 委外研发费用 | 11,035,191.34 | 10,413,540.00 |
| 差旅费 | 444,480.36 | 384,315.31 |
| 会务费 | 1,037,641.51 | 7,482,610.26 |
| 直接材料 | 924,317.68 | 889,562.79 |
| 检查维修费 | 40,318.44 | 129,053.66 |
| 咨询服务费 | 5,141,854.71 | 2,506,210.89 |
| 其他 | 1,482,482.24 | 615,846.46 |
| 合计 | 23,067,451.54 | 26,844,887.39 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 50,491.92 | 3,278,650.55 |
| 减：利息收入 | 7,126,833.26 | 9,679,617.66 |
| 汇兑损益 | ||
| 其他 | 101,149.44 | 82,147.92 |
| 合计 | -6,975,191.90 | -6,318,819.19 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,137,987.09 | 1,607,784.05 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,621,924.07 | -998,946.63 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,400,000.00 | |
| 其他 | 1,553,867.93 | |
| 合计 | -68,056.14 | 1,401,053.37 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,907,701.71 | |
| 应收账款坏账损失 | 6,892,821.44 | |
| 合计 | 4,985,119.73 |
其他说明：
公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，按照规定应收账款和其他应收款计提的坏账准备在“信用减值损失”项目列示，上年在“资产减值损失”项目列报。
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,854,110.08 | |
| 二、存货跌价损失 | -4,620,500.76 | 2,292,830.73 |
| 合计 | -4,620,500.76 | -561,279.35 |
其他说明：
公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，按照规定应收账款和其他应收款计提的坏账准备在“信用减值损失”项目列示，上年在“资产减值损失”项目列报。
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 500.00 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得 | 48,992.77 | 51,913.79 | 48,992.77 |
| 其他 | 32,607.89 | 759.00 | 32,607.89 |
| 合计 | 81,600.66 | 52,672.79 | 81,600.66 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 144,290.00 | 144,290.00 | |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 43,343.60 | 20,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 61,171.04 | 1,903.47 | 61,171.04 |
| 其他 | 13,513.00 | 1,755.28 | 13,513.00 |
| 合计 | 238,974.04 | 47,002.35 | 238,974.04 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,139,494.22 | 11,225,767.88 |
| 递延所得税费用 | -17,071.51 | 919,541.87 |
| 合计 | 14,122,422.71 | 12,145,309.75 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 75,754,725.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,363,208.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 285,527.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -383,723.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 358,116.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,456,525.96 |
| 加计扣除（研发费、残疾人工资等） | -362,713.42 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 405,481.02 |
| 所得税费用 | 14,122,422.71 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助等奖励资金 | 688,802.81 | 1,220,284.01 |
| 收到的履约保证金、投标保证金和片区保证金等 | 2,856,144.00 | 1,506,098.76 |
| 利息收入 | 1,159,461.24 | |
| 非关联单位往来款 | 5,638,173.27 | |
| 合计 | 10,342,581.32 | 2,726,382.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现期间费用 | 320,415,848.61 | 292,582,455.25 |
| 保证金 | 5,956,613.03 | |
| 备用金 | 2,893,530.21 | |
| 代收代付款 | 7,894,692.50 | |
| 非关联单位往来款 | 23,282,095.28 | |
| 诉讼冻结资金 | 1,313,472.24 | |
| 其他 | 2,287,419.70 | 4,547,765.32 |
| 合计 | 364,043,671.57 | 297,130,220.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南充PPP项目资金占用费 | 1,647,000.00 | |
| 利息收入 | 5,967,472.02 | 7,839,732.18 |
| 合计 | 7,614,472.02 | 7,839,732.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上年资产处置相关税费本年缴纳等 | 45,427,138.80 | |
| 合计 | 45,427,138.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款保证金 | 13,024,506.34 | |
| 合计 | 13,024,506.34 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 61,632,302.42 | 31,169,352.95 |
| 加：资产减值准备 | -364,618.97 | 561,279.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,487,960.32 | 17,599,106.04 |
| 无形资产摊销 | 719,445.79 | 4,325,863.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 113,431.68 | 113,431.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -48,992.77 | -50,510.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 61,171.04 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -5,967,372.02 | -6,400,967.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 68,056.14 | -1,401,053.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -480,858.76 | 916,874.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 463,787.25 | 2,667.31 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,909,166.51 | -12,313,521.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -59,775,797.17 | 76,838,698.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 63,087,415.03 | -3,624,778.63 |
| 其他 | -59,525.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,027,238.40 | 107,736,443.01 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 401,210,911.33 | 346,085,862.03 |
| 减：现金的期初余额 | 346,085,862.03 | 430,375,865.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,125,049.30 | -84,290,003.07 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 401,210,911.33 | 346,085,862.03 |
| 其中：库存现金 | 65,715.81 | 73,079.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 401,145,195.52 | 346,012,782.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 401,210,911.33 | 346,085,862.03 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,545,748.44 | 诉讼冻结资金及保函商务卡保证金 |
| 合计 | 2,545,748.44 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 《三七通舒胶囊等生产过程质量控制高技术产业化示范工程项目》专项款 | 387,500.04 | 其他收益 | 387,500.04 |
| 稳岗补贴及小微企业社保补贴 | 673,537.05 | 其他收益 | 673,537.05 |
| 其他零星补贴 | 76,950.00 | 其他收益 | 76,950.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2019年8月27日公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资设立全资子公司成都泰合华神艾草科技有限公司，子公司已于2019年9月20日完成工商注册登记手续，本年度合并范围较上年度增加子公司成都泰合华神艾草科技有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川华神钢构有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 设计、施工 | 97.00% | 3.00% | 设立 |
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 销售 | 99.95% | 0.05% | 设立 |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 生产、销售 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 成都泰合华神艾草科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 钢结构产品设计、制造及技术咨询 | 32.14% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 100,291,066.19 | 104,774,019.70 |
| 非流动资产 | 14,830,146.65 | 16,482,015.57 |
| 资产合计 | 115,121,212.84 | 121,256,035.27 |
| 流动负债 | 86,605,236.80 | 85,858,032.91 |
| 非流动负债 | 17,493,453.66 | 19,329,045.42 |
| 负债合计 | 104,098,690.46 | 105,187,078.33 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,022,522.38 | 16,068,956.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,542,638.69 | 5,164,562.76 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,542,627.43 | 5,164,551.50 |
| 营业收入 | 39,864,752.28 | 39,821,998.32 |
| 净利润 | -5,046,434.56 | -3,108,110.23 |
| 综合收益总额 | -5,046,434.56 | -3,108,110.23 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体为南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司（以下简称项目公司）。2017年12月11日公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构）与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司（以下简称鹏来兴达）、中国十七冶集团有限公司（以下简称十七冶）签订《股东协议书》，协议书约定华神钢构与鹏来兴达、十七冶拟就南充市高坪区江东大道标美路建设项目共同投资设立项目公司，项目公司注册资本为人民币3,000.00万元，华神钢构出资2,550.00万元，占注册资本的85%，鹏来兴达出资300.00万元占注册资本的10%，十七冶出资150.00万元占注册资本的5%，鹏来兴达不参与公司税后利润的分配，若项目公司在弥补亏损和提取公积金后尚有税后利润可供股东分配的，由华神钢构和十七冶分别按照94%和6%的比例进行分配。
项目公司最高权力机关为股东会，股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决涉及公共利益和公共安全的，鹏来兴达具有一票否决权。股东会下设董事会，对股东负责，董事会成员为5人，其中鹏来兴达委派1人，华神钢构委派2人（含项目公司董事长），十七冶委派2人。董事会会议应当由三分之二以上的董事出席方可举行，且须有鹏来兴达方委派董事出席，董事会作出的决议经全体董事的三分之二同意后生效。 2018年2月27日，华神钢构与鹏来兴达、十七冶签订《股东增资协议》，根据协议约定，为推进项目顺利进行，在项目公司现有注册资金外，公司股东对项目公司增加投资项目资本金9,423.24万元人民币，其中华神钢构增加投资项目资本金8,009.754万元，占比85%，鹏来兴达增加投资项目资本金942.324万元，占比10%，十七冶增加投资项目资本金471.162万元，占比5%。2018年4月30日，华神钢构以应收票据对项目公司增加投资项目资本金2,002.99万元。项目公司于2017年12月11日取得南充市高坪区工商和质量技术监督局核发的营业执照，统一社会信用代码：
91511303MA6657X93Q，住所：四川省南充市高坪区凌云山景区（游客中心），经营范围：市政道路工程、园林绿化工程、架线和管道工程、隧道和桥梁工程、水利水电工程、建筑工程、建筑装修装饰、土石方工程、钢结构工程、机电安装工程、
农村环境改造工程基础设施建设的投资、设计、建设管理与维护；停车场的投资、建设、运营、维护、路牌、路标安装、广告代理，旅游资源开发、旅游营销策划。（以上涉及投资的项目，仅限自有资金投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括项目公司运营收入以及政府补贴收入。2019年12月23日，公司已与项目公司签订项目社会资本投入补贴支付协议，明确本公司投入资本及收益的支付时点。年末本公司持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 长期应收款 | 19,321,733.30 | 19,321,733.30 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其他非流动资产 | 45,529,933.30 | 45,529,933.30 |
| 合计 | 44,821,733.30 | 44,821,733.30 | 45,529,933.30 | 45,529,933.30 |
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。1）市场风险
（1）汇率风险：无。
（2）利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团无带息债务。
（3）价格风险：本集团以市场价格采购原材料和销售产品，受到此等价格波动的影响。2）信用风险 于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。为降低信用风险，由销售部门和财务中心确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。3）流动性风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 496,833.77 | 496,833.77 | ||
| （八）应收款项融资 | 67,037,848.23 | 67,037,848.23 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 四川华神集团股份有限公司 | 成都市 | 从事药品及高新技术产品的研究、开发,项目投资,物业管理 | 71,500,000.00 | 18.08% | 18.08% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方 截止2019年12月31日，本公司最终控制方为王仁果、张碧华夫妇
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 四川广安思源酒店有限责任公司 | 同一控制下的其他企业 |
| 广安思源农村商业银行股份有限公司 | 同一控制下的其他企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四川广安思源酒店有限责任公司 | 物业服务 | 635,034.34 | 635,034.34 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 四川广安思源酒店有限责任公司 | 房屋租赁 | 39,291.25 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,238,180.33 | 3,072,722.68 |
（8）其他关联交易
关联资金存放
| 关联方 | 账户性质 | 本期金额 | 上期金额 |
| 广安思源农村商业银行股份有限公司 | 一般存款户 | 105,745,197.19 | 160,645,874.48 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 四川广安思源酒店有限责任公司 | 4,140.00 | 414.00 | 4,140.00 | 207.00 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 | 911,002.69 | 911,002.69 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 6,163,605.64 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,163,605.64 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2020年3月5日，甲方（成都远泓生物科技有限公司、四川星慧酒店管理集团有限公司和黄明良）与乙方（四川泰合置业集团有限公司、四川华神集团股份有限公司、王安全和王仁果）签订《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》，甲方以12亿元人民币受让乙方持有的标的股份。本次股份转让完成后，公司的实际控制人将由王仁果、张碧华夫妇变更为黄明良、欧阳萍夫妇。2020年4月14日，公司披露《关于实际控制人变更完成登记备案的公告》。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 药业分部 | 钢构分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 650,639,326.63 | 94,701,472.45 | 745,340,799.08 | |
| 分部间交易收入 | 666,240.09 | 666,240.09 | ||
| 对联营及合营企业的投资收益 | -68,056.14 | -68,056.14 | ||
| 信用减值损失 | 1,016,734.44 | 3,968,385.29 | 4,985,119.73 | |
| 资产减值损失 | -4,620,500.76 | -4,620,500.76 | ||
| 折旧及摊销 | 14,305,365.09 | 2,017,494.78 | 2,022.08 | 16,320,837.79 |
| 利润总额 | 80,905,300.97 | -5,901,363.91 | -750,788.07 | 75,754,725.13 |
| 所得税费用 | 14,130,587.48 | 8,164.77 | 14,122,422.71 | |
| 净利润 | 68,296,130.03 | -5,901,363.91 | 762,463.70 | 61,632,302.42 |
| 资产总额 | 1,001,521,600.43 | 247,845,557.76 | 110,871,620.67 | 1,138,495,537.52 |
| 负债总额 | 161,902,880.27 | 206,635,006.43 | 110,753,219.66 | 257,784,667.04 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 154,615,303.73 | 100.00% | 4,454,745.40 | 2.88% | 150,160,558.33 | 113,778,416.70 | 100.00% | 4,149,383.86 | 3.65% | 109,629,032.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 72,284,295.04 | 46.75% | 4,454,745.40 | 6.16% | 67,829,549.64 | 78,090,949.94 | 68.63% | 4,149,383.86 | 5.31% | 73,941,566.08 |
| 关联往来 | 82,331,008.69 | 53.25% | 82,331,008.69 | 35,687,466.76 | 31.37% | 0.00 | 0.00% | 35,687,466.76 | ||
| 合计 | 154,615,303.73 | 100.00% | 4,454,745.40 | 2.88% | 150,160,558.33 | 113,778,416.70 | 100.00% | 4,149,383.86 | 3.65% | 109,629,032.84 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 72,284,295.04 | 4,454,745.40 | 6.16% |
| 关联往来 | 82,331,008.69 | ||
| 合计 | 154,615,303.73 | 4,454,745.40 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 150,516,719.65 |
| 1至2年 | 1,679,699.20 |
| 2至3年 | 2,155,365.97 |
| 3年以上 | 263,518.91 |
| 3至4年 | 163,193.80 |
| 4至5年 | 81,935.20 |
| 5年以上 | 18,389.91 |
| 合计 | 154,615,303.73 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 4,149,383.86 | 305,361.54 | 4,454,745.40 | |||
| 合计 | 4,149,383.86 | 305,361.54 | 4,454,745.40 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 82,658,375.59 | 53.46% |
| 国药控股河南股份有限公司 | 9,259,676.35 | 5.99% | 464,369.82 |
| 国药控股北京有限公司 | 7,646,042.01 | 4.95% | 382,302.10 |
| 广西柳州医药股份有限公司 | 5,398,166.65 | 3.49% | 269,908.33 |
| 成都市医药工业有限公司 | 4,839,600.00 | 3.13% | 241,980.00 |
| 合计 | 109,801,860.60 | 71.02% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 172,978,030.52 | 194,700,801.47 |
| 合计 | 172,978,030.52 | 194,700,801.47 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 技术转让款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 员工备用金 | 58,528.01 | 279,366.72 |
| 其他 | 17,609.60 | |
| 关联方往来款 | 172,922,428.91 | 194,456,869.58 |
| 合计 | 188,980,956.92 | 210,753,845.90 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 53,044.43 | 16,000,000.00 | 16,053,044.43 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -50,118.03 | -50,118.03 | ||
| 2019年12月31日余额 | 2,926.40 | 16,000,000.00 | 16,002,926.40 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 38,818,212.97 |
| 1至2年 | 83,704,190.96 |
| 2至3年 | 12,199,849.83 |
| 3年以上 | 54,258,703.16 |
| 3至4年 | 3,785,281.48 |
| 4至5年 | 8,414,305.45 |
| 5年以上 | 42,059,116.23 |
| 合计 | 188,980,956.92 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 53,044.43 | -50,118.03 | 2,926.40 | |||
| 合计 | 16,053,044.43 | -50,118.03 | 16,002,926.40 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 四川华神钢构有限责任公司 | 关联方往来款 | 100,496,039.21 | 1-3年 | 53.18% | |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 关联方往来款 | 41,995,666.74 | 1-5年 | 22.22% | |
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 关联方往来款 | 30,418,489.95 | 1年以内 | 16.10% | |
| 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 | 技术转让款 | 16,000,000.00 | 5年以上 | 8.47% | 16,000,000.00 |
| 曹科 | 备用金 | 45,000.00 | 1年以内 | 0.02% | 2,250.00 |
| 合计 | -- | 188,955,195.90 | -- | 99.99% | 16,002,250.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 212,490,000.00 | 45,000,000.00 | 167,490,000.00 | 210,490,000.00 | 45,000,000.00 | 165,490,000.00 |
| 合计 | 212,490,000.00 | 45,000,000.00 | 167,490,000.00 | 210,490,000.00 | 45,000,000.00 | 165,490,000.00 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 四川华神钢构有限责任公司 | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 | |||||
| 成都中医药大学华神药业有限责任公司 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 | |||||
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 45,000,000.00 | ||||||
| 成都泰合华神艾草科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 合计 | 165,490,000.00 | 2,000,000.00 | 167,490,000.00 | 45,000,000.00 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 437,546,234.85 | 175,473,320.68 | 411,047,699.02 | 169,803,448.65 |
| 其他业务 | 1,837,841.01 | 948,211.43 | 1,441,621.20 | 887,638.56 |
| 合计 | 439,384,075.86 | 176,421,532.11 | 412,489,320.22 | 170,691,087.21 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,400,000.00 | |
| 合计 | 2,400,000.00 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -12,178.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,137,987.09 | |
| 债务重组损益 | -144,290.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -905.11 | |
| 减：所得税影响额 | 25,397.37 | |
| 合计 | 955,216.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.11% | 0.1000 | 0.1000 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.00% | 0.0984 | 0.0984 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。