公司代码：603259 公司简称：药明康德
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人Ge Li（李革）、主管会计工作负责人Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）及会计机构负
责人（会计主管人员）孙瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 释义
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、药明康德 | 指 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
| 合全药业 | 指 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 上海药明 | 指 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 本集团 | 指 | 药明康德及其子公司 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年9月30日 |
| 本报告期末、报告期末 | 指 | 2019年9月30日 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 限制性A股股票 | 指 | 本公司根据2018年药明康德A股股权激励计划授出的限制性A股股票 |
| 股份 | 指 | 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A股及H股 |
二、 公司基本情况
公司是全球领先的药物研发服务平台，总部设于中国上海，通过中国、美国及欧洲等全球各地设有29个运营基地和分支机构为超过3,700家客户提供小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务，并开展部分医疗器械检测及精准医疗研发生产服务。截至本报告期末，公司共拥有21,463名员工，其中7,395名获得硕士或以上学位，1,002名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下：
| 岗位 | 中国（包括香港） | 美国 | 欧洲 | 总计 |
| 研发 | 16,764 | 826 | 44 | 17,634 |
| 生产 | 1,415 | 234 | - | 1,649 |
| 销售 | 22 | 70 | 9 | 101 |
| 管理及行政 | 1,653 | 418 | 8 | 2,079 |
| 总计 | 19,854 | 1,548 | 61 | 21,463 |
公司将继续通过招聘、培训、晋升等方式留任优秀人才，以维持公司高水准的服务、行业领先的专业地位，持续满足客户需求。
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 27,370,406,690.32 | 22,667,201,900.81 | 20.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,219,160,719.52 | 17,688,020,821.28 | -2.65 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,773,185,018.60 | 917,299,030.50 | 93.31 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 9,278,514,251.38 | 6,921,135,001.68 | 34.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,765,146,773.87 | 1,928,376,253.99 | -8.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,714,238,075.88 | 1,252,360,771.76 | 36.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.89 | 22.62 | 减少12.73个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.08 | 1.39 | -22.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.07 | 1.38 | -22.46 |
本报告期归属于上市公司股东的净利润下降8.46%，主要系公司所投资标的公允价值变动损失人民币4,539.67万元，较上年同期公允价值变动收益人民币66,882.09万元大幅减少人民币71,421.76万元所致。扣除所投资标的公允价值变动影响后，公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长43.74%。
本报告期加权平均净资产收益率下降12.73个百分点，主要系公司2018年12月于香港联交所上市发行H股，导致净资产余额增长使得加权平均净资产收益率下降。
2019年7月，公司执行股东大会审议通过的2018年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股。转增前公司总股本为1,170,030,939股，本次转增共计468,012,375股，分配后总股本为1,638,043,314股。依照中国证监会规定，公司已按该分配方案相应地调整了比较期间的基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,340,989.38 | -3,377,144.47 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 34,970,110.35 | 103,938,040.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -56,288,992.11 | -37,519,943.25 | 其中包括： 非套期保值用途的远期外汇合约持有期间公允价值变动损益和结算损失11,526.10万元，所投资标的的公允价值变动损失4,539.67万元，抵减处置投资标的收益4,983.01万元和交易性金融资产持有期间及处置收益7,330.78万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 472,093.50 | -1,389,139.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,829,623.94 | -873,246.19 | |
| 所得税影响额 | 7,474,807.62 | -9,869,869.46 | |
| 合计 | -12,883,346.08 | 50,908,697.99 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 38,622 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 170,490,867 | 10.4104 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
| WuXi AppTec (BVI) Inc. | 113,400,000 | 6.9243 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| G&C VI Limited | 113,400,000 | 6.9243 | 113,400,000 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD. | 103,660,271 | 6.3296 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| Glorious Moonlight Limited | 94,744,758 | 5.7852 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| G&C IV Hong Kong Limited | 82,928,160 | 5.0637 | 82,928,160 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司－嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙） | 80,885,497 | 4.9390 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| HCFII WX (HK) Holdings Limited | 63,550,258 | 3.8804 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| G&C V Limited | 57,946,140 | 3.5383 | 57,946,140 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 上海中民银孚投资管理有限公司－嘉兴宇祥投资合伙企业（有限合伙） | 51,830,100 | 3.1648 | 51,830,100 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 170,490,867 | 境外上市外资股 | 170,490,867 | ||||
| WuXi AppTec (BVI) Inc. | 113,400,000 | 人民币普通股 | 113,400,000 | ||||
| SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD. | 103,660,271 | 人民币普通股 | 103,660,271 | ||||
| Glorious Moonlight Limited | 94,744,758 | 人民币普通股 | 94,744,758 | ||||
| 国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司－嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙） | 80,885,497 | 人民币普通股 | 80,885,497 | ||||
| HCFII WX (HK) Holdings Limited | 63,550,258 | 人民币普通股 | 63,550,258 | ||||
| ABG-WX HOLDING (HK) LIMITED | 49,014,520 | 人民币普通股 | 49,014,520 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 45,369,032 | 人民币普通股 | 45,369,032 | ||||
| 上海金药投资管理有限公司 | 33,912,606 | 人民币普通股 | 33,912,606 | ||||
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 30,753,020 | 人民币普通股 | 30,753,020 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东之间G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited同为Ge Li（李革）控制；Glorious Moonlight Limited 提名并获选委任的公司董事Xiaomeng Tong（童小幪）的近亲属持有嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）之最终控制方博裕（上海）股权投资管理有限责任公司股权；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。注 2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位: 元币种: 人民币
| 合并利润表项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 9,278,514,251.38 | 6,921,135,001.68 | 34.06 | 主要系本报告期内各主要业务板块均实现强劲增长 |
| 营业成本 | 5,612,735,942.99 | 4,105,515,828.51 | 36.71 | 本报告期内营业成本同步收入增长，公司继续加强产能及能力建设，同时加大对关键人才激励导致成本增幅较高 |
| 销售费用 | 313,174,962.20 | 233,016,820.00 | 34.40 | 主要系本报告期内经营规模不断扩大，人员费用增加所致 |
| 管理费用 | 1,028,463,979.83 | 767,659,847.16 | 33.97 | 主要系本报告期内人员费用（包括2018年药明康德A股股权激励计划费用分摊）、服务费及折旧摊销费用增加所致 |
| 研发费用 | 414,319,379.97 | 297,004,655.82 | 39.50 | 主要系本报告期内研发项目投入人员费用以及材料费用增加所致 |
| 财务费用 | -100,488,321.63 | 3,350,960.72 | -3,098.79 | 主要系本报告期内尚未使用的募集资金存于银行获取利息收入增加、平均借款余额减少导致利息费用减少、汇率波动导致汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 103,553,177.55 | 51,278,911.07 | 101.94 | 主要系本报告期内与日常经营相关以及与资产相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 199,593,997.90 | 36,451,586.77 | 447.56 | 主要系本报告期内确认的被投企业WuXi Healthcare Ventures II L.P.持有收益增加，以及转让部分被投资上市公司股份获取收益所致 |
| 公允价值变动收益 | -132,176,799.62 | 590,231,365.46 | -122.39 | 主要系本报告期内投资的已上市公司Unity Biotechnology, Inc.以及Hua Medicine的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -10,038,827.73 | -157,534.33 | 不适用 | 主要系本报告期期末应收账款及合同资产余额增加，根据预计信用损失模型计算得到的信用减值损失金额相应增加 |
| 资产处置收益 | 1,035,391.87 | -310,528.26 | 不适用 | 主要系本报告期内处置不再使用的仪器获取收益所致 |
| 营业外收入 | 1,342,760.21 | 14,591,580.22 | -90.80 | 主要系本报告期内非日常经营相关的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 6,759,572.67 | 4,727,298.25 | 42.99 | 主要系本报告期内资产报废处置增加 |
| 所得税费用 | 327,543,076.13 | 199,561,718.38 | 64.13 | 主要系本报告期内应税利润增加所致 |
单位: 元币种: 人民币
| 合并资产负债表项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 衍生金融资产 | 419,531.82 | 37,053,847.99 | -98.87 | 主要系本报告期内未交割远期外汇合同期末公允价值重估减值 |
| 应收票据 | 21,468,608.63 | 2,708,500.00 | 692.64 | 主要系本报告期末应收票据增长 |
| 应收账款 | 2,982,196,901.99 | 1,994,688,445.37 | 49.51 | 主要系本报告期内收入增加，应收账款同步增加 |
| 其他应收款 | 42,737,519.34 | 89,329,521.77 | -52.16 | 主要系本报告期内收到股权转让款 |
| 存货 | 1,263,339,748.59 | 952,473,377.38 | 32.64 | 主要系本报告期内根据在手订单增加储备导致原材料及在产品增长，同时本期新增消耗性生物资产 |
| 长期股权投资 | 928,430,181.29 | 655,557,675.24 | 41.62 | 主要系WuXi Healthcare Ventures II L.P.股权投资收益导致长期股权投资增加 |
| 其他非流动金融资产 | 3,657,691,962.08 | 2,079,310,692.63 | 75.91 | 主要系本报告期内增加对体检及健康管理服务公司和医疗器械公司的股权投资 |
| 生产性生物资产 | 77,489,000.00 | - | 不适用 |
| 使用权资产 | 769,385,461.00 | - | 不适用 | 主要系本报告期内适用《企业会计准则第21号——租赁》确认经营租赁使用权资产 |
| 短期借款 | 1,403,699,470.17 | 120,000,000.00 | 1,069.75 | 主要系本报告期内新增借款补充运营资金及各类投资项目资金 |
| 交易性金融负债 | 18,112,959.69 | - | 不适用 | 主要系本报告期内收购子公司Pharmapace, Inc.尚未支付的或有对价 |
| 衍生金融负债 | 291,531,390.24 | 153,292,270.18 | 90.18 | 主要系本报告期内未交割远期外汇合同期末公允价值重估减值所致 |
| 应付账款 | 519,253,214.30 | 379,361,422.80 | 36.88 | 主要系本报告期内存货采购增加，应付账款同步增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,038,205.41 | 234,808,155.17 | -53.56 | 主要系本报告期内支付武汉购置厂房款项；此外，根据《企业会计准则第21号——租赁》，确认一年内到期的租赁负债 |
| 长期借款 | 815,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,333.33 | 主要系本报告期内新增借款补充各类投资项目资金 |
| 应付债券 | 1,883,488,915.03 | - | 不适用 | 主要系本报告期内于境外发行了于2024年到期之零息可转股债券，详见注1 |
| 租赁负债 | 736,295,692.14 | - | 不适用 | 主要系本报告期内适用《企业会计准则第21号——租赁》确认经营租赁负债 |
| 递延收益 | 548,052,269.90 | 418,842,935.80 | 30.85 | 主要系本报告期内收到的政府补助金额增加 |
| 递延所得税负债 | 161,483,381.12 | 111,747,212.22 | 44.51 | 主要系本报告期内收购子公司Pharmapace, Inc.形成无形资产所确认的递延所得税负债增加 |
| 其他非流动负债 | 312,072,569.02 | 194,323,218.12 | 60.59 | 主要系本报告期内发行可转股债券，其转换选择权确认为衍生金融工具计入该科目；此外，报告期内适用《企业会计准则第21号——租赁》，原计入该科目的递延租金重分类至租赁负债科目列示 |
| 实收资本（或股本） | 1,637,704,965.00 | 1,164,741,086.00 | 40.61 | 主要系本集团2019年1月实行H股超额配售募集资金，并于2019年7月根据2018年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股 |
| 少数股东权益 | 93,024,681.64 | 477,209,988.27 | -80.51 | 主要系本报告期内购买子公司合全药业少数股东股权，导致少数股东权益比例下降 |
注1：本集团于2019年9月17日于境外发行了于2024年到期之零息可转股债券，本金总额为3亿美元，债券转换期为2019年10月28日或之后起，直至到期日前第十日营业时间结束时为止。初步转换价为每股H股111.8港元，在某些情况下予以调整。可转股债券发行时，按公允价值进行初始确认。本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转股债券，初始确认时进行分拆。可转股债券嵌入衍生金融工具按公允价值28,650,000美元（等值于人民币202,638,585.00元）确认为衍生金融工具计入其他非流动负债，发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分271,350,000美元（等值于人民币1,919,231,415.00元）被确认为债务工具。后续计量时，衍生金融工具按公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益；可转股债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。发行可转股债券发生的交易费用在负债及衍生金融工具成份之间按照各自相对的公允价值进行分摊。其中，与衍生金融工具成份相关的交易费用计入当期损益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转股债券的期间内进行摊销。
单位: 元币种: 人民币
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,773,185,018.60 | 917,299,030.50 | 93.31 | 主要系各业务板块实现强劲增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金抵减购买商品、接受劳务支付的现金，及支付给职工以及为职工支付的现金净额增加；支付的各项税费现金流出较上年同期减少（主要系较上年同期支付的2017年合全药业向上海药明购买其持有的制剂开发服务部门相关的部分税金减少）；收到的政府补助较上年同期现金流入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,899,946,133.25 | -4,590,197,969.81 | 不适用 | 主要由于理财产品及股权投资支付的现金较去年同期减少，同时抵减采购实验用生物资产支付的现金较去年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,003,167,883.97 | 2,123,905,932.82 | -52.77 | 主要由于购买本公司之子公司合全药业少数股东权益以及支付股利导致的现金流出增加；以及2019年因部分行使超额配售权发行H股所得款项现金流入较去年同期发行A股所得款项现金流入同比减少所致；同时抵减发行境外零息可转股债券现金流入增加及借款净流入增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年年度权益分派实施
2019年6月3日，公司召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会和2019年第一次H股类别股东会，审议通过了2018年年度权益派发方案，并于2019年7月2日实施。本次分配后本公司总股本为1,638,043,314股，其中A股股本为1,467,529,754股。有关情况详见公司分别于2019年6月3日、2019年6月13日及2019年6月18日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
2、调整2018年限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量及向激励对象授予预留权益
2019年7月19日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》，同意对公司《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》项下预留权益数量进行调整，由177.14万份调整至247.996万份。同日，公司董事会和监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，同意公司以2019年7月19日为公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的预留权益授予日，按照拟定的方案以32.44元/股的价格授予21名激励对象542,017股限制性股票，以64.88元/股的行权价格授予2名激励对象287,000份股票期权。
3、调整回购数量和回购价格及回购注销部分激励对象限制性股票
2019年7月19日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量和回购价格的议案》及《关于公司回购并注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职且公司2018年年度权益派发方案已实施完毕，本公司拟回购注销向该部分激励对象已发行的限制性股票，并就回购数量及回购价格进行调整。调整后的回购数量合计为338,349股，回购价格为32.15元/股。
4、在香港联交所发行上市3亿美元于2024年到期之零息可转换债券
公司向香港联交所申请3亿美元于2024年到期之零息可转换债券（以下简称“可转债”）于2019年9月17日完成发行，在香港联交所上市及交易的批准于2019年9月18日生效。可转债将仅根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）及相关规定向《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章所规定的专业投资者发行。
5、向激励对象授予股票增值权
2019年9月30日，公司召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，同意确定2019年9月30日为授予日，授予234名激励对象290.1172万份股票增值权。
6、2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会、2019年第二次H股类别股东会，审议通过了《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予权益总计21,055,530份。其中，首次
授予限制性股票13,657,803股，股票期权5,292,174份，占拟授予权益总额的90%；预留授予权益（限制性股票或股票期权）2,105,553份，占拟授予权益总额的10%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
| 法定代表人 | Ge Li（李革） |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,642,612,561.35 | 5,760,604,147.14 |
| 交易性金融资产 | 2,523,680,190.68 | 2,125,333,652.33 |
| 衍生金融资产 | 419,531.82 | 37,053,847.99 |
| 应收票据 | 21,468,608.63 | 2,708,500.00 |
| 应收账款 | 2,982,196,901.99 | 1,994,688,445.37 |
| 预付款项 | 90,899,509.81 | 78,279,297.10 |
| 其他应收款 | 42,737,519.34 | 89,329,521.77 |
| 其中：应收利息 | 4,010,502.42 | 1,297,144.52 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 1,263,339,748.59 | 952,473,377.38 |
| 合同资产 | 301,343,279.74 | 384,530,263.19 |
| 其他流动资产 | 435,600,458.85 | 381,600,095.06 |
| 流动资产合计 | 12,304,298,310.80 | 11,806,601,147.33 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 928,430,181.29 | 655,557,675.24 |
| 其他非流动金融资产 | 3,657,691,962.08 | 2,079,310,692.63 |
| 固定资产 | 3,981,719,718.49 | 3,491,176,791.95 |
| 在建工程 | 1,975,279,787.69 | 1,526,983,398.38 |
| 生产性生物资产 | 77,489,000.00 | - |
| 使用权资产 | 769,385,461.00 | - |
| 无形资产 | 771,484,222.62 | 626,492,472.61 |
| 商誉 | 1,262,591,953.67 | 1,144,075,895.78 |
| 长期待摊费用 | 1,286,715,589.00 | 1,039,582,358.15 |
| 递延所得税资产 | 298,482,591.43 | 250,174,757.91 |
| 其他非流动资产 | 56,837,912.25 | 47,246,710.83 |
| 非流动资产合计 | 15,066,108,379.52 | 10,860,600,753.48 |
| 资产总计 | 27,370,406,690.32 | 22,667,201,900.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,403,699,470.17 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 18,112,959.69 | - |
| 衍生金融负债 | 291,531,390.24 | 153,292,270.18 |
| 应付票据 | 19,522,542.49 | 19,362,968.27 |
| 应付账款 | 519,253,214.30 | 379,361,422.80 |
| 应付职工薪酬 | 538,764,549.93 | 548,388,970.23 |
| 应交税费 | 257,842,639.78 | 203,924,217.76 |
| 其他应付款 | 1,686,022,604.73 | 1,418,046,171.41 |
| 其中：应付利息 | 6,772,727.13 | 166,055.54 |
| 应付股利 | - | - |
| 合同负债 | 757,323,033.39 | 681,863,412.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,038,205.41 | 234,808,155.17 |
| 其他流动负债 | 717,851.82 | 3,010,136.90 |
| 流动负债合计 | 5,601,828,461.95 | 3,762,057,725.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 815,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,883,488,915.03 | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 736,295,692.14 | - |
| 递延收益 | 548,052,269.90 | 418,842,935.80 |
| 递延所得税负债 | 161,483,381.12 | 111,747,212.22 |
| 其他非流动负债 | 312,072,569.02 | 194,323,218.12 |
| 非流动负债合计 | 4,456,392,827.21 | 739,913,366.14 |
| 负债合计 | 10,058,221,289.16 | 4,501,971,091.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,637,704,965.00 | 1,164,741,086.00 |
| 资本公积 | 9,918,485,829.96 | 11,977,422,142.52 |
| 减：库存股 | 271,002,913.97 | 285,988,954.90 |
| 其他综合收益 | 100,320,881.16 | 56,291,730.54 |
| 盈余公积 | 87,709,227.10 | 87,709,227.10 |
| 未分配利润 | 5,745,942,730.27 | 4,687,845,590.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,219,160,719.52 | 17,688,020,821.28 |
| 少数股东权益 | 93,024,681.64 | 477,209,988.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,312,185,401.16 | 18,165,230,809.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,370,406,690.32 | 22,667,201,900.81 |
法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）会计机构负责人：孙瑾
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,415,005,499.29 | 4,472,837,985.45 |
| 交易性金融资产 | 609,333,007.65 | 570,723,837.61 |
| 预付款项 | 366,340.06 | 1,326,089.58 |
| 其他应收款 | 2,382,347,627.72 | 2,204,369,610.09 |
| 其中：应收利息 | 4,008,253.24 | 1,297,144.52 |
| 应收股利 | 282,651,826.39 | 782,651,826.39 |
| 其他流动资产 | 7,407,092.51 | 10,110,894.94 |
| 流动资产合计 | 6,414,459,567.23 | 7,259,368,417.67 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 8,717,499,165.89 | 6,006,473,541.02 |
| 在建工程 | 1,440,000.00 | - |
| 无形资产 | 91,467,218.76 | 90,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,810,406,384.65 | 6,096,973,541.02 |
| 资产总计 | 15,224,865,951.88 | 13,356,341,958.69 |
| 流动负债： | ||
| 应付职工薪酬 | 141,346.79 | 9,113,732.05 |
| 应交税费 | 25,876,627.02 | 1,458,557.54 |
| 其他应付款 | 327,399,782.95 | 358,686,709.73 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 流动负债合计 | 353,417,756.76 | 369,258,999.32 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 1,883,488,915.03 | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 其他非流动负债 | 202,638,585.00 | - |
| 非流动负债合计 | 2,086,127,500.03 | - |
| 负债合计 | 2,439,545,256.79 | 369,258,999.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,637,704,965.00 | 1,164,741,086.00 |
| 资本公积 | 11,154,491,235.09 | 11,245,781,385.46 |
| 减：库存股 | 271,002,913.97 | 285,988,954.90 |
| 盈余公积 | 87,709,227.10 | 87,709,227.10 |
| 未分配利润 | 176,418,181.87 | 774,840,215.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,785,320,695.09 | 12,987,082,959.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 15,224,865,951.88 | 13,356,341,958.69 |
法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛） 会计机构负责人：孙瑾
合并利润表2019年1—9月编制单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,384,155,804.66 | 2,511,927,822.68 | 9,278,514,251.38 | 6,921,135,001.68 |
| 其中：营业收入 | 3,384,155,804.66 | 2,511,927,822.68 | 9,278,514,251.38 | 6,921,135,001.68 |
| 二、营业总成本 | 2,539,091,079.67 | 1,951,544,463.24 | 7,288,072,146.07 | 5,428,790,825.83 |
| 其中：营业成本 | 2,004,453,094.76 | 1,462,832,305.49 | 5,612,735,942.99 | 4,105,515,828.51 |
| 税金及附加 | 4,420,243.64 | 5,219,432.12 | 19,866,202.71 | 22,242,713.62 |
| 销售费用 | 104,661,434.58 | 80,336,849.42 | 313,174,962.20 | 233,016,820.00 |
| 管理费用 | 372,185,300.85 | 340,125,563.79 | 1,028,463,979.83 | 767,659,847.16 |
| 研发费用 | 170,696,987.34 | 119,479,914.24 | 414,319,379.97 | 297,004,655.82 |
| 财务费用 | -117,325,981.50 | -56,449,601.82 | -100,488,321.63 | 3,350,960.72 |
| 其中：利息费用 | 25,426,485.53 | 23,430,883.03 | 41,229,366.95 | 68,951,866.02 |
| 利息收入 | 12,719,911.75 | 3,436,642.63 | 64,563,264.19 | 9,133,329.83 |
| 加：其他收益 | 34,949,234.93 | 15,674,837.04 | 103,553,177.55 | 51,278,911.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,655,335.10 | -23,157,563.96 | 199,593,997.90 | 36,451,586.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,160,865.23 | -19,012,478.05 | 104,937,141.53 | 10,887,582.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -77,783,461.98 | 208,778,840.80 | -132,176,799.62 | 590,231,365.46 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,886,650.83 | -5,805,918.17 | -10,038,827.73 | -157,534.33 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,650,787.38 | -2,343,763.08 | -1,025,136.30 | -972,558.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,038,817.09 | -23,240.29 | 1,035,391.87 | -310,528.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 864,309,577.74 | 753,506,551.78 | 2,151,383,908.98 | 2,168,865,418.15 |
| 加：营业外收入 | 368,516.31 | 1,465,759.63 | 1,342,760.21 | 14,591,580.22 |
| 减：营业外支出 | 177,719.61 | 1,273,445.08 | 6,759,572.67 | 4,727,298.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 864,500,374.44 | 753,698,866.33 | 2,145,967,096.52 | 2,178,729,700.12 |
| 减：所得税费用 | 151,041,366.29 | 78,600,560.09 | 327,543,076.13 | 199,561,718.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 713,459,008.15 | 675,098,306.24 | 1,818,424,020.39 | 1,979,167,981.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 713,459,008.15 | 675,098,306.24 | 1,818,424,020.39 | 1,979,167,981.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 708,384,430.87 | 656,479,057.10 | 1,765,146,773.87 | 1,928,376,253.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,074,577.28 | 18,619,249.14 | 53,277,246.52 | 50,791,727.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,336,848.05 | -22,960,879.19 | 47,275,770.54 | -45,589,693.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,919,136.41 | -9,203,182.12 | 44,029,150.62 | -36,320,814.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,919,136.41 | -9,203,182.12 | 44,029,150.62 | -36,320,814.43 |
| 1.权益法 | - | - | - | - |
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -98,587,786.55 | -75,982,262.68 | -51,336,658.65 | -141,866,356.36 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 90,668,650.14 | 66,779,080.56 | 95,365,809.27 | 105,545,541.93 |
| 9.其他 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -417,711.64 | -13,757,697.07 | 3,246,619.92 | -9,268,879.13 |
| 七、综合收益总额 | 705,122,160.10 | 652,137,427.05 | 1,865,699,790.93 | 1,933,578,288.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 700,465,294.46 | 647,275,874.98 | 1,809,175,924.49 | 1,892,055,439.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,656,865.64 | 4,861,552.07 | 56,523,866.44 | 41,522,848.62 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.46 | 1.08 | 1.39 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.45 | 1.07 | 1.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛） 会计机构负责人：孙瑾
母公司利润表2019年1—9月编制单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | - | - | - | - |
| 减：营业成本 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 55,053.08 | - | 1,872,556.45 | - |
| 销售费用 | - | - | - | 17,500.00 |
| 管理费用 | 13,751,788.92 | 8,433,743.73 | 31,755,679.87 | 18,913,115.51 |
| 财务费用 | -86,182,157.74 | -6,936,592.20 | -123,460,118.39 | -7,975,375.64 |
| 其中：利息费用 | 6,694,900.03 | 2,565.76 | 6,694,900.03 | 8,726.54 |
| 利息收入 | 9,794,126.48 | 6,412,827.47 | 68,943,368.79 | 12,320,050.58 |
| 加：其他收益 | 69,593.35 | 1,000,000.00 | 1,076,713.64 | 1,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,407,293.75 | 7,930,937.98 | 13,840,730.57 | 14,890,116.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,132.21 | - | 1,509,170.04 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | -509.80 | - | 8,496.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,812,070.63 | 7,433,276.65 | 106,258,496.32 | 4,943,372.62 |
| 加：营业外收入 | - | - | - | 3,095,337.61 |
| 减：营业外支出 | - | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,812,070.63 | 7,433,276.65 | 106,258,496.32 | 8,038,710.23 |
| 减：所得税费用 | 19,784,316.15 | 1,858,319.16 | 26,038,962.67 | 2,037,976.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,027,754.48 | 5,574,957.49 | 80,219,533.65 | 6,000,733.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,027,754.48 | 5,574,957.49 | 80,219,533.65 | 6,000,733.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 58,027,754.48 | 5,574,957.49 | 80,219,533.65 | 6,000,733.70 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛） 会计机构负责人：孙瑾
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,682,845,176.38 | 6,587,023,633.52 |
| 收到的税费返还 | 265,376,801.69 | 189,473,959.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,253,715.48 | 93,820,090.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,386,475,693.55 | 6,870,317,684.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,559,056,647.35 | 2,687,566,662.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,010,928,564.97 | 1,974,299,324.79 |
| 支付的各项税费 | 371,629,062.58 | 594,051,817.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 671,676,400.05 | 697,100,849.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,613,290,674.95 | 5,953,018,653.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,773,185,018.60 | 917,299,030.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,297,480.00 | 79,845,809.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,321,830.33 | 76,376,356.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,516,545.92 | 3,562,073.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 23,788,656.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 222,135,856.25 | 183,572,896.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,831,514,200.42 | 1,278,961,303.93 |
| 投资支付的现金 | 2,160,319,258.63 | 3,494,809,562.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,248,530.45 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,122,081,989.50 | 4,773,770,866.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,899,946,133.25 | -4,590,197,969.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 333,018,425.12 | 2,160,661,257.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,194,936,329.76 | 1,333,197,600.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,083,882,461.21 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,863,619.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,611,837,216.09 | 3,519,722,476.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 1,068,165,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 701,515,172.22 | 79,131,436.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 19,205,387.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,787,154,159.90 | 248,520,107.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,608,669,332.12 | 1,395,816,543.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,003,167,883.97 | 2,123,905,932.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,298,579.44 | 6,488,535.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,119,294,651.24 | -1,542,504,471.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,757,690,780.22 | 2,466,143,803.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,638,396,128.98 | 923,639,332.29 |
法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）会计机构负责人：孙瑾
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,279,898.59 | 5,951,243.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,279,898.59 | 5,951,243.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,106,476.27 | 18,288,049.69 |
| 支付的各项税费 | 1,872,556.45 | 15,181,676.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,716,246.34 | 13,190,458.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,695,279.06 | 46,660,184.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,584,619.53 | -40,708,940.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 513,840,730.57 | 172,668,136.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,645,696,823.74 | 367,878,092.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,159,537,554.31 | 540,546,229.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,620,660.38 | - |
| 投资支付的现金 | 2,666,366,984.01 | 1,837,738,838.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,235,678,959.92 | 895,873,404.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,905,666,604.31 | 2,733,612,243.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,746,129,050.00 | -2,193,066,013.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 323,767,915.19 | 2,160,661,257.22 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 2,083,882,461.21 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,407,650,376.40 | 2,160,661,257.22 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 678,641,317.31 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,341,464.42 | 19,286,009.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 730,982,781.73 | 19,286,009.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,676,667,594.67 | 2,141,375,247.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,955,650.36 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,057,832,486.16 | -92,399,706.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,472,837,985.45 | 120,215,347.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,415,005,499.29 | 27,815,640.78 |
法定代表人：Ge Li（李革） 主管会计工作负责人：Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）会计机构负责人：孙瑾
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,760,604,147.14 | 5,760,604,147.14 | - |
| 交易性金融资产 | 2,125,333,652.33 | 2,125,333,652.33 | - |
| 衍生金融资产 | 37,053,847.99 | 37,053,847.99 | - |
| 应收票据 | 2,708,500.00 | 2,708,500.00 | - |
| 应收账款 | 1,994,688,445.37 | 1,994,688,445.37 | - |
| 预付款项 | 78,279,297.10 | 78,279,297.10 | - |
| 其他应收款 | 89,329,521.77 | 89,329,521.77 | - |
| 其中：应收利息 | 1,297,144.52 | 1,297,144.52 | - |
| 存货 | 952,473,377.38 | 952,473,377.38 | - |
| 合同资产 | 384,530,263.19 | 384,530,263.19 | - |
| 其他流动资产 | 381,600,095.06 | 381,600,095.06 | - |
| 流动资产合计 | 11,806,601,147.33 | 11,806,601,147.33 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 655,557,675.24 | 655,557,675.24 | - |
| 其他非流动金融资产 | 2,079,310,692.63 | 2,079,310,692.63 | - |
| 固定资产 | 3,491,176,791.95 | 3,491,176,791.95 | - |
| 在建工程 | 1,526,983,398.38 | 1,526,983,398.38 | - |
| 使用权资产 | - | 721,325,428.16 | 721,325,428.16 |
| 无形资产 | 626,492,472.61 | 626,492,472.61 | - |
| 商誉 | 1,144,075,895.78 | 1,144,075,895.78 | - |
| 长期待摊费用 | 1,039,582,358.15 | 1,039,582,358.15 | - |
| 递延所得税资产 | 250,174,757.91 | 242,941,016.80 | -7,233,741.11 |
| 其他非流动资产 | 47,246,710.83 | 40,418,596.27 | -6,828,114.56 |
| 非流动资产合计 | 10,860,600,753.48 | 11,567,864,325.97 | 707,263,572.49 |
| 资产总计 | 22,667,201,900.81 | 23,374,465,473.30 | 707,263,572.49 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - |
| 衍生金融负债 | 153,292,270.18 | 153,292,270.18 | - |
| 应付票据 | 19,362,968.27 | 19,362,968.27 | - |
| 应付账款 | 379,361,422.80 | 379,361,422.80 | - |
| 应付职工薪酬 | 548,388,970.23 | 548,388,970.23 | - |
| 应交税费 | 203,924,217.76 | 203,924,217.76 | - |
| 其他应付款 | 1,418,046,171.41 | 1,418,046,171.41 | - |
| 其中：应付利息 | 166,055.54 | 166,055.54 | - |
| 合同负债 | 681,863,412.40 | 681,863,412.40 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,808,155.17 | 396,693,664.81 | 161,885,509.64 |
| 其他流动负债 | 3,010,136.90 | 3,010,136.90 | - |
| 流动负债合计 | 3,762,057,725.12 | 3,923,943,234.76 | 161,885,509.64 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 租赁负债 | - | 629,092,766.99 | 629,092,766.99 |
| 递延收益 | 418,842,935.80 | 418,842,935.80 | - |
| 递延所得税负债 | 111,747,212.22 | 111,747,212.22 | - |
| 其他非流动负债 | 194,323,218.12 | 140,140,566.84 | -54,182,651.28 |
| 非流动负债合计 | 739,913,366.14 | 1,314,823,481.85 | 574,910,115.71 |
| 负债合计 | 4,501,971,091.26 | 5,238,766,716.61 | 736,795,625.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,164,741,086.00 | 1,164,741,086.00 | - |
| 资本公积 | 11,977,422,142.52 | 11,977,422,142.52 | - |
| 减：库存股 | 285,988,954.90 | 285,988,954.90 | - |
| 其他综合收益 | 56,291,730.54 | 56,291,730.54 | - |
| 盈余公积 | 87,709,227.10 | 87,709,227.10 | - |
| 未分配利润 | 4,687,845,590.02 | 4,659,437,273.71 | -28,408,316.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,688,020,821.28 | 17,659,612,504.97 | -28,408,316.31 |
| 少数股东权益 | 477,209,988.27 | 476,086,251.72 | -1,123,736.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,165,230,809.55 | 18,135,698,756.69 | -29,532,052.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,667,201,900.81 | 23,374,465,473.30 | 707,263,572.49 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018年12月，财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会［2018］35号），经本公司董事会审议及公告，本集团于2019年1月1日起开始执行修订后的上述会计准则。根据首次执行上述会计准则的累积影响数，调整首次执行上述会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。以上数据未经审计。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,472,837,985.45 | 4,472,837,985.45 | - |
| 交易性金融资产 | 570,723,837.61 | 570,723,837.61 | - |
| 预付款项 | 1,326,089.58 | 1,326,089.58 | - |
| 其他应收款 | 2,204,369,610.09 | 2,204,369,610.09 | - |
| 其中：应收利息 | 1,297,144.52 | 1,297,144.52 | - |
| 应收股利 | 782,651,826.39 | 782,651,826.39 | - |
| 其他流动资产 | 10,110,894.94 | 10,110,894.94 | - |
| 流动资产合计 | 7,259,368,417.67 | 7,259,368,417.67 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 6,006,473,541.02 | 6,006,473,541.02 | - |
| 无形资产 | 90,500,000.00 | 90,500,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 6,096,973,541.02 | 6,096,973,541.02 | - |
| 资产总计 | 13,356,341,958.69 | 13,356,341,958.69 | - |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 9,113,732.05 | 9,113,732.05 | - |
| 应交税费 | 1,458,557.54 | 1,458,557.54 | - |
| 其他应付款 | 358,686,709.73 | 358,686,709.73 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 369,258,999.32 | 369,258,999.32 | - |
| 非流动负债： | |||
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 369,258,999.32 | 369,258,999.32 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,164,741,086.00 | 1,164,741,086.00 | - |
| 资本公积 | 11,245,781,385.46 | 11,245,781,385.46 | - |
| 减：库存股 | 285,988,954.90 | 285,988,954.90 | - |
| 盈余公积 | 87,709,227.10 | 87,709,227.10 | - |
| 未分配利润 | 774,840,215.71 | 774,840,215.71 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,987,082,959.37 | 12,987,082,959.37 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,356,341,958.69 | 13,356,341,958.69 | - |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用