2019
三季度报告宁新新材
NEEQ : 839719
宁新新材
NEEQ : 839719
江西宁新新材料股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 10
四、 财务报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、宁新新材 | 指 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
| 宁和达 | 指 | 江西宁和达新材料有限公司 |
| 宁易邦 | 指 | 江西宁易邦新材料有限公司 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年9月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年9月30日 |
| 主办券商 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行） |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀 及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．宁新新材料2019年第三季度报告 |
| 2．公司董事会决议 | |
| 3、公司监事会决议 | |
| 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiang Xi Ning Xin New Material Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 宁新新材 |
| 证券代码 | 839719 |
| 挂牌时间 | 2016年11月8日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 李海航 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 田家利 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913609006620108491 |
| 注册资本（元） | 61,820,000 |
| 注册地址 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号 |
| 电话 | 13816853799 |
| 联系地址及邮政编码 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号330700 |
| 主办券商 | 华西证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
2、 行业发展情况
全球细结构高纯特种石墨生产企业主要为日本和欧美企业，国际较知名的石墨企业有美国步高石墨、德国西格里石墨和日本东洋，其中国外产能在1 万吨以上细结构石墨制造企业共有7 家，仅日本就有三家企业在列。上述企业一直是各国高科技装备的主要石墨供应商，是国际高端石墨的代名词，产品在国际市场供不应求。我国特种石墨市场一直处于严重的供给不足状态，尤其是直径600mm 以上、粒度10 微米以下的高端产品主要依赖国外进口。同时，近年来，由于国家对于碳素行业的管理体制和标准不断完善，为专业石墨深加工企业做大做强提供良好的发展环境。目前，石墨深加工产品的下游应用仍在不断扩展，市场需求增速较快，行业规模处于不断壮大的过程中，正处于成长期。2018年我国特种石墨产量为5万余吨，尽管国内特种石墨的产能已经大幅上升，但高端产品占比仍较少，随着我国半导体、锂电、光伏太阳能、电火花及模具加工、核电等产业的加快发展，随着人类对石墨研究的进一步深入，预计未来特种石墨的应用领域将继续拓宽，市场需求将呈现较快增长，尤其是大规格、细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 | 34.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 370,839,036.35 | 260,536,674.89 | 42.34% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.25% | 31.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 30.03% | 34.02% | - |
| 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 50,927,790.08 | 5.48% | 159,886,824.65 | 23.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,005,497.04 | 52.31% | 36,138,210.52 | -14.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,086,486.11 | 44.91% | 34,187,271.16 | -14.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,772,787.63 | 13.00% | -8,128,823.93 | -10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 52.31% | 0.52 | -25.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.60% | - | 12.97% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.90% | - | 12.31% | - |
股，共募集资金7440万元。
2、 应收账款增加主要是由于2019年销售额上升，减少了票据收款，应收账款回款放缓，95%以上款项
均在账期内。
3、 预付账款减少主要是公司完善采购制度，控制预付款采购支付。
4、 其他应收款减少主要收回了保证金款项。
5、 长期应收款减少主要是由于租赁到期收回保证金。
6、 在建工程减少是工程项目达到预定使用状态转入固定资产。
7、 应付账款增加主要是公司完善采购制度，增加了议价能力，原来需要预付款的原材料大部分采购到货后付款的方式采购。
8、 长期借款增加主要是新增5年期的银行借款。
9、 资本公积增加是由于非公开发行股票溢价。
10、 营业成本上升幅度超过收入的增长幅度，主要是2019 年石墨行业价格有所回落，导致公司毛
利下降。
11、 销售费用上升主要是由于拓展市场，2019 年参加行业展会推广产品发生的差旅费、展会费及销售人员社保公积金等费用，导致销售费用上升。
12、 财务费用增加主要是由于借款规模增大导致利息支出的增加。
补充财务指标：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 可供出售金融资产 | 626,054.00 | - | 596,242.00 | 596,242.00 |
| 其他权益工具投资 | - | 626,054.00 | - | - |
| 应收票据及应收账 | 50,270,178.12 | 50,270,178.12 | - | 30,553,827.17 |
| 应收票据 | - | 3,636,371.61 | 2,854,528.06 | 2,854,528.06 |
| 应收账款 | 46,633,806.51 | - | 27,699,299.11 | 27,699,299.11 |
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,656,551.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,562.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 601,107.95 |
| 非经常性损益合计 | 2,295,222.78 |
| 所得税影响数 | 344,283.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,950,939.36 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,817,000 | 69.26% | 850,000 | 43,667,000 | 70.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,860,000 | 9.48% | 0 | 5,860,000 | 9.48% | |
| 董事、监事、高管 | 6,023,000 | 9.74% | 0 | 6,023,000 | 9.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,003,000 | 30.74% | -850,000 | 18,153,000 | 29.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 17,550,000 | 28.39% | 0 | 17,550,000 | 28.39% | |
| 董事、监事、高管 | 18,153,000 | 29.36% | 0 | 18,153,000 | 29.36% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 61,820,000 | - | 0 | 61,820,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 139 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李海航 | 9,750,000 | 0 | 9,750,000 | 15.77% | 7,312,500 | 2,437,500 |
| 2 | 邓达琴 | 8,410,000 | 0 | 8,410,000 | 13.60% | 6,300,000 | 2,110,000 |
| 3 | 李江标 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 8.49% | 3,937,500 | 1,312,500 |
| 4 | |||||||
| 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4.85% | 0 | 3,000,000 | ||
| 5 | 北京本利投资管理有限公司－共青城本利新材投资管理合伙 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 4.85% | 0 | 3,000,000 |
| 6 | 北京企巢简道科技发展中心（有限 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 4.61% | 0 | 2,850,000 |
| 合伙） | |||||||
| 7 | 北京智诚享能源科技投资管理有限公司-北京德源盛通创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.04% | 0 | 2,500,000 |
| 8 | 北京智禾投资有限公司 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 3.72% | 0 | 2,300,000 |
| 9 | 奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙） | 2,224,000 | 0 | 2,224,000 | 3.60% | 0 | 2,224,000 |
| 10 | 泰豪创业投资集团有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.24% | 0 | 2,000,000 |
| 合计 | 38,284,000 | 3,000,000 | 41,284,000 | 66.77% | 17,550,000 | 23,734,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 李海航，邓达琴，李江标为一致行动人；李海航，邓达琴，李江标为奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）合伙人；李海航为奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | |||||||
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-059 2019-071 |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-103 2018-104 2018-106 2018-120 2018-122 2018-130 2018-144 2019-044 2019-059 2019-071 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
商业银行股份有限公司申请金额为人民币1,500万元（大写:人民币壹仟伍佰万元整）的固定资产借款,期限为60个月。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号：
2019-071。
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
安置扶贫对象2人，参与政府脱贫攻坚战“爱心超市”活动，参与宋埠镇“马管家”活动，组织人员去甘坊镇慰问老人
2. 其他社会责任履行情况
公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,647,525.91 | 23,580,921.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 419,567.50 | 3,636,371.61 |
| 应收账款 | 112,355,779.97 | 46,633,806.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,418,296.54 | 16,990,715.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,826,760.00 | 6,744,194.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 134,792,466.66 | 107,450,711.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 476,751.87 | 476,751.87 |
| 其他流动资产 | 4,727,773.43 | 4,738,007.91 |
| 流动资产合计 | 333,664,921.88 | 210,251,481.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | 610,538.75 | 1,499,538.75 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 626,054.00 | 626,054.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 147,554,073.53 | 119,059,530.55 |
| 在建工程 | 27,629,804.60 | 44,671,256.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,668,275.48 | 9,590,837.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,243,580.60 | 9,306,866.26 |
| 递延所得税资产 | 776,186.12 | 488,258.77 |
| 其他非流动资产 | 4,997,915.90 | 6,406,184.19 |
| 非流动资产合计 | 206,106,428.98 | 191,648,526.85 |
| 资产总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 43,851,290.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 44,101,178.59 | 33,644,487.70 |
| 预收款项 | 3,131,788.61 | 9,565,629.88 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,854,668.12 | 1,688,746.01 |
| 应交税费 | 7,888,779.11 | 8,603,805.35 |
| 其他应付款 | 1,480,297.24 | 479,890.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071,454.00 | 1,071,454.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 117,528,165.67 | 98,905,303.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,769,009.79 | 14,737,616.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,755,733.21 | 9,079,724.59 |
| 递延所得税负债 | 17,371.35 | 17,371.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,542,114.35 | 37,834,712.81 |
| 负债合计 | 162,070,280.02 | 136,740,016.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 69,820,000.00 | 61,820,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 167,246,330.15 | 101,082,179.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 98,437.65 | 98,437.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,067,117.68 | 10,067,117.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,607,150.87 | 87,468,940.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 370,839,036.35 | 260,536,674.89 |
| 少数股东权益 | 6,862,034.49 | 4,623,316.70 |
| 所有者权益合计 | 377,701,070.84 | 265,159,991.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 |
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,351,004.71 | 20,640,962.34 |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 304,000.00 | 3,446,371.61 |
| 应收账款 | 125,403,568.52 | 58,379,675.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 733,113.17 | 15,999,714.59 |
| 其他应收款 | 2,051,195.83 | 7,392,650.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,495,311.68 | 88,518,221.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 476,751.87 | 476,751.87 |
| 其他流动资产 | 3,522,173.44 | 3,411,522.88 |
| 流动资产合计 | 314,337,119.22 | 198,265,871.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | 610,538.75 | 1,499,538.75 |
| 长期股权投资 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 626,054.00 | 626,054.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,676,312.75 | 113,548,692.59 |
| 在建工程 | 26,887,727.50 | 44,671,256.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,668,275.48 | 9,590,837.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,243,580.60 | 10,974,536.86 |
| 递延所得税资产 | 672,510.77 | 451,144.02 |
| 其他非流动资产 | 4,985,572.47 | 4,023,490.89 |
| 非流动资产合计 | 203,420,572.32 | 189,435,551.44 |
| 资产总计 | 517,757,691.54 | 387,701,422.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 43,851,290.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 40,714,395.41 | 30,116,480.30 |
| 预收款项 | 713,109.01 | 3,173,397.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,243,891.89 | 1,171,358.88 |
| 应交税费 | 6,698,701.77 | 8,008,394.25 |
| 其他应付款 | 1,444,946.67 | 403,408.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071,454.00 | 1,071,454.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 107,886,498.75 | 87,795,783.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,792,438.01 | 13,136,749.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,755,733.21 | 9,079,724.59 |
| 递延所得税负债 | 17,371.35 | 17,371.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,565,542.57 | 36,233,845.89 |
| 负债合计 | 151,452,041.32 | 124,029,629.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 69,820,000.00 | 61,820,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 167,246,330.15 | 101,082,179.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 98,437.65 | 98,437.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,067,117.68 | 10,067,117.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 119,073,764.74 | 90,604,059.08 |
| 所有者权益合计 | 366,305,650.22 | 263,671,793.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 517,757,691.54 | 387,701,422.70 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 50,927,790.08 | 44,384,900.49 | 159,886,824.65 | 129,112,203.99 |
| 其中：营业收入 | 50,927,790.08 | 44,384,900.49 | 159,886,824.65 | 129,112,203.99 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 34,007,263.38 | 32,445,698.16 | 116,873,760.65 | 78,358,890.78 |
| 其中：营业成本 | 25,127,185.75 | 25,103,713.32 | 89,988,616.14 | 55,778,693.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 307,377.82 | 231,452.27 | 925,527.46 | 509,527.67 |
| 销售费用 | 1,607,494.12 | 1,102,063.53 | 4,740,906.04 | 2,878,677.15 |
| 管理费用 | 2,663,777.44 | 3,330,105.45 | 8,220,866.92 | 9,617,610.33 |
| 研发费用 | 2,607,013.14 | 2,202,331.15 | 8,149,355.14 | 6,994,681.72 |
| 财务费用 | 1,694,415.11 | 476,032.44 | 4,848,488.95 | 2,579,700.64 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | - | 23,711.77 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 29,812.20 | 37,562.86 | 29,812.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 532,843.49 | - | -1,923,003.79 | -1,456,533.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -567.82 | - | 8,817.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,452,802.37 | 11,969,014.53 | 41,160,151.94 | 49,326,591.46 |
| 加：营业外收入 | 153,187.97 | 830,941.40 | 2,038,124.77 | 2,149,670.43 |
| 减：营业外支出 | 109,896.00 | 10,000.00 | 218,168.00 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,496,094.34 | 12,789,955.93 | 42,980,108.71 | 51,466,261.89 |
| 减：所得税费用 | 1,989,862.42 | 2,660,259.12 | 4,603,180.41 | 8,050,358.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 500,734.88 | 154,916.39 | 2,238,717.78 | 1,071,940.73 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,005,497.04 | 9,974,780.42 | 36,138,210.52 | 42,343,962.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,005,497.04 | 9,974,780.42 | 36,138,210.52 | 42,343,962.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 500,734.88 | 154,916.39 | 2,238,717.78 | 1,071,940.73 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.70 |
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 45,673,507.11 | 46,539,194.22 | 133,495,161.49 | 128,858,977.41 |
| 减：营业成本 | 23,542,046.13 | 24,956,428.09 | 81,282,253.56 | 60,605,347.57 |
| 税金及附加 | 303,145.04 | 228,625.53 | 912,124.48 | 499,296.62 |
| 销售费用 | 669,012.36 | 805,207.93 | 2,292,103.92 | 2,072,790.67 |
| 管理费用 | 2,006,068.65 | 2,166,541.23 | 6,334,343.16 | 7,635,196.89 |
| 研发费用 | 1,971,243.49 | 1,869,497.31 | 5,891,581.95 | 5,630,543.57 |
| 财务费用 | 1,677,321.30 | 502,704.35 | 4,764,970.99 | 2,611,887.51 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 23,711.77 | - | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 29,812.20 | 37,562.86 | 29,812.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 538,377.37 | - | -1,479,271.86 | -1,357,657.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -567.82 | - | 8,817.10 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,042,479.69 | 16,040,001.98 | 30,608,603.30 | 48,476,069.30 |
| 加：营业外收入 | 182,881.60 | 830,941.40 | 2,063,136.40 | 2,239,670.41 |
| 减：营业外支出 | 109,896.00 | 10,000.00 | 218,168.00 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,115,465.29 | 16,860,943.38 | 32,453,571.70 | 50,705,739.71 |
| 减：所得税费用 | 2,276,835.54 | 2,529,141.50 | 3,983,866.04 | 7,402,212.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.70 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,274,494.25 | 91,496,055.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,471,217.24 | 8,383,316.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,745,711.49 | 99,879,371.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,350,628.80 | 75,216,310.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,328,490.58 | 10,128,924.34 |
| 支付的各项税费 | 10,649,249.28 | 8,057,753.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,546,166.76 | 13,856,928.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,874,535.42 | 107,259,916.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,128,823.93 | -7,380,544.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,562.86 | 29,812.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71,119.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,562.86 | 100,931.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,604,574.49 | 83,452,890.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,321.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,604,574.49 | 83,454,211.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,551,011.63 | -83,353,279.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 74,400,000.00 | 92,760,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 83,600,000.00 | 67,395,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,201,000.00 | 21,100,503.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,201,000.00 | 181,255,503.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,851,290.00 | 62,645,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,810,019.12 | 2,512,669.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,793,250.50 | 25,164,192.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,454,559.62 | 90,321,861.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,746,440.38 | 90,933,641.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,066,604.82 | 199,817.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,580,921.09 | 8,073,859.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,647,525.91 | 8,273,676.10 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,183,793.49 | 80,953,316.68 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,167,840.04 | 8,172,746.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,351,633.53 | 89,126,063.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,595,182.91 | 70,443,232.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,836,081.31 | 7,612,629.98 |
| 支付的各项税费 | 9,862,073.29 | 7,445,500.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,041,927.89 | 11,434,098.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,335,265.40 | 96,935,460.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,983,631.87 | -7,809,397.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,562.86 | 29,812.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71,119.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,562.86 | 100,931.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 32,864,927.49 | 83,105,920.53 |
| 付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,321.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,864,927.49 | 83,107,241.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,811,364.63 | -83,006,309.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 74,400,000.00 | 91,760,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 81,600,000.00 | 67,395,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,201,000.00 | 20,735,997.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,201,000.00 | 179,890,997.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,851,290.00 | 62,645,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,764,520.63 | 2,512,669.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,080,150.50 | 25,164,192.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,695,961.13 | 90,321,861.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,505,038.87 | 89,569,135.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,710,042.37 | -1,246,571.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,640,962.34 | 7,722,226.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,351,004.71 | 6,475,654.98 |