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福鞍股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:603315 公司简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人石鹏、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)李健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,941,972,902.761,731,086,508.5712.18%
归属于上市公司股东的净资产1,283,624,900.411,214,759,386.115.67%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额22,691,186.42-9,617,164.23335.94%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入571,065,717.15383,011,874.9449.10%
归属于上市公司股东的净利润78,402,513.9337,204,649.37110.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利20,218,608.882,615,890.26672.92%
加权平均净资产收益率(%)6.213.21增加3个百分点
基本每股收益(元/股)0.25540.1197113.37%
稀释每股收益(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益14.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,148,194.928,767,497.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益52,692,752.9352,692,752.93
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9.759,798.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-3,101,430.78-3,286,157.77
合计55,739,526.8258,183,905.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14783
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
福鞍控股有限公司121,912,50039.710质押72,365,900境内非国有法人
辽宁中科环境监测有限公司87,075,36328.3687,075,3630境内非国有法人
李士俊10,687,5003.480质押7,480,000境内自然人
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资102号单一资金信托9,770,5663.1800未知
吕世平5,002,5691.630质押5,000,000境内自然人
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)4,017,1341.3100未知
上海君政投资中心(有限合伙)3,972,1341.2900未知
赖秋军2,152,5700.7000境内自然人
江西大道国鼎实业发展有限公司2,036,0670.6600未知
秦放明1,060,0000.3500境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量
种类数量
福鞍控股有限公司121,912,500人民币普通股121,912,500
李士俊10,687,500人民币普通股10,687,500
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资102号单一资金信托9,770,566人民币普通股9,770,566
吕世平5,002,569人民币普通股5,002,569
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)4,017,134人民币普通股4,017,134
上海君政投资中心(有限合伙)3,972,134人民币普通股3,972,134
赖秋军2,152,570人民币普通股2,152,570
江西大道国鼎实业发展有限公司2,036,067人民币普通股2,036,067
秦放明1,060,000人民币普通股1,060,000
陆志浓1,033,500人民币普通股1,033,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本次报告中净利润增长较高,主要是完成了并购重组,并入了标的公司辽宁冶金设计研究院,设计院实现了营业收入28434.30万元,营业利润7092.78万元。

科目本期数上期期末数变动比例原因
应收票据8,789,272.6569,904,424.76-87.43%本期支付货款增多所致
预付款项165,687,074.3665,732,143.81152.06%子公司设计院项目增多,支付项目及设备款增加以及子公司燃气轮机预付货款增加所致
其他应4,549,405.16398,729.171040.98%子公司设计院投标保证金增加
收款所致
一年内到期的非流动资产138,888.893,023,427.39-95.41%长期应收款重分类为一年内到期的流动资产已收回所致
应付票据118,696,588.0041,201,773.54188.09%本期支付货款多采用应付票据所致
其他应付款41,210,963.292,572,508.261501.98%本期浙商银行4000万应收款链平台业务计入本科目所致。
盈余公积40,848,541.9728,576,968.6042.94%合并子公司设计所致
科目本期数上期期末数变动比例原因
营业收入571,065,717.15383,011,874.9449.10%子公司设计院收入增多所致
营业成本424,693,677.19291,110,509.5045.89%收入增加对应成本增加所致
研发费用15,819,129.8810,446,561.2651.43%本期子公司机械制造、燃气轮机均增加研发费用所致
财务费用9,065,879.796,322,044.0543.40%本期财务费用贴现息增多所致
其他收益8,967,497.593,340,297.19168.46%本期子公司燃气轮机收到政府补贴500万所致
资产减值损失7,234,757.664,570,643.2058.29%本期坏账增加所致
资产处置收益-6,413.933,070,233.98-100.21%本期处置固定资产减少所致
净利润78,302,032.6936,760,816.12113.00%本期子公司设计院净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额22,691,186.42-9,617,164.23335.94%本期出口产品增多收到的出口退税增多所致
投资活动产生的现金流量净额-19,052,365.42-111,137,704.3482.86%本期固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-2,179,540.8520,957,096.05-110.40%本期银行借款净额减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计2019年净利润1.13亿元,较2018年年末862.85万元有较大幅度增长,主要原因为公司2019年7月31日通过发行股份购买同一控制下的企业辽宁冶金涉及研究院有限公司,并于2019年8月初完成工商登记。

公司名称辽宁福鞍重工股份有限公司
法定代表人石鹏
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金213,154,336.65169,842,952.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据8,789,272.6569,904,424.76
应收账款666,650,657.74589,661,236.54
应收款项融资
预付款项165,687,074.3665,732,143.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,549,405.16398,729.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货335,700,632.12258,553,975.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产138,888.893,023,427.39
其他流动资产26,503,724.8328,370,871.60
流动资产合计1,421,173,992.401,185,487,761.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款5,306,781.636,508,024.81
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,486,882.535,999,172.88
固定资产379,293,682.58397,590,138.23
在建工程64,025,231.5969,407,825.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,491,763.1939,307,364.45
开发支出
商誉
长期待摊费用8,992,377.9510,065,198.06
递延所得税资产9,497,237.058,743,209.73
其他非流动资产9,704,953.847,977,813.68
非流动资产合计520,798,910.36545,598,747.06
资产总计1,941,972,902.761,731,086,508.57
流动负债:
短期借款235,600,000.00224,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据118,696,588.0041,201,773.54
应付账款154,836,240.40131,740,357.39
预收款项33,122,661.7336,671,742.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,385,080.385,322,803.33
应交税费22,585,810.3425,086,460.98
其他应付款41,637,595.382,572,508.26
其中:应付利息426,632.09392,991.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,641,285.737,243,966.94
流动负债合计618,505,261.96473,839,613.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,718,624.2743,262,911.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,718,624.2743,262,911.86
负债合计659,223,886.23517,102,525.10
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)307,026,264.00219,950,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积598,583,988.02685,949,779.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,848,541.9726,647,419.50
一般风险准备
未分配利润337,166,106.42282,211,286.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,283,624,900.411,214,759,386.11
少数股东权益-875,883.88-775,402.64
所有者权益(或股东权益)合计1,282,749,016.531,213,983,983.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,941,972,902.761,731,086,508.57

法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金135,204,769.24131,660,556.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,459,272.6537,979,901.00
应收账款348,829,078.71314,180,737.85
应收款项融资
预付款项197,282,709.87103,089,163.08
其他应收款1,065,348.0720,212,512.20
其中:应收利息
应收股利
存货310,219,794.29242,091,305.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,148,982.4323,534,693.87
流动资产合计1,015,209,955.26872,748,870.28
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资389,642,205.29112,748,252.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,486,882.535,999,172.88
固定资产218,842,835.67221,835,529.21
在建工程2,401,137.9410,000,437.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,544,871.7030,168,155.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,480,098.734,352,762.96
其他非流动资产6,133,201.295,687,361.13
非流动资产合计656,531,233.15390,791,671.38
资产总计1,671,741,188.411,263,540,541.66
流动负债:
短期借款195,700,000.00186,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据88,910,000.0039,301,773.54
应付账款61,379,012.4136,681,356.17
预收款项31,211,518.5336,569,499.11
应付职工薪酬2,239,853.162,303,521.58
应交税费388,650.34335,624.31
其他应付款63,147,736.492,066,793.96
其中:应付利息316,036.25324,273.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计442,976,770.93303,258,568.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,693,428.5921,533,391.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,693,428.5921,533,391.96
负债合计462,670,199.52324,791,960.63
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)307,026,264.00219,950,901.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积783,703,602.40600,122,748.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,647,419.5026,647,419.50
未分配利润91,693,702.9992,027,511.93
所有者权益(或股东权益)合计1,209,070,988.89938,748,581.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,671,741,188.411,263,540,541.66

法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

合并利润表2019年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入196,423,757.52109,486,561.09571,065,717.15383,011,874.94
其中:营业收入196,423,757.52109,486,561.09571,065,717.15383,011,874.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本162,137,653.48100,922,432.84488,804,097.93343,126,768.76
其中:营业成本140,981,059.8082,209,871.48424,693,677.19291,110,509.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,627,273.251,121,579.375,290,463.874,053,951.02
销售费用1,913,471.012,725,573.015,575,267.565,344,671.51
管理费用10,657,907.9510,114,192.1228,359,679.6425,849,031.42
研发费用4,937,842.594,157,814.2315,819,129.8810,446,561.26
财务费用1,020,098.88593,402.639,065,879.796,322,044.05
其中:利息费用3,065,593.422,832,470.2310,441,462.978,016,565.88
利息收入195,365.75264,775.991,089,815.88837,371.91
加:其他收益6,148,194.921,126,765.738,967,497.593,340,297.19
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,006,213.14986,129.66-7,234,757.66-4,570,643.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,428.123,070,233.98-6,413.933,070,233.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,421,657.7013,747,257.6283,987,945.2241,724,994.15
加:营业外收入9.7539.4014,659.1118,924.52
减:营业外支出135,322.645,421.00135,322.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,421,667.4513,611,974.3883,997,183.3341,608,596.03
减:所得税费用3,619,593.242,110,677.515,695,150.644,847,779.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,802,074.2111,501,296.8778,302,032.6936,760,816.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,802,074.2111,501,296.8778,302,032.6936,760,816.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)35,375,970.1811,683,803.5778,402,513.9337,204,649.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)426,104.03-182,506.7-100,481.24-443,833.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额35,802,074.2111,501,296.8778,302,032.6936,760,816.12
归属于母公司所有者的综合收益总额35,375,970.1811,683,803.5778,402,513.9337,204,649.37
归属于少数股东的综合收益总额426,104.03-182,506.7-100,481.24-443,833.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.11660.01450.25540.1197
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:49,681,376.77元, 上期被合并方实现的净利润为: 28,661,178.38 元。法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

母公司利润表2019年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入68,983,624.0269,177,309.13267,659,053.82210,630,615.72
减:营业成本62,905,016.8662,024,741.86234,774,520.40177,002,911.70
税金及附加861,074.53804,700.802,951,839.993,010,261.91
销售费用1,602,430.611,459,015.564,904,894.073,981,572.06
管理费用4,419,229.274,624,097.1913,110,207.0210,737,001.48
研发费用1,367,308.311,604,913.234,234,755.674,914,147.30
财务费用-261,318.02-102,774.384,021,368.404,401,926.73
其中:利息费用2,825,197.902,643,473.577,957,447.706,678,000.84
利息收入442,861.38149,376.28319,965.38645,645.59
加:其他收益594,153.63658,276.252,063,173.371,934,828.75
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)479,853.923,850,966-2,886,392.762,152,634.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)14.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-836,109.993,271,857.122,838,263.0710,670,257.38
加:营业外收入
减:营业外支出135,322.64144.00135,322.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-836,109.993,136,534.482,838,119.0710,534,934.74
减:所得税费用-362,354.75159,334.85-127,335.771,055,966.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-473,755.242,977,199.632,965,454.849,478,968.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-473,755.242,977,199.632,965,454.849,478,968.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-473,755.242,977,199.632,965,454.849,478,968.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00190.01350.01290.0431
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金568,030,290.94334,202,902.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,189,090.1512,175,753.13
收到其他与经营活动有关的现金38,630,251.8037,061,568.67
经营活动现金流入小计630,849,632.89383,440,224.14
购买商品、接受劳务支付的现金477,491,444.80308,762,830.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金33,315,975.9630,753,619.13
支付的各项税费30,254,127.3328,322,343.17
支付其他与经营活动有关的现金67,096,898.3825,218,595.61
经营活动现金流出小计608,158,446.47393,057,388.37
经营活动产生的现金流量净额22,691,186.42-9,617,164.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,100,000.00
取得投资收益收到的现金688.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,014.193,070,233.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,137,070.19837,371.91
投资活动现金流入小计1,140,084.3813,008,294.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,192,449.80115,045,998.61
投资支付的现金9,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,192,449.80124,145,998.61
投资活动产生的现金流量净额-19,052,365.42-111,137,704.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金235,600,000.00316,106,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计235,600,000.00316,106,000.00
偿还债务支付的现金224,000,000.00284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,779,540.8511,148,903.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计237,779,540.85295,148,903.95
筹资活动产生的现金流量净额-2,179,540.8520,957,096.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,633,582.183,068,933.02
五、现金及现金等价物净增加额6,092,862.33-96,728,839.50
加:期初现金及现金等价物余额152,174,009.08215,421,837.41
六、期末现金及现金等价物余额158,266,871.41118,692,997.91

法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金274,081,756.21300,262,484.06
收到的税费返还23,724,434.0611,950,420.19
收到其他与经营活动有关的现金21,069,612.0447,559,925.13
经营活动现金流入小计318,875,802.31359,772,829.38
购买商品、接受劳务支付的现金189,191,694.16489,508,140.51
支付给职工及为职工支付的现金15,821,689.1814,318,364.46
支付的各项税费2,484,097.9912,641,619.22
支付其他与经营活动有关的现金122,582,816.2819,208,896.73
经营活动现金流出小计330,080,297.61535,677,020.92
经营活动产生的现金流量净额-11,204,495.30-175,904,191.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金322,177.20645,645.59
投资活动现金流入小计322,191.39645,645.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,935,315.6332,116,105.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,935,315.6332,116,105.24
投资活动产生的现金流量净额-13,613,124.24-31,470,459.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金195,700,000.00275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计195,700,000.00275,000,000.00
偿还债务支付的现金186,000,000.00254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,942,305.609,682,470.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计196,942,305.60263,682,470.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,242,305.6011,317,529.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,646,355.663,060,115.69
五、现金及现金等价物净增加额-21,413,569.48-192,997,006.10
加:期初现金及现金等价物余额116,192,150.25197,530,585.31
六、期末现金及现金等价物余额94,778,580.774,533,579.21

法定代表人:石鹏 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李健

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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