广东海川智能机器股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元) 510,975,250.61
495,095,588.40
3.21% |
归属于上市公司股东的净资产(元)
467,075,073.51
455,551,479.14
2.53% |
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元) 43,793,076.28
-5.12%
117,272,267.05 | 5.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
14,122,430.37
1.97%
31,065,315.61
5.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-4.16%
11,969,267.07 |
27,294,831.56
10.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元)
-- -- 25,217,105.75
187.08% |
基本每股收益(元/股) 0.13
0%
0.29
7.41% |
稀释每股收益(元/股) 0.13
0%
0.29
7.41% |
加权平均净资产收益率 3.07%
-0.15%
6.68%
-
0.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明
-1,920.40
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) |
计入当期损益的政府补助(与企业业务
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
密切相关,按照国家统 | 1,442,980.88 |
委托他人投资或管理资产的损益
银行理财产品投资收益及国债逆回购收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,652.00
2,984,932.00 |
减:所得税影响额 626,856.43
合计
3,770,484.05 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
9,237 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量郑锦康 境内自然人 43.30%
46,761,300 |
46,761,300
郑贻端 境内自然人 8.66%
9,355,500 |
9,355,500
梁俊 境内自然人 6.81%
7,354,800 |
5,516,100
郑雪芬 境内自然人 4.67%
5,038,200 |
5,038,200
质押
1,470,000 |
吴桂芳 境内自然人 4.67%
5,038,200 |
5,038,200
李欣 境内自然人 0.51%
550,000 |
刘晓军 境内自然人 0.47%
505,000 |
靖涛 境内自然人 0.40%
429,650 |
刘天舒 境内自然人 0.38%
405,500 |
朱惠娟 境内自然人 0.34%
362,400 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量梁俊 1,838,700
人民币普通股
1,838,700 |
李欣 550,000
人民币普通股
550,000 |
刘晓军 505,000
人民币普通股
505,000 |
靖涛 429,650
人民币普通股
429,650 |
刘天舒 405,500
人民币普通股
405,500 |
朱惠娟 362,400
人民币普通股
362,400 |
区学斌 312,400
人民币普通股
312,400 |
隋锦程 284,850
人民币普通股
284,850 |
张彦218,800
人民币普通股
218,800 |
山西证券股份有限公司 207,650
人民币普通股
207,650 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
邓锡坤 162,000
162,000
首次公开发行前已发行股份、离任高管锁定股
已经解除限售合计 162,000
162,000
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表主要项目分析:
序号 | 资产负债表项目 |
(元) |
(元) |
%
) |
货币资金
原因说明 | |||
68,122,851.20 | 167,089,370.68 |
-
59.23% | 主要系 |
报告期内
增加所致;
应收票据
使用现金进行理财 | |||
5,610,290.00 | 2,238,234.89 | 150.66% | 主要系 |
报告期内
应收账款
收取客户银行承兑汇票增加所致; | |||
6,473,105.95 | 9,283,625.57 |
-
30.27% | 主要系 |
报告期内收回货款
预付款项
增加所致; | |||
5,092,753.04 | 3,668,781.07 | 38.81% | 主要系 |
报告期内对外采购增
致预付款增加;
其他应收款
加,以 | |||
1,714,328.17 | 1,139,702.22 | 50.42% | 主要系 |
报告期内
其他流动资产
支付费用预付款增加所致; | |||
210,576,977.07 | 112,948,126.28 | 86.44% | 主要系报告期内购买银行短期理财产品 |
增加所致;
其他非流动资产
1,919,416.46 | 2,944,770.54 |
-
34.82% | 主要系 |
报告期内
应付账款
购置长期资产相关的预付款项减少所致; | |||
8,493,869.76 | 5,809,756.96 | 46.20% | 主要系报 |
告期内对外采购增
预收款项
加,以致应付账款增加所致; | |||
23,972,352.82 | 16,101,098.70 | 48.89% | 主要系 |
报告期内销售订单增
应交税费
长,以致预收帐款增加; | |||
3,914,608.76 | 8,802,817.96 |
-
55.53% | 主要系报告期内缴纳应交税费所致; |
2、合并年初到报告期末利润表主要项目分析:
序号 | 利润表项目 |
(元) |
(元) |
( |
%
) | 原因说明 |
税金及附加
1,535,726.12 | 2,392,932.08 |
-
35.82% | 主要系 |
本期
财务费用-453,638.08
-
1,441,242.48 | 68.52% | 主要系 |
本期
利息收入
汇率波动导致汇兑损益减少所致; | |||
1,093,152.28 | 218,499.71 | 400.30% | 主要系 |
本期
所致;
其他收益
银行存款增加,以致利息收入增加 | |||
1,442,780.88 | 2,545,412.08 |
-
43.32% | 主要系 |
本期
投资收益
收到政府补助减少所致; | |||
2,984,932.00 | 4,299,103.64 |
-
30.57% | 主要系 |
本期现金理财收益
资产处置收益-1,920.40
减少所致; | |||
41,524.30 |
-
104.62% | 主要系 |
本期处置的固定资产
;
营业外收入
所致 | |||
1,548.00 | 500,000.00 |
-
99.69% | 主要系 |
本期
营业外支出
与收益相关的政府补助之外的收入减少所致;
30,400.00
30,400.00 | 2,073.49 | 1366.13% | 主要系 |
本期对外捐赠增加
。
3、合并年初到报告期末现金流量表主要项目分析:
所致
序号
序号 | 现金流量表项目 |
(元) |
(元) |
( |
%
) | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,217,105.75 | 8,783,994.61 | 187.08% | 主要系 |
本期收回货款增加、购
;
买商品和接受劳务支付的现金减少、支付各项税费减少所致 | ||
投资活动产生的现金流量净额 |
-
102,368,870.28 | 7,605,124.48 |
-
1446.05% | 主要系 |
本期
投资支付的现金增加,以致投资活动产生的现金流量净额减少; | ||
筹资活动产生的现金流量净额 |
-
-
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
-
50.00% | 主要系 |
本期
所致;
进行利润分配支付现金增加 | ||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-
214,754.95 | 1,703,834.99 |
-
112.60% | 主要系 |
本期
。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □不适用
1、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,以截止2018年12月31日的总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,每10股派发现金股利人民币3.0元(含税),合计派发现金股利为人民币21,600,000元(含税)。上述方案已于2019年6月12日实施完毕。
、报告期内现金分红政策的合规性说明
公司现金分红的执行符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序完备,公司独立董事对2018年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见,经认真审阅公司编制的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,认为公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事严格履行职责,充分保障中小股东的权益,发挥了独立董事的作用。公司2018年度利润分配方案在考虑股东的合理诉求的基础上,结合公司的发展需要及未来战略布局,同时充分考虑公司现金流量状况,符合公司未来经营发展的需要,公司此次审议及办理现金分红政策的程序合法合规合理。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东海川智能机器股份有限公司
2019年09月30日
单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:
货币资金
68,122,851.20 | 167,089,370.68 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
5,610,290.00 | 2,238,234.89 |
应收账款
6,473,105.95 | 9,283,625.57 |
应收款项融资
预付款项
5,092,753.04 | 3,668,781.07 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
1,714,328.17 | 1,139,702.22 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
83,905,654.63 | 65,414,024.14 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
210,576,977.07 | 112,948,126.28 |
流动资产合计
381,495,960.06 | 361,781,864.85 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
15,032,208.45 | 15,616,814.89 |
固定资产
90,421,563.10 | 92,385,582.55 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
18,380,671.68 | 18,580,371.53 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,790,303.91 | 1,971,458.30 |
递延所得税资产
1,935,126.95 | 1,814,725.74 |
其他非流动资产
1,919,416.46 | 2,944,770.54 |
非流动资产合计
129,479,290.55 | 133,313,723.55 |
资产总计
510,975,250.61 | 495,095,588.40 |
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
8,493,869.76 | 5,809,756.96 |
预收款项
23,972,352.82 | 16,101,098.70 |
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
4,729,527.47 | 5,621,203.29 |
应交税费
3,914,608.76 | 8,802,817.96 |
其他应付款
2,789,818.29 | 3,209,232.35 |
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
43,900,177.10 | 39,544,109.26 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
43,900,177.10 | 39,544,109.26 |
所有者权益:
股本
108,000,000.00 | 72,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
152,629,619.70 | 186,600,003.30 |
减:库存股
其他综合收益
37,418.45 | 8,756.09 |
专项储备
盈余公积
26,901,628.65 | 26,901,628.65 |
一般风险准备
未分配利润
179,506,406.71 | 170,041,091.10 |
归属于母公司所有者权益合计
467,075,073.51 | 455,551,479.14 |
少数股东权益
所有者权益合计
467,075,073.51 | 455,551,479.14 |
负债和所有者权益总计
510,975,250.61 | 495,095,588.40 |
法定代表人:郑锦康 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人:龚凯玲
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:
货币资金
50,189,416.84 | 134,972,625.43 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
5,610,290.00 | 2,238,234.89 |
应收账款
21,752,369.01 | 28,393,730.93 |
应收款项融资
预付款项
5,596,903.92 | 2,299,713.94 |
其他应收款
92,130,568.49 | 101,705,310.51 |
其中:应收利息
应收股利
存货
44,145,442.88 | 32,570,982.96 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
199,769,065.84 | 95,838,634.99 |
流动资产合计
419,194,056.98 | 398,019,233.65 |
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
34,434,880.00 | 34,434,880.00 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
15,032,208.45 | 15,616,814.89 |
固定资产
42,913,754.40 | 43,565,027.41 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
11,273,085.03 | 11,846,925.20 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,112,959.68 | 1,217,299.65 |
递延所得税资产
1,320,522.63 | 1,200,096.11 |
其他非流动资产
500,000.00 | 1,235,500.00 |
非流动资产合计
106,587,410.19 | 109,116,543.26 |
资产总计
525,781,467.17 | 507,135,776.91 |
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
28,434,089.78 | 21,218,028.03 |
预收款项
20,099,469.20 | 14,986,250.79 |
合同负债
应付职工薪酬
2,049,853.45 | 2,832,564.78 |
应交税费
3,507,012.09 | 5,939,387.92 |
其他应付款
2,442,917.81 | 2,950,442.08 |
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
56,533,342.33 | 47,926,673.60 |
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
56,533,342.33 | 47,926,673.60 |
所有者权益:
股本
108,000,000.00 | 72,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
152,629,619.70 | 186,600,003.30 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
26,901,628.65 | 26,901,628.65 |
未分配利润
181,716,876.49 | 173,707,471.36 |
所有者权益合计
469,248,124.84 | 459,209,103.31 |
负债和所有者权益总计
525,781,467.17 | 507,135,776.91 |
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
43,793,076.28 | 46,156,782.04 |
其中:营业收入
43,793,076.28 | 46,156,782.04 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
27,605,536.88 | 31,228,515.66 |
其中:营业成本
14,915,697.61 | 18,885,765.96 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
467,815.24 | 958,535.03 |
销售费用
3,897,477.31 | 3,745,537.66 |
管理费用
7,031,982.13 | 4,148,625.99 |
研发费用
1,755,343.90 | 4,464,939.71 |
财务费用 -
-
462,779.31 | 974,888.69 |
其中:利息费用
利息收入
495,190.52 | 23,642.54 |
加:其他收益
1,072,210.88 | 1,613,357.30 |
投资收益(损失以“-”号填列)
1,432,977.71 | 1,072,067.59 |
的投资收益
其中:对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
113,884.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
2,136,666.57 | 185,092.65 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
16,442,176.45 | 17,428,598.62 |
加:营业外收入
-
1,548.00 | 105,312.31 |
减:营业外支出 200.00
1,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | 16,443,524.45 | 17,322,286.31 |
减:所得税费用
2,321,094.08 | 3,473,296.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
14,122,430.37 | 13,848,989.83 |
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
14,122,430.37 | 13,848,989.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
14,122,430.37 | 13,848,989.83 |
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
0.00
43,240.46 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
0.00
43,240.46 |
合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
(二)将重分类进损益的其他综合 | 43,240.46 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
43,240.46 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
14,165,670.83 | 13,848,989.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
14,165,670.83 | 13,848,989.83 |
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.13
0.13
(二)稀释每股收益 0.13
0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑锦康 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人:龚凯玲
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
38,630,563.41 | 40,785,873.10 |
减:营业成本
17,849,014.26 | 17,343,756.56 |
税金及附加
331,386.28 | 569,020.13 |
销售费用
3,354,679.42 | 3,227,255.65 |
管理费用
3,617,113.00 | 2,828,282.72 |
研发费用
1,157,042.53 | 1,391,550.65 |
财务费用 -
-
426,470.24 | 948,771.92 |
其中:利息费用 0.00
利息收入
457,739.87 | 15,457.82 |
加:其他收益
925,510.88 | 1,611,857.30 |
投资收益(损失以“-”号填列)
1,432,977.71 | 911,358.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
124,272.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
997,731.80 | 129,503.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
13,984,282.48 | 18,768,491.19 |
加:营业外收入
-
103,812.31 |
减:营业外支出
1,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
13,984,282.48 | 18,663,678.88 |
减:所得税费用
2,069,319.21 | 2,787,045.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
11,914,963.27 | 15,876,633.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
11,914,963.27 | 15,876,633.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
11,914,963.27 | 15,876,633.37 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
117,272,267.05 | 110,892,690.56 |
其中:营业收入
117,272,267.05 | 110,892,690.56 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
81,828,665.42 | 79,998,850.30 |
其中:营业成本
43,703,476.02 | 45,025,548.52 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
1,535,726.12 | 2,392,932.08 |
销售费用
11,222,226.58 | 10,265,322.09 |
管理费用
17,865,123.86 | 14,123,060.30 |
研发费用
7,955,750.92 | 9,633,229.79 |
财务费用 -
-
453,638.08 | 1,441,242.48 |
其中:利息费用
利息收入
1,093,152.28 | 218,499.71 |
加:其他收益
1,442,780.88 | 2,545,412.08 |
投资收益(损失以“-”号填列)
2,984,932.00 | 4,299,103.64 |
的投资收益
其中:对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
228,012.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
3,492,334.80 | 2,860,176.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-1,920.40
41,524.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
36,149,047.12 | 34,919,703.34 |
加:营业外收入
1,548.00 | 500,000.00 |
减:营业外支出
30,400.00 | 2,073.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | 36,120,195.12 | 35,417,629.85 |
减:所得税费用
5,054,879.51 | 5,992,261.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
31,065,315.61 | 29,425,368.00 |
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
31,065,315.61 | 29,425,368.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
31,065,315.61 | 29,425,368.00 |
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
28,662.36 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
28,662.36 |
合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
(二)将重分类进损益的其他综合 | 28,662.36 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
28,662.36 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
31,093,977.97 | 29,425,368.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
31,093,977.97 | 29,425,368.00 |
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.29
0.27
(二)稀释每股收益 0.29
0.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑锦康 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人:龚凯玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
103,678,223.01 | 98,015,796.57 |
减:营业成本
46,813,799.27 | 42,371,975.80 |
税金及附加
1,167,917.50 | 1,473,494.45 |
销售费用
9,303,059.52 | 8,176,177.90 |
管理费用
9,857,543.65 | 8,892,523.06 |
研发费用
4,108,923.12 | 4,131,785.61 |
财务费用 -
-
341,296.47 | 1,424,500.18 |
其中:利息费用
利息收入
970,075.00 | 185,798.12 |
加:其他收益
1,224,110.88 | 2,513,912.08 |
投资收益(损失以“-”号填列)
2,984,932.00 | 3,836,026.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
385,001.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
1,897,858.40 | 2,384,631.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
37,442.25 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
34,694,459.33 | 38,397,089.87 |
加:营业外收入
500,000.00 |
减:营业外支出
30,200.00 | 1,850.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
34,664,259.33 | 38,895,239.87 |
减:所得税费用
5,054,854.20 | 5,682,196.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
29,609,405.13 | 33,213,043.05 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
29,609,405.13 | 33,213,043.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
29,609,405.13 | 33,213,043.05 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
132,415,180.89 | 125,756,713.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
3,754,093.09 | 4,822,055.41 |
收到其他与经营活动有关的现金
2,507,054.30 | 4,041,509.05 |
经营活动现金流入小计
138,676,328.28 | 134,620,277.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金
59,268,587.37 | 66,944,127.69 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
34,286,830.77 | 31,234,436.46 |
支付的各项税费
8,531,488.64 | 15,301,085.24 |
支付其他与经营活动有关的现金
11,372,315.75 | 12,356,633.67 |
经营活动现金流出小计
113,459,222.53 | 125,836,283.06 |
经营活动产生的现金流量净额
25,217,105.75 | 8,783,994.61 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
901,800,000.00 | 207,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
2,984,932.00 | 3,422,587.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,353.99 | 106,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
904,805,285.99 | 210,529,187.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,574,156.27 | 1,924,063.19 |
投资支付的现金
1,005,600,000.00 | 201,000,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,007,174,156.27 | 202,924,063.19 |
投资活动产生的现金流量净额 -
102,368,870.28 | 7,605,124.48 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
214,754.95 | 1,703,834.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
98,966,519.48 | 3,692,954.08 |
加:期初现金及现金等价物余额
167,089,370.68 | 73,096,719.21 |
六、期末现金及现金等价物余额
68,122,851.20 | 76,789,673.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
118,021,935.51 | 101,774,783.05 |
收到的税费返还
3,727,393.09 | 4,822,055.41 |
收到其他与经营活动有关的现金
11,932,346.74 | 20,468,835.30 |
经营活动现金流入小计
133,681,675.34 | 127,065,673.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金
52,124,514.57 | 52,566,528.08 |
支付给职工及为职工支付的现金
16,905,986.85 | 16,092,262.53 |
支付的各项税费
10,553,734.65 | 9,743,349.76 |
支付其他与经营活动有关的现金
14,879,702.31 | 23,150,678.73 |
经营活动现金流出小计
94,463,938.38 | 101,552,819.10 |
经营活动产生的现金流量净额
39,217,736.96 | 25,512,854.66 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
901,800,000.00 | 173,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
2,984,932.00 | 3,104,710.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
106,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
904,784,932.00 | 176,211,310.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,340,137.27 | 1,249,721.41 |
投资支付的现金
1,005,600,000.00 | 167,940,128.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,006,940,137.27 | 169,189,849.47 |
投资活动产生的现金流量净额 -
102,155,205.27 | 7,021,461.49 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
21,600,000.00 | 14,400,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
245,740.28 | 1,707,894.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
84,783,208.59 | 19,842,210.23 |
加:期初现金及现金等价物余额
134,972,625.43 | 40,227,734.48 |
六、期末现金及现金等价物余额
50,189,416.84 | 60,069,944.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:
货币资金
167,089,370.68
167,089,370.68 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,238,234.89
2,238,234.89
应收账款 9,283,625.57
9,283,625.57
应收款项融资
预付款项 3,668,781.07
3,668,781.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,139,702.22
1,139,702.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
65,414,024.14
65,414,024.14 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
112,948,126.28 | 112,948,126.28 |
流动资产合计
361,781,864.85
361,781,864.85 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
15,616,814.89
15,616,814.89 |
固定资产
92,385,582.55
92,385,582.55 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
18,580,371.53
18,580,371.53 |
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,971,458.30
1,971,458.30
递延所得税资产 1,814,725.74
1,814,725.74
其他非流动资产 2,944,770.54
2,944,770.54
非流动资产合计
133,313,723.55
133,313,723.55 |
资产总计
495,095,588.40
495,095,588.40 |
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,809,756.96
5,809,756.96
预收款项
16,101,098.70
16,101,098.70 |
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,621,203.29
5,621,203.29
应交税费 8,802,817.96
8,802,817.96
其他应付款 3,209,232.35
3,209,232.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
39,544,109.26
39,544,109.26 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
39,544,109.26
39,544,109.26 |
所有者权益:
股本
72,000,000.00
72,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
186,600,003.30
186,600,003.30 |
减:库存股
其他综合收益 8,756.09
8,756.09
专项储备
盈余公积
26,901,628.65
26,901,628.65 |
一般风险准备
未分配利润
170,041,091.10
170,041,091.10 |
归属于母公司所有者权益合计
455,551,479.14
455,551,479.14 |
少数股东权益
所有者权益合计
455,551,479.14
455,551,479.14 |
负债和所有者权益总计
495,095,588.40
495,095,588.40 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:
货币资金
134,972,625.43
134,972,625.43 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,238,234.89
2,238,234.89
应收账款 28,393,730.93
28,393,730.93
应收款项融资
预付款项 2,299,713.94
2,299,713.94
其他应收款
101,705,310.51
101,705,310.51 |
其中:应收利息
应收股利
存货
32,570,982.96
32,570,982.96 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
95,838,634.99
95,838,634.99 |
流动资产合计
398,019,233.65
398,019,233.65 |
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
34,434,880.00
34,434,880.00 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
15,616,814.89
15,616,814.89 |
固定资产
43,565,027.41
43,565,027.41 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
11,846,925.20
11,846,925.20 |
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,217,299.65
1,217,299.65
递延所得税资产
1,200,096.11
1,200,096.11 |
其他非流动资产 1,235,500.00
1,235,500.00
非流动资产合计
109,116,543.26 | 109,116,543.26 |
资产总计
507,135,776.91
507,135,776.91 |
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
21,218,028.03
21,218,028.03 |
预收款项
14,986,250.79
14,986,250.79 |
合同负债
应付职工薪酬 2,832,564.78
2,832,564.78
应交税费 5,939,387.92
5,939,387.92
其他应付款 2,950,442.08
2,950,442.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
47,926,673.60
47,926,673.60 |
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
47,926,673.60
47,926,673.60 |
所有者权益:
股本
72,000,000.00
72,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
186,600,003.30
186,600,003.30 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
26,901,628.65
26,901,628.65 |
未分配利润
173,707,471.36
173,707,471.36 |
所有者权益合计
459,209,103.31
459,209,103.31 |
负债和所有者权益总计
507,135,776.91
507,135,776.91 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东海川智能机器股份有限公司
法定代表人:郑锦康
2019年10月29日