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能科股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:603859 公司简称:能科股份

能科科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人祖军、主管会计工作负责人马巧红及会计机构负责人(会计主管人员)李丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,392,313,874.25978,093,612.8042.35
归属于上市公司股东的净资产971,171,538.32709,712,355.1736.84
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-60,420,071.58-77,559,361.4822.10
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入520,221,585.10269,237,453.6093.22
归属于上市公司股东的净利润55,694,751.6218,060,772.33208.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,622,314.6110,092,233.98441.23
加权平均净资产收益率(%)6.532.70增加3.83个百分点
基本每股收益(元/股)0.460.16187.50
稀释每股收益(元/股)0.460.16187.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益0.00181.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外946,574.701,217,947.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,206.5550,476.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目60,488.04104,295.59
少数股东权益影响额(税后)-71,252.27-94,534.44
所得税影响额-143,589.88-205,929.74
合计753,014.041,072,437.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)10,526
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
祖军25,168,00019.9325,168,000质押9,194,181境内自然人
赵岚23,328,00018.4823,328,000质押9,950,000境内自然人
于胜涛12,124,0009.6012,124,000质押12,124,000境内自然人
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)6,736,2245.3400其他
龚军4,127,5963.274,127,5960境内自然人
曹丽丽4,127,5963.274,127,5960境内自然人
新余深岩投资合伙企业(有限合伙)3,175,0742.513,175,0740其他
兰立鹏1,300,0001.031,300,000质押1,250,000境内自然人
盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙)1,270,0291.011,270,0290其他
何志坚1,139,4000.9000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)6,736,224人民币普通股6,736,224
何志坚1,139,400人民币普通股1,139,400
全国社保基金四零七组合1,011,052人民币普通股1,011,052
横琴人寿保险有限公司-分红委托1800,000人民币普通股800,000
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金653,096人民币普通股653,096
全国社保基金六零三组合643,984人民币普通股643,984
张引生526,000人民币普通股526,000
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金500,000人民币普通股500,000
兴业银行股份有限公司-金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金485,400人民币普通股485,400
何琳433,349人民币普通股433,349
上述股东关联关系或一致行动的说明1、祖军先生为公司控股股东,祖军先生与赵岚女士为夫妻关系,祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生为一致行动人、公司实际控制人; 2、龚军先生与曹丽丽女士为夫妻关系; 3、深岩投资为赵岚女士控制的合伙企业,其持股比例为94.5%; 4、盐城申宏为龚军先生投资的合伙企业,其持股比例为3.86%; 除此以外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动情况及原因分析

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日变动比例(%)变动原因
货币资金52,929,597.00138,194,468.13-61.70主要系本期业务规模扩大,采购支出增加所致
应收票据10,774,228.0917,537,599.24-38.56主要系本期票据背书转让增加所致
应收账款607,764,761.73459,784,137.7332.18主要系本期并表上海联宏所致
预付款项96,241,992.6341,902,783.30129.68主要系根据在执行项目需求,支付采购款增加所致
其他应收款19,412,335.609,851,779.9897.04主要系本期投标保证金增加、并表上海联宏所致
存货170,795,283.2450,915,950.00235.45主要系本期采购增加、并表上海联宏所致
固定资产130,849,465.1744,871,892.62191.61主要系本期在建工程转固定资产所致
在建工程87,985.7345,227,345.25-99.81主要系本期在建工程转固定资产所致
无形资产71,778,645.4455,395,627.4829.57主要系本期并表上海联宏所致
开发支出86,070,940.8856,122,607.3353.36主要系本期处于开发阶段的项目增加、研发力度加大所致
商誉101,750,907.74主要系本期并表上海联宏所致
其他非流动资产230,419.0015,457,269.00-98.51主要系前期购买长期资产本期陆续结转所致
短期借款70,395,562.5040,250,000.0074.90主要系本期新增银行贷款所致
应付账款175,095,198.7695,060,625.6584.19主要系本期并表上海联宏所致
预收款项51,362,432.8719,456,117.81163.99主要系本期并表上海联宏所致
应付职工薪酬4,132,900.952,772,226.8249.08主要系本期并表上海联宏所致
应交税费16,429,531.797,985,333.65105.75主要系本期应纳税额增加、并表上海联宏所致
其他应付款7,243,545.8611,425,684.28-36.60主要系本期支付了报销款所致
资本公积483,420,266.06285,246,367.0069.47主要系本期并表上海联宏所致

3.1.2利润表项目变动情况及原因分析

单位:元

项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)变动比例(%)变动原因
营业收入520,221,585.10269,237,453.6093.22主要系本期积极拓展市场、并表上海联宏所致
营业成本306,165,185.59143,929,621.07112.72主要系本期业务增加、并
表上海联宏所致
税金及附加1,665,080.531,056,237.5757.64主要系本期并表上海联宏所致
管理费用42,240,734.1632,212,026.7131.13主要系本期并表上海联宏所致
研发费用53,040,292.6840,227,760.9031.85主要系本期并表上海联宏所致
财务费用328,845.57-3,308,456.72主要系本期贷款利息增加、汇率变化所致
其中:利息费用2,387,168.863,141.6775,884.07主要系本期贷款利息增加所致
利息收入288,554.781,465,024.83-80.30主要系本期资金存放量减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)97,838.59-100.00主要系上年博天昊宇未并入合并范围前所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-681.00主要系上年博天昊宇未并入合并范围前所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,662,025.00主要系本期报表格式变更所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-674,352.05-15,695,494.94-95.70主要系本期报表格式变更所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-181.26168,853.77主要系本期资产处置减少所致
营业外收入171,553.227,023,659.06-97.56主要系上期发生了保理业务,本期未发生所致
营业外支出121,076.48356,899.91-66.08主要系上期迁移办公地址,提前解除原租房合同,本期未发生所致
所得税费用10,416,540.761,705,662.88510.70主要系本期利润增加导致所得税费用增加所致
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,779,444.3924,388,145.01149.22主要系本期业务量增加,盈利能力提升,并表上海联宏所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)55,694,751.6218,060,772.33208.37主要系本期业务量增加,盈利能力提升,并表上海联宏所致
归属于母公司55,694,751.6218,060,772.33208.37主要系本期业务量增加,
所有者的综合收益总额盈利能力提升,并表上海联宏所致
基本每股收益(元/股)0.460.16187.50主要系本期业务量增加,盈利能力提升,并表上海联宏所致
稀释每股收益(元/股)0.460.16187.50主要系本期业务量增加,盈利能力提升,并表上海联宏所致

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因分析

单位:元

项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)变动比例(%)变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金415,224,035.61192,154,229.58116.09主要系本期销售回款增加、并表上海联宏所致
收到其他与经营活动有关的现金32,606,383.9512,740,604.19155.92主要系本期收到保函保证金解付增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金332,126,053.87163,586,797.99103.03主要系本期采购增加、并表上海联宏所致
支付给职工以及为职工支付的现金72,698,095.7751,394,757.7041.45主要系本期并表上海联宏所致
支付的各项税费20,395,777.3411,458,054.5978.00主要系本期并表上海联宏所致
支付其他与经营活动有关的现金87,933,167.1961,851,835.9042.17主要系本期并表上海联宏所致
收回投资收到的现金25,000,000.00-100.00主要系上期购买理财所致
取得投资收益收到的现金104,102.43-100.00主要系上期购买理财所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额146,000.00-100.00主要系上期处置固定资产所致
投资支付的现金1,552,000.0025,000,000.00-93.79主要系上期购买理财所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,031,961.952,909,513.38主要系本期并表上海联宏所致
吸收投资收到的现金42,500,000.00-100.00主要系上期少数股东增资所致
取得借款收到的现金50,145,562.5020,000,000.00150.73主要系本期新增银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响546,268.30810,910.12-32.64主要系本期外币存量减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年1月25日,公司召开董事会、监事会审议并公告公开增发A股股票预案(详见公司2019-008号公告);2019年2月18日,公司股东大会审议并通过公司公开增发A股股票方案(详见公司2019-011号公告);2019年3月,公司向中国证监会提交关于公开增发A股股票的行政许可申请材料,并受到中国证监会于2019年3月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(190437号)(详见公司2019-015号公告);公司收到中国证监会于2019年4月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190437号),并对上述反馈意见所列问题进行了认真回复和书面说明(详见公司2019-032号公告);2019年7月5日,公司公开增发A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过(详见公司2019-050号公告);2019年8月13日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2019]1441号)(详见公司2019-055号公告);公司本次公开增发A股股票事项工作尚在推进中,后续进展请关注公司发布的公告。

2、2019年9月,公司首次公开发行股票募投项目资金投放已全部实施完毕,公司按照相关规定对募集资金专户作销户处理(详见公司2019-064号公告);截至目前,公司募集资金专户已全部注销完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称能科科技股份有限公司
法定代表人祖军
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金52,929,597.00138,194,468.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据10,774,228.0917,537,599.24
应收账款607,764,761.73459,784,137.73
应收款项融资
预付款项96,241,992.6341,902,783.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,412,335.609,851,779.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货170,795,283.2450,915,950.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,930,527.5315,218,360.39
流动资产合计970,848,725.82733,405,078.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产130,849,465.1744,871,892.62
在建工程87,985.7345,227,345.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产71,778,645.4455,395,627.48
开发支出86,070,940.8856,122,607.33
商誉101,750,907.74
长期待摊费用14,350,205.9014,841,520.06
递延所得税资产16,346,578.5712,772,272.29
其他非流动资产230,419.0015,457,269.00
非流动资产合计421,465,148.43244,688,534.03
资产总计1,392,313,874.25978,093,612.80
流动负债:
短期借款70,395,562.5040,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据33,750.00
应付账款175,095,198.7695,060,625.65
预收款项51,362,432.8719,456,117.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,132,900.952,772,226.82
应交税费16,429,531.797,985,333.65
其他应付款7,243,545.8611,425,684.28
其中:应付利息70,330.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计324,692,922.73176,949,988.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,568,242.208,325,190.71
递延所得税负债487,065.57
其他非流动负债
非流动负债合计9,055,307.778,325,190.71
负债合计333,748,230.50185,275,178.92
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)126,260,295.00113,560,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积483,420,266.06285,246,367.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,036,640.1031,036,640.10
一般风险准备
未分配利润330,454,337.16279,869,348.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计971,171,538.32709,712,355.17
少数股东权益87,394,105.4383,106,078.71
所有者权益(或股东权益)合计1,058,565,643.75792,818,433.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,392,313,874.25978,093,612.80

法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金12,584,116.7888,666,162.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,276,400.007,807,376.50
应收账款296,142,268.18294,996,826.68
应收款项融资
预付款项59,022,815.8818,944,852.51
其他应收款21,296,803.2410,945,407.48
其中:应收利息
应收股利
存货32,509,211.6127,290,408.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,170,134.486,523,710.42
流动资产合计426,001,750.17455,174,744.13
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资423,972,453.04208,420,453.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产116,384,477.9331,091,055.50
在建工程45,212,363.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,622,483.7722,221,982.67
开发支出37,852,857.2327,066,548.58
商誉
长期待摊费用11,080,985.6612,058,109.18
递延所得税资产9,465,709.617,460,176.02
其他非流动资产230,419.0015,333,069.00
非流动资产合计619,609,386.24368,863,757.70
资产总计1,045,611,136.41824,038,501.83
流动负债:
短期借款70,395,562.5040,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据33,750.00
应付账款80,586,706.3774,856,080.83
预收款项16,140,333.9616,312,209.09
应付职工薪酬
应交税费7,455,681.242,403,254.22
其他应付款24,631,527.5562,860,530.81
其中:应付利息70,330.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计199,243,561.62196,682,074.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,653,999.765,964,999.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,653,999.765,964,999.80
负债合计204,897,561.38202,647,074.75
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)126,260,295.00113,560,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积485,538,859.25286,609,626.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,036,640.1031,036,640.10
未分配利润197,877,780.68190,185,160.74
所有者权益(或股东权益)合计840,713,575.03621,391,427.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,045,611,136.41824,038,501.83

法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

合并利润表2019年1—9月编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入221,619,779.69105,183,527.62520,221,585.10269,237,453.60
其中:营业收入221,619,779.69105,183,527.62520,221,585.10269,237,453.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本185,439,261.9794,111,197.11435,927,006.52240,729,923.89
其中:营业成本141,836,135.3953,550,083.46306,165,185.59143,929,621.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,062,356.09326,862.581,665,080.531,056,237.57
销售费用13,467,639.389,903,094.0932,486,867.9926,612,734.36
管理费用12,781,452.7113,006,151.7242,240,734.1632,212,026.71
研发费用17,081,500.5319,505,657.9753,040,292.6840,227,760.90
财务费用-789,822.13-2,180,652.71328,845.57-3,308,456.72
其中:利息费用982,560.953,141.672,387,168.863,141.67
利息收入15,403.17271,420.97288,554.781,465,024.83
加:其他收益2,177,293.481,537,302.145,187,488.146,348,321.61
投资收益(损失以“-”号填列)97,838.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-681.00
以摊余
成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,842,818.69-17,662,025.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)319,777.10-4,069,274.63-674,352.05-15,695,494.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-181.26168,853.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,834,769.618,540,358.0271,145,508.4119,427,048.74
加:营业外收入23,578.45171,553.227,023,659.06
减:营业外支出62,785.00341,481.20121,076.48356,899.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,795,563.068,198,876.8271,195,985.1526,093,807.89
减:所得税费用4,056,258.251,740,456.5610,416,540.761,705,662.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,739,304.816,458,420.2660,779,444.3924,388,145.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,739,304.816,458,420.2660,779,444.3924,388,145.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,883,823.995,734,507.8655,694,751.6218,060,772.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,855,480.82723,912.405,084,692.776,327,372.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,739,304.816,458,420.2660,779,444.3924,388,145.01
归属于母公司所有者的综合收益总额23,883,823.995,734,507.8655,694,751.6218,060,772.33
归属于少数股东的综合收益总额2,855,480.82723,912.405,084,692.776,327,372.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.050.460.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.050.460.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

母公司利润表2019年1—9月编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入61,152,741.1766,240,438.84160,789,328.41160,108,809.44
减:营业成本38,456,234.3137,290,399.07101,034,568.69101,982,622.17
税金及附加595,229.50101,206.82757,208.20509,320.71
销售费用3,394,504.686,668,208.9611,053,297.7619,005,662.43
管理费用5,632,867.068,453,533.2818,503,874.9719,624,709.76
研发费用1,910,289.139,785,950.995,377,319.1215,204,521.01
财务费用764,523.72-146,234.362,308,762.93-798,585.71
其中:利息费用982,560.95512,871.802,571,450.61524,460.84
利息收入118,158.90179,693.01303,546.681,434,486.84
加:其他收益696,664.51207,245.88916,178.82786,977.24
投资收益(损失以“-”号填列)4,841,195.3492,366.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-681.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,412,004.37-12,745,810.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)402,217.59-2,863,825.51-624,412.53-10,526,245.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)-181.26169,372.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,085,970.501,430,794.4514,141,266.23-4,896,970.35
加:营业外收入-12,883.6813,550.006,376,803.87
减:营业外支出9,500.00225,160.5059,511.30240,160.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,063,586.821,205,633.9514,095,304.931,239,673.02
减:所得税费用1,785,717.32842,345.091,292,922.46756,686.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,277,869.50363,288.8612,802,382.47482,986.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,277,869.50363,288.8612,802,382.47482,986.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额5,277,869.50363,288.8612,802,382.47482,986.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金415,224,035.61192,154,229.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,902,603.035,837,250.93
收到其他与经营活动有关的现金32,606,383.9512,740,604.19
经营活动现金流入小计452,733,022.59210,732,084.70
购买商品、接受劳务支付的现金332,126,053.87163,586,797.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72,698,095.7751,394,757.70
支付的各项税费20,395,777.3411,458,054.59
支付其他与经营活动有关的现金87,933,167.1961,851,835.90
经营活动现金流出小计513,153,094.17288,291,446.18
经营活动产生的现金流量净额-60,420,071.58-77,559,361.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,000,000.00
取得投资收益收到的现金104,102.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额146,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,250,102.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,096,157.7847,480,187.34
投资支付的现金1,552,000.0025,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,031,961.952,909,513.38
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,616,195.8375,389,700.72
投资活动产生的现金流量净额-44,616,195.83-50,139,598.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,500,000.00
取得借款收到的现金50,145,562.5020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,145,562.5062,500,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,505,902.336,437,139.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27,505,902.336,437,139.08
筹资活动产生的现金流量净额22,639,660.1756,062,860.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响546,268.30810,910.12
五、现金及现金等价物净增加额-81,850,338.94-70,825,188.73
加:期初现金及现金等价物余额124,553,966.79150,888,222.62
六、期末现金及现金等价物余额42,703,627.8580,063,033.89

法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:能科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金133,778,068.84103,034,198.40
收到的税费返还1,100,336.17
收到其他与经营活动有关的现金23,400,825.5290,194,662.08
经营活动现金流入小计158,279,230.53193,228,860.48
购买商品、接受劳务支付的现金131,512,973.6886,932,717.27
支付给职工及为职工支付的现金15,792,089.2922,052,652.79
支付的各项税费2,498,345.393,046,691.73
支付其他与经营活动有关的现金45,207,074.6073,978,498.83
经营活动现金流出小计195,010,482.96186,010,560.62
经营活动产生的现金流量净额-36,731,252.437,218,299.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,841,195.3498,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额144,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,000,000.00
投资活动现金流入小计11,841,195.3425,242,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,938,431.2326,201,069.93
投资支付的现金1,552,000.0095,130,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13,800,000.00
投资活动现金流出小计25,290,431.23121,331,437.93
投资活动产生的现金流量净额-13,449,235.89-96,088,807.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,145,562.5020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,145,562.5020,000,000.00
偿还债务支付的现金67,817,520.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,651,493.656,437,139.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计76,469,014.236,437,139.08
筹资活动产生的现金流量净额-26,323,451.7313,562,860.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,910.54-15,332.02
五、现金及现金等价物净增加额-76,468,029.51-75,322,979.03
加:期初现金及现金等价物余额84,700,541.58113,521,028.71
六、期末现金及现金等价物余额8,232,512.0738,198,049.68

法定代表人:祖军 主管会计工作负责人:马巧红 会计机构负责人:李丽

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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