广东翔鹭钨业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,377,103,937.16 | 2,002,354,008.81 | 18.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 916,284,541.80 | 851,234,467.56 | 7.64% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 274,404,303.58 | -40.35% | 1,018,637,180.16 | -17.36% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,217,315.30 | -189.22% | 6,303,476.88 | -92.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,261,104.40 | -193.45% | 3,917,194.33 | -95.40% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,829,803.44 | -95.77% | -60,344,377.65 | -186.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -192.31% | 0.02 | -93.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -192.31% | 0.02 | -93.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.76% | -8.14% | 0.74% | -10.31% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -231,526.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,067,410.36 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -649,855.35 | 主要系对外捐赠等 |
| 减：所得税影响额 | 623,191.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 176,554.43 | |
| 合计 | 2,386,282.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,937 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 潮州市众达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.45% | 53,407,200 | 53,407,200 | 质押 | 34,806,800 | |||
| 陈启丰 | 境内自然人 | 18.88% | 51,836,400 | 51,836,400 | 质押 | 34,462,161 | |||
| 潮州启龙贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 18.88% | 51,836,400 | 51,836,400 | 质押 | 36,691,440 | |||
| 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 3,814,000 | ||||||
| 佘周鹏 | 境内自然人 | 1.29% | 3,531,000 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 2,611,358 | ||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.73% | 1,999,876 | ||||||
| 张修江 | 境内自然人 | 0.54% | 1,472,405 | ||||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 832,000 | ||||||
| 潘英俊 | 境内自然人 | 0.27% | 750,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 | 3,814,000 | 人民币普通股 | 3,814,000 | ||||||
| 佘周鹏 | 3,531,000 | 人民币普通股 | 3,531,000 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达 | 2,611,358 | 人民币普通股 | 2,611,358 | ||||||
| 资源行业混合型证券投资基金 | |||
| 全国社保基金一零九组合 | 1,999,876 | 人民币普通股 | 1,999,876 |
| 张修江 | 1,472,405 | 人民币普通股 | 1,472,405 |
| 东方证券股份有限公司 | 832,000 | 人民币普通股 | 832,000 |
| 潘英俊 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 张丹 | 554,500 | 人民币普通股 | 554,500 |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 530,400 | 人民币普通股 | 530,400 |
| 钱国华 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，陈启丰及其实际控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司为一致行动人关系。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东张修江通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,472,405股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司1,472,405股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 576,123,941.63 | 287,840,888.96 | 100.15% | 报告期内，货币资金较期初增加 ，主要系可转债资金到账。 |
| 预付款项 | 101,218,675.78 | 53,117,890.94 | 90.55% | 报告期内，预付款项较期初增加，主要系增加原料及项目投资设备预付款。 |
| 其他应收款 | 8,300,284.56 | 23,921,026.12 | -65.30% | 报告期内，其他应收款较期初减少，主要系收回其他应收款项。 |
| 可供出售金融资产 | 13,763,490.85 | -100.00% | 报告期内,可供出售金融资产变动，主要系会计政策变更 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,763,490.85 | 100.00% | 报告期内,其他非流动金融资产变动，主要系会计政策变更 | |
| 在建工程 | 370,736,110.37 | 184,980,418.38 | 100.42% | 报告期内，在建工程较期初增加，主要系增加工程款及设备款 |
| 长期待摊费用 | 6,881,498.00 | 4,622,911.90 | 48.86% | 报告期内，长期待摊费用较期初增加，主要系待摊项目增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,768,676.02 | 76,958,428.00 | -93.80% | 报告期内，其他非流动资产较期初减少，主要系减少工程设备款 |
| 短期借款 | 625,255,000.00 | 377,810,000.00 | 65.49% | 报告期内，短期借款较期初增加，主要系增加短期银行贷款融资 |
| 预收款项 | 9,106,464.46 | 16,852,695.43 | -45.96% | 报告期内,预收账款较期初减少，主要系合理及时安排生产交付货物，降低预收款 |
| 应付职工薪酬 | 2,023,373.33 | 3,540,015.00 | -42.84% | 报告期内，应付职工薪酬较期初减少，主要系支付2018年年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,221,504.90 | 14,613,320.25 | -91.64% | 报告期内，应交税费较期初减少，主要系清缴2018年所得税及增值税减少 |
| 其他应付款 | 22,743,183.43 | 14,168,107.57 | 60.52% | 报告期内，其他应付款较期初增加，主要系增加政府征收款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,433.47 | 20,000,433.47 | 50.00% | 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加，主要系一年内到期的长期借款转入增加所致 |
| 长期借款 | 116,200,000.00 | 58,800,000.00 | 97.62% | 报告期内，长期借款较期初增加，主要系增加短期银行贷款融资 |
| 应付债券 | 211,475,755.23 | - | 100.00% | 报告期内，应付债券较期初增加，主要系增加可转债 |
| 股本 | 274,601,600.00 | 170,000,000.00 | 61.53% | 报告期内，股本较期初增加，主要系资本公积转增股本及实施股权激励 |
| 资本公积 | 209,571,591.33 | 317,439,773.47 | -33.98% | 报告期内，资本公积较期初减少，主要系资本公积转增股本 |
| 少数股东权益 | 16,730,412.14 | 106,635,270.47 | -84.31% | 报告期内，少数股东权益较期初减少，主要系收购江西翔鹭少数股东股权 |
| 项 目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | - | -7,117,725.61 | 100.00% | 报告期内,资产减值损失和信用减值损失变动，主要系会计政策变更和其他应收款减少 |
| 信用减值损失 | -2,329,096.69 | - | -100.00% | |
| 投资收益 | - | 1,956,607.72 | -100.00% | 报告期内,投资收益与去年同比减少，主要系本期无投资收益所致 |
| 资产处置收益 | 2,243.25 | -998,227.50 | 100.22% | 报告期内,资产处置收益与去年同比增加，主要系2018年处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 1,219,250.83 | 407,814.99 | 198.97% | 报告期内,营业外收入与去年同比增加，主要系收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | 883,926.85 | 163,610.86 | 440.26% | 报告期内,营业外支出与去年同比增加，主要系增加对外捐赠 |
| 所得税费用 | 3,675,671.39 | 11,512,728.37 | -68.07% | 报告期内,所得税费用与去年同比减少，主要系净利润减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,344,377.65 | 69,874,673.56 | -186.36% | 报告期内,经营活动产生的现金流量净额与去年同比减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,055,730.02 | -195,430,188.35 | 31.40% | 报告期内,投资活动产生的现金流量净额与去年同比增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金的减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,906,510.34 | 89,456,347.85 | 463.30% | 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加，主要系增加可转债募集资金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月20日，公司召开了第三届董事会2019年第三次临时会议通过了《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产（退城入园项目）的议案》，同意全资子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）就大余县人民政府以人民币69,681,220元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权（不包括机器设备、绿化苗木）事宜与大余县人民政府签署相关合同。
2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1374号”文核准，公司于2019年8月20日向社会公开发行了30,192.23万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。共募集资金人民币301,922,300.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币290,202,100.00元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 翔鹭钨业全资子公司”退城入园“项目 | 2019年07月23日 | 详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于全资子公司与政府签订老厂区搬迁协议的公告》（公告编号：2019-039） |
| 翔鹭钨业“可转债项目” | 2019年09月11日 | 详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券上 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
市公告书》（公告编号：2019-063）
资产类别
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 | 自筹资金 | |||||
| 合计 | 13,763,490.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,763,490.85 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 合计 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年05月10日 | 其他 | 其他 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年5月10日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 576,123,941.63 | 287,840,888.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 75,233,675.95 | 70,545,107.31 |
| 应收账款 | 235,971,271.12 | 187,618,596.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,218,675.78 | 53,117,890.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,300,284.56 | 23,921,026.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,276,952.68 | 489,870,407.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,122,704.93 | 82,960,429.44 |
| 流动资产合计 | 1,474,247,506.65 | 1,195,874,346.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,763,490.85 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,763,490.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 350,109,019.02 | 366,373,847.97 |
| 在建工程 | 370,736,110.37 | 184,980,418.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 104,887,497.06 | 107,895,509.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 49,380,768.57 | 49,380,768.57 |
| 长期待摊费用 | 6,881,498.00 | 4,622,911.90 |
| 递延所得税资产 | 2,329,370.62 | 2,504,286.40 |
| 其他非流动资产 | 4,768,676.02 | 76,958,428.00 |
| 非流动资产合计 | 902,856,430.51 | 806,479,661.89 |
| 资产总计 | 2,377,103,937.16 | 2,002,354,008.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 625,255,000.00 | 377,810,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 362,782,000.00 | 453,940,000.00 |
| 应付账款 | 48,482,959.48 | 67,082,786.14 |
| 预收款项 | 9,106,464.46 | 16,852,695.43 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,023,373.33 | 3,540,015.00 |
| 应交税费 | 1,221,504.90 | 14,613,320.25 |
| 其他应付款 | 22,743,183.43 | 14,168,107.57 |
| 其中：应付利息 | 268,487.03 | 288,719.93 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,433.47 | 20,000,433.47 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,101,614,919.07 | 968,007,357.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 116,200,000.00 | 58,800,000.00 |
| 应付债券 | 211,475,755.23 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,556,392.99 | 12,980,904.10 |
| 递延所得税负债 | 4,241,915.93 | 4,696,008.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 342,474,064.15 | 76,476,912.92 |
| 负债合计 | 1,444,088,983.22 | 1,044,484,270.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 274,601,600.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 79,176,344.77 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 209,571,591.33 | 317,439,773.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 26,076,105.49 | 26,076,670.76 |
| 盈余公积 | 41,970,522.42 | 41,970,522.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 284,888,377.79 | 295,747,500.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 916,284,541.80 | 851,234,467.56 |
| 少数股东权益 | 16,730,412.14 | 106,635,270.47 |
| 所有者权益合计 | 933,014,953.94 | 957,869,738.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,377,103,937.16 | 2,002,354,008.81 |
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：李晓生 会计机构负责人：郑丽芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,801,415.11 | 196,064,047.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,331,736.89 | 69,002,828.64 |
| 应收账款 | 248,132,851.85 | 180,810,787.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,047,965.28 | 34,349,555.52 |
| 其他应收款 | 44,703,457.31 | 50,329,153.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 287,182,884.34 | 386,970,640.16 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,351,540.04 | 55,467,335.91 |
| 流动资产合计 | 1,321,551,850.82 | 972,994,348.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,763,490.85 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 480,000,000.00 | 372,750,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,763,490.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,025,067.31 | 155,041,487.57 |
| 在建工程 | 132,891,434.38 | 62,269,269.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,025,280.59 | 39,248,152.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,005,736.88 | 2,180,097.28 |
| 递延所得税资产 | 1,940,431.23 | 1,450,652.54 |
| 其他非流动资产 | 816,330.00 | 56,916,901.51 |
| 非流动资产合计 | 821,467,771.24 | 703,620,051.87 |
| 资产总计 | 2,143,019,622.06 | 1,676,614,399.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 421,255,000.00 | 258,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 353,104,000.00 | 412,980,000.00 |
| 应付账款 | 44,096,646.42 | 32,885,614.91 |
| 预收款项 | 8,792,532.83 | 16,636,927.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 898,500.00 | |
| 应交税费 | 31,174.00 | 5,987,585.46 |
| 其他应付款 | 159,117.27 | |
| 其中：应付利息 | 108,221.92 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,800,181.37 | 19,800,181.37 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 857,079,534.62 | 747,347,926.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 116,200,000.00 | 58,800,000.00 |
| 应付债券 | 211,475,755.23 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,369,689.62 | 10,612,325.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 336,045,444.85 | 69,412,325.67 |
| 负债合计 | 1,193,124,979.47 | 816,760,251.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 274,601,600.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 79,176,344.77 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,879,918.15 | 332,473,538.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 23,010,728.30 | 23,925,385.68 |
| 盈余公积 | 41,970,522.42 | 41,970,522.42 |
| 未分配利润 | 288,255,528.95 | 291,484,701.85 |
| 所有者权益合计 | 949,894,642.59 | 859,854,148.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,143,019,622.06 | 1,676,614,399.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 274,404,303.58 | 460,027,516.53 |
| 其中：营业收入 | 274,404,303.58 | 460,027,516.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 316,301,506.33 | 420,264,340.71 |
| 其中：营业成本 | 277,474,225.44 | 386,874,113.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,069,539.90 | 1,456,632.54 |
| 销售费用 | 3,125,777.02 | 2,364,936.79 |
| 管理费用 | 12,393,328.59 | 10,485,072.71 |
| 研发费用 | 12,652,097.11 | 10,814,944.34 |
| 财务费用 | 9,586,538.27 | 8,268,641.26 |
| 其中：利息费用 | 9,046,283.30 | 8,489,297.47 |
| 利息收入 | -386,190.18 | 220,656.21 |
| 加：其他收益 | 1,008,170.37 | 797,545.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,176,375.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 457,438.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,243.25 | -322,591.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,710,414.11 | 40,695,567.93 |
| 加：营业外收入 | 1,178,349.12 | 199,986.35 |
| 减：营业外支出 | 597,405.47 | 72,609.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,129,470.46 | 40,822,944.35 |
| 减：所得税费用 | -4,480,228.36 | 4,127,059.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,649,242.10 | 36,695,884.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,649,242.10 | 36,695,884.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -32,217,315.30 | 36,110,194.75 |
| 2.少数股东损益 | -431,926.80 | 585,690.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -32,649,242.10 | 36,695,884.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,217,315.30 | 36,110,194.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -431,926.80 | 585,690.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：李晓生 会计机构负责人：郑丽芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 263,773,603.26 | 392,684,247.02 |
| 减：营业成本 | 264,635,918.59 | 327,495,825.77 |
| 税金及附加 | 116,471.27 | 877,455.75 |
| 销售费用 | 2,493,077.97 | 1,894,087.55 |
| 管理费用 | 6,257,214.60 | 6,228,958.69 |
| 研发费用 | 12,429,213.42 | 10,814,944.34 |
| 财务费用 | 6,939,755.06 | 4,674,087.81 |
| 其中：利息费用 | 7,405,909.73 | 5,384,971.91 |
| 利息收入 | 453,007.39 | 710,884.10 |
| 加：其他收益 | 947,545.35 | 747,545.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 297,924.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -323,268.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,150,502.30 | 41,421,088.30 |
| 加：营业外收入 | 1,621.12 | 199,662.22 |
| 减：营业外支出 | 436,653.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,585,534.58 | 41,620,750.52 |
| 减：所得税费用 | -4,728,575.67 | 4,709,882.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,856,958.91 | 36,910,868.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,856,958.91 | 36,910,868.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -23,856,958.91 | 36,910,868.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,018,637,180.16 | 1,232,554,602.74 |
| 其中：营业收入 | 1,018,637,180.16 | 1,232,554,602.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,010,444,383.93 | 1,129,619,101.55 |
| 其中：营业成本 | 912,309,197.88 | 1,039,009,270.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,358,728.58 | 3,509,213.86 |
| 销售费用 | 8,120,974.62 | 6,720,636.29 |
| 管理费用 | 33,573,213.46 | 29,788,049.99 |
| 研发费用 | 27,466,960.12 | 31,395,054.86 |
| 财务费用 | 24,615,309.27 | 19,196,876.01 |
| 其中：利息费用 | 25,006,984.95 | 20,490,483.90 |
| 利息收入 | 1,525,687.95 | 1,293,607.89 |
| 加：其他收益 | 2,848,461.03 | 3,548,085.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,956,607.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,329,096.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,117,725.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,243.25 | -998,227.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,714,403.82 | 100,324,241.04 |
| 加：营业外收入 | 1,219,250.83 | 407,814.99 |
| 减：营业外支出 | 883,926.85 | 163,610.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,049,727.80 | 100,568,445.17 |
| 减：所得税费用 | 3,675,671.39 | 11,512,728.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,374,056.41 | 89,055,716.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,374,056.41 | 89,055,716.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,303,476.88 | 89,339,259.25 |
| 2.少数股东损益 | -929,420.47 | -283,542.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,374,056.41 | 89,055,716.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,303,476.88 | 89,339,259.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -929,420.47 | -283,542.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：李晓生 会计机构负责人：郑丽芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 860,824,414.71 | 1,045,482,031.86 |
| 减：营业成本 | 775,807,137.59 | 870,020,285.90 |
| 税金及附加 | 740,371.68 | 2,325,970.67 |
| 销售费用 | 6,067,454.54 | 5,521,554.53 |
| 管理费用 | 19,252,309.93 | 18,363,292.90 |
| 研发费用 | 26,605,036.08 | 31,395,054.86 |
| 财务费用 | 17,346,379.22 | 12,295,745.03 |
| 其中：利息费用 | 18,828,898.94 | 14,057,573.81 |
| 利息收入 | 2,422,801.20 | 1,761,828.78 |
| 加：其他收益 | 2,666,585.97 | 3,398,085.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,956,607.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,265,191.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,658,769.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -351,259.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,407,120.38 | 101,904,791.76 |
| 加：营业外收入 | 5,621.12 | 352,662.22 |
| 减：营业外支出 | 479,314.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,933,427.10 | 102,257,453.98 |
| 减：所得税费用 | 12,907,091.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,933,427.10 | 89,350,362.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,933,427.10 | 89,350,362.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,933,427.10 | 89,350,362.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,500,761.23 | 998,853,000.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,899,354.01 | 2,627,456.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,400,115.24 | 1,001,480,456.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,028,351.14 | 819,339,148.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,803,034.87 | 43,740,381.20 |
| 支付的各项税费 | 30,872,365.55 | 24,230,627.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,040,741.33 | 44,295,626.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 922,744,492.89 | 931,605,783.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,344,377.65 | 69,874,673.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,956,607.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,805.83 | 170,645.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,805.83 | 52,677,253.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,065,535.85 | 215,057,441.78 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,065,535.85 | 248,107,441.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,055,730.02 | -195,430,188.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,007,980.00 | 23,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,202,957,100.00 | 383,810,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,480,244.40 | 1,748,689.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,359,445,324.40 | 408,558,689.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 597,910,000.00 | 253,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,925,192.85 | 37,065,576.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,703,621.21 | 28,436,765.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,538,814.06 | 319,102,341.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,906,510.34 | 89,456,347.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,506,402.67 | -36,099,166.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,613,917.75 | 198,677,850.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,120,320.42 | 162,578,683.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,727,521.17 | 865,428,946.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,341,591.95 | 3,215,897.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,069,113.12 | 868,644,844.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,652,825.86 | 664,760,453.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,303,639.25 | 28,459,752.94 |
| 支付的各项税费 | 13,555,449.58 | 23,157,712.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,855,961.13 | 39,991,094.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 788,367,875.82 | 756,369,012.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,298,762.70 | 112,275,831.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,956,607.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,467.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,974,075.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,048,668.94 | 56,861,654.64 |
| 投资支付的现金 | 107,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,298,668.94 | 89,911,654.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,298,668.94 | -37,937,579.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,007,980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 968,957,100.00 | 294,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,938,971.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,098,904,051.21 | 294,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 448,100,000.00 | 248,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,099,720.86 | 32,392,671.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,855,781.15 | 46,221,954.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,055,502.01 | 327,214,626.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,848,549.20 | -33,214,626.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,251,117.56 | 41,123,625.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,125,076.34 | 117,651,896.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,376,193.90 | 158,775,522.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 287,840,888.96 | 287,840,888.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 70,545,107.31 | 70,545,107.31 | |
| 应收账款 | 187,618,596.89 | 187,618,596.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,117,890.94 | 53,117,890.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,921,026.12 | 23,921,026.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 489,870,407.26 | 489,870,407.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 82,960,429.44 | 82,960,429.44 | |
| 流动资产合计 | 1,195,874,346.92 | 1,195,874,346.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 13,763,490.85 | -13,763,490.85 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 366,373,847.97 | 366,373,847.97 | |
| 在建工程 | 184,980,418.38 | 184,980,418.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 107,895,509.82 | 107,895,509.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 49,380,768.57 | 49,380,768.57 | |
| 长期待摊费用 | 4,622,911.90 | 4,622,911.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,504,286.40 | 2,504,286.40 | |
| 其他非流动资产 | 76,958,428.00 | 76,958,428.00 | |
| 非流动资产合计 | 806,479,661.89 | 806,479,661.89 | |
| 资产总计 | 2,002,354,008.81 | 2,002,354,008.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 377,810,000.00 | 377,810,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 453,940,000.00 | 453,940,000.00 | |
| 应付账款 | 67,082,786.14 | 67,082,786.14 | |
| 预收款项 | 16,852,695.43 | 16,852,695.43 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,540,015.00 | 3,540,015.00 | |
| 应交税费 | 14,613,320.25 | 14,613,320.25 | |
| 其他应付款 | 14,168,107.57 | 14,168,107.57 | |
| 其中：应付利息 | 288,719.93 | 288,719.93 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,433.47 | 20,000,433.47 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 968,007,357.86 | 968,007,357.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,980,904.10 | 12,980,904.10 | |
| 递延所得税负债 | 4,696,008.82 | 4,696,008.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 76,476,912.92 | 76,476,912.92 | |
| 负债合计 | 1,044,484,270.78 | 1,044,484,270.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 317,439,773.47 | 317,439,773.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 26,076,670.76 | 26,076,670.76 | |
| 盈余公积 | 41,970,522.42 | 41,970,522.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 295,747,500.91 | 295,747,500.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 851,234,467.56 | 851,234,467.56 | |
| 少数股东权益 | 106,635,270.47 | 106,635,270.47 | |
| 所有者权益合计 | 957,869,738.03 | 957,869,738.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,002,354,008.81 | 2,002,354,008.81 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,064,047.55 | 196,064,047.55 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,002,828.64 | 69,002,828.64 |
| 应收账款 | 180,810,787.12 | 180,810,787.12 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 34,349,555.52 | 34,349,555.52 | |
| 其他应收款 | 50,329,153.16 | 50,329,153.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 386,970,640.16 | 386,970,640.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,467,335.91 | 55,467,335.91 | |
| 流动资产合计 | 972,994,348.06 | 972,994,348.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 13,763,490.85 | -13,763,490.85 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 372,750,000.00 | 372,750,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 155,041,487.57 | 155,041,487.57 | |
| 在建工程 | 62,269,269.18 | 62,269,269.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,248,152.94 | 39,248,152.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,180,097.28 | 2,180,097.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,450,652.54 | 1,450,652.54 | |
| 其他非流动资产 | 56,916,901.51 | 56,916,901.51 |
| 非流动资产合计 | 703,620,051.87 | 703,620,051.87 | |
| 资产总计 | 1,676,614,399.93 | 1,676,614,399.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 258,000,000.00 | 258,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 412,980,000.00 | 412,980,000.00 | |
| 应付账款 | 32,885,614.91 | 32,885,614.91 | |
| 预收款项 | 16,636,927.15 | 16,636,927.15 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 898,500.00 | 898,500.00 | |
| 应交税费 | 5,987,585.46 | 5,987,585.46 | |
| 其他应付款 | 159,117.27 | 159,117.27 | |
| 其中：应付利息 | 108,221.92 | 108,221.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,800,181.37 | 19,800,181.37 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 747,347,926.16 | 747,347,926.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,612,325.67 | 10,612,325.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 69,412,325.67 | 69,412,325.67 | |
| 负债合计 | 816,760,251.83 | 816,760,251.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 332,473,538.15 | 332,473,538.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 23,925,385.68 | 23,925,385.68 | |
| 盈余公积 | 41,970,522.42 | 41,970,522.42 | |
| 未分配利润 | 291,484,701.85 | 291,484,701.85 | |
| 所有者权益合计 | 859,854,148.10 | 859,854,148.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,676,614,399.93 | 1,676,614,399.93 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。