新大陆数字技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,902,930,766.30 | 11,056,666,125.68 | -1.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,676,204,937.27 | 5,257,001,543.60 | 7.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 1,466,583,251.01 | -3.95% | 4,263,569,720.27 | 3.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,714,024.44 | 31.49% | 627,293,463.64 | 30.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 167,472,330.65 | 20.38% | 548,939,830.53 | 19.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 40,066,436.30 | -83.27% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1847 | 31.46% | 0.6206 | 30.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1788 | 27.26% | 0.6008 | 26.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.29% | 0.40% | 11.24% | 1.79% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 724,818.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 40,145,075.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 48,267,910.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -855,640.90 | |
| 减：所得税影响额 | 8,513,932.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,414,598.55 | |
| 合计 | 78,353,633.11 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 27,365,329.34 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 报告期末普通股股东总数 | 75,120 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.58% | 308,879,440 | 0 | 质押 | 108,000,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.74% | 28,615,467 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.74% | 28,568,700 | 0 | ||||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 其他 | 2.64% | 27,611,596 | 0 | ||||
| 中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 9,203,865 | 0 | ||||
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 8,191,440 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 7,921,747 | 0 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 其他 | 0.74% | 7,777,055 | 0 | ||
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 其他 | 0.73% | 7,570,021 | 0 | ||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 7,152,280 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 人民币普通股 | 308,879,440 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 28,615,467 | 人民币普通股 | 28,615,467 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,568,700 | 人民币普通股 | 28,568,700 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 27,611,596 | 人民币普通股 | 27,611,596 | |||
| 中车金证投资有限公司 | 9,203,865 | 人民币普通股 | 9,203,865 | |||
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 8,191,440 | 人民币普通股 | 8,191,440 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,921,747 | 人民币普通股 | 7,921,747 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 7,777,055 | 人民币普通股 | 7,777,055 | |||
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 7,570,021 | 人民币普通股 | 7,570,021 | |||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 7,152,280 | 人民币普通股 | 7,152,280 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，该5个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
报告期内，公司实现营业总收入42.64亿元，同比增长3.20%；其中，商户运营服务集群实现较快增长，公司支付服务业务前三季度交易流水1.2万亿元，同比增长9.33%（单季度环比增长21.60%），金融科技服务9月当月放款金额超过4.3亿元。归属上市公司股东的净利润6.27亿元，同比增长30.87%。若剔除报告期内股权激励成本摊销影响（不考虑所得税），则归属上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长41.82%。
主要财务变动情况分析如下：
1、交易性金融资产期末较期初增长45,274.10万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则，其他流动资产中的理财产品和可供出售金融资产中的流动资产调入本科目所致；
2、其他应收款期末较期初减少105,225.23万元，减幅33.67%，主要系报告期期初本公司子公司国通星驿公司支付业务的待清算款遇国家法定节假日顺延清算而报告期末为工作日及时清算所致；
3、其他流动资产期末较期初减少13,831.52万元，减幅50.36%，主要系本报告期公司执行新金融工具准则，理财产品由其他流动资产划分至交易性金融资产所致；
4、发放贷款及垫款期末较期初增长78,684.65万元，增幅76.44%，主要系报告期本公司金融科技业务发展迅速，控股公司网商小贷公司发放贷款金额增长所致；
5、可供出售金融资产期末较期初减少33,971.16万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则，可供出售金融资产调入交易性金融资产和其他非流动金融资产所致；
6、其他非流动金融资产期末较期初增长29,052.10万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则，可供出售金融资产中的非流动资产调入本科目所致；
7、应付票据期末较期初增长6,811.10万元，增幅110.52%，主要系报告期公司使用承兑汇票结算的货款增加所致；
8、应付职工薪酬期末较期初减少7,842.68万元，减幅64.82%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；
9、其他应付款期末较期初减少95,466.59万元，减幅30.51%，主要系报告期期初本公司子公司国通星驿公司支付业务的待清算款遇国家法定节假日顺延清算而报告期末为工作日及时清算所致；
10、长期借款期末较期初增长18,050.00万元，增幅77.14%，主要系报告期本公司为支持经营业务的快速发展，借入长期借款增加所致；
11、利息收入较上年同期增长24,817.26万元，增幅515.19%，主要系报告期本公司金融科技业务发展迅速，控股公司网商小贷公司发放贷款金额增长所致；
12、管理费用较上年同期增长8,865.24万元，增幅41.99%，主要系报告期公司股权激励及职工薪酬增加所致；
13、研发费用较上年同期增长9,180.90万元，增幅31.15%，主要系报告期公司股权激励及职工薪酬增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,943.21万元，减幅83.27%，主要系报告期本公司金融科技业务发展迅速，控股公司网商小贷公司发放贷款金额增长所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,734.94万元，减幅315.43%，主要系报告期公司理财产品净支出额增加所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,154.47万元，减幅104.02%，主要系报告期公司分配股利较上期增加及本期借款取得净额较上期减少综合影响所致；
17、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少86,840.22万元，减幅180.99%，主要系报告期本公司金融科技业务发展迅速，对应发放贷款增加，理财产品净支出额增加，分配股利较上期增加及本期借款取得净额较上期减少等共同综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年年度权益分派实施
2019年8月6日，公司实施2018年年度权益分派。以公司现有总股本1,044,124,717股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计分配现金股利人民币 313,237,415.10元。
2、控股子公司获准接入中国人民银行征信系统
央行征信中心同意启动公司控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司接入金融信用信息基础数据库（简称“征信系统”）的具体实施工作，同意网商小贷公司接入个人征信系统。
3、变更会计师事务所
因原审计团队离开致同会计师事务（特殊普通合伙）所加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其审计工作情况、服务意识、职业操守和履职能力，同时为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年年度权益分派实施 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035） |
| 控股子公司获准接入中国人民银行征信系统 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司获准接入中国人民银行征信系统的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-046） |
| 变更会计师事务所 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-043） |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300656 | 民德电子 | 36,778,836.00 | 公允价值计量 | 137,993,625.00 | 23,649,367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,649,367.50 | 161,642,992.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 36,778,836.00 | -- | 137,993,625.00 | 23,649,367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,649,367.50 | 161,642,992.50 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 65,700 | 9,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 90,000 | 40,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 29,037 | 24,037 | 0 |
| 合计 | 184,737 | 73,037 | 0 | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月18日 | 其他 | 个人 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告》（公告编号：2019-031） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,264,181,254.20 | 2,630,793,022.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 452,740,982.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,862,702.84 | 49,180,640.59 |
| 应收账款 | 890,218,087.05 | 741,503,716.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,461,213.16 | 62,173,324.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,072,611,852.17 | 3,124,864,143.77 |
| 其中：应收利息 | 45,319,892.57 | 24,744,093.85 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,005,243,832.55 | 1,083,601,710.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,181,688.88 | |
| 其他流动资产 | 136,352,539.08 | 274,667,731.24 |
| 流动资产合计 | 6,940,854,152.08 | 7,966,784,289.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 1,816,197,755.17 | 1,029,351,273.20 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 339,711,584.23 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,457,412.05 | 235,374,278.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 290,520,960.01 | |
| 投资性房地产 | 86,524,285.79 | 62,523,366.99 |
| 固定资产 | 651,371,634.84 | 591,076,452.56 |
| 在建工程 | 2,579,462.64 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 180,481,757.77 | 193,638,707.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 616,309,597.13 | 552,745,414.55 |
| 长期待摊费用 | 23,158,459.96 | 17,192,162.57 |
| 递延所得税资产 | 103,743,466.60 | 65,802,446.78 |
| 其他非流动资产 | 6,731,822.26 | 2,466,149.46 |
| 非流动资产合计 | 3,962,076,614.22 | 3,089,881,836.42 |
| 资产总计 | 10,902,930,766.30 | 11,056,666,125.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 751,909,036.28 | 610,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,739,642.86 | 61,628,607.82 |
| 应付账款 | 818,099,217.56 | 943,330,064.42 |
| 预收款项 | 284,317,694.20 | 296,081,456.94 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,560,384.33 | 120,987,142.21 |
| 应交税费 | 96,363,604.37 | 64,947,228.90 |
| 其他应付款 | 2,174,260,974.70 | 3,128,926,840.92 |
| 其中：应付利息 | 13,993,509.53 | 2,707,827.57 |
| 应付股利 | 6,752,147.67 | 4,615,103.92 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 128,166,666.68 | 97,666,666.68 |
| 其他流动负债 | 513,766.98 | |
| 流动负债合计 | 4,425,417,220.98 | 5,324,081,774.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 414,499,999.97 | 233,999,999.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 571,250.00 | 2,045,000.00 |
| 递延所得税负债 | 44,811,817.27 | 31,497,881.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 459,883,067.24 | 267,542,881.22 |
| 负债合计 | 4,885,300,288.22 | 5,591,624,656.09 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,043,919,717.00 | 1,044,124,717.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,828,618,355.04 | 1,774,156,949.22 |
| 减：库存股 | 239,384,154.00 | 240,864,254.00 |
| 其他综合收益 | 2,563,793.73 | 88,255,740.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,340,413.28 | 130,681,180.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,896,146,812.22 | 2,460,647,210.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,676,204,937.27 | 5,257,001,543.60 |
| 少数股东权益 | 341,425,540.81 | 208,039,925.99 |
| 所有者权益合计 | 6,017,630,478.08 | 5,465,041,469.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,902,930,766.30 | 11,056,666,125.68 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,262,101,881.74 | 1,806,647,892.60 |
| 交易性金融资产 | 429,740,982.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,295,126.25 | |
| 应收账款 | 365,263,259.95 | 343,270,323.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,912,273.32 | 38,741,317.77 |
| 其他应收款 | 1,330,589,508.65 | 808,431,386.01 |
| 其中：应收利息 | 11,803,148.55 | 12,851,999.01 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 205,899,065.28 | 307,181,488.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,451,355.41 | 177,773,422.63 |
| 流动资产合计 | 3,703,958,326.50 | 3,484,340,957.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 349,897,503.62 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,351,032,127.40 | 2,303,184,935.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 367,776,879.40 | |
| 投资性房地产 | 81,636,585.22 | 86,054,022.98 |
| 固定资产 | 38,944,348.04 | 37,023,299.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,482,717.05 | 55,025,241.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,254,160.18 | 13,791,606.33 |
| 递延所得税资产 | 14,165,144.04 | 13,608,457.66 |
| 其他非流动资产 | 1,261,822.26 | 394,901.86 |
| 非流动资产合计 | 2,916,553,783.59 | 2,858,979,968.71 |
| 资产总计 | 6,620,512,110.09 | 6,343,320,926.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 1,775,414.50 | |
| 应付账款 | 279,732,682.06 | 338,461,291.12 |
| 预收款项 | 180,322,388.49 | 186,076,538.08 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,214,172.03 | 14,895,638.57 |
| 应交税费 | 10,056,401.26 | 833,723.37 |
| 其他应付款 | 893,038,255.03 | 505,545,777.99 |
| 其中：应付利息 | 3,702,584.76 | 2,583,973.40 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,166,666.68 | 97,666,666.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,017,530,565.55 | 1,655,255,050.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 244,499,999.97 | 233,999,999.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 371,250.00 | 1,485,000.00 |
| 递延所得税负债 | 29,600,465.34 | 15,182,218.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 274,471,715.31 | 250,667,218.33 |
| 负债合计 | 2,292,002,280.86 | 1,905,922,268.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,043,919,717.00 | 1,044,124,717.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,984,350,882.28 | 1,932,232,579.28 |
| 减：库存股 | 239,384,154.00 | 240,864,254.00 |
| 其他综合收益 | 86,032,570.65 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,077,348.52 | 242,418,115.52 |
| 未分配利润 | 1,283,546,035.43 | 1,373,454,928.91 |
| 所有者权益合计 | 4,328,509,829.23 | 4,437,398,657.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,620,512,110.09 | 6,343,320,926.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,466,583,251.01 | 1,526,923,462.43 |
| 其中：营业收入 | 1,307,207,196.48 | 1,483,212,863.60 |
| 利息收入 | 124,099,202.05 | 21,138,361.66 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 35,276,852.48 | 22,572,237.17 |
| 二、营业总成本 | 1,242,556,332.61 | 1,367,829,179.26 |
| 其中：营业成本 | 920,940,680.38 | 1,110,837,372.97 |
| 利息支出 | 26,469,590.79 | 58,113.22 |
| 手续费及佣金支出 | 27,568,541.57 | 6,100,080.15 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,799,416.26 | 6,450,744.31 |
| 销售费用 | 58,884,423.16 | 50,148,230.88 |
| 管理费用 | 79,370,125.14 | 80,301,538.95 |
| 研发费用 | 141,607,284.30 | 115,375,530.68 |
| 财务费用 | -24,083,728.99 | -1,442,431.90 |
| 其中：利息费用 | -8,322,725.74 | 13,128,977.26 |
| 利息收入 | 13,881,549.34 | 11,553,389.47 |
| 加：其他收益 | 20,138,669.95 | 15,990,402.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,365,302.50 | -13,481,366.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,216,768.09 | -15,088,594.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,950,274.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,798,136.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -302,890.19 | -9,719,002.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,614.75 | -32,162.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 213,388,753.42 | 151,852,153.29 |
| 加：营业外收入 | 98,095.09 | 810,116.98 |
| 减：营业外支出 | 1,046,075.45 | 1,724,617.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,440,773.06 | 150,937,653.20 |
| 减：所得税费用 | 12,600,451.19 | 6,145,654.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,840,321.87 | 144,791,998.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,840,321.87 | 144,791,998.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 186,714,024.44 | 142,001,381.29 |
| 2.少数股东损益 | 13,126,297.43 | 2,790,617.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 323,938.31 | -28,610,112.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 332,376.83 | -28,876,000.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 332,376.83 | -28,876,000.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,014,137.50 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 |
| 融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 332,376.83 | 1,138,136.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,438.52 | 265,888.22 |
| 七、综合收益总额 | 200,164,260.18 | 116,181,886.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,046,401.27 | 113,125,380.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,117,858.91 | 3,056,505.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1847 | 0.1405 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1788 | 0.1405 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 110,110,166.14 | 86,459,838.59 |
| 减：营业成本 | 61,278,299.12 | 57,279,812.77 |
| 税金及附加 | 1,048,837.15 | 846,507.37 |
| 销售费用 | 4,612,985.26 | 9,380,762.21 |
| 管理费用 | 21,427,515.05 | 14,264,655.67 |
| 研发费用 | 10,018,776.32 | 13,425,077.85 |
| 财务费用 | 1,633,276.17 | -1,924,188.92 |
| 其中：利息费用 | 9,931,240.34 | 8,962,721.28 |
| 利息收入 | 8,416,749.88 | 11,130,916.01 |
| 加：其他收益 | 6,956,299.29 | 3,117,823.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,695,364.96 | 1,290,879.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,118.39 | 19,276.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,295,480.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,463,302.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,153,640.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -256.25 | -14,078.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,574,062.35 | 735,478.04 |
| 加：营业外收入 | 7,000.55 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | 774.23 | 1,378,042.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,580,288.67 | -641,564.42 |
| 减：所得税费用 | 3,295,117.81 | -1,137,329.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,285,170.86 | 495,764.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,285,170.86 | 495,764.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -30,014,137.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -30,014,137.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,014,137.50 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,285,170.86 | -29,518,372.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,263,569,720.27 | 4,131,387,579.80 |
| 其中：营业收入 | 3,875,271,832.02 | 4,025,507,091.26 |
| 利息收入 | 296,343,349.22 | 48,170,723.01 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 91,954,539.03 | 57,709,765.53 |
| 二、营业总成本 | 3,503,584,640.28 | 3,558,445,595.39 |
| 其中：营业成本 | 2,583,856,321.83 | 2,869,130,512.29 |
| 利息支出 | 27,120,076.43 | 382,110.84 |
| 手续费及佣金支出 | 51,286,961.60 | 9,001,171.75 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,419,323.88 | 34,698,300.52 |
| 销售费用 | 146,324,880.86 | 148,338,786.25 |
| 管理费用 | 299,762,366.28 | 211,109,959.48 |
| 研发费用 | 386,509,257.87 | 294,700,221.93 |
| 财务费用 | -21,694,548.47 | -8,915,467.67 |
| 其中：利息费用 | 14,391,693.41 | 29,175,357.26 |
| 利息收入 | 36,841,915.20 | 34,001,245.73 |
| 加：其他收益 | 67,740,990.50 | 41,537,074.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,513,841.73 | -7,332,800.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,883,133.27 | -27,062,055.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 38,149,658.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -164,532,107.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,272,948.10 | -34,349,597.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 739,646.45 | -147,700.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 716,324,162.19 | 572,648,961.40 |
| 加：营业外收入 | 443,517.56 | 1,066,170.84 |
| 减：营业外支出 | 1,544,571.83 | 20,042,438.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 715,223,107.92 | 553,672,693.57 |
| 减：所得税费用 | 68,894,225.46 | 70,417,573.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 646,328,882.46 | 483,255,119.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 646,328,882.46 | 483,255,119.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 627,293,463.64 | 479,334,519.75 |
| 2.少数股东损益 | 19,035,418.82 | 3,920,599.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 279,536.81 | -92,627,930.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 340,623.80 | -92,913,095.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 340,623.80 | -92,913,095.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,858,742.50 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 340,623.80 | 945,646.65 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -61,086.99 | 285,164.86 |
| 七、综合收益总额 | 646,608,419.27 | 390,627,188.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 627,634,087.44 | 386,421,423.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,974,331.83 | 4,205,764.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6206 | 0.4742 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6008 | 0.4742 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 279,389,900.57 | 256,421,307.61 |
| 减：营业成本 | 164,640,648.56 | 157,576,563.59 |
| 税金及附加 | 3,639,801.19 | 1,840,751.66 |
| 销售费用 | 13,514,503.56 | 28,923,794.01 |
| 管理费用 | 57,524,610.68 | 44,659,970.04 |
| 研发费用 | 32,000,958.38 | 29,522,843.49 |
| 财务费用 | 464,482.02 | -9,321,648.71 |
| 其中：利息费用 | 28,340,873.61 | 22,249,696.29 |
| 利息收入 | 28,109,899.03 | 31,987,048.26 |
| 加：其他收益 | 18,076,736.06 | 11,310,834.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,769,492.63 | 397,981,444.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 721,242.01 | -835,258.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 38,149,658.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,908,876.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,888,477.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 518,710.73 | -9,294.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,028,370.29 | 418,390,495.25 |
| 加：营业外收入 | 108,537.93 | 15,875.20 |
| 减：营业外支出 | 11,172.71 | 1,380,703.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,125,735.51 | 417,025,667.34 |
| 减：所得税费用 | 12,730,310.80 | 6,519,842.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,395,424.71 | 410,505,825.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,395,424.71 | 410,505,825.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -93,858,742.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,858,742.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,858,742.50 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,395,424.71 | 316,647,082.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,903,769,932.94 | 4,000,987,896.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 329,579,935.04 | 121,297,848.80 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,078,986.39 | 39,144,095.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,534,168,604.06 | 3,500,799,777.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,813,597,458.43 | 7,662,229,618.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,877,815.94 | 2,927,429,521.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 830,657,439.28 | 272,240,419.29 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 76,529,926.12 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 675,388,297.65 | 525,288,012.22 |
| 支付的各项税费 | 141,137,903.30 | 171,642,658.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,481,939,639.84 | 3,526,130,468.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,773,531,022.13 | 7,422,731,079.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,066,436.30 | 239,498,538.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 483,000,000.00 | 1,471,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,792,025.51 | 12,802,792.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,266.73 | 125,479.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 486,415,292.24 | 1,489,228,271.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,227,908.36 | 421,835,249.01 |
| 投资支付的现金 | 656,000,000.00 | 1,168,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,143,721.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 904,371,629.66 | 1,589,835,249.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,956,337.42 | -100,606,977.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 5,020,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 5,020,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,131,909,036.28 | 940,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,896,031.88 | 48,706,367.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,285,805,068.16 | 993,726,367.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 781,000,000.01 | 390,885,072.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,463,371.49 | 116,537,996.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,912,000.00 | 10,365,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,934,307.70 | 148,351,230.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,299,397,679.20 | 655,774,299.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,592,611.04 | 337,952,067.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,884,216.66 | 2,960,295.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,598,295.50 | 479,803,924.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,545,656,112.36 | 1,923,374,823.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,157,057,816.86 | 2,403,178,748.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,477,580.13 | 292,074,829.50 |
| 收到的税费返还 | 3,815,819.99 | 3,384,431.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,329,327,935.33 | 227,966,065.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,644,621,335.45 | 523,425,326.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,956,929.85 | 304,390,671.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,404,380.94 | 55,898,678.22 |
| 支付的各项税费 | 6,134,336.30 | 10,706,009.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,431,175,895.03 | 500,916,244.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,671,542.12 | 871,911,603.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,050,206.67 | -348,486,276.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,271,685.28 | 256,003,808.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,022.16 | 85,210.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 401,886,707.44 | 1,536,089,019.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,234,388.88 | 22,083,695.92 |
| 投资支付的现金 | 565,790,000.00 | 1,127,480,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 579,024,388.88 | 1,149,563,695.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,137,681.44 | 386,525,323.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 730,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,019,826.66 | 13,588,967.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,019,826.66 | 853,588,967.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 679,000,000.01 | 299,166,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 334,756,732.81 | 102,028,677.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,966,216.35 | 9,752,296.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,722,949.17 | 410,947,641.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,703,122.51 | 442,641,326.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.73 | -10,785.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545,890,545.89 | 480,669,588.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,787,381,686.57 | 1,258,211,902.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,241,491,140.68 | 1,738,881,490.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,630,793,022.95 | 2,630,793,022.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 143,423,780.38 | 143,423,780.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,180,640.59 | 49,180,640.59 | |
| 应收账款 | 741,503,716.05 | 741,503,716.05 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,173,324.54 | 62,173,324.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,124,864,143.77 | 3,112,086,391.33 | -12,777,752.44 |
| 其中：应收利息 | 24,744,093.85 | 11,966,341.41 | -12,777,752.44 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,083,601,710.12 | 1,083,601,710.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 274,667,731.24 | 134,667,731.24 | -140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,966,784,289.26 | 7,957,430,317.20 | -9,353,972.06 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 1,029,351,273.20 | 1,029,351,273.20 | |
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 339,711,584.23 | -339,711,584.23 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 235,374,278.78 | 235,374,278.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 408,547,626.01 | 408,547,626.01 | |
| 投资性房地产 | 62,523,366.99 | 62,523,366.99 | |
| 固定资产 | 591,076,452.56 | 591,076,452.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 193,638,707.30 | 193,638,707.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 552,745,414.55 | 552,745,414.55 | |
| 长期待摊费用 | 17,192,162.57 | 17,192,162.57 | |
| 递延所得税资产 | 65,802,446.78 | 65,802,446.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,466,149.46 | 2,466,149.46 | |
| 非流动资产合计 | 3,089,881,836.42 | 3,158,717,878.20 | 68,836,041.78 |
| 资产总计 | 11,056,666,125.68 | 11,116,148,195.40 | 59,482,069.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 610,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 61,628,607.82 | 61,628,607.82 | |
| 应付账款 | 943,330,064.42 | 943,330,064.42 | |
| 预收款项 | 296,081,456.94 | 296,081,456.94 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 120,987,142.21 | 120,987,142.21 | |
| 应交税费 | 64,947,228.90 | 64,947,228.90 | |
| 其他应付款 | 3,128,926,840.92 | 3,128,926,840.92 | |
| 其中：应付利息 | 2,707,827.57 | 2,707,827.57 | |
| 应付股利 | 4,615,103.92 | 4,615,103.92 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,666,666.68 | 97,666,666.68 | |
| 其他流动负债 | 513,766.98 | 513,766.98 | |
| 流动负债合计 | 5,324,081,774.87 | 5,324,081,774.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 233,999,999.98 | 233,999,999.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,045,000.00 | 2,045,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 31,497,881.24 | 40,420,191.70 | 8,922,310.46 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 267,542,881.22 | 276,465,191.68 | 8,922,310.46 |
| 负债合计 | 5,591,624,656.09 | 5,600,546,966.55 | 8,922,310.46 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,044,124,717.00 | 1,044,124,717.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,774,156,949.22 | 1,774,156,949.22 | |
| 减：库存股 | 240,864,254.00 | 240,864,254.00 | |
| 其他综合收益 | 88,255,740.58 | 2,223,169.93 | -86,032,570.65 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,681,180.28 | 144,340,413.28 | 13,659,233.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,460,647,210.52 | 2,583,580,307.43 | 122,933,096.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,257,001,543.60 | 5,307,561,302.86 | 50,559,759.26 |
| 少数股东权益 | 208,039,925.99 | 208,039,925.99 | |
| 所有者权益合计 | 5,465,041,469.59 | 5,515,601,228.85 | 50,559,759.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,056,666,125.68 | 11,116,148,195.40 | 59,482,069.72 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,806,647,892.60 | 1,806,647,892.60 | |
| 交易性金融资产 | 143,423,780.38 | 143,423,780.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,295,126.25 | 2,295,126.25 | |
| 应收账款 | 343,270,323.82 | 343,270,323.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,741,317.77 | 38,741,317.77 | |
| 其他应收款 | 808,431,386.01 | 796,002,674.67 | -12,428,711.34 |
| 其中：应收利息 | 12,851,999.01 | 423,287.67 | -12,428,711.34 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 307,181,488.21 | 307,181,488.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 177,773,422.63 | 37,773,422.63 | -140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,484,340,957.29 | 3,475,336,026.33 | -9,004,930.96 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 349,897,503.62 | -349,897,503.62 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,303,184,935.39 | 2,303,184,935.39 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 418,384,504.30 | 418,384,504.30 | |
| 投资性房地产 | 86,054,022.98 | 86,054,022.98 | |
| 固定资产 | 37,023,299.76 | 37,023,299.76 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 55,025,241.11 | 55,025,241.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,791,606.33 | 13,791,606.33 | |
| 递延所得税资产 | 13,608,457.66 | 13,608,457.66 | |
| 其他非流动资产 | 394,901.86 | 394,901.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,858,979,968.71 | 2,927,466,969.39 | 68,487,000.68 |
| 资产总计 | 6,343,320,926.00 | 6,402,802,995.72 | 59,482,069.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,775,414.50 | 1,775,414.50 | |
| 应付账款 | 338,461,291.12 | 338,461,291.12 | |
| 预收款项 | 186,076,538.08 | 186,076,538.08 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,895,638.57 | 14,895,638.57 | |
| 应交税费 | 833,723.37 | 833,723.37 |
| 其他应付款 | 505,545,777.99 | 505,545,777.99 | |
| 其中：应付利息 | 2,583,973.40 | 2,583,973.40 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,666,666.68 | 97,666,666.68 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,655,255,050.31 | 1,655,255,050.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 233,999,999.98 | 233,999,999.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 15,182,218.35 | 24,104,528.81 | 8,922,310.46 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 250,667,218.33 | 259,589,528.79 | 8,922,310.46 |
| 负债合计 | 1,905,922,268.64 | 1,914,844,579.10 | 8,922,310.46 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,044,124,717.00 | 1,044,124,717.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,932,232,579.28 | 1,932,232,579.28 | |
| 减：库存股 | 240,864,254.00 | 240,864,254.00 | |
| 其他综合收益 | 86,032,570.65 | -86,032,570.65 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 242,418,115.52 | 256,077,348.52 | 13,659,233.00 |
| 未分配利润 | 1,373,454,928.91 | 1,496,388,025.82 | 122,933,096.91 |
| 所有者权益合计 | 4,437,398,657.36 | 4,487,958,416.62 | 50,559,759.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,343,320,926.00 | 6,402,802,995.72 | 59,482,069.72 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
法定代表人：王晶
新大陆数字技术股份有限公司2019年10月29日