2019
三季度报告凡拓创意NEEQ : 833414
凡拓创意NEEQ : 833414
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、股份公司、凡拓创意、母公司 | 指 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
| 凡拓有限 | 指 | 广州市凡拓数码科技有限公司，凡拓创意整体变更前存续公司 |
| 公司章程 | 指 | 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元 ） |
| 报告期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
| 期初 | 指 | 2019年7月1日 |
| 期末 | 指 | 2019年9月30日 |
| 本报告期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司/股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中山证券、主办券商 | 指 | 中山证券有限责任公司 |
| 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中科招商 | 指 | 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 |
| 公司法 | 指 | 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及其后修订 |
| 证券法 | 指 | 2006年1月1日期实施的《中国人民共和国证券法》及其后修订 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人（会计主管人员）张昱保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第十二次会议决议 |
| 2．第二届监事会第十一次会议决议 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/FRONTOP |
| 证券简称 | 凡拓创意 |
| 证券代码 | 833414 |
| 挂牌时间 | 2015年9月1日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 伍穗颖 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张昱 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914401017418853876 |
| 注册资本（元） | 75,000,000元 |
| 注册地址 | 广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼 |
| 电话 | 020-29166086 |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼 / 510000 |
| 主办券商 | 中山证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 538,923,216.95 | 521,533,740.44 | 3.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 357,969,677.11 | 326,454,141.79 | 9.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.22% | 34.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 33.53% | 37.17% | - |
| （7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 124,927,229.30 | 40.43% | 328,816,800.95 | 32.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净利 | 4,259,643.25 | -12.18% | 14,245,346.64 | 12.36% |
| 润 | ||||
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,237,496.36 | -24.23% | 9,892,653.63 | -4.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,883.76 | -97.43% | -23,452,665.36 | -94,669.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -12.86% | 0.19 | 12.07% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.25% | - | 4.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.95% | - | 2.96% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
经营性现金流净额减少较多主要是本期综合类展馆项目增加，导致采购款支付较多，职工薪酬支付也较上期有所增加；导致虽然本期销售商品、提供劳务收到的现金同期比较增加34%，经营性现金流较上期仍有所减少；项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,683,369.85 |
| 非流动资产处置损益 | -163,618.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,539,715.93 |
| 非经常性损益合计 | 5,059,467.37 |
| 所得税影响数 | 662,458.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,315.69 |
| 非经常性损益净额 | 4,352,693.01 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 45,723,735 | 60.96 | 704,000 | 46,427,735 | 61.90% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,302,370 | 12.40% | 0 | 9,302,370 | 12.4% | |
| 董事、监事、高管 | 788,250 | 1.05% | -7,000 | 781,250 | 1.04% | |
| 核心员工 | 1,261,000 | 1.68% | 392,000 | 1,653,000 | 2.20% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,276,265 | 39.04% | -704,000 | 28,572,265 | 38.1% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,837,110 | 31.78% | 0 | 23,837,110 | 31.78% | |
| 董事、监事、高管 | 3,711,750 | 4.95% | 0 | 3,711,750 | 4.95% | |
| 核心员工 | 530,000 | 0.71% | -530,000 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 75,000,000 | - | 0 | 75,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 167 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 0 | 27,938,760 | 37.2517% | 21,179,070 | 6,759,690 |
| 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,878,000 | 0 | 3,878,000 | 5.1707% | 1,666,000 | 2,212,000 |
| 3 | 万向创业投资股份有限公司 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 5.0667% | 0 | 3,800,000 |
| 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,384,000 | 0 | 3,384,000 | 4.5120% | 0 | 3,384,000 |
| 5 | 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,661,000 | 0 | 2,661,000 | 3.5480% | 0 | 2,661,000 |
| 6 | 柯茂旭 | 2,186,000 | 0 | 2,186,000 | 2.9147% | 1,864,500 | 321,500 |
| 7 | 杜建权 | 1,824,000 | -7,000 | 1,817,000 | 2.4227% | 1,465,500 | 351,500 |
| 8 | 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,681,980 | 0 | 1,681,980 | 2.2426% | 0 | 1,681,980 |
| 9 | 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.0000% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 中山中科南头创 | 1,374,000 | 0 | 1,374,000 | 1.8320% | 0 | 1,374,000 |
| 业投资有限公司 | |||||||
| 合计 | 50,227,740 | -7,000 | 50,220,740 | 66.96% | 26,175,070 | 24,045,670 | |
| 1. 伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，王筠是伍穗颖的配偶，同为公司的实际控制人，广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。 2. 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、中山中科南头创业投资有限公司、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。 除上诉情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-043 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-017 2019-021 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
| 报告期内发生的日常性关联交易情况为发生的关联方担保，金额为29,000,000.00元。该日常关联交易发生的背景是：公司实际控制人为公司申请银行授信提供无偿担保，有助于公司从银行等金融机构申请授信额度，属于正常的银行的授信担保行为，是公司日常经营管理的正常需要，有利于持续稳定的经营，是合理的必要的，对于公司的财务状况和经营管理有着积极的影响。此类担保到 |
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
24个月后的首个交易日起自授予日期36个月内的最后一个交易日当日止，第三个解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日期48个月内的最后一个交易日当日止。截止日前，该承诺事项正在履行，未有违背。公司在创造经济效益的同时，努力承担作为企业的社会责任，诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工的合法权益。未来，公司将结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,925,784.59 | 147,310,475.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,024,905.11 | 7,779,749.00 |
| 应收账款 | 264,347,502.22 | 248,948,793.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,105,788.34 | 8,057,008.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,475,207.77 | 11,068,517.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,730,666.52 | 15,941,691.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,649,045.56 | 1,485,744.78 |
| 流动资产合计 | 454,258,900.11 | 440,591,980.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,978,966.62 | 37,827,710.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 490,652.45 | 662,008.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,085,719.52 | 3,085,719.52 |
| 长期待摊费用 | 13,351,601.67 | 13,474,462.14 |
| 递延所得税资产 | 12,714,007.78 | 11,035,908.15 |
| 其他非流动资产 | 17,043,368.80 | 14,855,951.80 |
| 非流动资产合计 | 84,664,316.84 | 80,941,760.06 |
| 资产总计 | 538,923,216.95 | 521,533,740.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,998,038.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,701,259.90 | 6,460,144.40 |
| 应付账款 | 85,994,759.47 | 97,413,458.80 |
| 预收款项 | 31,164,331.73 | 11,530,857.39 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,123,145.36 | 19,596,985.97 |
| 应交税费 | 21,964,790.80 | 26,530,284.11 |
| 其他应付款 | 2,734,790.87 | 24,598,927.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,500,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 172,681,116.13 | 186,130,658.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,011,289.36 | 7,712,422.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,011,289.36 | 7,712,422.52 |
| 负债合计 | 180,692,405.49 | 193,843,080.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,750,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 178,304,774.10 | 162,784,585.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,108,258.21 | 14,108,258.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 88,806,644.80 | 74,561,298.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 357,969,677.11 | 326,454,141.79 |
| 少数股东权益 | 261,134.35 | 1,236,517.73 |
| 所有者权益合计 | 358,230,811.46 | 327,690,659.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 538,923,216.95 | 521,533,740.44 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,525,378.42 | 120,883,010.87 |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,468,845.11 | 7,601,249.00 |
| 应收账款 | 222,295,265.28 | 215,805,930.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,230,492.24 | 6,889,346.13 |
| 其他应收款 | 41,112,081.49 | 26,519,919.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,488,906.42 | 11,340,328.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,627,304.42 | 1,436,009.99 |
| 流动资产合计 | 399,748,273.38 | 390,475,794.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,232,354.14 | 47,232,354.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,398,404.43 | 12,791,410.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 414,399.18 | 570,682.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,819,848.54 | 10,948,948.35 |
| 递延所得税资产 | 10,946,349.82 | 9,549,268.02 |
| 其他非流动资产 | 17,043,368.80 | 14,855,951.80 |
| 非流动资产合计 | 102,854,724.91 | 95,948,615.33 |
| 资产总计 | 502,602,998.29 | 486,424,409.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,701,259.90 | 6,460,144.40 |
| 应付账款 | 74,151,128.48 | 85,835,447.87 |
| 预收款项 | 19,807,195.98 | 7,256,549.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,116,101.91 | 11,228,247.30 |
| 应交税费 | 18,905,233.76 | 23,495,571.85 |
| 其他应付款 | 3,263,542.68 | 24,452,940.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,500,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 133,944,462.71 | 158,728,901.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,911,289.36 | 7,612,422.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,911,289.36 | 7,612,422.52 |
| 负债合计 | 141,855,752.07 | 166,341,324.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 76,750,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 178,304,774.10 | 162,784,585.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,108,258.21 | 14,108,258.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 91,584,213.91 | 68,190,241.62 |
| 所有者权益合计 | 360,747,246.22 | 320,083,085.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 502,602,998.29 | 486,424,409.76 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | （7-9月） | （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 124,927,229.30 | 88,962,189.84 | 328,816,800.95 | 248,308,509.39 |
| 其中：营业收入 | 124,927,229.30 | 88,962,189.84 | 328,816,800.95 | 248,308,509.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 116,298,034.04 | 79,462,129.13 | 307,026,935.97 | 227,650,784.66 |
| 其中：营业成本 | 75,779,018.21 | 53,079,392.53 | 205,263,493.69 | 149,077,746.74 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 451,455.42 | 319,422.86 | 1,132,578.96 | 1,192,087.82 |
| 销售费用 | 16,869,335.80 | 13,587,678.83 | 47,689,448.71 | 36,962,929.15 |
| 管理费用 | 14,344,692.94 | 7,546,533.72 | 30,061,368.49 | 21,488,020.31 |
| 研发费用 | 9,114,152.65 | 5,358,158.53 | 23,588,144.53 | 20,130,269.44 |
| 财务费用 | -260,620.98 | -429,057.34 | -708,098.41 | -1,200,268.80 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 870,318.63 | 423,052.18 | 2,623,370.99 | 2,034,969.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,125,673.51 | -11,856,309.45 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,274,329.99 | -9,544,170.34 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,373,840.38 | 5,648,782.90 | 12,556,926.52 | 13,148,523.64 |
| 加：营业外收入 | 381,267.09 | 416,379.90 | 2,704,389.00 | 996,370.38 |
| 减：营业外支出 | 53,448.38 | 152,730.49 | 268,292.62 | 299,033.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,701,659.09 | 5,912,432.31 | 14,993,022.90 | 13,845,860.50 |
| 减：所得税费用 | 677,441.87 | 998,181.15 | 1,723,059.64 | 1,479,832.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,024,217.22 | 4,914,251.16 | 13,269,963.26 | 12,366,028.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,024,217.22 | 4,914,251.16 | 13,269,963.26 | 12,366,028.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -235,426.03 | 63,566.38 | -975,383.38 | -312,392.90 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,259,643.25 | 4,850,684.78 | 14,245,346.64 | 12,678,421.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公 |
| 允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 4,024,217.22 | 4,914,251.16 | 13,269,963.26 | 12,366,028.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,259,643.25 | 4,850,684.78 | 14,245,346.64 | 12,678,421.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -235,426.03 | 63,566.38 | -975,383.38 | -312,392.90 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.17 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | (7-9月) | （7-9月） | （1-9月） | （1-9月） |
| 一、营业收入 | 88,716,382.52 | 62,037,546.86 | 243,539,228.02 | 178,189,121.14 |
| 减：营业成本 | 53,617,230.66 | 36,850,080.88 | 152,089,949.29 | 107,739,335.57 |
| 税金及附加 | 249,514.10 | 302,919.36 | 612,936.24 | 854,788.04 |
| 销售费用 | 9,432,810.13 | 10,171,279.60 | 29,122,009.84 | 28,440,132.32 |
| 管理费用 | 10,602,046.36 | 4,578,201.69 | 19,777,631.22 | 13,251,982.20 |
| 研发费用 | 4,908,416.95 | 3,129,771.94 | 11,449,521.06 | 14,739,568.49 |
| 财务费用 | -299,894.05 | -444,636.88 | -758,822.90 | -1,207,830.81 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 734,930.59 | 373,052.18 | 1,761,981.69 | 1,828,106.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,504,985.18 | -10,414,184.88 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,931,447.67 | -8,469,148.69 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,436,203.78 | 3,891,534.78 | 22,593,800.08 | 7,730,102.89 |
| 加：营业外收入 | 398,746.52 | 387,215.65 | 2,116,065.27 | 781,859.55 |
| 减：营业外支出 | 53,444.46 | 45,900.33 | 195,100.96 | 149,543.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,781,505.84 | 4,232,850.10 | 24,514,764.39 | 8,362,418.57 |
| 减：所得税费用 | 519,666.68 | 710,831.21 | 1,120,792.10 | 463,056.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,261,839.16 | 3,522,018.89 | 23,393,972.29 | 7,899,362.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,261,839.16 | 3,522,018.89 | 23,393,972.29 | 7,899,362.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 6,261,839.16 | 3,522,018.89 | 23,393,972.29 | 7,899,362.31 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | （1-9月） | （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,345,634.64 | 256,898,216.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,727.89 | 38,042.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,014,623.29 | 17,836,876.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,418,985.82 | 274,773,135.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,674,601.97 | 109,940,477.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,796,323.97 | 93,090,365.97 |
| 支付的各项税费 | 15,551,978.68 | 17,083,710.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,848,746.56 | 54,633,781.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,871,651.18 | 274,748,335.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,452,665.36 | 24,799.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,561,949.99 | 9,798,121.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,561,949.99 | 9,798,121.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,561,949.99 | -9,796,971.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,998,038.00 | 990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,373,038.00 | 990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,521,393.17 | 11,255,732.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,521,393.17 | 11,255,732.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,148,355.17 | -10,265,732.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,162,970.52 | -20,037,904.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,088,474.01 | 142,634,319.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,925,503.49 | 122,596,415.04 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | （1-9月） | （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,925,739.50 | 183,454,724.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,354,322.85 | 18,662,472.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,280,062.35 | 202,117,196.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,026,648.86 | 84,438,957.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,272,093.95 | 58,114,628.70 |
| 支付的各项税费 | 11,035,329.34 | 13,629,505.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,305,997.52 | 50,311,457.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,640,069.67 | 206,494,548.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,360,007.32 | -4,377,351.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,100.00 | 1,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 |
| 额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,100.00 | 1,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,835,754.58 | 7,343,323.44 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,835,754.58 | 7,343,323.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,648,654.58 | -7,342,173.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,375,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,375,000.00 | 990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,502,250.00 | 11,255,732.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,502,250.00 | 11,255,732.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,127,250.00 | -10,265,732.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,135,911.90 | -21,985,257.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,661,009.22 | 128,408,639.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,525,097.32 | 106,423,381.95 |