中核华原钛白股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-101
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄勉、主管会计工作负责人袁秋丽及会计机构负责人(会计主管人员)田爱华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,791,802,689.66 | 5,470,200,830.75 | 5.88% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,384,952,000.96 | 3,212,001,356.00 | 5.38% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 906,291,204.54 | 17.80% | 2,558,913,592.99 | 9.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,255,315.02 | 13.87% | 328,756,927.06 | 4.78% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,574,910.40 | 3.42% | 324,041,382.66 | 0.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,053,545.18 | 72.98% | 415,374,835.99 | 15.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0735 | 15.38% | 0.2078 | 5.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0735 | 15.38% | 0.2078 | 5.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 0.18% | 9.70% | -0.32% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,505,990.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,245,298.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,979.57 | |
| 减：所得税影响额 | 1,128,742.86 | |
| 合计 | 4,715,544.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,150 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李建锋 | 境内自然人 | 37.05% | 589,559,784 | 0 | 质押 | 481,527,295 | |||
| 中核华原钛白股份有限公司－第3期员工持股计划 | 其他 | 3.01% | 47,839,206 | 0 | |||||
| 华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰66号集合资金信托计划 | 其他 | 2.50% | 39,758,218 | 0 | |||||
| 光大证券资管－招商银行－光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划 | 其他 | 1.64% | 26,170,618 | 0 | |||||
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－乾能陆号私募证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 18,294,313 | 0 | |||||
| 珠海汇尚创业投资有限公司－橡树湾8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 13,718,000 | 0 | |||||
| 华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰31号集合资金信托计划 | 其他 | 0.80% | 12,678,091 | 0 | |||||
| 韩庆明 | 境内自然人 | 0.56% | 8,900,000 | 0 | |||||
| 荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司－荷瑞星2号私募基金 | 其他 | 0.32% | 5,169,523 | 0 | |||||
| 徐群英 | 境内自然人 | 0.30% | 4,700,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 李建锋 | 589,559,784 | 人民币普通股 | 589,559,784 | ||||||
| 中核华原钛白股份有限公司－第3期员工持股计划 | 47,839,206 | 人民币普通股 | 47,839,206 | ||||||
| 华信信托股份有限公司－华信信 | 39,758,218 | 人民币普通股 | 39,758,218 | ||||||
| 托·盈泰66号集合资金信托计划 | |||
| 光大证券资管－招商银行－光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划 | 26,170,618 | 人民币普通股 | 26,170,618 |
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）－乾能陆号私募证券投资基金 | 18,294,313 | 人民币普通股 | 18,294,313 |
| 珠海汇尚创业投资有限公司－橡树湾8号私募证券投资基金 | 13,718,000 | 人民币普通股 | 13,718,000 |
| 华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰31号集合资金信托计划 | 12,678,091 | 人民币普通股 | 12,678,091 |
| 韩庆明 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 |
| 荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司－荷瑞星2号私募基金 | 5,169,523 | 人民币普通股 | 5,169,523 |
| 徐群英 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 新余善思投资管理中心（有限合伙）－乾能陆号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,294,313 股，珠海汇尚创业投资有限公司－橡树湾8号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,718,000股，荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司－荷瑞星2号私募基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,169,523股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 753,953,632.07 | 486,869,627.53 | 54.86% | 主要系报告期内收入增长、经营性结余资金增加以及新增融资所致。 |
| 应收票据 | 164,300,353.02 | 245,912,506.73 | -33.19% | 主要系报告期到期托收以及票据支付增加所致。 |
| 预付款项 | 38,443,138.00 | 66,571,983.33 | -42.25% | 主要系报告期预付材料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 22,985,202.76 | 16,313,447.85 | 40.90% | 主要系报告期业务拓展保证金增加所致。 |
| 固定资产 | 2,728,149,005.20 | 1,666,633,191.60 | 63.69% | 主要系报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固。 |
| 在建工程 | 344,627,963.80 | 1,342,468,031.51 | -74.33% | 主要系报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固。 |
| 应交税费 | 60,916,810.10 | 112,602,717.16 | -45.90% | 主要系报告期缴纳增值税所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,493,863.70 | 120,946,524.12 | 34.35% | 主要系报告期融资租赁增加所致。 |
| 长期应付款 | 166,748,731.43 | 85,175,558.25 | 95.77% | 主要系报告期融资租赁增加所致。 |
| 库存股 | 265,674,231.10 | 168,946,010.44 | 57.25% | 主要系报告期公司回购股份所致。 |
| 未分配利润 | 1,094,988,003.01 | 797,915,019.84 | 37.23% | 主要系报告期实现的利润增加所致。 |
| 二、利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 22,592,158.21 | 8,989,978.26 | 151.30% | 主要系报告期项目转固后利息停止资本化以及汇兑收益减少所致。 |
| 其他收益 | 6,489,298.47 | 22,603,605.66 | -71.29% | 主要系报告期收到的政府补助款减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,839,733.65 | -29,742,981.64 | -50.11% | 主要系本报告期确认参股企业投资损失所致。 |
| 所得税费用 | 70,827,813.29 | 47,378,745.67 | 49.49% | 主要系报告期利润增加所致 |
| 三、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,775,573.93 | 31,496,510.82 | -49.91% | 主要系报告期收到的政府补助款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,652,982.33 | 1,845,442,029.33 | -38.52% | 主要系报告期票据支付增加。 |
| 支付的各项税费 | 273,037,950.75 | 206,464,211.03 | 32.24% | 主要系报告期缴纳的增值税、所得税增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,771,324.00 | 424,392.00 | 3851.85% | 主要系报告期处置固定资产所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,305,784.08 | 406,250,684.34 | -45.28% | 主要系报告期项目投入减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 329,472,310.00 | -97.88% | 主要系报告期没有购买理财产品。 |
| 取得借款收到的现金 | 820,000,000.00 | 543,620,808.00 | 50.84% | 主要系报告期新增借款所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,601,032.38 | 50,000,000.00 | 561.20% | 主要系报告期收到融资租赁款及收到员工持股计划款。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,124,380.83 | 143,377,560.65 | 110.02% | 主要系报告期公司回购股份所致。 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,905,878.40 | -108,263,788.11 | -374.24% | 上述资金流动及汇率变动共同作用所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划事项
1)、2017年员工持股计划
公司于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议和2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。截至2017年11月16日，公司2017年员工持股计划已通过二级市场购买的方式购入本公司股票26,170,618股，占公司总股本1.64%，成交均价约为6.04元/股，成交金额为157,935,746.70元，至2017年11月18日，公司2017年员工持股计划已经完成股票的全部购买。本次员工持股计划存续期为30个月，所购买的股票锁定期为自公告之日起12个月，即2018年11月19日锁定期届满。2017年员工持股计划锁定期届满后，公司将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出股票。
报告期内，公司2017年员工持股计划的有关信息如下：
（1）、持股员工的范围：本期员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工和经董事会认定有卓越贡献的其他员工。
（2）、持股员工的人数：参与员工持股计划的人数为147人。
（3）、实施员工持股计划的资金来源：员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。
（4）、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截止2019年9月30日，公司员工持股计划专户光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划持有公司股票26,170,618股，占公司总股本的1.64%。
（5）、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用。
（6）、资产管理机构的变更情况：未发生变动，仍为上海光大证券资产管理有限公司。
2)、2019年员工持股计划
公司于2019年3月11日召开的第六届董事会第七次（临时）会议及2019年3月27日公司召开了2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划。公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于确定股份回购用途及比例的议案》，截止2018年12月19日公司累计回购的股份47,839,206股，将全部用于员工持股计划。
2019年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票已于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.73元/股，过户股数为47,839,206股。本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算（即2019年4月27日起算），存续期为不超过42个月。
报告期内，本次员工持股计划仍处于锁定期内。
报告期内，公司2019年员工持股计划的有关信息如下：
（1）、持股员工的范围：本期员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工和经董事会认定有卓越贡献的其他员工。
（2）、持股员工的人数：参与本次员工持股计划的人数为172人。
（3）、实施员工持股计划的资金来源：员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。
（4）、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截止2019年9月30日，公司员工持股计划专户中核华原钛白股份有限公司－第3期员工持股计划持有公司股票47,839,206股，占公司总股本的3.01%。
（5）、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用。
（6）、资产管理机构的变更情况：不适用。
2、公开发行可转换公司债券事项
公司于2019年1月4日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。于2019年2月26日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。上述议案已经2019年3月20日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2019年3月28日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。2019年4月23日公告了收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190787）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2019年6月12日公告了《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见回复报告》等公告。
公司于2019年6月20日向中国证监会提交了中止审核公司公开发行可转换公司债券申请材料的申请文件。2019年7月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190787号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。
3、公司受到的行政处罚情况及整改情况
1)、处罚情况：2018年4月17日，马鞍山市环境保护局对金星钛白开展2018年第二季度污染源废水监测，经检测金星钛白外排废水总氮为17mg/L，超过排放标准15mg/L0.133倍，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据第八十三条规定，处以10万元罚款。
整改情况：公司已经及时缴纳了相关罚款，前述废水排放超标发生的主要原因系环保局针对废水中总氮排放标准更新提高后，公司未及时修改相关检测标准，在发生上述问题后，金星钛白按照环保局的有关规定及时更新修改了检测标准，对废水处理的工序及装置进行了整改，加强对相关生产员工的责任教育及岗位培训，制定并落实了环保生产相关的管理制度，提升公司对环境保护的整体意识和能力，杜绝此类事件的再次发生，通过以上措施来保障公司废水排放时刻符合排放标准。此后，马鞍山市环保局在事后督察中对公司废水排放进行了抽检，经取样检测均符合排放标准。
2)、处罚情况：因金星钛白钛石膏暂存场所与实际产能不符，造成大量钛石膏倾倒、堆放的事实，同时公司未采取相应防范措施，将大量钛石膏销售给不具备（或超出）处置能力的单位，由其随意倾倒处置，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（二）项、第（七）项的规定，合计处以20万元罚款。
整改情况：公司已就钛石膏处置事宜及时缴纳了相关罚款，并以凤山矿坑作为公司钛石膏填埋场地，将原不符合规定的钛石膏堆放场地进行整改、清理和复原。同时，公司投建钛石膏资源综合利用项目，加强该项目对钛石膏的处理利用，符合《工业和信息化部关于工业副产石膏综合利用的指导意见》文件精神，有利于落实节约资源和保护环境基本国策，加快发展循环经济，提高工业副产石膏综合利用水平，促进工业副产石膏综合利用产业发展。公司通过进一步落实环保生产管理制度，加强钛石膏处理的管控，杜绝了此类事件的再次发生。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2017年员工持股计划事项 | 2017年08月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-039、 |
| 2017-040 | ||
| 2017年09月13日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-044 | |
| 2017年11月18日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-080 | |
| 2018年11月16日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-090 | |
| 2019年09月12日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-096 | |
| 2019年员工持股计划事项 | 2019年03月12日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-033、2019-034 |
| 2019年03月28日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-039 | |
| 2019年04月27日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-053 | |
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2019年01月05日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-003 |
| 2019年02月28日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-021、2019-022 | |
| 2019年03月21日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-036 | |
| 2019年03月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-042、2019-043 | |
| 2019年04月23日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-052 | |
| 2019年06月12日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-063 | |
| 2019年07月13日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-071 | |
| 公司受到的行政处罚情况及整改情况 | 2018年09月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-075 |
| 2018年08月18日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-053 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、以集中竞价回购交易方式回购股份（第一期）
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，公司进行了股份回购计划。使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 5 亿元，且不低于人民币 1.5 亿元，回购股份的价格不超过人民币 7.00 元/股，回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。本次回购股份将用作员工持股计划或注销。本次回购股份方案已经 2018 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议及 2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
2018 年7月6日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份；截止2018 年 12 月 19 日，公司已完成回购股份计划，累计回购股份数量 47,839,206 股，占公司总股本的 3.006%，最高成交价格为 3.94 元/股，最低成交价格为 3.18 元/股，成交的总金额为 168,900,364.58 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。
2、以集中竞价回购交易方式回购股份（第二期）
经2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购总金额为不低于人民币5亿元，且不超过人民币10亿元，回购价格不超过5.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。本次回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批准或虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的将全部用于注销。
2019 年 3 月 22 日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份数量62,187,300股， 占公司总股本的3.909%，最高成交价格为4.66元/股，最低成交价格为4.07元/股，成交的总金额为265,674,231.60元(不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 753,953,632.07 | 486,869,627.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 164,300,353.02 | 245,912,506.73 |
| 应收账款 | 495,432,419.26 | 397,564,300.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,443,138.00 | 66,571,983.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,985,202.76 | 16,313,447.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 399,529,191.24 | 400,666,115.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,911,440.76 | 100,518,011.70 |
| 流动资产合计 | 1,974,555,377.11 | 1,714,415,993.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 27,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,483,303.71 | 40,032,798.98 |
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,728,149,005.20 | 1,666,633,191.60 |
| 在建工程 | 344,627,963.80 | 1,342,468,031.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 225,480,397.25 | 216,540,687.01 |
| 开发支出 | 175,649.75 | 75,331.71 |
| 商誉 | 416,695,796.96 | 416,695,796.96 |
| 长期待摊费用 | 10,121,289.14 | 12,420,158.34 |
| 递延所得税资产 | 22,143,675.96 | 20,948,859.55 |
| 其他非流动资产 | 9,870,230.78 | 12,469,981.89 |
| 非流动资产合计 | 3,817,247,312.55 | 3,755,784,837.55 |
| 资产总计 | 5,791,802,689.66 | 5,470,200,830.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 870,000,000.00 | 706,295,799.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 272,119,008.01 | 294,310,247.80 |
| 应付账款 | 524,907,419.94 | 545,767,640.87 |
| 预收款项 | 22,192,686.37 | 19,379,924.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,616,880.17 | 31,964,918.05 |
| 应交税费 | 60,916,810.10 | 112,602,717.16 |
| 其他应付款 | 32,574,936.26 | 32,519,390.31 |
| 其中：应付利息 | 462,581.50 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,493,863.70 | 120,946,524.12 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,967,821,604.55 | 1,863,787,162.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 197,510,000.00 | 226,540,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 166,748,731.43 | 85,175,558.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 74,770,352.72 | 82,696,754.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 439,029,084.15 | 394,412,312.70 |
| 负债合计 | 2,406,850,688.70 | 2,258,199,474.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 838,452,740.66 | 865,846,858.21 |
| 减：库存股 | 265,674,231.10 | 168,946,010.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 125,939,912.39 | 125,939,912.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,094,988,003.01 | 797,915,019.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,384,952,000.96 | 3,212,001,356.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,384,952,000.96 | 3,212,001,356.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,791,802,689.66 | 5,470,200,830.75 |
法定代表人：黄勉 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,258,800.16 | 36,468,422.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 740,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 877,240.00 | 884,638.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 463,845.40 | 463,845.40 |
| 其他应收款 | 1,191,843.99 | 303,254,739.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 120,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,974.15 | |
| 流动资产合计 | 43,550,703.70 | 341,671,644.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,084,350,053.21 | 2,529,815,020.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,284,893.76 | 1,379,649.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,478,831.11 | 1,683,580.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,087,113,778.08 | 2,532,878,251.23 |
| 资产总计 | 3,130,664,481.78 | 2,874,549,896.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 140,883.26 | 140,883.26 |
| 预收款项 | 841,018.34 | 836,497.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,873,154.38 | 3,543,567.57 |
| 应交税费 | 8,190.92 | 41,768.31 |
| 其他应付款 | 326,629,076.93 | 432,932.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 430,492,323.83 | 4,995,649.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 430,492,323.83 | 4,995,649.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,283,790,142.18 | 1,314,102,235.44 |
| 减：库存股 | 265,674,231.10 | 168,946,010.44 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,967,726.48 | 49,967,726.48 |
| 未分配利润 | 40,842,944.39 | 83,184,719.54 |
| 所有者权益合计 | 2,700,172,157.95 | 2,869,554,247.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,130,664,481.78 | 2,874,549,896.12 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 906,291,204.54 | 769,318,851.62 |
| 其中：营业收入 | 906,291,204.54 | 769,318,851.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 762,947,456.82 | 645,747,305.23 |
| 其中：营业成本 | 615,609,099.15 | 523,598,204.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,718,910.40 | 8,703,592.63 |
| 销售费用 | 29,101,091.64 | 20,929,923.80 |
| 管理费用 | 79,612,090.90 | 76,869,829.84 |
| 研发费用 | 21,921,245.03 | 21,113,692.39 |
| 财务费用 | 5,985,019.70 | -5,467,937.77 |
| 其中：利息费用 | 16,574,016.05 | 8,786,787.39 |
| 利息收入 | 2,683,440.67 | 1,815,242.23 |
| 加：其他收益 | 3,400,670.82 | 3,415,743.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,526,597.27 | -1,418,517.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,020,892.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,868.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -86,945.82 | -1,660,421.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,151,767.72 | 123,865,482.45 |
| 加：营业外收入 | 43,099.03 | -27,542.57 |
| 减：营业外支出 | 72,102.00 | 290,265.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,122,764.75 | 123,547,674.88 |
| 减：所得税费用 | 22,867,449.73 | 22,333,117.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,255,315.02 | 101,214,557.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,255,315.02 | 101,214,557.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 115,255,315.02 | 101,214,557.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,255,315.02 | 101,214,557.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,255,315.02 | 101,214,557.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0735 | 0.0637 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0735 | 0.0637 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄勉 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 671,884.96 | 371,907.24 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 930.28 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,049,155.40 | 5,685,252.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 843,521.12 | 5,821.17 |
| 其中：利息费用 | 1,222,833.33 | |
| 利息收入 | 380,923.61 | 18,322.68 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,366.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,225,158.43 | -5,320,096.50 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,225,158.43 | -5,320,096.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,225,158.43 | -5,320,096.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,225,158.43 | -5,320,096.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,225,158.43 | -5,320,096.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0033 | -0.0033 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0033 | -0.0033 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,558,913,592.99 | 2,333,607,634.39 |
| 其中：营业收入 | 2,558,913,592.99 | 2,333,607,634.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,151,106,802.93 | 1,963,131,738.17 |
| 其中：营业成本 | 1,785,873,167.08 | 1,650,297,234.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,486,218.90 | 27,443,222.07 |
| 销售费用 | 78,592,322.32 | 66,244,581.45 |
| 管理费用 | 173,213,769.41 | 148,717,118.08 |
| 研发费用 | 62,349,167.01 | 61,439,603.77 |
| 财务费用 | 22,592,158.21 | 8,989,978.26 |
| 其中：利息费用 | 36,376,312.93 | 28,909,094.34 |
| 利息收入 | 5,092,696.60 | 4,186,836.72 |
| 加：其他收益 | 6,489,298.47 | 22,603,605.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,839,733.65 | -29,742,981.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 773,396.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 83,092.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -130,844.11 | -2,164,553.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 400,098,907.45 | 361,255,059.13 |
| 加：营业外收入 | 1,359,190.97 | 402,305.64 |
| 减：营业外支出 | 1,873,358.07 | 523,915.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 399,584,740.35 | 361,133,448.82 |
| 减：所得税费用 | 70,827,813.29 | 47,378,745.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,756,927.06 | 313,754,703.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,756,927.06 | 313,754,703.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 328,756,927.06 | 313,754,703.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 328,756,927.06 | 303,702,886.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 328,756,927.06 | 303,702,886.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2078 | 0.1974 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2078 | 0.1974 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄勉 主管会计工作负责人：袁秋丽 会计机构负责人：田爱华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,915,524.74 | 1,263,072.22 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 253,443.99 | 5,739.40 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,199,304.07 | 8,210,144.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,029,397.76 | 396,645.72 |
| 其中：利息费用 | 2,551,999.99 | 404,324.69 |
| 利息收入 | 529,021.03 | 37,869.27 |
| 加：其他收益 | 156,831.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -36,044,654.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,366.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,519.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,898.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,458,054.56 | -43,392,591.57 |
| 加：营业外收入 | 223.30 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,657,831.26 | -43,392,591.56 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,657,831.26 | -43,392,591.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,657,831.26 | -43,392,591.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -10,051,817.13 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,657,831.26 | -53,444,408.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0067 | -0.0273 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0067 | -0.0273 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,013,424,362.24 | 2,564,611,923.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 266,118.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,775,573.93 | 31,496,510.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,029,199,936.17 | 2,596,374,552.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,652,982.33 | 1,845,442,029.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 150,714,349.80 | 141,832,132.78 |
| 支付的各项税费 | 273,037,950.75 | 206,464,211.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,419,817.30 | 44,298,874.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,613,825,100.18 | 2,238,037,248.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,374,835.99 | 358,337,304.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 429,266,004.61 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,808.23 | 842,381.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,771,324.00 | 424,392.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,482,218.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,809,132.23 | 463,014,997.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,305,784.08 | 406,250,684.34 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 329,472,310.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 229,305,784.08 | 735,722,994.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,496,651.85 | -272,707,997.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 820,000,000.00 | 543,620,808.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,601,032.38 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150,601,032.38 | 593,620,808.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 684,138,201.58 | 579,520,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,390,912.41 | 69,105,482.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,124,380.83 | 143,377,560.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,653,494.82 | 792,003,043.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,947,537.56 | -198,382,235.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,080,156.70 | 4,489,139.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,905,878.40 | -108,263,788.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,702,662.51 | 324,315,480.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,608,540.91 | 216,051,692.30 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,034,701.00 | 659,278.40 |
| 收到的税费返还 | 239,788.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 807,482,790.65 | 198,446,112.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,517,491.65 | 199,345,179.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,365,890.40 | 3,318,131.66 |
| 支付的各项税费 | 483,796.84 | 231,191.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,579,667.96 | 543,300,275.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,429,355.20 | 546,849,599.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,088,136.45 | -347,504,419.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 258,108,550.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,023,000.00 | 508,108,550.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 550,000,000.00 | 100,039,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,977,000.00 | 408,069,550.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,601,032.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,601,032.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,044,794.49 | 31,693,525.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,876,996.41 | 87,191,071.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,921,790.90 | 118,884,597.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,320,758.52 | -118,884,597.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,790,377.93 | -58,319,466.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,468,421.94 | 72,583,888.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,258,799.87 | 14,264,422.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 486,869,627.53 | 486,869,627.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 245,912,506.73 | 245,912,506.73 | |
| 应收账款 | 397,564,300.26 | 397,564,300.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 66,571,983.33 | 66,571,983.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,313,447.85 | 16,313,447.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 400,666,115.80 | 400,666,115.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,518,011.70 | 100,518,011.70 | |
| 流动资产合计 | 1,714,415,993.20 | 1,714,415,993.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 27,500,000.00 | -27,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 40,032,798.98 | 40,032,798.98 | |
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,666,633,191.60 | 1,666,633,191.60 | |
| 在建工程 | 1,342,468,031.51 | 1,342,468,031.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 216,540,687.01 | 216,540,687.01 | |
| 开发支出 | 75,331.71 | 75,331.71 | |
| 商誉 | 416,695,796.96 | 416,695,796.96 | |
| 长期待摊费用 | 12,420,158.34 | 12,420,158.34 | |
| 递延所得税资产 | 20,948,859.55 | 20,948,859.55 | |
| 其他非流动资产 | 12,469,981.89 | 12,469,981.89 | |
| 非流动资产合计 | 3,755,784,837.55 | 3,755,784,837.55 | |
| 资产总计 | 5,470,200,830.75 | 5,470,200,830.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 706,295,799.29 | 706,295,799.29 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 294,310,247.80 | 294,310,247.80 | |
| 应付账款 | 545,767,640.87 | 545,767,640.87 | |
| 预收款项 | 19,379,924.45 | 19,379,924.45 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,964,918.05 | 31,964,918.05 | |
| 应交税费 | 112,602,717.16 | 112,602,717.16 | |
| 其他应付款 | 32,519,390.31 | 32,519,390.31 | |
| 其中：应付利息 | 462,581.50 | 462,581.50 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,946,524.12 | 120,946,524.12 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,863,787,162.05 | 1,863,787,162.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 226,540,000.00 | 226,540,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 85,175,558.25 | 85,175,558.25 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 82,696,754.45 | 82,696,754.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 394,412,312.70 | 394,412,312.70 | |
| 负债合计 | 2,258,199,474.75 | 2,258,199,474.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 865,846,858.21 | 865,846,858.21 | |
| 减：库存股 | 168,946,010.44 | 168,946,010.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 125,939,912.39 | 125,939,912.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 797,915,019.84 | 797,915,019.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,212,001,356.00 | 3,212,001,356.00 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 3,212,001,356.00 | 3,212,001,356.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,470,200,830.75 | 5,470,200,830.75 |
调整情况说明公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则，合并资产负债表调整情况为：将2018年12月31日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”2750万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”2750万元列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,468,422.23 | 36,468,422.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | 884,638.00 | 884,638.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 463,845.40 | 463,845.40 | |
| 其他应收款 | 303,254,739.26 | 303,254,739.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 341,671,644.89 | 341,671,644.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,529,815,020.86 | 2,529,815,020.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,379,649.71 | 1,379,649.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,683,580.66 | 1,683,580.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,532,878,251.23 | 2,532,878,251.23 | |
| 资产总计 | 2,874,549,896.12 | 2,874,549,896.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 140,883.26 | 140,883.26 | |
| 预收款项 | 836,497.60 | 836,497.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,543,567.57 | 3,543,567.57 | |
| 应交税费 | 41,768.31 | 41,768.31 | |
| 其他应付款 | 432,932.36 | 432,932.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,995,649.10 | 4,995,649.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 4,995,649.10 | 4,995,649.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,314,102,235.44 | 1,314,102,235.44 | |
| 减：库存股 | 168,946,010.44 | 168,946,010.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,967,726.48 | 49,967,726.48 | |
| 未分配利润 | 83,184,719.54 | 83,184,719.54 | |
| 所有者权益合计 | 2,869,554,247.02 | 2,869,554,247.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,874,549,896.12 | 2,874,549,896.12 |
调整情况说明无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。