海南普利制药股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-131
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,419,086,124.85 | 1,108,964,590.51 | 27.96% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,050,697,301.94 | 883,261,450.90 | 18.96% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 256,663,287.11 | 69.46% | 608,533,925.01 | 51.31% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,945,705.09 | 70.63% | 206,030,166.90 | 70.05% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,921,081.09 | 64.74% | 198,789,400.89 | 69.30% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 74,026,431.15 | -49.92% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 12.73% | 0.75 | 13.64% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 12.73% | 0.75 | 13.64% | ||
加权平均净资产收益率 | 8.23% | 0.53% | 21.23% | 5.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,811,732.50 | 收到的政府补助 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -314,330.88 | 捐赠 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,401.11 | 其他收支 |
减:所得税影响额 | 298,036.72 | |
合计 | 7,240,766.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,758 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
范敏华 | 境内自然人 | 35.16% | 96,597,000 | 96,597,000 | ||||
综合制药(香港)有限公司 | 境外法人 | 9.72% | 26,697,782 | |||||
朱小平 | 境内自然人 | 7.37% | 20,250,000 | 20,250,000 | ||||
瑞康投资集团有限公司 | 境外法人 | 4.56% | 12,532,916 | |||||
杭州金赛普投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 6,300,000 | 6,300,000 | ||||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 其他 | 1.80% | 4,934,803 | |||||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 4,241,149 | |||||
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 3,158,963 | |||||
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 2,810,417 |
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 | 其他 | 0.88% | 2,430,845 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
综合制药(香港)有限公司 | 26,697,782 | 人民币普通股 | 26,697,782 | |||
瑞康投资集团有限公司 | 12,532,916 | 人民币普通股 | 12,532,916 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 4,934,803 | 人民币普通股 | 4,934,803 | |||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 4,241,149 | 人民币普通股 | 4,241,149 | |||
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 3,158,963 | 人民币普通股 | 3,158,963 | |||
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 | 2,810,417 | 人民币普通股 | 2,810,417 | |||
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 | 2,430,845 | 人民币普通股 | 2,430,845 | |||
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 2,134,852 | 人民币普通股 | 2,134,852 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2,116,740 | 人民币普通股 | 2,116,740 | |||
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 1,947,970 | 人民币普通股 | 1,947,970 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系;杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士;未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有1,658,963 股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000股,实际合计持有3,158,963 股;上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有1,810,417股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有2,810,417 股;上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金除通过普通证券账户持有430,845 股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,实际合计持有2,430,845 股; |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 41,100,651.06 | 166,476,932.97 | -75.31% | 在建工程耗用大量资金 |
应收票据 | 36,901,926.62 | 21,848,281.40 | 68.90% | 收到应收票据增加 |
预付款项 | 39,272,778.76 | 17,011,650.32 | 130.86% | 生产研发准备物料增加 |
其他应收款 | 2,917,884.79 | 1,652,655.36 | 76.56% | 各类备用金,保证金 |
存货 | 97,551,629.60 | 71,157,032.53 | 37.09% | 生产备料增加 |
投资性房地产 | 24,225,361.54 | 1,799,052.96 | 1246.56% | 新增办公楼出租 |
固定资产 | 319,732,281.29 | 234,112,388.57 | 36.57% | 部分在建工程投入使用 |
无形资产 | 87,168,280.53 | 27,690,814.21 | 214.79% | 购买土地款 |
开发支出 | 13,501,236.39 | 8,444,953.27 | 59.87% | 一次性评价BE费用 |
长期待摊费用 | 278,466.21 | - | - | 筹建费用 |
短期借款 | 115,210,000.00 | 22,000,000.00 | 423.68% | 增加银行借款 |
应付票据 | 70,000,000.00 | - | - | 新增票据 |
预收款项 | 23,458,105.15 | 17,346,254.70 | 35.23% | 销售规模扩大,预收款增多 |
应付职工薪酬 | 5,136,780.63 | 9,074,200.38 | -43.39% | 支付年终奖 |
一年内到期的非流动负债 | - | 2,500,000.00 | -100.00% | 支付一年内应付款 |
长期应付款 | 18,615,080.32 | 28,545,448.04 | -34.79% | 专项应付款使用余额减少 |
递延收益 | 30,872,574.48 | 22,671,239.26 | 36.18% | 专项应付款使用增加递延收益 |
股本 | 274,764,645.00 | 183,176,430.00 | 50.00% | 18年分红转增股本 |
营业总收入 | 608,533,925.01 | 402,185,108.76 | 51.31% | 销售增长 |
营业成本 | 105,368,359.48 | 70,991,695.57 | 48.42% | 收入增加,成本相应增加 |
税金及附加 | 4,660,340.37 | 2,643,421.42 | 76.30% | 增值税缴纳增加,附加税相应增长 |
销售费用 | 127,893,941.41 | 92,801,917.95 | 37.81% | 销售增加,费用增加 |
研发费用 | 112,977,475.88 | 83,082,097.49 | 35.98% | 研发投入较上年增加 |
管理费用 | 39,799,818.00 | 26,168,675.90 | 52.09% | 规模扩大,费用增加 |
财务费用 | 5,354,923.90 | -3,520,622.38 | -252.10% | 贷款利息 |
其他收益 | 7,811,732.50 | 2,249,187.29 | 247.31% | 政府拨款增加 |
投资收益 | - | 2,805,892.19 | -100.00% | 无理财无收益 |
资产减值损失 | -4,509,056.90 | -2,428,731.98 | 85.65% | 坏账准备计提 |
资产处置损失 | -102,041.82 | - | - | 报废设备处理 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,232,578.26 | 375,937,937.30 | 30.67% | 销售增长,回款增多 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,173,810.70 | 14,035,269.16 | 257.48% | 各种保证金等增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,130,665.88 | 70,611,947.87 | 126.78% | 销售增长,物料采购增长 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,581,591.58 | 27,658,694.54 | 57.57% | 发放员工年终奖 |
支付的各项税费 | 75,916,554.22 | 49,534,865.60 | 53.26% | 增值税缴纳增加,附加税相应增长 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,273,512.08 | 94,340,776.48 | 90.03% | 各类费用增长 |
收回投资收到的现金 | - | 128,735,637.19 | -100.00% | 本年度无理财 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,254,579.23 | -100.00% | 本年度无理财收入 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 74,087,600.00 | -96.63% | 本年度理财减少 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,723,125.92 | 5,986.00 | 95508.52% | 新增投资项目 |
取得借款收到的现金 | 122,210,000.00 | 19,600,000.00 | 523.52% | 增加银行贷款 |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 9,600,064.37 | 202.08% | 归还银行贷款 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,424,278.08 | 19,802,588.08 | 88.99% | 分配股利、付利息 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)2019年创业板非公开发行A股股票事项
2019 年 9 月 9 日,中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止本报告期末,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2019-115)
(二)报告期内获得的批准文号
1、公司获得《药品 GMP 证书》
认证范围:冻干粉针剂(注射剂一车间)、小容量注射剂(注射剂一车间、非最终灭菌)
发证机关:海南省药品监督管理局详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司获得<药品 GMP 证书>的公告》(公告编号:2018-087)
2、全资子公司获得药品经营许可证
企业名称:浙江普利药业有限公司经营方式:批发经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品,(以上均不包含冷藏冷冻药品)***
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司获得药品经营许可证和GSP 证书的公告》(公告编号:2019-091)
3、全资子公司获得GSP 证书
企业名称:浙江普利药业有限公司
认证范围:药品批发
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司获得药品经营许可证和GSP 证书的公告》(公告编号:2019-091)
4、依替巴肽注射液获得英国MHRA注册批件
药品名称:依替巴肽注射液
剂型:注射剂
规格:75 mg/100 mL (0.75mg/ml);20 mg/10 mL(2mg/ml)
生产商:海南普利制药股份有限公司
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于依替巴肽注射液获得英国 MHRA 注册批件的公告》(公告编号:2019-094)
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 2019年09月09日 | 公告编号:2019-115 |
关于公司获得《药品 GMP 证书》的公告 | 2019年07月07日 | 公告编号:2018-087 |
关于全资子公司获得药品经营许可证和 GSP 证书的公告 | 2019年07月25日 | 公告编号:2019-091 |
依替巴肽注射液获得英国MHRA注册批件 | 2019年08月06日 | 公告编号:2019-094 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 范敏华 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行;(4)在遵循前述股份锁定承诺的前提下,在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
朱小平 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。 | |||||
杭州金赛普投资管理有限公司、杭州泰捷投资管理有限公司 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)自公司股票上市之日起三十六个月内,公司控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。(3)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本公司所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited、Prime Capital Group Limited、海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司、上海晶嘉投资管理有限公司、沈岑诚、潘欣中、朱希祥、朱进前、马以南、杨哲 | 股份限售及自愿锁定承诺 |
2017年03月27日 | 2017年3月27日至2018年3月27日 | 履行完毕 |
周茂、蒲建、邹银奎、周学来、罗佟凝 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的股票在上述锁定期届满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行;(4)在遵循前述股份锁定承诺的前提下,在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月27日至2020年3月27日 | 正常履行 |
徐兆 | 股份限售及自愿锁定承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
范敏华、朱小平 | 关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺 | 本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等,不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同业竞争,则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务;在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决;本人不利用其控股股东(实际控制人)地位,占用普利制药的资金。本人及本人控 | 2017年03月27日 | 作为公司的控股股东或实际控制人期间 | 正常履行 |
制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务;承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、实际控制人(或董事、高级管理人员)的地位谋求不当利益,不损害普利制药和其他股东的合法权益; | ||||||
范敏华、朱小平 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 | |
范敏华、周茂、罗佟凝、焦树阁、陈亚东、樊德珠、张海燕、蒲建、邹银奎、周学来 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海南普利制药股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 41,100,651.06 | 166,476,932.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 36,901,926.62 | 21,848,281.40 |
应收账款 | 223,961,161.03 | 136,998,595.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 39,272,778.76 | 17,011,650.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,917,884.79 | 1,652,655.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 97,551,629.60 | 71,157,032.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 30,250,096.15 | 24,159,037.34 |
流动资产合计 | 471,956,128.01 | 439,304,185.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,225,361.54 | 1,799,052.96 |
固定资产 | 319,732,281.29 | 234,112,388.57 |
在建工程 | 488,029,375.94 | 383,418,200.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 87,168,280.53 | 27,690,814.21 |
开发支出 | 13,501,236.39 | 8,444,953.27 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 278,466.21 | |
递延所得税资产 | 7,417,594.94 | 7,417,594.94 |
其他非流动资产 | 6,777,400.00 | 6,777,400.00 |
非流动资产合计 | 947,129,996.84 | 669,660,404.66 |
资产总计 | 1,419,086,124.85 | 1,108,964,590.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 115,210,000.00 | 22,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,000,000.00 |
应付账款 | 47,457,037.25 | 57,356,431.81 |
预收款项 | 23,458,105.15 | 17,346,254.70 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,136,780.63 | 9,074,200.38 |
应交税费 | 34,993,873.56 | 46,792,643.22 |
其他应付款 | 11,958,933.68 | 8,730,484.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,500,000.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 308,214,730.27 | 163,800,014.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 18,615,080.32 | 28,545,448.04 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,872,574.48 | 22,671,239.26 |
递延所得税负债 | 10,686,437.84 | 10,686,437.84 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 60,174,092.64 | 61,903,125.14 |
负债合计 | 368,388,822.91 | 225,703,139.61 |
所有者权益: |
股本 | 274,764,645.00 | 183,176,430.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 234,745,647.49 | 326,333,862.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 48,783,203.85 | 48,783,203.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 492,403,805.60 | 324,967,954.56 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,697,301.94 | 883,261,450.90 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,050,697,301.94 | 883,261,450.90 |
负债和所有者权益总计 | 1,419,086,124.85 | 1,108,964,590.51 |
法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 20,933,698.82 | 142,823,291.70 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,188,757.50 | 5,421,369.23 |
应收账款 | 396,745,073.70 | 279,713,704.07 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,383,154.86 | 15,199,537.07 |
其他应收款 | 36,846,575.52 | 1,513,147.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 61,627,846.91 | 58,600,316.05 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 532,725,107.31 | 503,271,365.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 325,852,863.45 | 283,352,863.45 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 210,710,895.60 | 106,292,263.10 |
在建工程 | 244,027,047.33 | 181,918,031.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 18,536,372.68 | 5,901,608.21 |
开发支出 | 12,872,934.52 | 8,005,141.96 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,503,708.80 | 1,503,708.80 |
其他非流动资产 | 6,777,400.00 | 6,777,400.00 |
非流动资产合计 | 820,281,222.38 | 593,751,016.89 |
资产总计 | 1,353,006,329.69 | 1,097,022,382.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,210,000.00 | 10,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | ||
应付账款 | 51,310,524.23 | 38,419,963.95 |
预收款项 | 4,844,901.55 | 3,019,727.12 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,681,431.08 | 5,081,602.10 |
应交税费 | 33,262,466.14 | 46,123,706.21 |
其他应付款 | 65,237,165.78 | 65,859,962.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 222,546,488.78 | 168,504,961.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,642,340.40 | 8,025,090.40 |
递延所得税负债 | 3,939,133.16 | 3,939,133.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,581,473.56 | 11,964,223.56 |
负债合计 | 233,127,962.34 | 180,469,185.24 |
所有者权益: | ||
股本 | 274,764,645.00 | 183,176,430.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 234,745,647.49 | 326,333,862.49 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 48,783,203.85 | 48,783,203.85 |
未分配利润 | 561,584,871.01 | 358,259,701.11 |
所有者权益合计 | 1,119,878,367.35 | 916,553,197.45 |
负债和所有者权益总计 | 1,353,006,329.69 | 1,097,022,382.69 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 256,663,287.11 | 151,461,093.42 |
其中:营业收入 | 256,663,287.11 | 151,461,093.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 169,173,101.78 | 98,280,996.73 |
其中:营业成本 | 50,312,886.34 | 30,727,485.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,022,089.16 | 1,161,648.43 |
销售费用 | 54,687,501.81 | 29,790,809.90 |
管理费用 | 21,304,830.49 | 14,055,815.70 |
研发费用 | 40,575,415.23 | 24,337,511.63 |
财务费用 | 1,270,378.75 | -1,792,274.52 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 3,654,127.50 | 388,050.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 935,208.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,069,683.06 | -1,040,684.85 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,972,587.95 | 53,462,669.87 |
加:营业外收入 | 84,726.90 | 6,966.00 |
减:营业外支出 | 309,465.88 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 88,747,848.97 | 53,469,635.87 |
减:所得税费用 | 2,802,143.88 | 3,100,000.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,945,705.09 | 50,369,635.87 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,945,705.09 | 50,369,635.87 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其 |
他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 85,945,705.09 | 50,369,635.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,945,705.09 | 50,369,635.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.31 | 0.275 |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.275 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 174,538,527.46 | 127,603,724.04 |
减:营业成本 | 45,937,013.66 | 34,457,012.15 |
税金及附加 | 1,019,096.95 | 626,440.08 |
销售费用 | 37,030,917.37 | 43,133,647.56 |
管理费用 | 13,414,669.78 | 12,551,160.11 |
研发费用 | 50,459,541.52 | 19,592,684.98 |
财务费用 | 1,285,901.79 | -2,136,029.69 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 388,050.00 | 388,050.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -310,822.74 | -137,980.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,366,571.83 | 19,628,878.85 |
加:营业外收入 | 83,476.90 | 6,492.00 |
减:营业外支出 | 309,565.88 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,140,482.85 | 19,635,370.85 |
减:所得税费用 | 285,818.77 | 3,100,000.00 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,854,664.08 | 16,535,370.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 24,854,664.08 | 16,535,370.85 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 608,533,925.01 | 402,185,108.76 |
其中:营业收入 | 608,533,925.01 | 402,185,108.76 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 396,054,859.04 | 272,167,185.95 |
其中:营业成本 | 105,368,359.48 | 70,991,695.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,660,340.37 | 2,643,421.42 |
销售费用 | 127,893,941.41 | 92,801,917.95 |
管理费用 | 39,799,818.00 | 26,168,675.90 |
研发费用 | 112,977,475.88 | 83,082,097.49 |
财务费用 | 5,354,923.90 | -3,520,622.38 |
其中:利息费用 | 3,301,728.06 | 184,582.28 |
利息收入 | 227,285.84 | 443,574.72 |
加:其他收益 | 7,811,732.50 | 2,249,187.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,805,892.19 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,509,056.90 | -2,428,731.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 215,679,699.75 | 132,644,270.31 |
加:营业外收入 | 145,192.93 | 42,946.00 |
减:营业外支出 | 314,330.88 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 215,510,561.80 | 132,687,216.31 |
减:所得税费用 | 9,480,394.90 | 11,529,711.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 206,030,166.90 | 121,157,505.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 206,030,166.90 | 121,157,505.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 206,030,166.90 | 121,157,505.05 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 206,030,166.90 | 121,157,505.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,030,166.90 | 121,157,505.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.75 | 0.66 |
(二)稀释每股收益 | 0.75 | 0.66 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 559,751,219.89 | 291,733,626.64 |
减:营业成本 | 111,779,299.12 | 74,819,928.42 |
税金及附加 | 4,102,072.21 | 1,767,535.15 |
销售费用 | 80,294,721.74 | 63,924,176.21 |
管理费用 | 24,677,744.82 | 22,767,893.95 |
研发费用 | 82,433,838.31 | 35,107,558.53 |
财务费用 | 5,381,609.64 | -3,156,556.49 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,164,150.00 | 1,249,187.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 907,448.31 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -700,539.18 | -359,213.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 251,443,503.05 | 98,300,513.47 |
加:营业外收入 | 143,442.93 | 14,679.50 |
减:营业外支出 | 314,330.88 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 251,272,615.10 | 98,315,192.97 |
减:所得税费用 | 9,480,394.90 | 11,529,711.26 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 241,792,220.20 | 86,785,481.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 241,792,220.20 | 86,785,481.71 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,232,578.26 | 375,937,937.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,522,365.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,173,810.70 | 14,035,269.16 |
经营活动现金流入小计 | 642,928,754.91 | 389,973,206.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,130,665.88 | 70,611,947.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 43,581,591.58 | 27,658,694.54 |
支付的各项税费 | 75,916,554.22 | 49,534,865.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,273,512.08 | 94,340,776.48 |
经营活动现金流出小计 | 568,902,323.76 | 242,146,284.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,026,431.15 | 147,826,921.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 128,735,637.19 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,254,579.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 130,990,216.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,164,416.48 | 336,008,137.92 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 74,087,600.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,723,125.92 | 5,986.00 |
投资活动现金流出小计 | 274,387,542.40 | 410,101,723.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,387,542.40 | -279,111,507.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 122,210,000.00 | 19,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,840,432.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 155,050,432.15 | 19,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 9,600,064.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,424,278.08 | 19,802,588.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,942.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,827,220.24 | 29,402,652.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,223,211.91 | -9,802,652.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436,020.26 | 3,284,245.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,701,879.08 | -137,802,992.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,187,476.95 | 222,989,242.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,485,597.87 | 85,186,250.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,401,417.32 | 249,281,079.60 |
收到的税费返还 | 935,425.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,003,785.97 | 15,528,675.24 |
经营活动现金流入小计 | 398,340,628.62 | 264,809,754.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,265,371.72 | 53,562,353.19 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 20,204,040.17 | 13,336,184.74 |
支付的各项税费 | 68,232,434.91 | 43,270,425.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,962,368.83 | 140,197,679.39 |
经营活动现金流出小计 | 374,664,215.63 | 250,366,643.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,676,412.99 | 14,443,111.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 97,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,057,441.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 98,057,441.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,786,637.41 | 152,927,215.19 |
投资支付的现金 | 46,500,000.00 | 48,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 182,786,637.41 | 200,927,215.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,786,637.41 | -102,869,774.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 65,210,000.00 | 19,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,840,432.15 | 1,313,844.60 |
筹资活动现金流入小计 | 98,050,432.15 | 21,303,844.60 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,312,338.08 | 19,792,220.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计 | 47,312,338.08 | 25,792,220.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,738,094.07 | -4,488,375.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -742,131.90 | 3,284,245.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,114,262.25 | -89,630,793.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,301,399.87 | 156,034,817.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,187,137.62 | 66,404,024.25 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。