袁隆平农业高科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人毛长青、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 15,609,625,411.20 | 15,363,739,781.59 | 1.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,204,684,959.40 | 6,853,534,567.26 | -9.47% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | -44,350,019.48 | -141.14% | 1,199,313,745.41 | -17.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -337,184,225.08 | -319.93% | -268,687,642.42 | -447.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -299,504,577.75 | -147.26% | -329,451,336.06 | -10,442.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -299,400,756.66 | -22.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2589 | -305.16% | -0.2063 | -435.45% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2589 | -305.16% | -0.2063 | -435.45% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -5.17% | -3.84% | -4.12% | -5.41% | ||
备注：1、净利润下降主要原因：第三季度行业季节性亏损，同时前三季度日均贷款额增加、贷款汇率变动、贷款利率上升等因素导致公司财务费用增加，海外投资收益、金融资产投资产生的收益较上期减少。受行业下行影响，种业利润下降。
、本报告期末，公司预收款项同比增长23%。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 385,780.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,530,035.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 | 132,074,782.79 |
| 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,208,061.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -83,561,190.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,119,991.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,337,662.23 | |
| 合计 | 60,763,693.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目——政府补贴收入 | 3,490,000.00 | 救灾备荒种子储备收入3,490,000.00元，此类补贴收入系与公司主营业务活动密切相关的农业补贴收入，按照一定标准定额取得，故界定为经常性损益的项目列报。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,761 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中信农业科技股份有限公司 | 国有法人 | 16.54% | 217,815,722 | 193,815,722 | ||||
| 湖南杂交水稻研究中心 | 国有法人 | 5.08% | 66,857,142 | 0 | ||||
| 北大荒中垦（深圳）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 65,850,000 | 0 | ||||
| 深圳市信农投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.20% | 42,177,515 | 42,177,515 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业 | 其他 | 2.66% | 35,000,000 | 0 | ||||
| （有限合伙）-高毅邻山1号远望基金 | ||||||
| 湖南新大新股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 29,410,510 | 0 | 质押 | 29,337,200 |
| 中航信托股份有限公司－天顺（2017）519号隆平高科证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.91% | 25,123,800 | 0 | ||
| 王义波 | 境内自然人 | 1.90% | 25,076,106 | 25,076,106 | ||
| 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 | 其他 | 1.86% | 24,520,801 | 0 | ||
| 廖翠猛 | 境内自然人 | 1.78% | 23,455,336 | 17,591,502 | 质押 | 15,200,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖南杂交水稻研究中心 | 66,857,142 | 人民币普通股 | 66,857,142 | |||
| 北大荒中垦（深圳）投资有限公司 | 65,850,000 | 人民币普通股 | 65,850,000 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | |||
| 湖南新大新股份有限公司 | 29,410,510 | 人民币普通股 | 29,410,510 | |||
| 中航信托股份有限公司－天顺（2017）519号隆平高科证券投资单一资金信托 | 25,123,800 | 人民币普通股 | 25,123,800 | |||
| 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 | 24,520,801 | 人民币普通股 | 24,520,801 | |||
| 中信农业科技股份有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,380,500 | 人民币普通股 | 19,380,500 | |||
| 郭建秀 | 15,371,800 | 人民币普通股 | 15,371,800 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）鉴于中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）的实际控制人为中国中信有限公司（以下简称“中信有限”），中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中 | |||||
| 信兴业”）为中信有限全资子公司；深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司，该公司为中信证券股份有限公司全资子公司，中信证券股份有限公司第一大股东为中信有限；中信有限的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信农业、中信兴业和信农投资为一致行动人。（2）根据公司已知资料，未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用单位：元
| 项目 | 期末数(本期数） | 期初数（上期数） | 增减变动 | 原因 |
| 预付款项 | 383,854,083.34 | 163,116,126.38 | 135.33% | 预付制种款增加所致 |
| 其他流动资产 | 488,289,218.30 | 289,597,664.53 | 68.61% | 1）小贷金融业务增加；2）报告期期末购买理财产品增加 |
| 在建工程 | 96,230,349.66 | 71,283,437.43 | 35.00% | 主要系总部大楼二期工程、育种基地建设等项目增加工程投入 |
| 开发支出 | 644,611,629.29 | 461,353,683.96 | 39.72% | 报告期内科研投入增加所致 |
| 短期借款 | 3,399,000,000.00 | 2,557,000,000.00 | 32.93% | 流动资金季节性需求增加导致短期借款增加 |
| 应付账款 | 342,216,818.82 | 631,305,969.17 | -45.79% | 报告期内支付制种款导致应付账款减少 |
| 预收款项 | 1,091,956,778.95 | 644,652,928.07 | 69.39% | 报告期内合并范围增加导致预收增加 |
| 应付职工薪酬 | 102,673,480.33 | 157,821,773.45 | -34.94% | 报告期内集中支付绩效薪酬所致 |
| 应交税费 | 8,542,649.96 | 34,550,261.63 | -75.27% | 报告期内支付上年企业所得税导致应付税金减少 |
| 库存股 | 234,732,220.04 | 33,666,918.04 | 597.22% | 系报告期内回购股份所致 |
| 其他综合收益 | -134,414,338.67 | -193,231,325.94 | 30.44% | 主要系权益法核算按持股比例确认被投资单位其他综合收益变动所致 |
| 管理费用 | 262,006,945.12 | 186,507,572.04 | 40.48% | 报告期内合并范围增加导致费用增加 |
| 研发费用 | 49,392,363.86 | 24,957,398.16 | 97.91% | 报告期内合并范围增加导致费用增加 |
| 投资收益 | -61,025,184.90 | -38,024,466.07 | -60.49% | 主要系权益法核算按持股比例确认被投资单位投资损失所致 |
| 信用减值损失 | -5,170,488.58 | -100.00% | 本期新增科目且报告期内计提的信用损失增加 | |
| 资产减值损失 | -5,958,116.29 | -2,276,895.77 | -161.68% | 报告期内计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | 461,819.54 | 4,776,141.61 | -90.33% | 报告期内不动产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 2,527,647.47 | 1,491,689.71 | 69.45% | 报告期内政府补贴增加 |
| 营业外支出 | 8,765,135.83 | 2,834,644.45 | 209.21% | 报告期内补偿支出增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》：
即以扣除回购专户库存股（截至2019年3月31日，公司回购证券专户已回购股份15,475,558股）后的股本1,301,494,740股为
基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发260,298,948.00元。截至2019年7月1日，公司通过回购专用账户已回购股份16,607,558股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，因此，公司回购专用账户中的股份不参与此次权益分派。公司此次权益分派具体实施方案为：以公司可分配股数1,300,362,740股为基数（公司总股本1,316,970,298股，扣除公司回购专用账户中的16,607,558股），按照现金分红总额不变的原则，向全体股东每10股派2.001741元（含税）。公司2018年年度权益分派已于2019年7月15日实施完毕。
（2）报告期内，经公司第七届董事会第三十二次（临时）会议及2019年第三次（临时）股东大会审议通过，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需要，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司将调整募集资金投资项目规模后的剩余募集资金（含利息收入）34,585.39万元永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动、偿还银行贷款等，并注销相关募集资金专项账户。
（3）报告期内，经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，为了满足公司全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）种子收购资金需求，经安徽隆平申请，公司同意为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度7,000万元，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
（4）为借力培育和打造公司农业服务业务品牌，公司全资子公司湖南隆平高科农业开发有限公司出资7,600万元认缴与公司关联方中信建设投资发展有限责任公司、信恒银通基金管理（北京）有限公司等五家企业共同成立的山西六产融合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）20%股权。上述交易详细内容见公司于2019年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。报告期内，经山西省市场监督管理局批复，山西六产融合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）获准设立，并已取得山西省市场监督管理局颁发的营业执照。公司已于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上发布《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-081）。
（5）为全力推进公司发展战略升级，促进公司主业跨越式发展，公司时任核心管理团队成员伍跃时、袁定江、王道忠、廖翠猛、张秀宽、彭光剑、周丹、何久春、邹振宇和陈志新共计10人（以下合称“核心管理团队”或“业绩承诺对象”）自愿与公司签署了《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》（以下简称“《协议》”）及后续补充协议，对公司2014至2018年度（以下简称“业绩考核期”）业绩承诺及奖惩方案等事项进行了约定。
业绩考核期间，国家实施种植业供给侧结构调整，行业客观因素的变化远超业绩承诺时的客观预期，对公司经营业绩产生较大负面影响。在前述期间，尽管公司核心管理团队勤勉尽责，带领公司在战略落地和经营管理方面实现全方位、快速发展，公司于2018年进入世界种业前八强，但根据《协议》及补充协议之业绩承诺及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健湘审〔2019〕1040号《关于袁隆平农业高科技股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，业绩承诺对象仍需以现金向公司补偿11,283.93万元（以下简称“利润补偿款”）。
鉴于利润补偿款涉及金额较大，公司业绩承诺对象表示其现金补偿能力不足，在短期内难以变现足够的资产以履行利润补偿款支付义务。为协调业绩承诺对象有效履行利润补偿款支付，充分维护公司及股东权益，经业绩承诺对象申请，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司与业绩承诺对象签署了《关于利润补偿款支付安排的协议》，该事项已经公司第七届董事会第三十四次（临时）会议、2019年第四次（临时）股东大会审议通过。报告期内，公司已收到第一期利润补偿款2,243.07万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 实施2018年度权益分派方案 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-058） |
| 调整募集资金规模并将剩余募集资金永久补充流动资金 | 2019年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的 |
| 公告》（公告编号：2019-062） | ||
| 为全资子公司提供担保 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于对外担保的公告》（公告编号：2019-072） |
| 对外投资暨关联交易进展 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049） |
| 2019年09月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-081） | |
| 核心管理团队业绩承诺补偿事项进展 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于核心管理团队业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：2019-067） |
| 2019年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于利润补偿款支付安排的公告》（公告编号：2019-078） |
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用公司分别于2018年10月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及2018年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，2018年11月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；2019年4月24日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，回购的实施期限调整为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年10月13日、2018年10月31日、2018年11月8日及2019年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年9月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份17,769,058股，占公司总股本的
1.3492%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为234,674,495.81元（不含交易费用）。
报告期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,161,500股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为12.80元/股，最低成交价为12.53元/股，支付的总金额为14,669,560元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 21,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 28,000 | 7,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2019年7月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《隆平高科：袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月10日 | 其他 | 其他 | “2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，详见“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） |
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,481,781,532.74 | 1,996,183,630.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 264,497,640.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 232,405,520.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
| 应收账款 | 600,704,201.75 | 796,524,025.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 383,854,083.34 | 163,116,126.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 778,856,158.27 | 717,909,026.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,203,001,820.90 | 2,910,349,746.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 488,289,218.30 | 289,597,664.53 |
| 流动资产合计 | 7,202,054,655.30 | 7,107,155,740.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 305,818,018.41 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,934,902,139.16 | 3,033,148,195.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 423,720,754.81 | |
| 投资性房地产 | 13,008,961.01 | 13,679,864.23 |
| 固定资产 | 1,422,715,388.41 | 1,473,133,574.38 |
| 在建工程 | 96,230,349.66 | 71,283,437.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,041,566,927.12 | 1,067,486,061.78 |
| 开发支出 | 644,611,629.29 | 461,353,683.96 |
| 商誉 | 1,632,609,736.34 | 1,632,609,736.34 |
| 长期待摊费用 | 74,735,011.62 | 66,611,373.07 |
| 递延所得税资产 | 883,144.78 | 1,437,371.41 |
| 其他非流动资产 | 122,586,713.70 | 130,022,724.70 |
| 非流动资产合计 | 8,407,570,755.90 | 8,256,584,041.52 |
| 资产总计 | 15,609,625,411.20 | 15,363,739,781.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,399,000,000.00 | 2,557,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,523,158.50 |
| 应付账款 | 342,216,818.82 | 631,305,969.17 |
| 预收款项 | 1,091,956,778.95 | 644,652,928.07 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 102,673,480.33 | 157,821,773.45 |
| 应交税费 | 8,542,649.96 | 34,550,261.63 |
| 其他应付款 | 323,059,785.39 | 411,872,227.14 |
| 其中：应付利息 | 70,792,615.73 | 15,991,471.52 |
| 应付股利 | 8,686,593.70 | 9,783,212.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 118,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,385,449,513.45 | 4,438,726,317.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,256,801,110.00 | 3,351,239,920.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,743,677.75 | 4,286,253.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,235,177.90 | 78,185,069.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,338,779,965.65 | 3,433,711,242.15 |
| 负债合计 | 8,724,229,479.10 | 7,872,437,560.11 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,963,304,885.51 | 2,940,919,595.07 |
| 减：库存股 | 234,732,220.04 | 33,666,918.04 |
| 其他综合收益 | -134,414,338.67 | -193,231,325.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 165,740,658.43 | 165,740,658.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,127,815,676.17 | 2,656,802,259.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,204,684,959.40 | 6,853,534,567.26 |
| 少数股东权益 | 680,710,972.70 | 637,767,654.22 |
| 所有者权益合计 | 6,885,395,932.10 | 7,491,302,221.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,609,625,411.20 | 15,363,739,781.59 |
法定代表人：毛长青主管会计工作负责人：邹振宇会计机构负责人：邹振宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,780,732.15 | 1,088,600,195.12 |
| 交易性金融资产 | 264,497,640.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 232,405,520.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,420,605.13 | 37,202,857.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,135,724.03 | 18,758,207.26 |
| 其他应收款 | 2,023,926,387.93 | 1,777,521,043.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 464,818,049.90 | 470,301,143.90 |
| 存货 | 30,527,046.42 | 44,364,640.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,953,484.24 | 42,008,229.14 |
| 流动资产合计 | 2,909,241,619.90 | 3,240,860,693.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 287,783,018.41 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,979,082,332.85 | 8,861,213,237.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 392,976,437.40 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 284,518,106.26 | 289,327,614.47 |
| 在建工程 | 18,864,503.63 | 10,737,853.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 345,461,548.31 | 362,489,636.39 |
| 开发支出 | 229,966,404.30 | 186,656,352.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,180,337.50 | 7,605,050.25 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 10,320,049,670.25 | 10,055,812,763.25 |
| 资产总计 | 13,229,291,290.15 | 13,296,673,457.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,380,000,000.00 | 2,485,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,478,844.09 | 12,700,228.60 |
| 预收款项 | 16,547,860.47 | 21,764,457.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,420,886.09 | 18,480,959.44 |
| 应交税费 | 635,361.25 | 1,279,692.92 |
| 其他应付款 | 479,318,335.17 | 871,983,094.09 |
| 其中：应付利息 | 70,437,010.96 | 15,648,435.24 |
| 应付股利 | 500,144.00 | 500,144.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 118,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,028,401,287.07 | 3,411,208,432.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,256,801,110.00 | 3,351,239,920.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,256,801,110.00 | 3,351,239,920.00 |
| 负债合计 | 7,285,202,397.07 | 6,762,448,352.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,992,711,588.56 | 4,970,280,827.56 |
| 减：库存股 | 234,732,220.04 | 33,666,918.04 |
| 其他综合收益 | -155,209,129.21 | -189,905,086.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 166,385,907.42 | 166,385,907.42 |
| 未分配利润 | -142,037,551.65 | 304,160,076.85 |
| 所有者权益合计 | 5,944,088,893.08 | 6,534,225,104.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,229,291,290.15 | 13,296,673,457.02 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | -44,350,019.48 | 107,800,216.55 |
| 其中：营业收入 | -44,350,019.48 | 107,800,216.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,671,656.06 | 355,449,267.42 |
| 其中：营业成本 | -17,972,564.23 | 64,015,118.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,571,795.47 | 1,125,018.35 |
| 销售费用 | 73,006,670.16 | 77,472,192.59 |
| 管理费用 | 96,488,998.40 | 59,775,476.20 |
| 研发费用 | 21,325,657.77 | 3,357,873.70 |
| 财务费用 | 151,251,098.49 | 149,703,587.97 |
| 其中：利息费用 | 78,043,546.30 | 41,196,442.05 |
| 利息收入 | 6,648,633.26 | 7,883,385.81 |
| 加：其他收益 | 7,887,588.78 | 11,991,395.15 |
| 投资收益（损失以“－”号 | -17,811,658.86 | 34,184,108.92 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,747,448.63 | 2,825,284.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 34,613,040.01 | 103,329,750.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,957,045.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,350,052.96 | 1,231,836.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -91,063.22 | 4,644,928.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -347,816,776.46 | -92,267,032.25 |
| 加：营业外收入 | 232,514.06 | -97,347.81 |
| 减：营业外支出 | 3,537,879.21 | 1,326,407.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -351,122,141.61 | -93,690,787.34 |
| 减：所得税费用 | 2,299,813.16 | 265,992.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -353,421,954.77 | -93,956,779.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -353,421,954.77 | -93,956,779.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -337,184,225.08 | -80,295,399.42 |
| 2.少数股东损益 | -16,237,729.69 | -13,661,380.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -42,531,485.16 | 56,780,054.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,582,640.65 | 56,337,647.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -42,582,640.65 | 56,337,647.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -46,308,313.74 | 54,468,153.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,725,673.09 | 1,869,493.82 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51,155.49 | 442,406.94 |
| 七、综合收益总额 | -395,953,439.93 | -37,176,725.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -379,766,865.73 | -23,957,752.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,186,574.20 | -13,218,973.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2589 | -0.0639 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2589 | -0.0639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：毛长青主管会计工作负责人：邹振宇会计机构负责人：邹振宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,805,884.51 | 32,219,850.40 |
| 减：营业成本 | 17,179,032.31 | 16,734,523.09 |
| 税金及附加 | 436,460.28 | 290,156.13 |
| 销售费用 | 709,427.85 | 221,292.50 |
| 管理费用 | 33,996,993.95 | 18,413,731.20 |
| 研发费用 | 74,173.47 | 159,458.06 |
| 财务费用 | 143,291,300.31 | 134,552,160.10 |
| 其中：利息费用 | 86,903,261.13 | 41,196,442.05 |
| 利息收入 | 22,815,567.57 | 22,914,523.98 |
| 加：其他收益 | 2,895,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,781,957.94 | 35,296,756.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,453,430.86 | 134,321.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 34,613,040.01 | 103,329,750.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -188,102.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,339,024.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -116,674,607.73 | 4,709,059.88 |
| 加：营业外收入 | 1,618,262.84 | |
| 减：营业外支出 | 101,206.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -115,056,344.89 | 4,607,853.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -115,056,344.89 | 4,607,853.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -115,056,344.89 | 4,607,853.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -46,308,313.74 | 54,468,153.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -46,308,313.74 | 54,468,153.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -46,308,313.74 | 54,468,153.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -161,364,658.63 | 59,076,006.92 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,199,313,745.41 | 1,456,572,399.49 |
| 其中：营业收入 | 1,199,313,745.41 | 1,456,572,399.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,465,001,524.85 | 1,477,041,931.42 |
| 其中：营业成本 | 643,835,448.75 | 790,274,628.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,732,334.39 | 6,092,627.75 |
| 销售费用 | 216,516,927.12 | 216,175,979.26 |
| 管理费用 | 262,006,945.12 | 186,507,572.04 |
| 研发费用 | 49,392,363.86 | 24,957,398.16 |
| 财务费用 | 285,517,505.61 | 253,033,726.10 |
| 其中：利息费用 | 224,940,134.26 | 142,650,946.37 |
| 利息收入 | 24,448,598.31 | 39,451,923.65 |
| 加：其他收益 | 28,049,462.91 | 34,556,868.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -61,025,184.90 | -38,024,466.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,266,359.15 | -57,781,940.82 |
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 104,757,569.12 | 171,051,076.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,170,488.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,958,116.29 | -2,276,895.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 461,819.54 | 4,776,141.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -204,572,717.64 | 149,613,192.37 |
| 加：营业外收入 | 2,527,647.47 | 1,491,689.71 |
| 减：营业外支出 | 8,765,135.83 | 2,834,644.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -210,810,206.00 | 148,270,237.63 |
| 减：所得税费用 | 9,107,067.52 | 10,591,738.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -219,917,273.52 | 137,678,499.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -219,917,273.52 | 137,678,499.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -268,687,642.42 | 77,231,952.86 |
| 2.少数股东损益 | 48,770,368.90 | 60,446,546.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,053,440.56 | -139,731,354.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,869,656.77 | -140,312,581.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,869,656.77 | -140,312,581.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -13,329,772.96 | -139,441,368.79 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,460,116.19 | -871,213.08 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -183,783.79 | 581,227.71 |
| 七、综合收益总额 | -225,970,714.08 | -2,052,854.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -274,557,299.19 | -63,080,629.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,586,585.11 | 61,027,774.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2063 | 0.0615 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2063 | 0.0615 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：毛长青主管会计工作负责人：邹振宇会计机构负责人：邹振宇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 78,123,119.28 | 86,906,503.74 |
| 减：营业成本 | 48,907,944.66 | 52,703,710.97 |
| 税金及附加 | 2,428,499.89 | 866,749.23 |
| 销售费用 | 2,501,823.20 | 1,634,365.30 |
| 管理费用 | 89,794,066.60 | 66,179,793.31 |
| 研发费用 | 228,075.89 | 239,187.09 |
| 财务费用 | 281,859,769.59 | 232,621,164.78 |
| 其中：利息费用 | 263,168,331.65 | 140,919,414.99 |
| 利息收入 | 65,130,233.85 | 57,639,167.71 |
| 加：其他收益 | 5,491,000.00 | 7,686,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,594,260.40 | -21,611,495.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -83,621,410.98 | -60,471,039.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,684,165.05 | 171,051,076.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 310,684.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,726,849.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -187,516,950.19 | -95,485,236.00 |
| 加：营业外收入 | 1,618,262.84 | 50,000.00 |
| 减：营业外支出 | 151,206.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -185,898,687.35 | -95,586,442.39 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -185,898,687.35 | -95,586,442.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | -185,898,687.35 | -95,586,442.39 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,329,772.96 | -139,441,368.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,329,772.96 | -139,441,368.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -13,329,772.96 | -139,441,368.79 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -199,228,460.31 | -235,027,811.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,860,188,212.94 | 1,853,445,893.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,333,521.98 | 4,806,366.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,496,409.69 | 62,960,692.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,018,144.61 | 1,921,212,953.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,515,677.73 | 1,452,681,895.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 351,947,129.26 | 269,480,061.08 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 43,483,876.98 | 67,132,981.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 439,472,217.30 | 375,858,004.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,206,418,901.27 | 2,165,152,942.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,400,756.66 | -243,939,988.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,280,761.15 | 31,951,129.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,264,052.53 | 4,318,568.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,329,815.44 | 10,452,459.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,021,380,027.74 | 1,142,016,660.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,120,254,656.86 | 1,188,738,817.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,019,740.25 | 339,160,791.89 |
| 投资支付的现金 | 69,400,000.00 | 289,215,019.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,373,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,112,534,000.00 | 325,595,909.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,471,326,740.25 | 953,971,721.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,072,083.39 | 234,767,095.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,491,600.00 | 11,881,434.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,491,600.00 | 11,881,434.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,460,100,000.00 | 2,833,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,430,761.00 | 22,803,710.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,493,022,361.00 | 2,867,785,144.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,678,100,000.00 | 1,989,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,018,866.00 | 277,777,398.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,145,532.20 | 32,400,349.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,277,292.25 | 366,088,022.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,360,396,158.25 | 2,632,965,420.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,626,202.75 | 234,819,724.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604,358.40 | 641,849.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -516,242,278.90 | 226,288,680.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,962,910,471.97 | 851,664,022.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,446,668,193.07 | 1,077,952,703.26 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,369,568.26 | 67,080,692.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,973,144.07 | 31,303,956.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,342,712.33 | 98,384,649.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,181,619.56 | 33,430,097.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,095,539.88 | 40,039,992.71 |
| 支付的各项税费 | 2,196,687.05 | 772,598.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 728,747,595.66 | 622,233,926.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 829,221,442.15 | 696,476,614.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -726,878,729.82 | -598,091,965.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,280,761.15 | 31,051,129.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,165,604.23 | 40,456,667.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 832.88 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,355,218.00 | 1,168,266,660.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 253,802,416.26 | 1,239,774,457.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,396,549.24 | 117,300,414.03 |
| 投资支付的现金 | 150,623,655.37 | 372,595,266.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,373,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 247,858,968.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 379,393,204.61 | 737,754,649.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,590,788.35 | 502,019,808.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,460,000,000.00 | 2,765,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,430,761.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,482,430,761.00 | 2,765,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,625,000,000.00 | 1,866,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,064,577.76 | 245,590,244.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,698,717.00 | 337,500,517.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,265,763,294.76 | 2,449,090,762.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,667,466.24 | 315,909,237.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -635,802,051.93 | 219,837,080.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,074,469,444.41 | 289,857,475.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,667,392.48 | 509,694,556.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,996,183,630.17 | 1,996,183,630.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 232,405,520.00 | 232,405,520.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 232,405,520.00 | -232,405,520.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |
| 应收账款 | 796,524,025.98 | 796,524,025.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 163,116,126.38 | 163,116,126.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 717,909,026.08 | 717,909,026.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,910,349,746.93 | 2,910,349,746.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 289,597,664.53 | 289,597,664.53 | |
| 流动资产合计 | 7,107,155,740.07 | 7,107,155,740.07 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 305,818,018.41 | -305,818,018.41 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,033,148,195.81 | 3,033,148,195.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 370,504,662.45 | 370,504,662.45 | |
| 投资性房地产 | 13,679,864.23 | 13,679,864.23 | |
| 固定资产 | 1,473,133,574.38 | 1,473,133,574.38 | |
| 在建工程 | 71,283,437.43 | 71,283,437.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,067,486,061.78 | 1,067,486,061.78 | |
| 开发支出 | 461,353,683.96 | 461,353,683.96 | |
| 商誉 | 1,632,609,736.34 | 1,632,609,736.34 | |
| 长期待摊费用 | 66,611,373.07 | 66,611,373.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,437,371.41 | 1,437,371.41 | |
| 其他非流动资产 | 130,022,724.70 | 130,022,724.70 | |
| 非流动资产合计 | 8,256,584,041.52 | 8,321,270,685.56 | 64,686,644.04 |
| 资产总计 | 15,363,739,781.59 | 15,428,426,425.63 | 64,686,644.04 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,557,000,000.00 | 2,557,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,523,158.50 | 1,523,158.50 | |
| 应付账款 | 631,305,969.17 | 631,305,969.17 | |
| 预收款项 | 644,652,928.07 | 644,652,928.07 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 157,821,773.45 | 157,821,773.45 |
| 应交税费 | 34,550,261.63 | 34,550,261.63 |
| 其他应付款 | 411,872,227.14 | 411,872,227.14 |
| 其中：应付利息 | 15,991,471.52 | 15,991,471.52 |
| 应付股利 | 9,783,212.50 | 9,783,212.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,438,726,317.96 | 4,438,726,317.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,351,239,920.00 | 3,351,239,920.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,286,253.00 | 4,286,253.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 78,185,069.15 | 78,185,069.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,433,711,242.15 | 3,433,711,242.15 |
| 负债合计 | 7,872,437,560.11 | 7,872,437,560.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,940,919,595.07 | 2,940,919,595.07 | |
| 减：库存股 | 33,666,918.04 | 33,666,918.04 | |
| 其他综合收益 | -193,231,325.94 | -128,544,681.90 | 64,686,644.04 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 165,740,658.43 | 165,740,658.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,656,802,259.74 | 2,656,802,259.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,853,534,567.26 | 6,853,534,567.26 | |
| 少数股东权益 | 637,767,654.22 | 637,767,654.22 | |
| 所有者权益合计 | 7,491,302,221.48 | 7,555,988,865.52 | 64,686,644.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,363,739,781.59 | 15,428,426,425.63 | 64,686,644.04 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,088,600,195.12 | 1,088,600,195.12 | |
| 交易性金融资产 | 232,405,520.00 | 232,405,520.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 232,405,520.00 | -232,405,520.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 37,202,857.54 | 37,202,857.54 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,758,207.26 | 18,758,207.26 | |
| 其他应收款 | 1,777,521,043.83 | 1,777,521,043.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 470,301,143.90 | 470,301,143.90 | |
| 存货 | 44,364,640.88 | 44,364,640.88 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 42,008,229.14 | 42,008,229.14 | |
| 流动资产合计 | 3,240,860,693.77 | 3,240,860,693.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 287,783,018.41 | -287,783,018.41 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,861,213,237.86 | 8,861,213,237.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 335,808,749.10 | 335,808,749.10 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 289,327,614.47 | 289,327,614.47 | |
| 在建工程 | 10,737,853.55 | 10,737,853.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 362,489,636.39 | 362,489,636.39 | |
| 开发支出 | 186,656,352.32 | 186,656,352.32 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,605,050.25 | 7,605,050.25 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 10,055,812,763.25 | 10,103,838,493.94 | 48,025,730.69 |
| 资产总计 | 13,296,673,457.02 | 13,344,699,187.71 | 48,025,730.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,485,000,000.00 | 2,485,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,700,228.60 | 12,700,228.60 |
| 预收款项 | 21,764,457.12 | 21,764,457.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,480,959.44 | 18,480,959.44 |
| 应交税费 | 1,279,692.92 | 1,279,692.92 |
| 其他应付款 | 871,983,094.09 | 871,983,094.09 |
| 其中：应付利息 | 15,648,435.24 | 15,648,435.24 |
| 应付股利 | 500,144.00 | 500,144.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,411,208,432.17 | 3,411,208,432.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,351,239,920.00 | 3,351,239,920.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,351,239,920.00 | 3,351,239,920.00 |
| 负债合计 | 6,762,448,352.17 | 6,762,448,352.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,316,970,298.00 | 1,316,970,298.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,970,280,827.56 | 4,970,280,827.56 |
| 减：库存股 | 33,666,918.04 | 33,666,918.04 | |
| 其他综合收益 | -189,905,086.94 | -141,879,356.25 | 48,025,730.69 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 166,385,907.42 | 166,385,907.42 | |
| 未分配利润 | 304,160,076.85 | 304,160,076.85 | |
| 所有者权益合计 | 6,534,225,104.85 | 6,582,250,835.54 | 48,025,730.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,296,673,457.02 | 13,344,699,187.71 | 48,025,730.69 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一九年十月二十三日