公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,375,360,158.86 | 9,701,420,189.74 | 6.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,608,888,539.74 | 5,757,614,326.04 | 14.79 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925,080,497.84 | 1,021,968,052.86 | 88.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,457,944.43 | -64,260,058.88 | -426.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,386,137,314.55 | -1,108,164,668.80 | -25.08 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 5,219,134,988.50 | 4,317,005,630.87 | 20.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,041,502,437.13 | 551,121,826.76 | 88.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 917,340,069.97 | 544,146,471.73 | 68.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.30 | 9.92 | 增加6.38个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.3416 | 0.7099 | 88.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.3416 | 0.7099 | 88.99 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -3,905,611.33 | 17,001,446.84 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 81,897,557.52 | 85,097,990.93 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,800,000.00 | 63,483,900.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,532,506.48 | 10,415,210.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,721,140.05 | -21,458,015.56 |
| 所得税影响额 | -8,689,344.82 | -30,378,165.31 |
| 合计 | 39,248,954.84 | 124,162,367.16 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 54,993 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国中材股份有限公司 | 102,772,822 | 13.24 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 91,617,607 | 11.80 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 65,846,714 | 8.48 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,371,300 | 3.40 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 王景峰 | 24,432,600 | 3.15 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 汇天泽投资有限公司 | 12,731,352 | 1.64 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 8,385,625 | 1.08 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司 | 6,025,446 | 0.78 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 阿布达比投资局 | 4,071,013 | 0.52 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3,929,976 | 0.51 | 0 | 未知 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国中材股份有限公司 | 102,772,822 | 人民币普通股 | 102,772,822 | |||||
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 91,617,607 | 人民币普通股 | 91,617,607 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 65,846,714 | 人民币普通股 | 65,846,714 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,371,300 | 人民币普通股 | 26,371,300 | |||||
| 王景峰 | 24,432,600 | 人民币普通股 | 24,432,600 | |||||
| 汇天泽投资有限公司 | 12,731,352 | 人民币普通股 | 12,731,352 | |||||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 8,385,625 | 人民币普通股 | 8,385,625 |
| 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司 | 6,025,446 | 人民币普通股 | 6,025,446 |
| 阿布达比投资局 | 4,071,013 | 人民币普通股 | 4,071,013 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3,929,976 | 人民币普通股 | 3,929,976 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 会计科目 | 本期期末数（元） | 上期期末数（元） | 增减变动（%） | 原因 |
| 货币资金 | 918,276,284.90 | 478,647,565.67 | 91.85 | 主要原因是本期营业收入增加。 |
| 交易性金融资产 | 51,280,000.00 | 100.00 | 根据新金融工具准则要求重分类调整影响。 | |
| 可供出售金融资产 | 84,824,326.00 | -100.00 | 根据新金融工具准则要求重分类调整影响。 | |
| 应收票据 | 236,594,388.24 | 534,165,863.85 | -55.71 | 主要原因一是本期公司客户使用银行承兑汇票结算货款比例下降，二是部分到期银行承兑汇票到期解付。 |
| 应收账款 | 571,156,935.45 | 369,604,305.54 | 54.53 | 主要原因是本期一是产品销售收入增加；二是部分重点客户货款未到结算期。 |
| 其他流动资产 | 84,630,664.38 | 33,251,948.37 | 154.51 | 本期待摊的“错峰生产”期间停工费用及待抵扣增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 303,921,034.62 | 540,456,230.24 | -43.77 | 本期武山4500T/D 新型干法水泥生产线改造等项目完工转固，致使期末余额降低。 |
| 使用权资产 | 8,406,014.87 | 100.00 | 土地租赁确认的使用权资产。 | |
| 租赁负债 | 7,457,322.89 | 100.00 | 土地租赁确认的租赁负债。 | |
| 其他非流动资产 | 407,018,057.84 | 134,307,885.94 | 203.05 | 本期购建固定资产等长期资产预付款增加所致。 |
| 应付账款 | 913,992,782.52 | 552,984,287.81 | 65.28 | 部分工程款及材料款未到结算期，致使应付账款余额增加。 |
| 预收款项 | 134,434,367.99 | -100.00 | 根据新收入准则，将按合同履约义务约定支付的预收账款调整至“合同负债”项目所致。 | |
| 合同负债 | 449,114,454.88 | 100.00 | 本期部分重点客户预付货款增加所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 28,361,312.56 | 67,020,879.67 | -57.68 | 本期支付了上年计提的“企业年金”及“辞退福利”，致使应付职工薪酬余额减少。 |
| 应交税费 | 185,205,100.23 | 87,276,097.91 | 112.21 | 主要是本期实现增值税、企业所得税增加，致使应交税费余额增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | -100 | 归还一年内到期的长期借款及应付债券。 | |
| 其他流动负债 | 14,130,755.66 | 5,975,264.25 | 136.49 | 本期预提的“错峰生产”期间停工费用。 |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | -100.00 | 归还到期的银行借款。 | |
| 预计负债 | 21,914,003.49 | 36,346,932.27 | -39.71 | 对部分客户计提的销售折扣，在本期进行了结算，致使预计负债余额减少。 |
| 递延收益 | 45,712,093.62 | 24,655,563.59 | 85.40 | 本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | ||||
| 会计科目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 增减变动（%） | 原因 |
| 营业收入 | 5,219,134,988.50 | 4,317,005,630.87 | 20.90 | 主要是产品销量同比增加所致。 |
| 财务费用 | 32,532,549.92 | 69,309,880.46 | -53.06 | 主要是带息负债存量降低， |
| 利息支出减少。 | ||||
| 其他收益 | 69,281,130.14 | 23,932,098.55 | 189.49 | 主要是本期收到的“僵尸企业”职工分流安置的财政补助资金。 |
| 公允价值变动收益 | 63,483,900.00 | 100.00 | 公司持有“兰石重装”股票公允价值变动增加。 | |
| 营业外收入 | 73,253,531.13 | 11,542,967.84 | 534.62 | 一是本期天水祁连山处置淘汰落后生产线资产，资产处置收益增加；二是本期取得“三供一业”移交费用补助资金。 |
| 营业外支出 | 11,462,739.46 | 3,631,052.97 | 215.69 | 一是部分资产报废损失增加；二是本期捐赠支出增加。 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 本期数（元） | 上期数（元） | 增减变动（%） | 原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925,080,497.84 | 1,021,968,052.86 | 88.37 | 主要原因一是本期销售收入增加；二是收回货款中承兑汇票比例下降，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；三是本期收到“僵尸企业”职工分流安置的财政补助资金、“三供一业”分离移交费用政府补助资金，致使收到其他与经营活动有关的现金同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,457,944.43 | -64,260,058.88 | -426.70 | 主要原因是西藏中材祁连山生产线建设项目、武山 4500T/D 新型干法水泥生产线改造、永登、漳县等公司技术改造购建固定资产及其他长期资产所支付的现金同比增加，致使投资所支付的现金同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,386,137,314.55 | -1,108,164,668.80 | -25.08 | 主要原因是本期偿还债务支付的现金及分配股利、利润支付的现金同比增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 脱利成 |
| 日期 | 2019年10月22日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 918,276,284.90 | 478,647,565.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,280,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 236,594,388.24 | 534,165,863.85 |
| 应收账款 | 571,156,935.45 | 369,604,305.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,040,133.17 | 28,748,495.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,763,297.06 | 12,852,261.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 426,860,088.91 | 487,637,557.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,630,664.38 | 33,251,948.37 |
| 流动资产合计 | 2,336,601,792.11 | 1,944,907,998.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 84,824,326.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 138,521,493.45 | 127,859,130.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,957,426.00 | |
| 投资性房地产 | 2,712,832.22 | 2,805,530.93 |
| 固定资产 | 6,158,321,317.93 | 5,840,445,949.15 |
| 在建工程 | 303,921,034.62 | 540,456,230.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,406,014.87 | |
| 无形资产 | 798,220,591.84 | 804,743,032.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 89,816,198.80 | 89,816,198.80 |
| 长期待摊费用 | 69,721,680.94 | 75,952,191.80 |
| 递延所得税资产 | 56,141,718.24 | 55,301,714.33 |
| 其他非流动资产 | 407,018,057.84 | 134,307,885.94 |
| 非流动资产合计 | 8,038,758,366.75 | 7,756,512,190.96 |
| 资产总计 | 10,375,360,158.86 | 9,701,420,189.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 773,202,246.94 | 733,780,963.61 |
| 应付账款 | 913,992,782.52 | 552,984,287.81 |
| 预收款项 | 134,434,367.99 | |
| 合同负债 | 449,114,454.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,361,312.56 | 67,020,879.67 |
| 应交税费 | 185,205,100.23 | 87,276,097.91 |
| 其他应付款 | 165,589,189.50 | 165,916,269.51 |
| 其中：应付利息 | 1,053,518.39 | 12,467,607.08 |
| 应付股利 | 1,990,056.41 | 813,056.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 14,130,755.66 | 5,975,264.25 |
| 流动负债合计 | 2,879,595,842.29 | 2,912,388,130.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,457,322.89 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 121,438,473.22 | 110,390,045.30 |
| 预计负债 | 21,914,003.49 | 36,346,932.27 |
| 递延收益 | 45,712,093.62 | 24,655,563.59 |
| 递延所得税负债 | 34,074,265.54 | 39,329,641.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 230,596,158.76 | 460,722,182.42 |
| 负债合计 | 3,110,192,001.05 | 3,373,110,313.17 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 776,290,282.00 | 776,290,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,341,248,348.96 | 1,341,248,348.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,205,759.35 | 44,851,717.88 |
| 专项储备 | 149,804,703.49 | 131,591,133.46 |
| 盈余公积 | 378,966,946.06 | 385,038,383.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,955,372,499.88 | 3,078,594,459.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,608,888,539.74 | 5,757,614,326.04 |
| 少数股东权益 | 656,279,618.07 | 570,695,550.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,265,168,157.81 | 6,328,309,876.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,375,360,158.86 | 9,701,420,189.74 |
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表2019年9月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 770,182,240.84 | 466,494,116.07 |
| 交易性金融资产 | 51,280,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 186,554,388.24 | 518,694,176.74 |
| 应收账款 | 4,498,843.37 | 4,080.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 441.01 | 441.01 |
| 其他应收款 | 1,274,610,462.76 | 1,161,274,198.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 31,939.99 | 31,939.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 508,499.18 | 250,917.15 |
| 流动资产合计 | 2,287,666,815.39 | 2,146,749,870.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 84,824,326.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,106,947,253.03 | 3,851,284,890.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,957,426.00 | |
| 投资性房地产 | 38,764,304.71 | 39,507,105.94 |
| 固定资产 | 47,727,263.43 | 48,544,757.19 |
| 在建工程 | 2,315,790.98 | 16,378,902.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,429,750.18 | 7,072,178.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 465,723.32 | 42,196.00 |
| 递延所得税资产 | 9,958,659.72 | 9,062,448.33 |
| 其他非流动资产 | 3,425,242.80 | 2,208,118.00 |
| 非流动资产合计 | 4,236,991,414.17 | 4,058,924,923.16 |
| 资产总计 | 6,524,658,229.56 | 6,205,674,793.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 771,840,751.50 | 734,430,963.61 |
| 应付账款 | 1,659,942.27 | 961,802.11 |
| 预收款项 | 17,576,178.36 | |
| 合同负债 | 107,405,929.61 | |
| 应付职工薪酬 | 5,805,184.48 | 3,238,214.65 |
| 应交税费 | 1,465,053.53 | 619,916.51 |
| 其他应付款 | 470,517,062.44 | 393,981,699.29 |
| 其中：应付利息 | 1,009,499.99 | |
| 应付股利 | 813,056.41 | 813,056.41 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,358,693,923.83 | 1,440,808,774.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,914,567.69 | 5,418,548.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,715,258.41 | 12,548,652.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,629,826.10 | 67,967,201.82 |
| 负债合计 | 1,372,323,749.93 | 1,508,775,976.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 776,290,282.00 | 776,290,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,288,002,409.18 | 1,288,002,409.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,645,958.53 | |
| 专项储备 | 35,378,127.01 | 35,378,127.01 |
| 盈余公积 | 367,880,896.68 | 373,952,334.57 |
| 未分配利润 | 2,684,782,764.76 | 2,185,629,705.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,152,334,479.63 | 4,696,898,817.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,524,658,229.56 | 6,205,674,793.46 |
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并利润表2019年1—9月编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,308,729,531.57 | 1,967,263,187.22 | 5,219,134,988.50 | 4,317,005,630.87 |
| 其中：营业收入 | 2,308,729,531.57 | 1,967,263,187.22 | 5,219,134,988.50 | 4,317,005,630.87 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,659,078,793.18 | 1,539,844,895.01 | 4,032,420,416.56 | 3,619,596,892.13 |
| 其中：营业成本 | 1,405,592,138.25 | 1,273,224,634.38 | 3,280,012,930.23 | 2,864,960,209.17 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 20,050,751.87 | 19,403,860.09 | 57,993,816.11 | 51,103,875.76 |
| 销售费用 | 106,216,239.80 | 97,668,731.32 | 248,965,791.91 | 219,164,841.85 |
| 管理费用 | 119,904,364.73 | 130,507,973.46 | 412,915,328.39 | 415,058,084.89 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 7,315,298.53 | 19,039,695.76 | 32,532,549.92 | 69,309,880.46 |
| 其中：利息费用 | 8,481,663.03 | 19,732,838.16 | 35,462,665.39 | 70,228,781.30 |
| 利息收入 | 1,166,364.50 | 1,067,467.68 | 2,930,115.47 | 3,126,260.35 |
| 加：其他收益 | 60,432,882.89 | 15,451,704.12 | 69,281,130.14 | 23,932,098.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,029,202.70 | -3,588,753.83 | -4,520,710.91 | -5,052,689.55 |
| 其中：对联营企业 | -2,029,202.70 | -3,588,753.83 | -4,525,875.47 | -10,017,291.61 |
| 和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,800,000.00 | 63,483,900.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,227,275.99 | -5,506,309.70 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -54,798,499.18 | -21,613,833.65 | -54,798,499.18 | -45,119,802.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -324,920.72 | -1,401,482.19 | -392,997.25 | -2,577,413.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 641,903,722.69 | 416,265,926.66 | 1,254,261,085.04 | 668,590,931.93 |
| 加：营业外收入 | 35,828,311.38 | 5,951,383.91 | 73,253,531.13 | 11,542,967.84 |
| 减：营业外支出 | 8,040,371.15 | 2,310,520.31 | 11,462,739.46 | 3,631,052.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 669,691,662.92 | 419,906,790.26 | 1,316,051,876.71 | 676,502,846.80 |
| 减：所得税费用 | 87,916,732.13 | 59,123,329.25 | 200,038,804.99 | 106,499,043.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 581,774,930.79 | 360,783,461.01 | 1,116,013,071.72 | 570,003,803.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 581,774,930.79 | 360,783,461.01 | 1,116,013,071.72 | 570,003,803.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 549,724,111.26 | 331,646,801.73 | 1,041,502,437.13 | 551,121,826.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,050,819.53 | 29,136,659.28 | 74,510,634.59 | 18,881,976.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,821,450.00 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,821,450.00 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -46,821,450.00 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -46,821,450.00 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折 |
| 算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 581,774,930.79 | 360,783,461.01 | 1,116,013,071.72 | 523,182,353.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 549,724,111.26 | 331,646,801.73 | 1,041,502,437.13 | 504,300,376.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,050,819.53 | 29,136,659.28 | 74,510,634.59 | 18,881,976.70 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.7081 | 0.4272 | 1.3416 | 0.7099 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.7081 | 0.4272 | 1.3416 | 0.7099 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司利润表2019年1—9月编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 332,503,520.13 | 250,156,061.20 | 733,069,831.34 | 543,106,020.73 |
| 减：营业成本 | 318,811,660.43 | 235,605,190.12 | 693,218,082.91 | 505,818,649.06 |
| 税金及附加 | 174,759.30 | 96,014.45 | 1,368,340.02 | 1,214,956.92 |
| 销售费用 | 3,847,477.92 | 3,228,076.47 | 7,467,283.34 | 5,982,294.59 |
| 管理费用 | 11,289,939.49 | 13,164,702.27 | 44,945,354.99 | 34,701,005.59 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 597,589.91 | 878,581.91 | 7,030,778.25 | 4,153,642.13 |
| 其中：利息费用 | 1,462,867.53 | 1,596,954.73 | 9,266,157.43 | 6,326,907.91 |
| 利息收入 | 865,277.62 | 718,372.82 | 2,235,379.18 | 2,173,265.78 |
| 加：其他收益 | 94,827.49 | 94,827.49 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 568,970,797.30 | -3,588,753.83 | 647,979,289.09 | 398,508,135.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,029,202.70 | -3,588,753.83 | -4,525,875.47 | -10,017,291.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,800,000.00 | 63,483,900.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 135,988.78 | -232,721.66 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -6,764,123.22 | -17,067,477.57 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,441.64 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 560,183,706.65 | -13,169,381.07 | 690,376,728.39 | 372,676,130.12 |
| 加：营业外收入 | 1,142,400.00 | 13,760,617.42 | ||
| 减：营业外支出 | 4,500,000.00 | 4,500,225.24 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 556,826,106.65 | -13,169,381.07 | 699,637,120.57 | 372,676,130.12 |
| 减：所得税费用 | -1,691,950.38 | -2,751,929.46 | 10,777,455.70 | -4,442,960.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 558,518,057.03 | -10,417,451.61 | 688,859,664.87 | 377,119,090.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 558,518,057.03 | -10,417,451.61 | 688,859,664.87 | 377,119,090.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -46,821,450.00 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -46,821,450.00 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -46,821,450.00 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 558,518,057.03 | -10,417,451.61 | 688,859,664.87 | 330,297,640.38 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,897,925,635.88 | 3,012,854,676.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,164,276.53 | 19,013,586.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 696,259,925.94 | 421,102,336.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,612,349,838.35 | 3,452,970,599.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,987,663.27 | 1,099,213,037.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 436,154,505.52 | 444,587,941.72 |
| 支付的各项税费 | 503,921,355.48 | 358,856,651.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 536,205,816.24 | 528,344,916.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,687,269,340.51 | 2,431,002,547.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925,080,497.84 | 1,021,968,052.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 55,410.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,367,975.00 | 1,220,631.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5,087,692.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,367,975.00 | -3,811,651.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 366,825,919.43 | 60,448,407.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 366,825,919.43 | 60,448,407.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,457,944.43 | -64,260,058.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,153,400.00 | 26,506,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,153,400.00 | 26,506,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 950,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 988,153,400.00 | 701,506,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,015,000,000.00 | 1,550,040,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,290,714.55 | 259,631,368.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,374,290,714.55 | 1,809,671,468.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,386,137,314.55 | -1,108,164,668.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,485,238.86 | -150,456,674.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,401,690.72 | 712,965,051.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,886,929.58 | 562,508,376.73 |
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,229,186.21 | 377,571,060.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,397,377,730.51 | 5,330,317,794.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,775,606,916.72 | 5,707,888,855.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,715,473.67 | 459,774,196.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,176,064.50 | 29,790,653.29 |
| 支付的各项税费 | 13,651,069.91 | 6,992,709.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,316,904,696.90 | 4,911,501,221.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,538,447,304.98 | 5,408,058,780.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,159,611.74 | 299,830,075.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 652,500,000.00 | 408,555,410.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 653,300,000.00 | 408,555,410.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,368,410.00 | 4,247,425.00 |
| 投资支付的现金 | 245,000,000.00 | 78,790,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 246,368,410.00 | 83,037,425.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 406,931,590.00 | 325,517,985.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 950,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 950,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,290,000,000.00 | 1,325,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,604,326.23 | 184,293,209.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,529,604,326.23 | 1,509,293,209.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579,604,326.23 | -834,293,209.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,486,875.51 | -208,945,149.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,306,010.01 | 623,722,239.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,792,885.52 | 414,777,090.06 |
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 478,647,565.67 | 478,647,565.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 78,866,900.00 | 78,866,900.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 534,165,863.85 | 534,165,863.85 | |
| 应收账款 | 369,604,305.54 | 402,018,139.00 | 32,413,833.46 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,748,495.86 | 28,748,495.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,852,261.94 | 8,266,735.28 | -4,585,526.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 487,637,557.55 | 487,637,557.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,251,948.37 | 33,251,948.37 |
| 流动资产合计 | 1,944,907,998.78 | 2,051,603,205.58 | 106,695,206.80 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 84,824,326.00 | -84,824,326.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 127,859,130.92 | 127,859,130.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,957,426.00 | 5,957,426.00 | |
| 投资性房地产 | 2,805,530.93 | 2,805,530.93 | |
| 固定资产 | 5,840,445,949.15 | 5,840,445,949.15 | |
| 在建工程 | 540,456,230.24 | 540,456,230.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 804,743,032.85 | 804,743,032.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 89,816,198.80 | 89,816,198.80 | |
| 长期待摊费用 | 75,952,191.80 | 75,952,191.80 | |
| 递延所得税资产 | 55,301,714.33 | 48,813,537.54 | -6,488,176.79 |
| 其他非流动资产 | 134,307,885.94 | 134,307,885.94 | |
| 非流动资产合计 | 7,756,512,190.96 | 7,671,157,114.17 | -85,355,076.79 |
| 资产总计 | 9,701,420,189.74 | 9,722,760,319.75 | 21,340,130.01 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 733,780,963.61 | 733,780,963.61 | |
| 应付账款 | 552,984,287.81 | 552,984,287.81 | |
| 预收款项 | 134,434,367.99 | -134,434,367.99 | |
| 合同负债 | 134,434,367.99 | 134,434,367.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,020,879.67 | 67,020,879.67 | |
| 应交税费 | 87,276,097.91 | 87,276,097.91 | |
| 其他应付款 | 165,916,269.51 | 165,916,269.51 | |
| 其中：应付利息 | 12,467,607.08 | 12,467,607.08 | |
| 应付股利 | 813,056.41 | 813,056.41 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,975,264.25 | 5,975,264.25 | |
| 流动负债合计 | 2,912,388,130.75 | 2,912,388,130.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 110,390,045.30 | 110,390,045.30 | |
| 预计负债 | 36,346,932.27 | 36,346,932.27 | |
| 递延收益 | 24,655,563.59 | 24,655,563.59 | |
| 递延所得税负债 | 39,329,641.26 | 39,329,641.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 460,722,182.42 | 460,722,182.42 | |
| 负债合计 | 3,373,110,313.17 | 3,373,110,313.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 776,290,282.00 | 776,290,282.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,341,248,348.96 | 1,341,248,348.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 44,851,717.88 | 7,205,759.35 | -37,645,958.53 |
| 专项储备 | 131,591,133.46 | 131,591,133.46 | |
| 盈余公积 | 385,038,383.95 | 378,966,946.06 | -6,071,437.89 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,078,594,459.79 | 3,143,651,986.22 | 65,057,526.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,757,614,326.04 | 5,778,954,456.05 | 21,340,130.01 |
| 少数股东权益 | 570,695,550.53 | 570,695,550.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,328,309,876.57 | 6,349,650,006.58 | 21,340,130.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,701,420,189.74 | 9,722,760,319.75 | 21,340,130.01 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司2019年1月1日执行新金融工具准则及新收入准则，根据相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利润增加6,505.75万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3,764.60万元，应收账款增加3,241.38万元，其他应收款减少458.55万元，递延所得税资产减少648.81万元，可供出售金融资产减少8,482.43万元，交易性金融资产增加7,886.69万元，其他非流动金融资产增加595.74万元，预收账款减少13443.44万元，合同负债增加13443.44万元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 466,494,116.07 | 466,494,116.07 | |
| 交易性金融资产 | 78,866,900.00 | 78,866,900.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 518,694,176.74 | 518,694,176.74 | |
| 应收账款 | 4,080.72 | 11,221.98 | 7,141.26 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 441.01 | 441.01 | |
| 其他应收款 | 1,161,274,198.62 | 1,156,410,952.18 | -4,863,246.44 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 31,939.99 | 31,939.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 250,917.15 | 250,917.15 | |
| 流动资产合计 | 2,146,749,870.30 | 2,220,760,665.12 | 74,010,794.82 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 84,824,326.00 | -84,824,326.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,851,284,890.50 | 3,851,284,890.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,957,426.00 | 5,957,426.00 | |
| 投资性房地产 | 39,507,105.94 | 39,507,105.94 | |
| 固定资产 | 48,544,757.19 | 48,544,757.19 | |
| 在建工程 | 16,378,902.27 | 16,378,902.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,072,178.93 | 7,072,178.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 42,196.00 | 42,196.00 | |
| 递延所得税资产 | 9,062,448.33 | 10,276,474.63 | 1,214,026.30 |
| 其他非流动资产 | 2,208,118.00 | 2,208,118.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,058,924,923.16 | 3,981,272,049.46 | -77,652,873.70 |
| 资产总计 | 6,205,674,793.46 | 6,202,032,714.58 | -3,642,078.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 734,430,963.61 | 734,430,963.61 | |
| 应付账款 | 961,802.11 | 961,802.11 | |
| 预收款项 | 17,576,178.36 | -17,576,178.36 | |
| 合同负债 | 17,576,178.36 | 17,576,178.36 | |
| 应付职工薪酬 | 3,238,214.65 | 3,238,214.65 | |
| 应交税费 | 619,916.51 | 619,916.51 | |
| 其他应付款 | 393,981,699.29 | 393,981,699.29 | |
| 其中：应付利息 | 1,009,499.99 | 1,009,499.99 | |
| 应付股利 | 813,056.41 | 813,056.41 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,440,808,774.53 | 1,440,808,774.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 5,418,548.97 | 5,418,548.97 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 12,548,652.85 | 12,548,652.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 67,967,201.82 | 67,967,201.82 | |
| 负债合计 | 1,508,775,976.35 | 1,508,775,976.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 776,290,282.00 | 776,290,282.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,288,002,409.18 | 1,288,002,409.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 37,645,958.53 | -37,645,958.53 | |
| 专项储备 | 35,378,127.01 | 35,378,127.01 | |
| 盈余公积 | 373,952,334.57 | 367,880,896.68 | -6,071,437.89 |
| 未分配利润 | 2,185,629,705.82 | 2,225,705,023.36 | 40,075,317.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,696,898,817.11 | 4,693,256,738.23 | -3,642,078.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,205,674,793.46 | 6,202,032,714.58 | -3,642,078.88 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司2019年1月1日执行新金融工具准则及新收入准则，根据相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利润增加4007.53万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3,764.60万元，应收账款增加7141.26元，其他应收款减少486.32万元，递延所得税资产增加121.40万元，可供出售金融资产减少8,482.43万元，交易性金融资产增加7,886.69万元，其他非流动金融资产增加
595.74万元，预收账款减少1757.62万元，合同负债增加1757.62万元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用