神宇通信科技股份公司2019年第三季度报告
2019-083
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤晓楠、主管会计工作负责人高国锋及会计机构负责人(会计主管人员)高国锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 661,297,636.78 | 634,115,269.89 | 4.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 512,014,430.29 | 483,944,900.18 | 5.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 128,541,162.03 | 34.24% | 336,728,542.59 | 21.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,352,541.19 | 23.39% | 37,269,530.11 | 11.13% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,367,189.75 | 27.27% | 35,794,209.52 | 14.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 27,240,220.50 | 46.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1544 | 23.42% | 0.4659 | 11.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1544 | 23.42% | 0.4659 | 11.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 0.30% | 7.48% | 0.19% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -92,139.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,824,979.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -720.94 | |
| 减：所得税影响额 | 256,799.03 | |
| 合计 | 1,475,320.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 任凤娟 | 境内自然人 | 23.94% | 19,154,000 | 19,154,000 | 质押 | 5,400,000 |
| 汤晓楠 | 境内自然人 | 19.68% | 15,740,000 | 15,740,000 | ||
| 汤建康 | 境内自然人 | 7.50% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 周芝华 | 境内自然人 | 6.48% | 5,180,000 | 5,180,000 | ||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 3,567,200 | 0 | ||
| 江阴市港汇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 2,275,000 | 2,275,000 | ||
| 苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,000,000 | 0 | 质押 | 1,000,000 |
| 江阴市博宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 871,000 | 871,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 794,600 | 0 | ||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃3号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 665,842 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,567,200 | 人民币普通股 | 3,567,200 | |||
| 苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 794,600 | 人民币普通股 | 794,600 | |||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃3号集合资金信托计划 | 665,842 | 人民币普通股 | 665,842 | |||
| 赵瑞娟 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
| 孙辉 | 240,600 | 人民币普通股 | 240,600 | |||
| 周宜霞 | 197,400 | 人民币普通股 | 197,400 | |||
| 苑峰 | 175,200 | 人民币普通股 | 175,200 | |||
| UBS AG | 167,836 | 人民币普通股 | 167,836 |
| 王爱军 | 143,700 | 人民币普通股 | 143,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系、汤建康与汤晓楠为父女关系、汤建康与任凤娟为夫妻关系；另外，任凤娟还持有港汇投资18.26%股权、博宇投资2.30%股权；西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划系公司员工持股计划；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 37,843,187.13 | 57,475,747.57 | -34.16% | 主要系报告期产销规模扩大，铺底流动资金增加，以及归还银行贷款所致。 |
| 应收票据 | 51,341,545.79 | 27,131,746.93 | 89.23% | 主要系公司日常未到期应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 5,515,965.35 | 2,333,982.10 | 136.33% | 主要系报告期产销规模扩大，预付电费金额增加所致。 |
| 其他应收款 | 956,452.45 | 1,762,575.55 | -45.74% | 主要系按期收回土地履约保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 410,602.95 | 9,450,271.23 | -95.66% | 主要系增值税留抵税金减少所致。 |
| 在建工程 | 27,632,248.08 | 9,244,859.01 | 198.89% | 主要系公司未完成安装调试设备以及高新区二期厂房建设工程所致。 |
| 应付票据 | 30,744,680.74 | 9,101,442.51 | 237.80% | 主要系期末未到期应付票据增加所致。 |
| 应交税费 | 3,022,710.73 | 1,357,871.59 | 122.61% | 主要系报告期公司规模扩大，期末应交税金增加所致。 |
| 其他应付款 | 475,321.33 | 306,140.72 | 55.26% | 主要系报告期其他应付款项结算所致。 |
| 应付利息 | 81,668.55 | 53,403.95 | 52.93% | 主要系报告期末计提短期借款应付利息。 |
2、年初至本报告期末合并利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 期末金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,510,366.89 | 1,020,403.98 | 48.02% | 主要系报告期产销规模扩大，应交税金及附加相应增加。 |
| 销售费用 | 8,719,688.22 | 6,033,583.57 | 44.52% | 主要系公司产销规模扩大，运输费用、日常业务费用增加所致。 |
| 财务费用 | 725,429.07 | 352,767.72 | 105.64% | 主要系报告期汇兑收益同比减少。 |
| 利息收入 | 191,234.25 | 310,516.65 | -38.41% | 主要系现金及现金等价物减少，存款利息相应减少所致。 |
| 其他收益 | 1,824,979.95 | 2,718,634.94 | -32.87% | 主要系报告期政府补助计入其他收益金额减少所致。 |
| 资产处置收益 | -92,139.39 | - | -100% | 主要系报告期资产处置收益从营业外收入、营业外支出中调整出来单独列示。 |
| 营业外支出 | 18,679.68 | 40,089.05 | -53.40% | 主要系去年同期数中包含资产处置损益。 |
3、年初至本报告期末合并现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 期末金额 | 上年同期金额 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,240,220.50 | 18,582,525.27 | 46.59% | 主要系报告期经营情况良好，货款回收正常。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,742,459.76 | -39,873,378.24 | 40.46% | 主要系报告期货款回收良好，经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司自成立以来一直专注于射频同轴电缆的研发、生产与销售业务，是目前国内射频同轴电缆品种较为齐全，且具有较强品牌影响力的射频同轴电缆生产企业之一。随着上市募投项目的逐步落实，公司订单持续增加，业绩稳步增长。在国家政策大力支持5G通信发展和商用下，公司所在的射频同轴电缆行业也迎来加速增长机遇，未来市场空间更为广阔。本次非公开发行股票建设高速高稳定性射频同轴电缆项目是公司产业布局的深化与延续，在持续推动技术创新、产业创新和管理进步的基础上进一步增强公司的综合竞争实力，有利于公司抓住产业发展契机，符合公司的整体发展战略。公司拟非公开发行股份总数不超过1,600.00万股（含本数），募集资金总额不超过人民币35,000.00万元，用于年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目。
（1）经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、第四届监事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了2019年度非公开发行A股股票的相关事项，中国证监会对公司提交的本次非公开发行事项的材料进行了受理，具体详见2019年5月17日、2019年6月3日、2019年6月14日、2019年6月26日巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）2019年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：
191614号），中国证监会依法对公司提交的《神宇通信科技股份公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体详见2019年7月30日巨潮资讯网披露的相关公告。
（3）2019年8月27日，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见中所列问题进行了分析回复，并根据相关要求对反馈意见回复内容进行披露，具体内容详见2019年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告。
（4）根据资本市场最新动态并结合公司情况，2019年9月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议，第四届监事会第六次会议，审议通过了2019年度非公开发行A股股票调整修订的相关事项，根据公司2019年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议，具体内容详见2019年9月30日巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司员工持股计划实施计划事宜
（1）2017年7月5日，公司披露了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》；
（2）2017年7月25日，公司2017年第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，2017年8月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并与西藏信托有限公司签署了《西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划信托合同》,委托西藏信托有限公司对公司第一期员工持股计划进行管理；
（3）2017年7月28日，公司披露了《上海市广发律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划相关事宜的法律意见》；
（4）2017年9月1日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》；
（5）2017年9月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》，公司同时披露了《关于签订员工持股计划相关信托合同的公告》和相关信托合同的具体内容；
（6）2017年10月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》；
（7）2017年11月24日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》；
（8）2017年12月29日，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》；
（9）2018年1月10日，公司公告第一期员工持股计划于2017年10月30日至2018年1月10日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,503,942股，占公司总股本的1.88%，成交金额合计47,108,576.84元，成交均价为31.32元/股，第一期员工持股计划已完成股票购买。所购买的股票锁定期为12个月，自2018年1月11日至2019日1月10日； （10） 2019年1月9日，公司公告《第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期于2019年1月10日届满； （11） 2019年7月9日，公司公告《第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划的存续期将于2020年1月10日届满。
3、签署战略合作备忘录事宜
2019年6月20日，公司与航天科技控股集团股份有限公司签署了《战略合作备忘录》，双方在平等、自愿、优势互补、资源共享的基础上，达成战略合作意向，具体详见2019年6月20日巨潮资讯网披露的相关公告。
4、工商变更登记事项
根据未来发展规划，公司对经营范围进行了调整。于2019年7月24日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，2019年8月1日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发的营业执照，具体详见2019年8月5日巨潮资讯网披露的相关公告。
5、向关联方购买资产暨关联交易的事项
为了减少公司未来与常乐铜业之间的日常关联交易，同时有利于公司拓展产品种类、增加产能、整合资源以及形成上下游一体化生产，更好地拓展市场空间，2019年8月30日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》，公司拟向关联方常乐铜业购买存货、设备等相关资
产。具体详见2019年8月30日巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票情况 | 2019年05月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-042、2019-043、2019-044、2019-045、2019-046、2019-047 |
| 2019年06月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-048 | |
| 2019年06月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-049、2019-050、2019-051 | |
| 2019年06月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-054 | |
| 2019年07月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-064 | |
| 2019年08月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-074 | |
| 2019年09月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-079、2019-80、2019-081 | |
| 公司员工持股计划实施计划 | 2017年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-027 |
| 2017年07月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-032 | |
| 2017年07月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年08月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-036 | |
| 2017年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-043 | |
| 2017年09月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-044、2017-045、2017-046 | |
| 2017年10月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-055 | |
| 2017年11月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-065 | |
| 2017年12月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-071 | |
| 2018年01月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-001 | |
| 2019年01月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-001 | |
| 2019年07月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-059 | |
| 签署战略合作备忘录事宜 | 2019年06月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-053 |
| 工商变更登记事宜 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-063 |
| 2019年08月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-065 | |
| 向关联方购买资产暨关联交易的事项 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-076、2019-077、2019-078 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益也得到充分维护。公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2019年4月19日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》：以截至2018年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.15元（含税），合计派发现金股利920万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会批准了上述分红预案。公司2018年度利润分配方案已于2019年5月23日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神宇通信科技股份公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,843,187.13 | 57,475,747.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,341,545.79 | 27,131,746.93 |
| 应收账款 | 165,457,636.44 | 146,108,881.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,515,965.35 | 2,333,982.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 956,452.45 | 1,762,575.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,856,666.50 | 88,106,752.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 410,602.95 | 9,450,271.23 |
| 流动资产合计 | 360,382,056.61 | 332,369,956.86 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 218,216,177.51 | 235,537,855.87 |
| 在建工程 | 27,632,248.08 | 9,244,859.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,440,308.56 | 45,084,200.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 669,644.12 | 669,644.12 |
| 长期待摊费用 | 416,335.47 | 455,132.74 |
| 递延所得税资产 | 4,387,580.50 | 4,185,827.30 |
| 其他非流动资产 | 5,153,285.93 | 6,567,793.00 |
| 非流动资产合计 | 300,915,580.17 | 301,745,313.03 |
| 资产总计 | 661,297,636.78 | 634,115,269.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,744,680.74 | 9,101,442.51 |
| 应付账款 | 61,683,772.95 | 75,155,651.47 |
| 预收款项 | 701,124.07 | 810,096.15 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,424,296.40 | 6,280,387.80 |
| 应交税费 | 3,022,710.73 | 1,357,871.59 |
| 其他应付款 | 475,321.33 | 306,140.72 |
| 其中：应付利息 | 81,668.55 | 53,403.95 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 133,051,906.22 | 133,011,590.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,181,391.01 | 17,109,370.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,181,391.01 | 17,109,370.96 |
| 负债合计 | 149,233,297.23 | 150,120,961.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 158,945,510.67 | 158,945,510.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,078,726.17 | 27,078,726.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 245,990,193.45 | 217,920,663.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 512,014,430.29 | 483,944,900.18 |
| 少数股东权益 | 49,909.26 | 49,408.51 |
| 所有者权益合计 | 512,064,339.55 | 483,994,308.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 661,297,636.78 | 634,115,269.89 |
法定代表人：汤晓楠 主管会计工作负责人：高国锋 会计机构负责人：高国锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,168,182.96 | 50,835,361.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,633,180.59 | 26,931,746.93 |
| 应收账款 | 169,485,577.12 | 146,518,710.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,109,258.59 | 2,108,745.10 |
| 其他应收款 | 886,988.03 | 1,679,561.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 95,246,064.50 | 84,381,200.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,577,982.52 |
| 流动资产合计 | 353,529,251.79 | 321,033,308.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,950,000.00 | 69,950,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 200,117,414.42 | 216,377,252.67 |
| 在建工程 | 27,632,248.08 | 9,244,859.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,294,251.26 | 30,629,876.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,264,349.60 | 4,199,833.07 |
| 其他非流动资产 | 5,153,285.93 | 6,393,917.00 |
| 非流动资产合计 | 337,411,549.29 | 336,795,737.89 |
| 资产总计 | 690,940,801.08 | 657,829,046.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,744,680.74 | 9,101,442.51 |
| 应付账款 | 69,745,106.12 | 91,469,277.69 |
| 预收款项 | 632,919.48 | 6,262,075.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,203,642.70 | 6,059,764.07 |
| 应交税费 | 2,894,934.44 | 929,539.37 |
| 其他应付款 | 20,340,028.01 | 273,638.46 |
| 其中：应付利息 | 81,668.55 | 53,403.95 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 160,561,311.49 | 154,095,737.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,181,391.01 | 17,109,370.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,181,391.01 | 17,109,370.96 |
| 负债合计 | 176,742,702.50 | 171,205,108.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 160,467,328.32 | 160,467,328.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,078,726.17 | 27,078,726.17 |
| 未分配利润 | 246,652,044.09 | 219,077,883.76 |
| 所有者权益合计 | 514,198,098.58 | 486,623,938.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 690,940,801.08 | 657,829,046.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 128,541,162.03 | 95,751,187.55 |
| 其中：营业收入 | 128,541,162.03 | 95,751,187.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,221,049.46 | 83,092,870.18 |
| 其中：营业成本 | 97,907,165.93 | 73,363,260.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 629,430.21 | 462,139.01 |
| 销售费用 | 3,699,224.68 | 1,889,727.79 |
| 管理费用 | 7,313,741.57 | 4,469,438.34 |
| 研发费用 | 3,889,018.18 | 3,221,884.75 |
| 财务费用 | -217,531.11 | -313,580.21 |
| 其中：利息费用 | 352,000.00 | 320,000.00 |
| 利息收入 | 40,269.93 | 68,521.98 |
| 加：其他收益 | 1,177,289.99 | 1,255,344.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,809,831.81 | -871,543.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,266.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,662,304.56 | 13,042,119.25 |
| 加：营业外收入 | 17,958.74 | 3,422.41 |
| 减：营业外支出 | 12,178.29 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,668,085.01 | 13,045,541.66 |
| 减：所得税费用 | 2,315,595.62 | 3,034,102.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,352,489.39 | 10,011,438.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,352,489.39 | 10,011,438.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,352,541.19 | 10,011,294.36 |
| 2.少数股东损益 | -51.80 | 144.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,352,489.39 | 10,011,438.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,352,541.19 | 10,011,294.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -51.80 | 144.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1544 | 0.1251 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1544 | 0.1251 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：汤晓楠 主管会计工作负责人：高国锋 会计机构负责人：高国锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 101,397,170.20 | 89,726,278.21 |
| 减：营业成本 | 72,469,402.76 | 68,436,534.19 |
| 税金及附加 | 542,031.31 | 375,969.19 |
| 销售费用 | 3,583,605.89 | 1,843,606.61 |
| 管理费用 | 6,418,436.23 | 3,587,846.96 |
| 研发费用 | 3,841,179.40 | 3,150,126.58 |
| 财务费用 | -213,892.07 | -303,190.13 |
| 其中：利息费用 | 352,000.00 | 320,000.00 |
| 利息收入 | 34,059.19 | 55,159.47 |
| 加：其他收益 | 1,177,289.99 | 1,255,344.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,787,203.27 | -591,488.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,266.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,121,227.21 | 13,299,241.23 |
| 加：营业外收入 | 17,958.74 | 3,422.41 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,139,185.95 | 13,302,663.64 |
| 减：所得税费用 | 2,414,556.91 | 2,813,056.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,724,629.04 | 10,489,607.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,724,629.04 | 10,489,607.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,724,629.04 | 10,489,607.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 336,728,542.59 | 276,310,854.68 |
| 其中：营业收入 | 336,728,542.59 | 276,310,854.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,283,604.44 | 236,355,158.26 |
| 其中：营业成本 | 252,858,220.40 | 205,754,331.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,510,366.89 | 1,020,403.98 |
| 销售费用 | 8,719,688.22 | 6,033,583.57 |
| 管理费用 | 17,229,362.17 | 13,538,539.47 |
| 研发费用 | 11,240,537.69 | 9,655,531.66 |
| 财务费用 | 725,429.07 | 352,767.72 |
| 其中：利息费用 | 1,436,609.14 | 1,670,000.00 |
| 利息收入 | 191,234.25 | 310,516.65 |
| 加：其他收益 | 1,824,979.95 | 2,718,634.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,185,615.06 | -2,125,104.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -92,139.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,992,163.65 | 40,549,226.87 |
| 加：营业外收入 | 17,958.74 | 23,686.39 |
| 减：营业外支出 | 18,679.68 | 40,089.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,991,442.71 | 40,532,824.21 |
| 减：所得税费用 | 6,721,411.85 | 6,996,222.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,270,030.86 | 33,536,601.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,270,030.86 | 33,536,601.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,269,530.11 | 33,536,003.15 |
| 2.少数股东损益 | 500.75 | 598.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,270,030.86 | 33,536,601.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,269,530.11 | 33,536,003.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 500.75 | 598.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4659 | 0.4192 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4659 | 0.4192 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：汤晓楠 主管会计工作负责人：高国锋 会计机构负责人：高国锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 275,552,857.06 | 260,349,740.73 |
| 减：营业成本 | 195,184,075.47 | 194,041,359.22 |
| 税金及附加 | 1,244,216.29 | 740,362.87 |
| 销售费用 | 8,368,017.74 | 5,913,471.93 |
| 管理费用 | 14,631,959.08 | 11,359,469.77 |
| 研发费用 | 11,144,860.13 | 9,480,699.47 |
| 财务费用 | 744,844.00 | 372,655.92 |
| 其中：利息费用 | 1,436,609.14 | 1,670,000.00 |
| 利息收入 | 166,166.68 | 284,360.86 |
| 加：其他收益 | 1,824,979.95 | 2,718,634.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,703,562.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,387,970.31 | -1,766,853.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -74,128.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,597,765.42 | 41,097,065.51 |
| 加：营业外收入 | 17,958.74 | 23,686.39 |
| 减：营业外支出 | 6,501.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,609,222.77 | 41,120,751.90 |
| 减：所得税费用 | 6,835,062.44 | 6,890,675.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,774,160.33 | 34,230,076.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,774,160.33 | 34,230,076.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,774,160.33 | 34,230,076.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,038,112.89 | 287,657,758.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,609,760.85 | 943,252.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,879,734.25 | 2,732,616.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,527,607.99 | 291,333,627.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,312,010.57 | 204,170,405.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,677,860.60 | 26,637,983.90 |
| 支付的各项税费 | 9,258,239.90 | 8,521,876.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,039,276.42 | 33,420,836.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,287,387.49 | 272,751,102.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,240,220.50 | 18,582,525.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 177,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,711,248.93 | 30,894,376.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,089.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,711,248.93 | 30,934,465.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,534,248.93 | -30,934,465.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 41,058,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,608,344.54 | 9,655,416.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,608,344.54 | 69,655,416.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,608,344.54 | -28,597,416.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159,913.21 | 1,075,979.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,742,459.76 | -39,873,378.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,296,866.26 | 82,594,567.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,554,406.50 | 42,721,189.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,124,684.31 | 270,380,558.63 |
| 收到的税费返还 | 1,609,760.85 | 943,252.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,854,666.68 | 2,706,460.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,589,111.84 | 274,030,272.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,805,376.55 | 187,616,640.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,951,214.24 | 25,211,612.33 |
| 支付的各项税费 | 8,224,910.36 | 7,761,596.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,477,576.48 | 26,118,254.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,459,077.63 | 246,708,104.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,130,034.21 | 27,322,167.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 177,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,635,680.93 | 30,560,791.39 |
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,635,680.93 | 30,560,791.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,458,680.93 | -30,560,791.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 41,058,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,608,344.54 | 9,655,416.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,608,344.54 | 69,655,416.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,608,344.54 | -28,597,416.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159,913.21 | 1,075,979.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,777,078.05 | -30,760,061.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,656,480.38 | 66,940,345.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,879,402.33 | 36,180,283.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：汤晓楠神宇通信科技股份公司二○一九年十月二十二日