维尔利环保科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,708,180,688.09 | 7,212,673,349.94 | 6.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,805,907,144.04 | 3,618,974,456.09 | 5.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 629,708,224.91 | 50.76% | 1,751,800,251.12 | 33.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,010,526.73 | 41.00% | 227,696,001.70 | 43.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,857,816.62 | 40.72% | 215,892,030.40 | 48.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -169,992,817.64 | 64.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0906 | 40.90% | 0.2905 | 43.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0906 | 40.90% | 0.2905 | 43.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 0.58% | 6.10% | 1.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -275.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,067,144.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,403.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,316,426.43 | |
| 减：所得税影响额 | 1,344,153.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -391,277.79 | |
| 合计 | 11,803,971.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 常州德泽实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.53% | 325,472,256 | 0 | 质押 | 267,423,996 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 4.23% | 33,120,000 | 0 | ||||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.44% | 27,000,000 | 0 | 质押 | 27,000,000 | ||
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 | 其他 | 2.76% | 21,600,000 | 0 | ||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 2.30% | 18,064,554 | 0 | ||||
| 陈卫祖 | 境内自然人 | 2.16% | 16,959,617 | 12,993,218 | 冻结 | 16,959,617 | ||
| 蔡昌达 | 境内自然人 | 2.02% | 15,825,545 | |||||
| 徐严开 | 境内自然人 | 1.34% | 10,538,015 | 6,388,015 | 质押 | 4,000,000 | ||
| 张贵德 | 境内自然人 | 0.89% | 6,959,778 | 4,698,738 | ||||
| 浦燕新 | 境内自然人 | 0.86% | 6,718,841 | 5,039,131 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 常州德泽实业投资有限公司 | 325,472,256 | 人民币普通股 | 325,472,256 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 |
| 常州产业投资集团有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 |
| 全国社保基金六零四组合 | 18,064,554 | 人民币普通股 | 18,064,554 |
| 蔡昌达 | 15,825,545 | 人民币普通股 | 15,825,545 |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 6,049,980 | 人民币普通股 | 6,049,980 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6,049,980 | 人民币普通股 | 6,049,980 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 5,081,665 | 人民币普通股 | 5,081,665 |
| 徐严开 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 |
| 朱笑君 | 4,044,600 | 人民币普通股 | 4,044,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有276,872,256股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48,600,000股,实际合计持有325,472,256股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张进锋 | 1,360,800 | 0 | 0 | 1,360,800 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 |
| 25% | ||||||
| 宗韬 | 2,493,658 | 0 | 0 | 2,493,658 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 朱敏 | 326,592 | 0 | 0 | 326,592 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 浦燕新 | 5,039,131 | 0 | 0 | 5,039,131 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 周丽烨 | 2,881,275 | 0 | 0 | 2,881,275 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 蒋国良 | 4,423,134 | 0 | 0 | 4,423,134 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 朱卫兵 | 1,569,645 | 0 | 0 | 1,569,645 | 高管锁定 | 在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25% |
| 朱国富 | 1,277,603 | 425,867 | 0 | 851,736 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 徐严开 | 8,304,417 | 1,916,402 | 0 | 6,388,015 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 孙罡 | 745,268 | 248,422 | 0 | 496,846 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 黄美如 | 638,802 | 212,933 | 0 | 425,869 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 张林 | 136,278 | 45,425 | 0 | 90,853 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 李为敏 | 149,054 | 49,684 | 0 | 99,370 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 黄宝兰 | 57,492 | 19,163 | 0 | 38,329 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 雷学云 | 212,933 | 70,977 | 0 | 141,956 | 发行股份购买资 | 2020-6-27、 |
| 产 | 2021-6-27 | |||||
| 张炳云 | 57,492 | 19,163 | 0 | 38,329 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 殷久顺 | 702,681 | 234,226 | 0 | 468,455 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 张剑侠 | 127,761 | 42,586 | 0 | 85,175 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 陈正昌 | 68,139 | 22,712 | 0 | 45,427 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 薛文波 | 404,574 | 134,857 | 0 | 269,717 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 杨文杰 | 4,258,675 | 1,419,558 | 0 | 2,839,117 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 林健 | 1,064,668 | 354,889 | 0 | 709,779 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 曾红兵 | 85,173 | 28,391 | 0 | 56,782 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 戴利华 | 212,933 | 70,977 | 0 | 141,956 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 缪志华 | 851,734 | 283,911 | 0 | 567,823 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 陈卫祖 | 19,229,195 | 6,235,977 | 0 | 12,993,218 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 张群慧 | 4,442,224 | 1,480,741 | 0 | 2,961,483 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 张贵德 | 7,048,107 | 2,349,369 | 0 | 4,698,738 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 朱志平 | 3,194,006 | 1,064,668 | 0 | 2,129,338 | 发行股份购买资产 | 2020-6-27、2021-6-27 |
| 合计 | 71,363,444 | 16,730,898 | 0 | 54,632,546 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动分析：
1）预付账款本报告期期末金额为291,921,275.48元，较年初增加134.24%，主要原因系在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加。
2）其他应收款本报告期期末金额为191,262,554.55元，较年初增加74.54%，主要原因系随着公司业务规模不断扩大，公司2018年及 2019年新增订单金额持续增长，公司支付的项目保证金及投标保证金大幅增加。
3）存货本报告期期末金额为1,552,052,909.75元，较年初增加31.55%，主要原因系新增工程项目较多，建造合同形成的已完工未结算资产余额增加。
4）长期股权投资本报告期期末金额为165,319,289.20元，较年初增加62.62%，主要原因系报告期内海口神维、广州银利、中德原投资增加及新增投资中广核突泉。
5）短期借款本报告期期末金额为838,793,420.95元，较年初增加57.37%，主要原因系报告期内银行贷款增加。
2、利润表项目重大变动分析：
1）年初至报告期末，营业收入为1,751,800,251.12元，较上年同期增加33.42%，营业成本为1,198,832,035.62元，较上年同期增加33.58%，主要原因系公司及子公司 2018 年及 2019 年部分新签订单达到收入确认节点，可结算的收入较上年同期有较大增长，营业成本相应增长。
2）年初至报告期末，管理费用为135,664,576.81元，较上年同期增加43.64%，主要原因系公司人员增加导致相应的职工薪酬、办公费用增加。
3）年初至报告期末，其他收益及营业外收入分别为18,463,752.12元，7,645,405.99元，较上年同期增加44.69%，73.02%，主要原因系本报告期收到的政府补助及增值税返还增加。
4）年初至报告期末，投资收益为33,537.65元，较上年同期减少99.66%，主要原因系上年同期发生保本收益凭证利息收入，而本年未发生该项业务。
5）年初至报告期末，营业利润为251,356,388.04元，利润总额为255,773,131.90元，所得税费用为34,187,805.46元，净利润为221,585,326.44元，归属于母公司所有者的净利润为
227,696,001.70元，较上年同期增加38.09%，38.26%，44.83%，37.3%，43.91%，主要原因系本报告期营业收入增加，相应的利润及所得税增加。
3、现金流量表重大变动分析：
1）年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为1,544,700,025.08元，较上年同期增加70.78%，主要原因系集团加强收款力度，回款增加。
2）年初至报告期末，收到的税费返还为10,170,227.73元，较上年同期增加33.11%，主要原因系本报告期收到的增值税返还增加。
3) 年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为133,905,759.98元，较上年同期增加113.74%主要原因系本报告期收到的政府补助，退还的保证金及押金增加，利息收入增加
4) 年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金为1,334,389,448.18元，较上年同期增加89.93%，主要原因系新开工项目增加支付货款及工程款增加。
5）年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金205,413,903.31元，较上年同期增加38.92%，主要原因系相较于本报告期职工人数增加导致本期支付给员工的现金增加。
6）年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为228,339,061.20元，较上年同期增加53.39%，主要原因系相较于本报告期公司人员增加支付的办公、差旅等费用增加，订单增加支付的保证金增加。
7）年初至报告期末，取得借款收到的现金为962,088,275.84元，较上年同期增加111.24%，主要原因系本报告期部分银行贷款到期转贷以及银行贷款余额增加。
8）年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金为59,650,353.49元，较上年同期增加1011.07%，主要原因系本报告期退回的银行保证金增加，
9） 年初至报告期末，偿还债务支付的现金为664,299,839.05元，较上年同期增加33.53%，主要原因系本报告期到期偿还的银行贷款增加。
10）年初至报告期末，支付其他与筹资活动相关的现金为76,345,486.03元，主要原因为本报告期支付的银行保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司公开发行可转换公司债券的事项
2019年5月10日，公司召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司公开发
行可转换公司债券预案的议案》，并于2019年5月14日在巨潮资讯网披露了《公开发行可转换公司债券预案》。2019年6月3日，公司召开的2018年年度股东大会决议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
2019年7月2日，公司收到了到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191755），并在巨潮资讯网披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告 》。
2019 年 8 月 13 日，公司收到中国证监会于 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（通知号：191755 号）。
2019 年 9 月 6 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见之回复报告》，对相关问题进行了逐条说明，并及时向中国证监会报送了上述反馈意见回复的相关材料。
后续，公司将根据公开发行可转换公司债券事宜进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券预案 | 2019年05月14日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年年度股东大会决议 | 2019年06月04日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 关于维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见之回复报告 | 2019年09月07日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 775,107,028.21 | 1,102,666,870.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,396,742.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,589,965.34 | 87,977,739.16 |
| 应收账款 | 1,222,651,933.77 | 1,067,203,723.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 291,921,275.48 | 124,624,275.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 191,262,554.55 | 109,579,422.43 |
| 其中：应收利息 | 473,586.89 | 623,262.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,552,052,909.75 | 1,179,835,774.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 71,933,461.89 | 86,997,161.55 |
| 流动资产合计 | 4,187,915,871.14 | 3,808,884,966.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,396,742.15 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 61,203,387.00 | 57,880,704.00 |
| 长期股权投资 | 165,319,289.20 | 101,662,154.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 543,438,115.67 | 558,875,328.97 |
| 在建工程 | 350,607,469.13 | 311,633,566.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,338,171,273.69 | 1,295,386,805.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,023,618,961.52 | 1,023,667,378.56 |
| 长期待摊费用 | 5,295,912.22 | 3,198,953.36 |
| 递延所得税资产 | 32,610,408.52 | 31,086,749.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,520,264,816.95 | 3,403,788,383.08 |
| 资产总计 | 7,708,180,688.09 | 7,212,673,349.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 838,793,420.95 | 533,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 296,652,741.89 | 262,243,915.55 |
| 应付账款 | 986,175,786.71 | 956,114,036.32 |
| 预收款项 | 159,953,287.99 | 199,844,274.83 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,758,489.33 | 19,728,010.19 |
| 应交税费 | 234,929,808.53 | 244,606,409.12 |
| 其他应付款 | 84,278,842.38 | 81,694,522.08 |
| 其中：应付利息 | 483,712.98 | 2,611,796.97 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,700,000.00 | 80,081,330.00 |
| 其他流动负债 | 1,082,178.34 | 4,328,713.24 |
| 流动负债合计 | 2,662,324,556.12 | 2,381,641,211.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 951,285,275.84 | 920,007,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 189,559,776.53 | 186,946,109.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,140,845,052.37 | 1,106,953,109.68 |
| 负债合计 | 3,803,169,608.49 | 3,488,594,321.01 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 783,784,957.00 | 814,112,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,135,638,801.10 | 2,135,638,801.10 |
| 减：库存股 | 30,327,873.00 | |
| 其他综合收益 | 2,804,879.88 | 3,142,808.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,790,691.29 | 54,790,691.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 828,887,814.77 | 641,617,197.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,805,907,144.04 | 3,618,974,456.09 |
| 少数股东权益 | 99,103,935.56 | 105,104,572.84 |
| 所有者权益合计 | 3,905,011,079.60 | 3,724,079,028.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,708,180,688.09 | 7,212,673,349.94 |
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：何健
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 399,287,038.51 | 636,845,008.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,391,357.56 | 8,000,000.00 |
| 应收账款 | 565,657,952.45 | 585,832,094.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 107,756,523.42 | 53,244,422.11 |
| 其他应收款 | 566,754,678.01 | 487,497,866.65 |
| 其中：应收利息 | 679,948.00 | 2,927,109.70 |
| 应收股利 | 18,200,000.00 | 55,000,000.00 |
| 存货 | 853,527,969.78 | 600,435,991.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,436.69 | 20,128,462.55 |
| 流动资产合计 | 2,538,416,956.42 | 2,391,983,845.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,926,043,616.48 | 2,857,097,113.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,717,302.32 | 191,962,623.66 |
| 在建工程 | 297,169.80 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,009,605.26 | 13,508,691.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,886,560.76 | 1,886,560.76 |
| 递延所得税资产 | 13,701,123.52 | 13,465,332.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,141,655,378.14 | 3,077,920,321.73 |
| 资产总计 | 5,680,072,334.56 | 5,469,904,167.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 703,293,420.95 | 429,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 127,900,144.67 | 130,313,363.51 |
| 应付账款 | 391,684,737.38 | 349,397,299.66 |
| 预收款项 | 82,494,563.92 | 106,023,314.55 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,176,229.00 | 4,716,562.92 |
| 应交税费 | 145,680,517.09 | 134,305,450.43 |
| 其他应付款 | 246,764,287.22 | 229,715,245.19 |
| 其中：应付利息 | 201,420.25 | 2,124,451.77 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,200,000.00 | 20,602,000.00 |
| 其他流动负债 | 111,255.81 | 445,023.24 |
| 流动负债合计 | 1,711,305,156.04 | 1,404,518,259.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,307,000.00 | 738,507,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,370,421.77 | 33,606,754.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 623,677,421.77 | 772,113,754.92 |
| 负债合计 | 2,334,982,577.81 | 2,176,632,014.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 783,784,957.00 | 814,112,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,150,054,073.08 | 2,150,054,073.08 |
| 减：库存股 | 30,327,873.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,742,393.26 | 54,742,393.26 |
| 未分配利润 | 356,508,333.41 | 304,690,729.32 |
| 所有者权益合计 | 3,345,089,756.75 | 3,293,272,152.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,680,072,334.56 | 5,469,904,167.08 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 629,708,224.91 | 417,677,191.34 |
| 其中：营业收入 | 629,708,224.91 | 417,677,191.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 539,450,559.88 | 371,456,309.61 |
| 其中：营业成本 | 443,745,072.21 | 290,141,615.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,947,751.20 | 2,509,556.13 |
| 销售费用 | 23,488,197.93 | 24,806,004.09 |
| 管理费用 | 50,267,116.77 | 29,782,106.46 |
| 研发费用 | 10,382,751.23 | 14,751,089.72 |
| 财务费用 | 7,619,670.54 | 9,465,937.99 |
| 其中：利息费用 | 18,160,405.99 | 12,744,606.90 |
| 利息收入 | 9,921,623.47 | 3,478,115.50 |
| 加：其他收益 | 5,350,434.24 | 5,731,189.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109.77 | 1,044,118.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,184,376.71 | 3,974,564.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,636.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,423,832.33 | 56,986,390.40 |
| 加：营业外收入 | 1,291,969.53 | 515,535.20 |
| 减：营业外支出 | 1,736,604.21 | 742,759.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,979,197.65 | 56,759,166.11 |
| 减：所得税费用 | 14,344,401.16 | 8,395,547.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,634,796.49 | 48,363,618.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,634,796.49 | 48,363,618.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,010,526.73 | 50,361,366.91 |
| 2.少数股东损益 | -2,375,730.24 | -1,997,748.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -583,530.21 | 1,620,917.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -583,530.21 | 1,620,917.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -583,530.21 | 1,620,917.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -583,530.21 | 1,620,917.06 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,051,266.28 | 49,984,535.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,426,996.52 | 51,982,283.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,375,730.24 | -1,997,748.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0906 | 0.0643 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0906 | 0.0643 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：何健
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 328,299,876.97 | 148,160,941.65 |
| 减：营业成本 | 250,119,276.08 | 104,843,054.79 |
| 税金及附加 | 2,203,345.92 | 482,759.30 |
| 销售费用 | 10,289,124.13 | 5,660,402.07 |
| 管理费用 | 14,416,100.79 | 11,327,832.92 |
| 研发费用 | 8,533,204.48 | 5,792,401.15 |
| 财务费用 | 5,850,363.75 | 7,202,814.58 |
| 其中：利息费用 | 15,092,295.27 | 9,763,459.98 |
| 利息收入 | 9,855,585.44 | 2,450,038.79 |
| 加：其他收益 | 959,561.33 | 1,044,118.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,978,387.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,340,170.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,848,023.15 | 24,214,352.83 |
| 加：营业外收入 | 88,780.53 | 162,307.45 |
| 减：营业外支出 | 0.78 | 152,435.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,936,802.90 | 24,224,224.47 |
| 减：所得税费用 | 5,690,520.44 | 3,630,986.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,246,282.46 | 20,593,237.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,246,282.46 | 20,593,237.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,246,282.46 | 20,593,237.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,751,800,251.12 | 1,313,022,100.69 |
| 其中：营业收入 | 1,751,800,251.12 | 1,313,022,100.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,499,974,020.22 | 1,138,957,361.64 |
| 其中：营业成本 | 1,198,832,035.62 | 897,439,472.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,293,138.21 | 11,423,001.60 |
| 销售费用 | 74,882,289.83 | 68,029,250.80 |
| 管理费用 | 135,664,576.81 | 94,444,425.65 |
| 研发费用 | 48,630,697.42 | 40,551,849.03 |
| 财务费用 | 33,671,282.33 | 27,069,361.79 |
| 其中：利息费用 | 52,510,431.39 | 38,094,428.11 |
| 利息收入 | 19,508,550.76 | 13,316,166.26 |
| 加：其他收益 | 18,463,752.12 | 12,760,478.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,537.65 | 9,744,166.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -413,703.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,553,429.18 | -14,543,508.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,356,388.04 | 182,025,875.26 |
| 加：营业外收入 | 7,645,405.99 | 4,418,912.28 |
| 减：营业外支出 | 3,228,662.13 | 1,451,414.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,773,131.90 | 184,993,372.70 |
| 减：所得税费用 | 34,187,805.46 | 23,605,194.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 221,585,326.44 | 161,388,178.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 221,585,326.44 | 161,388,178.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 227,696,001.70 | 158,224,647.78 |
| 2.少数股东损益 | -6,110,675.26 | 3,163,530.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -337,928.86 | 954,849.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -337,928.86 | 954,849.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -337,928.86 | 954,849.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -337,928.86 | 954,849.80 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 221,247,397.58 | 162,343,027.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,358,072.84 | 159,179,497.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,110,675.26 | 3,163,530.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2905 | 0.2019 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2905 | 0.2019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：何健
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 897,953,739.57 | 487,831,016.01 |
| 减：营业成本 | 675,004,402.03 | 344,414,792.49 |
| 税金及附加 | 3,855,281.30 | 5,290,161.21 |
| 销售费用 | 28,303,262.66 | 17,006,380.51 |
| 管理费用 | 51,514,705.42 | 37,711,548.46 |
| 研发费用 | 23,940,978.65 | 18,046,242.33 |
| 财务费用 | 30,230,409.82 | 25,971,899.77 |
| 其中：利息费用 | 43,531,058.53 | 31,687,910.66 |
| 利息收入 | 14,824,198.27 | 6,007,705.63 |
| 加：其他收益 | 4,002,872.93 | 2,206,390.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,126,541.19 | 9,539,424.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,527,345.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 955,405.94 | -1,947,491.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,662,174.16 | 49,188,314.54 |
| 加：营业外收入 | 4,747,094.78 | 795,890.81 |
| 减：营业外支出 | 265,738.89 | 352,885.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,143,530.05 | 49,631,319.80 |
| 减：所得税费用 | 11,107,175.99 | 6,223,111.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,036,354.06 | 43,408,208.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,036,354.06 | 43,408,208.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 84,036,354.06 | 43,408,208.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,700,025.08 | 904,496,025.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,170,227.73 | 7,640,186.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,905,759.98 | 62,648,794.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,688,776,012.79 | 974,785,005.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,389,448.18 | 702,567,940.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 205,413,903.31 | 147,861,235.01 |
| 支付的各项税费 | 90,626,417.74 | 78,973,267.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,339,061.20 | 148,859,425.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,858,768,830.43 | 1,078,261,868.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,992,817.64 | -103,476,862.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,627.38 | 8,649,922.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,214.00 | 22,070.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,173,299.28 | 36,043,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,432,140.66 | 454,715,542.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,293,621.90 | 273,597,359.07 |
| 投资支付的现金 | 75,635,000.00 | 71,564,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,244,538.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,395,721.90 | 356,405,897.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,963,581.24 | 98,309,645.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 962,088,275.84 | 455,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,650,353.49 | 5,368,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,023,948,629.33 | 460,818,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,299,839.05 | 497,492,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,621,461.62 | 93,406,655.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,345,486.03 | 52,545,618.91 |
| 回购股票所支付的现金 | 49,957,214.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 843,266,786.70 | 693,402,238.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,681,842.63 | -232,583,488.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727,515.14 | 642,302.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -359,547,041.11 | -237,108,403.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 767,595,876.38 | 942,964,356.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,048,835.27 | 705,855,952.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,919,254.73 | 379,511,986.22 |
| 收到的税费返还 | 1,940.82 | 9,808.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,470,008.07 | 66,301,648.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,391,203.62 | 445,823,442.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,581,903.67 | 395,578,974.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 77,086,363.62 | 53,274,969.57 |
| 支付的各项税费 | 23,683,162.86 | 13,778,027.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,404,161.91 | 156,781,586.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,755,592.06 | 619,413,558.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,364,388.44 | -173,590,115.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,105,037.98 | 41,910,458.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,105,037.98 | 401,910,458.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,360,258.77 | 7,203,796.14 |
| 投资支付的现金 | 80,925,000.00 | 156,221,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 467,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,752,358.77 | 163,424,796.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,647,320.79 | 238,485,662.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 633,610,000.00 | 299,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,908,507.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,518,507.58 | 299,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,918,579.05 | 372,726,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,661,337.90 | 85,203,113.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,077,727.79 | |
| 回购股票所支付的现金 | 49,957,214.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,579,916.95 | 524,964,055.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,938,590.63 | -225,964,055.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,007.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,127,126.03 | -161,068,508.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,228,795.75 | 481,022,178.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,101,669.72 | 319,953,669.45 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,102,666,870.20 | 1,102,666,870.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,396,742.15 | 20,396,742.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 87,977,739.16 | 87,977,739.16 | |
| 应收账款 | 1,067,203,723.73 | 1,065,967,586.69 | -1,236,137.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 124,624,275.75 | 124,624,275.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 109,579,422.43 | 109,579,422.43 | |
| 其中：应收利息 | 623,262.50 | 623,262.50 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,179,835,774.04 | 1,179,835,774.04 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 86,997,161.55 | 86,997,161.55 | |
| 流动资产合计 | 3,808,884,966.86 | 3,828,045,571.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,396,742.15 | -20,396,742.15 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 57,880,704.00 | 57,880,704.00 | |
| 长期股权投资 | 101,662,154.66 | 101,662,154.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 558,875,328.97 | 558,875,328.97 | |
| 在建工程 | 311,633,566.38 | 311,633,566.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,295,386,805.32 | 1,295,386,805.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,023,667,378.56 | 1,023,667,378.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,198,953.36 | 3,198,953.36 | |
| 递延所得税资产 | 31,086,749.68 | 31,086,749.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,403,788,383.08 | 3,383,391,640.93 | |
| 资产总计 | 7,212,673,349.94 | 7,211,437,212.90 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 533,000,000.00 | 533,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 262,243,915.55 | 262,243,915.55 | |
| 应付账款 | 956,114,036.32 | 956,114,036.32 | |
| 预收款项 | 199,844,274.83 | 199,844,274.83 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,728,010.19 | 19,728,010.19 | |
| 应交税费 | 244,606,409.12 | 244,606,409.12 | |
| 其他应付款 | 81,694,522.08 | 81,694,522.08 | |
| 其中：应付利息 | 2,611,796.97 | 2,611,796.97 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,081,330.00 | 80,081,330.00 | |
| 其他流动负债 | 4,328,713.24 | 4,328,713.24 | |
| 流动负债合计 | 2,381,641,211.33 | 2,381,641,211.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 920,007,000.00 | 920,007,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 186,946,109.68 | 920,007,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,106,953,109.68 | 1,106,953,109.68 | |
| 负债合计 | 3,488,594,321.01 | 3,488,594,321.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 814,112,830.00 | 814,112,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,135,638,801.10 | 2,135,638,801.10 | |
| 减：库存股 | 30,327,873.00 | 30,327,873.00 | |
| 其他综合收益 | 3,142,808.74 | 3,142,808.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,790,691.29 | 54,790,691.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 641,617,197.96 | 640,381,060.92 | -1,236,137.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,618,974,456.09 | 3,617,738,319.05 | |
| 少数股东权益 | 105,104,572.84 | 105,104,572.84 | |
| 所有者权益合计 | 3,724,079,028.93 | 3,722,842,891.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,212,673,349.94 | 7,211,437,212.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 636,845,008.61 | 636,845,008.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 应收账款 | 585,832,094.09 | 592,802,591.97 | 6,970,497.88 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,244,422.11 | 53,244,422.11 | |
| 其他应收款 | 487,497,866.65 | 487,497,866.65 | |
| 其中：应收利息 | 2,927,109.70 | 2,927,109.70 | |
| 应收股利 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 存货 | 600,435,991.34 | 600,435,991.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,128,462.55 | 20,128,462.55 | |
| 流动资产合计 | 2,391,983,845.35 | 2,398,954,343.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,857,097,113.27 | 2,857,097,113.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 191,962,623.66 | 191,962,623.66 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,508,691.47 | 13,508,691.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,886,560.76 | 1,886,560.76 |
| 递延所得税资产 | 13,465,332.57 | 13,465,332.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,077,920,321.73 | 3,077,920,321.73 | |
| 资产总计 | 5,469,904,167.08 | 5,476,874,664.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 429,000,000.00 | 429,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 130,313,363.51 | 130,313,363.51 | |
| 应付账款 | 349,397,299.66 | 349,397,299.66 | |
| 预收款项 | 106,023,314.55 | 106,023,314.55 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,716,562.92 | 4,716,562.92 | |
| 应交税费 | 134,305,450.43 | 134,305,450.43 | |
| 其他应付款 | 229,715,245.19 | 229,715,245.19 | |
| 其中：应付利息 | 2,124,451.77 | 2,124,451.77 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,602,000.00 | 20,602,000.00 | |
| 其他流动负债 | 445,023.24 | 445,023.24 | |
| 流动负债合计 | 1,404,518,259.50 | 1,404,518,259.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 738,507,000.00 | 738,507,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,606,754.92 | 33,606,754.92 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 772,113,754.92 | 772,113,754.92 | |
| 负债合计 | 2,176,632,014.42 | 2,176,632,014.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 814,112,830.00 | 814,112,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,150,054,073.08 | 2,150,054,073.08 | |
| 减：库存股 | 30,327,873.00 | 30,327,873.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,742,393.26 | 54,742,393.26 | |
| 未分配利润 | 304,690,729.32 | 311,661,227.20 | 6,970,497.88 |
| 所有者权益合计 | 3,293,272,152.66 | 3,300,242,650.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,469,904,167.08 | 5,476,874,664.96 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。