农产品：2019年半年度报告

2019年半年度报告（公告编号：2019-074）

深圳市农产品集团股份有限公司2019年半年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第二十七次会议。独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；其他董事均现场出席了本次会议。

公司2019年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2019年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第四节 经营情况讨论与分析。

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目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46

第九节 公司债券相关情况 ...... 48

第十节 财务报告（未经审计，附后） ...... 49

第十一节 备查文件目录 ...... 49

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释义

简称	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
福德资本	指	深圳市福德国有资本运营有限公司，系公司控股股东
远致投资	指	深圳市远致投资有限公司
远致创投	指	深圳市远致创业投资有限公司，系远致投资之全资子公司
富德生命人寿保险/生命人寿	指	富德生命人寿保险股份有限公司
公司/本公司/集团	指	深圳市农产品集团股份有限公司
深圳联交所	指	深圳联合产权交易所
深圳海吉星公司、深圳海吉星物流园	指	公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园
福田公司、福田市场	指	公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司” 及其所运营农批市场
南山公司、南山市场	指	公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司” 及其所运营农批市场
布吉市场	指	公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”
布吉海鲜公司	指	公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”
上海公司、上农批	指	公司控股子公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场
成都公司、成都市场	指	公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”都及其所运营农批市场
广西海吉星、广西海吉星物流园	指	公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园”
广西新柳邕公司、广西新柳邕	指	公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
长沙公司、长沙市场、长沙黄兴海吉星	指	公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场和新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园”
武汉海吉星	指	公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”
天津海吉星、天津翰吉斯物流园	指	公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园
天津韩家墅公司、天津韩家墅	指	公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
南昌公司、南昌市场	指	公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司” 及其所运营农批市场
南昌冷链公司	指	公司控股子公司南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司”
九江公司、九江市场	指	公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
岳阳海吉星、岳阳公司	指	公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”

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简称	指	释义内容
惠州海吉星公司、惠州海吉星	指	公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运用农产品物流园
安庆海吉星	指	公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司”
沈阳公司	指	公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
长春海吉星	指	公司控股子公司“长春海吉星农产品物流有限公司”
西安公司	指	公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”
宁夏海吉星	指	公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”
合肥周谷堆公司、合肥市场	指	公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司” 及其所运营农批市场
大白菜科技公司	指	公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司”
中农网	指	公司参股公司“深圳市中农网有限公司”
广西星联公司	指	公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司”
深圳星联公司	指	公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司”
南方物流公司	指	公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”
国际食品公司	指	公司控股子公司“深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司”
果菜公司	指	公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
深港通公司	指	公司全资子公司果菜公司的全资子公司“深圳市深港通果菜运输有限公司”
云南天露公司	指	公司全资子公司果菜公司的参股公司“云南天露高原果蔬有限公司”
益民公司	指	深圳市益民食品联合有限公司”
盈信国富资产公司	指	深圳市盈信国富资产管理有限公司
小贷公司	指	公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司”
担保公司	指	公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司”
前海农产品交易所	指	公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”
农迈天下公司	指	公司全资子公司前海农产品交易所之控股公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司”
深粮控股	指	公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”（股票简称：深粮控股；股票代码：A股000019、B股200019）原名“深圳市深宝实业股份有限公司”
农产品流通产业基金	指	公司投资的“深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)，公司持有其41.1765%
运通资本公司	指	公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司”
运通致达公司	指	深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司
光明海吉星公司	指	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目
运通致远公司	指	深圳市运通致远冷链管理有限责任公司
运通致义公司	指	深圳市运通致义环保管理有限责任公司

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简称	指	释义内容
海吉星环保公司	指	公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司”
云南东盟公司	指	公司全资子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司”
卓尔方	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司及卓尔智联集团有限公司（原卓尔集团股份有限公司系香港上市公司其股票代码为02098.HK、卓尔发展投资有限公司、阎志先生）
卓尔武汉公司	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司
中农水产	指	公司参股公司“深圳市中农水产股份有限公司”
信祥公司	指	公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”
海吉星投资公司	指	公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”
沈阳公司	指	公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
武汉东海吉星	指	公司控股子公司“武汉东海吉星农产品物流管理有限公司”
英龙公司	指	深圳市英龙建安（集团）有限公司
绿膳谷公司	指	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	农产品	股票代码	000061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市农产品集团股份有限公司
公司的中文简称	农产品
公司的外文名称	SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SZAP
公司的法定代表人	何建锋
注册地址	深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层
注册地址的邮政编码	518019
办公地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼
办公地址的邮政编码	518040
公司网址	http://www.szap.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江疆	裴欣
联系地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼
电话	[phone]	[phone]
传真	[phone]	[phone]
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体如下。

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300192179163P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
报告期控股股东的变更情况	无变更

公司控股股东为“深圳市福德国有资本运营有限公司”，公司实际控制人为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”，报告期内均无变更。

五、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,344,099,243.14	1,099,863,482.08	22.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注）	91,701,282.20	-17,608,019.19	620.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注）	62,704,583.36	-48,091,132.61	230.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	481,936,325.16	478,768,675.25	0.66%
基本每股收益（元/股）（注）	0.0540	-0.0104	619.23%
稀释每股收益（元/股）（注）	0.0540	-0.0104	619.23%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.37%	增加2.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,011,568,613.83	18,999,687,796.24	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,974,608,895.05	4,927,569,139.27	0.95%

注：报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要原因系①公司下属深圳海吉星物流园、成都公司、天津韩家墅公司等市场经营性收入同比增加，天津海吉星同比减亏；②参股公司合肥周谷堆公司实现商铺销售收益；参股公司深粮控股（原“深深宝”，证券代码：000019、200019）2018年10月完成发行股份购买资产事项，本报告期同比扭亏为盈；参股公司担保公司收回逾期贷款等原因，致公司投资收益同比增加。

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截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,696,964,131
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0540

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,033.05	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,061,824.30	注1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,113,940.67	注2
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,921.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
理财收益	5,225,180.36	注3
减：所得税影响额	8,708,125.92	-
少数股东权益影响额（税后）	7,024,074.72	-
合计	28,996,698.84	--

注：

1、报告期，计入当期损益的政府补助主要系公司下属宁夏海吉星、岳阳海吉星、大白菜科技公司、天津韩家墅公司等报告期递延确认政府补助；

2、报告期，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；

3、报告期，关于公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的情况请详见“第五节、重要事项”中的“十四、重大合同及其履行情况”中的“3、委托他人进行现金资产管理情况”。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

二、核心竞争力分析

公司专注于农产品流通行业30年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、长沙、南昌、西安、武汉、南宁等30多个大中城市经营管理40多个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司创导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果，是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育，“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增，成为农产品流通行业的标杆。同时，公司率先探索建设“大白菜+”电商平台，整合全国农产品批发市场的数据资源，通过互联网技术形成服务平台和网络，支撑实体批发市场转型升级。公司以农产品流通为主线、以信息智能化为基础，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品产业链提供基地认证、食品检测、品牌培育、供应链服务、仓储物流、中央集配、大数据等供应链服务，打造现代农产品流通产业链。公司始终秉承“服务、创新、笃信、共赢”的企业精神，围绕“打造国际一流的农产品流通网络”的战略愿景，坚定不移地践行“绿色交易创导者，美好生活创造者”的企业使命孜孜不倦，改革创新。

三、主要资产重大变化情况

详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况

四、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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第四节 经营情况讨论与分析

一、 概述

报告期，公司围绕“综合改革、转型夯实”的主题，完成集团总部组织架构调整、优化集体决策机制，全面推进集团“两个深耕，转型升级”的战略布局。

深耕农产品批发市场主业。报告期，公司旗下成熟农产品批发市场通过“精细化、规范化、信息化、标准化”的建设，挖潜增效，实现成熟市场整体利润同比增长，其中，成都公司、天津海吉星公司、天津韩家墅公司、深圳海吉星物流园等批发市场经营收入增加；继续推进广西新柳邕、岳阳海吉星等农产品批发市场商铺销售；加快推动安庆海吉星、南方物流公司等重点项目建设。

深耕重点区域、重点城市。报告期，启动“深农星选”、“圳当时”自营生鲜品牌，积极与新零售企业开展合作；同时加快整合产业链资源，增强品牌培育、供应链服务、城市配送等农产品供应链服务能力建设。

全面推进信息化建设。报告期，公司旗下大白菜科技公司在基于农产品批发市场信息一体化基础上，加快推进档位管理、智慧食安、智慧海吉星、统一结算等应用平台的升级研发和系统重构，构建集团云数据平台，并推动已完成开发的信息管理系统在成熟市场的部署和应用。

二、 主营业务分析

1、概述

截至报告期末，公司合并总资产为190.12亿元，净资产为66.46亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为49.75亿元，资产负债率为65.04% 。报告期，公司实现营业总收入13.44亿元，净利润13,646.74万元，其中，归属于母公司股东净利润9,170.13万元，同比增加620.79%。报告期，农产品批发市场整体经营状况持续保持良好。（主要原因详见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“七、主要子公司、参股公司分析”中的“（一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况”）

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	1,344,099,243.14	1,099,863,482.08	22.21%
营业成本	859,178,164.01	668,141,789.41	28.59%
销售费用	52,830,202.82	59,913,984.28	-11.82%
管理费用（注1）	163,865,498.19	155,996,646.28	5.04%
财务费用	126,206,214.91	137,335,777.69	-8.10%
所得税费用	68,851,173.01	58,115,849.41	18.47%
研发投入（注1）	4,782,492.64	3,466,085.57	37.98%
经营活动产生的现金流量净额	481,936,325.16	478,768,675.25	0.66%

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投资活动产生的现金流量净额（注2）	-136,262,514.23	-360,712,598.67	62.22%
筹资活动产生的现金流量净额（注3）	-360,120,073.85	-528,037,021.57	31.80%
现金及现金等价物净增加额（注4）	-14,463,880.92	-410,127,211.61	96.47%
投资收益（注5）	59,718,807.53	2,210,501.66	2601.60%
（以前年度在“资产减值损失”披露）	2,011,102.66	-21,483,861.92	-109.36%
营业外支出（注7）	2,767,235.54	1,633,905.73	69.36%

注：

1、报告期，根据财政部规定要求将原“管理费用”项目分别拆分为“管理费用”和“研发费用”项目列示（详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）；报告期，研发投入同比增加，主要系下属大白菜科技公司、前海农产品交易所信息化研发投入同比增加所致；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系①公司下属布吉海鲜公司收到其参股公司分红款；②公司收到参股公司深粮控股分红款；③公司实际提供给联营企业的借款同比减少所致；

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司发行第一期5亿元超短期融资券所致；

4、报告期，现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净额均同比增加所致；

5、报告期，投资收益同比增加，主要原因系公司参股公司①合肥周谷堆公司实现商铺销售收益；②深粮控股完成发行股份购买资产事项后，本报告期同比扭亏为盈；③担保公司收回逾期贷款等原因所致；

6、根据新金融工具系列准则的要求，新增信用减值损失项目，将涉及应收款项的资产减值损失部分金额重分类至信用减值损失，报告期公司信用减值损失全部为坏账损失；报告期，信用减值损失同比减少，主要系下属①小贷公司按贷款五级分类计提，信用减值损失同比减少；②国际食品公司上年同期对绿膳谷公司的应收账款计提坏账，本报告期无应收账款计提坏账；

③南昌公司商铺按揭应收账款计提信用减值损失同比减少所致；

7、报告期，营业外支出同比增加，主要系公司扶贫支出同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源是否发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、主营业务构成情况

（1）分行业情况

单位：元

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	同期增减
农产品批发市场经营	978,382,304.66	532,751,954.63	45.55%	-0.60%	-2.45%	增长1.03个百分点
农产品加工生产（注1）	66,718,941.11	65,688,989.58	1.54%	478.67%	536.39%	减少8.93个百分点
市场配套服务（注2）	364,918,689.09	289,388,809.59	20.70%	134.22%	115.50%	增长6.89个百分点
减：公司内部行业抵销	66,038,258.90	28,699,980.31	-	-	-	-
合计	1,343,981,675.96	859,129,773.49	36.08%	22.20%	28.59%	减少3.17个百分点

注：

1、报告期，农产品加工生产营业收入及营业成本同比增加，主要系公司下属果菜公司新增销售产品品类，其贸易业务量和新产品采购成本同比增加所致；

2、报告期，市场配套服务营业收入及营业成本同比增加，主要系公司下属深圳星联公司和前海农产品交易所的供应链业务量同比增加所致。

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（2）分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广东省（注1）	768,611,725.51	517,408,926.20	32.68%	35.04%	49.99%	减少6.71个百分点
江西省	83,459,138.91	48,236,616.15	42.20%	1.03%	0.91%	增长0.07个百分点
上海市	91,666,426.47	33,896,191.00	63.02%	1.47%	-1.24%	增长1.01个百分点
四川省	111,557,944.55	40,252,469.81	63.92%	15.86%	0.48%	增长5.52个百分点
湖南省	136,366,121.56	75,784,843.60	44.43%	4.98%	6.66%	减少0.88个百分点
广西自治区	119,116,465.97	67,924,220.55	42.98%	8.65%	-0.97%	增长5.54个百分点
天津市（注2）	61,717,501.50	66,569,368.81	-7.86%	97.71%	35.67%	增长49.32个百分点
其他地区（注3）	37,524,610.39	37,757,117.68	-0.62%	-11.64%	8.22%	减少18.46个百分点
减：公司地区分部间抵销	66,038,258.90	28,699,980.31	-	-	-	-
合计	1,343,981,675.96	859,129,773.49	36.08%	22.20%	28.59%	减少3.17个百分点

注：

1、报告期，广东省营业收入和营业成本同比增加，主要系①下属深圳星联公司和前海农产品交易所的供应链业务收入和成本同比增加；②深圳海吉星物流园、南山市场、惠州海吉星等农产品批发市场经营性收入同比增加所致；

2、报告期，天津市营业收入和营业成本同比增加，主要系下属天津韩家墅商铺出租率提升，致租赁收入、车辆收入和运营成本同比增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	说明	是否具有可持续性
投资收益	59,718,807.53	29.09%	注	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
（以前年度在“资产减值损失”披露）	2,011,102.66	0.98%	注	否
其他收益	27,059,024.30	13.18%	-	是
营业外收入	3,090,167.46	1.51%	-	否
营业外支出	2,767,235.54	1.35%	-	否

注：报告期，投资收益同比增加和信用减值损失同比减少，主要原因请详见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”中的“2、主要财务数据同比变动情况”。

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第14页

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,845,853,641.32	9.71%	1,412,631,072.79	7.64%	增长2.07个百分点	注1
应收账款	78,000,512.38	0.41%	52,544,700.18	0.28%	增长0.13个百分点	注2
存货	586,470,647.09	3.08%	576,074,274.27	3.11%	减少0.03个百分点	-
投资性房地产	7,092,245,470.13	37.30%	6,938,295,251.73	37.51%	减少0.21个百分点	-
长期股权投资	2,335,360,127.27	12.28%	2,200,323,662.34	11.90%	增长0.38个百分点	-
固定资产	1,908,799,460.79	10.04%	1,594,027,371.19	8.62%	增长1.42个百分点	-
在建工程	1,178,702,675.08	6.20%	1,146,741,292.40	6.20%	-	-
短期借款	4,105,000,000.00	21.59%	4,492,032,000.00	24.28%	减少2.69个百分点	-
长期借款	2,129,104,506.33	11.20%	2,254,664,698.33	12.19%	减少0.99个百分点	-

注：

1、报告期末，货币资金较上年同期末同比增加，主要系该期间公司旗下长沙公司、成都公司、广西新柳邕公司等运营农产品批发市场经营性现金增加所致；

2、报告期末，应收账款较上年同期末同比增加，主要系该期间公司旗下岳阳公司应收银行商铺销售按揭款同比增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产	--
其他非流动金融资产	30,003,964.69	-	-	-	-	-	30,003,964.69
上述合计	30,003,964.69	-	-	-	-	-	30,003,964.69
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

注：公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，按照规定对金融工具进行分类和计量。

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3、截至报告期末的资产权利受限情况

√ 适用 □ 不适用

项目	受限资产余额（元）	受限原因
固定资产	42,726,009.85	银行抵押贷款
无形资产	914,636,472.29	银行抵押贷款
投资性房地产	590,957,180.02	银行抵押贷款
在建工程	349,012,175.33	银行抵押贷款
合计	1,897,331,837.49	-

注：公司旗下南昌公司、广西新柳邕公司、长沙公司、岳阳海吉星、惠州海吉星、南方物流公司以固定资产、无形资产、投资性房地产及在建工程向九江银行、工商银行、建设银行、珠海华润银行、国家开发银行取得银行抵押贷款，具体详见本报告财务报表附注六注释52。

五、投资状况分析

1、 总体情况

报告期，公司股权投资为受让云南东盟公司40%股权（具体内容详见下文），上年同期公司并无重大股权投资事项。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

关于受让控股子公司云南东盟公司40%股权的事项

经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以“受让股权+代偿债务”方式，以不高于资产评估价值受让控股子公司云南东盟公司另一股东方深圳市英龙建安（集团）有限公司持有的云南东盟公司40%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作，云南东盟公司40%股权于评估基准日2018年10月31日的评估值为5,421.664万元，截至2018年10月31日，云南东盟公司未向英龙公司支付的其他应付款为2,655万元。

报告期后，截至2019年7月3日，公司已向英龙公司支付本次交易的全部应付款项。本交易事项已完成工商变更登记手续。转让完成后，公司直接持有云南东盟公司91%股权，公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司持有云南东盟公司9%股权，即云南东盟公司为公司的全资子公司。（详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和7月11日刊登在巨潮资讯网上的公告）

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000019	深粮控股A	107,788,170.19	8.23%	358,194,605.27	15,637,000.00	长期股权投资	股权转让

6、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	截至本报告披露日持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司（注）	商业银行	6,000,000	2,661,689	0.01350%	2,661,689	0.01350%	6,000,000	-	其他非流动金融资产	股权转让

注：2018年广发银行股份有限公司根据中国银保监会和中国证监会有关批复完成股份增发，定向发行4,284,799,008股，总股本增至19,687,196,272股（详见刊登在广发银行股份有限公司官方网站的《2018年度报告》）；报告期，广发银行股份有限公司获得银保监会有关批复，同意将其注册资本从15,402,397,264元增至19,687,196,272元（详见2019年6月5日刊登在广发银行股份有限公司官方网站的公告）；报告期后，于2019年7月26日已完成工商变更。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在出售重大资产情况。

2、 出售重大股权情况

公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的中农网8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。2017年6月，卓尔方与公司和公司全资

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根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2018年6月30日为评估基准日出具的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市中农网有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日，中农网的股东全部权益价值评估值为148,000万元；即标的资产所对应的评估值为12,372.80万元。公司以上述评估结果为基础，以30,700万元为挂牌底价在深圳联交所公开挂牌转让标的资产。经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，上述标的征集到一名意向受让方即卓尔云商供应链(武汉)有限公司。公司已与其签署了《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》。2019年5月29日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案，上述股权转让协议及补充协议于同日生效。 截至本报告披露日，卓尔武汉公司已支付本次交易部分价款，尚未支付的剩余交易价款为20,700万元，公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务。根据协议约定，公司将在收到全部交易价款后配合办理股权变更登记手续。 （本事项的历史进展情况详见公司于2017年6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、9月27日、10月18日、11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日、2018年1月10日、1月24日、2月7日、2月28日、3月14日、3月28日、4月3日、4月19日、5月7日、5月21日、6月4日、6月19日、7月4日、7月17日、7月31日、8月14日、8月28日、9月11日、9月26日、10月8日、10月22日、10月30日、11月13日、11月30日、12月29日、2019年1月9日、1月30日、3月1日、3月30日、5月11日、5月30日、6月13日和7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

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七、主要子公司、参股公司分析

（一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2019年上半年营业收入	2019年上半年营业利润	2019年上半年净利润	2018年上半年净利润	增长率	2019 年上半年净利润贡献
1	深圳海吉星国际农产品物流园	100.00%	-	381,124	100,621	21,800	10,835	10,183	9,470	7.53%	10,183
2	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表) （注1）	44.68%	30,000	299,436	122,753	46,776	16,806	12,442	5,155	141.36%	5,473
3	成都农产品中心批发市场有限责任公司（注2）	51.00%	15,000	67,395	42,839	11,156	6,133	4,613	3,469	32.98%	2,353
4	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	30,000	81,188	69,432	8,758	4,496	3,400	3,131	8.59%	2,135
5	广西海吉星农产品国际物流有限公司	100.00%	47,000	77,529	42,928	5,334	1,470	1,380	1,263	9.26%	1,380
6	长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	20,000	138,105	39,671	10,185	2,770	2,058	1,916	7.41%	1,049
7	深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99%	14,808	30,721	27,236	5,030	1,798	1,311	1,421	-7.74%	957
8	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00%	14,800	57,430	39,818	7,061	2,218	1,640	1,722	-4.76%	836
9	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	51.00%	6,800	24,385	14,707	3,963	1,857	1,406	1,311	7.25%	717
10	广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注3）	65.00%	30,000	91,847	38,365	4,902	1,274	931	404	130.45%	605
11	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司（注4）	51.00%	20,000	34,768	17,690	5,086	919	806	179	350.28%	411
12	深圳市南山农产品批发配送有限公司（注5）	58.00%	7,143	13,445	11,253	2,744	904	669	428	56.34%	388
13	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	2,460	13,290	9,025	474	604	604	636	-5.03%	309
14	其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（非并表，布吉海鲜公司持股 42.00%）	42.00%	4,500	24,573	10,651	5,403	997	790	780	1.28%	332
15	蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表）	45.00%	10,000	31,862	23,277	2,130	886	683	600	13.83%	307
16	九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注6）	55.00%	16,000	23,085	18,378	1,285	209	209	-259	180.69%	115
17	西安摩尔农产品有限责任公司（注7）	51.00%	2,332	17,124	2,545	2,092	206	194	520	-62.69%	99
18	沈阳海吉星农产品物流有限公司（注8）	95.00%	12,000	30,180	7,200	1,333	-482	-482	-257	-87.55%	-458
	小计							42,047	31,109	31.85%	26,859

深圳市农产品集团股份有限公司2019年半年度报告全文

第19页

19	岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注9）	51.00%	10,000	76,672	16,121	3,452	838	633	1,579	-59.91%	275
20	天津海吉星农产品物流有限公司	86.16%	124,23.49	168,103	92,606	1,086	-4,182	-4,163	-5,026	17.17%	-3,587
21	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)	41.00%	30,000	101,843	5,280	61	-3,530	-3,530	-4,692	24.77%	-1,447
22	长春海吉星农产品物流有限公司（注10）	78.20%	30,000	89,939	-2,008	133	-2,528	-2,527	-1,864	-35.57%	-1,976
23	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（注11）	51%	16,470	21,335	4,329	203	-457	-456	-735	37.96%	-233
	小计							-10,043	-10,738	6.47%	-6,968
24	安庆海吉星农产品物流园有限公司	80.00%	10,000	23,582	8,101	-	-383	-383	-303	-26.40%	-306
25	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	5,000	111,116	-34,027	-	-3,620	-3,620	-3,533	-2.46%	-1,846
	小计							-4,003	-3,836	-4.35%	-2,152
	合计							28,001	16,535	69.34%	17,739

注：

1、报告期，合肥周谷堆公司净利润同比增加，主要系商铺销售利润同比增加所致；

2、报告期，成都公司净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加所致；

3、报告期，广西新柳邕公司净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加所致；

4、报告期，天津韩家墅公司净利润同比增加，主要系商铺出租率提升，租赁收入、车辆收入同比增加所致；

5、报告期，南山公司净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加所致；

6、报告期，九江公司同比扭亏为盈，主要系借款同比减少致其财务费用同比减少和经营性收入同比增加所致；

7、报告期，西安公司净利润同比减少，主要系因应对当地市场竞争，收入同比减少、费用同比增加所致；

8、报告期，沈阳公司同比亏损增加，主要系资产维修维护、业务运输、装卸费用增加致营业成本同比增加所致；

9、报告期，岳阳海吉星净利润同比减少，主要系①商铺销售收入同比减少；②2018年12月启动运营，市场尚处于招商培育阶段，报告期为免租期且原资本化成本现费用化，折旧摊销和财务费用同比增加等原因所致；10、报告期，长春海吉星亏损同比增加，主要系市场仍处于培育期，收入同比下降所致；

11、报告期，宁夏海吉星亏损同比减少，主要系收到银川市商务局冷链项目补助资金所致。

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（二）其他业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2019年上半年营业收入	2019年上半年营业利润	2019年上半年净利润	2018年上半年净利润	增长率	2019年上半年净利润贡献
1	深圳市深粮控股股份有限公司（非并表）（注1）	8.23%	115,254	643,251	445,580	478,217	23,535	21,624	-1,923	1224.49%	1,564
2	深圳市中农网有限公司(非并表)	39.29%	50,900	1,170,848	103,224	1,802,047	2,237	1,446	1,614	-10.41%	427
3	深圳市农产品小额贷款有限公司（注2）	75.00%	10,000	23,454	12,935	1,511	716	537	274	95.99%	403
4	深圳市农产品融资担保有限公司（非并表）（注2）	40.00%	12,500	15,524	14,610	2,642	47	-1,322	-4,812	72.53%	-572
5	深圳市果菜贸易有限公司	100.00%	13,000	44,109	26,854	8,928	211	244	456	-46.49%	244
6	深圳市集贸市场有限公司（非并表）	50.00%	3,123	8,062	5,481	1,868	574	431	432	-	216
7	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（非并表）	36.05%	3,000	6,607	4,634	3,334	276	234	331	-29.31%	84
8	广西北投星联国际供应链管理有限公司（非并表）	47.00%	10,000	15,697	9,699	10,050	-11	-22	47	-146.99%	-10
9	深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00%	2,000	3,801	1,463	11,977	-20	-15	-34	-55.17%	-15
10	深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（注3）	51.00%	10,000	6,729	3,705	869	-178	-178	-1,501	88.14%	-91
11	深圳市大白菜科技有限公司（注4）	100.00%	5,000	1,367	1,150	965	-281	-281	-419	-32.94%	-281
12	深圳前海农产品交易所股份有限公司	100.00%	20,000	10,404	3,260	10,766	-1,100	-1,102	-1,243	11.34%	-1,102

注：

1、报告期，深粮控股净利润同比增加，主要系深粮控股完成发行股份购买资产事项后，本报告期同比扭亏为盈；

2、报告期，小贷公司净利润同比增加和担保公司同比亏损减少，主要系收回逾期贷款，冲回信用减值损失所致；

3、报告期，国际食品公司亏损同比减少，主要系上年同期对绿膳谷公司的应收账款计提坏账，本报告期无应收账款计提坏账所致；

4、报告期，大白菜科技公司亏损同比减少，主要系其业务转型为软件技术服务所致。

第23页

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对

（一）农产品批发市场行业发展前景

作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果，我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通,商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的安全性、便捷性不断提高，包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系，在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面，都发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。[来源：《中国农产品批发市场发展研究报告》（2014）农业部市场与经济信息司]

近十几年来，政府高度重视农产品市场体系建设，并将促进农产品批发市场发展作为重要任务，列入近几年的中央一号文件。2019年的中央一号文件《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》进一步明确指出“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设”，“深入推进‘互联网+农业’，推进重要农产品全产业链大数据建设”。2019年2月12日，商务部等12部门发布《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》，意见提出：“支持农产品市场加强现代信息技术在农产品生产、流通和消费全过程应用，搭建线上线下融合的产销对接平台，多渠道拓宽农产品产销对接渠道”，“引导农产品市场强化产销对接”。2019年6月17日，国务院印发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》，意见提出：“提升农产品加工流通业”，“加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设”。2019年7月18日，交通运输部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于进一步优化鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知》，通知提出：“优化鲜活农产品运输‘绿色通道’等车辆通行服务”，“提高鲜活农产品运输车辆通行效率”。

今后一个时期，我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设，推动市场信息化建设，健全农产品质量安全检测和监管体系，加强冷链设施和物流配送系统建设，探索创新交易方式，加强环保设施

第24页

建设等方面持续提档升级。

（二）农产品批发市场行业面临的机遇、挑战及应对

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，机遇与挑战并重。一是政策持续加码，将促进农产品的有效供给，满足多样化需求。乡村振兴战略加快农业现代化进程，国家明确支持大型农产品批发市场，鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造，促进农产品有效供给和农业转型升级，以满足人民对美好生活的向往越来越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求。二是行业竞争越来越激烈。各地实地农产品批发市场竞争如火如荼，房地产企业、大型互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业，进入农业产业链中，争夺行业资源，行业竞争日趋激烈。三是城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展，为使批发市场与城市环境相协调，许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能。四是农批市场承担的社会责任要求更高。国家加大了对农产品批发市场的管理，强化了市场管理方对食品安全的责任，提升了市场管理方对稳定物价等公益性要求。

经过30年的发展，公司已形成全国性农产品批发市场网络体系，具有了丰富的农产品批发市场经营经验和资深的农批市场管理人才积累。“十三五”期间，公司将持续深耕农产品批发市场主业，加强技术创新，加快农产品批发市场转型升级；深耕重点区域、重点城市，加快自有品牌和渠道的建立，增强农产品供应链服务能力，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。

第25页

第五节 重要事项

一、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.08%	2019年1月2日	2019年1月3日	详见公司于披露日期在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的股东大会决议公告及其法律意见书。
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.08%	2019年2月15日	2019年2月16日
2018年度股东大会	年度股东大会	64.03%	2019年5月20日	2019年5月21日
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.14%	2019年5月29日	2019年5月30日
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.03%	2019年6月17日	2019年6月18日

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第26页

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

截至报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。报告期内履行完毕的承诺事项如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
关于中农网重大资产出售事项相关方出具的承诺（注1）	公司董监高	关于守法和诚信情况的声明	2019年5月10日	-	履行完毕
		关于深圳市农产品集团股份有限公司出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
	公司	关于重大资产出售有关事宜的说明
		关于拟出售资产权属清晰完整的承诺
	公司及董监高	关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺
	中农网	关于诉讼、仲裁、处罚及诚信情况的说明与承诺
		关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺
		关于深圳市农产品集团股份有限公司出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
	中农网董监高	关于诉讼、仲裁、处罚及诚信情况的说明与承诺
		关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺
	福德资本及董监高	关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺
	福德资本	控股股东及其关联人关于上市公司不存在资金资产被占用的承诺
		关于不参与本次重组交易相关产权和后续处置事宜的承诺
		关于深圳市农产品集团股份有限公司出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

注：

1、报告期，关于公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项公司及相关方的承诺内容详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网上刊登的公告；

2、公司往期发生并正在履行的承诺情况详见公司于2019年1月30日、2月16日、6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告以及2019年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度报告》中的“第五节 重要事项”。

第27页

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

1、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司实际控制人系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，为深圳市政府直属特设机构。 公司控股股东福德资本系深圳市国资委的全资子公司，报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第28页

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

报告期，经公司第八届董事会第二十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向实际控制人深圳市国资委借入款项 2亿元，用于补充公司流动资金，借款期限为一年；资金占用费率按年利率2.175%计算，到期一次性支付本金和资金占用费。（详见公司于2018年12月14日和2019年1月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告） （2）关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的事项 报告期，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款6,000万元，借款期限半年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款2,600万元（占上述全部借款金额的43.33%，不超过公司持有其股份比例）。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。 鉴于公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深交所《股票上市规则》规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，上述借款事项属关联交易，公司已按深交所关于关联交易的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。（详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告） （3）关于为参股公司信祥公司提供借款的事项 报告期后，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司继续与信祥公司其他股东按出资比例共同向信祥公司提供借款2,000万元，其中，公司向信祥公司提供借款800万元，借款期限2年，自2019年7月27日至2021年7月26日止；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。 鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据深交所《股票上市规则》规定，信祥公司系公司的关联法人。上述借款事项属关联交易，公司已按深交所关于关联交易的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。（详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网及7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告）。

第29页

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

第30页

2、重大担保

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	报告期末是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（注1）	2017年7月20日	5,412	2017年7月25日	5,002	连带责任担保	2017.7.31-2019.1.30	是	否
	2018年7月12日	10,209	2019年1月30日	7,093	连带责任担保	2019.1.30-2029.1.9	否	否
	2015年4月30日	14,320	2015年9月7日	1,078	连带责任担保	2015.9.7-2025.7.12	否	否
			2015年9月22日	1,840		2015.9.22-2025.7.12	否	否
			2015年10月23日	1,876		2015.10.23-2025.7.12	否	否
			2015年11月27日	1,334		2015.11.27-2025.7.12	否	否
			2016年1月30日	1,936		2016.1.30-2025.7.12	否	否
				43		2016.1.30-2019.1.30	是	否
			2016年9月27日	1,544		2016.9.27-2025.7.12	否	否
			2016年11月16日	435		2016.11.16-2025.7.12	否	否
			2017年1月26日	633		2017.1.26-2025.7.12	否	否
				7		2017.1.26-2019.1.28	是	否
			2017年3月1日	453		2017.3.1-2025.7.12	否	否
				5		2017.3.1-2019.3.1	是	否
			2017年3月10日	561		2017.3.10-2025.7.12	否	否
				6		2017.3.10-2019.3.11	是	否
			2017年6月8日	483		2017.6.8-2025.7.12	否	否
				5		2017.6.8-2019.6.10	是	否

第31页

			2017年9月8日	243		2017.9.8-2025.7.12	否	否
			2017年9月12日	223		2017.9.12-2025.7.12	否	否
			2017年9月15日	245		2017.9.15-2025.7.12	否	否
			2017年9月19日	245		2017.9.19-2025.7.12	否	否
			2018年1月10日	401		2018.1.10-2025.7.12	否	否
	2015年7月7日	8,200	2015年8月17日	5,380	连带责任担保	2015.8.17-2020.8.17	否	否
				598		2015.8.17-2019.2.14	是	否
云南天露高原果蔬有限公司（注2）	2015年7月7日	8,000	2015年7月17日	1,000	连带责任担保	2015.7.17-2019.11.25	否	否
			2016年1月20日	1,000		2016.1.20-2019.11.25	否	否
				1,000		2016.1.20-2019.5.24	是	否
(注3)	2016年2月6日	7,395	2016年2月5日	1,465	连带责任担保	2016.2.5-2024.12.29	否	否
			2016年3月31日	732		2016.3.31-2024.12.29	否	否
			2016年6月22日	732		2016.6.22-2024.12.29	否	否
			2016年8月23日	599		2016.8.23-2024.12.29	否	否
			2016年10月12日	428		2016.10.12-2024.12.29	否	否
			2016年11月17日	233		2016.11.17-2024.12.29	否	否
			2017年1月6日	400		2017.1.6-2024.12.29	否	否
	2019年5月31日	523	2019年6月17日	523	连带责任担保	2019.6.17-2026.1.30	否	否
报告期内审批对外担保额度合计（A1）		523		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			7,616
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		48,647		报告期末对外实际担保余额合计（A4）			33,115
公司与子公司之间担保情况

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担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西海吉星农产品国际物流有限公司（注4）	2011年8月31日	18,800	2012年5月24日	10,900	连带责任担保	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				400		2012.5.24-2019.5.17	是	否
				100		2012.5.24-2019.5.20	是	否
			2013年1月22日	1,000		2013.1.22-2027.5.23	否	否
			2013年2月5日	2,800		2013.2.05-2027.5.23	否	否
安庆海吉星农产品物流园有限公司（注5）	2017年1月25日	12,000	2017年1月24日	12,000	连带责任担保	2017.1.24-2025.12.23	否	否
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（注6）	2018年10月30日	5,100	2018年11月5日	5,100	连带责任担保	2018.11.05-2019.08.13	（注6）	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			31,800
子公司与子公司之间担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		523		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			7,616
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		84,547		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			64,915
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.05%

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其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）（注7）	33,115
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	33,115
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：1、（1）经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东方按出资比例共同为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款13,200万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为5,412万元，担保期限18个月。截至2019年1月30日，武汉海吉星已偿还上述全部贷款，公司已解除上述贷款全部担保责任。

（2）经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东方武汉联投公司和深圳豪腾公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过24,900万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过10,209万元。截至2019年6月30日，武汉海吉星实际贷款17,300万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为7,093万元。

（3）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意与武汉海吉星另一股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按50%的比例为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”40,000万元的抵押物不足部分，即28,640万元，提供连带责任担保，担保期限10年。其中，公司提供担保金额为14,320万元。截至2019年6月30日，公司与武汉海吉星其他股东方实际为武汉海吉星上述贷款提供担保金额为27,056万元，其中，公司为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为13,530万元。

（4）经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意和武汉海吉星另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分别按出资比例为武汉海吉星向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请贷款20,000万元提供连带责任担保，担保期限5年。其中，公司提供担保金额为8,200万元。截至2019年6月30日，武汉海吉星实际贷款13,122万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为5,380万元。

2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款8,000万元提供连带责任担保，担保期限5年。云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公司。截至2019年6月30日，云南天露公司实际贷款为2,000万元，果菜公司实际为云南天露公司本项贷款承担担保责任金额为2,000万元。

3、（1）经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，同意控股子公司南昌公司（公司持股51%）为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行青云谱支行申请贷款14,500万元提供连带责任担保，担保期限9年。南昌冷链公司其他三名股东：广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司分别向南昌公司提供反担保，即分别将其持有的南昌冷链公司股权质押给南昌公司。鉴于公司持有南昌公司51%股权，故公司间接对南昌冷链公司向中国建设银行申请贷款提供

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连带担保责任金额为7,395万元。截至2019年6月30日，南昌冷链公司实际贷款9,000万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为9,000万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为4,590万元。

（2）经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金3,400万元（资金申请期限5年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司30.17%股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为1,026万元，鉴于公司持有南昌公司51%股权，故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为523万元。截至2019年6月30日，南昌冷链公司实际获得财政支持资金3,400万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为1,026万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为523万元。

4、经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款3亿提供担保，担保期限不高于15年，担保方式为连带责任担保。2014年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为1.88亿元；截至2019年6月30日，广西海吉星实际贷款14,700万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为14,700万元。

5、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意按持股比例（即80%）为安庆市同安实业有限公司向其股东方同安公司借款15,000万元提供连带责任担保，担保期限自2017年1月24日起至2025年12月23日止；其中，公司为安庆海吉星提供担保金额为12,000万元。截至2019年6月30日，安庆海吉星实际借款15,000万元，公司实际为安庆海吉星本项借款承担担保责任金额为12,000万元。

6、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意按持有青海海吉星股权比例（即51%）为青海海吉星向另一股东方借款10,000万元提供连带责任担保，即公司为青海海吉星该笔借款提供连带责任担保金额不超过5,100万元，担保期限至借款期满后六个月即2026年3月13日。截至2019年6月30日，青海海吉星实际借款10,000万元，公司实际为青海海吉星本项借款承担担保责任金额为5,100万元。2019年8月13日，青海海吉星已偿还上述全部借款，公司已解除上述贷款全部担保责任。

7、公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司提供担保的对象中资产负债率超过70%的公司为武汉海吉星、南昌冷链公司、云南天露公司。

8、本重大担保章节内涉及的金额按照四舍五入计算。

第35页

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保的情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

募集资金投资银行保本理财产品列表
2017年8月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2017年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 2018年8月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 截至本报告披露日购买的银行保本理财产品如下：
名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	参考年化收益率	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额（万元）	本期收益（万元）
浙商银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	4.90%	2018.8.7	2019.2.7	协议约定	6,000	150.62
平安银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	4.05%	2018.9.21	2019.3.20	协议约定	6,000	119.84
中国银行	无	否	保证收益型	6,000	3.90%	2018.10.22	2019.4.23	协议约定	6,000	117.32
平安银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	3.75%	2018.10.23	2019.1.23	协议约定	5,000	47.26
平安银行	无	否	结构性存款	2,500	4.00%	2019.1.25	2019.4.25	协议约定	2,500	24.66
广发银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	4.20%	2019.2.18	2019.5.20	协议约定	6,000	62.83
浦发银行	无	否	保证收益型	6,000	4.00%	2019.3.29	2019.9.30	协议约定	-	备注4
中国银行	无	否	保证收益型	6,000	3.70%	2019.4.28	2019.7.31	协议约定	6,000	57.17
平安银行	无	否	结构性存款	2,500	3.80%	2019.4.26	2019.7.26	协议约定	2,500	23.68
广发银行	无	否	保本浮动收益型	4,000	3.90%	2019.5.23	2019.8.23	协议约定	4,000	39.32
委托理财资金来源				2013年公司非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额				0
涉诉情况（如适用）				不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2017年8月24日、2018年8月31日
委托理财审批股东大会公告披露日期（如有）				不适用
未来是否还有委托理财计划				根据公司第八届董事会第二十七次会议授权，公司仍可使用最高额度不超过人民币1.9 亿元的部分闲置募集资金投资银行保本理财产品，自2019年8月26日起，有效期1年。
备注				1、截至报告期末，公司使用募集资金投资银行保本理财产品的余额为18,500万元。

第36页

3、报告期后，公司向中国银行、平安银行、广发银行购买的银行保本理财产品已到期，所取得的收益合计为120.17万元。 4、2019年3月29日向浦发银行购买的银行保本理财产品截至本报告披露日暂未到期。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

集团结合梅花村实际及农产品的行业特点，充分发挥集团在产业发展、市场环境等方面的优势，对梅花村实施精准扶贫精准脱贫举措，通过产业发展扶贫、教育扶贫、农村危房改造、医疗救助保障、农村人居环境改善等举措，增强梅花村“造血”功能，着力提升帮扶梅花村集体经济实力，发展环境和社会民生事业水平，增加扶贫开发对象收入，到2020年，稳定实现“两不愁三保障一相当”（即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平）。

（2）半年度精准扶贫概要

1、落实扶贫资金：2019年上半年，公司共投入192.90万元扶贫资金，均已拨付到龙川县扶贫办共管账户，计划下半年投入精准扶贫项目，继续加强扶贫专项资金的督管，确保扶贫资金用到实处。 2、人居环境改善：党建文化宣传栏、村文化广场、文化活动中心及村委会已完工并投入使用，村主道挡土墙工程已完工。增强梅花村党建文化氛围，丰富村民文化娱乐活动。加大“三清理、三拆除、三整治”工作，梅花村五个片区安排专职清洁人员对道路垃圾、杂物及时进行清扫清理。同时，加强乡村振兴实施战略方案的宣传教育，在鱼塘周边悬挂“安全警示牌”等。 3、产业发展扶贫：协助县、镇发展富民兴村产业，扎实推进“一村一品”，多形式带动全镇贫困户增加收入，不断壮大村集体经济。 4、教育扶贫：公司非常重视教育扶贫工作，积极协助落实现有各教育阶段贫困户家庭子女的各类

第37页

5、卫生站建设：梅花村卫生站已完工并投入使用，改善村民卫生医疗条件。 6、危房改造：在梅花村危房改造方面，公司根据《十三五贫困户农改名单》要求，继续监督落实完成贫困户危房改造工作。 7、落实领导责任：公司扶贫小组成员多次前往梅花村，深入开展指导调研工作，坚持落实精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

注：2019年上半年，公司已拨付192.90万元扶贫资金到龙川县扶贫办共管账户，计划2019年下半年落实投入精准扶贫项目。

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金（注）	万元	192.90
2.物资折款	万元	--
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	户	52
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1产业发展脱贫项目类型	——	禽类养殖项目、产业转移园
1.2产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	--
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	户	27
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	--
9.2.投入金额	万元	--
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	户	25
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

第38页

（4）后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

□ 是 √ 否

十六、其他重大事项的说明

2019年下半年，公司扶贫工作领导小组将结合实际，整合资源，继续发挥农产品产业扶贫优势，不遗余力开展帮扶工作。保障措施：

1、加强领导，提高认识：公司领导小组将继续深入调研工作，落实责任，确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

2、驻村干部：继续派驻骨干员工驻村开展专项扶贫工作，继续加强对驻村干部的关爱和保障。

3、落实贫困户保障工作：积极沟通，加强脱贫人口的慰问和保障工作，转变作风不懈怠，防止返贫现象与新贫困人口的出现。

工作计划：

1、产业扶贫：继续推动兴村产业，扎实推进“一村一品”。协助县、镇引进生态农业发展公司入驻，打造以健康养殖为主导的产业。

2、基础工程：据梅花村实际情况，建设实施农田水利灌溉等基础建设工程。

3、新农村建设：继续提供或协调资源，协助梅花村村务有关管理工作的进步提升，协调配合做好新农村建设和乡村振兴工作。

4、生态保护扶贫：继续跟进危房改造项目、环境卫生改善项目等。

1、发行超短期融资券

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资券及不超过20亿元（含20亿元）的中期票据。超短期融资券期限不超过270天（含270天），中期票据期限不超过5年（含5年）。2018年11月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP345号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。 报告期，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2019年4月17日，公司发行了2019年第一期超短期融资券5亿元。（详见公司于2018年3月31日、4月17日和2019年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

第39页

第40页

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

第41页

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,542,898	0.09%	0	0	0	+5,000	+5,000	1,547,898	0.09%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,542,898	0.09%	0	0	0	+5,000	+5,000	1,547,898	0.09%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股（注2）	1,542,898	0.09%	0	0	0	+5,000	+5,000	1,547,898	0.09%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	1,695,421,233	99.91%	0	0	0	-5,000	-5,000	1,695,416,233	99.91%
1、人民币普通股	1,695,421,233	99.91%	0	0	0	-5,000	-5,000	1,695,416,233	99.91%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,696,964,131	100.00%	0	0	0	0	0	1,696,964,131	100.00%

注：

1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的《股本结构表（按股东类别标识统计）》（股权登记日：2019年6月28日）编制；

2、中国结算深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

第42页

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	售股数	本期解除限售股数	限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事及高级管理人员	1,542,898	0	5,000	1,547,898	董事、监事及高级管理人员限售股份	（注1）
合 计	1,542,898	0	5,000	1,547,898	-	-

注：

1、报告期，公司原副总裁张键先生因工作调动原因辞职，根据《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，其持有的公司股份自2019年6月14日全部实施锁定，张键先生承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；2020年10月12日前（原任期内及任期届满后6个月内）每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%；

2、中国结算深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在证券发行与上市情况。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,367		报告期末表决权恢复的优先股股东总数					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
深圳市福德国有资本运营有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663		0	0	576,917,663	-		-
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H	其他	13.03%	221,160,311		0	0	221,160,311	-		-
富德生命人寿保险股份有限公司－分红	其他	12.71%	215,623,559		0	0	215,623,559	-		-
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G	其他	4.23%	71,833,110		0	0	71,833,110	-		-
深圳市深铁时代实业发展公司（注）	国有法人	1.19%	20,183,306		0	0	20,183,306	-		-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306		0	0	20,183,306	-		-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	18,836,700		0	0	18,836,700	-		-

第43页

许育峰	境内自然人	1.02%	17,266,320	0		0	17,266,320	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	16,079,257	0		0	16,079,257	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	-500		0	15,000,000	-	-
黄波衡	境内自然人	0.79%	13,487,445	-8,000		0	13,487,445	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）		富德生命人寿保险股份有限公司—万能H认购公司2013年非公开发行股票后成为前10名股东，其通过非公开发行认购持有公司54,945,000股有限售条件股票，该股票于2014年1月24日上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类			数量
深圳市福德国有资本运营有限公司		576,917,663			人民币普通股			576,917,663
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H		221,160,311			人民币普通股			221,160,311
富德生命人寿保险股份有限公司－分红		215,623,559			人民币普通股			215,623,559
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G		71,833,110			人民币普通股			71,833,110
深圳市深铁时代实业发展公司（注）		20,183,306			人民币普通股			20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局		20,183,306			人民币普通股			20,183,306
中央汇金资产管理有限责任公司		18,836,700			人民币普通股			18,836,700
许育峰		17,266,320			人民币普通股			17,266,320
中国证券金融股份有限公司		16,079,257			人民币普通股			16,079,257
黄楚彬		15,000,000			人民币普通股			15,000,000
黄波衡		13,487,445			人民币普通股			13,487,445
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明		2、报告期末，股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,000,000股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从500股减到0股。 3、报告期末，股东黄波衡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,487,445股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从8,000股减到0股。

注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司2018年7月11日更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第44页

四、控股股东或实际控制人变更情况

（一）控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司控股股东未发生变更，公司控股股东为深圳市福德国有资本运营有限公司。

（二）实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

第45页

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第46页

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	状态	持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何建锋	董事长	现任	0	0	0	0	-	-	-
黄 明	董事、总裁	现任	0	0	0	0	-	-	-
刘鲁鱼	独立董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
宁 钟	独立董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
张志勇	独立董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
梅月欣	独立董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
王丽娜	独立董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
王 立	董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
台 冰	董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
张 磊	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	-	-	-
黄守岩	董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
陈穗生	董事	现任	0	0	0	0	-	-	-
陈小华	董事、副总裁	现任	336,061	0	0	336,061	-	-	-
曹 宇	监事会主席	现任	0	0	0	0	-	-	-
王道海	监事	现任	0	0	0	0	-	-	-
廖红丽	监事	现任	0	0	0	0	-	-	-
林映文	职工监事	现任	0	0	0	0	-	-	-
叶 琴	职工监事（注1）	现任	-	-	-	1,000	-	-	-
沈 骅	副总裁	现任	17,000	0	0	17,000	-	-	-
杜 鹏	副总裁	现任	0	0	0	0	-	-	-
薛 彤	副总裁	现任	19,500	0	0	19,500	-	-	-
江 疆	董事会秘书	现任	0	0	0	0	-	-	-
合 计	--	--	372,561	0	0	373,561
陈凤华	原职工监事（注1）	离任	0	0	0	0	-	-	-
张 键	原副总裁（注2）	离任	20,000	0	0	20,000	-	-	-

注：

1、公司职工监事陈凤华女士因到退休年龄，辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司其他职务；经公司第五届职工代表大会第五次会议审议通过，选举叶琴女士为公司第八届监事会职工监事。（详见公司于2019年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

2、公司原副总裁张键先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日张键先生持有公司股份数量为20,000股。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张键先生承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；2020年10月12日前（原任期内及任期届满后6个月内）每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。（详见公司于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。

第47页

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶 琴	职工监事	被选举	2019年7月9日	职工代表大会选举产生
陈凤华	原职工监事	离任	2019年7月9日	到退休年龄
张 键	原副总裁	离任	2019年6月12日	工作调动

第48页

第九节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

□ 是 √ 否

第49页

第十节 财务报告（未经审计，附后）

第十一节 备查文件目录

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

1、载有法定代表人、总裁、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；

2、载有董事长签字并盖章的2019半年度报告全文及摘要；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、《公司章程》及其他相关资料。

第50页

深圳市农产品集团股份有限公司

合并资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注六	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	注释1	1,845,853,641.32	1,860,317,522.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	注释2	78,000,512.38	59,377,586.96
预付款项	注释3	89,511,634.74	61,599,118.15
其他应收款	注释4	875,053,569.47	844,735,276.55
存货	注释5	586,470,647.09	604,500,165.15
持有待售资产	注释6	69,639,275.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	注释7	385,442,793.33	418,539,680.12
流动资产合计		3,929,972,074.04	3,849,069,349.17
非流动资产：
发放贷款和垫款	注释8	195,709,086.10	230,358,774.28
可供出售金融资产			30,003,964.69
长期应收款
长期股权投资	注释9	2,335,360,127.27	2,360,545,977.15
其他非流动金融资产	注释10	30,003,964.69
投资性房地产	注释11	7,092,245,470.13	7,096,812,991.00
固定资产	注释12	1,908,799,460.79	1,925,380,400.35
在建工程	注释13	1,178,702,675.08	1,034,631,533.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产	注释14	1,912,814,220.56	2,034,686,725.76
开发支出
商誉	注释15	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	注释16	341,857,005.29	358,765,489.15
递延所得税资产	注释17	33,518,059.36	37,321,142.73
其他非流动资产	注释18	43,487,052.61	33,012,030.77
非流动资产合计		15,081,596,539.79	15,150,618,447.07
资产总计		19,011,568,613.83	18,999,687,796.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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合并资产负债表（续）2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注六	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款	注释19	4,105,000,000.00	4,727,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	注释20	664,354,596.24	731,569,620.40
预收款项	注释21	629,195,391.64	503,371,570.83
应付职工薪酬	注释22	158,906,054.23	185,970,240.78
应交税费	注释23	94,578,201.74	116,391,765.14
其他应付款	注释24	979,178,436.83	957,933,318.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	注释25	192,722,600.00	200,057,600.00
其他流动负债	注释26	513,546,313.64	12,747,471.29
流动负债合计		7,337,481,594.32	7,435,041,586.45
非流动负债：
长期借款	注释27	2,129,104,506.33	2,121,028,302.33
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	注释28	258,009,409.47	258,068,909.47
预计负债
递延收益	注释29	2,622,414,860.35	2,576,896,813.05
递延所得税负债	注释17	18,154,651.26	18,312,169.32
其他非流动负债
非流动负债合计		5,027,683,427.41	4,974,306,194.17
负债合计		12,365,165,021.73	12,409,347,780.62
所有者权益：
股本	注释30	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	注释31	2,793,979,796.26	2,821,679,107.56
减：库存股
其他综合收益	注释32	-193,751.13	-201,177.32
专项储备
盈余公积	注释33	248,043,663.63	248,043,663.63
一般风险准备
未分配利润	注释34	235,815,055.29	161,083,414.40
归属于母公司所有者权益合计		4,974,608,895.05	4,927,569,139.27
少数股东权益		1,671,794,697.05	1,662,770,876.35
所有者权益合计		6,646,403,592.10	6,590,340,015.62
负债和所有者权益总计		19,011,568,613.83	18,999,687,796.24

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资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注十四	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		908,687,829.35	961,789,638.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收账款	注释1	70,640,319.31	87,644,505.67
预付款项		423,735.89	1,285,059.51
其他应收款	注释2	4,134,642,473.23	3,964,237,375.90
存货
持有待售资产		69,639,275.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		262,036,646.20	304,516,879.17
流动资产合计		5,446,070,279.69	5,319,473,458.38
非流动资产：
可供出售金融资产			6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	注释3	6,267,195,272.60	6,191,775,373.24
其他非流动金融资产		6,000,000.00
投资性房地产		1,803,161,824.19	1,824,904,771.09
固定资产		794,321,170.40	794,888,941.40
在建工程		56,091,956.74	44,681,949.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产		123,526,831.93	125,989,349.23
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,421,429.96	15,799,605.57
递延所得税资产		5,313,887.60	5,313,887.60
其他非流动资产		373,282.05	373,282.05
非流动资产合计		9,072,405,655.47	9,009,727,159.70
资产总计		14,518,475,935.16	14,329,200,618.08

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第53页

深圳市农产品集团股份有限公司资产负债表（续）2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：
短期借款		4,070,000,000.00	4,705,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		187,920,488.05	201,854,857.28
预收款项		3,750,702.98	3,264,391.40
应付职工薪酬		38,615,251.16	49,544,882.57
应交税费		10,689,059.01	4,087,713.62
其他应付款		1,782,186,490.86	1,580,239,192.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		120,647,600.00	121,957,600.00
其他流动负债		500,000,000.00	--
流动负债合计		6,713,809,592.06	6,665,948,637.43
非流动负债：
长期借款		998,645,000.00	952,968,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		5,302,972.73	5,302,972.73
预计负债
递延收益		1,640,826,200.69	1,619,931,669.55
递延所得税负债		8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债
非流动负债合计		2,653,304,816.44	2,586,734,085.30
负债合计		9,367,114,408.50	9,252,682,722.73
所有者权益：
股本		1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,720,706,144.64	2,718,519,061.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		218,532,621.57	218,532,621.57
未分配利润		515,158,629.45	442,502,081.46
所有者权益合计		5,151,361,526.66	5,076,517,895.35
负债和所有者权益总计		14,518,475,935.16	14,329,200,618.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋 总裁：黄明

财务总监：张磊 会计机构负责人：向自力

第54页

深圳市农产品集团股份有限公司

合并利润表2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		1,344,099,243.14	1,099,863,482.08
其中：营业收入	注释35	1,344,099,243.14	1,099,863,482.08
二、营业总成本		1,227,904,599.43	1,046,274,137.61
其中：营业成本	注释35	859,178,164.01	668,141,789.41
税金及附加	注释36	21,042,026.86	21,419,854.38
销售费用	注释37	52,830,202.82	59,913,984.28
管理费用	注释38	163,865,498.19	155,996,646.28
研发费用	注释39	4,782,492.64	3,466,085.57
财务费用	注释40	126,206,214.91	137,335,777.69
其中：利息费用		145,235,049.64	158,649,338.42
利息收入		22,225,463.93	22,906,414.13
加：其他收益	注释41	27,059,024.30	32,532,197.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释42	59,718,807.53	2,210,501.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,766,126.35	-1,962,903.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释43	2,011,102.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释44		-21,483,861.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,033.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,995,611.25	66,848,181.29
加：营业外收入	注释47	3,090,167.46	3,067,931.03
减：营业外支出	注释48	2,767,235.54	1,633,905.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,318,543.17	68,282,206.59
减：所得税费用	注释49	68,851,173.01	58,115,849.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,467,370.16	10,166,357.18
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,467,370.16	10,166,357.18
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		91,701,282.20	-17,608,019.19
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		44,766,087.96	27,774,376.37
六、其他综合收益的税后净额		7,426.19	14,866.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,426.19	14,866.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,426.19	14,866.40
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额		7,426.19	14,866.40
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		136,474,796.35	10,181,223.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,708,708.39	-17,593,152.79
归属于少数股东的综合收益总额		44,766,087.96	27,774,376.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.0540	-0.0104
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0540	-0.0104

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第55页

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利润表2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十四	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	注释4	186,375,631.56	165,746,874.80
减：营业成本	注释4	58,717,138.37	60,787,379.65
税金及附加		3,767,023.35	2,040,197.19
销售费用		20,271,371.32	12,131,970.31
管理费用		37,763,097.05	32,254,822.11
研发费用
财务费用		50,094,575.58	62,959,721.86
其中：利息费用		131,277,171.22	144,977,592.05
利息收入		81,643,159.64	82,088,755.38
资产减值损失		-195,441.60	-444,355.44
加：其他收益		3,112,934.64	3,112,934.64
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	72,875,764.47	23,851,142.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,575,764.47	(16,528,857.30)
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”填列）		91,555,683.40	22,092,505.58
加：营业外收入		6,764.90	3,743.72
减：营业外支出		1,936,259.00	40,440.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,626,189.30	22,055,808.85
减：所得税费用			1,802,282.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,626,189.30	20,253,526.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,626,189.30	20,253,526.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
六、综合收益总额		89,626,189.30	20,253,526.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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第56页

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合并现金流量表2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		1,558,916,723.72	1,253,126,307.96
收到的税费返还		4,083,618.93	2,089,670.20
收到其他与经营活动有关的现金	注释50	221,738,085.93	365,061,855.56
经营活动现金流入小计		1,784,738,428.58	1,620,277,833.72
购买商品、接受劳务支付的现金		540,092,030.58	407,548,618.24
支付给职工以及为职工支付的现金		311,698,544.06	270,505,270.19
支付的各项税费		170,912,901.76	167,505,608.66
支付其他与经营活动有关的现金	注释50	280,098,627.02	295,949,661.38
经营活动现金流出小计		1,302,802,103.42	1,141,509,158.47
经营活动产生的现金流量净额		481,936,325.16	478,768,675.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		355,000,000.00	301,552,184.00
取得投资收益收到的现金		40,231,265.77	9,949,973.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,968,530.32	1,564,443.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	注释50	5,007,584.83	9,777,852.37
投资活动现金流入小计		402,207,380.92	322,844,454.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,469,895.15	296,037,052.69
投资支付的现金		270,000,000.00	296,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	注释50	26,000,000.00	91,120,000.00
投资活动现金流出小计		538,469,895.15	683,557,052.69
投资活动产生的现金流量净额		-136,262,514.23	-360,712,598.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	--
取得借款收到的现金		2,185,000,000.00	3,687,774,000.00
发行债券收到的现金		499,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释50	2,940,000.00	--
筹资活动现金流入小计		2,689,565,000.00	3,687,774,000.00
偿还债务支付的现金		2,806,258,796.00	3,916,338,833.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,591,775.10	274,472,188.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,700,000.00	27,234,932.00
支付其他与筹资活动有关的现金	注释50	64,834,502.75	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,049,685,073.85	4,215,811,021.57
筹资活动产生的现金流量净额		-360,120,073.85	-528,037,021.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,618.00	-146,266.62
五、现金及现金等价物净增加额		-14,463,880.92	-410,127,211.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,860,317,522.24	1,822,758,284.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,845,853,641.32	1,412,631,072.79

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现金流量表2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十四	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		234,890,939.94	281,886,251.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		189,600,622.56	35,760,037.50
经营活动现金流入小计		424,491,562.50	317,646,289.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,089,203.29	5,419,170.39
支付给职工以及为职工支付的现金		66,640,383.74	52,760,933.06
支付的各项税费		14,546,863.94	23,313,758.75
支付其他与经营活动有关的现金		49,136,447.93	68,307,873.89
经营活动现金流出小计		134,412,898.90	149,801,736.09
经营活动产生的现金流量净额		290,078,663.60	167,844,553.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		355,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,258,409.76	58,862,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		26,498,406.78	374,904,920.78
投资活动现金流入小计		420,756,816.54	723,770,073.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,768,525.90	33,456,509.08
投资支付的现金		371,216,640.00	307,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		--	--
支付其他与投资活动有关的现金		141,950,000.00	497,000,000.00
投资活动现金流出小计		540,935,165.90	837,856,509.08
投资活动产生的现金流量净额		-120,178,349.36	-114,086,435.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,150,000,000.00	3,535,774,000.00
发行债券收到的现金		499,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,649,625,000.00	3,535,774,000.00
偿还债务支付的现金		2,740,633,800.00	3,574,130,466.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,981,209.09	215,812,216.74
支付其他与筹资活动有关的现金		11,196.08	--
筹资活动现金流出小计		2,872,626,205.17	3,789,942,683.41
筹资活动产生的现金流量净额		-223,001,205.17	-254,168,683.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-917.85	-31.32
五、现金及现金等价物净增加额		-53,101,808.78	-200,410,597.07
加：期初现金及现金等价物余额		961,789,638.13	950,190,525.40
六、期末现金及现金等价物余额		908,687,829.35	749,779,928.33

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合并所有者权益变动表2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,821,679,107.56		-201,177.32		248,043,663.63		161,083,414.40	1,662,770,876.35	6,590,340,015.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,821,679,107.56		-201,177.32		248,043,663.63		161,083,414.40	1,662,770,876.35	6,590,340,015.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-27,699,311.30		7,426.19				74,731,640.89	9,023,820.70	56,063,576.48
（一）综合收益总额							7,426.19				91,701,282.20	44,766,087.96	136,474,796.35
（二）所有者投入和减少资本					-27,699,311.30							2,000,000.00	-25,699,311.30
1．所有者投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-27,699,311.30								-27,699,311.30
（三）利润分配											-16,969,641.31	-14,700,000.00	-31,669,641.31
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-16,969,641.31	-14,700,000.00	-31,669,641.31
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他												-23,042,267.26	-23,042,267.26
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,793,979,796.26		-193,751.13		248,043,663.63		235,815,055.29	1,671,794,697.05	6,646,403,592.10

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合并所有者权益变动表（续）

2018年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,662,038,592.73		-284,482.84		237,959,868.83		213,248,313.53	1,599,037,347.80	6,408,963,771.05
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,662,038,592.73		-284,482.84		237,959,868.83		213,248,313.53	1,599,037,347.80	6,408,963,771.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,187,083.33		14,866.40				-102,456,225.74	1,824,376.37	-98,429,899.64
（一）综合收益总额							14,866.40				-17,608,019.19	27,774,376.37	10,181,223.58
（二）所有者投入和减少资本					2,187,083.33								2,187,083.33
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					2,187,083.33								2,187,083.33
（三）利润分配											-84,848,206.55	-25,950,000.00	-110,798,206.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-84,848,206.55	-25,950,000.00	-110,798,206.55
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,664,225,676.06		-269,616.44		237,959,868.83		110,792,087.79	1,600,861,724.17	6,310,533,871.41

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深圳市农产品集团股份有限公司

所有者权益变动表

2019年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,718,519,061.32				218,532,621.57	442,502,081.46	5,076,517,895.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,718,519,061.32				218,532,621.57	442,502,081.46	5,076,517,895.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,187,083.32					72,656,547.99	74,843,631.31
（一）综合收益总额										89,626,189.30	89,626,189.30
（二）所有者投入和减少资本					2,187,083.32						2,187,083.32
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					2,187,083.32						2,187,083.32
（三）利润分配										-16,969,641.31	-16,969,641.31
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-16,969,641.31	-16,969,641.31
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,720,706,144.64				218,532,621.57	515,158,629.45	5,151,361,526.66

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第61页

深圳市农产品集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2018年1-6月份（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,542,311,888.65				208,448,826.77	436,596,134.85	4,884,320,981.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,542,311,888.65				208,448,826.77	436,596,134.85	4,884,320,981.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,187,083.33					-64,594,680.24	-62,407,596.91
（一）综合收益总额										20,253,526.31	20,253,526.31
（二）所有者投入和减少资本					2,187,083.33						2,187,083.33
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					2,187,083.33						2,187,083.33
（三）利润分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,544,498,971.98				208,448,826.77	372,001,454.61	4,821,913,384.36

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第62页

深圳市农产品集团股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市农产品集团股份有限公司系（以下简称“本公司”或“公司”）于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993年5月4日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，本公司改组为股份有限公司，经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996年11月20日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准，本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股，经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核同意，于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。2018年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”，2018年11月21日，取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,696,964,131股，注册资本为1,696,964,131元。注册地址：深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层，总部地址：

深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼。

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的二级附属子公司主体共42户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市福田农产品批发市场有限公司	控股子公司	二级	72.99	72.99
深圳市布吉海鲜市场有限公司	控股子公司	二级	51.22	51.22

第63页

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市农产品运输服务有限公司	控股子公司	二级	86.50	86.50
深圳市成业冷冻有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
广西海吉星国际农产品物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
云南东盟国际农产品物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
沈阳海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
长春海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	78.20	78.20
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.48	55.48
深圳前海农产品交易所股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市农产品小额贷款有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
深圳市星联国际供应链管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星置地有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	控股子公司	二级	44.69	54.00
上海泽善电子商务有限公司	控股子公司	二级	58.84	70.00
深圳市果菜贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
上海吉农创业投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
西安摩尔农产品有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
长沙马王堆农产品股份有限公司	控股子公司	二级	50.98	50.98
成都农产品中心批发市场有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市南山农产品批发配送有限公司	控股子公司	二级	58.00	58.00
深圳市南方农产品物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
天津海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	86.16	86.16
上海海吉星马克市场管理有限公司	控股子公司	二级	66.66	66.66
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

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子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	二级	9.84	60.00
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
深圳市大白菜科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星市场管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西海吉星商业管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安庆海吉星农产品物流园有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。本期纳入合并财务报表范围的一级附属公司与上期相比未发生变化，合并范围无变化。

三、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2． 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3． 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

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③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4． 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 合并财务报表的编制方法

1． 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2． 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

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如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计

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量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1． 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2． 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符

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合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1． 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2． 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1． 金融工具的分类自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：对被投资单位不构成控制或共同控制、重大影响的非交易性权益工具。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

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2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后

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续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工

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具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工

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具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。提示：

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

披露要求：公司应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

披露要求：对于权益工具投资，公司应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。前述各项应当在各报告期间保持一致，具体各项根据公司的实际情况确定。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：；投资成本的计算方法为：；持续下跌期间的确定

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依据为：。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

自2019年1月1日起适用的会计政策

1、 应收款项

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
保证金、押金组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	不计提坏账	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

（2）组合中采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.5	0.5
1－2年	7	7
2－3年	10	10
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

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如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（九）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

1． 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币100万元及以上的应收账款，期末余额50万元及以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2． 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
保证金、押金组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提	因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	不计提坏账	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

（2）组合中采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.5	0.5
1－2年	7	7
2－3年	10	10
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

3． 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（十一）存货

1． 存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

2． 存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

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损益。

4． 存货的盘存制度采用永续盘存制。5． 低值易耗品和包装物的摊销方法一次转销法。6． 开发用土地的核算方法纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。7． 公共配套设施费用的核算方法不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

（十二）持有待售

1． 划分为持有待售确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2． 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险

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合同所产生的权利。

（十三）长期股权投资

1． 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2． 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

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面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。3． 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资

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时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4． 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计

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入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5． 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类

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似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）固定资产

1． 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2． 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3． 固定资产后续计量及处置

（1） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25–45年	5%	3.8–2.11
其他构筑物	年限平均法	5–25年	5%	19–3.8
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5
运输设备	年限平均法	8年	5%	11.875
电子设备	年限平均法	5年	5%	19
办公及其他设备	年限平均法	5年	5%	19
自有房屋装修	年限平均法	5年	--	20

（1） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（2） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）在建工程

1． 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资

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本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）借款费用

1． 借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2． 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3． 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

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款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4． 借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十八）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1． 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2． 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2） 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（十九）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（二十）贷款减值

公司于每年年度终了，对发放贷款进行全面检查，如果有迹象表明发放贷款账面价值高于其可收回金额的，按五级分类计提相应的减值准备，各类计提比例如下：

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贷款形态	计提标准
正常	0%
关注	2%
次级	25%
可疑	50%
损失	100%

（二十一）长期待摊费用

1． 摊销方法长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。1． 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2． 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。3． 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（二十三）收入

1． 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相

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联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司农产品批发市场商铺出售在房屋（商铺）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的房屋（商铺）实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋（商铺）成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

本公司蔬菜、水果种植与销售采取批发和零售两种方式销售，零售在售出货物同时收取货款时确认收入，批发在将货物交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入，其中供港蔬菜、水果在经报关地海关发运出关后确认收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本并预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。

本公司农产品批发市场租赁按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。本公司农产品批发市场租赁收入金额按“附注四、（二十六）经营租赁”的原则确定。

（1）利息收入

本公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入

本公司使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、会员费收入

申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收

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回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

5、农产品批发市场配套服务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（二十四）政府补助

1． 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2． 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3． 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。1． 确认递延所得税资产的依据本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。2． 确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十六）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1． 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十七）重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他非流动金融资产投资。

2、列报格式变更对本公司的影响

按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，比较数据相应调整。	“应付账款”期末金额664,354,596.24元，期初金额731,569,620.40元；“应付票据”期末金额0.00元，期初金额0.00元。
（2）资产负债表： 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”中的股权投资分类为“其他非流动金融资产”。 比较数据不做调整。

3、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%（12%）
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

(二) 税收优惠政策及依据

根据2019年1月9日财税〔2019〕12号《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，自2019年1月1日至2021年12月31日暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。根据2011年7月27日财税（2011）58号文件，自2011年1月1日起至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励型产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司西安摩尔农产品有限责任公司减按15%的税率征收企业所得税。

六、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）注释1． 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,816,269.52	2,028,184.88
银行存款	1,843,829,016.42	1,858,082,228.32
其他货币资金	208,355.38	207,109.04
合 计	1,845,853,641.32	1,860,317,522.24

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。注释2． 应收账款1． 应收账款分类披露

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类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,424,762.01	31.11	40,424,762.01	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,179,021.61	68.63	11,178,509.23	12.53	78,000,512.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	335,200.00	0.26	335,200.00	100.00
合计	129,938,983.62	100.00	51,938,471.24		78,000,512.38

续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,424,762.01	36.18	40,424,762.01	100．00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,979,597.08	63.52	11,602,010.12	16.35	59,377,586.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	335,200.00	0.30	335,200.00	100.00	--
合计	111,739,559.09	100.00	52,361,972.13		59,377,586.96

2． 应收账款分类说明

（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
深圳市东方旋风娱乐有限公司	1,596,675.80	1,596,675.80	100.00	预计无法收回
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	36,330,438.37	100.00	*
合计	40,424,762.01	40,424,762.01

*本公司之子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司应收深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称”绿膳谷公司”）租金3,633.04万元，因绿膳谷公司持续经营能力存在不确定性，预计无法收回，期末应收账款余额按100%的比例计提坏账准备。

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	69,495,462.62	347,486.78	0.50
1－2年	2,013,539.84	140,947.79	7.00
2－3年	983,364.00	98,336.40	10.00
3－4年	251,893.80	125,946.90	50.00
4－5年	79,756.90	63,805.52	80.00
5年以上	10,372,071.17	10,372,071.17	100.00
合计	83,196,088.33	11,148,594.56

（3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
被投资单位往来款组合	5,982,933.28	29,914.67	0.50
合计	5,982,933.28	29,914.67

（4） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
小马过河电子科技公司	335,200.00	335,200.00	100.00	预计无法收回
合计	335,200.00	335,200.00	100.00

3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额391,158.33元，转回坏账准备814,659.22元。

4． 本期无实际核销的应收账款5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	27.96	36,330,438.37
广州华泽包装设备有限公司	10,322,878.73	7.94	55,513.98
黄春城	11,102,795.78	8.54	51,614.39
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	1.92	2,497,647.84
深圳市东方旋风娱乐有限公司	1,596,675.80	1.23	1,596,675.80
合计	61,850,436.52	47.59	40,531,890.38

6． 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款7． 本期末无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

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注释3． 预付款项1． 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	70,318,933.80	78.56	43,166,589.27	70.08
1至2年	3,901,561.50	4.36	3,310,629.99	5.37
2至3年	184,339.44	0.21	106,800.00	0.17
3年以上	15,106,800.00	16.88	15,015,098.89	24.38
合计	89,511,634.74	100.00	61,599,118.15	100.00

2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
云南天露高原果蔬有限公司	2,700,000.00	1—2年	未到结算期
合计	17,700,000.00

3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
云南绿牧农业发展有限公司	22,238,730.00	24.84	1年以内	未到结算期
深圳市深农国际物流发展有限公司	21,692,501.07	24.23	1年以内	未到结算期
深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	16.76	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
东莞市品钰实业有限公司	5,900,033.00	6.59	1年以内	未到结算期
敬林实业（深圳）有限公司	3,526,329.96	3.94	1年以内	未到结算期
合计	68,357,594.03	76.36

注释4． 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	436,530.56	317,191.17
应收股利		20,172,856.01
其他应收款	1,133,621,504.71	1,084,468,593.01
减坏账准备	259,004,465.80	260,223,363.64
合计	875,053,569.47	844,735,276.55

第99页

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
小额贷款利息	436,530.56	317,191.17
合计	436,530.56	317,191.17

2.应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司		20,172,856.01
合计		20,172,856.01

3.其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质	期末余额	期初余额
关联往来款	1,012,080,180.25	983,840,012.58
保证金押金	53,030,578.05	43,093,935.18
代垫款	22,392,286.77	28,354,433.30
员工借款	2,007,977.58	861,110.53
其他	44,110,482.06	28,319,101.42
合 计	1,133,621,504.71	1,084,468,593.01

（2）坏账准备计提情况
坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2019年1月1日余额	4,103,826.77	23,384,631.45	232,734,905.42	260,223,363.64
2019年1月1日余额在本期
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	228,903.16	292,915.03		521,818.19
本期转回		1,740,716.03		1,740,716.03

第100页

(3)按账龄披露
账龄	期末余额
1年以内	556,738,923.53
1－2年	129,052,144.74
2－3年	33,077,227.16
3－4年	62,272,611.67
4－5年	57,066,717.08
5年以上	295,413,880.53
合计	1,133,621,504.71

(4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
第一阶段	4,103,826.77	228,903.16		4,332,729.93
第二阶段	23,384,631.45	292,915.03	1,740,716.03	21,936,830.45
第三阶段	232,734,905.42			232,734,905.42
合计	260,223,363.64	521,818.19	1,740,716.03	259,004,465.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
					期末余额
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	189,731,721.26	5年以上	16.74	189,731,721.26
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	169,867,983.59	1年以内	14.98	720,370.34
天津海吉星投资发展有限公司	往来款	159,217,955.19	1-2年	14.05	779,051.28
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	136,742,323.69	4年以内	12.06	683,711.62

本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额	4,332,729.93	21,936,830.45	232,734,905.42	259,004,465.80

第101页

深圳市信祥投资发展有限公司	冷库拆迁补偿款及往来款	57,129,081.49	1-5年	5.04	285,645.41
合 计		712,689,065.22		62.87	192,200,499.91

（6） 本期末无涉及政府补助的应收款项

（7） 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注释5． 存货1． 存货分类

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	132,272.26		132,272.26	56,612.97		56,612.97
库存商品	2,913,906.31		2,913,906.31	2,399,429.06		2,399,429.06
低值易耗品	1,545,095.45	527,315.06	1,017,780.39	1,703,800.68	527,315.06	1,176,485.62
开发成本	457,835,468.49		457,835,468.49	467,222,919.31		467,222,919.31
开发产品	124,571,219.64		124,571,219.64	133,644,718.19		133,644,718.19
合 计	586,997,962.15	527,315.06	586,470,647.09	605,027,480.21	527,315.06	604,500,165.15

期末存货所有权受限制情况见本附注注释52说明。2． 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他
低值易耗品	527,315.06	--	--	--	--	--	527,315.06
合 计	527,315.06	--	--	--	--	--	527,315.06

3． 开发成本

项目名称	开工时间	竣工时间	预计投资总额（万元）	期初余额	本期增加	本期转入 开发产品
广西海吉星自主开发商业项目	2017年11月	2020年6月	53,000.00	27,124,113.15	23,828,955.65
广西海吉星合作发商业项目	2016年1月	2023年6月	119,403.55	880,604.70

第102页

项目名称	开工时间	竣工时间	预计投资总额（万元）	期初余额	本期增加	开发产品
广西新柳邕农产品批发市场一期项目	2014年10月	一期工程已于2015年8月完工，二期工程已于2017年7月完工，三期工程2018年12月竣工，四期工程暂未规划	87,800.00	155,241,669.63	2,276,202.20
广西新柳邕农产品批发市场二期项目	暂未开工	不适用	暂未规划	111,168,960.35	212,264.15
安庆海吉星农产品物流园	2018年	2021年12月	200,000.00	172,807,571.48
合计				467,222,919.31	26,317,422.00

续：

项目名称	减少金额	余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
广西海吉星自主开发商业项目		50,953,068.80			自有资金
广西海吉星合作发商业项目	237,252.52	643,352.18			自有资金
广西新柳邕农产品批发市场一期项目		157,517,871.83			自有资金、外部借款
广西新柳邕农产品批发市场二期项目		111,381,224.50			自有资金、外部借款
安庆海吉星农产品物流园	35,467,620.30	137,339,951.18	532,500.00	532,500.00	自有资金、外部借款
合计	35,704,872.82	457,835,468.49	532,500.00	532,500.00

4． 开发产品

项目名称	竣工时间	余额	增加	减少	余额	累计金额	其中：本期利息资本化金额
广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程	2016年6月30日	9,250,065.18		9,073,498.55	176,566.63		--
广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程	2016年6月30日	74,539,659.22			74,539,659.22	1,315,928.10	--

第103页

项目名称	竣工时间	余额	增加	减少	余额	累计金额	其中：本期利息资本化金额
天津静海L型楼	2015年11月23日	49,854,993.79			49,854,993.79	606,434.17	--
合计		133,644,718.19		9,073,498.55	124,571,219.64	1,922,362.27	--

注释6． 持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	69,639,275.71	69,639,275.71		2019年
合计	69,639,275.71	69,639,275.71

持有待售资产说明：

本公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%的股权。2018年10月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了该重大资产出售的议案。公司与卓尔云商供应链(武汉)有限公司（以下简称“卓尔武汉公司”）签署了《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》。公司于2019年5月29日在2019年第三次临时股东大会审议通过了该次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案。截至2019年6月30日，卓尔武汉公司已支付交易价款10,000万元，其中3,000.00万元为支付给深圳联合产权交易所的交易保证金，尚未支付的剩余交易价款为20,700万元。注释7． 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	107,906,476.53	99,197,142.51
待认证进项税额	713,084.79	115,210.26
增值税留抵税额		850,734.53
预缴企业所得税	11,884,605.48	11,276,318.96
预缴其他税金	79,938,626.53	77,100,273.86
理财产品*	185,000,000.00	230,000,000.00
合 计	385,442,793.33	418,539,680.12

*期末余额为本公司以暂时闲置资金向银行购买的期限在1年以内保本收益型银行理财产品。

注释8． 发放贷款及垫款

第104页

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	213,846,802.70	248,871,494.81
减：贷款减值准备	18,137,716.60	18,512,720.53
发放贷款净额	195,709,086.10	230,358,774.28

1． 期末减值准备分类列示

贷款五级分类	贷款期末余额	减值计提比例（%）	期末减值金额
正常类	167,110,368.23
关注类	5,000,000.00	2.00	100,000.00
次级类	12,771,423.84	25.00	3,192,855.97
可疑类	28,240,300.00	50.00	14,120,150.00
损失类	724,710.63	100.00	724,710.63
合计	213,846,802.70		18,137,716.60

第105页

注释9． 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳市集贸市场有限公司	28,396,623.03	--	--	2,158,464.91	--	--	--	--	--	30,555,087.94	--
小计	28,396,623.03	--	--	2,158,464.91	--	--	--	--	--	30,555,087.94	--
二、联营企业	--	--	--			--	--	--	--	--
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	94,633,113.63	--	--	3,072,303.28	--	--	--	--	--	97,705,416.91	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	520,492,995.06	--	--	54,732,672.07	--	--	--	--	--	575,225,667.13	--
深圳市农产品融资担保有限公司	62,084,114.05	--	--	-5,717,744.90	--	--	--	--	--	56,366,369.15	--
深圳市农产品基金管理有限公司	2,885,016.54	--	--	-36,934.21	--	--	250,000.00	--	--	2,598,082.33	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	487,466.06	--	--	126,799.82	--	--		--	--	614,265.88	--
深圳市深粮控股股份有限公司	352,040,834.67	--	--	15,637,000.00	--	--	9,483,229.40	--	--	358,194,605.27	--

第106页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
深圳市运通资本投资管理有限公司	5,191,992.42	--	--	1,428,108.39	--	--	--	--	--	6,620,100.81	--
深圳市中农水产股份有限公司	8,858,829.74	--	--	-3,089,994.14	--	--	--	--	--	5,768,835.60	--
深圳市中农网有限公司	331,639,018.87	--	--	4,269,845.68	--	--	--	--	-69,915,368.60	265,993,495.95	--
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	4,764,633.13	--	--	-369,278.54	--	--	--	--	--	4,395,354.59	--
天津海吉星建设有限公司	14,794,856.34	--	--	-26.59	--	--	--	--	-557,144.18	14,237,685.57	--
天津海吉星农产品市场管理有限公司	969,047.29	--	--	-4,104.91	--	--	--	--		964,942.38	--
天津海吉星投资发展有限公司	22,960,867.98	--	--	-2,803,891.71	--	--	--	--	-1,746,234.05	18,410,742.22	--
天津津俊投资发展有限公司	31,445,187.85	--	--	-2,169.01	--	--	--	--	--	31,443,018.84	--
深圳市信祥投资发展有限公司			--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	36,120,648.69		--	-14,472,057.82	--	--	--	--	--	21,648,590.87	--

第107页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
桂林海吉星农产品集团有限公司	76,366,717.99		--	-1,280,672.27	--	--	--	--	--	75,086,045.72	--
广西北投星联国际供应链管理有限公司	50,277,774.37	--	--	-103,802.21	--	--	--	--	--	50,173,972.16	--
深圳好运购来农产品股份有限公司	29,756.51	--	--	-29,756.51	--	--	--	--	--	-	--
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	43,353,525.91	--	--	3,318,266.01	--	--	--	--	--	46,671,791.92	--
南昌深农冷链物流有限公司	14,105,513.72	--	--	506,230.49	--	--	--	--	--	14,611,744.21	--
深圳市泰美珠宝发展有限公司	3,046,147.26	--	--	27,000.00	--	--	--	--	--	3,073,147.26	--
云南天露高原果蔬有限公司	8,522,679.71	--	--	-1,388,800.00	--	--	--	--	--	7,133,879.71	--
云南天露包装制品有限公司	3,492,749.46	--	--			--	--	--	--		--
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司		--	--								--

第108页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司	7,128,765.90	--	--	564,777.38	--	--	--	--	--	7,693,543.28	--
广西海吉星冻品市场管理有限公司	22,692,756.30	--	--	-537,984.43	--	--	--	--	--	22,154,771.87	--
深圳市海吉星环保有限责任公司	15,673,512.56	--	--	-193,420.93	--	--	--	--	--	15,480,091.63	--
上海星丰泰果业有限公司	3,980,139.51	--	--	-492,536.93	--	--	--	--	--	3,487,602.58	--
深圳市中农数据有限公司	3,976,451.36	--	--	-1,304,057.16	--	--	--	--	--	2,672,394.20	--
云南普洱茶交易中心股份有限公司	9,894,934.87	--	--	-249,930.00	--	--	--	--	--	9,645,004.87	--
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	16,826,183.24	--	--	842,980.67	--	--	--	--	--	17,669,163.91	--
深圳市海吉星现代物流有限公司	1,924,855.53	--	--	-79,892.44	--	--	--	--	--	1,844,963.09	--
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,806,795.37	--	--	1,280.01	--	--	--	--	--	1,808,075.38	--

第109页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	553,769,727.76	--	--	2,237,452.35	--	--	--	--	--	556,007,180.11	--
天津中检海吉星食品检测有限公司	5,911,744.47									5,911,744.47
小计	2,332,149,354.12		--	54,607,661.44	--	--	9,733,229.40	--	-72,218,746.83	2,304,805,039.33	--
合计	2,360,545,977.15		--	56,766,126.35	--	--	9,733,229.40	--	-72,218,746.83	2,335,360,127.27	--

其他变动系对深圳市中农网有限公司的长期股权投资8.36%股权重分类至“持有待售资产”，金额69,639,275.71元；其他系未实现关联交易损益所致。

第110页

注释10． 其他非流动金融资产

项目	期初余额	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,003,964.69	30,003,964.69
其中：债务工具投资
权益工具投资	30,003,964.69	30,003,964.69
其他
合计	30,003,964.69	30,003,964.69

期末按公允价值计量的权益工具

被投资单位	账面余额				公允价值的变动				在被投资单位持股比例(%)
	年初	本期增加	减少	期末	年初	增加	减少	期末
广发银行股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
深圳市合盈实业有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					51
青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）	3,603,964.69			3,603,964.69					3.8
合计	30,003,964.69			30,003,964.69

注释11． 投资性房地产1． 投资性房地产情况

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值
1、期初余额	6,831,223,592.94	1,583,626,147.67	8,414,849,740.61
2、本期增加金额	21,469,248.93	83,559,972.27	105,029,221.20
（1）外购	1,078,518.60		1,078,518.60
（2）在建工程/无形资产转入	20,390,730.33	83,559,972.27	103,950,702.60
3、本期减少金额	1,078,275.00		1,078,275.00
（1）处置	1,078,275.00		1,078,275.00
（2）其他转出
4、期末余额	6,851,614,566.87	1,667,186,119.94	8,518,800,686.81

第111页

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
二、累计折旧和累计摊销	--	--
1、期初余额	995,506,592.78	322,530,156.83	1,318,036,749.61
2、本期增加金额	89,313,843.08	20,173,541.71	109,487,384.79
（1）计提或摊销	89,313,843.08	20,173,541.71	109,487,384.79
（2）其他转出
3、本期减少金额	968,917.72		968,917.72
（1）处置	968,917.72		968,917.72
（2）其他转出
4、期末余额	1,083,851,518.14	342,703,698.54	1,426,555,216.68
三、减值准备	--	--
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
3、本期减少金额	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、期末账面价值	5,767,763,048.73	1,324,482,421.40	7,092,245,470.13
2、期初账面价值	5,835,717,000.16	1,261,095,990.84	7,096,812,991.00

2． 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
平湖物流园一期工程	851,332,490.32	未完成竣工决算
天津A3-A6、B3-B6，A9、B9市场交易大厅	323,891,234.72	未完成竣工决算
广西海吉星交易市场	309,979,699.23	未完成竣工结算
平湖物流园3#楼	258,202,713.01	未完成竣工决算
南昌批发市场二期商铺	257,917,212.75	待销售后，直接办证给买方
长春一期物业及土地使用权	207,289,519.23	未完成竣工结算
沈阳标准化厂房，冷库及公寓等	221,530,490.89	正在办理中
电商大厦	184,365,788.11	未完成竣工决算
成都农批一期交易区、二期市场	172,120,004.77	未完成竣工结算
深圳福田批发市场交易区	155,463,167.91	手续未完成
广西新柳邕一期项目一期工程	147,652,123.58	未完成相关手续
宁夏1-7大棚	99,587,665.84	未完成竣工结算
西安批发市场	58,111,994.55	未完成竣工结算
平湖物流园土地使用权	46,875,341.99	相关部门要求直接办理房产证

第112页

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
九江蔬菜交易楼	42,071,512.21	正在办理中
九江水果交易楼	34,731,602.43	未完成相关手续
南昌批发市场一期房产	25,179,264.34	待销售后，直接办证给买方
九江水产区1#-6#海鲜冷藏楼及附属建筑	20,045,055.89	待销售后，直接办证给买方
广西新柳邕临建蔬菜、干货交易区	14,270,140.32	未完成竣工结算
宁夏D5D6厅更新改造	8,301,704.34	未完成竣工决算
长沙蔬菜海鲜市场	5,680,840.89	手续未完成
合计	3,444,599,567.32

3． 期末投资性房地产所有权受限制情况见本附注注释52说明。

第113页

注释12． 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,542,207,420.38	1,569,688,459.08
固定资产清理	366,592,040.41	355,691,941.27
合计	1,908,799,460.79	1,925,380,400.35

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	装修	其他构筑物	合计
1．账面原值
（1）年初余额	1,257,394,189.64	184,689,411.32	57,086,138.98	290,861,657.27	112,177,004.91	59,344,054.78	595,461,922.43	2,557,014,379.33
（2）本期增加金额	24,763,333.35	5,567,421.74	277,683.58	4,653,231.12	847,676.02	71,524.78	4,875,010.65	41,055,881.24
—购置	2,965.18	3,439,274.26	277,683.58	2,895,101.11	828,109.65	42,054.30	457,147.92	7,942,336.00
—在建工程转入	24,760,368.17	2,128,147.48	-	1,758,130.01	19,566.37	29,470.48	4,417,862.73	33,113,545.24
—其他
（3）本期减少金额	266,819.28	6,464.33	1,489,634.88	52,016.40	25,133.69	-	133,689.32	1,973,757.90
—处置或报废	266,819.28	6,464.33	1,489,634.88	52,016.40	25,133.69	-	133,689.32	1,973,757.90

第114页

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	装修	其他构筑物	合计
—其他
（4）期末余额	1,281,890,703.71	190,250,368.73	55,874,187.68	295,462,871.99	112,999,547.24	59,415,579.56	600,203,243.76	2,596,096,502.67
2．累计折旧
（1）年初余额	389,324,138.15	96,301,505.47	38,293,429.73	171,850,475.27	83,188,083.44	33,958,305.25	160,752,449.94	973,668,387.25
（2）本期增加金额	16,134,387.32	7,803,290.83	2,680,225.08	15,970,647.89	2,782,410.95	2,694,590.54	19,986,012.11	68,051,564.72
—计提	16,134,387.32	7,803,290.83	2,680,225.08	15,970,647.89	2,782,410.95	2,694,590.54	19,986,012.11	68,051,564.72
—其他		-	-				-	-
（3）本期减少金额	253,478.32	-	1,109,658.62	44,804.07	15,336.40	-	65,125.27	1,488,402.68
—处置或报废	253,478.32	-	1,109,658.62	44,804.07	15,336.40	-	65,125.27	1,488,402.68
—其他	-	-		-	-	-	-	-
（4）期末余额	405,205,047.15	104,104,796.30	39,863,996.19	187,776,319.09	85,955,157.99	36,652,895.79	180,673,336.78	1,040,231,549.29
3．减值准备
（1）年初余额	9,276,054.38	2,168,569.40			2,212,909.22			13,657,533.00
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额

第115页

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	装修	其他构筑物	合计
—处置或报废
（4）期末余额	9,276,054.38	2,168,569.40			2,212,909.22			13,657,533.00
4．账面价值
（1）期末账面价值	867,409,602.18	83,977,003.03	16,010,191.49	107,686,552.90	24,831,480.03	22,762,683.77	419,529,906.98	1,542,207,420.38
（2）年初账面价值	858,793,997.11	86,219,336.45	18,792,709.25	119,011,182.00	26,776,012.25	25,385,749.53	434,709,472.49	1,569,688,459.08

第116页

3、 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
益田等物业	46,992,010.46	历史遗留，预计无法办妥
广西海吉星办公楼及冷库	36,865,882.90	未完成竣工决算
广西新柳邕2#冷库	36,246,192.93	未完成相关手续
南山农批新市场、新市场交易大棚	35,002,106.93	部分建筑为临时建筑，暂时未能整体办理产权
成都农批办公楼及地下车库	33,012,880.32	正在办理中
长春办公楼	30,336,302.40	未完成竣工决算
宁夏办公楼、蔬菜大棚	27,302,080.90	未完成竣工决算
天津海吉星展厅	26,767,417.43	未完成竣工决算
果菜物业（含宿舍、仓库、广场等）	23,089,579.56	历史遗留，预计无法办妥
长春一期物业	17,844,027.93	未完成竣工结算
南昌农批办公楼及结算中心大楼	11,770,386.25	准备挂牌出售，暂未办理
九江琵琶湖市场26号楼（配套设施）	8,837,774.41	正在办理中
九江综合办公楼	7,039,287.92	未完成相关手续
沈阳公司办公楼及公寓	6,981,276.17	正在办理中
置地公司坪山物业	3,822,881.59	分立而来，尚未办妥变更登记
广西新柳邕招商大厅	3,425,655.95	未完成相关手续
南昌农批商务酒店大楼	1,563,622.32	预计无法办妥
果菜南头商住楼	1,324,373.23	正在办理中
海吉星置地公司南头大楼（丽纺大厦）	928,049.04	历史遗留，预计无法办妥
南昌农批汽配市场办公楼	660,428.92	预计无法办妥
深圳福田市场办公区	422,885.01	历史遗留，尚未办理产权证
合 计	360,235,102.57

4、 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
布吉市场搬迁	366,592,040.41	355,691,941.27
合计	366,592,040.41	355,691,941.27

固定资产清理的说明：

根据深圳市旧城改造及城市更新规划，本公司布吉农产品批发市场已整体搬迁至深圳市平湖国际农产品物流园，处于处置状态的固定资产不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理，不再符合固定资产的定义，应予终止确认。公司根据已解除租赁协议商铺面积比例结转相应的固定资产净值至固定资产清理列示。

第117页

布吉市场搬迁固定资产清理本期增加10,900,099.14元，主要为达到处置状态的固定资产净值结转至本项目及清理过程发生的拆迁置换补偿费及其他清理费用。

截至资产负债表日，尚有少量租户未与公司达成一致意向，整个市场的清理工作尚未完成。

第118页

注释13． 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,178,702,675.08	1,034,631,533.28
工程物资
合计	1,178,702,675.08	1,034,631,533.28

1． 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津静海市场建设	104,778,623.61		104,778,623.61	77,480,938.02		77,480,938.02
武汉东海吉星农产品物流园工程	15,808,700.76		15,808,700.76	40,752,503.56		40,752,503.56
岳阳海吉星市场建设	151,492,450.95		151,492,450.95	115,647,208.91		115,647,208.91
平湖物流园3#楼	0.00		0.00	70,787.00		70,787.00
平湖物流园工程	54,875,029.59		54,875,029.59	44,588,599.10		44,588,599.10
南方物流市场建设	329,629,022.66		329,629,022.66	305,078,584.86		305,078,584.86
南山新家禽市场项目	6,455,587.36	1,862,374.13	4,593,213.23	3,738,486.13	1,862,374.13	1,876,112.00
云南东盟国际物流园	58,954,545.59		58,954,545.59	58,661,042.08		58,661,042.08
长春市场工程	200,813,280.19		200,813,280.19	195,698,927.94		195,698,927.94
长沙市场工程	11,244,457.10		11,244,457.10	11,946,613.31		11,946,613.31
南昌市场建设	154,653.56		154,653.56	154,653.56		154,653.56

第119页

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九江市场工程	3,420,074.10		3,420,074.10	3,393,001.10		3,393,001.10
上海农批市场建设	148,751,636.56		148,751,636.56	144,477,594.72		144,477,594.72
成都海吉星市场建设	7,424,398.16		7,424,398.16	2,370,749.16		2,370,749.16
广西海吉星市场建设	18,412,709.05		18,412,709.05	18,496,092.79		18,496,092.79
惠州海吉星市场建设	6,690,079.10		6,690,079.10	6,690,079.10		6,690,079.10
安庆海吉星物流园项目一期	48,933,849.97		48,933,849.97	547,645.75		547,645.75
丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目一期	3,603,967.41		3,603,967.41	2,139,646.47		2,139,646.47
其他	9,495,977.87	373,994.38	9,121,983.49	4,934,748.23	373,994.38	4,560,753.85
合 计	1,180,939,043.59	2,236,368.51	1,178,702,675.08	1,036,867,901.79	2,236,368.51	1,034,631,533.28

2． 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称

预算数(万元)

年初余额

本期增加金额

本期转入固定资产/投资性房地产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度（%）

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

天津静海市场建设

221,145.00

77,480,938.02

27,297,685.59

104,778,623.61

84,085,026.75

276,966.18

4.48

自有资金、外部借款

第120页

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产/投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉东海吉星农产品物流园工程	7,072.10	40,752,503.56	737,503.61	25,681,306.41	-	15,808,700.76	71.21	95.00	1,983,121.11	900,998.03	4.9	自有资金、外部借款
岳阳海吉星市场建设	104,000.00	115,647,208.91	47,848,359.27	386,324.80	11,616,792.43	151,492,450.95	46.00	90.00	2,704,340.46	1,236,012.39		自有资金、外部借款
平湖物流园工程	36,506.51	44,588,599.10	11,194,475.77	908,045.28	-	54,875,029.59						自有资金
南方物流市场建设	155,429.05	305,078,584.86	24,550,437.80	-		329,629,022.66	14.89	15.00	20,083,693.10	7,822,954.85	5.04	自有资金、外部借款
云南东盟国际物流园	10,000.00	58,661,042.08	293,503.51	-	-	58,954,545.59	58.95	56				自有资金
长春市场工程	67,762.00	195,698,927.94	5,114,352.25	-	-	200,813,280.19			5,087,593.42	882,196.71	4.9	自有资金、外部借款
长沙市场工程	69,733.00	11,946,613.31	990,607.64	1,692,763.85	-	11,244,457.10	72.96	93.00	10,968,180.59			自有资金、外部借款
九江市场工程	8,000.00	3,393,001.10	27,073.00	-	-	3,420,074.10	100.00	98.00				自有资金
上海农批市场建设	56,480.40	144,477,594.72	4,274,041.84	-	-	148,751,636.56						自有资金

第121页

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产/投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都海吉星市场建设	3,194.00	2,370,749.16	5,133,324.83	79,675.83	-	7,424,398.16						自有资金
广西海吉星市场建设	97,276.19	18,496,092.79		83,383.74		18,412,709.05						自有资金
惠州海吉星市场建设		6,690,079.10	-	-	-	6,690,079.10						自有资金
安庆海吉星物流园项目一期	-	547,645.75	48,386,204.22	-	-	48,933,849.97						自有资金
南山新家禽市场项目	850.00	3,738,486.13	2,793,735.35	76,634.12	-	6,455,587.36	-	-				-
合计		1,029,568,066.53	178,641,304.68	28,908,134.03	11,616,792.43	1,167,684,444.75			124,911,955.43	11,119,128.16		-

*本期其他减少系子公司岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司结转销售成本所致。

第122页

注释14． 无形资产1． 无形资产情况

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合 计
一、账面原值
1、期初余额	3,070,651.03	2,362,953,600.21	26,018,453.95	7,324,657.56	3,888,530.56	2,403,255,893.31
2、本期增加金额	3,396.24	-	1,499,202.14	-	-	1,502,598.38
购置	3,396.24		1,499,202.14			1,502,598.38
3、本期减少金额	-	89,777,785.12	-	-	-	89,777,785.12
其他	-	89,777,785.12	-	-	-	89,777,785.12
4、期末余额	3,074,047.27	2,273,175,815.09	27,517,656.09	7,324,657.56	3,888,530.56	2,314,980,706.57
二、累计摊销
1、期初余额	2,386,950.89	344,465,014.53	15,779,359.23	2,061,432.35	3,107,344.03	367,800,101.03
2、本期增加金额	86,381.90	30,974,359.63	2,184,918.25	-	351,658.68	33,597,318.46
计提	86,381.90	30,974,359.63	2,184,918.25		351,658.68	33,597,318.46
3、本期减少金额
处置
4、期末余额	2,473,332.79	375,439,374.16	17,964,277.48	2,061,432.35	3,459,002.71	401,397,419.49
三、减值准备						-
1、期初余额			769,066.52			769,066.52
2、本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	769,066.52	--	--	769,066.52
四、账面价值

第123页

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合 计
1、期末账面价值	600,714.48	1,897,736,440.93	8,784,312.09	5,263,225.21	429,527.85	1,912,814,220.56
2、期初账面价值	683,700.14	2,018,488,585.68	9,470,028.20	5,263,225.21	781,186.53	2,034,686,725.76

2． 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖物流园土地使用权	117,025,707.37	相关部门要求直接办理房地产证
福田农批市场土地使用权	48,720,644.12	历史遗留，办证难度大
海吉星置地坪山部分土地使用权	4,725,535.19	分立而来，尚未办妥变更登记
合 计	170,471,886.68

第124页

注释15． 商誉1． 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南宁银通典当有限公司	920,439.95	--	--	920,439.95
深圳市南山农产品批发配送有限公司	4,938,560.00	--	--	4,938,560.00
深圳市南方农产品物流有限公司	2,249,483.57	--	--	2,249,483.57
天津海吉星农产品物流有限公司	679,344.97	--	--	679,344.97
上海海吉星马克市场管理有限公司	311,589.42	--	--	311,589.42
合计	9,099,417.91	--	--	9,099,417.91

注释16． 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额*	期末余额
固定资产改良支出	74,124,836.51	5,018,078.57	12,246,053.89		66,896,861.19
办公室装修费	12,095,154.15	349,726.27	1,119,423.08		11,325,457.34
摊位租赁费	236,229,821.83		4,528,349.03		231,701,472.80
其他	36,315,676.66	2,331,892.95	6,714,355.65		31,933,213.96
合 计	358,765,489.15	7,699,697.79	24,608,181.65		341,857,005.29

注释17． 递延所得税资产和递延所得税负债1． 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,417,813.40	17,604,453.35	73,105,252.32	18,276,313.08
可抵扣亏损	2,114,257.92	528,545.73	14,307,947.25	3,576,985.43
已付购地滞纳金*	7,705,787.20	1,926,446.80	7,705,787.20	1,926,446.80
递延收益	18,331,787.18	4,582,946.80	18,875,568.22	4,718,892.06
折旧费	3,086,278.04	771,569.51	2,799,414.68	699,853.67
可抵扣资产价值	32,102,984.39	8,025,746.10	32,177,202.50	8,044,300.62
尚未发放的薪酬	313,404.28	78,351.07	313,404.28	78,351.07
合 计	134,072,312.41	33,518,059.36	149,284,576.45	37,321,142.73

*系主管税务局不允许公司一次性税前扣除，同意按土地使用年限30年内摊销进行税前扣除。2． 未经抵销的递延所得税负债

第125页

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	403,418.86	100,854.72	403,418.86	100,854.72
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02
内部交易未实现损益	38,092,614.08	9,523,153.52	38,722,686.32	9,680,671.58
合 计	72,618,605.02	18,154,651.26	73,248,677.26	18,312,169.32

3． 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	213,662,968.24	217,177,015.35
可抵扣亏损	1,686,571,725.36	1,538,459,934.34
合 计	1,900,234,693.60	1,755,636,949.69

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该部分可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认为递延所得税资产。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。4． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019年	246,379,049.63	246,379,049.63
2020年	264,050,641.68	264,050,641.68
2021年	356,261,641.50	356,261,641.50
2022年	379,461,081.84	379,461,081.84
2023年	292,307,519.69	292,307,519.69
2024年	148,111,791.02		*
合 计	1,686,571,725.36	1,538,459,934.34

*主要系子公司天津海吉星农产品物流有限公司、长春海吉星农产品物流有限公司及深圳市南方农产品物流有限公司本期亏损较大所致。

注释18． 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购地款	10,654,754.92	10,654,754.92
其中：长春海吉星二期用地	2,301,105.00	2,301,105.00
天津韩家墅用地	5,966,057.14	5,966,057.14
天津交易市场主体工程	2,387,592.78	2,387,592.78
预付工程款	32,556,735.44	22,102,539.42
其中：天津物流园一期工程	740,520.03	2,674,205.05

第126页

项目	期末余额	期初余额
长沙马王堆黄兴市场项目	17,648,700.00	17,912,500.00
深圳广铁土木工程有限公司	12,671,513.04
其他预付工程设备款	1,496,002.37	1,515,834.37
预付拆迁安置租金的补偿款及其他	275,562.25	254,736.43
合计	43,487,052.61	33,012,030.77

注释19． 短期借款1． 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	22,000,000.00
保证借款（北京银行南昌分行）	15,000,000.00
信用借款	4,070,000,000.00	4,705,000,000.00
合计	4,105,000,000.00	4,727,000,000.00

本报告期末无逾期借款情况。注释20． 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	607,502,489.41	682,565,682.86
应付设备款	8,018,378.74	7,853,404.53
应付其他	48,833,728.09	41,150,533.01
合 计	664,354,596.24	731,569,620.40

1． 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市英龙建安（集团）有限公司	71,897,214.39	工程未结算
广东五华二建工程有限公司	46,519,660.00	工程未结算
中国十九冶集团有限公司	37,707,782.21	工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司	34,394,304.34	工程未结算
长春建设集团股份有限公司	24,871,395.00	工程未结算
天津东方奥特建设集团有限公司	24,863,021.50	工程未结算
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	19,901,166.65	工程未结算
湖南省建筑工程集团总公司	16,717,395.59	工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	16,343,044.28	工程未结算
长春市轻工建筑工程有限责任公司	15,767,447.65	工程未结算
深圳广铁土木工程有限公司	14,336,125.50	工程未结算
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	10,607,819.40	工程未结算

第127页

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市工勘岩土集团有限公司	10,085,788.54	工程未结算
吉林省伟铭消防安全工程有限公司	6,582,421.00	工程未结算
银川三建集团有限公司	5,614,357.27	工程未结算
吴忠市宏广建筑工程有限公司	5,577,881.71	工程未结算
深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,715,375.00	工程未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	2,909,994.60	工程未结算
惠州市国土局	2,800,871.00	工程未结算
江西省启航建筑工程有限公司	2,715,007.47	工程未结算
广西城中建筑工程有限责任公司	2,644,313.42	工程未结算
深圳市广鸿海建筑工程有限公司	2,315,728.52	工程未结算
松下压缩机（大连）有限公司	2,230,000.00	工程未结算
江苏顺通建设集团有限公司	2,090,635.46	工程未结算
西安市长安建筑开发集团公司	2,062,827.34	工程未结算
深圳市山河设计装饰工程有限公司	2,010,973.56	工程未结算
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司	1,989,827.60	工程未结算
北京中鸿建筑工程设计有限公司	1,935,130.79	工程未结算
深圳市河山建设工程有限公司	1,873,817.83	工程未结算
深圳市建筑科学研究院股份有限公司	1,560,000.00	工程未结算
合 计	394,641,327.62

注释21． 预收款项1． 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收租金	213,110,993.61	151,776,847.04
预收货款	25,921,349.93	9,660,893.36
预收商铺销售款	366,692,582.56	298,226,254.15
其他预收款	23,470,465.54	43,707,576.28
合 计	629,195,391.64	503,371,570.83

2． 预售房产收款情况

项目	期末余额	期初余额
南昌农批商铺销售款	3,484,917.19	3,484,917.19
惠州商铺销售款	78,023.32
新柳邕商铺销售款	313,018,343.65	229,183,840.11
岳阳海吉星商铺销售款	50,111,298.4	65,557,496.85
合计	366,692,582.56	298,226,254.15

第128页

3． 期末无账龄超过一年的重要预收款项注释22． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	184,259,185.28	276,082,701.35	303,306,186.14	157,035,700.49
离职后福利--设定提存计划	1,556,261.42	24,727,375.99	24,413,283.67	1,870,353.74
辞退福利	154,794.08	965,154.84	1,119,948.92
其他
合 计	185,970,240.78	301,775,232.18	328,839,418.73	158,906,054.23

2． 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	178,724,547.88	230,094,091.70	256,664,797.77	152,153,841.81
职工福利费	1,373,870.74	16,788,181.45	17,198,236.14	963,816.05
社会保险费	528,858.30	11,008,582.42	10,978,985.20	558,455.52
其中：医疗保险费	367,296.91	9,318,352.55	9,324,698.89	360,950.57
工伤保险费	33,199.72	350,184.13	323,896.60	59,487.25
生育保险费	128,361.67	735,772.62	726,116.59	138,017.70
其他		604,273.12	604,273.12
住房公积金	503,211.39	13,739,313.36	13,597,218.02	645,306.73
工会经费和职工教育经费	3,128,696.97	4,180,037.62	4,598,454.21	2,710,280.38
其他短期薪酬		272,494.80	268,494.80	4,000.00
合 计	184,259,185.28	276,082,701.35	303,306,186.14	157,035,700.49

3． 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	877,945.51	22,800,968.68	22,548,871.03	1,130,043.16
失业保险费	100,493.61	640,744.62	634,536.94	106,701.29
企业年金缴费	577,822.30	1,285,662.69	1,229,875.70	633,609.29
合 计	1,556,261.42	24,727,375.99	24,413,283.67	1,870,353.74

注释23． 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	11,653,395.57	9,366,435.79
城市维护建设税	419,884.51	932,295.12
企业所得税	52,333,517.34	61,438,380.15
房产税	5,165,081.67	1,342,320.88

第129页

税费项目	期末余额	期初余额
土地增值税	7,789,682.53	30,725,518.84
土地使用税	5,491,201.31	4,055,427.60
个人所得税	9,278,537.27	6,381,599.32
教育费附加	69,961.37	275,266.10
地方教育费附加	13,139.24	167,212.78
其他	2,363,800.93	1,707,308.56
合计	94,578,201.74	116,391,765.14

注释24． 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,052,044.42	460,395.85
应付股利	6,882,628.20	6,882,628.20
其他应付款	968,243,764.21	950,590,293.96
合计	979,178,436.83	957,933,318.01

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	4,052,044.42	460,395.85
合计	4,052,044.42	460,395.85

2、应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
长沙市商业网点建设管理办公室	350,000.00	350,000.00	暂未结算
江西农药厂	191,163.20	191,163.20	暂未结算
深圳市隆峰实业有限公司	4,131,465.00	4,131,465.00	暂未结算
广东省东莞机械进出口有限公司	2,210,000.00	2,210,000.00	暂未结算
合计	6,882,628.20	6,882,628.20

3、其他应付款

（1）按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	518,201,442.85	469,173,317.68
工程款	1,348,819.96	1,364,326.98
往来款及其他	448,693,501.40	480,052,649.30

第130页

款项性质	期末余额	期初余额
合计	968,243,764.21	950,590,293.96

（2）账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳海吉星国际农产品物流公司市场经营户押金	64,459,484.68	档位押金，业务未完结
成都市场经营户押金	57,300,436.18	档位押金，业务未完结
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	46,000,000.00	借款尚未到期
深圳市英龙建安（集团）有限公司	25,394,100.00	未付的云南东盟减资款
广西海吉星经营户押金	21,774,326.35	档位押金，业务未完结
天津海吉星商户保证金	19,866,650.00	档位押金，业务未完结
长沙市场经营户押金	18,560,585.38	档位押金，业务未完结
天津韩家墅商户保证金	14,875,000.00	档位押金，业务未完结
预提的土地增值税	11,417,595.80	未完成土地增值税清算
惠州农批市场租户档位押金	12,619,000.00	合同期限内押金
福田农批市场经营户押金	8,887,204.13	档位押金，业务未完结
商铺回购补偿款	3,200,000.00	未结算
布吉海鲜档位押金	1,801,461.41	档位押金，业务未完结
南山农批市场经营户押金	1,527,251.20	档位押金，业务未完结
海南省第三建筑工程公司广西分公司	1,348,819.96	合同期限内工程保证金
香港运输公司	1,240,000.00	合同期限内保证金
广西海吉星冻品市场管理有限公司	1,214,237.00	合同期限内工程保证金
深圳市山地实业有限公司	1,000,000.00	协议约定事项未完成
合 计	312,486,152.09

注释25． 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	171,222,600.00	178,557,600.00
一年内到期的长期应付款	21,500,000.00	21,500,000.00
合 计	192,722,600.00	200,057,600.00

注释26． 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	--	36,709.49
贷款损失准备金*	13,546,313.64	12,710,761.80
超短期融资券**	500,000,000.00
合计	513,546,313.64	12,747,471.29

第131页

*系子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，对本期贷款余额按照五级分类标准划分后，对处于“正常”等级的贷款余额按照1%的比例计提一般风险准备，当风险准备余额累计期末“正常”等级的贷款余额的10%后，实行差额计提。**系本公司根据根据资金计划安排和银行间市场情况，于2019 年 4 月 17 日发行了深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券，债券简称“19 深农产品SCP001”，债券代码011900903，期限270日，起息日2019年4月19日，兑付日2020年1月14日，发行价为100元/百元面值，发行利率3.8%。

注释27． 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	990,533,348.00	1,023,133,344.00
保证借款	137,000,000.00	142,000,000.00
信用借款	1,001,571,158.33	955,894,958.33
合计	2,129,104,506.33	2,121,028,302.33

2、期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款

3、主要抵押借款情况详见本附注注释49说明

4、期末保证借款余额均系集团合并范围内公司之间相互提供担保向银行借入的款项

注释28． 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	242,392,340.47	242,451,840.47
专项应付款	15,617,069.00	15,617,069.00
合计	258,009,409.47	258,068,909.47

1、长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
退休人员补贴*	1,563,223.54	1,563,223.54
店面押金	7,026,144.20	7,085,644.20
拆迁补偿款**	5,302,972.73	5,302,972.73
丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目建设资金***	100,000,000.00	100,000,000.00
安庆海吉星物流园项目专项建设资金****	128,500,000.00	128,500,000.00
合计	242,392,340.47	242,451,840.47

*系子公司西安摩尔农产品有限责任公司改制时的职工补偿金。

第132页

**系确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。***系2016年9月29日，子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星”）与海东丝路商贸物流有限公司（青海海吉星之股东，以下简称“丝路商贸公司”）、海东市人民政府、中国农业发展银行海东市分行（以下简称“农发行”）签署资金监管协议，根据协议约定，由青海海吉星负责丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目（以下简称“海东海吉星项目”）的投资、开发、建设及运营，丝路商贸公司将自农发行取得的海东海吉星项目建设基金中的1亿元根据项目进度需求拨付给青海海吉星使用。2016年9月至10月，青海海吉星自丝路商贸公司收到上述款项共1亿元，资金成本与丝路商贸公司自农发行取得资金的成本一致，为固定年利率1.2%，资金使用年限为资金到账之日起至2025年9月13日。****系2016年4月14日，安庆市人民政府与深圳市农产品集团股份有限公司签订投资协议，同意将政府已申报的针对农产品批发市场的专项建设基金1.5亿元，全部用于安庆海吉星农产品物流园项目。根据2016年11月3日，安庆市政府办公室1.5亿元专项建设基金的会议纪要，1.5亿元专项建设基金由安庆市同安实业有限公司（以下简称安庆同安公司）借给安庆海吉星物流园有限公司（以下简称安庆海吉星公司），双方签订借款协议，农发行收取的基金收益由安庆海吉星公司承担。2016年11月，安庆同安公司与安庆海吉星公司签订借款协议，借款金额为1.5亿元，借款用途为仅限于安庆海吉星农产品物流园土地摘牌及相关费用，2017年2月13日安庆海吉星公司收到上述款项共1.5亿元，借款期限为自专项基金拨入同安公司起（2016年1月6日）至2025年12月23日，借款利率为年利率1.2%。截止到2019年6月30日，长期应付款余额为1.5亿元。借款协议约定2019年12月23日还款2,150.00万元，故重分类到一年内到期的非流动负债2,150.00万元，长期应付款余额1.285亿元。

2、 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
西安摩尔财政局预算拨款	7,000,000.00			7,000,000.00	资本性投入
西安摩尔流通体系建设资金	2,600,000.00			2,600,000.00	资本性投入
西安摩尔批发市场信息系统和检测检验系统建设项目资金	3,500,000.00			3,500,000.00	资本性投入
南山国债扶持资金	517,069.00			517,069.00	资本性投入
南山农批物流扶持资金	2,000,000.00			2,000,000.00	资本性投入
合计	15,617,069.00			15,617,069.00

注释29． 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	668,707,021.06	1,755,000.00	31,501,792.53	638,960,228.53	见下表
递延租金*	1,908,189,791.99	189,709,188.59	114,444,348.76	1,983,454,631.82
合计	2,576,896,813.05	191,464,188.59	145,946,141.29	2,622,414,860.35

*系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均计入营业收入。

第133页

政府补助项目	期初余额	本期新增金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
岳阳海吉星建设项目补助	177,626,563.22		6,575,225.54		171,051,337.68	与资产相关
长春海吉星物流园土地差价补偿	142,533,458.44		1,639,814.94		140,893,643.50	与资产相关
平湖物流园场平工程补助款	117,959,428.45		1,562,376.54		116,397,051.91	与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助	42,614,625.61				42,614,625.61	与收益相关
天津静海国际商贸物流园项目基础设施建设补贴	17,272,574.12		411,251.76		16,861,322.36	与资产相关
天津牛羊肉基地补贴基金	11,500,000.00			-11,500,000.00		与资产相关
沈阳市场农业专项扶持基金	11,291,377.36		155,507.24		11,135,870.12	与资产相关
南昌农产品中央试点中央补助资金	7,713,851.53		119,594.58		7,594,256.95	与资产相关
长春南菜北运项目建设扶持资金	5,430,656.94		87,591.24		5,343,065.70	与资产相关
天津进出口贸易中心冷链物流发展专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
吉林省省级服务业发展专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
天津一期Ⅱ冷链储运中心项目	4,297,752.72		50,561.82		4,247,190.90	与资产相关
天津一期Ⅰ交易大厅冷库及配套项目	4,189,655.28		77,586.18		4,112,069.10	与资产相关
长沙农产品现代流通综合试点项目资金	4,150,000.08		830,000.00		3,320,000.08	与资产相关
惠州南菜北运产区建设工程项目扶持资金	3,953,842.47				3,953,842.47	与资产相关
长沙交通局项目补贴	3,573,344.00		213,328.00		3,360,016.00	与资产相关
长沙信息系统和检验检测系统建设项目资金	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关

第134页

南昌农产品物流中心冷链物流项目补助资金	3,308,219.18		47,945.22		3,260,273.96	与资产相关
果菜主要农产品生产基地建设扶持资金	2,905,510.90		472,421.20		2,433,089.70	与资产相关
沈阳2014年服务业引导资金	2,844,444.31		35,555.56		2,808,888.75	与资产相关
长沙马王堆电子结算可追溯体系建设补贴经费	2,686,666.64		206,670.00		2,479,996.64	与资产相关
上海南菜北运项目补贴	2,683,333.41		50,000.00		2,633,333.41	与资产相关
沈阳农产品冷链物流项目建设资金	2,466,666.56		33,333.34		2,433,333.22	与资产相关
成都冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）项目补助	2,400,000.08		199,999.98		2,200,000.10	与资产相关
天津公共信息平台项目补贴	2,355,421.60		36,144.60		2,319,277.00	与资产相关
毕节农产品深圳展销中心项目建设补贴资金	2,295,000.00		900,000.00		1,395,000.00	与资产相关
新柳邕2017年广西自治区服务业发展专项资金（第五批）	2,257,000.00		366,000.00		1,891,000.00	与资产相关
新柳邕农产品综合服务平台建设项目	2,175,000.00		50,000.00		2,125,000.00	与资产相关
天津翰吉斯国际农产品物流园公共信息平台	2,145,633.49		30,949.66		2,114,683.83	与资产相关
成都“两个创建”点位提升补贴资金	2,088,461.52		313,128.92		1,775,332.60	与资产相关
沈阳市场国有土地使用权出让金差价补偿	2,018,055.49		27,777.79		1,990,277.70	与资产相关
长春服务业发展专项资金城市配送政府补助款	1,945,101.33		31,372.62		1,913,728.71	与资产相关
成都冷库（冷链物流发展资金）	1,993,788.82		37,267.08		1,956,521.74	与资产相关
深圳市福田区产业发展专项资金支	1,980,860.58		247,607.52		1,733,253.06	与资产相关

第135页

持循环经济和节能减排项目
惠州冷库改造工程	1,916,666.68				1,916,666.68	与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,874,971.04		22,321.08		1,852,649.96	与资产相关
西安财政局西果东送项目	1,733,200.12		33,349.98		1,699,850.14	与资产相关
深圳国际农产品物流园2013年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目	1,688,468.99		22,664.04		1,665,804.95	与资产相关
宁夏海吉星冷链设施建设项目	1,669,405.92		25,041.12		1,644,364.80	与资产相关
西安市场现代农产品综合试点项目	1,613,341.16		269,998.02		1,343,343.14	与资产相关
成都09年双百市场建设工程扶持资金	1,533,332.23		33,333.36		1,499,998.87	与资产相关
长春市市级服务业发展专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
果菜基本农田改造工程（坪山大工业片区）	1,432,433.00		104,850.00		1,327,583.00	与资产相关
沈阳2012年服务业引导资金	1,392,351.78		17,888.90		1,374,462.88	与资产相关
宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现代冷链物流补贴项目二	1,334,375.00		18,750.00		1,315,625.00	与资产相关
沈阳2010年度第一次农产品流通项目资金	1,251,388.83		16,666.67		1,234,722.16	与资产相关
宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现代冷链物流补贴项目一	1,246,875.00		18,750.00		1,228,125.00	与资产相关
成都商务部肉菜追溯体系电子秤补助	1,229,760.00		153,720.00		1,076,040.00	与资产相关
成都07\08年度双百市场补助资金	1,224,998.69		29,166.67		1,195,832.02	与资产相关
南山农批质量安全追溯补助款	1,201,592.35		58,306.26		1,143,286.09	与资产相关

第136页

新柳邕2016年国家专项建设基金专项经费拨款	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
西安检验检测中心	1,142,857.32		22,857.12		1,120,000.20	与资产相关
成都商务部现代流通综合试点专项资金	1,049,999.92		175,000.02		874,999.90	与资产相关
上海重点项目政府补贴	1,047,577.73		108,370.12		939,207.61	与资产相关
惠州冷链物流建设补贴资金	1,026,666.66				1,026,666.66	与资产相关
成都08年农村物流服务体系发展专项资金	1,024,999.92		25,000.02		999,999.90	与资产相关
新柳邕农品易拍电子交易平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目	923,333.33		20,000.00		903,333.33	与资产相关
成都实施公益性公共配套设施建设（集中供冷水）	923,188.41		255,797.11		667,391.30	与资产相关
南山家禽批发市场生鲜上市工作升级改造项目家禽屠宰档工程	909,214.15		192,000.00		717,214.15	与资产相关
海吉星13#平湖冷库物流楼项目一期项目	882,729.03		12,793.20		869,935.83	与资产相关
九江市场政府贴息	880,502.92		12,578.64		867,924.28	与资产相关
果菜云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造	877,741.54		64,225.02		813,516.52	与资产相关
柳州市广西新柳邕农产品批发市场（一期）	866,666.67		20,000.00		846,666.67	与资产相关
龙岗服务业资金商业基础设施和冷链系统建设项目	856,263.47		11,416.86		844,846.61	与资产相关
深圳国际农产品国际物流园2013年市循环经济和节能减排物流园水果集中供冷小冷库工程项目	832,771.25		185,060.22		647,711.03	与资产相关

第137页

2015年度市“主打两个市场”资金商贸流通业发展专项资金	798,735.25		11,410.50		787,324.75	与资产相关
惠州市场升级改造工程	766,666.68				766,666.68	与资产相关
大白菜面向于农产品安全的智慧食安监测系统	758,107.72		35,625.00		722,482.72	与资产相关
南昌农业办10项贷款贴息	756,164.38		10,958.88		745,205.50	与资产相关
果菜现代化农业建设项目	705,000.28		117,499.98		587,500.30	与资产相关
成都地震区双百市场建设项目补助款	683,334.61		16,666.67		666,667.94	与资产相关
2013年深圳农业发展专项资金农产品质量检测项目补贴经费	674,698.58		144,578.34		530,120.24	与资产相关
韩家墅市场南菜北运政府补贴	650,000.00		325,000.00		325,000.00	与资产相关
南山农批农业综合开发项目资金	640,457.76		98,887.80		541,569.96	与资产相关
成都肉类交易系统建设项目资金	640,000.08		79,999.98		560,000.10	与资产相关
果菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程	578,587.33		42,858.36		535,728.97	与资产相关
成都市商务局生猪屠宰项目支持资金	576,000.00		18,000.00		558,000.00	与资产相关
果菜无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设	570,000.00		45,000.00		525,000.00	与资产相关
果菜2017年深圳市农业发展专项资金第二批农产品生产质量安全项目资金	533,333.44		49,999.98		483,333.46	与资产相关
果菜河源农业示范区蔬菜生产基地建设	529,186.48		11,386.68		517,799.80	与资产相关
农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目）	522,891.56		101,204.82		421,686.74	与收益相关

第138页

说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益19,998,992.53元；本期其他变动中减少11,500,000.00元，系子公司天津海吉星农产品物流有限公司于2019年1月28日根据约定退回给天津市静海区静海镇财政所牛羊肉加工基地补贴。

果菜龙东菜场都市人绿色菜园子盆栽蔬菜项目	513,333.21		40,000.02		473,333.19	与资产相关
西安质量追溯和基本建设	500,785.71		123,375.00		377,410.71	与资产相关
天津大型批发市场升级补贴	499,881.44		100,000.00		399,881.44	与资产相关
西安服务业综合改革试点项目	485,348.00		9,330.00		476,018.00	与资产相关
果菜深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目	481,169.74		87,560.34		393,609.40	与资产相关
2015年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”	478,873.13		84,507.06		394,366.07	与资产相关
成都商务部肉菜追溯体系项目改造资金	450,000.00		75,000.00		375,000.00	与资产相关
农产品电子商务孵化园建设	403,714.29		15,428.54		388,285.75	与资产相关
贺兰县发改委冷链项目补贴		340,000.00			340,000.00	与资产相关
市场转型升级改造项目补贴		1,000,000.00	97,122.31		902,877.69	与资产相关
特色农产品销售专区补贴款		210,000.00	81,666.67		128,333.33	与收益相关
鹅公岭配送中心农残快速检测室建设		100,000.00	83,545.00		16,455.00	与资产相关
其他	7,066,784.15	105,000.00	1,356,264.84		5,815,519.31	与收益相关
合计	668,707,021.06	1,755,000.00	20,001,792.53	-11,500,000.00	638,960,228.53

第139页

注释30． 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（－）				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计
股本	1,696,964,131.00	--	--	--	--	1,696,964,131.00

注释31． 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,371,975,913.63			2,371,975,913.63
其他资本公积*	447,741,951.65	2,187,083.32	29,886,394.62	420,042,640.35
原制度资本公积转入	1,961,242.28			1,961,242.28
合计	2,821,679,107.56	2,187,083.32	29,886,394.62	2,793,979,796.26

*本期增加资本公积2,187,083.32元系按照市场利率调整深圳市国资委贷款利息增加资本公积；本期减少资本公积29,886,394.62元系本期公司收购下属控股子公司云南东盟国际农产品物流有限公司少数股东40.00%股权，冲减资本公积。

注释32． 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-201,177.32	7,426.19	--	--	7,426.19	--	-193,751.13
1. 外币报表折算差额	-201,177.32	7,426.19	--	--	7,426.19	--	-193,751.13
合计	-201,177.32	7,426.19	--	--	7,426.19	--	-193,751.13

注释33． 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	248,043,663.63	--	--	248,043,663.63
合 计	248,043,663.63	--	--	248,043,663.63

注释34． 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	161,083,414.40	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—

第140页

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	161,083,414.40	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,701,282.20	—
减：提取法定盈余公积		—
提取任意盈余公积		--
应付普通股股利	16,969,641.31	--
期末未分配利润	235,815,055.29	--

注释35． 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,343,981,675.96	859,129,773.49	1,099,819,552.68	668,133,289.84
其他业务	117,567.18	48,390.52	43,929.40	8,499.57
合计	1,344,099,243.14	859,178,164.01	1,099,863,482.08	668,141,789.41

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	978,382,304.66	532,751,954.63	984,289,449.31	546,122,515.40
农产品加工生产	66,718,941.11	65,688,989.58	11,529,728.66	10,322,153.12
市场配套服务	364,918,689.09	289,388,809.59	155,801,879.13	134,287,324.11
减：公司内部行业抵销	66,038,258.90	28,699,980.31	51,801,504.42	22,598,702.79
合计	1,343,981,675.96	859,129,773.49	1,099,819,552.68	668,133,289.84

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	768,611,725.51	517,408,926.20	569,174,492.54	344,953,697.43
江西省	83,459,138.91	48,236,616.15	82,609,666.38	47,801,909.88
上海市	91,666,426.47	33,896,191.00	90,338,320.51	34,320,174.40
四川省	111,557,944.55	40,252,469.81	96,285,033.51	40,061,244.56
湖南省	136,366,121.56	75,784,843.60	129,895,768.01	71,050,466.66
广西自治区	119,116,465.97	67,924,220.55	109,635,742.13	68,586,977.15
天津市	61,717,501.50	66,569,368.81	31,216,336.25	49,067,778.99
其他地区	37,524,610.39	37,757,117.68	42,465,697.77	34,889,743.56
减：公司地区分部间抵销	66,038,258.90	28,699,980.31	51,801,504.42	22,598,702.79

第141页

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	1,343,981,675.96	859,129,773.49	1,099,819,552.68	668,133,289.84

注释36． 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	2,486,475.73	6,664,382.50
城市维护建设税	2,804,945.69	5,039,402.11
教育费附加	2,197,505.81	3,496,160.64
其他	13,553,099.63	6,219,909.13
合 计	21,042,026.86	21,419,854.38

注释37． 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,413,862.56	27,693,543.99
广告宣传及招商费	6,179,329.00	15,605,130.23
折旧、摊销费	3,020,065.06	5,148,632.01
业务招待费	2,337,844.60	3,841,529.30
租赁费	1,994,447.78	1,553,535.12
办公费	1,495,194.05	411,006.06
清洁、水电费		357,989.05
修理费	62,487.01	79,770.32
其他费用	2,326,972.76	5,222,848.20
合 计	52,830,202.82	59,913,984.28

注释38． 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,472,588.35	99,346,612.89
折旧、摊销费	17,303,983.08	18,764,777.78
业务招待费	8,501,861.23	11,763,015.94
租赁费	3,718,734.88	5,932,692.15
咨询、服务费	6,299,433.26	6,359,335.62
差旅、交通、运杂费	3,929,989.98	5,229,663.15
办公费	2,499,485.86	2,547,310.97
清洁、水电费	1,665,324.82	668,669.67
修理费	428,441.82	361,309.65
其他费用	7,045,654.91	5,023,258.46
合 计	163,865,498.19	155,996,646.28

第142页

注释39． 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,124,330.63	2,759,898.17
折旧、摊销费	127,694.52	57,004.42
技术开发	530,467.49	649,182.98
合 计	4,782,492.64	3,466,085.57

注释40． 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,235,049.64	158,649,338.42
减：利息收入	22,225,463.93	22,906,414.13
汇兑损益	125,380.69	549,046.74
其他	3,071,248.51	1,043,806.66
合 计	126,206,214.91	137,335,777.69

注释41． 其他收益1． 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,059,024.30	32,532,197.08
合 计	27,059,024.30	32,532,197.08

2． 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	18,563,861.02	17,402,866.30	与资产相关
与收益相关的政府补助摊销	1,435,131.51	1,302,578.64	与收益相关
银川市商务局冷链项目补助资金	2,070,000.00		与收益相关
深圳市工业和信息化局2019年战略性新兴产业发展专项资金扶持计划（互联网产业类）项目资助资金	1,710,000.00		与收益相关
建设困难村农产品销售专区试点项目补贴	900,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会2018年第一批企业研发资助补贴款	429,000.00		与收益相关
科技委员会研发资助	396,000.00		与收益相关
静海镇人民政府2018年旅游发展基金重点扶持项目补助资金	240,800.00		与收益相关
银川市农牧局外销窗口补助资金	120,000.00		与收益相关
芙蓉区财政局产业发展台阶奖励金	100,000.00		与收益相关

第143页

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
深圳市南山区经济促进局鼓励中小企业上规模奖励资金	100,000.00		与收益相关
涉农补贴	57,600.00		与收益相关
收三产局2018年流通扶持资金	50,000.00		与收益相关
收九江商管办应急保供能力建设资金	40,000.00		与收益相关
贺兰县农牧渔业局农残检测补助	30,290.00		与收益相关
中共天津市静海区委组织部党员活动场地建设补贴款	30,000.00		与收益相关
长沙现代服务业试点奖励资金		5,577,600.00	与收益相关
平湖海吉星经信委资助奖金		5,618,100.00	与收益相关
前海农迈天下经信委农产品产销对接服务平台补助金		584,600.00	与收益相关
冬春储备菜财政补贴款	465,000.00	240,000.00	与收益相关
天津海吉星年货节项目补贴款		500,000.00	与收益相关
2018年度市农业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴		260,000.00	与收益相关
2017年度服务业考核奖励资金		200,000.00	与收益相关
农产品质量安全风险监测资金		150,000.00	与收益相关
招用退役士兵扣减增值税税款		113,000.00	与收益相关
其他	321,341.77	283,452.14	与收益相关
合计	27,059,024.30	32,532,197.08

注释42． 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,766,126.35	-1,962,903.37
处置长期股权投资产生的投资收益		59,403.85
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,952,681.18	4,114,001.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		--
合 计	59,718,807.53	2,210,501.66

注释43． 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,636,398.73
贷款减值损失	374,703.93
合 计	2,011,102.66

注释44． 资产减值损失

第144页

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-16,407,397.30
贷款减值损失		-5,076,464.62
合 计		-21,483,861.92

注释46. 政府补助1． 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	1,755,000.00	2,953,000.00	详见附注六注释30
计入其他收益的政府补助	27,059,024.30	32,532,197.08	详见附注六注释42
计入营业外收入的政府补助	2,800.00	--	详见附注六注释47
合计	28,816,824.30	35,485,197.08

注释47. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,800.00	--	2,800.00
罚款及违约金收入	393,243.78	504,014.00	393,243.78
其他	2,694,123.68	2,563,917.03	2,694,123.68
合计	3,090,167.46	3,067,931.03	3,090,167.46

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	/与收益相关
与资产相关的政府补助摊销		--	与资产相关
与收益相关的政府补助摊销	2,800.00	--	与收益相关
合计	2,800.00	--

注释48. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	30,200.00	155,677.98	30,200.00
捐赠支出	2,010,279.22	276,599.37	2,010,279.22
非流动资产毁损报废损失	197,001.24	804,778.97	197,001.24
违约金、赔偿支出	487,827.19	146,594.77	487,827.19
其他	41,927.89	250,254.64	41,927.89
合计	2,767,235.54	1,633,905.73	2,767,235.54

注释49.所得税费用

第145页

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,205,607.70	54,252,509.39
递延所得税费用	3,645,565.31	3,863,340.02
合 计	68,851,173.01	58,115,849.41

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	205,318,543.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,051,320.25
非应税收入的影响	-14,929,701.88
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,083,989.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,645,565.31
所得税费用	68,851,173.01

注释50. 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,867,401.04	85,070,794.61
收取的押金、保证金	33,842,368.87	40,729,171.06
利息收入	6,647,937.26	5,434,260.10
收取的罚款、赔偿金收入	345,064.79	504,014.00
财政经营性补贴款*	8,815,031.77	14,279,752.14
贷款收回**	133,220,282.20	219,043,863.65
合计	221,738,085.93	365,061,855.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

*财政经营性补贴款主要是收到的与主营业务相关的收益性政府扶持资金**主要是子公司深圳市农产品小额贷款有限公司收回的贷款。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	79,691,249.09	74,000,024.38
付现销售费用	19,026,288.96	24,910,406.14
付现管理费用	36,784,802.30	42,182,092.50

第146页

项目	本期发生额	上期发生额
付现研发费用	424,280.52
押金及保证金	45,563,966.13	7,174,865.61
罚款、赔偿支出	408,040.02	552,272.75
贷款发放	98,200,000.00	147,130,000.00
合计	280,098,627.02	295,949,661.38

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		2,500,000.00
收回向关联方拆出的本金及利息	5,007,584.83	7,277,852.37
合计	5,007,584.83	9,777,852.37

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方拆出资金	26,000,000.00	91,120,000.00
合计	26,000,000.00	91,120,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
从关联方拆入资金	2,940,000.00
合计	2,940,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	10,617,862.75	25,000,000.00
收购云南东盟少数股东股权	54,216,640.00
合计	64,834,502.75	25,000,000.00

注释51. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	136,467,370.16	10,166,357.18
加：资产减值准备	-2,011,102.66	21,483,861.92
固定资产折旧、投资性房地产摊销	177,538,949.51	170,738,886.07
无形资产摊销	33,597,318.46	32,825,864.04

第147页

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	24,608,181.65	18,455,329.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	197,001.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		804,778.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	145,235,049.64	139,233,008.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-59,718,807.53	-2,210,501.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,803,083.37	3,987,093.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-157,518.06	-123,753.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,956,019.51	-55,386,836.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,806,139.29	74,348,887.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	72,225,911.69	81,848,565.89
其他	-19,998,992.53	-17,402,866.30
经营活动产生的现金流量净额	481,936,325.16	478,768,675.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	1,845,853,641.32	1,412,631,072.79
减：现金的期初余额	1,860,317,522.24	1,822,758,284.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-14,463,880.92	-410,127,211.61

2、本期收到的处置子公司的现金净额

公司本期无处置子公司事项

3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,845,853,641.32	1,860,317,522.24
其中：库存现金	1,816,269.52	2,028,184.88
可随时用于支付的银行存款	1,843,829,016.42	1,858,082,228.32
可随时用于支付的其他货币资金	208,355.38	207,109.04
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额	1,845,853,641.32	1,860,317,522.24

注释52. 所有权或使用权受到限制的资产

第148页

项目	余额	受限原因
固定资产	42,726,009.85	银行抵押贷款
无形资产	914,636,472.29	银行抵押贷款
投资性房地产	590,957,180.02	银行抵押贷款
在建工程	349,012,175.33	银行抵押贷款
合计	1,897,331,837.49

主要抵押借款项目的说明：

1、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以投资性房地产--期房产及土地使用权-早市大棚为抵押，取得九江银行青云支行长期借款4,000.00万元，借款期限为2017年6月28日至2022年5月31日。截至2019年6月30日，该借款余额为3,000.00万元。

2、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司以投资性房地产、固定资产及无形资产-土地使用权为抵押，取得工商银行柳州分行龙城支行长期借款12,569.00万元，借款期限为自2015年4月28日起在额度内滚动借款及还款8年，截止2019年6月30日，借款余额为5,140.00万元。

3、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司以投资性房地产、土地使用权为抵押，取得中国工商银行长沙全通支行4.50亿元借款，截至2019年6月30日借款余额为4.20亿元。

4、子公司岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司以无形资产-土地使用权为抵押，取得建行岳阳城陵矶支行长期借款，借款期限为自2017年6月30日起在额度内滚动借款及还款7年，截至2019年6月30日借款余额为1.60亿元。

5、子公司惠州海吉星农产品国际物流有限公司以投资性房地产-土地使用权、固定资产-房屋及建筑物为抵押，取得珠海华润银行股份有限公司长期借款人民币4,600万元，借款期限为2017年8月16日至2022年8月16日，截止2019年6月30日借款余额为3,833.33万元。

6、子公司深圳市南方农产品物流有限公司以无形资产-土地使用权、在建工程为抵押，取得国家开发银行深圳分行长期借款，分别为借款期限2017年11月17日至2032年11月16日金额为1.20亿元、借款期限2017年11月30日至2033年11月29日金额为3,000.00万元及借款期限2018年9月30日至2033年9月29日金额为1.50亿元。截止2019年6月30日借款余额为3.00亿元。

七、 合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

公司本期不存在非同一控制下企业合并事项。

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（二）同一控制下企业合并

公司本期不存在同一控制下企业合并事项。

（三）处置子公司

公司本期不存在处置子公司事项

八、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
深圳市福田农产品批发市场有限公司	深圳	深圳	批发市场	72.99	--	投资设立
深圳市大来拍卖有限公司	深圳	深圳	服务业	--	100.00	投资设立
深圳市布吉海鲜市场有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.22	--	投资设立
深圳市农产品运输服务有限公司	深圳	深圳	运输业	86.50	--	投资设立
深圳市成业冷冻有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00	--	投资设立
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	70.00	30.00	投资设立
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	投资设立
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	深圳	深圳	投资管理	97.65	2.35	投资设立
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	惠州	惠州	批发市场	51.00	--	投资设立
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	九江	九江	批发市场	55.00	--	投资设立
广西海吉星农产品国际物流有限公司	南宁	南宁	批发市场	95.95	4.05	投资设立
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州	柳州	批发市场	65.00	--	投资设立
云南东盟国际农产品物流有限公司	昆明	昆明	批发市场	91.00	9.00	投资设立
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	51.00	--	投资设立
沈阳海吉星农产品物流有限公司	沈阳	沈阳	批发市场	95.00	--	投资设立
长春海吉星农产品物流有限公司	长春	长春	批发市场	78.20	--	投资设立
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	银川	银川	批发市场	55.48	--	投资设立
深圳市水投贸易有限公司	深圳	深圳	物业租赁	--	100.00	投资设立

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子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
江西省运通汽配市场有限公司	南昌	南昌	物业租赁	--	51.00	投资设立
南昌海吉星物业管理有限公司	南昌	南昌	物业管理	--	51.00	投资设立
江西省海吉星农产品电子商务有限公司	南昌	南昌	电子商务	--	51.00	投资设立
深圳前海农产品交易所股份有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	70.00	30.00	投资设立
深圳市田地绿园农业开发有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	投资设立
深圳市农产品小额贷款有限公司	深圳	深圳	业务	40.00	35.00	投资设立
深圳市星联国际供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理	99.00	1.00	投资设立
深圳市海吉星置地有限公司	深圳	深圳	物业租赁	100.00	--	企业分立
深圳市农产品电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	100.00	投资设立
天津海吉星农产品科技发展有限公司	天津	天津	农产品技术服务	--	86.16	投资设立
天津海吉星农产品加工有限公司	天津	天津	农产品加工	--	86.16	投资设立
天津海吉星进出口贸易有限公司	天津	天津	农产品贸易	--	86.16	投资设立
深圳市测达农产品检测有限公司	深圳	深圳	服务业	--	58.00	投资设立
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司*	黄冈	黄冈	批发市场	35.00	9.69	投资设立
深圳市大白菜科技有限公司	深圳	深圳	电子商务	60.00	40.00	投资设立
上海泽善电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	40.00	18.84	投资设立
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	95.00	投资设立
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	济南	济南	批发市场	100.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	51.00	--	投资设立
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	烟台	烟台	批发市场	51.00	--	投资设立

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子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司**	福建	莆田	批发市场	8.93	0.91	投资设立
柳州市海吉星物业服务有限公司	柳州	柳州	物业管理	--	65.00	投资设立
深圳市海吉星市场管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00	--	投资设立
广西海吉星商业管理有限公司	南宁	南宁	批发市场	51.00	--	投资设立
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	海东	海东	批发市场	51.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	--	38.25	投资设立
安庆海吉星农产品物流园有限公司	安庆	安庆	批发市场	80.00	--	投资设立
深圳市果菜贸易有限公司	深圳	深圳	农产品贸易	100.00	--	同一控制下企业合并
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	同一控制下企业合并
深圳市深港通果菜运输有限公司	深圳	深圳	运输业	--	100.00	同一控制下企业合并
（香港）深港蔬菜有限公司	香港	香港	农产品贸易	--	100.00	同一控制下企业合并
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	南昌	南昌	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
上海吉农创业投资有限公司	上海	上海	投资	100.00	--	非同一控制下企业合并
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	上海	上海	批发市场	62.80	--	非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司	西安	西安	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限公司	长沙	长沙	批发市场	50.98	--	非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	长沙	长沙	批发市场	--	50.98	非同一控制下企业合并

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子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成都	成都	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司	成都	成都	物流业	--	47.29	非同一控制下企业合并
深圳市南山农产品批发配送有限公司	深圳	深圳	批发市场	58.00	--	非同一控制下企业合并
深圳银莱冷冻食品有限公司	深圳	深圳	冷冻贮藏	--	58.00	非同一控制下企业合并
南宁市银通典当有限公司	南宁	南宁	典当	--	100.00	非同一控制下企业合并
深圳市南方农产品物流有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
天津海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	86.16	--	非同一控制下企业合并
上海海吉星马克市场管理有限公司	上海	上海	咨询	46.50	20.16	非同一控制下企业合并

*本公司对武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（以下简称“武汉东海吉星公司”）直接持股35%，控股子公司（控股51%）深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司持股19%，公司通过直接与间接的方式合计持股44.69%。但是根据武汉东海吉星公司公司章程的规定，董事会主要职责为决定公司经营计划及投资方案，为公司经营、财务的决策机构。武汉东海吉星公司董事会共7人，其中本公司委派3人，控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司委派1人，议事规则为全体董事人数过半通过方为有效。公司通过直接及间接方式合计委派董事会人数共4人，能对董事会形成有效控制，因此，本公司拥有对武汉东海吉星公司的权力,通过参与武汉东海吉星公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对武汉东海吉星公司的权力影响其回报金额。根据企业会计准则的规定，本公司将其纳入合并报表。

**根据子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“福建海吉星”）公司章程的规定，公司注册资本为1.00亿元，其中深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）认缴出资比例为50%，农产品公司之控股子公司（控股51%）深圳市海吉星国际

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食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）认缴出资比例为10%，各股东按照认缴出资比例行使权力并分配利润。截至2019年6月30日，因各股东实缴出资未同步到位等因素的影响，福建海吉星实收资本为2,240.00万元，其中农产品公司出资200.00万元，国际食品公司出资40.00万元。但是根据福建海吉星公司章程的规定，董事会主要职责为决定公司经营计划及投资方案，为公司经营、财务的决策机构，公司董事会共7人，其中本公司委派3人，控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司委派1人，议事规则为全体董事人数过半通过方为有效。公司通过直接及间接方式合计委派董事会人数共4人，能对董事会形成有效控制，因此，农产品拥有对福建海吉星的权力,通过参与福建海吉星的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对福建海吉星的权力影响其回报金额。根据企业会计准则的规定，本公司将其纳入合并报表。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	49.00	6,890,119.90	-	72,063,786.11
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	3,951,497.20	-	86,679,591.06
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	3,257,938.85	-	134,278,073.84
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00	22,599,544.53	-	210,192,781.81
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02	10,090,456.48	-	194,466,002.87
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00	8,036,827.49	14,700,000.00	195,107,602.35
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01	3,540,756.56	-	73,563,563.85
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00	2,559,123.02		60,994,494.91
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	37.20	12,648,775.97		258,285,541.55
天津海吉星农产品物流有限公司	13.84	-5,761,522.97	-	128,166,085.13

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3、重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额：

子公司名称	期末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	23,789,368.89	220,064,588.68	243,853,957.57	45,560,127.94	51,224,878.39	96,785,006.33
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	48,113,933.35	299,565,637.22	347,679,570.57	169,026,353.50	1,756,092.46	170,782,445.96
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	576,836,057.79	341,635,678.50	918,471,736.29	475,154,096.74	59,666,000.00	534,820,096.74
成都农产品中心批发市场有限责任公司	257,412,616.42	416,537,392.42	673,950,008.84	155,901,335.97	89,656,624.55	245,557,960.52
长沙马王堆农产品股份有限公司	200,830,225.72	1,180,224,693.85	1,381,054,919.57	252,603,856.75	731,743,590.63	984,347,447.38
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	39,619,998.69	534,676,370.41	574,296,369.10	117,944,527.05	58,173,061.75	176,117,588.80
深圳市福田农产品批发市场有限公司	42,980,485.86	264,225,288.74	307,205,774.60	31,235,764.42	3,613,239.18	34,849,003.60
深圳市南山农产品批发配送有限公司	43,443,364.99	91,008,286.18	134,451,651.17	16,711,078.50	5,209,262.44	21,920,340.94
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	182,115,749.52	629,759,795.52	811,875,545.04	112,523,256.76	5,036,316.37	117,559,573.13
天津海吉星农产品物流有限公司	247,696,086.32	1,433,333,195.64	1,681,029,281.96	720,287,774.37	34,685,979.19	754,973,753.56

续：

子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	17,973,344.17	224,962,984.84	242,936,329.01	53,692,192.33	56,236,654.63	109,928,846.96
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	40,207,468.53	305,922,216.82	346,129,685.35	175,883,544.31	1,413,296.44	177,296,840.75

第155页

子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	546,886,847.12	343,672,858.98	890,559,706.10	448,094,463.27	68,122,000.00	516,216,463.27
成都农产品中心批发市场有限责任公司	172,843,810.04	421,398,713.69	594,242,523.73	115,609,725.63	96,374,033.42	211,983,759.05
长沙马王堆农产品股份有限公司	128,019,885.22	1,197,197,284.50	1,325,217,169.72	252,851,189.04	696,242,875.03	949,094,064.07
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	43,056,474.79	543,763,404.41	586,819,879.20	116,472,626.45	58,570,161.21	175,042,787.66
深圳市福田农产品批发市场有限公司	24,591,394.85	272,188,755.86	296,780,150.71	33,503,805.72	4,028,631.96	37,532,437.68
深圳市南山农产品批发配送有限公司	35,816,417.55	91,294,590.67	127,111,008.22	15,538,822.12	5,728,456.42	21,267,278.54
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	134,777,958.83	641,052,892.61	775,830,851.44	110,116,036.38	5,400,929.09	115,516,965.47
天津海吉星农产品物流有限公司	307,523,590.79	1,424,535,663.84	1,732,059,254.63	717,581,751.81	46,792,473.21	764,374,225.02

续：

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠州农产品物流配送中心有限公司	39,632,250.50	14,061,469.19	14,061,469.19	7,664,075.20	35,643,726.99	13,107,857.86	13,107,857.86	14,145,956.82
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	50,861,843.52	8,064,280.01	8,064,280.01	15,130,083.37	24,591,302.22	1,793,176.61	1,793,176.61	7,320,552.28
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	49,019,586.92	9,308,396.72	9,308,396.72	-14,255,467.83	45,163,569.44	4,036,606.59	4,036,606.59	(2,788,943.37)

第156页

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都农产品中心批发市场有限责任公司	111,557,944.55	46,133,283.64	46,133,283.64	16,330,078.04	96,285,033.51	34,685,866.40	34,685,866.40	17,586,833.43
长沙马王堆农产品股份有限公司	101,850,192.12	20,584,366.54	20,584,366.54	90,721,545.68	85,920,822.22	19,163,836.13	19,163,836.13	45,243,113.50
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	70,613,086.44	16,401,688.76	16,401,688.76	31,801,059.47	71,817,151.05	17,221,717.46	17,221,717.46	51,108,458.17
深圳市福田农产品批发市场有限公司	50,300,124.78	13,109,057.97	13,109,057.97	2,727,292.82	50,776,143.23	14,209,181.26	14,209,181.26	3,093,481.56
深圳市南山农产品批发配送有限公司	27,443,383.51	6,687,580.55	6,687,580.55	3,663,211.38	22,035,594.62	4,284,127.23	4,284,127.23	3,499,403.49
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	87,578,695.67	34,002,085.94	34,002,085.94	15,734,176.87	84,379,699.94	31,307,201.04	31,307,201.04	33,459,435.10
天津海吉星农产品物流有限公司	10,855,657.98	-41,629,501.21	-41,629,501.21	20,336,603.25	6,625,034.03	(50,259,745.83)	(50,259,745.83)	9,613,728.87

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(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	蚌埠	蚌埠	批发市场	45.00	--	权益法
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	合肥	批发市场	44.675	--	权益法
深圳市农产品融资担保有限公司	深圳	深圳	贷款和担保	40.00	--	权益法
深圳市深粮控股股份有限公司	深圳	深圳	饮料、茶饮料的生产和销售；粮油流通及粮油储备服务业务	8.23	--	权益法
深圳市中农网有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	37.328	1.965	权益法
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	北京	北京	批发市场	--	42.00	权益法
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	项目投资	41.18	--	权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

经批准，本公司联营公司深圳市深粮控股股份有限公司（原名：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”））2018年通过发行股份购买深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）持有深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权；重组完成后，粮食集团为深深宝下属全资子公司，本公司对深深宝的股权由19.09%下降为8.23%，下降后本公司为深深宝第二大股东。按照深深宝公司章程“公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出；股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。”本公司持股8.23%为深深宝第二大股东，连同本公司之母公司福德资本持有的63.79%股比之和超过2/3对深深宝有重大影响。深深宝、本公司、粮食集团均为福德资本下属控股子公司，本公司作为深深宝第二大股东，在深深宝财务和经营政策决策方面具有一定的影响，参与深深宝财务和经营决策的权利

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未发生变化，继续按照权益法核算。

2、重要的合营企业或联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	469,429,766.30	956,285,318.34	109,508,540.27	4,054,756,047.96	11,346,392,969.17	96,336,350.56	568,648,748.88
非流动资产	169,793,921.54	2,038,076,960.92	45,735,046.07	2,377,757,044.29	362,088,580.00	149,395,092.67	1,146,705,286.46
资产合计	639,223,687.84	2,994,362,279.26	155,243,586.34	6,432,513,092.25	11,708,481,549.17	245,731,443.23	1,715,354,035.34
流动负债	420,791,635.78	1,218,271,351.55	9,143,443.88	1,071,722,020.73	10,629,270,203.88	133,417,494.41	5,407,276.30
非流动负债	-	548,560,999.00		904,992,875.53	46,975,491.10	5,808,583.34
负债合计	420,791,635.78	1,766,832,350.55	9,143,443.88	1,976,714,896.26	10,676,245,694.98	139,226,077.75	5,407,276.30
少数股东权益			6,097,202.64	195,318,080.32	199,607,118.20		359,642,776.27
归属于母公司股东权益	218,432,052.06	1,225,079,928.71	140,002,939.82	4,260,480,115.67	832,628,735.99	106,505,365.48	1,350,303,982.77
按持股比例计算的净资产份额	98,294,423.43	547,304,458.15	56,001,175.93	350,637,513.52	327,162,311.35	44,732,253.50	556,055,180.10
调整事项	--	--	--	--	--	--	--
—商誉	--	--	--	--	--	--	--
—内部交易未实现利润	--	--	--	--	--	--	--
—其他	--	--	--	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	97,705,416.91	575,225,667.13	56,366,369.15	358,194,605.27	334,506,341.98	46,671,791.92	556,007,180.11

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项目	期末余额/本期发生额
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--	--
营业收入	21,298,181.16	467,756,991.84	26,422,689.56	4,782,167,732.69	18,020,474,187.28	54,025,624.54	0
净利润	6,827,340.62	124,422,902.98	-13,220,108.22	216,240,634.47	14,460,046.89	7,900,633.36	7,985,051.94
终止经营的净利润		--	--	--	--	--	--
其他综合收益		--	--	--	--	--	--
综合收益总额	6,827,340.62	124,422,902.98	-13,220,108.22	216,240,634.47	14,460,046.89	7,900,633.36	7,985,051.94
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	9,483,229.40	--	--	--

续：

项目	期初余额/上期发生额
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	475,193,201.73	1,427,133,480.97	151,043,095.09	4,291,234,452.07	11,220,632,579.74	120,950,518.06	66,916,423.49
非流动资产	169,818,839.15	1,520,183,612.69	60,625,122.21	2,177,717,341.80	342,501,902.96	155,462,109.07	1,637,024,927.65
资产合计	645,012,040.88	2,947,317,093.66	211,668,217.30	6,468,951,793.87	11,563,134,482.70	276,412,627.13	1,703,941,351.14
流动负债	435,383,765.41	1,506,401,668.93	44,392,097.29	1,485,378,330.77	10,496,778,891.81	124,880,582.13	1,979,644.04

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项目	期初余额/上期发生额
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
非流动负债		280,258,399.00	4,755,869.33	645,974,631.52	48,579,783.62	5,808,583.34
负债合计	435,383,765.41	1,786,660,067.93	49,147,966.62	2,131,352,962.29	10,545,358,675.43	130,689,165.47	1,979,644.04
少数股东权益				165,096,296.47	196,013,837.06		357,091,071.46
归属于母公司股东权益	209,628,275.47	1,160,657,025.73	154,297,302.08	4,172,502,535.11	821,761,970.21	145,723,461.66	1,344,870,635.64
按持股比例计算的净资产份额	94,332,723.96	518,523,526.24	61,718,920.83	343,396,958.64	322,894,930.95	61,203,853.90	553,817,727.76
调整事项
—商誉
—内部交易未实现利润					-24,892,309.40
—其他						17,850,327.99
对联营企业权益投资的账面价值	94,633,113.63	520,492,995.06	62,084,114.05	352,040,834.67	331,639,018.87	43,353,525.91	553,769,727.76
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--	--
营业收入	21,023,038.90	153,880,233.60	21,364,049.92	136,721,215.40	13,037,882,559.66	59,553,147.29	--
净利润	6,002,288.35	51,547,414.07	-48,117,715.62	-19,225,818.65	16,139,699.37	7,803,944.49	-1,748,657.66

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项目	期初余额/上期发生额
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	6,002,288.35	51,547,414.07	-48,117,715.62	-19,225,818.65	16,139,699.37	7,803,944.49	-1,748,657.66
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--	--

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3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业投资账面价值合计	30,555,087.94	28,396,623.03
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润	4,316,929.81	2,158,540.23
其他综合收益	--	--
综合收益总额	4,316,929.81	2,158,540.23
联营企业投资账面价值合计	380,322,030.51	406,558,141.80
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润	-22,942,133.05	-10,775,494.76
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-22,942,133.05	-10,775,494.76

4、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

5、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失	本期末累积未确认的损失
深圳市信祥投资发展有限公司	13,600,180.76	11,021,523.19	24,621,703.95
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	506,549.84	1,124,803.90	1,631,353.74
深圳好运购来农产品股份有限公司		9,906.64	9,906.64
合计	14,106,730.60	12,156,233.73	26,262,964.33

九、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一） 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二） 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务

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的风险。

本公司审计风控部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三） 市场风险

本公司主要面临的市场风险为利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。

三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

	项目	期末公允价值
		第一层公允价值计量	第二层公允价值计量	第二层公允价值计量	合计
	一、持续以公允价值计量
	（一）交易性金融资产
	（二）其他债权投资
	（三）其他权益工具投资
（四）其他非流动金融资产				30,003,964.69	30,003,964.69
持续以公允价值计量资产总额				30,003,964.69	30,003,964.69

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：本集团以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数如下：对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

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4、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

十一、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
深圳市福德国有资本运营有限公司	深圳	代表国家履行出资人职责	50,000.00	34.00	34.00

本公司最终控制方是：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	子公司之股东
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	子公司股东之母公司
湖南同超控股有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	联营企业之子公司
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	本公司其他投资单位
深圳市海农食品有限公司	本公司其他投资单位
深圳市农产品肉类配送有限公司	本公司其他投资单位
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	本公司其他投资单位
深圳市合盈实业有限公司	子公司其他投资单位
深圳市深铁时代实业发展公司	子公司之股东
江西农药厂	子公司之股东
海东丝路商贸物流发展有限公司	子公司之股东
长沙商业网点建设开发公司	子公司之股东
安庆市同安实业有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星环保有限责任公司	联营企业
深圳市中农数据有限公司	联营企业
深圳好运购来农产品股份有限公司	联营企业
深圳市中农易讯信息技术有限公司	联营企业之子公司

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	联营企业之子公司
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	联营企业之子公司

(五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	检测服务费	2,303,693.95	10,757,795.30
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	咨询服务费		28,000.00
深圳市海吉星环保有限公司	接受污水处理服务	1,170,000.00	903,283.10
深圳市中农数据有限公司	数据服务费		1,459,405.70
深圳市中农易迅信息技术有限公司	短信服务费		8,933.13
合计		3,473,693.95	13,157,417.23

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西海吉星冻品市场管理有限公司	承包金	424,528.32	1,904,761.86
深圳好运购来农产品股份有限公司	检测费		3,407.77
深圳市中农数据有限公司	信息采集服务		2,830.19
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	管理费		135,181.86
桂林海吉星农产品集团有限公司	咨询服务	84,905.66	84,905.66
合计		509,433.98	2,131,087.34

4、关联租赁情况

（1） 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
广西海吉星冻品市场管理有限公司	办公场所	2,524,785.04	111,765.38
深圳市中农水产股份有限公司	办公场所、宿舍		3,079,716.18
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	厂房、宿舍	2,633,400.00	2,633,400.00
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	748,552.67	918,070.86
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	办公场所	332,808.10	184,812.24
深圳市山河设计装饰工程有限公司	办公场所	217,511.07	97,011.87
深圳市泰美珠宝发展有限公司	商铺	1,732,188.59	2,498,868.60

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承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	办公场所、宿舍	736,800.00	1,079,527.36
深圳好运购来农产品股份有限公司	档位、宿舍	120,561.37	496,905.70
南昌市深农冷链有限公司	办公场所	288,890.28	830,497.17
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	对外出租	157,808.28	135,181.86
合计		9,493,305.40	12,065,757.22

（2） 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	380,776.36	--
云南天露高原果蔬有限公司	菜地	419,250.00	397,750.02
合计		800,026.36	397,750.02

5、 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	50,020,000.00	2018.07.31	2019.01.30	是
	70,930,000.00	2019.01.30	2029.01.09	否
	5,977,800.00	2015.08.17	2019.02.14	是
	53,800,200.00	2015.08.17	2020.08.17	否
	10,775,300.00	2015.09.07	2025.07.12	否
	18,398,600.00	2015.09.22	2025.07.12	否
	18,764,445.00	2015.10.23	2025.07.12	否
	13,341,676.00	2015.11.27	2025.07.12	否
	430,000.00	2016.01.30	2019.01.30	是
	19,355,000.00	2016.01.30	2025.07.12	否
	15,439,917.00	2016.09.27	2025.07.12	否
	4,354,662.00	2016.11.16	2025.07.12	否
	67,500.00	2017.01.26	2019.01.28	是
	6,332,500.00	2017.01.26	2025.07.12	否
	45,000.00	2017.03.01	2019.03.01	是

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被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	4,530,000.00	2017.03.01	2025.07.12	否
	55,000.00	2017.03.10	2019.03.11	是
	5,610,000.00	2017.03.10	2025.07.12	否
	50,000.00	2017.06.08	2019.06.10	是
	4,825,000.00	2017.06.08	2025.07.12	否
	2,425,000.00	2017.09.08	2025.07.12	否
	2,225,000.00	2017.09.12	2025.07.12	否
	2,447,500.00	2017.09.15	2025.07.12	否
	2,449,350.00	2017.09.19	2025.07.12	否
	4,006,700.00	2018.01.10	2025.07.12	否
南昌深农冷链物流有限公司	14,647,200	2016-2-5	2024-12-29	否
	7,323,600.00	2016-3-31	2024-12-29	否
	7,323,600.00	2016-6-22	2024-12-29	否
	5,992,500.00	2016-8-23	2024-12-29	否
	4,284,000.00	2016-10-12	2024-12-29	否
	2,325,600.00	2016-11-17	2024-12-29	否
	4,003,500.00	2017-1-6	2024-12-29	否
	5,232,600.00	2019-6-17	2026-1-30	否
云南天露高原果蔬有限公司	10,000,000.00	2015-7-17	2019-11-25	否
	10,000,000.00	2016-1-20	2019.05.24	是
	10,000,000.00	2016-1-20	2019-11-25	否

(二) 6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入

第168页

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00	2018/12/13	2019/12/12	2.175%
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	30,000,000.00	2019/1/1	2020/1/1	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	10,000,000.00	2019/2/12	2020/2/11	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	6,000,000.00	2019/1/25	2020/1/24	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会	10,000,000.00	2018/2/15	2019/2/14	4.35%
海东丝路商贸物流发展有限公司	50,100,000.00	2016/9/30	2025/9/13	1.20%
海东丝路商贸物流发展有限公司	49,900,000.00	2016/10/14	2025/9/13	1.20%
安庆市同安实业有限公司	150,000,000.00	2016/1/6	2025/12/23	1.20%
深圳市豪腾农产品有限公司	2,940,000.00	2019/6/14	2020/6/13	5.74%
拆出
广西海吉星冻品市场管理有限公司	18,000,000.00	2017/12/29	2019/12/28	4.75%
广西海吉星冻品市场管理有限公司	9,120,000.00	2018/2/6	2020/2/5	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	2,093,220.00	2017/3/20	2019/3/19	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	14,000,000.00	2017/8/8	2019/8/7	4.75%
深圳市中农水产股份有限公司	5,100,000.00	2017/9/11	2018/9/10	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	200,000.00	2017/10/13	2018/10/12	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	2,000,000.00	2017/11/7	2018/11/6	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	2,900,000.00	2017/12/22	2018/12/21	4.35%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	50,000,000.00	2016/4/11	2031/3/16	1.20%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	82,000,000.00	2018/1/23	2020/1/22	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	70,000,000.00	2017/9/22	2018/5/15	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	63,140,000.00	2017/9/24	2018/5/15	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	22,670,255.07	2016/10/1	2018/5/15	4.35%
天津海吉星建设有限公司	42,000,000.00	2017/9/28	2018/5/15	4.35%
天津海吉星建设有限公司	7,222,346.48	2016/10/1	2018/5/15	4.35%

第169页

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	39,700,000.00	2018/8/4	2019/8/3	4.79%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	104,000,000.00	2018/8/4	2019/8/3	4.79%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	26,000,000.00	2019/03/19	2019/09/18	4.79%
桂林海吉星农产品集团有限公司	40,000,000.00	2016/3/25	2028/3/16	1.20%
深圳市信祥投资发展有限公司	8,000,000.00	2017/7/27	2019/7/26	4.75%

(三) 7、其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
资金拆借支付利息	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	1,211,058.32	1,213,661.10
资金拆借支付利息	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,374,166.64	4,374,166.64
资金拆借支付利息	海东丝路商贸物流发展有限公司	606,666.67	606,666.67
资金拆借支付利息	安庆市同安实业有限公司	905,000.00	905,000.00
资金拆借支付利息	天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	198,693.05	475,779.18
资金拆借取得利息	桂林海吉星农产品集团有限公司	242,666.67	242,666.67
管理费	桂林海吉星农产品集团有限公司	750,000.00	748,222.22
资金拆借取得利息	深圳市信祥投资发展有限公司	191,055.56	191,055.56
管理费	深圳市信祥投资发展有限公司	40,000.00	37,500.00
资金拆借取得利息	天津海吉星建设有限公司	1,076,533.76	1,091,758.70
管理费	天津海吉星建设有限公司	250,000.00
资金拆借取得利息	天津海吉星投资发展有限责任公司	3,407,700.12	3,537,231.04
管理费	天津海吉星投资发展有限责任公司	750,000.00
资金拆借取得利息	深圳市中农水产股份有限公司	223,082.54	226,586.70
资金拆借取得利息	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	3,816,529.27	3,368,108.30
资金拆借取得利息	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,096,741.65	1,878,758.32
管理费	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	1,504,813.89	1,496,500.00
资金拆借取得利息	南昌深农冷链物流有限公司	355,076.61	407,611.28
资金拆借取得利息	广西海吉星冻品市场管理有限公司	647,678.32	604,358.33
合计		22,647,463.07	21,405,630.71

8、关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款

第170页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	南昌深农冷链物流有限公司	517,919.30	2,589.60	229,029.02	1,145.15
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	3,034,569.45	15,172.85	1,529,755.56	7,648.78
	桂林海吉星农产品集团有限公司	1,880,555.55	9,402.78	1,130,555.55	5,652.78
	天津海吉星投资发展有限公司	750,000.00	3,750.00
	天津海吉星建设有限公司	250,000.00	1,250.00
预付账款
	深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--
	深圳市中农易讯信息技术有限公司			9,098.89	--
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	78,616.35	--
	云南天露高原果蔬有限公司	3,119,250.00	--	2,700,000.00	--
其他应收款
	南昌深农冷链物流有限公司	19,522,202.57	97,611.01	19,571,679.04	97,858.40
	深圳市中农数据有限公司	34,448.28	172.24
	江西农药厂	4,193,124.23	20,965.62	5,508,067.20	27,540.34
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	710,116.11	3,550.58	13,031.52	65.16
	桂林海吉星农产品集团有限公司	41,365,735.75	206,828.68	41,082,507.54	205,412.54
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	169,867,983.59	849,339.92	144,074,068.86	720,370.34
	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	189,731,721.26	189,731,721.26	189,731,721.26	189,731,721.26
	深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76
	深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00
	深圳市市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	深圳市信祥投资发展有限公司	57,129,081.49	285,645.41	56,992,748.07	284,963.74

第171页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市中农水产股份有限公司	10,736,379.25	10,736,379.25	10,736,379.25	10,736,379.25
	深圳市中农网股份有限公司	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	136,742,323.69	683,711.62	134,106,740.89	670,533.70
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	37,617,594.99	188,087.97	39,069,684.96	195,348.42
	湖南同超控股有限公司	284,582.34	1,422.91	2,816.00	14.08
	深圳市合盈实业有限公司	2,841,809.96	14,209.05	4,960,002.35	24,800.01
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	103,726.82	518.63	63,448.82	317.24
	云南天露高原果蔬有限公司	35,112,430.08	175,562.15	34,721,407.78	173,607.04
	天津海吉星投资发展有限公司	159,217,955.19	796,089.78	155,810,255.07	779,051.28
	天津海吉星建设有限公司	50,298,880.24	251,494.40	49,222,346.48	246,111.73
		475,952.82	2,379.60	475,952.82	2,379.60
	深圳市英龙建安（集团）有限公司			7,904.64	39.52
发放委托代垫及垫款
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
	云南天露高原果蔬有限公司	5,000,000.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	5,000,000.00	100,000.00

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款
	深圳市合盈实业有限公司	10,000.00	10,000.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,715,375.00	3,451,255.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	2,010,973.56	2,415,005.10
	云南天露高原果蔬有限公司	799,500.00	799,500.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	55,125.00	55,125.00

第172页

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	深圳市海吉星环保有限责任公司	12,500.00	12,500.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	11,971,428.57	11,971,428.57
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	182,025.15	455,062.88
	深圳市英龙建安（集团）有限公司	71,897,214.39	72,004,054.98
	深圳市中农网电子商务有限公司		195,000.00
预收账款
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	27,500.00	616,980.98
	深圳市中农水产股份有限公司		27,500.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	2,271,759.98	75,000.00
其他应付款
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	18,000.00	18,099.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	4,214,237.00	4,228,493.00
	桂林海吉星农产品集团有限公司	18,000.00	18,000.00
	南昌深农冷链物流有限公司		200,000.00
	深圳好运购来农产品股份有限公司		8,768.00
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	29,375,512.75	32,179,861.25
	深圳市集贸市场有限公司	13,600.00	1,862,337.03
	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	77,900.00	77,900.00
	深圳市隆峰实业有限公司	1,357.50
	深圳市农产品融资担保有限公司	524,319.64	524,319.64
	深圳市农产品肉类配送有限公司	50,000.00	50,000.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	67,792.49	217,688.45
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	1,279,232.00	755,516.00
	深圳市英龙建安（集团）有限公司	25,394,100.00	26,550,000.00
	深圳市中农水产股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市中农网电子商务有限公司	13,920.00	66,804.00
	深圳市中农网股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司		487,801.55
	深圳中央大厨房物流有限公司	18,000.00	515,781.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会		10,000,000.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	46,000,000.00	46,000,000.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	19,200.00	19,200.00
	深圳市海吉星环保有限责任公司		13,691.20

第173页

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	广西大宗茧丝交易市场有限责任公司		23,200.00
	深圳市海吉星现代物流有限公司	1,552,000.00	1,552,000.00
	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	202,380,416.63	200,193,333.31
	安庆市同安实业有限公司	64,344.62	55,000.00
应付股利
	深圳市隆峰实业有限公司	4,131,465.00	4,131,465.00
	长沙市商业网点建设开发公司	350,000.00	350,000.00
	江西农药厂	191,163.20	191,163.20
长期应付款
	海东丝路商贸物流发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
	安庆市同安实业有限公司	128,500,000.00	128,500,000.00
一年内到期的非流动负债
	安庆市同安实业有限公司	21,500,000.00	21,500,000.00

十二、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1． 应收账款1． 应收账款分类披露

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	3.41	2,497,647.84	100.00	-

第174页

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,680,489.88	96.59	40,170.57	0.06	70,640,319.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	73,178,137.72	100.00	2,537,818.41	3.47	70,640,319.31

续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	2.77	2,497,647.84	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,652,933.44	97.23	8,427.77	0.01	87,644,505.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	90,150,581.28	100.00	2,506,075.61		87,644,505.67

应收账款分类的说明：

（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
合计	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,118,990.30	10,594.95	0.5
合计	2,118,990.30	10,594.95

（3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

第175页

组合名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
集团合并范围内关联方款项	62,646,374.58	--	--
其他被投资单位往来款	5,915,125.00	29,575.62	0.5
合计	68,561,499.58	29,575.62	--

2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提31,742.80元坏账准备，收回或转回0.00元坏账准备。3． 本报告期无实际核销的应收账款4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
长春海吉星农产品物流有限公司	32,961,388.88	45.04	--
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	7,885,833.34	10.78	--
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	7,100,333.34	9.70	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	7,063,819.01	9.65
天津海吉星农产品物流有限公司	3,925,000.00	5.36
合计	58,936,374.57	80.54

5． 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项6． 期末无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债注释2． 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	25,508,064.75	30,508,064.75
其他应收款	4,322,652,908.45	4,147,084,112.32
减坏账准备	213,518,499.97	213,354,801.17
合计	4,134,642,473.23	3,964,237,375.90

1、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
深圳市布吉海鲜市场有限公司	6,658,535.00	6,658,535.00
深圳市果菜贸易有限公司	18,849,529.75	23,849,529.75

第176页

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
合计	25,508,064.75	30,508,064.75

2、其他应收款分类披露

（1）其他应收款按款项性质分类情况
项目		期末余额				期初余额
往来款		4,309,952,357.37				4,135,152,599.07
代垫款		9,965,266.63				9,293,909.25
保证金		2,735,284.45				2,637,604.00
合计		4,322,652,908.45				4,147,084,112.32
（2）坏账准备计提情况
坏账准备	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2019年1月1日余额	2,920,283.90		1,442,317.69		208,992,199.58		213,354,801.17
2019年1月1日余额在本期
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	63,002.46		110,452.26				173,454.72
本期转回			9,755.92				9,755.92
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额	2,983,286.36		1,543,014.03		208,992,199.58		213,518,499.97

(3) 按账龄披露
账龄	期末余额

第177页

1年以内	2,311,615,021.56
1－2年	815,304,755.54
2－3年	259,965,943.88
3－4年	612,658,943.26
4－5年	102,029,320.74
5年以上	221,078,923.47
合计	4,322,652,908.45

(4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别	期初余额		本期变动金额						期末余额
			计提		收回或转回
第一阶段	2,920,283.90		63,002.46						2,983,286.36
第二阶段	1,442,317.69		110,452.26		9,755.92				1,543,014.03
第三阶段	208,992,199.58								208,992,199.58
合计	213,354,801.17		173,454.72		9,755.92				213,518,499.97
无 （6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称		款项性质	期末余额	账龄		占其他应收款期末余额的比例(%)				坏账准备
										期末余额
深圳市南方农产品物流有限公司		往来款	1,091,279,452.73	3月至4年内		25.25
天津海吉星农产品物流有限公司		往来款	648,369,124.98	2月至4年内		15.00
长春海吉星农产品物流有限公司		往来款	599,680,693.97	6月至4年内		13.87
沈阳海吉星农产品物流有限公司		往来款	196,547,169.23	1年至2年内		4.55
民润农产品配送连锁公司		往来款	184,513,408.01	5年以上		4.27				184,513,408.01
合计			2,720,389,848.92			62.93				184,513,408.01

第178页

（7） 本期末无涉及政府补助的应收款项

（8） 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（9）本期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

第179页

注释3． 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,107,380,010.67		4,107,380,010.67	4,006,163,370.67	--	4,006,163,370.67
对联营、合营企业投资	2,159,815,261.93		2,159,815,261.93	2,185,612,002.57	--	2,185,612,002.57
合计	6,267,195,272.60		6,267,195,272.60	6,191,775,373.24	--	6,191,775,373.24

1． 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都农产品中心批发市场有限公司	89,247,453.34	89,247,453.34		--	89,247,453.34	--	--
广西海吉星农产品国际物流有限公司	375,000,000.00	375,000,000.00	45,000,000.00	--	420,000,000.00	--	--
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	-	--	195,000,000.00	--	--
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	34,680,000.00	34,680,000.00	-	--	34,680,000.00	--	--
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	88,000,000.00	88,000,000.00	-	--	88,000,000.00	--	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	78,879,404.42	78,879,404.42	-	--	78,879,404.42	--	--
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	-	--	84,000,000.00	--	--

第180页

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海海吉星马克市场管理有限公司	2,069,996.66	2,069,996.66	-	--	2,069,996.66	--	--
上海吉农创业投资有限公司	10,715,353.32	10,715,353.32	-	--	10,715,353.32	--	--
深圳前海农产品交易所股份有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00	-	--	140,000,000.00	--	--
深圳市布吉海鲜市场有限公司	12,595,200.00	12,595,200.00	-	--	12,595,200.00	--	--
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	--	20,000,000.00	--	--
深圳市福田农产品批发市场有限公司	107,054,950.00	107,054,950.00	-	--	107,054,950.00	--	--
深圳市果菜贸易公司	113,334,433.95	113,334,433.95	-	--	113,334,433.95	--	--
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	-	--	7,000,000.00	--	--
深圳市海吉星国际食品发展产业有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	-	--	51,000,000.00	--	--
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	208,000,000.00	208,000,000.00	-	--	208,000,000.00	--	--
深圳市海吉星置地有限公司	81,986,949.62	81,986,949.62	-	--	81,986,949.62	--	--
深圳市南方农产品物流有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00	-	--	25,500,000.00	--	--
深圳市南山农产品批发配送有限公司	51,286,400.00	51,286,400.00	-	--	51,286,400.00	--	--
深圳市农产品小额贷款有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-	--	40,000,000.00	--	--

第181页

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	8,650,000.00	-	--	8,650,000.00	--	--
深圳市星联国际供应链管理有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	-	--	19,800,000.00	--	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	121,477,400.00	121,477,400.00	-	--	121,477,400.00	--	--
天津海吉星农产品物流有限公司	1,069,086,161.73	1,069,086,161.73	-	--	1,069,086,161.73	--	--
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00	-	--	102,000,000.00	--	--
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00	11,892,038.00	-	--	11,892,038.00	--	--
云南东盟国际农产品物流有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	54,216,640.00	--	105,216,640.00	--	--
长春海吉星农产品物流有限公司	234,600,000.00	234,600,000.00	-	--	234,600,000.00	--	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	105,960,000.00	105,960,000.00	-	--	105,960,000.00	--	--
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	-	--	35,000,000.00	--	--
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00	--	17,000,000.00	--	--
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		--	51,000,000.00	--	--
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	-	--	10,200,000.00	--	--

第182页

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	--	2,000,000.00	--	--
上海泽善电子商务有限公司	400,000.00	400,000.00	-	--	400,000.00	--	--
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	184,707,629.63	184,707,629.63	-	--	184,707,629.63	--	--
深圳市大白菜科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	--	30,000,000.00	--	--
深圳市海吉星市场管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	--	5,000,000.00	--	--
广西海吉星商业管理有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00	-	--	2,040,000.00	--	--
安庆海吉星农产品物流园有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	-	--	80,000,000.00	--	--
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	-	--	51,000,000.00	--	--
合计	4,006,163,370.67	4,006,163,370.67	101,216,640.00	--	4,107,380,010.67	--	--

2． 对联营、合营企业投资

第183页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		加 投 资	少 投 资	的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳市集贸市场有限公司	27,596,229.93	--		1,760,875.67	--	--		--	--	29,357,105.60	--
小计	27,596,229.93	--		1,760,875.67	--	--		--	--	29,357,105.60	--
二、联营企业										-
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	94,633,113.63	--		3,072,303.28	--	--		--	--	97,705,416.91	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	520,492,995.06	--		54,732,672.07	--	--		--	--	575,225,667.13	--
深圳市农产品融资担保有限公司	62,084,114.05	--		-5,717,744.90	--	--		--	--	56,366,369.15	--
深圳市农产品基金管理有限公司	2,885,016.54	--		-36,934.21	--	--	250,000.00	--	--	2,598,082.33	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	487,466.06	--		126,799.82	--	--		--	--	614,265.88	--
深圳市深粮控股股份有限公司	352,040,834.67	--		15,637,000.00	--	--	9,483,229.40	--	--	358,194,605.27	--
深圳市运通资本投资管理有限公司	5,191,992.42	--		1,428,108.39	--	--		--	--	6,620,100.81	--
深圳市中农水产股份有限公司	8,858,829.74	--		-3,089,994.14	--	--		--	--	5,768,835.60	--
深圳市中农网股份有限公司	313,709,865.74	--		4,056,357.20	--	--		--	-69,639,275.71	248,126,947.23	--
深圳中央大厨房物流有限公司	4,764,633.13	--		-369,278.54	--	--		--	--	4,395,354.59	--
天津海吉星建设有限公司	14,794,856.34	--		-557,170.77	--	--		--	--	14,237,685.57	--

第184页

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		加 投 资	少 投 资	的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
天津海吉星农产品市场管理有限公司	969,047.29	--		-4,104.91	--	--		--	--	964,942.38	--
天津海吉星投资发展有限公司	22,960,867.98	--		-4,550,125.76	--	--		--	--	18,410,742.22	--
天津津俊投资发展有限公司	31,445,187.85	--		-2,169.01	--	--		--	--	31,443,018.84	--
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	36,120,648.69	--		-14,472,057.82	--	--		--	--	21,648,590.87	--
桂林海吉星农产品集团有限公司	76,366,717.99			-1,280,672.27	--	--		--	--	75,086,045.72	--
广西北投星联国际供应链管理有限公司	41,162,321.60			-83,925.19	--	--		--	--	41,078,396.41	--
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,806,795.37	--		1,280.01	--	--		--	--	1,808,075.38	--
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	553,769,727.76	--		2,237,452.35	--	--		--	--	556,007,180.11	--
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	13,470,740.73			687,093.20	--	--		--	--	14,157,833.93	--
小计	2,158,015,772.64			51,814,888.80	--	--	9,733,229.40	--	-69,639,275.71	2,130,458,156.33	--
合计	2,185,612,002.57			53,575,764.47	--	--	9,733,229.40	--	-69,639,275.71	2,159,815,261.93	--

其他为将持有的深圳市中农网有限公司8.36%的股权重分类“持有待售资产”核算。详见“附注六注释6持有待售资产”说明。

第185页

注释4． 营业收入及营业成本1． 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,375,631.56	58,717,138.37	165,746,874.80	60,787,379.65

2． 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	133,503,006.79	44,974,291.37	123,154,780.57	44,721,550.65
市场配套服务	52,872,624.77	13,742,847.00	42,592,094.23	16,065,829.00
合计	186,375,631.56	58,717,138.37	165,746,874.80	60,787,379.65

3． 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	186,375,631.56	58,717,138.37	165,746,874.80	60,787,379.65
合计	186,375,631.56	58,717,138.37	165,746,874.80	60,787,379.65

注释5． 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,300,000.00	40,380,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	53,575,764.47	-16,528,857.30
处置长期股权投资产生的投资收益
合计	72,875,764.47	23,851,142.70

十五、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,033.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,113,940.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,061,824.30	见附注六注释46、47
理财产品收益	5,225,180.36

第186页

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,921.10	见附注六注释47、48
所得税影响额	-8,708,125.92
少数股东权益影响额（税后）	-7,024,074.72
合计	28,996,698.84

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.0540	0.0540
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.0370	0.0370

（以下无正文）

深圳市农产品集团股份有限公司2019半年度报告全文（本页仅用于2019年半年度报告全文签字页）

法定代表人：何建锋 总裁： 黄明

财务总监：张磊 会计机构负责人： 向自力

日期：2019年8月26日