重庆三圣实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,744,310,622.24 | 4,237,184,337.14 | 11.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,478,841,539.71 | 1,416,141,007.37 | 4.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 507,006,234.97 | 2.97% | 1,763,871,781.14 | 37.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,283,924.23 | 38.64% | 78,417,266.53 | -41.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,677,811.11 | 81.49% | 71,699,402.42 | 11.06% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,140,775.00 | -159.94% | -56,437,110.22 | -139.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.18 | -41.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.18 | -41.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 32.08% | 5.33% | -46.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 68,154.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,229,004.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,058.65 | |
| 减：所得税影响额 | 1,551,087.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,102,266.88 | |
| 合计 | 6,717,864.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,034 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 潘先文 | 境内自然人 | 49.37% | 213,294,910 | 159,971,182 | 质押 | 129,900,900 | |||
| 周廷娥 | 境内自然人 | 7.23% | 31,223,816 | 质押 | 21,223,816 | ||||
| 潘呈恭 | 境内自然人 | 6.88% | 29,700,000 | 质押 | 29,700,000 | ||||
| 潘先东 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | 质押 | 2,072,000 | ||||
| 周廷国 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | 质押 | 2,280,000 | ||||
| 李宝庆 | 境内自然人 | 0.53% | 2,295,394 | ||||||
| 刘根林 | 境内自然人 | 0.46% | 2,005,822 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.35% | 1,517,700 | ||||||
| 刘迎明 | 境内自然人 | 0.33% | 1,443,699 | ||||||
| 代健 | 境内自然人 | 0.33% | 1,412,345 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 潘先文 | 53,323,728 | 人民币普通股 | 53,323,728 | ||||||
| 周廷娥 | 31,223,816 | 人民币普通股 | 31,223,816 | ||||||
| 潘呈恭 | 29,700,000 | 人民币普通股 | 29,700,000 | ||||||
| 潘先东 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | ||||||
| 周廷国 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | ||||||
| 李宝庆 | 2,295,394 | 人民币普通股 | 2,295,394 | ||||||
| 刘根林 | 2,005,822 | 人民币普通股 | 2,005,822 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,517,700 | 人民币普通股 | 1,517,700 | ||||||
| 刘迎明 | 1,443,699 | 人民币普通股 | 1,443,699 | ||||||
| 代健 | 1,412,345 | 人民币普通股 | 1,412,345 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 货币资金 | 200,720,263.35 | 454,592,962.16 | -55.85% | 主要是工程项目投资和现金支付量增大 |
| 预付款项 | 51,888,648.10 | 28,965,376.69 | 79.14% | 主要是为降低采购成本，增大了预付款比例 |
| 其他非流动资产 | 148,180,376.62 | 108,039,735.23 | 37.15% | 主要是埃塞俄比亚投资项目预付的工程设备款所致。 |
| 其他应付款 | 96,706,248.93 | 49,956,761.08 | 93.58% | 主要是保证金、应付债券利息等增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,372,671.91 | 34,276,194.85 | 481.67% | 主要是长期借款及长期应付款一年内到期金额增加 |
| 营业收入 | 1,763,871,781.14 | 1,283,340,394.81 | 37.44% | 主要是主要产品价格上涨、医药业务板块收入比重增加所致 |
| 营业成本 | 1,345,108,841.81 | 988,201,293.38 | 36.12% | 主要是收入增长，以及与去年同期相比增加了春瑞医化，三圣建材（埃塞）等合并主体 |
| 管理费用 | 157,460,641.25 | 116,971,806.82 | 34.61% | 主要是合并报表范围增加，及多元化、国际化发展使差旅费、办公费、工资福利等相关费用增长所致 |
| 财务费用 | 82,918,972.21 | 39,590,104.94 | 109.44% | 主要是发行债券及融资租赁增加利息支出所致 |
| 资产减值损失 | 20,628,389.44 | 347,533.80 | 5835.65% | 主要是应收账款及其他应收款增加，坏账准备相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,437,110.22 | 144,462,451.96 | -139.07% | 主要是与去年同期相比原料市场情况发生变化支付现金采购比例提高 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,612,391.79 | -844,340,404.89 | -61.20% | 主要是去年海外建设投资及配套融资规模较大，本年已投产或基本建成，投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,834,708.23 | 814,536,316.34 | -75.96% | 主要是去年存在现金并购，同时采用并购贷款融资，以及去年海外建设投资及配套融资规模较大所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54,711,628.57 | 324,660,113.43 | -83.15% | 上述各项原因综合所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行事项
公司拟实施非公开发行股份项目，募集资金用于三圣医药制造基地建设项目及补充流动资金。受外部政策影响，公司募投项目环评等事项尚待政府部门批复,目前公司正努力协调以达到相关外部条件，公司会同中介机构一直积极推动。
（二）石膏矿采矿权不能获得延续登记
公司石膏矿采矿许可证延续申请尚未获得重庆市北碚区人民政府及相关部门批准，存在不能获得延续登记的风险，公司将面临不能在原矿山地址继续进行石膏开采的境况。如石膏不能自供，公司须外购石膏以保障生产线的正常运行，从而显著增加公司的生产成本；如外购不足致使生产线产能利用率不足，可能无法完全摊销生产线固定资产折旧等费用，将对公司的经营利润产生影响。如公司长期不能获得石膏矿采矿许可证延续登记，或因外购石膏导致生产线产能利用率不足而持续发生较大亏损且难以扭转，且可能获得的政府补偿不足以弥补相关损失的情况下，公司可能在履行相应决策程序后，对涉及的资产计提减值准备，将对公司的经营利润产生影响。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，争取“一矿一策”的妥善处置方案，希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权；同时将积极组织力量，择优从邻近地区购买石膏，保障生产线的正常运行。公司将根据实际情况适时调整整体战略规划，持续加大医药产业的投入与发展；加快实施“国际化”战略、推进海外项目早日投产运营，提升利润贡献度，确保公司收入利润的持续稳健增长。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行事项 | 2018年02月23日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年非公开发行A股股票预案》 |
| 石膏矿采矿权不能获得延续登记 | 2018年07月19日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于石膏矿采矿权存在不能获得延续登记风险的公告》（公告编号：2018-52号） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -38.45% | 至 | -22.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,098.52 | 至 | 14,065.79 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,033.07 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因去年同期公司并购春瑞医化产生投资收益6,403.79万元（属非经常性损益），本期无此项收益造成预计净利润降低。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 重庆青峰健康产业发展有限公司 | 2018年5-9月 | 资金周转、利息 | 0 | 39,086.03 | 4,500 | 34,586.02 | 现金清偿 | 34,586.02 | |
| 合计 | 0 | 39,086.03 | 4,500 | 34,586.02 | -- | 34,586.02 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 21.16% | ||||||||
| 相关决策程序 | 未经公司内部决策程序及付款审批程序下的违规占用 | ||||||||
| 本次事项发生的主要原因系控股股东、实际控制人规范意识不足，在该事项中凌驾于公司内部控制之上；同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致违规事实发生。公司将根据《公司章程》等有关内部管理制度的规定，结合调查认定结果，严格实施责任追究。公司董事会严格督促青峰健康及潘先文先生自查自纠和出具承诺，并履行承诺以消除对公司的影响。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 不适用 |
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三圣实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,720,263.35 | 454,592,962.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,601,695,805.48 | 1,308,302,295.85 |
| 其中：应收票据 | 104,637,667.24 | 173,845,995.70 |
| 应收账款 | 1,497,058,138.24 | 1,134,456,300.15 |
| 预付款项 | 51,888,648.10 | 28,965,376.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 356,844,235.79 | 14,887,272.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,678,780.02 | 228,247,713.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,285,264.92 | 43,328,792.34 |
| 流动资产合计 | 2,506,112,997.66 | 2,078,324,412.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,100,000.00 | |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 945,163,214.91 | 973,280,141.55 |
| 在建工程 | 361,026,718.58 | 291,284,588.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 236,567,334.12 | 244,599,915.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 495,904,709.96 | 495,904,709.96 |
| 长期待摊费用 | 26,922,178.17 | 32,514,669.45 |
| 递延所得税资产 | 16,333,092.22 | 13,236,164.54 |
| 其他非流动资产 | 148,180,376.62 | 108,039,735.23 |
| 非流动资产合计 | 2,238,197,624.58 | 2,158,859,924.93 |
| 资产总计 | 4,744,310,622.24 | 4,237,184,337.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 420,480,000.00 | 463,480,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 942,730,175.24 | 984,524,760.82 |
| 预收款项 | 31,172,669.37 | 26,446,590.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,171,601.18 | 19,591,610.35 |
| 应交税费 | 22,545,077.49 | 33,075,439.75 |
| 其他应付款 | 96,706,248.93 | 49,956,761.08 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 199,372,671.91 | 34,276,194.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,734,178,444.12 | 1,611,351,357.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 482,970,479.36 | 477,164,591.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 195,778,727.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,014,714.85 | 14,391,305.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,290,763,921.45 | 991,555,897.17 |
| 负债合计 | 3,024,942,365.57 | 2,602,907,254.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 250,752,254.12 | 250,752,254.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,194,245.77 | -34,142,487.39 |
| 专项储备 | 8,601,927.36 | 8,026,903.17 |
| 盈余公积 | 68,463,398.75 | 68,463,398.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 739,218,205.25 | 691,040,938.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,478,841,539.71 | 1,416,141,007.37 |
| 少数股东权益 | 240,526,716.96 | 218,136,075.47 |
| 所有者权益合计 | 1,719,368,256.67 | 1,634,277,082.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,744,310,622.24 | 4,237,184,337.14 |
法定代表人：潘先文 主管会计工作负责人：杨志云 会计机构负责人：杨志云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,777,500.11 | 332,492,440.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 762,801,504.91 | 756,931,895.71 |
| 其中：应收票据 | 41,675,027.05 | 74,756,556.71 |
| 应收账款 | 721,126,477.86 | 682,175,339.00 |
| 预付款项 | 17,071,233.26 | 13,156,470.69 |
| 其他应收款 | 836,696,152.18 | 446,887,193.18 |
| 存货 | 86,881,381.62 | 53,925,563.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,444.08 | 2,029,642.58 |
| 流动资产合计 | 1,859,236,216.16 | 1,605,423,205.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,200,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,298,883,704.69 | 1,209,713,704.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 463,824,638.82 | 511,093,950.77 |
| 在建工程 | 5,016,470.42 | 4,445,520.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 122,988,555.05 | 130,207,078.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,953,186.51 | 25,405,071.97 |
| 递延所得税资产 | 8,793,119.93 | 7,038,467.19 |
| 其他非流动资产 | 26,242,634.57 | 1,604,821.96 |
| 非流动资产合计 | 1,954,902,309.99 | 1,889,508,614.61 |
| 资产总计 | 3,814,138,526.15 | 3,494,931,819.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,480,000.00 | 413,480,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 499,392,407.07 | 631,105,692.90 |
| 预收款项 | 9,463,618.23 | |
| 应付职工薪酬 | 11,921,261.92 | 11,291,008.50 |
| 应交税费 | 6,435,770.88 | 5,351,239.23 |
| 其他应付款 | 228,200,145.75 | 149,307,404.34 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 187,668,671.90 | 34,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,304,098,257.52 | 1,253,998,963.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 482,970,479.36 | 477,164,591.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 177,900,449.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,049,166.65 | 3,405,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,263,920,095.30 | 980,569,924.51 |
| 负债合计 | 2,568,018,352.82 | 2,234,568,887.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 252,102,041.56 | 252,102,041.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,601,927.36 | 8,026,903.17 |
| 盈余公积 | 68,463,398.75 | 68,463,398.75 |
| 未分配利润 | 484,952,805.66 | 499,770,588.78 |
| 所有者权益合计 | 1,246,120,173.33 | 1,260,362,932.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,814,138,526.15 | 3,494,931,819.97 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 507,006,234.97 | 492,378,129.38 |
| 其中：营业收入 | 507,006,234.97 | 492,378,129.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 493,063,979.48 | 474,920,729.47 |
| 其中：营业成本 | 372,449,694.04 | 392,263,415.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,395,650.29 | 2,273,897.80 |
| 销售费用 | 7,907,851.53 | 9,738,139.29 |
| 管理费用 | 59,387,864.29 | 47,891,646.25 |
| 研发费用 | 6,414,910.48 | 4,563,825.63 |
| 财务费用 | 29,780,280.61 | 17,866,048.42 |
| 其中：利息费用 | 33,874,145.91 | 17,041,312.41 |
| 利息收入 | 4,900,155.84 | 423,443.22 |
| 资产减值损失 | 13,727,728.24 | 323,756.31 |
| 加：其他收益 | 3,123,576.95 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,900.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,143,732.44 | 17,457,399.91 |
| 加：营业外收入 | 281,257.20 | 4,078,582.30 |
| 减：营业外支出 | 13,562.73 | 269,373.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,411,426.91 | 21,266,608.42 |
| 减：所得税费用 | 3,550,500.32 | 7,816,203.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,860,926.59 | 13,450,404.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,860,926.59 | 13,450,404.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,283,924.23 | 7,417,900.21 |
| 少数股东损益 | 3,577,002.36 | 6,032,504.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,028,203.43 | 889,381.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,201,594.79 | 476,727.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,201,594.79 | 476,727.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,201,594.79 | 476,727.47 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,826,608.64 | 412,654.31 |
| 七、综合收益总额 | 19,889,130.02 | 14,339,786.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,485,519.02 | 8,033,680.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,403,611.00 | 6,306,106.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘先文 主管会计工作负责人：杨志云 会计机构负责人：杨志云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 249,451,314.42 | 235,611,913.89 |
| 减：营业成本 | 179,558,199.63 | 194,664,447.29 |
| 税金及附加 | 1,591,414.73 | 631,845.88 |
| 销售费用 | 4,684,602.14 | 6,805,214.62 |
| 管理费用 | 33,718,556.48 | 25,083,019.26 |
| 研发费用 | 3,057,322.15 | 4,749,825.63 |
| 财务费用 | 30,395,646.12 | 16,179,004.90 |
| 其中：利息费用 | 31,618,452.00 | 16,282,526.90 |
| 利息收入 | 4,047,871.86 | 421,674.96 |
| 资产减值损失 | 7,482,559.28 | -803,109.81 |
| 加：其他收益 | 2,716,691.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,900.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,242,395.10 | -11,884,333.88 |
| 加：营业外收入 | 260,658.75 | 1,924,325.61 |
| 减：营业外支出 | 379,918.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,981,736.35 | -10,339,926.27 |
| 减：所得税费用 | -558,041.92 | 2,478,429.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,423,694.43 | -12,818,355.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,423,694.43 | -12,818,355.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,423,694.43 | -12,818,355.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,763,871,781.14 | 1,283,340,394.81 |
| 其中：营业收入 | 1,763,871,781.14 | 1,283,340,394.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,656,046,751.95 | 1,189,757,558.08 |
| 其中：营业成本 | 1,345,108,841.81 | 988,201,293.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,683,380.03 | 8,072,909.71 |
| 销售费用 | 24,430,898.01 | 25,127,812.72 |
| 管理费用 | 157,460,641.25 | 116,971,806.82 |
| 研发费用 | 14,815,629.20 | 11,446,096.71 |
| 财务费用 | 82,918,972.21 | 39,590,104.94 |
| 其中：利息费用 | 85,983,036.11 | 40,267,469.20 |
| 利息收入 | 7,425,615.58 | 1,284,329.46 |
| 资产减值损失 | 20,628,389.44 | 347,533.80 |
| 加：其他收益 | 9,103,085.32 | 582,489.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,521,916.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 68,154.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,996,269.36 | 160,687,242.30 |
| 加：营业外收入 | 398,271.06 | 5,124,311.29 |
| 减：营业外支出 | 129,738.30 | 1,379,659.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,264,802.12 | 164,431,893.95 |
| 减：所得税费用 | 18,197,949.80 | 20,149,509.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,066,852.32 | 144,282,384.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,066,852.32 | 144,282,384.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 78,417,266.53 | 134,638,157.35 |
| 少数股东损益 | 20,649,585.79 | 9,644,227.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,963,571.21 | -352,181.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,948,241.62 | -352,181.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,948,241.62 | -352,181.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 13,948,241.62 | -352,181.05 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,015,329.59 | |
| 七、综合收益总额 | 117,030,423.53 | 143,930,203.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,365,508.15 | 134,425,028.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,664,915.38 | 9,505,174.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 861,417,709.79 | 730,112,868.40 |
| 减：营业成本 | 650,368,695.45 | 577,633,533.61 |
| 税金及附加 | 5,770,308.09 | 3,720,254.00 |
| 销售费用 | 15,170,637.01 | 17,788,996.54 |
| 管理费用 | 87,166,083.25 | 69,194,159.82 |
| 研发费用 | 10,756,828.49 | 9,385,799.30 |
| 财务费用 | 82,072,183.43 | 36,193,926.73 |
| 其中：利息费用 | 82,154,274.16 | 36,483,833.31 |
| 利息收入 | 5,527,345.14 | 981,602.96 |
| 资产减值损失 | 12,016,120.52 | -2,893,088.73 |
| 加：其他收益 | 3,051,357.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,220,140.68 | 13,796,798.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,506.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,430,858.76 | 32,886,085.49 |
| 加：营业外收入 | 294,968.33 | 2,248,408.98 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 1,139,137.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,723,827.09 | 33,995,357.31 |
| 减：所得税费用 | 1,301,610.21 | 5,093,004.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,422,216.88 | 28,902,352.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,422,216.88 | 28,902,352.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,422,216.88 | 28,902,352.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,185,052.47 | 837,147,869.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,724,448.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,358,303.81 | 77,429,678.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,267,804.60 | 914,577,548.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,219,383.29 | 428,138,011.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,246,109.88 | 137,722,362.20 |
| 支付的各项税费 | 100,654,514.33 | 92,259,835.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,584,907.32 | 111,994,887.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,704,914.82 | 770,115,096.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,437,110.22 | 144,462,451.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,484,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000.00 | 70,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 2,554,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,655,391.79 | 282,954,284.88 |
| 投资支付的现金 | 563,800,000.01 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 140,120.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,655,391.79 | 846,894,404.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,612,391.79 | -844,340,404.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 731,900,000.00 | 1,124,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,242,600.00 | 558,026,112.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,142,600.00 | 1,716,326,112.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 436,426,236.52 | 626,356,541.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,661,655.25 | 68,330,924.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,061,590.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,220,000.00 | 207,102,330.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 605,307,891.77 | 901,789,795.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,834,708.23 | 814,536,316.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108,376.71 | -1,320,823.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,106,417.07 | 113,337,539.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,818,045.64 | 211,322,573.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,711,628.57 | 324,660,113.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,490,138.70 | 536,116,662.75 |
| 收到的税费返还 | 1,661.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 348,436,118.56 | 303,121,436.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,129,927,918.26 | 839,238,099.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,708,225.45 | 278,654,011.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,669,430.10 | 85,749,163.95 |
| 支付的各项税费 | 42,740,602.34 | 40,204,117.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,325,951.85 | 261,742,637.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,158,444,209.74 | 666,349,931.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,516,291.48 | 172,888,168.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,061,120.22 | 141,760,825.13 |
| 投资支付的现金 | 87,450,000.00 | 685,813,392.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 140,120.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 300,511,120.22 | 827,714,337.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,511,120.22 | -827,644,337.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 726,900,000.00 | 1,055,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,242,600.00 | 556,234,425.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 766,142,600.00 | 1,611,834,425.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 431,150,041.67 | 576,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,454,173.51 | 63,491,019.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,504,000.00 | 207,102,330.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,108,215.18 | 846,693,349.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,034,384.82 | 765,141,075.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,993,026.88 | 110,384,914.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,583,164.90 | 132,889,845.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,590,138.02 | 243,274,759.83 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：潘先文
重庆三圣实业股份有限公司
2018年10月19日