凯腾精工：2019年半年度报告

2019

半年度报告凯腾精工

NEEQ : 871553

凯腾精工

NEEQ : 871553

北京凯腾精工制版股份有限公司Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder

Co.,Ltd.

目 录

声明与提示 ...... 4

第一节 公司概况 ...... 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 重要事项 ...... 13

第五节 股本变动及股东情况 ...... 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18

第七节 财务报告 ...... 21

第八节 财务报表附注 ...... 33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、凯腾精工股份公司	指	北京凯腾精工制版股份有限公司
黄山精工	指	黄山精工凹印制版有限公司
长沙精达	指	长沙精达印刷制版有限公司
天津精工	指	天津精工华晖制版技术开发有限公司
鹤山精工	指	鹤山市精工制版有限公司
汕头精工	指	汕头市精工东捷制版有限公司
重庆精准	指	重庆精准印刷制版有限公司
山东精工	指	山东精工凹印制版有限公司
固安精工	指	固安精工制版有限公司
精达合伙	指	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
章程、公司章程	指	北京凯腾精工制版股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年6月 30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1 北京凯腾精工制版股份有限公司2019年半年度报告 2 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 3 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京凯腾精工制版股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.
证券简称	凯腾精工
证券代码	871553
法定代表人	李文田
办公地址	北京市丰台区科学城星火路11号B座312号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李保森
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-67970103
传真	010-67996941
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	www.ktjg.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区科学城星火路11号B座312号 100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年9月27日
挂牌时间	2017年5月17日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业—35专用设备制造业—354印刷、制药、日化及日用品生产—3542印刷专用设备制造
主要产品与服务项目	印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	130,700,460
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	李文田、李京、李楠

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106754155973X	否
注册地址	北京市丰台区科学城星火路11号B座312号	否
注册资本（元）	130,700,460	是

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	河北省石家庄市桥西区自强路35号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	159,102,195.95	155,335,304.46	2.43%
毛利率%	45.78%	45.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,235,022.46	7,529,804.27	49.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,609,053.74	6,096,283.62	57.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.62%	4.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.81%	3.30%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	336,535,542.54	329,433,272.11	2.16%
负债总计	93,552,162.13	94,165,525.77	-0.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,138,637.95	189,384,349.70	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.53	0.78%
资产负债率%（母公司）	6.06%	6.25%	-
资产负债率%（合并）	27.80%	28.58%	-
流动比率	1.90	1.77	-
利息保障倍数	18.41	15.06	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	16,298,735.91	10,733,065.56	51.86%
应收账款周转率	1.98	1.93	-
存货周转率	2.92	2.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.16%	-5.55%	-

营业收入增长率%	2.43%	4.56%	-
净利润增长率%	31.41%	2.00%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	130,700,460	123,405,460	5.91
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	83,854.63
政府补助	1,844,535.52
营业外收入和支出	35,919.39
非经常性损益合计	1,964,309.54
所得税影响数	137,306.76
少数股东权益影响额（税后）	201,034.06
非经常性损益净额	1,625,968.72

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司所处行业是印刷行业中重要耗材凹印印版的制造业，按照证监会规定的行业分类，属于3542印刷专用设备制造。公司的主营业务为凹印印版的研发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，现已发展为国内颇具影响力的凹印印版生产企业。经过二十余年的发展，公司已经成为国内印刷印版行业的知名企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑。公司利用自己在行业内的知名度和对行业的深入理解，为客户提供质量可靠的产品，以保持公司稳定的盈利能力。在采购方面，高端进口设备和重大设备的购置，公司采用集团化的采购模式，利用集团化的优势，统筹各子公司设备需求，集中向供应商谈判、议价，以获得质优价廉的设备供应。一般性设备由公司采购部门每年定期评审设备供应商，各子公司按照公司指定的供应商和价格指导进行采购。原材料采购方面，采用公司统一管理的集团化的采购管理模式，对大宗和重要材料实行集中统一采购。公司采用订单生产的模式，在获得客户的订单后，由各子公司组织生产，按照客户的需求完成订单生产；品控部门在生产流程各节点控制产品质量。在销售环节，公司采用统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立负责整个集团产品销售的管理部门，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。

报告期内，国内外经济不稳定因素增加,宏观经济下行压力持续加大，凹印制版行业产能仍处于过剩状态，市场需求持续疲软，产品价格均略有下滑。面对困难局面，公司继续贯彻董事会制定的经营战略，进一步完善集团化的销售管理模式，调整产品结构，实行积极进取的营销策略，实现了营业收入在结构优化基础上的稳步增长。本期实现营业收入 159,102,195.95 元，比去年同期的155,335,304.46元，增长2.43 %。

同时，因供给侧改革和环保升级等原因导致上游原材料价格持续上涨，对公司产品成本的控制，形成持续压力。报告期内，我们继续完善集团化采购管理，在保障原材料质量的同时，有效地控制了原材料成本；同时，优化生产工艺，加强生产过程的基础管理，持续推行各项费用的精细化控制，落实各项责任制度，完善资金集中管理，使生产成本和三项费用得到有效控制，利润总额和净利润均比上年同期实现较大幅度增长。

本报告期，实现营业成本86,270,634.56元，比上年同期85,032,596.88元，增长 1.46%；销售费用24,998,412.49元，比上年同期22,896,900.23元，增长9.18 %；管理费用16,643,142.56元，比上年同期21,625,994.01元，下降了23.04 %；财务费用1,007,033.86元，比上年同期1,318,838.04元，下降23.64 %。其中，销售费用增加的主要原因是业务推广费增加所致；管理费用下降的主要原因是合

三、 风险与价值

并管理岗位、减少冗员及对各项费用进行预算控制所致；财务费用下降主要原因是利息支出减少和利息收入增加所致。本报告期研发费用支出9,243,078.66元，比上年同期的8,170,503.13元，增长13.13%。本期实现净利润16,270,000.83元，比上年同期12,381,052.24元，上升31.41 %；实现归属于母公司所有者的净利润11,235,022.46元，比上年同期7,529,804.27元，上升49.21 %。

报告期内，公司继续推行ERP和 OA 办公自动化，完善信息化管理；为夯实一线生产管理、车间班组核算和责任制的基础，继续试行完善阿米巴经营管理工具；全面实施精益生产管理，提高设备管理水平和运行效率；加强环保管理，提升环保工作标准，健全环保管理制度，实现环保工作各环节的信息化和规范化，保证公司安全运营和健康发展；积极组织新工艺、新技术和新产品开发，提高产品品质，优化产品结构；组织关键技术、关键先进设备的研发攻关，为公司持续发展做好技术储备。

截止本报告期末，公司总资产为336,535,542.54元，归属于本公司股东的净资产为202,138,637.95元；资产负债率为27.80%；流动比率为1.90，利息保证倍数为18.41，公司财务状况良好。

一、技术风险

公司所处行业中，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、质量监控技术等的应用处于不断改进完善中，公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。同时，公司技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术秘密，将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定，但未来数字印刷的发展、成熟和推广，可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续加强在防伪技术、质量监控技术等新技术领域的投入，加强技术研发团队建设，推进技术攻关，保持自身的技术领先地位。公司将加强和完善技术成果管理和应用，积极申请专利，保护知识产权，不断完善专有技术保密制度和措施。同时，公司将不断完善企业核心技术人员激励和管理办法，稳定和强化企业技术队伍，增强技术创新能力。公司将密切关注未来数字印刷技术的发展动向，积极探索各种新工艺、新技术、新材料和新方法，为公司的长远发展储备技术。

二、人才流失风险

公司属于技术密集型、人力资本密集型企业，企业的发展需要专业技术人才作为支撑，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力。若未来公司不能持续保持对专业人才的吸引力，可能造成现有专业技术人才流失，并且难以及时从市场补充高素质人才的情况，将对公司的正常经营产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续完善包括技术人员在内的各项专业人员的激励和管理制度，对各类专业人员实行严格和科学的考核和评价机制，科学界定其工作成果和业绩，营造有利于各类专业人员的成长和晋升机制，提高其工作热情、成就感和获得感。实施股权激励，建立长效激励机制。同时，组织开展各类学术和技术交流，以内部培养为主、外部引进为辅的原则，不断壮大技术人员

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

六、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构较为完善。股份公司设立后，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司设立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在运营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司控股股东、董事会成员、监事会成员和管理层，将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度，继续完善法人治理结构，严格履行职责，在“三会”决策过程中严格执行关联方回避制度，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部管理和控制制度，包括《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》等，并做到有效执行，保证公司各项经营活动正常、有序地进行，维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，保证公司的规范运行和可持续发展。

公司把为社会创造价值，作为公司经营理念和经营目标的重要组成部分，也作为公司为社会做出的承诺。公司在实现自身发展目标的同时，注重规范经营，注重社会责任。公司坚持与供应商、下游客户等利益相关者互利共赢的经营理念，规范运作，诚实守信，维护债权人、供应商、下游客户、企业员工及其他利益相关者的合法权益；公司依法纳税，切实履行了企业作为纳税人的社会责任；公司将建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要目标，加强和加快环保设备的升级改造，不断探索先进环保技术的研发应用，严格执行相关法规和管理制度，为建设美丽中国贡献力量。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司文化和运营过程之中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	3,050,000.00	822,367.26
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	27,280,000.00	9,876,225.26
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	0	0

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

(三) 承诺事项的履行情况

股份有限公司核心员工的议案》及《2019年第一次股票发行议案》，认定靳利增、刘艳婕、谢积慧等50人为公司核心员工,以股票发行的方式实行股权激励，发行对象为50名核心员工、1名监事及2名高管。2019年5月8日公司股票发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司登记完成，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次股权激励实施完成。承诺主体

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2019/5/8	2022/5/7	发行	回购承诺	承诺发行完毕之日起3年内发生补充协议条款约定的内容，按原认购价格回购乙方股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/23	2019/12/23	挂牌	一致行动承诺	承诺三年内不转让各自所持份额，以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制，从而通过精达间接控制公司	正在履行中
其他股东	2016/12/23		挂牌	同业竞争承诺	承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。	正在履行中
董监高	2016/12/21	2019/12/20	挂牌	同业竞争承诺	承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方	正在履行中

承诺事项详细情况：

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身地位损害公司的合法权益，本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失”。公司上述相关人员在报告期内均正常履行了上述承诺，无违反情况。

股利分配日期

股利分配日期	每10股派现数 （含税）	每10股送股数	每10股转增数
2019-06-28	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资 产情况	募集金额	募集资金用途 （请列示具体用途）
2019年第一次股票发行	2019/3/4	2019/5/8	2.00	7,295,000	不适用	14,590,000	补充公司流动资金

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/4/30	14,590,000	0	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	75,770,163	61.40%	29,741,445	105,511,608	80.73%
	其中：控股股东、实际控制人	22,708,945	18.40%	22,708,945	45,417,890	34.75%
	董事、监事、高管	739,134	0.60%	87,500	826,634	0.63%
	核心员工	2,590,857	2.10%	6,945,000	9,535,857	7.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,635,297	38.60%	-22,446,445	25,188,852	19.27%
	其中：控股股东、实际控制人	45,417,893	36.80%	-22,708,945	22,708,948	17.37%
	董事、监事、高管	2,217,404	1.80%	262,500	2,479,904	1.9%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		123,405,460	-	7,295,000	130,700,460	-
普通股股东人数		170

注：期初核心员工持股2,590,857股，期末核心员工持股9,535,857股，本期增加6,945,000股为2019年3月15日公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过认定50名核心员工，对其定向发行所致。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	67,126,838	0	67,126,838	51.3593%	22,375,614	44,751,224
2	李平珍	4,957,844	0	4,957,844	3.7933%	0	4,957,844
3	高少成	4,699,644	-9,000	4,690,644	3.5889%	0	4,690,644
4	姚霞霞	4,111,460	0	4,111,460	3.1457%	0	4,111,460
5	刘小英	3,746,172	0	3,746,172	2.8662%	0	3,746,172
合计		84,641,958	-9,000	84,632,958	64.7534%	22,375,614	62,257,344
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：姚霞霞是刘小英的儿媳。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

(二) 实际控制人情况

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙），成立日期：2016年09月09日；执行事务合伙人：李文田；营业执照号码：91110106MA0087J94R；登记住所：北京市丰台区科学城星火路11号2幢三层311号（园区）；其现拥有公司 54.40%的股份。

报告期内，控股股东未发生变化。

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称精达合伙）目前直接持有公司 54.4%的股份，李文田及其子女李京、李楠合计持有 72.89%精达合伙的份额，李文田担任精达合伙的执行事务合伙人，另李楠直接持有公司 0.81%的股份。2016 年 12 月 30 日，李文田、李京和李楠签署了一致行动协议，三人同意作为一致行动人在精达合伙内部保持决策和行动的一致，各方同意在三年以内不转让各自所持份额，以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制，从而通过精达合伙间接控制公司。故认定李文田、李京和李楠为公司的实际控制人。

李文田，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年7月毕业于山西省运城拖拉机厂职工大学机械制造专业；1986年7月毕业于山西电视大学党政干部专修班，大专学历。1968年12月至1971年12月于山西恒曲县下乡；1971年12月至1976年12月就职于山西运城拖拉机厂，先后任工人、校务处主任；1976年12月至1980年12月就职于山西运城行署手工业局，任副局长；1980年12月至1990年1月，就职于山西运城制版厂，任书记；1990年1月至1993年4月就职于北京精工凹印制版厂，任厂长、书记；1993年4月至2003年9月就职于北京精工华晖凹印制版有限公司，任董事长、总经理；2003年9月至2016年12月就职于北京凯腾精工制版有限公司，先后任董事长、总经理；2016年12月至今，就职于股份公司，任董事长，任期3年。

李京，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于乌克兰国立技术与设计大学，大学学历。2002年9月至2008年6月，个体经营；2008年6月至2010年3月，就职于北京市京海金百合食品厂，任副厂长；2010年3月至2012年2月，就职于北京市大宝日用化学制品厂，任副厂长；2012年2月至2016年12月，就职于北京凯腾精工制版有限公司，先后任总经理、董事；2016年12月至今，就职于股份公司，任董事、总经理，任期3年。

李楠，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月毕业于中国青年政治学院，本科学历。2003 年 8 月至今就职于中国银行股份有限公司北京市分行，担任副主管职务。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李文田	董事长	男	1951年5月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
姚少锋	副董事长	男	1978年3月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
李京	董事、总经理	女	1978年11月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
李保森	董事、董事会秘书	男	1961年4月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
梁晓鹏	董事	男	1960年12月	博士	2016.12.21-2019.12.20	否
肖国栋	监事会主席	男	1961年5月	研究生	2016.12.21-2019.12.20	是
高国昌	监事	男	1963年2月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
呼桂香	监事	女	1971年12月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
陈志强	副总经理	男	1972年3月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
谌伦祥	副总经理	男	1967年6月	大专	2018.04.20-2019.12.20	是
孟凡祥	副总经理	男	1967年11月	本科	2018.04.20-2019.12.20	是
孔琳	财务总监	女	1960年10月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
李家莲	总经理助理	女	1969年10月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

(二) 持股情况

单位：股

李文田与李京为公司实际控制人，二人为父女关系；陈志强为姚少锋姐夫，二人为亲属关系。姓名

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李文田	董事长	0	0	0	0%	0
姚少锋	副董事长	0	0	0	0%	0
李京	董事、总经理	0	0	0	0%	0
李保森	董事、董事会秘书	600,000	0	600,000	0.4591%	0
梁晓鹏	董事	0	0	0	0%	0
肖国栋	监事会主席	0	0	0	0%	0
高国昌	监事	100,000	0	100,000	0.0765%	0
呼桂香	监事	200,000	250,000	450,000	0.3443%	0

陈志强	副总经理	0	0	0	0%	0
谌伦祥	副总经理	1,029,896	0	1,029,896	0.7880%	0
孟凡祥	副总经理	676,642	0	676,642	0.5177%	0
孔琳	财务总监	150,000	50,000	200,000	0.1530%	0
李家莲	总经理助理	200,000	50,000	250,000	0.1913%	0
合计	-	2,956,538	350,000	3,306,538	2.5299%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	114	113
生产人员	696	682
销售人员	141	141
技术人员	63	63
财务人员	49	44
员工总计	1,063	1,043

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	92	90
专科	239	247
专科以下	730	704
员工总计	1,063	1,043

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

平的原则，制定了适应于各种工作岗位的考核办法，严格考核，规范核算。

公司建立了适合自身特点、旨在有效提高职工素质和劳动技能的培训制度。公司针对不同工作岗位，制定了不同的培训计划，一般包括入职培训、在岗培训和专业培训。公司在引进新技术、新设备、新工艺、新管理方法等的情况下，会组织涉及该岗位的专业培训。同时公司也组织定期、不定期的综合培训、特殊岗位的脱产外派培训，并鼓励职工利用业余时间进修各类专业课程。公司将职工培训工作和培训计划纳入了对人事部门和职工所在单位的年度和月度工作计划，定期考核，保证培训计划按时完成。公司没有需要承担费用的离退休职工。核心员工

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	50
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	第八节二（一）1	45,825,406.71	44,869,432.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产
应收票据及应收账款	第八节二（一）2	80,498,411.17	80,119,743.44
其中：应收票据		12,694,261.33	22,230,491.77
应收账款		67,804,149.84	57,889,251.67
应收款项融资
预付款项	第八节二（一）3	9,991,252.20	1,666,023.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	第八节二（一）4	2,683,414.07	1,569,876.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	第八节二（一）5	29,135,344.62	29,954,906.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	第八节二（一）6	434,745.48	861,699.60
流动资产合计		168,568,574.25	159,041,681.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	第八节二（一）7	-	1,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资		-

长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	第八节二（一）8	1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	第八节二（一）9	129,380,872.38	137,294,266.70
在建工程	第八节二（一）10	14,527,200.69	13,035,852.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	第八节二（一）11	10,682,331.74	10,786,393.37
开发支出	第八节二（一）12	6,583,659.06	4,292,611.45
商誉
长期待摊费用	第八节二（一）13	951,517.13	1,250,059.73
递延所得税资产	第八节二（一）14	1,123,027.69	820,006.88
其他非流动资产	第八节二（一）15	3,218,359.60	1,412,400.00
非流动资产合计		167,966,968.29	170,391,590.42
资产总计		336,535,542.54	329,433,272.11
流动负债：
短期借款	第八节二（一）17	38,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债
应付票据及应付账款	第八节二（一）18	11,764,652.42	16,552,916.04
其中：应付票据
应付账款		11,764,652.42	16,552,916.04
预收款项	第八节二（一）19	2,121,066.00	2,167,010.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	第八节二（一）20	11,505,406.17	17,150,964.79
应交税费	第八节二（一）21	5,102,327.54	8,995,429.39
其他应付款	第八节二（一）22	20,084,608.40	7,431,122.91
其中：应付利息		56,809.55	59,856.61
应付股利		10,993,948.88	5,960,977.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	第八节二（一）23	242,159.92	6,542,159.92
其他流动负债
流动负债合计		88,820,220.45	89,839,603.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	第八节二（一）24	235,718.43	354,388.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	第八节二（一）25	4,496,223.25	3,971,534.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,731,941.68	4,325,922.68
负债合计		93,552,162.13	94,165,525.77
所有者权益（或股东权益）：
股本	第八节二（一）26	130,700,460.00	123,405,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	第八节二（一）27	29,810,499.22	22,516,187.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	第八节二（一）28	4,313,049.29	4,313,049.29
一般风险准备
未分配利润	第八节二（一）29	37,314,629.44	39,149,652.98
归属于母公司所有者权益合计		202,138,637.95	189,384,349.70
少数股东权益		40,844,742.46	45,883,396.64
所有者权益合计		242,983,380.41	235,267,746.34
负债和所有者权益总计		336,535,542.54	329,433,272.11

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		27,200,837.34	26,653,320.22

交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产
应收票据	第八节二（七）1	1,515,601.09	2,129,290.00
应收账款
应收款项融资
预付款项		312,514.08	33,455.58
其他应收款	第八节二（七）2	26,611,844.33	15,836,885.58
其中：应收利息
应收股利		9,949,889.44	6,132,411.89
买入返售金融资产
存货		41,862.81	41,862.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		295,409.07	467,297.46
流动资产合计		55,978,068.72	45,162,111.65
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	第八节二（七）3	130,383,940.03	130,383,940.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		1,074,780.53	1,230,878.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		79,641.00	85,907.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		133,038,361.56	133,200,726.17
资产总计		189,016,430.28	178,362,837.82
流动负债：
短期借款

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬		355,686.59	768,929.18
应交税费		25,017.16	4,512.22
其他应付款		10,600,487.00	9,783,041.01
其中：应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		242,159.92	242,159.92
其他流动负债
流动负债合计		11,223,350.67	10,798,642.33
非流动负债：
长期借款		235,718.43	354,388.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		235,718.43	354,388.15
负债合计		11,459,069.10	11,153,030.48
所有者权益：
股本		130,700,460.00	123,405,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		19,369,542.48	12,075,230.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		4,313,049.29	4,313,049.29
一般风险准备

未分配利润		23,174,309.41	27,416,067.36
所有者权益合计		177,557,361.18	167,209,807.34
负债和所有者权益合计		189,016,430.28	178,362,837.82

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		159,102,195.95	155,335,304.46
其中：营业收入	第八节二（一）30	159,102,195.95	155,335,304.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		141,188,998.32	141,826,857.20
其中：营业成本	第八节二（一）30	86,270,634.56	85,032,596.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	第八节二（一）31	2,290,673.24	2,404,612.33
销售费用	第八节二（一）32	24,998,412.49	22,896,900.23
管理费用	第八节二（一）33	16,643,142.56	21,625,994.01
研发费用	第八节二（一）34	9,243,078.66	8,170,503.13
财务费用	第八节二（一）35	1,007,033.86	1,318,838.04
其中：利息费用		1,141,412.01	1,359,576.92
利息收入		-181,321.13	-79,639.79
信用减值损失
资产减值损失	第八节二（一）36	736,022.95	377,412.58
加：其他收益	第八节二（一）37	1,844,535.52	1,737,589.84
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二（一）38	83,854.63	-68,403.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,841,587.78	15,177,633.32
加：营业外收入	第八节二（一）39	70,030.23	463,815.34
减：营业外支出	第八节二（一）40	34,110.84	186,817.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,877,507.17	15,454,630.80
减：所得税费用	第八节二（一）41	3,607,506.34	3,073,578.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,270,000.83	12,381,052.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,270,000.83	12,381,052.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		5,034,978.37	4,851,247.97
2.归属于母公司所有者的净利润		11,235,022.46	7,529,804.27
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		16,270,000.83	12,381,052.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,235,022.46	7,529,804.27
归属于少数股东的综合收益总额		5,034,978.37	4,851,247.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	第八节二（八）2	0.09	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节二（八）2	0.07	0.05

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二（七）4	1,220,754.69	1,146,226.40
减：营业成本	第八节二（七）4	706,767.83	646,245.48
税金及附加		11,294.90	2,284.31
销售费用
管理费用		3,294,023.84	2,666,509.49
研发费用
财务费用		-138,819.94	-37,513.32
其中：利息费用		21,872.00	5,313.90
利息收入		-165,927.44	-46,116.92
加：其他收益		1,000,000.00	195,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		10,476,798.51	9,743,482.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）		99.02	7,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-199.74	67,625.25

汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,824,185.85	7,883,008.62
加：营业外收入		4,201.45	5,000.00
减：营业外支出		99.25	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,828,288.05	7,838,008.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,828,288.05	7,838,008.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,828,288.05	7,838,008.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		8,828,288.05	7,838,008.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.06

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		146,143,679.83	137,688,822.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）42	18,747,587.59	16,519,705.54
经营活动现金流入小计		164,891,267.42	154,208,527.72
购买商品、接受劳务支付的现金		41,063,572.46	41,761,071.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		62,262,904.03	58,442,577.52
支付的各项税费		26,158,297.02	23,259,618.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）42	19,107,758.00	20,012,194.75
经营活动现金流出小计		148,592,531.51	143,475,462.16
经营活动产生的现金流量净额		16,298,735.91	10,733,065.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		685,690.00	209,573.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		685,690.00	209,573.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,318,707.87	8,490,287.23

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		12,318,707.87	8,490,287.23
投资活动产生的现金流量净额		-11,633,017.87	-8,280,713.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		28,480,000.00	42,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		43,070,000.00	42,700,000.00
偿还债务支付的现金		27,780,000.00	40,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,999,295.36	22,017,391.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,032,971.83	8,383,542.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		46,779,295.36	62,717,391.73
筹资活动产生的现金流量净额		-3,709,295.36	-20,017,391.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448.64	87.21
五、现金及现金等价物净增加额		955,974.04	-17,564,952.47
加：期初现金及现金等价物余额		44,869,432.67	45,627,118.13
六、期末现金及现金等价物余额		45,825,406.71	28,062,165.66

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,294,000.00	1,215,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		96,150,068.76	29,636,643.64
经营活动现金流入小计		97,444,068.76	30,851,643.64
购买商品、接受劳务支付的现金			35,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,808,114.37	2,342,923.87
支付的各项税费		9,694.90	2,626.06
支付其他与经营活动有关的现金		99,728,698.76	24,456,118.49
经营活动现金流出小计		102,546,508.03	26,836,668.42
经营活动产生的现金流量净额		-5,102,439.27	4,014,975.22

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,276,118.16	3,602,237.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,506.95	100,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,285,625.11	3,702,277.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,315.72	599,596.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		154,315.72	599,596.43
投资活动产生的现金流量净额		4,131,309.39	3,102,681.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,590,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		14,590,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,071,353.00	12,343,202.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		13,071,353.00	12,343,202.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,518,647.00	-12,343,202.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		547,517.12	-5,225,546.70
加：期初现金及现金等价物余额		26,653,320.22	12,263,081.95
六、期末现金及现金等价物余额		27,200,837.34	7,037,535.25

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否
3．是否存在前期差错更正	□是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否
10．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否
12．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否
13．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否
14．是否存在预计负债	□是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2019年6月30日			2018年12月31日
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金
人民币	298,156.76	1.00	298,156.76	182,270.81	1.00	182,270.81
小计			298,156.76			182,270.81
银行存款
人民币	42,471,115.40	1.00	42,471,115.40	44,667,773.35	1.00	44,667,773.35
美元
日元	102,000.00	0.06189	4,459.99	73,724.00	0.061887	4,562.56
欧元				1,151.34	7.4835	8,616.02
小计			42,475,575.39			44,680,951.93
其他货币资金
人民币	3,051,674.56	1.00	3,051,674.56	6,209.93	1.00	6,209.93
小计			3,051,674.56			6,209.93
合计			45,825,406.71			44,869,432.67

说明：截至2019年6月30日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	12,694,261.33	22,230,491.77
应收账款	67,804,149.84	57,889,251.67
合 计	80,498,411.17	80,119,743.44

（1） 应收票据

1）应收票据按各类披露

项目	2019年6月30日		2018年12月31日
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
银行承兑汇票	12,694,261.33		22,230,491.77
合计	12,694,261.33		22,230,491.77

2) 截止2018年6月30日，公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据明细

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
1	浙江万凯新材料有限公司	2019-4-23	2019-10-23	158,699.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
2	湖南仁康泰大药房连锁有限公司	2019-4-29	2019-10-29	76,500.00	银行承兑汇票
3	四川九州通医药有限公司	2019-5-7	2019-11-7	30,000.00	银行承兑汇票
4	湖北三环汽车方向机有限公司	2019-1-2	2019-7-2	120,000.00	银行承兑汇票
5	诸城市义和车桥有限公司	2019-1-4	2019-7-4	15,572.85	银行承兑汇票
6	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-1-16	2019-7-5	143,040.00	银行承兑汇票
7	安徽永利印务有限公司	2019-1-7	2019-7-7	27,260.16	银行承兑汇票
8	诸城市洋晨机械制造有限公司	2019-1-8	2019-7-8	100,000.00	银行承兑汇票
9	浙江博鸿小菜食品有限公司	2019-1-8	2019-7-8	50,000.00	银行承兑汇票
10	浙江特美新材料股份有限公司	2019-4-11	2019-7-15	49,830.00	银行承兑汇票
11	安徽集友纸业包装有限公司	2019-1-16	2019-7-16	50,000.00	银行承兑汇票
12	安徽集友纸业包装有限公司	2019-1-17	2019-7-16	150,000.00	银行承兑汇票
13	哈药集团医药有限公司药品分公司	2019-1-16	2019-7-16	28,776.00	银行承兑汇票
14	南通市万通钢管有限公司	2019-1-16	2019-7-16	100,000.00	银行承兑汇票
15	江苏秋伟建设有限公司	2019-1-16	2019-7-16	10,000.00	银行承兑汇票
16	永康市铁硬工贸有限公司	2019-1-17	2019-7-17	20,000.00	银行承兑汇票
17	洽洽食品股份有限公司	2019-1-18	2019-7-18	200,000.00	银行承兑汇票
18	洽洽食品股份有限公司	2019-1-18	2019-7-18	100,000.00	银行承兑汇票
19	洽洽食品股份有限公司	2019-1-18	2019-7-18	100,000.00	银行承兑汇票
20	山东鲁锦进出口集团有限公司	2019-1-18	2019-7-18	100,000.00	银行承兑汇票
21	宁波依比呋国际贸易有限公司	2019-1-18	2019-7-18	10,000.00	银行承兑汇票
22	江苏延杰贸易有限公司	2019-1-16	2019-7-19	20,000.00	银行承兑汇票
23	中铝洛阳铜加工有限公司	2019-1-23	2019-7-22	41,240.00	银行承兑汇票
24	桐乡市威泰纺织有限责任公司	2019-1-22	2019-7-22	20,000.00	银行承兑汇票
25	南通新蕾钢材有限公司	2019-1-22	2019-7-22	100,000.00	银行承兑汇票
26	金红叶纸业（湖北）有限公司	2019-1-22	2019-7-22	50,000.00	银行承兑汇票
27	金红叶纸业（天津）有限公司	2019-1-22	2019-7-22	6,027.71	银行承兑汇票
28	郑州创新思念食品有限公司	2019-1-24	2019-7-24	149,763.21	银行承兑汇票
29	杭州杭富锅炉成套设备有限公司	2019-1-28	2019-7-28	80,000.00	银行承兑汇票
30	万华化学（烟台）销售有限公司	2019-1-28	2019-7-28	30,000.00	银行承兑汇票
31	绍兴晓哲纺织品有限公司	2019-1-28	2019-7-28	200,000.00	银行承兑汇票
32	宁波华辉印务有限公司	2019-1-29	2019-7-29	50,000.00	银行承兑汇票
33	潍坊滨海旅游集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	银行承兑汇票
34	特一药业集团股份有限公司	2019-1-30	2019-7-30	19,890.00	银行承兑汇票
35	苏州海顺包装材料有限公司	2019-1-30	2019-7-30	35,115.55	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
36	浙江新合发联宾包装科技有限责任公司	2019-1-31	2019-7-30	482,345.82	银行承兑汇票
37	安徽紫金新材料股份有限公司	2019-1-30	2019-7-30	178,650.00	银行承兑汇票
38	黄山永新股份有限公司	2019-1-30	2019-7-31	339,801.60	银行承兑汇票
39	金红叶纸业（湖北）有限公司	2019-1-31	2019-7-31	61,338.35	银行承兑汇票
40	济南秋阳置业有限公司	2019-2-1	2019-8-1	100,000.00	银行承兑汇票
41	南阳市汇森精密仪器铸造有限公司	2018-8-10	2019-8-10	100,000.00	银行承兑汇票
42	浙江特美新材料股份有限公司	2019-5-13	2019-8-15	24,160.00	银行承兑汇票
43	安科瑞电气股份有限公司	2019-2-20	2019-8-19	18,197.00	银行承兑汇票
44	海宁市粤海彩印有限公司	2019-2-19	2019-8-19	88,000.00	银行承兑汇票
45	松下冷机系统（大连）有限公司	2019-2-20	2019-8-20	170,000.00	银行承兑汇票
46	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2019-2-20	2019-8-20	284,900.00	银行承兑汇票
47	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-2-23	2019-8-23	140,000.00	银行承兑汇票
48	汕头市华润达塑胶实业有限公司	2019-2-27	2019-8-27	10,000.00	银行承兑汇票
49	抚顺新钢铁有限责任公司	2019-2-28	2019-8-28	60,000.00	银行承兑汇票
50	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	2019-2-28	2019-8-28	6,390.83	银行承兑汇票
51	黄山永新股份有限公司	2019-2-27	2019-8-28	1,295,601.09	银行承兑汇票
52	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2019-1-11	2019-8-30	200,000.00	银行承兑汇票
53	安徽永利印务有限公司	2019-3-1	2019-9-1	2,502.00	银行承兑汇票
54	浙江星冠包装材料有限公司	2019-3-1	2019-9-1	50,000.00	银行承兑汇票
55	浙江新合发联宾包装科技有限责任公司	2019-3-5	2019-9-4	395,091.99	银行承兑汇票
56	上海穆宪实业有限公司	2018-9-4	2019-9-4	20,000.00	银行承兑汇票
57	山东金城建设有限公司	2018-9-6	2019-9-5	100,000.00	银行承兑汇票
58	山东康惠医药有限公司	2019-3-5	2019-9-5	50,000.00	银行承兑汇票
59	苏州海顺包装材料有限公司	2019-3-7	2019-9-7	92,723.88	银行承兑汇票
60	杭州妙洁日化科技有限公司	2019-3-8	2019-9-8	100,000.00	银行承兑汇票
61	杭州余宏卫生用品有限公司	2019-3-12	2019-9-12	100,000.00	银行承兑汇票
62	海宁市粤海彩印有限公司	2019-3-11	2019-9-13	150,000.00	银行承兑汇票
63	安徽集友新材料股份有限公司	2019-3-14	2019-9-14	50,000.00	银行承兑汇票
64	河北邯煌贸易有限公司	2018-9-18	2019-9-17	100,000.00	银行承兑汇票
65	福建凯达集团有限公司	2019-3-18	2019-9-18	130,000.00	银行承兑汇票
66	雷沃重工股份有限公司	2019-3-18	2019-9-18	70,000.00	银行承兑汇票
67	青岛环球集团股份有限公司	2019-3-20	2019-9-20	50,000.00	银行承兑汇票
68	洽洽食品股份有限公司	2019-3-20	2019-9-20	250,000.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
69	洽洽食品股份有限公司	2019-3-20	2019-9-20	200,000.00	银行承兑汇票
70	安徽紫金新材料股份有限公司	2019-3-21	2019-9-21	37,362.00	银行承兑汇票
71	中铁四局集团有限公司	2019-3-21	2019-9-21	200,000.00	银行承兑汇票
72	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-3-25	2019-9-25	110,000.00	银行承兑汇票
73	苏州森港供应链管理有限公司	2019-3-26	2019-9-26	10,000.00	银行承兑汇票
74	温州百捷金属有限公司	2019-3-21	2019-9-26	30,000.00	银行承兑汇票
75	苏州海顺包装材料有限公司	2019-3-27	2019-9-27	44,994.64	银行承兑汇票
76	金红叶纸业集团有限公司	2019-3-27	2019-9-27	31,258.41	银行承兑汇票
77	山东广电网络有限公司	2019-3-27	2019-9-27	30,000.00	银行承兑汇票
78	陕西康华医药有限公司	2019-3-28	2019-9-27	86,892.40	银行承兑汇票
79	上海竞天国际贸易有限公司	2019-3-28	2019-9-28	20,000.00	银行承兑汇票
80	桐乡龙隆纺织有限公司	2019-4-1	2019-10-1	100,000.00	银行承兑汇票
81	安徽弘美电器有限公司	2019-4-2	2019-10-2	10,560.00	银行承兑汇票
82	海宁市粤海彩印有限公司	2019-4-8	2019-10-8	290,000.00	银行承兑汇票
83	上海三大工贸有限公司	2019-4-10	2019-10-10	100,000.00	银行承兑汇票
84	杭州妙洁日化科技有限公司	2019-4-12	2019-10-11	50,000.00	银行承兑汇票
85	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2019-4-11	2019-10-11	109,400.00	银行承兑汇票
86	常州市美地雅装饰材料有限公司	2019-4-12	2019-10-12	100,000.00	银行承兑汇票
87	晋江力绿食品有限公司	2019-4-12	2019-10-12	20,000.00	银行承兑汇票
88	大别山野岭饮料股份有限公司	2019-4-15	2019-10-15	50,000.00	银行承兑汇票
89	大别山野岭饮料股份有限公司	2019-4-15	2019-10-15	50,000.00	银行承兑汇票
90	浙江天润包装印刷有限公司	2019-4-16	2019-10-16	100,000.00	银行承兑汇票
91	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-4-17	2019-10-17	200,000.00	银行承兑汇票
92	杭州邦球纺织有限公司	2019-4-17	2019-10-17	100,000.00	银行承兑汇票
93	宁波周盘贸易有限公司	2019-4-18	2019-10-18	20,000.00	银行承兑汇票
94	新疆中泰化学股份有限公司	2018-10-19	2019-10-19	20,000.00	银行承兑汇票
95	辽宁人民康泰大药房连锁有限公司	2019-4-22	2019-10-21	50,000.00	银行承兑汇票
96	河南中烟工业有限责任公司	2019-4-23	2019-10-23	100,000.00	银行承兑汇票
97	上海鸿斌供应链管理有限公司	2019-4-23	2019-10-23	30,000.00	银行承兑汇票
98	江阴和益荣贸易有限公司	2019-4-23	2019-10-23	50,000.00	银行承兑汇票
99	河南中烟工业有限责任公司	2019-4-23	2019-10-23	200,000.00	银行承兑汇票
100	上海炬光金属材料有限公司	2019-4-24	2019-10-24	500,000.00	银行承兑汇票
101	浙江亚太机电股份有限公司	2019-4-24	2019-10-24	250,000.00	银行承兑汇票
102	哈药集团医药有限公司药品分公司	2019-4-25	2019-10-25	19,224.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
103	上海傲冬金属材料有限公司	2019-4-28	2019-10-28	50,000.00	银行承兑汇票
104	安徽集友纸业包装有限公司	2019-4-28	2019-10-28	60,000.00	银行承兑汇票
105	苏州海顺包装材料有限公司	2019-4-29	2019-10-29	37,602.16	银行承兑汇票
106	安徽紫金新材料股份有限公司	2019-4-30	2019-10-30	109,293.00	银行承兑汇票
107	黄山永新股份有限公司	2019-4-30	2019-10-31	1,250,516.25	银行承兑汇票
108	常州市友康装饰材料有限公司	2019-5-5	2019-11-5	23,117.50	银行承兑汇票
109	辽宁凯康医药有限公司	2019-5-5	2019-11-5	10,381.00	银行承兑汇票
110	常州市友康装饰材料有限公司	2019-5-5	2019-11-5	50,000.00	银行承兑汇票
111	宁波碧海蓝帆商贸有限公司	2019-5-5	2019-11-5	100,000.00	银行承兑汇票
112	浙江新合发联宾包装科技有限责任公司	2019-4-30	2019-11-5	214,775.84	银行承兑汇票
113	海宁市粤海彩印有限公司	2019-5-8	2019-11-8	210,000.00	银行承兑汇票
114	无锡瑞博特纺织品有限公司	2019-5-8	2019-11-8	100,000.00	银行承兑汇票
115	江阴生利吉贸易有限公司	2019-5-10	2019-11-10	30,000.00	银行承兑汇票
116	上海寿全斋电子商务有限公司	2019-5-17	2019-11-13	100,000.00	银行承兑汇票
117	安徽集友新材料股份有限公司	2019-5-13	2019-11-13	100,000.00	银行承兑汇票
118	江苏鹏宇化工有限公司	2019-5-14	2019-11-14	20,000.00	银行承兑汇票
119	浙江天润包装印刷有限公司	2019-5-14	2019-11-14	100,000.00	银行承兑汇票
120	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2019-5-14	2019-11-14	262,500.00	银行承兑汇票
121	江苏兴业机电设备有限公司	2019-5-16	2019-11-16	100,000.00	银行承兑汇票
122	杭州妙洁日化科技有限公司	2019-5-17	2019-11-17	100,000.00	银行承兑汇票
123	安徽集友纸业包装有限公司	2019-5-20	2019-11-20	60,000.00	银行承兑汇票
124	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-5-20	2019-11-20	30,000.00	银行承兑汇票
125	浙江宏利汽车零部件股份有限公司	2019-5-21	2019-11-21	50,000.00	银行承兑汇票
126	上海善佰贸易有限公司	2019-5-22	2019-11-22	100,000.00	银行承兑汇票
127	宁波市炅驰电器有限公司	2019-5-22	2019-11-22	50,000.00	银行承兑汇票
128	安徽紫金新材料股份有限公司	2019-5-24	2019-11-24	44,184.00	银行承兑汇票
129	浙江浙北进出口贸易有限公司	2019-5-24	2019-11-24	30,000.00	银行承兑汇票
130	南京卫岗乳业有限公司	2019-5-27	2019-11-27	75,087.00	银行承兑汇票
131	四川金时印务有限公司	2019-5-28	2019-11-27	308,000.00	银行承兑汇票
132	雷沃重工股份有限公司	2019-5-27	2019-11-27	200,000.00	银行承兑汇票
133	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	2018-11-29	2019-11-29	100,000.00	银行承兑汇票
134	苏州海顺包装材料有限公司	2019-5-29	2019-11-29	31,491.50	银行承兑汇票
135	台州鼎诺新材料有限公司	2019-5-30	2019-11-30	100,000.00	银行承兑汇票
136	黄山永新股份有限公司	2019-5-30	2019-11-30	1,598,206.96	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
137	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2019-6-3	2019-12-3	52,394.00	银行承兑汇票
138	宁波红中贸易有限公司	2019-6-4	2019-12-4	100,000.00	银行承兑汇票
139	科迪巨尔乳业洛阳有限公司	2019-6-10	2019-12-10	150,000.00	银行承兑汇票
140	安徽集友新材料股份有限公司	2019-6-14	2019-12-11	50,000.00	银行承兑汇票
141	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-6-19	2019-12-19	80,000.00	银行承兑汇票
142	海宁市新宁包装彩印有限公司	2019-6-21	2019-12-25	200,000.00	银行承兑汇票
143	绥芬河国林木业城投资有限公司	2019-6-27	2019-12-27	100,000.00	银行承兑汇票
144	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	2019-6-27	2019-12-27	13,140.73	银行承兑汇票
145	中盐青海昆仑碱业有限公司	2019-5-10	2020-5-10	200,000.00	银行承兑汇票
146	山东万泰印业有限公司	2019-1-21	2019-7-21	180,000.00	银行承兑汇票
147	迁安市博远达科研有限公司	2019-1-16	2019-7-16	100,000.00	银行承兑汇票
148	山东奥德隆集团有限公司	2019-1-16	2019-7-16	100,000.00	银行承兑汇票
149	河南来日贸易有限公司	2019-1-17	2019-7-17	100,000.00	银行承兑汇票
150	山东玉兔食品股份有限公司	2019-1-17	2019-7-17	30,000.00	银行承兑汇票
151	青岛华天车辆有限公司	2019-1-21	2019-7-21	100,000.00	银行承兑汇票
152	巴斯夫浩珂矿业化学（中国）有限公司	2019-2-2	2019-8-2	16,486.00	银行承兑汇票
153	华润河南医药有限公司	2019-1-10	2019-7-10	11,608.00	银行承兑汇票
154	宁波汇泉贸易有限公司	2019-1-4	2019-7-4	50,000.00	银行承兑汇票
155	上海隽敬贸易有限公司	2019-2-25	2019-8-25	50,000.00	银行承兑汇票
156	威海嘉盛乳业有限公司	2019-2-22	2019-8-22	100,000.00	银行承兑汇票
157	温州百捷金属有限公司	2019-3-21	2019-9-21	30,000.00	银行承兑汇票
158	北京九州通医药有限公司	2019-3-21	2019-9-21	35,795.80	银行承兑汇票
159	国药控股鲁南有限公司	2019-4-25	2019-10-25	70,000.00	银行承兑汇票
160	青岛美高化工有限公司	2019-4-26	2019-10-26	60,000.00	银行承兑汇票
161	青岛美高化工有限公司	2019-4-26	2019-10-26	200,000.00	银行承兑汇票
162	山东奔月新能源发展有限公司	2019-3-14	2019-9-14	150,000.00	银行承兑汇票
163	山东潍坊润丰化工股份有限公司	2019-5-15	2019-11-15	279,816.20	银行承兑汇票
164	中榕实业（上海）有限公司	2019-5-16	2019-11-16	20,000.00	银行承兑汇票
165	青岛天地荟食品有限公司	2019-3-27	2019-9-27	10,000.00	银行承兑汇票
166	浙江浙北进出口贸易有限公司	2019-3-26	2019-9-26	50,000.00	银行承兑汇票
167	杭州得信金属表面处理技术有限公司	2019-5-6	2019-11-6	50,000.00	银行承兑汇票
168	陕西医药控股集团兴庆医药有限公司	2019-4-30	2019-10-30	36,768.00	银行承兑汇票
169	上海威高集团医用高分子制品股份有限公司	2019-3-23	2019-9-23	50,000.00	银行承兑汇票
170	广西九州通医药有限公司	2019-4-11	2019-10-11	30,000.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
171	济南欧力技术发展有限公司	2019-4-3	2019-10-3	20,000.00	银行承兑汇票
172	靖江旭汇贸易有限公司	2019-5-8	2019-11-8	10,000.00	银行承兑汇票
173	山东飞度印胶业科技股份有限公司	2019-5-24	2019-11-24	32,958.40	银行承兑汇票
174	青岛润亿清洁能源有限公司	2019-5-8	2019-11-8	20,000.00	银行承兑汇票
175	扬州韵律汽配有限公司	2019-4-10	2019-10-10	20,000.00	银行承兑汇票
176	山东万泰印业有限公司	2019-6-25	2019-9-25	250,000.00	银行承兑汇票
177	山东诺吉雅力医药有限公司	2019-5-23	2019-11-23	30,000.00	银行承兑汇票
178	重庆加三九贸易有限公司	2019-4-28	2019-10-28	200,000.00	银行承兑汇票
179	鞍山市运城伟业贸易有限公司	2019-6-19	2019-12-19	50,000.00	银行承兑汇票
180	河北省安装工程有限公司	2019-5-23	2019-11-23	50,000.00	银行承兑汇票
181	上海牛汇贸易有限公司	2019-4-24	2019-10-24	20,000.00	银行承兑汇票
182	青岛华天车辆有限公司	2019-1-9	2019-7-9	10,000.00	银行承兑汇票
183	宁波松亚汽车模塑有限公司	2019-4-19	2019-10-19	20,000.00	银行承兑汇票
184	陆良福牌彩印有限公司	2019-1-24	2019-7-24	105,490.00	银行承兑汇票
185	汕头市嘉明环保材料有限公司	2019-1-29	2019-7-29	50,000.00	银行承兑汇票
186	广东凯文印刷有限公司	2019-2-21	2019-8-21	96,990.00	银行承兑汇票
187	铭冠（湖北）包装材料有限公司	2019-2-27	2019-8-27	42,933.28	银行承兑汇票
188	珠海经济特区诚成印务有限公司	2019-2-28	2019-8-28	168,487.53	银行承兑汇票
189	汕头市嘉明环保材料有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	银行承兑汇票
190	珠海经济特区诚成印务有限公司	2019-1-10	2019-7-10	100,000.00	银行承兑汇票
191	汕头市嘉明环保材料有限公司	2019-4-12	2019-10-12	100,000.00	银行承兑汇票
192	深圳市新元特钢有限公司	2019-5-9	2019-11-9	100,000.00	银行承兑汇票
193	陕西九州通康欣医药有限公司	2019-1-25	2019-7-24	30,000.00	银行承兑汇票
194	九州通金合（辽宁）药业有限公司	2019-2-25	2019-8-25	40,000.00	银行承兑汇票
195	江苏骠马智能装备股份有限公司	20191-25	2019-7-25	57,066.37	银行承兑汇票
196	上海傲冬金属材料有限公司	2019-5-6	2019-11-6	50,000.00	银行承兑汇票
197	新疆九州通医药有限公司	2019-5-31	2019-8-31	50,000.00	银行承兑汇票
198	四川合纵药易购医药股份有限公司	2019-5-31	2019-11-30	42,160.15	银行承兑汇票
199	洛阳烟草服务中心	2018-8-17	2019-8-16	100,000.00	银行承兑汇票
200	洛阳烟草服务中心	2018-9-29	2019-9-29	100,000.00	银行承兑汇票
201	浙江联桩新能源科技有限公司	2018-9-3	2019-9-3	10,000.00	银行承兑汇票
202	湖北金三峡印务有限公司	2019-1-18	2019-7-18	300,000.00	银行承兑汇票
203	宜昌宏裕新型包材股份有限公司	2019-1-16	2019-7-5	31,000.00	银行承兑汇票
204	许昌市亨源通印务有限公司	2019-1-22	2019-7-22	40,000.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
205	江苏中彩印务有限公司	2019-1-24	2019-7-17	20,000.00	银行承兑汇票
206	湖南福瑞印刷有限公司	2019-1-28	2019-7-28	190,832.00	银行承兑汇票
207	洛阳烟草服务中心	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	银行承兑汇票
208	浙江海派医药有限公司	2019-1-18	2019-7-18	13,100.00	银行承兑汇票
209	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2019-2-23	2019-8-23	20,000.00	银行承兑汇票
210	青岛黎马敦包装有限公司	2019-3-7	2019-9-7	200,000.00	银行承兑汇票
211	湖北广彩印刷有限公司	2019-3-12	2019-9-11	80,000.00	银行承兑汇票
212	乐金电子（天津）电器有限公司	2019-3-5	2019-9-5	50,000.00	银行承兑汇票
213	河南中烟工业有限责任公司	2019-2-26	2019-8-26	500,000.00	银行承兑汇票
214	四川中烟工业有限责任公司	2019-2-27	2019-7-27	100,000.00	银行承兑汇票
215	苏州森港供应链管理有限公司	2019-3-25	2019-9-25	20,000.00	银行承兑汇票
216	华润湖南双舟医药有限公司	2019-3-22	2019-9-22	24,940.00	银行承兑汇票
217	洽洽食品股份有限公司	2019-3-20	2019-9-20	50,000.00	银行承兑汇票
218	洛阳烟草服务中心	2019-4-16	2019-10-16	100,000.00	银行承兑汇票
219	河南永通铝业有限公司	2019-1-7	2019-7-7	100,000.00	银行承兑汇票
220	大同励凡商贸有限公司	2019-4-15	2019-10-14	100,000.00	银行承兑汇票
221	无锡悟联科技有限公司	2019-3-27	2019-9-27	100,000.00	银行承兑汇票
222	重庆长安民生物流股份有限公司	2019-3-5	2019-9-5	71,453.14	银行承兑汇票
223	四川智同医药有限公司	2019-4-25	2019-10-25	34,326.80	银行承兑汇票
224	中山市中顺商贸有限公司	2019-3-11	2019-9-11	28,615.84	银行承兑汇票
225	湖北广彩印刷有限公司	2019-5-9	2019-11-8	200,000.00	银行承兑汇票
226	上海衡永实业有限公司	2019-4-26	2019-10-26	100,000.00	银行承兑汇票
227	泰兴市瑞和纸业有限公司	2019-5-22	2019-11-21	40,000.00	银行承兑汇票
228	四川金时印务有限公司	2019-5-28	2019-11-17	308,000.00	银行承兑汇票
229	珠海经济特区诚成印务有限公司	2019-2-28	2019-8-28	168,487.53	银行承兑汇票
230	高密市鑫宏泰工贸有限公司	2019-3-27	2019-9-27	10,000.00	银行承兑汇票
231	四川智同医药有限公司	2019-4-28	2019-10-28	26,736.00	银行承兑汇票
232	辽宁人民康泰大药房连锁有限公司	2019-5-9	2019-11-9	30,000.00	银行承兑汇票
233	杭州妙洁日化科技有限公司	2019-5-17	2019-11-17	100,000.00	银行承兑汇票
234	洽洽食品股份有限公司	2019-3-20	2019-9-20	100,000.00	银行承兑汇票
235	洛阳烟草服务中心	2019-6-5	2019-12-5	100,000.00	银行承兑汇票
236	湖北金三峡印务有限公司	2019-6-6	2019-12-6	100,000.00	银行承兑汇票
237	周口市仁和药业有限公司	2019-6-5	2019-12-6	40,176.00	银行承兑汇票
238	吉林新海发医药药材有限责任公司	2019-2-20	2019-8-20	2,430.00	银行承兑汇票

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
239	青岛九州通医药有限公司	2019-1-28	2019-7-28	20,000.00	银行承兑汇票
240	东风实业有限公司	2019-2-20	2019-8-20	20,000.00	银行承兑汇票
241	湖北三环汽车方向机有限公司	2019-1-2	2019-7-2	120,000.00	银行承兑汇票
242	黄山永新股份有限公司	2019-2-27	2019-8-28	1,295,601.09	银行承兑汇票
243	山东金城建设有限公司	2018-9-6	2019-9-5	100,000.00	银行承兑汇票
合 计				27,024,056.56

（2）应收账款

1）应收账款按风险分类

类 别	2019年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	70,204,739.31	100.00	2,400,589.47	3.42	67,804,149.84
其中：账龄组合	69,940,560.22	99.62	2,400,589.47	3.43	67,539,970.76
无收回信用风险组合	264,179.09	0.38			264,179.09
小计	70,204,739.31	100.00	2,400,589.47		67,804,149.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
合 计	70,204,739.31	100.00	2,400,589.47		67,804,149.84

（续）

类 别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,899,948.34	98.37	2,010,696.67	3.36	57,889,251.67
其中：账龄组合	59,315,746.74	97.41	2,010,696.67	3.39	57,305,050.07
无收回信用风险组合	584,201.60	0.96			584,201.60
小计	59,899,948.34	98.37	2,010,696.67		57,889,251.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	991,154.20	1.63	991,154.20	100.00
合 计	60,891,102.54	1.00	3,001,850.87		57,889,251.67

2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019年6月30日
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	68,977,807.95	98.62	2,069,334.24	3.00
1-2年	608,552.27	0.87	60,855.23	10.00
2-3年				30.00
3-4年	43,200.00	0.06	21,600.00	50.00
4-5年	311,000.00	0.44	248,800.00	80.00
合 计	69,940,560.22	100.00	2,400,589.47

（续）

账 龄	2018年12月31日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	58,226,385.98	98.16	1,746,791.57	3.00
1-2年	693,715.76	1.17	69,371.60	10.00
2-3年	31,445.00	0.05	9,433.50	30.00
3-4年	354,200.00	0.60	177,100.00	50.00
4-5年	10,000.00	0.02	8,000.00	80.00
合 计	59,315,746.74	100.00	2,010,696.67	3.39

3）无收回信用风险组合披露

组合名称	2019年6月30日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
无收回信用风险组合披露	264,179.09	100.00
合 计	264,179.09	100.00

续表

组合名称	2018年12月31日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
无收回信用风险组合披露	584,201.60	100.00
合 计	584,201.60	100.00

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日
	金 额	占应收款合计比例（%）	坏账准备
恒安中国纸业有限公司	2,014,398.15	2.87	60,431.94

单位名称	2019年6月30日
	金 额	占应收款合计比例（%）	坏账准备
天津顶正印刷包材有限公司	1,499,342.00	2.14	44,980.26
黄山永新股份有限公司	1,491,850.60	2.12	44,755.52
杭州顶正包材有限公司	1,404,534.00	2.00	42,136.02
金石包装嘉兴有限公司	1,255,085.35	1.79	37,652.56
合 计	7,665,210.10	10.92	229,956.30

6）截止2019年6月30日应收账款中无持本公司5.00%以上（含5.00%）表决权股份的股东款项。7）截至2019年6月30日，本公司无质押或受限制的应收款项。

3、 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

账 龄	2019年6月30日
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1年以内	9,981,252.20	99.90			9,981,252.20
1-2年	10,000.00	0.10			10,000.00
2-3年
3-4年
合 计	9,991,252.20	100.00			9,991,252.20

续表

账 龄	2018年12月31日
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1年以内	1,651,763.20	99.14			1,651,763.20
1-2年	5,300.00	0.32			5,300.00
2-3年	6,800.00	0.41			6,800.00
3-4年	2,160.00	0.13			2,160.00
合 计	1,666,023.20	100.00			1,666,023.20

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	金额	占预付账款总额的比例(%)
佛山市中讯仪器设备进出口有限公司	2,983,606.76	29.86
苏美达国际技术贸易有限公司	2,316,428.65	23.18
沈阳机床成套设备有限责任公司	1,302,280.00	13.03

预付对象	金额	占预付账款总额的比例(%)
无锡曾涛激光工业有限公司	820,000.00	8.21
运城制版印刷机械制造有限公司	541,200.00	5.42
合 计	7,963,515.41	79.70

4、 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收股利
应收利息
其他应收款	2,683,414.07	1,569,876.54
合 计	2,683,414.07	1,569,876.54

（1） 其他应收款按风险分类

类 别	2019年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,777,599.60	96.52	94,185.53	3.39	2,683,414.07
其中：按照账龄组合	1,779,883.68	61.85	94,185.53	5.29	1,685,698.15
无收回信用风险组合	997,715.92	34.67			997,715.92
小计	2,777,599.60	96.52	94,185.53		2,683,414.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	3.48	100,000.00	100.00	-
合 计	2,877,599.60	100.00	194,185.53		2,683,414.07

（续）

类 别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,721,084.80	94.51	151,208.26	10.54	1,569,876.54
其中：按照账龄组合	1,434,752.30	78.79	151,208.26	10.54	1,283,544.04
无收回信用风险组合	286,332.50	15.72			286,332.50
小计	1,721,084.80	94.51	151,208.26		1,569,876.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	5.49	100,000.00	100.00

类 别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
合 计	1,821,084.80	100.00	251,208.26		1,569,876.54

（2） 其他应收款按账龄组合披露

账 龄	2019年6月30日
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	1,585,380.44	89.07	47,561.41	3.00
1-2年	139,000.00	7.81	13,900.00	10.00
2-3年	18,400.00	1.03	5,520.00	30.00
3-4年	17,958.24	1.01	8,979.12	50.00
4-5年	4,600.00	0.26	3,680.00	80.00
5年以上	14,545.00	0.82	14,545.00	100.00
合 计	1,779,883.68	100.00	94,185.53

续表

账 龄	2018年12月31日
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	932,992.47	65.03	27,989.78	3.00
1-2年	308,954.83	21.53	30,895.48	10.00
2-3年	63,660.00	4.44	19,098.00	30.00
3-4年	110,000.00	7.67	55,000.00	50.00
4-5年	4,600.00	0.32	3,680.00	80.00
5年以上	14,545.00	1.01	14,545.00	100.00
合 计	1,434,752.30	100.00	151,208.26

（3） 无收回信用风险组合披露

组合名称	2019年6月30日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
无收回信用风险组合披露	997,715.92	100.00
合 计	997,715.92	100.00

续表

组合名称	2018年12月31日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）

组合名称	2018年12月31日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
无收回信用风险组合披露	286,332.50	100.00
合 计	286,332.50	100.00

（4） 其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款

组合名称	2019年6月30日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00
合 计	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00

续表

组合名称	2018年12月31日
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00
合 计	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00

（5） 截至2019年6月30日，其他应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东欠款

（6） 截至 2019年6月30日，本公司无应收其他关联方款项

（7） 截至2019年6月30日，本公司不存在以其他应收款为标的质押情况

（8） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳锐意天地科技有限公司	保证金	55,000.00	2年以上	1.91
湖南晶鑫科技股份有限公司	保证金	52,000.00	1年以内	1.81
中科精感智能（北京）科技有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	1.74
湖南口味王集团有限责任公司	保证金	50,000.00	1年以内	1.74
河南金芒果印刷有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	1.74
合计		257,000.00		8.93

（9） 截至 2019年6月30日，其他应收账款中其他不重大但单项计提坏账准备的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
纳爱斯集团有限公司	第三方	100,000.00	5年以上	3.48	质保金
合 计		100,000.00		5.49

5、 存货

存货分类

项目	2019年6月30日			2018年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,140,824.10		19,140,824.10	18,806,230.07		18,806,230.07
库存商品	748,945.48		748,945.48	1,015,918.78		1,015,918.78
发出商品	8,035,145.37		8,035,145.37	8,955,860.74		8,955,860.74
在产品	1,209,009.67		1,209,009.67	1,176,896.65		1,176,896.65
周转材料	1,420.00		1,420.00
合计	29,135,344.62		29,135,344.62	29,954,906.24		29,954,906.24

6、 其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税额	295,409.07	325,826.64
预交所得税		63,831.65
理财产品
租金	139,336.41	472,041.31
合 计	434,745.48	861,699.60

7、 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产情况

项目	2019年6月30日			2018年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具
其中：按成本计量的				1,500,000.00		1,500,000.00
合计				1,500,000.00		1,500,000.00

（2） 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本年现金红利
	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
东莞市巨信康光电有限公司	1,500,000.00								15.00
合计	1,500,000.00								—

8、 其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	2019年6月30日			2018年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资
其中：按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00

（2）年末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本年现金红利
	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
东莞市巨信康光电有限公司				1,500,000.00					15.00
合计				1,500,000.00					—

9、 固定资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	129,380,872.38	137,294,266.70
固定资产清理
合 计	129,380,872.38	137,294,266.70

（1） 2019年6月30日固定资产情况

一、账面原值	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、2018年12月31日	71,207,180.79	265,391,516.91	7,106,102.99	28,626,304.08	372,331,104.77
2、本期增加金额	0.00	3,617,923.17	1,657,459.15	149,330.53	5,424,712.85
（1）购置	0.00	2,912,467.56	1,516,625.59	149,330.53	4,578,423.68
（2）在建工程转入		705,455.61	140833.56		846,289.17
（3）企业合并增加
3、本期减少金额	92904.64	3,959,425.35	233,215.78	171,254.82	4,456,800.59
固定资产报废	92904.64	3,959,425.35	233,215.78	171,254.82	4,456,800.59
4、2019年6月30日	71,114,276.15	265,050,014.73	8,530,346.36	28,604,379.79	373,299,017.03
二、累计折旧

一、账面原值	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、2018年12月31日	35,750,199.95	173,066,613.99	4,528,978.35	21,691,045.78	235,036,838.07
2、本期增加金额	1,766,346.47	8,127,216.04	1,718,975.33	371,828.59	11,984,366.43
（1）计提	1,766,346.47	8,035,624.30	1,714,915.57	371,828.59	11,888,714.93
3、本期减少金额	1486.48	2,718,487.96	228,527.93	154,557.48	3,103,059.85
固定资产报废	1486.48	2,718,487.96	228,527.93	154,557.48	3,103,059.85
4、2019年6月30日	37,515,059.94	178,475,342.07	6,019,425.75	21,908,316.89	243,918,144.65
三、减值准备
四、账面价值
1、2019年6月30日	33,599,216.21	86,574,672.66	2,510,920.61	6,696,062.90	129,380,872.38
2、2018年12月31日	35,456,980.84	92,324,902.92	2,577,124.64	6,935,258.30	137,294,266.70

（2） 截至2019年6月30日止，本公司固定资产未发生减值。

（3） 截至2019年6月30日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

（4） 截止2019年6月30日，本公司用于抵押借款的固定资产原值29,592,871.51 元。10、 在建工程

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
在建工程	14,527,200.69	13,035,852.29
工程物资
合 计	14,527,200.69	13,035,852.29

（1） 2019年6月30日在建工程情况

项目名称	2018年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年12月31日
在安装设备	13,035,852.29	1,881,922.52	846,289.17		14,071,485.64
厂房及版库工程		455,715.05			455,715.05
合 计	13,035,852.29	2,337,637.57	846,289.17		14,527,200.69

11、 无形资产

2019年6月30日无形资产情况

项 目	土地使用权	专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值
1、2018年12月31日	12,161,858.33	2,068,648.72	318,714.16	4,343,165.12	18,892,386.33
2、本期增加金额				254,926.86	254,926.86
（1）购置				254,926.86	254,926.86

项 目	土地使用权	专利技术	著作权	软件	合计
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
无形资产减少
4、2019年6月30日	12,416,785.19	2,068,648.72	318,714.16	4,343,165.12	19,147,313.19
二、累计摊销
1、2018年12月31日	3,151,053.42	2,068,648.72	236,354.77	2,649,936.05	8,105,992.96
2、本期增加金额	137,249.40		5,647.96	216,091.13	358,988.49
（1）计提	137,249.40		5,647.96	216,091.13	358,988.49
3、本期减少金额
4、2019年6月30日	3,288,302.82	2,068,648.72	242,002.73	2,866,027.18	8,464,981.45
三、减值准备
四、账面价值
1、2019年6月30日	8,873,555.51		76,711.43	1,732,064.80	10,682,331.74
2、2018年12月31日	9,010,804.91		82,359.39	1,693,229.07	10,786,393.37

注：截止2019年6月30日，本公司用于抵押借款的无形资产土地使用权原值10,900,198.33 元。

12、 开发支出

（1） 费用化支出和资本化支出

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期减少金额		2019年6月30日
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益
费用化支出		9,243,078.66		9,243,078.66
资本化支出	4,292,611.45	2,291,047.61			6,583,659.06
合计	4,292,611.45	11,534,126.27		9,243,078.66	6,583,659.06

（2） 费用化支出项目

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年6月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
制版技术的研发		8,760,042.66			8,760,042.66
制版设备的研发		483,036.00			483,036.00
合计		9,243,078.66			9,243,078.66

（3） 资本化支出项目

项目

2018年12月31

本期增加金额

本期减少金额

2019年6月30日

	日	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
印刷辊表面新型环保涂层的研发	246,768.75	128,013.03				374,781.78
新型激光直雕机研发	2,712,019.56	472,585.74				3,184,605.30
超精细镭射激光直雕机研发	1,333,823.14	1,238,208.37				2,572,031.51
小刻膜机光学改造		178,607.51				178,607.51
超精细雕刻激光直雕机		253,367.47				253,367.47
光学实验室		20,265.49				20,265.49
合计	4,292,611.45	2,291,047.61				6,583,659.06

13、 长期待摊费用

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2019年6月30日
房屋装修改造	1,139,751.91		304,025.04		835,726.87
设备维修改造	110,307.82	80,735.30	75,252.86		115,790.26
合 计	1,250,059.73	80,735.30	379,277.90		951,517.13

14、 递延所得税资产

（1）已确认递延所得税资产

项目	2019年6月30日		2018年12月31日
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：
坏账准备形成的递延所得税资产	591,088.94	2,721,407.25	491,772.20	3,212,067.56
可弥补亏损形成的递延所得税资产	531,938.75	2,137,059.82	328,234.68	1,312,938.79
合计	1,123,027.69	4,858,467.07	820,006.88	4,525,006.35

（2）未确认递延所得税资产对应的暂时性差异明细

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产减值准备	5,939.89	40,991.57
可抵扣亏损	35,080,555.05	32,259,854.94
合 计	35,086,494.94	32,300,846.51

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019年6月30日	2018年12月31日
2019年	3,041,719.94	3,041,719.94
2020年	3,300,505.23	3,300,505.23
2021年	6,168,844.87	6,168,844.87

年份	2019年6月30日	2018年12月31日
2022年	9,323,853.48	9,323,853.48
2023年	10,424,931.42	10,424,931.42
2024年	2,820,700.11
合计	35,080,555.05	32,259,854.94

15、 其他非流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
预付设备、工程款	3,218,359.60	1,412,400.00
合 计	3,218,359.60	1,412,400.00

16、 资产减值准备

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			转回	转销
坏账准备	3,253,059.13	736,022.95		1,394,307.08	2,594,775.00
合计	3,253,059.13	736,022.95		1,394,307.08	2,594,775.00

17、 短期借款

短期借款分类：

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	33,000,000.00	26,000,000.00
合 计	38,000,000.00	31,000,000.00

注： 2019年6月30日公司借款情况如下：

①本公司子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司2019年6月30日上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦惠支行借款余额3,000,000.00元，由北京凯腾精工制版股份有限公司、李文田及其配偶张彦杰提供担保，以天津精工华晖制版技术开发有限公司土地提供抵押，借款期限2019年6月28日至2020年6月5日。

②本公司子公司长沙精达印刷制版有限公司2019年6月30日中国工商银行长沙东塘支行借款余额4,000,000.00元，以长沙精达印刷制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限2018年12月28日至2019年12月27日。

③本公司子公司重庆精准印刷制版有限公司2019年6月30日重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行借款余额5,000,000.00元，以重庆精准印刷制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限2018年8月8日至2019年8月7日。

④本公司子公司汕头市精工东捷制版有限公司2019年6月30日民生银行汕头市分行借款余额4,000,000.00元，以汕头市精工东捷制版有限公司的房产作抵押，借款期限2019年3月11日至2019年9月11日。

⑤本公司子公司黄山精工凹印制版有限公司 2019年6月30日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为 5,000,000.00 元，以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2019年3月13日至2020年3月13日。2019年6月30日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为 2,000,000.00元，以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限2019年4月22日至 2020年4月22日。2019年6月30日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为 5,000,000.00元，以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限2019年4月26日至 2020年4月26日。2019年6月30 日中国农业银行股份有限公司徽州支行借款余额为 5,000,000.00 元，属于信用贷款，借款期限 2018年7月20日至2019年7月19日。

⑥本公司子公司鹤山市精工制版有限公司2019年6月30日鹤山珠江村镇银行股份有限公司借款余额5000000元，以鹤山市精工制版有限公司的房产及土地抵押，并由北京凯腾精工制版有限公司承担连带责任保证，借款期限 2019年01月01日至2019年12月31日。

18、 应付票据及应付账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据
应付账款	11,764,652.42	16,552,916.04
合 计	11,764,652.42	16,552,916.04

（1） 应付账款按性质列示

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
采购款	11,764,652.42	16,552,916.04
合 计	11,764,652.42	16,552,916.04

（2） 截至 2019年6月30日，应付账款中无欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股

东或关联方的款项。

（3） 截至 2019年6月30日，本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

19、 预收款项

（1）预收款项列示

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
预收货款	2,121,066.00	2,167,010.04
合 计	2,121,066.00	2,167,010.04

（2）截至 2019年6月30日，预收款项中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（3）截至 2019年6月30日，本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

20、 应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	16,855,061.21	53,355,216.27	59,000,526.55	11,209,750.93
二、离职后福利-设定提存计划	295,903.58	3,645,955.57	3,646,203.91	295,655.24
三、辞退福利		293,163.35	293,163.35	0.00
四、一年内到期的其他福利		7,456.54	7,456.54	0.00
合 计	17,150,964.79	57,301,791.73	62,947,350.35	11,505,406.17

（1） 短期薪酬列示

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,736,216.69	47,887,718.00	53,564,033.87	11,059,900.82
2、职工福利费	0.00	2,059,211.93	2,047,798.82	11,413.11
3、社会保险费	115,294.52	1,739,429.08	1,718,584.60	136,139.00
其中：医疗保险费	79,944.16	1,479,340.84	1,458,029.89	101,255.11
工伤保险费	35,054.44	171,114.03	171,365.86	34,802.61
生育保险费	295.92	88,974.21	89,188.85	81.28
4、住房公积金	1,752.00	1,234,907.60	1,236,159.60	500.00
5、工会经费和职工教育经费	1,798.00	433,949.66	433,949.66	1,798.00
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、因解除劳动关系给予的补偿
合 计	16,855,061.21	53,355,216.27	59,000,526.55	11,209,750.93

（2） 设定提存计划列示

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、基本养老保险	274,330.31	3,496,230.86	3,495,659.82	274,901.35
2、失业保险费	21,573.27	149,724.71	150,544.09	20,753.89
合 计	295,903.58	3,645,955.57	3,646,203.91	295,655.24

21、 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	2,328,029.59	5,128,281.54
企业所得税	2,196,959.02	3,252,867.07
个人所得税	127,664.61	184,053.27
城建税	133,363.29	155,503.72
教育费附加	71,648.67	82,509.87
地方教育附加	47,765.77	55,006.57
房产税	97,478.77	62,812.95
土地使用税	87,739.25	60,372.25
印花税	2,855.00	3,384.52
水利建设基金	7,563.57	10,637.63
环境保护税	1,260.00
合计	5,102,327.54	8,995,429.39

22、 其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	56,809.55	59,856.61
应付股利	10,993,948.88	5,960,977.05
其他应付款	9,033,849.97	1,410,289.25
合 计	20,084,608.40	7,431,122.91

（1） 应付利息按项目列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款利息	56,809.55	48,219.09
长期借款利息		11,637.52
合 计	56,809.55	59,856.61

（2） 应付股利按项目列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
香港华晖发展公司	5,960,977.05	5,960,977.05
黄山永佳集团股份有限公司	4,005,834.72
大立光电复合材料（上海）有限公司	1,027,137.11
合计	10,993,948.88	5,960,977.05

（3） 其他应付款

1）其他应付款按款项性质列示

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
押金及代垫款	8,804,592.32	994,744.99
运输费	229,257.65	415,544.26
合 计	9,033,849.97	1,410,289.25

2）截至 2019年6月30日，本公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

23、 一年内到期的非流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年内到期的长期借款	242,159.92	6,542,159.92
合 计	242,159.92	6,542,159.92

24、 长期借款

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款
抵押借款	235,718.43	354,388.15
合 计	235,718.43	354,388.15

注： 本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》，贷款金额747,600.00元，2019年6月30日余额477,878.35元，贷款期限36个月，以汽车作为抵押，由李京作为保证人。

25、 递延收益

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
重金属废水处理设施升级改造项目	95,055.41	138,927.17
技术设备购置补助	160,865.91	173,240.25
工业废水处理改造升级及中水回用项目	208,611.36	261,111.30
废气处理装置项目	8,108.16	24,324.36
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	92,307.64	103,846.12
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	40,504.99	84,972.25
购置用于研发的关键仪器设备	20,000.07	40,000.05
扩建工业项目购置生产设备	24,677.68	34,948.90
两化融合集成创新项目	138,490.77	188,933.91
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	182,198.77	239,165.65
改扩建项目设备	99,087.90	119,044.26
购置用于研发的关键仪器设备	66,835.42	84,430.36

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
绿色软包装凹印版辊技术改造项目	0.00	24,839.92
高清装饰凹印版辊技术研发项目	150,000.00	150,000.00
购置用于研发的关键仪器设备	429,000.00	468,000.00
购置用于研发的关键仪器设备	429,000.00	468,000.00
改扩建项目设备	479,166.65	500,000.00
改扩建项目设备	322,479.15	336,500.00
装备智能化技术研发项目	400,000.00	400,000.00
研发设备镀铬	118,750.05	131,250.03
装备智能化技术研发项目	200,000.00
电子雕刻凹版技术改造项目	233,333.32
激光直雕凹印制版技术改造	500,000.00
2018年购置研发设备	97,750.00
合计	4,496,223.25	3,971,534.53

2019年度项目明细:

项目名称	性质	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	批准机关
重金属废水处理设施升级改造项目	政府补助	138,927.17		43871.76	95,055.41	重庆市环境保护局、重庆市财政局
技术设备购置补助	政府补助	173,240.25		12374.34	160,865.91	重庆市璧山区财政局
工业废水处理改造升级及中水回用项目	政府补助	261,111.30		52499.94	208,611.36	长沙市财政局、产业环保局
废气处理装置项目	政府补助	24,324.36		16216.2	8,108.16	长沙县环境保护局、长沙县财政局
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	政府补助	103,846.12		11538.48	92,307.64	黄山市财政局、经济和信息化委员会
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	政府补助	84,972.25		44467.26	40,504.99	安徽省经信委、安徽省财政厅
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	40,000.05		19999.98	20,000.07	安徽省人民政府办公厅
扩建工业项目购置生产设备	政府补助	34,948.90		10271.22	24,677.68	黄山市人民政府
两化融合集成创新项目	政府补助	188,933.91		50443.14	138,490.77	安徽省财政厅、安徽省经信委
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	政府补助	239,165.65		56966.88	182,198.77	安徽省人民政府办公厅
改扩建项目设备	政府补助	119,044.26		19956.36	99,087.90	黄山市徽州区人民政府办公室
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	84,430.36		17594.94	66,835.42	黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
绿色软包装凹印版辊技术改造项目	政府补助	24,839.92		24839.92	0.00	黄山市财政局
高清装饰凹印版辊技术研发项目	政府补助	150,000.00		0	150,000.00	黄山市财政局

项目名称	性质	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	批准机关
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	468,000.00		39000	429,000.00	黄山市科技局
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	468,000.00		39000	429,000.00	黄山市科技局
改扩建项目设备	政府补助	500,000.00		20833.35	479,166.65	徽州区经信委
改扩建项目设备	政府补助	336,500.00		14020.85	322,479.15	徽州区经信委
装备智能化技术研发项目	政府补助	400,000.00		0	400,000.00	黄山市科技局
研发设备镀铬	政府补助	131,250.03		12499.98	118,750.05	江门市科学技术局
装备智能化技术研发项目	政府补助		200,000.00	0.00	200,000.00	黄山市科技局
电子雕刻凹版技术改造项目	政府补助		250,000.00	16,666.68	233,333.32	黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
激光直雕凹印制版技术改造	政府补助		500,000.00	0.00	500,000.00	黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
2018年购置研发设备	政府补助		102,000.00	4,250.00	97,750.00	黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
合计		3,971,534.53	1,052,000.00	527,311.28	4,496,223.25

26、 股本

股 东	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本总额	123,405,460.00	7,295,000.00		130,700,460.00
合 计	123,405,460.00	7,295,000.00		130,700,460.00

股本限售情况：

类型	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
有限售条件股数	47,635,297.00	262,500.00		47,897,797.00
无限售条件股数	75,770,163.00	7,032,500.00		82,802,663.00
合计	123,405,460.00	7,295,000.00		130,700,460.00

27、 资本公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	22,516,187.43	7,294,311.79		29,810,499.22
合 计	22,516,187.43	7,294,311.79		29,810,499.22

28、 盈余公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	4,313,049.29			4,313,049.29

合 计

4,313,049.29

4,313,049.29

29、 未分配利润

项 目	2019年1-6月	2018年度
期初未分配利润	39,149,652.98	32,772,001.75
期初调整
调整后期初未分配利润	39,149,652.98	32,772,001.75
加：本期归属母公司净利润	11,235,022.46	20,820,655.62
其他
减：提取法定盈余公积		2,102,458.39
提取任意盈余公积
应付普通股股利	13,070,046.00	12,340,546.00
转作股本的普通股股利
其他未分配利润减少项
期末未分配利润	37,314,629.44	39,149,652.98

30、 营业收入和营业成本

（1） 营业收入及营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,821,541.93	84,972,602.33	153,398,822.74	83,124,650.11
其他业务	2,280,654.01	1,298,032.22	1,936,481.72	1,907,946.77
合 计	159,102,195.95	86,270,634.56	155,335,304.46	85,032,596.88

（2） 主营业务（分类别）

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
包装版	101,810,361.53	97,093,057.39
特种版	9,664,661.56	20,595,692.33
烟包版	36,204,231.62	29,117,226.73
其他		6,592,846.29
木纹版	7,294,566.17
墙纸版	843,032.16
退镀版	1,004,688.89
主营业务收入合计	156,821,541.93	153,398,822.74
包装版	64,799,190.00	62,476,629.92
特种版	3,743,851.49	9,564,414.31

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
烟包版	10,868,106.82	8,668,841.15
其他		2,414,764.73
木纹版	4,313,539.22
墙纸版	759,897.31
退镀版	488,017.49
主营业务成本合计	84,972,602.33	83,124,650.11

31、 税金及附加

项 目	标准（%）	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	5.00、7.00	829,791.93	870,615.36
教育费附加	3.00	447,531.58	451,174.30
地方教育附加	2.00	298,354.35	300,782.28
围堤费		42,536.25	52,701.69
印花税		61,075.48	57,114.08
车船税		13,673.04	16,747.48
土地使用税		309,188.64	379,137.94
房产税		280,270.79	274,242.24
残疾人保障金		-
环境保护税		8,251.18	2,096.96
合计		2,290,673.24	2,404,612.33

32、 销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	7,529,266.98	8,613,747.50
运输费	7,813,829.84	8,024,732.40
业务招待费	2,439,568.92	2,117,538.32
差旅交通费	907,065.68	867,892.68
业务推广费	4,138,152.43	1,328,877.70
租赁费	500,163.86	547,027.07
车辆费用	575,915.27	521,842.56
折旧费	184,059.22	212,485.25
办公费	231,097.43	105,996.35
快递费	116,590.18	107,447.71
维修费	228,087.78	92,854.70

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他费用	334,614.90	356,457.99
合计	24,998,412.49	22,896,900.23

33、 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	8,481,760.64	12,875,633.77
维修费	2,214,217.28	2,129,262.77
折旧与摊销	1,646,860.32	1,575,943.51
残疾人就业保障金	-	3,200.00
咨询服务费	1,212,966.84	1,312,812.49
差旅交通费	420,833.08	457,660.42
办公费	170,087.93	272,596.90
租赁费	355,655.81	505,522.85
业务招待费	276,630.60	389,971.29
车辆费用	295,360.70	610,837.32
环保费用（排污费）	355,500.37	333,947.87
水电费	296,787.02	326,586.06
快递费	29,430.14	124,137.74
警卫消防费	97,194.56	183,730.91
会议费	54,005.78	5,379.00
通讯电话费	69,321.90	133,822.41
其他费用	666,529.58	384,948.70
合计	16,643,142.56	21,625,994.01

34、 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
技术研发费用	9,243,078.66	8,170,503.13
合计	9,243,078.66	8,170,503.13

35、 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,141,412.01	1,359,576.92
减：利息收入	181,321.13	79,639.79
承兑汇票贴息

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
汇兑损失
减：汇兑收益	2,135.45	87.21
手续费	49,078.43	38,988.12
合计	1,007,033.86	1,318,838.04

36、 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	736,022.95	377,412.58
合 计	736,022.95	377,412.58

37、 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益 的金额
节能专项资金转递延收益	13,333.32	13,333.34	13,333.32
废水及中水回用处理设备递延收益	39,166.62	39,166.62	39,166.62
废气处理装置递延收益	16,216.20	16,216.22	16,216.20
双百企业政府补助	100,000.00		100,000.00
智能制造政府补助	100,000.00		100,000.00
技术创新示范企业	100,000.00		100,000.00
科学技术局创型省份专项资金	12,000.00		12,000.00
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	11,538.48	11,538.45	11,538.48
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	44,467.26	44,467.26	44,467.26
购置用于研发的关键仪器设备	19,999.98	19,999.98	19,999.98
扩建工业项目购置生产设备	10,271.22	10,271.22	10,271.22
两化融合集成创新项目	50,443.14	50,443.14	50,443.14
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	56,966.88	56,966.88	56,966.88
改扩建项目设备	19,956.36	19,956.36	19,956.36
购置用于研发的关键仪器设备	17,594.94	17,594.94	17,594.94
科技部中小企业创新基金	24,839.92		24,839.92
财政研发设备	39,000.00		39,000.00
财政研发设备	39,000.00		39,000.00
改扩建项目设备	20,833.35		20,833.35

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益 的金额
改扩建项目设备	14,020.85		14,020.85
电子雕刻凹版技术改造项目	16,666.68		16,666.68
2018年购置研发设备	4,250.00		4,250.00
扶持科技发展资金补助	5,224.24		5,224.24
精工提升凹印制版工艺技术改造项目	12,499.98		12,499.98
重金属废水处理设施升级改造项目	43,871.76	43,871.76	43,871.76
技术设备购置补助	12,374.34	12,374.34	12,374.34
上市补贴款	1,000,000.00		1,000,000.00
研发中心补助		500,000.00
高新技术补助		200,000.00
绿色软包装凹印版辊技术改造项目		155,709.34
企业协作配套补助款		75,000.00
企业发展奖励款		30,000.00
创业创新及基地建设项目		100,000.00
创新型建设专项补助		42,000.00
高新技术认定补助		50,000.00
环保补贴款		32,980.00
中关村改制支持补助		195,700.00
合 计	1,844,535.52	1,737,589.84	1,844,535.52

38、 资产处置收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,854.63	-68,403.78	83,854.63
其中：固定资产处置利得	83,854.63	-68,403.78	83,854.63

39、 营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
政府补助
不用支付的应付款项	50,435.11	232,982.69

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
税收返还		180,252.96
其他	19,595.12	50,579.69
合计	70,030.23	463,815.34

40、 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产报废损失合计
其中：固定资产报废损失
赞助支出	14,000.00	22,000.00
捐赠支出	13,000.00	11,000.00
滞纳金及罚款支出	5.35	79,268.68
个税手续费奖励支出
其他	7,105.49	74,549.18
合计	34,110.84	186,817.86

41、 所得税费用

（1） 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
以前年度所得税
当期所得税费用	3,910,527.15	2,974,363.43
递延所得税费用	-303,020.81	99,215.13
合 计	3,607,506.34	3,073,578.56

（2） 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	19,877,507.17
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,969,376.79
子公司适用不同税率的影响	-2,237,891.73
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,557,308.05
研发费用加计扣除的影响	-1,386,461.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	705,175.03
所得税费用	3,607,506.34

42、 合并现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	181,321.13	66,068.14
政府补助	1,484,507.00	1,725,680.00
押金备用金	424,205.28	533,480.04
往来款项	16,640,738.49	14,150,790.15
其他	16,815.69	43,687.21
合 计	18,747,587.59	16,519,705.54

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	17,773,955.02	17,953,951.97
手续费	25,676.11	33,366.57
押金备用金	423,236.22	565,010.21
罚款滞纳金等		79,268.68
往来款项	868,875.85	1,368,204.77
其他	16,014.80	12,392.55
合计	19,107,758.00	20,012,194.75

（3） 合并现金流量表补充资料

1） 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	16,270,000.83	12,381,052.24
加：资产减值准备	736,022.95	377,412.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,888,714.93	11,852,280.91
无形资产摊销	358,988.49	336,422.23
长期待摊费用摊销	379,277.90	376,482.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	83,854.63	68,403.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,141,412.01	1,359,576.92
投资损失（收益以“－”号填列）

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-303,020.81	-13,122.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-819,561.62	875,018.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,817,434.26	-4,059,247.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,571,161.98	-12,844,798.19
其他	951,642.84	23,583.04
其中：递延收益的增加（减少以“－”号填列）	524,688.72	-11,909.84
其他流动资产（增加以“－”号填列）	426,954.12	35,492.88
股份支付的影响
经营活动产生的现金流量净额	16,298,735.91	10,733,065.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	45,825,406.71	28,062,165.66
减：现金的期初余额	44,869,432.67	45,627,118.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	955,974.04	-17,564,952.47

2） 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	45,825,406.71	28,062,165.66
其中：库存现金	298,156.76	337,814.64
可随时用于支付的银行存款	42,475,575.39	27,724,351.02
可随时用于支付的其他货币资金	3,051,674.56
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	45,825,406.71	28,062,165.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（二）在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	取得时间
				直接	间接
固安精工制版有限公司	廊坊市固安县	廊坊市固安县	用版辊及工模具的生产销售	100.00		投资	2009年10月
汕头市精工东捷制版有限公司	汕头市金园区	汕头市金园区	凹版印刷、制版、设计制作	60.00		转让	2016年9月
长沙精达印刷制版有限公司	长沙市	长沙市	凹印制版生产和销售	100.00		转让	2008年7月
鹤山市精工制版有限公司	江门市鹤山市	江门市鹤山市	凹印制版生产和销售	100.00		转让	2011年7月
山东精工凹印制版有限公司	淄博市	淄博市	印刷品的制版和销售	100.00		转让	2016年5月
重庆精准印刷制版有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	凹印制版生产和销售，技术咨询	100.00		转让	2011年5月
黄山精工凹印制版有限公司	黄山	黄山	生产和销售凹印版、制版	51.00		转让	2004年4月
天津精工华晖制版技术开发有限公司	天津	天津	印刷用凹版辊筒制版及制版技术开发、机加工、生产及销售	100.00		转让	2014年9月
黄山创尚装饰包装设计有限公司	黄山	黄山	原创素材的设计与销售，共享网站平台的应用及服务，装饰与包装设计的咨询与服务。	80.00		设立	2017年10月12日

（三）关联方及关联方交易

1、本公司实际控制人

公司的控股股东为北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙），实际控制人为李文田、李京和李楠。在报告期间，实际控制人未发生变更。

2、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京稷源投资管理有限公司	董事梁晓鹏控制的其他企业
北京精风利得印刷设备有限公司	同一控制人控制的公司
黄山永新股份有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
广州永新包装有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
河北永新包装有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
李楠	一致行动人、股东、实际控制人李文田之子
姚少锋	副董事长，股东姚霞霞之配偶，姚彩霞之弟

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李保森	股东、董事、董事会秘书
梁晓鹏 LIANG XIAO-PENG	董事，股东李平珍之女婿
孔琳	股东、财务负责人，股东彭昊之母
陈志强	副总经理、副董事长姚少锋之姐夫
肖国栋	监事会主席，股东郭海燕之配偶
高国昌	监事,股东
呼桂香	监事,股东
高少成	股东、实际控制人李文田之女婿

3、关联交易情况

（1）采购商品或提供劳务

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
北京精风利德印刷设备有限公司	采购原材料	377,713.71	47,726.48
黄山永新股份有限公司	采购原材料	362,636.17	169,338.93
黄山新力油墨科技有限公司	采购原材料	82,017.38	65,708.00

（2）出售商品/提供劳务情况表

(3）关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李文田及其配偶张彦杰	3,000,000.00	2016年12月27日	2019年12月5日	正在履行
李文田及其配偶张彦杰	5,000,000.00	2018年1月9日	2019年1月9日	履行完毕
李京	747,600.00	2018年3月26日	2021年3月26日	正在履行

（4）关联方应收应付款项

项目名称	关 联 方	2019年6月30日	2018年12月31日
应付账款	黄山永新股份有限公司
应付账款	北京精风利德印刷设备有限公司	305,934.82	478,685.96
应付账款	黄山新力油墨科技有限公司	41,647.99	45,677.20
应收账款	黄山永新股份有限公司	1,491,850.60	339,801.60

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
黄山永新股份有限公司	销售商品	7,299,810.09	8,627,135.60
广州永新包装有限公司	销售商品	1,220,831.72	1,591,170.00
河北永新包装有限公司	销售商品	1,355,583.45	1,039,160.00
黄山新力油墨科技有限公司	销售商品		5,200.00

项目名称	关 联 方	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款	广州永新包装有限公司	552,560.00	244,400.00
应收账款	河北永新包装有限公司	236,580.00
预收账款	河北永新包装有限公司		108,460.00
应付股利	香港华晖发展公司	5,960,977.05	5,960,977.05

（四）承诺及或有事项

截止2019年6月30日止，无应披露而未披露的重大承诺事项及重大或有事项。

（五） 资产负债表日后事项

我公司于2019年7月将持有的全资子公司固安精工制版有限公司50%的股权转让给河北易贝信息技术有限公司，转让价款为人民币10,000,000元。

（六）其他重要事项

1、山东精工凹印制版有限公司自2011年12月起与淄博诚达塑料彩印有限公司发生销售版辊业务关系，截止2015年5月31日，尚欠山东精工凹印制版有限公司制版费379,120.90元。2016年4月5日，山东省淄博高新技术产业开发区人民法院以（2016）鲁0391民初292号《民事判决书》判决淄博诚达塑料彩印有限公司于判决生效后十日内支付山东精工凹印制版有限公司制版费379,120.90元、利息损失15,165.00元及自2016年2月2日起至实际清偿日止的利息。该案件尚未执行完毕。

2、长沙精达印刷制版有限公司于2014年8月开始为北京迦南印刷有限公司加工版辊，截止2016年3月31尚欠长沙精达印刷制版有限公司358,000.00元货款，长沙精达印刷制版有限公司于2016年3月17日向北京市平谷区人民法院起诉北京迦南印刷有限公司。该诉讼已结案，但尚未执行。

3、汕头市精工东捷制版有限公司于2014年12月3日至2015年1月3日期间向惠阳金利金印刷包装制品有限公司销售包装版，截至2015年2月16日尚欠汕头市精工东捷制版有限公司包装版款合计金额851,950.20元。2015年8月27日，广东省惠州市惠阳区人民法院以（2015）惠阳法民二初字第225号《民事判决书》判决：汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款143,003.22元的权利。汕头市精工东捷制版有限公司因不服本次判决，于2015年9月29日向广东省惠州市中级人民法院提起上诉，广东省惠州市中级人民法院提起上诉于2017年3月1日以（2016）粤13民终3057号《民事判决书》判决：汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款851,950.20元的权利。该案件尚未执行完毕。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	1,515,601.09	2,129,290.00
应收账款
合 计	1,515,601.09	2,129,290.00

（1） 应收票据

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	1,515,601.09	2,129,290.00
合 计	1,515,601.09	2,129,290.00

2、 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收股利	9,949,889.44	6,132,411.89
应收利息
其他应收款	16,661,954.89	9,704,473.69
合 计	26,611,844.33	15,836,885.58

(1)应收股利

单位	2019年6月30日	2018年12月31日
长沙精达制版有限公司	4,711,490.18	6,132,411.89
黄山精工凹印制版有限公司	5,238,399.26
合 计	9,949,889.44	6,132,411.89

（2）其他应收款

1）其他应收款按风险分类

类 别	2019年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
其中：按照账龄组合	81,329.80	0.49	5,939.89	7.30	75,389.91
无收回信用风险组合	16,586,564.98	99.51			16,586,564.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

类 别	2019年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
合 计	16,667,894.78	100.00			16,661,954.89

（续）

类 别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
其中：按照账龄组合	84,630.27	0.87	6,038.91	7.14	78,591.36
无收回信用风险组合	9,625,882.33	99.13			9,625,882.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合 计	9,710,512.60	100.00	6,038.91		9,704,473.69

2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-99.02元。3）本期实际核销的其他应收款情况本期实际核销的其他应收款为3300.47元。4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金、备用金、押金	81,329.80	84,630.27
子公司往来款	16,586,564.98	9,625,882.33
合计	16,667,894.78	9,710,512.60

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东精工凹印制版有限公司	子公司往来款	7,840,956.02	1年以内	47.04
鹤山市精工制版有限公司	子公司往来款	6,514,071.91	1年以内	39.08
固安精工制版有限公司	子公司往来款	2,215,226.00	1-3年	13.29
中科精感智能（北京）科技有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	0.30	5,000.00

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京嘉友房地产有限公司	押金	31,329.80	1年以内	0.19	939.89
合 计		16,651,583.73		99.90	5,939.89

3、 长期股权投资

（1） 长期股权投资明细

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
对子公司投资	130,383,940.03			130,383,940.03
合 计	130,383,940.03			130,383,940.03

（2） 对子公司投资情况：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
长沙精达印刷制版有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
黄山精工凹印制版有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00
固安精工制版有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
重庆精准印刷制版有限公司	13,385,179.70			13,385,179.70
鹤山市精工制版有限公司	22,446,126.44			22,446,126.44
天津精工华晖制版技术开发有限公司	17,819,127.05			17,819,127.05
汕头市精工东捷制版有限公司	9,964,323.47			9,964,323.47
山东精工凹印制版有限公司	8,919,183.37			8,919,183.37
合计	130,383,940.03			130,383,940.03

4、 营业收入和营业成本

(1）营业收入及营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月
	收入	成本	收入	成本
主营业务
其他业务	1,220,754.69	706,767.83	1,146,226.40	646,245.48
合 计	1,220,754.69	706,767.83	1,146,226.40	646,245.48

（2）其他业务（分类别）

产品名称

2019年1-6月

2018年1-6月

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
管理费收入	1,220,754.69	1,146,226.40
其他业务收入合计	1,220,754.69	1,146,226.40
管理费收入	706,767.83	646,245.48
其他业务成本合计	706,767.83	646,245.48

5、 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	8,828,288.05	7,838,008.62
加：资产减值准备	-99.02	-7,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,570.73	90,806.00
无形资产摊销	6,266.40	6,266.40
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	199.74	-67,625.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	21,872.00	5,313.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,476,798.51	-9,743,482.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-29,914.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,622,850.79	10,154,289.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,809,223.74	-4,230,637.04
其他	171,888.39	-548.99
其中：其他流动资产项目的减少（增加以“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额	-5,102,439.27	4,014,975.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	27,200,837.34	7,037,535.25

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
减：现金的期初余额	26,653,320.22	12,263,081.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	547,517.12	-5,225,546.70

（2） 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	27,200,837.34	7,037,535.25
其中：库存现金	1,423.33	60.03
可随时用于支付的银行存款	27,199,414.01	7,037,475.22
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	27,200,837.34	7,037,535.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（八）补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	83,854.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,844,535.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

项 目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,919.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	137,306.76
少数股东权益影响额	201,034.06
合 计	1,625,968.72

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.62	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.07	0.07

3、计算过程

项目	代码	2019年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,235,022.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,625,968.72
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	9,609,053.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	189,384,349.70
报告期第一次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei1	14,589,311.79
第一次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1	2.00
报告期第二次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei2
第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi2
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	13,070,046.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj
其他事项引起的净资产增减变动	Ek
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk
报告期月份数	M0	6.00

项目	代码	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	202,138,637.95
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	E2=E0+P1/2+Ei1*Mi1/M0+ Ei2*Mi2/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0	199,864,964.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	5.62%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	4.81%

公司法定代表人：李文田 主管会计工作的公司负责人：李京 公司会计机构负责人：孔琳

北京凯腾精工制版股份有限公司

2019年8月26日