公司代码：603920 公司简称：世运电路
广东世运电路科技股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27
第九节 公司债券相关情况 ...... 28
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 137
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| “世运电路”、“本公司”或“公司” | 指 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新豪国际 | 指 | 新豪国际集团有限公司（NEW GLOBAL INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED），于香港注册，系公司控股股东 |
| 鹤山联智 | 指 | 鹤山市联智投资有限公司 |
| 沃泽科技 | 指 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 |
| 无锡天翼 | 指 | 无锡天翼正元投资中心（有限合伙） |
| 中和春生 | 指 | 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 伸光制作所 | 指 | 株式会社伸光制作所 |
| 世运线路版 | 指 | 世运线路版有限公司（OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED） |
| 世运电路科技 | 指 | 世运电路科技有限公司（OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED） |
| 世安电子 | 指 | 鹤山市世安电子科技有限公司 |
| 深圳世运 | 指 | 深圳市世运线路版有限公司 |
| N.T.Information | 指 | N.T.Information Ltd，为PCB市场调研机构, 其发布的数据在PCB行业有较大影响力 |
| 世茂电子 | 指 | 鹤山世茂电子科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 世运电路 |
| 公司的外文名称 | OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | OLYMPIC |
| 公司的法定代表人 | 佘英杰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 甘露 | 刘晟 |
| 联系地址 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号 |
| 电话 | 0750-8911888 | 0750-8911888 |
| 传真 | 0750-8919888 | 0750-8919888 |
| 电子信箱 | ganlu@olympicpcb.com | jason.liu@olympicpcb.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 鹤山市共和镇世运路8号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 529728 |
| 公司办公地址 | 鹤山市共和镇世运路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 529728 |
| 公司网址 | http://www.olympicpcb.cn |
| 电子信箱 | olympicpcb@olympicpcb.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 世运电路 | 603920 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,084,679,264.18 | 1,005,391,494.40 | 7.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,381,695.31 | 96,756,758.55 | 28.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,681,702.62 | 86,259,596.67 | 35.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,298,608.20 | 85,849,573.52 | 199.71 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,349,326,092.41 | 2,392,497,984.04 | -1.80 |
| 总资产 | 3,242,761,060.38 | 3,179,034,929.86 | 2.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.24 | 29.17 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.31 | 0.24 | 29.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.21 | 38.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.18 | 4.05 | 增加1.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.86 | 3.61 | 增加1.25个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
详见第四节 经营情况的讨论与分析、第一 经营情况的讨论与分析的说明。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -11,719.40 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,495,262.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,868,131.36 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,169,081.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -820,763.42 |
| 合计 | 7,699,992.69 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务
公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。
（二）经营模式
印制线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，公司生产经营活动围绕客户订单展开，公司市场营销中心负责开拓和维护客户合作关系、接受订单。公司一般与主要客户签订框架性买卖合同，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内，客户按需求向公司发出具体采购订单，并约定具体技术规格要求，销售价格、数量等。公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司生产部根据客户订单来组织和安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行以确保公司能保质保量按时供货。生产完成后进行交货和提供售后服务。采购方面，围绕客户订单和生产计划建立了完善的供应链管理体系、严格的采购过程管控和材料库存合理控制系统以保障用料的品质、及时交货及合理的库存。品质部对生产交货过程进行全程监控，保证产品品质满足客户需求。
（三）行业情况说明
PCB作为电子产品中不可或缺的元件，随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长。PCB行业已成为全球性大行业，预计2019年全球PCB市场的产值将达660亿美元。2020年全球PCB产值预计将近700亿美元。随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到280.8亿美元，中国PCB行业产值将从2016年的271亿美元增长到2020年的311.3亿美元，年复合增长率为3.5%。
目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。据统计，国内PCB行业企业数量约1300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。
汽车工业的新能源汽车、智能驾驶等新趋势以及物联网、人工智能和5G技术带来新一轮电子创新周期，产业链孕育大量市场机会。新的需求带来PCB下游应用的丰富拓展，新时期下游市场增量主要来源于三大应用场景：eMBB（增强移动宽带）、URLLC（超高可靠超低时延通信）、mMTC（大连接物联网）。eMBB驱动智能手机迭代，结合轻薄化趋势带动终端FPC、HDI等细分板材量价齐升。URLLC有望解决自动驾驶和工业控制自动化等对响应速度要求极高的市场瓶颈，催化工控设备自动化,新需求推动PCB行业有一波上升行情。
虽然贸易战难改产业逻辑，产业不会未因贸易战而停止崛起。但中美贸易战是两个大国之间的博弈，随着贸易战不断升级，仍然会对行业发展带来负面影响。不断提升技术满足日新月异的下游新需求也许是行业内企业应对贸易战的制胜法宝。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优质客户优势
公司致力于服务国际一线品牌客户，经过多年的经营积累，沉淀了如：捷普(Jabil)、伟创力(Flex)、松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、特斯拉（Tesla）、矢崎（Yazaki）等一批国际知名企业，并跟公司建立了长期稳定的互信关系，这些优质客户实力雄厚、订单稳定、定价合理、结账准时，为公司提供稳定的收入及利润来源。通过与国际知名企业建立稳定的合作关系，公司在国际市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度，为公司未来开拓新的市场赢得了优势。
2、品质优势
PCB是电子产品的基础元件，其质量是整体产品质量的基础，PCB的任何一点质量问题都可能造成终端产品的重大缺陷，造成的损失也不可估量，各行业的一线品牌客户都视质量如生命，都非常重视对PCB供应商的挑选和管控。
为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求，公司不断追求提升品质，先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485、美国 UL 认证等相关体系认证，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。经过多年的积累培养了一支品质管理的人才队伍，建立了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的品质管控体系，为客户提供高品质的产品和优质的服务。
3、区域优势
公司所在的广东省江门市位于国家战略发展湾区—粤港澳大湾区内，毗邻港澳，水陆空交通便利，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。广东省是我国最大的电子信息制造业基地，同时拥有大量的 PCB 原材料和 PCB 专用设备生产企业，覆铜板等众多上游厂商均位于广东省内，为公司的生存和发展提供了良好的基础条件。广东省位于沿海地区，公司所在的江门市亦靠近出海口，而且广东省境内陆路、水路运输都很发达，港珠澳大桥、南沙大桥建成通车将进一步加强珠三角跟港澳的联系，为公司产品出口海外提供了便利的交通环境，对公司降低运输成本、缩短交货期、提高对客户的响应能力等也有非常积极的促进作用。
4、资金优势
公司要快速发展离不开资金的支持，不论是引进高端人才，抑或是加大研发投入、产能升级、业务收购都离不开资金作为坚强后盾。公司目前资金充裕，现金流状况优良；资产负债率低（不到30%），有偿负债余额很小，没有股权质押，显示公司具有较好的抗风险能力；经营稳健，净利润稳步增长，具备较好的偿债能力，获得银行较高的信用评级，具有一定的银行融资能力，公司还可借助上市公司的资本平台筹集资金用于未来发展，为公司后续的大发展提供资金支持。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
1、业绩稳步增长
报告期内，公司实现营业收入10.85亿元，比上年增长7.89%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，比上年增长28.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，较上年增长35.27%。
在中美贸易战不断升级，市场情绪走向保守的环境下，公司营业收入实现了稳步增长，这得益于产能扩大增强了公司的接单能力，突破了原来产能不足的限制后，生产合理调度有利于降低成本；以及销售平均层数的增加使毛利率提升；加之汇率变动最终使净利润有更大幅度的增长。
2、优势领域的深耕
汽车PCB作为公司的重点发展领域，在最近几年保持了良好的行业前景， 随着新能源汽车、智能驾驶、汽车电子化的发展打开汽车PCB应用空间，下游需求将持续快速增长。公司抓住这一机遇，依托多年在汽车PCB经营积累的竞争优势，继续将汽车PCB作为重点领域深耕，不断强化在此领域的竞争优势。 汽车PCB以其极高的产品可靠性要求而居于PCB行业产品的高点，公司将持续提升技术和品质以满足客户不断升级的需求。
报告期内公司取得SQ mark,开发了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系供应商，向打开
韩国汽車PCB市場迈进一大步。据N.T.Information Ltd 2019年5月公布的数据，2018年全球汽车用PCB供应商前20名有4家中国公司，公司名列其中，位列20名。
3、弱势领域及新项目的探索
印制电路板在通讯类的应用是PCB行业下游的重点应用领域，据统计2018年全球电路板应用分类中通讯类占30% ，是PCB下游应用中占比最大的应用，随着移动互联普及和5G时代的来临，通讯类对PCB的需求将有增无减。而公司在此领域的销售占比相对低，是公司需要创新补齐的短板。报告期内公司开展了多高层服务器硬主线路板的研发和量产,并开展了5G光模块线路板制作技术、高频材料应用和软硬板生产工艺等项目的研究，为开拓通讯应用领域做技术储备，同时市场部也积极接触下游通讯类客户，探索通讯类应用领域市场，为后续的市场开拓做铺垫。报告期内，通过对旧的单面板产线的改造，建立了铝基板的生产能力，并且开始小批量接单,为未来满足客户的多样产品需求增加一个品类,使公司向一站式服务的目标迈进一步。
4、募投项目产能稳步释放
公司IPO募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程已于今年投产，报告期公司主要客户对新生产线的审验工作顺利推进，募投项目的产能稳步释放。公司主要客户为国外知名品牌，均需对新的生产线进行审验，合格后才能打样、下订单，报告期内公司组织客户对募投项目生产线的审验工作顺利进行，为后续形成订单做好了铺垫，今年6月募投项目实际产量达月平均产能的近40%，产能逐步释放。募投项目二期工程处于筹备中，设备选型有序展开，预计将于明年上半年达到预定可使用状态。
5、继续增加研发投入
报告期研发费用支出3,732万元,较上年同期增加32.08%,继续加大公司在研发方面的投入,不断提升公司的技术研发能力及建立为客户提供技术服务的能力。今年上半年除了开展各项研发活
动,还跟中山大学达成协议,建立了技术合作关系,为公司借助高校资源提升公司的研发能力搭建了一个平台,为未来开展产学研活动打开一个优质通道。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,084,679,264.18 | 1,005,391,494.40 | 7.89 |
| 营业成本 | 814,646,575.01 | 793,674,525.01 | 2.64 |
| 销售费用 | 45,241,579.32 | 38,449,558.55 | 17.66 |
| 管理费用 | 49,388,690.70 | 51,960,971.36 | -4.95 |
| 财务费用 | -11,824,073.11 | -15,874,531.22 | 25.52 |
| 研发费用 | 37,318,285.31 | 28,253,593.62 | 32.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,298,608.20 | 85,849,573.52 | 199.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,541,797.52 | 95,995,774.71 | -7.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,253,531.15 | -9,154,369.85 | -1,027.92 |
营业收入变动原因说明:主要系本报告期产品平均层数增加、平均销售单价增加所致。营业成本变动原因说明:主要系本报告期产品层数增加形成生产成本增加所致。销售费用变动原因说明:主要系本报告期销售增加导致人力资源费用、销售佣金等费用的增加所致。管理费用变动原因说明:主要系上报告期合并范围内的子公司世安电子公司处于筹建期，期间所发生的费用计入管理费用所所致。财务费用变动原因说明:主要系由于汇率变动所致。研发费用变动原因说明:主要系本报告期加大研发投入力度所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期加大应收账款的管理力度、应收账款回收速度加快，政府出口退税速度加快及出口退税金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系由于购置固定资产及购买理财产品的变化所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期支付红利款项所致。
其他变动原因说明: 无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额 | 情况说明 |
| 数占总资产的比例（%） | 总资产的比例（%） | 较上期期末变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 1,077,654,294.05 | 33.23 | 842,071,474.50 | 26.49 | 27.98 | 主要系购买理财产品金额减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 0.93 | / | 主要系使用自有资金购买非本金保障型理财产品所致。 | ||
| 应收票据 | 1,141,252.29 | 0.04 | / | 主要系收到未到期的银行承兑汇票所致。 | ||
| 预付款项 | 3,635,262.40 | 0.11 | 2,434,957.98 | 0.08 | 49.29 | 主要系预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 917,782.86 | 0.03 | 15,455,741.22 | 0.49 | -94.06 | 主要系应收出口退税减少所致。 |
| 其他流动资产 | 248,164,755.09 | 7.65 | 527,641,748.20 | 16.60 | -52.97 | 主要系购买理财产品金额减少所致。 |
| 在建工程 | 14,836,092.81 | 0.46 | 18,439,451.44 | 0.58 | -19.54 | 主要系在建工程转固所致。 |
| 无形资产 | 40,525,237.07 | 1.25 | 25,046,120.92 | 0.79 | 61.80 | 主要系土地使用权增加所致。 |
| 商誉 | 2,779,312.00 | 0.09 | / | 主要系并购子公司世茂电子股权形成商誉所致。 | ||
| 递延所得税资产 | 6,831,284.74 | 0.21 | 5,681,589.49 | 0.18 | 20.24 | 主要系股权支付及存货跌价准备增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 45,842,133.64 | 1.41 | 13,290,314.11 | 0.42 | 244.93 | 主要系预付设备款项增加所致。 |
| 短期借款 | 204,997,600.00 | 6.32 | 120,000,000.00 | 3.77 | 70.83 | 主要系经营需要增加借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 44,260,938.44 | 1.36 | 59,601,078.94 | 1.87 | -25.74 | 主要系支付了去年计提的年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 8,883,743.11 | 0.27 | 6,636,452.54 | 0.21 | 33.86 | 主要系应交所得税增加所致。 |
| 长期借款 | 7,677,500.00 | 0.24 | 10,950,000.00 | 0.34 | -29.89 | 主要系部分借款到期归还所致。 |
| 递延所得税负债 | 14,278,328.75 | 0.44 | 6,849,135.42 | 0.22 | 108.47 | 主要系固定资产加速折旧增加所致。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,079,596.42 | 保证金 |
| 合计 | 2,079,596.42 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
（1）公司于 2019年3月4日与世茂电子原股东鹤山市恒豪家具有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以人民币4,080万元收购世茂电子100%股权。世茂电子持有的工业土地及地上房产跟公司相邻。本次收购主要目的是取得与公司相邻的土地为公司未来发展提供空间，在相邻的土地上发展能与公司现有设施配套产生协同效应，降低投入成本。
（2）本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元(除备注外均为人民币)
| 公司名称 | 经营范围 | 公司类型 | 注册资本 | 2019年6月末总资产 | 2019年6月末净资产 | 2019年1-6月主营业务收入 | 2019年1-6月净利润 |
| 世安电子 | 生产经营线路板及混合集成电路 | 有限公司 | 22,000万元 | 1,030,100,851.55 | 123,654,609.23 | 123,700,897.35 | -24,514,494.98 |
| 深圳世运 | 国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售 | 有限公司 | 100万元 | 207,960.83 | -2,730,767.78 | 0.00 | -248,578.97 |
| 世运线路版 | 电路与电子生产 | 有限公司 | HKD7941.88万 | 1,235,073,336.22 | 367,322,575.19 | 974,622,906.60 | 44,686,978.26 |
| 世运电路科技 | 生产与贸易 | 有限公司 | HKD7799.06万 | 267,591,294.52 | 55,090,522.67 | 0.00 | 474,482.36 |
| 世茂电子 | 研发、生产、销售：电子产品，混合集成电路、电子元器件，货物或技术进出口， | 有限公司 | 3,800万元 | 37,743,429.83 | 37,569,826.79 | 0.00 | -450,861.21 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一、市场风险
本公司产品外销为主，出口占比超过90%，主要销往日本和欧洲，2018年中美贸易摩擦未对公司当年的销售构成明显的负面影响。但对2019年上半年的销售有一定的负面影响，表现在客户信心不足，下单更加谨慎，还有客户调整全球采购部署，这些都对公司报告期内的销售产生了一定的影响。如果中美贸易战继续升级，未来有可能对国内市场形成更大的冲击，如果出现订单转移或市场萎缩，会对公司的销售造成影响。印制电路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系，下游行业受到的冲击往往需要一段时间才传导到上游电子元器件基础行业，同时如果贸易站升级导致全球性经济危机也将对公司带来市场风险。公司将持续提升技术、丰富产品，积极开拓新的具实力的、订单稳定的客户，同时也探索国内市场来提高抗风险能力。
二、新扩产能不能快速释放的风险
公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程建成投产，募投项目二期工程也在推进中，募投项目全部建成后，产能将有大幅提升，公司对募投项目进行了充分的可行性分析，对项目的市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，但如果未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，新增产能将存在不能快速释放的风险。募投项目投产后，公司固定资产规模及固定资产折旧将相应增加，但新增产能的释放需要一个过程，不能马上实现满产状态，存在因募投项目固定资产折旧大幅增加而影响公司利润增速的可能。公司正在积极加大市场开发力度，争取获得更多的订单释放新增产能，同时生产部同事也在加紧努力推进新产线尽早度过磨合期，实现高质、高效的出品。
三、汇率风险
公司产品以外销为主，出口占比超过90%，外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区。外销主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产结余。汇率的波动将会直接影响公司出口产品售价、设备进口成本，持有的外币资产会产生汇兑损益，进而影响公司净利润。虽然公司时时关注汇率波动，控制结汇节奏，但仍然无法消除汇率波动对公司净利润的影响，如果未来人民币大幅升值，将可能对公司经营业绩造成不利影响。
四、企业所得税税收优惠变化的风险
2016年公司通过了高新技术企业复审，2016年-2018年公司企业所得税享受15%的优惠税率，2019年公司需要重新通过高新技术企业复审方能继续享受税收优惠，如果2019年公司未通过高新技术企业复审，则无法享受15%的企业所得税优惠税率改按25%计缴企业所得税，将对公司的净利润造成不利影响。公司具有一定的技术优势，持续增长的研发投入及不断提升的研发能力都符
合高新技术企业的认证标准，公司相关部门正在积极准备高新技术企业复审再认证工作以确保今年能顺利通过复审。
五、环保风险
PCB在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序，对环保的要求较高，企业必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管力度趋严，PCB企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募投项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本将相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
1、募投项目二期工程未达到计划进度
（1）预计延期8个月
公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”以相关批准手续完备之日起算，达到预定可使用状态日期为2019年9月。截止报告期末项目一期工程已经建成投产，二期项目正在推进中，据目前的进度预计明年5月份可以投产。
（2）原因分析
公司招股书中披露的募投项目建设周期为36个月，公司以项目取得批准手续完备日期—2016年9月作为计算建设周期起始日，至2019年9月为达到预定可使用状态日期。由于募集资金于2017年4月下旬才到账，晚于可开工建设日，延迟了建设进度。如果以募集资金到位作为建设周期的起始日，项目完成日应为2020年4月。
（3）决策程序
经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末。目前公司募投项目二期工程正在紧锣密鼓的进行，预计2020年5月可以投入试产。
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月30日 | www.sse.com.cn | 2019年5月1日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年5月23日 | www.sse.com.cn | 2019年5月24日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 新豪国际 | 详见注1 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 沃泽科技 | 详见注2 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 鹤山联智 | 详见注2 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 佘英杰 | 详见注3 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 新豪国际 | 详见注4 | 详见注4 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 佘英杰 | 详见注5 | 详见注5 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 激励对象 | 详见注6 | 详见注6 | 是 | 是 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
| 其他承诺 |
注1：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
注2：自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注3：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票；（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
注4：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。
注5：（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何
方面构成竞争的业务的，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。注6：（1）广东世运电路科技股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，本人同意自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还给公司；（2）本人参与本激励计划的资金来源为本人的自筹资金，不存在向公司借款或要求公司为本人自筹资金提供担保或资助的情形；（3）本人在激励计划（草案）公告之前，对激励计划的各项内容承担严格的保密义务，不得在任何场合、时间或情况下，以任何方式向任何第三方披露；不得在本人知晓激励计划（草案）内容之后至激励计划（草案）公告之前，自行买卖或告知他人买卖公司股票。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经2019年5月6日召开的公司2018年年度股东大会批准，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象中有7 人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，该7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股拟由公司回购注销，回购价格为6.31元/股。
以上内容详见公司于2019年6月28日披露的相关公告。
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
排放口数量：1个排放口编号：WS-11016排放口位置：经度：112度54分43秒；纬度：22度31分36秒主要污染物及特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮核定的排放浓度：化学需氧量：30 mg/L；氨氮：1.5 mg/L核定的排放总量：化学需氧量：27.57 吨/年；氨氮：1.38 吨/年1-6月平均排放浓度：化学需氧量：23mg/L；氨氮：0.58mg/L1-6月排放总量：化学需氧量：12.5吨；氨氮：0.32吨核定的生产废水排放量：6000吨/日执行的污染物排放标准：《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015)表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV类标准及《水污染排放限值》（D844/26-2001）第二时段一级标准较严者后外排。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
一、公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。
其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。
二、在废水预处理环节，公司具有6000立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。
三、在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。
四、在废水深度处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准三者较严者。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为建立健全环境污染事故应急机制，提高公司及公司子公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，促进社会全面、协调、可持续发展，公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并通过不断加强监测能力，更新环保监测设备，提高监测的准确率。及时、完整、准确地按有权部门的规定发布监测数据及相关信息。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见“第十节、五、45重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,816 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新豪國際集團有限公司 | 0 | 255,272,580 | 62.37 | 255,272,580 | 无 | / | 境外法人 |
| 无锡天翼正元投资中心（有限合伙） | -5,253,200 | 14,519,233 | 3.55 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 鹤山市联智投资有限公司 | 0 | 9,390,000 | 2.29 | 9,390,000 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 0 | 8,927,402 | 2.18 | 8,927,402 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 王效南 | 4,330,000 | 4,330,000 | 1.06 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -8,176,600 | 4,214,251 | 1.03 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 株式会社伸光制作所 | 0 | 1,738,734 | 0.42 | 0 | 无 | / | 境外法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 1,049,860 | 1,049,860 | 0.26 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 696,600 | 696,600 | 0.17 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 |
| 顾俊萍 | 600,000 | 600,000 | 0.15 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 无锡天翼正元投资中心（有限合伙） | 14,519,233 | 人民币普通股 | 14,519,233 | ||||
| 王效南 | 4,330,000 | 人民币普通股 | 4,330,000 | ||||
| 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,214,251 | 人民币普通股 | 4,214,251 | ||||
| 株式会社伸光制作所 | 1,738,734 | 人民币普通股 | 1,738,734 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 1,049,860 | 人民币普通股 | 1,049,860 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 696,600 | 人民币普通股 | 696,600 | ||||
| 顾俊萍 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||||
| 俞嘉伦 | 517,699 | 人民币普通股 | 517,699 | ||||
| 俞宝忠 | 513,800 | 人民币普通股 | 513,800 | ||||
| 胡秀英 | 407,100 | 人民币普通股 | 407,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 新豪國際集團有限公司 | 255,272,580 | 2020年4月26日 | 255,272,580 | IPO 限售 |
| 2 | 鹤山市联智投资有限公司 | 9,390,000 | 2020年4月26日 | 9,390,000 | IPO 限售 |
| 3 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 8,927,402 | 2020年4月26日 | 8,927,402 | IPO 限售 |
| 4 | 黎炳棠 | 300,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 5 | 盘李敏 | 210,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 6 | 姚伟中 | 200,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 7 | 余玉英 | 200,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 8 | 罗羽奉 | 180,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 9 | 彭三军 | 150,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 10 | 黄晓明 | 150,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 佘英杰 | 董事长、总经理 | 选举 |
| 佘晴殷 | 副董事长 | 选举 |
| 佘卓铨 | 董事 | 选举 |
| 卢锦钦 | 董事 | 选举 |
| 刘玉招 | 独立董事 | 选举 |
| 饶莉 | 独立董事 | 选举 |
| 冼易 | 独立董事 | 选举 |
| 张天亮 | 监事会主席 | 选举 |
| 谢新 | 监事 | 选举 |
| 陈锦标 | 监事 | 选举 |
| 甘露 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 李宗恒 | 财务总监 | 聘任 |
| 佘俊杰 | 副董事长 | 离任 |
| 孙汝宁 | 董事 | 离任 |
| 周台 | 独立董事 | 离任 |
| 吴德龙 | 独立董事 | 离任 |
| 朱健明 | 独立董事 | 离任 |
| 罗焕光 | 监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因公司第二届董事会、监事会届满，公司于2019年5月23日召开了临时股东大会、董事会、监事会会议进行董事会、监事会换届工作。根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：佘英杰、佘晴殷、佘卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易；其中佘英杰为董事长，佘晴殷为副董事长，刘玉招、饶莉、冼易为独立董事。
根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：张天亮、谢新、陈锦标；其中张天亮为监事会主席、职工代表监事。
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任佘英杰为公司总经理；聘任甘露为公司董
事会秘书；聘任李宗恒为公司财务总监。因任期届满，佘俊杰、孙汝宁不再担任公司非独立董事；周台、朱健明、吴德龙不再担任公司独立董事；罗焕光不再担任公司监事。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 广东世运电路科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第十节、七、1 | 1,077,654,294.05 | 842,071,474.50 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 第十节、七、2 | 30,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 第十节、七、4 | 1,141,252.29 | |
| 应收账款 | 第十节、七、5 | 539,864,968.50 | 567,746,612.09 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第十节、七、7 | 3,635,262.40 | 2,434,957.98 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第十节、七、8 | 917,782.86 | 15,455,741.22 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第十节、七、9 | 222,713,749.43 | 218,291,905.84 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第十节、七、13 | 248,164,755.09 | 527,641,748.20 |
| 流动资产合计 | 2,124,092,064.62 | 2,173,642,439.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第十节、七、21 | 1,007,854,935.50 | 942,935,014.07 |
| 在建工程 | 第十节、七、22 | 14,836,092.81 | 18,439,451.44 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第十节、七、26 | 40,525,237.07 | 25,046,120.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 第十节、七、28 | 2,779,312.00 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 第十节、七、30 | 6,831,284.74 | 5,681,589.49 |
| 其他非流动资产 | 第十节、七、31 | 45,842,133.64 | 13,290,314.11 |
| 非流动资产合计 | 1,118,668,995.76 | 1,005,392,490.03 | |
| 资产总计 | 3,242,761,060.38 | 3,179,034,929.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第十节、七、32 | 204,997,600.00 | 120,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 第十节、七、36 | 534,802,627.47 | 505,987,165.20 |
| 预收款项 | 第十节、七、37 | 2,683,613.05 | 2,889,245.49 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第十节、七、38 | 44,260,938.44 | 59,601,078.94 |
| 应交税费 | 第十节、七、39 | 8,883,743.11 | 6,636,452.54 |
| 其他应付款 | 第十节、七、40 | 67,779,836.18 | 64,068,026.42 |
| 其中：应付利息 | 第十节、七、40 | 163,514.45 | 182,674.14 |
| 应付股利 | 第十节、七、40 | 10.88 | 10.84 |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 第十节、七、43 | 8,070,774.06 | 9,555,835.46 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 871,479,132.31 | 768,737,804.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 第十节、七、45 | 7,677,500.00 | 10,950,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 第十节、七、30 | 14,278,328.75 | 6,849,135.42 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,955,828.75 | 17,799,135.42 | |
| 负债合计 | 893,434,961.06 | 786,536,939.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 第十节、七、53 | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第十节、七、55 | 1,374,544,194.45 | 1,362,597,259.45 |
| 减：库存股 | 第十节、七、56 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 |
| 其他综合收益 | 第十节、七、57 | 5,094,280.96 | 4,501,922.90 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第十节、七、59 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第十节、七、60 | 504,804,608.90 | 560,515,793.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,349,326,092.41 | 2,392,497,984.04 | |
| 少数股东权益 | 6.91 | 6.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,349,326,099.32 | 2,392,497,990.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,242,761,060.38 | 3,179,034,929.86 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 466,629,666.42 | 319,932,932.84 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,141,252.29 | ||
| 应收账款 | 第十节、十七、1 | 910,640,240.84 | 839,031,778.26 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,574,992.01 | 1,997,808.66 | |
| 其他应收款 | 第十节、十七、2 | 697,161,101.00 | 652,426,756.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 173,037,854.55 | 159,735,989.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 161,720,521.45 | 446,979,870.98 | |
| 流动资产合计 | 2,442,905,628.56 | 2,420,105,136.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第十节、十七、3 | 124,497,273.49 | 83,697,273.49 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 400,287,952.80 | 379,506,874.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,245,105.70 | 14,086,450.39 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,728,193.83 | 1,004,048.02 | |
| 其他非流动资产 | 22,139,658.68 | 11,007,475.00 | |
| 非流动资产合计 | 564,898,184.50 | 489,302,121.76 | |
| 资产总计 | 3,007,803,813.06 | 2,909,407,258.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 174,997,600.00 | 90,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 530,377,680.00 | 442,451,328.11 | |
| 预收款项 | 652,134.31 | 869,920.26 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,565,141.78 | 45,846,640.59 | |
| 应交税费 | 1,539,311.09 | 6,556,744.67 | |
| 其他应付款 | 51,161,039.27 | 51,142,835.90 | |
| 其中：应付利息 | 121,416.67 | 130,180.56 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 793,892,906.45 | 638,467,469.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,600,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 14,133,150.10 | 6,704,534.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,733,150.10 | 13,104,534.38 | |
| 负债合计 | 813,626,056.55 | 651,572,003.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,369,221,317.76 | 1,357,274,382.76 | |
| 减：库存股 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | |
| 未分配利润 | 360,073,430.65 | 435,677,863.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,194,177,756.51 | 2,257,835,254.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,007,803,813.06 | 2,909,407,258.19 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,084,679,264.18 | 1,005,391,494.40 | |
| 其中：营业收入 | 第十节、七、61 | 1,084,679,264.18 | 1,005,391,494.40 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 942,235,654.10 | 902,071,696.78 | |
| 其中：营业成本 | 第十节、七、61 | 814,646,575.01 | 793,674,525.01 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第十节、七、62 | 7,464,596.87 | 5,607,579.46 |
| 销售费用 | 第十节、七、63 | 45,241,579.32 | 38,449,558.55 |
| 管理费用 | 第十节、七、64 | 49,388,690.70 | 51,960,971.36 |
| 研发费用 | 第十节、七、65 | 37,318,285.31 | 28,253,593.62 |
| 财务费用 | 第十节、七、66 | -11,824,073.11 | -15,874,531.22 |
| 其中：利息费用 | 3,034,166.01 | 622,855.73 | |
| 利息收入 | -11,113,010.63 | -6,763,219.57 | |
| 加：其他收益 | 第十节、七、67 | 2,494,662.33 | 503,158.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十节、七、68 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第十节、七、71 | 817,380.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 第十节、七、72 | -872,502.38 | 434,399.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,751,281.43 | 116,876,820.50 | |
| 加：营业外收入 | 第十节、七、74 | 3,210,691.84 | 228,450.00 |
| 减：营业外支出 | 第十节、七、75 | 1,052,729.42 | 1,009,086.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,909,243.85 | 116,096,184.18 | |
| 减：所得税费用 | 第十节、七、76 | 26,527,547.98 | 19,339,425.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,381,695.87 | 96,756,759.01 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,381,695.87 | 96,756,759.01 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,381,695.31 | 96,756,758.55 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 0.56 | 0.46 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 592,358.06 | -3,493,247.57 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 592,358.06 | -3,493,247.57 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 592,358.06 | -3,493,247.57 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 592,358.06 | -3,493,247.57 | |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 124,974,053.93 | 93,263,511.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,974,053.37 | 93,263,510.98 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.56 | 0.46 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.24 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 第十节、十七、4、(1) | 967,234,991.17 | 893,949,607.69 |
| 减：营业成本 | 第十节、十七、4、(1) | 774,105,044.67 | 764,307,333.50 |
| 税金及附加 | 6,670,112.19 | 5,460,033.06 | |
| 销售费用 | 8,021,275.15 | 6,468,061.48 | |
| 管理费用 | 31,201,654.50 | 27,868,553.94 | |
| 研发费用 | 32,893,482.12 | 28,253,593.62 | |
| 财务费用 | -3,174,561.53 | -13,092,331.99 | |
| 其中：利息费用 | 1,077,972.25 | 544,675.00 | |
| 利息收入 | -2,363,799.03 | -2,569,778.87 | |
| 加：其他收益 | 2,494,662.33 | 503,158.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十节、十七、5 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 239,380.84 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -231,507.12 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,120,158.60 | 87,575,480.73 | |
| 加：营业外收入 | 161,691.84 | 228,450.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,052,729.42 | 577,583.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,229,121.02 | 87,226,347.41 | |
| 减：所得税费用 | 18,740,673.79 | 13,169,161.62 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,488,447.23 | 74,057,185.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,488,447.23 | 74,057,185.79 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 104,488,447.23 | 74,057,185.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,023,852.75 | 1,026,747,297.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 102,148,942.79 | 59,419,900.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第十节、七、78、（1） | 16,807,354.78 | 7,497,827.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,250,980,150.32 | 1,093,665,025.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,215,164.51 | 727,916,454.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,293,796.22 | 164,254,519.36 | |
| 支付的各项税费 | 36,919,572.38 | 56,699,665.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第十节、七、78、（2） | 63,253,009.01 | 58,944,812.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,681,542.12 | 1,007,815,451.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,298,608.20 | 85,849,573.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 第十节、七、78、（3） | 498,337,200.00 | 1,540,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 502,205,331.36 | 1,552,619,465.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,526,333.84 | 216,623,691.06 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,800,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 第十节、七、78、（4） | 238,337,200.00 | 1,240,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,663,533.84 | 1,456,623,691.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,541,797.52 | 95,995,774.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 85,009,626.85 | 31,888,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第十节、七、78、（5） | 8,083,108.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,009,626.85 | 39,971,818.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,769,588.25 | 7,432,745.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,493,569.75 | 437,651.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第十节、七、78、（6） | 41,255,791.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,263,158.00 | 49,126,188.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,253,531.15 | -9,154,369.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,010,327.16 | -3,450,608.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,597,201.73 | 169,240,370.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,977,495.90 | 637,553,639.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,075,574,697.63 | 806,794,009.76 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,071,714.29 | 1,031,604,051.79 | |
| 收到的税费返还 | 102,148,942.79 | 59,419,900.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,206,473.01 | 3,304,386.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,427,130.09 | 1,094,328,338.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,972,578.89 | 686,204,206.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,156,305.70 | 148,837,396.99 | |
| 支付的各项税费 | 33,983,720.36 | 23,910,885.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,449,510.78 | 315,958,412.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 935,562,115.73 | 1,174,910,901.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,865,014.36 | -80,582,562.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 498,337,200.00 | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 502,205,331.36 | 1,552,619,465.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,169,558.87 | 18,923,278.36 | |
| 投资支付的现金 | 34,800,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 238,337,200.00 | 1,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,306,758.87 | 1,258,923,278.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,898,572.49 | 293,696,187.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 84,997,600.00 | 31,888,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,082,074.03 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,997,600.00 | 39,970,784.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800,000.00 | 3,567,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,611,498.81 | 359,536.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,255,791.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,411,498.81 | 45,182,927.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,413,898.81 | -5,212,143.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377,403.20 | 7,402,903.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,727,091.24 | 215,304,384.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309,900,306.87 | 233,927,422.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,627,398.11 | 449,231,806.65 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 409,302,000.00 | 1,362,597,259.45 | 50,638,500.00 | 4,501,922.90 | 106,219,508.10 | 560,515,793.59 | 2,392,497,984.04 | 6.35 | 2,392,497,990.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余 | 409,302,000.00 | 1,362,597,259.45 | 50,638,500.00 | 4,501,922.90 | 106,219,508.10 | 560,515,793.59 | 2,392,497,984.04 | 6.35 | 2,392,497,990.39 | ||||||
| 额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,946,935.00 | 592,358.06 | -55,711,184.69 | -43,171,891.63 | 0.56 | -43,171,891.07 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 592,358.06 | 124,381,695.31 | 124,974,053.37 | 0.56 | 124,974,053.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 |
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,302,000.00 | 1,374,544,194.45 | 50,638,500.00 | 5,094,280.96 | 106,219,508.10 | 504,804,608.90 | 2,349,326,092.41 | 6.91 | 2,349,326,099.32 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 401,800,000.00 | 1,315,023,326.45 | 650,505.05 | 82,752,704.49 | 543,022,620.27 | 2,343,249,156.26 | 5.31 | 2,343,249,161.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业 | |||||||||||||||
| 合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 401,800,000.00 | 1,315,023,326.45 | 650,505.05 | 82,752,704.49 | 543,022,620.27 | 2,343,249,156.26 | 5.31 | 2,343,249,161.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,493,247.57 | 96,756,758.55 | 93,263,510.98 | 0.46 | 93,263,511.44 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,493,247.57 | 96,756,758.55 | 93,263,510.98 | 0.46 | 93,263,511.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 |
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内 |
| 部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 401,800,000.00 | 1,315,023,326.45 | -2,842,742.52 | 82,752,704.49 | 639,779,378.82 | 2,436,512,667.24 | 5.77 | 2,436,512,673.01 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 409,302,000.00 | 1,357,274,382.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 435,677,863.42 | 2,257,835,254.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 409,302,000.00 | 1,357,274,382.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 435,677,863.42 | 2,257,835,254.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,946,935.00 | -75,604,432.77 | -63,657,497.77 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 104,488,447.23 | 104,488,447.23 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,946,935.00 | 11,946,935.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -180,092,880.00 | -180,092,880.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,302,000.00 | 1,369,221,317.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 360,073,430.65 | 2,194,177,756.51 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 401,800,000.00 | 1,309,700,449.76 | 82,753,154.62 | 409,308,682.16 | 2,203,562,286.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 401,800,000.00 | 1,309,700,449.76 | 82,753,154.62 | 409,308,682.16 | 2,203,562,286.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,057,185.79 | 74,057,185.79 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 74,057,185.79 | 74,057,185.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 | |||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 401,800,000.00 | 1,309,700,449.76 | 82,753,154.62 | 483,365,867.95 | 2,277,619,472.33 |
法定代表人：佘英杰 主管会计工作负责人：李宗恒 会计机构负责人：黄华明
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运公司)，鹤山世运公司由OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED(中文名称为世运线路版公司有限公司，以下简称世运线路版公司)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575号的营业执照，鹤山世运公司成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运公司以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448营业执照，注册资本40,930.20万元，股份总数40,930.20万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股281,091,982股；无限售条件的流通股份A股128,210,018股。公司股票已于2017年4月26 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为各类印制电路板（PCB）的生产与销售。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版公司有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGYLIMITED(以下简称世运电路科技公司)和鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子)五家子公司纳入本期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收其他方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 客户类型 | 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为零 |
| 其他应收款——应收其他方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期 |
2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
信用损失率，计算预期信用损失
账 龄
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) | 其他应收款 预期信用损失率(%) | 应收票据 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、财务报告，第五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、财务报告，第五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、财务报告，第五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权及办公软件，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 剩余使用年限 |
| 办公软件 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
□适用 √不适用
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 预计负债
□适用 √不适用
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
□适用 √不适用
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售线路板等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物送达客户指定地点,客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票确认收入，当月发出但尚未验收的商品销售计入发出商品。外销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物报关出口或香港港口直接出港，公司根据送货单、装箱单、运单等单据确认收入，对于部分存在供方库的货物，在客户领用或上线使用时，公司确认收入实现。
40. 合同成本
□适用 √不适用
41. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
42. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
43. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
44. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
45. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 详见以下说明 |
其他说明：
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 567,746,612.09 | 应收票据 | |
| 应收账款 | 567,746,612.09 | ||
| 应付票据及应付账款 | 505,987,165.20 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | ||
2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。执行上述政策对公司期初财务数据无影响。
3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产
交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 842,071,474.50 | 842,071,474.50 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 567,746,612.09 | 567,746,612.09 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,434,957.98 | 2,434,957.98 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,455,741.22 | 15,455,741.22 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 218,291,905.84 | 218,291,905.84 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 527,641,748.20 | 527,641,748.20 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,173,642,439.83 | 2,173,642,439.83 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 942,935,014.07 | 942,935,014.07 | 0.00 |
| 在建工程 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,046,120.92 | 25,046,120.92 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,681,589.49 | 5,681,589.49 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 13,290,314.11 | 13,290,314.11 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,005,392,490.03 | 1,005,392,490.03 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,179,034,929.86 | 3,179,034,929.86 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,889,245.49 | 2,889,245.49 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,601,078.94 | 59,601,078.94 | 0.00 |
| 应交税费 | 6,636,452.54 | 6,636,452.54 | 0.00 |
| 其他应付款 | 64,068,026.42 | 64,068,026.42 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 182,674.14 | 182,674.14 | 0.00 |
| 应付股利 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,555,835.46 | 9,555,835.46 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 768,737,804.05 | 768,737,804.05 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,849,135.42 | 6,849,135.42 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,799,135.42 | 17,799,135.42 | 0.00 |
| 负债合计 | 786,536,939.47 | 786,536,939.47 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,362,597,259.45 | 1,362,597,259.45 | 0.00 |
| 减：库存股 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 4,501,922.90 | 4,501,922.90 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 560,515,793.59 | 560,515,793.59 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,497,984.04 | 2,392,497,984.04 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,497,990.39 | 2,392,497,990.39 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,179,034,929.86 | 3,179,034,929.86 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 319,932,932.84 | 319,932,932.84 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 839,031,778.26 | 839,031,778.26 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,997,808.66 | 1,997,808.66 | 0.00 |
| 其他应收款 | 652,426,756.21 | 652,426,756.21 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 159,735,989.48 | 159,735,989.48 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 446,979,870.98 | 446,979,870.98 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,420,105,136.43 | 2,420,105,136.43 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 379,506,874.86 | 379,506,874.86 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,086,450.39 | 14,086,450.39 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,004,048.02 | 1,004,048.02 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 11,007,475.00 | 11,007,475.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 489,302,121.76 | 489,302,121.76 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,909,407,258.19 | 2,909,407,258.19 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 442,451,328.11 | 442,451,328.11 | 0.00 |
| 预收款项 | 869,920.26 | 869,920.26 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,846,640.59 | 45,846,640.59 | 0.00 |
| 应交税费 | 6,556,744.67 | 6,556,744.67 | 0.00 |
| 其他应付款 | 51,142,835.90 | 51,142,835.90 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 130,180.56 | 130,180.56 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 638,467,469.53 | 638,467,469.53 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,704,534.38 | 6,704,534.38 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,104,534.38 | 13,104,534.38 | 0.00 |
| 负债合计 | 651,572,003.91 | 651,572,003.91 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,357,274,382.76 | 1,357,274,382.76 | 0.00 |
| 减：库存股 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | 0.00 |
| 未分配利润 | 435,677,863.42 | 435,677,863.42 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,257,835,254.28 | 2,257,835,254.28 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,909,407,258.19 | 2,909,407,258.19 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
46. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 利润总额 | 25%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除30%后余值 | 1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15% |
| 世运电路科技公司 | 16.5% |
| 世运线路版公司 | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 公司为一般纳税人，出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策, 2019年1-6月退税率为16%，2019年7月以后退税率为13%。
2. 公司2016年11月30日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的编号为GF201644002359的国家级《高新技术企业证书》，2016年至2018年减按15%的优惠税率计缴企业所得税，2019年重新认证，在认证结果出来前暂按15%的优惠税率预缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 77,912.43 | 49,401.86 |
| 银行存款 | 1,075,496,785.20 | 829,928,094.04 |
| 其他货币资金 | 2,079,596.42 | 12,093,978.60 |
| 合计 | 1,077,654,294.05 | 842,071,474.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 477,668,337.30 | 315,966,608.93 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 0.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
购买了理财产品。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,141,252.29 | 0.00 |
| 合计 | 1,141,252.29 | 0.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 556,071,553.29 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 556,071,553.29 |
| 1至2年 | 528,402.01 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 556,599,955.30 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,302,812.94 | 0.39 | 2,302,812.94 | 100.00 | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 556,599,955.30 | 100 | 16,734,986.80 | 3.01 | 539,864,968.50 | 585,333,133.77 | 99.61 | 17,586,521.68 | 3.00 | 567,746,612.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 556,599,955.30 | 100 | 16,734,986.80 | 3.01 | 539,864,968.50 | 587,635,946.71 | 100.00 | 19,889,334.62 | 3.38 | 567,746,612.09 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1 年以内 | 556,071,553.29 | 16,682,146.60 | 3.00 |
| 1-2 年 | 528,402.01 | 52,840.20 | 10.00 |
| 合计 | 556,599,955.30 | 16,734,986.80 | 3.01 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 17,586,521.68 | 851,534.88 | 16,734,986.80 | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,302,812.94 | 2,302,812.94 | |||
| 合计 | 19,889,334.62 | 851,534.88 | 2,302,812.94 | 16,734,986.80 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,302,812.94 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备期末余额 |
| 的比例(%) | |||
| 第一名 | 97,674,267.58 | 17.55 | 2,930,228.03 |
| 第二名 | 54,519,948.54 | 9.80 | 1,635,598.46 |
| 第三名 | 39,749,662.11 | 7.14 | 1,192,489.86 |
| 第四名 | 26,203,437.35 | 4.71 | 786,103.12 |
| 第五名 | 18,823,728.31 | 3.38 | 564,711.85 |
| 小 计 | 236,971,043.90 | 42.58 | 7,109,131.32 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,594,346.56 | 98.87 | 2,353,757.77 | 96.67 |
| 1至2年 | 30,915.84 | 0.85 | 71,200.21 | 2.92 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 10,000.00 | 0.28 | 10,000.00 | 0.41 |
| 合计 | 3,635,262.40 | 100.00 | 2,434,957.98 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 第一名 | 750,083.84 | 20.63 |
| 第二名 | 580,000.00 | 15.95 |
| 第三名 | 91,600.00 | 2.52 |
| 第四名 | 76,636.89 | 2.11 |
| 第五名 | 52,592.00 | 1.45 |
| 小 计 | 1,550,912.73 | 42.66 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 917,782.86 | 15,455,741.22 |
| 合计 | 917,782.86 | 15,455,741.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 896,428.75 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 896,428.75 |
| 1至2年 | 17,800.76 |
| 2至3年 | 24,425.39 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,675.84 |
| 4至5年 | 55,402.33 |
| 5年以上 | 174,183.76 |
| 合计 | 1,170,916.83 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 15,081,060.17 | |
| 押金保证金 | 684,617.27 | 381,317.75 |
| 备用金 | 387,554.00 | 149,089.00 |
| 其他 | 98,745.56 | 8,911.00 |
| 合计 | 1,170,916.83 | 15,620,377.92 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 164,636.70 | 164,636.70 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 88,497.27 | 88,497.27 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 253,133.97 | 253,133.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 164,636.70 | 88,497.27 | 253,133.97 | ||
| 合并范围内关联往来组合 | |||||
| 应收政府款项组合 | |||||
| 合计 | 164,636.70 | 88,497.27 | 253,133.97 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 押金 | 150,000.00 | 1年以内 | 12.81 | 4,500.00 |
| 第二名 | 押金 | 100,000.00 | 5年以上 | 8.54 | 100,000.00 |
| 第二名 | 押金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.85 | 300.00 |
| 第三名 | 备用金 | 105,000.00 | 1年以内 | 8.97 | 3,150.00 |
| 第四名 | 押金 | 42,225.60 | 5年以上 | 3.61 | 42,225.60 |
| 第五名 | 其他 | 30,000.00 | 1年以内 | 2.56 | 900.00 |
| 合计 | / | 437,225.60 | / | 37.34 | 151,075.60 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 46,425,862.41 | 46,425,862.41 | 50,218,045.23 | 50,218,045.23 | ||
| 在产品 | 61,035,157.82 | 61,035,157.82 | 35,956,972.73 | 35,956,972.73 | ||
| 库存商品 | 80,394,754.78 | 1,020,754.95 | 79,373,999.83 | 83,392,098.58 | 1,157,004.03 | 82,235,094.55 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 35,939,564.04 | 60,834.67 | 35,878,729.37 | 51,613,898.59 | 1,732,105.26 | 49,881,793.33 |
| 合计 | 223,795,339.05 | 1,081,589.62 | 222,713,749.43 | 221,181,015.13 | 2,889,109.29 | 218,291,905.84 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,157,004.03 | 818,159.95 | 954,409.03 | 1,020,754.95 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,732,105.26 | 1,671,270.59 | 60,834.67 | |||
| 合计 | 2,889,109.29 | 818,159.95 | 2,625,679.62 | 1,081,589.62 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 理财产品 | 150,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 待抵扣的增值税 | 94,578,692.03 | 87,028,997.37 |
| 预交利得税 | 3,586,063.06 | 612,750.83 |
| 合计 | 248,164,755.09 | 527,641,748.20 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,007,854,935.50 | 942,935,014.07 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,007,854,935.50 | 942,935,014.07 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 438,224,943.86 | 1,006,733,077.72 | 5,406,608.66 | 63,174,820.19 | 1,513,539,450.43 |
| 2.本期增加金额 | 21,501,342.86 | 101,617,856.12 | 2,543.10 | 5,099,258.72 | 128,221,000.80 |
| （1）购置 | 21,501,342.86 | 54,837,102.82 | 2,543.10 | 5,099,258.72 | 81,440,247.50 |
| （2）在建工程转入 | - | 46,780,753.30 | - | - | 46,780,753.30 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 49,572.66 | 159,110.00 | 208,682.66 | ||
| （1）处置或报废 | 49,572.66 | 159,110.00 | 208,682.66 | ||
| 4.期末余额 | 459,726,286.72 | 1,108,301,361.18 | 5,250,041.76 | 68,274,078.91 | 1,641,551,768.57 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 136,235,147.66 | 411,450,291.29 | 3,473,077.36 | 19,445,920.05 | 570,604,436.36 |
| 2.本期增加金额 | 8,514,148.98 | 44,812,947.54 | 320,443.76 | 9,619,952.83 | 63,267,493.11 |
| （1）计提 | 8,514,148.98 | 44,812,947.54 | 320,443.76 | 9,619,952.83 | 63,267,493.11 |
| 3.本期减少金额 | 23,941.90 | 151,154.50 | 175,096.40 | ||
| （1）处置或报废 | 23,941.90 | 151,154.50 | 175,096.40 | ||
| 4.期末余额 | 144,749,296.64 | 456,239,296.93 | 3,642,366.62 | 29,065,872.88 | 633,696,833.07 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 314,976,990.08 | 652,062,064.25 | 1,607,675.14 | 39,208,206.03 | 1,007,854,935.50 |
| 2.期初账面价值 | 301,989,796.20 | 595,282,786.43 | 1,933,531.30 | 43,728,900.14 | 942,935,014.07 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 14,836,092.81 | 18,439,451.44 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 14,836,092.81 | 18,439,451.44 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备1 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | ||
| 待安装设备2 | 13,586,092.81 | 13,586,092.81 | ||||
| 合计 | 14,836,092.81 | 14,836,092.81 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备1 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | 17,189,451.44 | 1,250,000.00 | 100.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹、募集资金 | ||
| 待安装设备1 | 43,177,394.67 | 43,177,394.67 | 29,591,301.86 | 13,586,092.81 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹、募集资金 | ||
| 合计 | 61,616,846.11 | 18,439,451.44 | 43,177,394.67 | 46,780,753.30 | 14,836,092.81 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 16,312,562.19 | 14,896,302.00 | 31,208,864.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 14,613,598.09 | 2,230,742.64 | 16,844,340.73 | ||
| (1)购置 | 2,230,742.64 | 2,230,742.64 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 14,613,598.09 | 14,613,598.09 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 30,926,160.28 | 17,127,044.64 | 48,053,204.92 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,831,298.81 | 3,331,444.46 | 6,162,743.27 | ||
| 2.本期 | 281,679.78 | 1,083,544.80 | 1,365,224.58 |
| 增加金额 | |||||
| （1）计提 | 281,679.78 | 1,083,544.80 | 1,365,224.58 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,112,978.59 | 4,414,989.26 | 7,527,967.85 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 27,813,181.69 | 12,712,055.38 | 40,525,237.07 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,481,263.38 | 11,564,857.54 | 25,046,120.92 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 股权并购形成的 | 处置 | ||||
| 世茂电子股权并购 | 2,779,312.00 | 2,779,312.00 | ||||
| 合计 | 2,779,312.00 | 2,779,312.00 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 17,816,576.42 | 2,768,963.32 | 20,944,709.07 | 3,422,033.68 |
| 内部交易未实现利润 | 9,320,063.09 | 1,537,810.41 | 9,255,060.91 | 1,527,085.05 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 应付未付费用 | 405,186.73 | 66,855.81 | 405,186.73 | 66,855.81 |
| 股份支付 | 16,384,368.00 | 2,457,655.2 | 4,437,433.00 | 665,614.95 |
| 合计 | 43,926,194.24 | 6,831,284.74 | 35,042,389.71 | 5,681,589.49 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产加速折旧 | 95,097,370.56 | 14,278,328.75 | 45,573,265.78 | 6,849,135.42 |
| 合计 | 95,097,370.56 | 14,278,328.75 | 45,573,265.78 | 6,849,135.42 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 878,569.40 | 1,998,371.54 |
| 可抵扣亏损 | 98,083,262.07 | 72,869,326.91 |
| 合计 | 98,961,831.47 | 74,867,698.45 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 486,996.43 | 486,996.43 | |
| 2020年 | 1,381,651.77 | 1,381,651.77 | |
| 2021年 | 2,003,932.46 | 2,003,932.46 | |
| 2022年 | 2,702,166.08 | 2,702,166.08 | |
| 2023年 | 66,294,580.17 | 66,294,580.17 | |
| 2024年 | 25,213,935.16 | ||
| 合计 | 98,083,262.07 | 72,869,326.91 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 1,988,500.00 | |
| 预付设备款 | 44,671,318.64 | 5,073,499.11 |
| 预付软件系统开发款 | 1,170,815.00 | 228,315.00 |
| 预付收购定金 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 45,842,133.64 | 13,290,314.11 |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 174,997,600.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 204,997,600.00 | 120,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 348,686,097.16 | 346,236,659.01 |
| 应付设备和工程款 | 173,165,047.23 | 147,091,399.27 |
| 应付水电费及其他 | 12,951,483.08 | 12,659,106.92 |
| 合计 | 534,802,627.47 | 505,987,165.20 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,683,613.05 | 2,889,245.49 |
| 合计 | 2,683,613.05 | 2,889,245.49 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 59,601,078.94 | 175,832,501.33 | 191,172,641.83 | 44,260,938.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,879,334.48 | 7,879,334.48 | ||
| 三、辞退福利 | 128,308.64 | 128,308.64 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 59,601,078.94 | 183,840,144.45 | 199,180,284.95 | 44,260,938.44 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,540,398.94 | 169,028,671.60 | 184,368,812.10 | 44,200,258.44 |
| 二、职工福利费 | 1,284,061.18 | 1,284,061.18 | ||
| 三、社会保险费 | 4,134,044.55 | 4,134,044.55 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,765,029.66 | 3,765,029.66 | ||
| 工伤保险费 | 137,978.09 | 137,978.09 | ||
| 生育保险费 | 231,036.80 | 231,036.80 | ||
| 四、住房公积金 | 1,021,644.00 | 1,021,644.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 60,680.00 | 364,080.00 | 364,080.00 | 60,680.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 59,601,078.94 | 175,832,501.33 | 191,172,641.83 | 44,260,938.44 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,737,848.00 | 7,737,848.00 | ||
| 2、失业保险费 | 141,486.48 | 141,486.48 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 7,879,334.48 | 7,879,334.48 |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 6,599,711.84 | 5,266,456.50 |
| 个人所得税 | 524,017.36 | 353,209.01 |
| 城市维护建设税 | 474,455.38 | 439,326.51 |
| 土地使用税 | 24,472.53 | |
| 教育费附加 | 284,673.23 | 263,595.91 |
| 地方教育附加 | 189,782.15 | 175,730.60 |
| 印花税 | 100,400.60 | 122,872.60 |
| 环境保护税 | 17,397.87 | 15,261.41 |
| 房产税 | 668,832.15 | |
| 合计 | 8,883,743.11 | 6,636,452.54 |
其他说明：
无
40、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 163,514.45 | 182,674.14 |
| 应付股利 | 10.88 | 10.84 |
| 其他应付款 | 67,616,310.85 | 63,885,341.44 |
| 合计 | 67,779,836.18 | 64,068,026.42 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 33,069.24 | 29,715.81 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 130,445.21 | 152,958.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 163,514.45 | 182,674.14 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 10.88 | 10.84 |
| 合计 | 10.88 | 10.84 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 417,300.00 | 312,000.00 |
| 预提费用 | 15,806,452.42 | 12,479,637.42 |
| 应付未付款 | 405,186.73 | 336,231.19 |
| 股权激励回购义务 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 |
| 其他 | 348,871.70 | 118,972.83 |
| 合计 | 67,616,310.85 | 63,885,341.44 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 8,070,774.06 | 9,555,835.46 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 8,070,774.06 | 9,555,835.46 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 2,077,500.00 | 4,550,000.00 |
| 信用借款 | 5,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 合计 | 7,677,500.00 | 10,950,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
利率为基准利率。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 409,302,000 | 409,302,000 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,362,597,259.45 | 11,946,935.00 | 1,374,544,194.45 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,362,597,259.45 | 11,946,935.00 | 1,374,544,194.45 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
由于发行了限制性股票产生股份支付，导致资本公积增加。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | ||
| 合计 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,501,922.90 | 592,358.06 | 592,358.06 | 5,094,280.96 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 4,501,922.90 | 592,358.06 | 592,358.06 | 5,094,280.96 | ||||
| 其他综合收益合计 | 4,501,922.90 | 592,358.06 | 592,358.06 | 5,094,280.96 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 560,515,793.59 | 543,022,620.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 560,515,793.59 | 543,022,620.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,381,695.31 | 96,756,758.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 180,092,880.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 504,804,608.90 | 639,779,378.82 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,059,251,967.10 | 814,646,575.01 | 981,029,115.95 | 793,674,525.01 |
| 其他业务 | 25,427,297.08 | 24,362,378.45 | ||
| 合计 | 1,084,679,264.18 | 814,646,575.01 | 1,005,391,494.40 | 793,674,525.01 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,061,902.50 | 2,534,657.36 |
| 教育费附加 | 3,061,902.51 | 2,534,657.36 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 668,832.15 | |
| 土地使用税 | 24,472.53 | 43,775.45 |
| 车船使用税 | 1,835.20 | 1,399.79 |
| 印花税 | 607,706.30 | 493,089.50 |
| 环境保护税 | 37,945.68 | |
| 合计 | 7,464,596.87 | 5,607,579.46 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,885,628.52 | 3,301,469.76 |
| 折旧费 | 5,485.80 | 4,817.24 |
| 办公费 | 956.89 | 17,662.80 |
| 运输及汽车费用 | 13,067,014.71 | 13,334,060.03 |
| 销售佣金 | 25,205,926.20 | 20,670,369.99 |
| 差旅费 | 710,335.05 | 743,220.09 |
| 其他 | 1,366,232.15 | 377,958.64 |
| 合计 | 45,241,579.32 | 38,449,558.55 |
其他说明：
本报告期为了扩大市场占有率，加大推销力度，导致职工薪酬、销售佣金等费用较上期有所增加
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,366,442.15 | 25,257,715.03 |
| 办公费 | 1,652,314.66 | 555,700.44 |
| 差旅费及会议费 | 473,394.87 | 511,922.73 |
| 折旧费及摊销 | 3,103,526.09 | 8,421,017.38 |
| 业务招待费 | 894,305.24 | 868,943.81 |
| 税金 | 18,570.07 | |
| 租赁费 | 228,490.72 | 218,589.01 |
| 财产保险费 | 3,578,933.40 | 2,997,527.67 |
| 咨询及顾问费 | 3,362,070.05 | 2,023,982.88 |
| 股份支付 | 11,946,935.00 | |
| 其他 | 5,782,278.52 | 11,087,002.34 |
| 合计 | 49,388,690.70 | 51,960,971.36 |
其他说明：
本报告期的职工薪酬、折旧费及摊销费用较上期有所减少主要系去年同期子公司世安电子还处于筹建期，所发生的费用计入管理费用所致，由于2018年底实施了股权激励计划，导致本报告期产生股份支付费用。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 17,318,625.76 | 13,328,444.55 |
| 折旧及摊销费 | 6,074,387.20 | 5,379,810.41 |
| 物料及低值易耗品摊销 | 13,231,608.52 | 8,700,693.35 |
| 其他 | 693,663.83 | 844,645.31 |
| 合计 | 37,318,285.31 | 28,253,593.62 |
其他说明：
本报告期加大研发力度、加快产品升级换代，导致研发费用较上期有较大的增长。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,034,166.01 | 622,855.73 |
| 减：利息收入 | -11,113,010.63 | -6,763,219.57 |
| 汇兑损益 | -4,252,692.86 | -10,734,759.50 |
| 金融机构手续费及其他 | 507,464.37 | 1,000,592.12 |
| 合计 | -11,824,073.11 | -15,874,531.22 |
其他说明：
1、 利息支出增加主要系银行借款增加所致。
2、 汇总收益较去年减少主要系人民币汇率变动所致。
3、 利息收入增加主要系银行存款增加及部分存款利率增加所致。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出口信用保险专项资金 | 601,226.19 | 326,224.00 |
| 江门市外贸发展资金补助 | 176,934.00 | |
| 省科技厅大型工业企业研发机构建设奖补助 | 540,909.00 | |
| 鹤山市财政局扶持科技发展资金 | 69,727.14 | |
| 2017年第二批工业企业技术改造事后奖补资金 | 1,282,800.00 | |
| 合计 | 2,494,662.33 | 503,158.00 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
| 合计 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 905,877.31 | |
| 其他应收款坏账损失 | -88,497.27 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 817,380.04 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 434,399.11 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失 | -872,502.38 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -872,502.38 | 434,399.11 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 11,010.02 | 11,010.02 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,010.02 | 11,010.02 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 600.00 | 224,600.00 | 600.00 |
| 其他 | 199,081.82 | 3,850.00 | 199,081.82 |
| 世安火灾保险赔偿款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,210,691.84 | 228,450.00 | 3,210,691.84 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 对外经济贸易会计学会补助 | 600.00 | 与收益相关 | |
| 科技计划资金补助 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 江门诚信绿卡骨干企业扶持资金 | 24,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 600.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 600.00 | 224,600.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 22,729.42 | 577,583.32 | 22,729.42 |
| 其中：固定资产处置损失 | 577,583.32 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,030,000.00 | 431,503.00 | 1,030,000.00 |
| 合计 | 1,052,729.42 | 1,009,086.32 | 1,052,729.42 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,248,049.90 | 19,181,502.98 |
| 递延所得税费用 | 6,279,498.08 | 157,922.19 |
| 合计 | 26,527,547.98 | 19,339,425.17 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 150,909,243.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,636,386.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,497,941.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -872,915.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,586.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,239,157.32 |
| 未实现内部交易损益影响 | -10,725.36 |
| 所得税费用 | 26,527,547.98 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注第十节、七、58
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,113,010.64 | 6,763,219.57 |
| 政府补贴 | 2,495,262.33 | 727,758.00 |
| 其他 | 3,199,081.81 | 3,850.00 |
| 收到往来款项 | 3,000.00 | |
| 合计 | 16,807,354.78 | 7,497,827.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理及研发费用 | 21,365,079.34 | 20,652,943.98 |
| 付现销售费用 | 40,350,465.00 | 36,016,080.64 |
| 手续费 | 507,464.67 | 1,000,592.12 |
| 营业外支出 | 1,030,000.00 | 431,503.00 |
| 支付往来款 | 843,692.50 | |
| 合计 | 63,253,009.01 | 58,944,812.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回到期理财产品 | 440,000,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 外汇掉期买入 | 58,337,200.00 | |
| 合计 | 498,337,200.00 | 1,540,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 180,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 外汇掉期卖出 | 58,337,200.00 | |
| 合计 | 238,337,200.00 | 1,240,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回综合授信保证金及融资租赁保证金 | 8,083,108.63 | |
| 合计 | 8,083,108.63 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付综合授信保证金及融资租赁保证金 | 41,255,791.32 | |
| 合计 | 41,255,791.32 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 124,381,695.87 | 96,756,759.01 |
| 加：资产减值准备 | 55,122.34 | -434,399.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,267,493.11 | 45,786,197.23 |
| 无形资产摊销 | 1,365,224.58 | 785,935.96 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 11,719.40 | -577,583.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,218,526.85 | -15,874,531.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,868,131.36 | -12,619,465.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,149,695.25 | 52,450.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 7,429,193.33 | 81,972.03 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,421,843.59 | -8,404,545.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 41,278,349.66 | -66,263,488.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 30,168,006.96 | 46,560,272.07 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,298,608.20 | 85,849,573.52 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,075,574,697.63 | 806,794,009.76 |
| 减：现金的期初余额 | 829,977,495.90 | 637,553,639.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 245,597,201.73 | 169,240,370.29 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 34,800,000.00 |
| 取得子公司支付的现金 | 34,800,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 34,800,000.00 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,075,574,697.63 | 829,977,495.90 |
| 其中：库存现金 | 77,912.43 | 49,401.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,075,496,785.20 | 829,928,094.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,075,574,697.63 | 829,977,495.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,079,596.42 | 保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 2,079,596.42 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 627,053,342.37 | ||
| 其中：美元 | 89,813,571.80 | 6.8747 | 617,441,362.05 |
| 欧元 | 115,477.12 | 7.817 | 902,684.65 |
| 港币 | 9,900,302.00 | 0.8797 | 8,709,295.67 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | 505,986,795.23 | ||
| 其中：美元 | 71,539,098.78 | 6.8747 | 491,809,842.38 |
| 欧元 | 27,164.13 | 7.817 | 212,342.00 |
| 港币 | 15,874,287.65 | 0.8797 | 13,964,610.85 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应付账款 | 97,771,316.93 | ||
| 美元 | 13,136,590.85 | 6.8747 | 90,310,121.12 |
| 港元 | 1,049,682.45 | 0.8797 | 923,405.65 |
| 日元 | 102,473,200.00 | 0.0638 | 6,537,790.16 |
| 短期借款 | 54,997,600.00 | ||
| 美元 | 8,000,000.00 | 6.8747 | 54,997,600.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,477,421.51 | ||
| 港元 | 4,872,266.66 | 0.8797 | 4,286,132.98 |
| 美元 | 27,825.00 | 6.8747 | 191,288.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,525,774.06 | ||
| 港元 | 1,734,425.44 | 0.8797 | 1,525,774.06 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 出口信用保险专项资金 | 601,226.19 | 其他收益 | 601,226.19 |
| 江门市外贸发展资金补助 | 其他收益 | ||
| 省科技厅大型工业企业研发机构建设奖补助 | 540,909.00 | 其他收益 | 540,909.00 |
| 鹤山市财政局扶持科技发展资金 | 69,727.14 | 其他收益 | 69,727.14 |
| 2017年第二批工业企业技术改造事后奖补资金 | 1,282,800.00 | 其他收益 | 1,282,800.00 |
| 对外经济贸易会计学会补助 | 600.00 | 营业外收入 | 600.00 |
| 合计 | 2,495,262.33 | 2,495,262.33 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 世茂电子 | 2019年3月12日 | 40,800,000.00 | 100.00 | 现金购买 | 2019年3月4日 | 股权转让协议签订日 | 178,897.28 | -450,727.41 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 鹤山世茂电子科技有限公司 |
| --现金 | 40,800,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 40,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 38,020,688.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,779,312.00 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 世茂电子 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 38,020,688.00 | 38,020,688.00 |
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 21,501,342.86 | 21,501,342.86 |
| 无形资产 | 14,613,598.09 | 14,613,598.09 |
| 预付账款 | 95,969.68 | 95,969.68 |
| 其流动资产 | 1,809,777.37 | 1,809,777.37 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | 38,020,688.00 | 38,020,688.00 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 38,020,688.00 | 38,020,688.00 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
评估法企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 世运电路科技公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 世安电子公司 | 鹤山 | 鹤山 | 制造业 | 8.00 | 92.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 世运线路版公司 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 99.99 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳世运公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易业 | 100.00 | 设立 | |
| 世茂电子公司 | 鹤山 | 鹤山 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
42.58%(2018年12月31日：46.96%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 15,081,060.17 | 15,081,060.17 | |||
| 小 计 | 15,081,060.17 | 15,081,060.17 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用信用证结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 220,745,874.06 | 146,484,271.12 | 134,811,178.62 | 11,673,092.50 | |
| 应付账款 | 534,802,627.47 | 534,802,627.47 | 534,802,627.47 | ||
| 其他应付款 | 67,779,836.18 | 67,779,836.18 | 67,779,836.18 | ||
| 小 计 | 823,328,337.71 | 749,066,734.77 | 737,393,642.27 | 11,673,092.50 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 140,505,835.46 | 146,484,271.12 | 134,811,178.62 | 11,673,092.50 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | ||
| 其他应付款 | 64,068,026.42 | 64,068,026.42 | 64,068,026.42 | ||
| 小 计 | 710,561,027.08 | 716,539,462.74 | 704,866,370.24 | 11,673,092.50 | |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币220,745,874.06元(2018年12月31日：人民币140,505,835.46元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:港元
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新豪国际 | 香港 | 投资 | 1,000 | 62.37 | 62.37 |
本企业的母公司情况的说明新豪国际公司系2010年8月19日成立，截至2018年12月31日，法定注册资本为港币1,000.00万元，实收资本为港币1,000.00万元，均由佘英杰认缴出资。
本企业最终控制方是佘英杰其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司详见“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| Nice Ward Limited(中文名称为朝佳有限公司) | 实际控制人控制公司 |
| Charter Easy Limited(中文名称为卓豫有限公司) | 实际控制人直系亲属控制公司 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 朝佳有限公司 | 房产 | 218,622.00 | 209,035.5 |
| 卓豫有限公司 | 房产 | 737,520.00 | 705,180.00 |
| 合计 | 956,142.00 | 914,215.50 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 佘英杰、新豪国际公司 | 3,010,835.46 | 2016/12/14 | 2019/12/14 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 413.69 | 464.94 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 朝佳有限公司 | 42,225.60 | 42,225.60 | 40,123.68 | 23,514.15 |
| 小 计 | 42,225.60 | 42,225.60 | 40,123.68 | 23,514.15 | |
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司授予的限制性股票价格为6.75元/股，在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为40%、30%和30%。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出去 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计所有授予对象均足额行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 40,960,920.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,946,935.00 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 912,294,829.20 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 912,294,829.20 |
| 1至2年 | 749.97 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 912,295,579.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 912,295,579.20 | 100.00 | 1,655,338.33 | 0.18 | 910,640,240.84 | 840,949,187.26 | 100.00 | 1,917,409.00 | 0.23 | 839,031,778.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 912,295,579.20 | 100.00 | 1,655,338.33 | 0.18 | 910,640,240.84 | 840,949,187.26 | 100.00 | 1,917,409.00 | 0.23 | 839,031,778.26 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1 年以内 | 55,175,444.48 | 1,655,263.33 | 3.00 |
| 1-2年 | 749.97 | 75.00 | 10.00 |
| 合计 | 55,176,194.45 | 1,655,338.33 | 3.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 1 年以内 | 1,917,409.00 | 262,145.67 | 1,655,263.33 | ||
| 1-2年 | 75.00 | 75.00 | |||
| 合计 | 1,917,409.00 | 75.00 | 262,145.67 | 1,655,338.33 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 829,118,165.20 | 90.88 | |
| 客户二 | 14,352,188.78 | 1.57 | 430,565.66 |
| 客户三 | 6,778,605.86 | 0.74 | 203,358.18 |
| 客户四 | 4,523,342.73 | 0.50 | 135,700.28 |
| 客户五 | 3,386,096.42 | 0.37 | 101,582.89 |
| 合计 | 858,158,398.99 | 94.06 | 871,207.01 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 697,161,101.00 | 652,426,756.21 |
| 合计 | 697,161,101.00 | 652,426,756.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 266,952,444.78 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 266,952,444.78 |
| 1至2年 | 430,228,101.20 |
| 2至3年 | 1,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 129,280.00 |
| 合计 | 697,310,825.98 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 696,893,267.37 | 637,332,606.37 |
| 出口退税 | 15,081,060.17 | |
| 押金保证金 | 138,624.82 | 137,500.00 |
| 其他 | 278,933.79 | 2,624.82 |
| 合计 | 697,310,825.98 | 652,553,791.36 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 127,035.15 | 127,035.15 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 22,689.83 | 22,689.83 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 149,724.98 | 149,724.98 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 1 年以内 | 4,772.67 | 15,472.31 | 20,244.98 | ||
| 1-2 年 | 262.48 | 262.48 | |||
| 2-3年 | 200.00 | 200.00 | |||
| 4-5 年 | 22,000.00 | 22,000.00 | |||
| 5 年以上 | 100,000.00 | 29,280.00 | 129,280.00 | ||
| 合计 | 127,035.15 | 44,952.31 | 22,262.48 | 149,724.98 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户一 | 暂借款 | 430,228,101.20 | 1-2年 | 61.70 | |
| 客户一 | 暂借款 | 262,500,000.00 | 1年以内 | 37.65 | |
| 客户二 | 暂借款 | 2,060,310.17 | 2-3年 | 0.30 | |
| 客户二 | 暂借款 | 790,000.00 | 1年以内 | 0.11 | |
| 客户三 | 押金保证金 | 100,000.00 | 5年以上 | 0.01 | 100,000.00 |
| 客户三 | 押金保证金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.00 | 300.00 |
| 客户四 | 暂借款 | 105,000.00 | 1年以内 | 0.02 | 3,150.00 |
| 客户五 | 暂借款 | 30,000.00 | 1年以内 | 0.00 | 900.00 |
| 合计 | / | 695,823,411.37 | / | 99.79 | 104,350.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 124,497,273.49 | 124,497,273.49 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 124,497,273.49 | 124,497,273.49 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 世运电路科技公司 | 64,744,664.80 | 64,744,664.80 |
| 世安电子公司 | 17,952,608.69 | 17,952,608.69 | ||||
| 深圳世运公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 世茂电子公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
| 合计 | 83,697,273.49 | 40,800,000.00 | 124,497,273.49 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 942,517,352.32 | 774,105,044.67 | 869,587,229.24 | 764,307,333.50 |
| 其他业务 | 24,717,638.85 | 24,362,378.45 | ||
| 合计 | 967,234,991.17 | 774,105,044.67 | 893,949,607.69 | 764,307,333.50 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
| 合计 | 3,868,131.36 | 12,619,465.77 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -11,719.40 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,495,262.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,868,131.36 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,169,081.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -820,763.42 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 7,699,992.69 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.18 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.86 | 0.29 | 0.29 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：佘英杰董事会批准报送日期：2019年8月20日
修订信息
□适用 √不适用