公司代码：601199 公司简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人华锋 、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）陆庆喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内容，请投资者予以关注。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41
第九节 公司债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 168
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司或江南水务 | 指 | 江苏江南水务股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏江南水务股份有限公司章程》 |
| 市政工程公司 | 指 | 江南水务市政工程江阴有限公司 |
| 恒通公司 | 指 | 江阴市恒通排水设施管理有限公司 |
| 璜塘污水 | 指 | 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 |
| 华控人居 | 指 | 江阴华控人居供水技术服务有限公司 |
| 锦绣江南 | 指 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 |
| 东方骄英 | 指 | 东方骄英海洋发展有限公司 |
| 江之南 | 指 | 江苏江之南环境科技有限公司 |
| 城乡给排水公司 | 指 | 江阴市城乡给排水有限公司 |
| 可转债 | 指 | 公开发行A股可转换公司债券 |
| 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 电力发展 | 指 | 江阴市新国联电力发展有限公司 |
| 基础产业 | 指 | 江阴市新国联基础产业有限公司 |
| 智能水务 | 指 | 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。 |
| 智慧水务 | 指 | 传感器技术、网络和移动应用与水务信息系统的结合，应用数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备，通过移动网络实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而构建成全方位的智慧水务管理系统。 |
| COD | 指 | 化学需氧量(COD)又称化学耗氧量。在规定条件下，使水样中能被氧化的物质氧化，所需耗用氧化剂的量，以每升水消耗氧的毫克数表示。其值可粗略地表示水中有机物的含量，用以反映水体受有机物污染的程度。COD越大，说明水体受有机物污染越严重。 |
| SS | 指 | 悬浮物（suspended solids ）指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。 |
| PPP | 指 | Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏江南水务股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 江南水务 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Jiangnan Water |
| 公司的法定代表人 | 华锋 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 华锋 | 陈敏新 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 | 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 |
| 电话 | 0510-86276771 | 0510-86276730 |
| 传真 | 0510-86276730 | 0510-86276730 |
| 电子信箱 | master@jsjnsw.com | master@jsjnsw.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 214432 |
| 公司办公地址 | 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214432 |
| 公司网址 | http://www.jsjnsw.com |
| 电子信箱 | master@jsjnsw.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司注册地址未发生变化 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变化 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江南水务 | 601199 | 无 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
公司于 2019 年 5 月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中关于股份变动、注册资本等相关条款进行了修改。报告期内，
公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，具体内容详见公司于2019年5月31日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（编号：临2019-041）。公司于2019 年8 月12日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举华锋为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2019年8月16日，经无锡市行政审批局核准，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为华锋。具体内容详见公司于2019年8月17日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告》（编号：临2019-051）
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 456,681,295.10 | 423,405,359.29 | 7.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,985,635.11 | 91,941,356.80 | 23.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,715,750.08 | 83,936,631.13 | 30.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,047,071.29 | 82,682,811.95 | 178.23 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,781,668,920.52 | 2,738,627,684.72 | 1.57 |
| 总资产 | 4,802,481,648.82 | 4,333,314,106.27 | 10.83 |
| 期末总股本 | 935,210,292.00 | 935,206,638.00 | 0.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.08 | 3.34 | 增加0.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.92 | 3.05 | 增加0.87个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变 动 原 因 |
| 货币资金 | 1,093,373,586.40 | 811,242,818.58 | 34.78% | 主要是控股子公司锦绣江南借款 |
| 预付款项 | 8,302,189.27 | 5,343,933.41 | 55.36% | 主要是子公司市政工程预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 12,665,487.94 | 31,762,248.17 | -60.12% | 主要是收到光大水务（江阴）有限公司分红 |
| 固定资产 | 2,674,754,085.32 | 1,913,203,874.25 | 39.80% | 主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产 |
| 在建工程 | 71,951,275.30 | 660,163,818.15 | -89.10% | 主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产 |
| 无形资产 | 252,361,220.19 | 154,123,076.27 | 63.74% | 主要是控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目项目常规线工程取得土地使用权 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 主要是控股子公司锦绣江南借款 | ||
| 应付票据 | 8,100,000.00 | 38,400,000.00 | -78.91% | 主要是市政公司期初银行承兑票据全部到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 27,453,300.64 | 49,338,323.95 | -44.36% | 主要系公司上半年度支付了2018年职工年终奖 |
| 应交税费 | 25,308,119.34 | 17,295,375.92 | 46.33% | 主要是公司及子公司市政工程应交企业所得税增加 |
| 应付利息 | 757,263.33 | 366,091.40 | 106.85% | 主要是控股子公司锦绣江南计提借款利息 |
| 长期借款 | 406,000,000.00 | 主要是控股子公司锦绣江南借款 | ||
| 应付债券 | 42,147,403.03 | -100.00% | 主要是公司可转换债券全部回售 | |
| 递延所得税负债 | 910,681.85 | -100.00% | 主要是公司可转换债券全部回售 | |
| 其他权益工具 | 5,760,239.36 | -100.00% | 主要是公司可转换债券全部回售 | |
| 项 目 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 增减比例 | 变 动 原 因 |
| 财务费用 | -2,179,396.19 | -6,047,111.77 | -63.96% | 主要是公司利息收入减少 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 | 49.04% | 主要是公司本期按持股比例确认光大水务（江阴）有限公司收益增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,309,599.84 | 主要是子公司市政工程计提坏账准备增加 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -201,868.32 | 10,943.72 | 主要是公司资产报废损失增加 | |
| 营业外收入 | 51,387.93 | 334,628.90 | -84.64% | 主要是公司本期未取得个税手续费 |
| 营业外支出 | 1,014,233.96 | 329,035.78 | 208.24% | 主要是公司按文件对最低生活保障家庭支付用水补贴 |
| 利润总额 | 151,494,618.79 | 122,576,459.04 | 23.59% | 主要是公司自来水销售收入比去年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,047,071.29 | 82,682,811.95 | 178.23 | 主要是公司自来水销售收入增加、子公司市政工程公司应收账款回收及汇算清缴支付税费减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,996,470.79 | -89,205,218.43 | 292.35 | 主要是定期存款、理财投资支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,337,484.38 | -76,616,226.04 | 主要是控股子公司锦绣江南银行借款 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -201,868.32 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,204,769.84 | 管网工程补助摊销522,222.24元,小湾深度处理工程补助摊销626,666.64元，环保设备更新补贴摊销5,880.96元，2018产业强镇奖励50,000.00元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,000,000.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,639,390.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 49,676.76 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -962,846.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -26,000.00 | |
| 所得税影响额 | -1,433,237.61 | |
| 合计 | 4,269,885.03 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。
（一）自来水业务
1、公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。
公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日、6万吨/日，总设计能力为116万吨/日。
2、经营模式
（1）特许经营模式
公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。
（2）采购模式
公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂、液氯等。依据国家法律法规及公司《集中采购及招标管理办法（试行）》等相关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时，公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。
（3）生产模式
自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理，消毒处理等工艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。
（4）销售模式
公司的销售模式主要有直供水销售模式和转供水销售模式。
直供水销售模式：公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。
转供水销售模式：公司将自来水输送至相关乡镇水厂贸易结算总表端，按转供水价格结算。相关乡镇水厂向终端用户转供，价格按物价部门核定收取。
（二）工程业务
1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包二级资质。
工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程等。
2、经营模式
公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。
（1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算（如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建设单位结清工程款。
（2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款，并尽快与房产商结清工程款。
（三）污水处理业务
污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力为3.5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司30%股权，下属有光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂，处理能力为19万吨/日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。
（四）行业情况说明
1、自来水业务
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，全国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。
2、工程业务
行业周期性特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期行业，基础设施投资规模主要受政府投资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强。
行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，但是建筑企业过多，竞争激烈。
行业地位：公司目前仅承接自来水管道安装工程，与大型央企集团和区域性大型建筑企业相比，公司规模较小，业务单一。
3、污水处理业务
污水处理行业是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，使污染的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是中水回用，是指经处理后的污水达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于污水的深度处理；三是污泥处理，是指针对污水处理过程中产生的污泥进行无害化处理。公司的业务主要集中处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水和生活污水。
“十二五”期间，大力加强城镇污水处理设施建设力度，全国污水处理水平明显提高。截至2015 年，全国城镇污水处理能力已达到2.17 亿立方米/日，城市污水处理率达到92%，县城污水处理率达到85%，全国城镇污水处理设施建设基本完成“十二五”规划目标。根据发改委和住建部对城镇污水及再生水方向的“十三五”规划，城市污水处理率要求从2015年的91.90%提升至95%，需要新建污水处理设施5,022万立方米/日，提标改造4,220万立方米/日，对再生水质量、污水管道的建设要求也有所提高。“十三五”规划为污水处理行业带来广阔的市场需求。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，核心竞争力主要体现在特许经营权优势、服务优势、质量管理优势、技术优势、发挥自主知识产权优势方面。
1、特许经营权优势。
公司拥有自来水供水特许经营权。根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。公司控股子公司锦绣江南取得了由江苏省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》（编号：
JS0281OOI572）, 有效期限自2019年1月至2019年12月。
2、服务优势。
本着“用户至上”的企业宗旨，公司十分重视对社会的服务。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”，为行业首批标杆企业。公司积极推进供
水服务标准化建设，2013年，公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位，成为江苏省唯一的供水行业标准化试点单位， 2014年8月正式颁布了供水服务标准体系。2016年，根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年度国家级服务标准化试点项目的通知》（国标委服务[2016]6号），公司成为2016年度国家级服务业标准化试点单位。以国家供水服务标准化建设为契机，从后台保障到前台服务全面落实标准规范，稳步、有效提升专业化服务水平。公司深化营销员“六位一体”服务制度、优化“一站式”服务、推行客户分级服务等举措，着力搭建“互联网+用户”的沟通渠道，让服务更精准、更贴心、更有特色，“962001”澄水热线被中国供水服务促进联盟评为“2015-2016年度中国优秀供水服务热线”；公司被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏服务业名牌”称号。
3、质量管理优势。
公司全面推进“质量+环境+职业健康安全”管理体系，通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。2018年12月，公司顺利通过了中国质量认证中心江苏评审中心对公司QEHS体系换版、换证的审核。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书（注册号：CNASL3926），具备国家级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度，保证水质的优质和安全。
2018年，在美国爱德士公司举办的第二届微生物监测及技术研究共建实验室高峰会议上，公司水质检测中心荣获2017-2018年卓越质控实验室奖、2016-2018年能力验证优秀质控奖、2017-2018年质控季度冠军奖。
4、技术优势。
公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。
根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部2010年科学技术项目。
5、发挥自主知识产权优势。
公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。公司取得的专利：
| 取得时间 | 专利名称 | 证书号 | 著作权人 |
| 2012-10-26 | 基于RFID的阀门管理系统V1.0 | 软著登字第0469416号 | 江南水务 |
| 2013-11-13 | 给水设备管理系统V1.0 | 软著登字第0630762号 | 江南水务 |
| 2013-11-13 | 给水管网在线监测系统V1.0 | 软著登字第0630767号 | 江南水务 |
| 2014-12-29 | 产销差管理信息平台软件V1.0 | 软著登字第0883352号 | 江南水务 |
| 2014-12-29 | 全流程优化调度平台软件V1.0 | 软著登字第0882956号 | 江南水务 |
| 2016-11-30 | 一种内衬管对装固定器 | 证书号第5707459号 | 市政工程公司 |
| 2016-11-30 | 一种用于管道内运输的运送车 | 证书号第5707928号 | 市政工程公司 |
| 2016-11-30 | 一种管道运送车 | 证书号第5708030号 | 市政工程公司 |
| 2017-02-13 | 江南水务大表管理系统软件（简称：大表管理系统软件）V1.0 | 软著登字第1626344号 | 江南水务 |
| 2017-02-13 | 江南水务水费查询系统软件（简称：水费查询系统软件） V1.0 | 软著登字第1626542号 | 江南水务 |
| 2017-10-24 | 防冻型水管保护罩 | 证书号第6554029号 | 市政工程公司 |
| 2019-01-04 | 用于水管检漏的高精度定位装置 | 证书号第8307127号 | 市政工程公司 |
| 2019-06-20 | 供水管网漏损管理系统（简称：漏损管理系统V1.0） | 软著登字第4056020号 | 江南水务 |
| 2019-07-15 | 江南水务雨水泵房手机物联网系统（android版）[简称：雨水泵房手机物联网系统（android版） V1.0] | 软著登字第4149595号 | 江南水务 |
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，在复杂的经济形势和趋严的行业环境下，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，以坚忍不拔的毅力、砥砺奋进的作为推进各项工作。
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产480,248.16万元，同比增长10.83%；净资产278,166.89万元，同比增长1.57%；营业收入45,668.13万元，同比增长7.86%；净利润11,546.33万元，同比增长
25.58%；归属于上市公司股东的净利润11,398.56万元，同比增长23.98%。
（二）自来水业务方面
报告期内，公司完成供水量为12,713.05万立方米，完成全年计划的48.90%，较上年同期13,257.81万立方米下降了4.11％；完成售水量11,417.38万立方米，完成全年计划的49.64 %，较上年同期12,278.35万立方米下降了7.01％；平均日供水量70.24万立方米；产销差率10.19%；水质综合合格率为100%。
（三）工程业务方面
报告期内，公司稳步推进项目建设，严控项目质量、进度和成本，保证项目的顺利实施。具体进展情况如下：（1）江阴市绮山应急备用水源地工程已于2019年1月1日试运行。（2）江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）项目，环评批复已完成，用地规划许可完成并取得土地证，目前项目施工前期手续正在办理中，现规划方案已通过，正在报批施工图联合审查；施工单位已进场，正在搭设临时设施、围墙、清表等工作。（3）全市农村供水管网及一户一表改造工程，目前完成云亭镇8个自然村、433户，长泾镇6个自然村、448户的方案设计和预算编制工作；完成华士镇、向阳村1400户的方案设计工作。（4）江阴市澄南加压站及配套管线工程，目前仍在办理土地挂牌等手续。（5）江阴市澄西水厂深度处理工程，已取得《关于江阴市澄西水厂深度处理工程核准批复》（澄港开委投核[2019]3号），完成项目立项，施工图设计招标。（6）江阴市肖山水厂深度处理工程，已取得《关于江阴市肖山水厂深度处理工程项目核准的批复》（澄行审投核[2019]4号），已完成项目立项，施工图设计招标。
（四）污水处理业务方面
报告期内，公司完成污水处理量为331.87万立方米，较上年同期341.59万立方米减少了
2.85%；完成结算量为342.15万立方米，较上年同期335.61万立方米增长了1.95%。
报告期内，恒通公司通过工程改造，强化生产工艺管理措施，有力保障了污水处理的达标排放。由于提标改造工程投入和污泥处置费提价等因素，污水厂生产成本显著提高，公司结合周边污水厂污水处理费整体提价的实际情况，积极与属地政府、企业沟通，协商生活、工业污水调价事宜，合理调整了污水处理费价格。
（五）推进技术创新，提高核心竞争力
公司大力开展技术创新，积极推进各项科研项目，提高企业核心竞争力。报告期内，公司与哈尔滨工业大学联合课题“长江下游（江阴段）水质变化规律及“指纹识别”模式的特征污染物数据库建立研究”已启动。项目从2018年1月开始，计划2019年5月完成。2019年5月完成了项目验收报告编制，目前正准备项目验收。公司《智慧水务2.0的规划大纲》进行了认证，完成了规划大纲细化的初稿编制，目前《智慧水务2.0规划》将进行内部征求意见和专家论证。7月12日，公司科技项目《蓄水池水位远程智能控制系统》进行评审验收，蓄水池水位远程智能控制系统在调度系统集成、管网数据采集监控、水务物联网等方面有很好的适用性。进一步发挥自主知识产权优势，取得了用于水管检漏的高精度定位装置、供水管网漏损管理系统、江南水务雨水泵房手机物联网系统（android版）三项计算机软件著作权登记证书。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 456,681,295.10 | 423,405,359.29 | 7.86 |
| 营业成本 | 215,119,755.34 | 225,363,969.47 | -4.55 |
| 销售费用 | 36,876,447.57 | 36,840,072.48 | 0.10 |
| 管理费用 | 54,065,754.95 | 50,543,947.26 | 6.97 |
| 财务费用 | -2,179,396.19 | -6,047,111.77 | -63.96 |
| 研发费用 | 726,020.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,047,071.29 | 82,682,811.95 | 178.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,996,470.79 | -89,205,218.43 | 292.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,337,484.38 | -76,616,226.04 |
营业收入变动原因说明:自来水销售收入增加12.34%、对外安装工程收入减少6.83%、固废处理业务投入运营营业成本变动原因说明:自来水生产成本下降2.28%、对外安装工程成本减少16.79%销售费用变动原因说明:营业窗口租赁费、邮电费和水费充值有奖活动费用增加管理费用变动原因说明:职工薪酬增加、专项储备累计金额达到上年度安装业务营业收入的5%后不再计提财务费用变动原因说明:利息收入减少研发费用变动原因说明:公司进一步开展长江下游（江阴段）水质变化规律及“指纹识别”模式的特征污染物数据库建立研究、水厂无线智能控制终端及次氯酸钠消毒对长江水源的影响等项目的研发经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司自来水销售收入增加、子公司市政工程公司应收账款回收及汇算清缴支付税费减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是定期存款、理财投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是控股子公司锦绣江南银行借款2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入45,668.13万元；较上年42,340.54万元增加7.86%；实现营业利润15,245.75万元；较上年12,257.09万元增加24.38%；实现归属于上市公司股东的净利润11,398.56万元，较上年9,194.14万元增加23.98%。利润变动的主要原因：
（1）自来水业务方面：公司售水量比上年同期下降7.01%，但自来水业务收入比上年同期增加12.34%，自来水业务净利润比上年同期增加36.26%，主要原因是公司2018年7月1日起按江阴市物价局《关于调整自来水销售价格的通知》（澄价发[2018]20号）文件调整了自来水价格。
（2）工程安装业务方面：报告期内内部工程业务占比较小，2019年上半年内部管道业务收入4,821.32万元比上年同期下降65.85%(主要是公司的云顾路给水管道复线工程建设等)，公司内部工程业务在合并报表时已做抵销处理；对外工程安装收入14,741.54万元比上年同期减少
6.83%，其中完成管网安装及改造工程收入2,084.67万元比上年同期减少24.25%，完成新建小区给水工程项目收入12,366.40万元比上年同期增加36.71%，完成农村管网小区改造收入290.47万元比上年同期下降92.78%，对外工程安装成本6,588.92万元比上年同期减少16.79%，其中管网安装及改造工程成本1,568.98万元比上年同期减少22.54%，新建小区给水工程项目成本4,865.28万元比上年同期增加63.18%，农村管网小区改造成本154.66万元比上年同期下降
94.69%，对外工程安装业务毛利率比上年同期增加5.35个百分点. 对外工程安装业务净利润比上年同期减少1.76%。
（3）污水处理业务方面：恒通公司污水处理收入1,446.81万元比上年同期增加16.60%，污水业务净利润比上年同期增加99.09万元，主要是调整了污水处理价格。
（4）固废处理业务方面：锦绣江南公司的固废处理业务2019年4月投入试运营，报告期取得固废处理收入1,110.17万元，发生成本579.83万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期 | 上期期末数 | 上期 | 本期期 | 情况说明 |
| 期末数占总资产的比例（%） | 期末数占总资产的比例（%） | 末金额较上期期末变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 109,337.36 | 22.77 | 81,124.28 | 18.72 | 34.78 | 主要是控股子公司锦绣江南借款 |
| 预付款项 | 830.22 | 0.17 | 534.39 | 0.12 | 55.36 | 主要是子公司市政工程预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 1,266.55 | 0.26 | 3,176.22 | 0.73 | -60.12 | 主要是收到光大水务（江阴）有限公司分红 |
| 固定资产 | 267,475.41 | 55.70 | 191,320.39 | 44.15 | 39.80 | 主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产 |
| 在建工程 | 7,195.13 | 1.50 | 66,016.38 | 15.23 | -89.10 | 主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产 |
| 无形资产 | 25,236.12 | 5.25 | 15,412.31 | 3.56 | 63.74 | 主要是控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目项目常规线工程取得土地使用权 |
| 短期借款 | 3,000.00 | 0.62 | 主要是控股子公司锦绣江南借款 | |||
| 应付票据 | 810.00 | 0.17 | 3,840.00 | 0.89 | -78.91 | 主要是市政公司期初银行承兑票据全部到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 2,745.33 | 0.57 | 4,933.83 | 1.14 | -44.36 | 主要系公司上半年度支付了2018年职工年终奖 |
| 应交税费 | 2,530.81 | 0.53 | 1,729.54 | 0.40 | 46.33 | 主要是公司及子公司市政工程应交企业所得税增加 |
| 应付利息 | 75.73 | 0.02 | 36.61 | 0.01 | 106.85 | 主要是控股子公司锦绣江南计提借款利息 |
| 长期借款 | 40,600.00 | 8.45 | 主要是控股子公司锦绣江南借款 | |||
| 应付债券 | 4,214.74 | 0.97 | -100.00 | 主要是公司可转换债券全部回售 | ||
| 递延所得税负债 | 91.07 | 0.02 | -100.00 | 主要是公司可转换债券全部回售 | ||
| 其他权益工具 | 576.02 | 0.13 | -100.00 | 主要是公司可转换债券全部回售 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
期末余额中的其他货币资金余额中除银票保证金4,050,000.00元，融资保证金1,200,000.00元以外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司报告期内对外股权投资比上年末增加3,108.19万元增幅16.43%，原因：2019年5月公司向光大水务（江阴）有限公司追加投资2,516.31万元；按持股比例确认2019年上半年度光大水务（江阴）有限公司602.20万元投资收益、江阴华控人居供水技术服务有限公司78.68万元投资收益、江苏江之南环境科技有限公司35.77万元投资收益、西藏禹泽投资管理有限公司-48.42万元投资收益、东方骄英海洋发展有限公司-99.10万元投资收益、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）27.75万元投资收益。
(1) 重大的股权
(2) 投资
□适用 √不适用
(3) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(4) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）江南水务市政工程江阴有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2009 年 11 月 26日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281697873660F，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号，注册资本为人民币 3,000 万元，法定代表人为华锋。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目凭有效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至 2019年6月30日，市政工程公司总资产为1,455,571,577.02元，
净资产为 424,397,816.98 元，2019年上半年度营业收入为 195,628,550.83元，净利润为54,518,312.04元。
（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月20 日，企业法人营业执照注册号为 91320281550232332W，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224 号，注册资本为 人民币8,500 万元，法定代表人为华锋。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至 2019年6月30日，恒通公司总资产为100,077,079.14元，净资产为 96,189,302.12元，2019年上半年度营业收入为6,607,849.82元，净利润为 314,240.67元。
（3）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 该公司为恒通公司的全资子公司，成立于 2015 年11 月 12 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路 66 号，注册资本为人民币4,800 万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。截至 2019年6月30日，璜塘污水总资产为53,570,515.50元，净资产为49,305,133.58元，2019年上半年度营业收入为7,860,254.22元，净利润为620,487.56元。
（4）光大水务（江阴）有限公司 该公司为公司参股公司，成立于 2007 年 12 月 26 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202816701199169，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人为王天义。经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。截至 2019年6月30日，光大水务（江阴）有限公司总资产为357,233,008.13元，净资产为 333,804,009.33元，2019年上半年度营业收入为 63,392,999.71元，净利润为20,073,422.65元。
（5）江阴华控人居供水技术服务有限公司 该公司为公司参股公司，成立于 2015 年 3 月 4日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202813310138690，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市扬子江路 66 号，注册资本为人民币 500 万元，法人代表为陈涛。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。截至2019年6月30日，华控人居总资产为 18,527,415.37元，净资产为13,576,170.15元，2019年上半年度营业收入为 10,290,198.23元，净利润为1,637,394.77元。
（6）江阴市锦绣江南环境发展有限公司 该公司为江南水务公司控股公司，成立于 2016 年1 月 7 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为江阴市月城镇环山路8号，注册 资本为人民币 12,000 万元，法定代表人为徐海。经营范围为医疗废物、危险废物、工业固体废物的 处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。截至 2019年6月30日，锦绣江南公司总资产为571,935,320.9元，净资产为118,762,951.41元，2019年上半年度营业收入为11,101,658.05元，净利润为2,841,743.76元。
（7）西藏禹泽投资管理有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2015 年7月8日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 9154009132132759X5，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城内2号楼 202，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为刘洋。经营范围为投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。截至 2019年6月30日，西藏禹泽投资总资产为 17,491,721.78元，净资产为17,458,734.50元，2019年上半年度营业收入为1,165,048.54元，净利润为-1,614,011.08元。
（8）江苏江之南环境科技有限公司 该公司为公司参股公司，成立于 2018 年 2 月 28 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1W4U7KXD，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为江阴市南闸街道站西路 557号，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人为黄海。经营范围为环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；地下管线的检漏、检测、养护；工程勘察、测量；管道工程、防腐装饰工程、安防工程施工；仪表设备的销售、安装及维护；智能技术开发及相关软硬件产品的销售；社会经济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至 2019年6月30日，江苏江之南环境科技有限公司总资产为 4,759,640.23元，净资产为4,820,089.12元，2019年上半年度营业收入为 4,723,834.27元，净利润为1,134,811.04元。
（9）平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） 公司为有限合伙人，成立于 2018 年7 月23日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91350128MA31XGLF3T，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室－898（集群注册），执行事务合伙人为兴证创新资本有限公司。经营范围为依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（不含金融、证券、期货、财务）。截至 2019年6月30日，平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）总资产为 76,148,827.65元，净资产为74,737,319.51元，2019年上半年度营业收入为1,055,066.82元，净利润为 346,918.06元。
(10）东方骄英海洋发展有限公司 该公司为2018年5月参股公司，成立于 2015 年8 月 14日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91469007348085826U，企业类型为其他有限责任公司，主要经营场所为海南省东方市八所镇浪沙路东2巷119号，法人代表为陈涛。经营范围为海水淡化工程，海洋工程，海洋工程设备、海洋技术开发与服务，自来水制售、排水及水处理业务，纯
净水和饮料的生产及销售，新能源技术研发、转化加工、销售和售后服务，物流服务，基础设施工程、安装，土地开发，物业管理，建筑原料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，进出品贸易，投资咨询（除金融、证券、保险、基金、期货外），项目投资，实业投资。截至 2019年6月30日，东方骄英海洋发展有限公司总资产为100,103,401.01元，净资产为95,652,177.20元，2019年上半年度营业收入为183,167.71元，净利润为 -2,359,606.36元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策性风险
公司目前的主营业务是自来水制售、自来水排水及相关水处理业务，属于市政公用事业。对国家产业政策依赖性较强，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家的各项优惠政策；加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高企业的科学决策能力，增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家政策变化对企业产生的不利影响。
2、经营风险
由于受节能减排、产业结构调整、管网折旧、工艺改造、电价上涨、客户需求等因素，公司的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。
应对措施：针对经营成本的增加，公司将加强内部控制，控制管理成本；随着公司“智能水务开发及综合应用”项目的推进应用，将极大地提升水务的运营效能，降低漏损率，控制和降低各项运营成本。
3、市场风险
公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战。在市场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。
应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务
服务为目标，积极向外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。
4、运营管理风险
公司目前已建立健全管理制度和组织运行模式，但是随着未来资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，面临着组织模式、管理制度、管理能力无法适应公司快速发展的风险。
应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高治理水平，进一步实行精细化管理战略，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；进一步提高智能水务的推广应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。
5、财务风险
公司经营活动产生的现金流量保持稳定，总体来说，财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，将会对公司经营带来一定的影响。
应对措施：公司将合理分配资金，与银行建立良好的合作关系，同时积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，保持公司稳健经营。
6、不可抗力风险
严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响公司的正常生产经营。
应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月16日 | 上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn） | 2019年5月17日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司 | 1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步提出受让请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上 | 2011年3月17日 | 是 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2019年5月16日，公司2018年年度股东大会聘任了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表和内部控制的审计服务机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
述业务和资产优先转让给公司；3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。事项概述
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2015年9月21日，公司第五届董事会第二次审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-043）《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划草案摘要》（公告编号：临2015－045）、《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易（预计）的议案》,根据公司日常生产经营的需要，2019年预计公司与关联方发生的日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过2,143.99万元。具体内容详见2019年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-030）。
报告期内，公司与与江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司日常关联交易本期发生额为
67.54万元；与华控人居日常关联交易本期发生额为562.13万元；与江苏江之南环境科技有限公司日常关联交易本期发生额为311.32万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影 | 是否关联 | 关联关系 |
| 响 | 交易 | |||||||||
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 江苏江南水务股份有限公司 | 延陵路224号房屋4164平方米 | 2,627,138.35 | 2017年1月1日 | 2019年12月31日 | -346,000.02 | 租赁合同 | 是 | 股东的子公司 | |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 江阴市恒通排水设施管理有限公司 | 延陵路224号房屋100平方米 | 63,091.70 | 2017年1月1日 | 2019年12月31日 | 0.00 | 租赁合同 | 是 | 股东的子公司 | |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | 延陵路224号房屋100平方米 | 63,091.70 | 2017年1月1日 | 2019年12月31日 | 0.00 | 租赁合同 | 是 | 股东的子公司 | |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 江南水务市政工程江阴有限公司 | 滨江秦望山路2号房屋4674.66平方米 | 1,845,076.73 | 2018年12月1日 | 2021年11月30日 | -329,380.98 | 租赁合同 | 是 | 股东的子公司 |
租赁情况说明
无
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准，公司于2016年3月18日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]83号文同意，公司7.60亿元可转换公司债券于2016年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江南转债”，债券代码“113010”。
2、公司于2018年7月11日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：
公司于2018年7月11日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－045），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年7月18日至2018年7月24日，回售资金到账日：2018年7月27日。于2018年7月27日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：临2018－045），回售的有效申报数量为656,393,000元（6,563,930张），回售金额为676,084,790元。截至2018年7月24日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为103,545,000元。
3、公司于2018年8月22日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：
公司于2018年8月22日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－056），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年8月29日至2018年9月4日，回售资金到账日：2018年9月7日。于2018年9月7日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：
临2018－063），回售的有效申报数量为33,669,000元（336,690张），回售金额为34,679,070元。截至2018年9月4日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为69,876,000元。
4、公司于2018年10月11日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：
公司于2018年10月11日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－071），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年10月18日至2018年10月24日，回售资金到账日：2018年10月29日。于2018年10月29日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：临2018－075），回售的有效申报数量为19,677,000元（196,770张），回售金额为20,267,310元。截至2018年10月29日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为50,199,000元。
5、公司于2018年11月22日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：
公司于2018年11月22日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－078），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年11月29日至2018年12月5日，回售资金到账日：2018年12月10日。于2018年12月10日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：临2018－081），回售的有效申报数量为3,802,000元（38,020张），回售金额为3,916,060元。截至2018年12月5日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为46,397,000元。
6、公司于2019年1月7日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：
公司于2019年1月7日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2019－002），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2019年1月14日至2019年1月18日，回售资金到账日：2019年1月23日。于2019年1月23日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：临2019－007），回售的有效申报数量为22,343,000元（223,430张），回售金额为23,013,290元。截至2019年1月18日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为24,054,000元。
7、公司于2019年1月23日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”停止交易的公告》，“江南转债”于2019年1月29日起停止交易。
8、2019年1月22日，公司第六届董事会第四会议审议通过了《关于行使 “江南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年1月23日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临2019-009）
9、公司于2019年1月25日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-010）、2019年1月30日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临2019-012）及后续提示公告。相关的赎回事项如下：赎回登记日：2019年2月13日；赎回价格：赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）；赎回款发放日：2019年2月20日；2019年2月14日停止转股。
10、公司于2019年2月15日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告》（公告编号：临2019-020），赎回数量为24,032,000元（240,320张），赎回兑付总金额为24,251,171.84元，赎回款发放日为2019年2月20日，可转债摘牌日为2019年2月20日。
11、2019年2月20日，“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：
191010）在上海证券交易所摘牌。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
| 期末转债持有人数 | 0 |
| 本公司转债的担保人 | 不适用 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
(三) 报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 江南转债 | 46,397,000 | 22,000 | 24,032,000 | 22,343,000 | 0 |
(四) 报告期转债累计转股情况
| 报告期转股额（元） | 22,000 |
| 报告期转股数（股） | 3,654 |
| 累计转股数（股） | 10,292 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0011 |
| 尚未转股额（元） | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 0 |
(五) 转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2016年6月15日 | 9.41 | 2016年6月7日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，江南转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，江南转债的转股价格将进行调整。 |
| 2017年6月28日 | 9.30 | 2017年6月22日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 公司实施了2016年年度权益分配，根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，江南转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，江南转债的转股价格将进行调整。 |
| 2018年4月23日 | 6.10 | 2018年4月20日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，公司向下修正了“江南转债”的转股价格。 |
| 2018年6月28日 | 6.02 | 2018年6月22日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、 | 公司实施了2017年年度权益分配，根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监 |
| 《证券时报》 | 会关于可转换公司债券发行的有关规定，江南转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，江南转债的转股价格将进行调整。 | ||
| 截止本报告期末最新转股价格 | 不适用 | ||
(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
2019年2月20日，“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：191010）已在上海证券交易所摘牌。
(七) 转债其他情况说明
无
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
根据无锡市生态环境局《关于印发2019年度无锡市重点排污单位名录的通知》（锡环总量[2019]4号）文件，根据环保部《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号令）的有关要求，子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司被无锡市环境保护局列入2019年度无锡市重点排污单位名录。
江阴市恒通排水设施管理有限公司（下属“南闸污水处理厂”）、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司（下属“璜塘污水处理厂”）2019年半年度主要环境信息公布如下：
南闸污水处理厂：执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，主要污染物及特征污染物如下（统计日期：2019年1月1日至6月30日）：
| 种类 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 排放限值 | 50 | 5（8） | 15 | 0.5 |
| 平均浓度 | 23.51 | 1.06 | 7.01 | 0.10 |
| 排放总量（Kg） | 26939.01 | 1092.47 | 7939.31 | 115.12 |
排放方式：尾水直接排入锡澄运河（江阴段）。
排放口数量和分布情况：一个，厂内南侧。
超标排放情况：全年排放全部符合标准，未发生超标排放。
核定的排放总量：1万 m
/天。
璜塘污水处理厂：执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，主要污染物及特征污染物如下（统计日期：2019年1月1日至6月30日）：
| 种类 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 排放限值 | 50 | 5（8） | 15 | 0.5 |
| 平均浓度 | 37.00 | 1.51 | 4.85 | 0.10 |
| 排放总量（Kg） | 77290.48 | 3154.29 | 10131.32 | 208.89 |
排放方式：尾水直接排入任九房浜排放口数量和分布情况：一个，厂内东侧。超标排放情况：全年排放全部符合标准，未发生超标排放。核定的排放总量：COD 456.3吨、氨氮45.6吨、总氮136.9吨、总磷4.56吨。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
南闸污水处理厂：一期5000吨/天工程于2003年12月开工建设，2005年10月投入试运行；二期5000吨/天工程于2005年11月开工建设，2006年5月投入试运行。2006年10月通过江阴市环境保护局验收。新增深床反硝化滤池，2017年7月开工建设，2018年3月投入运行。
璜塘污水处理厂：一期5000吨/天工程采用SBR工艺，于2003年7月开工建设、2005年6月通过江阴市环境保护局验收后投入运行；二期10000吨/天工程采用UASB+A/O工艺， 2007年8月建设，2008年10月通过江阴市环境保护局验收后投入运行；三期10000吨/天工程采用UASB+A/O工艺，于2011年5月建设，2014年3月通过江阴市环境保护局验收后投入运行。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
南闸污水处理厂：江阴市环境科学研究所编制本建设项目环评，包括对建设项目基本情况，建设计划，污水处理厂接管要求，主要工艺构筑物及设计技术参数，施工及营运期环境影响分析，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果综合评价等。经南闸镇人民政府申报，江阴市环境保护局批准建设。
璜塘污水处理厂：南京源恒环境研究所有限公司编制本建设项目环评，包括对建设项目基本情况，建设计划，污水处理厂接管要求，主要工艺构筑物及设计技术参数，施工及营运期环境影响分析，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果综合评价等。经徐霞客镇人民政府申报，江阴市环境保护局批准建设。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
南闸污水处理厂：委托南京源恒环境研究所有限公司编制，《江阴市恒通排水设施管理有限公司突发环境事件应急预案》作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。预案包含预防及预警，信息报告与通报，应急响应与措施，后期处置，应急培训和演练，保障措施等。
璜塘污水处理厂：委托江阴秋毫检测有限公司编制，《江阴市恒通璜塘污水处理有限公司突发环境事件应急预案》作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。预案包含预防及预警，信息报告与通报，应急响应与措施，后期处置，应急培训和演练，保障措施等。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
南闸污水处理厂：采用人工监测与在线监测两套系统连续监测，部分非常规指标委托第三方监测。
人工监测项目：本单位建有水质化验室，监测人员4名。监测排放水中化学需氧量，氨氮，总磷，总氮，SS，PH，色度，生化需氧量，粪大肠菌群，频次：每天一次，（生化需氧量，粪大肠菌群每周一次），监测方法全部按环境保护局公布的国家标准进行。
自动监测项目，有COD，氨氮，总磷，总氮在线监测仪，监测频次为每两小时监测一次，监测仪表由无锡中讯科技有限公司统一维护，监测数据直接在“江苏省污染源在线监测系统”网站上实时公布。
委托有资质的检测公司进行非常规项目监测：阴离子表面活性剂，粪大肠菌群，石油类，动植物油，总汞，总镍，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅，氨基汞，频次：每季一次。
委托有资质的检测公司进行噪声项目监测：厂界噪声，频次：每半年一次。
委托有资质的检测公司进行生产厂区内大气项目监测：氨，硫化氢，臭气浓度，甲烷，频次：
每半年一次。
璜塘污水处理厂：采用人工监测与在线监测两套系统，部分非常规指标委托第三方监测。
人工监测项目：本单位建有水质化验室，监测人员3名。监测排放水中化学需氧量，氨氮，总磷，总氮，SS，PH，色度，频次：每天一次，监测方法全部按环境保护局公布的国家标准进行。
自动监测项目：有COD，氨氮，总磷，总氮在线监测仪，监测频次为每两小时监测一次，监测仪表由无锡中讯科技有限公司统一维护，监测数据直接在“江苏省污染源在线监测系统”网站上实时公布。
委托有资质的检测公司进行非常规项目监测：阴离子表面活性剂，粪大肠菌群，石油类，动植物油，总汞，总镍，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅，氨基汞，频次：每月一次。
委托有资质的检测公司进行噪声项目监测：厂界噪声，频次：每季度一次。委托有资质的检测公司进行生产厂区内大气项目监测：氨，硫化氢，臭气浓度，甲烷，频次：每半年一次。
6. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
南闸污水处理厂：委托第三方对废水处理污泥危险特性鉴别，本厂产生污泥为一般固废。
璜塘污水处理厂：委托第三方对废水处理污泥危险特性鉴别，本厂产生污泥为一般固废。
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1、根据无锡市环境保护局《关于印发2019年度无锡市重点排污单位名录的通知》（锡环总量[2019]4号）文件，根据环保部《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号令）的有关要求，参股公司光大水务（江阴）有限公司下属光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂被无锡市环境保护局列入2019年度无锡市重点排污单位名录。
2、根据无锡市环境保护局《关于印发2019年度无锡市重点排污单位名录的通知》（锡环总量[2019]4号）文件，公司控股子公司锦绣江南因2019年1月26日才进入试运行阶段，故未列入2019年度无锡市重点排污单位名录。公司现将锦绣江南环境信息披露如下：
锦绣江南严格执行国家环保的法律法规、标准及要求，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施的正常运行，保证废水、废气、固废均得到有效管控，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。具体情况如下：
（1）排污信息
公司主要污染物有废水、废气、固废。
废水包括生产废水、初期雨水和生活污水，其中生产废水包括一般冲洗水、洗涤塔废水等。生产废水和初期雨水经预处理后回用于生产车间，生活污水经一体化污水处理装置后接入江阴市月城综合污水处理有限公司。本项目COD排入外环境量0.059t/a，氨氮排入外环境量0.005t/a，SS排入外环境量0.02t/a，总磷排入外环境量0.0005t/a。
排放口数量和分布情况：公司共设置雨水和生活污水两个排放口，雨水排口设置于厂区西北，向东接管至双桥河；生活污水经预处理达江阴市月城综合污水处理有限公司接管标准，接入该污水处理公司处理，排口设置于厂区西北，向北穿越环山路与月城污水管网碰接。
超标排放情况：排放符合标准，未发生超标排放。
焚烧炉系统废气主要是废物焚烧后产生的烟气，经“余热锅炉+脱氮（SNCR）+烟气急冷+旋风除尘+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸”处理后，尾气通过35米高排气筒达标排放，设置在焚烧车间北侧；焚烧厂房的料坑区域、卸料大厅及危废暂存仓库等物料储存、转运时废气经两套除臭系统（采用“化学洗涤+活性炭吸附”工艺）集中收集处理后，尾气通过20米排气筒达标排放，排气筒设置在厂区南侧。本项目排放SO29.778 t/a，NOX15.25t/a，烟尘2.93t/a。
固废主要为焚烧过程中产生的炉渣和飞灰。其中焚烧炉渣量为2194吨/年、烟气焚烧飞灰量为406吨/年、污水预处理污泥产生量为30 t/a；污水处理系统三效蒸发的结晶盐产生量为648 t/a，三效蒸发残液量为259 t/a，以上几种工业固废属于危险废物，送至有资质的危废处置单位安全处置。除此以外，本项目除臭系统产生的废活性炭量约为28.6 t/a；软水处理废树脂产生量约1.0t/a，以上两种危险废物拟送回本项目回转窑焚烧处置。生活垃圾委托环卫部门处置。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
锦绣江南江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目应急生产线于2017年7月开工建设，2018年11月通过工程竣工验收，主、辅环保设施全部安装到位。2018年12月完成应急焚烧线烘炉、煮炉工作，2019年1月2日江苏省生态环境厅下发危险废物经营许可证，2019年1月26日试运行调试，2019年4月27日焚烧系统 通过72小时性能考核，同步开展试生产工作。
（3）建设项目环境影响评价及环境行政许可情况
锦绣江南于2017年3月由江苏环保产业技术研究院股份公司编制了《江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目应急生产线环境影响报告书》，并于2017年4月27日江阴市环境保护局出具了《关于江阴市锦绣江南环境发展有限公司江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目应急生产线环境影响报告书的批复》（澄环发[2017]号），通过了审批。
（4）突发环境事件应急预案
锦绣江南成立了应急预案编制工作组，根据《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业版）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》和其他相关法律、法规的要求，制订了《江阴市锦绣江南环境发展有限公司江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目应急生产线突发环境事件应急预案》，并在江阴市环境应急与事故调查中心备案，备案号：320281-2018-064-M 。
（5）环境自行监测方案
锦绣江南根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598－2001）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484－2001）及《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等有关规定，编制了环境监测计划如下：
| 类别 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| 废气污染源 | 排气筒 | 烟气黑度、氟化氢、重金属及其化合物 | 每季度1次 |
| 二噁英 | 每年至少1次 | ||
| 厂界 | 硫化氢、氨、颗粒物 | 每季度1次 | |
| 废水污染源 | 污水接管处 | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 每季度监测1个生产周期（4次/每周期） |
| 厂区雨水 | 雨水排放口 | pH、COD、SS、石油类、氨氮、总磷、氟化物、总铜、总铬、总镍、总铅 | 每年监测2次 |
| 大气环境质量 | 项目所在地、下风向最近的村庄、最大落地浓度处 | SO2、NO2、烟尘、HCl、HF、Pb、Hg、二噁英 | 每年至少监测1次，每次连续测2天 |
| 声环境质量 | 厂界布设6个点 | 连续等效A声级 | 每半年监测一天（连续监测2天，昼夜各1次） |
| 土壤环境质量 | 厂区1个点 | pH、铜、锌、铅、镉、总砷、总汞、总铬、镍、二噁英 | 每年至少1次 |
| 地下水环境质量 | 厂内污水处理站及厂区上下游3个点 | pH、CODMn、氨氮、总砷、总汞、氟化物、总铅、总镍、总铬、氯化物 | 每年1次 |
公司将根据编制的自行监测方案，做好定期监测工作，并在江苏省危险废物监控联网集成系统上传设施工况和在线数据。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
光大水务（江阴）有限公司是公司参股公司，公司持有光大水务（江阴）有限公司30%的股权，光大水务（无锡）控股有限公司（EVERBRIGHT WATER （WUXI）HOLDINGS LIMITED）持有光大水务（江阴）有限公司70%的股权；公司不参与光大水务（江阴）有限公司日常经营生产活动。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | 董事会 | 可供出售金融资产：减少800万元 其他权益工具投资：增加800万元 |
其他说明：
(1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | 可供出售金融资产：减少800万元 其他权益工具投资：增加800万元 |
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：
| 2018年12月31日/2018年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
| 应收票据 | — | 4,559,203.84 | 4,559,203.84 |
| 应收账款 | — | 219,920,769.17 | 219,920,769.17 |
| 应收票据及应收账款 | 224,479,973.01 | — | -224,479,973.01 |
| 应付票据 | — | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 |
| 应付账款 | — | 467,420,951.40 | 467,420,951.40 |
| 应付票据及应付账款 | 505,820,951.40 | — | -505,820,951.40 |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司进展情况
2016年8月1日，公司第五届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资2.00亿元人民币参股“无锡锡银金融租赁股份有限公司”。（具体内容详见公司于2016年8月2日发布的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2016-038））目前，该公司可行性论证工作已进入最后阶段。
2、产业基金进展情况
为了抓住环境产业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、开展创新业务，公司与西藏禹泽投资管理有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、四川环能德美科技股份有限公司、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司于2016年3月7日签订《禹泽环境产业基金合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同发起设立围绕环境产业项目投资运作的产业基金。（具体内容详见公司于2016年3月8日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于签订环境产业基金合作框架协议的公告》（公告编号：临2016－010））目前，《合作框架协议》因无合适的投资项目暂无进展。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 935,206,638 | 100 | 3,654 | 3,654 | 935,210,292 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 935,206,638 | 100 | 3,654 | 3,654 | 935,210,292 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 935,206,638 | 100 | 3,654 | 3,654 | 935,210,292 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司发行了7.60亿元可转换公司债券并于2016年9月26日起进入转股期，因可转债转股使得公司报告期内普通股股份增加了3,654股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 38,019 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 0 | 329,082,580 | 35.19 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 江阴市公有资产经营有限公司 | 0 | 216,795,172 | 23.18 | 0 | 无 | 国家 | ||||
| 江南模塑科技股份有限公司 | 0 | 48,150,952 | 5.15 | 0 | 质押 | 18,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 李卫萍 | -1,166,200 | 9,954,250 | 1.06 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 江阴市新国联电力发展有限公司 | 0 | 4,720,000 | 0.50 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 袁家倬 | 1,359,815 | 2,507,843 | 0.27 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 江阴市新国联基础产业有限公司 | 0 | 2,380,000 | 0.25 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 陈锡球 | 723,900 | 2,194,700 | 0.23 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 傅立为 | 2,021,800 | 2,075,200 | 0.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 徐素华 | 854,232 | 2,062,432 | 0.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 329,082,580 | 人民币普通股 | 329,082,580 | |||||||
| 江阴市公有资产经营有限公司 | 216,795,172 | 人民币普通股 | 216,795,172 | |||||||
| 江南模塑科技股份有限公司 | 48,150,952 | 人民币普通股 | 48,150,952 | |||||||
| 李卫萍 | 9,954,250 | 人民币普通股 | 9,954,250 | |||||||
| 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4,720,000 | 人民币普通股 | 4,720,000 | |||||||
| 袁家倬 | 2,507,843 | 人民币普通股 | 2,507,843 | |||||||
| 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2,380,000 | 人民币普通股 | 2,380,000 | |||||||
| 陈锡球 | 2,194,700 | 人民币普通股 | 2,194,700 | |||||||
| 傅立为 | 2,075,200 | 人民币普通股 | 2,075,200 |
| 徐素华 | 2,062,432 | 人民币普通股 | 2,062,432 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东，江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人,江阴市新国联电力发展有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司为上述二名股东的一致行动人；（2）除上述四名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 曾武 | 高管 | 0 | 100 | 100 | 误操作 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 龚国贤 | 董事、董事长 | 离任 |
| 朱杰 | 董事会秘书 | 离任 |
| 华锋 | 董事长 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
龚国贤因身体原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务；朱杰因个人原因辞去董事会秘书。2019年8月12日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举董事华锋担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司2019年8月13日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于公司董事会长辞职及选举公司董事长的公告》（公告编号：临2019-047）、《江苏江南水务股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019-050）。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 1,093,373,586.40 | 811,242,818.58 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七2 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 七3 | ||
| 应收票据 | 七4 | 3,359,000.00 | 4,559,203.84 |
| 应收账款 | 七5 | 184,755,410.40 | 219,920,769.17 |
| 应收款项融资 | 七6 | ||
| 预付款项 | 七7 | 8,302,189.27 | 5,343,933.41 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七8 | 12,665,487.94 | 31,762,248.17 |
| 其中：应收利息 | 200,868.04 | 11,458.33 | |
| 应收股利 | 25,163,100.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七9 | 28,143,307.93 | 35,332,890.11 |
| 持有待售资产 | 七10 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 七11 | ||
| 其他流动资产 | 七12 | 166,526,071.59 | 218,407,941.39 |
| 流动资产合计 | 1,497,125,053.53 | 1,326,569,804.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七13 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | 七14 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 七15 | ||
| 长期股权投资 | 七16 | 220,249,812.10 | 189,167,868.75 |
| 其他权益工具投资 | 七17 | 8,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 七18 | ||
| 投资性房地产 | 七19 | ||
| 固定资产 | 七20 | 2,674,754,085.32 | 1,913,203,874.25 |
| 在建工程 | 七21 | 71,951,275.30 | 660,163,818.15 |
| 生产性生物资产 | 七22 | ||
| 油气资产 | 七23 | ||
| 使用权资产 | 七24 | ||
| 无形资产 | 七25 | 252,361,220.19 | 154,123,076.27 |
| 开发支出 | 七26 | ||
| 商誉 | 七27 | ||
| 长期待摊费用 | 七28 | 17,056,199.05 | 18,537,655.09 |
| 递延所得税资产 | 七29 | 60,984,003.33 | 63,548,009.09 |
| 其他非流动资产 | 七30 | ||
| 非流动资产合计 | 3,305,356,595.29 | 3,006,744,301.60 | |
| 资产总计 | 4,802,481,648.82 | 4,333,314,106.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七31 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七32 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七33 | ||
| 应付票据 | 七34 | 8,100,000.00 | 38,400,000.00 |
| 应付账款 | 七35 | 548,201,573.17 | 467,420,951.40 |
| 预收款项 | 七36 | 438,649,152.97 | 433,957,640.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七37 | 27,453,300.64 | 49,338,323.95 |
| 应交税费 | 七38 | 25,308,119.34 | 17,295,375.92 |
| 其他应付款 | 七39 | 60,462,961.46 | 68,969,976.16 |
| 其中：应付利息 | 七39 | 757,263.33 | 366,091.40 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 七40 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 七41 | ||
| 其他流动负债 | 七42 | ||
| 流动负债合计 | 1,138,175,107.58 | 1,075,382,268.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七43 | 406,000,000.00 | |
| 应付债券 | 七44 | 42,147,403.03 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七45 | ||
| 长期应付款 | 七46 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 七47 | ||
| 预计负债 | 七48 |
| 递延收益 | 七49 | 414,880,885.99 | 415,967,040.28 |
| 递延所得税负债 | 七29 | 910,681.85 | |
| 其他非流动负债 | 七50 | ||
| 非流动负债合计 | 820,880,885.99 | 459,025,125.16 | |
| 负债合计 | 1,959,055,993.57 | 1,534,407,393.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七51 | 935,210,292.00 | 935,206,638.00 |
| 其他权益工具 | 七52 | 5,760,239.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七53 | 392,281,918.96 | 392,005,012.47 |
| 减：库存股 | 七54 | ||
| 其他综合收益 | 七55 | ||
| 专项储备 | 七56 | 43,938,950.42 | 43,938,950.42 |
| 盈余公积 | 七57 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七58 | 1,233,411,463.21 | 1,184,890,548.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,781,668,920.52 | 2,738,627,684.72 | |
| 少数股东权益 | 61,756,734.73 | 60,279,027.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,843,425,655.25 | 2,798,906,712.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,802,481,648.82 | 4,333,314,106.27 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 492,620,222.78 | 489,271,892.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七1 | 14,256,184.81 | 11,405,316.93 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,676,345.33 | 2,145,441.64 | |
| 其他应收款 | 十七2 | 2,418,306.08 | 30,630,549.60 |
| 其中：应收利息 | 十七2 | 97,463.88 | 11,458.33 |
| 应收股利 | 十七2 | 25,163,100.00 | |
| 存货 | 769,065.66 | 717,741.63 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 201,590,821.00 | |
| 流动资产合计 | 661,740,124.66 | 735,761,762.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七3 | 392,640,742.32 | 361,508,852.03 |
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,669,550,958.87 | 1,978,170,372.95 | |
| 在建工程 | 42,196,105.47 | 472,396,779.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 105,083,164.58 | 106,911,464.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,056,199.05 | 18,537,655.09 | |
| 递延所得税资产 | 7,262,067.82 | 11,534,835.37 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 3,241,789,238.11 | 2,957,059,960.13 | |
| 资产总计 | 3,903,529,362.77 | 3,692,821,723.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,037,554,153.07 | 787,645,615.02 | |
| 预收款项 | 80,172,477.99 | 73,151,935.80 | |
| 应付职工薪酬 | 21,273,425.34 | 38,784,254.87 | |
| 应交税费 | 8,405,102.38 | 4,418,213.20 | |
| 其他应付款 | 213,567,675.20 | 188,058,651.27 | |
| 其中：应付利息 | 366,091.40 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,360,972,833.98 | 1,092,058,670.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 42,147,403.03 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 24,542,222.67 | 25,691,111.55 | |
| 递延所得税负债 | 910,681.85 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,542,222.67 | 68,749,196.43 | |
| 负债合计 | 1,385,515,056.65 | 1,160,807,866.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,210,292.00 | 935,206,638.00 | |
| 其他权益工具 | 5,760,239.36 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 391,503,461.25 | 391,226,554.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 | |
| 未分配利润 | 1,014,474,256.94 | 1,022,994,128.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,518,014,306.12 | 2,532,013,856.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,903,529,362.77 | 3,692,821,723.05 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 456,681,295.10 | 423,405,359.29 | |
| 其中：营业收入 | 七59 | 456,681,295.10 | 423,405,359.29 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 310,929,556.14 | 313,593,272.51 | |
| 其中：营业成本 | 七59 | 215,119,755.34 | 225,363,969.47 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七60 | 6,320,973.64 | 6,892,395.07 |
| 销售费用 | 七61 | 36,876,447.57 | 36,840,072.48 |
| 管理费用 | 七62 | 54,065,754.95 | 50,543,947.26 |
| 研发费用 | 七63 | 726,020.83 | |
| 财务费用 | 七64 | -2,179,396.19 | -6,047,111.77 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 七65 | 1,609,013.34 | 1,970,804.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七66 | 11,608,180.68 | 13,375,234.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 七67 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七68 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七69 | -6,309,599.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七70 | -2,598,203.56 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七71 | -201,868.32 | 10,943.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,457,464.82 | 122,570,865.92 | |
| 加：营业外收入 | 七72 | 51,387.93 | 334,628.90 |
| 减：营业外支出 | 七73 | 1,014,233.96 | 329,035.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,494,618.79 | 122,576,459.04 | |
| 减：所得税费用 | 七74 | 36,031,276.93 | 30,635,102.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 | |
| （一）按经营持续性分类 | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,985,635.11 | 91,941,356.80 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,477,706.75 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七75 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,985,635.11 | 91,941,356.80 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,477,706.75 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七4 | 283,696,152.26 | 252,768,214.57 |
| 减：营业成本 | 十七4 | 138,109,370.80 | 136,131,287.29 |
| 税金及附加 | 4,609,342.67 | 4,563,930.77 | |
| 销售费用 | 36,698,910.14 | 36,840,072.48 | |
| 管理费用 | 41,482,895.62 | 38,634,093.66 | |
| 研发费用 | 726,020.83 | ||
| 财务费用 | -891,750.83 | -3,066,901.16 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 1,148,888.88 | 1,148,888.88 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七5 | 11,608,180.68 | 13,690,718.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -94,982.57 | -92,822.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,496.16 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,623,450.02 | 54,395,019.29 | |
| 加：营业外收入 | 332,001.55 |
| 减：营业外支出 | 1,214,738.64 | 281,839.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,408,711.38 | 54,445,180.85 | |
| 减：所得税费用 | 17,463,862.41 | 12,654,285.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,944,848.97 | 41,790,895.37 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,944,848.97 | 41,790,895.37 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 56,944,848.97 | 41,790,895.37 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,047,789.28 | 398,901,593.24 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 404,243.50 | 819,728.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七76（1） | 1,945,871.35 | 1,490,848.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,397,904.13 | 401,212,170.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,809,033.22 | 78,957,685.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,610,270.01 | 108,377,466.87 | |
| 支付的各项税费 | 42,976,561.31 | 117,944,491.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七76（2） | 13,954,968.30 | 13,249,714.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,350,832.84 | 318,529,358.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,047,071.29 | 82,682,811.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,857,309.21 | 18,732,155.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,369.56 | 585,098.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,515,484.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七76（3） | 75,000,000.00 | 963,598,453.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,858,678.77 | 2,188,431,190.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,898,524.42 | 279,072,310.87 | |
| 投资支付的现金 | 150,000,525.14 | 1,100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,163,100.00 | 10,462,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七76（4） | 179,793,000.00 | 888,102,098.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 655,855,149.56 | 2,277,636,409.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,996,470.79 | -89,205,218.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 526,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七76（5） | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,375,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,087,515.62 | 78,616,226.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七76（6） | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,662,515.62 | 78,616,226.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,337,484.38 | -76,616,226.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,388,084.88 | -83,138,632.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 762,654,846.58 | 382,270,909.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,042,931.46 | 299,132,276.51 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司现金流量表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,547,649.93 | 257,511,841.85 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 642,386.18 | 665,044.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,190,036.11 | 258,176,886.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,450,133.38 | 21,746,404.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,087,926.40 | 85,655,991.93 | |
| 支付的各项税费 | 21,440,247.81 | 32,381,950.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,548,469.84 | 12,051,491.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,526,777.43 | 151,835,839.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,663,258.68 | 106,341,047.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,804,600.87 | 16,012,947.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,369.56 | -1,759.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,000.00 | 5,515,484.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 362,850,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 290,805,970.43 | 1,584,376,671.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,270,773.97 | 158,568,615.43 | |
| 投资支付的现金 | 150,000,525.14 | 1,100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,000,000.00 | 59,462,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,163,100.00 | 280,465,409.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,434,399.11 | 1,598,496,025.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,628,428.68 | -14,119,353.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 46,375,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,354,182.28 | 78,616,226.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,729,182.28 | 78,616,226.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,729,182.28 | -78,616,226.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,694,352.28 | 13,605,467.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,233,920.12 | 227,134,572.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,539,567.84 | 240,740,040.22 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 935,206,638.00 | 5,760,239.36 | 392,005,012.47 | 43,938,950.42 | 176,826,295.93 | 1,184,890,548.54 | 2,738,627,684.72 | 60,279,027.98 | 2,798,906,712.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,206,638.00 | 5,760,239.36 | 392,005,012.47 | 43,938,950.42 | 176,826,295.93 | 1,184,890,548.54 | 2,738,627,684.72 | 60,279,027.98 | 2,798,906,712.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 276,906.49 | 48,520,914.67 | 43,041,235.80 | 1,477,706.75 | 44,518,942.55 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 113,985,635.11 | 113,985,635.11 | 1,477,706.75 | 115,463,341.86 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 276,906.49 | -5,479,678.87 | -5,479,678.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 110,811.59 | -5,645,773.77 | -5,645,773.77 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 166,094.90 | 166,094.90 | 166,094.90 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,210,292.00 | 392,281,918.96 | 43,938,950.42 | 176,826,295.93 | 1,233,411,463.21 | 2,781,668,920.52 | 61,756,734.73 | 2,843,425,655.25 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 935,206,475.00 | 94,347,275.65 | 390,033,405.44 | 41,141,287.52 | 155,995,540.40 | 1,085,718,736.13 | 2,702,442,720.14 | 2,702,442,720.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,206,475.00 | 94,347,275.65 | 390,033,405.44 | 41,141,287.52 | 155,995,540.40 | 1,085,718,736.13 | 2,702,442,720.14 | 2,702,442,720.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 163 | -124.15 | 779,321.47 | 2,797,662.90 | 17,124,825.76 | 4,737,026.29 | 25,438,875.27 | 25,438,875.27 | |||||||
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,941,356.80 | 91,941,356.80 | 91,941,356.80 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 163 | -124.15 | 779,321.47 | 4,737,026.29 | 5,516,386.61 | 5,516,386.61 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 163 | -124.15 | 863.76 | 902.61 | 902.61 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 778,457.71 | 4,737,026.29 | 5,515,484.00 | 5,515,484.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 |
| 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,797,662.90 | 2,797,662.90 | 2,797,662.90 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,797,662.90 | 2,797,662.90 | 2,797,662.90 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,206,638.00 | 94,347,151.50 | 390,812,726.91 | 43,938,950.42 | 155,995,540.40 | 1,102,843,561.89 | 4,737,026.29 | 2,727,881,595.41 | 2,727,881,595.41 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 935,206,638.00 | 5,760,239.36 | 391,226,554.76 | 176,826,295.93 | 1,022,994,128.41 | 2,532,013,856.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,206,6 | 5,760,239 | 391,226,5 | 176,826, | 1,022,99 | 2,532,013 | |||||
| 38.00 | .36 | 54.76 | 295.93 | 4,128.41 | ,856.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 276,906.49 | -8,519,871.47 | -13,999,550.34 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 56,944,848.97 | 56,944,848.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 276,906.49 | -5,479,678.87 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,654.00 | -5,760,239.36 | 110,811.59 | -5,645,773.77 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 166,094.90 | 166,094.90 | |||||||||
| （三）利润分配 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -65,464,720.44 | -65,464,720.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,210,2 | 391,503,4 | 176,826, | 1,014,47 | 2,518,014 |
| 92.00 | 61.25 | 295.93 | 4,256.94 | ,306.12 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 935,206,475.00 | 94,347,275.65 | 390,033,405.44 | 155,995,540.40 | 910,333,859.70 | 2,485,916,556.19 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 935,206,475.00 | 94,347,275.65 | 390,033,405.44 | 155,995,540.40 | 910,333,859.70 | 2,485,916,556.19 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163 | -124.15 | 863.76 | -33,025,635.67 | -33,024,733.06 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 41,790,895.37 | 41,790,895.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 163 | -124.15 | 863.76 | 902.61 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 163 | -124.15 | 863.76 | 902.61 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -74,816,531.04 | -74,816,531.04 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 935,206,638.00 | 94,347,151.50 | 390,034,269.20 | 155,995,540.40 | 877,308,224.03 | 2,452,891,823.13 |
法定代表人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏江南水务股份有限公司（以下简称本公司）是经江苏省人民政府苏政复【2003】60号文批复，由江阴市公有资产经营有限公司、江南模塑科技股份有限公司和自然人刘荣宜、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴等共同发起组建的股份有限公司，于2003年7月15日在江苏省工商行政管理局注册成立。本公司设立时的注册资本为9,000万元，发行股份9,000万股（每股面值1元），根据江苏省财政厅苏财国资【2003】64号文的批示各股东的出资均按1：0.6558的比例折股，其中江阴市公有资产经营有限公司以其经评估的所属全资企业江阴市自来水总公司与制水业务相关的经营性净资产出资人民币10,424.39万元，认购股份68,359,694股，占股本总额的75.9552%；江南模塑科技股份有限公司以货币资金出资2,800万元，认购股份18,361,471股，占股本总额的20.4016%；刘荣宜以货币资金出资80万元，认购股份524,613股，占股本总额的0.5829%；冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴等9人各以货币资金出资40万元，各认购股份262,307股，各占股本总额的0.2915%；吴振南、孙锦治、徐永兴等3人各以货币资金出资20万元，各认购股份131,153股，各占股本总额的0.1456%。
经本公司2005年度股东大会决议，发起人（自然人股东）刘荣宜将其所持有的本公司股份524,613股全部转让给自然人姚正庆。该股份转让事项于2006年7月31日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。经本公司2006年第一次临时股东大会决议通过，并经江苏省人民政府苏政复【2006】69号文批复，发起人江阴市公有资产经营有限公司将其所持本公司股份中的1,200万股无偿划拨给江阴市基础产业总公司、江阴市电力发展中心各600万股。该股份划转事项于2006年10月17日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。
经本公司2008年第二次临时股东大会决议，本公司增加注册资本8,500万元，由本公司定向发行股份8,500万股，每股面值1元，发行价格为每股3.86元，全部由江阴市城乡给排水有限公司于2008年11月27日以供水业务净资产认购。增资完成后，本公司注册资本由9,000万元增至17,500万元，并于2008年11月28日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本公司股权结构变更为：江阴市城乡给排水有限公司出资8,500万元，持股比例48.5714%；江阴市公有资产经营有限公司出资5,635.9694万元，持股比例32.2055%；江南模塑科技股份有限公司出资1,836.1471万元，持股比例10.4923%；江阴市基础产业总公司出资600万元，持股比例
3.4286%；江阴市电力发展中心出资600万元，持股比例3.4286%；姚正庆等13个自然人共出资
327.8835万元，持股比例1.8736%。
2011年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】295号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股5,880万股，增加注册资本人民币5,880万元，增资后本公司注册资本为23,380万元。2011年3月17日正式在上海证券交易所挂牌上市。股票简称“江南水务”，股票代码为“601199”。
经本公司2015第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的预案》，公司以总股本23,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本23,380万股。转增后公司总股本增加至46,760万股，同时注册资本变更为至46,760万元，该变更事项于 2016年1月8日在无锡市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。
经本公司2015年年度股东大会审议并通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本46,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本46,760万股。转增后公司总股本增加至93,520万股，同时注册资本变更为至93,520万元。
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]99号）文件核准，本公司于2016年3月18日发行总额为7.6亿元可转换公司债券。截至2019年6月30日，累计转股10,292股，转股后公司总股本增加至935,210,292股。
本公司统一社会信用代码为91320200750510851E，法定代表人龚国贤。
（2）公司的注册地和组织形式
本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号；
本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。
（3）公司的业务性质和主要经营活动
本公司的业务性质为：自来水生产及销售。
本公司经营范围为：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。
（4）公司的组织架构
本公司下设制水管理部（包括小湾水厂、肖山水厂、澄西水厂、利港水厂、制水保障中心）、营销服务部（包括营业所、结算中心、客服中心、计量检定中心、澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司、澄南供水公司）、管网管理部（包括市政设计院、二次供水办、管线所）、环
境产业部（包括环境运管办）和总经理办公室、财务部、人力资源部、应急管理部、风险管理部、审计部、质量管理部、投资发展部、总工办、工程研究中心、生产技术部、工程管理部、设备管理部、信息中心、招标采购中心等职能部门。
（5）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2019年8月20日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 简称 |
| 江南水务市政工程江阴有限公司 | 市政工程公司 |
| 江阴市恒通排水设施管理有限公司 | 恒通排水公司 |
| 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 | 璜塘污水公司 |
| 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | 锦绣江南公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司主要从事自来水的生产与销售，以及与自来水相关工程项目建设维护。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计
政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（五、12）、存货的计价方法（五、15）、固定资产折旧和无形资产摊销（五、22/28）、收入的确认时点（五、36）等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围的确定原则
本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接持有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见“五、20.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产：业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）：除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。2）金融工具的确认依据和计量方法
(1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额：不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
(3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
(4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，
公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产：如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1）所转移金融资产的账面价值；
(2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为项金融负债。
4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分己经解除的，则终止确认该金融负债或其部分：本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其部分，同时将修改条款后的金融负债确认为项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与
支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6）金融资产(不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 半年（含）以内 | 0% |
| 半年至一年（含） | 3% |
| 一年至二年（含） | 10% |
| 二年至三年（含） | 50% |
| 三年以上 | 100% |
如果有客观证据表明某项应收账款己经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五10、金融工具)金融资产(不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、工程施工等。
（2）存货的计价：存货按照成本进行初始计量。
1）原材料发出按加权平均法结转成本；
2）本公司库存商品为自来水，每月按照实际发生的生产成本全部转入当期销售成本中，不保留在产品和产成品余额。
3）低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
（3）工程施工成本的具体核算方法：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料、直接人工及间接费用等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。
（4）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
1） 成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2） 权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、
6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋 | 年限平均法 | 20年 | 4%、5% | 4.8%、4.75% |
| 建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 4%、5% | 4.8%、4.75% |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5年 | 0% | 20% |
| 输水管网 | 年限平均法 | 15年 | 5% | 6.33% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15年 | 4%、5% | 6.4%、6.33% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5～6年 | 4%、5% | 15.83%～19.2% |
| 生产工具 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5～8年 | 4%、5% | 11.88%～19.20% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险与报酬的租赁。本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租赁租入固定资产的计价方法：融资租赁租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。
融资租赁租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的政策计提折旧及减值准备。
23. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程的类别：
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点：
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
1)当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予
以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
a、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 按使用年限 |
| 软件 | 2年 | 预计使用年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
b、公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准:
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。
研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工职级确定缴费比例，公司年缴费不超过上年工资总额的1/12，个人缴费标准为公司缴费标准的10%，相应支出计入当期损益。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。
32. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
（3）权益工具的公允价值按照以下方法确定：
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（4）确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
公司销售自来水根据营业部门统计的实际抄表数量以及计费系统数量确认主营业务收入的实现，并以销售数量乘以物价部门核定的单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）确定应计入当期损益的金额。因所售自来水的用途不同或其他原因，物价部门核定了不同单价的，公司分别统计数量计算。计算公式为：主营业务收入=Σ某种用途的自来水销售量×物价部门核定的单价。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3）确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。
4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
37. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
（3）政策性优惠贷款贴息会计处理方法
财政将贴息资金拨付给贷款银行的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | 董事会 | 可供出售金融资产：减少800万元 其他权益工具投资：增加800万元 |
其他说明：
(1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | 可供出售金融资产：减少800万元 其他权益工具投资：增加800万元 |
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：
| 2018年12月31日/2018年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
| 应收票据 | — | 4,559,203.84 | 4,559,203.84 |
| 应收账款 | — | 219,920,769.17 | 219,920,769.17 |
| 应收票据及应收账款 | 224,479,973.01 | — | -224,479,973.01 |
| 应付票据 | — | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 |
| 应付账款 | — | 467,420,951.40 | 467,420,951.40 |
| 2018年12月31日/2018年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
| 应付票据及应付账款 | 505,820,951.40 | — | -505,820,951.40 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 811,242,818.58 | 811,242,818.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,559,203.84 | 4,559,203.84 | |
| 应收账款 | 219,920,769.17 | 219,920,769.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,343,933.41 | 5,343,933.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,762,248.17 | 31,762,248.17 | |
| 其中：应收利息 | 11,458.33 | 11,458.33 | |
| 应收股利 | 25,163,100.00 | 25,163,100.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 35,332,890.11 | 35,332,890.11 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 218,407,941.39 | 218,407,941.39 | |
| 流动资产合计 | 1,326,569,804.67 | 1,326,569,804.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 189,167,868.75 | 189,167,868.75 | |
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,913,203,874.25 | 1,913,203,874.25 | |
| 在建工程 | 660,163,818.15 | 660,163,818.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 154,123,076.27 | 154,123,076.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,537,655.09 | 18,537,655.09 | |
| 递延所得税资产 | 63,548,009.09 | 63,548,009.09 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,006,744,301.60 | 3,006,744,301.60 | |
| 资产总计 | 4,333,314,106.27 | 4,333,314,106.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | |
| 应付账款 | 467,420,951.40 | 467,420,951.40 | |
| 预收款项 | 433,957,640.98 | 433,957,640.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,338,323.95 | 49,338,323.95 | |
| 应交税费 | 17,295,375.92 | 17,295,375.92 | |
| 其他应付款 | 68,969,976.16 | 68,969,976.16 | |
| 其中：应付利息 | 366,091.40 | 366,091.40 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,075,382,268.41 | 1,075,382,268.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 42,147,403.03 | 42,147,403.03 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 415,967,040.28 | 415,967,040.28 | |
| 递延所得税负债 | 910,681.85 | 910,681.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 459,025,125.16 | 459,025,125.16 | |
| 负债合计 | 1,534,407,393.57 | 1,534,407,393.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,206,638.00 | 935,206,638.00 | |
| 其他权益工具 | 5,760,239.36 | 5,760,239.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 392,005,012.47 | 392,005,012.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 43,938,950.42 | 43,938,950.42 | |
| 盈余公积 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,184,890,548.54 | 1,184,890,548.54 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,738,627,684.72 | 2,738,627,684.72 | |
| 少数股东权益 | 60,279,027.98 | 60,279,027.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,798,906,712.70 | 2,798,906,712.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,333,314,106.27 | 4,333,314,106.27 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 489,271,892.12 | 489,271,892.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 11,405,316.93 | 11,405,316.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,145,441.64 | 2,145,441.64 | |
| 其他应收款 | 30,630,549.60 | 30,630,549.60 | |
| 其中：应收利息 | 11,458.33 | 11,458.33 | |
| 应收股利 | 25,163,100.00 | 25,163,100.00 | |
| 存货 | 717,741.63 | 717,741.63 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 201,590,821.00 | 201,590,821.00 | |
| 流动资产合计 | 735,761,762.92 | 735,761,762.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 361,508,852.03 | 361,508,852.03 | |
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,978,170,372.95 | 1,978,170,372.95 | |
| 在建工程 | 472,396,779.79 | 472,396,779.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,911,464.90 | 106,911,464.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,537,655.09 | 18,537,655.09 | |
| 递延所得税资产 | 11,534,835.37 | 11,534,835.37 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,957,059,960.13 | 2,957,059,960.13 | |
| 资产总计 | 3,692,821,723.05 | 3,692,821,723.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 787,645,615.02 | 787,645,615.02 | |
| 预收款项 | 73,151,935.80 | 73,151,935.80 | |
| 应付职工薪酬 | 38,784,254.87 | 38,784,254.87 | |
| 应交税费 | 4,418,213.20 | 4,418,213.20 | |
| 其他应付款 | 188,058,651.27 | 188,058,651.27 | |
| 其中：应付利息 | 366,091.40 | 366,091.40 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,092,058,670.16 | 1,092,058,670.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 42,147,403.03 | 42,147,403.03 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,691,111.55 | 25,691,111.55 | |
| 递延所得税负债 | 910,681.85 | 910,681.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 68,749,196.43 | 68,749,196.43 | |
| 负债合计 | 1,160,807,866.59 | 1,160,807,866.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 935,206,638.00 | 935,206,638.00 | |
| 其他权益工具 | 5,760,239.36 | 5,760,239.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 391,226,554.76 | 391,226,554.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 | |
| 未分配利润 | 1,022,994,128.41 | 1,022,994,128.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,532,013,856.46 | 2,532,013,856.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,692,821,723.05 | 3,692,821,723.05 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
(1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | 可供出售金融资产：减少800万元 其他权益工具投资：增加800万元 |
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下：
| 2018年12月31日/2018年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
| 应收票据 | — | 4,559,203.84 | 4,559,203.84 |
| 应收账款 | — | 219,920,769.17 | 219,920,769.17 |
| 应收票据及应收账款 | 224,479,973.01 | — | -224,479,973.01 |
| 应付票据 | — | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 |
| 应付账款 | — | 467,420,951.40 | 467,420,951.40 |
| 应付票据及应付账款 | 505,820,951.40 | — | -505,820,951.40 |
42. 其他
√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对估计售价低于完工时将要发生的成本及费用的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及
计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售自来水收入 | 3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 工程安装收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 5% |
| 房产税 | 自用房产原值的70%、租赁收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 每平米6元、4元 |
| 防洪保安资金 | 营业收入 | 0.5‰ |
| 增值税 | 销售净水收入、污水处理收入 | 17%、16%、13% |
| 增值税 | 工程安装收入 | 3%、11%、10%、9% |
| 增值税 | 排水设施维护收入 | 6% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据财政部《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）文规定，公司污水处理业务收入自2015年7月1日起享受即征即退优惠，退税比例为70%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 10,285.82 | 7,336.10 |
| 银行存款 | 963,032,645.64 | 762,647,510.48 |
| 其他货币资金 | 130,330,654.94 | 48,587,972.00 |
| 合计 | 1,093,373,586.40 | 811,242,818.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | — |
其他说明：
（1）期末余额中的其他货币资金余额为3个月（含）以上定期存款125,000,000.00元，银票保证金4,050,000.00元，融资保证金1,200,000.00元，存出投资款10,525.14元，微信存款70,129.80元。
（2）期末余额中的其他货币资金余额中除银票保证金4,050,000.00元，融资保证金1,200,000.00元以外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,359,000.00 | 4,559,203.84 |
| 商业承兑票据 | — | — |
| 合计 | 3,359,000.00 | 4,559,203.84 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 9,770,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 9,770,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
a期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 | 2019.01.28 | 2019.07.28 | 500,000.00 | |
| 江苏华东石化物资交易市场有限公司 | 2019.01.09 | 2019.07.09 | 500,000.00 | |
| 江阴市澄利资产经营投资有限公司 | 2019.01.09 | 2019.07.09 | 500,000.00 | |
| 江阴市澄利资产经营投资有限公司 | 2019.01.09 | 2019.07.09 | 500,000.00 | |
| 江阴市旅游文化产业发展有限公司 | 2019.01.17 | 2019.07.17 | 500,000.00 | |
| 合 计 | 2,500,000.00 |
b期末无已质押的应收票据。c期末公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年（含）以内 | 58,009,541.77 |
| 半年至一年（含） | 34,805,743.34 |
| 1年以内小计 | 92,815,285.11 |
| 1至2年 | 101,544,631.25 |
| 2至3年 | 7,294,612.23 |
| 3年以上 | 4,784,296.76 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 206,438,825.35 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,376,883.53 | 1.15 | 2,376,883.53 | 100.00 | - | 2,641,619.53 | 1.12 | 2,527,562.22 | 95.68 | 114,057.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,281,307.39 | 1.10 | 2,281,307.39 | 100.00 | - | 2,281,307.39 | 0.97 | 2,281,307.39 | 100.00 | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 95,576.14 | 0.05 | 95,576.14 | 1 | - | 360,312.14 | 0.15 | 246,254.83 | 68.34 | 114,057.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 204,061,941.82 | 98.85 | 19,306,531.42 | 9.46 | 184,755,410.40 | 233,666,886.97 | 98.88 | 13,860,175.11 | 5.93 | 219,806,711.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 204,061,941.82 | 98.85 | 19,306,531.42 | 9.46 | 184,755,410.40 | 233,666,886.97 | 98.88 | 13,860,175.11 | 5.93 | 219,806,711.86 |
| 合计 | 206,438,825.35 | / | 21,683,414.95 | / | 184,755,410.40 | 236,308,506.50 | / | 16,387,737.33 | / | 219,920,769.17 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 2,281,307.39 | 2,281,307.39 | 100.00 | 客户停产，预计无法收回 |
| 周庄镇东林村 | 95,576.14 | 95,576.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,376,883.53 | 2,376,883.53 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 半年（含）以内 | 58,009,541.77 | - | - |
| 半年至一年（含） | 34,805,743.34 | 1,044,172.29 | 3 |
| 一年至二年（含） | 99,263,323.86 | 9,926,332.39 | 10 |
| 二年至三年（含） | 7,294,612.23 | 3,647,306.12 | 50 |
| 三年以上 | 4,688,720.62 | 4,688,720.62 | 100 |
| 合计 | 204,061,941.82 | 19,306,531.42 | 9.46 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
确定该组合依据的说明详见五、12。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,281,307.39 | 2,281,307.39 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 246,254.83 | 49,676.76 | 101,001.93 | 95,576.14 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,860,175.11 | 5,446,356.31 | 19,306,531.42 | ||
| 合计 | 16,387,737.33 | 5,446,356.31 | 49,676.76 | 101,001.93 | 21,683,414.95 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 周庄镇东林村 | 25,000.00 | 银行转账 |
| 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 24,676.76 | 银行转账 |
| 合计 | 49,676.76 | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 101,001.93 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 水费收入 | 101,001.93 | 该企业破产重组 | 法院判决 | 否 |
| 合计 | / | 101,001.93 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 江阴公用事业局 | 113,647,897.05 | 55.05 | 9,818,089.14 |
| 江阴市交通工程建设管理中心 | 14,989,647.63 | 7.26 | 525,763.74 |
| 江阴森茂汽车城开发有限公司 | 3,620,748.00 | 1.75 | |
| 江阴市水利农机局 | 2,800,000.00 | 1.36 | |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 2,281,307.39 | 1.11 | 2,281,307.39 |
| 合计 | 137,339,600.07 | 66.53 | 12,625,160.27 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
√适用 □不适用
本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
√适用 □不适用
期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
| 单位名称 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 |
| 周庄镇东林村 | 95,576.14 | 95,576.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 95,576.14 | 95,576.14 | 100.00 | — |
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 7,722,645.84 | 93.02 | 4,404,574.46 | 82.43 |
| 1至2年 | 55,309.43 | 0.67 | 681,524.95 | 12.75 |
| 2至3年 | 422,449.00 | 5.09 | 156,049.00 | 2.92 |
| 3年以上 | 101,785.00 | 1.23 | 101,785.00 | 1.90 |
| 合计 | 8,302,189.27 | 100.00 | 5,343,933.41 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末余额中账龄超过一年且金额重大的预付款项为57.95万元，主要为预付材料款项，货到尚未开票结算，因浮桥一区污水工程项目尚未完成，该款项尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 金额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 安德里茨(中国)有限公司 | 3,465,620.00 | 41.74 |
| 江阴市新洪市政工程有限公司 | 1,330,149.62 | 16.02 |
| 江阴市旅游文化产业发展有限公司 | 791,666.65 | 9.54 |
| 中国太平洋保险股份有限公司江阴中心支公司 | 710,848.68 | 8.56 |
| 国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司 | 522,366.49 | 6.29 |
| 合计 | 6,820,651.44 | 82.15 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 200,868.04 | 11,458.33 |
| 应收股利 | — | 25,163,100.00 |
| 其他应收款 | 12,464,619.90 | 6,587,689.84 |
| 合计 | 12,665,487.94 | 31,762,248.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 200,868.04 | 11,458.33 |
| 委托贷款 | — | — |
| 债券投资 | — | — |
| 合计 | 200,868.04 | 11,458.33 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
无逾期利息。
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 光大水务（江阴）有限公司 | — | 25,163,100.00 |
| 合计 | — | 25,163,100.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年（含）以内 | 12,209,236.84 |
| 半年至一年（含） | |
| 1年以内小计 | 12,209,236.84 |
| 1至2年 | 6,025.00 |
| 2至3年 | 499,921.13 |
| 3年以上 | 1,826,040.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 14,541,222.97 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 11,706,004.20 | 1,831,025.00 |
| 备用金 | 462,116.44 | 336,975.77 |
| 代垫款项 | 16,498.19 | 6,532.41 |
| 其他 | 2,356,604.14 | 5,576,839.44 |
| 合计 | 14,541,222.97 | 7,751,372.62 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,163,682.78 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 912,920.29 | |||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 2,076,603.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 半年至一年（含） | 180.75 | -180.75 | |||
| 1至2年 | 602.50 | 602.50 | |||
| 2至3年 | 1,162,462.03 | -912,501.46 | 249,960.57 | ||
| 3年以上 | 1,040.00 | 1,825,000.00 | 1,826,040.00 | ||
| 合计 | 1,163,682.78 | 912,920.29 | 2,076,603.07 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江阴市国土资源局 | 保证金 | 11,618,000.00 | 半年（含）以内三年以上 | 79.90 | 1,825,000.00 |
| 江阴市财政局 | 手续费 | 1,782,468.12 | 半年（含）以内 | 12.26 | — |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 兑付款 | 499,921.13 | 二年至三年 | 3.44 | 249,960.57 |
| 徐钰哲 | 备用金 | 175,000.00 | 半年（含）以内 | 1.20 | — |
| 江阴森茂汽车城开发有限公司 | 保证金 | 146,339.26 | 半年（含）以内 | 1.01 | — |
| 合计 | / | 14,221,728.51 | / | 97.81 | 2,074,960.57 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期无实际核销的应收账款。期末余额中无涉及政府补助的应收款项。期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,839,880.98 | — | 19,839,880.98 | 23,881,981.29 | — | 23,881,981.29 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 工程施工 | 8,303,426.95 | — | 8,303,426.95 | 11,450,908.82 | — | 11,450,908.82 |
| 合计 | 28,143,307.93 | — | 28,143,307.93 | 35,332,890.11 | — | 35,332,890.11 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 272,047,987.84 |
| 累计已确认毛利 | 165,504,682.76 |
| 减：预计损失 | — |
| 已办理结算的金额 | 429,249,243.65 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 8,303,426.95 |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司存货不存在减值迹象，报告期内未计提存货减值。在资产负债表日，原材料、工程施工采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个工程项目预计完工后的销售价格减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金的差额计提存货跌价准备。经测试，期末不需要计提存货跌价准备。
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 预交税金 | 12,339,005.58 | 14,569,682.36 |
| 待抵扣增值税 | 4,187,066.01 | 3,838,259.03 |
| 合计 | 166,526,071.59 | 218,407,941.39 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 光大水务（江阴）有限公司 | 68,956,076.00 | 25,163,100.00 | 6,022,026.80 | 100,141,202.80 | |||||||
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 5,372,448.93 | 786,774.59 | -49,946.94 | 6,109,276.58 | |||||||
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 5,721,823.67 | -484,203.32 | 5,237,620.35 | ||||||||
| 江苏江之南环 | 1,161,652.45 | 357,692.44 | 1,519,344.89 | ||||||||
| 境科技有限公司 | |||||||||||
| 东方骄英海洋发展有限公司 | 48,443,546.54 | -991,034.67 | 47,452,511.87 | ||||||||
| 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,512,321.16 | 277,534.45 | 59,789,855.61 | ||||||||
| 小计 | 189,167,868.75 | 25,163,100.00 | 5,968,790.29 | -49,946.94 | 220,249,812.10 | ||||||
| 合计 | 189,167,868.75 | 25,163,100.00 | 5,968,790.29 | -49,946.94 | 220,249,812.10 |
其他说明
无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期末按成本计量的其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
公司出资800万元投资江阴浦发村镇银行股份有限公司，取得该公司8%的股权
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,674,754,085.32 | 1,913,203,874.25 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,674,754,085.32 | 1,913,203,874.25 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 房屋装修 | 输水管网 | 专用设备 | 其他设备 | 生产工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 990,761,070.59 | 237,086,685.28 | 18,920,045.39 | 20,232,865.75 | 1,539,967,788.19 | 165,699,039.52 | 98,462,175.18 | 146,350.26 | 3,071,276,020.16 |
| 2.本期增加金额 | 364,211,854.83 | 112,265,159.88 | 285,661.63 | 1,553,515.08 | 374,836,666.42 | 2,504,019.86 | 3,361,342.75 | 859,018,220.45 | |
| （1）购置 | 2,359,046.18 | 34,385.11 | 285,661.63 | 671,298.26 | 415,037.53 | 898,761.69 | 4,664,190.40 | ||
| （2）在建工程转入 | 361,852,808.65 | 112,230,774.77 | 882,216.82 | 374,836,666.42 | 2,088,982.33 | 2,462,581.06 | 854,354,030.05 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 825,223.16 | 4,600.00 | 827,484.03 | 33,338,904.60 | 83,972.00 | 2,675,978.26 | 37,756,162.05 | ||
| （1）处置或报废 | 825,223.16 | 4,600.00 | 827,484.03 | 33,338,904.60 | 83,972.00 | 2,675,978.26 | 37,756,162.05 | ||
| 4.期末余额 | 1,354,972,925.42 | 348,526,622.00 | 19,201,107.02 | 20,958,896.80 | 1,881,465,550.01 | 168,119,087.38 | 99,147,539.67 | 146,350.26 | 3,892,538,078.56 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 289,561,770.08 | 122,628,776.03 | 14,443,360.61 | 17,589,844.13 | 581,667,735.95 | 64,906,839.22 | 51,196,482.11 | 141,175.81 | 1,142,135,983.94 |
| 2.本期增加金额 | 24,183,142.62 | 7,496,394.04 | 833,997.09 | 800,698.49 | 48,917,227.56 | 7,805,102.23 | 7,227,555.50 | 653.98 | 97,264,771.51 |
| （1）计提 | 24,183,142.62 | 7,496,394.04 | 833,997.09 | 800,698.49 | 48,917,227.56 | 7,805,102.23 | 7,227,555.50 | 653.98 | 97,264,771.51 |
| 3.本期减少金额 | 770,295.93 | 4,370.00 | 827,484.03 | 17,402,742.63 | 69,983.27 | 2,541,886.34 | 21,616,762.20 | ||
| （1）处置或报废 | 770,295.93 | 4,370.00 | 827,484.03 | 17,402,742.63 | 69,983.27 | 2,541,886.34 | 21,616,762.20 | ||
| 4.期末余额 | 313,744,912.70 | 129,354,874.14 | 15,272,987.70 | 17,563,058.59 | 613,182,220.88 | 72,641,958.18 | 55,882,151.27 | 141,829.79 | 1,217,783,993.25 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 15,936,161.97 | 15,936,161.97 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 15,936,161.97 | 15,936,161.97 | |||||||
| （1）处置或报废 | 15,936,161.97 | 15,936,161.97 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,041,228,012.72 | 219,171,747.86 | 3,928,119.32 | 3,395,838.21 | 1,268,283,329.14 | 95,477,129.20 | 43,265,388.40 | 4,520.47 | 2,674,754,085.32 |
| 2.期初账面价值 | 701,180,741.93 | 114,452,074.70 | 4,472,801.99 | 2,741,573.95 | 942,372,115.36 | 100,709,816.03 | 47,269,575.84 | 5,174.45 | 1,913,203,874.25 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 新桥营业所裙房 | 1,938,251.48 |
| 南闸营业用房 | 2,879,360.69 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 澄西水厂综合办公楼 | 47,241,654.25 | 正在办理中 |
| 小湾水厂新变电所 | 3,047,674.38 | 工程尚未决算 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 71,549,490.58 | 659,762,033.43 |
| 工程物资 | 401,784.72 | 401,784.72 |
| 合计 | 71,951,275.30 | 660,163,818.15 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应急备用水源地工程 | 0.00 | — | 0.00 | 472,816,538.74 | — | 472,816,538.74 |
| 输水管网工程 | 49,950,384.05 | — | 49,950,384.05 | 89,008,285.03 | — | 89,008,285.03 |
| 工业废弃物综合利用项目 | 3,067,669.58 | — | 3,067,669.58 | 74,536,708.95 | — | 74,536,708.95 |
| 零星工程 | 18,531,436.95 | — | 18,531,436.95 | 23,400,500.71 | — | 23,400,500.71 |
| 合计 | 71,549,490.58 | — | 71,549,490.58 | 659,762,033.43 | — | 659,762,033.43 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 应急备用水源地工程 | 900,141,000.00 | 472,816,538.74 | 158,344,049.17 | 631,160,587.91 | 0.00 | 70.12 | 100 | 35,092,842.12 | -1,418,584.20 | 0.00 | 可转债 | |
| 工业废弃物综合利用项目（应急线） | 119,887,900.00 | 74,440,371.21 | 52,090,015.98 | 126,530,387.19 | 0.00 | 105.54 | 100 | — | — | — | 自筹 | |
| 工业废弃物综合利用项目（常规线） | 430,010,300.00 | 96,337.74 | 104,106,144.84 | 101,134,813.00 | 3,067,669.58 | 0.71 | 0.00 | 2,490,596.67 | 2,490,596.67 | 2.39 | 自筹 | |
| 小湾水厂深度处理改建工程(东区) | 18,524,951.75 | 14,345,767.59 | 442,142.28 | 14,787,909.87 | 79.83 | 90.5 | — | — | — | 自筹 | ||
| 云顾路给水管道复线工程（祝塘加压站-李家桥） | 83,554,886.45 | 50,293,203.00 | 14,385,338.40 | 64,678,541.40 | 0.00 | 77.41 | 100 | — | — | — | 自筹 | |
| 云顾路DN600给水管道改造工程（李家桥-人民西路） | 6,315,129.96 | 3,125,905.73 | 3,366,016.51 | 6,491,922.24 | 0.00 | 102.80 | 100 | — | — | — | 自筹 | |
| 临江路DN300给水管道工程(疏港路-韭菜港路) | 2,191,436.00 | 1,606,556.19 | 88,009.10 | 1,694,565.29 | 77.33 | 94.57 | 自筹 | |||||
| 苏港路DN500给水管道工程（镇澄路-芙蓉大道） | 1,613,811.79 | 1,368,370.47 | 1,368,370.47 | 0.00 | 84.79 | 100 | — | — | — | 自筹 | ||
| 肖山水厂二泵房改造工程 | 4,878,000.00 | 1,623,276.03 | 1,623,276.03 | 33.28 | 95 | — | — | — | 自筹 | |||
| 周庄加压泵房改造工程 | 7,420,000.00 | 1,550,396.08 | 1,550,396.08 | 20.89 | 95 | — | — | — | 自筹 | |||
| 合计 | 1,574,537,415.95 | 616,724,680.20 | 337,363,758.86 | 830,229,809.21 | 101,134,813.00 | 22,723,816.85 | / | / | 37,583,438.79 | 1,072,012.47 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
报告期期末不存在在建工程账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提在建工程减值准备。
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 输水管网工程专用材料 | 401,784.72 | — | 401,784.72 | 401,784.72 | — | 401,784.72 |
| 合计 | 401,784.72 | — | 401,784.72 | 401,784.72 | — | 401,784.72 |
其他说明：
1报告期末不存在工程物资账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提工程物资减值准备。2报告期末工程物资未用于担保，余额中无借款费用资本化金额。
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 184,900,214.69 | 20,307,764.03 | 205,207,978.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 101,134,813.00 | 101,134,813.00 | |||
| (1)购置 | 101,134,813.00 | 101,134,813.00 |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 286,035,027.69 | 20,307,764.03 | 306,342,791.72 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 32,047,226.06 | 19,037,676.39 | 51,084,902.45 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,438,327.34 | 458,341.74 | 2,896,669.08 | ||
| （1）计提 | 2,438,327.34 | 458,341.74 | 2,896,669.08 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 34,485,553.40 | 19,496,018.13 | 53,981,571.53 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 251,549,474.29 | 811,745.90 | 252,361,220.19 | ||
| 2.期初账面价值 | 152,852,988.63 | 1,270,087.64 | 154,123,076.27 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 长江下游（江阴段）水质变化规律及“指纹识别”模式的特征污染物数据库建立 | 0.00 | 332,880.14 | 332,880.14 | 0.00 | ||||
| 水表周检模式及水表合理选型探讨 | 0.00 | 97,328.51 | 97,328.51 | 0.00 | ||||
| 次氯酸钠消毒对长江水源自来水水质的影响 | 0.00 | 98,619.83 | 98,619.83 | 0.00 | ||||
| 炭砂滤池的应用研究 | 0.00 | 89,535.80 | 89,535.80 | 0.00 | ||||
| 水厂无线智能控制终端 | 0.00 | 107,656.55 | 107,656.55 | 0.00 | ||||
| 研发 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | 726,020.83 | 726,020.83 | 0.00 |
其他说明：
无
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋租赁费 | 330,000.00 | — | 15,000.00 | — | 315,000.00 |
| 共建取水口费用 | 9,207,499.80 | — | 317,500.02 | — | 8,889,999.78 |
| 小湾水厂深度处理活性炭 | 9,000,155.29 | — | 1,148,956.02 | — | 7,851,199.27 |
| 合计 | 18,537,655.09 | — | 1,481,456.04 | — | 17,056,199.05 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | |
| 异 | 资产 | 异 | 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异 | 23,760,018.02 | 5,940,004.51 | 33,487,582.08 | 8,371,895.52 |
| 未实现毛利引起的可抵扣暂时性差异 | 190,191,806.62 | 47,547,951.66 | 189,518,434.52 | 47,379,608.63 |
| 可弥补亏损引起的可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 | 122,061.28 | 30,515.32 |
| 专项储备引起的可抵扣暂时性差异 | 2,586,369.84 | 646,592.46 | 2,586,369.84 | 646,592.46 |
| 递延收益-政府补助引起的可抵扣暂时性差异 | 24,731,063.89 | 6,182,765.98 | 25,810,833.73 | 6,452,708.44 |
| 已纳税负债引起的可抵扣暂时性差异 | 2,666,754.87 | 666,688.72 | 2,666,754.87 | 666,688.72 |
| 合计 | 243,936,013.24 | 60,984,003.33 | 254,192,036.32 | 63,548,009.09 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 可转债权益价值 | 0.00 | 0.00 | 3,642,727.40 | 910,681.85 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 3,642,727.40 | 910,681.85 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 1,031,051.07 | 3,872,794.83 |
| 合计 | 1,031,051.07 | 3,872,794.83 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 5,398.52 | ||
| 2022年 | 290,432.31 | ||
| 2023年 | 1,031,051.07 | 3,576,964.00 | |
| 合计 | 1,031,051.07 | 3,872,794.83 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 30,000,000.00 | |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 30,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
控股子公司锦绣江南向光大银行江阴支行贷款1.2亿，期限为期壹年，借款年利率为5.2%，2019年2月25日取得贷款。2019年5月31日还款9,000万元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 8,100,000.00 | 38,400,000.00 |
| 合计 | 8,100,000.00 | 38,400,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
期末余额中银行承兑汇票开立条件：以4,050,000.00元银行存款质押，江阴市城乡给排水有限公司提供担保。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年（含）以内 | 233,166,964.10 | 251,927,701.48 |
| 一年至二年（含） | 309,689,155.11 | 211,469,317.11 |
| 二年至三年（含） | 4,006,016.64 | 2,453,428.40 |
| 三年以上 | 1,339,437.32 | 1,570,504.41 |
| 合计 | 548,201,573.17 | 467,420,951.40 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江阴一建建设有限公司 | 30,592,531.80 | 工程尚未决算 |
| 江阴恒远管道工程有限公司 | 28,019,999.36 | 工程尚未决算 |
| 江阴市民用建筑安装工程有限公司 | 9,427,905.13 | 工程尚未决算 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 5,254,737.87 | 工程尚未决算 |
| 浙江世贸装饰设计工程有限公司 | 4,022,227.00 | 工程尚未决算 |
| 合计 | 77,317,401.16 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年（含）以内 | 294,454,667.00 | 284,929,493.65 |
| 一年至二年（含） | 82,673,531.93 | 86,681,590.73 |
| 二年至三年（含） | 11,528,838.82 | 8,528,838.82 |
| 三年以上 | 49,992,115.22 | 53,817,717.78 |
| 合计 | 438,649,152.97 | 433,957,640.98 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江阴普惠建设有限公司 | 6,879,951.95 | 管网安装工程尚未完工 |
| 江阴市新桥镇人民政府 | 6,291,556.56 | 管网安装工程尚未完工 |
| 江阴利昌房地产开发有限公司 | 5,336,331.23 | 管网安装工程尚未完工 |
| 江阴振新房地产开发有限公司 | 4,262,774.40 | 管网安装工程尚未完工 |
| 江阴澄星实业集团有限公司 | 4,235,761.00 | 管网安装工程尚未完工 |
| 合计 | 27,006,375.14 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 25,467,556.60 |
| 累计已确认毛利 | 9,345,479.40 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 101,511,183.74 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 66,698,147.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 41,744,989.43 | 77,167,539.89 | 95,717,458.64 | 23,195,070.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,593,334.52 | 11,608,864.89 | 14,943,969.45 | 4,258,229.96 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 49,338,323.95 | 88,776,404.78 | 110,661,428.09 | 27,453,300.64 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,701,329.09 | 54,761,676.79 | 73,641,354.04 | 21,821,651.84 |
| 二、职工福利费 | — | 3,715,854.27 | 3,715,854.27 | — |
| 三、社会保险费 | 817,231.30 | 5,304,365.09 | 5,318,873.28 | 802,723.11 |
| 其中：医疗保险费 | 692,304.83 | 4,562,798.40 | 4,574,928.14 | 680,175.09 |
| 工伤保险费 | 63,375.34 | 375,868.56 | 377,173.34 | 62,070.56 |
| 生育保险费 | 61,551.13 | 365,698.13 | 366,771.80 | 60,477.46 |
| 四、住房公积金 | — | 9,721,901.00 | 9,721,901.00 | — |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 226,429.04 | 2,797,526.59 | 2,453,259.90 | 570,695.73 |
| 六、短期带薪缺勤 | — | 866,216.15 | 866,216.15 | — |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 41,744,989.43 | 77,167,539.89 | 95,717,458.64 | 23,195,070.68 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,462,130.57 | 8,234,433.58 | 8,486,956.79 | 1,209,607.36 |
| 2、失业保险费 | 38,449.16 | 228,545.23 | 229,231.22 | 37,763.17 |
| 3、企业年金缴费 | 6,092,754.79 | 3,145,886.08 | 6,227,781.44 | 3,010,859.43 |
| 合计 | 7,593,334.52 | 11,608,864.89 | 14,943,969.45 | 4,258,229.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,459,340.63 | 5,747,517.00 |
| 消费税 | — | — |
| 营业税 | — | — |
| 企业所得税 | 18,136,951.49 | 8,670,250.46 |
| 个人所得税 | 37,774.27 | 7,121.92 |
| 城市维护建设税 | 312,212.77 | 388,708.91 |
| 房产税 | 1,174,233.21 | 1,108,549.13 |
| 土地使用税 | 853,288.23 | 797,536.43 |
| 印花税 | 18,653.19 | 174,676.60 |
| 教育费附加 | 223,009.13 | 287,396.95 |
| 环保税 | 92,656.42 | 113,618.52 |
| 合计 | 25,308,119.34 | 17,295,375.92 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 757,263.33 | 366,091.40 |
| 其他应付款 | 59,705,698.13 | 68,603,884.76 |
| 合计 | 60,462,961.46 | 68,969,976.16 |
其他说明：
无应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 713,930.00 | |
| 企业债券利息 | 366,091.40 | |
| 短期借款应付利息 | 43,333.33 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 757,263.33 | 366,091.40 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代收代付款项 | 57,343,214.79 | 60,952,187.41 |
| 保证金 | 1,193,765.10 | 2,762,370.10 |
| 其他应付款项 | 1,168,718.24 | 4,889,327.25 |
| 合计 | 59,705,698.13 | 68,603,884.76 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海禾峰环境工程有限公司 | 465,765.10 | 保证金 |
| 江苏必格建设有限公司 | 348,000.00 | 保证金 |
| 同方股份有限公司 | 150,000.00 | 质保金 |
| 江阴市华意自动化工程有限公司 | 98,000.00 | 保证金 |
| 江阴一建建设有限公司 | 50,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 1,111,765.10 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
代收代付款项系本公司代政府有关部门向用水户随基本水费一同收取的水资源费、水利工程水费、污水处理费等，本公司按委托代收协议约定的时间支付代收款项。40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 406,000,000.00 | |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 406,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
控股子公司锦绣江南向兴业银行江阴支行项目贷款总合同为5.5亿，此项目借款期限为10年，借款年利率为央行人民币三个月存款基准利率+3.31%，分四次放贷。2019年5月31日第一次放贷1.06亿，2019年6月25日第二次放贷3亿，剩于贷款根据工程进度发放。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 42,147,403.03 | |
| 合计 | 42,147,403.03 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2016年3月18日 | 6年 | 760,000,000.00 | 42,147,403.03 | — | — | 19,984.97 | 42,167,388.00 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | 760,000,000.00 | 42,147,403.03 | — | — | 19,984.97 | 42,167,388.00 | 0.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]99号）文件核准，向社会公开发行面值总额76,000万元的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行。可转债票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为19元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。
公司于2016年6月15日实施了2015年度权益分派方案，江南转债的初始转股价格由19.00元/股调整为9.41元/股；公司于2017年6月28日实施了2016年度权益分派方案，江南转债的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股；公司于2018年4月23日，向下修正了“江南转债”的转股价格，江南转债的转股价格由9.30元/股调整为6.10元/股；公司于2018年6月28日实施了2017年度权益分派方案，江南转债的转股价格由6.10元/股调整为6.02元/股。
2018年度公司赎回可转换公司债券713,541,000元。
2019年度公司赎回可转换公司债券46,375,000元。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下：
| 项目 | 负债部分 | 权益部分 | 合计 |
| 可转换公司债券发行金额 | 630,625,689.06 | 129,374,310.94 | 760,000,000.00 |
| 直接交易费用 | -17,391,205.32 | -3,567,845.78 | -20,959,051.10 |
| 递延所得税负债 | — | -31,451,616.29 | -31,451,616.29 |
| 于发行日余额 | 613,234,483.74 | 94,354,848.87 | 707,589,332.61 |
| 累计摊销或转股 | 68,298,206.79 | -10,428.69 | 68,287,778.10 |
| 赎回 | -681,532,690.53 | -94,344,420.18 | -775,877,110.71 |
| 于本期期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,810,833.73 | 75,000.00 | 1,154,769.84 | 24,731,063.89 | |
| 二次供水运行维护费 | 390,156,206.55 | 18,000,549.34 | 18,006,933.79 | 390,149,822.10 | 工程完工进入维护期 |
| 合计 | 415,967,040.28 | 18,075,549.34 | 19,161,703.63 | 414,880,885.99 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 芙蓉大 | 3,833,333.35 | — | — | 255,555.60 | — | 3,577,777.75 | 资产相关 |
| 道工程补助 | |||||||
| 区域供水管网补助 | 4,311,111.48 | — | — | 266,666.64 | — | 4,044,444.84 | 资产相关 |
| 小湾深度处理工程 | 17,546,666.72 | — | — | 626,666.64 | — | 16,920,000.08 | 资产相关 |
| 设备更新补贴 | 119,722.18 | 75,000.00 | — | 5,880.96 | — | 188,841.22 | 资产相关 |
| 合计 | 25,810,833.73 | 75,000.00 | — | 1,154,769.84 | — | 24,731,063.89 |
其他说明：
√适用 □不适用
二次供水运行维护费：根据江阴市物价局《关于新建居民住宅二次供水设施建设费和运行维护费收费标准的通知》，公司一次性收取十五年运行维护费。公司在二次供水设施建设完工后，按平均年限法在15年内确认收益。
芙蓉大道工程补助：根据《关于下达2010年中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金项目（太湖流域）预算指标的通知》（苏财建【2010】237号）文件精神，江阴市财政局于2011年3月划入本公司中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金500万元，2015年4月划入本公司200万元，专项用于江阴市芙蓉大道给水管道工程。该工程于2011年6月完工，该项补助自2011年7月起按平均年限法在15年内确认收益。
区域供水管网补助：根据《江苏省财政厅关于下达2010年贫困县及严重缺水县城供水设施项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建【2010】178号）文件精神，江阴市财政局于2011年3月划入本公司中央预算内基建支出拨款800万元，专项用于江阴区域供水管线扩建工程。该工程于2012年1月完工，该项补助自2012年2月起按平均年限法在15年内确认收益。
小湾深度处理工程：根据江苏省人民政府办公厅《关于印发江苏省太湖流域水环境综合治理省级专项资金和项目管理办法的通知》（苏政办发[2017]89号）和江苏省发展和改革委员会《关于开展2015 年省级太湖治理专项资金项目检查考核工作的通知》（苏发改区域发[2016]132号）的文件精神，2017年9月18日，公司投资项目“江阴市小湾水厂深度处理改建工程”获得江阴市财政局补助人民币 1,880 万元。该工程于2017年12月完工，该项补助自2018年1月起按平均年限法在15年内确认收益。
设备更新补贴：2017年度公司获得COD在线仪更新补助资金5万元，2018年度公司获得COD在线仪更新补助资金7.5万元，2019年度公司获得COD在线仪更新补助资金7.5万元。
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 935,206,638 | 3,654 | 3,654 | 935,210,292 | |||
其他说明：
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]99号）文件核准，本公司于2016年3月18日发行总额为7.6亿元可转换公司债券。截至2019年6月30日，累计转股10,292股，转股后公司总股本增加至935,210,292股。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
2019年上半年度可转换公司债券22,000.00元转换为公司股票3,654股，公司赎回可转换公司债券46,375,000.00元。其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 392,005,012.47 | 276,906.49 | 392,281,918.96 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 392,005,012.47 | 276,906.49 | 392,281,918.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 46,397,000 | 5,760,239.36 | — | — | 46,397,000 | 5,760,239.36 | — | — |
| 合计 | 46,397,000 | 5,760,239.36 | — | — | 46,397,000 | 5,760,239.36 | — | — |
2003年7月，本公司设立时股本90,000,000元，股东认缴出资137,243,900元，溢价金额47,243,900元列入资本公积。2008年11月，本公司增加注册资本（股本）85,000,000元，定向发行股份85,000,000股，江阴市城乡给排水有限公司以其与供水业务相关的净资产出资159,031,679.95元，溢价金额74,031,679.95元列入资本公积。2011年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】295号文核准，本公司申请通过公开发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股5,880万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.80元，募集资金总额为1,105,440,000元，扣除发行费用76,535,900元，实际募集资金净额为1,028,904,100元。其中：新增注册资本人民币58,800,000元，资本公积人民币970,104,100元。
2015年12月，公司2015年度第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的预案》，公司以总股本23,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本23,380万股，转增后公司减少资本公积23,380万元。
经本公司2015年年度股东大会审议并通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本46,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本46,760万股，转增后公司减少资本公积46,760万元。
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]99号）文件核准，本公司于2016年3月18日发行总额为7.6亿元可转换公司债券。截至2019年6月30日，累计转股10,292股，转增后公司累计增加资本公积74,254.03元；累计赎回759,916,000元，增加资本公积1,449,527.27元。
2018年6月29日，公司转让子公司锦绣江南公司部分股权，本公司持有锦绣江南公司的比例由100%减少到48%。转让后，本公司拥有锦绣江南公司4,372,639.65元权益，与转让前拥有的权益和转让款之差3,594,181.94元，差异778,457.71元，增加资本公积778,457.71元。
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
□适用 √不适用
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 43,938,950.42 | 43,938,950.42 | ||
| 合计 | 43,938,950.42 | 43,938,950.42 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
安全生产费系子公司市政工程公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提的安全生产费用。
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 176,826,295.93 | 176,826,295.93 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司按照公司法和公司章程的规定，按照当年度母公司净利润的10%计提法定公积金。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,184,890,548.54 | 1,085,718,736.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | — | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,184,890,548.54 | 1,085,718,736.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 113,985,635.11 | 91,941,356.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | — | |
| 提取任意盈余公积 | — | |
| 提取一般风险准备 | — | |
| 应付普通股股利 | 65,464,720.44 | 74,816,531.04 |
| 转作股本的普通股股利 | — | |
| 期末未分配利润 | 1,233,411,463.21 | 1,102,843,561.89 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 450,803,560.27 | 214,452,894.37 | 417,941,054.39 | 224,641,728.72 |
| 其他业务 | 5,877,734.83 | 666,860.97 | 5,464,304.90 | 722,240.75 |
| 合计 | 456,681,295.10 | 215,119,755.34 | 423,405,359.29 | 225,363,969.47 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 540,697.25 | 790,784.31 |
| 城市维护建设税 | 940,898.78 | 1,132,116.18 |
| 教育费附加 | 671,926.01 | 807,845.81 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,290,620.79 | 2,256,729.16 |
| 土地使用税 | 1,621,428.70 | 1,554,290.32 |
| 车船使用税 | 10,205.28 | 24,355.40 |
| 印花税 | 99,976.48 | 126,903.03 |
| 其他 | 145,220.35 | 199,370.86 |
| 合计 | 6,320,973.64 | 6,892,395.07 |
其他说明：
税金及附加—其他包括地方规费、环境保护税等
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 32,545,768.89 | 32,415,693.81 |
| 折旧费 | 1,936,270.75 | 2,033,152.44 |
| 劳动保护费 | 142,188.47 | 687,123.13 |
| 水电费 | 653,323.24 | 643,061.01 |
| 修理费 | 212,633.14 | 138,411.31 |
| 租赁费 | 466,350.00 | 289,539.00 |
| 办公费 | 170,552.15 | 172,449.52 |
| 邮电费 | 538,669.40 | 402,479.06 |
| 其他 | 210,691.53 | 58,163.20 |
| 合计 | 36,876,447.57 | 36,840,072.48 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,044,592.48 | 24,499,712.66 |
| 无形资产摊销 | 2,896,669.08 | 2,241,361.64 |
| 租赁费 | 677,251.00 | 782,047.67 |
| 折旧费 | 14,067,602.25 | 14,529,962.84 |
| 安防费 | 38,207.89 | 2,858,442.90 |
| 办公费 | 788,609.69 | 600,341.54 |
| 中介机构费用 | 742,806.58 | 437,516.97 |
| 业务招待费 | 423,707.98 | 484,562.22 |
| 修理费 | 391,433.07 | 231,140.86 |
| 水电费 | 426,961.89 | 229,302.77 |
| 物业管理费 | 573,992.87 | 573,742.87 |
| 劳动保护费 | 105,430.90 | 301,544.80 |
| 其他 | 2,888,489.27 | 2,774,267.52 |
| 合计 | 54,065,754.95 | 50,543,947.26 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究人员工资薪金 | 689,715.75 | |
| 研究开发设备设施折旧 | 6,993.15 | |
| 消耗材料、燃料和动力费用 | 9,000.00 | |
| 其他 | 20,311.93 | |
| 合计 | 726,020.83 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | — | — |
| 减：利息收入 | -2,256,296.07 | -6,123,350.59 |
| 加：手续费支出 | 76,899.88 | 76,238.82 |
| 合计 | -2,179,396.19 | -6,047,111.77 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,609,013.34 | 1,970,804.98 |
| 合计 | 1,609,013.34 | 1,970,804.98 |
其他说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 |
| /与收益相关 | |||
| 专利补贴资金 | — | 800.00 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 404,243.50 | 819,728.10 | 与收益相关 |
| 芙蓉大道工程补助摊销 | 255,555.60 | 255,555.60 | 与资产相关 |
| 区域供水管网工程补助摊销 | 266,666.64 | 266,666.64 | 与资产相关 |
| 小湾深度处理工程 | 626,666.64 | 626,666.64 | 与资产相关 |
| 设备更新补贴 | 5,880.96 | 1,388.00 | 与资产相关 |
| 2018产业强镇奖励 | 50,000.00 | — | 与收益相关 |
| 合计 | 1,609,013.34 | 1,970,804.98 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 4,000,000.00 | 9,370,285.78 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 1,639,390.39 | |
| 合计 | 11,608,180.68 | 13,375,234.00 |
其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益：
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光大水务（江阴）有限公司 | 6,022,026.80 | 3,773,808.21 |
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 786,774.59 | 586,284.91 |
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | -484,203.32 | -542,444.03 |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 357,692.44 | 187,299.13 |
| 东方骄英海洋发展有限公司 | -991,034.67 | |
| 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 277,534.45 | |
| 合计 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -5,396,679.55 | |
| 其他应收款坏账损失 | -912,920.29 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -6,309,599.84 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,598,203.56 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -2,598,203.56 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处理固定资产净收益 | -201,868.32 | 10,943.72 |
| 合计 | -201,868.32 | 10,943.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他收入 | 51,387.93 | 334,628.90 | 51,387.93 |
| 合计 | 51,387.93 | 334,628.90 | 51,387.93 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 |
| 对外捐赠 | 853,864.72 | 191,840.00 | 853,864.72 |
| 残疾人就业保障基金 | 135,599.99 | ||
| 滞纳金及罚款 | 3,827.78 | 1,595.79 | 3,827.78 |
| 其他支出 | 156,541.46 | 156,541.46 | |
| 合计 | 1,014,233.96 | 329,035.78 | 1,014,233.96 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 33,467,271.17 | 37,310,076.85 |
| 递延所得税费用 | 2,564,005.76 | -6,674,974.61 |
| 合计 | 36,031,276.93 | 30,635,102.24 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 151,494,618.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,873,654.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | — |
| 调整以前期间所得税的影响 | 318,013.84 |
| 非应税收入的影响 | -1,492,197.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 42,241.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -710,435.94 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | — |
| 所得税费用 | 36,031,276.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到银行活期存款利息收入 | 1,791,261.35 | 1,403,588.59 |
| 收到的政府补助 | 125,000.00 | 800.00 |
| 收到其他往来款项等 | 29,610.00 | 86,460.32 |
| 合计 | 1,945,871.35 | 1,490,848.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 814,220.02 | 1,253,248.67 |
| 修理费 | 604,066.21 | 369,552.17 |
| 办公费 | 894,394.43 | 772,791.06 |
| 邮电费 | 824,203.29 | 655,749.40 |
| 差旅费 | 298,261.46 | 130,812.61 |
| 保险费 | 463,784.10 | 606,186.50 |
| 业务招待费 | 423,707.98 | 484,562.22 |
| 运输费 | 355,999.01 | 257,191.09 |
| 中介费用 | 742,806.58 | 437,516.97 |
| 会务费 | 8,800.00 | 88,755.21 |
| 董事会会费 | 114,599.00 | 205,388.48 |
| 化验费 | 301,986.90 | 93,198.00 |
| 安防费 | 38,207.89 | 60,780.00 |
| 水电费 | 1,080,285.13 | 872,363.78 |
| 劳动保护费 | 247,619.37 | 1,799,749.93 |
| 蒸汽费 | 10,670.00 | 8,249.00 |
| 物业管理费 | 573,992.87 | 1,073,851.11 |
| 残疾人保障基金 | 0.00 | 135,599.99 |
| 银行手续费 | 76,899.88 | 76,238.82 |
| 保证金 | 98,000.00 | |
| 支付其他款项及往来款项 | 5,982,464.18 | 3,867,929.66 |
| 合计 | 13,954,968.30 | 13,249,714.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款到期收回 | 75,000,000.00 | 963,598,453.56 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 963,598,453.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存出定期存款 | 170,000,000.00 | 888,102,098.26 |
| 土地履约保证金 | 9,793,000.00 | |
| 合计 | 179,793,000.00 | 888,102,098.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江阴市华锐环境发展有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资保证金 | 1,200,000.00 | |
| 合计 | 1,200,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 115,463,341.86 | 91,941,356.80 |
| 加：资产减值准备 | 6,208,597.91 | 2,598,203.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97,264,771.50 | 95,260,091.27 |
| 无形资产摊销 | 2,896,669.08 | 2,241,361.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,481,456.04 | 1,481,456.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 201,868.32 | -10,943.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -465,034.72 | -4,899,762.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -11,608,180.68 | -13,375,234.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,564,005.76 | -3,814,126.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | -2,860,848.29 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 8,613,945.41 | 8,161,051.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 77,496,216.79 | -11,330,138.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -68,712,627.32 | -84,685,258.02 |
| 其他 | -1,357,958.66 | 1,975,602.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,047,071.29 | 82,682,811.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 963,042,931.46 | 299,132,276.51 |
| 减：现金的期初余额 | 762,654,846.58 | 382,270,909.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 200,388,084.88 | -83,138,632.52 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 963,042,931.46 | 762,654,846.58 |
| 其中：库存现金 | 10,285.82 | 7,336.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 963,032,645.64 | 762,647,510.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 963,042,931.46 | 762,654,846.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
其他明细为：子公司市政工程公司计提专项储备+2,797,662.90元；子公司江阴华控人居供水技术服务公司期末未实现的逆流交易损益-209,069.78元，期初未实现的逆流交易损益+259,016.72元。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可转换公司债券赎回引起的其他权益工具变动 | -5,757,508.04 | — |
| 可转换公司债券赎回引起的资本公积变动 | 257,241.71 | — |
| 合 计 | -5,500,266.33 | — |
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,250,000.00 | 存款质押用于开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 5,250,000.00 | / |
其他说明：
货币资金4,050,000.00元为定期存款，被质押用于开立银行承兑汇票，1,200,000.00元为子公司锦绣江南短期借款的融资保证金。
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 404,243.50 | 其他收益 | 404,243.50 |
| 2018产业强镇奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 在线总磷分析仪补贴 | 75,000.00 | 递延收益 | 1,714.28 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
本期收到的政府补助主要如下：
1）根据中共月城镇委员会《关于奖励表彰2018年度产业强镇建设先进单位和先进个人的决定》（月委发【2019】11号），锦绣江南公司符合文件要求，收到奖励50,000.00元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年上半年度其他收益。
2）根据江阴市财政局《关于市环保局申请全市污染源自动监控设施财政补助报告的汇报》，恒通排水公司符合文件要求，收到在线总磷分析仪补贴75,000.00元，该补贴系与资产相关的政府补助，按设备的剩余摊销年限进行摊销，且与公司日常经营活动相关，本期转入其他收益1,714.28元。
3）根据财政部《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）文规定，污水处理业务收入自2015年7月1日起享受即征即退优惠，退税比例为70%。恒通排水公司2019年度收到增值税即征即退404,243.50元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年上半年度其他收益。
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 市政工程公司 | 江阴 | 江阴 | 市政工程 | 100 | — | 出资设立 |
| 恒通排水公司 | 江阴 | 江阴 | 市政维护污水处理 | 100 | — | 出资设立 |
| 璜塘污水公司 | 江阴 | 江阴 | 污水处理 | — | 100 | 出资设立 |
| 锦绣江南公司 | 江阴 | 江阴 | 固定废物处理 | 48 | — | 出资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 锦绣江南公司 | 52% | 1,477,706.75 | — | 61,756,734.73 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 锦绣江南公司 | 332,263,372.27 | 239,671,948.72 | 571,935,320.99 | 47,172,369.58 | 406,000,000.00 | 453,172,369.58 | 32,063,730.37 | 84,639,083.95 | 116,702,814.32 | 781,606.67 | — | 781,606.67 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 锦绣江南公司 | 11,101,658.05 | 2,841,743.76 | 2,841,743.76 | 2,437,303.70 | 0.00 | -558,770.23 | -558,770.23 | -486,271.82 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
2018年6月29日，公司转让子公司锦绣江南公司部分股权给江阴市华锐环境发展有限公司（46%）、江阴市月城镇投资有限公司（4%）、江阴市南闸街道投资有限公司（2%），本公司持有锦绣江南公司的比例由100%减少到48%。转让后，但本公司能够控制其经营、财务以及利润分配方案。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 光大水务（江阴）有限公司 | 江苏江阴 | 江苏江阴 | 污水处理 | 30.00 | — | 权益法 |
| 东方骄英海洋发展有限公司 | 海南东方 | 海南东方 | 海水淡化 | 42.00 | — | 权益法 |
| 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 福建平潭 | 福建平潭 | 股权投资 | 80.00 | — | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有50%或以上股权但不形成控制的依据：
平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员共5名，其中本公司委派2名。根据合伙协议，公司对外投资事项需经投资决策委员会4/5成员同意，同时本公司未主导公司日常经营活动，未形成控制。但能够对平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）产生重大影响，因此采用权益法核算。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 光大水务（江阴）有限公司 | 东方骄英海洋发展有限公司 | 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 光大水务（江阴）有限公司 | 东方骄英海洋发展有限公司 | 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 67,753,707.53 | 46,106,284.92 | 76,148,827.65 | 93,381,326.28 | 48,558,965.04 | 75,074,904.87 |
| 非流动资 | 289,479,300.60 | 53,997,116.09 | — | 275,891,663.44 | 53,896,307.23 | — |
| 产 | ||||||
| 资产合计 | 357,233,008.13 | 100,103,401.01 | 76,148,827.65 | 369,272,989.72 | 102,455,272.27 | 75,074,904.87 |
| 流动负债 | 23,428,998.80 | 1,031,223.81 | 1,411,508.14 | 137,889,403.04 | 1,023,488.71 | 684,503.42 |
| 非流动负债 | 3,420,000.00 | 1,530,000.00 | 3,420,000.00 | — | ||
| 负债合计 | 23,428,998.80 | 4,451,223.81 | 1,411,508.14 | 139,419,403.04 | 4,443,488.71 | 684,503.42 |
| 少数股东权益 | — | — | — | |||
| 归属于母公司股东权益 | 333,804,009.33 | 95,652,177.20 | 74,737,319.51 | 229,853,586.68 | 98,011,783.56 | 74,390,401.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 100,141,202.80 | 40,173,914.43 | 59,789,855.61 | 68,956,076.00 | 41,164,949.10 | 59,512,321.16 |
| 调整事项 | 7,278,597.44 | 7,278,597.44 | ||||
| --商誉 | 7,278,597.44 | — | 7,278,597.44 | — | ||
| --内部交易未实现利润 | — | — | — | |||
| --其他 | — | — | — | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 100,141,202.80 | 47,452,511.87 | 59,789,855.61 | 68,956,076.00 | 48,443,546.54 | 59,512,321.16 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | — | — | — | |||
| 营业收入 | 63,392,999.71 | 183,167.71 | 1,055,066.33 | 54,977,097.19 | 131,900.34 | 37,220.70 |
| 净利润 | 20,073,422.65 | -2,359,606.36 | 346,918.06 | 12,579,360.70 | -2,305,365.38 | -609,598.55 |
| 终止 | — | — | — |
| 经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | — | — | — | |||
| 综合收益总额 | 20,073,422.65 | -2,359,606.36 | 346,918.06 | 12,579,360.70 | -2,305,365.38 | -609,598.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | — | — |
其他说明本公司以联营企业财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 6,109,276.58 | 5,372,448.93 |
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 5,237,620.35 | 5,721,823.67 |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 1,519,344.89 | 1,161,652.45 |
| 投资账面价值合计 | 12,866,241.82 | 12,255,925.05 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 660,263.71 | 1,287,187.79 |
| --其他综合收益 | — | |
| --综合收益总额 | 660,263.71 | 1,287,187.79 |
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。
对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和获取相关工商登记信息和银行开户信息等。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户。
对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系保证金、代垫款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
于2018年12月31日及2017年12月31日，除应收周庄镇东林村、海润光伏科技股份有限公司、江阴市宇洁环保科技有限公司款项逾期外（详见第十一节七、4），本公司无其他重大逾期应收款项。
（二）流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司本年未发生借款事项，故无基准利率变动风险。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，故无任何重大外汇风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 江阴市公有资产经营有限公司 | 江苏江阴 | 资本经营 | 30,000 | 23.18 | 59.12 |
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 江苏江阴 | 对外投资 | 50,000 | 35.19 | 35.19 |
本企业的母公司情况的说明
江阴市公有资产经营有限公司直接持有江阴市城乡给排水有限公司100%股权。本企业最终控制方是江阴市国资委其他说明：
江阴市公有资产经营有限公司一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司持有本公司4,720,000股股份，占公司总股本0.50%，江阴市新国联基础产业有限公司持有本公司2,380,000股股份，占公司总股本0.25%。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
九、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
九、3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江阴浦发村镇银行股份有限公司 | 其他 |
| 江阴市华锐环境发展有限公司 | 其他 |
其他说明江阴浦发村镇银行股份有限公司，本公司持有其8%股权，总经理任其董事。江阴市华锐环境发展有限公司，子公司锦绣江南的重要股东。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 二次供水设备 | 4,955,357.16 | 2,918,189.66 |
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 维护费 | 665,938.00 | 559,155.00 |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 检漏服务费 | 3,113,193.08 | 2,345,207.04 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 滨江秦望山路2号房屋4,674.66平方米 | 329,380.98 | 329,380.98 |
| 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 延陵路224号房屋4,364平方米 | 346,000.02 | 346,000.02 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
定价方式：按照租赁资产的折旧支出加合理利润及税费。决策程序：本公司承租关联方资产由董事会审议并报经股东大会批准（关联股东江阴市城乡给排水有限公司回避表决）。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-8-28 | 2019-8-28 | 否 |
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 120,000,000.00 | 2019-2-25 | 2020-2-25 | 否 |
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 550,000,000.00 | 2019-5-22 | 2029-12-31 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
江阴市城乡给排水有限公司为子公司市政工程公司开具银行承兑汇票提供保证担保，江阴市城乡给排水有限公司为控股子公司锦绣江南公司银行借款提供保证担保。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 105.60 | 105.60 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
存放于关联方江阴浦发村镇银行股份有限公司的款项：
| 项 目 | 利率 | 期末余额 | 期初余额 |
| 活期存款 | 0.39% | 20,470,971.69 | 470,091.49 |
| 合 计 | 20,470,971.69 | 470,091.49 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司 | 675,381.00 | — |
| 应付账款 | 江苏江之南环境科技有限公司 | 1,427,490.68 | 289,227.60 |
| 应付账款 | 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 2,484,230.00 | 3,487,952.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本公司无重大承诺事项。截至2019年6月30日止，本公司无未决诉讼或仲裁及为其他单位提供债务担保等产生或有负债的事项。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
（1）本公司自2007年1月1日起实施年金计划，年金计划的主要内容：
年金参加人员：与本公司签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。
资金筹集：公司和参加人共同缴纳，公司按照员工职级确定缴费比例。公司年缴费不超过上年工资总额的1/12，个人缴费标准为公司缴费标准的10%。
账户管理：本公司年金账户下设个人账户和公司账户，个人账户下分为公司缴费账户和员工缴费账户。公司缴费账户记录公司划入员工个人账户的部分及其投资收益、余额信息；员工缴费账户记录员工个人缴费及其投资收益、余额等信息。
基金管理：本公司年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。本公司年金基金按国家规定投资运营的收益并入年金基金。
（2）本公司年金基金管理情况：
受托管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；账户管理人：上海浦东发展银行股份有限公司；托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；投资管理人：中国人寿资产管理有限公司。
（3）报告期内本公司年金计划主要内容无重大变化。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为自来水、管道安装、污水处理、其他。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 自来水 | 管道安装 | 污水处理 | 固废处理 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 28,369.61 | 19,562.86 | 1,446.81 | 1,110.17 | 4,821.32 | 45,668.13 |
| 营业成本 | 13,810.94 | 10,680.03 | 1,195.16 | 579.83 | 4,753.98 | 21,511.98 |
| 净利润 | 5,694.49 | 5,451.83 | 93.47 | 284.17 | -22.37 | 11,546.33 |
| 资产总额 | 390,352.94 | 145,557.16 | 15,364.76 | 57,193.52 | 128,220.22 | 480,248.16 |
| 负债总额 | 138,551.50 | 103,117.38 | 815.32 | 45,317.24 | 91,895.84 | 195,905.60 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
无
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年（含）以内 | 12,624,883.76 |
| 半年至一年（含） | 626,681.00 |
| 1年以内小计 | 13,251,564.76 |
| 1至2年 | 1,089,138.40 |
| 2至3年 | 86,391.85 |
| 3年以上 | 1,417,382.94 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 15,844,477.95 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 95,576.14 | 0.60 | 95,576.14 | 100.00 | 0.00 | 360,312.14 | 2.77 | 246,254.83 | 68.34 | 114,057.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 95,576.14 | 0.60 | 95,576.14 | 100.00 | 0.00 | 360,312.14 | 2.77 | 246,254.83 | 68.34 | 114,057.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,748,901.81 | 99.40 | 1,492,717.00 | 9.48 | 14,256,184.81 | 12,639,315.83 | 97.23 | 1,348,056.21 | 10.67 | 11,291,259.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,748,901.81 | 99.40 | 1,492,717.00 | 9.48 | 14,256,184.81 | 12,639,315.83 | 97.23 | 1,348,056.21 | 10.67 | 11,291,259.62 |
| 合计 | 15,844,477.95 | / | 1,588,293.14 | / | 14,256,184.81 | 12,999,627.97 | / | 1,594,311.04 | / | 11,405,316.93 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 周庄镇东林村 | 95,576.14 | 95,576.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 95,576.14 | 95,576.14 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见五、12。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 半年（含）以内 | 12,624,883.76 | ||
| 半年至一年（含） | 626,681.00 | 18,800.43 | 3.00 |
| 一年至二年（含） | 1,089,138.40 | 108,913.84 | 10.00 |
| 二年至三年（含） | 86,391.85 | 43,195.93 | 50.00 |
| 三年以上 | 1,321,806.80 | 1,321,806.8 | 100.00 |
| 合计 | 15,748,901.81 | 1,492,717.00 | 9.48 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见五、12。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 246,254.83 | 49,676.76 | 101,001.93 | 95,576.14 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,348,056.21 | 144,660.79 | 1,492,717.00 | ||
| 合计 | 1,594,311.04 | 144,660.79 | 49,676.76 | 101,001.93 | 1,588,293.14 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 周庄镇东林村 | 25,000.00 | 银行转账 |
| 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 24,676.76 | 银行转账 |
| 合计 | 49,676.76 | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 101,001.93 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 水费收入 | 101,001.93 | 该企业破产重组 | 法院判决 | 否 |
| 合计 | / | 101,001.93 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 江阴市水利农机局 | 2,800,000.00 | 17.67 | — |
| 江苏高成物业服务有限公司江阴分公司 | 1,174,279.50 | 7.41 | — |
| 江阴市璜塘自来水厂 | 812,565.00 | 5.13 | — |
| 周庄镇长南村 | 804,512.00 | 5.08 | — |
| 周庄镇周西村 | 562,880.00 | 3.55 | — |
| 合计 | 6,154,236.50 | 38.84 | — |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 97,463.88 | 11,458.33 |
| 应收股利 | 25,163,100.00 | |
| 其他应收款 | 2,320,842.20 | 5,455,991.27 |
| 合计 | 2,418,306.08 | 30,630,549.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 97,463.88 | 11,458.33 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 97,463.88 | 11,458.33 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 光大水务（江阴）有限公司 | — | 25,163,100.00 |
| 合计 | — | 25,163,100.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年（含）以内 | 2,070,881.64 |
| 半年至一年（含） | |
| 1年以内小计 | 2,070,881.64 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 499,921.13 |
| 3年以上 | 1,040.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 2,571,842.77 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 204,116.44 | 128,975.77 |
| 代垫款项 | 11,122.19 | 1,178.09 |
| 其他 | 2,356,604.14 | 5,576,839.44 |
| 合计 | 2,571,842.77 | 5,706,993.30 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 251,002.03 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1.46 | |||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 251,000.57 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 251,002.03 | -1.46 | 251,000.57 | ||
| 合计 | 251,002.03 | -1.46 | 251,000.57 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江阴市财政局 | 手续费 | 1,782,468.12 | 半年以内 | 69.31 | — |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 备付款 | 499,921.13 | 二年至三年 | 19.44 | 249,960.57 |
| 吴庆伟 | 备用金 | 64,360.06 | 半年以内 | 2.50 | — |
| 张科帆 | 备用金 | 30,000.00 | 半年以内 | 1.17 | — |
| 沈 力 | 备用金 | 20,000.00 | 半年以内 | 0.78 | — |
| 合计 | / | 2,396,749.31 | / | 93.20 | 249,960.57 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末余额中无涉及政府补助的应收款项。期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 172,600,000.00 | — | 172,600,000.00 | 172,600,000.00 | — | 172,600,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 220,040,742.32 | — | 220,040,742.32 | 188,908,852.03 | — | 188,908,852.03 |
| 合计 | 392,640,742.32 | — | 392,640,742.32 | 361,508,852.03 | — | 361,508,852.03 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 市政工程公司 | 30,000,000.00 | — | — | 30,000,000.00 | ||
| 恒通排水公司 | 85,000,000.00 | — | — | 85,000,000.00 | ||
| 锦绣江南公司 | 57,600,000.00 | — | — | 57,600,000.00 | ||
| 合计 | 172,600,000.00 | — | — | 172,600,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 光大水务（江阴）有限公司 | 68,956,076.00 | 25,163,100.00 | 6,022,026.80 | 100,141,202.80 | |||||||
| 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 5,113,432.21 | 786,774.59 | 5,900,206.80 | ||||||||
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 5,721,823.67 | -484,203.32 | 5,237,620.35 | ||||||||
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 1,161,652.45 | 357,692.44 | 1,519,344.89 | ||||||||
| 东方骄英海洋发展有限公司 | 48,443,546.54 | -991,034.67 | 47,452,511.87 | ||||||||
| 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,512,321.16 | 277,534.45 | 59,789,855.61 | ||||||||
| 小计 | 188,908,852.03 | 25,163,100.00 | 5,968,790.29 | 220,040,742.32 | |||||||
| 合计 | 188,908, | 25,163, | 5,968,7 | 220,040 | |||||||
| 852.03 | 100.00 | 90.29 | ,742.32 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 277,827,851.39 | 137,442,509.83 | 247,303,909.67 | 135,409,046.54 |
| 其他业务 | 5,868,300.87 | 666,860.97 | 5,464,304.90 | 722,240.75 |
| 合计 | 283,696,152.26 | 138,109,370.80 | 252,768,214.57 | 136,131,287.29 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,968,790.29 | 4,004,948.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 315,484.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 4,000,000.00 | 9,370,285.78 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 1,639,390.39 | |
| 合计 | 11,608,180.68 | 13,690,718.00 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -201,868.32 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,204,769.84 | 管网工程补助摊销522,222.24元,小湾深度处理工程补助摊销626,666.64元，环保设备更新补贴摊销5,880.96元，2018产业强镇奖励50,000.00元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,000,000.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,639,390.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 49,676.76 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -962,846.03 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,433,237.61 | |
| 少数股东权益影响额 | -26,000.00 | |
| 合计 | 4,269,885.03 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.08 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.92 | 0.12 | 0.12 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签字的2019年半年度报告 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：华锋董事会批准报送日期：2019年8月20日
修订信息
□适用 √不适用