山东华阳迪尔化工股份有限公司2019年半年度报告 公告编号：2019-021
证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 主办券商：中泰证券
2019
半年度报告
迪尔化工
NEEQ : 831304
山东华阳迪尔化工股份有限公司
公司半年度大事记
1、2019年3月，原董事长刘锡玉先生因年龄原因辞职，公司召开二届九次会议选举孙立辉先生为公司第二届董事会董事长。
2、2019年3月，公司安全标准化顺利通过验收。同月被泰安市委、市政府安全生产委员会评为“2018年度安全生产主体责任落实示范企业”。
3、2019年4月，公司实施了2018年度权益分派，向全体股东每10股派1.5元人民币（含税），合计派送税前现金10,314,000元。
4、2019年5月，泰安市危化品应急救援演练在公司进行，取得了成功，市、县各职能部门及周边企业参加。
5、2019年6月，全资子公司财富化工安全标准化顺利通过验收。
6、2019年上半年，出口国外市场硝酸钾5531吨，硝酸镁2445吨，实现出口收入2,385.99万元，同比增长1.26倍 。
目 录
声明与提示 ...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 重要事项 ...... 11
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 34
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 华阳迪尔、本公司、公司 | 指 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 兴迪尔 | 指 | 兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东 |
| 子公司、财富化工 | 指 | 山东财富化工有限公司，全资子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 浓硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)≥97%的硝酸 |
| 稀硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)97%以下的硝酸 |
| CDM | 指 | CDM(Clean Development Mechanism)，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙立辉、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）卢英华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 迪尔化工 |
| 证券代码 | 831304 |
| 法定代表人 | 孙立辉 |
| 办公地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 卢英华 |
| 电话 | 0538-5826909 |
| 传真 | 0538-5826423 |
| 电子邮箱 | ny5306@aliyun.com |
| 公司网址 | http://www.dier-chem.cn/ |
| 联系地址及邮政编码 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区；271411 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001-05-21 |
| 挂牌时间 | 2014-11-10 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业—化学原料和化学制品制造业—基础化学原料制造—无机酸制造（C2611） |
| 主要产品与服务项目 | 硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 86,760,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘锡玉、郑秀红 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91370900728634479M | 否 |
| 注册地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 | 否 |
| 注册资本（元） | 86,760,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 142,461,533.57 | 128,976,441.97 | 10.46% |
| 毛利率% | 15.08% | 17.88% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | 1.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,457,796.18 | 8,633,747.92 | -13.62% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.05% | 7.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.03% | 7.44% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.10 | 0% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 167,185,706.38 | 180,882,970.29 | -7.57% |
| 负债总计 | 46,821,003.16 | 57,299,424.75 | -18.29% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 120,364,703.22 | 123,583,545.54 | -2.60% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.39 | 1.42 | -2.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.93% | 28.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.01% | 31.68% | - |
| 流动比率 | 203.01% | 189.36% | - |
| 利息保障倍数 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,073,915.77 | 9,074,437.86 | 88.15% |
| 应收账款周转率 | 1,000.08% | 797.71% | - |
| 存货周转率 | 718.88% | 666.45% | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -7.57% | -2.65% | - |
| 营业收入增长率% | 10.46% | 23.97% | - |
| 净利润增长率% | 1.80% | 82.55% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 86,760,000 | 86,760,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,813,844.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,536.07 |
| 非经常性损益合计 | 1,683,308.78 |
| 所得税影响数 | 420,827.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 1,262,481.58 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于硝酸及硝基肥行业的生产商，凭借其自动化程度较高的先进工艺设备，拥有17项专利技术，精细化管理与规模化生产相结合，装置、工艺等均走在了国内安全、节能、环保等方面前列，为硝酸下游产业提供高质量产品。公司主要通过直接销售的方式开拓业务，收入主要来源于硝酸、硝酸钾、硝酸镁及硝基水溶肥等产品。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，以市场为导向，以科技创新、精细化管理为立足点，持续加强成本控制和内控制度的落实，加强安全环保管理，大力开拓硝酸钾、硝酸镁等硝酸盐类新型肥料市场，紧抓硝酸市场，实现营业收入14,246.15万元、净利润872.03万元。报告期内，公司依据市场需求加大片状硝酸镁生产线技术改造，完善工艺指标，以高品质的产品赢得客户的信赖，提高了市场占有率，产销量大幅提升；持续开拓国外市场，加大产品出口力度。
1、公司财务状况
2019年6月30日，公司资产总额为167,185,706.38元，比上年末180,882,970.29元，下降了7.57%，主要原因系公司4月份进行了2018年度利润分配，派发现金红利13,014,000.00元，货币资金减少所致；
负债总额为46,821,003.16元，比上年度末的57,299,424.75元，下降了18.29%，主要原因系公司使用银行存款支付货款，导致应付票据及应付账款期末余额较期初下降所致。
净资产总额为120,364,703.22元，比上年度末的123,583,545.54元，下降了2.60%，主要原因系本期进行了2018年度利润分配现金分红，未分配利润下降所致。
2、公司经营成果
报告期内，公司营业收入142,461,533.57元，比上年同期的128,976,441.97元，增长了10.46%，营业收入上升的主要原因一是硝酸市场稳定，产品销量及价格均比上年同期略
三、 风险与价值
有提高，分别同比增长0.78%、1.28%；二是新型肥料市场向好，硝酸钾本期销售价格略有下调，但销量较去年同期增长37.28%，硝酸镁销量同比增长13.16%，价格同比增长18.52%，水溶肥销量同比增长10.86%,价格同比增长6.09%。以上是影响营业收入上升的主要因素。
营业成本120,972,600.94元，比上年同期的105,913,252.24元，增长了14.22%，营业成本上升主要系各类产品销量比上年同期大幅增加而增加，同时原材料市场稳中有升，采购价格波动幅度高于产品销售价格波动幅度，收入的增幅小于成本的增幅，致产品毛利率同比略有下降，本期毛利率为15.08%，同比下降2.8个百分点；
净利润为8,720,277.76元，比上年同期的8,565,693.05元，增长了1.80%，净利润略有增长的主要原因是本期处置废旧机器设备，取得资产处置收益1,813,844.85元，上期无。
3、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额17,073,915.77元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额9,074,437.86元，增加了7,999,477.91元，主要原因系报告期内营业收入大幅上升导致销售商品、提供劳务收到现金62,959,360.31元，同比增长了8,174,327.46元所致。
公司投资活动产生的现金流量净额-3,137,935.19元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-5,843,793.30元，净支出减少了2,705,858.11元，主要原因系报告期公司处置废旧设备收回现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-13,014,000.00元，系本期分配上年度利润所致。
报告期内公司主营业务未发生变化。
1、安全生产风险
公司生产的硝酸产品属于危险化学品，具有腐蚀性、毒害性，且生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。虽然公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。
风险应对措施：为做好安全生产工作，公司设置了安全生产部门，配备了专职安全员，制定了安全生产相关制度，不断完善安全生产设施。公司将加强安全基础管理，深入贯彻
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
面国家对节水灌溉设施的推进力度与水溶肥产品市场份额直接相关；另一方面农业用户对硝基水溶肥产品认识接受程度不同，受施肥观念转变快慢的影响，公司需在产品开发时充分考虑农业用户的使用体验，且如何在短时间内进行产品推广使用成为公司面临的挑战之一。公司在新产品开发及市场推广方面存在一定的风险。风险应对措施：一是公司将依托农村电子商务平台，结合现代农业发展，减少产品在流通环节中的成本；二是持续开发国际市场，充分发挥企业技术创新优势和地域优势，扩大出口数量；三是致力于新型肥料的推广和农业技术服务，从产品销售型的模式向产品销售加农业技术服务一体的保姆型销售模式转变，力争新型肥料销量增长。
报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2019年上半年，引进与公司主营业务相匹配的普通人才16人，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 40,000,000.00 | 12,226,128.35 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 0 | 0 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 销售稀硝酸。 | 951,848.89 | 已事前及时履行 | 2019-03-25 | 2019-011 |
| 山东华鸿化工有公司 | 销售浓硝酸 | 17,373,468.47 | 已事前及时履行 | 2019-03-25 | 2019-016 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，是真实的，必要的。该关联交易有利于公司的日常性经营，对公司持续发展有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 董监高 | 2014/11/10 | - | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺函） | 将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/11/10 | - | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺 | 将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并 | 正在履行中 |
| 函） | 按相关法律、法规、规范性文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。 | |||||
| 其他股东 | 2014/11/10 | - | 挂牌 | 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺函） | 持有公司5%以上股份的股东承诺：将严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定行使股东及董事、高管权利义务，在股东大会或董事会等对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人与公司相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易时的利益。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/11/10 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人、本人控制或实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与公司及其控股、全资子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/11/10 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如本人或本人关联方违反上述承诺，本人 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。
1、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
2、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。
报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
2、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 18,668,151.08 | 11.17% | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 4,400,000.00 | 2.63% | 开具银行承兑汇票质押物 |
| 总计 | - | 23,068,151.08 | 13.80% | - |
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年4月29日 | 1.5 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.5 | 0 | 0 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 72,137,867 | 83.15% | -313,300 | 71,824,567 | 82.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,429,554 | 35.07% | 30,429,554 | 35.07% | ||
| 董事、监事、高管 | 16,442,044 | 18.95% | -11,881,300 | 4,560,744 | 5.25% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,622,133 | 16.85% | 313,300 | 14,935,433 | 17.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 14,622,133 | 16.85% | -939,900 | 13,682,233 | 15.77% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 86,760,000 | - | 0 | 86,760,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 32 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 兴迪尔控股股份公司 | 24,522,162 | 24,522,162 | 28.26% | 24,522,162 | ||
| 2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15,809,600 | 15,809,600 | 18.22% | 15,809,600 | ||
| 3 | 于万震 | 12,050,000 | 12,050,000 | 13.89% | 12,050,000 | ||
| 4 | 孙立辉 | 10,073,800 | 10,073,800 | 11.61% | 7,555,350 | 2,518,450 | |
| 5 | 郑秀红 | 5,907,392 | 5,907,392 | 6.81% | 5,907,392 | ||
| 合计 | 68,362,954 | 0 | 68,362,954 | 78.79% | 7,555,350 | 60,807,604 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人刘锡玉与郑秀红系夫妻关系，除此之外，前五名股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司第一大股东兴迪尔持有公司28.26%股份，未达到30%的持股比例，依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因而，公司不存在控股股东。
公司实际控制人系刘锡玉和郑秀红。公司的第一大股东为兴迪尔，占公司总股本的
28.26%；刘锡玉持有兴迪尔58%股份，为兴迪尔控股股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔可以控制华阳迪尔28.26%股份，刘锡玉之妻郑秀红持有公司6.81%股份，两人合计控制公司35.07%股份，刘锡玉、郑秀红夫妇为公司共同实际控制人。
实际控制人持股情况如下图所示：
刘锡玉，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972年12月至1984年7月，山东省工业设备安装总公司第二公司一般管理人员；1984年8月至1991年1月，山东省工业设备安装总公司第二公司中层管理人员；1991年2月至1999年5月，历任山东省工业设备安装总公司第二公司副经理、经理；1999年6月至2010年11月，迪尔集团有限公司董事长；2010年12月至2011年2月，迪尔集团有限公司董事长；2010年12月至今，兴迪尔控股股份公司董事长、山东高新迪尔投资有限公司董事长、山东迪尔置业有限公司法定代表人、董事长、山东万紫园旅游开发有限公司董事。2018年3月20日至
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
2019年3月22日，任公司董事长，公司自成立至今，一直担任公司董事。郑秀红，女，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年5月至1997年3月，济宁市火柴厂职工；1997年4月至2006年9月，迪尔集团职工；2006年10月退休。报告期内，公司实际控制人未发生变动。
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘锡玉 | 董事 | 男 | 1956年7月 | 本科 | 2017-3-8-2020-3-7 | 否 |
| 孙立辉 | 董事长 | 男 | 1969年1月 | 专科 | 2019-3-22--2020-3-7 | 否 |
| 闫新华 | 董事 | 男 | 1963年8月 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 孙奎业 | 董事 | 男 | 1962年2月 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 1969年6月 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 曹学银 | 监事会主席 | 男 | 1961年12月 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 李西东 | 监事 | 男 | 1971年9月 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 邱刚 | 监事 | 男 | 1978年2月 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 高斌 | 总经理 | 男 | 1968年5月 | 专科 | 2019-3-22--2020-3-7 | 是 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1974年11月 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 李志 | 副总经理 | 男 | 1974年8月 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 胡安宇 | 副总经理 | 男 | 1968年10月 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 王俊峰 | 副总经理 | 男 | 1967年2月 | 本科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 刘国洪 | 副总经理 | 男 | 1979年6月 | 专科 | 2019-3-22--2020-3-7 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 刘锡玉 | 董事 | |||||
| 孙立辉 | 董事长 | 10,073,800 | 10,073,800 | 11.61% | ||
| 闫新华 | 董事 | |||||
| 孙奎业 | 董事 | 95,677 | 95,677 | 0.11% | ||
| 刘勇 | 董事 | |||||
| 曹学银 | 监事会主席 | |||||
| 李西东 | 监事 | |||||
| 邱刚 | 监事 | |||||
| 高斌 | 总经理 | 482,000 | 482,000 | 0.55% | ||
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1.39% | ||
| 李志 | 副总经理 | 2,530,500 | 2,530,500 | 2.92% | ||
| 胡安宇 | 副总经理 | 1,687,000 | 1,687,000 | 1.94% | ||
| 王俊峰 | 副总经理 | 2,169,000 | 2,169,000 | 2.50% | ||
| 刘国洪 | 副总经理 | |||||
| 合计 | - | 18,242,977 | 0 | 18,242,977 | 21.02% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | √是 □否 |
| 总经理是否发生变动 | √是 □否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘锡玉 | 董事长、董事 | 离任 | 董事 | 辞职 |
| 孙立辉 | 副董事长、董事 | 新任 | 董事长、董事 | 新任 |
| 王恩惠 | 董事 | 离任 | - | 辞职 |
| 高斌 | 副总经理 | 新任 | 总经理 | 新任 |
| 刘国洪 | - | 新任 | 副总经理 | 新任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
新增高管高斌、刘国洪简历：
高斌，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月毕业于泰安化工学校化工工艺专业；1987年8月－2001年5月，在山东飞达化工科技有限公司，历任尿素筹建办公室副主任、设备科副科长，宁阳县第五届、第六届政协委员，期间1994年-1997年宁阳党校大专函授毕业；2001年6月－2004年12月，任公司宁阳生产部副经理；2005年1月－2005年12月，任公司技术部经理；2006年1月-2011年3月，任公司生产部经理；2011年4月-2014年4月，任公司生产部经理、监事；2014年5月至2018年8月，任公司设备总监、技术中心副主任、安委会副主任；2018年9月至2019年3月21日，任公司副总经理。
刘国洪，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月毕业于枣庄工业学校电气自动化专业；2000年2月参加工作，2000年2月-2004年3月在山东华阳农药化工集团有限公司第四分厂工作，历任分厂工段长、技术员；2004年3月-2013年12月历任山东华阳迪尔化工有限公司技术员、生产部经理；2014年1月-2018年12月任山东财富化工股份有限公司副总经理；2014年1月至今任迪尔化工、财富化工工艺总监兼生产部经理。
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 11 | 10 |
| 销售人员 | 9 | 9 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 技术人员 | 8 | 8 |
| 生产人员 | 152 | 147 |
| 员工总计 | 184 | 178 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 17 | 17 |
| 专科 | 98 | 95 |
| 专科以下 | 66 | 63 |
| 员工总计 | 184 | 178 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
人才招聘和培训：公司面向社会招聘人才，实行岗位竞聘制度，把员工个人成长与公司发展结合起来，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。需公司承担费用的离退休职工人数：47人是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、二（一）1 | 50,907,742.91 | 59,353,565.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二（一）2 | 24,768,116.52 | 31,160,410.23 |
| 其中：应收票据 | 14,250,675.92 | 14,892,944.95 | |
| 应收账款 | 10,517,440.60 | 16,267,465.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第八节、二（一）3 | 2,319,437.96 | 1,391,322.33 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节、二（一）4 | 17,058,299.92 | 16,597,717.90 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 95,053,597.31 | 108,503,015.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节、二（一）5 | 60,823,656.72 | 63,117,905.19 |
| 在建工程 | 第八节、二（一）6 | 3,215,336.37 | 1,135,423.51 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第八节、二（一）7 | 6,481,894.91 | 6,570,714.17 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 第八节、二（一）8 | 754,282.42 | 739,453.24 |
| 其他非流动资产 | 第八节、二（一）9 | 856,938.65 | 816,458.38 |
| 非流动资产合计 | 72,132,109.07 | 72,379,954.49 | |
| 资产总计 | 167,185,706.38 | 180,882,970.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二（一）10 | 35,728,138.82 | 45,749,389.62 |
| 其中：应付票据 | 22,646,080.00 | 30,572,368.38 | |
| 应付账款 | 13,082,058.82 | 15,177,021.24 | |
| 预收款项 | 第八节、二（一）11 | 4,084,461.08 | 2,970,083.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节、二（一）12 | 2,294,950.16 | 1,974,917.78 |
| 应交税费 | 第八节、二（一）13 | 4,233,894.34 | 5,974,865.83 |
| 其他应付款 | 第八节、二（一）14 | 479,558.76 | 630,167.54 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 46,821,003.16 | 57,299,424.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 46,821,003.16 | 57,299,424.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节、二（一）15 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节、二（一）16 | 126,143.93 | 126,143.93 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 第八节、二（一）17 | 17,582,593.85 | 16,507,713.93 |
| 盈余公积 | 第八节、二（一）18 | 3,601,549.06 | 3,601,549.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节、二（一）19 | 12,294,416.38 | 16,588,138.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 120,364,703.22 | 123,583,545.54 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 120,364,703.22 | 123,583,545.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 167,185,706.38 | 180,882,970.29 |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,745,969.65 | 53,284,910.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,518,265.92 | 14,230,425.40 | |
| 应收账款 | 第八节、二（八）1 | 14,920,509.83 | 26,819,851.89 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 977,875.48 | 1,364,034.85 | |
| 其他应收款 | 第八节、二（八）2 | 14,850,000.00 | 14,850,000 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,007,683.77 | 6,204,401.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 100,020,304.65 | 116,753,624.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节、二（八）3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,514,049.24 | 25,876,167.37 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,298,103.36 | 3,345,485.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 516,579.76 | 564,654.13 | |
| 其他非流动资产 | 566,800.00 | 348,600 | |
| 非流动资产合计 | 49,895,532.36 | 50,134,906.50 | |
| 资产总计 | 149,915,837.01 | 166,888,530.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,646,080.00 | 30,572,368.38 | |
| 应付账款 | 7,013,262.46 | 8,817,768.00 | |
| 预收款项 | 1,509,199.44 | 1,463,029.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,481,049.88 | 1,310,983.27 | |
| 应交税费 | 2,908,108.03 | 4,298,423.87 | |
| 其他应付款 | 319,558.76 | 470,167.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 35,877,258.57 | 46,932,740.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | ||
| 负债合计 | 35,877,258.57 | 46,932,740.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 126,143.93 | 126,143.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 13,852,763.25 | 13,724,907.67 | |
| 盈余公积 | 3,601,549.06 | 3,601,549.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,698,122.20 | 15,743,189.22 | |
| 所有者权益合计 | 114,038,578.44 | 119,955,789.88 | |
| 负债和所有者权益合计 | 149,915,837.01 | 166,888,530.62 |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 142,461,533.57 | 128,976,441.97 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、二（一）20 | 142,461,533.57 | 128,976,441.97 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 132,132,645.99 | 117,290,726.77 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、二（一）20 | 120,972,600.94 | 105,913,252.24 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节、二（一）21 | 719,025.23 | 807,746.99 |
| 销售费用 | 第八节、二（一）22 | 8,138,712.49 | 7,870,706.71 |
| 管理费用 | 第八节、二（一）23 | 2,928,245.39 | 2,427,267.18 |
| 研发费用 | 第八节、二（一）24 | 98,479.11 | 82,241.17 |
| 财务费用 | 第八节、二（一）25 | -463,701.54 | -125,039.57 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 483,043.67 | 147,476.41 | |
| 信用减值损失 | 第八节、二（一）26 | -260,715.63 | |
| 资产减值损失 | 第八节、二（一）27 | 314,552.05 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节、二（一）28 | 1,813,844.85 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,142,732.43 | 11,685,715.20 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、二（一）29 | 15,095.00 | 54,891.24 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二（一）30 | 145,631.07 | 145,631.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,012,196.36 | 11,594,975.37 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、二（一）31 | 3,291,918.60 | 3,029,282.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 第八节、二（一）32 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 第八节、二（一）32 | 0.10 | 0.10 |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节、二（八）4 | 87,449,318.90 | 85,567,053.60 |
| 减：营业成本 | 第八节、二（八）4 | 73,060,474.57 | 70,678,876.01 |
| 税金及附加 | 515,038.33 | 564,770.92 | |
| 销售费用 | 4,529,451.54 | 4,572,609.52 | |
| 管理费用 | 2,467,465.17 | 2,177,154.86 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -435,764.52 | -114,208.68 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 460,491.37 | 129,558.32 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 362,364.06 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -129,819.41 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,813,844.85 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,488,862.72 | 7,558,031.56 | |
| 加：营业外收入 | 9,615.00 | 47,060.11 | |
| 减：营业外支出 | 145,631.07 | 145,631.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,352,846.65 | 7,459,460.60 | |
| 减：所得税费用 | 2,383,913.67 | 1,909,910.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,968,932.98 | 5,549,549.83 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,968,932.98 | 5,549,549.83 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 6,968,932.98 | 5,549,549.83 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：
卢英华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,959,360.31 | 54,785,032.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二（一）33 | 498,138.67 | 169,427.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,457,498.98 | 54,954,460.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,300,327.06 | 15,962,230.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,651,904.31 | 10,340,367.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,984,742.10 | 11,562,576.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二（一）34 | 8,446,609.74 | 8,014,848.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,383,583.21 | 45,880,022.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 第八节、二（一）35 | 17,073,915.77 | 9,074,437.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,510,000.00 | 95,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,510,000.00 | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,647,935.19 | 5,938,793.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,647,935.19 | 5,938,793.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,137,935.19 | -5,843,793.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,014,000.00 | 10,411,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,014,000.00 | 10,411,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,014,000.00 | -10,411,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,418.60 | -2,220.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 936,399.18 | -7,182,775.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,303,192.65 | 22,624,852.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,239,591.83 | 15,442,077.07 |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,273,295.36 | 44,974,342.45 | |
| 收到的税费返还 | 0 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 470,106.37 | 133,678.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,743,401.73 | 45,108,020.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,952,839.40 | 15,368,465.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,288,523.60 | 7,525,826.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,837,047.73 | 8,872,616.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,211,221.12 | 5,111,353.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,289,631.85 | 36,878,262.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 第八节、二（八）5 | 16,453,769.88 | 8,229,758.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,510,000.00 | 95,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,510,000.00 | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,106,489.15 | 3,350,149.51 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,106,489.15 | 3,350,149.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 403,510.85 | -3,255,149.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,014,000.00 | 10,411,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,014,000.00 | 10,411,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,014,000.00 | -10,411,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,843,280.73 | -5,436,590.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,234,537.84 | 17,221,645.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,077,818.57 | 11,785,054.77 |
法定代表人：孙立辉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
以下披露的财务报表数据（含母公司财务报表主要项目注释），除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“上期”指2018年1-6月，“本期”指2019年1-6月。
二、 报表项目注释
（一）、合并财务报表主要项目注释
注释1、货币资金
1、 明细情况
6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表和合并报表。
项 目
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 库存现金 | 219,757.78 | 94,199.07 |
| 银行存款 | 32,019,834.05 | 31,208,993.58 |
| 其中：美元 | 17.58 | |
| 其他货币资金 | 18,668,151.08 | 28,050,372.69 |
| 合 计 | 50,907,742.91 | 59,353,565.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、期末受限制的货币资金
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 其他货币资金 | 18,668,151.08 | 28,050,372.69 |
| 其中：承兑保证金及利息 | 18,668,151.08 | 28,050,372.69 |
除上述情形外，公司期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。注释2、应收票据及应收账款
| 项目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应收票据 | 14,250,675.92 | 14,892,944.95 |
| 应收账款 | 10,517,440.60 | 16,267,465.28 |
| 合计 | 24,768,116.52 | 31,160,410.23 |
1、应收票据
（1）按类别列示应收票据明细情况
| 种 类 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 14,250,675.92 | 14,892,944.95 |
（2）期末公司已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 4,400,000.00 |
公司将收到的银行承兑汇票4,400,000.00元质押给银行，为自身开具银行承兑汇票提供担保。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 100,433,278.93 | 98,610,841.91 | ||
截至2019年6月30日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
2、应收账款
（1）按类别列示应收账款明细情况
| 2019-6-30 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,239,620.13 | 100.00 | 722,179.53 | 6.43 | 10,517,440.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 11,239,620.13 | 100.00 | 722,179.53 | 6.43 | 10,517,440.60 |
| 2018-12-31 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,250,360.44 | 100.00 | 982,895.16 | 5.70 | 16,267,465.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 17,250,360.44 | 100.00 | 982,895.16 | 5.70 | 16,267,465.28 |
（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 2019-6-30 | ||||
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 10,733,821.37 | 5.00 | 536,691.06 | |
| 1-2年 | 118,432.08 | 10.00 | 11,843.21 | |
| 2-3年 | 255,190.38 | 30.00 | 76,557.11 | |
| 3-4年 | 70,176.30 | 50.00 | 35,088.15 | |
| 4-5年 | 80.00 | |||
| 5年及以上 | 62,000.00 | 100.00 | 62,000.00 | |
| 合 计 | 11,239,620.13 | 722,179.53 | ||
| 2018-12-31 | |||
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 16,725,819.80 | 5.00 | 836,290.98 |
| 1-2年 | 268,923.96 | 10.00 | 26,892.40 |
| 2-3年 | 133,482.78 | 30.00 | 40,044.83 |
| 3-4年 | 60,133.90 | 50.00 | 30,066.95 |
| 4-5年 | 62,000.00 | 80.00 | 49,600.00 |
| 5年及以上 | 100.00 | ||
| 合 计 | 17,250,360.44 | 982,895.16 | |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-260,715.63元。
（4）应收账款期末金额前五名情况列示如下：
| 单 位 名 称 | 关联关系 | 金 额 | 账龄 | 占应收款比例（%） | 坏账准备余额 |
| 山东金岭新材料有限公司 | 非关联方 | 4,417,382.64 | 1年以内 | 39.30 | 220,869.13 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 非关联方 | 1,764,568.95 | 1年以内 | 15.70 | 88,228.45 |
| 上海嘉胜石油化工有限公司 | 非关联方 | 615,018.75 | 1年以内 | 5.47 | 30,750.94 |
| 山东农大肥业科技有限公司 | 非关联方 | 372,900.00 | 1年以内 | 3.32 | 18,645.00 |
| 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 | 非关联方 | 301,150.00 | 1年以内 | 2.68 | 15,057.50 |
| 合 计 | 7,471,020.34 | 66.47 | 373,551.02 |
注释3、预付款项
1、 预付款项的账龄分析列示如下：
| 账 龄 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||
| 金 额 | 比 例(%) | 金 额 | 比 例(%) | |
| 1年以内 | 2,319,437.96 | 100.00 | 1,391,322.33 | 100.00 |
| 合 计 | 2,319,437.96 | 100.00 | 1,391,322.33 | 100.00 |
2、 预付款项期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 关联关系 | 金 额 | 占预付款比例（%） |
| 浙江浙农爱普贸易有限公司 | 非关联方 | 1,100,000.00 | 47.43 |
| 国网山东省电力公司宁阳县供电公司 | 非关联方 | 957,875.48 | 41.30 |
| 山东鲁迪环境科技有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 4.31 |
| 山东倍丰化肥销售有限公司 | 非关联方 | 55,772.48 | 2.40 |
| 上海秦印展览工程有限公司 | 非关联方 | 31,500.00 | 1.36 |
| 合 计 | 2,245,147.96 | 96.80 |
注释4、存货及存货跌价准备
1、明细情况
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,137,971.13 | 10,137,971.13 | 8,657,352.51 | 8,657,352.51 | ||
| 低值易耗品 | 78,717.81 | 78,717.81 | 87,305.08 | 87,305.08 | ||
| 库存商品 | 6,057,596.59 | 6,057,596.59 | 7,078,935.55 | 7,078,935.55 | ||
| 在产品 | 784,014.39 | 784,014.39 | 774,124.76 | 774,124.76 | ||
| 合 计 | 17,058,299.92 | 17,058,299.92 | 16,597,717.90 | 16,597,717.90 | ||
2、存货跌价准备
期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。
注释5、固定资产
| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 37,462,511.10 | 199,082,283.87 | 948,127.87 | 1,920,074.66 | 239,940.95 | 239,652,938.45 |
| 2.本期增加金额 | 225,177.11 | 2,287,229.06 | 23,391.06 | 2,535,797.23 | ||
| （1）购置 | 1,672,048.96 | 23,391.06 | 1,695,440.02 | |||
| （2）在建工程转入 | 225,177.11 | 615,180.10 | 840,357.21 | |||
| 3.本期减少 | 17,057,226.09 | 17,057,226.09 | ||||
| （1）处置或报废 | 17,057,226.09 | 17,057,226.09 | ||||
| 4.期末余额 | 37,687,688.21 | 184,312,286.84 | 948,127.87 | 1,943,465.72 | 239,940.95 | 225,131,509.59 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,094,086.32 | 159,531,977.44 | 431,256.58 | 313,016.35 | 164,696.57 | 176,535,033.26 |
| 2.本期增加 | 891,701.45 | 3,251,058.74 | 47,364.06 | 121,070.92 | 4,774.79 | 4,315,969.96 |
| （1）计提 | 891,701.45 | 3,251,058.74 | 47,364.06 | 121,070.92 | 4,774.79 | 4,315,969.96 |
| 3.本期减少 | 16,543,150.35 | 16,543,150.35 | ||||
| （1）处置或报废 | 16,543,150.35 | 16,543,150.35 | ||||
| 4.期末余额 | 16,985,787.77 | 146,239,885.83 | 478,620.64 | 434,087.27 | 169,471.36 | 164,307,852.87 |
| 三、账面价值 | ||||||
| 1.期初账面价值 | 21,368,424.78 | 39,550,306.43 | 516,871.29 | 1,607,058.31 | 75,244.38 | 63,117,905.19 |
| 2.期末账面价值 | 20,701,900.44 | 38,072,401.01 | 469,507.23 | 1,509,378.45 | 70,469.59 | 60,823,656.72 |
1、累计折旧本期增加4,315,969.96元。
2、本期固定资产增加主要系购建及购进固定资产所致。
3、期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
4、期末无暂时闲置固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。
5、未办妥产权证书的情况：
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 3,909,157.73 | 尚未验收 |
注释6、在建工程
1、在建工程明细情况
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 3,215,336.37 | 3,215,336.37 | 1,135,423.51 | 1,135,423.51 | ||
| 合 计 | 3,215,336.37 | 3,215,336.37 | 1,135,423.51 | 1,135,423.51 | ||
2、在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 | |
| 转固定资产 | 其他减少 | ||||
| 硝酸钾项目 | 355,475.16 | 355,475.16 | |||
| 硝酸镁项目 | 484,882.05 | 484,882.05 | |||
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 1,135,423.51 | 2,079,912.86 | 3,215,336.37 | ||
（续下表）
| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 资金来源 |
| 硝酸钾项目 | 355,475.16 | 100.00 | 100.00 | 自筹 |
| 硝酸镁项目 | 484,882.05 | 100.00 | 100.00 | 自筹 |
| 高钾型硝基水溶肥项目 | 37,500,000.00 | 8.57 | 8.57 | 自筹 |
重要在建工程项目账面价值中无利息资本化金额。
注释7、无形资产
| 项 目 | 土地使用权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 2.本期增加 | ||
| （1）购置 | ||
| 3.本期减少 | ||
| （1）报废或处置 | ||
| 4.期末余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 2,014,236.71 | 2,014,236.71 |
| 2.本期增加 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| （1）计提 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 3.本期减少 | ||
| （1）报废或处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,103,055.97 | 2,103,055.97 |
| 三、账面价值 | ||
| 1.期初账面价值 | 6,570,714.17 | 6,570,714.17 |
| 2.期末账面价值 | 6,481,894.91 | 6,481,894.91 |
年末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
注释8、递延所得税资产
1、未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 722,179.54 | 180,544.88 | 982,895.16 | 245,723.79 |
| 应付职工薪酬 | 2,294,950.16 | 573,737.54 | 1,974,917.78 | 493,729.45 |
| 合 计 | 3,017,129.70 | 754,282.42 | 2,957,812.94 | 739,453.24 |
2、期末无未确认递延所得税资产情况。
注释9、其他非流动资产
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 预付工程设备款 | 856,938.65 | 816,458.38 |
| 合 计 | 856,938.65 | 816,458.38 |
注释10、应付票据及应付账款
| 项目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应付票据 | 22,646,080.00 | 30,572,368.38 |
| 应付账款 | 13,082,058.82 | 15,177,021.24 |
| 合计 | 35,728,138.82 | 45,749,389.62 |
1、应付票据
| 票据类型 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 22,646,080.00 | 30,572,368.38 |
| 合计 | 22,646,080.00 | 30,572,368.38 |
本年末不存在已到期未支付的应付票据。
2、应付账款
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应付账款 | 13,082,058.82 | 15,177,021.24 |
其中，一年以上重要应付账款情况：
| 项 目 | 金 额 | 原因 |
| 泰安市永邦机械制造有限公司 | 368,479.36 | 尚未结算 |
| 合 计 | 368,479.36 |
注释11、预收款项
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 预收款项 | 4,084,461.08 | 2,970,083.98 |
| 合 计 | 4,084,461.08 | 2,970,083.98 |
截止2019年6月30日，无账龄超过1年的大额预收款项。注释12、应付职工薪酬
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 一、短期薪酬 | 1,974,917.78 | 10,774,010.00 | 10,453,977.62 | 2,294,950.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,255,406.79 | 1,255,406.79 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合 计 | 1,974,917.78 | 12,029,416.79 | 11,709,384.41 | 2,294,950.16 |
其中，短期薪酬列示
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,869,334.18 | 8,869,334.18 | ||
| 二、职工福利费 | 362,961.15 | 362,961.15 | ||
| 三、社会保险费 | 612,995.62 | 612,995.62 |
| 其中：医疗保险 | 503,120.00 | 503,120.00 | ||
| 工伤保险 | 62,105.03 | 62,105.03 | ||
| 生育保险 | 47,770.59 | 47,770.59 | ||
| 四、住房公积金 | 529,600.00 | 529,600.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,974,917.78 | 399,119.05 | 79,086.67 | 2,294,950.16 |
| 合 计 | 1,974,917.78 | 10,774,010.00 | 10,453,977.62 | 2,294,950.16 |
设定提存计划列示
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 1、基本养老保险 | 1,207,562.79 | 1,207,562.79 | ||
| 2、失业保险费 | 47,844.00 | 47,844.00 | ||
| 合 计 | 1,255,406.79 | 1,255,406.79 |
注释13、应交税费
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应交增值税 | 633,570.98 | 919,198.46 |
| 企业所得税 | 3,306,747.78 | 4,730,266.97 |
| 个人所得税 | 67,766.78 | 10,286.68 |
| 房产税 | 30,753.79 | 30,753.79 |
| 城镇土地使用税 | 124,258.56 | 155,323.20 |
| 印花税 | 4,271.50 | 32,462.10 |
| 城市维护建设税 | 31,678.55 | 45,987.92 |
| 教育费附加 | 19,007.13 | 27,592.75 |
| 地方教育费附加 | 12,671.42 | 18,395.17 |
| 地方水利建设基金 | 3,167.85 | 4,598.79 |
| 合 计 | 4,233,894.34 | 5,974,865.83 |
注释14、其他应付款
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 479,558.76 | 630,167.54 |
| 合 计 | 479,558.76 | 630,167.54 |
1、其他应付款
按款项性质列示其他应付款
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应付费用 | 5,634.36 | 10,532.40 |
| 运费押金 | 473,924.40 | 619,635.14 |
| 合 计 | 479,558.76 | 630,167.54 |
其中，一年以上大额其他应付款情况：
| 项 目 | 金 额 | 尚未结算原因 |
| 泰安金赢物流服务有限公司 | 100,000.00 | 车辆运行押金 |
| 刘成 | 70,000.00 | 车辆运行押金 |
| 刘自利 | 50,000.00 | 车辆运行押金 |
| 泰安市富宝汽车运输有限公司 | 50,000.00 | 车辆运行押金 |
| 合 计 | 270,000.00 |
注释15、股本
| 项 目 | 2018-12-31 | 本次变动增减（+-） | 2019-6-30 | |||
| 发行新股 | 转送股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 | ||||
注释16、资本公积
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 资本溢价 | 126,143.93 | 126,143.93 | ||
| 合 计 | 126,143.93 | 126,143.93 |
注释17、专项储备
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 安全生产费 | 16,507,713.93 | 1,593,123.90 | 518,243.98 | 17,582,593.85 |
| 合 计 | 16,507,713.93 | 1,593,123.90 | 518,243.98 | 17,582,593.85 |
专项储备本期增加是按照国家规定提取的安全生产费，本期减少是支付的杜邦安全管理和文化费用、计量特种设备服务费、设备检测、安全培训等费用。
注释18、盈余公积
| 项 目 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 法定盈余公积 | 3,601,549.06 | 3,601,549.06 | ||
| 合 计 | 3,601,549.06 | 3,601,549.06 |
注释19、未分配利润
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 16,588,138.62 | 10,784,024.94 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |||
| 调整后年初未分配利润 | 16,588,138.62 | 10,784,024.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,720,277.76 | 17,481,543.18 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,266,229.50 | 10% | |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | 13,014,000.00 | 10,411,200.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 其他结转 | |||
| 期末未分配利润 | 12,294,416.38 | 16,588,138.62 |
注释20、营业收入及营业成本
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务 | 142,411,289.90 | 120,972,600.94 | 128,871,550.00 | 105,913,252.24 |
| 其他业务 | 50,243.67 | 104,891.97 | ||
| 合 计 | 142,461,533.57 | 120,972,600.94 | 128,976,441.97 | 105,913,252.24 |
注释21、税金及附加
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 157,997.88 | 194,911.51 |
| 教育费附加 | 94,798.73 | 116,946.91 |
| 地方教育费附加 | 63,199.15 | 77,964.59 |
| 水利建设基金 | 15,799.78 | 19,491.15 |
| 房产税 | 61,507.58 | 61,507.58 |
| 土地使用税 | 248,517.12 | 310,646.40 |
| 印花税 | 26,679.20 | 19,803.40 |
| 环境保护税 | 12,795.79 | 6,475.45 |
| 水资源税 | 36,830.00 | |
| 车船使用税 | 900.00 | |
| 合 计 | 719,025.23 | 807,746.99 |
注释22、销售费用
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 运费 | 6,861,013.44 | 6,660,659.70 |
| 职工薪酬费用 | 952,346.06 | 864,335.52 |
| 差旅费 | 117,083.86 | 134,563.57 |
| 办公费 | 36,031.71 | 35,566.78 |
| 广告费 | 53,935.25 | 97,031.05 |
| 业务招待费 | 90,942.17 | 69,668.40 |
| 其他费用 | 27,360.00 | 8,881.69 |
| 合 计 | 8,138,712.49 | 7,870,706.71 |
注释23、管理费用
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 职工薪酬费用 | 1,919,324.32 | 1,497,560.30 |
| 差旅费 | 62,999.36 | 85,943.81 |
| 招待费 | 110,553.00 | 209,548.00 |
| 办公费 | 189,297.36 | 115,011.81 |
| 小车费 | 92,608.25 | 109,770.78 |
| 折旧费 | 105,820.70 | 110,096.63 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 中介机构费 | 269,113.14 | 156,120.16 |
| 其他 | 89,710.00 | 54,396.43 |
| 合 计 | 2,928,245.39 | 2,427,267.18 |
注释24、研发费用
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 研发费用 | 98,479.11 | 82,241.17 |
| 合 计 | 98,479.11 | 82,241.17 |
注释25、财务费用
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 483,043.67 | 147,476.41 |
| 手续费 | 33,760.73 | 20,216.51 |
| 汇兑损益 | -14,418.60 | 2,220.33 |
| 合 计 | -463,701.54 | -125,039.57 |
注释26、信用减值损失
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 坏账准备 | -260,715.63 | |
| 合 计 | -260,715.63 |
注释27、资产减值损失
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 坏账准备 | 314,552.05 | |
| 合 计 | 314,552.05 |
注释28、资产处置收益
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 1,813,844.85 | 1,813,844.85 | |
| 合 计 | 1,813,844.85 | 1,813,844.85 |
注释29、营业外收入
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得 | 42,940.11 | ||
| 其他 | 15,095.00 | 11,951.13 | 15,095.00 |
| 合 计 | 15,095.00 | 54,891.24 | 15,095.00 |
注释30、营业外支出
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| CDM支出 | 145,631.07 | 145,631.07 | 145,631.07 |
| 合 计 | 145,631.07 | 145,631.07 | 145,631.07 |
注释31、所得税费用
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 本期所得税费用 | 3,306,747.78 | 3,188,218.51 |
| 递延所得税费用 | -14,829.18 | -158,936.19 |
| 合 计 | 3,291,918.60 | 3,029,282.32 |
注释32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 |
| 非经常性损益 | 2 | 1,262,481.58 | -68,054.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 7,457,796.18 | 8,633,747.92 |
| 期初股份总数 | 4 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | ||
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | ||
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | ||
| 因回购等减少股份数 | 8 | ||
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | ||
| 报告期缩股数 | 10 | ||
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 14=3/12 | 0.09 | 0.10 |
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2018年1-6月及2019年1-6月，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
注释33、收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 收到的往来款 | 10,000.00 | |
| 收到的利息收入 | 483,043.67 | 147,476.41 |
| 收到的其他 | 15,095.00 | 11,951.13 |
| 合 计 | 498,138.67 | 169,427.54 |
注释34、支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 支付的往来款 | 150,608.78 | 33,350.08 |
| 支付的销售费用、管理费用 | 8,116,609.16 | 7,815,650.47 |
| 支付的手续费 | 33,760.73 | 20,216.51 |
| 支付的其他 | 145,631.07 | 145,631.07 |
| 合 计 | 8,446,609.74 | 8,014,848.13 |
注释35、现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 一、.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 8,720,277.76 | 8,565,693.05 |
| 加：资产减值准备 | -260,715.63 | 314,552.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,315,969.96 | 3,856,445.75 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,813,844.85 | -42,940.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -14,418.60 | 2,220.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -14,829.18 | -158,936.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -595,411.02 | -3,245,762.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 15,107,115.32 | 814,468.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -9,533,927.17 | -1,530,590.11 |
| 其他 | 1,074,879.92 | 410,467.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,073,915.77 | 9,074,437.86 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 32,239,591.83 | 15,442,077.07 |
| 减：现金的年初余额 | 31,303,192.65 | 22,624,852.84 |
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 936,399.18 | -7,182,775.77 |
2、 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-6-30 |
| 一、现金 | 32,239,591.83 | 15,442,077.07 |
| 其中：库存现金 | 219,757.78 | 102,594.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 32,019,834.05 | 15,339,482.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 32,239,591.83 | 15,442,077.07 |
注释36、所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,668,151.08 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 4,400,000.00 | 开具银行承兑汇票质押物 |
| 合 计 | 23,068,151.08 |
（二）、合并范围的变更
本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
（三）、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山东财富化工有限公司 | 中国 | 宁阳县磁窑经济技术开发区 | 化工 | 100% | 投资设立 | |
山东财富化工有限公司（以下简称“财富化工”）成立于2006年11月，注册资本4260万元，由山东华阳迪尔化工有限公司与章丽佩等17名自然人共同出资设立。2008年11月，经财富化工股东大会决议，财富化工17名自然人股东减少出资2260万元。减资完成后，财富化工注册资本变更为2000万元，成为山东华阳迪尔化工有限公司的全资子公司。截至2018年12月31日子公司财富化工的注册资本未发生变化，注册资本为2000万元。公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；无纳入合并范围的结构化主体。
（2）重要的非全资子公司
本公司报告期内无重要的非全资子公司。
2、在合营企业或联营企业中的权益
本公司报告期内无合营及联营企业。
（四）、与金融工具相关的风险
本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于客户的赊销信用风险，公司通过以下管理制度降低赊销信用风险。对于大部分客户发货后即收款，仅对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限，并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
（2）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项 目 | 2019-6-30 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 11,022,387.84 | 2,059,670.98 | 13,082,058.82 |
| 预收账款 | 4,084,461.08 | 4,084,461.08 | |
| 其他应付款 | 55,634.36 | 423,924.40 | 479,558.76 |
（续）
| 项 目 | 2018-12-31 | ||
| 1年内 | 1年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 12,973,305.86 | 2,203,715.38 | 15,177,021.24 |
| 预收账款 | 2,970,083.98 | 2,970,083.98 | |
| 其他应付款 | 220,532.40 | 409,635.14 | 630,167.54 |
（五）、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
本公司的第一大股东为兴迪尔控股股份公司（以下简称“兴迪尔”），占公司总股本的28.26%；刘锡玉为兴迪尔控股股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔可以控制迪尔化工28.26%股份，刘锡玉之妻、本公司股东郑秀红持有迪尔化工6.81%股份，两人合计控制迪尔化工35.07%股份，故认定刘锡玉、郑秀红夫妇为迪尔化工共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人为刘锡玉、郑秀红夫妇，未发生变动。
2、不存在控制关系的关联方
（1）持股 5%以上股东及其持股情况
| 股 东 | 持股数量 | 持股比例（%） | 与公司关系 |
| 兴迪尔控股股份公司 | 24,522,162 | 28.26 | 持股5%以上的股东 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15,809,600 | 18.22 | 持股5%以上的股东 |
| 于万震 | 12,050,000 | 13.89 | 持股5%以上的股东 |
| 孙立辉 | 10,073,800 | 11.61 | 董事长 |
| 合 计 | 68,362,954 | 78.79 |
（2）公司董事、监事、高级管理人员
| 姓 名 | 现任职务 |
| 闫新华 | 董事 |
| 刘勇 | 董事 |
| 孙奎业 | 董事 |
| 曹雪银 | 监事会主席 |
| 李西东 | 监事 |
| 邱刚 | 职工监事 |
| 高斌 | 总经理 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 李志 | 副总经理 |
| 胡安宇 | 副总经理 |
| 王俊峰 | 副总经理 |
| 刘国洪 | 副总经理 |
注：实际控制人及持有公司 5%以上股份股东同时是公司董事、监事或高级管理人员的，未在上表中列示。
（3）不存在控制关系的其他关联方
| 企业名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 与本企业的关系 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 91370921166560841D | 客户、持股5%以上的股东 |
| 山东华鸿化工有限公司{注} | 913709217884828760 | 客户、持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 菏泽润和化工有限公司{注} | 913717000509249309 | 客户、持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 山东万紫园旅游开发有限公司 | 91370800666702674R | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 万紫千红健康产业科技有限公司 | 91370800310492426U | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 山东万紫千红生态农庄有限公司 | 91370831MA3C7M2638 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 山东兴迪尔置业集团有限公司 | 91370800788482569L | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安华阳热电有限公司 | 91370921732630905U | 供应商、持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安万丰财富农林开发有限公司 | 913709210769958179 | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 山东迪尔节能科技有限公司 | 91370800079685144U | 出资人关联 |
| 山东高新迪尔投资有限公司 | 91370800793942486Q | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 迪尔集团有限公司 | 91370800706352702D | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安泰美生物科技有限公司 | 91370921MA3F2KB1XY | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安双赢新材料股份有限公司 | 91370900089750296B | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 山东凯旋投资发展有限公司 | 91370900494499955L | 持股5%以上股东的控股子公司 |
注：2018年公司持股5%以上自然人股东于万震将其实际控制的山东华鸿化工有限公司对外处置，于2018年9月份完成工商变更登记，处置完成后，公司与山东华鸿化工有限公司及其全资子公司菏泽润和化工有限公司之间不再存在关联关系。
3、本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见第八节、二（三）在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
4、关联交易情况
（1）销售商品
| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金 额 | 占营业收入比例（%） | 金 额 | 占营业收入比例（%） | |||
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 951,848.89 | 0.67 | - | - |
| 山东华鸿化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 17,373,468.47 | 12.20 | 22,511,084.19 | 17.45 |
| 合 计 | 18,325,317.36 | 12.87 | 22,511,084.19 | 17.45 | ||
（2）采购商品
| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金 额 | 占同类交易比例(%) | 金 额 | 占同类交易比例(%) | |||
| 泰安华阳热电有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 12,226,128.35 | 100.00 | 10,679,283.69 | 100.00 |
（3）关联方应收应付款项
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应收账款 | ||
| 山东华鸿化工有限公司 | 1,764,568.95 | 6,608,107.87 |
| 合 计 | 1,764,568.95 | 6,608,107.87 |
| 应付账款 | ||
| 泰安华阳热电有限公司 | 1,140,503.27 | 2,284,305.97 |
| 合 计 | 1,140,503.27 | 2,284,305.97 |
（4）关键管理人员报酬
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 关键管理人员报酬 | 551,767.61 | 365,320.00 |
（六）、承诺及或有事项
本公司无需披露的承诺及或有事项。
（七）、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
（八）、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
| 项目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 应收票据 | 13,518,265.92 | 14,230,425.40 |
| 应收账款 | 14,920,509.83 | 26,819,851.89 |
| 合计 | 28,438,775.75 | 41,050,277.29 |
（1）应收票据
①按类别列示应收票据明细情况
| 种 类 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 13,518,265.92 | 14,230,425.40 |
②期末公司已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 4,400,000.00 |
公司将收到的银行承兑汇票4,400,000.00元质押给银行，为自身开具银行承兑汇票提供担保。
③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 60,890,994.17 | 61,983,144.23 | ||
（2）应收账款
①按类别列示应收账款明细情况
| 2019-6-30 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,355,779.00 | 100.00 | 435,269.17 | 2.83 | 14,920,509.83 |
| 账龄组合 | 7,016,686.47 | 45.69 | 351,878.24 | 5.01 | 6,664,808.23 |
| 关联方组合 | 8,339,092.53 | 54.31 | 83,390.93 | 1.00 | 8,255,701.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 15,355,779.00 | 100.00 | 435,269.17 | 2.83 | 14,920,509.83 |
| 2018-12-31 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,617,485.12 | 100.00 | 797,633.23 | 2.89 | 26,819,851.89 |
| 账龄组合 | 13,036,459.51 | 47.20 | 651,822.97 | 5.00 | 12,384,636.54 |
| 关联方组合 | 14,581,025.61 | 52.80 | 145,810.26 | 1.00 | 14,435,215.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 27,617,485.12 | 100.00 | 797,633.23 | 2.89 | 26,819,851.89 |
②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 2019-6-30 | |||
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 6,995,807.99 | 5.00 | 349,790.39 |
| 1-2年 | 20,878.48 | 10.00 | 2,087.85 |
| 合 计 | 7,016,686.47 | 351,878.24 | |
| 2018-12-31 | |||
| 账 龄 | 金 额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 13,036,459.51 | 5.00 | 651,822.97 |
| 1-2年 | |||
| 合 计 | 13,036,459.51 | 5.00 | 651,822.97 |
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-362,364.06元。
④应收账款期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 性 质 | 与本公司关系 | 金 额 | 账 龄 | 占应收款比例（%） | 坏账准备余额 |
| 山东财富化工有限公司 | 货款 | 全资子公司 | 8,339,092.53 | 1年以内 | 54.31 | 83,390.93 |
| 山东金岭新材料有限公司 | 货款 | 非关联方 | 4,417,382.64 | 1年以内 | 28.77 | 220,869.13 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 货款 | 非关联方 | 1,764,568.95 | 1年以内 | 11.49 | 88,228.45 |
| 山东彩客东奥化学有限公司 | 货款 | 非关联方 | 182,253.40 | 1年以内 | 1.19 | 9,112.67 |
| 山东迈凯德节能科技有限公司 | 货款 | 非关联方 | 165,146.80 | 1年以内 | 1.08 | 8,257.34 |
| 合 计 | 14,868,444.32 | 96.83 | 409,858.52 |
2、其他应收款
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 其他应收款 | 14,850,000.00 | 14,850,000.00 |
| 合 计 | 14,850,000.00 | 14,850,000.00 |
（1）按类别列示其他应收款明细情况
| 2019-6-30 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
| 账龄组合 | |||||
| 关联方组合 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
| 2018-12-31 | |||||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
| 账龄组合 | |||||
| 关联方组合 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 1.00 | 14,850,000.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元。
（3）其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
（4）其他应收款期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 性 质 | 与本公司关系 | 金 额 | 账 龄 | 占其他应收款比例（%） | 坏账准备 |
| 山东财富化工有限公司 | 借款 | 全资子公司 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 100.00 | 150,000.00 |
| 合 计 | 15,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 |
3、长期股权投资
（1）明细情况
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 合 计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 2018-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019-6-30 |
| 山东财富化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
4、营业收入、营业成本
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务 | 87,259,886.28 | 72,879,419.25 | 85,489,150.40 | 70,601,998.45 |
| 其他业务 | 189,432.62 | 181,055.32 | 77,903.20 | 76,877.56 |
| 合 计 | 87,449,318.90 | 73,060,474.57 | 85,567,053.60 | 70,678,876.01 |
5、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 6,968,932.98 | 5,549,549.83 |
| 加：资产减值准备 | -362,364.06 | 129,819.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,543,482.41 | 1,334,177.56 |
| 无形资产摊销 | 47,381.64 | 47,381.64 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,813,844.85 | -42,940.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 48,074.37 | -84,399.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,938,111.32 | -371,078.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 22,742,246.58 | 4,636,419.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -10,909,883.45 | -3,056,887.21 |
| 其他 | 127,855.58 | 87,717.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,453,769.88 | 8,229,758.60 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 29,077,818.57 | 11,785,054.77 |
| 减：现金的期末余额 | 25,234,537.84 | 17,221,645.68 |
| 加：现金等价物的期初余额 | ||
| 减：现金等价物的期末余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,843,280.73 | -5,436,590.91 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-6-30 |
| 一、现金 | 29,077,818.57 | 11,785,054.77 |
| 其中：库存现金 | 88,583.72 | 17,967.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,989,234.85 | 11,767,087.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,077,818.57 | 11,785,054.77 |
（九）、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 非流动资产处置损益 | 1,813,844.85 | 42,940.11 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,536.07 | -133,679.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 1,683,308.78 | -90,739.83 |
| 减：所得税影响数 | 420,827.20 | -22,684.96 |
| 非经常性损益净额 | 1,262,481.58 | -68,054.87 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | ||
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 1,262,481.58 | -68,054.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7,457,796.18 | 8,633,747.92 |
注：公司本年处理旧设备一批，资产处置收益1,813,844.85元，上述金额较大且发生频率较低，确认为当期非经常性损益。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 2019年1-6月 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.05 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.03 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期利润 | 2018年1-6月 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.38 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.44 | 0.10 | 0.10 |
本财务报表业经本公司董事会于2019年8月16日决议批准。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会二〇一九年八月十六日