公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26
第七节 优先股相关情况 ...... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 28
第九节 公司债券相关情况 ...... 29
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 140
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、综艺股份 | 指 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天一集成 | 指 | 北京天一集成科技有限公司 |
| 南京天悦 | 指 | 南京天悦电子科技有限公司 |
| 神州龙芯 | 指 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 |
| 毅能达 | 指 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 |
| 南通兆日 | 指 | 南通兆日微电子有限公司 |
| 上海量彩 | 指 | 上海量彩信息科技有限公司 |
| 上海好炫 | 指 | 上海好炫信息技术有限公司 |
| 北京盈彩 | 指 | 北京盈彩畅联网络科技有限公司 |
| 北京仙境 | 指 | 北京仙境乐网科技有限公司 |
| 大赢家 | 指 | 大赢家信息科技有限公司 |
| 掌上明珠 | 指 | 北京掌上明珠科技股份有限公司 |
| 江苏高投 | 指 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
| 综艺光伏 | 指 | 江苏综艺光伏有限公司 |
| 综艺超导 | 指 | 综艺超导科技有限公司 |
| 综艺美国 | 指 | 综艺太阳能（美国）有限公司 |
| 凯晟互动 | 指 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| SREC | 指 | 绿色能源指标 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 综艺股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Zongyi Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JSZY |
| 公司的法定代表人 | 昝圣达 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 电话 | 0513-86639999 | 0513-86639987 |
| 传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 |
| 电子信箱 | zygfdm@zy600770.com | zygf@zy600770.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226371 |
| 公司办公地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226371 |
| 公司网址 | http://www.600770.com |
| 电子信箱 | zygf@zy600770.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 综艺股份 | 600770 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 246,649,655.62 | 251,048,713.97 | -1.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,373,663.15 | 70,608,341.70 | -82.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,027,354.75 | -16,606,604.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,803,307.92 | 2,265,441.94 | 2,451.52 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,464,307,601.59 | 3,458,164,346.94 | 0.18 |
| 总资产 | 5,848,329,221.67 | 5,803,599,747.80 | 0.77 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.05 | -80.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | 0.05 | -80.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 2.01 | 减少1.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.55 | -0.47 | 增加1.02个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润较上期减少：主要系上期转让子公司综艺超导股权确认投资收益较多；经营活动产生的现金流量净额较上期增加：主要系本期下属子公司销售商品收到的回款较多。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -9,990.36 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,389,256.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,145,515.64 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,842,692.24 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,699.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -594,638.21 |
| 所得税影响额 | -734,443.92 |
| 合计 | -6,653,691.60 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，本公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三大板块开展业务，主要业务、经营模式均未发生重大变化。
（一）信息科技业务
信息科技是公司多年来重点布局并力求深耕发展的业务领域，旗下多家参控股公司从事信息科技相关业务，业务涉及芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等领域。
1、芯片设计及应用
1）集成电路业务
公司旗下的集成电路设计企业主要有天一集成、南京天悦和神州龙芯。
天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。报告期内，该公司主要产品包括USB KEY芯片、动态令牌芯片、高端高速密码芯片等。
受移动支付快速发展的影响，天一集成原有的安全芯片业务市场下滑。A980芯片，随着支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，对国内ATM厂家、POS机厂商的供货量大幅下降，导致A980芯片的销售相应下滑；SM2高速密码芯片，近几年受行业影响，采购量下降较多。对此，天一集成积极调整经营战略，切入健康领域，于上年度与合作方共同投资设立了子公司南京天悦，将助听器芯片投入新公司，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。
经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售，生产环节则通过代工厂完成。
南京天悦主要从事超低功耗数模混合SOC芯片设计和数字语音处理技术研发，相关芯片模组主要用于数字助听器的生产。该公司将借助于天一集成在芯片设计领域多年积累的技术和经验，以及合作方在芯片算法领域的优势，着力打造具有自主知识产权的数字助听器。目前基于南京天悦的芯片打造的助听器处于调试校验阶段，力争在三季度完成产品专家技术鉴定，并投放市场。南京天悦设立在南京市江北新区软件园，可享受园区给予的各项政策扶持。
经营方面，南京天悦依托自身特有的“芯片+算法”这一核心技术优势，向助听器生产企业提供高附加值的芯片模组。
神州龙芯作为具有自主知识产权的集成电路设计企业，拥有自主知识产权工业/超工业级嵌入式安可芯片——GSC328X系列。神州龙芯GSC328X芯片系列研发、生产、封测全程自主完成，没有非法后门或漏洞，具有全自主、高可靠、高稳定、宽温域（实测-60℃~105℃）等特性，有望在相关领域替代进口产品，为国家产业安全、国防安全和信息安全建设做出贡献。GSC3290芯片作为GSC328X的优化升级产品，目前已完成研发，即将流片。神州龙芯的安可密码产品系列，报告期内已完成服务器密码机、金融数据密码机的研发，正在进行检测，后续计划完成云服务器密码机、密码卡、云密码卡、密钥管理系统，以形成安可密码系列产品，可应用于云计算、电信、金融、能源等信息安全重点行业。其中，安可服务器密码机是运用国密算法保护信息安全的重要工具，严格遵守国家密码管理局的服务器密码机规范，采用安全可靠的主控芯片、密码算法芯片、国产元器件，设计、研发、生产、测试各环节均在国内自主完成。随着国家和企业对数据、文件、交易信息加密需求认知的增强，安可密码产品的市场有望进一步扩大。报告期内，神州龙芯在电子标签拣选系统、远程无线通讯模块LoRa模块研发及推广方面亦取得一定进展。电子标签拣选系统已在客户方试点成功，具备大规模推广的条件；LoRa模块已开始销售。
在经营方面，神州龙芯除利用自有力量进行研发和推广外，还与代理商、高校、科研院所合作开发和推广。该公司在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器等在内的全方位的技术服务和产品服务。通过多方位发展模式，全力打造“安全芯”和“消费芯”两类芯片，探索有利于企业长期可持续发展的运营模式。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。
2）智能卡业务
公司控股子公司毅能达是一家致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业，主要产品有智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端等。
毅能达智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。
自助终端设备方面，随着“智慧城市”概念的兴起，越来越多城市开始追求服务的智能化、科技化、数字化，毅能达紧跟时代发展，不断进行科技创新、产品创新，成功打造一系列便民、利民、惠民的自助终端产品，并获得用户的认可和好评。毅能达成功将智慧制造技术与智能卡技术相结合，使产品具有身份核验、智能拍照、信息查询等一系列功能，并帮助用户实现自助申请、自助取证等业务；同时，设备24小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，提高了业务办理效率，减轻了窗口业务办理压力，产品广泛应用于户政、治安、出入境、交通业务管理、社会保障、教育、医疗等领域。移动智能终端，是毅能达移动终端创新应用的新产品，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前该公司的移动智能终端有条码防爆型彩屏IC卡手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机、激光条码/RFID数据采集器等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。
报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术研发及设计部门，致力于新产品新技术的研发、设计及现有业务的技术支撑。公司建设有一定规模的生产工厂，依照国际、国家、行业标准及客户要求研发生产定制化产品。销售方面，毅能达仍以直销模式开拓市场，主要为以招投标为主的高端客户，包括人力资源与社会保障部门、公安系统、高速公路管理系统、医疗卫生系统、金融行业、城市通卡及小额支付行业公司在多个省、地市设立了营销服务网点。
面对数字信息产业蓬勃发展的全球化格局，毅能达在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上，加大对智能卡及配套智能终端的研发设计、生产制造环节的投入，使产品在多个领域广泛应用，该公司转型升级已呈现健康发展态势。
2、互联网彩票业务
公司旗下拥有多家互联网彩票企业，分处于互联网彩票的各细分领域。在2015年起的互联网彩票行业整顿之前，上海量彩是一家专业彩票出票技术服务公司，主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务；上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件，拥有的“智胜软件”依靠成熟完善的数学模型，通过对海量数据的实时分析，可有效提高中奖率；北京盈彩国内较早开始互联网彩票业务的企业之一，是集彩民娱乐、交流，提供全国各大联销型彩票在线合买、代购和软件开发等服务为一体的大型彩票门户矩阵平台，其运营品牌“彩票大赢家”是中国彩民认知度最高的品牌之一；北京仙境配合三大运营商推出了和彩票、沃彩票、天翼彩票三款移动彩票客户端，拥有较强的渠道资源。
2001年，我国互联网彩票拉开序幕，近年来随着互联网经济的发展和普及度的提升，互联网彩票行业在争议与呼声中快速发展。但是，由于技术、市场等多方面因素的影响，互联网彩票销售出现了良莠不齐的情况。2015年1月，财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》，随后至2月底包括我公司相关下属子公司在内的国内各大网络平台纷纷停止互联网售彩服务。2015年4月，财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告，未经相关部分批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务，至此，国内互联网售彩业务全面停顿。
截至目前，互联网彩票全面停售已有四年时间，其间，彩票主管部门多次发布联合治理行业的政策性文件，但互联网彩票业务相关政策仍未出台。公司下属彩票企业严格执行国家相关部门对于互联网彩票行业的规范管理要求，继续停止互联网彩票业务。在此期间，相关企业持续密切关注互联网彩票行业的最新政策动向，加强自身实力的提升，等待国家政策的明朗。
3、手机游戏业务
公司下属子公司掌上明珠是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证与高新技术企业证书等多项资质证照。作为业内资深的游戏研运一体的企业，掌上明珠在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力，旗下拥有业内游戏制作的领军人物和关键资源，已申请并获得42项软件著作权、35项商标权。
掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。报告期内，该公司的商业模式未发生变化。
2019年国内手游市场发展放缓，市场格局未有显著变化。一方面，市场监管趋严，版号审批放缓，新游戏数量较少且缺乏亮点，陷入停滞状况。另一方面，市场集中度高，强者恒强、中小企业生存空间受挤压。掌上明珠作为中小研发商，面临着资金规模较小、人力成本高、宣发推广无力、IP贮备匮乏、发行渠道话语权缺失的众多问题，加上新产品受版号影响，未能及时投入市场，业务受到较大冲击。
（二）新能源业务
公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务，自2010年起，公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。截至本报告期末,公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站已全部建成并网发电，电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电，所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，该电站运营稳定。
作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。
综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。
意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%--80%的补贴额度。以往能源部门在检查过程中，一旦发现电站有瑕疵或问题，就习惯性地立即取消该电站的所有补贴，这也导致很多能源投资商血本无归，引发大量能源诉讼官司。新法案将让原先不可预知的补贴风险降低到可控范围内，对能源投资商起到一定的保护作用。原计划2018年7月30日出台新的能源法案实施细则，现出台时间延后，截止目前尚未出台。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，及该法案对公司意大利电站业务的影响。
罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府在2018年建立了新的能源卡即时交易市场，新的能源卡即时交易系统更加体现公平、合理。该交易系统计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的绿色能源卡，即到2023年底达到供需平衡。预计2023年以后，绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场，绿色能源卡的价格将会增长，本公司在该地区的电站收益有望相应增加。报告期内，公司积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，加快资金回笼。
保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好。
2019年上半年，全球经济的不确定性增加，欧洲也不例外，整体经济形势复杂，公司目前的主要经营策略是加强欧洲在手电站的运营与维护管理工作，提高电站的整体发电功率与经济效益。
目前，本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略，主要工作是加强对现有电站的运营、维护、管理，并寻找合适的投资机会，以提高电站的整体收益；同时，积极寻找潜在的优质买家，择机推进电站的销售工作，优化公司资产配置。
（三）股权投资业务
报告期内公司下属子公司江苏高投从事的主要业务为股权投资业务，即通过向创业企业提供股权资本，在企业发展至相对成熟期，通过股权转让而获取收益的投资行为。报告期内江苏高投主营业务及经营模式未发生重大变化。
报告期内，股权投资行业发展因受宏观经济下滑等因素影响有所放缓。2019年以来，股权投资市场整体上继续呈现“募资难”、“退出难”的特点，一级市场“去泡沫”持续进行，机构投资更加谨慎，“博概率”式投资逐渐减少，投“保值资产”已逐步成为新共识。江苏高投立足于以自有资金开展直接投资为主要业务，同时稳步推进基金管理业务；在推进新业务、新项目投资的同时，不放松原有存量项目的投后管理工作，实施项目人员负责制，杜绝和防范公司资产出现大的损失和由此带来的风险；不断提升企业管理水平和业务素质，建立并实施一整套科学完整的项目评审制度和决策流程，为企业保持稳定发展奠定基础。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产191,044.25（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为32.67%。公司的境外资产除货币资金、金融资产外，主要为海外光伏电站。公司从2010年开始，陆续在欧洲、美国投资建设了一批太阳能电站。公司在欧洲持有的电站主要集中在意大利、保加利亚、罗马尼亚等国。欧洲电站建设之初以建设完出售为主要目的，并从2012年起陆续出售了部分电站，回笼部分资金；目前在手的欧洲电站，以自主运营为主，并择机进行销售，盈利来源为发电上网电费收入及当地国政府给予的太阳能发电补贴收入，2019年1-6月份欧洲电站实现营业收入为
538.92万欧元，公司在美国建设的19MW电站位于新泽西，为当地较大的光伏电站，盈利来源为上网电费收入及清洁能源卡交易收入，2019年1-6月份实现营业收入522.61万美元。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司下属各项业务核心竞争力未发生重大变化。
（一）信息科技业务
公司下属多家高科技企业，涵盖芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等多个业务领域。
1、芯片设计及应用
公司旗下拥有多家国家级高新技术企业，分处于芯片开发、设计、应用等不同细分领域，并在各自领域内保持了不同程度的技术优势和竞争力。报告期内，受中美贸易战的影响，自主可控集成电路产业的发展持续受到国家和社会的关注，集成电路迎来产业发展的强劲风口。
天一集成作为信息安全领域的集成电路企业，长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，以及独立知识产权的以32位CPU为核心的SOC开发平台，无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，调整CPU及指令系统。该公司可依据市场需求，采用全定制电路设计方法，快速定制产品，设计
的产品在功耗、成本等方面较国内同行具有竞争力。近年来，由于安全芯片业务受移动支付的影响，市场呈下滑态势，天一集成积极进行战略转型，通过投资设立子公司南京天悦，大力推进助听器芯片项目的产业化进程。
南京天悦的技术团队具有从芯片底层原理到产品电路设计、MIC和受话器匹配全部硬件知识，可以给用户提供深度硬件支持，提供total solution，并可以根据客户的要求，进行定制化设计；同时，该公司依托相关股东在助听器芯片技术及算法方面已有的技术成果，凭借芯片+算法完整的解决方案，及较强的价格、技术及服务等优势，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化，有望替代进口芯片，为听障人士提供质优、价廉的助听器产品。除此之外，南京天悦与东南大学共同成立的“东南大学-南京天悦音视频系统与集成电路联合研发中心”，亦将为其新产品开发及技术升级提供有力支撑。
神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局，在信息安全领域具有优势。该公司目前主推的GSC328X系列芯片，是自主可控、安全可靠、好用易用的工业/超工业级嵌入式处理器，被工信部授予中国芯“安全可靠产品”称号，在技术方面形成了核心竞争力。产品在国家相关高精尖领域实现应用突破，在某些行业客户中已成功替代进口产品。神州龙芯始终重视知识产权的积累，报告期内申请了多项发明专利、实用新型专利、软件著作权等，使其技术创新和核心竞争力得以保持和延续。
天一集成、神州龙芯以及南通兆日具有国家密码管理局认定的密码产品开发、生产单位的资质。
公司下属子公司毅能达成立24年来，一直专注于智能卡及其应用技术的研发、生产与销售，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源，强大的规模优势和广泛的市场沉淀。随着其自身产业不断升级创新，公司核心竞争力和综合运营能力亦得以不断提升。
在产品研发、制造方面，毅能达严格按照国际ISO9001质量体系标准进行管理、监控，确保产品品质，同时，凭借先进的制卡设备，实现了各种类型卡片的制造能力每年达数亿张的行业领先水平。在经营管理方面，该公司在拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制的基础上，持续深化内部管理提升机制，以增强自身应变能力和抗风险能力。在市场布局方面，为配合客户需求，毅能达通过在深圳、北京、赣州、江苏、福建设立生产中心，就近为客户提供优质的售前咨询、售中保障和售后服务，实现对客户需求的快速反应，及时满足客户对产品和服务的需求。毅能达在江西赣州市建设项目生产机器，在深圳坪山建设总部基地，将更有利于生产、管理及运营的集中化、现代化、科学化，不断提升市场竞争力。该公司自成立以来，先后获得了国家IC卡生产许可证、高新技术企业认定证书、产品出口CE认证、防爆认证、社会保障部CPU卡测试认证、建设部首批CPU卡COS测试认证、维萨(VISA)、万事达(MasterCard)、中国银联系列生产认证等多项资质，并荣获 “全国外商投资双优企业”、“2018广东省制造业500强”等奖项，还被认定为“广东省智能卡终端系统工程技术研究中心”企业等多项荣誉。截至本报告期末，该公司拥有45项专利技术，其中26个发明专利，5个外观专利。
2、互联网彩票
公司旗下拥有多家互联网彩票企业，业务涉及互联网彩票产品销售、软件开发、服务等，基本形成了互联网彩票的完整产业链。在2015年起的互联网彩票行业整顿之前，公司下属互联网彩票企业主要优势如下：
上海量彩拥有优质的客户资源，并拥有完善的出票系统，为客户提供良好的服务（出票速度、产能、及时结算）；上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件，其核心竞争力在于专业技术团队
通过数据、技术分析，在足彩等竞彩彩种为彩民提供高返奖率；北京盈彩通过长期经营，“彩票大赢家”平台积累了良好的声誉和业务沉淀，在成本控制、销售服务、精细化管理等核心要素形成优势；北京仙境作为在三大运营商领域内为数亿彩民提供移动端购彩服务的高科技公司，其优势主要体现在优质的配套资源和专业的技术团队；大赢家拥有国家工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，为未来申请彩票销售许可打下基础。
受国家政策的影响，公司互联网彩票相关业务停滞已有四年时间。在业务暂停期间，公司下属互联网彩票相关企业继续加强自身建设，随时密切关注行业动态,并加强与商户的沟通工作，以期在政策明朗，互联网彩票业务重启之时能继续保持核心竞争力。
3、手机游戏
掌上明珠是国内最早从事移动游戏开发和运营服务的企业，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了SP、WAP、到智能机时代，积累了深厚的行业经验、成熟的技术储备、中重度RPG游戏基因。在十多年的发展中，该公司推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材，其游戏产品呈现出生命周期较长，用户较忠实，流失慢，可付费持续性久的特点。
（二）新能源业务
自2010年起，本公司先后在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆等地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，培养了专业的管理团队，并积累了较丰富的经验。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合项目所在国基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。
（三）股权投资业务
江苏高投作为国内最早的一批股权投资机构之一，深耕资本市场20余年，先后投资了康缘药业、洋河股份等成功的项目案例，积累了丰富的投资经验，在股权投资业内具有较高的行业知名度。该公司拥有专业化的投管团队，积累了成熟的境内外资本市场运作经验，具备优秀的项目分析能力和判断能力；同时，该公司具有广泛且丰富的市场资源，能够在第一时间接触到市场上的优质项目，为其业务高效稳健开展奠定了良好基础。
报告期内，江苏高投的核心竞争力未发生重大变化。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势及行业环境，公司围绕发展战略和经营计划，规范运作，稳健经营，实现了信息科技、新能源、股权投资三大业务板块健康发展。2019年上半年，公司实现营业收入24,664.97万元，归属于上市公司股东的净利润1,237.37万元。
（一）信息科技业务
天一集成作为公司旗下集成电路设计企业，长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大
量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，天一集成原主营的安全芯片销售大幅下滑，SM2高速密码芯片受行业影响，销售量亦快速下降。对此，该公司适时进行了战略转型，并已初现成果。天一集成研发完成的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片，已于2019年1月投片，目前正处在测试实验状态。天一集成将以新研发的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台为核心技术，积极借助政策对集成电路行业的支持及产业资本的力量，同时充分发挥自身的创新能力，整合行业资源，寻求更多发展机遇。
南京天悦依托天一集成及合作方在助听器芯片技术及算法方面已有的技术成果，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。报告期内，先后完成了助听器芯片鉴定的前期准备工作，参加了2019年度省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）项目的申报、创业南京高层次创业人才引进项目的申报，并获得南京江北新区直选推荐；HA320D助听器申报了集成电路布图专利并获批，南京55纳米SOC平台设计和新一代助听器芯片模块设计已完成，并于2019年7月中旬进行了试流片。产品方面，HA320D助听器芯片进行了小批量生产并完成了芯片的测试和上市准备工作。市场推广方面，南京天悦与多家助听器厂商寻求多元合作，并取得了不同程度的进展：
合作的眼睛+骨导助听器方案，已设计完成，进入小批量试产；共同研发支持可充电的助听器；共同研发支持蓝牙验配的助听器；推进消防面罩语音放大项目等。
报告期内，神州龙芯借助自主可控集成电路产业的发展机遇，以技术为基础，以市场为导向，稳步推进研发及市场化进程。在集成电路领域，神州龙芯GSC328X系列以其全国产化的安全特质、高可靠性和稳定性、对极高温度和极低温度等恶劣工作环境的高度适应性，在电力、工控等多种行业得到应用。报告期内，神州龙芯继续深耕细作，充分挖掘客户需求，稳步推进GSC328X系列产品销售，同时，完成了升级版嵌入式处理器GSC3290的研发，即将进行流片。在安全产品领域，该公司的安可服务器密码机、金融数据密码机已完成研发，正在过检，未来市场空间可期。
神州龙芯下属公司南通兆日在报告期内经营情况良好，贡献了稳定的收益。
报告期内，毅能达持续加大政务管理、公用事业等高端项目型智能卡业务，在原有业务稳定发展的同时，积极研发并开拓应用于户政、治安、出入境、交通业务管理，社会保障，教育，医疗等领域公务管理的智能自助终端产品，并从原材料采购、生产制造两个维度持续降低成本，确保稳定IC卡产品盈利水平。 报告期内，毅能达相继中标多个城市的智能IC卡项目、派出所自助终端、智慧警务系统及系统软硬件项目、防爆移动手持终端项目等。研发方面，毅能达持续加大研发创新投入，加强研发创新人才的团队建设，为拓展新业务奠定基础，亦为不断提升核心竞争力，扩大市场份额提供了有力支撑。报告期内，公司新增2项发明专利、1项实用新型专利，获得“广东省工程技术研究中心认定”、 “广东省工业和信息化厅关于2019年两化融合管理体系贯标试点企业”、深圳市工信局对“智能金融IC卡生产线技术装备提升项目”的肯定和资助。同时，赣州毅能达建设项目、深圳坪山总部基地建设项目的开工，进一步推进其打造现代化生产厂房的进程，将促进企业日益规模化、集中化发展，从而有望提升产品生产效率，并逐步转化为产品在市场上的竞争优势。
受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下互联网彩票公司相关业务自2015年3月起陆续暂停。截至本报告期末，相关业务尚未恢复。
互联网彩票业务暂停已有四年时间，在彩票销售业务暂停期间，公司下属互联网彩票企业持续密切关注国家关于互联网彩票行业的政策动向及业内同行公司的最新动态；同时，维护重要用户资讯、维系重点渠道资源，力争在未来互联网彩票重启之际能够第一时间恢复业务，并保持原有的业务、技术优势，为用户提供便捷、优质的互联网购彩服务。
2019年上半年，子公司掌上明珠调整经营思路、节省运营成本、优化管理机制，对市场保持谨慎审视的态度，在未明确新的突破方向前，尽量节流，放弃高风险高回报的尝试。该公司一方
面挖掘现有游戏收入，深耕国内游戏渠道新的机会，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入规模；另一方面，探索小游戏平台变现事宜，利用现有资源，依靠老游戏IP，研发相关小游戏，开拓新的收入增长点。报告期内，掌上明珠未有新产品投入市场，老产品受产品本身生命周期的制约，业绩呈现下滑态势。该公司投资的凯晟互动受整体行业环境影响，报告期内利润有所下降，贡献的投资收益减少。
（二）新能源业务
报告期内，公司仍采取稳健发展新能源策略。电站方面，公司持续关注宏观经济形势的变化和境内电站所在国的新能源政策变化，加强对现有电站的运营、维护、管理工作，寻求新的电站投资机会，同时，加强与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门主动积极沟通，及时掌握动态和政策走向，确保电站安全运营，并在此基础上，提高电站的整体发电功率与经济效益；同时，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极稳定推进电站销售与融资工作。
（三）股权投资业务
2019年上半年，受经济下行风险加大、外贸形势不明朗等因素影响，诸多企业的发展都遭遇到了一定的困难，股权投资风险加剧，股权投资行业陷入不景气期间，大部分投资机构保持“多看少动”状态。江苏高投密切关注宏观经济形势和发展动向，在经济下行、企业风险不断暴露、投资风险加大的大形势下，为防范投资风险，主动放缓投资节奏；同时，加强投后项目的管理工作，各投资经理密切关注已投企业的发展状况，切实有效控制项目风险，实现资产的保值增值。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 246,649,655.62 | 251,048,713.97 | -1.75 |
| 营业成本 | 174,162,872.07 | 192,918,389.62 | -9.72 |
| 销售费用 | 8,482,852.33 | 11,417,127.54 | -25.70 |
| 管理费用 | 69,490,170.81 | 82,966,499.39 | -16.24 |
| 财务费用 | 9,831,627.07 | 11,639,198.40 | -15.53 |
| 研发费用 | 17,481,814.35 | 20,829,945.95 | -16.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,803,307.92 | 2,265,441.94 | 2,451.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,805,387.34 | -287,517,826.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,399,066.53 | 28,505,211.64 | 80.31 |
销售费用变动原因说明:主要系本期下属子公司的服务推广费有所减少；管理费用变动原因说明:主要系下属部分子公司优化调整，缩减支出，导致费用较上期有所减少；财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用较上期有所减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期下属子公司销售商品收到的回款较多；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期子公司江苏省高投对外投资较多，导致投资活动产生的现金流量净额为负，本期收回投资的现金较多；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款有所增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 投资收益 | 46,642,776.01 | 139,465,050.62 | -66.56% | 主要系上期转让综艺超导股权确认的投资收益较多。 |
| 公允价值变动收益 | 31,219,931.97 | 4,243,192.15 | 635.77% | 主要系按照新金融资产准则要求，本期公司将股票投资划入交易性金融资产核算，期末所持股票价格有所上升。 |
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 340,679,085.85 | 5.83 | 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,401,535.40 | 3.57 | -100.00 | 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。 | ||
| 其他应收款 | 119,546,105.68 | 2.04 | 203,241,546.48 | 3.50 | -41.18 | 主要系下属子公司本期收回部分有偿借款。 |
| 可供出售金融资产 | 1,614,890,629.22 | 27.83 | -100.00 | 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。 | ||
| 长期股权投资 | 247,163,504.48 | 4.23 | 184,673,183.14 | 3.18 | 33.84 | 主要系本期新增子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发电有限公司的股权投资。 |
| 其他权益工具投资 | 220,067,592.90 | 3.76 | 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,217,482,087.29 | 20.82 | 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。 | |||
| 在建工程 | 75,257,557.82 | 1.29 | 1,318,181.82 | 0.02 | 5,609.19 | 主要系子公司毅能达的在建总部基地和赣州毅能达金融信息有限公司在建厂房和宿舍。 |
| 其他非流动资产 | 138,000.00 | 0.00 | 30,138,000.00 | 0.52 | -99.54 | 主要系子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发电有限公司的投资办妥工商变更登记手续，本期转入长期股权投资。 |
| 应交税费 | 26,876,523.13 | 0.46 | 60,806,473.23 | 1.05 | -55.80 | 主要系子公司江苏高投上年末计提的应交税费在本期缴纳。 |
| 递延所得税负债 | 23,850,867.38 | 0.41 | 13,628,694.80 | 0.23 | 75.00 | 主要系子公司江苏高投持有的股票投资价格上升产生的递延所得税。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至本报告期末，综艺股份主要资产受限情况:
1、综艺股份以银行定期存单为质押，取得民生银行股份有限公司南通分行31,000万元银行借款；
2、综艺股份以在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押，取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行7,000万元最高额担保。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 7,800.00 |
| 投资额增减变动数 | -19,530.00 |
| 上年同期投资额 | 27,330.00 |
| 投资额增减幅度 | -71.46% |
单位：元 币种：人民币
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资金额（元） | 占被投资公司比例（%） |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发 | 78,000,000.00 | 30.00 |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 381,739,391.46 | 340,679,085.85 | -41,060,305.61 | 53,312,441.69 |
| 其他权益工具 | 220,035,319.66 | 220,067,592.90 | 32,273.24 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,220,517,453.49 | 1,217,482,087.29 | -3,035,366.20 | 20,315,817.41 |
| 合计 | 1,822,292,164.61 | 1,778,228,766.04 | -44,063,398.57 | 73,628,259.10 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要控股公司的情况及业绩
单位：元 币种：人民币
| 公司 | 主要产品或服务 | 注册资本或投资总额 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 投资 | 100,000万元 | 2,347,285,596.55 | 2,134,308,735.72 | 72,727,606.88 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 智能卡生产销售 | 14,700万元 | 444,186,025.77 | 387,467,883.39 | 4,210,808.27 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 薄膜太阳能电池 | 13,980万美元 | 254,841,895.61 | 245,714,248.68 | -5,020,545.32 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 集成电路设计 | 5,040万元 | 66,717,595.55 | 9,479,660.78 | -1,621,486.45 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售 | 4,920万美元 | 442,505,659.03 | 282,147,999.16 | 4,895,479.60 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 5,800万元 | 168,365,958.07 | 75,449,976.06 | 2,431,586.39 |
| 综艺太阳能(美国)有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 9,900万美元 | 769,870,575.97 | 684,391,782.21 | 13,119,280.89 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 手机网络游戏的研发、运营和发行 | 8,590万元 | 85,965,480.06 | 77,642,505.62 | -7,412,933.26 |
主要参股公司的情况及业绩
单位：元 币种：人民币
| 公司 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 集成电路设计 | 3,200,693.85 | 1,045,666.68 |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务 | 2,070,398.99 | 88,119.60 |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发 | 7,538,028.30 | 2,261,408.49 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观政策及行业风险
公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。
公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，电站所在国家新能源政策的变化，一定程度上亦将对公司能源业务产生影响。公司将持续关注、定期分析国内外经济形势、行业政策和标准的相关变化，以及可能对公司相关业务产生的影响，积极响应国家政策，严格遵守各项行业标准，及时制定风险防范和应对措施，降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。
2015年2月25日，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。4月3日，财政部会同公安部、国家工商行政管理总局等八部委联合发文整顿互联网售彩。受国家相关政策影响，公司下属相关互联网彩票销售业务已全部暂停。
目前，互联网彩票停售已有四年时间，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗，业务重启的时间点、重启后的运营模式均存在重大不确定性；同时，由于业务长期停止导致与渠道商合作中断，以及行业内部格局变化等因素，亦将为互联网彩票重启后，下属彩票公司的业务发展增加一定难度。公司下属彩票企业唯有提高自身实力，保持在各自细分领域的优势，才有机会在互联网彩票重启后以更好的产品体验与客户服务重新赢得市场的认可。
2、汇率风险
公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，汇率波动将很大程度上影响到公司海外电站业务的盈利水平。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇管理水平，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。
3、管理风险
公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，随着业务的拓展和规模的扩张，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、人才储备、技术创新、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，提高业务和管理的决策能力，积极应对各类机遇，防范、降低或有风险。
4、技术风险
公司旗下拥有多家高科技企业，面对科学技术的迅猛发展、行业技术创新和升级步伐的不断加快以及市场的激烈竞争，若不能持续提高技术创新能力、抗风险能力，巩固和保持核心竞争力，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大研发投入，致力于技术研发和更新升级，增强核心竞争力，力求保持或超越目前的行业地位。
5、业绩承诺不达标及履行风险
公司2014年度收购兼并的目标公司，在投资协议中均有关于被并购企业未来几年业绩完成情况的承诺。上述收购活动的投资价款均已支付完毕，在协议约定的业绩承诺期间，若目标公司无法实现其利润承诺数，将在一定程度上影响公司当年的业绩。
受相关管理部门的监管政策影响，公司互联网彩票代购业务于 2015 年3月1日起暂停。为支持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期，从整体利益出发,公司先后于2016年和2017年两次对下属彩票企业原投资协议中的业绩承诺期限进行了调整。截至目前，互联网彩票停售已逾四年，上述四家彩票标的公司的经营活动无法正常开展，影响了其业绩承诺的履行。公司将进一步与相关承诺方协商，以期形成最有利于维护公司利益的解决方案。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
关于互联网彩票业务
2014年，江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技收购了四家彩票公司，分别为北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境，前述四家公司（合称“彩票标的公司”）的原股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。
受相关管理部门的监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于2015 年3月1日起陆续暂停，未能实现投资协议中约定的2015年度、2016年度业绩承诺。为支持彩票标的公司度过全行业整顿的过渡期,经与相关业绩承诺方多次协商沟通，原拟对上述彩票标的公司未履行的业绩承诺继续延期，具体情况详见2019年4月20日披露的公司临2019011号公告。
鉴于互联网彩票重启尚无确切时间，为进一步维护公司权益，经2019年6月5日召开的第九届董事会第二十七次会议审议，拟对公司临2019011号公告中彩票公司相关方业绩承诺延期履行的方案进行调整，具体情况详见2019年6月6日披露的公司临2019017号公告。
截至本报告披露日，本公司仍在与业绩承诺方及相关各方等积极沟通，寻求解决方法，尚未达成各方认可的、最有利于维护公司利益的方案。
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019-06-28 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn， 公告编号：临 2019019 | 2019-06-29 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司召开了2018年年度股东大会，此次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；会议审议的所有议案均获通过。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 联营公司 | 66,500.00 | 66,500.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | ||
| 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 其他关联人 | 27,600.00 | 27,600.00 | ||||
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 联营公司 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | ||||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
| 合计 | 70,894,100.00 | -70,000,000.00 | 894,100.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | ||
| 关联债权债务形成原因 | 正常经营活动所需 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无不利影响 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及下属子公司自觉遵守国家有关环境保护的法律法规，注重节能减排、保护环境，无违反环保法律法规的行为和污染事故，无因环境违法受到环境保护管理部门行政处罚的情形。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
| 根据财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。 | 董事会审批 |
| 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订），财政部于 2019年5月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 董事会审批 |
| 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019修订），财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12 号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 董事会审批 |
| 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。 | 董事会审批 |
说明：
根据财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，经董事会审议，本公司对财务报表格式进行修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
单位:元 币种:人民币
| 调整后 | 调整前 | ||
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 | 291,447,222.03 | |
| 应收账款 | 291,447,222.03 | ||
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 101,819,140.61 | |
| 应付账款 | 101,819,140.61 | ||
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 79,532 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 0 | 333,955,709 | 25.69 | 0 | 质押 | 263,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 昝圣达 | 0 | 239,885,029 | 18.45 | 0 | 质押 | 135,000,000 | 境内自然人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 20,621,108 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 19,203,600 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | -12,982,198 | 15,950,751 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,010,375 | 9,315,333 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 北京日月房地产开发有限公司 | 734,600 | 9,195,291 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 3,763,600 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 贾玉梅 | -1,417,900 | 3,334,272 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈丽芬 | 3,330,025 | 3,330,025 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 333,955,709 | 人民币普通股 | 333,955,709 | |||||
| 昝圣达 | 239,885,029 | 人民币普通股 | 239,885,029 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,621,108 | 人民币普通股 | 20,621,108 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,203,600 | 人民币普通股 | 19,203,600 | |||||
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 15,950,751 | 人民币普通股 | 15,950,751 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,315,333 | 人民币普通股 | 9,315,333 | |||||
| 北京日月房地产开发有限公司 | 9,195,291 | 人民币普通股 | 9,195,291 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 3,763,600 | 人民币普通股 | 3,763,600 | |||||
| 贾玉梅 | 3,334,272 | 人民币普通股 | 3,334,272 | |||||
| 陈丽芬 | 3,330,025 | 人民币普通股 | 3,330,025 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第五名南通大兴服装绣品有限公司的控股股东，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 杨朦 | 董事 | 选举 |
| 黄天鸿 | 董事 | 选举 |
| 顾政巍 | 董事 | 选举 |
| 胡杰 | 独立董事 | 选举 |
| 朱晓晶 | 职工监事 | 选举 |
| 杨朦 | 总经理 | 聘任 |
| 陈义 | 董事 | 离任 |
| 邢光新 | 董事 | 离任 |
| 王建华 | 董事 | 离任 |
| 刘志耕 | 独立董事 | 离任 |
| 韩晔 | 职工监事 | 离任 |
| 昝圣达 | 总经理 | 离任 |
| 邢光新 | 副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，鉴于第九届董事会、监事会任期届满，公司进行了换届选举。公司第十届董事会成员为：昝圣达、杨朦、黄天鸿、顾政巍、曹旭东、朱林、胡杰，第十届监事会成员为：曹剑忠、昝瑞国、朱晓晶，总经理为杨朦，副总经理为：黄天鸿、顾政巍、钱志华、陆建峰，董事会秘书为顾政巍，财务负责人为钱志华。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 江苏综艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,304,460,599.57 | 1,092,296,627.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 340,679,085.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,401,535.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 240,126,089.12 | 291,447,222.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,713,736.40 | 16,838,283.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,546,105.68 | 203,241,546.48 |
| 其中：应收利息 | 6,179,208.53 | 5,923,621.65 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,805,098.31 | 83,676,603.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 286,550,598.04 | 300,921,572.14 |
| 流动资产合计 | 2,380,031,312.97 | 2,195,823,390.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,614,890,629.22 | |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 38,154,585.00 | 36,031,800.00 |
| 长期股权投资 | 247,163,504.48 | 184,673,183.14 |
| 其他权益工具投资 | 220,067,592.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,217,482,087.29 | |
| 投资性房地产 | 21,386,915.08 | 21,713,459.74 |
| 固定资产 | 1,188,292,337.48 | 1,245,671,553.89 |
| 在建工程 | 75,257,557.82 | 1,318,181.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 168,617,053.17 | 177,165,591.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 239,992,715.46 | 239,992,715.46 |
| 长期待摊费用 | 17,719,310.33 | 21,040,878.74 |
| 递延所得税资产 | 34,026,249.69 | 35,140,363.15 |
| 其他非流动资产 | 138,000.00 | 30,138,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,468,297,908.70 | 3,607,776,357.13 |
| 资产总计 | 5,848,329,221.67 | 5,803,599,747.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 702,000,000.00 | 651,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,741,531.77 | 101,819,140.61 |
| 预收款项 | 5,639,171.61 | 6,210,174.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,663,370.38 | 5,500,753.67 |
| 应交税费 | 26,876,523.13 | 60,806,473.23 |
| 其他应付款 | 222,034,219.24 | 233,975,837.14 |
| 其中：应付利息 | 914,026.52 | 857,148.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,051,954,816.13 | 1,059,712,378.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,384,060.01 | 86,742,307.90 |
| 递延所得税负债 | 23,850,867.38 | 13,628,694.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,444,927.39 | 105,581,002.70 |
| 负债合计 | 1,163,399,743.52 | 1,165,293,381.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,226,409,937.29 | 2,226,409,937.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -137,680,384.47 | -108,970,509.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,858,888.41 | -24,994,240.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,464,307,601.59 | 3,458,164,346.94 |
| 少数股东权益 | 1,220,621,876.56 | 1,180,142,019.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,684,929,478.15 | 4,638,306,366.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,848,329,221.67 | 5,803,599,747.80 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,675,143.57 | 137,967,602.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 759,826,253.34 | 675,246,877.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,695,597.73 | 2,695,597.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,750,163.08 | 1,750,163.08 |
| 流动资产合计 | 882,947,157.72 | 817,660,241.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,839,639,066.68 | 2,838,593,400.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 106,242,990.36 | 109,608,745.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,306,429.03 | 7,682,163.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,640,936.41 | 2,433,255.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,965,829,422.48 | 2,968,317,564.14 |
| 资产总计 | 3,848,776,580.20 | 3,785,977,805.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 702,000,000.00 | 651,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,608.73 | 57,608.73 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,848.99 | 66,848.99 |
| 应交税费 | 777,792.16 | 1,040,435.58 |
| 其他应付款 | 606,088,122.59 | 565,427,853.03 |
| 其中：应付利息 | 924,453.79 | 857,148.23 |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,308,990,372.47 | 1,217,992,746.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,308,990,372.47 | 1,217,992,746.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,096,086,079.41 | 2,096,086,079.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,435,432.25 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 |
| 未分配利润 | -969,738,067.36 | -942,974,648.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,539,786,207.73 | 2,567,985,058.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,848,776,580.20 | 3,785,977,805.20 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 246,649,655.62 | 251,048,713.97 |
| 其中：营业收入 | 246,649,655.62 | 251,048,713.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 282,103,722.91 | 322,406,407.67 |
| 其中：营业成本 | 174,162,872.07 | 192,918,389.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,654,386.28 | 2,635,246.77 |
| 销售费用 | 8,482,852.33 | 11,417,127.54 |
| 管理费用 | 69,490,170.81 | 82,966,499.39 |
| 研发费用 | 17,481,814.35 | 20,829,945.95 |
| 财务费用 | 9,831,627.07 | 11,639,198.40 |
| 其中：利息费用 | 16,600,933.47 | 18,633,616.49 |
| 利息收入 | 6,199,417.79 | 6,602,305.76 |
| 加：其他收益 | 1,389,256.60 | 1,577,013.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,642,776.01 | 139,465,050.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,990,321.34 | 5,781,204.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,219,931.97 | 4,243,192.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,381,454.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,702,974.48 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -9,990.36 | 2,449,593.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,169,361.06 | 65,674,181.44 |
| 加：营业外收入 | 34,187.10 | 1,148,405.47 |
| 减：营业外支出 | 40,886.21 | 413,486.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,162,661.95 | 66,409,099.97 |
| 减：所得税费用 | 10,709,141.75 | 8,784,981.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,453,520.20 | 57,624,118.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,453,520.20 | 57,624,118.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,373,663.15 | 70,608,341.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 23,079,857.05 | -12,984,223.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,230,408.50 | -180,477,553.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,230,408.50 | -87,102,652.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,230,408.50 | -87,102,652.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,756,067.33 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -96,364,607.37 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -6,230,408.50 | 17,018,022.62 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -93,374,901.87 | |
| 七、综合收益总额 | 29,223,111.70 | -122,853,435.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,143,254.65 | -16,494,310.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,079,857.05 | -106,359,124.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,044.50 | 82,064.79 |
| 减：营业成本 | 164,432.42 | |
| 税金及附加 | 719,108.78 | 750,180.59 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,542,439.44 | 12,419,929.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,367,316.69 | 13,511,815.62 |
| 其中：利息费用 | 18,100,933.47 | 16,133,924.85 |
| 利息收入 | 357,937.80 | 302,263.46 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,045,666.68 | 104,549,623.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,045,666.68 | 347,623.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -830,722.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -701,193.06 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,344.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,406,531.89 | 77,084,137.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,406,531.89 | 77,084,137.57 |
| 减：所得税费用 | -207,680.75 | -175,298.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,198,851.14 | 77,259,435.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,198,851.14 | 77,259,435.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,756,067.33 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -28,198,851.14 | 69,503,368.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,768,059.57 | 199,199,996.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,435,764.58 | 3,034,085.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,864,892.79 | 92,188,973.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,068,716.94 | 294,423,055.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,205,409.68 | 111,539,735.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,967,016.12 | 65,169,236.45 |
| 支付的各项税费 | 11,184,058.10 | 15,853,188.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,908,925.12 | 99,595,454.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,265,409.02 | 292,157,614.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,803,307.92 | 2,265,441.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 91,390,359.57 | 46,690,087.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,906,604.55 | 8,332,901.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,285.00 | 13,008,056.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,751,672.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,611,407.01 | 291,793,353.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 404,035,656.13 | 460,576,071.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,671,162.60 | 73,936,121.10 |
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | 395,795,594.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 179,559,106.19 | 278,362,183.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 302,230,268.79 | 748,093,898.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,805,387.34 | -287,517,826.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 256,000,000.00 | 205,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,625,449.00 | 152,849,721.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,025,449.00 | 358,249,721.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,400,000.00 | 194,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,600,933.47 | 17,182,149.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,625,449.00 | 118,562,360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,626,382.47 | 329,744,509.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,399,066.53 | 28,505,211.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,139,694.60 | 846,754.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,147,456.39 | -255,900,418.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 630,163,164.18 | 1,034,680,671.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 843,310,620.57 | 778,780,252.21 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,015.80 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,837,069.05 | 78,246,661.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,837,069.05 | 78,342,677.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,795,193.16 | 3,214,570.81 |
| 支付的各项税费 | 900,152.14 | 1,454,824.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,934,933.00 | 111,829,626.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,630,278.30 | 116,499,022.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,793,209.25 | -38,156,345.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,270,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 130,270,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,168.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,168.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,968.00 | 120,270,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 256,000,000.00 | 205,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | 14,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,700,000.00 | 219,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,400,000.00 | 194,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,100,933.47 | 16,182,149.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,200,933.47 | 217,882,149.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,499,066.53 | 2,017,850.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,651.33 | 55,277.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,292,459.39 | 84,186,783.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,967,602.96 | 52,005,547.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,675,143.57 | 136,192,330.88 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,226,409,937.29 | -108,970,509.73 | 65,719,160.36 | -24,994,240.98 | 3,458,164,346.94 | 1,180,142,019.51 | 4,638,306,366.45 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -22,479,466.24 | 22,479,466.24 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,226,409,937.29 | -131,449,975.97 | 65,719,160.36 | -2,514,774.74 | 3,458,164,346.94 | 1,180,142,019.51 | 4,638,306,366.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,230,408.50 | 12,373,663.15 | 6,143,254.65 | 40,479,857.05 | 46,623,111.70 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,230,408.50 | 12,373,663.15 | 6,143,254.65 | 23,079,857.05 | 29,223,111.70 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,226,409,937.29 | -137,680,384.47 | 65,719,160.36 | 9,858,888.41 | 3,464,307,601.59 | 1,220,621,876.56 | 4,684,929,478.15 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,681,571.47 | 5,372,306.76 | 65,719,160.36 | -78,761,389.05 | 3,518,011,649.54 | 1,464,570,706.18 | 4,982,582,355.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,681,571.47 | 5,372,306.76 | 65,719,160.36 | -78,761,389.05 | 3,518,011,649.54 | 1,464,570,706.18 | 4,982,582,355.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,598,132.96 | -87,102,652.08 | 70,608,341.70 | -18,092,443.34 | -182,026,029.66 | -200,118,473.00 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -87,102,652.08 | 70,608,341.70 | -16,494,310.38 | -106,359,124.96 | -122,853,435.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,598,132.96 | -1,598,132.96 | -75,666,904.70 | -77,265,037.66 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,598,132.96 | -1,598,132.96 | -75,666,904.70 | -77,265,037.66 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,224,083,438.51 | -81,730,345.32 | 65,719,160.36 | -8,153,047.35 | 3,499,919,206.20 | 1,282,544,676.52 | 4,782,463,882.72 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 1,435,432.25 | 113,438,195.68 | -942,974,648.47 | 2,567,985,058.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -1,435,432.25 | 1,435,432.25 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 113,438,195.68 | -941,539,216.22 | 2,567,985,058.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,198,851.14 | -28,198,851.14 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -28,198,851.14 | -28,198,851.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 113,438,195.68 | -969,738,067.36 | 2,539,786,207.73 | |||||||
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 8,371,632.57 | 113,438,195.68 | -994,985,397.37 | 2,522,910,510.29 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 8,371,632.57 | 113,438,195.68 | -994,985,397.37 | 2,522,910,510.29 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,756,067.33 | 77,259,435.84 | 69,503,368.51 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,756,067.33 | 77,259,435.84 | 69,503,368.51 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 615,565.24 | 113,438,195.68 | -917,725,961.53 | 2,592,413,878.80 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1996年10月22日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
2001年1月3日，中国证监会证监函（2001）1号文复函，同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。
公司控股股东江苏南通绣衣时装（集团）公司于2002年6月26日经通州市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意，改制为南通综艺投资有限公司。
2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案：公司原非流通股东南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权，即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，截止2005年12月31日，公司无限售条件股份13,365万股，有限售条件股份13,635万股，合计27,000万股。
根据公司2006年度股东大会决议规定，以2006年末公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），共计送出红股13,500万股，送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币13,500万元，由未分配利润人民币13,500万元转增股本，变更后注册资本为人民币40,500万元。
根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股 39,400,000股，增加注册资本3,940万元，变更后的注册资本为人民币44,440万元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2009）第11916号验资报告。根据公司2009年度股东大会决议规定，以2009年末公司总股本44,440万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 22,220万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币66,660万元。
根据公司2010年8月18日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,980万股，增加注册资本6,980万元，变更后的注册资本为人民币73,640万元。根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本73,640万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 36,820万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币110,460万元。
根据公司2012年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）195,400,000股，增加注册资本19,540万元，变更后的注册资本为人民币130,000万元。截至2019年06月30日止，公司注册资本及股本为130,000万元。
公司所处行业为工业类，主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务；集成电路设计及应用产品开发，计算机软件开发、销售、服务，计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成，新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务，服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地: 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码：91320600138471411L。
本财务报表业经公司全体董事于2019年8月17日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 所属行业 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 制造业 |
| 赣州毅能达金融信息有限公司 | 制造业 |
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司 | 制造业 |
| 北京骏毅能达智能科技有限公司 | 制造业 |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 制造业 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 制造业 |
| 江苏毅能达智能终端技术有限公司 | 制造业 |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 制造业 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 制造业 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 制造业 |
| 南京天悦电子科技有限公司 | 制造业 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 光伏电站 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司 | 光伏电站 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 光伏电站 |
| Alliance Solar Capital 2, LLC | 光伏电站 |
| Alliance Solar Capital 3, LLC | 光伏电站 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 股权投资 |
| 江苏风险投资有限公司 | 股权投资 |
| 南通高投投资管理有限公司 | 股权投资 |
| 常熟泉达投资管理有限公司 | 股权投资 |
| 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙） | 股权投资 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 股权投资 |
| 深圳前海泉达投资有限公司 | 股权投资 |
| 泉达保险经纪有限公司 | 保险经纪 |
| 综艺科技有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 综艺科技控股有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 掌上明珠控股有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 掌上明珠（香港）有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 上海量彩信息科技有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 上海好炫信息技术有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 大赢家信息科技有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 互联网信息及技术服务 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 餐饮服务 |
| 南通综艺进出口有限公司 | 贸易服务 |
| 南通逸思加电子商务有限公司 | 贸易服务 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司自报告期末起12个月内具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“存货”、 “固定资产”、 “收入” 。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额重大是指：单项金额占应收款项余额10%以上。单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
| 确定组合的依据 | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合 | 按照坏账风险大小划分，合并报表范围内的应小于合并报表范围外的 |
| 组合2：账龄分析组合 | 合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款 |
| 组合3：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项 | 包括因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票、银行汇票等应收票据，按合同规定预付的款项，应收股利，长期应收款等性质和风险不同于应收账款和其他应收款的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合 | 按期末余额的1%计提坏账准备 |
| 组合2：账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 组合3：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项 | 年末按债务人逐户单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内 | 1.00 | 1.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |
4、应收票据
本公司的应收票据为银行承兑汇票，不计提坏账准备。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的其他应收款项，进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。本公司对于其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类
制造业存货分类为：原材料、库存商品（包括产成品）、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。光伏电站存货分类为：产成品－已完工电站项目、在产品－在建电站项目。餐饮服务业存货分类为：原材料、其他等。股权投资业存货分类为：周转材料等。贸易服务业存货分类为：库存商品。互联网信息及技术服务业存货分类为：库存商品等。
2、 发出存货的计价方法
原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价；
在产品－在建电站项目、产成品－已完工电站项目按个别认定法计价。
在产品－在建电站项目成本由项目完工前的各项支出构成，按实际发出成本计价，包括电站开发前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及其他费用等，电站建成后结转至产成品－已完工电站项目。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有
的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
产成品－已完工电站项目有合同售价的，以合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在产品－在建电站项目有合同售价的，以合同售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
6、 海外电站开发
在海外建设太阳能电站的一般流程如下：一般需先注册成立一个项目公司，由项目公司完成项目审批、土地租赁或购买、招标施工等工作，电站建成后，项目公司继续负责电站运营。
按照公司管理层最初开发海外电站业务的意图，可分为短期持有和长期持有：短期持有，即电站建成后就随电站出售而转让；长期持有，即电站建成后继续经营一段时间，待机出售。具体的会计核算方法如下：
对短期持有的太阳能电站，公司收购项目公司股权支付对价连同前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及其他费用均计入开发成本，电站建成后结转至产成品，电站出售（同时连同项目公司股权一并转让）确认为主营业务收入。
对长期持有的太阳能电站，公司对电站建设过程按在建工程核算，电站建设过程中的各种支出计入在建工程成本，电站建成结转固定资产，电站并网发电取得电力销售收入计入主营业务收入，公司出售项目电站确认当期损益。
公司在会计期末对存货中完工电站近期实现销售的可能性进行逐项评估，对于未来一年内预计不能销售的电站，将按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》的相关规定，在财务报表中列示为固定资产。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2） 其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 9.50-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
说明：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
本公司光伏电站按立项项目的持有目的进行分类核算，如初始持有目的界定为建成后持续发电运营而非整体销售转让的，则在建造时列入在建工程核算。本公司光伏电站类在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 30-50年 | 土地使用权权证规定年限 |
| 专利权 | 15年 | 专利权证规定年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 协议规定 |
| 软件、系统及其他 | 1年、5年、10年 | 预计受益年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
对于子公司综艺太阳能（美国）有限公司账面无形资产-土地，依据美国宪法第五修正案规定“任何人的生命、自由或财产非经正当法律程序不得被剥夺；私有财产只有在为公共利益且经合理补偿方可征用”，因其无明确的使用期限，将其归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。
研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、电站项目租金和服务费。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、 摊销年限
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使年限两者中较短的期限平均摊销。
（3）装修费，按房屋租期与装修受益期限两者中较短的期限平均摊销。
（4）服务费，按预计受益期平均摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
□适用 √不适用
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
制造业、贸易服务业：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
光伏电站：
太阳能电站整体转让销售收入确认，必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回50%以上，或虽未收回50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。
太阳能电站发电收入确认，必须同时满足以下条件：上网电量已获得电网公司确认；电量销售收入及相关补贴收入预计很可能收回。
美国太阳能电站SREC卡转让收入的相关处理：依据新泽西州当地法规，太阳能电站项目建成后，将从联邦政府获得相当于项目建设费用30%的投资补贴。同时，公司每发电一千度可获得一个SREC 指标，该指标可用于交易。
据财会【2012】24号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知，“企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。
根据上述会计处理规定，综艺（太阳能）美国有限公司将获得的19MW光伏电站项目建设投资补贴，按资产使用年限（15年）分期计入营业收入。
对于取得的SREC指标，在获取当期根据市场价格确认营业收入并列为其他流动资产。交易时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。
互联网信息及技术服务业—移动游戏类：
互联网移动手机游戏类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按不同业务情况分自主运营、联合运营二种形式： A．自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。B．联合运营指公司有条件地与其他游戏运营商合作运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。一般联合运营：
公司与游戏平台联合运营游戏在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。代理授权金加分成联合运营：公司将一次性收取的版权金列为递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入；分成部分在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。
互联网信息及技术服务业—互联网彩票类：
互联网彩票类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按彩票佣金收入扣减彩票佣金支出后的净额确认服务费收入，同时该服务费收入的金额应能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认售彩服务费销售收入实现。
2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
2、 确认时点
（1）需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
（2）无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
□适用 √不适用
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。 | 董事会审批 | 详见如下其他说明。 |
| 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019修订），财政部于 2019年5月9日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自 2019年6月10日起施行，对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 董事会审批 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 |
| 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订），财政部于 2019 | 董事会审批 | 本公司执行上述准则在 |
| 年5月16 日发布了《企业会计准则第12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019年6月 17日起施行，对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 本报告期内无重大影响。 | |
| 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。 | 董事会审批 | 详见本项（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |
其他说明：
根据财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，经董事会审议，本公司对财务报表格式进行修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
单位:元 币种:人民币
| 调整后 | 调整前 | ||
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 | 291,447,222.03 | |
| 应收账款 | 291,447,222.03 | ||
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 | 101,819,140.61 | |
| 应付账款 | 101,819,140.61 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,092,296,627.83 | 1,092,296,627.83 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 381,739,391.47 | 381,739,391.47 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,401,535.40 | -207,401,535.40 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 291,447,222.03 | 291,447,222.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,838,283.74 | 16,838,283.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 203,241,546.48 | 203,241,546.48 | |
| 其中：应收利息 | 5,923,621.65 | 5,923,621.65 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 83,676,603.05 | 83,676,603.05 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 300,921,572.14 | 300,921,572.14 | |
| 流动资产合计 | 2,195,823,390.67 | 2,370,161,246.74 | 174,337,856.07 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,614,890,629.22 | -1,614,890,629.22 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 36,031,800.00 | 36,031,800.00 | |
| 长期股权投资 | 184,673,183.14 | 184,673,183.14 | |
| 其他权益工具投资 | 220,035,319.66 | 220,035,319.66 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,220,517,453.49 | 1,220,517,453.49 | |
| 投资性房地产 | 21,713,459.74 | 21,713,459.74 | |
| 固定资产 | 1,245,671,553.89 | 1,245,671,553.89 | |
| 在建工程 | 1,318,181.82 | 1,318,181.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 177,165,591.97 | 177,165,591.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 239,992,715.46 | 239,992,715.46 | |
| 长期待摊费用 | 21,040,878.74 | 21,040,878.74 | |
| 递延所得税资产 | 35,140,363.15 | 35,140,363.15 | |
| 其他非流动资产 | 30,138,000.00 | 30,138,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,607,776,357.13 | 3,433,438,501.06 | -174,337,856.07 |
| 资产总计 | 5,803,599,747.80 | 5,803,599,747.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 651,400,000.00 | 651,400,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 101,819,140.61 | 101,819,140.61 | |
| 预收款项 | 6,210,174.00 | 6,210,174.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,500,753.67 | 5,500,753.67 | |
| 应交税费 | 60,806,473.23 | 60,806,473.23 | |
| 其他应付款 | 233,975,837.14 | 233,975,837.14 | |
| 其中：应付利息 | 857,148.23 | 857,148.23 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,059,712,378.65 | 1,059,712,378.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 86,742,307.90 | 86,742,307.90 | |
| 递延所得税负债 | 13,628,694.80 | 13,628,694.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 105,581,002.70 | 105,581,002.70 | |
| 负债合计 | 1,165,293,381.35 | 1,165,293,381.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,226,409,937.29 | 2,226,409,937.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -108,970,509.73 | -131,449,975.97 | -22,479,466.24 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -24,994,240.98 | -2,514,774.74 | 22,479,466.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,458,164,346.94 | 3,458,164,346.94 | |
| 少数股东权益 | 1,180,142,019.51 | 1,180,142,019.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,638,306,366.45 | 4,638,306,366.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,803,599,747.80 | 5,803,599,747.80 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表 列报的项目为“交易性金融资产”；对被投资单位不具有控制，共同控制或重大影响并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”；将其他非交易性权益 工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为 “其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 137,967,602.96 | 137,967,602.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 675,246,877.29 | 675,246,877.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,695,597.73 | 2,695,597.73 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,750,163.08 | 1,750,163.08 | |
| 流动资产合计 | 817,660,241.06 | 817,660,241.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,838,593,400.00 | 2,838,593,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 109,608,745.13 | 109,608,745.13 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,682,163.35 | 7,682,163.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,433,255.66 | 2,433,255.66 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,968,317,564.14 | 2,968,317,564.14 | |
| 资产总计 | 3,785,977,805.20 | 3,785,977,805.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 651,400,000.00 | 651,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,608.73 | 57,608.73 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,848.99 | 66,848.99 | |
| 应交税费 | 1,040,435.58 | 1,040,435.58 | |
| 其他应付款 | 565,427,853.03 | 565,427,853.03 | |
| 其中：应付利息 | 857,148.23 | 857,148.23 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,217,992,746.33 | 1,217,992,746.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,217,992,746.33 | 1,217,992,746.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,096,086,079.41 | 2,096,086,079.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,435,432.25 | -1,435,432.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 | |
| 未分配利润 | -942,974,648.47 | -941,539,216.22 | 1,435,432.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,567,985,058.87 | 2,567,985,058.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,785,977,805.20 | 3,785,977,805.20 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下 调整：对被投资单位不具有控制，共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”， 报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、13%、16% |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 12.5%、15%、20%、25%、30%、31.4% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 15 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 15 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 15 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 15 |
| 综艺(克州)新能源有限公司 | 12.5 |
| 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 30 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 20 |
注：依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》,子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、北京天一集成科技有限公司、北京掌上明珠科技股份有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策按15%征收，证书有效期限为2017年-2019年；注：子公司综艺(克州)新能源有限公司根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发【2009】80号文，享受“三免三减半”所得税优惠政策，2014年-2016年为免税期，2017年-2019年为所得税减半征收期，本年按12.50%征收；
注：子公司综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司按意大利当地税率31.4%征收；
注：子公司综艺太阳能（美国）有限公司按美国当地税率30%征收；
注：子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司按卢森堡当地税率20%征收；
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
√适用 □不适用
存在不同增值税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 2019年半年度 | |
| 适用税率 | 业务描述 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 0% | 研发和技术服务 |
| 常熟泉达投资管理有限公司 | 3% | 小规模纳税人管理费业务 |
| 南通高投投资管理有限公司 | 3% | 小规模纳税人管理费业务 |
| 南通天辰文化发展有限公司 | 5% | 房屋租赁业务 |
| 南通天辰文化发展有限公司 | 6% | 餐饮服务 |
| 上海好炫信息技术有限公司 | 6% | 彩票业务 |
| 上海量彩信息科技有限公司 | 6% | 彩票业务 |
| 纳税主体名称 | 2019年半年度 | |
| 适用税率 | 业务描述 | |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 6% | 彩票业务 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 6% | 技术开发业务 |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 6% | 技术服务 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 6% | 游戏业务、技术服务业务 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 6% | 转让金融产品业务 |
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,478,475.14 | 2,141,679.97 |
| 银行存款 | 830,797,956.27 | 575,206,896.34 |
| 其他货币资金 | 471,184,168.16 | 514,948,051.52 |
| 合计 | 1,304,460,599.57 | 1,092,296,627.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 748,754,759.92 | 663,619,817.19 |
其他说明：
其他货币资金明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 存出投资款（注1） | 3,663,500.00 | 45,750,033.40 |
| 信用证保证金 | 1,700,000.00 | |
| 第三方支付平台存款 | 220,216.73 | 974,428.09 |
| 租赁费用保证金（注2） | 6,150,472.43 | 6,090,126.38 |
| 贷款保证金（注3） | 461,149,979.00 | 460,433,463.65 |
| 合计 | 471,184,168.16 | 514,948,051.52 |
期末现金和现金等价物的构成：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 2,478,475.14 | 2,141,679.97 |
| 银行存款 | 830,797,956.27 | 575,206,896.34 |
| 其他货币资金 | 471,184,168.16 | 514,948,051.52 |
| 减：期末流动性受限的其他货币资金（注3） | 461,149,979.00 | 462,133,463.65 |
| 合计 | 843,310,620.57 | 630,163,164.18 |
注1：系子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司，在证券公司的存出投资款。注2：系子公司综艺（意大利）普利亚光伏有限公司786,807.27欧元的租赁费用保证金，该保证金折合人民币6,150,472.43元。注3：截止2019年06月30日，本公司以人民币31,000,000.00元银行定期存单和子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司47,420,000.00美元（折合人民币325,998,274.00元）保证金为质押，合计人民币356,998,274.00元，取得民生银行南通分行人民币310,000,000.00元短期借款；以子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司10,150,000.00美元（折合人民币69,778,205.00元）保证金为质押，取得江苏银行南通分行人民币63,000,000.00元短期借款；以子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司5,000,000.00美元（折合人民币34,373,500.00元）保证金为质押，取得上海银行南通分行人民币29,000,000.00元短期借款。详见“所有权或使用权受到限制的资产”和“承诺及或有事项 重要承诺事项”。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 340,679,085.85 | 381,739,391.47 |
| 其中： | ||
| 交易性权益工具投资 | 340,679,085.85 | 381,739,391.47 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 340,679,085.85 | 381,739,391.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 150,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 150,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 155,091,117.06 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 155,091,117.06 |
| 1至2年 | 81,719,942.61 |
| 2至3年 | 18,625,621.26 |
| 3年以上 | 26,920,660.66 |
| 合计 | 282,357,341.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 7,767,633.81 | 2.75 | 7,767,633.81 | 100.00 | 7,767,633.81 | 2.32 | 7,767,633.81 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,767,633.81 | 2.75 | 7,767,633.81 | 100.00 | 7,767,633.81 | 2.32 | 7,767,633.81 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 274,589,707.78 | 97.25 | 34,463,618.66 | 12.55 | 240,126,089.12 | 327,312,540.08 | 97.68 | 35,865,318.05 | 10.96 | 291,447,222.03 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 274,589,707.78 | 97.25 | 34,463,618.66 | 12.55 | 240,126,089.12 | 327,312,540.08 | 97.68 | 35,865,318.05 | 10.96 | 291,447,222.03 |
| 合计 | 282,357,341.59 | / | 42,231,252.47 | / | 240,126,089.12 | 335,080,173.89 | / | 43,632,951.86 | / | 291,447,222.03 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| ***体育彩票中心 | 7,767,633.81 | 7,767,633.81 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 7,767,633.81 | 7,767,633.81 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 43,632,951.86 | 1,401,699.39 | 42,231,252.47 | ||
| 合计 | 43,632,951.86 | 1,401,699.39 | 42,231,252.47 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 大唐微电子技术有限公司 | 17,502,159.16 | 6.20 | 3,150,388.65 |
| **省人力资源社会保障电子政务中心 | 16,745,045.03 | 5.93 | 1,339,603.60 |
| 国网新疆疆南供电有限公司 | 12,901,875.00 | 4.57 | 196,108.50 |
| 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 12,191,444.63 | 4.32 | 180,433.38 |
| 德诚信用咭制造有限公司 | 11,895,400.04 | 4.21 | 581,685.06 |
| 合计 | 71,235,923.86 | 25.23 | 5,448,219.19 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 8,596,972.33 | 98.66 | 16,522,124.79 | 98.12 |
| 1至2年 | 116,764.07 | 1.34 | 316,158.95 | 1.88 |
| 合计 | 8,713,736.40 | 100.00 | 16,838,283.74 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 南通美涵贸易有限公司 | 1,490,085.80 | 17.10 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 1,342,000.00 | 15.40 |
| 海门韩星工贸有限公司 | 968,963.00 | 11.12 |
| 南京联阳智天科技有限公司 | 669,870.00 | 7.69 |
| 南通港汇鞋业有限公司 | 666,190.00 | 7.65 |
| 合计 | 5,137,108.80 | 58.95 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,179,208.53 | 5,923,621.65 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 113,366,897.15 | 197,317,924.83 |
| 合计 | 119,546,105.68 | 203,241,546.48 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 保证金利息 | 6,147,355.24 | 5,821,572.24 |
| 银行七天通知存款应收利息 | 31,853.29 | 33,008.31 |
| 企业借款利息 | 69,041.10 | |
| 合计 | 6,179,208.53 | 5,923,621.65 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 65,500,226.25 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 65,500,226.25 |
| 1至2年 | 48,475,571.89 |
| 2至3年 | 2,452,623.58 |
| 3年以上 | 24,212,450.69 |
| 合计 | 140,640,872.41 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 有偿借款 | 60,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 赔偿款 | 33,119,707.58 | 36,417,729.54 |
| 保证金、备用金 | 16,483,415.99 | 14,637,939.24 |
| 企业间往来 | 9,425,953.45 | 8,927,919.09 |
| 股权转让款 | 7,861,833.00 | 7,861,833.00 |
| 押金 | 3,275,290.57 | 1,702,637.08 |
| 出口退税 | 2,033,267.28 | 1,386,404.17 |
| 投资款 | ||
| 其他 | 8,441,404.54 | 4,637,192.71 |
| 合计 | 140,640,872.41 | 225,571,654.83 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 17,626,930.00 | 10,626,800.00 | 28,253,730.00 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 979,754.74 | 979,754.74 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 16,647,175.26 | 10,626,800.00 | 27,273,975.26 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 28,253,730.00 | 979,754.74 | 27,273,975.26 | ||
| 合计 | 28,253,730.00 | 979,754.74 | 27,273,975.26 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 倪军（注1） | 有偿借款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 35.55 | 500,000.00 |
| SUN VALUE GmbH（注2） | 赔偿款 | 31,268,000.00 | 1至2年 | 22.23 | 3,126,800.00 |
| 南京悦韵技术创业投资合伙企业 | 有偿借款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 7.11 | 100,000.00 |
| 喻红忠（注3） | 股权转让款 | 7,500,000.00 | 3年以上 | 5.33 | 7,500,000.00 |
| 南通鑫倩怡建材贸易有限公司 | 企业间往来 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 4.27 | 60,000.00 |
| 合计 | / | 104,768,000.00 | / | 74.49 | 11,286,800.00 |
注1：系子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（以下简称“江苏高投”）对倪军附转股选择权的有偿借款，借款本金50,000,000.00元，若不转股，借款利率为8.00%。
注 2：根据奥地利RIED IM INNKREIS州法院第4Cg34/16v-44号判决书， SUN VALUE GmbH需赔偿综艺（意大利）西西里光伏有限公司4,000,000.00欧元。截止2019年06月30日，相关赔偿款折合人民币31,268,000.00元。
注3：系子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司转让南通汉瑞实业有限公司等列示于可供出售金融资产的应收回投资款。
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 35,927,837.74 | 12,658,295.58 | 23,269,542.16 | 39,652,182.12 | 13,158,965.50 | 26,493,216.62 |
| 在产品 | 19,653,789.86 | 821,203.28 | 18,832,586.58 | 18,487,669.78 | 821,203.28 | 17,666,466.50 |
| 库存商品 | 34,124,878.20 | 11,025,719.75 | 23,099,158.45 | 33,098,360.16 | 10,952,357.82 | 22,146,002.34 |
| 周转材料 | 4,856,924.48 | 108,658.96 | 4,748,265.52 | 5,751,064.04 | 112,739.14 | 5,638,324.90 |
| 发出商品 | 7,335,924.24 | 803,265.43 | 6,532,658.81 | 9,519,655.20 | 782,978.98 | 8,736,676.22 |
| 委托加工物资 | 3,236,259.94 | 3,236,259.94 | 2,928,513.91 | 2,928,513.91 | ||
| 其他 | 86,626.85 | 86,626.85 | 67,402.56 | 67,402.56 | ||
| 合计 | 105,222,241.31 | 25,417,143.00 | 79,805,098.31 | 109,504,847.77 | 25,828,244.72 | 83,676,603.05 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 13,158,965.50 | 500,669.92 | 12,658,295.58 | |||
| 在产品 | 821,203.28 | 821,203.28 | ||||
| 库存商品 | 10,952,357.82 | 73,361.93 | 11,025,719.75 | |||
| 发出商品 | 782,978.98 | 20,286.45 | 803,265.43 | |||
| 周转材料 | 112,739.14 | 4,080.18 | 108,658.96 | |||
| 合计 | 25,828,244.72 | 93,648.38 | 504,750.10 | 25,417,143.00 | ||
本期末，公司存货项目的可变现净值以资产负债表日（或最接近资产负债表日）市场销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本，销售环节费用和税费后确定。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品（注1） | 131,680,000.00 | 134,121,283.87 |
| 可抵扣进项税额 | 109,259,108.13 | 106,707,953.47 |
| SREC能源指标（注2） | 27,664,188.43 | 26,610,866.96 |
| 逆回购 | 17,863,407.01 | |
| 能源卡（注3） | 17,814,609.73 | 15,510,516.47 |
| 预缴所得税 | 132,691.75 | 107,544.36 |
| 未认证进项税额 | ||
| 合计 | 286,550,598.04 | 300,921,572.14 |
其他说明：
注1：系本期末下属子公司购买的银行理财产品。
注2：根据美国新泽西州当地法规，子公司综艺太阳能（美国）有限公司发电一千度可获得一个SREC指标，该指标可用于公开市场交易。综艺美国公司根据取得SREC指标当期的市场价格确认营业收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。SREC能源指标发出时，按先进先出法计价。
注3：按照罗马尼亚能源法规定，新能源电站每发一千度电，可以获得三张绿色能源卡。绿色能源卡可用于公开市场交易，交易价格不能低于政府规定的最低价格。获得能源卡时，公司根据政府规定的最低价格确认收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 其他（注） | 38,154,585.00 | 38,154,585.00 | 36,031,800.00 | 36,031,800.00 | |||
| 合计 | 38,154,585.00 | 38,154,585.00 | 36,031,800.00 | 36,031,800.00 | / | ||
注：子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司向被投资单位昆山国力电子科技股份有限公司的关联方GL LEADING TECHNOLOGIES.INC出借资金500.00万美元，本息折合人民币38,154,585.00元。该笔借款约定借款期限为2018年7月23日至2020年7月23日，到期一次还本付息，借款年利率为12%。
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 83,274,975.65 | 1,045,666.68 | 84,320,642.33 | ||||||||
| 江苏泉达投资管理有限公司 | 1,008,035.39 | 3,334.54 | 1,011,369.93 | ||||||||
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 26,241,676.16 | -443,746.06 | 25,797,930.10 | ||||||||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 450,107.22 | 450,107.22 | 450,107.22 | ||||||||
| 南京巨石高投股权投资中心（有限合伙） | 18,863,437.05 | 18,500,000.00 | 50,967.33 | 414,404.38 | |||||||
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 54,423,129.97 | 88,119.60 | 54,511,249.57 | ||||||||
| 江苏高保投资管理有限公司 | 861,928.92 | -15,429.24 | 846,499.68 | ||||||||
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 78,000,000.00 | 2,261,408.49 | 80,261,408.49 | ||||||||
| 小计 | 185,123,290.36 | 78,000,000.00 | 18,500,000.00 | 2,990,321.34 | 247,613,611.70 | 450,107.22 | |||||
| 合计 | 185,123,290.36 | 78,000,000.00 | 18,500,000.00 | 2,990,321.34 | 247,613,611.70 | 450,107.22 | |||||
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 博昱科技（丹阳）有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 常州捷顺新材料科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 安徽省舒城三乐童车有限责任公 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 南京乌江化工有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 山东新煤机械装备股份有限公司 | 26,550,000.00 | 26,550,000.00 |
| 南京新奕天科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 63,034,650.00 | 63,034,650.00 |
| 江苏高投掘金一号新三板投资基金 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 辉山乳业股份有限公司 | 19,292,942.90 | 19,260,669.66 |
| 合计 | 220,067,592.90 | 220,035,319.66 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 百年人寿保险股份有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 长安责任保险股份有限公司 | 134,486,000.00 | 134,486,000.00 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 深圳博安达信息技术股份有限公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江苏蓝电环保股份有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 985,382.27 | 985,382.27 |
| 东方网 | 48,339,847.50 | 48,339,847.50 |
| 合肥嘉东光学股份有限公司 | 18,714,827.02 | 18,714,827.02 |
| 南京金陵酒店管理有限公司 | 18,799,200.00 | 18,799,200.00 |
| 江苏开博信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 膜可光学材料（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 南京怀业信息技术股份有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 南京夏娃金融信息服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 山东七河生物科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 苏州园林营造产业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 贵州威门药业股份有限公司 | 1,941,400.34 | 1,941,400.34 |
| 湖北远东卓越科技股份有限公司 | 16,513,612.50 | 16,513,612.50 |
| 山东中农联合生物科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 长余3号盛世成长证券投资基金 | 57,571,428.77 | 49,486,942.93 |
| 德尔塔1号私募证券投资基金 | 56,879,489.97 | 51,001,942.67 |
| 德尔塔2号私募证券投资基金 | 12,060,000.00 | 13,428,690.78 |
| 共青城万事达基金 | 142,500,000.00 | 152,500,000.00 |
| 南京中港电力股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海东方网信商业保理有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 苏州全波通信技术有限公司 | 12,403,795.40 | 12,403,795.40 |
| 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 14,997,000.00 | 14,997,000.00 |
| 苏州新业电子股份有限公司 | 14,462,000.00 | 14,462,000.00 |
| 南通农村商业银行 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 153,006.00 | 153,006.00 |
| 综艺喜兆基金 | 107,916,096.30 | 108,410,402.76 |
| Kadmon Holdings, Inc | 16,759,001.22 | 16,893,403.32 |
| 合计 | 1,217,482,087.29 | 1,220,517,453.49 |
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 7,512,765.36 | 7,512,765.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| （1）计提或摊销 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,839,310.02 | 7,839,310.02 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 21,386,915.08 | 21,386,915.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 21,713,459.74 | 21,713,459.74 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,188,292,337.48 | 1,245,671,553.89 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,188,292,337.48 | 1,245,671,553.89 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 光伏电站 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 406,411,629.04 | 482,340,114.61 | 1,423,949,129.35 | 21,497,219.47 | 22,826,759.81 | 13,539,740.42 | 2,370,564,592.70 |
| 2.本期增加金额 | 4,063,512.83 | -1,842,658.27 | 742,063.59 | 584,535.18 | 31,250.83 | 3,578,704.16 | |
| （1）购置 | 4,063,512.83 | 742,063.59 | 584,535.18 | 31,250.83 | 5,421,362.43 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）汇率影响 | -1,842,658.27 | -1,842,658.27 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,360,268.73 | 315,215.28 | 615,037.58 | 6,258.94 | 2,296,780.53 | ||
| （1）处置或报废 | 1,360,268.73 | 315,215.28 | 615,037.58 | 6,258.94 | 2,296,780.53 | ||
| 4.期末余额 | 406,411,629.04 | 485,043,358.71 | 1,422,106,471.08 | 21,924,067.78 | 22,796,257.41 | 13,564,732.31 | 2,371,846,516.33 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 127,211,612.17 | 233,783,228.12 | 503,426,144.47 | 16,281,588.40 | 19,452,626.02 | 12,628,543.39 | 912,783,742.57 |
| 2.本期增加金额 | 6,417,207.82 | 5,322,057.26 | 48,049,077.28 | 483,071.58 | 607,056.41 | 35,129.83 | 60,913,600.18 |
| （1）计提 | 6,417,207.82 | 5,322,057.26 | 48,832,091.71 | 483,071.58 | 607,056.41 | 35,129.83 | 61,696,614.61 |
| （2）汇率影响 | -783,014.43 | -783,014.43 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,238,273.81 | 286,528.49 | 587,350.89 | 4,952.76 | 2,117,105.95 | ||
| （1）处置或报废 | 1,238,273.81 | 286,528.49 | 587,350.89 | 4,952.76 | 2,117,105.95 | ||
| 4.期末余额 | 133,628,819.99 | 237,867,011.57 | 551,475,221.75 | 16,478,131.49 | 19,472,331.54 | 12,658,720.46 | 971,580,236.80 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 171,876,688.49 | 40,227,861.57 | 4,746.18 | 212,109,296.24 | |||
| 2.本期增加金额 | -135,354.19 | -135,354.19 | |||||
| （1）计提 | |||||||
| （2）汇率影响 | -135,354.19 | -135,354.19 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 171,876,688.49 | 40,092,507.38 | 4,746.18 | 211,973,942.05 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 272,782,809.05 | 75,299,658.65 | 830,538,741.95 | 5,445,936.29 | 3,319,179.69 | 906,011.85 | 1,188,292,337.48 |
| 2.期初账面价值 | 279,200,016.87 | 76,680,198.00 | 880,295,123.31 | 5,215,631.07 | 3,369,387.61 | 911,197.03 | 1,245,671,553.89 |
注：截止2019年06月30日，用于抵押或担保的固定资产账面价值为39,628,701.50元，详见“重要承诺事项”。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 336,136,522.80 | 144,898,302.74 | 171,876,688.49 | 19,361,531.57 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 8,260,327.77 | 相关产证尚在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 75,257,557.82 | 1,318,181.82 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 75,257,557.82 | 1,318,181.82 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 毅能达总部基地项目 | 57,068,484.57 | 57,068,484.57 | ||||
| 赣州毅能达金融信息有限公司建设项目厂房和宿舍 | 18,189,073.25 | 18,189,073.25 | 1,318,181.82 | 1,318,181.82 | ||
| 合计 | 75,257,557.82 | 75,257,557.82 | 1,318,181.82 | 1,318,181.82 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 毅能达总部基地项目 | 280,000,000.00 | 57,068,484.57 | 57,068,484.57 | 20.38 | 自筹资金 | |||||||
| 赣州毅能达金融信息有限公司建设项目厂房和宿舍 | 32,197,677.68 | 1,318,181.82 | 16,870,891.43 | 18,189,073.25 | 56.49 | 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 312,197,677.68 | 1,318,181.82 | 73,939,376.00 | 75,257,557.82 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件、系统及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 134,661,050.55 | 8,356,269.09 | 14,525,011.54 | 61,811,880.09 | 219,354,211.27 |
| 2.本期增加金额 | 87,100.74 | 156,120.73 | 206,254.73 | 449,476.20 | |
| (1)购置 | 156,120.73 | 206,254.73 | 362,375.46 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| (4)汇率影响 | 87,100.74 | 87,100.74 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 134,748,151.29 | 8,512,389.82 | 14,525,011.54 | 62,018,134.82 | 219,803,687.47 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 10,403,954.13 | 3,684,146.54 | 5,052,501.42 | 23,048,017.21 | 42,188,619.30 |
| 2.本期增加金额 | 2,329,102.87 | 262,522.83 | 1,286,031.65 | 5,120,357.65 | 8,998,015.00 |
| （1）计提 | 2,329,102.87 | 262,522.83 | 1,286,031.65 | 5,120,357.65 | 8,998,015.00 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 12,733,057.00 | 3,946,669.37 | 6,338,533.07 | 28,168,374.86 | 51,186,634.30 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 122,015,094.29 | 4,565,720.45 | 8,186,478.47 | 33,849,759.96 | 168,617,053.17 |
| 2.期初账面价值 | 124,257,096.42 | 4,672,122.55 | 9,472,510.12 | 38,763,862.88 | 177,165,591.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例26.34%
注：截止2019年06月30日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为6,335,621.72元，详见“重要承诺事项”。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
依据美国相关法律规定，土地使用权无使用期限限定，将子公司综艺太阳能（美国）有限公司所持有的账面价值为757.40万美元的土地使用权归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。截止2019年06月30日，公司根据获取土地所在地新泽西州的历史价格趋势，无需计提减值准备。
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| **省居住证项目 | 3,071,868.73 | 3,071,868.73 | ||||
| 助听器芯片技术及算法 | 2,327,537.76 | 2,327,537.76 | ||||
| 移动通讯安全产品开发 | 199,882.39 | 199,882.39 | ||||
| 政企安全管理系统开发 | 1,119,291.39 | 1,119,291.39 | ||||
| 金融支付安全产品开发 | 233,596.30 | 233,596.30 | ||||
| 安全解决方案新技术预研 | 1,452,262.01 | 1,452,262.01 | ||||
| 智能终端设备项目 | 1,692,583.66 | 1,692,583.66 | ||||
| 手持机研究项目 | 605,655.90 | 605,655.90 | ||||
| **省社保卡项目 | 6,770,699.33 | 6,770,699.33 | ||||
| 合计 | 17,473,377.47 | 17,473,377.47 | ||||
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 上海量彩信息科技有限公司 | 52,177,549.89 | 52,177,549.89 | ||
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 132,998,216.41 | 132,998,216.41 | ||
| 上海好炫信息技术有限公司 | 20,530,132.16 | 20,530,132.16 | ||
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 77,099,533.91 | 77,099,533.91 | ||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 263,301,163.27 | 263,301,163.27 | ||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 30,497,708.52 | 30,497,708.52 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||
| 合计 | 596,233,090.36 | 596,233,090.36 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 上海量彩信息科技有限公司 | 15,490,671.09 | 15,490,671.09 | ||
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 60,686,282.40 | 60,686,282.40 | ||
| 上海好炫信息技术有限公司 | 5,751,317.20 | 5,751,317.20 | ||
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 60,359,641.05 | 60,359,641.05 | ||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 178,321,805.20 | 178,321,805.20 | ||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 16,001,871.76 | 16,001,871.76 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||
| 合计 | 356,240,374.90 | 356,240,374.90 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、
稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 电站项目租金（注1） | 18,595,915.68 | 2,540,525.00 | 71,802.56 | 15,983,588.12 | |
| 装修费 | 503,215.50 | 223,803.95 | 279,411.55 | ||
| 服务费 | 1,941,747.56 | 485,436.90 | 1,456,310.66 | ||
| 合计 | 21,040,878.74 | 3,249,765.85 | 71,802.56 | 17,719,310.33 |
其他说明：
注1：系欧洲光伏电站预付的电站用地租赁款，其他减少系汇率变动影响。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 100,722,443.36 | 21,583,107.33 | 104,849,434.18 | 21,958,719.37 |
| 内部交易未实现利润 | 49,772,569.45 | 12,443,142.36 | 52,726,575.12 | 13,181,643.78 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 150,495,012.81 | 34,026,249.69 | 157,576,009.30 | 35,140,363.15 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 95,403,469.52 | 23,850,867.38 | 54,514,779.17 | 13,628,694.80 |
| 合计 | 95,403,469.52 | 23,850,867.38 | 54,514,779.17 | 13,628,694.80 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资款（注） | 30,000,000.00 | |
| 设备款 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 合计 | 138,000.00 | 30,138,000.00 |
其他说明：
注：系子公司江苏综艺光伏有限公司投资入股江苏格雷澳光伏发电有限公司的款项。该笔投资于2019年1月28日办妥工商变更，从其他非流动资产转入长期股权投资核算。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 抵押保证借款 | 402,000,000.00 | 401,400,000.00 |
| 合计 | 702,000,000.00 | 651,400,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 90,741,531.77 | 101,819,140.61 |
| 合计 | 90,741,531.77 | 101,819,140.61 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 2,581,229.38 | 按合同约定，暂未达到付款条件 |
| 江苏南大苏富特软件股份有限公司 | 3,500,000.00 | 按合同约定，暂未达到付款条件 |
| 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 | 2,494,953.74 | 按合同约定，暂未达到付款条件 |
| 合计 | 8,576,183.12 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 2,758,498.21 | 3,303,663.38 |
| 1至2年 | 926,532.15 | 911,417.87 |
| 2至3年 | 1,032,560.43 | 955,291.03 |
| 3年以上 | 921,580.82 | 1,039,801.72 |
| 合计 | 5,639,171.61 | 6,210,174.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京盛世全景科技有限公司 | 700,000.00 | 按合同约定，项目进行中 |
| 合计 | 700,000.00 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,307,221.65 | 56,353,205.26 | 57,268,663.19 | 4,391,763.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 193,532.02 | 3,745,833.27 | 3,726,989.67 | 212,375.62 |
| 三、辞退福利 | 4,408,945.26 | 4,349,714.22 | 59,231.04 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,500,753.67 | 64,507,983.79 | 65,345,367.08 | 4,663,370.38 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,673,117.61 | 49,495,020.18 | 50,343,655.75 | 3,824,482.04 |
| 二、职工福利费 | 1,872,906.24 | 1,872,906.24 | ||
| 三、社会保险费 | 113,366.51 | 2,176,205.93 | 2,201,512.74 | 88,059.70 |
| 其中：医疗保险费 | 100,329.11 | 1,914,843.60 | 1,949,025.92 | 66,146.79 |
| 工伤保险费 | 5,257.84 | 97,266.72 | 98,103.86 | 4,420.70 |
| 生育保险费 | 7,779.56 | 164,095.61 | 154,382.96 | 17,492.21 |
| 四、住房公积金 | 21,537.00 | 2,656,076.83 | 2,663,102.83 | 14,511.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 499,200.53 | 152,996.08 | 187,485.63 | 464,710.98 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,307,221.65 | 56,353,205.26 | 57,268,663.19 | 4,391,763.72 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 185,739.15 | 3,595,602.49 | 3,577,418.57 | 203,923.07 |
| 2、失业保险费 | 7,792.87 | 150,230.78 | 149,571.10 | 8,452.55 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 193,532.02 | 3,745,833.27 | 3,726,989.67 | 212,375.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,419,613.41 | 9,035,430.03 |
| 企业所得税 | 16,144,589.71 | 47,854,852.11 |
| 个人所得税 | 1,830,215.62 | 2,000,494.78 |
| 城市维护建设税 | 358,403.84 | 529,911.37 |
| 房产税 | 602,326.78 | 748,694.68 |
| 教育费附加 | 301,159.75 | 457,831.38 |
| 土地使用税 | 117,235.92 | 128,822.36 |
| 印花税 | 62,650.83 | 10,109.25 |
| 河道管理费 | 40,327.27 | 40,327.27 |
| 合计 | 26,876,523.13 | 60,806,473.23 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 914,026.52 | 857,148.23 |
| 应付股利 |
| 其他应付款 | 221,120,192.72 | 233,118,688.91 |
| 合计 | 222,034,219.24 | 233,975,837.14 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 914,026.52 | 857,148.23 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 914,026.52 | 857,148.23 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金往来款 | 209,435,219.04 | 216,111,260.90 |
| 押金保证金 | 5,422,924.32 | 6,091,282.00 |
| 购房款 | 1,176,206.46 | 1,217,016.69 |
| 应付佣金 | 126,853.84 | 686,320.00 |
| 代扣代缴款 | 312,059.58 | 448,814.65 |
| 员工报销款 | 120,321.29 | 354,290.69 |
| 其他 | 4,526,608.19 | 8,209,703.98 |
| 合计 | 221,120,192.72 | 233,118,688.91 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京林氏房地产开发有限公司 | 183,390,000.00 | 系2014年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司收到的长安责任保险股份有限公司股权的转让暂收款，由于相关股权交易尚处于保监会备案审批过程中，相关股权尚未结转，故仍暂挂其他应付款核算。 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 15,998,175.30 |
| 江苏中外运有限公司南通分公司 | 3,384,026.37 | |
| 南通宏华建筑安装有限公司 | 2,496,000.00 | |
| 合计 | 205,268,201.67 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
| 合计 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 |
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 国有资本金--大唐电信科技股份有限公司 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | |||
| 合计 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | / |
其他说明：
上述专项应付款系子公司北京大唐智能卡技术有限公司专项应付电科院集团分支子课题划入国有资本金521万元。
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 86,742,307.90 | 4,358,247.89 | 82,384,060.01 | ||
| 合计 | 86,742,307.90 | 4,358,247.89 | 82,384,060.01 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 汇率变动影响减少金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期计入营业收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 子公司美国19MW光伏电站项目建设投资补贴 | 79,485,471.48 | -133,186.11 | 4,423,258.70 | 75,195,398.89 | 与资产相关 | ||||
| 政府补贴土地款 | 6,147,139.75 | 68,175.30 | 6,078,964.45 | 与资产相关 | |||||
| 2016年度宝安区机器换人项目 | 551,696.67 | 551,696.67 | 与资产相关 | ||||||
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | 558,000.00 | 558,000.00 | 与资产相关 | ||||||
| 合计 | 86,742,307.90 | -133,186.11 | 68,175.30 | 4,423,258.70 | 82,384,060.01 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |||||
其他说明：
历史沿革详见本附注公司概况。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,154,761,881.99 | 2,154,761,881.99 | ||
| 其他资本公积 | 71,648,055.30 | 71,648,055.30 | ||
| 合计 | 2,226,409,937.29 | 2,226,409,937.29 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -131,449,975.97 | -6,230,408.50 | -6,230,408.50 | -137,680,384.47 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -131,449,975.97 | -6,230,408.50 | -6,230,408.50 | -137,680,384.47 | ||||
| 其他综合收益合计 | -131,449,975.97 | -6,230,408.50 | -6,230,408.50 | -137,680,384.47 | ||||
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -24,994,240.98 | -78,761,389.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 22,479,466.24 | |
| 调整后期初未分配利润 | -2,514,774.74 | -78,761,389.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,373,663.15 | 70,608,341.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 9,858,888.41 | -8,153,047.35 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润22,479,466.24 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 245,029,326.89 | 172,850,214.78 | 218,671,941.93 | 165,940,876.57 |
| 其他业务 | 1,620,328.73 | 1,312,657.29 | 32,376,772.04 | 26,977,513.05 |
| 合计 | 246,649,655.62 | 174,162,872.07 | 251,048,713.97 | 192,918,389.62 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 388,625.93 | 419,926.72 |
| 教育费附加 | 194,263.35 | 205,328.67 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,619,226.65 | 1,582,649.29 |
| 土地使用税 | 342,658.86 | 319,852.19 |
| 车船使用税 | 9,360.00 | 7,720.00 |
| 印花税 | 100,251.49 | 99,769.90 |
| 合计 | 2,654,386.28 | 2,635,246.77 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,047,888.84 | 3,563,127.75 |
| 公司经费 | 422,446.05 | 651,942.06 |
| 差旅费 | 697,290.46 | 872,648.28 |
| 运输费 | 444,501.46 | 665,726.27 |
| 业务招待费 | 767,698.14 | 995,237.42 |
| 中介机构费 | 442,804.89 | 859,418.85 |
| 服务费 | 838,105.81 | 1,269,475.62 |
| 展览广告费 | 714,256.17 | 881,792.53 |
| 推广费 | 849,981.80 | 1,350,295.18 |
| 折旧费 | 60,228.25 | 82,165.72 |
| 其他 | 197,650.46 | 225,297.86 |
| 合计 | 8,482,852.33 | 11,417,127.54 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,529,790.84 | 31,021,628.64 |
| 办公费 | 5,642,039.28 | 6,216,431.22 |
| 中介服务费 | 1,872,106.44 | 2,671,532.75 |
| 房租 | 5,082,448.67 | 4,616,228.53 |
| 折旧费摊销费 | 10,880,166.32 | 11,922,355.46 |
| 差旅费 | 4,396,685.22 | 5,031,425.29 |
| 保险费 | 2,988,665.01 | 3,014,742.43 |
| 其他 | 11,098,269.03 | 18,472,155.07 |
| 合计 | 69,490,170.81 | 82,966,499.39 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物料消耗 | 9,046,255.99 | 10,890,313.66 |
| 薪酬福利 | 6,750,437.82 | 8,082,745.23 |
| 外协开发费 | 542,622.15 | 636,502.41 |
| 折旧摊销费 | 406,836.15 | 421,052.89 |
| 检测认证费 | 246,312.00 | 268,676.66 |
| 租赁费 | 192,628.61 | 229,719.45 |
| 差旅费 | 105,787.85 | 81,639.00 |
| 办公费 | 88,419.69 | 110,424.79 |
| 业务招待费 | 14,210.31 | 14,893.29 |
| 设计费 | 7,815.69 | 8,817.29 |
| 车辆使用费 | 5,857.85 | 6,208.26 |
| 交通通讯费 | 6,736.55 | 8,231.10 |
| 其他 | 67,893.69 | 70,721.92 |
| 合计 | 17,481,814.35 | 20,829,945.95 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 16,600,933.47 | 18,633,616.49 |
| 减：利息收入 | -6,199,417.79 | -6,602,305.76 |
| 汇兑损益 | -836,712.36 | -780,742.00 |
| 其他 | 266,823.75 | 388,629.67 |
| 合计 | 9,831,627.07 | 11,639,198.40 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 70,686.59 | 895,917.17 |
| 电费返还补助 | 108,600.24 | |
| 跨境收入免税 | 9,994.47 | |
| 2018年度研发费用补贴 | 1,085,000.00 | |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 | 15,000.00 | |
| 研发项目产业化补贴 | 31,800.00 | 612,921.18 |
| 购地补贴款 | 68,175.30 | 68,175.30 |
| 2016年度宝安区机器换人项目 | ||
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | ||
| 合计 | 1,389,256.60 | 1,577,013.65 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,990,321.34 | 5,781,204.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 80,271,002.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -318,029.77 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 7,874,918.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,330,087.78 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,368,287.38 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 8,351,183.61 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 30,688,856.14 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他（理财收益） | 1,244,127.54 | 1,525,867.82 |
| 合计 | 46,642,776.01 | 139,465,050.62 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 19,255,298.17 | 4,243,192.15 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,964,633.80 | |
| 合计 | 31,219,931.97 | 4,243,192.15 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 1,401,699.39 | |
| 其他应收款坏账损失 | 979,754.74 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | 2,381,454.13 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -10,702,974.48 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -10,702,974.48 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | 29,103.02 | 89,964.31 |
| 处置固定资产损失 | -39,093.38 | -61,800.66 |
| 处置无形资产利得 | 2,421,429.55 | |
| 处置无形资产损失 | ||
| 合计 | -9,990.36 | 2,449,593.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,115,328.97 | ||
| 其他 | 34,187.10 | 33,076.50 | 34,187.10 |
| 合计 | 34,187.10 | 1,148,405.47 | 34,187.10 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年企业研究开发资助计划第二批拟资助款 | 1,096,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利申请资助经费 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 税费返还 | 2,328.97 | 与收益相关 | |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 | 15,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 40,000.00 | 60,600.00 | 40,000.00 |
| 罚款滞纳金支出 | 215.21 | 302,203.00 | 215.21 |
| 其他 | 671.00 | 50,683.94 | 671.00 |
| 合计 | 40,886.21 | 413,486.94 | 40,886.21 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,343,988.04 | 10,399,926.94 |
| 递延所得税费用 | 365,153.71 | -1,614,945.58 |
| 合计 | 10,709,141.75 | 8,784,981.36 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到往来款、代垫款 | 41,676,279.93 | 70,625,944.56 |
| 专项补贴、补助款 | 1,620,649.44 | 2,327,167.32 |
| 利息收入 | 6,199,417.79 | 6,602,305.76 |
| 营业外收入 | 152,460.28 | 402,873.98 |
| 其他 | 7,216,085.35 | 12,230,682.12 |
| 合计 | 56,864,892.79 | 92,188,973.74 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 52,905,570.94 | 41,237,335.29 |
| 销售费用支出 | 8,665,477.21 | 10,236,167.43 |
| 管理费用研发费用支出 | 37,127,128.29 | 42,045,237.76 |
| 营业外支出 | 206,571.98 | 413,486.94 |
| 其他 | 6,004,176.70 | 5,663,226.73 |
| 合计 | 104,908,925.12 | 99,595,454.15 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品等 | 300,611,407.01 | 291,793,353.35 |
| 合计 | 300,611,407.01 | 291,793,353.35 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 147,145,456.24 | 207,061,590.61 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费（注） | 32,413,649.95 | 71,300,592.99 |
| 合计 | 179,559,106.19 | 278,362,183.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
注：子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。其全部现金收入作为投资收回的现金，相应地，其支付的各项税费认定为支付其他与投资活动相关的现金。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | 123,625,449.00 | 152,849,721.00 |
| 合计 | 123,625,449.00 | 152,849,721.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | 123,625,449.00 | 118,562,360.00 |
| 合计 | 123,625,449.00 | 118,562,360.00 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 35,453,520.20 | 57,624,118.61 |
| 加：资产减值准备 | 138,102,910.29 | 10,702,974.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,023,159.27 | 47,451,206.50 |
| 无形资产摊销 | 8,998,015.00 | 7,484,544.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,249,765.85 | 3,857,970.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 9,990.36 | -2,411,322.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -31,219,931.97 | -4,243,192.15 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,831,627.07 | 11,639,198.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -46,642,776.01 | -139,465,050.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,114,113.46 | -1,749,979.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -32,451,820.95 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,871,504.74 | 30,901,676.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,468,948.47 | 72,160,224.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -99,519,641.87 | -59,235,107.40 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,803,307.92 | 2,265,441.94 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 843,310,620.57 | 778,780,252.21 |
| 减：现金的期初余额 | 630,163,164.18 | 1,034,680,671.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 213,147,456.39 | -255,900,418.96 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 843,310,620.57 | 630,163,164.18 |
| 其中：库存现金 | 2,478,475.14 | 2,141,679.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 830,797,956.27 | 575,206,896.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,034,189.16 | 52,814,587.87 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 843,310,620.57 | 630,163,164.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 461,149,979.00 | 贷款及信用证保证金，详见“附注货币资金”。 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 39,628,701.50 | 贷款抵押，详见“附注重要承诺事项”。 |
| 无形资产 | 6,335,621.72 | 贷款抵押，详见“附注重要承诺事项”。 |
| 合计 | 507,114,302.22 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 693,059,314.82 | ||
| 其中：美元 | 77,902,153.86 | 6.8747 | 535,553,937.14 |
| 欧元 | 12,165,909.23 | 7.8170 | 95,100,912.45 |
| 港币 | 57,962,317.29 | 0.8797 | 50,989,450.52 |
| 澳元 | 5,203.87 | 4.8156 | 25,059.76 |
| 保加利亚列弗 | 2,785,327.83 | 3.8959 | 10,851,358.69 |
| 罗马尼亚列伊 | 316,281.79 | 1.7029 | 538,596.26 |
| 应收账款 | 40,370,747.49 | ||
| 其中：美元 | 4,962,034.95 | 6.8747 | 34,112,501.67 |
| 欧元 | 722,917.32 | 7.8170 | 5,651,044.69 |
| 港币 | 687,170.59 | 0.8797 | 604,503.97 |
| 泰铢 | 12,073.24 | 0.2234 | 2,697.16 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 其他应收款 | 3,857,291.65 | ||
| 美元 | 526,078.67 | 6.8747 | 3,616,633.03 |
| 欧元 | 14,709.48 | 7.8170 | 114,984.01 |
| 港元 | 142,860.76 | 0.8797 | 125,674.61 |
| 预付账款 | 5,779,824.69 | ||
| 美元 | 840,738.46 | 6.8747 | 5,779,824.69 |
| 预收账款 | 2,152,282.61 | ||
| 美元 | 313,072.95 | 6.8747 | 2,152,282.61 |
| 应付账款 | 4,239,653.96 | ||
| 美元 | 616,703.85 | 6.8747 | 4,239,653.96 |
| 其他应付款 | 2,654,427.40 | ||
| 美元 | 212,095.43 | 6.8747 | 1,458,092.45 |
| 欧元 | 30,571.95 | 7.8170 | 238,980.93 |
| 港元 | 1,088,273.29 | 0.8797 | 957,354.01 |
| 长期应收款 | 38,154,585.00 | ||
| 美元 | 5,550,000.00 | 6.8747 | 38,154,585.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司 | 意大利Fano镇 | 欧元 | 经营所处的主要经济环境 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 保加利亚Yambol等地区 | 欧元 | 经营所处的主要经济环境 |
| 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 意大利Abruzzo地区 | 欧元 | 经营所处的主要经济环境 |
| 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 意大利Serre,Trani地区 | 欧元 | 经营所处的主要经济环境 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 罗马尼亚布加勒斯特地区 | 欧元 | 经营所处的主要经济环境 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 美国新泽西州 | 美元 | 经营所处的主要经济环境 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 子公司美国 19MW光伏电站项目建设投资补助 | 126,125,317.40 | 固定资产、递延收益、营业收入 | 4,423,258.70 |
| 政府补贴土地款 | 6,772,080.00 | 无形资产、递延收益、其他收益 | 68,175.30 |
| 2016年度宝安区机器换人项目 | 871,100.00 | 固定资产、递延收益、其他收益 | |
| 智能卡模块封装自动化提升改造项目 | 620,000.00 | 固定资产、递延收益、其他收益 | |
| 增值税即征即退 | 70,686.59 | 其他收益 | 70,686.59 |
| 电费返还补助 | 108,600.24 | 其他收益 | 108,600.24 |
| 跨境收入免税 | 9,994.47 | 其他收益 | 9,994.47 |
| 2018年度研发费用补贴 | 1,085,000.00 | 其他收益 | 1,085,000.00 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 研发项目产业化补贴 | 31,800.00 | 其他收益 | 31,800.00 |
| 合计 | 135,709,578.70 | 5,812,515.30 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1)2019年4月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司投资人民币50,000,000.00元，设立全资控股子公司泉达保险经纪有限公司，子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司直接控制泉达保险经纪有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。
2)2019年5月子公司南通综艺进出口有限公司投资人民币490,000.00元，设立控股子公司南通逸思加电子商务有限公司，子公司南通综艺进出口有限公司直接控制南通逸思加电子商务有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 51.70 | 非同一控制下企业合并 | |
| 赣州毅能达金融信息有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京骏毅能达智能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 81.00 | 设立 | |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏毅能达智能终端技术有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 60.33 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 50.29 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京天悦电子科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 63.64 | 设立 | |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 克州 | 克州 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 南通市 | 南通市 | 光伏电站 | 90.40 | 设立 | |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 卢森堡 | 卢森堡 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 100.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 2, LLC | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 70.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 3, LLC | 美国 | 美国 | 光伏电站 | 70.00 | 设立 | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 南京市 | 南通市 | 股权投资 | 53.85 | 设立 | |
| 江苏风险投资有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 南通高投投资管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 常熟泉达投资管理有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 股权投资 | 83.33 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙） | 常熟市 | 常熟市 | 股权投资 | 72.28 | 非同一控制下企业合并 | |
| 泉达保险经纪有限公司 | 南京市 | 南京市 | 保险经纪 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳前海泉达投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 股权投资 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺科技控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 掌上明珠控股有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息及技术服务 | 68.24 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息及技术服务 | 63.55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 掌上明珠（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 上海量彩信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网信息 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 及技术服务 | ||||||
| 上海好炫信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网信息及技术服务 | 58.94 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息及技术服务 | 67.44 | 非同一控制下企业合并 | |
| 大赢家信息科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 互联网信息及技术服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息及技术服务 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 南通市 | 南通市 | 餐饮服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 南通综艺进出口有限公司 | 南通市 | 南通市 | 贸易服务 | 100.00 | 设立 | |
| 南通逸思加电子商务有限公司 | 南通市 | 南通市 | 贸易服务 | 98.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 48.30 | 2,033,820.39 | 187,146,987.67 | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 46.15 | 33,563,790.58 | 996,353,346.94 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 36.45 | -2,702,014.17 | 28,300,693.30 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 49.71 | -806,040.91 | 3,300,900.58 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 167,866,033.33 | 276,319,992.44 | 444,186,025.77 | 55,608,445.71 | 1,109,696.67 | 56,718,142.38 | 230,390,334.98 | 203,009,695.22 | 433,400,030.20 | 49,033,258.41 | 1,109,696.67 | 50,142,955.08 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 575,691,001.16 | 1,771,594,595.39 | 2,347,285,596.55 | 189,125,993.45 | 23,850,867.38 | 212,976,860.83 | 432,763,165.72 | 1,889,261,788.57 | 2,322,024,954.29 | 222,178,369.21 | 13,628,694.80 | 235,807,064.01 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 20,091,113.26 | 65,874,366.80 | 85,965,480.06 | 8,322,974.44 | 8,322,974.44 | 20,947,998.04 | 67,973,626.66 | 88,921,624.70 | 3,866,185.82 | 3,866,185.82 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 18,477,604.94 | 48,239,990.61 | 66,717,595.55 | 57,237,934.77 | 57,237,934.77 | 4,262,066.66 | 14,799,880.68 | 19,061,947.34 | 10,360,800.11 | 10,360,800.11 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 66,879,830.12 | 4,210,808.27 | 4,210,808.27 | 32,636,095.42 | 54,671,711.24 | 2,739,884.43 | 2,739,884.43 | -35,461,828.76 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 188,679.25 | 72,727,606.88 | 72,727,606.88 | -49,962,514.23 | 471,698.11 | 21,842,596.79 | -97,355,462.84 | -75,512,866.05 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 6,601,484.40 | -7,412,933.26 | -7,412,933.26 | -1,012,200.40 | 5,942,249.08 | 192,839.97 | 192,839.97 | -11,478,436.37 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 232,054.18 | -1,621,486.45 | -1,621,486.45 | 35,346,464.90 | 625,357.69 | -1,068,581.52 | -1,068,581.52 | 273,404.92 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 北京市 | 北京市 | 集成电路设计 | 32.67 | 权益法 | |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 文化艺术业 | 40.00 | 权益法 | |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 新疆 | 苏州市 | 太阳能项目建设；光伏组件研发、销售 | 30.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司（注） | 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司（注） | 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | |
| 流动资产 | 88,099,311.25 | 54,633,993.71 | 66,994,699.11 | 86,719,267.19 | 58,395,891.60 | |
| 非流动资产 | 188,395,815.27 | 177,705.59 | 362,168,636.48 | 187,645,594.06 | 195,989.94 | |
| 资产合计 | 276,495,126.52 | 54,811,699.30 | 429,163,335.59 | 274,364,861.25 | 58,591,881.54 | |
| 流动负债 | 2,253,019.23 | 5,914,052.98 | 15,620,911.40 | 2,482,111.89 | 11,668,522.69 | |
| 非流动负债 | 16,144,028.56 | 318,000,000.00 | 16,985,364.47 | |||
| 负债合计 | 18,397,047.79 | 5,914,052.98 | 333,620,911.40 | 19,467,476.36 | 11,668,522.69 | |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 84,320,642.32 | 19,559,058.53 | 28,662,727.26 | 83,274,975.64 | 18,769,343.54 | |
| 调整事项 | ||||||
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 889,372.12 | 70,669,449.29 | 28,616,859.29 | 10,929,780.75 | 230,950,061.66 | |
| 净利润 | 3,200,693.85 | 2,070,398.99 | 7,538,028.30 | 862,762.80 | 14,449,674.92 | |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | -21,231,099.86 | |||||
| 综合收益总额 | 3,200,693.85 | 2,070,398.99 | 7,538,028.30 | -20,368,337.06 | 14,449,674.92 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,000,000.00 | 19,200,000.00 | ||||
其他说明凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司2019年度1-6月份实现净利润2,070,398.99元，调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额1,850,100.00后，公司本期按权益法计算享受1-6月份净利润的40%，确认投资收益88,119.60元。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款。
本公司截至2019年06月30日止，银行存款金额830,797,956.27元，在现有经济环境下，银行存款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
（3）其他价格风险：无
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南通综艺投资有限公司 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 | 投资管理 | 10,033.17 | 26.92 | 26.92 |
本企业的母公司情况的说明
南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为25.69%。南通大兴服装绣品有限公司对本公司的持股比例为1.23%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服装绣品有限公司持股比例70%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为26.92%。
本企业最终控制方是昝圣达其他说明：
南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为25.69%。南通大兴服装绣品有限公司对本公司的持股比例为1.23%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服装绣品有限公司持股比例70%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为26.92%。昝圣达持有南通综艺投资有限公司
58.50%股权，同时昝圣达个人持本公司18.45%的股份，本公司的最终控制人为昝圣达。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 联营企业 |
| 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营企业 |
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通综艺投资有限公司 | 餐饮服务 | 138,279.00 | 192,174.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/2/18 | 2020/2/17 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/9/10 | 2019/9/5 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/9/13 | 2019/9/12 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 9,000,000.00 | 2018/9/19 | 2019/9/18 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 41,000,000.00 | 2018/11/21 | 2019/11/20 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/2/1 | 2020/1/31 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/2/18 | 2020/2/17 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/11/21 | 2019/11/19 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 77,000,000.00 | 2019/2/23 | 2020/2/24 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2018/8/14 | 2019/8/12 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 76,000,000.00 | 2018/8/14 | 2019/8/5 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 77,000,000.00 | 2018/9/29 | 2019/9/26 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 29,000,000.00 | 2019/2/28 | 2020/3/1 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 63,000,000.00 | 2018/8/8 | 2019/8/6 | 否 |
| 合计 | 702,000,000.00 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 132.14 | 148.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 |
| 应收账款 | 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| 其他应收款 | 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 700,000.00 | ||
| 其他应收款 | 北京傲雪互娱科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 97,000.00 | 97,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1） 截至2019年06月30日止，公司承诺以货币资金质押给银行，为取得银行贷款作担保：
单位：元 币种：人民币
| 抵押物名称 | 质押物金额 | 借款金额 | 借款期限 |
| 单位定期存单（注1） | 31,000,000.00 | 310,000,000.00 | 2018.8.5-2020.2.24 |
| 保证金（注2） | 325,998,274.00 | ||
| 保证金（注3） | 69,778,205.00 | 63,000,000.00 | 2018.8.6-2019.8.7 |
| 保证金（注4） | 34,373,500.00 | 29,000,000.00 | 2019.2.28-2020.3.1 |
| 合计 | 461,149,979.00 | 402,000,000.00 |
注1：上述用作质押的货币资金，系本公司人民币31,000,000.00元的银行定期存单。注2：上述用作质押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司47,420,000.00美元保证金，折合人民币325,998,274.00元。注3：上述用作质押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司10,150,000.00美元保证金，折合人民币69,778,205.00元。注4：上述用作质押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司5,000,000.00美元保证金，折合人民币34,373,500.00元。
2）截至2019年06月30日止，公司承诺以下列房屋建筑及土地抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：
单位：元 币种：人民币
| 房屋建筑原值 | 房屋建筑净值 | 借款金额 | 担保金额 | 担保期限 |
| 74,396,495.53 | 39,628,701.50 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2015.4.16-2020.4.15 |
| 土地原价 | 土地净值 | |||
| 11,027,813.84 | 6,335,621.72 |
截至2019年06月30日止，公司以房屋建筑及土地抵押担保金额70,000,000.00元，担保期限2015年4月16日至2020年4月15日，实际借款金额50,000,000.00元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
子公司南通综艺进出口有限公司的其他应收款-如皋市长生食品罐头有限公司期末余额3,176,821.96元，主要系应收如皋市长生食品罐头有限公司的预付货款。因对方不履行约定尚未付款，公司通过司法程序向如皋市长生食品罐头有限公司索赔货款，法院于2017年10月判决长生食品公司所欠货款及对应利息以不动产（苏F2-0-2009-0174号《动产抵押登记书》载明内容及抵押物清单）优先赔偿。南通综艺进出口有限公司预计2019年长生食品罐头有限公司将以拍卖土地的方式赔偿其债务，因土地估价远超出赔偿金额，长生食品公司预通过拆分部分土地用于拍卖以赔偿其债务，截止目前该土地正处于拍卖阶段，尚未完成。 截止2019年06月30日，与该事项相关的款项3,176,821.96元在其他应收款核算，因土地估价显著超出赔偿金额，故未计提坏账准备。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为本部业务分部、制造业务分部、光伏电站业务分部、股权投资业务分部、互联网信息及技术服务业务分部及其他业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本部业务分部 | 制造业务分部 | 光伏电站业务分部 | 股权投资业务分部 | 互联网信息及技术服务业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,044.50 | 139,627,169.81 | 87,083,440.37 | 1,159,553.04 | 6,013,089.16 | 12,764,358.74 | 246,649,655.62 | |
| 营业成本 | 104,655,785.47 | 61,631,661.98 | 1,747.56 | 162,584.93 | 11,055,189.35 | 3,344,097.22 | 174,162,872.07 | |
| 税金及附加 | 719,108.78 | 786,281.48 | 406,108.05 | 233,876.99 | 38,935.02 | 470,075.96 | 2,654,386.28 | |
| 期间费用 | 27,909,756.13 | 43,263,576.19 | 4,395,003.01 | 3,843,591.42 | 23,026,209.68 | 2,848,328.13 | 105,286,464.56 | |
| 利润总额 | -28,406,531.89 | -10,243,495.22 | 14,831,265.55 | 77,421,563.29 | -14,879,406.73 | -1,709,234.70 | -9,148,501.65 | 46,162,661.95 |
| 净利润 | -28,198,851.14 | -10,956,635.52 | 13,926,079.12 | 68,199,358.16 | -14,915,045.35 | -1,724,410.88 | -9,123,025.81 | 35,453,520.20 |
| 流动资产总额 | 882,947,157.72 | 495,642,995.83 | 1,057,926,024.17 | 1,125,014,685.79 | 227,550,098.70 | 90,792,497.57 | 1,499,842,146.81 | 2,380,031,312.97 |
| 非流动资产总额 | 2,965,829,422.48 | 366,917,056.20 | 986,531,809.53 | 1,828,995,957.30 | 588,351,963.84 | 68,092,852.79 | 3,336,421,153.44 | 3,468,297,908.70 |
| 流动负债总额 | 1,308,990,372.47 | 254,062,322.58 | 264,479,200.87 | 565,971,001.33 | 198,698,713.60 | 50,826,300.20 | 1,591,073,094.92 | 1,051,954,816.13 |
| 非流动负债总额 | 6,319,696.67 | 81,274,363.34 | 23,850,867.38 | 111,444,927.39 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 9,998.32 |
| 合计 | 9,998.32 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 | 100.00 | ||
| 合计 | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 欧贝黎新能源科技股份有限公司 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 |
| 合计 | 9,998.32 | 100.00 | 9,998.32 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 759,826,253.34 | 675,246,877.29 |
| 合计 | 759,826,253.34 | 675,246,877.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 767,064,782.67 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 767,064,782.67 |
| 1至2年 | 336,280.43 |
| 2至3年 | 184,951.59 |
| 3年以上 | 53,915.72 |
| 合计 | 767,639,930.41 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 企业间往来款 | 764,684,516.68 | 679,540,601.18 |
| 备用金 | 310,182.44 | 373,603.81 |
| 其他 | 2,645,231.29 | 2,315,626.39 |
| 合计 | 767,639,930.41 | 682,229,831.38 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 6,982,954.09 | 6,982,954.09 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 830,722.98 | 830,722.98 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 7,813,677.07 | 7,813,677.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 坏账准备 | 6,982,954.09 | 830,722.98 | 7,813,677.07 | ||
| 合计 | 6,982,954.09 | 830,722.98 | 7,813,677.07 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 合并范围内往来款 | 329,641,720.63 | 1年以内 | 42.94 | 3,296,417.21 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 合并范围内往来款 | 205,369,025.05 | 1年以内 | 26.75 | 2,053,690.25 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 合并范围内往来款 | 106,687,071.00 | 1年以内 | 13.90 | 1,066,870.71 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 合并范围内往来款 | 55,323,976.00 | 1年以内 | 7.21 | 553,239.76 |
| 南通综艺进出口有限公司 | 合并范围内往来款 | 51,420,360.14 | 1年以内 | 6.70 | 514,203.60 |
| 合计 | 748,442,152.82 | 97.50 | 7,484,421.53 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,534,318,424.35 | 779,000,000.00 | 2,755,318,424.35 | 3,534,318,424.35 | 779,000,000.00 | 2,755,318,424.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 84,320,642.33 | 84,320,642.33 | 83,274,975.65 | 83,274,975.65 | ||
| 合计 | 3,618,639,066.68 | 779,000,000.00 | 2,839,639,066.68 | 3,617,593,400.00 | 779,000,000.00 | 2,838,593,400.00 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 644,873,386.02 | 644,873,386.02 | 559,000,000.00 | |||
| 综艺科技有限公司 | 638,000,000.00 | 638,000,000.00 | 220,000,000.00 | |||
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 572,009,372.88 | 572,009,372.88 | ||||
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 318,719,496.58 | 318,719,496.58 | ||||
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 313,185,850.00 | 313,185,850.00 | ||||
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 278,221,746.00 | 278,221,746.00 | ||||
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 260,955,730.00 | 260,955,730.00 | ||||
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 178,714,450.00 | 178,714,450.00 | ||||
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 83,283,392.87 | 83,283,392.87 | ||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | ||||
| 南通综艺进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 45,200,000.00 | 45,200,000.00 | ||||
| 北京天一集成科技有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | ||||
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 16,155,000.00 | 16,155,000.00 | ||||
| 江苏综创数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,534,318,424.35 | 3,534,318,424.35 | 779,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 83,274,975.65 | 1,045,666.68 | 84,320,642.33 | ||||||||
| 小计 | 83,274,975.65 | 1,045,666.68 | 84,320,642.33 | ||||||||
| 合计 | 83,274,975.65 | 1,045,666.68 | 84,320,642.33 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 82,064.79 | 164,432.42 | ||
| 其他业务 | 2,044.50 | |||
| 合计 | 2,044.50 | 82,064.79 | 164,432.42 | |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,045,666.68 | 347,623.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 104,202,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 1,045,666.68 | 104,549,623.54 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,990.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,389,256.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,145,515.64 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,842,692.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,699.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -734,443.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -594,638.21 | |
| 合计 | -6,653,691.60 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 处置交易性金融资产等取得的投资收益 | 43,208,327.13 | 子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（以下简称“高投公司”），是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。高投公司近年收入均来源于创投业务的投资收益，创业投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是高投公司的正常经营业务，高投公司的投资收益不符合非经常性损益的定义，故公司未将对高投公司本期处置交易性金融资产等取得的投资收益43,208,327.13元列入 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
非经常性损益。
报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.36 | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.55 | 0.01 | 0.01 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：昝圣达董事会批准报送日期：2019-08-16
修订信息
□适用 √不适用