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金田铜业：2019年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2019-08-13

公告编号：2019-066

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd

金田铜业

NEEQ : 834178

半年度报告

半年度报告2019

公告编号：2019-066

公 司 半 年 度 大 事 记

? 报告期内，公司积极推进上市项

目，已进入上市预披露更新阶段。

? 报告期内，公司“高强高导铜合

金关键制备技术研究”项目被列入宁波市2025重大科技专项。?

? 报告期内，公司“高强高导铜合

金关键制备技术研究”项目被列入宁波市2025重大科技专项。?

? 报告期内，公司牵头主持制订国

家“回收铜原料”产品质量标准。

? 报告期内，公司牵头主持制订国

家“回收铜原料”产品质量标准。

? 报告期内公司铜产品产量突破

50万吨，继续位居国内同行业前列。

公告编号：2019-066

目 录

声明与提示 ...... 6

第一节 公司概况 ...... 7

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 重要事项 ...... 15

第五节 股本变动及股东情况 ...... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20

第七节 财务报告 ...... 24

第八节 财务报表附注 ...... 36

公告编号：2019-066

释义

释义项目释义
金田铜业指宁波金田铜业(集团)股份有限公司
金田投资指宁波金田投资控股有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
报告期指2019年1-6月
套期保值指把期货市场作为转移价格风险的场所,在期货市场上设立与现货市场相反的交易头寸,以便达到转移、规避价格风险的交易行为
阴极铜、电解铜指由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液,铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜
废杂铜、废铜指铜工业生产过程中产生的废料或使用后被废弃的物品中回收的含铜资源
铜合金指以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金
黄铜指以锌为主要辅助元素的铜基合金
铜加工材指铜及铜合金加工产品,包括铜棒、铜板带、铜管、铜线、铜型材及铜箔等
铜棒指沿整个长度方向上具有均一的横截面,以直状供应的实心铜加工产品。直径小于或等于12mm的拉制棒亦可成卷供应
铜板带指铜板和铜带的合称。铜板指:矩形横截面、厚度均一且不小于0.10mm的扁平轧制铜产品,通常剪切或锯边,以平直状供应,厚度不大于宽度的十分之一;铜带指:矩形横截面、厚度均一且不小于0.05mm的扁平轧制铜产品,通常纵向剪边,成卷供应,厚度不大于宽度的十分之一
铜管指沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚,且只有一个封闭通孔的空心铜加工产品,以直状或卷状供应
铜线指沿整个长度方向上具有均一的横截面,以卷状供应的实心铜加工产品
漆包线指一种电工材料,是在圆形的稀土表面加工一层薄的绝缘层,如高强度聚酯,起到与外界绝缘的作用
稀土指元素周期表IIIB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示
烧结指将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度,然后以一定的方法和速度冷却到室温,把粉状物料转变为致密体的工艺
磁性材料指磁性功能材料,一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具

公告编号：2019-066

有实际应用价值的磁有序材料
永磁材料指一类经过外加强磁场磁化再去掉外磁场后能够长久保留较高剩余磁性,并能经受不太强的外加磁场等环境因素干扰的强磁材料
稀土永磁材料指以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物(又称金属间化合物)
烧结钕铁硼永磁材料指应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺,将预烧料制成微粉,压制成型制成毛坯,再进行烧结而制成的磁体
元指人民币元

公告编号：2019-066

声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人楼国强、主管会计工作负责人曹利素及会计机构负责人（会计主管人员）范建绽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点宁波金田铜业(集团)股份有限公司新办公大楼董秘办
备查文件1、载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 2、报告期内公司在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。

公告编号：2019-066

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称宁波金田铜业(集团)股份有限公司
英文名称及缩写Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
证券简称金田铜业
证券代码834178
法定代表人楼国强
办公地址浙江省宁波市慈城镇城西西路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人丁星驰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是
电话0574-83005059
传真0574-87597573
电子邮箱stock@jtgroup.com.cn
公司网址www.jtgroup.com.cn
联系地址及邮政编码浙江省宁波市慈城镇城西西路1号(315034)
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
成立时间1992年6月20日
挂牌时间2015年12月1日
分层情况基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）C-32-326-3261铜压延加工
主要产品与服务项目铜产品和烧结钕铁硼永磁材料
普通股股票转让方式集合竞价转让
普通股总股本（股）1,214,969,000
优先股总股本（股）-
做市商数量-
控股股东宁波金田投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更

公告编号：2019-066

统一社会信用代码91330200144229592C否
金融许可证机构编码-否
注册地址浙江省宁波市慈城镇城西西路1号否
注册资本（元）1,214,969,000.00否
不适用

五、 中介机构

主办券商财通证券
主办券商办公地址杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
报告期内主办券商是否发生变化否
会计师事务所-
签字注册会计师姓名-
会计师事务所办公地址-

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-066

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例
营业收入19,878,813,597.6720,297,604,521.62-2.06%
毛利率%3.90%4.01%-
归属于挂牌公司股东的净利润220,304,339.87275,271,298.35-19.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润173,955,882.16200,174,610.26-13.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.99%6.84%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.94%4.98%-
基本每股收益0.180.23-21.74%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例
资产总计10,618,880,991.829,153,188,957.6316.01%
负债总计5,965,058,881.994,710,211,296.3926.64%
归属于挂牌公司股东的净资产4,508,751,492.294,302,554,820.424.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产3.713.544.80%
资产负债率%（母公司）63.2459.10-
资产负债率%（合并）56.1751.46-
流动比率1.391.52-
利息保障倍数4.123.59-

三、 营运情况

单位：元

本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额-328,218,029.41-892,292,955.13-63.22%
应收账款周转率10.2211.95-
存货周转率7.539.52-

四、 成长情况

本期上年同期增减比例
总资产增长率%16.01%15.51%-

公告编号：2019-066

营业收入增长率%-2.06%6.63%-
净利润增长率%-19.97%-6.89%-

五、 股本情况

单位：股

本期期末本期期初增减比例
普通股总股本1,214,969,0001,214,969,0000.00%
计入权益的优先股数量---
计入负债的优先股数量---

六、 非经常性损益

单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-5,806,727.89
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)45,580,649.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,952,801.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
委托他人投资或管理资产的损益353,964.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,195,839.23
对外委托贷款取得的损益-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,342,168.23
非经常性损益合计60,618,695.07
所得税影响数15,017,816.57
少数股东权益影响额（税后）-747,579.21
非经常性损益净额46,348,457.71

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）

公告编号：2019-066

调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
一年内到期的非流动负债43,685,699.5815,000,000.00--
递延收益299,713,980.37328,399,679.95--

公告编号：2019-066

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。公司利用废杂铜进行铜冶炼，同时从事铜加工生产业务，形成了从冶炼到加工完整的产业链。经过三十年的发展，成为集生产、销售、研发于一体的国内最大的铜加工企业之一，产品包括标准阴极铜、各种规格型号的铜及铜合金管、棒、线、板、带以及漆包线、铜阀门、管接件等，铜加工材总产量列国内铜加工行业前三；子公司科田磁业通过采购稀土金属和稀土合金，从事烧结钕铁硼生产业务。目前，公司产品主要应用于电气机械及器材制造业、通信设备业、计算机及其它电子设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、风机制造业、节能电梯曳机制造业、变频空调制造业、新能源汽车制造业、个人消费类电子产品制造业、医疗器械制造业等领域。

公司根据行业特点和实际情况，采用了具有自身特点的经营模式，并通过相关管理部门进行统一管理、监督和协调。

1、采购模式

公司主要原材料为废杂铜、阴极铜、锌锭、稀土金属和稀土合金。商务服务部、生产品质部及子公司宁波金田进出口有限公司负责原材料采购的管理、监督、检验工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。

2、生产模式

根据行业特点，生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式。公司每月下旬根据当月销售情况，结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划进行生产。

3、销售模式

公司产品在国内主要采取直销模式。公司的外销产品主要为高精度铜管、漆包线、阀门和钕铁硼磁体，出口地区包括欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、中东及东南亚地区。公司产品在国外市场主要采取直销的形式。大型展会、专业展会由公司市场管理部门组织参与，各子公司自行走访客户。

4、利润来源

公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”。公司持续优化生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念，只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能有效锁定生产成本和预期利润，规避原材料波动风险。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内，公司以客户为中心，扎实推进新增产能建设，优化管理体系和管控机制，深化智能制造及信息化建设，有效保证战略落地，为公司的健康发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入

198.79亿元；归属于挂牌公司股东的净利润 2.20亿元；实现铜产品产量超50万吨，继续位居国内同行业前列。

1、战略管理

公告编号：2019-066

三、 风险与价值

报告期内，公司通过组织对内外部环境分析，完成了事业部及子公司半年度战略评审，为年度战略目标的达成奠定基础；公司通过优化战略管理工具，将战略细化成具体的KPI指标及行动计划，并通过优化绩效管理体系，实现了组织绩效与个人绩效的联动，保障公司战略目标达成。

2、智能制造与信息化建设

报告期内，公司以打造智能制造工厂为目标，以子公司为试点，通过制造执行系统（MES）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、射频识别技术（RFID）的集成开发，推进场景应用与信息系统融合，打造多系统集成的智能制造生产模式；在供应链信息化方面，公司引入了基于软件服务云模式（SAAS）的供应商协同平台，通过与供应商的协同，致力于提高采购交付的效率。

3、生产与品质管理

报告期内，公司进一步深化精益生产工作，通过开展精益对标学习活动，优化内部流程、工艺、设备、管理经验；结合制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、ERP系统、数据采集与监视控制系统（SCADA）等信息系统的应用，通过数据挖掘，提高生产管理效率；公司越南子公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证。

4、人力资源建设

报告期内，公司通过策划专项招聘、组织人才供应商大会、推进校企合作等方式，实现招聘模式的优化创新，为公司发展拓宽招聘渠道；通过对任职资格管理体系的梳理和优化，有效的推进职位体系对公司战略的支撑。

5、研发创新

报告期内，公司成功实施集成产品研发咨询项目（IPD），提升研发管理水平；上半年获得专利授权11项，其中发明专利5项，被评为宁波市制造业单项冠军示范企业；公司“高强高导铜合金关键制备技术研究”项目被列入宁波市2025重大科技专项；公司牵头主持制订国家“回收铜原料”产品质量标准。

6、上市工作

报告期内，公司顺利推进主板上市计划，积极推进反馈意见回复，完成招股说明书预披露更新等工作。

1、期货交易的管理风险

为降低铜价发生重大波动带来的经营风险，本公司利用标准铜期货进行套期保值。当公司已定价库存大于销售订单时，通过卖出铜期货防范铜价下跌带来的风险；当销售订单大于公司已定价库存时，通过买入铜期货防范铜价上涨带来的风险。如果公司未来出现不规范的期货操作，未能按照公司制定的《套期保值管理制度》严格执行期货投资和交易，将可能给公司造成一定的损失。

防范对策：公司加强对期货操作的规范控制，严格按照《套期保值管理制度》执行期货投资和交易。

2、铜价波动风险

公司作为铜加工企业,主要原材料为废杂铜和阴极铜,主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。铜作为大宗商品期货交易的标的,不仅受实体经济需求变化的影响,也易受金融资本的冲击。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品原材料采购和产成品销售参考的铜价往往无法完全对应，存在一定的风险敞口。若铜价在短期内剧烈波动特别是大幅下跌时，公司产品销售价格的下降幅度可能大幅高于采购价格的下降幅度，从而挤压公司盈利空间，可能导致公司主营业务短期内盈利能力大幅下降甚至出现亏损。因此，公司存在铜价剧烈波动对公司短期利润水平造成较大影响的风险。

公告编号：2019-066

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

防范对策：公司不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率。公司严格执行《套期保值管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司经营的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能锁定生产成本，规避原材料价格波动风险。

3、市场风险

全球经济复苏缓慢，铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响，国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。

防范对策：公司实施以客户、服务为导向的价值营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的质量和市场的稳定有序。多年来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。同时公司不断吸收业内专业人才，发挥企业自身优势，扩大企业规模，保持精益化生产和成本优化，在细分市场领域走得更稳，发展的更好。

4、实际控制人控制风险

截至报告期末，公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制公司62.85%的股份，股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或其他中小股东利益。因此，公司存在实际控制人控制的风险。

防范对策：公司已依据要求制定相关管理制度，具备完善的法人治理结构，公司管理层对此做出承诺，将在未来的经营管理中，严格执行公司各项内部管理制度，进一步提高公司治理水平。

5、汇率波动风险

公司出口产品主要有铜管、漆包线、阀门和烧结钕铁硼磁体,进口原材料主要是废铜。公司进出口业务主要以美元进行结算。2015年以来,人民币兑美元汇率波动加剧,随着进出口业务规模的增长,公司存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。

防范对策：针对人民币汇率变动，公司通过远期结售汇、掉期保值、人民币跨境结算等金融工具规避汇率波动风险。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司认真遵守法律、法规。诚信经营，自觉履行纳税义务。结合公司经营需要，积极提供就业岗位，支持地方经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2019-066

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是 √否
是否存在对外担保事项□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是 √否
是否对外提供借款√是 □否四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项√是 □否四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项□是 √否
是否存在股权激励事项□是 √否
是否存在股份回购事项□是 √否
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是 □否四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项□是 √否
是否存在失信情况□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是 □否四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项□是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

□是 √否

单位：元

债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履行审议程序是否存在抵质押债务人与公司的关联关系
上海境思国 际贸易有限 公司-14,000,000.00-14,000,000.00-12.00%已事前及时履行否无
总计-14,000,000.00-14,000,000.00-----

公告编号：2019-066

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

上海境思国际贸易有限公司1400万元借款已全额归还，本息均已结清。具体事项类型

具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6,000,000,000.002,500,000,000.00
6．其他

注：报告期内，公司日常性关联交易系控股股东为本公司提供关联担保，半年度新增关联担保额度为2,500,000,000.00元。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况
实际控制人或控股股东2015/6/30-挂牌同业竞争承诺《避免同业竞争的承诺》正在履行中
实际控制人或控股股东2015/7/1-挂牌关联交易的承诺《避免和减少关联交易的承诺函》正在履行中

承诺事项详细情况：

公告编号：2019-066

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现违反承诺约定情况。

2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。

自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现损害公司及股东利益的行为。

资产

资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因
货币资金保证金等183,960,238.451.73%保证金等
应收票据质押担保1,525,452.670.01%质押担保
固定资产抵押担保223,502,285.392.10%抵押担保
无形资产抵押担保152,982,676.331.45%抵押担保
总计-561,970,652.845.29%-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数
2019/4/250.4000
合计0.4000

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公告编号：2019-066

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数904,603,62474.45%0904,603,62474.45%
其中：控股股东、实际控制人503,330,87541.43%0503,330,87541.43%
董事、监事、高管103,455,1248.52%0103,455,1248.52%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数310,365,37625.55%0310,365,37625.55%
其中：控股股东、实际控制人260,336,62521.43%0260,336,62521.43%
董事、监事、高管310,365,37625.55%0310,365,37625.55%
核心员工00.00%000.00%
总股本1,214,969,000-01,214,969,000-
普通股股东人数437

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1宁波金田投资控股有限公司416,552,0000416,552,00034.28%-416,552,000
2楼国强322,115,5000322,115,50026.51%241,586,62580,528,875
3楼国君52,298,000052,298,0004.30%39,223,50013,074,500
4雅戈尔投资有限公司37,000,000037,000,0003.05%-37,000,000
5楼国华26,032,500026,032,5002.14%-26,032,500
6楼静静25,000,000025,000,0002.06%-25,000,000
7楼城25,000,000025,000,0002.06%18,750,0006,250,000
8朱红燕20,227,000020,227,0001.66%-20,227,000
9楼云18,000,000018,000,0001.48%-18,000,000
10浙江红石创业投资有限公司16,000,000016,000,0001.32%-16,000,000
合计958,225,0000958,225,00078.86%299,560,125658,664,875
前十名股东间相互关系说明： 上述股东中，楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云

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二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

系楼国君之女；楼国强、楼国君为宁波金田投资控股有限公司股东，出资金额分别占宁波金田投资控股有限公司注册资本的28.16%、7.02%；其余股东之间不存在关联关系。

报告期内，公司控股股东无变动。金田投资成立于2007年9月11日，统一社会信用代码：9133020566558504X3，法定代表人为楼璋亮，注册资本为2280万元，经营范围为实业项目投资，有色金属原材料（除废铜）、黑色金属原材料、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、橡胶制品、塑料制品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金田投资为控股型公司，不从事实际生产活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所认定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相应的登记、备案手续。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司控股股东无变动。金田投资成立于2007年9月11日，统一社会信用代码：9133020566558504X3，法定代表人为楼璋亮，注册资本为2280万元，经营范围为实业项目投资，有色金属原材料（除废铜）、黑色金属原材料、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、橡胶制品、塑料制品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金田投资为控股型公司，不从事实际生产活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所认定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相应的登记、备案手续。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。公司实际控制人是楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城。楼国强先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师，浙江省十三届党代表、宁波市十二届党代表、宁波市人大代表、宁波市江北区人大常委会委员；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀乡镇企业中小企业家突出成就奖”、“浙江省爱心企业家”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省优秀创业企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“宁波慈善奖个人奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”等多项荣誉称号。楼国强先生自1979年10月至1984年12月在妙山钮扣厂任副厂长、厂长；自1985年1月至1986年10月任宁波市江北区妙山乡工办副主任；自1986年10月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长；兼任中国有色金属加工工业协会副理事长、浙江省工商联常务委员会委员、浙江省企业联合会及企业家协会副会长、甬商总会监事长。陆小咪女士，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988年7月至2007年9月，在金田铜业及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007年9月至2009年2月，在金田投资任执行董事、总经理；2009年2月退休，目前担任金田投资董事。

楼城先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。自2011年7月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、总经理；兼任宁波市企业家协会副会长。

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬
楼国强董事长男1957年8月大专2019.5.8-2022.5.7是
楼城董事、总经理男1988年4月本科2019.5.8-2022.5.7是
楼国君副董事长、副总经理男1964年6月大专2019.5.8-2022.5.7是
杨建军董事、副总经理男1968年11月大专2019.5.8-2022.5.7是
徐卫平董事女1982年8月研究生2019.5.8-2022.5.7是
王永如董事男1954年3月本科2019.5.8-2022.5.7是
范云独立董事女1960年11月本科2019.5.8-2022.5.7否
谭锁奎独立董事男1963年10月研究生2019.5.8-2022.5.7否
宋夏云独立董事男1969年6月研究生2019.5.8-2022.5.7否
余燕监事会主席(股东代表监事)女1980年5月本科2019.5.8-2022.5.7是
王瑞监事(股东代表监事)女1986年1月研究生2019.5.8-2022.5.7是
丁利武监事(职工代表监事)男1966年6月本科2019.4.21-2022.4.20是
曹利素副总经理、财务负责人女1965年11月本科2019.5.8-2022.5.7是
丁星驰副总经理、董事会秘书男1977年9月研究生2019.5.8-2022.5.7是
郑敦敦副总经理男1976年10月专科2019.5.8-2022.5.7是
董事会人数：9
监事会人数：3
高级管理人员人数：6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

(二) 持股情况

单位：股

董事长楼国强、副董事长楼国君为兄弟关系，董事长楼国强、董事楼城为父子关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；报告期内，楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、丁星驰、郑敦敦为控股股东宁波金田投资控股有限公司股东。姓名

姓名职务期初持普通数量变动期末持普通期末普通股期末持有股

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股股数股股数持股比例票期权数量
楼国强董事长322,115,5000322,115,50026.51%0
楼城董事、总经理25,000,000025,000,0002.06%0
楼国君副董事长、副总经理52,298,000052,298,0004.30%0
杨建军董事、副总经理4,683,75004,683,7500.39%0
徐卫平董事0000.00%0
王永如董事185,0000185,0000.02%0
范云独立董事0000.00%0
谭锁奎独立董事0000.00%0
宋夏云独立董事0000.00%0
余燕监事会主席(股东代表监事)0000.00%0
王瑞监事(股东代表监事)0000.00%0
丁利武监事(职工代表监事)0000.00%0
曹利素副总经理、财务负责人4,980,75004,980,7500.41%0
丁星驰副总经理、董事会秘书1,408,00001,408,0000.12%0
郑敦敦副总经理3,149,50003,149,5000.26%0
合计-413,820,5000413,820,50034.07%0

(三) 变动情况

信息统计董事长是否发生变动□是 √否
总经理是否发生变动□是 √否
董事会秘书是否发生变动□是 √否
财务总监是否发生变动□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名期初职务变动类型期末职务变动原因
马世光独立董事换届-任期届满
曹中独立董事换届-任期届满
徐虹独立董事换届-任期届满
范云-新任独立董事换届新任
谭锁奎-新任独立董事换届新任
宋夏云-新任独立董事换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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√适用 □不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

范云女士，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学法律硕士专业，法律硕士，一级律师，中国共产党党员。1984年4月至1985年12月在宁波市烟杂公司工作；1986年1月至1992年11月在宁波市司法局工作；1992年12月至今任浙江波宁律师事务所主任；2019年5月至今，任公司独立董事。范云女士曾荣获全国优秀律师、中国律师业特殊贡献奖、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省十佳律师、浙江省司法行政系统“第四届百名优秀人物”称号、宁波市五一劳动奖章、宁波市三八红旗手、宁波市第二届十大法治人物、宁波改革开放40周年杰出女性领军人物等荣誉称号。目前范云女士还担任宁波市人大代表、宁波市人大法制委委员、宁波市人大法工委委员、宁波市中级人民法院廉政监督员、宁波大学法学院硕士生导师、宁波律师协会顾问、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。谭锁奎先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，研究生学历，研究员，西安交通大学在职博士。1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师；1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师；2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任、兵器科学研究院宁波分院科技带头人等职务，现任研究员；2019年5月至今，任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市节能评估专家、宁波市科技评估专家等职务。宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，中国共产党党员。1991年7月至2007年1月在南昌大学经济管理学院工作；2007年2月至2013年8月任宁波大学商学院现代会计研究所副所长；2013年9月至今任浙江财经大学会计学院审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任；2019年5月至今，任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司及浙江台华新材料股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。

按工作性质分类

按工作性质分类期初人数期末人数
管理类人员622661
技术类人员536561
供销类人员430443
生产类人员4,5814,796
员工总计6,1696,461

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按教育程度分类期初人数期末人数
博士22
硕士5247
本科594642
专科780757
专科以下4,7415,013
员工总计6,1696,461

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

1、薪酬政策

报告期内，公司薪酬政策稳定，绩效管理体系、任职资格管理体系及薪酬管理体系得到优化提升。

2、培训及发展

报告期内，金田大学明确了未来发展规划，完成关键职位序列课程体系及师资库；金田EMBA项目、营销精英及生产班组精英项目全面启动，金田E-learning学习平台正式上线，通过多种形式的培训设计，为公司储备人才。

3、离退休职工情况

经统计，截至2019年6月30日，由公司退休返聘的人数为142人。核心员工

核心员工期初人数期末人数
核心员工--
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）33

核心人员的变动情况：

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金五(一)1,818,616,553.071,489,348,107.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产五(二)16,994,195.020.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产五(三)-14,490,308.71
衍生金融资产0.000.00
应收票据及应收账款2,587,431,418.581,804,929,661.39
其中：应收票据五(四)313,514,492.19213,626,658.17
应收账款五(五)2,273,916,926.391,591,303,003.22
应收款项融资
预付款项五(六)478,369,969.46368,464,066.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款五(七)179,965,726.18161,833,898.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货五(八)2,440,644,526.712,584,237,907.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五(九)37,657,074.0183,059,328.37
流动资产合计7,559,679,463.036,506,363,277.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产五(十一)-15,921,235.52

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其他债权投资
持有至到期投资--
长期应收款
长期股权投资五(十二)1,184,274.33850,943.33
其他权益工具投资五(十)10,000,000.000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产五(十三)10,441,224.4611,339,075.29
固定资产五(十四)1,838,643,925.061,703,945,096.54
在建工程五(十五)472,234,348.66234,839,875.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产五(十六)315,968,622.87315,668,779.49
开发支出
商誉
长期待摊费用五(十七)24,363,263.7825,378,519.67
递延所得税资产五(十八)89,676,954.7996,549,650.35
其他非流动资产五(十九)296,688,914.84242,332,504.25
非流动资产合计3,059,201,528.792,646,825,679.68
资产总计10,618,880,991.829,153,188,957.63
流动负债：
短期借款五(二十)3,467,549,705.262,394,963,825.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债五(二十一)550,700.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债五(二十二)-2,658,623.12
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,391,928,450.951,205,364,269.35
其中：应付票据五(二十三)440,774,305.41479,347,850.96
应付账款五(二十四)951,154,145.54726,016,418.39
预收款项五(二十五)153,407,325.70228,738,020.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬五(二十六)133,914,147.93185,635,779.96
应交税费五(二十七)98,696,569.62151,479,219.04
其他应付款五(二十八)139,505,575.9078,092,958.43
其中：应付利息8,744,398.815,185,049.30
应付股利138,380.00138,380.00
应付手续费及佣金
应付分保账款

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合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债五(二十九)40,000,000.0015,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计5,425,552,475.364,261,932,695.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款五(三十)148,910,000.0067,910,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益五(三十一)325,902,872.57328,399,679.95
递延所得税负债五(十八)64,693,534.0651,968,920.45
其他非流动负债
非流动负债合计539,506,406.63448,278,600.40
负债合计5,965,058,881.994,710,211,296.39
所有者权益（或股东权益）：
股本五(三十二)1,214,969,000.001,214,969,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积五(三十三)510,293,665.99502,611,785.62
减：库存股
其他综合收益五(三十四)12,582,313.8120,525,270.63
专项储备五(三十五)272,832,360.59249,286,972.86
盈余公积五(三十六)232,651,689.91232,336,067.49
一般风险准备
未分配利润五(三十七)2,265,422,461.992,082,825,723.82
归属于母公司所有者权益合计4,508,751,492.294,302,554,820.42
少数股东权益145,070,617.54140,422,840.82
所有者权益合计4,653,822,109.834,442,977,661.24
负债和所有者权益总计10,618,880,991.829,153,188,957.63

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

公告编号：2019-066

流动资产：
货币资金218,799,069.89112,878,183.14
交易性金融资产3,006,016.910.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-4,286,931.40
衍生金融资产0.000.00
应收票据十四(一)36,373,296.0723,918,622.60
应收账款十四(二)579,117,234.55368,794,051.14
应收款项融资
预付款项473,012,189.11365,158,594.47
其他应收款十四(三)266,299,873.0874,553,544.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,020,809,271.601,223,903,776.69
合同资产
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产9,330,858.4244,639,011.96
流动资产合计2,606,747,809.632,218,132,715.65
非流动资产：
债权投资0.000.00
可供出售金融资产-5,791,701.03
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资-0.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资十四(四)1,562,803,512.061,474,062,232.06
其他权益工具投资10,000,000.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产224,698,945.50173,835,810.46
固定资产956,317,126.34886,783,516.69
在建工程274,733,234.23190,488,209.34
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产
无形资产134,007,702.07135,429,035.20
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用23,410,397.9824,434,703.33
递延所得税资产56,904,570.9661,225,565.39
其他非流动资产168,024,020.01146,544,993.62
非流动资产合计3,410,899,509.153,098,595,767.12
资产总计6,017,647,318.785,316,728,482.77

公告编号：2019-066

流动负债：
短期借款1,335,791,696.501,085,422,771.17
交易性金融负债271,000.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-1,272,573.12
衍生金融负债0.000.00
应付票据72,636,000.0012,210,500.00
应付账款265,492,542.61184,116,023.99
预收款项83,275,923.54146,029,703.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬48,230,844.9079,871,440.14
应交税费40,178,515.22108,124,040.82
其他应付款1,523,011,721.471,200,830,854.54
其中：应付利息2,791,125.382,451,356.77
应付股利138,380.00138,380.00
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.0015,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,408,888,244.242,832,877,906.89
非流动负债：
长期借款148,910,000.0067,910,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益225,053,263.89221,983,111.70
递延所得税负债22,892,297.9819,247,783.59
其他非流动负债
非流动负债合计396,855,561.87309,140,895.29
负债合计3,805,743,806.113,142,018,802.18
所有者权益：
股本1,214,969,000.001,214,969,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积488,616,959.92488,616,959.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备47,956,267.3553,055,609.24

公告编号：2019-066

盈余公积224,274,732.14223,959,109.72
一般风险准备
未分配利润236,086,553.26194,109,001.71
所有者权益合计2,211,903,512.672,174,709,680.59
负债和所有者权益合计6,017,647,318.785,316,728,482.77

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

(三) 合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入19,878,813,597.6720,297,604,521.62
其中：营业收入五(三十八)19,878,813,597.6720,297,604,521.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,649,429,781.6920,022,139,663.77
其中：营业成本五(三十八)19,104,325,746.1019,483,323,758.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加五(三十九)26,966,305.5027,283,543.26
销售费用五(四十)144,301,346.44122,150,898.32
管理费用五(四十一)180,567,241.69173,318,874.27
研发费用五(四十二)91,608,740.4860,258,254.01
财务费用五(四十三)91,257,488.60129,057,731.74
其中：利息费用94,445,557.5997,809,528.64
利息收入14,292,386.7920,446,786.40
信用减值损失五(四十四)-8,612,685.985,504,715.75
资产减值损失五(四十19,015,598.8621,241,887.77

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五)
加：其他收益五(四十九)63,620,889.5135,484,088.07
投资收益（损失以“－”号填列）五(四十七)13,586,550.8918,541,529.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-243,775.70-106,937.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五(四十六)-5,280,522.8433,045,299.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）五(四十八)293,188.26204,661.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）301,603,921.80362,740,436.43
加：营业外收入五(五十)1,482,425.891,480,137.16
减：营业外支出五(五十一)7,038,927.132,241,460.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）296,047,420.56361,979,112.69
减：所得税费用五(五十二)74,397,023.3386,376,034.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）221,650,397.23275,603,078.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）221,650,397.23275,603,078.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益1,346,057.36331,779.92
2.归属于母公司所有者的净利润220,304,339.87275,271,298.35
六、其他综合收益的税后净额107,599.67-13,576,462.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额107,599.67-13,576,462.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益107,599.67-13,576,462.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益79,785.4418,263.06
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--17,810,086.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

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额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额27,814.234,215,360.96
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额221,757,996.90262,026,615.96
归属于母公司所有者的综合收益总额220,411,939.54261,694,836.04
归属于少数股东的综合收益总额1,346,057.36331,779.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.180.23
（二）稀释每股收益（元/股）0.180.23

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十四(五)8,196,478,570.909,084,927,630.33
减：营业成本十四(五)7,899,228,688.268,722,266,798.62
税金及附加13,524,138.7913,819,539.14
销售费用40,725,327.2933,546,262.97
管理费用94,000,390.96108,006,013.16
研发费用45,412,038.0228,756,681.88
财务费用31,858,604.5369,742,671.89
其中：利息费用32,238,117.8533,255,582.16
利息收入8,684,063.502,144,985.36
加：其他收益36,786,947.8115,707,653.75
投资收益（损失以“－”号填列）十四(六)11,806,220.86-2,202,260.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-279,341.379,971,750.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）13,181,151.54-1,743,135.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14,997,793.53-12,004,931.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）91,292.28-145,999.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）118,317,860.64118,372,739.82
加：营业外收入650,498.28119,760.72

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减：营业外支出1,955,833.71868,187.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）117,012,525.21117,624,313.42
减：所得税费用29,276,815.4733,214,791.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）87,735,709.7484,409,522.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）87,735,709.7484,409,522.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额87,735,709.7484,409,522.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21,408,719,850.7922,980,061,889.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63,727,980.5861,839,503.81
收到其他与经营活动有关的现金五(五十三)68,292,553.0836,936,433.08
经营活动现金流入小计21,540,740,384.4523,078,837,826.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,133,685,110.1423,102,742,875.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金417,375,071.65392,445,545.82
支付的各项税费135,898,713.69254,137,180.94
支付其他与经营活动有关的现金五(五十三)181,999,518.38221,805,178.94
经营活动现金流出小计21,868,958,413.8623,971,130,781.57
经营活动产生的现金流量净额-328,218,029.41-892,292,955.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金859,365,235.721,538,254,298.77
取得投资收益收到的现金6,707,364.4716,946,876.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额884,002.402,537,451.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.007,208,158.09
收到其他与投资活动有关的现金五(五十三)20,270,700.00157,082,418.50
投资活动现金流入小计887,227,302.591,722,029,203.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金445,909,759.32276,238,341.84
投资支付的现金841,242,663.731,511,242,128.40
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00106,531,784.43
支付其他与投资活动有关的现金五(五十三)196,400.0011,606.89
投资活动现金流出小计1,287,348,823.051,894,023,861.56

公告编号：2019-066

投资活动产生的现金流量净额-400,121,520.46-171,994,658.31
三、筹资活动产生的现金流量：0.00
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金4,069,130,973.674,245,883,613.21
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五(五十三)136,305,000.00707,390,302.33
筹资活动现金流入小计4,205,435,973.674,953,273,915.54
偿还债务支付的现金2,893,994,252.543,779,406,878.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,796,986.31188,120,790.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金五(五十三)163,712,975.4529,569,310.04
筹资活动现金流出小计3,197,504,214.303,997,096,979.33
筹资活动产生的现金流量净额1,007,931,759.37956,176,936.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,685,476.62-13,195,885.58
五、现金及现金等价物净增加额271,906,732.88-121,306,562.81
加：期初现金及现金等价物余额1,362,749,581.74896,601,633.09
六、期末现金及现金等价物余额1,634,656,314.62775,295,070.28

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,749,956,243.2510,320,094,141.65
收到的税费返还475,813.151,360,388.25
收到其他与经营活动有关的现金43,277,145.8314,236,998.24
经营活动现金流入小计8,793,709,202.2310,335,691,528.14
购买商品、接受劳务支付的现金8,486,388,824.5210,454,826,648.47
支付给职工以及为职工支付的现金185,242,827.63190,405,091.79
支付的各项税费48,324,163.22142,746,225.89
支付其他与经营活动有关的现金80,445,347.17138,623,397.75
经营活动现金流出小计8,800,401,162.5410,926,601,363.90
经营活动产生的现金流量净额-6,691,960.31-590,909,835.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金32,469,726.3626,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,273,734.400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额535,400.002,268,307.00

公告编号：2019-066

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.005,207,538.01
收到其他与投资活动有关的现金96,946,295.9616,000,000.00
投资活动现金流入小计136,225,156.7249,475,845.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金264,643,702.79113,268,188.34
投资支付的现金116,123,840.00322,602,232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00126,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金242,210,913.000.00
投资活动现金流出小计622,978,455.79562,140,420.34
投资活动产生的现金流量净额-486,753,299.07-512,664,575.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,791,331,875.042,135,342,062.55
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金322,855,825.05715,098,794.96
筹资活动现金流入小计2,114,187,700.092,850,440,857.51
偿还债务支付的现金1,436,814,309.951,611,179,487.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,084,727.9380,850,376.59
支付其他与筹资活动有关的现金3,210,000.000.00
筹资活动现金流出小计1,521,109,037.881,692,029,864.55
筹资活动产生的现金流量净额593,078,662.211,158,410,992.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,678,166.08-9,452,276.49
五、现金及现金等价物净增加额88,955,236.7545,384,305.38
加：期初现金及现金等价物余额101,432,033.1428,347,045.85
六、期末现金及现金等价物余额190,387,269.8973,731,351.23

法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项是或否索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是 □否（二）.1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否
3．是否存在前期差错更正□是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化□是 √否
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是 √否
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息□是 √否
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是 √否
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化□是 √否
10．重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否
12．是否存在重大的研究和开发支出□是 √否
13．是否存在重大的资产减值损失□是 √否
14．是否存在预计负债□是 √否

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

二、 报表项目注释

（1）2019年1月1日首次执行新金融工具准则，详见附注 三、（三十）。

（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

项目

项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例
金额占总资产的比重金额占总资产的比重
交易性金融资产16,994,195.020.16%0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00%14,490,308.710.16%-100.00%
应收票据313,514,492.192.95%213,626,658.172.33%46.76%
应收账款2,273,916,926.3921.41%1,591,303,003.2217.39%42.90%
其他流动资产37,657,074.010.35%83,059,328.370.91%-54.66%
可供出售金融资产0.00%15,921,235.520.17%-100.00%
长期股权投资1,184,274.330.01%850,943.330.01%39.17%
其他权益工具投资10,000,000.000.09%0.00%
在建工程472,234,348.664.45%234,839,875.242.57%101.09%
短期借款3,467,549,705.2632.65%2,394,963,825.8226.17%44.79%
交易性金融负债550,700.000.01%0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.00%2,658,623.120.03%-100.00%
应付账款951,154,145.548.96%726,016,418.397.93%31.01%
预收款项153,407,325.701.44%228,738,020.272.50%-32.93%
应交税费98,696,569.620.93%151,479,219.041.65%-34.84%
其他应付款139,505,575.901.31%78,092,958.430.85%78.64%
一年内到期的非流动负债40,000,000.000.38%15,000,000.000.16%166.67%
长期借款148,910,000.001.40%67,910,000.000.74%119.28%
其他综合收益12,582,313.810.12%20,525,270.630.22%-38.70%

（1）交易性金融资产

2019年6月末交易性金融资产同比增加,主要系公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，调整期货合约和远期外汇合约等业务账务处理所致；

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2019年6月末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比下降100%,主要系公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，调整合期货约和远期外汇合约等业务账务处理所致；

（3）应收票据

2019年6月末应收票据同比上升46.76%,主要系公司票据结算规模有所上升，同时票据市场贴现利率维持在低位，当期收到的应收票据主要以贴现为主，两者综合影响所致；

（4）应收账款

2019年6月末较上年末增加68,261.39万元，增幅为42.90%，主要系业务量增加及持续开发新客户等原因导致期末仍在信用期内的应收账款大幅上升，同时年底集中清账的商业习惯也会导致年末回款好于年中；

（5）其他流动资产

2019年6月末其他流动资产同比下降54.66%,主要系预交税费减少所致；

（6）可供出售金融资产

2019年6月末可供出售金融资产金额同比下降100%，主要系公司首次执行新金融工具准则，调整子公司香港铭泰国际实业有限公司持有两家矿产资源勘探类公司的股票以及公司持有的宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股份账务处理所致；

（7）长期股权投资

2019年6月末长期股权投资同比上升39.17%,主要系公司子公司宁波杰克龙精工有限公司追加对联营企业金田集团（泰国）有限公司投资所致；

（8）其他权益工具投资

2019年6月末其他权益工具投资同比增加,主要系公司首次执行新金融工具准则，调整对公司持有的宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股份账务处理所致；

（9）在建工程

2019年6月末在建工程同比上升101.09%,主要公司新增年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产35万吨高导高韧铜线项目等，影响在建工程投资相应增加；

（10）短期借款

2019年6月末短期借款同比上升44.79%,主要系产销规模持续上涨、应收账款受回款周期性影响而增幅较大、营运资金需求增加所致；

（11）交易性金融负债

2019年6月末交易性金融负债同比增加, 主要系公司2019年1月1日首次执行新金融工具

准则，调整期货合约和远期外汇合约等业务的账务处理所致；

（12）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

2019年6月末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比下降100%,主要系公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，调整期货合约和远期外汇合约等业务的账务处理所致；

（13）应付账款

2019年6月末9应付账款同比上升31.01%,主要系公司铜管产品业务规模上涨较快，应付进口电解铜供应商（Samsung C And T Hongkong Limited、Panasonic Corporation）余额增加10,319.30万元，以及在建募投项目应付工程款余额增加；

（14）预收款项

2019年6月末预收款项同比下降32.93%,主要系公司为保证主营业务所需原材料充足，减少了破碎废杂铜的销量所致；

（15）应交税费

2019年6月末较上年末减少了5,278.26万元，降幅为34.84%，主要系去年存在部分税款缓缴导致期末余额较大，该部分税款已于本期缴纳；

（16）其他应付款

2019年6月末其他应付款同比上升78.64%,主要系江苏百洋实业有限公司与公司共同向子公司江苏兴荣铜业有限公司提供借款所致；

（17）一年内到期的非流动负债

2019年6月末一年内到期的非流动负债同比上升166.67%,主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（18）长期借款

2019年6月末长期借款同比上升119.28%，主要系公司新增在建工程，投资较大，因而增加长期借款所致；

（19）其他综合收益

2019年6月末其他综合收益下降38.7%，主要系公司首次执行新金融工具准则，调整子公司香港铭泰国际实业有限公司持有两家矿产资源勘探类公司的股票的账务处理所致。

项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例
金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重
研发费用91,608,740.480.46%60,258,254.010.30%52.03%
利息收入14,292,386.790.07%20,446,786.400.10%-30.10%
其他收益63,620,889.510.32%35,484,088.070.17%79.29%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5,280,522.84-0.03%33,045,299.380.16%-115.98%
资产处置收益（损失以“-”号填列）293,188.260.00%204,661.680.00%43.26%
营业外支出7,038,927.130.04%2,241,460.900.01%214.03%

（1）研发费用

2019年上半年研发费用同比上升52.03%，主要系基于精益供应链的制造执行系统设计与开发等多个信息化项目委外开发费用较高所致；

（2）利息收入

2019年上半年利息收入同比下降30.1%，主要系公司去年有定期存款利息收入，而定期存款已到期收回，影响利息收入减少所致；

（3）其他收益

2019年上半年其他收益同比上升79.29%，主要系公司收到的政府补助增加所致；

（4）公允价值变动收益

2019年上半年公允价值变动收益同比下降115.98%，主要系公司期货业务公允价值变动所致；

（5）资产处置收益

2019年上半年资产处置收益同比上升43.26%，主要系公司在上半年进行设备更新所致；

（6）营业外支出

2019年上半年营业外支出同比上升75.59%,主要系公司在上半年淘汰处置老旧设备所致。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司概况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为宁波金田铜业（集团）公司（以下简称“原集团公司”）。2000年12月26日，宁波市人民政府下发甬政发[2000]282号文，批准由股份公司职工持股会和楼国强等9名自然人共同发起，通过整体改建原集团公司设立股份公司。 2015年12月1日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 截至2019年6月30日，本公司的股本总数为121,496.90万股，注册资本为121,496.90万元。 公司统一社会信用代码为91330200144229592C，注册地为浙江省宁波市慈城镇城西西路1号。本公司属于有色金属冶炼和压延加工行业，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。本公司的母公司为宁波金田投资控股有限公司，本公司的实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城。 （二）合并财务报表范围 截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号子公司名称
1宁波金田有色金属材料有限公司
2宁波宁波金田电材有限公司
3宁波金田铜管有限公司
4宁波杰克龙精工有限公司
5宁波杰克龙水表有限公司
6宁波科田磁业有限公司
7宁波金田新材料有限公司
8中山市金田电工材料有限公司
9宁波金田铜材有限公司
10宁波金田进出口有限公司
11香港铭泰国际实业有限公司
12金田铜业（美国）有限公司
13金田铜业（越南）有限公司
14宁波金田国际物流有限公司
15金田铜业日本株式会社
16重庆金田铜业有限公司
17重庆金田愽创国际贸易有限公司
18金田铜业（德国）有限公司
19广东金田铜业有限公司
20江苏兴荣铜业有限公司
21江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 2、 其他的应收款项 对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。 2019年1月1日前适用的会计政策 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 本公司将余额大于（含）1000万元的单个客户应收账款及余额大于（含）100万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析组合（除已单项计提坏账以及回收风险极小组合、合并范围内关联方组合以外的应收款项）账龄分析法
回收风险极小组合（出口退税、期货保证金等）不计提坏账准备
合并范围内关联方组合不计提坏账准备
3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 (十二) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资
项 目预计使用寿命依据
土地使用权权利证书规定年限
软件使用权5年预计使用期限
商标及其他5－10年预计使用年限
（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。 如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。 （3）境外经营净投资套期 对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。 (三十) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表
项目2018年12月31日余额2019年1月1日余额调整数
流动资产：
货币资金1,489,348,107.191,489,348,107.19
交易性金融资产24,619,843.2024,619,843.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产14,490,308.71-14,490,308.71
应收票据213,626,658.17213,626,658.17
应收账款1,591,303,003.221,591,303,003.22
预付款项368,464,066.24368,464,066.24
其他应收款161,833,898.61161,833,898.61
存货2,584,237,907.442,584,237,907.44
其他流动资产83,059,328.3783,059,328.37
流动资产合计6,506,363,277.956,516,492,812.4410,129,534.49
非流动资产：
可供出售金融资产15,921,235.52-15,921,235.52
长期股权投资850,943.33850,943.33
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产11,339,075.2911,339,075.29
固定资产1,703,945,096.541,703,945,096.54
在建工程234,839,875.24234,839,875.24
无形资产315,668,779.49315,668,779.49
长期待摊费用25,378,519.6725,378,519.67
递延所得税资产96,549,650.3595,497,575.61-1,052,074.74
其他非流动资产242,332,504.25242,332,504.25
非流动资产合计2,646,825,679.682,639,852,369.42-6,973,310.26
资产总计9,153,188,957.639,156,345,181.863,156,224.23
流动负债：
短期借款2,394,963,825.822,394,963,825.82
交易性金融负债2,658,623.122,658,623.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,658,623.12-2,658,623.12
应付票据479,347,850.96479,347,850.96
应付账款726,016,418.39726,016,418.39
预收款项228,738,020.27228,738,020.27
应付职工薪酬185,635,779.96185,635,779.96
应交税费151,479,219.04151,479,219.04
其他应付款78,092,958.4378,092,958.43
一年内到期的非流动负债15,000,000.0015,000,000.00
流动负债合计4,261,932,695.994,261,932,695.99
非流动负债：
长期借款67,910,000.0067,910,000.00
递延收益328,399,679.95328,399,679.95
递延所得税负债51,968,920.4551,968,920.45
非流动负债合计448,278,600.40448,278,600.40
负债合计4,710,211,296.394,710,211,296.39
所有者权益：
股本1,214,969,000.001,214,969,000.00
资本公积502,611,785.62502,611,785.62
其他综合收益20,525,270.6312,474,714.14-8,050,556.49
专项储备249,286,972.86249,286,972.86
盈余公积232,336,067.49232,651,689.91315,622.42
未分配利润2,082,825,723.822,093,716,882.1210,891,158.30
归属于母公司所有者权益合计4,302,554,820.424,305,711,044.653,156,224.23
少数股东权益140,422,840.82140,422,840.82
所有者权益合计4,442,977,661.244,446,133,885.473,156,224.23
负债和所有者权益总计9,153,188,957.639,156,345,181.863,156,224.23
母公司资产负债表
项目2018年12月31日余额2019年1月1日余额调整数
流动资产：
货币资金112,878,183.14112,878,183.14
交易性金融资产4,286,931.404,286,931.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,286,931.40-4,286,931.40
应收票据23,918,622.6023,918,622.60
应收账款368,794,051.14368,794,051.14
预付款项365,158,594.47365,158,594.47
其他应收款74,553,544.2574,553,544.25
存货1,223,903,776.691,223,903,776.69
其他流动资产44,639,011.9644,639,011.96
流动资产合计2,218,132,715.652,218,132,715.65
非流动资产：
可供出售金融资产5,791,701.03-5,791,701.03
长期股权投资1,474,062,232.061,474,062,232.06
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产173,835,810.46173,835,810.46
固定资产886,783,516.69886,783,516.69
在建工程190,488,209.34190,488,209.34
无形资产135,429,035.20135,429,035.20
长期待摊费用24,434,703.3324,434,703.33
递延所得税资产61,225,565.3960,173,490.65-1,052,074.74
其他非流动资产146,544,993.62146,544,993.62
非流动资产合计3,098,595,767.123,101,751,991.353,156,224.23
资产总计5,316,728,482.775,319,884,707.003,156,224.23
流动负债：
短期借款1,085,422,771.171,085,422,771.17
交易性金融负债1,272,573.121,272,573.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,272,573.12-1,272,573.12
应付票据12,210,500.0012,210,500.00
应付账款184,116,023.99184,116,023.99
预收款项146,029,703.11146,029,703.11
应付职工薪酬79,871,440.1479,871,440.14
应交税费108,124,040.82108,124,040.82
其他应付款1,200,830,854.541,200,830,854.54
一年内到期的非流动负债15,000,000.0015,000,000.00
流动负债合计2,832,877,906.892,832,877,906.89
非流动负债：
长期借款67,910,000.0067,910,000.00
递延收益221,983,111.70221,983,111.70
递延所得税负债19,247,783.5919,247,783.59
非流动负债合计309,140,895.29309,140,895.29
负债合计3,142,018,802.183,142,018,802.18
所有者权益：
股本1,214,969,000.001,214,969,000.00
资本公积488,616,959.92488,616,959.92
专项储备53,055,609.2453,055,609.24
盈余公积223,959,109.72223,959,109.72
未分配利润194,109,001.71197,265,225.943,156,224.23
所有者权益合计2,174,709,680.592,177,865,904.823,156,224.23
负债和所有者权益总计5,316,728,482.775,319,884,707.003,156,224.23
2、 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 上述规定对本公司的主要影响如下：
报表项目影响金额增加+/减少
2019.6.30/2019年1-6月2018.12.31/2018年度2017.12.31/2017年度
一年内到期的非流-29,811,312.01-28,685,699.58-32,097,471.22
动负债
递延收益+29,811,312.01+28,685,699.58+32,097,471.22
说明1、根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》文件（公告2019年第39号），自2019年4月1日起，本公司及子公司增值税应税销售行为或者进口货物适用13%的增值税税率，不动产租赁收入适用9%的增值税税率；水费及蒸汽收入适用9%的增值税税率。 本公司子公司金田铜业（德国）有限公司适用德国19%的增值税基本税率。 根据越南财政部于2013年12月31日发布的公告（编号：219/2013/TT-BTC），出口货品、劳务（包括售卖、提供予境外组织、个人或非关税区内及在越南境外消费之货品、劳务）、建筑活动、在外国及在非关税区内安装工程、国际运输属于不课税之出口货品、劳务，子公司金田铜业（越
①、子公司香港铭泰国际实业有限公司的利得税税率为16.5%，在香港缴纳； ②、子公司金田铜业（美国）有限公司按联邦税率执行超额累进税率，在美国缴纳；③、子公司宁波科田磁业有限公司系高新技术企业，所得税税率为15%；宁波杰克龙精工有限公司系高新技术企业，其高新技术企业证书将于2019年9月到期，目前尚未取得新的高新技术企业证书，2016年、2017年及2018年度所得税税率为15%，2019年1-6月所得税暂按25%的税率计缴； ④、根据越南2015年11月12日第118/2015/ND-CP号政府协定等相关政策文件，子公司金田铜业（越南）有限公司自产生营业收入之年起享受15年的企业所得税优惠，优惠税率为10%；同时，自产生营业收入并纳税之年起前4年内免缴企业所得税，后续9年所得税税率为应缴税率（优惠税率）的50%； ⑤、子公司金田铜业（德国）有限公司的所得税税率为15%，在德国缴纳； ⑥、根据财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公司子公司宁波金田国际物流有限公司、重庆金田博创国际贸易有限公司报告期内符合上述优惠条件，所得税率为20%； 除上述公司外，报告期内本公司及其他子公司所得税税率均为25%。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目期末余额期初余额
库存现金175,488.44203,230.46
银行存款1,632,510,045.961,362,367,562.38
其他货币资金185,931,018.67126,777,314.35
合计1,818,616,553.071,489,348,107.19
其中：存放在境外的款项总额67,467,636.8516,366,010.78

其中因抵押或质押等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金169,869,293.37113,877,625.73
信用证保证金、远期外汇合约保证金、贵金额交易保证金14,090,945.0812,720,899.72
用于质押担保的定期存款
持有至到期的定期存款
合计183,960,238.45126,598,525.45

(二) 交易性金额资产

项目2019.6.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产16,994,195.02
其中：债务工具投资
权益工具投资3,079,006.26
衍生金融资产13,915,188.76
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计16,994,195.02

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目期末余额期初余额
交易性金融资产14,490,308.71
衍生金融资产14,490,308.71
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计14,490,308.71

(四) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票203,566,210.32160,710,989.88
商业承兑汇票109,948,281.8752,915,668.29
合计313,514,492.19213,626,658.17

2、期末公司已质押的应收票据

项目2019.6.30
银行承兑汇票860,000.00
商业承兑汇票665,452.67
合计1,525,452.67

说明：期末公司已质押的应收票据，系用于质押贷款。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末余额期初余额
期末终止确认金额期末未终止确认金额期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票934,839,654.35994,376,339.67
商业承兑汇票629,759,412.9472,000.00510,594,162.30256,000.00
合计1,564,599,067.2972,000.001,504,970,501.97256,000.00

(五) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄期末余额期初余额
1年以内2,279,445,184.221,595,677,583.70
1至2年6,812,344.973,065,535.11
2至3年838,104.492,305,161.40
3年以上588,016.683,300,818.67
合计2,287,683,650.361,604,349,098.88

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别期末账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备2,287,683,650.36100.0013,766,723.970.602,273,916,926.39
其中：账龄组合2,287,683,650.36100.0013,766,723.970.602,273,916,926.39
合计2,287,683,650.36100.0013,766,723.970.602,273,916,926.39

按组合计提应收账款坏账准备：

账龄分析组合：

账龄期末账面余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内2,279,445,184.2211,397,186.040.50
1至2年6,812,344.971,362,469.0020.00
2至3年838,104.49419,052.2550.00
3年以上588,016.68588,016.68100.00
合计2,287,683,650.3613,766,723.97
类别期初账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,601,813,909.4299.8410,510,906.200.661,591,303,003.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款2,535,189.460.162,535,189.46100.00
合计1,604,349,098.88/13,046,095.66/1,591,303,003.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄期初账面余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内1,595,677,583.707,979,589.270.50
1至2年3,065,535.11613,107.0220.00
2至3年2,305,161.401,152,580.7050.00
3年以上765,629.21765,629.21100.00
合计1,601,813,909.4210,510,906.20

3、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目2019年1-6月
计提坏账准备3,804,646.63
收回/转回坏账准备

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目2019年1-6月
实际核销的应收账款3,084,018.32

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
青岛海达瑞采购服务有限公司103,036,205.054.50515,181.03
宁波骅颉贸易有限公司60,897,748.732.66304,488.74
Rajasthan Metal47,763,400.212.09238,817.00
久盛电气股份有限公司46,039,311.662.01230,196.56
LG Electronics Korea43,262,022.921.89216,310.12
合计300,998,688.5713.151,504,993.45

（六）预付款项

账龄期末余额期初余额
账面余额比例(%)账面余额比例(%)
1年以内477,129,759.8999.74366,623,303.2099.50
账龄期末余额期初余额
账面余额比例(%)账面余额比例(%)
1年以上1,240,209.570.261,840,763.040.50
合计478,369,969.46100.00368,464,066.24100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
Sims Global Commodities Pte Ltd60,347,737.5912.62
Fusion Metal Limited54,373,388.7211.37
Siegfried Jacob Gmbh&Co.KG27,731,268.265.8
European Metal Recycling Ltd.24,772,233.555.18
The david J.Joseph Company Metals Group23,796,214.794.97
合计191,020,842.9139.94

（七）其他应收款

项目期末余额期初余额
应收利息
其他应收款179,965,726.18161,833,898.61
合计179,965,726.18161,833,898.61

1、 其他应收款

（1）其他应收款按账龄披露

账龄期末余额期初余额
1年以内177,406,181.84160,485,283.37
1至2年2,440,618.27766,158.00
2至3年1,196,657.291,528,524.70
3年以上2,741,462.9916,537,619.45
合计183,784,920.40179,317,585.52

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末余额期初余额
款项性质期末余额期初余额
备用金及员工借支1,587,268.021,673,167.53
期货保证金、海关保证金及其他保证金176,339,987.58157,188,170.64
借款及利息14,000,000.00
股权转让款
应收出口退税及其他等5,857,664.806,456,247.35
合计183,784,920.40179,317,585.52

（3）其他应收款按坏账计提方法分类披露

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额17,483,686.9117,483,686.91
年初其他应收款账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回13,664,492.6913,664,492.69
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额3,819,194.223,819,194.22

（4）本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备13,664,492.69元。

（5）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
中华人民共和国宁波海关进口保证金82,130,580.121年以内（其中19万1-2年）44.69
J.P.Morgan期货保证金34,371,284.421年以内18.70
兴业期货有限公司期货保证金28,826,611.411年以内15.68
五矿经易期货有限公司期货保证金16,206,637.111年以内8.82
Ed&F Man Capital Markets Limited期货保证金5,021,897.201年以内2.73
合计166,557,010.2690.62

（八）存货

1、 存货分类

项目期末余额
账面余额跌价准备账面价值
原材料1,015,583,623.6417,328,245.55998,255,378.09
周转材料65,102,795.6365,102,795.63
自制半成品及在产品581,466,832.341,387,671.86580,079,160.48
库存商品及发出商品798,977,852.921,770,660.41797,207,192.51
合计2,461,131,104.5320,486,577.822,440,644,526.71
项目期初余额
账面余额跌价准备账面价值
原材料1,099,120,532.6820,849,142.711,078,271,389.97
周转材料57,245,150.6557,245,150.65
自制半成品及在产品697,155,402.931,551,100.24695,604,302.69
库存商品及发出商品758,306,702.545,189,638.41753,117,064.13
合计2,611,827,788.8027,589,881.362,584,237,907.44

2、 存货跌价准备

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料20,849,142.7116,030,578.7219,551,475.8817,328,245.55
自制半成品及在产品1,551,100.241,324,041.151,487,469.531,387,671.86
库存商品及发出商品5,189,638.411,698,613.135,117,591.131,770,660.41
合 计27,589,881.3619,053,233.0026,156,536.5420,486,577.82

（九）其他流动资产

项目期末余额期初余额
待认证及抵扣的进项税32,147,155.4639,367,230.91
预交税费5,509,918.5543,692,097.46
合计37,657,074.0183,059,328.37

（十）其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目期末余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资10,000,000.00
合计10,000,000.00

说明：本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资系本公司持有的对宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股权。

（十一）可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目期初余额
账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具61,391,912.3345,470,676.8115,921,235.52
其中：按公允价值计量51,391,912.3341,262,377.8410,129,534.49
按成本计量10,000,000.004,208,298.975,791,701.03
项目期初余额
账面余额减值准备账面价值
合计61,391,912.3345,470,676.8115,921,235.52

（十二）长期股权投资

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
追加投资减少 投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他
1．合营企业
小计
2．联营企业
金田集团（泰国）有限公司850,943.33497,321.26-243,775.7079,785.441,184,274.33
小 计850,943.33497,321.26-243,775.7079,785.441,184,274.33
合计850,943.33497,321.26-243,775.7079,785.441,184,274.33

（十三）投资性房地产

项目房屋、建筑物土地使用权合计
1．账面原值
（1）期初余额22,670,480.3822,670,480.38
（2）本期增加金额
—外购
（3）本期减少金额304,586.35304,586.35
—处置304,586.35304,586.35
（4）期末余额22,365,894.0322,365,894.03
2．累计折旧和累计摊销
（1）期初余额11,331,405.0911,331,405.09
（2）本期增加金额752,918.97752,918.97
—计提或摊销752,918.97752,918.97
（3）本期减少金额159,654.49159,654.49
—处置159,654.49159,654.49
（4）期末余额11,924,669.5711,924,669.57
3．减值准备
（1）期初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值10,441,224.4610,441,224.46
（2）期初账面价值11,339,075.2911,339,075.29

（十四）固定资产

1、 固定资产情况

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
1．账面原值
（1）期初原值994,616,190.321,877,277,261.4359,686,315.4599,069,471.643,030,649,238.84
（2）本期增加金额57,723,057.15191,715,490.532,401,774.319,089,237.41260,929,559.40
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
—购置13,268,321.812,401,520.193,596,703.6219,266,545.62
—在建工程转入57,723,057.15178,447,168.725,492,533.79241,662,759.66
—其他254.12254.12
（3）本期减少金额1,725,014.9546,101,265.161,313,141.775,142,761.1254,282,183.00
—处置或报废1,584,624.3442,817,755.751,312,215.325,134,118.2250,848,713.63
—转入在建工程3,163,579.083,163,579.08
—其他140,390.61119,930.33926.458,642.90269,890.29
（4）期末原值1,050,614,232.522,022,891,486.8060,774,947.99103,015,947.933,237,296,615.24
2．累计折旧
（1）期初金额393,696,062.31836,505,092.2236,993,822.1556,791,722.471,323,986,699.15
（2）本期增加金额22,899,626.7981,821,550.603,348,226.625,461,410.71113,530,814.72
—计提22,899,626.7981,821,550.603,347,985.215,461,410.71113,530,573.31
—其他241.41241.41
（3）本期减少金额366,760.1535,687,579.92672,133.174,855,793.6041,582,266.84
—处置或报废364,771.5835,683,798.25671,967.484,855,185.4841,575,722.79
—其他1,988.573,781.67165.69608.126,544.05
（4）期末金额416,228,928.95882,639,062.9039,669,915.6057,397,339.581,395,935,247.03
3．减值准备
（1）期初金额2,717,443.152,717,443.15
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末金额2,717,443.152,717,443.15
4．账面价值
（1）期末账面价值634,385,303.571,137,534,980.7521,105,032.3945,618,608.351,838,643,925.06
（2）期初账面价值600,920,128.011,038,054,726.0622,692,493.3042,277,749.171,703,945,096.54

2、 暂时闲置的固定资产

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
机器设备12,754,886.109,579,931.622,717,443.15457,511.33
合计12,754,886.109,579,931.622,717,443.15457,511.33

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目账面价值未办妥产权证书的原因
职工文化中心20,802,033.48已完成相关规划验收，但由于未完成宗地合并事宜，暂时未达到申请不动产权证的条件
年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料厂房70,663,688.50由于项目所在地块上的二期建设项目尚未完成，致使项目目前未办理土地竣工复核验收，暂时未达到申请不动产权证的条件
金田产业园一期辅助用房9,299,394.48
年产15万吨低氧高韧铜线项目15,567,221.61
项目账面价值未办妥产权证书的原因
（主体厂房）
年产3万吨铜绞线项目厂房55,545,692.56
合计171,878,030.63

（十五）在建工程

1、 在建工程情况

项目名称期末余额
账面余额减值准备账面价值
金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目156,277,771.89156,277,771.89
年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目132,882,268.27132,882,268.27
年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目25,841,384.5825,841,384.58
科创中心、人才培训中心建设项目21,661,386.3021,661,386.30
年产35万吨高导高韧铜线项目20,191,281.5120,191,281.51
年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目16,621,466.2416,621,466.24
铜管数字化车间改造项目13,387,386.2013,387,386.20
22MN单动反向铜挤压机11,404,113.5911,404,113.59
广东金田铜业高端铜基新材料项目8,990,763.798,990,763.79
办公大楼室内装修工程8,892,809.678,892,809.67
5万吨高精度电子铜带项目7,235,658.507,235,658.50
金田铜业越南龙江工业园项目4,366,627.204,366,627.20
年产2000吨高性能烧结钕铁硼磁钢生产线技改项目3,578,048.543,578,048.54
分电机式双头大拉3,267,932.833,267,932.83
扁线高速漆包机3,209,890.193,209,890.19
压延机3,090,214.593,090,214.59
全产业链智能制造数字化工厂建设项目2,457,160.542,457,160.54
上引法无氧铜杆连铸机组1,819,541.341,819,541.34
年产1万吨大卷重铜铬锆合金棒线生产线技改1,574,646.291,574,646.29
高效全预混燃烧单排布料推杆式加热炉1,562,151.011,562,151.01
职工宿舍建设项目1,118,000.001,118,000.00
步进炉1,089,190.261,089,190.26
项目名称期末余额
账面余额减值准备账面价值
其他项目21,714,655.3321,714,655.33
合 计472,234,348.66472,234,348.66

续

项目名称期初余额
账面余额减值准备账面价值
年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目61,026,191.1261,026,191.12
金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目39,898,924.2439,898,924.24
年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目32,145,319.3632,145,319.36
年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目18,680,139.1218,680,139.12
22MN单动反向铜挤压机10,974,301.7110,974,301.71
科创中心、人才培训中心建设项目8,705,815.908,705,815.90
年产35万吨高导高韧铜线项目7,428,385.437,428,385.43
年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目6,854,081.746,854,081.74
10万吨环保铜合金棒（锭）生产线技改项目6,550,261.716,550,261.71
脱脂清洗线5,336,838.005,336,838.00
酸洗废水集中处理设施改造4,054,109.494,054,109.49
低压脉冲袋式除尘器改造4,017,943.654,017,943.65
循环水处理中心改造2,962,454.422,962,454.42
年产2万吨精密线材生产线技改项目1,909,687.801,909,687.80
年产1万吨大卷重铜铬锆合金棒线生产线技改项目1,014,973.141,014,973.14
其他项目23,280,448.4123,280,448.41
合计234,839,875.24234,839,875.24

2、 重要在建工程项目变动情况

项目名称预算数（万元）2018.12.31本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额2019.6.30工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
年产2万吨精密线材生产线技改项目5,000.001,909,687.80982.761,910,670.5659.24%已完工自筹
年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目18,600.0032,145,319.3618,960,633.1534,484,486.2716,621,466.24106.09%设备调试阶段自筹
年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目18,997.0061,026,191.1260,154,096.7595,338,903.2925,841,384.5874.10%设备调试阶段963,722.27505,083.355.225专项借款+自筹
年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目8,000.006,854,081.7442,014.336,896,096.0785.22%已完工自筹
金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目29,805.0040,303,004.00117,290,655.851,315,887.96156,277,771.8953.53%厂房、设备基础建设阶段321,645.14321,645.144.45自筹
10万吨环保铜合金棒（锭）生产线技改项目2,800.006,550,261.712,460,378.589,010,640.29-0.0059.75%已完工自筹
22MN单动反向铜挤压机2,000.0010,974,301.71429,811.8811,404,113.5957.02%设备调试阶段自筹
科创中心、人才培训中心建设项目4,000.008,705,815.9012,955,570.4021,661,386.3054.15%基建完工55%自筹
年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目40,000.0018,680,139.12123,360,749.889,158,620.73132,882,268.2735.51%设备安装调试阶段自筹
年产35万吨高导高韧铜线项目60,873.007,428,385.4312,762,896.0820,191,281.513.32%厂房地基建设阶段自筹
项目名称预算数（万元）2018.12.31本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额2019.6.30工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
脱脂清洗线5505,336,838.00302,645.645,639,483.64102.54%已完工自筹
酸洗废水集中处理设施改造4204,054,109.49461,103.644,515,213.13107.51%已完工自筹
低压脉冲袋式除尘器改造4504,017,943.65122,650.794,140,594.4492.01%已完工自筹
循环水处理中心改造5502,962,454.42504,140.073,466,594.4963.03%已完工自筹
铜管数字化车间改造项目5,000.0013,634,996.59247,610.3913,387,386.2027.27%设备基础建设阶段自筹
广东金田铜业高端铜基新材料项目51,469.00117,941.638,872,822.168,990,763.791.75%塘渣回填阶段自筹
办公大楼室内装修工程1,310.005,124,732.273,768,077.408,892,809.6767.88%装修完工70%自筹
5万吨高精度电子铜带项目26,870.00584,905.666,651,166.63413.797,235,658.502.69%塘渣回填阶段自筹
金田铜业越南龙江工业园项目二期8,000.004,366,627.204,366,627.205.46%设备基础建设阶段自筹

（十六）无形资产

无形资产情况

项目土地使用权专有技术商标及其他合计
1．账面原值
（1）期初金额381,703,650.1211,583,451.8515,205,647.54408,492,749.51
（2）本期增加金额4,048,833.00411,206.904,460,039.90
—购置4,048,833.00411,206.904,460,039.90
（3）本期减少金额131,326.9620,094.34151,421.30
—其他131,326.9620,094.34151,421.30
（4）期末金额385,621,156.1611,583,451.8515,596,760.10412,801,368.11
2．累计摊销
（1）期初金额67,638,892.698,795,186.4013,930,182.4090,364,261.49
（2）本期增加金额3,908,681.2017,445.50163,780.014,089,906.71
—计提3,908,681.2017,445.50163,780.014,089,906.71
（3）本期减少金额81,131.4981,131.49
—其他81,131.4981,131.49
（4）期末金额71,466,442.408,812,631.9014,093,962.4194,373,036.71
3．减值准备
（1）期初金额2,459,708.532,459,708.53
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末金额2,459,708.532,459,708.53
4．账面价值
（1）期末账面价值314,154,713.76311,111.421,502,797.69315,968,622.87
（2）期初账面价值314,064,757.43328,556.921,275,465.14315,668,779.49

（十七）长期待摊费用

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
2号宿舍楼装修952,055.19211,567.86740,487.33
1、3号宿舍楼装修20,245,899.38866,478.192,141,116.7718,971,260.80
餐厅改造1,700,749.85810,050.04379,416.662,131,383.23
展厅装修2,043,248.55340,541.461,702,707.09
其他436,566.70453,308.3672,449.73817,425.33
合计25,378,519.672,129,836.593,145,092.4824,363,263.78

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备51,360,415.2212,688,141.7377,369,679.8418,318,058.25
递延收益274,392,419.7267,611,192.30279,963,328.2668,930,220.09
无形资产摊销、固定资产折旧8,635,680.502,052,020.133,925,644.69981,411.18
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动260,150.0065,037.502,658,623.12664,655.78
未实现内部交易利润7,950,502.201,985,670.557,541,146.151,885,286.54
其他21,099,570.275,274,892.5823,128,470.825,770,018.51
合计363,698,737.9189,676,954.79394,586,892.8896,549,650.35

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
固定资产折旧132,569,992.4148,441,493.92136,911,387.6034,187,396.01
交易性金融工具、衍生金融工具的估值3,941,966.91985,491.736,670,731.801,667,682.95
非同一控制下合并形成61,066,193.6415,266,548.4164,455,365.9716,113,841.49
合计197,578,152.9664,693,534.06208,037,485.3751,968,920.45

（十九）其他非流动资产

项目期末余额期初余额
预付工程、设备采购款296,688,914.84242,332,504.25
预付股权收购款
合计296,688,914.84242,332,504.25

（二十）短期借款

项目期末余额期初余额
质押借款420,290,245.32200,000,000.00
抵押借款150,000,000.00300,000,000.00
保证借款2,669,851,679.941,672,978,490.98
信用借款227,407,780.00221,985,334.84
合计3,467,549,705.262,394,963,825.82

（二十一）交易性金融负债

项目上年年末余额年初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债2,658,623.12550,700.002,658,623.12550,700.00
其中：衍生金融负债2,658,623.12550,700.002,658,623.12550,700.00
合计2,658,623.12550,700.002,658,623.12550,700.00

（二十二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目期末余额期初余额上年年末余额
交易性金融负债2,658,623.12
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债2,658,623.12
合计2,658,623.12

注：本公司期末衍生金融负债主要为尚未平仓的期货合约公允价值变动。

（二十三）应付票据

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票440,774,305.41479,347,850.96
商业承兑汇票
合计440,774,305.41479,347,850.96

（二十四）应付账款

项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）934,513,419.97717,952,254.34
1－2年（含2年）12,487,610.444,740,983.09
2－3年（含3年）2,816,090.531,226,171.97
3年以上1,337,024.602,097,008.99
合计951,154,145.54726,016,418.39

（二十五）预收款项

项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）149,045,070.86226,660,914.09
1－2年（含2年）3,702,866.951,628,380.04
2－3年（含3年）621,463.04326,101.24
3年以上37,924.85122,624.90
项目期末余额期初余额
合计153,407,325.70228,738,020.27

（二十六）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬185,410,667.92348,233,371.53399,939,702.88133,704,336.57
离职后福利-设定提存计划225,112.0417,771,469.0517,786,769.73209,811.36
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计185,635,779.96366,004,840.58417,726,472.61133,914,147.93

2、 短期薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴125,292,519.24302,740,266.53354,077,811.1073,954,974.67
（2）职工福利费9,921,822.029,921,822.02
（3）社会保险费126,114.7911,013,015.3711,036,632.52102,497.64
其中：医疗保险费105,144.408,752,377.518,763,895.5693,626.35
工伤保险费13,810.521,443,527.421,456,339.79998.15
生育保险费7,159.87817,110.44816,397.177,873.14
（4）住房公积金94,601.0011,260,504.0011,247,586.00107,519.00
（5）工会经费和职工教育经费41,814,438.3310,336,385.0512,960,775.2239,190,048.16
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他短期薪酬18,082,994.562,961,378.56695,076.0220,349,297.10
合计185,410,667.92348,233,371.53399,939,702.88133,704,336.57

3、设定提存计划列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险216,748.8517,150,973.0117,167,012.97200,708.89
失业保险费8,363.19620,496.04619,756.769,102.47
企业年金缴费
合计225,112.0417,771,469.0517,786,769.73209,811.36

（二十七）应交税费

税费项目期末余额期初余额
增值税27,706,743.51105,560,798.08
企业所得税39,045,513.8613,369,174.54
个人所得税1,214,758.541,247,943.52
城市维护建设税2,356,639.903,445,839.56
教育费附加、地方教育费附加18,684,526.3118,396,872.41
土地使用税4,415,293.294,298,387.51
其他5,273,094.215,160,203.42
合计98,696,569.62151,479,219.04

（二十八）其他应付款

1、 明细情况

项目期末余额期初余额
应付利息8,744,398.815,185,049.30
应付股利138,380.00138,380.00
其他应付款130,622,797.0972,769,529.13
合计139,505,575.9078,092,958.43

2、 应付利息

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息251,215.21132,368.12
到期一次还本付息的长期借款利息
短期借款应付利息8,493,183.605,052,681.18
合计8,744,398.815,185,049.30

3、应付股利

项目期末余额期初余额
普通股股利138,380.00138,380.00
合计138,380.00138,380.00

4、其他应付款

项目期末余额期初余额
保证金及押金20,731,507.4918,576,787.91
应付股权收购款49,182,014.5849,182,014.58
借款本金及利息56,500,000.00
其他4,209,275.025,010,726.64
合计130,622,797.0972,769,529.13

（二十九）一年内到期的非流动负债

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款40,000,000.0015,000,000.00
合计40,000,000.0015,000,000.00

（三十）长期借款

项目期末余额期初余额
保证借款
质押借款
抵押借款188,910,000.0082,910,000.00
合计188,910,000.0082,910,000.00
减：一年内到期40,000,000.0015,000,000.00
余额148,910,000.0067,910,000.00

（三十一）递延收益

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助328,399,679.9511,979,400.0014,476,207.38325,902,872.57
合计328,399,679.9511,979,400.0014,476,207.38325,902,872.57

涉及政府补助的项目：

负债项目期初金额本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他变动期末金额与资产相关/与收益相关
城市矿山示范基地循环经济发展专项资金154,623,437.801,915,100.007,339,282.82-149,199,254.98与资产相关
年产15万吨变频电机用高强高导新材料项目国家及地方补助25,146,046.60-1,188,002.11-23,958,044.49与资产相关
20万高精电工线贷款贴息款4,860,000.00-810,000.00-4,050,000.00与资产相关
重点产业振兴和技改支出补助14,145,946.42-884,006.41-13,261,940.01与资产相关
产业发展专项资金25,265,990.00-877,406.49-24,388,583.51与资产相关
35KV供电设施补助792,000.00-264,000.00-528,000.00与资产相关
新区政策奖励（金田新材料技术改造特别奖）1,223,600.00-174,799.98-1,048,800.02与资产相关
年产2万吨高强弹性铜合金带材生产线技改项目补助1,229,166.83-124,999.98-1,104,166.85与资产相关
国家科技支撑计划项目拨款4,044,780.33-362,219.21-3,682,561.12与资产相关
年产1.5万吨高强耐磨铜合金材技改项目600,000.00-75,000.00-525,000.00与资产相关
8万吨阳极板综合利用项目补助1,731,147.58-236,065.56-1,495,082.02与资产相关
废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成套装备及示范项目补助1,775,499.99-100,500.00-1,674,999.99与资产相关
年产1.2万吨高强高韧耐蚀铜合金管生产线技改项目补助4,089,722.83-282,049.86-3,807,672.97与资产相关
2016年技改投入配套补助（年产1万吨铜带技改项目）8,886,800.07-555,424.98-8,331,375.09与资产相关
年产1万吨超薄高强韧铜合金带材生产线技改项目5,376,849.73-219,463.26-5,157,386.47与资产相关
年产15万吨低氧高韧铜线项目补助14,041,795.67-516,875.89-13,524,919.78与资产相关
年产4万吨高精度铜合金带材项目补助53,950,000.00---53,950,000.00与资产相关
年产3万吨高强耐式微合金化铜管生产项目项目补助6,018,854.076,064,300.00320,260.84-11,762,893.23与资产相关
高强高导铜合金关键制备研究项目补助-4,000,000.00--4,000,000.00与资产相关
其他598,042.03-145,849.99-452,192.04与资产相关
合 计328,399,679.9511,979,400.0014,476,207.38-325,902,872.57

（三十二）股本

项目期初余额本期变动增（+）减（－）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总额1,214,969,000.001,214,969,000.00

（三十三）资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）424,371,697.05589,719.63423,781,977.42
其他资本公积78,240,088.578,271,600.0086,511,688.57
合计502,611,785.628,271,600.00589,719.63510,293,665.99

（三十四）其他综合收益

项目上年期末余额期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税 费用税后归属于 母公司税后归属于少数股东
1．以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．以后将重分类进损益的其他综合收益20,525,270.6312,474,714.14107,599.67--107,599.67-12,582,313.81
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额-199,866.83-199,866.8379,785.4479,785.44-120,081.39
可供出售金融资产公允价值变动损益8,050,556.49
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额12,674,580.9712,674,580.9727,814.2327,814.2312,702,395.20
其他综合收益合计20,525,270.6312,474,714.14107,599.67--107,599.67-12,582,313.81

（三十五）专项储备

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费249,286,972.8641,847,734.6618,302,346.93272,832,360.59
合计249,286,972.8641,847,734.6618,302,346.93272,832,360.59

（三十六）盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积232,013,115.40232,013,115.40
任意盈余公积638,574.51638,574.51
合计232,651,689.91232,651,689.91

（三十七）未分配利润

项目本期
调整前上期末未分配利润2,082,825,723.82
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）10,891,158.30
调整后年初未分配利润2,093,716,882.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润220,304,339.87
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利48,598,760.00
期末未分配利润2,265,422,461.99

未分配利润的其他说明：

1、根据公司2018年度股东大会决议，决议通过2018年度利润分配方案：以公司2018年12月31日总股本1,214,969,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），总计派发现金股利人民币48,598,760.00元；

2、2019年1-6月，本公司年初未分配利润调整增加10,891,158.30元，系会计政策变更调整所致，具体详见本附注“三、（三十）重要会计政策和会计估计的变更”所述。

（三十八）营业收入和营业成本

项目本期上期
收入成本收入成本
主营业务16,844,292,219.0916,122,974,772.6116,166,140,415.3015,441,249,003.93
项目本期上期
收入成本收入成本
其他业务3,034,521,378.582,981,350,973.494,131,464,106.324,042,074,754.72
合计19,878,813,597.6719,104,325,746.1020,297,604,521.6219,483,323,758.65

（三十九）税金及附加

项目本期上期
城市维护建设税8,019,293.778,711,836.77
教育费附加及地方教育费附加5,817,472.966,319,285.97
房产税4,642,391.184,033,305.08
土地使用税4,763,366.754,089,193.22
印花税3,549,255.863,971,619.06
其他174,524.98158,303.16
合计26,966,305.5027,283,543.26

（四十）销售费用

项目本期上期
职工薪酬45,908,385.1540,301,635.72
包装、仓储及运输装卸费69,444,890.1861,843,430.16
差旅交通费7,521,767.586,239,197.75
港杂费及报关费7,122,323.424,423,634.63
广告宣传费2,987,350.192,664,242.74
业务招待费2,221,057.811,289,746.97
其他费用9,095,572.115,389,010.35
合计144,301,346.44122,150,898.32

（四十一）管理费用

项目本期上期
职工薪酬94,513,718.6194,869,345.29
税费
安全生产费43,435,644.4336,412,017.54
折旧及摊销费13,442,599.1612,018,709.98
中介机构费及咨询费9,458,378.699,664,709.98
差旅交通费3,245,090.674,217,117.24
信息系统费2,143,069.382,712,150.27
业务招待费2,956,374.552,833,087.56
其他费用11,372,366.2010,591,736.41
合计180,567,241.69173,318,874.27

（四十二）研发费用

项目本期上期
材料费41,265,113.7726,800,620.63
燃料动力费4,493,054.632,704,836.27
职工薪酬35,134,418.9025,721,253.33
折旧及摊销2,988,717.101,600,900.94
其他费用7,727,436.083,430,642.84
合计91,608,740.4860,258,254.01

（四十三）财务费用

类别本期上期
利息支出94,945,557.5997,809,528.64
减：贷款贴息500,000.00
减：利息收入14,292,386.7920,446,786.40
汇兑损益2,279,248.2543,211,624.99
其他8,825,069.558,483,364.51
合计91,257,488.60129,057,731.74

（四十四）信用减值损失

项目本期
应收票据坏账损失-1,255,007.23
应收账款坏账损失-3,797,327.80
其他应收款坏账损失13,665,021.01
合计8,612,685.98

（四十五）资产减值损失

项目本期上期
坏账损失5,504,715.75
存货跌价损失-19,015,598.8621,241,887.77
可供出售金融资产减值损失
固定资产减值损失
无形资产减值损失
项目本期上期
合计-19,015,598.8626,746,603.52

（四十六）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源本期上期
交易性金融资产-4,577,191.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益2,393,776.53
权益工具公允价值变动-6,970,967.87
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产21,225,042.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益21,225,042.52
交易性金融负债-703,331.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债11,820,256.86
合计-5,280,522.8433,045,299.38

（四十七）投资收益

项目本期上期
期货合约投资收益5,968,588.178,680,212.96
银行理财产品收益353,964.521,178,063.11
外汇远期合约收益6,155,034.408,790,190.61
权益法核算的长期股权投资收益-243,775.70-106,937.23
处置交易性金融资产收益1,352,739.50
合计13,586,550.8918,541,529.45

（四十八）资产处置收益

项目发生额计入当期非经常性损益的金额
本期上期本期上期
固定资产处置收益293,188.26204,661.68293,188.26204,661.68
合计293,188.26204,661.68293,188.26204,661.68

（四十九）其他收益

补助项目本期上期政府补助类型
递延收益摊销14,476,207.3818,318,332.90与资产相关
福利企业增值税即征即退返还18,540,240.0013,201,680.00与收益相关
优秀企业特别贡献奖500,000.00与收益相关
个税手续费返还690,392.17与收益相关
停电补贴1,610,968.00与收益相关
外贸发展专项资金补助2,677,700.00与收益相关
企业信息化专项资金补助2,253,000.00与收益相关
2018年度宁波市制造业“纳税50强”奖励5,000,000.00与收益相关
千亿级工业龙头企业财政综合补助15,000,000.00与收益相关
宁波市制造业单项冠军奖励4,000,000.00与收益相关
其他小额政府补助1,673,742.131,162,715.00与收益相关
合计63,620,889.5135,484,088.07

（五十）营业外收入

项目发生额计入当期非经常性损益的金额
本期上期本期上期
非流动资产报废利得18,896.8027,881.1718,896.8027,881.17
其他1,463,529.091,452,255.991,463,529.091,452,255.99
合计1,482,425.891,480,137.161,482,425.891,480,137.16

（五十一）营业外支出

项目发生额计入当期非经常性损益的金额
本期上期本期上期
对外捐赠40,758.00120,000.0040,758.00120,000.00
非流动资产毁损报废损失6,917,566.271,804,653.556,917,566.271,804,653.55
其他80,602.86316,807.3580,602.86316,807.35
合计7,038,927.132,241,460.907,038,927.132,241,460.90

（五十二）所得税费用

项目本期上期
当期所得税费用55,851,788.9099,539,272.72
递延所得税费用18,545,234.43-13,163,238.30
合计74,397,023.3386,376,034.42

（五十三）现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期上期
利息收入中的现金收入3,666,460.3814,157,528.30
收到的政府补助56,643,841.7311,811,204.00
保证金及其他项目7,982,250.9710,967,700.78
合计68,292,553.0836,936,433.08

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期上期
管理费用中的现金支出43,531,002.2532,949,569.51
营业费用中的现金支出94,128,000.0077,334,838.03
保证金及其他项目44,340,516.13111,520,771.40
合计181,999,518.38221,805,178.94

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目本期上期
收到与资产相关的政府补助
收回远期外汇合约、外汇掉期保证金400,000.00
收回对外借款本金及利息19,870,700.00155,241,518.50
关联方资金往来及利息1,840,900.00
合计20,270,700.00157,082,418.50

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目本期上期
远期外汇合约及外汇掉期交易保证金196,400.0011,606.89
对外借款及定期存款
关联方资金往来
处置子公司收到的现金净额
合计196,400.0011,606.89

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本期上期
售后回租收款174,000,000.00
信用证、银行承兑保证金74,805,000.0022,715,439.33
用于质押担保的定期存款收回510,674,863.00
借款本金61,500,000.00
项目本期上期
合计136,305,000.00707,390,302.33

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期上期
债券、借款手续费793,500.00
银行承兑汇票保证金及信用证保证金29,900,000.0017,710,848.92
支付的售后租回本金及利息5,564,961.12
归还借款及利息5,602,975.455,500,000.00
进口押汇保证金等1,810,000.00
应付融资租赁票据承兑等126,400,000.00
合计163,712,975.4529,569,310.04

（五十四）现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料本期上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润221,650,397.23275,603,078.27
加：信用减值损失-8,612,685.98
资产减值准备19,015,598.8626,746,603.52
固定资产折旧114,283,492.2876,289,231.10
无形资产摊销4,089,906.713,274,015.61
长期待摊费用摊销3,145,092.48838,549.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-293,188.26-204,661.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）6,898,669.471,776,772.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）5,280,522.84-33,045,299.38
财务费用（收益以“－”号填列）97,536,034.21134,160,074.85
投资损失（收益以“－”号填列）-13,586,550.89-18,541,529.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）5,820,620.82-5,209,417.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）12,724,613.61-8,977,390.63
存货的减少（增加以“－”号填列）150,696,684.27-655,606,034.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-869,318,022.87-722,264,441.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-102,518,201.65-1,666,436.15
其他24,968,987.4634,297,917.40
经营活动产生的现金流量净额-328,218,029.41-892,292,955.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额1,634,656,314.62775,295,070.28
减：现金的期初余额1,362,749,581.74896,601,633.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额271,906,732.88-121,306,562.81

2、现金和现金等价物的构成

项目期末余额期初余额
一、现金1,634,656,314.621,362,749,581.74
其中：库存现金175,488.44203,230.46
可随时用于支付的银行存款1,632,510,045.961,362,367,562.38
可随时用于支付的其他货币资金1,970,780.22178,788.90
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,634,656,314.621,362,749,581.74

（五十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因
货币资金183,960,238.45保证金等
应收票据1,525,452.67质押担保
固定资产223,502,285.39抵押担保
无形资产152,982,676.33抵押担保
合计561,970,652.84

（五十六）外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目外币余额折算汇率折算人民币余额
货币资金399,387,275.84
其中：美元56,184,440.256.8747386,251,171.39
欧元1,089,057.567.81708,513,162.95
加币375,037.925.24901,968,574.04
日元8,553,722.000.0638545,864.32
越南盾7,124,751,318.000.00032,108,503.14
应收账款483,066,297.11
其中：美元65,251,513.936.8747448,584,582.82
欧元4,393,770.297.817034,346,102.36
越南盾458,240,393.000.0003135,611.93
应付账款474,576,640.56
其中：美元67,490,871.406.8747463,979,493.61
欧元1,301,900.007.817010,176,952.30
越南盾1,419,861,482.000.0003420,194.65
短期借款346,964,340.79
其中：美元50,469,742.796.8747346,964,340.79

2、境外经营实体说明

本公司合并财务报表中包含五个境外经营实体，分别为香港铭泰国际实业有限公司、金田铜业（越南）有限公司、金田铜业日本株式会社以及金田铜业（美国）有限公司、金田铜业（德国）有限公司。

香港铭泰国际实业有限公司及金田铜业（美国）有限公司以美元为记账本位币，金田铜业（越南）有限公司以越南盾为记账本位币，金田铜业日本株式会社以日元为记账本位币，金田铜业（德国）有限公司以欧元为记账本位币。

合并报表时，对上述境外公司的资产负债表除所有者权益外的项目按资产负债表日人民币与相应记账

本位币的汇率折算为人民币，对其实收资本按历史汇率进行折算，未分配利润按利润表中折算的金额确定。利润表中的项目采用的汇率为报告期内各年度人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算。资产负债表与利润表项目由于采用折算汇率不同形成的差异列示在资产负债表中的其他综合收益项下。现金流量表项目采用的汇率为报告期内各年度人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算，由于期末现金及现金等价物和期初现金及现金等价物采用汇率不同形成的差额列示在汇率变动对现金及现金等价物的影响项下。

六、合并范围的变更

本期公司合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

（一） 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
宁波金田有色金属材料有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波金田铜管有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波杰克龙精工有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波杰克龙水表有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波金田新材料有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波金田铜材有限公司宁波宁波制造业100投资设立
宁波金田进出口有限公司宁波宁波贸易100投资设立
金田铜业（美国）有限公司美国美国贸易100投资设立
香港铭泰国际实业有限公司香港香港贸易100投资设立
中山市金田电工材料有限公司中山中山贸易100投资设立
宁波科田磁业有限公司宁波宁波制造业100同一控制合并
宁波金田电材有限公司宁波宁波制造业100非同一控制下合并
金田铜业（越南）有限公司越南越南制造业100投资设立
宁波金田国际物流有限公司宁波宁波运输代理100投资设立
金田铜业日本株式会社日本日本咨询100投资设立
金田铜业（德国）有限公司德国德国咨询100投资设立
广东金田铜业有限公司广东广东制造业100投资设立
重庆金田铜业有限公司重庆重庆制造业100投资设立
重庆金田愽创国际贸易有限公司重庆重庆贸易100投资设立
江苏兴荣铜业有限公司江苏江苏制造业61非同一控制下合并
江苏兴荣兆邦金属有限公司江苏江苏制造业61

说明：宁波金田有色金属材料有限公司原名宁波金田冶炼有限公司。

2、 其他说明

无

（二）在联营企业中的权益

不重要的联营企业的财务信息

期末余额/本期期初余额/上期
联营企业：
金田集团（泰国）有限公司1,184,274.33511,236.73
投资账面价值合计1,184,274.33511,236.73
下列各项按持股比例计算
期末余额/本期期初余额/上期
—净利润-243,775.70-106,937.23
—其他综合收益79,785.4418,263.06
—综合收益总额-163,990.26-88,674.17

八、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款。公司通过降低浮动利率借款比例、合理控制借款总额等措施降低利率风险。截止2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下：

利率变化对净利润的影响（万元）
利率变化对净利润的影响（万元）
上升100个基点-559.50
下降100个基点+559.50

注：公司部分借款为固定利率，借款利率的上升或下浮对该部分借款无影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目期末余额
美元欧元港币加币越南盾合计
货币资金386,251,171.398,513,162.951,968,574.04545,864.322,108,503.14399,387,275.84
应收账款448,584,582.8134,346,102.36135,611.93483,066,297.11
应付账款463,979,493.6110,176,952.30420,194.65474,576,640.56
短期借款346,964,340.79346,964,340.79
合 计1,645,779,588.6153,036,217.601,968,574.04545,864.322,664,309.721,703,994,554.30

截止2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等货币升值或贬值1%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化对净利润的影响（万元）
上升1%-78.85
下降1%78.85

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到

期债务。流动性风险由本公司的资金管理部集中控制。资金管理部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2019年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目2019.6.30
1-6个月6个月-1年1-5年5年以上合计
短期借款1,735,772,905.261,731,776,800.003,467,549,705.26
应付票据280,774,305.41160,000,000.00440,774,305.41
应付账款905,133,344.7632,171,531.9813,849,268.80951,154,145.54
其他应付款60,974,240.0665,555,383.8412,975,952.00139,505,575.90
长期借款15,000,000.0025,000,000.00148,910,000.00188,910,000.00
合计2,997,654,795.492,014,503,715.82175,735,220.805,187,893,732.11

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目2019.6.30公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产13,988,178.113,006,016.91-16,994,195.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,988,178.113,006,016.91-16,994,195.02
（1）债务工具投资----
（2）权益工具投资3,079,006.26--3,079,006.26
（3）衍生金融资产10,909,171.853,006,016.91-13,915,188.76
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
◆应收款项融资
◆其他债权投资
◆其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
◆其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
持续以公允价值计量的资产总额13,988,178.113,006,016.9110,000,000.0026,994,195.02
◆交易性金融负债260,150.00290,550.00550,700.00
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债260,150.00290,550.00550,700.00
其他
◆指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额260,150.00290,550.00550,700.00
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将期货合约、上市的可供出售权益性工具形成的金融资产或金融负债划分为第一层次公允价值计量的项目，其公允价值按照期货合约、上市的可供出售权益性工具在公开市场（期货交易所、证券交易所）的报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将远期结售汇交易形成的金融资产或金融负债划分为第二层次公允价值计量的项目，其公允价值按照签约银行公布的远期结汇参考汇率确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

十、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)
宁波金田投资控股有限公司宁波实业项目投资22,800,000.0034.2834.28

宁波金田投资控股有限公司的实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇。

2、 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司联营企业的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系备注
浙江甬创实业有限公司实际控制人与本公司实际控制人为亲属关系说明（1）
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司屠善夫持股7.48%，日盛兴越持股85.05%
宁波荣丰航越贸易有限公司屠善夫持股50%
上海豪峪实业有限公司宁波宝盛大昌国际贸易有限公司全资子公司
宁波世纪海瑞贸易有限公司宁波宝盛大昌国际贸易有限公司全资子公司，现持有公司0.35%的股份
宁波日盛兴越贸易有限公司屠善夫持股17.86%，航津实业持股57.14%
宁波大地万润能源贸易有限公司宁波日盛兴越贸易有限公司全资子公司
宁波精诚星源贸易有限公司
宁波工昂物产有限公司实际控制人与本公司实际控制人为亲属关系说明（1）
其他关联方名称其他关联方与本公司的关系备注
宁波金田铜业（集团）股份有限公司工会委员会本公司员工工会委员会
上海金麦贸易有限公司受屠善夫等人控制说明（2）
成都思泽大通贸易有限公司上海金麦贸易有限公司的全资子公司
宁波航津实业有限公司金田投资原监事屠善夫持股40%

说明：

（1）浙江甬创实业有限公司、宁波工昂物产有限公司的实际控制人均为楼璋亮、楼静静夫妇，楼静静系本公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女，楼璋亮系本公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女婿；

（2）上海金麦贸易有限公司原名宁波金田铜业集团上海物贸有限公司，为本公司全资子公司，于2015年对外转让。

5、 关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方：

关联方名称担保金额（万元）担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
宁波金田投资控股有限公司200,000.002016-5-42021-5-4否
宁波金田投资控股有限公司87,000.002017-4-192020-4-18否
宁波金田投资控股有限公司27,500.002017-7-252020-7-25是
宁波金田投资控股有限公司11,000.002017-10-192022-10-17是
宁波金田投资控股有限公司960万美元2018-5-172023-5-17否
宁波金田投资控股有限公司33,000.002018-6-152020-7-25是
宁波金田投资控股有限公司30,000.002018-7-162021-7-19否
宁波金田投资控股有限公司33,000.002018-8-32022-10-17否
宁波金田投资控股有限公司120,000.002018-8-202021-8-20是
宁波金田投资控股有限公司24,000.002018-8-272019-8-27否
宁波金田投资控股有限公司1000万美元2018-12-242019-12-23否
宁波金田投资控股有限公司29,000.002018-12-282021-12-28否
宁波金田投资控股有限公司60,000.002019-2-122022-2-11否
宁波金田投资控股有限公司40,000.002019-2-122022-2-11否
宁波金田投资控股有限公司20,000.002019-2-282025-2-28是
宁波金田投资控股有限公司20,000.002019-3-12020-2-26否
宁波金田投资控股有限公司10,000.002019-3-252020-3-25否
宁波金田投资控股有限公司5,000.002019-4-172020-4-16否
宁波金田投资控股有限公司55,000.002019-4-302022-4-30否
宁波金田投资控股有限公司20,000.002019-5-62025-2-28否
宁波金田投资控股有限公司10,000.002019-5-282020-5-27否
宁波金田投资控股有限公司10,000.002019-5-102021-12-28否

（2） 关键管理人员薪酬 单位：万元

项目本期上期
关键管理人员薪酬428.95322.99

十一、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类金额资产负债表列报项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
城市矿山示范基地循环经济发展专项资金149,199,254.98递延收益7,339,282.82其他收益/营业外收入
年产15万吨变频电机用高强高导新材料项目国家及地方补助23,958,044.49递延收益1,188,002.11其他收益/营业外收入
20万高精电工线贷款贴息款4,050,000.00递延收益810,000.00其他收益/营业外收入
重点产业振兴和技改支出补助13,261,940.01递延收益884,006.41其他收益/营业外收入
产业发展专项资金24,388,583.51递延收益877,406.49其他收益/营业外收入
35KV供电设施补助528,000.00递延收益264,000.00其他收益/营业外收入
新区政策奖励（金田新材料技术改造特别奖）1,048,800.02递延收益174,799.98其他收益/营业外收入
年产2万吨高强弹性铜合金带材生产线技改项目补助1,104,166.85递延收益124,999.98其他收益/营业外收入
国家科技支撑计划项目拨款3,682,561.12递延收益362,219.21其他收益/营业外收入
年产1.5万吨高强耐磨铜合金材技改项目525,000.00递延收益75,000.00其他收益/营业外收入
8万吨阳极板综合利用项目补助1,495,082.02递延收益236,065.56其他收益/营业外收入
废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成套装备及示范项目补助1,674,999.99递延收益100,500.00其他收益/营业外收入
年产1.2万吨高强高韧耐蚀铜合金管生产线技改项目补助3,807,672.97递延收益282,049.86其他收益/营业外收入
2016年技改投入配套补助（年产1万吨铜带技改项目）8,331,375.09递延收益555,424.98其他收益/营业外收入
年产1万吨超薄高强韧铜合金带材生产线技改项目5,157,386.47递延收益219,463.26其他收益/营业外收入
年产15万吨低氧高韧铜线项目补助13,524,919.78递延收益516,875.89其他收益/营业外收入
年产4万吨高精度铜合金带材项目补助递延收益
年产3万吨高强耐式微合金化铜管生产项目项目补助11,762,893.23递延收益320,260.84其他收益
高强高导铜合金关键制备研究项目补助递延收益
其他452,192.04递延收益145,849.99其他收益/营业外收入
合计14,476,207.3814,476,207.38

（二）与收益相关的政府补助

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
2019年1-6月
福利企业增值税即征即退返还18,540,240.0018,540,240.00其他收益/营业外收入
慈城镇优秀企业奖励2,677,700.002,677,700.00其他收益/营业外收入
企业信息化专项资金补助2,253,000.002,253,000.00其他收益
2018年度宁波市制造业“纳税50强”奖励5,000,000.005,000,000.00其他收益
千亿级工业龙头企业财政综合补助15,000,000.0015,000,000.00其他收益
宁波市制造业单项冠军奖励4,000,000.004,000,000.00其他收益
其他小额政府补助1,673,742.131,673,742.13其他收益/营业外收入
合计49,144,682.1349,144,682.13

十二、承诺及或有事项

截止2019年6月30日，本公司尚未到期的不可撤销信用证余额为美元224,784,214.85元、欧元6,696,300.00元。除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收票据

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票24,670,740.0313,830,851.75
商业承兑汇票11,702,556.0410,087,770.85
合计36,373,296.0723,918,622.60

（二） 应收账款

1） 应收账款按账龄披露

账龄期末余额期初余额
1年以内581,463,960.15372,938,030.65
1至2年
2至3年
3年以上
合计581,463,960.15372,938,030.65

2） 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备581,463,960.15100.002,346,725.600.40579,117,234.55
其中：账龄组合469,345,120.3580.722,346,725.600.50466,998,394.75
合并范围内关联方组合112,118,839.8019.28112,118,839.80
合计581,463,960.15100.002,346,725.600.40579,117,234.55

按组合计提应收账款坏账准备：

（1）账龄分析组合：

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内469,345,120.352,346,725.600.5
1至2年
2至3年
3年以上
合计469,345,120.352,346,725.60

3）本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目2019年1-6月
计提坏账准备867,657.53
收回/转回坏账准备

4）本报告期实际核销的应收账款情况

项目2019年1-6月
实际核销的应收账款2,664,911.44

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
宁波金田有色金属材料有限公司102,306,998.3917.59
浙江盾安禾田金属有限公司26,120,238.614.491,306,011.93
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
厦门厦晖橡胶金属工业有限公司23,460,595.614.031,173,029.78
东莞市德昌电子有限公司16,705,501.902.87835,275.10
广东联塑科技实业有限公司35,855,734.426.171,792,786.72
合 计204,449,068.9335.155,107,103.53

（三） 其他应收款

1、 其他应收款按账龄披露

账龄期末余额期初余额
1年以内266,058,732.9874,361,014.61
1至2年272,803.7098,908.00
2至3年63,299.83245,508.64
3年以上2,071,991.7116,071,991.71
合计268,466,828.2390,777,422.96

2、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末余额期初余额
备用金及员工借支551,500.00756,163.42
关联方往来及股权转让款191,220,193.1922,000,000.00
期货保证金、海关保证金及其他保证金73,084,540.8450,528,306.88
借款及利息14,000,000.00
应收出口退税及其他3,610,594.203,492,952.66
合计268,466,828.2390,777,422.96

3、 其他应收款按坏账计提方法分类披露

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额16,223,878.7116,223,878.71
年初其他应收款账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回14,056,923.5614,056,923.56
本期转销
本期核销
其他变动
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
期末余额2,166,955.152,166,955.15

4、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回/收回坏账准备14,056,923.56元。

5、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

6、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
金田铜业（越南）有限公司资金往来96,092,292.251年以内35.79
中华人民共和国宁波海关进口保证金65,202,618.121年以内24.29
江苏兴荣兆邦金属有限公司资金往来65,081,505.501年以内24.24
江苏兴荣铜业有限公司资金往来30,046,395.441年以内11.19
兴业期货有限公司期货保证金7,881,922.721年以内2.94
合计264,304,734.0398.45

（四）长期股权投资

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,562,803,512.061,562,803,512.061,474,062,232.061,474,062,232.06
合计1,562,803,512.061,562,803,512.061,474,062,232.061,474,062,232.06

对子公司投资

被投资单位2018.12.31本期增加本期减少2019.6.30本期计提减值准备减值准备期末余额
宁波科田磁业有限公司120,088,190.88120,088,190.88
宁波金田电材有限有限公司245,000,000.00245,000,000.00
宁波金田铜管有限公司216,900,000.00216,900,000.00
宁波杰克龙精工有限公司50,000,000.0050,000,000.00
金田铜业（越南）有限公司166,642,320.0032,921,280.00199,563,600.00
宁波金田新材料有限公司248,000,000.00248,000,000.00
宁波金田铜材有限公司1,500,000.001,500,000.00
宁波金田进出口有限公司9,000,000.001,000,000.0010,000,000.00
金田铜业（美国）有限公司12,628,527.5012,628,527.50
香港铭泰国际实业有限公司144,761,179.10144,761,179.10
江苏兴荣铜业有限公司217,542,014.58217,542,014.58
广东金田铜业有限公司1,500,000.004,500,000.006,000,000.00
重庆金田铜业有限公司40,500,000.0050,320,000.0090,820,000.00
合计1,474,062,232.0688,741,280.001,562,803,512.06

（五）营业收入和营业成本

项目本期上期
收入成本收入成本
主营业务4,290,887,718.834,060,546,696.884,160,163,372.083,882,799,233.13
项目本期上期
收入成本收入成本
其他业务3,905,590,852.073,838,681,991.384,924,764,258.254,839,467,565.49
合计8,196,478,570.907,899,228,688.269,084,927,630.338,722,266,798.62

（六）投资收益

项目本期上期
期货合约投资收益5,532,486.463,999,719.56
远期外汇合约收益6,273,734.40-6,201,980.15
合 计11,806,220.86-2,202,260.59

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目本期发生额上期发生额说明
非流动资产处置损益-5,806,727.89217,784.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,580,649.5122,282,408.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,952,801.4710,802,333.62
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益840,978.82
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益353,964.521,204,906.13
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融8,195,839.2350,488,859.93
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,342,168.23174,469.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-15,017,816.57-10,403,312.83
少数股东权益影响额747,579.21-511,739.92
合计46,348,457.7175,096,688.09

2、净资产收益率及每股收益：

本期加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润4.990.180.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.940.140.14
上期加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润6.840.230.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.980.160.16

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2019年8月12日
  附件：公告原文
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