公告编号：2019-016
2019
半年度报告德源药业NEEQ : 832735
德源药业NEEQ : 832735
江苏德源药业股份有限公司
Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司半年度大事记
2019年2月13日，国家药品监督管理局（NMPA）受理了我公司申报的盐酸吡格列酮片（30mg）的一致性评价申请，经查询国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）一致性评价信息公示数据，截至2019年6月30日，该品种还未有其他企业申报一致性评价，目前该品种在审评过程中。 盐酸吡格列酮片（30mg）是噻唑烷二酮类（TZDs）胰岛素增敏剂，用于治疗2型糖尿病，其主要通过增加靶细胞对胰岛素作用的敏感性而降低血糖。盐酸吡格列酮由武田药品工业株式会社开发，2006年在中国获批进口。
2019年6月，我公司已完成吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）的药学研究和生物等效性研究工作，目前正在整理申报资料，即将申报一致性评价。
吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）是噻唑烷二酮类（TZDs）与双胍类组成的复方制剂，用于治疗2型糖尿病。噻唑烷二酮类盐酸吡格列酮与二甲双胍皆具降低胰岛素抵抗效果，但二者的作用机制不同，二者的作用部位也有差别， 吡格列酮主要促进外周组织(骨骼肌)摄取葡萄糖，可用于2型糖尿病的胰岛素耐受性，而二甲双胍主要抑制肝葡萄糖输出，故二者合用，作用集中在代谢缺陷，抗糖尿病效果可加强，有助于较单独使用二甲双胍达到更好的控制血糖，同时降低了低血糖的发生率，起到了协同作用。
吡格列酮二甲双胍片原研厂家为美国武田制药有限公司，于2005年8月获FDA批准上市。目前国内仅有我公司和杭州中美华东制药有限公司上市了该品种。
2019年6月，我公司已完成吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）的药学研究和生物等效性研究工作，目前正在整理申报资料，即将申报一致性评价。
吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）是噻唑烷二酮类（TZDs）与双胍类组成的复方制剂，用于治疗2型糖尿病。噻唑烷二酮类盐酸吡格列酮与二甲双胍皆具降低胰岛素抵抗效果，但二者的作用机制不同，二者的作用部位也有差别， 吡格列酮主要促进外周组织(骨骼肌)摄取葡萄糖，可用于2型糖尿病的胰岛素耐受性，而二甲双胍主要抑制肝葡萄糖输出，故二者合用，作用集中在代谢缺陷，抗糖尿病效果可加强，有助于较单独使用二甲双胍达到更好的控制血糖，同时降低了低血糖的发生率，起到了协同作用。
吡格列酮二甲双胍片原研厂家为美国武田制药有限公司，于2005年8月获FDA批准上市。目前国内仅有我公司和杭州中美华东制药有限公司上市了该品种。
2019年5月24日，根据全国股转公司《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2019〕856号），公司继续入选创新层。
根据规定自2019年5月27日起，全国股转公司对挂牌公司所属层级进行调整，并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 16
第五节 股本变动及股东情况 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 38
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 德源药业、公司、股份公司 | 指 | 江苏德源药业股份有限公司 |
| 德源医药商业 | 指 | 连云港德源医药商业有限公司 |
| 南京德源 | 指 | 南京德源医药科技有限公司 |
| 威尔科技 | 指 | 连云港威尔科技发展有限公司 |
| 中金玛泰 | 指 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 |
| 天津药物研究院 | 指 | 天津药物研究院有限公司 |
| 本期、报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 一致性评价 | 指 | 仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 国家药监局、NMPA | 指 | 国家药品监督管理局 |
| CDE | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |
| 药品GMP证书 | 指 | 药品生产质量管理规范认证证书 |
| 药品GSP证书 | 指 | 药品经营质量管理规范认证证书 |
| 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 江苏德源药业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 德源药业 |
| 证券代码 | 832735 |
| 法定代表人 | 李永安 |
| 办公地址 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王齐兵 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0518-82342975 |
| 传真 | 0518-82340788 |
| 电子邮箱 | wangqb2000@pharmdy.com |
| 公司网址 | www.pharmdy.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 222047 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年10月29日 |
| 挂牌时间 | 2015年7月14日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业27医药制造业272化学药品制剂制造2720化学药品制剂制造 |
| 主要产品与服务项目 | 主要产品包括盐酸吡格列酮片、那格列奈片、吡格列酮二甲双胍片、坎地氢噻片、盐酸二甲双胍缓释片、甲钴胺胶囊以及盐酸吡格列酮、那格列奈原料药等。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 45,591,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 6 |
| 控股股东 | 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》，2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然 |
| 人股东直接持有公司77.3025%的股份。此外，上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司0.9761%的股份。综上，上述11名自然人股东为公司控股股东，期末合计持有公司78.2786%的股份。 | |
| 实际控制人及其一致行动人 | 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》，2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.3025%的股份。此外，上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司0.9761%的股份。综上，上述11名自然人为公司实际控制人，期末合计持有公司78.2786%的股份。 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913207007665096280 | 否 |
| 注册地址 | 连云港经济技术开发区长江路29号 | 否 |
| 注册资本（元） | 45,591,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 华泰联合 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 151,929,605.42 | 136,867,860.65 | 11.00% |
| 毛利率% | 82.70% | 84.46% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | 8.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,422,178.88 | 18,846,346.72 | 8.36% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.69% | 10.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.27% | 8.68% | - |
| 基本每股收益 | 0.52 | 0.48 | 8.33% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 327,945,607.33 | 311,514,733.41 | 5.27% |
| 负债总计 | 75,484,800.16 | 73,692,524.97 | 2.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 252,460,807.17 | 237,822,208.44 | 6.16% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.54 | 5.22 | 6.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.43% | 23.18% | - |
| 资产负债率%（合并） | 23.02% | 23.66% | - |
| 流动比率 | 3.37 | 3.25 | - |
| 利息保障倍数 | 34.42 | 22.81 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,207,349.60 | 8,103,449.65 | 62.98% |
| 应收账款周转率 | 1.77 | 1.71 | - |
| 存货周转率 | 1.04 | 1.09 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 5.27% | -3.90% | - |
| 营业收入增长率% | 11.00% | 12.36% | - |
| 净利润增长率% | 8.48% | 3.35% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 45,591,000 | 45,591,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,991.81 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,529,555.24 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 486,687.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,320.43 |
| 非经常性损益合计 | 4,043,571.37 |
| 所得税影响数 | 543,410.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 3,500,161.11 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据及应收账款 | 102,377,012.20 | - | ||
| 其中：应收票据 | - | 27,703,955.93 | ||
| 应收账款 | - | 74,673,056.27 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,529,419.49 | - | ||
| 其中：应付票据 | - | - | ||
| 应付账款 | - | 9,529,419.49 |
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
| 公司将继续高度重视产品研发及技术储备工作。依靠业务素质高、开发能力强的自有研发队伍以及产学研合作，不断增加核心技术与专利。公司目前已经取得的专利有18项，包括12项发明专利、5项外观设计专利和1项实用新型专利；另有5项发明专利已进入实质审查阶段，1项实用新型专利取得专利申请受理通知书。公司现为高新技术企业，同时被认定为江苏省科技型中小企业、江苏省企业技术中心、省级工程技术研究中心以及省级博士后创新实践基地。2015年9月，公司的博士后科研工作站被认定为国家级博士后科研工作站，这是对公司在技术创新、高端人才培养等方面的肯定，同时也是公司在内分泌领域药物研发优势的集中体现。2016年3月，公司企业技术中心被江苏省经信委评为省优秀企业技术中心。2017年8月，公司研发中心被江苏省发改委认定为“江苏省代谢综合症治疗药物工程中心”。 公司将继续坚持以产品学术推广为主的营销模式。依托覆盖全国各地销售终端，通过多样化的学术和宣传活动，使产品为医生和患者普遍认可，从而带来销售的快速增长。公司将继续加大新产品的推广力度，使产品能迅速为患者服务，同时也使之成为公司新的利润增长点。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 |
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
三、 风险与价值
2019年上半年，面对复杂、严峻的市场竞争环境，在公司董事会的领导下，经营层克服困难、勤奋努力，各方面的工作都按照年初制定的计划稳步推进，并取得了一定的成绩。2019年上半年实现销售收入15,192.96万元，同比增长 11.00%，实现销售回款16,050.58万元，同比增长9.93%，主营业务增长原因是市场销量稳步提高、新产品销售实现较大幅度增长、产品销售结构得到初步优化；2019年上半年实现营业利润2,702.68万元，较上年同期增长7.35%；实现净利润2,392.23万元，同比增长8.48%，实现扣除非经常性损益后净利润2,042.22万元，同比增长8.36%，利润增长的主要原因是销售收入稳步增长、新产品增长较快、期间费用控制良好。2019年上半年加权平均净资产收益率为9.69%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为8.27%，较上年略有下降；2019年上半年实现经营性现金净流量1,320.73万元，较上年同期增长62.98%。报告期末，资产总额32,794.56万元，较期初增长5.27%，负债总额7,548.48万元，较期初增长2.43%，所有者权益合计25,246.08万元，较期初增长6.16%，公司资产负债率进一步下降，报告期末为23.02%，期初为23.66%。2019年上半年具体经营指标详见本报告其他章节。
1.行业竞争加剧的风险
医药行业是国民经济重要组成部分，近年来医药行业在政策引导、大健康产业发展、人口结构调整
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
| 在履行社会责任方面，公司始终以“德济苍生、源远流长”为奋斗目标，以“致力于内分泌领域药物的研究与开发，为患者寻找和提供更安全、更有效的药物，奉献于人类的健康与幸福”为公司使命，将企业生产经营活动与履行社会责任紧密结合起来，实现企业、职工、消费者、供应商、债权人等和谐共赢发展。报告期内，公司注重关心员工的工作和生活，尽力为员工创造公平、和谐的工作环境，社会保险、职工教育等全覆盖，对部分容易造成职业危害的岗位，定期进行职业危害检测，并对岗位员工进行职业病检查。公司高度重视产品质量工作，视产品质量为企业生命，严格执行GMP规范，产品质量三级抽查合格率100%；定期对供应商按规定进行审计，从源头确保产品质量，按期支付供应商货款无拖欠；信息披露及时准确完整，确保债权人的知情权，到期债权无违约情况发生，债权人利益得到充分保障；全年安全生产无事故，不断更新改造环保消防安全设施，确保污染物达标排放。 在扶贫和关怀帮助弱势群体方面，公司响应国家号召积极开展各项帮扶活动。2019年春节前夕，公司走访慰问猴嘴街道、朝阳街道、中云街道共计20户困难家庭，并给予每户家庭1000元的慰问金。向中云街道敬老院送去5000元的慰问金和价值5000元的爱心物资。2019年儿童节前夕，公司走访了5户困难家庭，共为7名儿童送去书包、足球、玩具熊等学习和生活用品，让孩子们感受到了社会对他们的关爱。 公司组建志愿者服务队，积极开展志愿者服务活动，主动参与文明城市创建，履行社会责任。2019年上半年，公司志愿者服务队开展了“糖尿病药物知识普及”现场咨询服务活动、中云街道卫生清理活动、义务植树活动等一系列志愿服务活动，努力践行企业文化。 |
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 1,200,000.00 | 343,382.16 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 |
报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。该日常性关联交易已经第二届董事会第六次会议以及2018年年度股东大会审议通过。公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。
公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的
是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况
(三) 承诺事项的履行情况
公司分别于2017年9月8日召开第一届董事会第十五次会议、2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和22名核心员工定向增发177.1万股股票，每股发行价格为6元，募集资金1062.60万元。2017年11月9日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479号）并完成股份登记。本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前6个月内公司股票成交均价每股13.49元作为公司股票公允价值，股份支付总额13,264,790元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起4年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用1,658,098.74元。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | - | - | 挂牌 | 限售承诺 | 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | - | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | - | - | 挂牌 | 票据背书转让 | 第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | - | - | 挂牌 | 环评备案手续问题 | 公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通以及范世忠，关于2013年~2014年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 丘地号01861225号土地使用权 | 抵押 | 9,240,469.33 | 2.82% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009973号 | 抵押 | 273,284.38 | 0.08% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009974号 | 抵押 | 4,571,789.09 | 1.39% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009975号 | 抵押 | 1,058,778.74 | 0.32% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009976号 | 抵押 | 706,012.63 | 0.22% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009977号 | 抵押 | 862,884.08 | 0.26% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009978号 | 抵押 | 121,999.32 | 0.04% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009979号 | 抵押 | 825,331.78 | 0.25% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009980号 | 抵押 | 127,544.76 | 0.04% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009982号 | 抵押 | 550,274.90 | 0.17% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 苏（2019）连云港市不动产权第0009983号 | 抵押 | 592,012.53 | 0.18% | 抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 盐酸二甲双胍大颗粒结晶生产办法（专利号200710114765.8） | 质押 | 17,708.62 | 0.01% | 质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 盐酸二甲双胍纯化办法（专利号200710114760.5） | 质押 | 17,708.62 | 0.01% | 质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 盐酸二甲双胍精制办法（专利号200710114761.X） | 质押 | 19,833.62 | 0.01% | 质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款 |
| 总计 | - | 18,985,632.40 | 5.80% | - |
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019-06-05 | 2.4 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.4 | 0 | 0 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
□适用 √不适用
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
2018年度利润分配方案经2019年4月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。以2018年12月31日公司总股本45,591,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.40元（含税），本次分配不送红股，不转增股本。除权除息日为2019年6月5日。
发行次数
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2017年第一次股票发行 | 2017/11/20 | 10,626,000.00 | 1,799,472.56 | 是 | 详见公司在股转系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-008） | 1,341,287.07 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
| 为提高募集资金使用效率，公司分别于2019年3月27日召开第二届董事第六次会议、2019年4月23日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将结余募集资金134.13万元继续用于补充流动资金，具体用于琥珀酸索利那新片、依帕司他片和复瑞彤的临床试验支出。 上述募集资金用途变更不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。 |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,655,000 | 56.27% | - | 25,655,000 | 56.27% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 17,262,000 | 37.86% | 261,000 | 17,523,000 | 38.44% | |
| 董事、监事、高管 | 6,055,000 | 13.28% | 16,000 | 6,071,000 | 13.32% | |
| 核心员工 | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.04% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,936,000 | 43.73% | - | 19,936,000 | 43.73% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,165,000 | 39.84% | - | 18,165,000 | 39.84% | |
| 董事、监事、高管 | 18,661,000 | 40.93% | - | 18,661,000 | 40.93% | |
| 核心员工 | 1,275,000 | 2.80% | - | 1,275,000 | 2.80% | |
| 总股本 | 45,591,000 | - | 0 | 45,591,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 89 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李永安 | 6,720,000 | 6,000 | 6,726,000 | 14.75% | 5,040,000 | 1,686,000 |
| 2 | 天津药物研究院有限公司 | 6,300,000 | - | 6,300,000 | 13.82% | - | 6,300,000 |
| 3 | 徐维钰 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | 9.21% | - | 4,200,000 |
| 4 | 陈学民 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | 9.21% | 3,150,000 | 1,050,000 |
| 5 | 任 路 | 3,780,000 | 10,000 | 3,790,000 | 8.31% | 2,835,000 | 955,000 |
| 6 | 徐根华 | 3,360,000 | 16,000 | 3,376,000 | 7.40% | - | 3,376,000 |
| 7 | 范世忠 | 3,360,000 | - | 3,360,000 | 7.37% | 2,520,000 | 840,000 |
| 8 | 郑家通 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | 6.14% | 2,100,000 | 700,000 |
| 9 | 张作连 | 1,746,000 | 5,000 | 1,751,000 | 3.84% | - | 1,751,000 |
| 10 | 何建忠 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | 3.68% | 1,260,000 | 420,000 |
| 11 | 徐金官 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | 3.68% | 1,260,000 | 420,000 |
| 12 | 孙玉声 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | 3.68% | - | 1,680,000 |
| 合计 | 41,506,000 | 37,000 | 41,543,000 | 91.09% | 18,165,000 | 23,378,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家 | |||||||
| 除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。 |
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
| 此外，上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司0.9761%的股份。 综上，上述11名自然人股东为公司控股股东和实际控制人，期末合计持有公司78.2786%的股份。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李永安 | 董事长 | 男 | 1957年7月 | 大学专科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 陈学民 | 董事、总经理 | 男 | 1968年1月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 范世忠 | 董事、副总经理 | 男 | 1968年11月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 郑家通 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年9月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 徐金官 | 董事 | 男 | 1963年5月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 张彩霞 | 董事 | 女 | 1979年7月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 否 |
| 任 路 | 监事会主席 | 男 | 1954年1月 | 大学专科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 否 |
| 何建忠 | 监事 | 男 | 1970年10月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 否 |
| 张 慧 | 职工监事 | 女 | 1980年8月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 王齐兵 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 1979年1月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 杨汉跃 | 副总经理、研究所所长 | 男 | 1971年3月 | 大学本科 | 2017.12.05-2020.12.04 | 是 |
| 董事会人数： | 6 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
| 2.董事张彩霞、职工监事张慧和高级管理人员王齐兵、杨汉跃相互间不存在任何关系，与公司控股股东、实际控制人之间也不存在任何关系。 |
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李永安 | 董事长 | 6,720,000 | 6,000 | 6,726,000 | 14.75% | 0 |
| 陈学民 | 董事、总经理 | 4,200,000 | 4,200,000 | 9.21% | 0 | |
| 范世忠 | 董事、副总经理 | 3,360,000 | 3,360,000 | 7.37% | 0 | |
| 郑家通 | 董事、副总经理 | 2,800,000 | 2,800,000 | 6.14% | 0 | |
| 徐金官 | 董事 | 1,680,000 | 1,680,000 | 3.68% | 0 | |
| 张彩霞 | 董事 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 任 路 | 监事会主席 | 3,780,000 | 10,000 | 3,790,000 | 8.31% | 0 |
| 何建忠 | 监事 | 1,680,000 | 1,680,000 | 3.68% | 0 | |
| 张 慧 | 职工监事 | 60,000 | 60,000 | 0.13% | 0 | |
| 王齐兵 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 218,000 | 218,000 | 0.48% | 0 | |
| 杨汉跃 | 副总经理、研究所所长 | 218,000 | 218,000 | 0.48% | 0 | |
| 合计 | - | 24,716,000 | 16,000 | 24,732,000 | 54.23% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 57 | 62 |
| 生产人员 | 134 | 139 |
| 销售人员 | 314 | 334 |
| 技术人员 | 109 | 115 |
| 财务人员 | 9 | 11 |
| 员工总计 | 623 | 661 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 15 | 14 |
| 本科 | 191 | 206 |
| 专科 | 251 | 277 |
| 专科以下 | 164 | 162 |
| 员工总计 | 623 | 661 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 2019年上半年，公司利用网络商学院学习平台提供营销管理、实战技能培训课程100节，产品知识体系课程20节，系统的解决了全体销售一线员工的培训全覆盖；同时运用视频实时培训系统完成覆盖全体销售办事处级别的产品知识培训4场；线下通过营销策略分享会形式完成销售经理培训1场，完成销售经理管理技能提升培训2场；上半年还组织市场部专业人员完成送培训上市场活动12次，对重点区域和新员工较多区域进行了系统的产品知识和营销知识现场培训及演练。通过形式多样的培训活动，有效提升了营销系统人员的产品知识水平和专业技能水平，为推进专业合规的学术营销活动夯实了基础。此外，公司提供机会让员工外出参加各种专业性的培训，如GMP、GSP、财务知识、产品研发等等。通过多层次、多渠道、多领域的培训方式，极大地开拓了员工的视野、提高了专业技能、丰富了员工的生活。 公司建立了较为完善的员工薪酬体系和绩效考核体系，涵盖中层管理人员、营销人员、研发人员、非营销人员等。公司将员工每年薪酬总额的增长作为年度重点工作加以考虑，公司经营业绩增长的同时，与员工分享公司的成果已经成为公司文化的一部分。公司竭力为员工创造一个良好的、公平的工作氛围，让员工充分发挥对工作的热情和积极性。 公司为所有入职人员依法缴纳“五险一金”。目前，不存在需公司承担费用的离退休人员。 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 23 | 23 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、（一）1. | 7,351,494.20 | 42,547,595.60 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 122,243,550.06 | 102,377,012.20 | |
| 其中：应收票据 | 一、（一）2. | 34,241,195.86 | 27,703,955.93 |
| 应收账款 | 一、（一）3. | 88,002,354.20 | 74,673,056.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 一、（一）4. | 1,898,434.21 | 1,427,247.74 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、（一）5. | 4,766,013.94 | 4,701,527.96 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、（一）6. | 23,625,623.51 | 27,071,903.17 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、（一）7. | 43,500,000.00 | 10,625,591.42 |
| 流动资产合计 | 203,385,115.92 | 188,750,878.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 一、（一）8. | - | 4,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 一、（一）9. | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 一、（一）10. | 70,511,043.66 | 72,835,115.04 |
| 在建工程 | 一、（一）11. | 22,926,831.38 | 19,296,063.21 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 一、（一）12. | 21,434,355.47 | 21,535,286.90 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 一、（一）13. | 558,325.23 | 738,968.97 |
| 递延所得税资产 | 一、（一）14. | 3,484,924.60 | 3,285,049.20 |
| 其他非流动资产 | 一、（一）15. | 1,645,011.07 | 1,073,372.00 |
| 非流动资产合计 | 124,560,491.41 | 122,763,855.32 | |
| 资产总计 | 327,945,607.33 | 311,514,733.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一、（一）16. | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 7,846,634.57 | 9,529,419.49 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 一、（一）17. | 7,846,634.57 | 9,529,419.49 |
| 预收款项 | 一、（一）18. | 139,360.41 | 138,077.87 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、（一）19. | 5,029,523.12 | 5,317,923.89 |
| 应交税费 | 一、（一）20. | 7,471,491.69 | 3,438,240.84 |
| 其他应付款 | 一、（一）21. | 6,796,297.91 | 6,603,315.18 |
| 其中：应付利息 | 一、（一）21. | 42,986.46 | 48,248.75 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 60,283,307.70 | 58,026,977.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 一、（一）22. | 15,201,492.46 | 15,665,547.70 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,201,492.46 | 15,665,547.70 | |
| 负债合计 | 75,484,800.16 | 73,692,524.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、（一）23. | 45,591,000.00 | 45,591,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、（一）24. | 81,486,456.57 | 79,828,357.83 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一、（一）25. | 12,382,598.40 | 12,382,598.40 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、（一）26. | 113,000,752.20 | 100,020,252.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 252,460,807.17 | 237,822,208.44 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 252,460,807.17 | 237,822,208.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 327,945,607.33 | 311,514,733.41 |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,371,134.28 | 38,352,817.37 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,356,893.69 | 22,194,511.45 | |
| 应收账款 | 九、（一）1. | 76,271,067.22 | 64,978,272.13 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,881,380.21 | 1,427,247.74 | |
| 其他应收款 | 九、（一）2. | 4,218,711.46 | 4,232,526.20 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,930,835.74 | 26,474,620.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,500,000.00 | 10,625,591.42 | |
| 流动资产合计 | 180,530,022.60 | 168,285,586.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九、（一）3. | 1,070,197.50 | 969,082.50 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,511,043.66 | 72,835,115.04 | |
| 在建工程 | 22,926,831.38 | 19,296,063.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,434,355.47 | 21,535,286.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 558,325.23 | 738,968.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,796,774.19 | 2,800,803.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,645,011.07 | 1,073,372.00 | |
| 非流动资产合计 | 124,942,538.50 | 123,248,692.27 | |
| 资产总计 | 305,472,561.10 | 291,534,278.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,845,199.72 | 9,506,374.47 | |
| 预收款项 | 80,131.35 | 47,030.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,979,010.10 | 4,630,407.61 | |
| 应交税费 | 6,355,700.86 | 2,758,561.75 | |
| 其他应付款 | 2,053,345.76 | 1,968,261.90 | |
| 其中：应付利息 | 42,986.46 | 48,248.75 | |
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 53,313,387.79 | 51,910,635.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,201,492.46 | 15,665,547.70 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,201,492.46 | 15,665,547.70 | |
| 负债合计 | 68,514,880.25 | 67,576,183.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 45,591,000.00 | 45,591,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 81,486,456.57 | 79,828,357.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,382,598.40 | 12,382,598.40 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 97,497,625.88 | 86,156,139.02 | |
| 所有者权益合计 | 236,957,680.85 | 223,958,095.25 | |
| 负债和所有者权益合计 | 305,472,561.10 | 291,534,278.68 |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 151,929,605.42 | 136,867,860.65 | |
| 其中：营业收入 | 一、（二）1. | 151,929,605.42 | 136,867,860.65 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 128,919,097.20 | 115,750,933.48 | |
| 其中：营业成本 | 一、（二）1. | 26,282,833.61 | 21,274,307.48 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、（二）2. | 2,718,985.64 | 2,675,163.54 |
| 销售费用 | 一、（二）3. | 66,616,089.58 | 61,286,661.98 |
| 管理费用 | 一、（二）4. | 14,198,496.92 | 13,157,460.36 |
| 研发费用 | 一、（二）5. | 17,644,049.64 | 15,222,937.45 |
| 财务费用 | 一、（二）6. | 695,351.35 | 1,070,637.68 |
| 其中：利息费用 | 一、（二）6. | 809,592.40 | 1,139,518.78 |
| 利息收入 | 一、（二）6. | 124,998.65 | 79,744.58 |
| 信用减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 一、（二）7. | 763,290.46 | 1,063,764.99 |
| 加：其他收益 | 一、（二）8. | 3,529,555.24 | 4,038,998.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 一、（二）9. | 486,687.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,764.79 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,026,750.97 | 25,176,690.49 |
| 加：营业外收入 | 一、（二）10. | 62,960.43 | 38,264.86 |
| 减：营业外支出 | 一、（二）11. | 35,631.81 | 367,429.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,054,079.59 | 24,847,525.58 | |
| 减：所得税费用 | 一、（二）12. | 3,131,739.60 | 2,795,745.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 十、（二）3. | 0.52 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.48 |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九、（二）1. | 131,980,254.76 | 118,141,588.54 |
| 减：营业成本 | 九、（二）1. | 26,431,013.76 | 21,570,231.73 |
| 税金及附加 | 2,364,761.12 | 2,225,146.29 | |
| 销售费用 | 49,707,874.28 | 45,625,742.10 | |
| 管理费用 | 13,865,797.64 | 12,776,986.05 | |
| 研发费用 | 九、（二）2. | 17,644,049.64 | 15,222,937.45 |
| 财务费用 | 697,226.59 | 1,077,135.44 | |
| 其中：利息费用 | 809,592.40 | 1,139,518.78 | |
| 利息收入 | 120,619.46 | 71,224.92 | |
| 加：其他收益 | 3,529,555.24 | 3,743,054.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 九、（二）3. | 486,687.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -442,793.79 | -667,541.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,764.79 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,842,980.69 | 22,739,687.18 | |
| 加：营业外收入 | 44,092.03 | 38,264.86 | |
| 减：营业外支出 | 35,631.81 | 330,166.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,851,440.91 | 22,447,785.05 | |
| 减：所得税费用 | 2,568,114.05 | 2,004,365.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,283,326.86 | 20,443,420.02 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,283,326.86 | 20,443,420.02 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 22,283,326.86 | 20,443,420.02 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,999,878.69 | 120,642,970.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（三）1. | 3,451,703.39 | 4,121,948.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,451,582.08 | 124,764,918.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,431,272.94 | 3,975,777.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,022,251.23 | 33,363,131.30 | |
| 支付的各项税费 | 20,267,016.97 | 22,288,046.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（三）2. | 61,523,691.34 | 57,034,513.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,244,232.48 | 116,661,469.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,207,349.60 | 8,103,449.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 486,687.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,788.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、（三）3. | 86,915,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,401,687.51 | 48,788.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,623,443.82 | 887,198.48 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 一、（三）4. | 120,425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,048,443.82 | 887,198.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,646,756.31 | -838,409.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,756,694.69 | 11,213,401.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,256,694.69 | 58,713,401.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,756,694.69 | -36,213,401.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,196,101.40 | -28,948,361.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,547,595.60 | 66,705,441.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,351,494.20 | 37,757,079.87 |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,919,353.98 | 101,292,434.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,332,320.34 | 3,955,407.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,251,674.32 | 105,247,841.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,409,957.83 | 3,935,578.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,245,007.19 | 29,324,587.54 | |
| 支付的各项税费 | 16,692,041.35 | 18,424,914.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,482,900.04 | 45,493,170.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,829,906.41 | 97,178,250.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,421,767.91 | 8,069,591.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 486,687.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,788.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,915,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,401,687.51 | 48,788.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,623,443.82 | 887,198.48 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,425,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 124,048,443.82 | 887,198.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,646,756.31 | -838,409.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,756,694.69 | 11,213,401.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,256,694.69 | 58,713,401.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,756,694.69 | -36,213,401.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,981,683.09 | -28,982,220.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,352,817.37 | 62,837,654.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,371,134.28 | 33,855,434.34 |
法定代表人：李永安 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 合并报表的合并范围
公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。2018年在可供出售金融资产核算的对外投资，2019年重分类至其他权益工具核算。合并报表的合并范围发生变化原因：报告期内新成立全资子公司南京德源医药科技有限公司，完成工商注册，纳入合并报表范围。目前，该全资子公司处于筹建期，未发生实质性经营活动。
二、 报表项目注释
合并报表的合并范围发生变化原因：报告期内新成立全资子公司南京德源医药科技有限公司，完成工商注册，纳入合并报表范围。目前，该全资子公司处于筹建期，未发生实质性经营活动。
| 财务报表附注 2019年1-6月 金额单位：人民币元 一、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行存款 | 5,442,610.49 | 42,547,382.00 |
| 其他货币资金 | 1,908,883.71 | 213.60 |
| 合 计 | 7,351,494.20 | 42,547,595.60 |
| (续上表) | |||||||||||||||||||
| 种 类 | 期初数 | ||||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||||||||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||||||||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 78,671,526.71 | 100.00 | 3,998,470.44 | 5.08 | 74,673,056.27 |
| 合 计 | 78,671,526.71 | 100.00 | 3,998,470.44 | 5.08 | 74,673,056.27 |
| 4. 预付款项 (1) 账龄分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | |||||||||||||||||||||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1,834,139.01 | 96.61 | 1,834,139.01 | 1,362,952.54 | 95.50 | 1,362,952.54 | |||||||||||||||||||||
| 1-2年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-3年 | 4,295.20 | 0.23 | 4,295.20 | 4,295.20 | 0.30 | 4,295.20 | ||
| 3年以上 | 60,000.00 | 3.16 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4.20 | 60,000.00 | ||
| 合 计 | 1,898,434.21 | 100.00 | 1,898,434.21 | 1,427,247.74 | 100.00 | 1,427,247.74 |
| 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||||||||
| 账 龄 | 期末数 | |||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||||||||||||||
| 1 年以内 | 4,896,446.63 | 244,822.34 | 5.00 | |||||||||||||
| 1-2 年 | 99,313.50 | 9,931.35 | 10.00 | |||||||||||||
| 2-3 年 | 35,725.00 | 10,717.50 | 30.00 | |||||||||||||
| 小 计 | 5,031,485.13 | 265,471.19 | 5.28 | |||||||||||||
| 7. 其他流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 理财产品 | 43,500,000.00 | 9,990,000.00 |
| 待抵扣的增值税进项税 | 635,591.42 | |
| 合 计 | 43,500,000.00 | 10,625,591.42 |
| 10. 固定资产 | |||||||||
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合 计 | ||||
| 账面原值 | |||||||||
| 期初数 | 55,970,293.30 | 53,216,812.74 | 7,830,406.65 | 27,770,806.62 | 144,788,319.31 | ||||
| 本期增加金额 | 412,375.84 | 2,266,091.11 | 2,678,466.95 | ||||||
| 1) 购置 | 412,375.84 | 2,266,091.11 | 2,678,466.95 | ||||||
| 本期减少金额 | 11,196.58 | 11,196.58 | |||||||
| 1) 处置或报废 | 11,196.58 | 11,196.58 | |||||||
| 期末数 | 55,970,293.30 | 53,617,992.00 | 7,830,406.65 | 30,036,897.73 | 147,455,589.68 | ||||
| 累计折旧 | |||||||||
| 期初数 | 18,129,806.40 | 29,054,532.56 | 5,909,218.37 | 18,859,646.94 | 71,953,204.27 | ||||
| 本期增加金额 | 1,161,857.70 | 1,698,354.06 | 437,477.20 | 1,699,857.56 | 4,997,546.52 | ||||
| 1) 计提 | 1,161,857.70 | 1,698,354.06 | 437,477.20 | 1,699,857.56 | 4,997,546.52 | ||||
| 本期减少金额 | 6,204.77 | 6,204.77 | |||||||
| 1) 处置或报废 | 6,204.77 | 6,204.77 | |||||||
| 期末数 | 19,291,664.10 | 30,746,681.85 | 6,346,695.57 | 20,559,504.50 | 76,944,546.02 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 36,678,629.20 | 22,871,310.15 | 1,483,711.08 | 9,477,393.23 | 70,511,043.66 |
| 期初账面价值 | 37,840,486.90 | 24,162,280.18 | 1,921,188.28 | 8,911,159.68 | 72,835,115.04 |
| 12. 无形资产 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 专利权 | 合 计 | |||||||||||||||||
| 账面原值 | ||||||||||||||||||||||
| 期初数 | 26,425,937.24 | 11,710,825.60 | 1,492,352.03 | 255,000.00 | 39,884,114.87 | |||||||||||||||||
| 本期增加金额 | 263,734.11 | 263,734.11 | ||||||||||||||||||||
| 1) 购置 | 263,734.11 | 263,734.11 | ||||||||||||||||||||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 26,425,937.24 | 11,710,825.60 | 1,756,086.14 | 255,000.00 | 40,147,848.98 |
| 累计摊销 | |||||
| 期初数 | 5,688,466.39 | 11,710,825.60 | 762,536.78 | 186,999.20 | 18,348,827.97 |
| 本期增加金额 | 274,317.48 | 77,598.12 | 12,749.94 | 364,665.54 | |
| 1) 计提 | 274,317.48 | 77,598.12 | 12,749.94 | 364,665.54 | |
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 5,962,783.87 | 11,710,825.60 | 199,749.14 | 199,749.14 | 18,713,493.51 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 20,463,153.37 | 915,951.24 | 55,250.86 | 21,434,355.47 | |
| 期初账面价值 | 20,737,470.85 | 729,815.25 | 68,000.80 | 21,535,286.90 |
| 15. 其他非流动资产 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | |||||||||||||||
| 预付设备购置款 | 1,645,011.07 | 1,073,372.00 | |||||||||||||||
| (2) 短期薪酬明细情况 | |||||||||||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||||||||
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,900,088.92 | 27,485,708.56 | 27,464,515.48 | 4,921,282.00 | |||||||||
| 职工福利费 | 321,881.55 | 3,142,865.72 | 3,464,747.27 | ||||||||||
| 社会保险费 | 1,513,143.97 | 1,513,143.97 | |||||||||||
| 其中：医疗保险费 | 1,363,849.30 | 1,363,849.30 | ||
| 工伤保险费 | 78,930.04 | 78,930.04 | ||
| 生育保险费 | 70,364.63 | 70,364.63 | ||
| 住房公积金 | 86,201.00 | 1,473,868.60 | 1,479,928.60 | 80,141.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,752.42 | 562,953.80 | 544,606.10 | 28,100.12 |
| 小 计 | 5,317,923.89 | 34,178,540.65 | 34,466,941.42 | 5,029,523.12 |
| （2）应付利息 | ||||||||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||||||||
| 短期借款应付利息 | 42,986.46 | 48,248.75 |
| 合 计 | 42,986.46 | 48,248.75 |
| 24. 资本公积 (1) 明细情况 | |||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 76,235,810.56 | 76,235,810.56 | ||
| 其他资本公积 | 3,592,547.27 | 1,658,098.74 | 5,250,646.01 | |
| 合 计 | 79,828,357.83 | 1,658,098.74 | 81,486,456.57 |
| 2. 税金及附加 | ||||||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||
| 城市维护建设税 | 1,274,201.80 | 1,289,565.09 |
| 教育费附加 | 546,086.49 | 552,670.75 |
| 地方教育附加 | 364,057.66 | 368,447.16 |
| 房产税 | 286,908.39 | 223,661.94 |
| 土地使用税 | 187,922.10 | 187,922.10 |
| 印花税 | 48,709.20 | 41,796.50 |
| 车船税 | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 合 计 | 2,718,985.64 | 2,675,163.54 |
| 5. 研发费用 | ||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 临床试验费 | 6,974,094.60 | 6,393,686.93 |
| 职工薪酬 | 5,030,227.18 | 3,564,314.17 |
| 材料、燃料和动力 | 2,715,139.59 | 1,819,111.91 |
| 折旧与摊销 | 1,510,980.20 | 1,690,702.30 |
| 工装及检验费 | 617,618.15 | 234,580.47 |
| 仪器设备维护费 | 186,238.97 | 102,526.91 |
| 其他 | 609,750.95 | 518,014.76 |
| 委外研发费用 | 900,000.00 | |
| 合 计 | 17,644,049.64 | 15,222,937.45 |
| 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 9. 投资收益 | |||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | ||||
| 理财产品收益 | 486,687.51 | 486,687.51 | |
| 合 计 | 486,687.51 | 486,687.51 |
| (2) 会计利润与所得税费用调整过程 | |||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |||||
| 利润总额 | 27,054,079.59 | 24,847,525.58 | |||||
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 4,058,111.95 | 3,727,128.84 | |||||
| 子公司适用不同税率的影响 | 220,263.87 | 239,974.05 | |||||
| 调整以前期间所得税的影响 | -62,267.78 | -24,561.00 | |||||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 503,687.77 | 563,569.89 | |||||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -91.74 | 2,214.45 | |||||
| 研发费加计扣除的影响 | -1,587,964.47 | -1,712,580.46 | |||||
| 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 | ||||||||
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 23,922,339.99 | 22,051,779.81 |
| 加：资产减值准备 | 763,290.46 | 1,063,764.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,997,546.52 | 5,801,220.88 |
| 无形资产摊销 | 364,665.54 | 358,776.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 180,643.74 | 105,440.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -20,764.79 | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 4,991.81 | 36,395.61 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 809,592.40 | 1,139,518.78 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -486,687.51 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -199,875.40 | 767,488.65 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 3,446,279.66 | -2,006,334.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -27,277,652.57 | -21,383,276.77 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 5,024,116.22 | -1,468,658.00 |
| 其他 | 1,658,098.74 | 1,658,098.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,207,349.60 | 8,103,449.65 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 7,351,494.20 | 37,757,079.87 |
| 减：现金的期初余额 | 42,547,595.60 | 66,705,441.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 2. 政府补助 (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 | |||||||||||||
| 项 目 | 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 递延收益 | 列报项目 | 说明 | |||||||
| 那格列奈技改项目扶持资金 | 8,956,559.35 | 235,698.90 | 8,720,860.45 | 其他收益 | [注1] | |
| 原料药项目扶持资金 | 5,931,333.39 | 144,666.66 | 5,786,666.73 | 其他收益 | [注2] | |
| 技改专项资金 | 588,000.00 | 63,000.00 | 525,000.00 | 其他收益 | [注3] | |
| 工业和信息产业引导资金 | 189,654.96 | 20,689.68 | 168,965.28 | 其他收益 | [注4] | |
| 小 计 | 15,665,547.70 | 464,055.24 | 15,201,492.46 |
| 注1: 根据本公司与连云港经济技术开发区管理委员会签订的《关于江苏德源药业有限公司那格列奈制剂等产品GMP改造项目建设扶持资金协议》，本公司2014年度收到江苏新海连发展集团有限公司拨付的那格列奈制剂等产品GMP改造项目建设扶持资金10,960,000.00元。累计已按受益期间确认损益2,239,139.55元，其中本期根据受益期间确认其他收益235,698.90元。 注2: 根据本公司与连云港经济技术开发区管理委员会签订的《连云港经济技术开发区德源原料药项目投资合作协议书》及补充协议，本公司2009年度收到江苏新海连发展集团有限公司拨付的原料药生产项目扶持资金8,680,000.00元。累计已按受益期间确认损益2,893,333.27元，其中本期根据受益期间确认其他收益144,666.66元。 注3: 根据连云港市财政局、连云港市经济和信息化委员会《关于下达2013年度第一批市工业企业技术改造专项资金项目的通知》（连财工贸〔2013〕22号），本公司2013年度收到连云港市财政局拨付的技术改造专项资金1,260,000.00元。累计已按受益期间确认损益735,000.00元，其中本期根据受益期间确认其他收益63,000.00元。 注4: 根据连云港市财政局、连云港市经济和信息化委员会《关于下达2013年度市工业转型升级转型引导资金的通知》（连财工贸〔2013〕55号），本公司2013年度收到连云港市财政局拨付的工业转型升级专项资金400,000.00元。累计已按受益期间确认其他收益231,034.72元，其中本期根据受益期间确认其他收益20,689.68元。 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | |||||
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 | ||
| 科技发展金 | 1,887,000.00 | 其他收益 | 连云港开发区财政局 | ||
| 医疗产业发展项目一致性评价款项 | 900,000.00 | 其他收益 | 连财工贸（2019）9号 | ||
| 高层次人才奖励资金 | 112,500.00 | 其他收益 | 连财行（2018）3号 | ||
| 中小企业技术创新款项 | 140,000.00 | 其他收益 | 连财教（2017）92号 | ||
| 新进站博士后及科研项目资助资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 连人社发（2018）141号 | ||
| 其他零星补助 | 6,000.00 | 其他收益 | 连财教（2015）118号 |
| 小 计 | 3,065,500.00 |
| 四、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 | ||||||||||||
| (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 | |||||||
| 6．本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 (二) 关联交易情况 1. 购销商品的关联交易 | |||||||||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||
| 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 采购包装物 | 343,382.16 | 474,553.73 | ||||||||
| 六、股份支付 根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司通过定向增发的方式向王齐兵等25名股权激励对象授予限制性股票1,771,000.00股，增发价格为6.00元/股，本次股票发行董事会召开前6个月内公司股票成交均价每股13.49元作为公司股票公允价值，股份支付总额13,264,790元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起4年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积1,658,098.74元，计入资本公积的累计金额为1,658,098.74元。 七、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 (二) 或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。 八、其他重要事项 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： | |||||||||||||||
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |||||||||||||
| 糖尿病类药 | 145,043,685.82 | 25,268,054.96 | |||||||||||||
| 高血压类药 | 6,885,919.60 | 1,014,778.65 |
| 小 计 | 151,929,605.42 | 26,282,833.61 |
| (2) 坏账准备变动情况 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||||||||||||||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | ||||||||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,006,476.62 | 440,741.75 | 3,549.57 | 3,443,668.80 | ||||
| 小 计 | 3,006,476.62 | 440,741.75 | 3,549.57 | 3,443,668.80 |
| 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||||||||
| 账 龄 | 期末数 | ||||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |||||||||||||||||
| 1 年以内 | 3,872,408.12 | 193,620.41 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 1-2 年 | 99,313.50 | 9,931.35 | 10.00 |
| 2-3 年 | 35,725.00 | 10,717.50 | 30.00 |
| 小 计 | 4,007,446.62 | 214,269.26 | 5.35 |
| (5) 其他应收款金额前5名情况 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 | |||||||||||||||
| 连云港德源医药商业有限公司 | 关联方往来 | 425,034.10 | 1年以内 | 9.59 | 是 | ||||||||||||||||
| 巩涛 | 个人备用金 | 61,882.75 | 1年以内 | 1.40 | 3,094.14 | 否 | |||||||||||||||
| 江苏省人民医院 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 1.13 | 5,000.00 | 否 | |||||||||||||||
| 南京百联生物医药科技有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 1.13 | 2,500.00 | 否 | |||||||||||||||
| 任丽娟 | 个人备用金 | 48,447.10 | 1年以内 | 1.09 | 2,422.36 | 否 | |||||||||||||||
| 小 计 | 635,363.95 | 14.34 | 13,016.50 | ||||||||||||||||||
| 3. 投资收益 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 理财产品收益 | 486,687.51 | |
| 合 计 | 486,687.51 |
| 十、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 非经常性损益明细表 | ||||
| 项 目 | 金额 | 说明 | ||
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,991.81 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,529,555.24 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 486,687.51 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,320.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 4,043,571.37 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 543,410.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 3,500,161.11 |
| 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 | ||||||||||
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 23,922,339.99 |
| 非经常性损益 | B | 3,500,161.11 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 20,422,178.88 |
| 期初股份总数 | D | 45,591,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 45,591,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.52 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.45 |
| 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 江苏德源药业股份有限公司 二〇一九年八月八日 |