2019
一季度报告凡拓创意NEEQ : 833414
凡拓创意NEEQ : 833414
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、股份公司、凡拓创意、母公司 | 指 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
| 凡拓有限 | 指 | 广州市凡拓数码科技有限公司,凡拓创意整体变更前存续公司 |
| 公司章程 | 指 | 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》 |
| 元(万元) | 指 | 人民币元(人民币万元) |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 期初 | 指 | 2019年1月1日 |
| 期末 | 指 | 2019年3月31日 |
| 北京分公司 | 指 | 凡拓创意北京分公司,本公司分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 凡拓创意深圳分公司,本公司分公司 |
| 上海凡拓 | 指 | 上海凡拓数码科技有限公司,本公司全资子公司 |
| 凡拓动漫 | 指 | 广州凡拓动漫科技有限公司,本公司全资子公司 |
| 快渲云信息 | 指 | 广州市快渲云信息科技有限公司,本公司全资子公司 |
| 一介网络 | 指 | 广州一介网络科技有限公司,本公司控股子公司 |
| 成都凡拓 | 指 | 成都凡拓数字创意科技有限公司,本公司控股子公司 |
| 上海点构 | 指 | 上海点构艺术设计有限公司,本公司控股孙公司 |
| 武汉凡拓 | 指 | 武汉凡拓数字创意科技有限公司,本公司控股子公司 |
| 数字媒体 | 指 | 广州凡拓数字媒体科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司/股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中山证券、主办券商 | 指 | 中山证券有限责任公司 |
| 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中科科创 | 指 | 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 |
| 公司法 | 指 | 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及其后修订 |
| 证券法 | 指 | 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及其后修订 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人（会计主管人员）张昱保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．《第二届董事会第九次会议决议》 |
| 2．《第二届监事会第八次会议决议》 | |
| 3.《2019年第一季度财务报表》（未经审计版本） |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/FRONTOP |
| 证券简称 | 凡拓创意 |
| 证券代码 | 833414 |
| 挂牌时间 | 2015年9月1日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 伍穗颖 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张昱 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914401017418853876 |
| 注册资本（元） | 75,000,000 |
| 注册地址 | 广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼 |
| 电话 | 020-29166187 |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼-510000 |
| 主办券商 | 中山证券 |
| 会计师事务所 | / |
| 签字注册会计师姓名 | / |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 484,372,147.72 | 521,533,740.44 | -7.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 323,699,721.14 | 326,454,141.79 | -0.84% |
| 资产负债率（母公司） | 29.66% | 34.20% | - |
| 资产负债率（合并） | 33.00% | 37.17% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 77,007,560.38 | 73,628,048.48 | 4.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,754,420.65 | 1,346,046.04 | -304.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 | -3,660,037.15 | 660,881.73 | -653.81% |
| 性损益的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,360,631.12 | -10,779,215.89 | -209.49% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0367 | 0.0179 | -304.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0367 | 0.0179 | -304.63% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.85% | 0.42% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.13% | 0.21% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 532,000.00 |
| 非流动资产处置损益 | -128,133.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 582,165.75 |
| 非经常性损益合计 | 986,031.82 |
| 所得税影响数 | 71,359.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,055.78 |
| 非经常性损益净额 | 905,616.51 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 45,738,735 | 60.98% | -15,000 | 45,723,735 | 60.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,210,370 | 12.53% | 92,000 | 9,302,370 | 12.40% | |
| 董事、监事、高管 | 1,014,385 | 1.35% | 0 | 1,014,385 | 1.35% | |
| 核心员工 | 1,352,000 | 1.80% | -102,000 | 1,250,000 | 1.67% | |
| 有限售条 | 有限售股份总数 | 29,261,265 | 39.02% | 15,000 | 29,276,265 | 39.04% |
| 其中：控股股东、实际控 | 23,822,110 | 31.76% | 15,000 | 23,837,110 | 31.78% | |
| 件股份 | 制人 | |||||||
| 董事、监事、高管 | 4,735,155 | 6.31% | 0 | 4,735,155 | 6.31% | |||
| 核心员工 | 618,000 | 0.82% | -72,000 | 546,000 | 0.73% | |||
| 总股本 | 75,000,000 | - | 0 | 75,000,000 | - | |||
| 普通股股东人数 | 163 | |||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
| 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 0 | 27,938,760 | 37.25% | 21,179,070 | 6,759,690 | |
| 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,778,000 | 100,000 | 3,878,000 | 5.17% | 1,766,000 | 2,112,000 | |
| 3 | 万向创业投资股份有限公司 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 5.07% | 0 | 3,800,000 | |
| 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,384,000 | 0 | 3,384,000 | 4.51% | 0 | 3,384,000 | |
| 5 | 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,661,000 | 0 | 2,661,000 | 3.55% | 0 | 2,661,000 | |
| 6 | 柯茂旭 | 2,186,000 | 0 | 2,186,000 | 2.91% | 1,864,500 | 321,500 | |
| 7 | 杜建权 | 1,824,000 | 0 | 1,824,000 | 2.43% | 1,465,500 | 358,500 | |
| 8 | 广州安道投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,681,980 | 0 | 1,681,980 | 2.24% | 0 | 1,681,980 | |
| 9 | 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2% | 0 | 1,500,000 | |
| 10 | 中山中科南头创业投资有限公司 | 1,374,000 | 0 | 1,374,000 | 1.83% | 0 | 1,374,000 | |
| 合计 | 50,127,740 | 100,000 | 50,227,740 | 66.96% | 26,275,070 | 23,952,670 | ||
| 前十名股东间相互关系说明： | ||||||||
1、伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。
2、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-041 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
| 公司于2018年12月3日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易事项》的议案，主要内容是： 1、公司拟向银行等金融机构申请2019年度总额不超过人民币8,000万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司（以下简称“凡拓动漫”）为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士及全资子公司凡拓动漫的担保行为将不向公司收取任何费用。 2、凡拓动漫拟向银行等金融机构申请2019年度总额不超过人民币500万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为凡拓动漫目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司凡拓动漫收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司凡拓动漫经营发展的资金需要。 报告期内，公司实际发生上述日常关联交易金额为0。 |
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
公司在创造经济效益的同时，努力承担作为企业的社会责任，诚信经营、照章纳税、在合适的岗位上招聘残疾人员工，促进残疾人就业，积极吸纳就业和保障员工的合法权益。未来，公司将结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年1月11日 | 3 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 0 | 0 |
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 92,096,368.46 | 147,310,475.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 255,911,646.79 | 256,728,542.81 | |
| 其中：应收票据 | 9,844,492.68 | 7,779,749.00 | |
| 应收账款 | 246,067,154.11 | 248,948,793.81 | |
| 预付款项 | 16,711,332.87 | 8,057,008.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,155,814.08 | 11,068,517.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 24,494,177.82 | 15,941,691.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,734,870.04 | 1,485,744.78 | |
| 流动资产合计 | 404,104,210.06 | 440,591,980.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 37,354,939.54 | 37,827,710.00 |
| 在建工程 | 176,779.26 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 620,674.50 | 662,008.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,085,719.52 | 3,085,719.52 | |
| 长期待摊费用 | 12,786,012.99 | 13,474,462.14 | |
| 递延所得税资产 | 11,387,860.05 | 11,035,908.15 | |
| 其他非流动资产 | 14,855,951.80 | 14,855,951.80 | |
| 非流动资产合计 | 80,267,937.66 | 80,941,760.06 | |
| 资产总计 | 484,372,147.72 | 521,533,740.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 86,966,002.13 | 103,873,603.20 | |
| 其中：应付票据 | 10,637,407.40 | 6,460,144.40 | |
| 应付账款 | 76,328,594.73 | 97,413,458.80 | |
| 预收款项 | 27,382,307.82 | 11,530,857.39 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,661,078.94 | 19,596,985.97 | |
| 应交税费 | 23,373,573.73 | 26,530,284.11 | |
| 其他应付款 | 2,771,595.80 | 24,598,927.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 22,500,000.00 | ||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 152,154,558.42 | 186,130,658.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,712,422.52 | 7,712,422.52 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,712,422.52 | 7,712,422.52 | |
| 负债合计 | 159,866,980.94 | 193,843,080.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 162,784,585.42 | 162,784,585.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,108,258.21 | 14,108,258.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 71,806,877.51 | 74,561,298.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 323,699,721.14 | 326,454,141.79 | |
| 少数股东权益 | 805,445.64 | 1,236,517.73 | |
| 所有者权益合计 | 324,505,166.78 | 327,690,659.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 484,372,147.72 | 521,533,740.44 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,119,422.32 | 120,883,010.87 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 225,178,891.19 | 223,407,179.63 | |
| 其中：应收票据 | 9,665,992.68 | 7,601,249.00 | |
| 应收账款 | 215,512,898.51 | 215,805,930.63 | |
| 预付款项 | 13,244,810.11 | 6,889,346.13 | |
| 其他应收款 | 27,922,206.29 | 26,519,919.32 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 16,127,377.14 | 11,340,328.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,712,852.02 | 1,436,009.99 | |
| 流动资产合计 | 356,305,559.07 | 390,475,794.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,232,354.14 | 47,232,354.14 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,296,151.22 | 12,791,410.50 | |
| 在建工程 | 176,779.26 | - | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 534,372.79 | 570,682.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,410,604.80 | 10,948,948.35 | |
| 递延所得税资产 | 9,931,298.98 | 9,549,268.02 | |
| 其他非流动资产 | 14,855,951.80 | 14,855,951.80 | |
| 非流动资产合计 | 100,437,512.99 | 95,948,615.33 | |
| 资产总计 | 456,743,072.06 | 486,424,409.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 78,924,388.18 | 92,295,592.27 | |
| 其中：应付票据 | 10,637,407.40 | 6,460,144.40 | |
| 应付账款 | 68,286,980.78 | 85,835,447.87 | |
| 预收款项 | 22,007,637.91 | 7,256,549.98 | |
| 应付职工薪酬 | 4,209,877.71 | 11,228,247.30 | |
| 应交税费 | 20,392,055.13 | 23,495,571.85 | |
| 其他应付款 | 2,341,463.40 | 24,452,940.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 22,500,000.00 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 127,875,422.33 | 158,728,901.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,612,422.52 | 7,612,422.52 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,612,422.52 | 7,612,422.52 | |
| 负债合计 | 135,487,844.85 | 166,341,324.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 162,784,585.42 | 162,784,585.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,108,258.21 | 14,108,258.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 69,362,383.58 | 68,190,241.62 | |
| 所有者权益合计 | 321,255,227.21 | 320,083,085.25 | |
| 负债和所有者权益合计 | 456,743,072.06 | 486,424,409.76 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 77,007,560.38 | 73,628,048.48 | |
| 其中：营业收入 | 77,007,560.38 | 73,628,048.48 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 81,025,168.09 | 73,059,167.61 | |
| 其中：营业成本 | 49,962,074.00 | 44,727,179.97 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 298,459.91 | 254,674.26 | |
| 销售费用 | 14,328,031.04 | 11,515,977.84 | |
| 管理费用 | 7,125,795.44 | 6,702,430.75 | |
| 研发费用 | 6,909,007.74 | 7,469,273.40 | |
| 财务费用 | -36,116.84 | 1,892.68 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 2,437,916.80 | 2,387,738.71 | |
| 加：其他收益 | 532,000.00 | 769,001.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,485,607.71 | 1,337,882.76 | |
| 加：营业外收入 | 591,069.75 | 39,895.42 | |
| 减：营业外支出 | 137,037.93 | 2,719.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,031,575.89 | 1,375,058.22 | |
| 减：所得税费用 | 153,916.85 | 303,783.51 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,185,492.74 | 1,071,274.71 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,185,492.74 | 1,071,274.71 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -431,072.09 | -274,771.33 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -2,754,420.65 | 1,346,046.04 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,754,420.65 | 1,346,046.04 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -431,072.09 | -274,771.33 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0367 | 0.0179 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0367 | 0.0179 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 58,019,675.68 | 55,968,949.08 | |
| 减：营业成本 | 37,723,171.14 | 33,821,178.26 | |
| 税金及附加 | 179,944.56 | 189,918.64 | |
| 销售费用 | 9,309,897.83 | 9,028,099.59 | |
| 管理费用 | 4,301,635.55 | 4,295,995.34 | |
| 研发费用 | 3,121,635.02 | 5,945,069.32 | |
| 财务费用 | -58,566.87 | -81,497.84 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 2,546,873.11 | 1,693,078.28 | |
| 加：其他收益 | 287,000.00 | 769,001.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,182,085.34 | 1,846,109.38 |
| 加：营业外收入 | 72,859.03 | 38,257.88 | |
| 减：营业外支出 | 129,128.80 | 2,717.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,125,815.57 | 1,881,649.76 | |
| 减：所得税费用 | -46,326.39 | 129,223.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,172,141.96 | 1,752,425.97 | |
| （一）持续经营净利润 | 1,172,141.96 | 1,752,425.97 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 1,172,141.96 | 1,752,425.97 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,413,327.00 | 82,043,927.39 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 290.82 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,631,978.70 | 5,348,396.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,045,305.70 | 87,392,614.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,800,584.45 | 40,672,873.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,462,375.29 | 32,695,377.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,059,613.39 | 6,589,791.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,083,363.69 | 18,213,788.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,405,936.82 | 98,171,830.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,360,631.12 | -10,779,215.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,197,890.97 | 3,082,908.18 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,197,890.97 | 3,082,908.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197,890.97 | -3,082,908.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,502,250.00 | 587.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,502,250.00 | 587.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,502,250.00 | -587.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,060,772.09 | -13,862,711.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,088,474.01 | 142,634,319.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,027,701.92 | 128,771,608.08 |
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,734,651.31 | 62,118,642.64 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,049,888.19 | 5,162,187.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,784,539.50 | 67,280,830.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,989,527.16 | 33,085,410.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,015,529.19 | 20,457,940.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,674,673.53 | 5,591,122.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,928,664.18 | 15,318,704.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,608,394.06 | 74,453,177.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,823,854.56 | -7,172,347.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,148.88 | 2,474,752.04 | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| - | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,284,148.88 | 2,474,752.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,284,148.88 | -2,474,752.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,502,250.00 | 587.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,502,250.00 | 587.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,502,250.00 | -587.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,610,253.44 | -9,647,686.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,661,009.22 | 128,408,639.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,050,755.78 | 118,760,952.78 |