苏宁易购集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事杨光先生因工作原因，以通讯方式参加。
公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责人（会计主管人员）华志松先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：千元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入 | 62,241,506 | 49,620,344 | 25.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,885 | 111,237 | 22.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -990,551 | 20,503 | -4931.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,817,083 | -2,648,892 | -119.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0119 | 23.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0119 | 23.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | 0.14% | 0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产 | 209,496,292 | 199,467,202 | 5.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 80,941,174 | 80,917,098 | 0.03% |
注：每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，依据《企业会计准则第34号-每股收益》，报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益考虑公司回购股份的实施影响。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 9,277,001,084 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0146 |
注：2018年12月28日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（公司2018-157、2018-158号公告），并于2019年1月10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公司2019-003号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2019年1月24日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》（公司2019-011号公告），并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》（公司2019-013、2019-014号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。截止披露前一交易日（2019年4月29日）公司累计回
购股份数量3,303.86万股。
依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”按照扣减回购专用账户中的股份数填写。
非经常性损益项目和金额
单位：千元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -860 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,144 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 448,205 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 668,272 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,986 |
| 减：所得税影响额 | 73,706 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,395 |
| 合计 | 1,126,436 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 292,757 | 报告期末表决权恢复的 | 0 |
| 优先股股东总数 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张近东 | 境内自然人 | 20.96% | 1,951,811,430 | 1,463,858,572 | 质押 | 300,000,000 | |||
| 苏宁电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99% | 1,861,076,979 | - | 质押 | 730,000,000 | |||
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99% | 1,861,076,927 | 1,861,076,927 | - | - | |||
| 苏宁控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.98% | 370,786,925 | 61,056,374（注） | - | - | |||
| 陈金凤 | 境内自然人 | 1.98% | 184,127,709 | - | 质押 | 99,760,000 | |||
| 金明 | 境内自然人 | 1.34% | 125,001,165 | - | 质押 | 100,810,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 90,087,447 | - | - | - | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.84% | 77,889,802 | - | - | - | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.79% | 73,231,900 | - | - | - | |||
| 苏宁易购集团股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 0.78% | 73,070,874 | 73,070,874 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 苏宁电器集团有限公司 | 1,861,076,979 | 人民币普通股 | 1,861,076,979 | ||||||
| 张近东 | 487,952,858 | 人民币普通股 | 487,952,858 | ||||||
| 苏宁控股集团有限公司 | 309,730,551 | 人民币普通股 | 309,730,551 | ||||||
| 陈金凤 | 184,127,709 | 人民币普通股 | 184,127,709 | ||||||
| 金明 | 125,001,165 | 人民币普通股 | 125,001,165 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 90,087,447 | 人民币普通股 | 90,087,447 | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 77,889,802 | 人民币普通股 | 77,889,802 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 73,231,900 | 人民币普通股 | 73,231,900 | ||||||
| 北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙） | 41,759,048 | 人民币普通股 | 41,759,048 | ||||||
| 林艺玲 | 41,501,915 | 人民币普通股 | 41,501,915 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张近东先生、张康阳先生、南京润贤企业管理中心（有限合伙）分别持有苏宁控股集团有限公司51%、39%、10%的股权，张康阳先生系张近东先生的子女，张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系； 2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司50%股权，张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系，不构成其实际控制人； 3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计1,861,076,979股，占公司总股本比例19.99%。其中，苏宁电器集团有限公司通过“西藏信托有限公司－西藏信托－顺景34号集合资金信托计划”持有公司股份89,009,599股，占公司总股本比例0.96%；通过“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃6号集合资金信托计划”持有公司股份85,979,961股，占公司总股本比例0.92%；通过“西藏信托有限公司－西藏信托－顺景53号集合资金信托计划”持有公司股份83,489,598股，占公司总股本比例0.90%；通过“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃10号集合资金信托计划”持有公司股份38,160,122股，占公司总股本比例0.41%。 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 林艺玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票41,501,915股。 | ||
注：报告期内苏宁控股集团有限公司（以下简称“苏宁控股集团”）通过大宗交易受让苏宁易购集团股份有限公司2014年员工持股计划所持有的公司股份61,056,374股，占公司总股本比例的0.66%。苏宁控股集团承诺自2019年1月18日起三十六个月内不减持本次增持股份。（详见公司2019-010号公告）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、概述
2019年一季度，我国社会消费品零售总额达到9.78万亿元，同比增长8.3%，虽然环比去年四季度增速略有回升，但较上年同期增速 回落1.5个百分点。根据中华全国商业信息中心统计，一季度全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.2%，增速较上年同期放缓3.1个百分点，企业发展外部环境仍较弱。
报告期内公司继续推进全场景零售发展，加快社区、农村市场开发，线上持续推进社交化运营、加强产业联动并致力于提高非电器品类的专业化运营能力，加快物流基础设施建设和用户体验提升，公司销售规模继续保持较快增长，与此同时，物流、金融业务的服务能力和经营收入也在稳步提升。2019年一季度，公司实现营业收入622.42亿元，同比增长25.44%。2019年一季度公司商品销售规模（含税，区域上涵盖中国大陆、香港及日本市场，包括线上线下自营及开放平台，以及提供物流、金融、售后等服务，下同）为869.26亿元，同比增长25.38%。2019年一季度公司实现线上平台商品交易规模为541.24亿元（含税），同比增长36.09%，其中自营商品销售规模379.09亿元（含税），同比增长40.87%，开放平台商品交易规模162.15亿元（含税）。
? 零售业务
线下，公司持续完善全渠道布局，尤其在农村市场和社区市场，推进苏宁小店、苏宁易购零售云店面的开设以形成规模化发展；各类专业型店面的发展上，积极应对市场环境的变化，实施店面结构、商品结构的优化调整，提升用户体验。
线上，加强精细化管理，聚焦智能推荐全场景化、搜索精准化、内容丰富化，提升线上流量集聚和转化效率；加强拼购、推客、短视频等社交运营工具的运用；强化产业联动，报告期内公司与PP体育、视频文娱、金融、影城等多业务场景融合，促进付费会员规模的提升。截至3月31日公司零售体系注册会员数量4.22亿，2019年3月苏宁易购移动端月活跃用户数同比增长39.39%，一季度移动端订单数量占线上整体比例达到94.93%。2019年一季度公司实现线上平台商品交易规模为541.24亿元（含税），同比增长36.09%，其中自营商品销售规模379.09亿元（含税），同比增长40.87%，开放平台商品交易规模162.15亿元（含税）。
商品经营方面，3C、大家电，紧抓消费升级，加强以旧换新、送装一体等特色服务，提升用户体验，促进销售；加强手机、电脑、智能硬件、极物等品类的联动销售；加强家装、中央集成，智能家
居等产品的销售；强化数据应用能力，发展C2B业务，自主产品上新较快；此外，公司充分发挥3C、大家电品类供应链管理能力，加快 零售云推广，进一步输出公司专业化的商品经营能力。
大快消类目，成立快消集团，实现线上苏宁超市、线下苏鲜生、苏宁小店的供应链整合，集中采购、招商，推进精细化运营；加快拓展生鲜品类，推进产地直采、供应商战略合作；借助线下门店规模布局，强化品牌心智，实现双线联动发展。此外，报告期内公司收购万达百货37家门店，有助于进一步丰富线下场景以及优化线上线下百货供应链管理，加速百货类目的发展。开放平台聚焦百货、超市、母婴、家装建材等品类，报告期内该品类上新引入的商户数量占整体引进新商户的比例76.94%。
? 物流业务
苏宁物流不断强化仓储能力建设，推动苏宁物流与天天快递末端网点融合，进一步提升物流服务的运营效率。截至2019年3月末苏宁物流及天天快递仓储及相关配套总面积964万平方米，快递网点26,700个，物流网络覆盖全国351个地级城市、2,849个区县城市。
物流基础设施方面，报告期公司加快物流仓储的储备，摘牌大连、孝感、从化等9个城市物流仓储用地，公司将进一步加快物流基地建设。截至报告期末公司已在41个城市投入运营50个物流基地，在15个城市有18个物流基地在建、扩建，共投入使用46个生鲜冷链仓。
服务能力建设方面，一方面，物流配送“半日达”、“次日达”、“准时达”等时效产品覆盖范围持续增加，依托公司门店布局，推进苏宁邮局、即时配服务；加快商品中心仓、前置仓开设，进一步搭建中心仓、前置仓、门店仓全方位仓储体系。另一方面，公司持续开展“如约送”、“延时赔”、“准时取”、“送装一体”、“代客检”、“代客修”等多样化服务，以及依托苏宁小店布局，实现家电清洗、保
洁、空净等其他服务商品的销售推广，提升用户服务质量。
? 金融业务
依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源，苏宁金融聚焦供应链金融、微商金融、消费金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展，不断增强产品竞争力、提升金融业务渗透率，消费金融业务投放额同比增长229.66%，供应链金融业务投放额同比增长78.01%。
苏宁金融持续加强金融科技能力建设，发布核心金融科技全景图、加快对外技术输出和业务赋能，在区块链应用领域、大数据风控、人工智能应用方面持续上线“多普勒”企业风险预警系统、“小V”智能客服机器人、苏宁动产质押等金融科技产品，提升苏宁金融科技发展能力。苏宁金融荣获“毕马威中国2018领先金融科技50企业”，苏宁易付宝通过“国家高新技术企业”认证。2、连锁发展
?连锁开发情况
（1）大陆地区苏宁易购广场，作为公司各零售店面产品业态的落地载体，公司将通过实施“租、建、购、并、联”的开发策略，推进苏宁易购广场的开发及运营，报告期内新增运营苏宁易购广场1个，储备4个苏宁易购广场项目，截至2019年3月31日公司运营苏宁易购广场17个，储备苏宁易购广场项目8个。
苏宁小店，作为公司线下场景中最贴近用户的一环，依托苏宁大生态，围绕全场景下用户多品类、强时效、全服务的需求，公司将其打造为本地化生活服务平台。公司聚焦苏宁小店经营效率优化，调整店面业态组合和商品布局，上线“苏宁邮局”、“小店云超”、“小店拼团”等功能，丰富苏宁小店商品及服务内容；通过开设前置仓实现用户需求“一小时达”，截至报告期末苏宁小店前置仓开设55个；苏宁小店上线社区拼团服务“苏小团”，进一步强化社交属性。报告期内苏宁小店新开930家，调整关闭4家，此外截至2019年3月31日，公司已签约储备苏宁小店门店1,046家；迪亚天天自营店面新开1家，调整关闭6家，截至2019年3月31日苏宁小店及迪亚天天自营店面合计5,098家，报告期内迪亚天天部分加盟店期限届满，截至2019年3月31日迪亚天天加盟店72家。
苏宁易购零售云直营店及加盟店，公司通过自营与加盟的方式快速抢占农村市场，结合市场需求推进店面的调整升级，通过增租、置换、直营转加盟等方式提升店面经营质量，报告期内苏宁易购零售云直营店新开92家，置换、关闭154家；苏宁易购零售云加盟店新开451家，关闭23家。截至2019年3月31日苏宁易购零售云直营店2,306家，苏宁易购零售云加盟店2,499家。
家电3C家居生活专业店，报告期内公司新开苏宁易购云店2家，升级改造苏宁易购云店2家，新开苏宁易购常规店17家，公司继续与商超合作，开设超市门店4家。报告期内公司置换、关闭各类店面8家。截至2019年3月31日公司家电3C家居生活专业店2,116家，其中苏宁易购云店427家、苏宁易购常规店1,666家（旗舰店86家、社区店1,181家、中心店399家）、苏宁易购县镇店23家。
苏宁红孩子母婴店作为公司母婴O2O发展的线下载体，集商品、游乐、教育等体验场景，打造一站式服务体验，报告期内新开苏宁红孩子店7家，关闭店面1家。截至2019年3月31日苏宁红孩子店163家。
苏鲜生超市，公司围绕O2O精品超市定位，持续打造店面体验，报告期内新开苏鲜生超市1家，截至2019年3月31日公司拥有苏鲜生超市9家。
（2）海外市场
报告期内公司在香港地区、日本市场店面持续强化店面管理，截至2019年3月31日公司在香港地区合计拥有28家店面，日本市场合计拥有38家店面。
综上所述，截至2019年3月31日公司合计拥有各类自营店面9,758家，门店物业面积689.17万平方米，各类加盟店面2,571家。
表 报告期内中国大陆地区店面变动情况
单位：家，万平方米
| 2019年一季度新开门店 | 2019年一季度关闭门店 | 2019年3月31日门店 | ||||
| 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | |
| 苏宁易购零售云直营店 | 92 | 3.29 | 154 | 2.14 | 2,306 | 54.36 |
| 苏宁小店 | 931 | 14.82 | 10 | 0.26 | 5,098 | 76.25 |
| 家电3C家居生活专业店 | 19 | 3.64 | 8 | 1.99 | 2,116 | 530.22 |
| 苏宁红孩子母婴店 | 7 | 0.75 | 1 | 0.08 | 163 | 21.58 |
| 苏鲜生超市店 | 1 | 0.32 | - | - | 9 | 2.39 |
| 合计 | 1,050 | 22.82 | 173 | 4.47 | 9,692 | 684.80 |
注：1、苏宁小店包含迪亚天天自营店。
2、截至2019年3月31日公司子公司收购万达百货37家门店尚未完成交割，本报告期未纳入统计范围。
?可比门店经营质量
报告期内公司家电3C家居生活专业店受外部市场环境较弱的影响，报告期内可比门店（指2018年1月1日及之前开设的店面，下同）销售收入同比下降4.92%。公司将加快对该类店面的优化，加快苏宁极物的整合入驻，进一步提高生活家居类商品的占比，以提高到店客流及转化。
苏宁红孩子母婴专业店经营逐步成熟，报告期内可比门店销售收入同比增长15.70%；苏宁易购零售云直营店可比门店销售收入同比下降5.56%，公司将进一步挖掘当地市场消费需求，随着物流服务能力的下沉持续丰富商品品类，促进销售规模的提升。
3、经营结果及原因分析
单位：千元
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比变动 |
| 营业收入 | 62,241,506 | 49,620,344 | 25.44% |
| 营业成本 | 52,346,411 | 41,497,471 | 26.14% |
| 销售费用 | 8,223,822 | 5,836,180 | 40.91% |
| 管理费用 | 1,207,846 | 1,155,292 | 4.55% |
| 研发费用 | 862,687 | 474,561 | 81.79% |
| 财务费用 | 498,460 | 193,190 | 158.02% |
| 资产减值损失 | 201,500 | 317,818 | -36.60% |
| 公允价值变动收益 | 81,249 | -2,315 | 3609.68% |
| 投资收益 | 733,628 | 111,069 | 560.52% |
| 其他收益 | 50,144 | 25,335 | 97.92% |
| 营业利润 | -414,035 | 109,360 | -478.60% |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比变动 |
| 营业外收入 | 546,641 | 33,259 | 1543.59% |
| 营业外支出 | 69,450 | 15,294 | 354.10% |
| 利润总额 | 63,156 | 127,325 | -50.40% |
| 所得税 | -40,650 | 43,871 | -192.66% |
| 净利润 | 103,806 | 83,454 | 24.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,885 | 111,237 | 22.16% |
（1）报告期内公司继续推进全场景零售发展，提升商品专业化经营能力，尤其加强非电器品类
的运营，进一步加强物流、金融服务能力建设和用户体验的提升，带来报告期内公司营业收入同比增长25.44%，其中主营业务收入同比增长25.63%。
（2）报告期内，公司一方面持续优化商品供应链，加强单品运作，发展自主产品；同时加大对
非电器品类商品的推广，整体来看，综合毛利率水平同比保持稳定，较2018年环比有所改善。
（3）运营费用方面，报告期公司为支持苏宁小店业务的发展，储备了较多人员且配套加快前置
仓的建设，阶段性带来人员费用、仓储费用增加较快；随着公司数据应用能力的不断加强，用户精准营销能力也在提升，广告促销费率同比有所下降。此外，第三期员工持股计划计划管理费用摊销影响，报告期内公司运营费用率同比增长1.49%。若不考虑苏宁小店业务发展的影响，公司运营费用率应保持稳定。由于公司零售业务快速增长，对经营性资金需求增加，同时供应链融资、消费金融业务发展加快，带来了公司银行借款规模的增加，以及报告期内公司计提公司债券利息，使得报告期内公司财务费用率同比有所增加。整体来看，公司总费用率较同期增加1.91%。
（4）主要由于公司强化了针对贷款的风险管控，发放贷款及垫款资产减值损失有所减少，带来
资产减值损失同比下降36.60%。
（5）报告期内公司投资的理财产品计入交易性金融资产的公允价值变动，带来公允价值变动收
益同比增长3609.68%。
（6）主要由于报告期内公司获得政府补助，带来其他收益同比增长97.92%。（7）报告期内公司对大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商业”）的投资确认
公允价值变动损益约4.23亿元，由于取得万达商业投资一个董事会席位，公司对持有的万达商业股份的会计核算方法转为长期股权投资权益法核算，公司将持有万达商业投资累计确认的公允价值变动损益共5.88亿元（其中2018年度确认公允价值变动损益约1.65亿元）计入投资收益，带来投资收益同比增长560.52%；按持股比例计算的可辨认净资产公允价值份额与账面价值差额约4.48亿元，计入营业外收入，带来营业外收入同比增长1543.59%。
（8）主要由于报告期内公司业务发展较快，营业外支出同比增长354.10%。（9）由于报告期内公司净利润减少，带来所得税费用同比下降192.66%。
综上，报告期内公司利润总额0.63亿元，同比下降50.40%，净利润1.04亿元，同比增长24.39%，归属于母公司股东的净利润1.36亿元，同比增长22.16%。
4、资产、负债及权益类分析
单位：千元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 同比变动 |
| 长期股权投资 | 28,467,739 | 17,674,550 | 61.07% |
| 其他非流动资产 | 458,959 | 121,447 | 277.91% |
| 预收款项 | 2,880,671 | 1,966,192 | 46.51% |
| 长期借款 | 12,664,322 | 4,813,747 | 163.09% |
| 其他综合收益 | -40,136 | 6,860 | -685.07% |
（1）主要由于报告期公司对万达商业产生重大影响，对万达商业的投资转为权益法核算，带来长期股权投资较期初增长61.07%。
（2）主要由于报告期内公司预付土地款，带来其他非流动资产较期初增长277.91%。
（3）主要由于报告期内公司开展促销，预收客户定金，带来预收款项较期初增长46.51%。
（4）主要由于报告期内公司及子公司苏宁金服因业务需求新增银行等金融机构贷款，带来长期借款较期初增长163.09%。
（5）报告期内公司实施新金融会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益，调整后的期初其他综合收益6,860千元。报告期内其他综合收益变动主要由于外币报表折算差的影响。5、现金流量分析
单位：千元
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,817,083 | -2,648,892 | -119.60% |
| 经营活动现金流入量 | 73,200,110 | 57,370,705 | 27.59% |
| 经营活动现金流出量 | 79,017,193 | 60,019,597 | 31.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,672,911 | 2,835,121 | -300.09% |
| 投资活动现金流入量 | 32,020,651 | 46,450,975 | -31.07% |
| 投资活动现金流出量 | 37,693,562 | 43,615,854 | -13.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,514,043 | -883,186 | 950.79% |
| 筹资活动现金流入量 | 23,647,536 | 4,940,825 | 378.62% |
| 筹资活动现金流出量 | 16,133,493 | 5,824,011 | 177.02% |
（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额若剔除金融业务影响，即小额贷款、保理业务发放贷款规模的增加，经营活动产生的现金流量净额为-44.36亿元。主要原因为，一方面公司销售规模增加较快，为支持“418”、五一、空调旺季销售，备货增加，供应商支持力度加大；另一方面，苏
宁小店快速发展，经营质量和效率环比有所提升，但仍处于阶段性亏损，影响了报告期内经营利润的实现。此外，公司储备了较多的门店，租金支出增加，以及为降低费用实施预付降租，带来经营性支出有所增加。
（2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少300.09%，一方面，报告期内公司到期赎回理财规模同比减少，另一方面，报告期内公司支付部分投资项目的股权投资款，并加快物流仓
储、自建店的投资力度。
（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长950.79%，主要由于报告期内公司及子公司苏宁金服因业务需要新增融资，带来筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）第二期员工持股计划
公司第五届董事会第二十三次会议审议、2015年第三次临时股东大会决议通过《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的议案>》及其相关议案。第二期员工持股计划实施如下：
1、员工的范围
本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工：
（1）董事、监事和高级管理人员；
（2）公司线上线下运营管理、商品供应链经营、物流服务等业务体系中高层人员；
（3）技术开发体系骨干；职能管理体系的中高层人员；
（4）公司认可的有特殊贡献的其他员工。
2、实施员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为公司员工自筹资金、合法借款等按照法律、行政法规允许方式取得的资金。
3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例
截至2019年3月31日，本员工持股计划持有公司股份65,919,578股，占公司总股本的比例为0.71%。
4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况
依据《苏宁云商第二期员工持股计划管理办法》规定，发生如下情形之一的，员工持股计划的持有人的参与资格将被取消，并返还其自筹资金部分原始出资金额。
（1）持有人辞职或擅自离职的；
（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的；
（3）持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；（4）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的；
（5）持有人出现重大过错或业绩考核不达标的；
（6）持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。截至2019年3月31日，符合上述情形公司员工397人，涉及员工持股计划份额8,672万份。
5、资产管理机构的变更情况
公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与安信证券签订了《安信-苏宁众承2号定向资产管理计划管理合同》。
报告期内，本次员工持股计划管理机构未发生变更。
（二）第三期员工持股计划
公司第六届董事会第十九次会议审议、2018年第四次临时股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其相关议案。第三期员工持股计划实施如下：
1、持股员工的范围
本员工持股计划的对象涵盖公司董事、高级管理人员，公司零售、物流、金融三大业务体系的中高层人员及业务骨干，技术开发体系核心技术人员，职能管理体系的中高层人员以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
2、实施员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例
截至2019年3月31日，本员工持股计划持有公司股份73,070,874股，占公司总股本的比例为0.78%。
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即公司2018年度营业收入较2017年度营业收入的增长幅度不低于30%，锁定期满后12个月内本员工持股计划可出售的标的股票数量不超过其持股总数的40%，锁定期满后24个月内本员工持股计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的70%，锁定期满后36个月内可累计出售本员工持股计划初始持股总数的100%。
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。
4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况
依据《苏宁易购第三期员工持股计划管理办法》规定，发生如下情形之一的，员工持股计划的持有人的参与资格将被取消：
（1）持有人辞职或擅自离职的；
（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的；（3）持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；（4）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的；（5）持有人泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的；（6）持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。存续期内，对于发生上述情形之一的，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格，并由员工持股计划收回持有人届时持有的份额，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格加资金利息与市价（以管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低的原则确定。管理委员会应确定受让前述份额的员工范围，并对份额受让价格及相关限制条件进行约定。员工以自愿的原则予以受让。若在本员工持股计划存续期内没有完成前述受让程序，则收回的持有人份额由参与员工持股计划的持有人共同享有。
截至2019年3月31日，符合上述情形公司员工41人，涉及员工持股计划份额1,217万份。
5、资产管理机构的变更情况
本员工持股计划由公司自行管理。
6、对公司财务的影响
报告期内公司就本期员工持股计划确认等待期间的管理费用金额约0.59亿元。（三）关于与关联方共同增资参股公司Suning Smart Life Holding Limited及出售公司子公司股权的交易进展
公司第六届董事会第二十八次会议决议通过《关于与关联方共同增资参股公司Suning Smart LifeHolding Limited及出售公司子公司股权暨关联交易的议案》，2018年10月14日，公司及公司全资子公司苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁小店”）、公司全资子公司Suning International GroupCO.,Limited（以下简称“苏宁国际”）与公司关联方Great Matrix Limited（以下简称“Great Matrix”）、Great Momentum Limited（以下简称“Great Momentum”）、Suning Smart Life Holding Limited（以下简称“Suning Smart Life”）签署了《投资协议》，
1、Great Matrix、苏宁国际以及Great Momentum同意依其各自在Suning Smart Life的持股比例55%、35%、10%对Suning Smart Life进行增资，认购Suning Smart Life新增股份25,000万股，新增股份认购价款合计为25,000万美元。上述新增股份认购价款将与Suning Smart Life设立时其股东尚未支付的合计为5,000万美元的股份认购价款一并予以支付。
2、Suning Smart Life通过其100%控制的境内公司，在苏宁易购清理相关债务后，以人民币
74,539.42万元受让苏宁易购持有的苏宁小店100%股权。
3、境内股权转让完成后，公司将通过苏宁国际持有苏宁小店35%的权益，Great Matrix及GreatMomentum合计持有苏宁小店65%的权益。
截至2019年3月31日，公司正在推进本次交易相关事宜。
（四）公司控股子公司引入战略投资者
公司第六届董事会第三十五次会议审议、2019年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》，苏宁金服与苏宁易购等原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控及其指定主体、青岛四十人海盈叁号股权投资合伙企业(有限合伙)（为青岛四十人投资管理合伙企业（有限合伙）控制的有限合伙企业）、嘉兴润石义方股权投资合伙企业(有限合伙)（为新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）控制的有限合伙企业）、嘉兴润石勇方股权投资合伙企业(有限合伙)（为新华联控股控制的有限合伙企业）、上海金融发展投资基金二期(伍)(有限合伙)（为上海金浦投资管理有限公司控制的有限合伙企业）、苏宁润东管理的基金、福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）（以上合称“本轮投资者”）签署《增资协议》、《股东协议》，同意苏宁金服以投前估值460亿元，向本轮投资者增资扩股17.857%新股，合计募集资金100亿元。本次增资扩股完成后，苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，公司将按照权益法核算。
截至2019年3月31日，本轮增资扩股募集资金已部分到账，公司将按规定及时披露后续进展。
（五）股份回购的实施进展情况
2018年12月28日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（公司2018-157、2018-158号公告），并于2019年1月10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公司2019-003号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2019年1月24日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》（公司2019-011号公告），并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》（公司2019-013、2019-014号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。
截至本报告披露日公司累计回购股份数量3,303.86万股，占公司总股本的0.35%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为10.35元/股，支付的总金额为43,317.41万元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
单位：千元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 交易性金融资产 | 20,214,793 | -246,352 | - | 31,841,365 | -41,463,612 | 621,124 | 10,346,194 | 自有资金 |
| 其他权益工具投资 | 4,637,441 | - | 876,578 | 1,475,444 | -23,295 | - | 6,966,168 | 自有资金 |
| 合计 | 24,852,234 | -246,352 | 876,578 | 33,316,809 | -41,486,907 | 621,124 | 17,312,362 | - |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月09日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-09编号20190109苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月09日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-11编号20190109苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月10日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-11编号20190110苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月11日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-11编号20190111苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-20编号20190119苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月21日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-22编号20190121苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月24日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-24编号20190124苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年01月28日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-01-29编号20190128苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月16日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-18编号20190216苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-22编号20190222苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月21日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-24编号20190221苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-24编号20190222苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-25编号20190225苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月27日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-02-28编号20190227苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-01编号20190301苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-03编号20190301苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-07编号20190306苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表（一） |
| 2019年03月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-07编号20190306苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表（二） |
| 2019年03月07日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-07编号20190307苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月11日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-12编号20190311苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月12日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-12编号20190312苏宁易购集团 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 股份有限公司投资者关系活动记录表 | |||
| 2019年03月14日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-15编号20190314苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表（一） |
| 2019年03月14日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：2019-03-15编号20190314苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表（二） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2019年3月31日
单位：千元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,496,381 | 48,041,523 |
| 结算备付金 | ||
| 发放贷款及垫款—短期 | 15,329,055 | 13,756,663 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,346,194 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 15,720,394 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,272,074 | 6,680,690 |
| 其中：应收票据 | 1,817,784 | 1,265,543 |
| 应收账款 | 5,454,290 | 5,415,147 |
| 预付款项 | 20,853,964 | 17,468,711 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,433,861 | 2,874,535 |
| 其中：应收利息 | 291,783 | 458,378 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,779,301 | 22,263,294 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,182,397 | 4,936,732 |
| 流动资产合计 | 129,693,227 | 131,742,542 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款—长期 | 4,299,878 | 4,548,598 |
| 债权投资 | 10,107 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 6,937,380 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | 10,120 |
| 长期应收款 | 1,050,825 | 901,770 |
| 长期股权投资 | 28,467,739 | 17,674,550 |
| 其他权益工具投资 | 6,966,168 | - |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,440,542 | 3,362,064 |
| 固定资产 | 15,242,821 | 15,198,907 |
| 在建工程 | 2,191,571 | 2,063,323 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,232,761 | 9,653,568 |
| 开发支出 | 21,696 | 23,881 |
| 商誉 | 2,477,540 | 2,411,552 |
| 长期待摊费用 | 1,930,833 | 1,851,839 |
| 递延所得税资产 | 3,011,625 | 2,965,661 |
| 其他非流动资产 | 458,959 | 121,447 |
| 非流动资产合计 | 79,803,065 | 67,724,660 |
| 资产总计 | 209,496,292 | 199,467,202 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,574,029 | 24,314,183 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 21,564 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 3,817 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,988,034 | 47,071,017 |
| 预收款项 | 2,880,671 | 1,966,192 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 961,524 | 1,329,604 |
| 应交税费 | 2,109,657 | 2,085,856 |
| 其他应付款 | 11,364,951 | 12,566,104 |
| 其中：应付利息 | 557,529 | 394,201 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,706,980 | 3,536,432 |
| 其他流动负债 | 932,325 | 823,451 |
| 流动负债合计 | 94,539,735 | 93,696,656 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,664,322 | 4,813,747 |
| 应付债券 | 11,253,157 | 9,974,683 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 135,923 | 134,133 |
| 预计负债 | 71,183 | 86,711 |
| 递延收益 | 2,167,338 | 2,084,285 |
| 递延所得税负债 | 371,600 | 394,722 |
| 其他非流动负债 | 88,608 | 71,466 |
| 非流动负债合计 | 26,752,131 | 17,559,747 |
| 负债合计 | 121,291,866 | 111,256,403 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,310,040 | 9,310,040 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 38,382,487 | 38,288,361 |
| 减：库存股 | 1,144,660 | 1,000,000 |
| 其他综合收益 | -40,136 | 299,958 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,507,827 | 1,507,827 |
| 一般风险准备 | 429,159 | 341,018 |
| 未分配利润 | 32,496,457 | 32,169,894 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 80,941,174 | 80,917,098 |
| 少数股东权益 | 7,263,252 | 7,293,701 |
| 所有者权益合计 | 88,204,426 | 88,210,799 |
| 负债和所有者权益总计 | 209,496,292 | 199,467,202 |
法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松
2、母公司资产负债表
单位：千元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,710,855 | 18,434,139 |
| 交易性金融资产 | 8,120,158 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 4,727,683 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 89,900,651 | 66,814,722 |
| 其中：应收票据 | 6,017,389 | 3,620,062 |
| 应收账款 | 83,883,262 | 63,194,660 |
| 预付款项 | 21,594,361 | 18,453,707 |
| 其他应收款 | 31,848,389 | 26,518,947 |
| 其中：应收利息 | 25,023 | 51,187 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 19,167,065 | 16,135,771 |
| 合同资产 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 302,065 | 259,808 |
| 流动资产合计 | 187,643,544 | 151,344,777 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 10,107 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 5,536,818 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 10,120 | |
| 长期应收款 | 964,536 | 953,536 |
| 长期股权投资 | 38,980,580 | 38,897,605 |
| 其他权益工具投资 | 5,359,100 | - |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 614,386 | 622,830 |
| 固定资产 | 2,099,711 | 2,122,800 |
| 在建工程 | 27,356 | 21,732 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 338,443 | 329,500 |
| 开发支出 | 3,888 | 1,956 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 168,839 | 200,792 |
| 递延所得税资产 | 142,314 | 393,414 |
| 其他非流动资产 | 360,000 | - |
| 非流动资产合计 | 49,069,260 | 49,091,103 |
| 资产总计 | 236,712,804 | 200,435,880 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,800,468 | 11,770,258 |
| 交易性金融负债 | 6,544 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 352 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 69,738,460 | 63,025,912 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 预收款项 | 64,897,949 | 45,525,496 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 103,283 | 156,657 |
| 应交税费 | 512,911 | 585,104 |
| 其他应付款 | 13,186,162 | 11,423,849 |
| 其中：应付利息 | 501,486 | 304,489 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,505,658 | 3,514,902 |
| 其他流动负债 | 16,430 | 13,639 |
| 流动负债合计 | 167,767,865 | 136,016,169 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,675,850 | 4,775,900 |
| 应付债券 | 9,977,307 | 9,974,683 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36 | 1,485 |
| 递延收益 | 584,860 | 657,237 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,238,053 | 15,409,305 |
| 负债合计 | 187,005,918 | 151,425,474 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,310,040 | 9,310,040 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 32,473,710 | 32,415,034 |
| 减：库存股 | 1,144,660 | 1,000,000 |
| 其他综合收益 | 5,271 | -453,859 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,507,827 | 1,507,827 |
| 未分配利润 | 7,554,698 | 7,231,364 |
| 所有者权益合计 | 49,706,886 | 49,010,406 |
| 负债和所有者权益总计 | 236,712,804 | 200,435,880 |
法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松3、合并利润表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 62,241,506 | 49,620,344 |
| 其中：营业收入 | 62,241,506 | 49,620,344 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,519,702 | 49,643,524 |
| 其中：营业成本 | 52,346,411 | 41,497,471 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 178,976 | 169,012 |
| 销售费用 | 8,223,822 | 5,836,180 |
| 管理费用 | 1,207,846 | 1,155,292 |
| 研发费用 | 862,687 | 474,561 |
| 财务费用 | 498,460 | 193,190 |
| 其中：利息费用 | 683,279 | 408,020 |
| 利息收入 | 184,819 | 214,830 |
| 资产减值损失 | 201,500 | 317,818 |
| 信用减值损失 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 50,144 | 25,335 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 733,628 | 111,069 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,605 | 19,648 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 81,249 | -2,315 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -860 | -1,549 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -414,035 | 109,360 |
| 加：营业外收入 | 546,641 | 33,259 |
| 减：营业外支出 | 69,450 | 15,294 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,156 | 127,325 |
| 减：所得税费用 | -40,650 | 43,871 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,806 | 83,454 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,806 | 83,454 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 135,885 | 111,237 |
| 2.少数股东损益 | -32,079 | -27,783 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -78,270 | 130,631 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,996 | 110,516 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 664,021 | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 18,181 | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 645,840 | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -711,017 | 110,516 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,898 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | 315,967 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -707,119 | -205,451 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,274 | 20,115 |
| 七、综合收益总额 | 25,536 | 214,085 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,889 | 221,753 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -63,353 | -7,668 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0119 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0119 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0，上期被合并方实现的净利润为：0。法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松4、母公司利润表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 46,713,487 | 40,654,589 |
| 减：营业成本 | 44,019,743 | 38,677,883 |
| 税金及附加 | 22,195 | 22,979 |
| 销售费用 | 1,739,261 | 1,202,107 |
| 管理费用 | 420,106 | 616,098 |
| 研发费用 | 141,275 | 16,859 |
| 财务费用 | 429,404 | -36,048 |
| 其中：利息费用 | 498,927 | 131,440 |
| 利息收入 | 69,522 | 167,488 |
| 资产减值损失 | 123,008 | 116,945 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 644 | 4,304 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,006 | 69,656 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,494 | 19,591 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 221,990 | 13,544 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30 | -96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,105 | 125,174 |
| 加：营业外收入 | 14,675 | 1,103 |
| 减：营业外支出 | 1,282 | 2,472 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,498 | 123,805 |
| 减：所得税费用 | 14,370 | 26,512 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,128 | 97,293 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,128 | 97,293 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 725,848 | -249,965 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 729,747 | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 18,181 | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 711,566 | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,899 | -249,965 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 814 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | -249,965 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,713 | - |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 779,976 | -152,672 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松
5、合并现金流量表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,081,201 | 56,833,804 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,118,909 | 536,901 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,200,110 | 57,370,705 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,631,445 | 50,662,242 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,845,950 | 3,126,825 |
| 支付的各项税费 | 1,161,422 | 857,496 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,378,376 | 5,373,034 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,017,193 | 60,019,597 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,817,083 | -2,648,892 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,986,830 | 46,318,281 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,450 | 127,210 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,371 | 5,484 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,020,651 | 46,450,975 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,296,575 | 1,192,345 |
| 投资支付的现金 | 35,433,707 | 42,423,509 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -46,613 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,893 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 37,693,562 | 43,615,854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,672,911 | 2,835,121 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000 | 620,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000 | 620,000 |
| 取得借款收到的现金 | 19,867,826 | 4,320,825 |
| 发行债券收到的现金 | 1,275,850 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,403,860 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,647,536 | 4,940,825 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,653,679 | 2,474,629 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,570 | 103,458 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 509 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,180,244 | 3,245,924 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,133,493 | 5,824,011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,514,043 | -883,186 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -501,607 | -436,394 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,477,558 | -1,133,351 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,220,850 | 23,555,007 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,743,292 | 22,421,656 |
法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松
6、母公司现金流量表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,704,512 | 40,094,056 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,382,765 | 79,847 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,087,277 | 40,173,903 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,003,607 | 38,362,810 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,951 | 384,463 |
| 支付的各项税费 | 115,201 | 178,010 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,109,561 | 3,743,504 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,705,320 | 42,668,787 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,618,043 | -2,494,884 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,096,146 | 41,167,500 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,063 | 105,479 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38 | 144 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,122,247 | 41,273,123 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,475 | 122,256 |
| 投资支付的现金 | 23,693,311 | 37,197,840 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,136,786 | 37,320,096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,014,539 | 3,953,027 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,414,253 | 1,578,266 |
| 发行债券收到的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,414,253 | 1,578,266 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,473,294 | 104,212 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,958 | 43,317 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,660 | 681,611 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,801,912 | 829,140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,612,341 | 749,126 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,800 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,031,041 | 2,207,269 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,309,922 | 12,368,604 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,278,881 | 14,575,873 |
法定代表人：张近东 主管会计工作负责人：肖忠祥 会计机构负责人：华志松
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：千元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 48,041,523 | 48,041,523 | - |
| 结算备付金 | |||
| 发放贷款及垫款—短期 | 13,756,663 | 13,679,281 | -77,382 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,214,793 | 20,214,793 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,720,394 | 不适用 | -15,720,394 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,680,690 | 6,700,208 | 19,518 |
| 其中：应收票据 | 1,265,543 | 1,265,543 | - |
| 应收账款 | 5,415,147 | 5,434,665 | 19,518 |
| 预付款项 | 17,468,711 | 17,468,711 | - |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,874,535 | 1,494,704 | -1,379,831 |
| 其中：应收利息 | 458,378 | 442,716 | -15,662 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,263,294 | 22,263,294 | - |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,936,732 | 4,119,934 | -816,798 |
| 流动资产合计 | 131,742,542 | 133,982,448 | 2,239,906 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 4,548,598 | 4,541,607 | -6,991 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 债权投资 | 不适用 | 10,120 | 10,120 |
| 可供出售金融资产 | 6,937,380 | 不适用 | -6,937,380 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 10,120 | 不适用 | -10,120 |
| 长期应收款 | 901,770 | 901,770 | - |
| 长期股权投资 | 17,674,550 | 17,674,550 | - |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,637,441 | 4,637,441 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 3,362,064 | 3,362,064 | - |
| 固定资产 | 15,198,907 | 15,198,907 | - |
| 在建工程 | 2,063,323 | 2,063,323 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 9,653,568 | 9,653,568 | - |
| 开发支出 | 23,881 | 23,881 | - |
| 商誉 | 2,411,552 | 2,411,552 | - |
| 长期待摊费用 | 1,851,839 | 1,851,839 | - |
| 递延所得税资产 | 2,965,661 | 2,986,755 | 21,094 |
| 其他非流动资产 | 121,447 | 121,447 | - |
| 非流动资产合计 | 67,724,660 | 65,438,824 | -2,285,836 |
| 资产总计 | 199,467,202 | 199,421,272 | -45,930 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 24,314,183 | 24,314,183 | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | 3,817 | 3,817 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,817 | 不适用 | -3,817 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 47,071,017 | 47,071,017 | - |
| 预收款项 | 1,966,192 | 1,966,192 | - |
| 卖出回购金融资产款 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,329,604 | 1,329,604 | - |
| 应交税费 | 2,085,856 | 2,085,856 | - |
| 其他应付款 | 12,566,104 | 12,566,104 | - |
| 其中：应付利息 | 394,201 | 394,201 | - |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,536,432 | 3,536,432 | - |
| 其他流动负债 | 823,451 | 823,451 | - |
| 流动负债合计 | 93,696,656 | 93,696,656 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,813,747 | 4,813,747 | - |
| 应付债券 | 9,974,683 | 9,974,683 | - |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 134,133 | 134,133 | - |
| 预计负债 | 86,711 | 86,711 | - |
| 递延收益 | 2,084,285 | 2,084,285 | - |
| 递延所得税负债 | 394,722 | 394,722 | - |
| 其他非流动负债 | 71,466 | 71,466 | - |
| 非流动负债合计 | 17,559,747 | 17,559,747 | - |
| 负债合计 | 111,256,403 | 111,256,403 | - |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 9,310,040 | 9,310,040 | - |
| 其他权益工具 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 38,288,361 | 38,288,361 | - |
| 减：库存股 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 其他综合收益 | 299,958 | 6,860 | -293,098 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,507,827 | 1,507,827 | - |
| 一般风险准备 | 341,018 | 341,018 | - |
| 未分配利润 | 32,169,894 | 32,448,708 | 278,814 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 80,917,098 | 80,902,814 | -14,284 |
| 少数股东权益 | 7,293,701 | 7,262,055 | -31,646 |
| 所有者权益合计 | 88,210,799 | 88,164,869 | -45,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,467,202 | 199,421,272 | -45,930 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）：
1、公司将2018年末合并报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中15,263,656千元重分类至“交易性金融资产”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中456,738千元重分类至“其他权益工具投资”；“其他流动资产”中816,798千元重分类至“交易性金融资产”；“其他应收款”中1,362,000千元重分类至“交易性金融资产”；“应收利息”中15,662千元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中2,756,677千元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中4,180,703千元重分类至“其他权益工具投资”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”3,817千元重分类至“交易性金融负债”；“持有至到期投资”10,120千元重分类至“债权投资”。
2、公司将2018年末合并报表中“发放贷款及垫款”调减84,373千元。
3、公司将2018年末合并报表中“应收账款坏账准备”调减19,518千元，“其他应收款坏账准备”调增2,168千元。
4、公司将2018年末合并报表中“未分配利润”调增278,814千元，“其他综合收益”调减293,098千元，“少数股东权益”调减31,646千元，归属于母公司所有者权益”调减14,284千元，“递延所得
税资产”调增21,094千元。
母公司资产负债表
单位：千元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,434,139 | 18,434,139 | - |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 8,245,661 | 8,245,661 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,727,683 | 不适用 | -4,727,683 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 66,814,722 | 66,815,392 | 670 |
| 其中：应收票据 | 3,620,062 | 3,620,062 | - |
| 应收账款 | 63,194,660 | 63,195,330 | 670 |
| 预付款项 | 18,453,707 | 18,453,707 | - |
| 其他应收款 | 26,518,947 | 25,155,413 | -1,363,534 |
| 其中：应收利息 | 51,187 | 35,833 | -15,354 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 16,135,771 | 16,135,771 | - |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 259,808 | 133,658 | -126,150 |
| 流动资产合计 | 151,344,777 | 153,373,741 | 2,028,964 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | 10,120 | 10,120 |
| 可供出售金融资产 | 5,536,818 | 不适用 | -5,536,818 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 10,120 | 不适用 | -10,120 |
| 长期应收款 | 953,536 | 953,536 | - |
| 长期股权投资 | 38,897,605 | 38,897,605 | - |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,510,344 | 3,510,344 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 622,830 | 622,830 | - |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 固定资产 | 2,122,800 | 2,122,800 | - |
| 在建工程 | 21,732 | 21,732 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | - | |
| 无形资产 | 329,500 | 329,500 | - |
| 开发支出 | 1,956 | 1,956 | - |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 200,792 | 200,792 | - |
| 递延所得税资产 | 393,414 | 393,414 | - |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 49,091,103 | 47,064,629 | -2,026,474 |
| 资产总计 | 200,435,880 | 200,438,370 | 2,490 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 11,770,258 | 11,770,258 | - |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 352 | 352 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 352 | 不适用 | -352 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 63,025,912 | 63,025,912 | - |
| 预收款项 | 45,525,496 | 45,525,496 | - |
| 合同负债 | 不适用 | - | |
| 应付职工薪酬 | 156,657 | 156,657 | - |
| 应交税费 | 585,104 | 585,104 | - |
| 其他应付款 | 11,423,849 | 11,423,849 | - |
| 其中：应付利息 | 304,489 | 304,489 | - |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,514,902 | 3,514,902 | - |
| 其他流动负债 | 13,639 | 13,639 | - |
| 流动负债合计 | 136,016,169 | 136,016,169 | - |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | 4,775,900 | 4,775,900 | - |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 应付债券 | 9,974,683 | 9,974,683 | - |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,485 | 1,485 | - |
| 递延收益 | 657,237 | 657,237 | - |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,409,305 | 15,409,305 | - |
| 负债合计 | 151,425,474 | 151,425,474 | - |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 9,310,040 | 9,310,040 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 32,415,034 | 32,415,034 | - |
| 减：库存股 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 其他综合收益 | -453,859 | -720,577 | -266,718 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,507,827 | 1,507,827 | - |
| 未分配利润 | 7,231,364 | 7,500,572 | 269,208 |
| 所有者权益合计 | 49,010,406 | 49,012,896 | 2,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,435,880 | 200,438,370 | 2,490 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）：
1、公司将2018年末母公司报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中4,673,202千元重分类至“交易性金融资产”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中54,481千元重分类至“其他权益工具投资”；“其他流动资产”中126,150千元重分类至“交易性金融
资产”；“其他应收款”中1,350,000千元重分类至“交易性金融资产”；“应收利息”中15,354千元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中2,080,955千元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中3,455,863千元重分类至“其他权益工具投资”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”352千元重分类至“交易性金融负债”；“持有至到期投资”10,120千元重分类至“债权投资”。
2、公司将2018年末母公司报表中“应收账款坏账准备”调减670千元，“其他应收款坏账准备”调减1,820千元。
3、公司将2018年末母公司报表中“未分配利润”调增269,208千元；“其他综合收益”调减266,718千元；“所有者权益”调增2,490千元。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏宁易购集团股份有限公司
董事长：张近东2019年4月30日