公司代码：600738 公司简称：兰州民百
兰州民百（集团）股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,258,111,527.32 | 5,724,116,223.97 | -25.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,831,670,178.23 | 3,025,280,205.87 | -39.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.34 | 3.86 | -39.38 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338,541,409.65 | -46,981,553.96 | -620.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.43 | -0.06 | -616.67 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 675,318,317.78 | 421,474,197.36 | 60.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 | 45.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,472,671.21 | 56,895,283.29 | 74.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.40 | 3.06 | 增加0.34个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.106 | 0.073 | 45.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.106 | 0.073 | 45.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.127 | 0.073 | 73.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.10 | 3.05 | 增加1.05个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -275,948.65 | 处置固定资产损失 |
| 持有、处置长期股权投资取得收益以及丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -22,182,358.96 | 处置子公司上海乾鹏置业有限公司实际转让价格与协议价格的差异 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,174.50 | 废品收入、罚款收入等 |
| 所得税影响额 | 5,608,783.28 | |
| 合计 | -16,826,349.83 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 44,820 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 红楼集团有限公司 | 435,387,703 | 55.6 | 305,749,023 | 质押 | 298,350,000 | 境内非国有法人 | |
| 洪一丹 | 41,512,375 | 5.3 | 41,512,375 | 质押 | 41,512,375 | 境内自然人 | |
| 云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托 | 28,929,346 | 3.69 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 朱宝良 | 10,378,093 | 1.33 | 10,378,093 | 质押 | 10,378,093 | 境内自然人 | |
| 叶激艇 | 7,143,810 | 0.91 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 3,695,001 | 0.47 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 西藏开发投资集团有限公司 | 3,225,000 | 0.41 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 杨海水 | 1,934,700 | 0.25 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 周蕾 | 1,921,380 | 0.25 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 曾立新 | 1,800,000 | 0.23 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 红楼集团有限公司 | 129,638,680 | 人民币普通股 | 129,638,680 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托 | 28,929,346 | 人民币普通股 | 2,892,934 | ||||
| 叶激艇 | 7,143,810 | 人民币普通股 | 7,143,810 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 3,695,001 | 人民币普通股 | 3,695,001 |
| 西藏开发投资集团有限公司 | 3,225,000 | 人民币普通股 | 3,225,000 |
| 杨海水 | 1,934,700 | 人民币普通股 | 1,934,700 |
| 周蕾 | 1,921,380 | 人民币普通股 | 1,921,380 |
| 曾立新 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 宋方芳 | 1,760,100 | 人民币普通股 | 1,760,100 |
| 张琴 | 1,735,900 | 人民币普通股 | 1,735,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减比率 |
| 货币资金 | 900,854,127.34 | 2,155,521,223.95 | -1,254,667,096.61 | -58.21% |
| 预付账款 | 4,631,346.32 | 1,442,437.87 | 3,188,908.45 | 221.08% |
| 其它应收款 | 50,528,005.34 | 96,452,351.46 | -45,924,346.12 | -47.61% |
| 在建工程 | 7,376,094.29 | 7,376,094.29 | 100.00% | |
| 其他非流动资产 | 824,940.00 | 1,815,506.03 | -990,566.03 | -54.56% |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50.00% |
| 应付票据及应付账款 | 81,025,418.89 | 132,661,857.69 | -51,636,438.80 | -38.92% |
| 预收账款 | 540,977,772.30 | 829,461,817.70 | -288,484,045.40 | -34.78% |
| 应付职工薪酬 | 12,763,995.64 | 24,174,694.06 | -11,410,698.42 | -47.20% |
| 应交税费 | 138,580,592.99 | 385,527,791.54 | -246,947,198.55 | -64.05% |
| 长期借款 | 649,640,000.00 | 402,640,000.00 | 247,000,000.00 | 61.35% |
（1） 报告期末，货币资金比期初减少125,466.71万元，降幅58.21%，主要系支付股票现金分
红所致；（2） 报告期末，预付账款比期初增加318.89万元，增幅221.08%，主要系预付商品采购款增
加所致；（3） 报告期末,其他应收款比期初减少4,592.43万元,降幅47.61%,主要系收回押金、保证金
减少所致；（4） 报告期末，在建工程比期初增加737.61万元，增幅100%，主要系本期亚欧商厦零星工程
及南京环北立体车库改造工程增加所致；（5） 报告期末，其他非流动资产比期初减少99.06万元，降幅54.56%，主要系预付长期资产
购置款减少所致；（6） 报告期末，短期借款比期初增加10,000万元，增幅50%，主要系一年内到期银行借款增
加所致；（7） 报告期末，应付账款比期初减少5,163.64万元，降幅38.92%，主要系应付工程款减少所
致；（8） 报告期末，预收账款比期初减少28,848.40万元，降幅34.78%，主要系亚欧国际出售写
字楼房款确认收入所致；（9） 报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,141.07万元，降幅47.20%，主要系支付员工年终
奖所致；（10） 报告期末，应交税费比期初减少24,694.72万元，降幅64.05%，主要系杭州环北上缴所
得税所致；（11） 报告期末，长期借款较期初增加24,700万元，增幅61.35%，主要系一年以上银行借款增
加所致。2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2019年3月，公司净利润8,264.63万元，比上年同期增加2,573.44万元(上年同期报告数为5,691.19万元)，增幅45.22%。
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比率 |
| 营业收入 | 675,318,317.78 | 421,474,197.36 | 253,844,120.42 | 60.23% |
| 营业成本 | 469,133,728.35 | 263,688,083.89 | 205,445,644.46 | 77.91% |
| 营业税金及附加 | 21,374,688.68 | 12,800,345.52 | 8,574,343.16 | 66.99% |
| 财务费用 | 3,529,050.17 | 17,793,005.82 | -14,263,955.65 | -80.17% |
| 资产处置收益 | -275,948.65 | -275,948.65 | -100.00% |
（1） 报告期末，营业收入比上年同期增加25,384.41万元，增幅60.23%，系本期红楼房地产
亚欧国际出售写字楼房款确认收入增加所致；（2） 报告期末，营业成本比上年同期增加20,544.56万元，增幅77.91%，系本期红楼房地产
亚欧国际项目写字楼结转成本增加所致；（3） 报告期末，营业税金及附加比上年同期增加857.43万元，增幅66.99%，系本期红楼房地
产亚欧国际项目确认收入计提税金所致；（4） 报告期末，财务费用比上年同比减少1,426.40万元，降幅80.17%，主要系本期利息支出
减少（合并范围减少）及利息收入增加所致；（5） 报告期末，资产处置收益比上年同期减少27.59万元,降幅100%，主要系资产处置损失增
加所致。3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338,541,409.65 | -46,981,553.96 | -291,559,855.69 | -620.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,213,161.08 | -28,964,050.61 | 43,177,211.69 | 149.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931,084,945.46 | 58,790,700.39 | -989,875,645.85 | -1,683.73% |
（1） 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少29,155.99万元，降幅620.58%，主
要系杭州环北上缴企业所得税所致；（2） 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,317.72万元，增幅149.07%，
主要系收到出售三级子公司尾款所致；（3） 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少98,987.56万元，降幅1,683.73%，
主要系支付股票现金分红所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
根据德勤会计师事务所于2019年2月19日出具的《乾鹏交割审计报告》【德师报(审)字(19)第S00032号】，杭州环北截止2019年4月19日已陆续收到上海昶褚应支付的股权对价尾款及上海乾鹏需偿还杭州环北的借款,合计数64,586,992.72元（含利息603,197.68元）。公司全资子公司杭州环北股权转让事项全部结束。
具体内容详见公司于2019年4月20日发布的《兰州民百关于全资子公司杭州环北完成股权转让的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 兰州民百（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张宏 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 900,854,127.34 | 2,155,521,223.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,295,325.41 | 2,582,404.09 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,295,325.41 | 2,582,404.09 |
| 预付款项 | 4,631,346.32 | 1,442,437.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,528,005.34 | 96,452,351.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,546,946,530.57 | 1,703,121,507.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,568,432.67 | 48,170,891.11 |
| 流动资产合计 | 2,555,823,767.65 | 4,007,290,816.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 325,800,124.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 325,800,124.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 981,220,217.09 | 993,633,007.82 |
| 固定资产 | 351,841,239.02 | 360,074,493.40 |
| 在建工程 | 7,376,094.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,522,645.92 | 1,592,003.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,464,673.08 | 8,672,447.17 |
| 递延所得税资产 | 25,237,826.27 | 25,237,826.27 |
| 其他非流动资产 | 824,940.00 | 1,815,506.03 |
| 非流动资产合计 | 1,702,287,759.67 | 1,716,825,407.94 |
| 资产总计 | 4,258,111,527.32 | 5,724,116,223.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 81,025,418.89 | 132,661,857.69 |
| 预收款项 | 540,977,772.30 | 829,461,817.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,763,995.64 | 24,174,694.06 |
| 应交税费 | 138,580,592.99 | 385,527,791.54 |
| 其他应付款 | 667,498,859.25 | 688,371,287.39 |
| 其中：应付利息 | 1,188,159.80 | 1,602,123.78 |
| 应付股利 | 2,042,751.14 | 709,483.94 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,740,846,639.07 | 2,260,197,448.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 649,640,000.00 | 402,640,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 33,954,710.02 | 33,998,569.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 685,594,710.02 | 438,638,569.72 |
| 负债合计 | 2,426,441,349.09 | 2,698,836,018.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 783,095,436.00 | 783,095,436.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,469,152.35 | 388,469,152.35 |
| 减：库存股 | 29,867,011.42 | |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 215,560,026.36 | 215,560,026.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 474,412,574.94 | 1,638,155,591.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,831,670,178.23 | 3,025,280,205.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,831,670,178.23 | 3,025,280,205.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,258,111,527.32 | 5,724,116,223.97 |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,025,377.12 | 808,324,357.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,905,169.03 | |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,905,169.03 | |
| 预付款项 | 103,908.00 | |
| 其他应收款 | 69,073,154.09 | 37,086,067.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,301,454.85 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 242,849.85 | 311,183.58 |
| 流动资产合计 | 107,341,381.06 | 880,032,140.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 116,132,120.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,306,872,474.35 | 2,006,501,787.59 |
| 其他权益工具投资 | 116,132,120.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,259,651.71 | 298,961,683.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 486,666.18 | 842,003.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,510,486.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,304,144.74 | 1,454,492.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,447,055,056.98 | 2,426,402,573.21 |
| 资产总计 | 2,554,396,438.04 | 3,306,434,714.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 79,494,466.23 | |
| 预收款项 | 174,976,785.75 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,263,137.87 | 15,099,476.09 |
| 应交税费 | 15,074,695.47 | 1,788,219.66 |
| 其他应付款 | 800,948,974.00 | 21,149,362.80 |
| 其中：应付利息 | 345,583.33 | |
| 应付股利 | 2,042,751.14 | 709,483.94 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 819,286,807.34 | 492,508,310.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 819,286,807.34 | 494,508,310.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 783,095,436.00 | 783,095,436.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 527,340,497.11 | 527,340,497.11 |
| 减：库存股 | 29,867,011.42 | |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 215,560,026.36 | 215,560,026.36 |
| 未分配利润 | 238,980,682.65 | 1,285,930,444.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,735,109,630.70 | 2,811,926,403.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,554,396,438.04 | 3,306,434,714.04 |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
合并利润表2019年1—3月编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 675,318,317.78 | 421,474,197.36 |
| 其中：营业收入 | 675,318,317.78 | 421,474,197.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 541,953,442.42 | 340,606,673.34 |
| 其中：营业成本 | 469,133,728.35 | 263,688,083.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,374,688.68 | 12,800,345.52 |
| 销售费用 | 16,352,521.91 | 20,712,567.13 |
| 管理费用 | 31,563,453.31 | 25,612,670.98 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,529,050.17 | 17,793,005.82 |
| 其中：利息费用 | 8,027,071.35 | 18,976,716.64 |
| 利息收入 | 4,499,153.33 | 1,574,196.54 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,182,358.96 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -275,948.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,906,567.75 | 80,867,524.02 |
| 加：营业外收入 | 55,611.15 | 56,765.41 |
| 减：营业外支出 | 32,436.65 | 40,162.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,929,742.25 | 80,884,127.31 |
| 减：所得税费用 | 28,283,420.87 | 23,972,240.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,646,321.38 | 56,911,886.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.106 | 0.073 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.106 | 0.073 |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
母公司利润表2019年1—3月编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 5,448.42 | 262,672,914.32 |
| 减：营业成本 | 216,825,359.36 | |
| 税金及附加 | 3,437.79 | 3,737,685.85 |
| 销售费用 | 78,269.38 | 14,223,386.58 |
| 管理费用 | 1,586,066.83 | 12,723,306.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,043,767.65 | 5,260,665.53 |
| 其中：利息费用 | 1,175,647.92 | 5,364,103.13 |
| 利息收入 | 2,215,795.69 | 185,411.11 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 58,134.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,439,576.21 | 9,902,510.29 |
| 加：营业外收入 | 30,789.89 | |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 199,439,576.21 | 9,903,300.18 |
| 减：所得税费用 | 2,475,825.05 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,439,576.21 | 7,427,475.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,439,576.21 | 7,427,475.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 199,439,576.21 | 7,427,475.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,305,056.29 | 502,129,074.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,276.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,015,384.99 | 12,430,250.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,320,441.28 | 514,563,601.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,401,945.61 | 439,531,256.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,301,378.75 | 54,458,671.38 |
| 支付的各项税费 | 339,667,514.19 | 38,505,016.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,491,012.38 | 29,050,210.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 767,861,850.93 | 561,545,155.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338,541,409.65 | -46,981,553.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,441,412.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,441,412.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,228,250.92 | 28,964,050.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,228,250.92 | 28,964,050.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,213,161.08 | -28,964,050.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,248,214,350.57 | 18,709,299.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,870,594.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381,084,945.46 | 41,209,299.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931,084,945.46 | 58,790,700.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,255,413,194.03 | -17,154,904.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,145,116,156.56 | 564,350,788.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,702,962.53 | 547,195,883.94 |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,448.42 | 328,511,861.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,456,472.72 | 3,113,846.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,461,921.14 | 331,625,708.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,587.04 | 265,452,329.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,383,153.84 | 42,552,586.41 |
| 支付的各项税费 | 3,102,420.26 | 14,786,285.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,378,706.50 | 13,109,034.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,969,867.64 | 335,900,235.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,507,946.50 | -4,274,527.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 300,000.00 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,299,385.52 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 141,299,385.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,300,000.00 | -141,299,385.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,236,220,439.12 | 5,364,103.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,870,594.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,266,091,034.01 | 5,364,103.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -911,091,034.01 | 94,635,896.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -770,298,980.51 | -50,938,015.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 808,324,357.63 | 124,920,914.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,025,377.12 | 73,982,899.01 |
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,155,521,223.95 | 2,155,521,223.95 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,582,404.09 | 2,582,404.09 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,582,404.09 | 2,582,404.09 | |
| 预付款项 | 1,442,437.87 | 1,442,437.87 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 96,452,351.46 | 96,452,351.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,703,121,507.55 | 1,703,121,507.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,170,891.11 | 48,170,891.11 | |
| 流动资产合计 | 4,007,290,816.03 | 4,007,290,816.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 325,800,124.00 | -325,800,124.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 325,800,124.00 | 325,800,124.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 993,633,007.82 | 993,633,007.82 | |
| 固定资产 | 360,074,493.40 | 360,074,493.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,592,003.25 | 1,592,003.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,672,447.17 | 8,672,447.17 | |
| 递延所得税资产 | 25,237,826.27 | 25,237,826.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,815,506.03 | 1,815,506.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,716,825,407.94 | 1,716,825,407.94 | |
| 资产总计 | 5,724,116,223.97 | 5,724,116,223.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 132,661,857.69 | 132,661,857.69 | |
| 预收款项 | 829,461,817.70 | 829,461,817.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,174,694.06 | 24,174,694.06 | |
| 应交税费 | 385,527,791.54 | 385,527,791.54 | |
| 其他应付款 | 688,371,287.39 | 688,371,287.39 | |
| 其中：应付利息 | 1,602,123.78 | 1,602,123.78 | |
| 应付股利 | 709,483.94 | 709,483.94 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,260,197,448.38 | 2,260,197,448.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 402,640,000.00 | 402,640,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 33,998,569.72 | 33,998,569.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 438,638,569.72 | 438,638,569.72 | |
| 负债合计 | 2,698,836,018.10 | 2,698,836,018.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 783,095,436.00 | 783,095,436.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 388,469,152.35 | 388,469,152.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 215,560,026.36 | 215,560,026.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,638,155,591.16 | 1,638,155,591.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,025,280,205.87 | 3,025,280,205.87 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,025,280,205.87 | 3,025,280,205.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,724,116,223.97 | 5,724,116,223.97 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类调整至其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 808,324,357.63 | 808,324,357.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,905,169.03 | 1,905,169.03 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,905,169.03 | 1,905,169.03 | |
| 预付款项 | 103,908.00 | 103,908.00 | |
| 其他应收款 | 37,086,067.74 | 37,086,067.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,301,454.85 | 32,301,454.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 311,183.58 | 311,183.58 | |
| 流动资产合计 | 880,032,140.83 | 880,032,140.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 116,132,120.00 | -116,132,120.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,006,501,787.59 | 2,006,501,787.59 | |
| 其他权益工具投资 | 116,132,120.00 | 116,132,120.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 298,961,683.26 | 298,961,683.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 842,003.25 | 842,003.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,510,486.23 | 2,510,486.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,454,492.88 | 1,454,492.88 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,426,402,573.21 | 2,426,402,573.21 | |
| 资产总计 | 3,306,434,714.04 | 3,306,434,714.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 79,494,466.23 | 79,494,466.23 | |
| 预收款项 | 174,976,785.75 | 174,976,785.75 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,099,476.09 | 15,099,476.09 | |
| 应交税费 | 1,788,219.66 | 1,788,219.66 | |
| 其他应付款 | 21,149,362.80 | 21,149,362.80 | |
| 其中：应付利息 | 345,583.33 | 345,583.33 | |
| 应付股利 | 709,483.94 | 709,483.94 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 492,508,310.53 | 492,508,310.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 494,508,310.53 | 494,508,310.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 783,095,436.00 | 783,095,436.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 527,340,497.11 | 527,340,497.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 215,560,026.36 | 215,560,026.36 | |
| 未分配利润 | 1,285,930,444.04 | 1,285,930,444.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,811,926,403.51 | 2,811,926,403.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,306,434,714.04 | 3,306,434,714.04 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类调整至其他权益工具投资。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用