2019
一季度报告东方碳素
NEEQ : 832175
东方碳素
NEEQ : 832175
平顶山东方碳素股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
本公司、东方碳素 | 指 | 平顶山东方碳素股份有限公司 |
主办券商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年3月31日 |
管理层 | 指 | 公司董事、监事和高级管理人员 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人(会计主管人员)姜春田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.《公司2019年一季度报告》 |
2.公司第二届董事会第十一次会议决议 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 平顶山东方碳素股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Oriental carbon |
证券简称 | 东方碳素 |
证券代码 | 832175 |
挂牌时间 | 2015年4月2日 |
普通股股票转让方式 | 做市转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 杨遂运 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 裴广义 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91410400785096910B |
注册资本(元) | 87,000,000 |
注册地址 | 平顶山市石龙区兴龙路19号 |
电话 | 0375-2526789 |
联系地址及邮政编码 | 平顶山市石龙区兴龙路19号 467045 |
主办券商 | 国泰君安 |
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
总资产 | 304,317,552.30 | 282,028,439.35 | 7.90% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 253,187,969.86 | 239,076,927.54 | 5.90% |
资产负债率(母公司) | 20.59% | 19.66% | - |
资产负债率(合并) | 16.80% | 15.23% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
营业收入 | 56,018,659.10 | 49,146,739.86 | 13.98% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | 2.12% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,110,828.42 | 13,850,067.20 | 1.88% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,207,656.99 | -8,186,787.40 | 48.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.73% | 6.98% | - |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.73% | 6.99% | - |
本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,207,656.99元,和去年同期相比较增加比例为48.60%,原因是去年同期销售商品、提供劳务收到的现金为54,718,273.44元,而本报告期为42,636,104.82元,销售商品、提供劳务收到的现金减少12,082,168.62元。
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
营业外收入 | 11,083.50 |
营业外支出 | -10,000 |
非经常性损益合计 | 1,083.50 |
所得税影响数 | 869.6 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 213.9 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,916,887.00 | 48.18% | 0 | 41,916,887.00 | 48.18% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,170,390 | 15.14% | 0 | 13,170,390 | 15.14% | |
董事、监事、高管 | 14,803,140 | 17.02% | 10,817 | 14,813,957 | 17.03% | |
核心员工 | 698,508 | 0.80% | 189,497 | 888,005 | 1.02% | |
有限售条 | 有限售股份总数 | 45,083,113.00 | 51.82% | 0 | 45,083,113 | 51.82% |
其中:控股股东、实际控制人 | 39,511,172 | 45.42% | 39,511,172 | 45.42% | ||
董事、监事、高管 | 44,843,614 | 51.54% | 0 | 44,843,614 | 51.54% |
件股份 | 核心员工 | 188,346 | 0.22% | 0 | 188,346 | 0.22% | |
总股本 | 87,000,000 | - | 0 | 87,000,000 | - | ||
普通股股东人数 | 340 | ||||||
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 杨遂运 | 52,681,562 | 0 | 52,681,562 | 60.55% | 39,511,172 | 13,170,390 |
2 | 张秋民 | 6,009,956 | 0 | 6,009,956 | 6.91% | 4,559,217 | 1,450,739 |
3 | 天风证券股份有限公司做市专用证券账户 | 2,283,000 | -231,000 | 2,052,000 | 2.36% | 0 | 2,052,000 |
4 | 王祥华 | 2,074,000 | -154,000 | 1,920,000 | 2.21% | 0 | 1,920,000 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 2,329,934 | -487,151 | 1,842,783 | 2.12% | 0 | 1,842,783 |
6 | 李凤芝 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 1.32% | 0 | 1,150,000 |
7 | 饶燕 | 1,009,000 | 0 | 1,009,000 | 1.16% | 0 | 1,009,000 |
8 | 赖润兴 | 827,000 | 13,000 | 840,000 | 0.97% | 0 | 840,000 |
9 | 周军 | 691,000 | 9,000 | 700,000 | 0.80% | 0 | 700,000 |
10 | 张善夫 | 21,000 | 587,000 | 608,000 | 0.70% | 0 | 608,000 |
合计 | 69,076,452 | -263,151 | 68,813,301 | 79.10% | 44,070,389 | 24,742,912 | |
前十名股东间相互关系说明:前十大股东之间不存在任何关联关系。 |
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
偶发性关联交易事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2019-003 |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
公司于2019年1月31日向平顶山市石龙区农村信用合作联社申请借款600万元,由公司关联方董事长兼总经理杨遂运、董事兼副总经理张秋民为该笔贷款提供担保,构成关联交易。根据《公司章程》规定,该关联交易属于董事长或总经理决策权限,无需召开董事会或股东大会审议。公司已履行信息披露义务,在全国中小企业股份转让系统网站披露关联交易公告,公告编号为2019-003。
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
报告期内,公司实现了较好的经营业绩,实际缴纳税费377.96万元,有力的支持了区域经济的发展。公司安排企业周边农民工就业260多人,其中包括安置转业军人10人,除了正常工资发放外,每月给予每位转业军人200元专项补助。
未来,公司将继续加大参与社会公益事业的力度。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,593,110.68 | 3,060,264.87 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 13,734,389.55 | 9,913,678.35 | |
其中:应收票据 | 10,238,898.65 | 7,074,122.95 | |
应收账款 | 3,495,490.90 | 2,839,555.40 | |
预付款项 | 8,938,800.70 | 4,698,238.65 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,371,052.55 | 159,968.01 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 145,389,667.49 | 142,307,504.09 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 505,215.58 | 436,639.69 | |
流动资产合计 | 173,532,236.55 | 160,576,293.66 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 89,612,441.32 | 90,979,743.25 | |
在建工程 | 17,595,355.33 | 11,568,352.09 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10,244,628.26 | 10,293,590.14 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 193,997.81 | 193,997.81 | |
其他非流动资产 | 13,138,893.03 | 8,416,462.40 | |
非流动资产合计 | 130,785,315.75 | 121,452,145.69 | |
资产总计 | 304,317,552.30 | 282,028,439.35 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 13,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 18,775,670.96 | 10,781,406.49 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 18,775,670.96 | 10,781,406.49 | |
预收款项 | 7,120,038.24 | 12,224,551.88 | |
卖出回购金融资产 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,867,521.87 | 3,716,021.20 | |
应交税费 | 3,590,900.57 | 2,699,631.07 | |
其他应付款 | 6,775,450.80 | 6,529,901.17 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 51,129,582.44 | 42,951,511.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 51,129,582.44 | 42,951,511.81 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积 | 30,273,909.02 | 30,273,909.02 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 11,695,496.21 | 11,695,496.21 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 124,218,564.63 | 110,107,522.31 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 253,187,969.86 | 239,076,927.54 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 253,187,969.86 | 239,076,927.54 | |
负债和所有者权益总计 | 304,317,552.30 | 282,028,439.35 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,548,793.37 | 2,998,313.62 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 13,274,389.55 | 9,913,678.35 | |
其中:应收票据 | 10,008,898.65 | 7,074,122.95 | |
应收账款 | 3,265,490.90 | 2,839,555.40 | |
预付款项 | 7,317,026.77 | 4,698,238.65 | |
其他应收款 | 71,015.07 | 114,788.86 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 143,661,560.90 | 139,104,065.75 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 505,215.58 | 364,561.07 | |
流动资产合计 | 167,378,001.24 | 157,193,646.30 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 19,459,900.00 | 19,459,900.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 87,435,884.95 | 88,734,745.51 | |
在建工程 | 16,770,355.31 | 10,743,352.07 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10,232,424.49 | 10,293,590.14 | |
开发支出 | |||
商誉 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 193,403.35 | 193,403.35 | |
其他非流动资产 | 13,138,893.03 | 7,003,470.13 | |
非流动资产合计 | 147,230,861.13 | 136,428,461.20 | |
资产总计 | 314,608,862.37 | 293,622,107.50 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 13,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 32,934,430.62 | 26,163,110.81 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 32,934,430.62 | 26,163,110.81 | |
预收款项 | 7,110,200.79 | 12,182,264.43 | |
应付职工薪酬 | 1,668,048.87 | 3,136,647.20 | |
应交税费 | 3,315,401.59 | 2,441,749.63 | |
其他应付款 | 6,739,755.48 | 6,788,147.27 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 64,767,837.35 | 57,711,919.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 64,767,837.35 | 57,711,919.34 | |
所有者权益: | |||
股本 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 30,273,909.02 | 30,273,909.02 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 11,695,496.21 | 11,695,496.21 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 120,871,619.79 | 106,940,782.93 | |
所有者权益合计 | 249,841,025.02 | 235,910,188.16 |
负债和所有者权益合计 | 314,608,862.37 | 293,622,107.50 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 56,018,659.10 | 49,146,739.86 | |
其中:营业收入 | 56,018,659.10 | 49,146,739.86 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 39,441,310.37 | 32,813,477.76 | |
其中:营业成本 | 33,005,753.62 | 28,862,409.67 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 498,775.10 | 416,417.39 | |
销售费用 | 315,063.54 | 290,424.25 | |
管理费用 | 2,017,774.78 | 1,677,341.77 | |
研发费用 | 3,322,408.99 | 1,326,286.09 | |
财务费用 | 281,534.34 | 240,598.59 | |
其中:利息费用 | 273,019.11 | 255,027.08 | |
利息收入 | 5,472.59 | 11,520.72 | |
资产减值损失 | |||
加:其他收益 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,577,348.73 | 16,333,262.10 | |
加:营业外收入 | 11,083.50 | 7,290.40 | |
减:营业外支出 | 10,000.00 | 44,114.38 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,578,432.23 | 16,296,438.12 | |
减:所得税费用 | 2,467,389.91 | 2,477,671.30 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益 |
2.归属于母公司所有者的净利润 | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | |||
6.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,111,042.32 | 13,818,766.82 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 55,646,805.64 | 46,813,086.91 | |
减:营业成本 | 33,074,299.35 | 27,128,254.43 | |
税金及附加 | 435,266.26 | 379,324.84 | |
销售费用 | 315,459.54 | 290,424.25 | |
管理费用 | 1,823,866.32 | 1,448,778.65 | |
研发费用 | 3,322,408.99 | 1,326,286.09 | |
财务费用 | 280,296.83 | 238,812.32 | |
其中:利息费用 | 273,019.11 | 238,812.3 | |
利息收入 | 5,396.99 | 11,483.69 | |
资产减值损失 | |||
加:其他收益 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,395,208.35 | 16,001,206.33 | |
加:营业外收入 | 4,011.50 | 7,290.40 | |
减:营业外支出 | 10,000.00 | 44,114.38 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,389,219.85 | 15,964,382.35 |
减:所得税费用 | 2,458,382.99 | 2,394,657.36 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,930,836.86 | 13,569,724.99 | |
(一)持续经营净利润 | 13,930,836.86 | 13,569,724.99 | |
(二)终止经营净利润 | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | |||
6.其他 | |||
六、综合收益总额 | 13,930,836.86 | 13,569,724.99 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,636,104.82 | 54,718,273.44 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,625.50 | 195,055.82 | |
经营活动现金流入小计 | 42,804,730.32 | 54,913,329.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,629,610.66 | 57,451,786.98 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,852,025.78 | 3,897,645.03 | |
支付的各项税费 | 3,779,608.07 | 4,668,571.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 751,142.80 | -2,917,887.24 | |
经营活动现金流出小计 | 47,012,387.31 | 63,100,116.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,207,656.99 | -8,186,787.40 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,061,093.43 | 6,773,881.61 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,061,093.43 | 6,773,881.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,061,093.43 | -6,773,881.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,820.00 | 240,598.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,529.76 | ||
筹资活动现金流出小计 | 207,349.76 | 240,598.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,792,650.24 | -240,598.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,945.99 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -467,154.19 | -15,201,267.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,060,264.87 | 22,367,694.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,593,110.68 | 7,166,426.51 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,525,834.82 | 50,087,348.48 |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,996.50 | 296,872.84 | |
经营活动现金流入小计 | 34,539,831.32 | 50,384,221.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,681,784.88 | 53,320,762.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,948,052.12 | 3,412,055.03 | |
支付的各项税费 | 3,445,368.92 | 4,348,770.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 684,874.39 | -2,511,170.09 | |
经营活动现金流出小计 | 40,760,080.31 | 58,570,417.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,220,248.99 | -8,186,196.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,100.00 | 6,773,881.61 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 32,100.00 | 6,773,881.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,100.00 | -6,773,881.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,820.00 | 238,812.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,297.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 206,117.25 | 238,812.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,793,882.75 | -238,812.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,945.99 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -449,520.25 | -15,198,890.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,998,313.62 | 22,267,395.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,548,793.37 | 7,068,505.49 |