2019
一季度报告
雅达股份
NEEQ : 430556
雅达股份
NEEQ : 430556
广东雅达电子股份有限公司GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD
目 录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、雅达股份 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 报告期、本期、本季度 | 指 | 2019年第一季度，即由2019年1月1日起至2019年3月31日止 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司股东大会议事规则》、《广东雅达电子 股份有限公司董事会议事规则》、《广东雅达电子股份有限公司监事 会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司，系本公司股票挂牌持续督导券商。 |
| 高谱技术 | 指 | 广州高谱技术有限公司，系本公司全资子公司。 |
| 长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司，系本公司的参股公司。 |
| 长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司，系本公司的参股公司。 |
| 深圳宝砾 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司，系本公司的参股公司。 |
| CCC | 指 | 中国强制性产品认证标志 |
| CCCF | 指 | 中国强制性消防产品认证标志,系由公安部消防产品合格评定中心依法对消防产品合格的评定。 |
| CE | 指 | 销往欧盟市场产品的强制性认证标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的基本要求。 |
| RoSH | 指 | 由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称是《关于限制在电子电器设中使用某些有害成分的指令》(Restriction of HazardousSubstances)。该标准已于2006 年7 月1 日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。 |
| OHSAS18000 | 指 | 职业健康及安全管理体系。全称为Occupational Health and SafetyAssessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。是一项管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏。为组织提供一套控制风险的管理方法：通过专业性的调查评估和相关法规要求的符合性鉴定，找出存在于企业的产品、服务、活动、工作环境中的危险源，针对不可容许的危险源和风险制定适宜的控制计划，执行控制计划，定期检查评估职业健康安全规定与计划，建立包含组织结构、职责、培训、信息沟通、应急准备与响应等要素的管理体系，持续改进职业健康安全绩效。 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）刘华浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD; YADA |
| 证券简称 | 雅达股份 |
| 证券代码 | 430556 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 王煌英 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈运平 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914416006180018812 |
| 注册资本（元） | 125,315,200.00 |
| 注册地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 |
| 电话 | 0762-3493688 |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园,517000 |
| 主办券商 | 中信建投 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 452,510,523.66 | 439,869,173.66 | 2.87% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 299,705,599.29 | 294,122,455.38 | 1.90% |
| 资产负债率（母公司） | 33.76% | 33.13% | - |
| 资产负债率（合并） | 33.77% | 33.13% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 41,857,310.02 | 40,083,028.02 | 4.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | 25.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,974,451.25 | 4,217,441.30 | 17.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,868,378.96 | -1,049,103.25 | 373.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.88% | 1.37% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.68% | 1.30% | - |
1. 货币资金：期末余额为6,641,545.37元，比期初数14,420,796.35元减少了53.94%，主要原因是本期用于投资理财期末余额增加所致；
2. 应付票据及应付账款：期末余额36,450,002.57元，比期初数26,735,884.44元增加了36.33%，主
要原因是根据年度计划和市场需求，增加了常规的物料的储备和采购，本期末货款结算未到期所致；
3. 应付职工薪酬：期末余额3,478,802.67元，比期初数5,855,336.49元减少了40.59%，主要原因是
上年末计提了员工奖金，本期无此事项；
4. 资产减值损失：本期数280,568.14元比上年同期数145,137.18元增加了93.31%，主要原因是本期
坏账准备计提额增加所致；
5. 其他收益：本期数1,206,967.49元,比上年同期数1,731,932.07元减少了30.31%，主要原因是本
期软件增值税退税额减少所致；
6. 营业外收入：本期数128,750.15元，比上年同期数41,113.06元增加了213.16%，主要原因是本期
盘盈收入增加所致；
7. 经营活动产生的现金流量净额：本期数2,868,378.96元，比上年同期数-1,049,103.25元增长了
373.41%，主要原因是本期采购支付及税费缴纳额减少所致；
8. 投资活动产生的现金流量净额：本期数-12,647,629.94元，比上年同期数29,312,282.32元减少了
143.66%，主要原因是本期投资理财额增加所致。
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 545,956.69 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,548.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 665,505.18 |
| 所得税影响数 | 56,812.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 608,692.66 |
| 普通股股本结构 | |||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,306,950 | 49.72% | 0 | 62,306,950 | 49.72% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,558,750 | 8.42% | 91,000 | 10,649,750 | 8.50% | ||
| 董事、监事、高管 | 21,121,750 | 16.85% | 91,000 | 21,212,750 | 16.93% | ||
| 核心员工 | 3,581,000 | 2.86% | -92,000 | 3,489,000 | 2.78% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 63,008,250 | 50.28% | 0 | 63,008,250 | 50.28% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,103,250 | 24.82% | 0 | 31,103,250 | 24.82% | ||
| 董事、监事、高管 | 63,008,250 | 50.28% | 0 | 63,008,250 | 50.28% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||
| 总股本 | 125,315,200 | - | 0 | 125,315,200 | - | ||
| 普通股股东人数 | 257 | ||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王煌英 | 41,662,000 | 91,000 | 41,753,000 | 33.32% | 31,103,250 | 10,649,750 |
| 2 | 汤晓宇 | 22,161,200 | 22,161,200 | 17.68% | 16,604,400 | 5,556,800 | |
| 3 | 叶德华 | 6,293,800 | 6,293,800 | 5.02% | 4,817,850 | 1,475,950 | |
| 4 | 黄国生 | 3,728,000 | 3,728,000 | 2.97% | 2,799,750 | 928,250 | |
| 5 | 崔百海 | 3,295,800 | 3,295,800 | 2.63% | 0 | 3,295,800 | |
| 6 | 李桂友 | 3,284,800 | 3,284,800 | 2.62% | 2,471,850 | 812,950 | |
| 7 | 邓大智 | 3,065,200 | 3,065,200 | 2.45% | 2,298,900 | 766,300 | |
| 8 | 王兴辉 | 2,302,000 | 2,302,000 | 1.84% | 2,302,000 | ||
| 9 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.60% | - | 2,000,000 | |
| 10 | 刘丰志 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1.28% | - | 1,600,000 | |
| 合计 | 89,392,800 | 91,000 | 89,483,800 | 71.41% | 60,096,000 | 29,387,800 | |
| 前十名股东间相互关系说明：上述前十名股东之间无关联关系。 | |||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 是 | |||
| 日常性关联交易事项 | 否 | |||
| 偶发性关联交易事项 | ||||
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 是 | 是 | 2017-042 2019-003 |
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 是 | ||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
| 2、经股东大会审议过的出售资产事项说明 本报告期内无新增的经股东大会审议过的出售资产事项。 截止本报告日，公司尚有一项经股东大会批准的资产出售事项交易合同仍在履行中，有关该次资产出售事项详细情况参见公司于2017年12月21日披露的《关于出售土地使用权资产的公告》（公告编号：2017-042）、2019年4月2日披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）之“第五节 重要事项”的相关内容。 截止本报告期末，公司已收到本次出售土地全部转让金共计81,000,000.00 元。根据双方协议，所有相关税费由买方承担，因买方尚未支付相关税款，仍未办理土地使用权过户手续。 | |||||||
| 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 | ||||||
2019年1月，完成“清洁生产”审核验收。为贯彻落实《清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等有关法律法规要求，更好地促进企业清洁生产，提高资源利用效率，从源头上减少和避免污染物的产生，保护和改善生态环境，通过实施清洁生产方案实现节能、降耗、减污、增效的目的，公司于2018年5月启动了本轮清洁生产审核工作。2018年12月，专家组对公司清洁生产工作进行了组织评估、验收，获得主管部门审核通过。2019年3月，完成编写《突发环境事件应急预案》并报政府主管部门备案。为了减少公司在生产过程中产生的环境风险，提高风险防控能力，根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等相关法律法规要求，公司在相关机构的协助下组织开展对企业突发环境事件进行风险评估，编写了《突发环境事件应急预案》并报送环保部门备案。2019年3月，针对公司因提升产能而进行的改扩建项目，公司聘请第三方机构对项目进行了环境影响评估，编写和报送了环评报告，并取得政府主管部门的可行性批复。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
√适用 □不适用
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
| 否 | 不适用 | 2016年9月2日 | 陈运平 | 是 | 2016-038 |
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,641,545.37 | 14,420,796.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 99,584,845.91 | 102,172,492.19 | |
| 其中：应收票据 | 27,500,173.12 | 28,356,966.93 | |
| 应收账款 | 72,084,672.79 | 73,815,525.26 | |
| 预付款项 | 3,600,840.74 | 4,090,414.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,100,888.92 | 2,959,331.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 64,879,736.57 | 51,507,223.92 | |
| 持有待售资产 | 67,633,264.45 | 67,633,264.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,997,325.59 | 62,258,793.67 | |
| 流动资产合计 | 318,438,447.55 | 305,042,316.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 75,608,768.66 | 75,636,117.01 | |
| 投资性房地产 | 8,738,307.60 | 8,918,991.27 | |
| 固定资产 | 40,545,047.51 | 40,802,535.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,843,218.16 | 2,969,890.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,906,708.72 | 3,066,988.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,430,025.46 | 3,432,333.74 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 134,072,076.11 | 134,826,857.25 | |
| 资产总计 | 452,510,523.66 | 439,869,173.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 36,450,002.57 | 26,735,884.44 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,450,002.57 | 26,735,884.44 | |
| 预收款项 | 85,560,152.47 | 89,110,151.42 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,478,802.67 | 5,855,336.49 | |
| 应交税费 | 1,992,690.91 | 368,291.97 | |
| 其他应付款 | 11,715,403.87 | 11,773,225.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 141,197,052.49 | 133,842,889.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,607,871.88 | 11,903,828.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,607,871.88 | 11,903,828.57 | |
| 负债合计 | 152,804,924.37 | 145,746,718.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,697,035.94 | 29,697,035.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 73,461,747.32 | 67,878,603.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 299,705,599.29 | 294,122,455.38 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 299,705,599.29 | 294,122,455.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 452,510,523.66 | 439,869,173.66 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,568,069.12 | 14,420,796.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 99,584,845.91 | 102,172,492.19 | |
| 其中：应收票据 | 27,500,173.12 | 28,356,966.93 | |
| 应收账款 | 72,084,672.79 | 73,815,525.26 | |
| 预付款项 | 3,410,527.94 | 4,090,414.23 | |
| 其他应收款 | 3,065,888.92 | 2,959,331.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 64,879,736.57 | 51,507,223.92 | |
| 持有待售资产 | 67,633,264.45 | 67,633,264.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,288,325.59 | 62,258,793.67 | |
| 流动资产合计 | 288,430,658.50 | 305,042,316.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 105,608,768.66 | 75,636,117.01 | |
| 投资性房地产 | 8,738,307.60 | 8,918,991.27 | |
| 固定资产 | 40,545,047.51 | 40,802,535.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,843,218.16 | 2,969,890.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,906,708.72 | 3,066,988.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,430,025.46 | 3,432,333.74 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 164,072,076.11 | 134,826,857.25 | |
| 资产总计 | 452,502,734.61 | 439,869,173.66 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,000,000 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 36,450,002.57 | 26,735,884.44 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,450,002.57 | 26,735,884.44 | |
| 预收款项 | 85,560,152.47 | 89,110,151.42 | |
| 应付职工薪酬 | 3,458,859.62 | 5,855,336.49 | |
| 应交税费 | 1,992,507.89 | 368,291.97 | |
| 其他应付款 | 11,715,403.87 | 11,773,225.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 141,176,926.42 | 133,842,889.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,607,871.88 | 11,903,828.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,607,871.88 | 11,903,828.57 | |
| 负债合计 | 152,784,798.30 | 145,746,718.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,697,035.94 | 29,697,035.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 73,474,084.34 | 67,878,603.41 | |
| 所有者权益合计 | 299,717,936.31 | 294,122,455.38 | |
| 负债和所有者权益合计 | 452,502,734.61 | 439,869,173.66 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 41,857,310.02 | 40,083,028.02 | |
| 其中：营业收入 | 41,857,310.02 | 40,083,028.02 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 37,173,098.42 | 37,182,483.89 | |
| 其中：营业成本 | 24,447,779.37 | 24,933,385.96 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 459,851.21 | 381,449.87 | |
| 销售费用 | 4,938,829.19 | 4,561,748.15 | |
| 管理费用 | 2,663,588.19 | 2,898,289.33 | |
| 研发费用 | 4,347,778.04 | 4,230,226.89 | |
| 财务费用 | 34,704.28 | 32,246.51 | |
| 其中：利息费用 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 利息收入 | 5,016.68 | 5,896.89 | |
| 资产减值损失 | 280,568.14 | 145,137.18 | |
| 加：其他收益 | 1,206,967.49 | 1,731,932.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 507,362.12 | 576,146.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,348.35 | 208,592.89 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,626.22 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,398,541.21 | 5,280,248.47 | |
| 加：营业外收入 | 128,750.15 | 41,113.06 | |
| 减：营业外支出 | 9,201.66 | 23,963.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,518,089.70 | 5,297,397.56 | |
| 减：所得税费用 | 934,945.79 | 860,156.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,583,143.91 | 4,437,240.74 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 41,857,310.02 | 40,083,028.02 | |
| 减：营业成本 | 24,447,779.37 | 24,933,385.96 | |
| 税金及附加 | 459,851.21 | 381,449.87 | |
| 销售费用 | 4,938,829.19 | 4,561,748.15 | |
| 管理费用 | 2,661,592.19 | 2,898,289.33 | |
| 研发费用 | 4,327,651.97 | 4,230,226.89 | |
| 财务费用 | 34,667.96 | 32,246.51 | |
| 其中：利息费用 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 利息收入 | 4,996.00 | 5,896.89 | |
| 资产减值损失 | 280,568.14 | 145,137.18 | |
| 加：其他收益 | 1,206,967.49 | 1,731,932.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 497,540.75 | 576,146.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,348.35 | 208,592.89 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,626.22 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,410,878.23 | 5,280,248.47 | |
| 加：营业外收入 | 128,750.15 | 41,113.06 | |
| 减：营业外支出 | 9,201.66 | 23,963.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,530,426.72 | 5,297,397.56 | |
| 减：所得税费用 | 934,945.79 | 860,156.82 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,595,480.93 | 4,437,240.74 | |
| （一）持续经营净利润 | 5,595,480.93 | 4,437,240.74 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 5,595,480.93 | 4,437,240.74 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,477,849.45 | 46,220,072.76 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 661,010.80 | 1,557,890.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 631,231.37 | 328,321.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,770,091.62 | 48,106,285.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,330,351.92 | 25,817,986.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,089,891.81 | 12,443,294.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,743,104.77 | 5,329,081.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,738,364.16 | 5,565,026.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,901,712.66 | 49,155,388.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,868,378.96 | -1,049,103.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 235,837,000.00 | 143,491,938.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,233.86 | 134,404.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,028,368.16 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 235,987,233.86 | 153,654,711.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,876,863.80 | 1,845,429.58 | |
| 投资支付的现金 | 246,758,000.00 | 122,497,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 248,634,863.80 | 124,342,429.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,647,629.94 | 29,312,282.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,279,250.98 | 28,263,179.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,540,209.95 | 12,629,730.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,260,958.97 | 40,892,909.91 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,477,849.45 | 46,220,072.76 | |
| 收到的税费返还 | 661,010.80 | 1,557,890.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 631,210.69 | 328,321.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,770,070.94 | 48,106,285.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,312,693.92 | 25,817,986.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,089,891.81 | 12,443,294.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,743,104.77 | 5,329,081.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,678,551.16 | 5,565,026.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,824,241.66 | 49,155,388.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,945,829.28 | -1,049,103.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 171,735,000.00 | 143,491,938.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 140,412.49 | 134,404.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,028,368.16 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 171,875,412.49 | 153,654,711.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,726,969.00 | 1,845,429.58 |
| 投资支付的现金 | 182,947,000.00 | 122,497,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 184,673,969.00 | 124,342,429.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,798,556.51 | 29,312,282.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,352,727.23 | 28,263,179.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,540,209.95 | 12,629,730.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,187,482.72 | 40,892,909.91 |