公司代码：603001 公司简称：奥康国际
浙江奥康鞋业股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）
陈钦河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,750,041,796.01 | 4,877,869,034.72 | -2.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,993,586,240.41 | 3,963,739,201.77 | 0.75 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,184,195.24 | -8,421,017.09 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 735,801,408.24 | 868,017,294.95 | -15.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,139,159.27 | 119,336,448.35 | -33.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,039,854.98 | 110,673,897.43 | -35.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 2.88 | 减少0.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2011 | 0.2976 | -32.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2011 | 0.2976 | -32.43 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 39,498.34 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,830,481.40 | 政府财政补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,295,050.44 | 购买理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,617,906.40 | 主要是向供应商收取的罚款收入 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,632.77 | |
| 所得税影响额 | -2,686,265.06 | |
| 合计 | 8,099,304.29 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,276 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73 | 质押 | 103,590,000 | 境内非国有法人 | |
| 王振滔 | 60,556,717 | 15.10 | 质押 | 59,620,000 | 境内自然人 | |
| 项今羽 | 40,000,000 | 9.98 | 无 | 境内自然人 | ||
| 王进权 | 19,950,000 | 4.98 | 质押 | 15,465,000 | 境内自然人 | |
| 许永坤 | 18,050,000 | 4.50 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 15,004,446 | 3.74 | 未知 | 其他 | ||
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 10,267,631 | 2.56 | 未知 | 其他 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 9,653,639 | 2.41 | 未知 | 其他 | |||
| 吴军 | 3,884,459 | 0.97 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,255,121 | 0.81 | 未知 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 人民币普通股 | 111,181,000 | ||||
| 王振滔 | 60,556,717 | 人民币普通股 | 60,556,717 | ||||
| 项今羽 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | ||||
| 王进权 | 19,950,000 | 人民币普通股 | 19,950,000 | ||||
| 许永坤 | 18,050,000 | 人民币普通股 | 18,050,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 15,004,446 | 人民币普通股 | 15,004,446 | ||||
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 10,267,631 | 人民币普通股 | 10,267,631 | ||||
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 9,653,639 | 人民币普通股 | 9,653,639 | ||||
| 吴军 | 3,884,459 | 人民币普通股 | 3,884,459 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,255,121 | 人民币普通股 | 3,255,121 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振滔持股90%，王晨持股 10%； 2、 王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3、 王振滔与王进权为兄弟关系； 4、 除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 预收款项 | 11,084,862.16 | 18,145,374.61 | -38.91 | 主要系预收客户货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 34,594,588.03 | 64,518,964.31 | -46.38 | 主要系公司发放2018年度工资及奖金 |
| 库存股 | 111,484,575.78 | 67,955,810.38 | 64.05 | 主要系公司二级市场回购股份 |
（2）损益表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1月-3月 | 2018年1月-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 757,271.10 | 4,910,492.78 | -84.58 | 主要系偿付利息减少 |
| 资产减值损失 | 550,940.67 | -1,557,422.82 | 不适用 | 主要系公司应收账款坏账准备计提及存货跌价准备冲回 |
| 资产处置收益 | 39,498.34 | -3,898.42 | 不适用 | 主要系公司处置相关设备产生的收益 |
| 其他收益 | 1,830,481.40 | 5,000.00 | 36,509.63 | 主要系政府财政补贴增加 |
| 营业外支出 | 329,535.40 | 205,268.60 | 60.54 | 主要系违约金支出增加 |
| 所得税费用 | 17,905,152.60 | 26,293,703.95 | -31.90 | 主要系公司利润总额减少 |
| 少数股东损益 | -267,547.86 | 312,125.09 | -185.72 | 主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动 |
| 外币财务报表折算差额 | -5,763,355.23 | 367,703.23 | -1,667.39 | 主要系人民币与美元汇率变动 |
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1月-3月 | 2018年1月-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,011,543.26 | 81,389,663.22 | -53.30 | 主要系经营性定存收回减少 |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 715,000,000.00 | -62.24 | 主要系公司赎回理财产品减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,726,700.98 | 9,921,817.16 | -42.28 | 主要系公司收到银行理财利息减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,116.58 | 69,013.96 | -49.12 | 主要系公司处置固定资产收到的款项减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,211,092.55 | 23,111,451.22 | -51.49 | 主要系公司购买机器设备支出减少 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 955,000,000.00 | -69.11 | 主要系公司购买理财产品减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | 不适用 | 主要系公司持有至到期定存增加 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,561,544.36 | -100.00 | 主要系公司本期无偿付利息 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | 不适用 | 主要系公司二级市场回购股份 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198,968.46 | -1,421,283.81 | 不适用 | 主要系人民币与美元汇率变动 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用(1)报告期内，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下:
单位：万元 币种：人民币
| 购买日期 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 产品期限（天） | 预期年化收益率 | 实际获得收益 | 到期情况 |
| 2018/3/21 | 温州银行人民币结构性存款 | 存款 | 3,000 | 365 | 4.90% | 147.00 | 已到期赎回本金及收益 |
| 2018/7/25 | “汇利丰”2018年第5113期对公制定人民币结构性存款产品 | 存款 | 15,000 | 180 | 4.40% | 332.88 | |
| 2018/10/10 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 189 | 3.50% |
| 2018/11/21 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 189 | 3.50% | 未到期 | |
| 2018/11/22 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 47 | 3.10% | 5.99 | 已到期赎回本金及收益 |
| 2018/11/22 | 中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 3,000 | 64 | 3.30% | 17.36 | |
| 2018/12/3 | 共赢利率结构23149期人民币结构性存款产品 | 存款 | 10,000 | 182 | 4.10% | 未到期 | |
| 2018/12/24 | 中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 7,000 | 183 | 4.00% | ||
| 2018/12/26 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 93 | 3.35% | 38.41 | 已到期赎回本金及收益 |
| 2018/12/26 | 中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 7,000 | 111 | 3.90% | 未到期 | |
| 2018/12/28 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 185 | 3.45% | ||
| 2019/1/7 | 结构性存款890134 | 存款 | 2,000 | 91 | 4.20% | ||
| 2019/1/9 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 92 | 3.35% | ||
| 2019/1/22 | “汇利丰”2019年第4257期对公制定人民币结构性存款产品 | 存款 | 15,000 | 180 | 3.95% | ||
| 2019/1/25 | 中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 6,000 | 92 | 4.00% | ||
| 2019/2/20 | 中银保本理财-人民币按开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 5,000 | 183 | 3.90% |
（2）回购进展情况：
截至2019年3月底，公司已累计回购股份1,026.76万股，占公司总股本的比例为2.56%，购买的最高价为12.08元/股、最低价为9.81元/股，已支付的总金额为11,148.46万元（含佣金、过户费等交易费用）。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.5 报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 奥康 | 464,907,343.02 | 287,459,833.29 | 38.17 | -19.98 | -21.16 | 增加0.92个百分点 |
| 康龙 | 125,566,220.29 | 78,614,909.39 | 37.39 | -12.42 | -9.76 | 减少1.85个百分点 |
| 斯凯奇 | 41,203,373.71 | 24,178,708.19 | 41.32 | -8.36 | -13.89 | 增加3.77个百分点 |
| 其他品牌 | 30,379,839.66 | 20,936,864.16 | 31.08 | 75.27 | 69.29 | 增加2.43个百分点 |
| 皮具 | 64,447,498.12 | 37,575,526.47 | 41.70 | -15.14 | -10.83 | 减少2.81个百分点 |
| 出口 | 2,882,330.90 | 1,964,524.96 | 31.84 | 18.12 | 24.15 | 减少3.31个百分点 |
| 合计 | 729,386,605.70 | 450,730,366.46 | 38.20 | -15.68 | -15.89 | 增加0.15个百分点 |
3.6 报告期内各渠道的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 独立店 | 329,386,024.46 | 195,288,927.97 | 40.71 | -16.34 | -15.27 | 减少0.74个百分点 |
| 商场店 | 75,564,358.11 | 40,702,723.90 | 46.14 | -6.69 | -5.64 | 减少0.59个百分点 |
| 团购及网购 | 94,321,459.16 | 60,256,468.30 | 36.12 | -7.36 | -14.00 | 增加4.94个百分点 |
| 直营收入小计 | 499,271,841.73 | 296,248,120.17 | 40.66 | -13.40 | -13.81 | 增加0.28个百分点 |
| 经销 | 227,232,433.07 | 152,517,721.33 | 32.88 | -20.58 | -19.98 | 减少0.50个百分点 |
| 出口 | 2,882,330.90 | 1,964,524.96 | 31.84 | 18.12 | 24.15 | 减少3.31个百分点 |
| 合计 | 729,386,605.70 | 450,730,366.46 | 38.20 | -15.68 | -15.89 | 增加0.15个百分点 |
3.7 报告期内线上和线下销售的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 线上销售 | 86,223,451.08 | 54,508,362.00 | 36.78 | 11.02 | 16.87 | 减少3.16个百分点 |
| 线下销售 | 643,163,154.62 | 396,222,004.46 | 38.39 | -18.32 | -19.01 | 增加0.53个百分点 |
| 合计 | 729,386,605.70 | 450,730,366.46 | 38.20 | -15.68 | -15.89 | 增加0.15个百分点 |
3.8 报告期内公司实体门店变动情况
单位：家
| 品牌 | 门店类型 | 2018年末数量（家） | 2019年一季度末数量（家） | 2019年一季度新开（家） | 2019年一季度关闭（家） |
| 集合店 | 直营 | 602 | 588 | 12 | 26 |
| 经销 | 391 | 376 | 8 | 23 | |
| 奥康 | 直营 | 574 | 559 | 7 | 22 |
| 经销 | 1,188 | 1,192 | 37 | 33 | |
| 康龙 | 直营 | 79 | 80 | 1 | 0 |
| 经销 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 斯凯奇 | 直营 | 80 | 81 | 3 | 2 |
| 经销 | 65 | 66 | 1 | 0 | |
| 彪马 | 直营 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 经销 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 直营小计 | 1,341 | 1,314 | 23 | 50 | |
| 经销小计 | 1,648 | 1,639 | 47 | 56 | |
| 合计 | 2,989 | 2,953 | 70 | 106 | |
截至2019年3月31日，公司在越南、科威特共开设30家经销集合店。
3.9 其他重大事项
（1） 2019年1月18日，公司已对温州安宝乐鞋业科技有限公司实际出资1,800万元，相关变更程序均已办理完成。
（2）2019年3月1日，公司全资子公司奥康国际电子商务有限公司与日本精灵宝可梦公司、阿里巴巴授权宝（天津）文化传播有限公司签订“精灵宝可梦”角色商品许可三方协议。根据该协议获得经许可的商品销售权，在中国区域内（不包括港澳台）开发并销售 “精灵宝可梦”IP的衍生品授权产品，商品类别包括鞋类，肩包、行李箱。合作期限为2019年3月1日至2020年2月29日。
（3）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。自2019年1月1日起，公司母公司企业所得税按25%的税率缴纳，公司目前正积极开展高新技术企业的重新认定工作。
| 公司名称 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王振滔 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 569,282,488.49 | 646,466,280.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,180,557,204.50 | 1,183,222,015.45 |
| 其中：应收票据 | 3,243,496.50 | 2,419,000.00 |
| 应收账款 | 1,177,313,708.00 | 1,180,803,015.45 |
| 预付款项 | 37,688,645.19 | 36,039,913.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,522,172.93 | 28,014,790.19 |
| 其中：应收利息 | 3,134,435.89 | 1,243,940.82 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 714,157,995.09 | 770,582,664.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 723,954,041.89 | 705,379,943.22 |
| 流动资产合计 | 3,261,162,548.09 | 3,369,705,607.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 313,331,310.00 | 303,078,911.99 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,357,424.20 | 11,878,416.48 |
| 固定资产 | 456,549,374.70 | 462,923,373.81 |
| 在建工程 | 31,655,357.18 | 31,477,495.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 218,631,869.75 | 222,243,607.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 159,626,228.61 | 178,235,138.08 |
| 递延所得税资产 | 99,727,683.48 | 100,326,484.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,488,879,247.92 | 1,508,163,427.46 |
| 资产总计 | 4,750,041,796.01 | 4,877,869,034.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 548,031,286.94 | 681,119,921.90 |
| 预收款项 | 11,084,862.16 | 18,145,374.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,594,588.03 | 64,518,964.31 |
| 应交税费 | 44,920,261.25 | 42,743,418.15 |
| 其他应付款 | 107,953,836.37 | 97,463,885.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 746,584,834.75 | 903,991,564.24 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 746,584,834.75 | 903,991,564.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 1,929,743,708.79 |
| 减：库存股 | 111,484,575.78 | 67,955,810.38 |
| 其他综合收益 | 19,624,653.90 | 25,388,009.13 |
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,554,232,453.50 | 1,475,093,294.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,993,586,240.41 | 3,963,739,201.77 |
| 少数股东权益 | 9,870,720.85 | 10,138,268.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,003,456,961.26 | 3,973,877,470.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,750,041,796.01 | 4,877,869,034.72 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,060,829.24 | 49,313,304.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 231,588,808.30 | 371,731,511.00 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | 240,000.00 |
| 应收账款 | 231,388,808.30 | 371,491,511.00 |
| 预付款项 | 258,567.91 | 279,004.61 |
| 其他应收款 | 2,348,337,210.12 | 2,158,756,694.44 |
| 其中：应收利息 | 164,986.30 | 196,876.71 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 37,103,208.79 | 59,498,555.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 372,763,241.15 | 418,924,993.28 |
| 流动资产合计 | 3,031,111,865.51 | 3,058,504,064.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 953,390,041.24 | 935,390,041.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,834,703.69 | 165,701,279.01 |
| 在建工程 | 29,020,289.16 | 29,128,390.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,395,564.53 | 121,229,360.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,330,687.68 | 11,731,856.62 |
| 递延所得税资产 | 6,943,798.44 | 7,157,490.37 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,478,915,084.74 | 1,468,338,417.95 |
| 资产总计 | 4,510,026,950.25 | 4,526,842,481.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 92,561,936.98 | 101,533,314.55 |
| 预收款项 | 3,791,311.23 | 6,282,554.99 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,211,438.31 | 26,903,497.31 |
| 应交税费 | 14,001,348.67 | 15,006,767.16 |
| 其他应付款 | 218,344,899.86 | 173,278,237.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 341,910,935.05 | 323,004,371.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 341,910,935.05 | 323,004,371.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 1,929,743,708.79 |
| 减：库存股 | 111,484,575.78 | 67,955,810.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 未分配利润 | 1,748,386,882.19 | 1,740,580,212.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,168,116,015.20 | 4,203,838,110.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,510,026,950.25 | 4,526,842,481.95 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
合并利润表2019年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 735,801,408.24 | 868,017,294.95 |
| 其中：营业收入 | 735,801,408.24 | 868,017,294.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 647,800,364.81 | 731,632,886.26 |
| 其中：营业成本 | 454,789,736.62 | 536,854,942.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,484,227.74 | 8,146,469.98 |
| 销售费用 | 109,740,201.77 | 106,616,248.20 |
| 管理费用 | 63,624,574.91 | 65,903,528.00 |
| 研发费用 | 11,853,412.00 | 10,758,627.96 |
| 财务费用 | 757,271.10 | 4,910,492.78 |
| 其中：利息费用 | 7,966.02 | 2,832,665.73 |
| 利息收入 | 1,745,939.97 | 4,086,716.63 |
| 资产减值损失 | 550,940.67 | -1,557,422.82 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,830,481.40 | 5,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,280,670.44 | 7,153,216.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,014,380.00 | -1,262,340.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 39,498.34 | -3,898.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,151,693.61 | 143,538,727.13 |
| 加：营业外收入 | 1,954,605.80 | 2,608,818.86 |
| 减：营业外支出 | 329,535.40 | 205,268.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,776,764.01 | 145,942,277.39 |
| 减：所得税费用 | 17,905,152.60 | 26,293,703.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,871,611.41 | 119,648,573.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,871,611.41 | 119,648,573.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,139,159.27 | 119,336,448.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -267,547.86 | 312,125.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,763,355.23 | 367,703.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,763,355.23 | 367,703.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,763,355.23 | 367,703.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -5,763,355.23 | 367,703.23 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,108,256.18 | 120,016,276.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,375,804.04 | 119,704,151.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -267,547.86 | 312,125.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2011 | 0.2976 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2011 | 0.2976 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-546,016.04元，上期被合并方实现的净利润为：636,989.98 元。法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
母公司利润表2019年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 146,024,938.12 | 233,537,782.61 |
| 减：营业成本 | 103,808,809.99 | 169,411,916.04 |
| 税金及附加 | 2,192,676.54 | 2,780,750.02 |
| 销售费用 | 6,426,235.05 | 6,679,353.68 |
| 管理费用 | 17,341,798.18 | 18,581,526.64 |
| 研发费用 | 9,972,141.43 | 8,392,578.30 |
| 财务费用 | 196,897.12 | 386,257.68 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 147,331.85 | 3,943,390.12 |
| 资产减值损失 | -464,891.67 | -269,583.99 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 225,353.79 | 5,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,486,208.18 | 5,072,294.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 40,408.90 | -145.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,303,242.35 | 32,652,132.63 |
| 加：营业外收入 | 212,221.92 | 412,283.12 |
| 减：营业外支出 | 155,392.33 | 33,059.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,360,071.94 | 33,031,355.83 |
| 减：所得税费用 | 2,553,401.88 | 3,064,112.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,806,670.06 | 29,967,243.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,806,670.06 | 29,967,243.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,806,670.06 | 29,967,243.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,846,055.68 | 1,033,775,373.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,011,543.26 | 81,389,663.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 876,857,598.94 | 1,115,165,036.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,074,403.84 | 781,304,360.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,212,076.76 | 126,980,692.10 |
| 支付的各项税费 | 73,858,121.94 | 97,921,677.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,528,801.16 | 117,379,323.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,673,403.70 | 1,123,586,053.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,184,195.24 | -8,421,017.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 715,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,726,700.98 | 9,921,817.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,116.58 | 69,013.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 275,761,817.56 | 724,990,831.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,211,092.55 | 23,111,451.22 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 955,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,211,092.55 | 978,111,451.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,449,274.99 | -253,120,620.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,561,544.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,528,765.40 | 2,561,544.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,528,765.40 | -2,561,544.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198,968.46 | -1,421,283.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,992,813.61 | -265,524,465.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,122,032.64 | 413,394,974.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,129,219.03 | 147,870,509.43 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,693,969.92 | 331,860,058.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,953,530.43 | 11,459,182.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,647,500.35 | 343,319,241.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,213,872.90 | 162,279,103.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,835,616.90 | 65,314,102.73 |
| 支付的各项税费 | 23,495,104.00 | 33,787,728.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,085,266.70 | 70,074,797.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,629,860.50 | 331,455,732.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,017,639.85 | 11,863,508.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 505,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,527,924.38 | 3,014,143.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,600.00 | 3,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 183,537,524.38 | 508,017,363.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,498,264.11 | 10,099,613.43 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,498,264.11 | 640,099,613.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,039,260.27 | -132,082,249.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,528,765.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,528,765.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198,735.41 | -1,421,283.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,670,600.69 | -121,640,025.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,883,717.40 | 202,180,123.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,213,116.71 | 80,540,098.00 |
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 646,466,280.09 | 646,466,280.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,183,222,015.45 | 1,183,222,015.45 | |
| 其中：应收票据 | 2,419,000.00 | 2,419,000.00 | |
| 应收账款 | 1,180,803,015.45 | 1,180,803,015.45 | |
| 预付款项 | 36,039,913.77 | 36,039,913.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,014,790.19 | 28,014,790.19 | |
| 其中：应收利息 | 1,243,940.82 | 1,243,940.82 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 770,582,664.54 | 770,582,664.54 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 705,379,943.22 | 705,379,943.22 | |
| 流动资产合计 | 3,369,705,607.26 | 3,369,705,607.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 303,078,911.99 | 303,078,911.99 | |
| 其他权益工具投资 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,878,416.48 | 11,878,416.48 | |
| 固定资产 | 462,923,373.81 | 462,923,373.81 | |
| 在建工程 | 31,477,495.36 | 31,477,495.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 222,243,607.59 | 222,243,607.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 178,235,138.08 | 178,235,138.08 | |
| 递延所得税资产 | 100,326,484.15 | 100,326,484.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,508,163,427.46 | 1,508,163,427.46 | |
| 资产总计 | 4,877,869,034.72 | 4,877,869,034.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 681,119,921.90 | 681,119,921.90 | |
| 预收款项 | 18,145,374.61 | 18,145,374.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,518,964.31 | 64,518,964.31 | |
| 应交税费 | 42,743,418.15 | 42,743,418.15 | |
| 其他应付款 | 97,463,885.27 | 97,463,885.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 903,991,564.24 | 903,991,564.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 903,991,564.24 | 903,991,564.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 1,929,743,708.79 | |
| 减：库存股 | 67,955,810.38 | 67,955,810.38 | |
| 其他综合收益 | 25,388,009.13 | 25,388,009.13 | |
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,475,093,294.23 | 1,475,093,294.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,963,739,201.77 | 3,963,739,201.77 | |
| 少数股东权益 | 10,138,268.71 | 10,138,268.71 | |
| 所有者权益（或股东 | 3,973,877,470.48 | 3,973,877,470.48 | |
| 权益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,877,869,034.72 | 4,877,869,034.72 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》将原计入可供出售金融资产科目的非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 49,313,304.98 | 49,313,304.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 371,731,511.00 | 371,731,511.00 | |
| 其中：应收票据 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 应收账款 | 371,491,511.00 | 371,491,511.00 | |
| 预付款项 | 279,004.61 | 279,004.61 | |
| 其他应收款 | 2,158,756,694.44 | 2,158,756,694.44 | |
| 其中：应收利息 | 196,876.71 | 196,876.71 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 59,498,555.69 | 59,498,555.69 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 418,924,993.28 | 418,924,993.28 | |
| 流动资产合计 | 3,058,504,064.00 | 3,058,504,064.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 198,000,000.00 | -198,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 935,390,041.24 | 935,390,041.24 | |
| 其他权益工具投资 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 165,701,279.01 | 165,701,279.01 | |
| 在建工程 | 29,128,390.02 | 29,128,390.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,229,360.69 | 121,229,360.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,731,856.62 | 11,731,856.62 | |
| 递延所得税资产 | 7,157,490.37 | 7,157,490.37 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,468,338,417.95 | 1,468,338,417.95 | |
| 资产总计 | 4,526,842,481.95 | 4,526,842,481.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 101,533,314.55 | 101,533,314.55 | |
| 预收款项 | 6,282,554.99 | 6,282,554.99 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,903,497.31 | 26,903,497.31 | |
| 应交税费 | 15,006,767.16 | 15,006,767.16 | |
| 其他应付款 | 173,278,237.40 | 173,278,237.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 323,004,371.41 | 323,004,371.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 323,004,371.41 | 323,004,371.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,929,743,708.79 | 1,929,743,708.79 | |
| 减：库存股 | 67,955,810.38 | 67,955,810.38 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | |
| 未分配利润 | 1,740,580,212.13 | 1,740,580,212.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,203,838,110.54 | 4,203,838,110.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,526,842,481.95 | 4,526,842,481.95 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》将原计入可供出售金融资产科目的非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资科目。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用
本公司对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，被投资公司的业绩和经营情况未发生重大变化。所以可以认为可用成本作为公允价值的最佳估计。
4.4审计报告□适用 √不适用