北京千方科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,644,506,560.911,298,997,971.6026.60%归属于上市公司股东的净利润（元）152,411,561.59101,425,596.6750.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
124,892,051.5357,410,370.77 117.54%经营活动产生的现金流量净额（元）-425,519,066.34-472,585,922.909.96%基本每股收益（元/股）0.100.0911.11%稀释每股收益（元/股）0.100.0911.11%加权平均净资产收益率1.88%2.05% -0.17%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）13,140,977,693.3813,601,337,891.99 -3.38%归属于上市公司股东的净资产（元）8,182,425,548.667,946,630,697.68 2.97%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,577.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24,789,671.17委托他人投资或管理资产的损益5,883,999.21其他符合非经常性损益定义的损益项目3,127,214.00减：所得税影响额5,072,569.26少数股东权益影响额（税后）1,234,382.94合计27,519,510.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数40,803
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量夏曙东 境内自然人21.50%319,590,408239,692,806质押245,796,852北京千方集团有限公司
境内非国有法人9.24%137,336,276137,336,276北京中智汇通信息科技有限公司
境内非国有法人5.54%82,420,4560质押61,920,000北京建信股权投资基金（有限合伙）
其他4.90%72,831,0360质押19,500,000建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）
其他4.16%61,891,20661,891,206
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）
其他3.33%49,437,81649,437,816质押49,437,816芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
其他3.33%49,437,81649,437,816质押49,437,816全国社保基金一零七组合
其他2.12%31,528,6560张志平 境内自然人1.88%28,011,8260质押24,200,000赖志斌 境内自然人1.74%25,940,0440质押15,799,999前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量北京中智汇通信息科技有限公司82,420,456人民币普通股82,420,456夏曙东79,897,602人民币普通股79,897,602北京建信股权投资基金（有限合伙）
72,831,036人民币普通股72,831,036全国社保基金一零七组合31,528,656人民币普通股31,528,656张志平28,011,826人民币普通股28,011,826赖志斌25,940,044人民币普通股25,940,044北京电信投资有限公司25,620,304人民币普通股25,620,304重庆森山投资有限公司16,918,766人民币普通股16,918,766香港中央结算有限公司11,345,294人民币普通股11,345,294青岛城投金融控股集团有限公司9,854,770人民币普通股9,854,770
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人，北京建信股权投资基金（有限合伙）、建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、货币资金期末余额较上年年末减少33.60%，主要系购买理财产品较上年年末增加，以及因公司业务季节性特征本期支付的项目款较多所致。2、交易性金融资产期末余额较上年年末增长100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。3、应收票据期末余额较上年年末减少30.63%，主要系公司本期应收票据到期承兑及背书转让所致。4、一年内到期的非流动资产期末余额较上年年末增长32.44%，主要系长期应收款重分类所致。5、其他流动资产期末余额较上年年末减少76.97%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将其他流动资产中的理财产品余额调整至“交易性金融资产”列示所致。6、可供出售金融资产期末余额较上年年末减少100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。7、其他权益工具投资期末余额较上年年末增长100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”中以公允价值计量且变动计入其他综合收益的股权投资调整至“其他权益工具投资”列示所致。
8、应付职工薪酬期末余额较上年年末减少
64.20%，主要系本期支付了2018年度员工年终奖金所致。9、应交税费期末余额较上年年末减少35.93%，主要系本期支付税金所致。10、长期应付职工薪酬期末较上年年末减少38.04%，主要系本期支付已计提的长期薪酬所致。11、递延收益期末余额较上年年末增长62.49%，主要系本期收到政府补助所致。12、递延所得税负债期末余额较上年年末增长55.16%，主要系本期执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，因金融工具公允价值与账面价值的差异影响所致。13、其他综合收益期末余额比上年年末减少88.41%，主要系本期执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》所致。14、营业成本本年累计发生额较上年同期增长31.55%，主要系公司智慧交通、智能安防业务增长所致。15、管理费用本年累计发生额较上年同期增长30.44%，主要系公司智慧交通、智能安防业务增长。16、财务费用本年累计发生额较上年同期减少49.61%，主要系利息支出减少所致。17、投资收益本年累计发生额较上年同期减少66.11%，主要系本年执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》将理财收益从投资收益调整至公允价值变动收益所致。18、公允价值变动收益本年累计发生额较上年同期增长100%，主要系本年执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》将理财收益从投资收益调整至公允价值变动收益，以及理工光科股价增长所致。19、所得税费用本年累计发生额较上年同期减少71.04%，主要系本年员工股权激励计提的递延所得税资产所致。20、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期减少2432.93%，主要系理财产品购买较赎回金额增加所致。21、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期减少158.77%,主要系偿还债务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋
股东一致行动承诺
夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人。
2014年06月06日
长期 正在履行中夏曙东;北京千方集团有限公司;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋
股东一致行动承诺
夏曙东、夏曙锋、北京千方集团有限公司和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人。
2017年11月06日
长期 正在履行中
资产重组时所作承诺
北京千方集团有限公司 股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
2018年04月13日
2021年10月
13日
正在履行中
夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋
股份限售承诺
根据夏曙东、中智汇通、夏曙锋及千方集团签署的《承诺函》，本次重组完成后12个月内，承诺人将不转让在本次交易前持有的公司股份；承诺人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不
2018年04月13日
2019年4月
15日
履行完毕
受前述12个月的限制。芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，建信鼎信承诺认
购的股票自股票上市之日起12个月内不得转
让。
2018年04月13日
2019年4月15日
履行完毕
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑
投资承诺各自认购的39,550,253股股票自股票
上市之日起12个月不得转让。
2018年04月13日
2019年4月15日
履行完毕
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑
投资承诺各自认购的9,887,563股股票自股票
上市之日起36个月不得转让。
2018年04月13日
2021年4月13日
正在履行中
深圳市创新投资集团有限公司
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认
购的股票自股票上市之日起36个月不得转让。
2018年04月13日
2021年4月13日
正在履行中
屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常
康、闫夏卿、李林、张浙亮
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股
票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚
之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月
内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019
年度及2020年度承诺净利润经公司拟聘请的
具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实
现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行
完毕补偿义务。
2018年04月13日
2021年4月30日
正在履行中
北京慧通联合科技有限公司股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，慧通联合承诺认
购的股票自股票上市之日起12个月不得转让。
2018年04月13日
2019年4月15日
履行完毕
北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公
司、屈山、张兴明、张鹏国、
王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮
业绩承诺及补偿安排
根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为32,300万元，截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元，截至2019年末累积承诺净利润数为123,100万元，截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
2018年04月13日
2021年4月30日
正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
夏曙东 股份限售承诺
认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之日起36个月不转让
2015年12月17日
2019年4月15日
履行完毕股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源股票
1,426,800.
3,075,450.00 11,327,400.00
12,754,200.
自筹合计
1,426,800.
3,075,450.00 11,327,400.000.000.000.00
12,754,200.
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,513,430,673.592,279,380,566.16结算备付金拆出资金交易性金融资产819,825,093.03以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款3,041,737,310.722,713,835,091.22其中：应收票据174,513,704.67251,554,699.68应收账款2,867,223,606.052,462,280,391.54预付款项239,892,591.88213,068,886.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款274,379,036.74228,160,008.51其中：应收利息812,547.193,264,988.40应收股利1,386,456.351,386,456.35买入返售金融资产存货1,717,595,164.382,162,767,071.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产65,381,797.8749,366,680.21其他流动资产130,453,124.98566,486,811.46
流动资产合计7,802,694,793.198,213,065,115.81非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产169,183,609.42其他债权投资持有至到期投资长期应收款143,856,688.83158,757,246.94长期股权投资247,805,527.75247,253,778.38其他权益工具投资98,514,299.76其他非流动金融资产投资性房地产固定资产312,266,513.52316,534,104.16在建工程159,873,313.91140,080,332.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产715,294,516.08737,446,054.59开发支出129,675,246.16100,110,839.36商誉3,334,188,889.613,334,188,889.61长期待摊费用34,733,912.1232,155,926.78递延所得税资产135,509,918.83132,547,388.00其他非流动资产26,564,073.6320,014,606.91非流动资产合计5,338,282,900.205,388,272,776.18资产总计13,140,977,693.3913,601,337,891.99流动负债：
短期借款322,482,600.00402,082,149.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,091,232,682.542,284,602,944.28
预收款项881,734,905.971,087,656,010.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬86,845,183.94242,589,413.23应交税费132,844,559.03207,339,896.80其他应付款349,909,749.96287,580,654.51其中：应付利息8,693.811,790,426.51应付股利15,900,000.001,550,000.00应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债221,824,785.43260,934,439.26流动负债合计4,086,874,466.874,772,785,508.12非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,505,212.911,598,921.79应付债券102,208,219.18100,605,479.45其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬25,537,928.7641,214,905.28预计负债115,250,960.49129,487,034.41递延收益49,166,688.2830,258,189.95递延所得税负债35,130,298.5722,640,961.78其他非流动负债2,689,066.192,689,066.19非流动负债合计331,488,374.38328,494,558.85负债合计4,418,362,841.255,101,280,066.97所有者权益：
股本1,486,625,775.001,486,625,775.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积4,362,356,010.334,346,440,544.92减：库存股117,310,210.00117,310,210.00其他综合收益638,138.605,503,713.95专项储备盈余公积68,567,068.7168,567,068.71一般风险准备未分配利润2,381,548,766.022,156,803,805.10归属于母公司所有者权益合计8,182,425,548.667,946,630,697.68少数股东权益540,189,303.48553,427,127.34所有者权益合计8,722,614,852.148,500,057,825.02负债和所有者权益总计13,140,977,693.3913,601,337,891.99法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金244,956,624.80587,562,327.32交易性金融资产652,919,520.53以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款61,921,426.4168,457,398.41其中：应收票据应收账款61,921,426.4168,457,398.41预付款项13,525,104.7315,219,840.40其他应收款1,321,883,067.361,487,643,898.37其中：应收利息0.001,793,424.66应收股利50,000,000.0050,000,000.00存货3,481,126.322,700,278.16合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,428,595.99302,990,269.47流动资产合计2,303,115,466.142,464,574,012.13非流动资产：
债权投资可供出售金融资产72,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,167,597,575.877,160,705,591.47其他权益工具投资70,703,991.35其他非流动金融资产投资性房地产固定资产21,132,194.0623,100,069.10在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产26,907,417.4427,704,106.14开发支出41,715,218.7531,993,007.52商誉长期待摊费用递延所得税资产3,882,846.80359,923.59其他非流动资产非流动资产合计7,331,939,244.277,316,362,697.82资产总计9,635,054,710.419,780,936,709.95流动负债：
短期借款89,182,600.00236,082,149.64交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款3,056,321.503,258,600.65
预收款项2,371,331.312,244,601.31合同负债应付职工薪酬2,292,870.522,091,183.36应交税费1,373,411.69145,450.13其他应付款173,213,342.92175,406,280.03其中：应付利息1,662,826.51应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计271,489,877.94419,228,265.12非流动负债：
长期借款应付债券102,208,219.18100,605,479.45其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,226,000.002,226,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计104,434,219.18102,831,479.45负债合计375,924,097.12522,059,744.57所有者权益：
股本1,486,625,775.001,486,625,775.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积7,712,035,837.947,696,120,372.52减：库存股117,310,210.00117,310,210.00其他综合收益-1,526,607.35专项储备
盈余公积48,369,612.3348,369,612.33未分配利润130,936,205.37145,071,415.53所有者权益合计9,259,130,613.299,258,876,965.38负债和所有者权益总计9,635,054,710.419,780,936,709.95
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,644,506,560.911,298,997,971.60其中：营业收入1,644,506,560.911,298,997,971.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,580,029,779.221,224,432,787.54其中：营业成本1,159,942,681.18881,781,291.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,571,560.115,820,822.10销售费用167,086,910.96135,004,241.90管理费用96,531,819.5774,003,378.78研发费用135,041,940.49108,862,957.04财务费用7,527,312.8114,938,858.96其中：利息费用8,723,067.518,710,338.26利息收入8,772,014.857,642,585.49资产减值损失4,908,035.854,021,236.95信用减值损失5,419,518.25加：其他收益81,595,296.3582,861,996.90投资收益（损失以“－”号填列）3,455,016.9010,195,489.32其中：对联营企业和合营企业的投资-1,529,108.10-292,590.01
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8,959,449.21资产处置收益（损失以“-”号填列）25,577.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
158,512,122.03167,622,670.28加：营业外收入376,166.31230,219.27减：营业外支出324,402.31280,798.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
158,563,886.03167,572,090.78减：所得税费用5,564,106.4219,214,875.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
152,999,779.61148,357,215.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）152,999,779.61148,357,215.672.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润152,411,561.59101,425,596.672.少数股东损益588,218.0246,931,619.00
六、其他综合收益的税后净额
-3,457,673.74883,702.50归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-3,428,517.50883,702.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2,834,650.560.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-2,834,650.564.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-593,866.94883,702.501.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
883,702.504.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-593,866.949.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-29,156.24七、综合收益总额149,542,105.87149,240,918.17归属于母公司所有者的综合收益总额148,983,044.09102,309,299.17归属于少数股东的综合收益总额559,061.7846,931,619.00八、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.09（二）稀释每股收益0.100.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入0.0013,767,599.15减：营业成本0.0013,566,799.37税金及附加9,200.00销售费用502,707.561,892,588.52管理费用19,072,507.2114,802,723.92研发费用1,797,726.30570,787.31财务费用804,543.093,233,931.03其中：利息费用3,508,756.944,075,027.40利息收入1,739,250.40864,582.97资产减值损失信用减值损失加：其他收益7,700,000.00投资收益（损失以“－”号填-919,677.267,152,480.61
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-919,677.26-134,686.83净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5,717,629.35资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-17,388,732.07-5,446,750.39加：营业外收入0.00减：营业外支出0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-17,388,732.07-5,446,750.39减：所得税费用-3,253,521.910.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-14,135,210.16-5,446,750.39
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-14,135,210.16-5,446,750.39
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-14,135,210.16-5,446,750.39七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,459,998,150.741,318,083,230.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还124,316,429.2289,305,705.14收到其他与经营活动有关的现金
331,479,654.3976,018,912.11经营活动现金流入小计1,915,794,234.351,483,407,848.21购买商品、接受劳务支付的现金1,320,170,197.901,196,377,984.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
472,616,883.11349,721,526.18支付的各项税费169,536,023.27145,382,688.32支付其他与经营活动有关的现金
378,990,196.41264,511,572.09经营活动现金流出小计2,341,313,300.691,955,993,771.11经营活动产生的现金流量净额-425,519,066.34-472,585,922.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金859,000,000.001,682,147,000.00取得投资收益收到的现金4,984,125.0016,892,034.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
41,254,721.8813,366.83处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
6,280,787.11投资活动现金流入小计911,519,633.991,699,052,401.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,672,397.1227,680,325.99投资支付的现金1,092,367,835.001,655,860,440.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,595,644.46支付其他与投资活动有关的现金
1,963,236.34投资活动现金流出小计1,167,040,232.121,688,099,646.79投资活动产生的现金流量净额-255,520,598.1310,952,754.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金553,114.3498,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
98,000.00取得借款收到的现金117,300,000.00215,300,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计117,853,114.34215,398,000.00偿还债务支付的现金196,012,258.5265,557,921.59分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,406,595.184,767,021.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
700,000.00筹资活动现金流出小计203,118,853.7070,324,943.15筹资活动产生的现金流量净额-85,265,739.36145,073,056.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-7,124,931.40-9,296,273.09
五、现金及现金等价物净增加额
-773,430,335.23-325,856,384.18加：期初现金及现金等价物余额2,262,634,692.082,028,088,518.88
六、期末现金及现金等价物余额
1,489,204,356.851,702,232,134.70
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,662,702.0014,667,592.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
821,527,522.17193,299,102.68经营活动现金流入小计828,190,224.17207,966,695.65购买商品、接受劳务支付的现金947,304.183,924,872.77支付给职工以及为职工支付的现金
11,575,931.508,305,929.89支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
652,520,305.03175,016,688.23经营活动现金流出小计665,043,540.71187,247,490.89经营活动产生的现金流量净额163,146,683.4620,719,204.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700,000,000.00720,000,000.00取得投资收益收到的现金6,077,870.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
4,591,533.48投资活动现金流入小计704,591,533.48726,077,870.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,056,109.19922,861.70投资支付的现金1,050,000,000.00756,872,940.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
1,963,236.34投资活动现金流出小计1,060,056,109.19759,759,038.04投资活动产生的现金流量净额-355,464,575.71-33,681,167.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金60,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00偿还债务支付的现金145,918,549.64分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,669,260.632,349,000.00支付其他与筹资活动有关的现金
700,000.00筹资活动现金流出小计150,287,810.272,349,000.00筹资活动产生的现金流量净额-150,287,810.2757,651,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-342,605,702.5244,689,036.91加：期初现金及现金等价物余额587,396,986.01320,721,301.59
六、期末现金及现金等价物余额
244,791,283.49365,410,338.50
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金2,279,380,566.162,279,380,566.16交易性金融资产 不适用592,979,430.72592,979,430.72应收票据及应收账款2,713,835,091.222,713,835,091.22其中：应收票据251,554,699.68251,554,699.68应收账款2,462,280,391.542,462,280,391.54预付款项213,068,886.74213,068,886.74其他应收款228,160,008.51225,010,700.28-3,149,308.23其中：应收利息3,264,988.40115,680.17-3,149,308.23应收股利1,386,456.351,386,456.35存货2,162,767,071.512,162,767,071.51一年内到期的非流动资产
49,366,680.2149,366,680.21其他流动资产566,486,811.46127,186,811.46-439,300,000.00流动资产合计8,213,065,115.818,363,595,238.30150,530,122.49
非流动资产：
可供出售金融资产169,183,609.42不适用-169,183,609.42长期应收款158,757,246.94158,757,246.94长期股权投资247,253,778.38247,253,778.38其他权益工具投资 不适用101,849,182.77101,849,182.77固定资产316,534,104.16316,534,104.16在建工程140,080,332.03140,080,332.03无形资产737,446,054.59737,446,054.59开发支出100,110,839.36100,110,839.36商誉3,334,188,889.613,334,188,889.61长期待摊费用32,155,926.7832,155,926.78递延所得税资产132,547,388.00133,084,256.43536,868.43其他非流动资产20,014,606.9120,014,606.91非流动资产合计5,388,272,776.185,321,475,217.96-66,797,558.22资产总计13,601,337,891.9913,685,070,456.2683,732,564.27流动负债：
短期借款402,082,149.64402,082,149.64应付票据及应付账款2,284,602,944.282,284,602,944.28预收款项1,087,656,010.401,087,656,010.40应付职工薪酬242,589,413.23242,589,413.23应交税费207,339,896.80207,339,896.80其他应付款287,580,654.51287,580,654.51其中：应付利息1,790,426.511,790,426.51应付股利1,550,000.001,550,000.00其他流动负债260,934,439.26260,934,439.26流动负债合计4,772,785,508.124,772,785,508.12非流动负债：
长期借款1,598,921.791,598,921.79应付债券100,605,479.45100,605,479.45长期应付职工薪酬41,214,905.2841,214,905.28预计负债129,487,034.41129,487,034.41递延收益30,258,189.9530,258,189.95递延所得税负债22,640,961.7835,477,184.5812,836,222.80其他非流动负债2,689,066.192,689,066.19
非流动负债合计328,494,558.85341,330,781.6512,836,222.80负债合计5,101,280,066.975,114,116,289.7712,836,222.80所有者权益：
股本1,486,625,775.001,486,625,775.00资本公积4,346,440,544.924,346,440,544.92减：库存股117,310,210.00117,310,210.00其他综合收益5,503,713.954,066,656.10-1,437,057.85盈余公积68,567,068.7168,567,068.71未分配利润2,156,803,805.102,229,137,204.4272,333,399.32归属于母公司所有者权益合计
7,946,630,697.688,017,527,039.1570,896,341.47少数股东权益553,427,127.34553,427,127.34所有者权益合计8,500,057,825.028,570,954,166.4970,896,341.47负债和所有者权益总计13,601,337,891.9913,685,070,456.2683,732,564.27调整情况说明公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司自2019年1月1日起实施。公司在编制2019年财务报告时，调整当年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金587,562,327.32587,562,327.32交易性金融资产 不适用301,793,424.66301,793,424.66应收票据及应收账款68,457,398.4168,457,398.41应收账款68,457,398.4168,457,398.41预付款项15,219,840.4015,219,840.40其他应收款1,487,643,898.371,485,850,473.71-1,793,424.66其中：应收利息1,793,424.661,793,424.66应收股利50,000,000.0050,000,000.00存货2,700,278.162,700,278.16其他流动资产302,990,269.472,990,269.47-300,000,000.00流动资产合计2,464,574,012.132,464,574,012.13非流动资产：
可供出售金融资产72,500,000.00不适用-72,500,000.00
长期股权投资7,160,705,591.477,160,705,591.47其他权益工具投资 不适用71,528,514.5371,528,514.53固定资产23,100,069.1023,100,069.10无形资产27,704,106.1427,704,106.14开发支出31,993,007.5231,993,007.52递延所得税资产359,923.59505,646.41145,722.82非流动资产合计7,316,362,697.827,315,536,935.17-825,762.65资产总计9,780,936,709.959,780,110,947.30-825,762.65流动负债：
短期借款236,082,149.64236,082,149.64应付票据及应付账款3,258,600.653,258,600.65预收款项2,244,601.312,244,601.31应付职工薪酬2,091,183.362,091,183.36应交税费145,450.13145,450.13其他应付款175,406,280.03175,406,280.03其中：应付利息1,662,826.511,662,826.51流动负债合计419,228,265.12419,228,265.12非流动负债：
应付债券100,605,479.45100,605,479.45递延收益2,226,000.002,226,000.00非流动负债合计102,831,479.45102,831,479.45负债合计522,059,744.57522,059,744.57所有者权益：
股本1,486,625,775.001,486,625,775.00资本公积7,696,120,372.527,696,120,372.52减：库存股117,310,210.00117,310,210.00其他综合收益-825,762.65-825,762.65盈余公积48,369,612.3348,369,612.33未分配利润145,071,415.53145,071,415.53所有者权益合计9,258,876,965.389,258,051,202.73-825,762.65负债和所有者权益总计9,780,936,709.959,780,110,947.30-825,762.65调整情况说明公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司自2019年1月1日起实施。公司在编制2019年财务报告时，调整当年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
夏曙东北京千方科技股份有限公司
2019年4月23日