青松建化2018年年度报告

公司代码：600425 公司简称：青松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者投资风险

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30

第七节 优先股相关情况 ...... 35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 36

第九节 公司治理 ...... 42

第十节 公司债券相关情况 ...... 44

第十一节 财务报告 ...... 47

第十二节 备查文件目录 ...... 190

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
青松建化、公司	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
建化总厂、塔河矿业	指	阿克苏塔河矿业有限责任公司（公司原控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂，后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司）
兵团	指	新疆生产建设兵团
师市	指	新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
师国资委	指	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控制人）
第一师电力公司	指	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司章程	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程
师财务局	指	新疆生产建设兵团第一师财务局
自治区	指	新疆维吾尔自治区
青松南岗	指	伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松	指	库车青松水泥有限责任公司
和田青松	指	和田青松建材有限责任公司
克州青松	指	克州青松水泥有限责任公司
青松建材	指	新疆青松建材有限责任公司
青松投资	指	新疆青松投资集团有限责任公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工	指	阿拉尔青松化工有限责任公司
博乐南岗	指	博乐市青松南岗建材有限责任公司
乌苏青松	指	乌苏市青松建材有限责任公司
奎屯南岗	指	奎屯青松南岗建材有限责任公司
塔城南岗	指	塔城南岗建材有限责任公司
青松维纶	指	新疆青松维纶化工有限责任公司
德正矿业	指	乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
霍尔果斯商混	指	霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
恒鑫肥业	指	阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司
石河子天业水泥	指	石河子开发区青松天业水泥有限公司
兵团天盈石油化工	指	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会	指	新疆水泥行业协会
南疆	指	新疆天山以南的区域
北疆	指	新疆天山以北的区域
登记公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
公司的中文简称	青松建化
公司的外文名称	XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO,LTD.
公司的外文名称缩写	QSCC
公司的法定代表人	郑术建

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜军凯	熊学华
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
电话	0997-2811282	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司注册地址的邮政编码	843005
公司办公地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码	843005
公司网址	www.xjqscc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	青松建化	600425	*ST青松

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	刘涛 秦伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街95号
	签字的保荐代表人姓名	刘吴拓 唐颖
	持续督导的期间	2018年1月1日 至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	241,352.72	210,112.03	14.87	180,235.74
归属于上市公司股东的净利润	36,522.24	5,060.42	621.72	-57,554.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,627.03	-15,889.26	198.35	-45,343.31
经营活动产生的现金流量净额	79,119.70	56,420.76	40.23	70,980.95
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	441,542.35	404,703.03	9.10	399,642.61
总资产	833,665.15	978,588.13	-14.81	999,874.19
期末总股本	137,879.0086	137,879.0086	0	137,879.0086

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.26	0.04	550.00%	-0.42
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.04	550.00%	-0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.12	-0.12		-0.33
加权平均净资产收益率（%）	8.63	1.26	增加7.37个百分点	-13.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.69	-3.95	增加7.64个百分点	-10.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	8,699.53	86,608.44	99,885.12	46,159.63
归属于上市公司股东的净利润	-8,066.77	14,682.82	38,594.91	-8,688.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,332.39	14,410.55	4,247.04	5,301.83
经营活动产生的现金流量净额	-6,548.80	28,328.33	2,481.33	54,858.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	469,758,834.27	263,837,294.81	-143,390,362.4
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			1,422,172.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,267,370.27	11,424,979.21	11,733,726.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,661,357.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		751,137.63
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,064,491.67	3,225,592.04	-1,237,694.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	367,541,509.89	-2,411,932.85	9,430,829.81
所得税影响额	-91,212,440.63	-67,330,287.73	-70,738.60
合计	208,952,139.49	209,496,783.11	-122,112,067.09

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，市场竞争日趋激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。

国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用1、品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。2、技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

3、产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到100%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。4、区域规模优势

公司拥有水泥产能超过1500万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受清理地方政府债和3P项目等的影响，公司水泥销量较上年同期下降91.28万吨，随着水泥市场逐步好转和错峰生产政策的持续执行，水泥销售价格较上年同期有较大幅度地上涨，同时因原燃料价格上涨趋缓等因素，公司生产成本较上年同期略有下降；另一方面，公司的化工企业阿拉尔青松化工有限责任公司检修完成，处于试生产阶段，由于负荷较低，化工板块未产生收益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升，虽然水泥销量比上年同期有较大幅度的下降，但公司营业收入较上年同期增加14.87%；同时，公司狠抓内部管理，加大应收款的清收，公司管理费用和财务费用均较上年同期有较大幅度的下降，营业总成本较上年同期下降2.99%；因公司投资收益较上年同期减少24,340.09万元，资产处置收益（主要为乌鲁木齐卡子湾厂区搬迁补偿）较上年增加了56,137.02万元，公司的营业利润与上年同期相比，大幅增加，为70,707.33万元；公司净利润较上年同期增加59.14%，归属上市公司股东的净利润实现为36,522.24万元。

公司通过多种措施加大对应收款的清收，截止报告期末，公司应收账款余额较上年期末减少4,338.57万元。

报告期内，公司的控股子公司博乐南岗、奎屯南岗、乌苏青松、塔城南岗四家公司向法院申请破产，公司预计固定资产、在建工程清算产生的损失计 57,206.74万元，控股子公司青松维纶、霍尔果斯商混、德正矿业等公司清算解散，恒鑫肥业非流动资产报废，公司非流动资产报废损失9,037.40万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	241,352.72	210,112.03	14.87%
营业成本	169,687.29	171,802.29	-1.23%
销售费用	3,269.60	3,652.31	-10.48%
管理费用	20,428.68	28,179.65	-27.51%
研发费用	76.42		不适用
财务费用	23,019.90	27,684.22	-16.85%
经营活动产生的现金流量净额	79,119.70	56,420.76	40.23%
投资活动产生的现金流量净额	38,548.83	72,657.49	-46.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-137,068.90	-95,059.79	44.19%

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内，公司主导产品水泥的销售收入较上年同期增长12.19%，水泥制品的销售收入较上年同期增长6.16%；水泥的营业成本较上年同期下降3.47%，水泥制品的营业成本较上年同期上升5.09%，低于营业收入上升的幅度，水泥的毛利率较上年同期增加12.59个百分点，水泥制品的毛利率较上年同期增加0.95个百分点，主要是公司水泥价格较上年同期有大幅度的上涨，公司严控成本，同时因会计估计变更—固定资产折旧年限延长，降低了固定成本。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	233,982.08	167,440.74	28.44	13.34	-2.69	增加11.79个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
水泥	217,715.63	153,776.98	29.37	12.19	-3.47	增加12.59个百分点
水泥制品	16,266.45	13,663.76	16.00	6.16	5.09	增加0.95个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
新疆	233,982.08	167,440.74	28.44	13.34	-2.69	增加11.79个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
水泥（万吨）	582.87	596.18	3.83	-14.7	-13.28	-77.65

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
工业	原材料	64,570.10	38.05%	62,964.57	36.59%	2.55%
工业	折旧	26,205.09	15.44%	35,562.28	20.67%	-26.31%
工业	燃料、动力	47,629.49	28.07%	41,491.08	24.11%	14.79%
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
水泥	原材料	56,775.32	36.31%	53,946.98	33.91%	5.24%
水泥	折旧	25,168.27	16.10%	34,766.33	21.85%	-27.61%
水泥	燃料、动力	47,553.19	30.42%	41,428.99	26.04%	14.78%
水泥制品	原材料	7,794.78	57.05%	9,017.59	69.54%	-13.56%
水泥制品	折旧	1,036.81	7.59%	795.95	6.14%	30.26%
水泥制品	燃料、动力	76.30	0.56%	62.08	0.48%	22.91%

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额33,832.44万元，占年度销售总额14.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额18,176.89万元，占年度采购总额10.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,658.77万元，占年度采购总额2.74%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

本报告期销售费用较上年同期下降10.48%，管理费用较上年同期下降27.51%，主要是公司压缩管理层级，严控各项费用。财务费用较上年同期下降16.85%，主要是公司利息收入较上年同期增加，利息支出较上年同期减少，其他财务支出较上年同期减少。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	764,245.26
本期资本化研发投入
研发投入合计	764,245.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.032

情况说明√适用 □不适用无

5. 现金流√适用 □不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额79,119.70万元，较上年同期增加22,698.94万元，主要是公司销售商品收到的现金较上年同期增加109,219.89万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少23,385.65万元，购买商品、支付劳务支付的现金较上年同期增加52,262.34万元，支付的各项税费较上年同期增加13,225.64万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年减少5,835.38万元。

投资活动产生的现金流量净额为38,548.83万元，较上年同期减少34,108.66万元，主要是公司收回投资取得的现金较上年同期减少-29,966.29万元。

筹资活动产生的现金流量净额137,068.90万元，较上年同期减少-42,009.11万元，主要是公司取得借款收到的现金较上年同期减少145,065.83万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用无

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	35,915.76	4.31	53,931.54	5.51	-33.40	销售收现同比减少，向金融机构借款收入同比减少，偿还借款同比增加所致
其他应收款	21,539.08	2.58	32,003.04	3.27	-32.70	偿还关联方委贷1亿元所致
可供出售金融资产	1,998.00	0.24	960.72	0.10	107.97	将部分经营模式变为租赁模式的控股公司从长投调整至该科目所致
递延所得税资产	1,574.79	0.19	206.04	0.02	664.29	部分公司计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	32,089.00	3.85	17,127.05	1.75	87.36	小区保障性住房以及融资租赁未实现售后回租损益转入所致
短期借款	63,753.00	7.65	162,800.00	16.64	-60.84	偿还借款所致
预收款项	6,993.18	0.84	32,738.17	3.35	-78.64	青松投资将上年预收土地款转入收入所致
应付职工薪酬	2,954.48	0.35	4,811.31	0.49	-38.59	部分公司冲回以前年度多计提工资所致
一年内到期的非流动负债	124,260.60	14.91	1,410.00	0.14	8,712.81	一年内到期的债券、借款转入所致
长期借款	61,491.77	7.38	90,809.12	9.28	-32.28	偿还借款所致
应付债券			79,121.88	8.09	-100.00	应付债券转入一年内到期的负债所致
长期应付款	27,828.79	3.34	59,006.73	6.03	-52.84	偿还克州融资租赁借款所致
专项储备	489.06	0.06	171.26	0.02	185.57	石灰石矿计提安全生产经费所致
未分配利润	-32,947.42	-3.95	-66,627.66	-6.81	-50.55	本报告期内盈利导致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

公司以资产抵押方式取得委托借款、银行贷款及办理融资租赁业务,详见2017年10月24日披露的《关于关联方提供担保公司反担保的公告》、2017年12月13日披露的《关于融资提供资产抵押的公告》及2018年10月31日披露的《关于关联方提供担保公司反担保的公告》。

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2010年至2011年新疆区域内水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外企业及疆内企业加速投建水泥生产线，水泥产能由2010年的3800万吨扩张到1亿吨。截止2018年底，全新疆共有水泥生产企业109家，水泥产能1亿吨，产能严重过剩情况持续。自2012年开始新疆水泥行业效益大幅下滑，2014年起连续三年呈现出全行业亏损状态。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了错峰生产、区域协同、取消32.5等级水泥等多项措施化解水泥产能过剩。实施水泥错峰生产对化解产能过剩矛盾起到了积极的推动作用，取消全部32.5等级水泥效果良好，水泥价格得到较大回升。

2018年，因受清理地方政府债和清理3P项目及去金融杠杆和防范金融风险等的影响，新疆水泥销量大幅下降。新疆规模以上水泥企业生产水泥约3,550万吨，同比下降约21.04%。从销售情况看，新疆规模以上水泥企业销售水泥3,541.78万吨，同比下降17.63%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年11月20日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》，同意公司在新疆产权交易所挂牌转让参股子公司国电青松库车矿业开发有限公司30.20%的股权。首次挂牌价格不低于中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让股权所涉及的国电青松库车矿业开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字【2018】第426号）列示的净资产金额，评估后净资产为297,295.18万元，30.20%股权的公开挂牌转让价格确定为89,783.144万元。截止本报告公告日，国电青松库车矿业开发有限公司30.20%的股权在新疆产权交易所挂牌中。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	资产合计	负债合计	净资产	营业收入	净利润	投资收益
新疆青松投资集团有限责任公司	乌鲁木齐市	工业	26,500.00	88.92	242,522.36	9,219.00	233,303.36	23,554.04	33,400.27	29,699.52
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	55,000.00	96.59	148,201.27	150,069.89	-1,868.62	44.98	-6,897.30
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	工业	490	65	1,112.78	86.64	1,026.14	2,414.15	228.36	148.43
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	36,159.00	65	31,305.17	1,939.45	29,365.72	11,346.99	1,828.69	1,188.65
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	货物运输	1,000.00	51	6,619.49	5,713.04	906.45	3,306.25	-330.07
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	27,418.09	51	95,699.69	159,206.09	-63,506.40	33,537.98	-56,799.89
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	36,934.80	24.81	179,078.17	131,801.13	47,277.04	21,018.27	-516.84
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	24,949.02	35	94,112.52	67,808.17	26,304.35	10,451.39	1,095.72	383.50
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限责任公司	阿拉尔	建筑安装	10,000.00	28	154,108.78	137,452.83	16,655.95	217,063.50	2,040.32	571.29
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	混凝土生产销售	5,000.00	35	36,661.47	3,858.30	32,803.17	20,390.85	1,897.11	663.99
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	向国家允许的矿业投资	25,475.50	30.2	78,923.14	63,134.47	15,788.67	建设中	-2,953.76

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

新疆是全国水泥产能过剩的重灾区，2018年，新疆水泥熟料产能利用率一直处于50%以下，近两年随着水泥需求的下滑更是降至不足40%。自2012年开始新疆水泥行业效益大幅下滑，2014年起连续三年呈现出全行业亏损状态。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了多项措施化解水泥产能过剩。

新疆正在加快经济发展，随着“一带一路”不断推进，新疆的战略地位日益凸显，通道建设也迎来发展建设机遇期。近年来，新疆不断加快公路、铁路和支线机场建设，区域内的城镇化和新农村建设、水利及农村基础设施建设将带动水泥需求的持续增长。

公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将应对市场的变化，采取“北疆收缩、保留战略节点、南疆支撑、紧盯一带一路”的销售策略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设的市场份额。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，着力提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进公司有质量有效益可持续发展。

公司主营业务为水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点。依托乌鲁木齐市作为战略节点，打造青松品牌效应；依托兵团向南发展契机，技术更新、技改投入重点放在南疆，充分发挥南疆的主战场优势。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。

公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与优势建筑企业和建材研发企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废处理资质，形成新的经济增长点。

(三) 经营计划√适用 □不适用

公司2018年经营计划：销售水泥610万吨，实现营业收入25.40亿元；深化改革、聚焦主业，做精做细化工产业，实现经营性净利润1.8亿元。

该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用经营风险

（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险

（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资发生变化 ，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来影响。

（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

管理风险

（1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。

（2）公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

财务风险

近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模较大，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长5个月，南疆时长近4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，

水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。（1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，在依托主业的同时，积极与科研单位合作,进一步增强发展意识，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，加强青松专用新型胶凝材料市场推广应用力度,弥补市场取消32.5水泥的空缺。

（2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，

（3）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。

（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

（5）全面推行清洁生产、6S管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 √不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	36,522.24	0
2017年	0	0	0	0	5,060.42	0
2016年	0	0	0	0	-57,554.52	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案 预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
虽然母公司累计未分配利润为25,578.08万元，但合并报表累计未分配利润仍为-32,947.42万元。2019年生产经营需要资金压力较大，及2012年发行的公司债券将于2019年到期（本息合计85,821.37万元），资金压力很大，需要多种渠道筹集资金	偿付2019年到期的公司债券本息合计85,821.37万元

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争的情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。	2009年7月	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95万
境内会计师事务所审计年限	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	45万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

公司2018年第六届第四次董事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，详情见2018年6月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于变更年审会计师事务所的公告》。2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司青松投资与乌苏青松就借款合同纠纷事项，向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提起诉讼，共计涉案金额：人民币50,989.82万元（起诉本金）。 青松投资已于2019年3月26日撤销该起诉讼。	详见公司于2018年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。 详见公司于2019年4月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于涉及诉讼撤诉的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年水泥产能96万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能1800万吨的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利和可分配的情况下，坚持高比例的现金分红，自公司上市以来，公司已经累计向股东分配现金股利91,868.50万元。

2、对员工的责任

一是公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。

二是职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高职工的基本素质和业务能力，2018年公司共举办内部培训178期、培训7290人次；外送各类培训104期、培训907人次。2019年公司计划举办各类培训班350期，培训8044人次。

三是全面构建和谐劳动关系，建立劳动争议调解领导小组，加强协调联动力度，监督各分、子公司与《集体合同》的履行情况，并为职工购买世纪安心团体医疗保险，切实解决职工住院医疗费用问题。

四是公司积极组织职工参加“庆祝改革开放40周年”职工知识竞赛；举办2018年“中国梦·劳动美·青松好——我与改革开放的故事”职工演讲比赛；开展“中国梦·劳动美·青松好——民族团结一家亲”学国语和演讲比赛活动。同时，通过工会组织职工开展广播操比赛和篮球、排球等各类球赛及唱国歌、升国旗、拔河、长跑活动、拓展等多种形式的团建活动。通过开展庆祝改革开放40周年群众性主题教育系列活动和形式多样的文体活动，增强职工的企业主人翁意识和责任感，树立“我是青松人，我自豪”的使命感。

五是深入开展民族团结一家亲结亲活动。公司中层以上干部一对一和少数民族职工结亲，公司有321名党员与321户少数民族职工家庭进行了结亲活动，与结亲户同吃同学习同劳动，坚持定期走访慰问制度，并开展了形式多样的结亲互动活动，关心和关爱少数民族职工，帮助少数民族职工解决生活中的困难。实现了党员干部与少数民族职工结亲全覆盖。做好平安建设，确保长治久安。

六是公司严格执行《女职工劳动保护条例》，实施女职工不少于90天带薪产假，进行“四必访”38人次，落实女职工“五期”保护维护根本利益。认真履行《女职工权益保护专项协议书》，为在职女职工发放卫生保健用品，每两年进行一次妇科病普查或两癌筛查，出资为904名女职工办理“中华团体女性安康险”，协助参保女职工得到理赔款；对困难女职工建档，春节、三八走访慰问因病致贫致困的女职工家庭。认真组织实施“三八”维权周活动，向女职工宣传涉及女职工切身利益的法律、法规和政策，学习《妇女权益保障法》、《女职工权益保护专项集体协议》、《婚姻法》、《反家庭暴力法》、女职工“安康保险”等，提高女职工法律意识、维权意识。

3、对债权人的责任

公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。

4、对客户的责任

公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，严格执行国家标准，为各道工序的进行提供了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

5、对社会的责任

2018年，公司在自身资金紧张和困难的情况下，依然坚持民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。

一是积极参与维稳任务，履行维稳责任。公司综治委不断完善各类规章制度，进一步规范公司综治维稳和平安建设工作，为维护厂区长治久安尽绵薄之力。

二是强化扶贫帮困，支持村镇发展。今年，公司自身发展艰难，仍一如既往开展扶贫帮困，公司各所属分、子公司为支持周边民族乡镇、社区等建设和发展，共计捐赠水泥700余吨、商品混凝土590方及向当地贫困村捐物；实实在在为当地经济发展做实事、办好事。同时与当地政府建立了劳务输出关系，解决当地少数民族就业，用实际行动促进了兵地融合发展。

四是对环保设备在运行中检查到位，利用停窑、停产时间进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。根据上级环保部门的要求、按国家有关法律、法规、标准的要求，建设防风抑尘网和各生产材料的堆棚，加强对收尘设备的检修力度，妥善处置各类危险废弃物以及一般工业

废弃物。公司各水泥生产单位外购其它企业产生的固废如各类可燃垃圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料；如煤矸石、粉煤灰、钢渣、脱硫石膏等用于水泥混合材添加，充分消化利用各种固体废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废水外排。废气由高效的袋式和高压静电除尘器治理，各生产单位废气、粉尘均达标排放。

2018年度，公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发展为指导，强化环保目标管理责任，坚持“绿水青山就是金山银山”，制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，企业环境得到改善，2018年未发生环境污染事故。

6、严格履行依法纳税义务

公司自成立以来，按照相关法律、法规和部门规章的规定，按期、及时缴纳各项税费，并请税务代理每年度对公司及所属公司出具税收汇算清缴报告，2018年公司共缴纳各项税费37,002.57万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用2018年，公司被环境保护部门公布的重点排污单位的排放情况如下表：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分部情况	排放浓度（mg/m3)	执行的污染物排放标准（mg/m3)	排放总量（吨/年）	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况
巴州青松绿原建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	15.4	20	13.9	98.25	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	20.4	100	11.7	187.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	194.4	320	113.6	600	无
库车青松水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	24	30	9.1	282	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	2	200	8.8	21	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	311	400	137.4	575	无
克州青松水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	23	30	7.45	未核定	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	20	200	136.46	未核定	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	382	400	982.5	未核定	无
和田青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	16.22	30	34	313	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	4	200	3.94	未核定	无

	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	266	400	361.38	448	无
新疆青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	7.9	20	5.02	85.095	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14.41	100	9.6	343.125	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	175.8	320	141.09	1098	无
乌苏市青松建材有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	16	20	28	43.86	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1	100	0.75	127.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	242	320	92.23	408	无
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司2500吨日线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	22	30	13.52	195	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1	200	0.15	91.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	277.6	400	294.84	1269	无
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司3000吨日线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	17.8	30	18.99	265	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1	200	0.5	96	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	252	400	216.83	950	无
伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	24	30	47.73	未核定	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	8	200	92.5	未核定	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	180	400	370	未核定	无

公司始终把环保工作放在首位，认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发展为指导，强化环保目标管理责任，按照环保局的总体部署制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，全面开展基层环保工作，并结合国家环保督查，开展公司范围内环境保护自查自纠专项整治、清洁生产和6S现场管理等工作，有效地促进了企业经济与环境协调发展。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥分公司、和田青松窑头原配备的电除尘器2018年冬季改造为高效袋式除尘器。水泥分公司2018年投入1600万元新建储存5万吨熟料堆棚。水泥分公司两条水泥窑生产线窑头、窑尾4套烟气在线监测仪（CEMS）进行了更新改造。阿拉尔青松化工有限责任公司2018年安装水质在线监测仪维1套。各分子公司所有污染防治设施运行正常，各类污染物均达标排放。自动在线监测

设备运行正常，每季度进行第三方比对监测，数据实时上传政府环保部门，数据有效传输率平均达到98%以上。各水泥生产企业环保设备在运行中检查到位，利用停窑、停产时间进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。各水泥生产企业均新增建设了防风抑尘网墙、物料堆放大棚和卸料棚等环保设施和工艺改进，对临时堆放物料用防尘网进行覆盖，通过减少二次倒运、洒水降尘、增设防尘棚等措施有效降低粉尘排放。全年公司投入1.12亿元用于环保技术改造、收尘、降低氮氧化物排放及无组织排放治理。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各单位各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护行政许可，并取得排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各水泥生产单位均请中介机构制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各水泥生产单位按照政府环保部门的要求制定并严格执行环境自行监测方案各水泥生产企业设立了专门的环境管理机构，配备了专职环保负责人，充实了各级专（兼）职环管理人员，强化各级管理人员的责任，逐级签订了安全环保责任书，进一步明确了各级、各个部门以及员工的环境保护责任。

公司完善了各项环境管理制度。各生产子公司在完善各项环境管理制度的基础上，建立环境管理体系，认真强化从采购、储运、生产、销售各个环节的事故防范和应急措施，完成环境事故应急预案，并报当地环保局备案。环保“一厂一档”资料全部通过当地环保局审核。

在线连续自动监测仪，专人负责、专人操作，并聘请有资质的第三方机构定期进行检修、校验，并按照环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案。公司安全环保部采取定期、不定期到各水泥生产企业进行现场环保设备、设施运行状况检查，不断强化环保检查力度。各水泥生产企业单位位废气、粉尘均达标排放，2018年未发生环境污染事故。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

阿克苏三五九建材有限公司石灰窑石灰生产线2018年8月新增安装了2套杭州泽天生产的烟气在线监测,用于监测石灰窑窑头、窑尾废气排放的二氧化硫浓度（SO

）、氮氧化物浓度（NOx）、氧含量（O

）、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速、流量等参数，以确保石灰石煅烧生产时污染物排放监测数据的正常上传。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,993

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	0	361,367,646	26.21	无	0	国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	0	42,163,052	3.06	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,080,000	2.47	无	0	国有法人
中新建招商股权投资有限公司	0	27,800,000	2.02	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	10,300,000	0.75	无	0	国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69	无	0	境内非国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69	无	0	境内非国有法人

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69	无	0		境内非国有法人
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69	无	0		境内非国有法人
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	9,454,800	0.69	无	0		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
			种类			数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	361,367,646		人民币普通股			361,367,646
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	42,163,052		人民币普通股			42,163,052
中央汇金资产管理有限责任公司	34,080,000		人民币普通股			34,080,000
中新建招商股权投资有限公司	27,800,000		人民币普通股			27,800,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,300,000		人民币普通股			10,300,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	9,454,800		人民币普通股			9,454,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,454,800		人民币普通股			9,454,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,454,800		人民币普通股			9,454,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	9,454,800		人民币普通股			9,454,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	9,454,800		人民币普通股			9,454,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	高鹏
成立日期	2005年12月30日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司15381.56万股人民币普通股，占新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份总数的40.32%。
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	方兴国

成立日期
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
郑术建	董事长	男	53	2018年2月	2021年2月	0	0	0		18.15	否
宁沉浮	董事、副总经理	男	43	2018年2月	2021年2月	0	0	0		15.96	否
张广贵	职工董事	男	43	2018年9月	2021年2月	0	0	0		15.65	否
高鹏	董事	男	38	2018年11月	2021年2月	0	0	0		9.41	是
何云	独立董事	男	52	2018年2月	2021年2月	0	0	0		5.00	否
边新俊	独立董事	男	55	2018年2月	2021年2月	0	0	0		5.00	否
张磊	独立董事	男	52	2018年2月	2021年2月	0	0	0		5.00	否
胡鑫	监事	男	45	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
汪芳	监事	女	46	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	是
邓建辉	监事	女	53	2018年2月	2021年2月	0	0	0		14.88	否
杨敏	职工监事	女	42	2018年2月	2021年2月	0	0	0		9.12	否
杨国星	副总经理	男	50	2018年2月	2021年2月	0	0	0		27.64	否
李迎春	副总经理	男	56	2018年2月	2021年2月	0	0	0		16.14	否
王建清	副总经理	男	49	2018年2月	2021年2月	0	0	0		15.96	否
唐光强	副总经理	男	51	2018年2月	2021年2月	0	0	0		28.21	否

姜军凯	董事会秘书	男	51	2018年2月	2021年2月	0	0	0		24.31	否
蒋能斌	总工程师	男	53	2018年2月	2021年2月	0	0	0		15.38	否
陈霞	财务总监	女	50	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
李云新	董事	男	45	2018年2月	2018年7月	0	0	0		0	是
王俊强	副总经理	男	44	2018年2月	2018年10月	0	0	0		7.63	否
张振新	监事	男	56	2018年2月	2018年10月	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	259.62	/

姓名	主要工作经历
郑术建	历任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事、党委书记。
宁沉浮	历任库车青松水泥有限责任公司技术总监、总经理助理，和田青松建材有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、库车青松执行董事、总经理、支部副书记，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、克州青松执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、克州青松执行董事，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁，2017年11月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理、阿拉尔青松化工有限责任公司执行董事。
张广贵	历任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司保安部部长、总经理助理，20118年9月任公司职工董事、10月任公司工会主席。
高鹏	历任新疆塔里木建安总公司建筑分公司职员、总公司机关科员、组织宣传工作部科员、团委负责人、两办公室副主任，2010年7月至2011年1月在农一师党委组织部挂职，2012年11月至2013年1月在浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，任局长助理，历任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、机关工会主席、师市团委常委，公司工会主席。2014年3月任青松建化工会主席、职工代表董事，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副董事长、青松建化董事。
何云	曾在新疆财经学院、四川师范大学专业教学与科研，现任四川师范大学教师及四川明星电力股份有限公司、四川金宇车城股份有限公司和青松建化独立董事。
边新俊	曾任甘肃政法学院教师，新疆公论律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，现任新疆鼎信旭业律师事务所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、青松建化独立董事。
张磊	曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授、，青松建化独立董事。

胡鑫	曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。
汪芳	曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。2014年9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监、青松建化监事会监事。
邓建辉	曾任建化厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年3月至2015年3月任公司审计部副部长，2015年3月至2018年1月任公司审计部部长，2018年2月至今任公司财务副总会、财务部部长、监事会监事。
杨敏	曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年3月至今任公司纪检专员、监事会监事。
杨国星	历任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长，2014年4月至今任公司党委常委、副总经理、青松南岗党委书记、董事长。
李迎春	历任农一师一团12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，2011年1月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理。
王建清	历任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，2014年12月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。
唐光强	历任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理，2016年7月至今任新疆青松建材有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。
姜军凯	历任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理兼财务总监，2016年至今任新疆青松建材有限责任公司党委委员、副总经理（总会计师兼销售部长）。现任董事会秘书、青松投资公司董事长。
蒋能斌	历任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，2016年至2018年1月任公司机电副总工程师，2018年2月至今任公司总工程师。

陈霞	历任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师，2016年5月至2018年1月任第一师七团总会计师，2018年2月至今任公司财务总监。
李云新	历任农一师12团加工厂工人、12团饲料厂质检员、副厂长、第一厂长、12团畜牧科科长、饲料厂厂长、12团塑料二厂厂长、12团塑料总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010年1月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。
王俊强	历任第一师阿拉尔市国资委产权管理科副主任科员、科长，2018年2月任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。
张振新	曾任农一师6团10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师5团副团长、党委副书记、团长，农一师12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高鹏	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副董事长	2018年7月
汪芳	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务总监	2014年9月
李云新	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副总经理	2010年1月	2018年7月
张振新	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	党委副书记、总经理	2013年4月	2018年10月
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称		在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何云	四川明星电力股份有限公司		独立董事	2015年2月	2020年1月
何云	四川金宇车城股份有限公司		独立董事	2016年11月	2019年10月
边新俊	天康生物股份有限公司		独立董事	2016年12月	2019年12月
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司		独立董事	2016年12月	2019年12月
邓建辉	伊犁青松南岗建材有限责任公司		监事	2014年1月
邓建辉	阿拉尔青松化工有限责任公司		监事	2018年3月
李迎春	国电青松库车矿业开发有限公司		董事	2008年2月
宁沉浮	阿拉尔青松化工有限责任公司		董事长	2017年11月
王建清	国电阿克苏河流域水电开发有限公司		董事	2018年11月
姜军凯	新疆青松投资集团有限责任公司		董事长	2018年4月	2021年4月
陈霞	伊犁青松南岗建材有限责任公司		董事	2018年8月
陈霞	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司		董事	2018年4月
唐光强	新疆青松建材有限公司		董事长	2016年7月
在其他单位任职情况的说明		无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为充分发挥公司高管人员的积极性和创造性。促进公司董事、监事、高管人员围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计		259.62万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张广贵	职工董事	选举	更换职工董事
李云新	董事	离任	工作原因辞职
王俊强	副总经理	离任	工作原因辞职
张振新	监事	离任	退休辞职
高鹏	职工董事	离任	因工作调动
高鹏	董事	聘任	控股股东推荐

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	785
主要子公司在职员工的数量	3,152
在职员工的数量合计	3,937
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,112
销售人员	98
技术人员	216
财务人员	123
行政人员	388
合计	3,937
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	276
大专	895
中专（技工、技校）	667
高中	729
初中及以下	1,366
合计	3,937

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司执行标准工时制度、不定时工时制度和综合计算工时制度三种工时制度。工资由岗位工资、地域工资和效益工资组成，根据各岗位的技术含量、责任大小、工作难度、工作环境和工作地点，确定各档薪金，采取差异化的薪酬分配政策，加强员工的归属感，稳定艰苦地区员工队伍，实施员工薪酬与公司效益直接挂勾的动态调整机制，充分发挥薪酬的激励作用。

(三) 培训计划√适用 □不适用2019年公司计划举办各类培训班350期，培训8044人次。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月25日	www.sse.com.cn	2018年1月26日
2017年年度股东大会	2018年5月11日	www.sse.com.cn	2018年5月12日
2018年第二次临时股东大会	2018年11月16日	www.sse.com.cn	2018年11月17日
2018年第三次临时股东大会	2018年12月6日	www.sse.com.cn	2018年12月7日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑术建	否	9	2	6		0	否	3
宁沉浮	否	8	2	6		0	否	2
高鹏	否	7	1	6		0	否	1
李云新	否	4	1	2	1	0	否	1
张广贵	否	4	1	3	0	0	否	2
何云	是	8	2	6	0	0	否	0
边新俊	是	8	2	6	0	0	否	0
张磊	是	8	3	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司根据经营目标完成情况，依据《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司高级管理人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬，具体支付金额见第七节董

事、监事、高级管理人员和员工情况。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用内部控制自我评价报告全文请见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用内部控制审计报告标准无保留意见的报告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
2012年公司债券	12松建化	122213	2012年12月5日	2019年12月5日	78,807.5	8.90	到期一次性还本付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用报告期内，公司按照募集说明书的约定于2018年12月5日按期向债券持有人兑付了本期利息。

公司债券其他情况的说明□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
	联系人	郑侠
	联系电话	010-88366060-8738
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本期债券发行工作已于2012年12月7日结束，发行总额为22亿元，募集资金到位后，按照本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况，15亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

截止2013年年末，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司2012年发行的2012年公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信证券评估有限公司于2018年6月12日出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2018)》，跟踪评级结果为:维持青松建化主体信用等级为AA-，评级展望为稳定;维持“新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券”债项信用等级为AA。

《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2018)》 详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告，实时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受托管理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司债券持有人顺利兑息。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	99,451.58	83,794.82	18.68	净利润同比大幅增加所致
流动比率	0.52	0.62	-16.36	报告期货币资金同比减少、偿还关联方委贷所致
速动比率	0.35	0.47	-25.54	报告期货币资金同比减少、偿还关联方委贷所致
资产负债率（%）	51.30	58.33	-12.06	报告期用自用资金偿还大量有息负债
EBITDA全部债务比	23.26%	24.95%	-6.79
利息保障倍数	1.20	0.77	56.10	利润总额较上年同比增加、利息费用同比减少所致
现金利息保障倍数	3.73	2.26	65.24	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
EBITDA利息保障倍数	4.23	3.17	33.32	净利润同比大幅增加所致
贷款偿还率（%）	41	19	114.41	到期有息负债同比减少所致
利息偿付率（%）	300.48	-1.23	-24,574.92	营业利润同比大幅增加所致

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股子公司在各银行的实际授信总额为18.464亿元，截止本报告期末，公司共计使用9.564亿元，未使用的授信额度为7.4亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用报告期内公司严格按照募集说明书规定履行相关约定和承诺

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第14-00015号

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆青松建材化工(集团 )股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）贵公司间接控制的子公司破产清算预计清算损失

1、事项描述

贵公司分别通过第六届董事会第五次会议、第九次会议审议通过了《关于部分子公司申请破产的议案》，因间接控制的子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司、乌苏市青松建材有限责任公司多年亏损、资不抵债，同意上述公司按照法定程序向法院申请破产并办理注销登记。上述四个公司在2018年对其主要资产通过计提资产减值准备方式预计了清算损失，由于清算损失金额巨大，对财务报表影响重大，所以作为关键审计事项。

2、审计应对我们取得了与申请破产相关的资料，包括公司相关公告、董事会决议、股东会决议、法院立案文件、预计清算损失文件等，同时我们到申请破产公司的现场进行察看，并与相关负责人进行沟通，全面了解破产的进展和预计清算损失的确定过程。

（二）收入确认1、事项描述公司2018年度实现营业收入241,352.72万元，较上年增加31,240.69万元，增幅为14.87%。营业收入的确认对财务报表的影响范围广泛且重大，所以作为关键审计事项。

2、审计应对我们对公司下属各分子公司收入确认执行了分析程序和实质性审计程序，包括单价上升合理性分析、毛利率分析、产销量分析等分析程序，以及检查公司销售合同、发货单、销售发票、对账单、收款单等证据，并配合函证，向公司主要负责人了解经营情况，审核公司记账凭证。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘涛

（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：秦伟

二○一九年四月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		359,157,554.89	539,315,431.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		346,070,310.71	436,812,247.56
其中：应收票据		161,908,548.99	194,505,445.42
应收账款		184,161,761.72	242,306,802.14
预付款项		40,204,841.78	41,799,062.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		215,390,780.49	320,030,445.32
其中：应收利息
应收股利		21,959,512.75	43,352,637.46
买入返售金融资产
存货		540,060,778.57	471,351,417.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		160,147,010.67	190,317,909.57
流动资产合计		1,661,031,277.11	1,999,626,513.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		19,980,020.58	9,607,241.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		539,232,263.82	555,886,545.20
投资性房地产
固定资产		4,533,554,386.86	5,631,418,484.58
在建工程		937,128,144.85	1,014,513,222.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产		304,669,886.04	401,498,367.21

开发支出
商誉
长期待摊费用		4,417,702.83
递延所得税资产		15,747,858.05	2,060,445.08
其他非流动资产		320,889,999.73	171,270,455.25
非流动资产合计		6,675,620,262.76	7,786,254,761.19
资产总计		8,336,651,539.87	9,785,881,274.59
流动负债：
短期借款		637,530,000.00	1,628,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		785,315,825.34	716,057,172.62
预收款项		69,931,761.91	327,381,677.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		29,544,839.02	48,113,093.16
应交税费		59,944,167.34	53,693,988.26
其他应付款		378,371,190.54	450,797,233.94
其中：应付利息			4,237,256.65
应付股利		19,844,019.53	20,544,019.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,242,606,035.18	14,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,203,243,819.33	3,238,143,165.48
非流动负债：
长期借款		614,917,686.96	908,091,169.17
应付债券			791,218,803.74
其中：优先股
永续债
长期应付款		278,287,873.08	590,067,271.57
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益		179,993,737.73	180,544,013.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,073,199,297.77	2,469,921,258.23
负债合计		4,276,443,117.10	5,708,064,423.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,201,711,675.37	3,201,711,675.37
减：库存股
其他综合收益			7,241.12
专项储备		4,890,562.60	1,712,576.36
盈余公积		159,505,388.92	131,085,302.03
一般风险准备
未分配利润		-329,474,231.59	-666,276,592.91
归属于母公司所有者权益合计		4,415,423,481.30	4,047,030,287.97
少数股东权益		-355,215,058.53	30,786,562.91
所有者权益（或股东权益）合计		4,060,208,422.77	4,077,816,850.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,336,651,539.87	9,785,881,274.59

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		307,077,485.92	461,027,609.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		99,704,292.55	103,246,170.33
其中：应收票据		53,121,679.83	52,478,580.28
应收账款		46,582,612.72	50,767,590.05
预付款项		5,660,040.02	4,704,303.80
其他应收款		2,330,059,847.07	2,656,385,886.34

其中：应收利息
应收股利		21,959,512.75	22,722,986.08
存货		82,429,497.07	79,399,214.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,886,452.74
流动资产合计		2,827,817,615.37	3,304,763,184.45
非流动资产：
可供出售金融资产		19,980,020.58	9,607,241.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,636,937,234.93	5,709,196,175.61
投资性房地产
固定资产		452,330,839.69	485,527,676.26
在建工程		19,351,362.16	60,427,351.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,732,610.70	11,674,940.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		19,840,366.56
其他非流动资产		45,087,064.79	3,732,939.01
非流动资产合计		6,202,259,499.41	6,280,166,323.67
资产总计		9,030,077,114.78	9,584,929,508.12
流动负债：
短期借款		556,530,000.00	1,573,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		102,153,493.22	65,742,055.89
预收款项		11,534,332.69	9,828,470.83
应付职工薪酬		7,089,014.77	12,735,833.64
应交税费		805,184.18	45,615,382.48
其他应付款		1,778,809,470.25	1,734,816,535.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,067,822,895.60	10,000,000.00
其他流动负债

流动负债合计		3,524,744,390.71	3,451,738,278.55
非流动负债：
长期借款		500,000,000.00	775,000,000.00
应付债券			791,218,803.74
其中：优先股
永续债
长期应付款		14,198,134.13	13,414,154.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		9,457,369.90	2,534,408.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		523,655,504.03	1,582,167,366.94
负债合计		4,048,399,894.74	5,033,905,645.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,186,035,128.45	3,186,398,951.01
减：库存股
其他综合收益			7,241.12
专项储备		1,565,834.70	1,493,461.00
盈余公积		159,505,388.92	131,085,302.03
未分配利润		255,780,781.97	-146,751,178.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,981,677,220.04	4,551,023,862.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,030,077,114.78	9,584,929,508.12

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,413,527,240.03	2,101,120,335.32
其中：营业收入		2,413,527,240.03	2,101,120,335.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,361,117,147.52	2,433,790,507.60
其中：营业成本		1,696,872,916.46	1,718,022,853.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		49,435,098.29	43,412,469.08
销售费用		32,695,992.47	36,523,100.02
管理费用		204,286,823.75	281,796,526.72
研发费用		764,245.26
财务费用		230,199,023.74	276,842,184.76
其中：利息费用		235,312,418.90	264,742,507.61
利息收入		8,578,642.68	2,214,838.03
资产减值损失		146,863,047.55	77,193,373.58
加：其他收益		88,142,267.90	80,868,218.99
投资收益（损失以“－”号填列）		4,414,602.23	247,815,517.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		562,106,311.22	736,146.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		707,073,273.86	-3,250,289.22
加：营业外收入		35,547,362.24	4,306,901.92
减：营业外支出		689,985,813.25	1,198,820.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,634,822.85	-142,207.47
减：所得税费用		77,459,758.50	60,621,778.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,824,935.65	-60,763,986.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		732,290,500.86	66,838,273.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-757,115,436.51	-127,602,260.20
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		365,222,448.21	50,604,194.67
2.少数股东损益		-390,047,383.86	-111,368,180.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-24,824,935.65	-60,763,986.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		365,222,448.21	50,604,194.67
归属于少数股东的综合收益总额		-390,047,383.86	-111,368,180.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		414,770,593.08	368,976,918.72
减：营业成本		270,122,549.74	259,997,963.59
税金及附加		7,880,812.24	7,309,689.16
销售费用		8,226,900.61	6,790,130.76
管理费用		37,759,815.70	73,757,998.73
研发费用		764,245.26
财务费用		76,669,119.98	71,458,690.23
其中：利息费用		224,534,819.39	252,611,409.08
利息收入		150,276,367.04	182,989,017.60
资产减值损失		-384,683,836.45	141,619,850.76
加：其他收益		18,831,234.38	8,248,904.07
投资收益（损失以“－”号填列）		-9,462,674.55	259,313,302.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		86,409.20	-259,550.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		407,485,955.03	75,345,251.29
加：营业外收入		24,345,451.21	723,371.35
减：营业外支出		20,674,060.18	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		411,157,346.06	76,048,622.64
减：所得税费用		-18,513,400.96	44,896,941.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		429,670,747.02	31,151,681.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		429,670,747.02	31,151,681.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		429,670,747.02	31,151,681.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.02

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,912,123,515.99	1,819,924,639.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		66,874,897.63	63,550,640.94
收到其他与经营活动有关的现金		82,099,601.00	315,956,120.66
经营活动现金流入小计		3,061,098,014.62	2,199,431,400.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,357,996,605.52	835,373,198.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		328,442,655.61	290,291,523.77
支付的各项税费		370,025,706.97	237,769,257.53
支付其他与经营活动有关的现金		213,436,056.26	271,789,829.32
经营活动现金流出小计		2,269,901,024.36	1,635,223,809.00
经营活动产生的现金流量净额		791,196,990.26	564,207,591.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		337,090.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,293,641.86	15,546,417.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		564,281,934.59	587,010,541.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,160,902.39
收到其他与投资活动有关的现金		287,000,000.00
投资活动现金流入小计		872,073,568.84	902,556,958.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,299,534.45	175,982,067.16
投资支付的现金		4,285,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		287,000,000.00
投资活动现金流出小计		486,585,234.45	175,982,067.16
投资活动产生的现金流量净额		385,488,334.39	726,574,891.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		735,341,717.13	2,186,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		183,260,036.70	50,750,000.00
筹资活动现金流入小计		918,601,753.83	2,236,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,707,843,586.74	2,687,921,598.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,347,463.70	249,426,310.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		347,099,710.06	250,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,289,290,760.50	3,187,347,909.37
筹资活动产生的现金流量净额		-1,370,689,006.67	-950,597,909.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额		-194,003,682.02	340,184,574.24
加：期初现金及现金等价物余额		525,851,919.05	185,667,344.81
六、期末现金及现金等价物余额		331,848,237.03	525,851,919.05

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		483,518,129.40	433,596,181.99
收到的税费返还		12,387,262.03	7,986,404.07
收到其他与经营活动有关的现金		923,736,930.58	790,780,779.03
经营活动现金流入小计		1,419,642,322.01	1,232,363,365.09
购买商品、接受劳务支付的现金		222,690,962.31	185,576,509.99
支付给职工以及为职工支付的现金		39,207,138.57	59,264,585.11
支付的各项税费		90,481,010.91	46,735,675.05
支付其他与经营活动有关的现金		29,068,852.32	102,086,912.28
经营活动现金流出小计		381,447,964.11	393,663,682.43
经营活动产生的现金流量净额		1,038,194,357.90	838,699,682.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		337,090.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,523,641.86	15,544,517.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00	104,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,277,704.53
收到其他与投资活动有关的现金		287,000,000.00
投资活动现金流入小计		311,318,436.39	315,648,917.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,460,640.91	13,380,142.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		287,000,000.00
投资活动现金流出小计		306,460,640.91	13,380,142.46
投资活动产生的现金流量净额		4,857,795.48	302,268,775.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		642,800,000.00	2,113,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			50,750,000.00
筹资活动现金流入小计		642,800,000.00	2,163,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,669,270,000.00	2,527,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,942,331.49	217,894,217.08
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,853,212,331.49	2,995,819,217.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,210,412,331.49	-832,069,217.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-167,360,178.11	308,899,241.02
加：期初现金及现金等价物余额		452,637,802.55	143,738,561.53
六、期末现金及现金等价物余额		285,277,624.44	452,637,802.55

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91	30,786,562.91	4,077,816,850.88
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91	30,786,562.91	4,077,816,850.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,241.12	3,177,986.24	28,420,086.89		336,802,361.32	-386,001,621.44	-17,608,428.11
（一）综合收益总额											365,222,448.21	-390,047,383.86	-24,824,935.65
（二）所有者投入和减少资本												5,784,846.48	5,784,846.48
1．所有者投入的普通股												5,784,846.48	5,784,846.48
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									28,420,086.89		-28,420,086.89	-1,750,000.00	-1,750,000.00
1．提取盈余公积									28,420,086.89		-28,420,086.89
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配												-1,750,000.00	-1,750,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转							-7,241.12						-7,241.12
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他							-7,241.12						-7,241.12
（五）专项储备								3,177,986.24				10,915.94	3,188,902.18
1．本期提取								11,255,251.47				10,915.94	11,266,167.41
2．本期使用								8,077,265.23					8,077,265.23
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37			4,890,562.60	159,505,388.92		-329,474,231.59	-355,215,058.53	4,060,208,422.77

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,378,790,086.00

3,201,711,675.37

7,241.12

1,712,576.36

131,085,302.03

-716,880,787.58

134,030,085.68

4,130,456,178.98

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-716,880,787.58	134,030,085.68	4,130,456,178.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											50,604,194.67	-103,243,522.77	-52,639,328.10
（一）综合收益总额											50,604,194.67	-111,368,180.91	-60,763,986.24
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配												-2,800,000.00	-2,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-2,800,000.00	-2,800,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转												10,924,658.14	10,924,658.14
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他												10,924,658.14	10,924,658.14
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91	30,786,562.91	4,077,816,850.88

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-363,822.56		-7,241.12	72,373.70	28,420,086.89	402,531,960.5	430,653,357.41
（一）综合收益总额										429,670,747.02	429,670,747.02
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

（三）利润分配									28,420,086.89	-28,420,086.89
1．提取盈余公积									28,420,086.89	-28,420,086.89
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转					-363,822.56		-7,241.12			1,281,300.37	910,236.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他					-363,822.56		-7,241.12			1,281,300.37	910,236.69
（五）专项储备								72,373.70			72,373.70
1．本期提取								264,163.39			264,163.39
2．本期使用								191,789.69			191,789.69
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			1,565,834.70	159,505,388.92	255,780,781.97	4,981,677,220.04

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-177,902,860.04	4,519,872,181.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-177,902,860.04	4,519,872,181.12

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										31,151,681.51	31,151,681.51
（一）综合收益总额										31,151,681.51	31,151,681.51
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营业执照注册号：

916500002296811666。2003年7月24日在上海证券交易所上市。所属行业为水泥制造业。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,378,790,086.00股，公司注册资本为1,378,790,086.00元，经营范围为：许可经营项目：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品为水泥建材、化工产品。公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。本财务报表业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

序号	控制情况	公司名称
1	母公司	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2	直接控股	阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
3	间接控股	克州青松商品混凝土有限责任公司
4	直接控股	伊犁青松南岗建材有限责任公司
5	间接控股	伊犁南岗混凝土制品有限责任公司
6	间接控股	霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
7	间接控股	博乐市青松南岗建材有限责任公司
8	间接控股	奎屯青松南岗建材有限责任公司
9	间接控股	和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司

序号	控制情况	公司名称
10	间接控股	塔城南岗建材有限责任公司
11	直接控股	巴州青松绿原建材有限责任公司
12	直接控股	库车青松水泥有限责任公司
13	直接控股	和田青松建材有限责任公司
14	直接控股	喀什青松新型建材有限责任公司
15	直接控股	阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
16	2018年11月转让100%股权	阿克苏青松纯净水制造有限责任公司
17	直接控股	新疆青松维纶化工有限责任公司
18	直接控股	阿拉尔青松环保建材有限责任公司
19	直接控股	新疆青松国际货代物流有限责任公司
20	直接控股	克州青松水泥有限责任公司
21	间接控股	乌恰县青松矿业有限责任公司
22	直接控股	阿拉尔青松化工有限责任公司
23	间接控股	阿克苏三五九建材有限公司
24	直接控股	新疆青松建材有限责任公司
25	间接控股	乌苏市青松建材有限责任公司
26	间接控股	乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
27	直接控股	新疆青松投资集团有限责任公司
28	2018年7月完成注销	新疆青松机械设备制造有限责任公司
29	间接控股	新疆五家渠青松建材有限责任公司
30	间接控股	新疆青建进出口有限责任公司
31	2018年7月前持股100%， 转让后持股18%。	阿克苏青松物流有限责任公司
32	2018年7月前持股100%， 转让后持股18%。	克州青松物流有限责任公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现

金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收

益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过30%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

□适用 √不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。账龄

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行	5	5
1－2年	10	10
2－3年	20
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
特别组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货√适用 □不适用

1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、

在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法

核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	4.85-2.43
机器设备	年限平均法	10-20	3	9.70-4.85
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
固定资产装修	年限平均法	10		10
其他设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资

租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

第一节 资产类别	第二节 使用寿命（年）	第三节 摊销方法
第四节 土地使用权	第五节 30-50	第六节 土地证上注明的年限
第七节 采矿权	第八节 10-30	第九节 采矿权受益期
第十节 特许经营权	第十一节 10	第十二节 经营权受益期
第十三节 财务管理软件	第十四节 5-10	第十五节 预计受益期

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主要产品销售收入的确认标准为：

a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，收到提货单即时确认销售收入。

b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，以双方核对结果为确认收入的依据。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.应收票据和应收账款合并列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	应收票据及应收账款346,070,310.71

2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	其他应收款215,390,780.49
3.固定资产清理并入固定资产列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	固定资产4,533,554,386.86
4.工程物资并入在建工程列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	在建工程937,128,144.85
5.应付票据和应付账款合并列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	应付票据及应付账款785,315,825.34
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	其他应付款378,371,190.54
7.专项应付款计入长期应付款列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	长期应付款278,287,873.08
8.管理费用列报调整	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	管理费用204,286,823.75
9.研发费用单独列示	财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制	研发费用764,245.26

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

2018年度及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新疆水泥行业推行错峰生产、行业协同，强制与主动限制企业回转窑开停窑时间，控制熟料供给，减少了机器设备的磨损。为了更加客观、公允地反映公司所属建材生产行业子公司的资产状况和经营成果，使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，固定资产折旧计提年限更加合理，现对所属建材生产行业子公司所属合并范围内企业的房屋、建筑物、机器设备的折旧年限进行调整。详见附注 五（16）	公司第五届董事会第二十七次会议审议通过	2018年1月1日	利润总额15,474.62万元
公司根据对本行业发展状况和宏观经济的深入研究，重新估计了应收款项的可收回性，重新划分了风险组合类型，同时变更了风险组合中坏账准备计提的比例 详见附注 五（11）	公司第六届董事会第七次会议审议通过	2018年7月1日	利润总额-9,441.44万元。

其他说明自2018年1月1日起进行调整。该会计估计变更导致增加利润总额15,474.62万元，变更内容如下：

类别	变更折旧年限（年）	变更后折旧年限（年）
房屋、建筑物	20-30	20-40
机器设备	10-12	10-16

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、16/17
消费税
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	15
库车青松水泥有限责任公司	15
新疆青松建材有限责任公司	15
和田青松建材有限责任公司	15
克州青松水泥有限责任公司	15
乌苏市青松建材有限责任公司	15
新疆青建进出口贸易有限公司	15
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司	10

2. 税收优惠√适用 □不适用

1、 企业所得税（1）根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）的相关规定，新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、乌苏市青松建材有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，经所在地主管税务机关核准备案，自2011年1月1日至2020年12月31日享受15%的所得税

税收优惠政策。

（2）根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）和《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）的相关规定，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务属于规定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按15%税率计缴企业所得税。

（3）根据国税发[2008]30号文、自治区国税局核定征收办法（2010年第2号公告）的规定，公司间接控股子公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司享受按照当年实际成本费用总额的10%应税所得率定率征收企业所得税。

2、 增值税

（1）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司下属水泥分公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（2）根据财税[2015]73号文件（财政部、国家税务总局关于印发《新型墙体材料增值税政策》的通知），公司下属新型建材分公司自2015年7月起享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的50%进行退税。

（3）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），产品原料70%以上来自废塑料，经主管税务机关核准备案，公司下属控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的50%进行退税。

（4）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关库车县国家税务局核准，公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（5）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关墨玉县国家税务局核准，公司全资子公司和田青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（6）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关阿图什市国家税务局核准备案，公司全资子公司克州青

松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（7）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关库尔勒市国家税务局核准，公司控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（8）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关乌苏市国家税务局核准备案，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

（9）根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,934.29	29,397.53
银行存款	331,981,768.88	522,222,521.52
其他货币资金	27,161,851.72	17,063,512.01
合计	359,157,554.89	539,315,431.06

其他说明注：其他货币资金中15,000,000.00元为银行承兑汇票保证金，12,161,851.72元为缴纳的矿山安全保证金。本公司间接控制的子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司因诉讼而被冻结的银行存款147,466.14元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	161,908,548.99	194,505,445.42
应收账款	184,161,761.72	242,306,802.14
合计	346,070,310.71	436,812,247.56

其他说明：

√适用 □不适用无

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	149,848,086.67	172,863,887.02
商业承兑票据	12,060,462.32	21,641,558.40
合计	161,908,548.99	194,505,445.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	486,902,396.34
商业承兑票据	60,050,030.45
合计	546,952,426.79

注：公司有34,100,000.00元银行承兑汇票已质押给阿克苏农村商业银行和交通银行阿克苏分行。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,348,558.59	5.79	14,348,558.59	22.56	0	7,724,665.10	2.65	6,136,539.75	79.44	1,588,125.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,892,659.95	94.00	48,730,898.23	76.62	184,161,761.72	272,398,985.86	93.56	32,311,197.47	11.86	240,087,788.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	522,452.03	0.21	522,452.03	0.82	0	11,025,633.33	3.79	10,394,744.93	94.28	630,888.40
合计	247,763,670.57	/	63,601,908.85	/	184,161,761.72	291,149,284.29	/	48,842,482.15	/	242,306,802.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
轮台县阳霞中振煤碳销售有限公司	3,871,106.98	3,871,106.98	100.00	公司无偿还能力
巴州绿建矿业科技有限公司	3,232,428.70	3,232,428.70	100.00	公司无偿还能力
巴州天和混凝土搅拌有限公司	4,662,208.51	4,662,208.51	100.00	公司无偿还能力
沙雅得利雅化纤有限责任公司	2,582,814.40	2,582,814.40	100.00	已破产
合计	14,348,558.59	14,348,558.59	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	123,767,874.43	6,188,393.72	5
1年以内小计	123,767,874.43	6,188,393.72	5
1至2年	21,094,067.71	2,109,406.77	10
2至3年	18,007,339.62	3,601,467.92	20
3年以上
3至4年	17,564,037.24	8,782,018.62	50
4至5年	14,413,136.70	11,530,509.36	80
5年以上	15,386,096.44	15,386,096.44	100
合计	210,232,552.14	47,597,892.83

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	22,660,107.81	1,133,005.39	5
合计	22,660,107.81	1,133,005.39	5

确定该组合依据的说明无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额33,927,847.12元；本期收回或转回坏账准备金额4,256,911.77元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,911,508.65

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南林九建设工程有限公司	销售款	1,965,600.00	无法收回	董事会决议	否
乌鲁木齐县富鑫永联建材有限公司	销售款	1,728,887.30	无法收回	董事会决议	否
喀什硕立得商品混凝土有限公司	销售款	1,661,198.90	无法收回	董事会决议	否
新疆日昇昌经贸有限公司	销售款	1,491,597.90	无法收回	董事会决议	否
阿克苏多浪泉房地产开发有限责任公司	销售款	1,290,800.00	无法收回	董事会决议	否
雍生平	销售款	1,000,000.00	无法收回	董事会决议	否
河南省中原建设有限公司新疆分公司	销售款	970,200.00	无法收回	董事会决议	否

山东宁建建设集团有限公司	销售款	861,427.34	无法收回	董事会决议	否
新疆泰石建业投资有限公司乌鲁木齐正好分公司	销售款	667,982.20	无法收回	董事会决议	否
库车步行街（金普润）	销售款	655,258.00	无法收回	董事会决议	否
库尔勒通力（焦永林）	销售款	534,220.00	无法收回	董事会决议	否
浙江正见建设集团有限公司新疆分公司	销售款	516,480.00	无法收回	董事会决议	否
50万以下共45家公司	销售款	1,567,857.01	无法收回	董事会决议	否
合计	/	14,911,508.65	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额 的比例(%)-余额	坏账准备余额
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	22,660,107.81	9.15	1,133,005.39
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	19,173,060.47	7.74	988,323.20
华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司（周益明）	13,437,315.00	5.42	1,021,436.21
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司	8,160,064.33	3.29	671,865.75
新疆阿拉尔松鹤建设工程有限公司	8,138,496.50	3.28	671,164.83
合计	71,569,044.11	28.89	9,154,683.81

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,901,384.97	79.35	33,357,944.52	79.81
1至2年	7,163,787.85	17.82	1,765,212.26	4.22
2至3年	113,953.31	0.28	6,675,905.26	15.97
3年以上	1,025,715.65	2.55
合计	40,204,841.78	100.00	41,799,062.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的大额预付款项情况：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
库车青松水泥有限责任公司	山东恒大爆破工程有限公司	4,143,700.00	1-2年	按合同执行进度支付，暂未结算
新疆青松建材有限责任公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,025,715.65	5年以上	按合同执行进度支付，暂未结算
合计		5,169,415.65

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东恒大爆破工程有限公司	4,143,700.00	10.31
奥镁贸易（大连）有限公司	3,264,758.00	8.12
国网新疆电力公司阿图什市宫的供电公司	2,149,317.41	5.35
合肥中亚环保科技有限公司	2,000,000.00	4.97
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	1,684,000.00	4.19
合计	13,241,775.41	32.94

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	21,959,512.75	43,352,637.46

其他应收款	193,431,267.74	276,677,807.86
合计	215,390,780.49	320,030,445.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	17,338,883.01	17,588,953.04
新疆西建青松建设有限责任公司	4,620,629.74	5,134,033.04
哈密南岗建材有限责任公司	0	20,629,651.38
合计	21,959,512.75	43,352,637.46

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	17,588,953.04	资金紧张	1-2年、2-3年	否
新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	资金紧张	1-2年	否
哈密南岗建材有限责任公司	20,609,651.38	被投资企业流动资金不足	5年以上	否
合计	43,332,637.46	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,124,700.23	0.37	1,124,700.23	3.85	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,797,932.69	100.00	69,366,664.95	100.00	193,431,267.74	304,294,354.38	99.48	27,616,546.52	94.62	276,677,807.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						445,559.83	0.15	445,559.83	1.53	0
合计	262,797,932.69	/	69,366,664.95	/	193,431,267.74	305,864,614.44	/	29,186,806.58	/	276,677,807.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	97,298,555.99	4,844,469.99	5
1年以内小计	97,298,555.99	4,844,469.99	5
1至2年	16,815,352.01	1,673,305.73	10
2至3年	15,581,198.49	3,116,239.70	20
3年以上
3至4年	15,193,800.31	7,573,484.75	50
4至5年	31,304,886.82	25,043,908.26	80
5年以上	23,985,315.33	23,984,315.33	100
合计	200,179,108.95	66,235,723.76

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	44,700,000.00	2,235,000.00	5
中航国际租赁有限公司	8,000,000.00	400,000.00	5
阿拉尔盛源热电有限责任公司	3,000,000.00	150,000.00	5
伊犁南喀基建有限责任公司	2,800,000.00	140,000.00	5
乌鲁木齐市鑫发利矿业有限责任公司	2,385,463.89	119,273.20	5
50万以下单位15个	1,733,359.85	86,667.99	5
合计	62,618,823.74	3,130,941.19	5

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额69,603,317.03元；本期收回或转回坏账准备金额4,677,692.16元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,124,700.23

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆机械设备进出口有限公司	货款	1,124,700.23	无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,124,700.23	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆全荣投资有限公司	借款	86,577,810.11	1年以内	10.40	4,728,890.51
哈密南岗建材有限责任公司	借款及代付款	67,489,470.23	1-4年	8.11	42,554,853.35
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	保证金	44,700,000.00	1-2年	5.37	2,235,000.00

中航国际租赁有限公司	保证金	8,000,000.00	1年以内	0.96	4,000,000.00
新源县双新环保新型建材有限责任公司	企业间往来	4,512,806.29	1-5年5年以上	0.54	3,151,642.23
合计	/	211,280,086.63	/	25.38	56,670,386.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,928,892.49	5,141,949.41	230,786,943.08	201,494,403.28	14,037,195.35	187,457,207.93
在产品	234,258,045.74	19,460,167.39	214,797,878.35	228,232,001.46	21,250,793.27	206,981,208.19
库存商品	101,474,585.82	7,003,674.06	94,470,911.76	94,543,921.67	19,205,297.27	75,338,624.40
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
其他	5,045.38		5,045.38	1,574,377.33		1,574,377.33
合计	571,666,569.43	31,605,790.86	540,060,778.57	525,844,703.74	54,493,285.89	471,351,417.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	14,037,195.35	5,141,949.41		14,037,195.35		5,141,949.41
在产品	21,250,793.27	5,902,951.51		7,693,577.39		19,460,167.39
库存商品	19,205,297.27	3,736,161.16		15,937,784.37		7,003,674.06
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	54,493,285.89	14,781,062.08		37,668,557.11		31,605,790.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	159,972,752.31	189,247,513.74
预交企业所得税	75,394.07	1,070,395.83
预交环保税	98,864.29
合计	160,147,010.67	190,317,909.57

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	52,026,344.28	32,046,323.70	19,980,020.58	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12
按公允价值计量的
按成本计量的	52,026,344.28	32,046,323.70	19,980,020.58	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12
合计	52,026,344.28	32,046,323.70	19,980,020.58	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
石河子开发区青松天业水泥有限公司	32,046,323.70			32,046,323.70	32,046,323.70			32,046,323.70	43.75
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	9,607,241.12		7,241.12	9,600,000.00					4.00
新疆阿克苏物流有限责任公司		3,338,630.38		3,338,630.38					18.80
阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00
阿克苏兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司		2,041,390.20		2,041,390.20
合计	41,653,564.82	10,380,020.58	7,241.12	52,026,344.28	32,046,323.70			32,046,323.70	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具		合计
期初已计提减值余额	32,046,323.70			32,046,323.70
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回	/
期末已计提减值金余额	32,046,323.70			32,046,323.70

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	122,357,538.60			-671,504.52			4,408,583.72			117,277,450.36
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	50,084,044.33			-3,148,420.24			2,247,941.56			44,687,682.53
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	33,459,817.20			5,920,240.27			2,430,000.00			36,950,057.47
新疆西建青松建设有限责任公司	107,735,344.30			2,238,530.48						109,973,874.78
国电青松库车矿业开发有限公司	58,956,410.16			-11,276,135.85						47,680,274.31
国电青松吐鲁番新能源有限公司	94,760,069.02			3,919,863.20			6,529,870.74			92,150,061.48

喀什西建青松建设有限责任公司	29,430,190.32			-1,804,058.98						27,626,131.34
新疆青松塑业有限责任公司	915,409.97			-69,865.86						845,544.11
喀什联合惠泽管理咨询服务有限公司		4,285,700.00		349,708.46						4,635,408.46
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司	1,796,204.61			-587.75						1,795,616.86
新疆青松环保科技股份有限公司	160,303.00			-160,303.00
新源县双新环保新型建材有限责任公司	1,396,012.39			-1,396,012.39
哈密南岗建材有限责任公司	54,835,201.30			774,960.82						55,610,162.12
小计	555,886,545.20	4,285,700.00		-5,323,585.36			15,616,396.02			539,232,263.82
合计	555,886,545.20	4,285,700.00		-5,323,585.36			15,616,396.02			539,232,263.82

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,532,953,571.02	5,598,008,277.94
固定资产清理	600,815.84	33,410,206.64
合计	4,533,554,386.86	5,631,418,484.58

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,804,141,658.18	3,999,956,409.50	168,097,866.20	39,556,663.04	8,011,752,596.92
2.本期增加金额	65,664,846.08	203,208,672.84	3,422,690.64	3,363,361.93	275,659,571.49
（1）购置	3,713,861.10	1,140,516.33	929,552.60	709,723.46	6,493,653.49
（2）在建工程转入	27,535,725.35	71,158,416.14	2,493,138.04	2,653,638.47	103,840,918.00
（3）企业合并增加
（4）融资租赁转入	34,415,259.63	130,909,740.37			165,325,000.00
3.本期减少金额	357,348,396.25	622,743,219.65	40,534,573.80	11,288,017.51	1,031,914,207.21
（1）处置或报废	218,184,440.95	287,151,800.20	18,636,014.08	8,756,864.26	532,729,119.49
（2）融资租赁转出	51,422,336.50	280,740,716.13			332,163,052.63
（3）其他减少	87,741,618.80	54,850,703.32	21,898,559.72	2,531,153.25	167,022,035.09
4.期末余额	3,512,458,108.01	3,580,421,862.69	130,985,983.04	31,632,007.46	7,255,497,961.20
二、累计折旧
1.期初余额	772,109,434.42	1,477,874,985.84	120,002,933.22	28,409,721.52	2,398,397,075.00

2.本期增加金额	88,125,611.41	197,926,577.11	14,415,409.41	2,517,181.67	302,984,779.60
（1）计提	88,125,611.41	197,926,577.11	14,415,409.41	2,517,181.67	302,984,779.60
3.本期减少金额	125,482,419.47	359,339,818.86	33,158,718.95	10,240,488.39	528,221,445.67
（1）处置或报废	97,542,854.01	199,679,413.69	17,191,545.78	8,398,102.78	322,811,916.26
（2）融资租赁转出	6,938,714.58	79,873,554.38			86,812,268.96
（3）其他减少	21,000,850.88	79,786,850.79	15,967,173.17	1,842,385.61	118,597,260.45
4.期末余额	734,752,626.36	1,316,461,744.09	101,259,623.68	20,686,414.80	2,173,160,408.93
三、减值准备
1.期初余额	54,843.00	15,292,400.98			15,347,243.98
2.本期增加金额	355,033,727.73	181,262,373.98		24,019.48	536,320,121.19
（1）计提	355,033,727.73	181,262,373.98		24,019.48	536,320,121.19
3.本期减少金额	1,063,291.59	1,213,309.89		6,782.44	2,283,383.92
（1）处置或报废	1,063,291.59	1,213,309.89		6,782.44	2,283,383.92
4.期末余额	354,025,279.14	195,341,465.07		17,237.04	549,383,981.25
四、账面价值
1.期末账面价值	2,423,680,202.51	2,068,618,653.53	29,726,359.36	10,928,355.62	4,532,953,571.02
2.期初账面价值	3,031,977,380.76	2,506,789,022.68	48,094,932.98	11,146,941.52	5,598,008,277.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	34,415,259.63	273,701.56		34,141,558.07
机器设备	439,400,306.44	18,379,535.80		421,020,770.64
合计	473,815,566.07	18,653,237.36		455,162,328.71

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,638,313,804.93	预转固定资产、尚未决算

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	937,128,144.85	1,014,513,222.75
工程物资
合计	937,128,144.85	1,014,513,222.75

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30万吨/年烧碱及配套项目	998,502,957.81	194,160,653.82	804,342,303.99	949,190,902.90	194,160,653.82	755,030,249.08
和布克赛尔德贷余热发电项目	42,812,187.28		42,812,187.28	33,844,013.14		33,844,013.14
阿拉尔化工环保项目	38,824,701.28		38,824,701.28	38,824,701.28		38,824,701.28
塔城公司配套更新7.5MW余热发电改造项目	28,136,571.14	5,627,314.23	22,509,256.91	17,241,177.94		17,241,177.94
塔城公司水泥粉磨系统改造项目	11,874,965.85	4,974,993.17	6,899,972.68	11,666,110.29		11,666,110.29
维纶化工房屋、食堂、宿舍楼维修改造	8,800,154.11		8,800,154.11
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿项目	7,333,753.22		7,333,753.22	7,333,753.22		7,333,753.22
新料场项目	1,285,134.32		1,285,134.32
2500t/d生产线恢复项目	1,238,923.23		1,238,923.23
水泥分公司防风抑尘设施	79,407.77		79,407.77	4,987,104.80		4,987,104.80
青松维纶50kt/a聚乙烯醇建设工程项目				37,007,161.94		37,007,161.94

青松建化2013年保障性住房（青松嘉苑小区）建设项目				35,947,019.96		35,947,019.96
阿拉尔化工青松小区				29,613,024.13		29,613,024.13
德贷余热项目				15,871,249.65		15,871,249.65
生料立磨系统改造				11,288,947.47		11,288,947.47
熟料堆棚				4,378,937.48		4,378,937.48
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目				3,944,949.47		3,944,949.47
矿山道路				2,000,000.00		2,000,000.00
库车水泥3#磨技改项目				1,787,365.19		1,787,365.19
巴州防风抑尘设施				1,095,907.30		1,095,907.30
其他项目	3,002,350.06		3,002,350.06	2,651,550.41		2,651,550.41
合计	1,141,891,106.07	204,762,961.22	937,128,144.85	1,208,673,876.57	194,160,653.82	1,014,513,222.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
30万吨/年烧碱及配套项目	1,605,000,000	949,190,902.90	49,312,054.91			998,502,957.81	59.85	59.85	90,041,407.22	10,887,138.85		自筹/贷款
和布克赛尔德贷余热发电项目	47,677,829.76	33,844,013.14	8,968,174.14			42,812,187.28	95.43	95.43	1,654,748.15			自筹/贷款
阿拉尔化工环保项目	65,350,000.00	38,824,701.28				38,824,701.28	59.41	59.41				自筹/贷款
塔城公司配套更新7.5MW余热发电改造项目	154,643,012.76	17,241,177.94	10,895,393.20			28,136,571.14	17.02	17.02				自筹
塔城公司水泥粉磨系统改造项目	83,241,574.00	11,666,110.29	208,855.56			11,874,965.85	14.01	14.01				自筹

维纶化工房屋、食堂、宿舍楼维修改造			8,800,154.11			8,800,154.11		100				自筹
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿项目	9,000,000.00	7,333,753.22				7,333,753.22	81.49	81.49				自筹
新料场项目			1,285,134.32			1,285,134.32		50				自筹
2500t/d生产线恢复项目	3,003,500.00		1,238,923.23			1,238,923.23	63.75	63.75				自筹
水泥分公司防风抑尘设施	6,233,881.00	4,987,104.80	1,542,556.64	6,450,253.67		79,407.77	103.47	100				自筹
青松维纶50kt/a聚乙烯醇建设工程项目	841,000,000.00	37,007,161.94	8,907,056.04		45,914,217.98		5.46	——				自筹
青松建化2013年保障性住房（青松嘉苑小区）建设项目	80,000,000.00	35,947,019.96	125,487.01		36,072,506.97		45.09	100				自筹
阿拉尔化工青松小区	80,000,000.00	29,613,024.13	3,526,965.58		33,139,989.71		41.42	100				自筹

德贷余热项目	30,337,200	15,871,249.65		12,119,396.83	3,751,852.82		100	100				自筹/贷款
生料立磨系统改造	12,788,947.47	11,288,947.47	796,295.72	12,085,243.19			94.5	94.5				自筹
熟料堆棚	6,000,000.00	4,378,937.48	8,158,666.63	12,537,604.11			208.96	100				自筹
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目	35,470,000.00	3,944,949.47	18,285,684.16	22,230,633.63			62.67	100				自筹
矿山道路	3,000,000.00	2,000,000.00	502,500.00		2,502,500.00		83.42	100				自筹
库车水泥3#磨技改项目	2,580,000.00	1,787,365.19	761,689.89	2,549,055.08			98.8	100				自筹
巴州防风抑尘设施	2,642,215.28	1,095,907.30	1,546,307.98	2,642,215.28			100	100				自筹
其他项目		2,651,550.41	35,284,605.68	33,226,516.21	1,707,289.82	3,002,350.06						自筹
合计	3,067,968,160.27	1,208,673,876.57	160,146,504.80	103,840,918.00	123,088,357.30	1,141,891,106.07			91,696,155.37	10,887,138.85	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
阿拉尔青松化工30万吨/年烧碱及配套项目		项目在技术上相对落后，预期收益下降。
塔城南岗配套更新7.5MW余热发电改造项目	5,627,314.23	项目超过2年未开工，预期收益下降。
塔城南岗辊压机改造工程	4,974,993.17	项目超过2年未开工，预期收益下降。
合计	10,602,307.40	/

其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	407,432,996.46			102,026,448.40	6,622,193.72	516,081,638.58
2.本期增加金额	104,540.85			7,415,488.71		7,520,029.56
(1)购置	104,540.85			7,415,488.71		7,520,029.56
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	44,644,611.84			22,491,977.15	84,905.66	67,221,494.65
(1)处置	44,644,611.84			22,491,977.15	84,905.66	67,221,494.65
4.期末余额	362,892,925.47			86,949,959.96	6,537,288.06	456,380,173.49
二、累计摊销
1.期初余额	50,286,732.29			60,570,722.99	3,725,816.09	114,583,271.37
2.本期增加金额	8,231,414.10			9,652,468.61	765,921.40	18,649,804.11
（1）计提	8,231,414.10			9,652,468.61	765,921.40	18,649,804.11

3.本期减少金额	7,876,505.50			12,788,828.31	28,301.90	20,693,635.71
(1)处置	7,876,505.50			12,788,828.31	28,301.90	20,693,635.71
4.期末余额	50,641,640.89			57,434,363.29	4,463,435.59	112,539,439.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额	39,142,860.00				27,987.68	39,170,847.68
（1）计提	39,142,860				27,987.68	39,170,847.68
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	39,142,860.00				27,987.68	39,170,847.68
四、账面价值
1.期末账面价值	273,108,424.58			29,515,596.67	2,045,864.79	304,669,886.04
2.期初账面价值	357,146,264.17			41,455,725.41	2,896,377.63	401,498,367.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
购买伊犁南岗股权商誉	11,850,168.95					11,850,168.95
合计	11,850,168.95					11,850,168.95

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
购买伊犁南岗股权商誉	11,850,168.95					11,850,168.95
合计	11,850,168.95					11,850,168.95

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限责任公司与生产经营相关资产作为一个资产组组合。伊犁青松南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算，2015年资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，2015年全额计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阿克塔什矿路段维修		2,449,000.00	272,111.12		2,176,888.88
矿山道路		2,502,500.00	261,686.05		2,240,813.95
合计		4,951,500.00	533,797.17		4,417,702.83

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	65,183,237.26	15,747,858.05	9,476,966.23	2,060,445.08
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计	65,183,237.26	15,747,858.05	9,476,966.23	2,060,445.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	603,835,642.09
资产减值准备	537,070,311.68
合计	1,140,905,953.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程预付款	26,387,793.93	20,521,295.51
保障性住房	73,957,002.10
融资租赁未实现售后回租损益	220,545,203.70	150,749,159.74
合计	320,889,999.73	171,270,455.25

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,530,000.00
抵押借款
保证借款	18,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	592,000,000.00	1,573,000,000.00
合计	637,530,000.00	1,628,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	73,551,670.00	16,312,279.33
应付账款	711,764,155.34	699,744,893.29
合计	785,315,825.34	716,057,172.62

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,551,670.00
银行承兑汇票	50,000,000.00	16,312,279.33
合计	73,551,670.00	16,312,279.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	345,874,112.61	330,353,016.15
1年以上	365,890,042.73	369,391,877.14
合计	711,764,155.34	699,744,893.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	62,039,870.89	暂估金额，双方未最终结算
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	36,576,834.04	暂估金额，双方未最终结算
大连重工机电设备成套有限公司	18,076,099.46	暂估金额，双方未最终结算
安徽海螺川崎工程有限公司	10,199,852.00	暂估金额，双方未最终结算
新疆生产建设兵团农五师电力公司	7,016,626.58	资金不足欠交电费
托里县山城石灰石场	6,537,562.14	资金不足欠付石灰石货款
阿克苏兴金装饰工程有限责任公司	6,485,721.01	双方未最终结算
合计	146,932,566.12	/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	59,714,433.24	327,228,089.79
1年以上	10,217,328.67	153,587.71
合计	69,931,761.91	327,381,677.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南长兴建设集团有限公司	1,752,386.95	对方未按协议约定来拉运水泥
新疆奎山宝塔矿业有限公司	1,166,999.00	对方未按协议约定来拉运水泥
合计	2,919,385.95	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,492,222.55	280,991,296.67	297,938,680.20	29,544,839.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,620,870.61	44,915,232.20	46,536,102.81
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	48,113,093.16	325,906,528.87	344,474,783.01	29,544,839.02

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,197,508.90	228,828,108.71	240,769,164.12	26,256,453.49
二、职工福利费	16,045.00	14,645,525.36	14,661,570.36
三、社会保险费	850,115.90	20,109,810.12	20,959,926.02
其中：医疗保险费	666,823.84	15,428,134.50	16,094,958.34
工伤保险费	159,289.80	3,698,565.47	3,857,855.27

生育保险费	24,002.26	983,110.15	1,007,112.41
四、住房公积金	2,677,223.58	15,758,745.80	15,147,583.85	3,288,385.53
五、工会经费和职工教育经费	4,750,829.17	1,573,208.68	6,324,037.85
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	500.00	75,898.00	76,398.00
合计	46,492,222.55	280,991,296.67	297,938,680.20	29,544,839.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,540,950.31	41,570,363.52	43,111,313.83
2、失业保险费	79,920.30	1,206,033.71	1,285,954.01
3、企业年金缴费		20,638.62	20,638.62
4、离退休人员费用		2,118,196.35	2,118,196.35
合计	1,620,870.61	44,915,232.20	46,536,102.81

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,062,384.09	3,431,187.15
消费税
营业税
企业所得税	55,323,201.50	47,579,156.07
个人所得税	275,393.76	586,575.76
城市维护建设税	134,835.10	142,012.71
房产税	82,409.98	363,666.16

资源税	188,888.20	196,829.07
土地使用税		672,011.68
教育费附加	105,915.88	110,222.09
印花税	566,551.75	611,265.49
环保税	1,158,761.10
其他税费	45,825.98	1,062.08
合计	59,944,167.34	53,693,988.26

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,237,256.65
应付股利	19,844,019.53	20,544,019.53
其他应付款	358,527,171.01	426,015,957.76
合计	378,371,190.54	450,797,233.94

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		4,237,256.65
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		4,237,256.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,844,019.53	20,544,019.53
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	19,844,019.53	20,544,019.53

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位借款	271,470,005.34	248,209,968.64
内部员工借款	4,328,538.02	10,497,747.43
保证金及押金	22,437,148.79	13,873,959.58
暂收及垫付款	44,394,433.62	135,855,762.07
其他	15,897,045.24	17,578,520.04
合计	358,527,171.01	426,015,957.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	93,000,000.00	借款
新疆南岗投资有限责任公司	80,370,235.53	借款
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	34,505,880.69	借款及利息
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司	24,519,146.43	借款及利息
新疆生产建设兵团农十师国有资产经营有限公司	6,729,742.61	押金
合计	239,125,005.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	792,822,895.60
1年内到期的应付债券	295,141,612.60	14,100,000.00
1年内到期的长期应付款	154,641,526.98
合计	1,242,606,035.18	14,100,000.00

其他说明：

无

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	50,200,000.00	62,200,000.00
保证借款	64,717,686.96
信用借款	500,000,000.00	845,891,169.17
合计	614,917,686.96	908,091,169.17

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
实名制记账式公司债券		791,218,803.74
合计		791,218,803.74

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
实名制记账式公司债券	100	2012年12月5日	7年	2,200,000,000.00	791,218,803.74		70,333,504.62	1,409,262.24	70,138,675.00	792,822,895.60
合计	/	/	/	2,200,000,000.00	791,218,803.74		70,333,504.62	1,409,262.24	70,138,675.00	792,822,895.60

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	231,341,737.48	536,377,123.44
专项应付款	46,946,135.6	53,690,148.13
合计	278,287,873.08	590,067,271.57

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
伊犁厂土地租赁费	689,093.00	853,118.00
应付按揭款		154,054.55
融资租赁款	225,098,203.44	526,132,379.28
应付农四师财务局北屯建材收购		9,237,571.61
应付新疆伊力特集团有限公司和布克赛尔收购款	5,554,441.04

专项应付款

46,946,135.60

53,690,148.13

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
资源节约和环境保护资金	200,000.00		200,000.00
工业发展专项资金	1,500,000.00		1,500,000.00
节能循环经济和资源节约	4,580,000.00		4,580,000.00
科技三项费用（辊压机）专项资金	100,000.00		100,000.00
聚乙烯醇项目	2,550,000.00		2,550,000.00
排污治理补助	1,763,069.00			1,763,069.00
师拨污染治理经费	1,610,000.00		1,610,000.00
师拨“双五千”专项补助资金	10,469,100.66	5,242,800.00	8,431,000.00	7,280,900.66
棚户改造专项资金	1,571,054.19		1,571,054.19
现场收尘项目	350,000.00		350,000.00
矿山安全资金	150,000.00		150,000.00
生料磨技改专项资金	250,000.00		250,000.00
化解过剩产能职工安置资金	28,596,924.28			28,596,924.28
师市拨退役士兵专项款		22,579.50		22,579.50
再就业培训金		320,868.00		320,868.00
师职业介绍补贴		1,127,055.19		1,127,055.19
民兵维稳专项经费		2,456,235.80		2,456,235.80

师拨“中央专项”项目资金（十三五）		2,531,250.00		2,531,250.00
沙依里克石灰矿边坡综合治理安全技术整改项目		500,000.00		500,000.00
2018年民兵专项经费		80,340.00		80,340.00
离休干部专项资金		188,300.00	34,944.00	153,356.00
改制企业代管离退休人员统筹外预留费用		3,467,738.42	3,095,653.44	372,084.98
师拨2016年安居工程专项资金		1,530,690.19	8,503.00	1,522,187.19
收师见习补贴金		44,800.00		44,800.00
收财务局技能培训金		174,485.00		174,485.00
合计	53,690,148.13	17,687,142.10	24,431,154.63	46,946,135.60	/

其他说明：

无

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	180,544,013.75	16,472,112.98	17,022,389.00	179,993,737.73	国家扶持相关产业或项目
合计	180,544,013.75	16,472,112.98	17,022,389.00	179,993,737.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
30MW纯低温余热发电项目资金	39,000,000.00		1,000,000.00			38,000,000.00	与资产相关
余热发电专项资金	37,504,587.32		2,995,412.76			34,509,174.56	与资产相关
土地补偿金	34,636,013.00		792,228.00			33,843,785.00	与资产相关
余热发电补助	11,700,000.00		300,000.00			11,400,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目资金	7,818,181.64		545,454.60			7,272,727.04	与资产相关
公共租赁住房项目资金	7,317,431.58		197,768.40			7,119,663.18	与资产相关
工业化发展基金	5,045,333.57		1,407,999.96			3,637,333.61	与资产相关
基础设施建设费	4,622,867.55		79,857.63		26,619.21	4,516,390.71	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	4,466,666.49		800,000.04			3,666,666.45	与资产相关
节能降耗低碳氮关键集成创新项目资金	4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
白杨沟矿山道路改造补助	3,333,325.33		166,668.00			3,166,657.33	与资产相关
资源节约和环境保护资金	3,266,666.59		408,333.36			2,858,333.23	与资产相关
工业发展专项资金资金	2,700,000.00	300,000.00				3,000,000.00	与资产相关

余热发电节能改造技术项目资金	2,600,000.00				1,100,000.00	1,500,000.00	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	1,383,333.54		99,999.96			1,283,333.58	与资产相关
余热发电项目资金	1,195,866.53				1,195,866.53	0.00	与收益相关
脱硝技术改造工程资金	1,156,250.00		150,000.00			1,006,250.00	与资产相关
1500t/d新型干法水泥生产线余热发电项目资金	1,065,899.72	655,899.68			1,065,899.72	655,899.68	与资产相关
脱硝技术改造项目资金	1,054,999.89		140,000.04			914,999.85	与资产相关
工业发展专项资金－电石法、新型干法水泥技术开发项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00		与收益相关
节能循环经济和资源节约		4,580,000.00	0		315,862.07	4,264,137.93	与资产相关
师拨污染治理经费		2,650,000.00				2,650,000.00	与资产相关
2015年污染治理补助资金		1,780,000.00				1,780,000.00	与资产相关
其他政府补助	5,476,591.00	6,506,213.30	1,383,035.80		1,851,382.92	8,748,385.58
合计	180,544,013.75	16,472,112.98	10,466,758.55		6,555,630.45	179,993,737.73

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,378,790,086.00						1,378,790,086.00

其他说明：

无

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,191,830,895.24			3,191,830,895.24
其他资本公积	9,880,780.13			9,880,780.13
合计	3,201,711,675.37			3,201,711,675.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,712,576.36	11,255,251.47	8,077,265.23	4,890,562.60
合计	1,712,576.36	11,255,251.47	8,077,265.23	4,890,562.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	131,085,302.03	28,420,086.89		159,505,388.92
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	131,085,302.03	28,420,086.89		159,505,388.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-666,276,592.91	-716,880,787.58

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-666,276,592.91	-716,880,787.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	365,222,448.21	50,604,194.67
减：提取法定盈余公积	28,420,086.89
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-329,474,231.59	-666,276,592.91

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,374,601,363.05	1,665,791,703.08	2,044,572,790.68	1,682,499,143.28
其他业务	38,925,876.98	31,081,213.38	56,547,544.64	35,523,710.16
合计	2,413,527,240.03	1,696,872,916.46	2,101,120,335.32	1,718,022,853.44

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	10,367,689.20	9,660,098.30
教育费附加	9,097,545.81	8,920,747.92
资源税	739,900.20	789,308.07

房产税	11,798,729.29	12,823,446.12
土地使用税	9,702,354.93	9,217,990.14
车船使用税	434,429.07	189,595.55
印花税	2,474,555.56	1,811,282.98
环保税	4,819,894.23
合计	49,435,098.29	43,412,469.08

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	20,136,620.48	21,244,578.17
日常消耗类	2,396,797.73	5,931,628.46
运输包装费等	6,714,141.08	5,687,931.68
折旧及摊销	1,802,725.82	2,642,321.19
其他	1,645,707.36	1,016,640.52
合计	32,695,992.47	36,523,100.02

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	86,080,805.38	113,469,321.05
折旧与摊销	58,703,714.97	113,097,892.74
日常办公类	39,387,276.92	37,887,328.72
存货盘亏	5,169,348.13
维修及安全生产费	4,777,306.24	3,729,341.38
其他	10,168,372.11	13,612,642.83
合计	204,286,823.75	281,796,526.72

其他说明：

无

56、 研发费用□适用 √不适用

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	235,312,418.90	264,742,507.61
减：利息收入	-8,578,642.68	-2,214,838.03
汇兑损失	328,271.85
减：汇兑收益		5,366,728.15
手续费支出	634,541.58
其他支出（贴现费用）	2,502,434.09	8,947,787.03
合计	230,199,023.74	276,842,184.76

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	108,231,286.69	9,786,010.90
二、存货跌价损失	8,999,195.52	23,076,723.77
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	29,632,565.34	251,266.11
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失		44,079,372.80
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	146,863,047.55	77,193,373.58

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	66,874,897.63	69,555,954.78
低温余热发电节能技术改造项目	2,806,249.98
电石法、新型干法水泥生产过程减排技术项目	1,900,000.00
环保专项补助安装烟气在线监控设备项目	1,640,000.00
余热发电专项资金	1,495,412.80	3,028,597.52
师拨污染治理经费	1,410,000.00
工业化发展基金	1,407,999.96	1,407,999.96
师拨技术创新能力建设资金	1,195,866.53
篦冷机节能减排专项	1,100,000.00
建材新技术公共服务平台项目	1,000,000.00
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	800,000.04	800,000.04
矿产资源和综合利用项目	545,454.60
土地补偿金	417,828.00	792,228.00
1500t/d新型干法水泥生产线余热发电项目资金	410,000.04	410,000.04
13年上半年兵团企业上市专项引导资金	400,000.00
其他政府补助	4,738,558.32	4,873,438.65
合计	88,142,267.90	80,868,218.99

其他说明：

无

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,323,585.36	-15,483,141.03
处置长期股权投资产生的投资收益	8,833,000.19	263,298,658.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他（理财产品收益）	905,187.40
合计	4,414,602.23	247,815,517.54

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-91,360,067.41	736,146.53
无形资产处置收益（注）	653,466,378.63
合计	562,106,311.22	736,146.53

注：卡子湾生产区因处于乌鲁木齐主城区被要求拆迁，拆迁厂区土地使用权由乌鲁木齐市国土资源局挂牌出让，公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司取得土地款用于弥补拆迁损失后确认无形资产处置收益。其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得	24,579,164.72		24,579,164.72
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	6,134,180.53	80,000.00	6,134,180.53
罚款收入	2,214,909.11	1,264,270.99	2,214,909.11
其他	2,619,107.88	2,962,630.93	2,619,107.88
合计	35,547,362.24	4,306,901.92	35,547,362.24

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	684,011,651.51	197,510.29	684,011,651.51
其中：固定资产处置损失	684,011,651.51	197,510.29	684,011,651.51
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	119,982.34	31,582.52	119,982.34
罚款支出	322,616.85	265,461.12	322,616.85
其他	5,531,562.55	704,266.24	5,531,562.55
合计	689,985,813.25	1,198,820.17	689,985,813.25

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,147,171.47	59,825,074.66
递延所得税费用	-13,687,412.97	796,704.11
合计	77,459,758.50	60,621,778.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	52,634,822.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,158,705.71
子公司适用不同税率的影响	-12,132,670.22
调整以前期间所得税的影响	1,348,280.37
非应税收入的影响	-1,244,424.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,952.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-139,166,085.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	215,297,999.11
所得税费用	77,459,758.50

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款	65,511,522.82	273,523,919.44
专项补贴、补助款	5,794,526.39	39,612,895.10
利息收入	8,578,642.68	2,214,838.03
营业外收入	2,214,909.11	604,468.09
合计	82,099,601.00	315,956,120.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	146,499,643.71	212,977,160.74
日常办公及日常消耗	53,598,154.12	39,428,657.11
运输包装费等	6,714,141.08	5,687,931.68
维修类	4,777,306.24	3,729,341.38
财务费用-手续费支出等其他	1,659,871.17	9,071,580.69
营业外支出	186,939.94	895,157.72
合计	213,436,056.26	271,789,829.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	287,000,000.00
合计	287,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	287,000,000.00
合计	287,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款本期增加额		750,000.00
企业间短期借款	23,260,036.70	50,000,000.00
收到融资租赁款	160,000,000.00
合计	183,260,036.70	50,750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他筹资所支付的现金		250,000,000.00
融资租赁费	347,099,710.06
合计	347,099,710.06	250,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	-24,824,935.65	-60,763,986.24
加：资产减值准备	683,290,706.04	77,193,373.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,984,779.60	527,528,429.64
无形资产摊销	18,649,804.11	21,690,884.48
长期待摊费用摊销	533,797.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-562,106,311.22	933,656.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	82,172,441.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	236,007,334.87	264,742,507.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,414,602.23	-247,815,517.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,687,412.97	796,704.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,821,865.69	11,363,572.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	150,814,311.06	216,335,477.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,401,056.74	-247,797,510.85
其他
经营活动产生的现金流量净额	791,196,990.26	564,207,591.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	331,848,237.03	525,851,919.05
减：现金的期初余额	525,851,919.05	185,667,344.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-194,003,682.02	340,184,574.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,277,704.53
其中：阿克苏青松物流有限责任公司	6,257,704.53
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	20,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	116,802.14
其中：阿克苏青松物流有限责任公司	96,987.00
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	11,374.33
北屯青松南岗建材有限责任公司	8,440.81
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	6,160,902.39

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	331,848,237.03	525,851,919.05
其中：库存现金	13,934.29	29,397.53
可随时用于支付的银行存款	331,834,302.74	522,222,521.52
可随时用于支付的其他货币资金		3,600,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	331,848,237.03	525,851,919.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,309,317.86	保证金、冻结等
应收票据	34,100,000.00	票据质押借款
存货
固定资产	455,162,328.71	融资租赁固定资产
无形资产
合计	516,571,646.57	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北屯青松南岗建材有限责任公司	0.00	51.00	转让	2018.3.1	工商变更完成	6,632,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00
阿克苏青松物流有限责任公司	6,257,704.53	82.00	转让	2018.9.6	收到股权转让款并完成工商变更登记	1,854,906.14	18.00	3,338,630.38	1,373,642.46	1,964,987.92	评估确定	0.00
新疆青松机械设备制造有限责任公司	0.00	51.00	清算	2018.9.30	财务清算完毕	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	20,000.00	100.00	转让	2018.11.30	收到股权转让款	8,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
新疆青松投资集团有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	88.92		非同一控制下企业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		设立
新疆青松建材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	100.00		设立
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	96.59		设立、投资
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	65.00		设立、投资
库车青松水泥有限责任公司	库车县	库车县	工业	100.00		设立
和田青松建材有限责任公司	和田市	和田市	工业	100.00		设立
克州青松水泥有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业	100.00		设立
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	工业	65.00		设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司	喀什市	喀什市	工业	100.00		设立、投资

新疆青建进出口贸易有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商业		100.00	设立
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	51.00		设立、投资
乌苏市青松建材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业		60.00	投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司	五家渠市	五家渠市	工业		100.00	设立
克州青松商品混凝土有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业		100.00	设立
新疆青松维纶化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	70.00		非同一控制下企业合并
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	矿业		100.00	非同一控制下企业合并
乌恰县青松矿业有限责任公司	乌恰县	乌恰县	矿业		100.00	设立或投资
阿克苏三五九建材有限公司	阿克苏市	阿克苏市	工业		100.00	同一控制下企业合并
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	伊宁县	工业	51.00		非同一控制下企业合并
博乐市青松南岗建材有限责任公司	博乐市	博乐市	工业		51.00	非同一控制下企业合并
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	伊宁市	伊宁市	工业		51.91	非同一控制下企业合并
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	霍尔果斯口岸	霍尔果斯口岸	工业		55.49	非同一控制下企业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	塔城地区	塔城地区	工业		56.52	非同一控制下企业合并
奎屯青松南岗建材有限责任公司	奎屯市	奎屯市	工业		100.00	非同一控制下企业合并
塔城南岗建材有限责任公司	塔城地区	塔城地区	工业		52.00	非同一控制下企业合并
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆青松投资集团有限责任公司	11.08	60,604,904.52		75,688,558.16
乌苏市青松建材有限责任公司	40.00	-50,800,709.24		-97,146,925.32
阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-2,351,353.00		-800,203.21
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	35.00	799,265.37	1,750,000.00	3,591,497.33
巴州青松绿原建材有限责任公司	35.00	6,400,404.65		102,780,024.24
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49.00	-1,617,342.95		4,441,570.46
新疆青松维纶化工有限责任公司	30.00	-12,460,182.52		-460,182.52
伊犁青松南岗建材有限责任公司	49.00	-390,622,370.69		-443,309,397.67
合计		-390,047,383.86	1,750,000.00	-355,215,058.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆青松投资集团有限责任公司	546,056,017.27	1,879,167,576.39	2,425,223,593.66	54,636,858.51	37,553,164.69	92,190,023.20	454,868,011.41	216,737,868.60	671,605,880.01	271,731,718.65	38,684,832.73	310,416,551.38
阿拉尔青松化工有限责任公司	173,999,077.35	1,308,013,610.00	1,482,012,687.35	1,500,698,924.31	4,786,390.49	1,505,485,314.80	203,356,591.86	1,182,057,188.40	1,385,413,780.26	1,296,684,880.62	4,957,867.37	1,301,642,747.99
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	5,992,083.83	5,135,703.74	11,127,787.57	866,366.65	0	866,366.65	18,072,502.45	5,334,835.96	23,407,338.41	10,429,532.83		10,429,532.83
巴州青松绿原建材有限责任公司	91,083,220.06	221,968,506.46	313,051,726.52	18,669,514.39	725,000.00	19,394,514.39	71,787,012.39	235,863,295.55	307,650,307.94	31,711,154.64	600,000.00	32,311,154.64
新疆青松国际货代物流有限责任公司	63,244,252.80	2,950,611.33	66,194,864.13	57,130,434.60	0	57,130,434.60	26,853,038.05	3,136,061.49	29,989,099.54	17,623,970.12		17,623,970.12

新疆青松维纶化工有限责任公司	27,817.91	0.00	27,817.91	1,561,759.63	0	1,561,759.63	3,671,187.15	48,043,344.40	51,714,531.55	9,164,531.55	2,550,000.00	11,714,531.55
伊犁青松南岗建材有限责任公司	295,533,011.13	661,463,909.26	956,996,920.39	1,408,654,662.54	183,406,212.40	1,592,060,874.94	667,438,634.83	748,483,022.43	1,415,921,657.26	1,069,632,468.25	130,196,707.13	1,199,829,175.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆青松投资集团有限责任公司	235,540,364.35	334,002,692.05	334,002,692.05	-123,125,353.12	502,191.70	-5,142,690.89	-5,142,690.89	-251,337,471.45
阿拉尔青松化工有限责任公司	449,832.69	-68,973,021.23	-68,973,021.23	-2,928,986.15	11,537.84	-121,414,760.71	-121,414,760.71	-3,070,417.19
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	24,141,542.86	2,283,615.34	2,283,615.34	529,617.75	22,566,237.26	4,976,645.56	4,976,645.56	-4,559,887.95
巴州青松绿原建材有限责任公司	113,469,914.85	18,286,870.43	18,286,870.43	12,793,197.17	119,213,432.25	20,140,633.18	20,140,633.18	1,777,324.75
新疆青松国际货代物流有限责任公司	33,062,463.30	-3,300,699.89	-3,300,699.89	-7,964,084.70	47,529,601.40	36,494.86	36,494.86	-14,084,374.30
新疆青松维纶化工有限责任公司	0	-41,533,941.72	-41,533,941.72	-114,971.79
伊犁青松南岗建材有限责任公司	335,379,821.62	-567,998,872.47	-567,998,872.47	8,583,480.72	251,011,406.88	-10,008,393.08	-10,008,393.08	92,857,785.92

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81		用权益法核算
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	35.00		用权益法核算
新疆塔里木建筑安装工程(集团）有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		用权益法核算
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	库尔勒	混凝土生产销售	35.00		用权益法核算
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的矿业投资	30.20		用权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额
	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司
流动资产	72,182,994.40	131,221,990.55	1,281,853,451.51	308,471,660.93	4,350,445.46	61,998,602.99	106,668,173.51	1,258,205,725.22	316,471,990.33	535,994.91
非流动资产	1,718,598,659.96	809,903,201.83	259,234,395.25	58,143,002.90	784,881,001.61	1,791,310,376.75	864,069,621.15	173,767,938.66	66,327,836.63	564,930,541.64
资产合计	1,790,781,654.36	941,125,192.38	1,541,087,846.76	366,614,663.83	789,231,447.07	1,853,308,979.74	970,737,794.66	1,431,973,663.88	382,799,826.96	565,466,536.55
流动负债	356,849,331.03	150,519,629.18	1,335,546,482.23	38,318,031.39	631,344,744.05	413,433,908.11	110,196,567.28	1,212,559,345.26	56,429,386.36	370,246,635.35
非流动负债	961,161,943.93	527,562,090.43	38,981,776.35	265,000.00		944,166,877.30	589,798,173.05	39,393,366.39	325,000.00
负债合计	1,318,011,274.96	678,081,719.61	1,374,528,258.58	38,583,031.39	631,344,744.05	1,357,600,785.41	699,994,740.33	1,251,952,711.65	56,754,386.36	370,246,635.35

少数股东权益			3,929,530.38	13,820,561.63				5,512,584.67	18,230,171.18
归属于母公司股东权益	472,770,379.40	263,043,472.77	162,630,057.80	314,211,070.81	157,886,703.02	495,708,194.33	270,743,054.33	174,508,367.56	307,815,269.42	195,219,901.20
按持股比例计算的净资产份额	117,294,331.13	92,065,215.47	45,536,416.18	109,973,874.78	47,681,784.31	122,985,203.01	94,760,069.02	48,862,342.92	107,735,344.30	58,956,410.16
调整事项	-16,880.77	84,846.01	-848,733.65		-1,510.00	-627,664.41		1,221,701.41
--

商誉
--内部交易未实现利润
--其他	-16,880.77	84,846.01	-848,733.65		-1,510.00	-627,664.41		1,221,701.41
对联营企业权益投资的账面价值	117,277,450.36	92,150,061.48	44,687,682.53	109,973,874.78	47,680,274.31	122,357,538.60	94,760,069.02	50,084,044.33	107,735,344.30	58,956,410.16
存在公开报价的

联营企业权益投资的公允价值
营业收入	210,182,673.97	104,513,891.68	2,170,635,038.95	203,908,505.98		218,331,469.28	109,214,758.51	1,510,775,307.09	233,901,043.33
净利润	-5,168,432.73	10,957,191.99	20,403,214.15	18,971,127.76	-29,537,565.64	19,743,757.98	20,868,763.75	30,719,040.88	18,971,127.76	-17,669,353.41
终止经营的净利润
其他综合收益
综	-5,168,432.73	9,857,312.39	20,403,214.15	18,971,127.76	-29,537,565.64	19,743,757.98	20,868,763.75	30,719,040.88	18,971,127.76	-17,669,353.41

合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利	4,408,583.72	6,529,870.74	2,247,941.56			4,342,844.72	1,604,006.22	5,213,600.00	5,365,966.96

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	65,421,732.92	63,805,417.49
下列各项按持股比例计算的合计数	2,052,608.99	-4,081,364.48
--净利润	3,307,216.08	-11,192,303.54
--其他综合收益
--综合收益总额	3,307,216.08	-11,192,303.54

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款为主，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的

利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	阿拉尔市	股权投资管理	152,629.24	26.21	26.21

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九√适用 □不适用详见附注九本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司	联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司	联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司	联营企业
新疆青松塑业有限责任公司	联营企业
喀什西部建设有限责任公司	联营企业
新疆青松环保科技股份有限公司	联营企业
新源县双新环保新型建材有限责任公司	联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业
哈密南岗建材有限公司	联营企业
阿克苏青松机械有限责任公司	联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏塔河矿业有限责任公司	同受一方控制
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	同受一方控制
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	同受一方控制
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	同受一方控制
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	同受一方控制
石河子开发区青松天业水泥有限公司	参股公司
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	参股公司
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	其他关联方

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购商品	46,732,728.39	20,470,288.39
阿克苏塔河矿业有限责任公司	采购商品		79,867.20
新疆青松塑业有限责任公司	采购商品	174,609.70	5,982.91
新源县双新环保新型建材有限责任公司	采购商品		363,756.00
阿克苏青松机械有限责任公司	采购商品		9,766,119.39
新疆青松环保科技股份有限公司	采购商品	92,598.00
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	采购商品	70,813,857.64
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	销售商品	262,312.54
新疆西建青松建设有限责任公司	销售商品	492,085.86	5,966,409.06
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	销售商品	10,262,400.00	15,739,877.57
阿克苏塔河矿业有限责任公司	销售商品	67,763.29	84,728.84
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	719,136.00	553,699.12

新疆青松环保科技股份有限公司	销售商品		911,243.11
阿克苏青松机械有限责任公司	销售商品		207,076.10
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	11,594,922.16	7,537,583.55

出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2017-5-12	2018-5-10	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2017-8-25	2018-8-24	是

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2017-2-20	2018-2-19	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2018-3-22	2019-3-20	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	80,000,000.00	2017-11-22	2018-11-22	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2017-1-6	2018-1-5	是
合计	530,000,000.00

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	160,000,000.00	2017-11-24	2018-10-23	委托借款已经偿还
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	180,000,000.00	2017-11-24	2018-10-25	委托借款已经偿还
阿克苏塔河矿业有限责任公司	500,000,000.00	2017-11-24	2020-11-24	委托借款
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	227.87	224.32

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	60.87	3.04	60.87	12.17
应收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	240.97	12.05	268.19	16.09
应收账款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司
应收账款	新疆青松环保科技股份有限公司	276.92	13.85	258.56	21.59
应收账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司
应收账款	喀什西部建设有限责任公司			25.90	1.55
应收账款	新疆塔里木河种业股份有限公司			0.86	0.13
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司			175.23
预付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	93.64		102.11
预付账款	新疆青松环保科技股份有限公司
其他应收款	哈密南岗建材有限责任公司	6,748.94	4,255.50	5,910.12	914.79
其他应收款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	451.27	22.56	416.13	75.02
其他应收款	阿克苏青松机械有限责任公司	690.00	34.50	750.00	75.00
其他应收款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司			10,000.00	600.00
其他应收款	新疆青松环保科技股份有限公司			10.00	1.00
应收股利	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,983.69	249.80	1,758.90
应收股利	哈密南岗建材有限责任公司	2,060.97	2,060.97	2,062.97
应收股利	新疆西建青松建设有限责任公司	513.40	51.34	513.40

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50.29	23.37
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	123.87	123.87
应付账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	70.03	83.01

应付账款	新疆青松塑业有限责任公司	11.37	25.45
应付账款	阿克苏塔河矿业有限责任公司	-	7.86
应付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	256.21	528.50
其他应付款	阿克苏塔河矿业有限责任公司	7.89	5.24
其他应付款	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	69.67	69.67
其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	6.83	6.91
其他应付款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司		1.31
预收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	75.00	47.78
预收账款	新疆西建青松建设有限责任公司	0.96	0.42
预收账款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	8.40	0.75
预收账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	9.16
预收账款	阿克苏青松机械有限责任公司	16.55
应付账款	阿克苏青松物流有限责任公司	154.56
应付账款	新疆青松环保科技股份有限公司	2.23
应付账款	哈密南岗建材有限责任公司	12.54
应付账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	39.42

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出（1）公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力90万吨/年产矿，投资估算为35,000万元人民币，注册资本金12,250万元，其中公司出资6,002.50万元，占注册资本的49%。原计划投资期限为三年，公司已于2017年6月取得大平滩煤矿项目核准的批复，目前项目尚在建设中，未开始正常生产经营，之后会根据项目建设的进度，投资会陆续到位。矿业公司注册资本金25,475.50万元，公司已累计出资12,482.75万元，占注册资本的49%。2017年出售矿业公司18.80%的股权，对应出资金额为3,670.13万元，截止2018年12月31日公司投资金额为8,812.62万元，持股比例为30.2%。

（2）公司于2009年4月24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦，总投资约为12亿元；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2,000万吨/年。公司首期出资700万元，占该公司注册资本的35%。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止2018年12月31日，公司已累计出资8,732.16万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
博乐市青松南岗建材有限责任公司	1,543,739.62	34,765,992.09	-162,404,474.33		-162,404,474.33	-42,241,403.77
奎屯青松南岗建材有限责任公司	296,410.14	13,258,460.33	-35,177,902.53		-35,177,902.53	-17,940,730.29
塔城南岗建材有限责任公司	24,413,826.16	62,234,760.94	-316,390,970.52		-316,390,970.52	-83,906,885.38
乌苏市青松建材有限责任公司	90,461,826.96	162,266,150.17	-243,142,089.13		-243,142,089.13	-145,885,253.48
本期合计	116,715,802.88	272,525,363.53	-757,115,436.51		-757,115,436.51	-289,974,272.92

其他说明：

截至报告日，公司子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司、乌苏市青松建材有限责任公司多年亏损、资不抵债，已经申请破产，并在2018年预计了清算损失5.72亿元。

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,121,679.83	52,478,580.28
应收账款	46,582,612.72	50,767,590.05
合计	99,704,292.55	103,246,170.33

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,053,290.50	50,998,738.90

商业承兑票据	1,068,389.33	1,479,841.38
减：坏账准备
合计	53,121,679.83	52,478,580.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	70,380,000.00
商业承兑票据
合计	70,380,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,912,181.97	100.00	8,329,569.25	100.00	46,582,612.72	56,623,877.43	94.60	5,856,287.38	64.43	50,767,590.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,233,484.51	5.40	3,233,484.51	35.57	0
合计	54,912,181.97	/	8,329,569.25	/	46,582,612.72	59,857,361.94	/	9,089,771.89	/	50,767,590.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项	20,791,496.76	1,039,574.84	5
1年以内小计	20,791,496.76	1,039,574.84	5
1至2年	790,442.65	79,044.27	10
2至3年	3,406,357.30	681,271.46	20
3年以上
3至4年	2,816,338.32	1,408,169.16	50
4至5年	2,294,674.98	1,835,739.98	80
5年以上	2,152,764.15	2,152,764.15	100
合计	32,252,074.16	7,196,563.86

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	22,660,107.81	1,133,005.39	5
合计	22,660,107.81	1,133,005.39	5

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,330,020.52元；本期收回或转回坏账准备金额2,069,733.99元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	24,160,107.81	23.66	5,083,501.30
华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司（周益明）	13,437,315.00	13.16	671,865.75
新疆阿拉尔松鹤建设工程有限公司	8,138,496.50	7.97	495,218.75
中国石油集团西部钻探工程有限公司	6,547,891.54	6.41	327,394.58
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	6,343,940.98	6.21	317,197.05
合计	58,627,751.83	57.41	6,895,177.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	21,959,512.75	22,722,986.08
其他应收款	2,308,100,334.32	2,633,662,900.26
合计	2,330,059,847.07	2,656,385,886.34

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	17,338,883.01	17,588,953.04
新疆西建青松建设有限责任公司	4,620,629.74	5,134,033.04
合计	21,959,512.75	22,722,986.08

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	19,836,894.60	资金紧张	1-2年、2-3年	否
新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	资金紧张	1-2年	否
合计	24,970,927.64	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,301,110,231.85	99.35	1,146,243.34	52.60	2,299,963,988.51	1,124,700.23	0.04	1,124,700.23	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,943,247.52	0.65	6,806,901.71	47.40	8,136,345.81	3,058,443,648.83	99.96	424,780,748.57	13.89	2,633,662,900.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	2,316,053,479.37	/	7,953,145.05	/	2,308,100,334.32	3,059,568,349.06	/	425,905,448.80	/	2,633,662,900.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆青松维纶化工有限责任公司	1,146,243.34	1,146,243.34	100	5年以上
合计	1,146,243.34	1,146,243.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项	198,569.15	9,928.46	5
1年以内小计	198,569.15	9,928.46	5
1至2年	482,610.78	48,261.08	10
2至3年	7,135,597.58	1,427,119.52	20
3年以上
3至4年	2,280,352.01	1,140,176.00	50
4至5年	1,604,690.78	1,283,752.62	80
5年以上	2,880,623.86	2,879,623.86	100
合计	14,582,444.16	6,788,861.54

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
阿克苏青松物流有限责任公司	13,252.70	662.64	5
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	347,550.66	17,377.53	5

合计

360,803.36

18,040.17

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来款项	2,315,710,031.18	3,054,348,097.55
代垫款项	239,100.10	984,598.54
其他	104,348.09	4,235,652.97
合计	2,316,053,479.37	3,059,568,349.06

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,724,196.13元；本期收回或转回坏账准备金额419,456,225.69元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,124,700.23

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆机械设备进出口有限公司	货款	1,124,700.23	公司注销	董事会决议	是
合计	/	1,124,700.23	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
阿拉尔青松化工有限责任公司	企业间往来	1,411,851,323.61	1-5年	60.96
伊犁青松南岗建材有限责任公司	企业间往来	809,557,651.21	1-5年	34.95
喀什青松新型建材有限责任公司	企业间往来	34,279,274.01	1-5年	1.48
新疆锦芮矿业有限公司	企业间往来	910,000.00	1-5年	0.04	728,000.00
中建新疆勘测大队	企业间往来	904,000.00	1-5年	0.04	904,000.00
合计	/	2,257,502,248.83	/	97.47	1,632,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,187,746,158.55	28,000,000.00	5,159,746,158.55	5,211,497,351.71		5,211,497,351.71
对联营、合营企业投资	477,191,076.38		477,191,076.38	497,698,823.90		497,698,823.90
合计	5,664,937,234.93	28,000,000.00	5,636,937,234.93	5,709,196,175.61		5,709,196,175.61

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
伊犁南岗建（集团）有限责任公司	251,803,467.18			251,803,467.18
新疆青松投资集团有限责任公司	229,648,650.00			229,648,650.00
库车青松水泥有限责任公司	828,872,053.74			828,872,053.74
和田青松建材有限责任公司	310,757,275.29			310,757,275.29
克州青松水泥有限责任公司	1,072,320,000.00			1,072,320,000.00
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	45,645,459.78			45,645,459.78
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	4,121,952.19	917,477.81		5,039,430.00

巴州青松绿原建材有限责任公司	235,033,500.00			235,033,500.00
喀什青松新型建材有限责任公司	11,850,000.00			11,850,000.00
阿拉尔青松化工有限责任公司	654,778,422.56			654,778,422.56
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	150,000.00		150,000.00
新疆青松建材有限责任公司	1,498,897,900.00			1,498,897,900.00
新疆青松维纶化工有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
新疆青松国际货代物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00
阿克苏青松物流有限责任公司	24,518,670.97		24,518,670.97
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	5,211,497,351.71	917,477.81	24,668,670.97	5,187,746,158.55	28,000,000.00	28,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计

二、联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	122,357,538.60			-671,504.52			4,408,583.72			117,277,450.36
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	50,084,044.33			-3,148,420.24			2,247,941.56			44,687,682.53
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	33,459,817.20			5,920,240.27			2,430,000.00			36,950,057.47
新疆西建青松建设有限责任公司	107,735,344.30			2,238,530.48						109,973,874.78
国电青松库车矿业开发有限公司	58,956,410.16			-11,276,135.85						47,680,274.31
国电青松吐鲁番新能源有限公司	94,760,069.02			3,919,863.20			6,529,870.74			92,150,061.48
喀什西建青松建设有限责任公司	29,430,190.32			-1,804,058.98						27,626,131.34
新疆青松塑业有限责任公司	915,409.97			-69,865.86						845,544.11
小计	497,698,823.90			-4,891,351.50			15,616,396.02			477,191,076.38
合计	497,698,823.90			-4,891,351.50			15,616,396.02			477,191,076.38

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,272,605.77	258,578,315.25	330,249,589.39	239,432,493.83
其他业务	22,497,987.31	11,544,234.49	38,727,329.33	20,565,469.76
合计	414,770,593.08	270,122,549.74	368,976,918.72	259,997,963.59

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,268,011.21	5,218,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,891,351.50	-9,203,456.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,744,521.66	263,298,658.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他（理财产品收益）	905,187.40
合计	-9,462,674.55	259,313,302.24

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	469,758,834.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,267,370.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,661,357.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,064,491.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-91,212,440.63
少数股东权益影响额	367,541,509.89
合计	208,952,139.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.63	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.12	0.12

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
备查文件目录	载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的内控审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有公告文本

董事长：郑术建董事会批准报送日期：2019年4月18日

修订信息

□适用 √不适用