太极集团2018年年度报告

公司代码：600129 公司简称：太极集团

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年年度报告

二0一九年四月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元，加上年初未分配利润436,696,362.48元，可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。

经公司研究，2018年度利润分配预案为，拟以公司2018年12月31日总股本556,890,744股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额为55,689,074.40元，占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在年度报告中阐述了可能面对的风险及应对措施，本年度报告管理层讨论中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59

第七节 优先股相关情况 ...... 68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69

第九节 公司治理 ...... 79

第十节 公司债券相关情况 ...... 82

第十一节 财务报告 ...... 82

第十二节 备查文件目录 ...... 240

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
涪陵制药厂或涪药司	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
太极印务	指	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
桐君阁或桐君阁股份	指	重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药	指	太极集团.四川天诚制药有限公司
桐君阁药厂	指	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
南充制药	指	太极集团四川南充制药有限公司
甘肃天胶公司	指	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
四川太极制药	指	太极集团四川太极制药有限公司
四川天诚药业股份	指	四川天诚药业股份有限公司
浙江东方	指	太极集团浙江东方制药有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	太极集团
公司的外文名称	CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TAIJI GROUP
公司的法定代表人	白礼西

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
联系地址	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市涪陵区太极大道1号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市渝北区恒山东路18号

公司办公地址的邮政编码	401121
公司网址	http://www.taiji.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	梁正勇、曾志
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路318号24层
	签字的保荐代表人姓名	王亮、席睿
	持续督导的期间	2018年1月18日-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	红塔证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦708A
	签字的财务顾问主办人姓名	吴样、蔡微微
	持续督导的期间	2016年3月10日-2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前

				(%)
营业收入	10,689,384,281.49	8,773,263,622.74	8,734,522,957.80	21.84	7,951,835,647.34	7,788,055,733.36
归属于上市公司股东的净利润	70,263,495.01	97,738,746.78	98,133,504.24	-28.11	856,210,859.09	853,318,457.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,629,381.96	63,980,075.85	64,374,833.31	-230.71	-439,905,902.84	-442,798,304.51
经营活动产生的现金流量净额	104,409,864.18	-126,076,408.96	-140,307,650.28	182.81	-108,274,306.26	-105,607,735.72
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,294,136,794.52	1,235,221,007.66	1,227,810,925.04	166.68	1,277,547,017.14	1,284,509,575.76
总资产	12,890,084,673.54	10,821,175,691.89	10,662,435,509.78	19.12	9,527,777,979.41	9,420,217,211.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.13	0.23	0.23	-43.48	2.01	2.00
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.23	0.23	-43.48	2.01	2.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.15	0.15	0.15	-200.00	-1.05	-1.04
加权平均净资产收益率 （%）	2.27	7.71	7.74	减少5.44个百分点	76.23	76.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.71	4.45	5.05	减少7.16个百分点	-39.22	-39.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用

1、公司上年同期股本 426,894,000 股，2018 年 1 月 16 日，公司已向太极集团有限公司等8名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，增持股份实施完成后公司股本变为556,890,744股，因此，公司股本本期及上年同期数量分别按照556,890,744股、426,894,000股计算。

2、公司对原“桐君阁”和“西南药业”脱壳重组后，现仍持有中节能太阳能股份有限公司（以下简称：太阳能）3,214.63万股、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：奥瑞德）318.40万股，报告期末公司根据企业会计准则，对市值与成本价跌幅超50%的股票奥瑞德、中节能按市值与成本价差额计提减值损失20,854.55万元，导致净利润减少17,726.37万元。

3、公司2018年收购重庆大易麒灵电子商务有限公司70.00%股权、西藏藏医学院藏药有限公司51.00%股权，该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对可比较前期财务数据进行了追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,249,899,093.13	2,895,774,662.57	2,597,554,436.91	2,946,156,088.88
归属于上市公司股东的净利润	11,634,688.35	42,672,667.17	92,197,137.43	-76,240,997.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,521,997.47	37,765,825.17	23,650,324.95	-159,567,529.55
经营活动产生的现金流量净额	11,837,713.35	-2,741,176.80	2,983,046.45	92,330,281.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2018年金额

附注

2017年金额

2016年金额

		（如适用）
非流动资产处置损益	120,870,468.61		6,034,679.15	1,060,351,374.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,562,745.30		47,995,293.40	34,381,763.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				20,803,615.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-80,000,000.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,002,736.67		6,057,978.36	-493,658.13
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金	20,810,200.91			158,623,363.83

融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				3,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,043,495.83		-2,148,508.39	-13,888,183.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-20,468,651.09	182,141,555.59
少数股东权益影响额	-4,578,116.75		-946,668.02	-49,711.13
所得税影响额	-13,726,188.60		-2,765,452.48	-68,753,358.39
合计	153,892,876.97		33,758,670.93	1,296,116,761.93

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产	307,766,052.75	195,579,369.32	-112,186,683.43	-177,263,681.64
合计	307,766,052.75	495,579,369.32	187,813,316.57	-177,263,681.64

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系购买银行结构性存款产品。

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等12家制药厂、30多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种55个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利137项。2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种496个，其中甲类药品286个，乙类药品210个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品：报告期内，公司实现单品年销售过10亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠（益保世灵）2个；单品年销售过3亿元的产品急支糖浆、洛芬待因缓释片（思为普）等4个；单品年销售过2亿元产品有氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等9个；单品年销售过1亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱等14个。单品年销售过5000万元的产品有葡萄糖注射液、通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶Q10氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等25个。

（二）公司经营模式公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

（1）采购模式公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照GMP、GSP等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。

（2）生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求，对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立了严格的质量控制管理体系，确保产品质量。

（3）工业销售模式

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过OTC终端销售。报告期内，公司有序营销体系完全建成，减少了流通环节，销售成本得到有效管控，渠道管控成功完

成；公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，进一步发展重点产品群；深化全员营销理念，突破销售人员本地化制约等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发和药品零售。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价；药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、具有完整的产业链

公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有13 家制药厂、 30 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地，年产口服液20 亿支、糖浆剂 1 亿瓶，中药提取中心年加工药材10万吨，是国内产量最大的植物药提取基地。主要产品有：藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗、丹参口服液、补肾益寿胶囊、番茄胶囊等知名产品。

公司控股子公司西南药业是中国西南地区唯一的麻醉药及精神类药品定点生产企业。是中国第一个口服缓释制剂的诞生地，获中国首个大输液GMP证书，西南药业的缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，小针剂为全国各大医院放心使用的“西南第一针”。该公司有500多个生产批文，拥有益保世灵、洛芬待因缓释片、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。

公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业公司，经营品规达 2 万余个，涵盖药品批发、零售、进出口等业务，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。其中：成都西部医药经营有限公司是西部地区最大的医药物流中心，其与重庆桐君阁批发有限公司配送300多家等级医院和近5万个第三终端。零售药房两大品牌”太极大药房”和“桐君阁大药房”的综合竞争力在川渝地区稳居第一。重庆桐君阁大药房连锁有限公司是全国首批首家通过国家GSP 认证的药品零售经营企业和首批跨省经营的大型药品零售连锁企业，对川渝地区每个县都实现了全覆盖；四川太极大药房连锁有限公司的数据化分析和应用能力已走在了全国前列。

2、品牌、产品优势

"太极"（TAIJI)为中国首批驰名商标，OTC品牌药企第一名；"桐君阁"为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺已进入国家"非物质文化遗产"保护名录。

公司拥有中西药品种批文 1500 多个，国家中药保护品种50多个，全国独家生产品种 55 个、获得国家专利137项、驰名商标 2 项。2017版国家医保目录中，公司纳入品种共496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品210 个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规达366个。

公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液、双苓止泻口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、心脑血管药物（通天口服液、丹参口服液为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物（盐酸托烷司琼注射液为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）、全身性抗感染药物（益保世灵为代表）、内分泌系统药物（太罗为代表）、神经系统药物（盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片为代表）、功能性保健食品（番茄胶囊）为六大成长性产品线，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

2018年度中国非处方药产品综合统计排名中，藿香正气口服液获“中成药·感冒暑湿类”第一名；鼻窦炎口服液获“中成药·五官科类”第一名；急支糖浆获“中成药·止咳化痰平喘类”第二名。

3、科研技术优势

经过多年发展，公司拥有强大的科研体系，1998年与国内外15所院校合作建立全国首批博士后工作站；1999年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心；2013年获批重庆市涪陵区首家院士专家工作站，中国工程院近20位院士成为公司研发顾问。近年来，公司科研成果丰硕，成功研发新药40余个、获国家新药证书30余个、生产批件70个、临床批件20余个。获国家科技进步奖2项、中国专利金奖3项、省级科技进步奖5项，省级优秀奖10余项。承担国家各部委项目30余项，省级科技项目60余项。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范，为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台，为国内领先。

4、营销管理优势

公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍，营销管理2000年获得"国家管理成果一等奖"，受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训；2017年，公司首创的“有序营销”体系完全建成，在全国医药工商企业中形成“太极共识”，获中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的2017年度中国医药十大营销案例第一名。目前，公司已建立遍布全国的药品营销网络，拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系，拥有30余家医药商业流通企业、2家大型医药物流中心，桐君阁大药房（太极大药房）总家数突破10000家。

5、成本优势

公司采用产地收购、产新收购、产地种植的"三产"方式，拥有订单式中药材生产基地 100 万亩，在今后的市场竞争中，公司产品将具有较强的成本竞争力。

6、资本与资产优势

2018年1月公司成功完成近20亿元的定增发行工作，此次定增成功，不仅打通了公司从资本市场再融资的通道，还全面优化公司资产结构，极大改善公司财务指标，降低资产负债率。因低成本扩张，公司及下属子公司拥有大量土地，土地的稀缺性必将导致其价值攀升，公司将对部分闲置房地产有序开发，增加利润。并利用现有重庆长寿湖太极岛、武陵山国家森林公园、海南屯昌部分土地优势，布局健康养老产业，打造四季养生基地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，重大医改政策和事件频出，两票制全面实施，药品一致性评价强势推进，“4+7”带量采购落地，新版基药目录发布，中药注射剂全面退出，对中国医药行业来说，是机遇也是挑战，行业格局加速重塑，粗放型增长模式在逐渐退出，高质量增长是未来发展方向。面对错综复杂的经济形势，公司全力提升核心竞争力，打造学术型营销团队，销售收入再创新高，报告期内，公司实现销售收入106.89亿元，比去年同期87.73亿元增长21.84%；实现归属于母公司所有者的净利润7,026.35万元，比去年同期9,773.87万元减少28.11%。净利润减少的主要原因为公司对原“桐君阁”和“西南药业”脱壳重组后，现仍持有中节能太阳能股份有限公司（以下简称：太阳能）3,214.63万股、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：奥瑞德）318.40万股，报告期末公司根据企业会计准则，对市值与成本价跌幅超50%的股票奥瑞德、中节能按市值与成本价差额计提减值损失20,854.55万元，导致净利润减少17,726.37万元。

二、报告期内主要经营情况

1、成功完成定增募集资金工作：2018年1月，公司以15.36元/股的价格，定向增发1.30亿股，共募集资金19.97亿元，本次募集资金的成功，使公司总资产和净资产规模相应提升，资产结构得到优化，偿债能力进一步增强，财务状况显著改善，从而增强公司的综合实力和核心竞争力，提升了公司可持续发展能力。

2、销售方面（1）工业销售

报告期内，工业销售收入再创新高，实现销售收入59.94亿元，比去年同期45.39亿元增长32.04%。

公司继续在“有序营销”指引下，精耕细作川渝市场，大力开发广东、江苏、山东等重点市场及海外市场，深化全员营销、学术营销、体验式营销和精准营销，提高营销服务质量；搭建销售智能化平台，运用“销讯通”营销管理平台，完成了“双百工程”智能化落地，零售“数字化运营体系”、“远程诊疗系统”和“太极云商平台”等智能化项目投入使用，降低了营运成本，夯实了终端基础。

2018年3月，藿香正气口服液百万例真实世界研究全面开展，在全国30个省、市及东南亚同步启动首期研究，包括全国30所中医药大学等100多所综合性院校参与项目研究，第一阶段约5000名医生注册，收集病例5万余例和舌象资料13万张，已建立了世界医学史上舌象样本最大的数据库，搭建了百万例真实世界研究智能化管理平台。本项目研究是目前全球最大规模的药品上市后临床研究，通过超大样本循证医学大数据，深度挖掘经典方的临床价值，从而推动中医药长足发展。该项目获得国家“十三五”中医药现代化研究重点专项立项，中国中医科学院牵头开展了藿香正气口服液对“湿疹”和“肠易激综合征”两个疾病的临床研究并作为全国中药经典方上市后“以证统病”的示范工程。2018年11月，公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调11%，同时对藿香正气口服液的终端零售价作调整，并顺利完成了藿香正气口服液2019—2021年一级战略客户比选，并签订了战略协议，为藿香正气口服液未来三年销售突破30亿元打下渠道基础。

报告期内，公司核心产品群销售再上新高，销售收入增长较大的核心产品主要有：

益保世灵实现销售14.36亿元，同比增长102%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售

3.62亿元，比去年同期增长44%；天麻素注射液实现销售2.03亿元，比去年同期增长91%；盐酸托烷司琼注射液实现销售2.16亿元，比去年同期增长65%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）实现销售1.54亿元，比去年同期增长15%；注射用多索茶碱实现销售1.05亿元，比去年同期增长59%；小金片实现销售2.61亿元，比去年同期增长133%；太罗实现销售1.77亿元，同比增长15%；复方板蓝根颗粒实现销售1.15亿元，比去年同期增长28%；通脉颗粒上市不到2年，实现销售2600万元，同比增长32%。报告期内，公司实现单品销售过10亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠（益保世灵）2个；单品销售过3亿元的产品有急支糖浆、洛芬待因缓释片（思为普）等4个；单品销售过2亿元产品有氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等9个；单品销售过1亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱等14个；单品销售过5000万元的产品有葡萄糖注射液、通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶Q10氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等25个。

（2）商业销售报告期内，公司实现商业销售收入45.57亿元，比去年同期41.35亿元增长10.22%。公司商业经营通过模式创新，实现销售、利税同比增长。报告期内，公司完成了500余家零售药店门店提档升级，智能化建设全面推进，采用万店掌、远程诊疗、中药配方复核、存健康、瑞学系统等，实现门店硬件软件同步升级，有效增强店员专业技能、提高管理效率；同时大力拓展场外促销，变坐商为行商。医院销售积极适应“两票制”和“医院控费”医改政策，通过强化上游大客户合作，与500多家药厂及上游客户签订战略一级代理协议，配送品种达到8000多个。精耕细作川渝市场，主动调整销售结构，狠抓等级医院开发和第三终端拓展，全面拓展营销网络，配送业态实现了川渝市场全覆盖，销售收入和利税均得到大幅增长。

3、生产供应方面报告期内，公司继续实施生产智能化改造，引进自动化设备，优化工艺革新，推动数字化车间改造，实现生产提质增效，逐步以机器代替人工，降低能耗及人工成本。公司成功通过国家工信部“两化融合”评定，下属子公司西南药业和桐君阁药厂获得重庆市智能化工厂称号。

公司继续贯彻落实“全面实施战略采购工程”工作方针，敏锐捕捉国际局势变化，挖掘中药材价格行情大数据重要信息，降低采购成本；推动河北成为全国第二个半夏基地，打破甘肃半夏发展瓶颈，有效促进半夏价格下降，建成了重庆万亩前胡、金荞麦和薄荷生产基地。

4、科研方面

报告期内，公司顺利完成冬虫夏草野生抚育“百、千、万”工程二阶段工作，在西藏、四川、青海等省区共建示范户1017户，虫草野生抚育合作社1个。公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得国家药审中心同意参照有条件批准上市的要求进行上市注册申请，现已开展方案设计及临床服务供应商筛选等工作，预计2019年正式启动临床观察，有望三年内完成“有条件批准上市”临床试验。完成创新中药丹七通脉片Ⅱb期临床2/3病例入组。完成鼻窦炎口服液治疗小儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有病例入组。完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证RCT研究病例入组。完成藿香正气口服液百万例真实世界研究病例5万余例。

开展化学药仿制药一致性评价研究品种46个，其中：异烟肼片、盐酸吗啡缓释片、阿莫西林胶囊等9个品种已完成申报，盐酸吗啡缓释片等2个品种豁免临床；那格列奈片等2个品种正在开展BE试验。西南药业益保世灵自2017年启动一致性评价工作以来，2018年获得原研企业许可和支持，完成相关研究工作，于12月向药审中心正式提交了该品种作为我国原研药地产化参比制剂的申请。报告期内，公司产品急支糖浆、通天口服液、小金片、通脉颗粒等4个品种进入“中成药整体性质量控制技术研究”国家中医药现代化专项；“经典名方金水六君煎的研究”列入国家“十三五”重大新药创制。

报告期内，护肝颗粒、注射用头孢呋辛钠（0.75g）、注射用头孢呋辛钠（1.5g）、甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件，TAIJI滋养沐浴露获化妆品生产许可。海外注册工作推进顺利，取得24个产品注册和续注册批件，其中藿香正气口服液获文莱、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、澳门注册批件，现已完成10个国家及地区注册并合法销售；丹参口服液获新加坡、澳门注册批件。

报告期内，公司完成生产注册申报项目10个。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,689,384,281.49	8,773,263,622.74	21.84
营业成本	6,387,096,421.76	5,558,016,432.52	14.92
销售费用	2,894,377,960.35	1,908,172,371.01	51.68
管理费用	746,393,805.92	791,979,075.22	-5.76
研发费用	42,082,372.12	33,566,769.60	25.37
财务费用	275,070,846.35	226,746,268.05	21.31
经营活动产生的现金流量净额	104,409,864.18	-126,076,408.96	182.81
投资活动产生的现金流量净额	-930,205,830.30	-471,609,653.58	-97.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,295,669,688.12	480,979,357.12	169.38

2. 收入和成本分析□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	599,366.9	255,091.25	57.44	32.04	19.55	增加4.45个百分点

商业	455,732.69	372,336.67	18.30	10.22	11.32	减少0.81个百分点
服务及其他	4,229.64	2,521.07	40.40	250.73	432.99	减少20.38个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	1,024,522.05	597,225.14	41.71	22.17	14.78	增加3.75个百分点
境外	34,807.18	32,723.85	5.99	15.97	16.92	减少0.76个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
藿香正气口服液（10ml*5*120）	9,608	6,592	3,311	13.95	-28.46	1,022.42
藿香正气口服液（10ml*10*70）	5,472	4,971	1,756	-14.43	-10.93	39.93
注射用头孢唑肟钠0.5g	2,216	2,188	277	9.66	11.02	11.36
氯化钠注射液（<单>100ml:0.9g ）	2,008	2,023	315	0.22	9.42	-4.79
氯化钠注射液（<双>100ml:0.9g ）	2,557	1,963	709	27.3	-3.5	516.92
复方甘草口服溶液（100ml）	1,773	1,691	174	2.62	-20.46	106.91
注射用头孢唑肟钠（1.0g）	1,381	1,430	135	-0.49	9.14	-26.32
阿莫西林胶囊0.25g 50粒	1,639	1,387	470	-23.27	-34.37	115.47
复方对乙酰氨基酚片（(II)10's）	1,366	1,215	685	-15.42	-26.12	27.16

急支糖浆（200ml*40）	1,151	1,080	427	3.96	-15.4	19.96
急支糖浆（100ml*60 ）	670	1,078	430	-54.01	-22.51	-48.65
复方甘草片（100s ）	1,209	863	536	100.05	21.82	182.2
洛芬待因缓释片布洛芬（20s）	689	616	175	13.21	23.03	60.65
沉香化气片（12片*2板*180盒 ）	724	569	213	14.21	-6.94	258.16
注射用头孢唑肟钠（0.75g ）	342	400	12	-15.87	11.43	-83.17
洛芬待因缓释片（10s）	315	293	81	-4.5	4.97	34.97
盐酸吗啡缓释片（30mg 10's ）	260	273	32	-1.99	14.31	-29.42

产销量情况说明生产量、销售量、库存量单位为万盒、万瓶。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
工业	原辅料	1,404,532,445.91	55.06	1,168,699,786.40	54.77	20.18	工业主营成本
工业	包装材料	459,674,440.16	18.02	374,060,749.60	17.53	22.89	工业主营成本
工业	人工费	404,574,729.24	15.86	324,342,464.00	15.20	24.74	工业主营成本
工业	制造费用	282,130,927.20	11.06	266,729,000.00	12.50	5.77	工业主营成本
工业	其中：燃动费	159,432,033.91	6.25	130,590,518.00	6.12	22.09	工业主营

	用						成本
工业	总计	2,550,912,542.51	100.00	2,133,832,000.00	100.00	19.55	工业主营成本

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额118,701.51万元，占年度销售总额11.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额49,687.56万元，占年度销售总额4.69 %。

前五名供应商采购额79,899.16万元，占年度采购总额12.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额23,819.63万元，占年度采购总额3.78%。

3. 费用√适用 □不适用

				单位：元
项目	本期数	同期数	增减变动%	变动原因
销售费用	2,894,377,960.35	1,908,172,371.01	51.68	主要是公司销售收入增长，同时随着国家医药政策调整，公司建立有序营销体系，加强终端销售、加大了学术宣传及推广力度，导致销售费用增加。
管理费用	746,393,805.92	791,979,075.22	-5.76	主要系公司加强费用控制，减少费用支出所致。
研发费用	42,082,372.12	33,566,769.60	25.37	主要系公司加大研发投入所致。
财务费用	275,070,846.35	226,746,268.05	21.31	主要系本报告期综合融资成本增加所致。
所得税费用	78,153,496.72	86,838,950.16	-10.00	主要系公司计提资产减值损失递延所得税费用减少所致。

4. 研发投入研发投入情况表√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,082,372.12
本期资本化研发投入	79,429,238.78
研发投入合计	121,511,610.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.14
公司研发人员的数量	725

研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.4
研发投入资本化的比重（%）	65.37

情况说明√适用□不适用本期资本化研发投入系仿制药一致性评价项目。5. 现金流√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	同期数	增减变动%	变动原因
支付的各项税费	1,078,661,768.61	756,779,435.46	42.53	主要是公司销售额增加导致税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,802,058.55	7,310,088.20	2,523.80	主要系公司子公司西南药业及控股子公司太极制药收到拆迁款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	413,082,020.00	1,282,040.00	32,120.68	主要是公司购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	1,972,657,758.02	1,420,405.00	138,779.95	主要系公司收到非公开定向增发股票资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	625,310,978.23	1,028,927,912.02	-39.23	主要是公司收到融资性质的票据贴现款减少所致。
偿还债务支付的现金	5,153,446,756.61	3,194,054,123.39	61.35	主要是公司加速资金周转所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,678,794.94	357,795,571.53	-34.69	主要是公司同期支付现金股利所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

1、2018年公司根据《企业会计准则》，对可供出售金融资产计提资产减值损失208,545,507.81元。

2、2018年公司子公司因资产拆迁、处置等获得收益120,870,468.61元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,610,095,026.82	12.49	1,164,288,530.85	10.76	38.29	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	2.33				注2
预付款项	441,774,542.70	3.43	315,957,170.30	2.92	39.82	注3
其他应收款	388,221,735.88	3.01	204,798,168.67	1.89	89.56	注4
其他流动资产	177,875,257.69	1.38	67,582,499.25	0.62	607.1	注5
可供出售金融资产	262,980,769.32	2.04	378,218,076.42	3.5	-30.47	注6
在建工程	1,047,554,238.20	8.13	604,355,554.98	5.58	73.33	注7
开发支出	98,039,428.22	0.76	18,610,189.44	0.17	426.81	注8
应付职工薪酬	41,885,410.39	0.32	97,170,059.89	0.9	-56.89	注9
一年内到期的非流动负债	541,447,506.61	4.2	368,043,840.49	3.4	47.11	注10
长期应付款	49,502,042.41	0.38	118,902,881.99	1.1	-58.37	注11
长期借款	1,358,817,168.00	10.54	871,396,368.00	8.05	55.94	注12
递延收益	98,689,800.22	0.77	68,604,322.43	0.63	43.85	注13
递延所得税负债	23,137,392.64	0.18	40,404,710.21	0.37	-42.74	注14
资本公积	2,060,348,440.36	15.98	246,240,321.05	2.28	736.72	注15

其他综合收益

-33,073,279.34

-0.26

-78,254,523.32

-0.72

57.74

注16

其他说明

注1、主要是公司非公开发行股票收到募集资金所致。 注2、主要是公司结构性存款增加所致。

注3、主要是控股子公司西南药业股份有限公司增加所致。

注4、主要是控股子公司西南药业及天诚股份应收资产拆迁款所致。

注5、主要是公司本期购买理财产品增加所致。

注6、主要是公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。

注7、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司工程项目增加所致。

注8、主要是控股子公司西南药业股份有限公司仿制药一致性评价增加所致。

注9、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司本期缴纳以前年度应缴缓缴的职工社会保险导致应付职工薪酬较年初余额减少。

注10、主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

注11、主要是间接控股子公司桐君阁药厂本期归还中国农发重点建设基金有限公司投资款所致。

注12、主要是公司保证质押借款增加所致。

注13、主要是公司收到政府补助收入增加所致。

注14、主要是公司持有的股票价格变动所致。

注15、主要是公司非公开定向增发人民币普通股（A股）增加资本公积所致。

注16、主要是可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益转出至当期损益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

医药行业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，与每个人的生活息息相关，是随着人们的经济水平和生活质量的提高消费支出不断提高的行业，不存在明显的行业周期。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中成药制造、中药饮品加工、生物生化制品及卫生材料及医学用品等门类齐全的产业体系。

根据国家统计局公布的数据，2018年我国 GDP 增速为6.6%；规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元，比上年增长8.5%；医药制造业（规模以上）2018年实现主营业务收入23,986.3亿元，同比增长12.6%；实现利润总额3,094.2亿元，同比增长9.5%。

2018年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基本同步，居民消费支出加快增长，居民生活质量持续改善。2018年全国居民人均可支配收入28,228元，是2010年的2.3倍。按可比价

看，2011-2018年全国居民人均可支配收入累计实际增长85.7%。未来两年内，全国居民人均可支配收入年均实际增长3.8%以上即可实现到2020年居民人均可支配收入实际增长翻番目标。

随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费品市场规模的进一步扩大，健康中国建设稳步推进，中医药“一带一路”发展支持，政府持续加大对医疗卫生事业的投入，医保体系进一步健全，人口老龄化、亚健康人群增多和全面两孩政策实施，中国医药产品需求不断增长，医药行业将持续发展。另外，与欧美等发达国家相比，我国人均医疗支出水平仍然存在较大差距，医药市场的未来发展空间广阔，未来医药行业将维持在中高速平稳增长的新常态。

医药制造行业经营性信息分析1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用□不适用

详见“第三节公司业务概要” 中“、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 、 “第四节经营情况讨论与分析” 中“行业经营信息分析”和“ 行业竞争格局和发展趋势”。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

①、中成药

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利 起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
藿香正气口服液	解表祛暑剂	2011.08.26—2031.08.25	-	否	否	否
急支糖浆	化痰止咳平喘剂	2011.8.26-2031.8.25	-	否	双跨品种	否
通天口服液	疏散外风剂	-	中药3类	否	处方药+非处方药	否
小金片	温经理气活血散结剂	-	-	否	是	否
鼻窦炎口服液	鼻病类用药	2006.1.26-2026.1.25	-	否	否	否
复方板蓝根颗粒	清热解毒剂	-	-	否	双跨品种	否
沉香化气片	理气疏肝，消积和胃	-	-	否	否	否

②、化学制剂

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
注射用头孢唑肟钠	抗感染药	-	化学药品	是	否
盐酸吗啡缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
洛芬待因缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
氯化钠注射液	水、电解质平衡调节药	-	化学药品	是	否
罗格列酮钠片	抗糖尿病药	1999.9.24-2019.9.23	化学药品	是	否
盐酸托烷司琼注射液	止吐药	-	化学药品	是	否
注射用多索茶碱	阻塞性气道疾病药	-	化学药品	是	否
天麻素注射液	神经系统药	-	化学药品	是	否
单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液	神经系统药	-	化学药品	是	否
复方甘草片	化痰止咳平喘剂	-	化学药品	是	否

注1：藿香正气口服液、急支糖浆、小金片和鼻窦炎口服液为公司老产品，申报生产时间较早，无法确定产品注册分类。注2：以上化学药制剂注册分类依据国家食品药品监督管理局于2016年3月4日发布的《总局关于发布化学药注册分类改革方案的公告》。注3：报告期内的生产量和销售量详见产销量情况表。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况√适用□不适用

主要治疗 领域	药（产）品 名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
呼吸系统	急支糖浆200ml*40	中药	否	1,151	1,080

呼吸系统	急支糖浆100ml*60	中药	否	670	1,078
呼吸系统	复方甘草片100s	中药	否	1,209	863
呼吸系统	鼻窦炎口服液10毫升*6支*84盒	中药	否	466	338
平衡电解质	氯化钠注射液<双>100ml:0.9g	化学药品	否	2,557	1,963
抗感染药	注射用头孢唑肟钠1.0g	化学药品	否	1,381	1,430
抗感染药	注射用头孢唑肟钠0.5g	化学药品	否	2,216	2,188
抗感染药	注射用头孢唑肟钠0.75g	化学药品	否	342	400
抗感染药	阿莫西林胶囊0.25g 50粒	化学药品	否	1,639	1,387
抗肿瘤	盐酸托烷司琼注射液5ml*1支	化学药品	否	37	42
抗肿瘤	小金片 6片*180盒	中药	否	255	247
抗肿瘤	小金片 12片*180盒	中药	否	180	181
内分泌系统	罗格列酮钠片4mg*15片	化学药品	否	222	230
内分泌系统	罗格列酮钠片4mg*7片	化学药品	否	133	138
消化系统	藿香正气液10ml*5*120	中药	否	9,608	6,592
消化系统	藿香正气液10ml*10*70	中药	否	5,472	4,971
消化系统	沉香化气片12片*2板*180盒	中药	否	724	569
心脑血管	通天口服液10ml*6*84	中药	否	145	178
心脑血管	通天口服液10ml*10*64	中药	否	231	211
镇痛药物	盐酸吗啡缓释片30mg 10's	化学药品	否	260	273
镇痛药物	洛芬待因缓释片<10s>	化学药品	否	315	293

镇痛药物	洛芬待因缓释片<20s>	化学药品	否	689	616
补益类	六味地黄丸90丸×240盒	中药	否	210	228
补益类	六味地黄丸126丸×240盒	中药	否	95	106
补益类	补肾益寿胶囊60粒*3*10	中药	否	61	75
神经系统	强力天麻杜仲丸36粒*2板*300盒	中药	否	84	75
神经系统	强力天麻杜仲丸36粒*6板*180盒	中药	否	238	188
神经系统	天麻素注射液5ml	中药	否	224	247
骨科	独圣活血片12s*3	中药	否	106	110
骨科	穿龙骨刺片 72片*120瓶	中药	否	58	67

情况说明：生产量、销售量单位为万盒、万瓶

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用□不适用

根据2018年10月25日国家卫生健康委员会和国家中医药管理局公布的《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发【2018】31号），公司及公司下属子公司有化学类药品和中药药品共153个品种入选了《国家基本药物目录》，共计366个批准文号（按剂型、规格）。

公司入选2018年版基本目录的化学类药品有91个品种，177个批准文号，新增品种2个（4个文号），为尼可地尔片、注射用更昔洛韦（两个规格，分别为0.05g、0.25g）,地高辛注射液为新增剂型；目录移除品种3个（4个文号），为复方利血平片、双嘧达莫片、盐酸普鲁卡因注射液（两个规格，分别为10ml：100mg；2ml：40mg）。入选品种主要分布在抗微生物、解热镇痛、调节电解质、神经系统、心血管治疗、维生素补益类，主要品种有：阿莫西林胶囊、阿莫西林分散片、注射用头孢唑林钠、布洛芬缓释片（芬尼康）、复方氨基酸注射液（18AA）、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、复方甘草片（泰克平）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、酒石酸美托洛尔缓释片、紫杉醇注射液等。入选基本目录中药类药品有62个品种，189个批准文号（无移除品种），新增品种6个，为鼻窦炎口服液、通天口服液、正清风痛宁片、大黄?虫丸、西黄丸及石斛夜光丸,其中鼻窦炎口服液和通天口服液为独家品种。入选基药品种主要分布在呼吸系统、心脑血管系统、抗肿瘤、清热解毒和补益类，主要品种有：急支糖浆、急支颗粒、藿香正气口服液、鼻窦炎口服液、通天口服液、小金片、六味地黄丸、黄连上清丸、银翘解毒颗粒、复方丹参片、九味羌活丸、大黄?虫丸、西黄丸、生脉饮等。公司独家品种（含剂型）有6

个入选基本药物目录，为急支糖浆、急支颗粒、鼻窦炎口服液、通天口服液、小金片和盐酸吗啡缓释片。

根据 2017 年 2 月人力资源社会保障部发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版），公司及控股子公司共有 496 个品种进入了国家医保目录，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司进入国家医保目录主要品种有：藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、通天口服液、小金片、鼻窦炎口服液、风湿马钱片、罗格列酮钠片（太罗）、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、复方对乙酰氨基酚片（II）（散列通）、洛芬待因缓释片（思为普）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、盐酸曲马多缓释片（II）（曲同康）、复方甘草口服溶液等产品。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

商标名称	类别	权属人	使用药（产）品情况
	驰名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
	驰名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用□不适用

截止到报告期末，公司共有在研项目 80 余项，护肝颗粒、注射用头孢呋辛钠（0.75g）、注射用头孢呋辛钠（1.5g）、甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件，TAIJI滋养沐浴露获化妆品生产许可；藿香正气口服液获莫桑比克、美国、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、香港、澳门共10个国家及地区注册，丹参口服液获新加坡、澳门注册批件；完成生产注册申报项目10个，其中一致性评价研究项目申报9个；公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得国家药审中心同意参照有条件批准上市的要求进行上市注册申请，公司现已开展方案设计及临床服务供应商筛选等工作，预计2019年正式启动临床观察，有望三年内完成“有条件批准上市”临床试验。完成创新中药丹七通脉片Ⅱb期临床2/3病例入组；完成鼻窦炎口服液治疗小儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有病例入组，完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证RCT研究病例入组，完成藿香正气口服液百万例真实世界研究病例5万余例。

截止到报告期末，2018 年公司申请专利14项，获专利授权14项，拥有有效专利137项。

公司始终坚持“中药为本、西药快上”的原则，优先研发确有疗效的现代中药和天然植物药，重点研发心脑血管、糖尿病、消化系统、呼吸系统等方面药品；在化学药领域，重点研发抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、抗生素等方面药品；大力开展大健康产品：重点开展保健食品、洗护用品系列等产品的研究开发。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况 说明
藿香正气口服液标准化建设	604.06	604.06		0.06	0.09	-78.36	国家中药标准化项目
消渴病症经典名方的优化及开发研究	73.08	73.08		0.01	0.01	-70.26	“十三五”重大新药创制专项
芪灯明目胶囊	414.00	414.00		0.04	0.06	1,772.46
丹七通脉片	172.01	172.01		0.02	0.03		“十三五”重大新药创制专项
40余个一致性评价研究	7,942.92		7,942.92	0.74	1.25
通脉颗粒生产工艺研究	209.00	209.00		0.02	0.03
芪鹿补血颗粒二次开发	350.00	350.00		0.03	0.05
苍术、紫菀规范化项目	182.05	182.05		0.02	0.03

同行业比较情况√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
康缘药业	35,141.32	9.19	9.33
华润三九	35,584.41	2.65	3.14
昆药集团	13,450.07	1.89	3.41
同仁堂	23,397.24	1.65	2.53
中新药业	12,883.11	2.03	2.61
同行业平均研发投入金额		9,669.23
公司报告期内研发投入金额		12,151.16
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）		1.14
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）		3.69

说明:同行业平均研发投入金额来源于万得资讯。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用√不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

研发项目 （含一致性评价项目）	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
芪灯明目胶囊	中药1类，功能主治：治疗糖尿病黄斑水肿	临床研究	Ⅱ期临床	2,244.53	1	/
丹七通脉片	中药1类功能主治：治疗冠心病、心绞痛	临床研究	Ⅱ期临床研究	321.73	1	/
40余个一致性评价研究	/	/	项目实施中	9,803.94	/	/
藿香正气口服液标准化建设	/	/	项目实施中	3,080.40	/	/
消渴病症经典	中药1类，功能主治：治疗	临床前研究	临床前研究	318.84

名方的优化及开发研究

糖尿病肾病

研发项目对公司的影响√适用□不适用

为满足公司未来长期可持续发展的需要，近年来公司持续加强了抗肿瘤药物、中药及心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度，并加大了重点品种的二次开发。其中创新中药芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得按照有条件批准上市注册许可开展临床研究，有望三年内完成“有条件批准上市”临床试验，该项目是公司创新药物里程碑式的标志项目，上市后将成为公司新的重磅产品。新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到大生产环节多、研发周期长，另外，随着国家药政法规的变化、审批的门槛不断提高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。公司将密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，力争研发项目顺利获批上市。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用□不适用

药（产）品名称	注册分类	申报企业	所处阶段	适应症/功能主治
护肝颗粒	补充申请（生产技术转移）	涪陵制药厂	获生产批文	疏肝理气，健脾消食。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化等功效
元胡止痛片	补充申请（新增直接接触药品包装材料）	浙江东方	获补充申请批件	理气、活血，止痛。用于气滞血瘀所致的胃痛，胁痛，头痛及痛经
感冒退热颗粒	补充申请（生产技术转移）	涪陵制药厂	注册申报	为清热剂具有清热解毒,疏风解表之功效。
葛根芩连胶囊	补充申请（生产技术转移）	涪陵制药厂	注册申报	解肌,清热,止泻。用于泄泻腹痛,便黄而粘,肛门灼热
人参茎叶皂苷胶囊	补充申请（生产技术转移）	涪陵制药厂	注册申报	用于冠心病，更年期综合征，隐性糖尿病及肿瘤的辅助用药。
注射用多西他赛聚合物胶束	原化药5类（新2类）	四川太极	发补研究	适于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗
注射用头孢呋辛钠0.75g、1.5g	原化学药品第6类	西南药业股份有限公司	获生产批件	适用于微生物敏感菌株引起的感染
甲硝唑葡萄糖注射液	补充申请（技术转移）	四川太极	获生产批件	主要用于厌氧菌感染的治疗
盐酸吗啡缓释片	补充申请（一致性评价）	西南药业	审评中	强效镇痛药，主要适用于晚期癌症病人镇痛
阿莫西林胶囊	补充申请（一致性评价）	西南药业	审评中	抗感染药，适用于敏感菌（不产β内酰胺酶菌株）所致的感染
异烟肼片	补充申请（一致性评价）	西南药业	发补研究	与其它抗结核药联合，适用于各型结核病的治疗，包括结核性脑膜炎以及其他分枝杆菌感染。单用适用于各型结核病的预防
维生素B6片	补充申请（一致性评价）	西南药业	审评中	用于预防和治疗维生素B6缺乏症
对乙酰氨基酚片	补充申请（一致性评	西南药业	审评中	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用√不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用□不适用

药（产）品名称	注册分类	适应症/功能主治	研发计划
芪灯明目胶囊	中药1类	糖尿病性黄斑水肿	Ⅱ期临床研究
丹七通脉片	中药1类	冠心病、心绞痛	Ⅱb期临床研究
消渴病症经典名方的优化及开发研究	中药3类	治疗糖尿病肾病	完成专项结题验收研究
经典名方金水六君煎的研究	中药3类	滋养肺肾，祛湿化痰	完成质量研究，初步开展工艺研究
基于“篮式设计”的两种中药经典名方上市后“以证统病”研究	--	以“湿证”统“湿疹”和“肠易激综合征”两个疾病	开展临床研究
藿香正气口服液标准化建设	--	国家中药标准化项目	完成结题验收
通脉颗粒	--	活血通脉。用于缺血性心脑血管疾病，动脉硬化，脑血栓，脑缺血，冠心病，心绞痛	开展无糖型颗粒研究
芪鹿补血颗粒	--	健脾补肾，益气养血。用于脾肾两虚，气血虚弱证肿瘤患者，放、化疗所致白细胞减少症的辅助治疗，症见神疲乏力，面色无华，头昏目眩，腰膝酸软等	制定企业质量标准，开展临床再评价研究

	价）			度疼痛
葡萄糖酸钙片	补充申请（一致性评价）	西南药业	审评中	用于预防和治疗钙缺乏症
门冬氨酸鸟氨酸注射液	化学4类	西南药业	审评中	因急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病，尤其适用于治疗肝昏迷早期或肝昏迷期的意识模糊状态

妇宝颗粒	--	益肾和血，理气止痛。用于肾虚夹瘀所致的腰痠腿软、小腹胀痛、白带量多;慢性盆腔炎、附件炎见上述证候者	确定方案，启动上市后再评价研究
通天口服液	--	活血化瘀，祛风止痛。用于瘀血阻滞、风邪上扰所致的偏头痛，症见头部胀痛或刺痛、痛有定处、反复发作、头晕目眩、或恶心呕吐、恶风	开展偏头痛适应症上市后再评价研究
小金片	--	散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘿瘤，瘰疬，乳岩，乳癖	确定方案，启动上市后再评价研究
40余个一致性评价项目研究	补充申请	项目实施中	完成奕申报项目现场核查；完成9个项目的生产研究并申报注册
中药口服制剂大品种先进制造技术标准验证与应用	--	2017年工业转型升级（中国制造2025	完成项目主体建设
中药配方颗粒工艺和质量标准的研究开发	--	--	开展2-3个中药配方颗粒的中试验证，质量标准验证
罗格列酮钠片（太罗）一致性评价研究	--	降糖药	完成原料工艺优化，启动片剂一致性评价药效学研究
QKT缓释片	化药4类	镇痛	开展临床研究
MF缓释片	化药2.2类	镇痛	开展临床研究
藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证RCT研究	--	治疗胃肠型感冒	完成数据计统计及研究报告
藿香正气口服液百万例真实世界研究	--	--	开展第二阶段研究

备注：中药注册分类依据：食品药品监管总局办公厅 2017年10月23日发布的《药品注册管理办法（修订稿）》

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

治疗 领域	营业 收入	营业 成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
抗感染药	133,938.35	32,146.47	76.00	79.46	-5.75	21.70
消化系统	106,424.20	61,132.31	42.56	4.30	15.49	-5.57
呼吸系统	75,575.76	38,827.00	48.63	5.64	-0.37	3.10
镇痛药物	52,627.94	11,888.79	77.41	40.00	49.97	-1.50
神经系统	49,930.17	33,723.99	32.46	97.34	157.56	-15.79
抗肿瘤	47,796.10	18,096.13	62.14	87.17	46.72	10.44
平衡电解质	28,724.63	17,282.95	39.83	-0.08	0.95	-0.62
补益类	30,066.80	16,054.82	46.60	45.78	43.15	0.98
心脑血管	26,132.53	8,120.36	68.93	120.86	105.12	2.39
内分泌系统	16,600.23	4,224.28	74.55	25.86	50.12	-4.11
骨科	6,456.95	1,239.67	80.80	25.56	28.10	-0.38

情况说明□适用√不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售。

报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，建立了有序营销体系。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用□不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
注射用头孢唑肟钠 1g/瓶	55.56-59.73	1,430
注射用头孢唑肟钠 0.5g/瓶	32.68-35.13	2,188
藿香正气口服液（6支/盒）	11.22-20	519
藿香正气口服液（12支/盒）	22.43-40	89
罗格列酮钠片7 片/盒	30.30-33.63	138
罗格列酮钠片15 片/盒	64.93-70.08	230
急支糖浆 200ml/盒	15.4-18.6	1,080

中标价格区间单位为元/盒、瓶；医疗机构的合计实际采购量单位为万盒、万瓶。

情况说明√适用□不适用

以上产品为公司经销商向医疗机构销售中标价格，其中藿香正气口服液和急支糖浆除了上述医疗机构采购外，主要是直接在OTC终端销售。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	32,166.98	11.11
广告宣传费及促销费	64,413.85	22.25
市场维护开拓费	150,996.11	52.17
办公会务及差旅费	13,743.77	4.75
折旧租赁仓储费	8,184.49	2.83
联销让利费	7,956.39	2.75
运输及车辆使用费	6,037.49	2.09
其他	5,938.72	2.05
合计	289,437.80	100.00

同行业比较情况√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
康缘药业	188,833.81	49.38
华润三九	646,860.64	48.17

昆药集团	266,495.72	37.52
同仁堂	295,274.72	20.78
中新药业	169,929.33	26.72
同行业平均销售费用		136,767.83
公司报告期内销售费用总额		289,437.80
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		27.08

说明:同行业平均销售费用来源于万得资讯。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明□适用√不适用

4. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

							单位：元
序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资额	持有股数	期末账面价值	占期末证券总投资比例%
1	A股	600369	西南证券	23,122,579.69	12,820,400	44,614,992.00	22.81
2	A股	601328	交通银行	1,038,280.73	800,172	4,632,995.88	2.37
3	A股	000705	浙江震元	363,600.00	180,000	1,090,800.00	0.56
4	A股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	3,184,000	9,647,520.00	4.93
5	A股	000591	太阳能	224,293,632.05	32,146,319	95,153,104.24	48.65
6	A股	000788	北大医药	50,000.00	123,200	643,104.00	0.33
7	A股	000950	重药控股	3,088,043.86	7,927,660	39,796,853.20	20.35
	合计			341,008,636.33		195,579,369.32	100.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司以拥有的土地及地上建筑物经评估后分别出资4,116万元和159万元，与公司控股太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。绵阳太极房地产开发有限公司注册资本为4,750万元，其中天诚药业股份出资4,116万元，占注册资本的86.65%；绵阳太极大药房出资159万元，占注册资本3.35%；太极集团有限公司出资475万元，占注册资本的10 %。该事项已经公司第九届董事会第七次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过。

2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）与重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称：阿依达公司）其他全体股东对阿依达公司按照原持股比例以现金进行增资，涪陵制药厂增资金额为2600万元，增资后

涪陵制药厂持有阿依达公司股份比例不变，仍为参股公司，持股比例为40%。该事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3、公司出资33,300万元对全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司进行增资。增资完成后，涪陵制药厂注册资本由56,700万元增加至90,000万元，仍为公司全资子公司。该事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为规范房地产权属关系，理顺产权人与使用人之间的关系，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让控股股东太极集团有限公司位于涪陵区太极大道1号的资产。受让价格以开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字【2018】392号）的评估值为依据，受让价格为16,739.53万元。该事项已经公司第九届董事会第七次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用截止2018年12月31日公司以公允价值计量的金融资产:可供出售金融资产195,579,369.32元、结构性存款300,000,000.00元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品制造与销售	90,000	348,157	71,118	381
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	49,015	369,464	88,421	19,005
重庆桐君阁股份有限公司	商业	27,463	472,839	50,638	10,442
太极集团四川绵阳制药有限公司	药品制造与销售	2,000	31,962	16,455	3,770

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2018年是中国医药政策环境关键的一年，重大医改政策和事件频出，两票制全面实施，药品一致性评价强势推进，“4+7”带量采购落地，新版基药目录发布，中药注射剂全面退出，对中国医药行业来说，医药行业政策的密集推出以及趋严的监管模式，将加速行业重新洗牌，市场化优胜劣汰，向合规、健康、高质量有序方向发展。

继续加大支持中医药事业的传承发展，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《中医药“十三五”规划》《中国人民共和国中医药法》《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》等中医药政策相继颁布，旨在弘扬中医文化，提升中医药的竞争优势。同时加强医药创新体系建设，落实和完善创新激励政策。民族药及创新药的大时代开启，拥有优质中医药产品线和良好创新药开发实力的企业将可乘势而为。

一致性评价政策的推出对医药行业供给竞争格局和增长将产生重要影响，特别是化药仿制药企业会出现大规模去产能、去品牌化状况，加上药品上市许可持有人制度、药物临床试验数据核查、新药审评等政策，具有资金和研发实力的行业龙头企业的市场集中度进一步集中，并将开启进口替代的过程。

医药流通，破除以药养医政策对流通配送环节冲击明显，两票制政策全面展开，全国及区域性龙头企业有望成为行业整合者，行业整体集中度提升、兼并重组增加。

在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费品市场规模的进一步扩大；消费者对药品食品安全的持续重视，监管机构越来越频繁的飞检活动；互联网+，人工智能的运用以及分级诊疗和医联体建设，越趋重视改善妇幼保健服务和养老院服务等共同推动下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速龙头集中，行业龙头和区域龙头出现，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

以科技为先导，效益为核心，坚持中药为本，西药快上，稳步发展医药商业，奋斗30年，全力将太极集团打造为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业，让“太极（TAIJI）”品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌，进入世界500强。

医药工业发展坚持中药为本、西药快上的方针，以市场为导向，突出太极藿香正气液、太极通天口服液、太极丹参口服液等药疗优势品种核心竞争力，突出太极集团在心疗、食疗领域的品牌影响力，将太极藿香正气液打造为全球市场占有率最大的OTC药物，带动其他药品在国内外销售。

医药商业发展坚持终端为王，立足零售、扎根配送、畅通物流的方针，以桐君阁为载体，大力发展直营和加盟药店，全力实施医药商业并购战略，不断提升公司自有工业产品市场占有率，快速扩大医药商业市场份额，进一步壮大商业终端业态销售规模。

医疗养生坚持依托医药工商业、积极发展医疗养生产业的方针，利用太极品牌效应，发挥自身资源优势，以健康养生为主题，逐步推进中医药养生及日化产业发展，成为企业新的经济增长点。

科技创新坚持自主研发与仿制研发相结合的方针，发挥自身研发优势，以产品研发为支撑，以技术创新为突破口，加快治疗型中药研发，加快西药合作研发和工艺创新，提升企业核心竞争力，保障医药工业可持续发展。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、2019年重点工作：全面实施“智能化决战年”方案，着重解决生产企业包装工序全面智能化、重点工序智能化，对核心产品全生命周期进行溯源智能化追踪管理，对产品疗效、不良反应监测、服务质量等公司各项软实力指标提升，进行智能化流程再造。全面抓好“两个突出”工作，即突出治疗型药品的销售，突出工商业及服务业的价格竞争力。全面实施川渝商业“113”工程。全面实施高管能力工程建设，提高全员药学专业素质，深化全员营销活动，将销售指标分解落实到每个员工身上。全面实施“集团风险管控”工程，着重控制银行贷款的增长、固定资产和流动资产的增长、人员增长，全面控制质量风险、安全风险和债权风险。

2、销售方面

2019年公司计划通过全力抓好治疗型药品的销售工作及全面开展终端动销工作，工商业销售实现15%增长。

（1）工业销售

2019年力争工业销售增长20%以上。继续实施长子工程，以“有序营销”理论为指导，聚焦川、渝，决战广东，突破省会城市。以涪陵市场为样板，打造川渝30个过千万的地级（区）市场；全面发挥广东一、二级客户积极性，加快10支装藿香正气口服液在单体药店的铺货上柜；集中人财物向省会城市倾斜，实现20个省会城市销售过千万元；全面开展藿香正气口服液终端动销工作，积极推进藿香正气口服液在老挝、菲律宾、尼日尼亚、印度和加纳等国家注册并合法销售；推进藿香正气口服液百万例真实世界研究20万例，开发诊所和基层医疗机构10万家，力争完成藿香正气口服液百万例真实世界研究开放式智能化体系建设；用智能化深入开展“双百工程”，开展线上视频培训，全面提高终端拜访质量，实现终端增量30%。

创新产品经营思路，全力开展学术营销，充分借力和发挥一、二级代理商人员优势，做好通天口服液、鼻窦炎口服液、太罗等产品的销售；推进联合用药培训，实施精准营销；调整产品结构，全力抓好治疗型品种销售，通过临床再评价工作，进一步确认疗效和安全性，提高产品推广的可信度，并带动其它品种销量提升。全力抓好思为普、沉香化气片、复方黄连素片、通脉颗粒、复方板蓝根颗粒、蚕蛾公补合剂等50个治疗型重点产品的精心策划和销售。遴选阿莫西林胶囊、青V钾片、复方板蓝根颗粒、龙胆泻肝片等市场潜力大、有一定销售基础的产品20个，本着“让利不让市场”的销售原则，全面参与市场竞争；进一步抓好西南药业麻精药品销售工作，树立麻精药品第一品牌，2019年确保新增复方甘草片3亿片计划至30亿片，成为国内复方甘草片产销量第一的公司。

继续抓好川渝根据地市场建设，精耕细作，稳步提升销售份额；创新渠道，全面加强同全国性物流公司或区域性医药流通企业集团的合作，采取多种销售形式，丰富终端，提高市场占有率。加强同重点连锁联盟及各省、地级市场龙头连锁的开发和合作，力争开发500家以上；积极开发全国诊所20000家以上，走药店、诊所销售并驾齐驱之路，形成新的增长点。

（2）商业销售

2019年力争商业销售增长11%。全面提升桐君阁大药房的价格竞争能力及产品运营策划、服务态度和服务质量，确保新增100家直营药房，控股川渝加盟药房1000家。发挥集采优势，降低采购成本，提高药房零售价格竞争力；充分运用智能化管理

手段，对门店实施标准化管理，实现对会员的精准营销服务意识，降低运营成本，提高会员服务满意度；通过自建或者股权并购方式，加快扩大零售规模，以“诊所+药房”模式为主，重点发展院边店和区域中心店，力争三年内川渝地区零售药房直营家数超过4000家，巩固川渝零售业第一的地位。

全面实施川渝商业“113工程”。成都西部与桐君阁批发作为川渝核心配送公司，川渝地区除县级以上医院市场外，2019年对第三终端要实现全覆盖，成为川渝地区配送能力第一的公司，力争实现重庆市已入围23个区县联合体的未开户的14家等级公立医院全开户，四川地区商业公司所在地市场公立医疗机构实现全覆盖。抓好医院品种结构调整，全力争取医院品种配送权，转变经营思路主动出击，做好亿元品种规划，重点增加国家集中采购品种、基药品种、各大医院习销的治疗性品种；进一步提高普药、急救药品以及零售品种的集采率。多渠道与国内西药制药厂、外资合资厂接洽沟通，争取获得治疗性品种在医疗机构的配送权，快速提高县级以上医院全覆盖，打造四川多点地县级市场医院覆盖，成为川渝市场位列前三的医院销售公司。

加速川渝三终端网络建设，充分借助藿香正气口服液“有序营销”体系，实现三终端新开户3000家以上，直接配送客户达到2.5万家；通过藿香正气口服液及川、渝一级代理品种实现川渝三终端全覆盖；提高对诊所、社会药房和加盟药房的直接配送比例，加盟药房2019年配送率较2018年提升20%以上。

3、生产供应方面

全面提升生产设备智能化和自动化，所有工厂包装工段全部实行智能化，其他工商业重点工序节点完成智能化改造60%以上。全力推进磁悬浮制冷机、闭环式冷凝蒸发器等节能新设备，完成生产智能化管理，降低生产成本；结合生产智能化升级改造，加强定额管理和生产现场管理，强化数据分析，建立药品信息化追溯体系，确保产品质量。

运用智能化、大数据抓好双基地建设，开展智能化农业试点，探索打造无人化药材种植基地；深化战略采购，推进以“统采分销”为主的战略供应商合作，全面完成智能化管控的比价采购体系；鼓励引导战略供应商重点工序智能化管理，溯源智能化追踪建设重点品种种植基地，完善管理流程，系统防控原材料质量风险。

4、科研方面

正式启动创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿临床观察，力争完成50%病例入组；完成丹七通脉片Ⅱb临床研究；继续开展和推进口服固体制剂和注射剂一致性评价工作，确保益保世灵参比制剂申请获得通过，力争盐酸雷尼替丁胶囊，盐酸吗啡缓释片等5个产品获得一致性评价批件，完成盐酸异丙嗪片、复方甘草片等10个品种一致性评价研究及申报；完成药品生产注册申报7项；开展罗格列酮钠片（太罗）申请参比制剂的一致性评价研究；开展芪鹿补血颗粒、小金片、妇宝颗粒、通天口服液等产品上市后再评价工作；继续开展藿香正气口服液百万例真实世界研究。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

医药行业受政策的影响非常大，新医改政策密集出台，GMP和GSP认证，药品GMP、GSP飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，化学药一致性评价，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行的持续管理，还有大量资金投入。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。新药研发耗资巨大，费时漫长，科研开发力度、新产品上市进度和独家产品销售决定了公司

的未来发展潜力；原料成本、人工成本、改造成本上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，企业盈利能力下降，对企业发展和盈利空间带来不确定性。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、条件、形式和现金分红的比例等，保证了现金分红的透明性和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。

2、现金分红政策的执行情况

公司2017年度股东大会上审议通过了《关于公司<2017年年度利润分配>的议案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为98,133,504.24元，加上年初未分配利润496,144,011.82元，应付普通股股利127,946,520.00元，其他减少6,318,341.11元，可供投资者分配的利润为460,012,654.95元。因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。

经公司研究决定，2017年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.00	0	55,689,074.40	70,263,495.01	79.26
2017年	0	0	0	0	97,738,746.78	0

2016年

0

3.00

0

128,068,200.00

853,318,457.42

15.01

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	太极集团有限公司	太极集团有限公司将其所属四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司国有产权按规定协议转让给重庆桐君阁股份有限公司，并最迟在2019年6月30日前实施完成。	2016年8月11日	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	172,621,064.28	应收票据及应收账款	1,471,723,533.62
应收账款	1,299,102,469.34
应收利息	1,202,558.83	其他应收款	204,798,168.67
应收股利
其他应收款	203,595,609.84
固定资产	2,305,579,424.22	固定资产	2,305,579,424.22
固定资产清理
在建工程	598,448,805.10	在建工程	604,355,554.98
工程物资	5,906,749.88
应付票据	1,229,924,476.15	应付票据及应付账款	2,546,773,933.83
应付账款	1,316,849,457.68
应付利息	5,199,787.23	其他应付款	957,704,683.19
应付股利	7,171,253.98
其他应付款	945,333,641.98

长期应付款	117,392,690.89	长期应付款	118,902,881.99
专项应付款	1,510,191.10
管理费用	825,545,844.82	管理费用	791,979,075.22
		研发费用	33,566,769.60

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	250
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	75

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

员工持股计划情况□适用√不适用

其他激励措施□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第二十四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。	详见2018年4月21日、2018年5月12日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
因生产经营需要，公司第九届董事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于追加公司2018年度日常关联交易的议案》。	详见2018年8月18日、2018年11月10日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为规范房地产权属关系，理顺产权人与使用人之间的关系，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让控股股东太极集团有限公司位于涪陵区太极大道1号的资产。受让价格以开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字【2018】392号）的评估值为依据，受让价格为16,739.53万元。该事项已经公司第九届董事会第七次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过。	详见2018年10月25日、2018年11月10日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
为优化升级传统医药零售业务，减少关联交易公司，公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司受让重庆太极香樟树园林工程有限公司持有重庆大易麒灵电子商务有限公司（以下简称：大易麒灵公司）70%股权，即350万股，转让价格以大易麒灵公司经评估的每股净资产1.72元/股为准，转让总金额为602万元。转让后，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有大易麒灵公司100%的股权。该事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。	详见2018年12月18日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
为拓宽公司产品线，丰富产品结构，避免同业竞争和减少关联交易，公司受让重庆大易科技投资有限公司持有西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称：藏药公司）26%的股权、受让重庆太极香樟树园林工程有限公司持有藏药公司20%的股权；受让太极集团有限公司持有藏药公司5%的股权。受让价格以藏药公司经评估的每股净资产为准，受让金额分别为605.80万元、466.00万元和116.50万元，上述受让总金额为1,188.30万元。受让后，公司持有藏药公司51%的股权，为藏药公司控股股东。该事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。	详见2018年12月29日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司以拥有的土地及地上建筑物经评估后分别出资4,116万元和159万元，与公司控股太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。绵阳太极房地产开发有限公司注册资本为4,750万元，其中天诚药业股份出资4,116万元，占注册资本的86.65%；绵阳太极大药房出资159万元，占注册资本3.35%；太极集团有限公司出资475万元，占注册资本的10 %。该事项已经公司第九届董事会第七次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过。	详见2018年10月25日、2018年11月10日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）与重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称：阿依达公司）其他全体股东对阿依达公司按照原持股比例以现金进行增资，涪陵制药厂增资金额为2600万元，增资后涪陵制药厂持有阿依达公司股份比例不变，仍为参股公司，持股比例为40%。该事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。	详见2018年12月18日公司在上海证券交易所网站（http//:sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管 收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联 关系
太极集团有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司		2016年8月11日		240,880.06	托管公司当年净利润的5%收取托管费		是	控股股东

托管情况说明

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共7家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的5%收取托管费，协议有效期为上述7家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本年度确认240,880.06元托管费。

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	674,285.71	2014.1.1	2019.12.31	674,285.71	协议价		是	股东的子公司
本公司	重庆市云顶酒店有限公司	房屋	569,930.32	2015.1.1	2020.12.31	569,930.32	协议价		是	股东的子公司
本公司	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	土地、房屋及设备	1,109,500.00	2018.1.1	2018.06.30	1,109,500.00	协议价		是	其他关联人
本公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	625,184.88	2018.4.1	2021.3.31	625,184.88	协议价		是	股东的子公司

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

本公司

公司本部

太极集团有限公司

3,000.00

2018.3.27

2018.3.27

2019.3.26

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

3,000.00

2018.4.23

2018.4.23

2019.4.22

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限

3,000.00

2018.4.25

2018.4.25

2019.4.23

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

公司

本公司

公司本部

太极集团有限公司

4,000.00

2018.3.27

2018.3.27

2019.3.26

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

4,000.00

2018.4.27

2018.4.27

2019.4.25

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

4,000.00

2018.3.29

2018.3.29

2019.3.28

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司、西南药业

公司本部

太极集团有限公司

2,785.25

2018.6.19

2018.6.19

2019.6.19

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司、西南药业

公司本部

太极集团有限公司

5,213.65

2018.6.25

2018.6.25

2019.6.25

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司、西南药业

公司本部

太极集团有限公司

2,000.05

2018.8.27

2018.8.27

2019.8.27

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

1,981.00

2018.6.14

2018.6.14

2019.6.14

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

4,000.00

2018.4.2

2018.4.2

2019.4.2

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

3,679.00

2018.6.15

2018.6.15

2019.6.15

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

2,321.00

2018.6.19

2018.6.19

2019.6.19

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

5,000.00

2018.12.5

2018.12.5

2019.12.4

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

10,000.00

2018.5.30

2018.5.30

2019.5.30

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

10,582.73

2016.11.23

2016.11.23

2021.11.23

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

11,394.00

2018.12.20

2018.12.20

2023.12.20

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公

公司

太极

1,800.00

2018.12.21

2018.12.21

2023.12.21

连带

否

否

0

否

是

控股

司

本部

集团有限公司

责任担保

股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

1,466.00

2018.12.28

2018.12.28

2023.12.21

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

11,493.03

2016.12.16

2016.12.16

2021.12.16

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

10,500.00

2018.5.14

2018.5.14

2019.5.13

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

成都西部

公司本部

太极集团有限公司

9,500.00

2018.7.27

2018.7.27

2019.6.25

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极集团有限公司

30,000.00

2018.11.7

2018.11.7

2020.11.7

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

西南药业

公司本部

太极集团有限公司

2,158.00

2018.8.28

2018.8.28

2019.8.28

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

西南药业

公司本部

太极集团有限公司

1,000.00

2018.10.12

2018.10.12

2019.10.12

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

西南药业销售公司

公司本部

太极集团有限公司

9,430.00

2018.4.10

2018.4.10

2019.4.7

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

涪陵制药厂

公司本部

太极集团有限公司

1,000.00

2018.11.28

2018.11.28

2019.5.28

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

涪陵制药厂

公司本部

太极集团有限公司

3,870.00

2018.5.22

2018.5.22

2019.5.17

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

涪陵制药厂

公司本部

太极集团有限公司

1,000.00

2018.7.30

2018.7.30

2019.7.26

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

涪陵制药厂

公司本部

太极集团有限公司

1,250.00

2018.6.19

2018.6.19

2019.6.19

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

天诚药业

公司本部

太极集团有限公司

790.00

2018.9.13

2018.9.13

2019.9.11

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

本公司

公司本部

太极印务

1,500.00

2018.7.31

2018.7.31

2019.7.30

连带责任担保

否

否

0

否

是

其他关联人

本公司

公司本部

太极印务

1,500.00

2018.8.3

2018.8.3

2019.8.3

连带责任担保

否

否

0

否

是

其他关联人

本公司

公司本部

太极印务

1,000.00

2018.6.20

2018.6.20

2019.6.19

连带责任担保

否

否

0

否

是

其他关联人

本公司

公司本部

太极印务

1,000.00

2018.9.30

2018.9.30

2019.9.30

连带责任担保

否

否

0

否

是

其他关联人

本公司

公司本部

太极集团有限公司

11,700.00

2017.1.16

2017.1.16

2020.1.15

连带责任担保

否

否

0

否

是

控股股东

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

181,913.71

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

181,913.71

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

200,072.77

报告期末对子公司担保余额合计（B）

200,072.77

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

381,986.48

担保总额占公司净资产的比例(%)

115.96

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

181,913.71

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

200,072.77

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

381,986.48

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

报告期内，公司提供的担保是公司控股股东及其关联方。其中公司控股股东及关联方为公司及公司子公司提供了235,691.39万元的担保，公司为其提供的担保不存在风险，公司控股子公司是公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
中信银行结构性理财产品	定增闲置资金	30,000	0	0
华夏银行结构性理财产品	定增闲置资金	20,000	0	0
重庆农商行江渝财富理财	定增闲置资金	20,000	0	0
民生银行利率挂钩	定增闲置资金	10,000	0	0

兴业银行结构性存款产品	定增闲置资金	10,000	0	0
上海浦发银行对公结构性存款	定增闲置资金	10,000	0	0
重庆农商行结构性存款	定增闲置资金	20,000	0	0
中信银行共赢利率结构性产品	定增闲置资金	10,000	0	0
中信建投收益凭证	定增闲置资金	10,000	10,000	0
兴业银行企业金融结构性存款	定增闲置资金	10,000	10,000	0
渤海银行结构性存款产品	定增闲置资金	5,000	5,000	0
汉口银行九通理财安心系列	定增闲置资金	15,000	15,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案及相关事宜。2017年8月11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号），核准公司非公开发行不超过130,081,433股。

2018年1月，公司向太极集团有限公司等8名特定对象非公开发行普通股129,996,744股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，减除发行费用34,350,232.60元后，实际募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。2018年1月16日上述资金已全部划至募集资金专项存款账户。

上述新增股份公司已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2、为提高募集资金使用效率，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、2018年8月16日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一；因增加实施地点，相应调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至2020年8月底。因设备需根据科研项目进展进行采购，且部分为进口设备，所需时间较长，“太极集团科技创新中心项目”预计完成时间从2018年12月调整至为2019年年底。因募集资金2018年1月到位，毛驴采购工作推迟，“太极天胶原料养殖基地建设项目”预计完成时间从2017年度调整至2019年年底。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司结合企业中成药生产企业优势，在大健康产业范围内推动产业升级，并积极落实各级部门关于精准扶贫的部署，建立扶贫基金，对口帮扶贫困区县，在重庆酉阳、石柱、彭水、城口、开州、巫溪、奉节、丰都、武隆、万州、秀山等11个区县及四川凉山州贫困区县发展中药材订单种植基地，精准实施产业扶贫。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年，公司在重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等11个贫困区县发展中药材订单种植5.5万亩，投入扶贫资金500万元（其中：种子种根补贴218万元、资金256.8万元、职业技能培训投入25.2万元），帮助1943人建卡贫困人口脱贫增收。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	282
2.物资折款	218
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,943
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	1
1.3产业扶贫项目投入金额	500
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,943
其中：2.1职业技能培训投入金额	25.2
2.2职业技能培训人数（人/次）	10,000

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

公司积极履行国有企业的社会责任，发挥公司中成药生产企业优势，融入国家“脱贫攻坚”战略。实施“9+1”脱贫帮扶工程，在石柱县中益乡、开州区大进镇、武隆县后坪乡、彭水县三义乡、彭水县大垭乡、奉节县平安乡、巫溪县天元乡、酉阳县车田乡、城口县沿河乡等9个深度贫困乡镇和彭水县乔梓乡开展中药材种植产业扶贫，发展前胡、金荞麦、紫苏、薄荷等种植10000亩，计划帮扶农户3000户，建卡贫困户1500户。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为大型医药企业，一直重视履行社会责任，坚持合法经营，坚守道德责任，以产品质量为核心，为消费者提供放心药是公司经营之本。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理水平，建立了较为完善的内控体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司诚信经营，与供应商互惠共赢，信守商业规则，遵守合同信用；严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养和技能提升，全面实施人才锤炼工程，要求销售队伍（包括药店店长）都要参加大专以上医、药学专业学习，开展员工认药比赛和关键岗位技能比赛，保障企业员工的各项权益。

公司重视产品质量，公司产品全部按照GMP的相关要求和标准开展生产，严格控制产品质量关，为消费者提供优质的产品和服务。

公司重视环境保护，不断加大安全环保投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行安全环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。

公司结合企业中成药生产企业优势，弘扬国企担当，融入国家“扶贫攻坚”，“乡村振兴”战略，在大健康产业范围内推动产业升级，在贫困区县发展中药材订单种植基地，实施产业扶贫。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）被列为2018年重庆市废气重点排污单位；公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）被列为重庆市2019年废水重点排污单位；公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称：天诚制药）被列入四川省2018年废水重点排污单位；公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充药厂）被列入2018年四川省废水重点排污单位。公司控股子公司太极集团甘肃羲皇阿胶有限公司（以下简称：天胶公司）被列入2018年甘肃省废水重点排污单位。公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称：中药二厂）被列入江津区2018年度区级废水重点监控企业。

① 涪陵制药厂

涪陵制药厂主要排污类别为废气和废水，废气主要污染物因子包括二氧化硫、氮氧化物和烟尘，废水主要污染物因子包括化学需氧量、悬浮物和pH值。其中废水污染物名称及排放限值：COD≤500mg/L、BOD≤300mg/L、SS≤400mg/L。石谷溪厂区废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤550mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、颗粒物≤80mg/m3；双加厂区废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、颗粒物≤30mg/m3。

污染物核定排放总量：COD≤54t/a、BOD≤27.2t/a、氨氮≤1.593t/a、SS≤30.2t/a、石油类≤28.2t/a、二氧化硫≤275.49t/a、氮氧化物≤192.25t/a、颗粒物≤52.3t/a。

涪陵制药厂废气和废水各有两个排污口，分别位于石谷溪和南湖厂区。废气经处理达标后直排环境空气，废水经处理达标后排入城市污水管网。

涪陵制药厂污染物排放执行标准如下：废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-2012）二类区标准及《锅炉大气污染物排放标准》（DB—50/658-2016）表2标准；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

截至目前，涪陵制药厂污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

②西南药业

西南药业主要污染物是废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤60mg/L、氨氮≤10mg/L、SS≤30mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤20mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、颗粒物≤50mg/m3。

污染物核定排放总量：COD≤19.00t/a、氨氮≤1.13t/a、SS≤22.71 t/a、总磷≤0.396t/a、总氮≤5.786t/a、石油类≤0.496t/a、二氧化硫≤0.118t/a、氮氧化物≤8.224t/a、颗粒物≤1.258t/a。

西南药业主要污染物为废水、废气。污染物排放执行标准：二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB/658-2016）；颗粒物排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1主城区标准；废水排放执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准。

截至目前，西南药业污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

③天诚制药

天诚制药主要污染物是废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤100mg/L、氨氮≤8mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、颗粒物≤30mg/m3。

污染物核定排放总量：COD≤28.89t/a、氨氮≤2.31t/a、二氧化硫≤3.85t/a、氮氧化物≤12.75t/a、颗粒物≤2.35t/a。

污染物排放执行标准：废水排放执行《中药类制药工业水污染排放标准》（GB21906-2008）的表2标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》二级标准及《锅炉大气污染物排放标准》表1标准。

该公司有1个废水的排放口位于区内清水濠，废水经收集后泵入新区污水处理站处理达标后经清水濠排出。2018年主要污染物平均排放浓度COD约为46 mg/L ，氨氮约为0.8998mg/L，年排放总量COD约8.7606吨，氨氮约0.1714吨。2018年公司无超标排放情况。

截至目前，天诚制药污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

④南充药厂

南充药厂主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤500mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3。

污染物核定排放总量：COD≤11.89t/a、氨氮≤1.82t/a、二氧化硫≤1.74t/a、氮氧化物≤4.62t/a。

污染物排放执行标准：生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；生产废水中的总汞、总砷执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2污染物排放限值标准；废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。南充制药废气排放与废水排放口各有一个，位于该厂区。

截至目前，南充药厂污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

⑤天胶公司

天胶公司主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤100mg/L、氨氮≤8mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤300mg/m

、氮氧化物≤300mg/m

、烟尘≤50mg/m

。

污染物核定排放总量：COD≤10t/a、氨氮≤0.3t/a、二氧化硫≤5t/a、氮氧化物≤22t/a、烟尘≤7t/a。

污染物排放执行标准：生产废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准；生产废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2014）标准。废水和废气排放口各有一个，位于该厂锅炉房和污水处理站。

截至目前，天胶公司污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

⑥中药二厂

中药二厂主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤500mg/L、悬浮物≤400mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、烟尘≤50mg/m3。

污染物核定排放总量：废水：COD≤21.25t/a、悬浮物≤17t/a；氨氮≤1.275t/a废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤2.247t/a、氮氧化物≤8.9947t/a、、烟尘≤0.53t/a。

污染物排放执行标准：生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》DB 50/658-2016表1中燃气锅炉排放浓度限值。

公司共有污水的排放口2个，位于洞子口厂区和德感厂区，废水都经过厂区内污水处理站处理后，排入城市污水处理站。天然气锅炉废气排放口3个，洞子口厂区2个，德感厂区1个。

截至目前，中药二厂污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①涪陵制药厂

目前，涪陵制药厂在用废水处理站两座。主要治理方式为生物法，治理达到三级标准后排入城市污水管网，排污口安装有自动监测设备并与环保监督部门联网传输。废气采用“布袋除尘+钠钙双碱法脱硫”工艺技术。

②西南药业

目前，西南药业在用废水处理站建于2002年，根据排放标准对污水处理站进行多次改造，增加了臭氧接触塔和过滤罐，主要治理方式为厌氧好氧法，处理达到标准后排入城市污水管网，在排污口安装有废水在线监测和监控摄像头并与环保监督部门联网传输。含尘废气采用“布袋除尘”技术进行治理。

③天诚制药

天诚制药现有日处理量为1600吨的污水处理站，治理达到标准后经清水濠排入涪江，在总排口明渠安装有废水在线监测设备并与绵阳市环保监督部门联网传输。

④南充药厂

南充药厂现有日处理量为1000吨的污水处理站，达到三级标准排入城市管网进入园区污水处理厂，在排污口安装有废水在线监测并与南充市局环保监督部门联网传输。

⑤天胶公司

天胶公司胡川厂区现有日处理能力500吨的污水处理站一座，处理达到标准后排放至后川河；废气处理达到标准后排放。

⑤中药二厂

目前，中药二厂在用废水处理站两座，治理达到标准后排入城市污水管网，在排污口安装有废水在线监测和在线监控并与环保监督部门联网传输。

上述单位在防治污染设施运行方面，均配备有专业的环保管理人员、设备维修人员及经过严格专业知识培训的操作人员。

截至目前，上述单位未发生环保事故和环保违法行为，治污设施正常运转，污染物排放总量符合相关规定。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及项目名称	排污备案许可证号
涪陵制药厂龙桥藿香正气液一号提取大楼及附属工程项目	渝（涪）环准〔2017〕122号
西南药业	渝（沙坪）环排证[2018]86号
天诚制药	三环验[2016]08号
南充药厂	川环评R60012
天胶公司	甘排污许可EG（2017）第00001号
中药二厂	渝（津）环排证[2016]0108号

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属控股子公司均有完善的环保风险应急机制，并完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司主要下属企业污染物废水或废气的监测采用人工监测、在线监测，部分单位在公司人工检测和在线检测基础上，委托第三方监测，确保污染物排放符合标准。监测数据受环保主管部门监督，定期将《环境监测计划》及检测报告传至网络进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司下属企业除涪陵制药厂、西南药业、天诚制药、南充制药、天胶公司、重庆中药二厂外，报告期内，公司其它子公司也都严格遵守环境保护法规，并制订了环境保护管理制度，明确企业负责人是企业环境保护的第一责任人；积极学习和引进废物治理技术，以“保护环境、防治污染、建设环境友好企业”为己任，加大对环境保护投入，建设了相应的污染物治理设备、设施，且运行正常，各类污染物排放均符合国家相应的法律、法规；各子公司均无环境污染事件发生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用√不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用√不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	129,996,744	129,996,744	129,996,744	23.34
1、国家持股
2、国有法人持股	0	0	26,020,507	26,020,507	26,020,507	4.67
3、其他内资持	0	0	103,976,237	103,976,237	103,976,237	18.67

股
其中：境内非国有法人持股	0	0	103,976,237	103,976,237	103,976,237	18.67
二、无限售条件流通股份	426,894,000	100.00			426,894,000	76.66
1、人民币普通股	426,894,000	100.00			426,894,000	76.66
三、普通股股份总数	426,894,000	100.00	129,996,744	129,996,744	556,890,744	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

（1）公司于 2017 年8 月 11 日收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号），核准公司非公开发行不超过130,081,433股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

（2）2018年1月，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司等8名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，减除发行费用人民币34,350,232.60元后，实际募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。

公司于 2018 年1月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份的登记、锁定工作。公司普通股股数从426,894,000股变更为 556,890,744 股。

（3）公司本次向控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该部分新增股份限售期36个月，预计可上市交易时间为2021年1月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

公司本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份限售期12个月，上市交易时间为2019年1月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

报告期内，公司非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，截至报告期末，公司股份总数由426,894,000.00 股增加至556,890,744.00 股。上述股本变动致使公司报告期内每股收益有所摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太极集团有限公司	0	0	12,999,674	12,999,674	非公开发行认购股份	2021年1月18日
九州通医药集团股份有限公司	0	0	23,437,500	23,437,500	非公开发行认购股份	2019年1月18日
国寿安保基金-建设银行 -人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	0	0	22,786,458	22,786,458	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	0	0	3,255,208	3,255,208	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-外贸信托-外贸信托·东莞农商行1期证券投资集合资金信托计划	0	0	1,946,615	1,946,615	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司	0	0	6,510,416	6,510,416	非公开发行认购股份	2019年1月18日
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选47资产管理产品	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019年1月18日
成都地方建筑	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发	2019年

机械化工程有限公司					行认购股份	1月18日
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	0	0	6,977,541	6,977,541	非公开发行认购股份	2019年1月18日
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019年1月18日
合计	0	0	129,996,744	129,996,744	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2018年1月18日	15.36	129,996,744	公司控股股东太极集团有限公司新增股份预计可上市交易时间为2021年1月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 公司向其他发行对象发行的股份上市交易时间为2019年1月18日。	129,996,744	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司等8名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，公司普通股股数从426,894,000股变更为556,890,744 股。公司报告期期初资产总额为10,821,175,691.89 元，负债总额为9,593,438,643.67 元，资产负债率为 88.65%；期末公司资产总额为12,890,084,673.54 元，负债总额为9,605,139,798.67元，资产负债率为 74.52%

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,770
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
太极集团有限公司	12,999,674	184,886,858	33.20	12,999,674	质押	81,755,000	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	23,437,500	4.21	23,437,500	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	22,786,458	4.09	22,786,458	无	0	其他

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0		国有法人
成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0		境内非国有法人
财通基金－招商银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0		其他
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选47号资产管理产品	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0		其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	质押	5,900,000		国有法人
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	10,149,409	1.82	0	无	0		国有法人
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	6,977,541	1.25	6,977,541	无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
太极集团有限公司		171,887,184			人民币普通股		171,887,184
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司		11,895,294			人民币普通股		11,895,294

长城国融投资管理有限公司	10,149,409	人民币普通股	10,149,409
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839
华夏证券有限公司	3,021,740	人民币普通股	3,021,740
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	2,275,419	人民币普通股	2,275,419
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	2,263,608	人民币普通股	2,263,608
江苏吴中集团有限公司	2,014,480	人民币普通股	2,014,480
唐惠中	1,925,859	人民币普通股	1,925,859
徐永锋	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
2	国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
3	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让

4	成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
5	财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
6	中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选47资产管理产品	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
7	太极集团有限公司	12,999,674	2021年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起36个月内不得转让
8	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
9	财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司	6,510,416	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
10	财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	3,255,208	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

注：上述限售股份中，除太极集团有限公司持有的限售股份尚未流通外，其他限售股份已于2019年1月18日上市流通。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白礼西
成立日期	1997-12-24
主要经营业务	销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生

	化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品。（按许可证核定的事项和期限从事经营）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售:保健用品、日化品；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	太极集团有限公司持有欢瑞世纪联合股份有限公司 1,000 万股
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	邹凯

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
白礼西	董事长	男	55	2018-05-11	2021-05-11	8,282	8,282	0		-	是
袁永红	董事兼总经理	男	52	2018-05-11	2021-05-11					65.68
蒋茜	董事、副总经理、董事会秘书	女	47	2018-05-11	2021-05-11					34.75	否
张戎梅	董事	女	44	2018-05-11	2021-05-11					-	是
蒲道俊	董事	男	45	2018-05-11	2021-05-11					25.13	否
蒋猛	董事	男	43	2018-05-11	2021-05-11					33.08	否
胡彬	董事	男	42	2018-05-11	2021-05-11					41.60	否
陈飞	董事	女	29	2018-05-11	2021-05-11					-	是
王秋婕	董事	女	28	2018-05-11	2021-05-11					7.28	否
王启兵	董事	男	55	2018-05-11	2021-05-11					-	是
程源伟	独立董事	男	54	2018-05-11	2021-05-11					7.14	否

刘云	独立董事	男	50	2018-05-11	2021-05-11					7.14	否
王一涛	独立董事	男	70	2018-05-11	2021-05-11					4.76	否
杜守颖	独立董事	女	49	2018-05-11	2021-05-11					4.76	否
叶静涛	独立董事	女	44	2018-05-11	2021-05-11					4.76	否
胡印	监事会主席	女	37	2018-05-11	2021-05-11					24.44	否
罗渊涛	监事	男	46	2018-05-11	2021-05-11					35.17	否
吴用彦	监事	男	43	2018-05-11	2021-05-11					54.64	否
骆铃	监事	男	33	2018-05-11	2021-05-11					24.11	否
伍永富	监事	男	45	2018-05-11	2021-05-11					21.54	否
毕静	监事	女	42	2018-05-01	2021-05-11					39.25	否
冯婉莹	监事	女	28	2018-05-11	2021-05-11					9.27	否
陈康	常务副总经理	男	44	2018-05-11	2021-05-11					45.33	否
崔海燕	副总经理	女	43	2018-05-11	2021-05-11					37.12	否
杨靖	副总经理	女	51	2018-05-11	2021-05-11	1,600	1,600	0		54.34	否
黎涛	副总经理	男	51	2018-05-11	2021-05-11					37.20	否
金思岑	副总经理	女	38	2018-05-11	2021-05-11					36.03	否
秦郁文	总工程	男	45	2018-05-11	2021-05-11					42.97	否

	师
周万森	总会计师	男	44	2018-05-11	2021-05-11					49.48	否
冯燕	总经济师	女	51	2018-05-11	2021-05-11					28.66	否
合计	/	/	/	/	/	9,882	9,882	0	/	775.63	/

姓名	主要工作经历
白礼西	男，1964年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵制药厂副厂长、1987年起任涪陵制药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
袁永红	男，1967年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。
蒋茜	女，1972年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
张戎梅	女，1975年出生，中共党员，贵州财经大学金融学专业本科，香港科技大学中英双语EMBA。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办副主任、副总经理，太极集团销售总公司总经理。现任太极集团有限公司常务副总经理。
蒲道俊	男，1974年出生，中共党员，浙江大学化学系本科，华西医科大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师。现任西南药业股份有限公司总经理助理、太极研究院一所所长，重庆市新型释药系统工程技术研究中心主任、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室主任、麻精药品缓控释技术重庆市企业工程研究中心主任，中国医药促进会药物研发专业委员会委员、重庆药学会药剂专业副主任委员、重庆市生物医药产业技术创新战略联盟专家、重庆市一致性评价技术专家、重庆市食药监局高级职称评审委员、重庆市职业技能专家评委，西南大学、重庆师范大学客座教授、兼职硕士研究生导师。
蒋猛	男，1976年出生，中共党员，华西医科大学药学院药学专业本科，重庆大学生物工程学院制药工程硕士研究生，执业

	药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总工程师兼口服固体制剂车间主任，现任西南药业股份有限公司总工程师兼技术部部长。
胡彬	男，1977年出生，中共党员，四川大学华西药学院本科，澳门大学医药管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司总经理。
陈飞	女，1990年出生，中共党员，中国药科大学药物制剂专业本科。曾任重庆阿依达太极泉水股份有限公司总经理助理兼车间主任，现任太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司总经理。
王秋婕	女，1991年出生，中国药科大学药学专业本科。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科科长。
王启兵	男，1964年出生，法律本科，高级国际财务管理师资格（SIFM）。历任农业银行黄冈分行信贷员、副行长、行长、国际业务部总经理；光大银行武汉分行支行副行长、业务部副总经理；现任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼资金管理总部部长。
王一涛	男，1949年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，教授。曾任成都中医药大学药学院院长、副校长，中国中医科学院副院长兼中药研究所所长，香港科技大学中药学科主任，获国家和部省科技成果奖10余项，澳门教育功绩勋章，已发表研究论文600余篇。现为澳门大学中华医药研究院院长、中药质量研究国家重点实验室主任。
杜守颖	女，1960年出生，中共党员，北京中医药大学中药专业硕士研究生，北京中医药大学临床中药专业博士，教授、博士生导师。现为北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会委员，中国中医药促进会常务理事，药物经济学专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，中药制剂新型给药系统专业委员会副主任，世界中医药联合会制剂专业委员会常务理事，北京市中医药学会中成药专业委员会副主任委员，《中国中药杂志》《药物经济学》《医院临床用药分析》《现代药物与临床》杂志编委等，并担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。
程源伟	男，1965年出生，中共党员，西南政法大学法律专业本科，重庆市委党校经济管理专业研究生，高级律师。曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现为重庆源伟律师事务所主任，担任多家上市公司常年法律顾问及重庆水务集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。
刘云	男，1969年出生，西南财经大学会计专业本科，上海财经大学会计专业研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。曾任重庆远舰会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所长，现任北京中税税务师事务所副总裁。
叶静涛	女，1975年出生，西南财经大学商业经济专业毕业，民建会员，国务院政府特殊津贴专家，重庆市建委综合评标专家，建筑副高级工程师。曾任重庆天谷环保工程有限公司总经理。现为重庆智慧思特大数据有限公司副董事长。
胡印	女，1982年出生，沈阳药科大学中药学专业本科，执业药师，食品工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总

	经理助理兼六分厂厂长、副总经理，太极集团重庆国光绿色食品有限公司董事长，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理。
罗渊涛	男，1973年出生，中共党员，沈阳药科大学中药学专业本科，经济师。曾任重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司总经理。
吴用彦	男，1976年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，副主任中药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司总工程师，现任太极集团四川绵阳制药有限公司董事、党委委员、总经理兼总工程师。
骆铃	男，1986年出生，中共党员，重庆医科大学中药学专业本科，执业药师、执业中药师，助理工程师。曾任重庆阿依达太极泉水股份有限公司车间主任，现任太极集团四川南充制药有限公司总经理。
伍永富	男，1974年出生，农工党党员，成都中医药大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师，曾任太极医药研究院新产品研发人员，现任太极集团重庆中药二厂有限公司副总工程师。
毕静	女，1977年出生，中共党员，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理助理兼六分公司经理、副总经理、总经理、党总支副书记，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、总经理。
冯婉莹	女，1991年出生，佳木斯大学预防医学专业本科。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科副科长。
陈康	男，1975年出生，中共党员，西南政法大学法学专业本科，西南政法大学民商法专业硕士研究生，律师。曾任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。
杨靖	女，1968年出生，中共党员，成都电子科技大学自动控制专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。曾任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼信息部部长。
黎涛	男，1968年出生，中共党员，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，重庆大学生物医学工程专业硕士研究生。2013年起至今任重庆桐君阁股份有限公司副总经理、党委书记，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、董事长。
崔海燕	女，1976年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理。现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
金思岑	女，1981年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，澳门大学中华医药研究院医药管理专业硕士研究生，

	执业中药师，高级工程师。曾任太极集团有限公司总经办主任。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司新药上市总监。
周万森	男，1975年出生，山东财政学院税务专业本科，高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部科长、副经理、经理、副总会计师及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总会计师。
秦郁文	男，1974年出生，重庆大学制药工程专业硕士研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总工程师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。
冯燕	女，1968年出生，重庆工商大学商业企业管理专业本科，会计师。曾任重庆市沙坪坝区医药公司董事长、总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。

其它情况说明□适用√不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白礼西	太极集团有限公司	董事局主席	2017年5月27日	2020年5月27日
张戎梅	太极集团有限公司	常务副总经理	2017年5月27日	2020年5月27日
杨靖	太极集团有限公司	董事	2017年5月27日	2020年5月27日
崔海燕	太极集团有限公司	董事	2017年5月27日	2020年5月27日
陈康	太极集团有限公司	董事	2017年5月27日	2020年5月27日
王启兵	九州通医药集团股份有限公司	副总经理	2017年11月21日	2020年11月20日
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈飞	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	总经理	2018年4月12日	-
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会讨论决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的薪酬管理制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬均已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计775.63万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
艾尔为	董事	离任	换届选举
于宗斌	董事	离任	换届选举
胡敏	董事	离任	换届选举

孙良堃	董事	离任	换届选举
聂志阳	董事	离任	换届选举
汤加兵	董事	离任	换届选举
冯建国	董事	离任	换届选举
宋民宪	独立董事	离任	换届选举
马开森	独立董事	离任	去世
钟国跃	独立董事	离任	换届选举
陈璐	监事会主席	离任	换届选举
陈昌勇	监事	离任	换届选举
谭忠	监事	离任	换届选举
李林	监事	离任	换届选举
黄珠成	监事	离任	换届选举
卓君琴	监事	离任	换届选举
冯馨尹	职工代表监事	离任	换届选举
郑飞鸣	副总经理	离任	换届选举
卢进	副总经理	离任	换届选举
陈康	副总经理	离任	换届选举
董沿希	副总经理	离任	换届选举
余佳文	总工程师	离任	换届选举
张戎梅	董事	选举	换届选举
蒲道俊	董事	选举	换届选举
蒋猛	董事	选举	换届选举
胡彬	董事	选举	换届选举
陈飞	董事	选举	换届选举
王秋婕	董事	选举	换届选举
王启兵	董事	选举	换届选举
王一涛	独立董事	选举	换届选举

杜守颖	独立董事	选举	换届选举
叶静涛	独立董事	选举	换届选举
胡印	监事会主席	选举	换届选举
罗渊涛	监事	选举	换届选举
吴用彦	监事	选举	换届选举
骆铃	监事	选举	换届选举
伍永富	职工监事	选举	换届选举
毕静	职工监事	选举	换届选举
冯婉莹	职工监事	选举	换届选举
陈康	常务副总经理	聘任	换届选举
秦郁文	总工程师	聘任	换届选举
黎涛	副总经理	聘任	换届选举
金思岑	副总经理	聘任	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	403
主要子公司在职员工的数量	13,091
在职员工的数量合计	13,494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,002
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,252
销售人员	3,708
技术人员	1,803
财务人员	377
行政人员	629
研发人员	725
合计	13,494
教育程度
教育程度类别	数量（人）
教育程度类别
研究生及以上	248
本科	3,085
大专	4,597
中专及以下	5,564
合计	13,494

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

根据公司薪酬制度，综合企业人力资源战略需要及劳动力市场供求行情，为鼓励员工“按劳取酬”、多做贡献、提高能力，我司薪酬制度以工资水平与工作岗位、员工技能、员工贡献率挂钩为主要形式，强化薪酬制度的激励作用及人工成本投资回报率。

(三) 培训计划

√适用□不适用

紧紧围绕企业发展方向，大力实施人才强企战略，根据员工学历、专业、技能水平等现状，制定各类专业技能提升培训及考核计划，重点向生产经营一线、重点岗位人员倾斜，着力加快高技能人才的培养。创新培训模式，积极打造企业内部精品培训课程，搭建企业员工学历、技能晋升双通道，全面建设学习型企业，积极打造专业技能过硬的人才队伍。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，积极规范公司运作。按照《企业内部控制基本规范》的相关规定制定了《内部控制手册》，明确了公司内控自我评价的标准，进一步提高公司治理和规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、信息披露规范，公司重视投资者关系管理，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、股东和股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规范意见》的要求执行，确保所有股东享有平等的表决权，充分行使自己的权利。股东大会召开方式为网络与现场投票相结合，召开的时间和会场的选择尽可能满足更多的股东能够参加，行使表决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证并出具法律意见书；涉及关联交易，关联股东在表决时均放弃表决权；所有股东大会均能及时披露。为维护中小股东利益，报告期内公司对公司章程部分内容进行了修改。

2、控股股东与上市公司的关系

控股股东规范运作，控股股东按照《公司治理准则》，通过股东大会行使权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。同时公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款。

此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开14次董事会，会议按照《董事会议事规则》、《公司章程》等相关规定进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的决策。公司四个专门委员会能履行职责，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，能够积极参加有关培训，熟

悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司利用股东大会和董事会对公司董监高进行法律法规培训和学习。

4、监事和监事会报告期内，公司共召开11次监事会，会议严格按照公司制定的《监事会议事规则》规范运作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露管理制度》规范运作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询及回复投资者提问；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

7、关于投资者关系管理:公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由证券部负责，由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，并不定时通过网络互动回答投资者提问，组织召开投资者说明会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年5月11日	http://www.sse.com.cn	2018年5月12日
2018年第一次临时股东大会	2018年8月7日	http://www.sse.com.cn	2018年8月8日
2018年第二次临时股东大会	2018年11月9日	http://www.sse.com.cn	2018年11月10日

股东大会情况说明□适用√不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名

是否独立

参加董事会情况

参加股东大会情况

	董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白礼西	否	14	14	7	0	0	否	3
袁永红	否	14	14	7	0	0	否	3
蒋茜	否	14	14	7	0	0	否	3
张戎梅	否	10	10	6	0	0	否	2
蒲道俊	否	10	10	6	0	0	否	2
蒋猛	否	10	10	6	0	0	否	2
胡彬	否	10	10	6	0	0	否	2
陈飞	否	10	10	6	0	0	否	2
王秋婕	否	10	10	6	0	0	否	2
王启兵	否	10	8	6	2	0	否	1
程源伟	是	14	14	7	0	0	否	3
刘云	是	14	14	7	0	0	否	3
王一涛	是	10	9	6	1	0	否	1
杜守颖	是	10	10	6	0	0	否	1
叶静涛	是	10	9	6	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用√不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用√不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司对高级管理人员按照薪酬管理制度进行考聘，对高级管理人员薪酬及奖励均按照薪酬管理制度实施。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用公司《内部控制评价报告》全文于2019年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于2019年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 上披露的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用□不适用

审 计 报 告

天健审〔2018〕8-112号

重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极集团公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太极集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节(四)13。

截至2018年12月31日，太极集团公司合并财务报表中应收账款余额1,544,219,615.72元，坏账准备金额68,333,827.65元，账面价值为人民币1,475,885,788.07元。太极集团公司管理层（以下简称管理层）对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；管理层对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组

合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解太极集团公司与应收账款减值相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 对金额重大的应收账款实施函证程序，并将函证结果与账面记录进行核对；

(3) 分析应收账款的账龄情况，检查账龄较长的大额应收账款未收回的原因，分析发生坏账的可能性；

(4) 根据太极集团公司应收账款坏账准备政策复核坏账准备金额是否准确，检查计提方法是否按照会计政策执行。

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 库存商品可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见详见第十一节(四)14。

2018年12月31日，太极集团公司合并财务报表中存货账面余额2,811,861,605.21元，存货跌价准备金额38,163,000.81元，其中库存商品余额1,907,578,106.98元，跌价准备36,627,330.61元，库存商品账面价值为人民币1,870,950,776.37元。

资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提库存商品跌价准备。管理层在考虑持有库存商品目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于库存商品金额重大，且确定库存商品可变现净值涉及重大管理层判断，我们将库存商品可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对库存商品可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解并测试太极集团公司库存商品可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等情况，评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(3)检查计算库存商品可变现净值时采用的预计售价、预计销售费用率和税金率是否合理；

(4) 复核库存商品可变现净值的计算是否准确；

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估太极集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

太极集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督太极集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保

证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太极集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极集团公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就太极集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披

露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁正勇（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：曾 志

二〇一九年四月十二日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,610,095,026.82	1,164,288,530.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		1,725,400,605.17	1,471,723,533.62
其中：应收票据		249,514,817.10	172,621,064.28
应收账款		1,475,885,788.07	1,299,102,469.34
预付款项		441,774,542.70	315,957,170.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		388,221,735.88	204,798,168.67
其中：应收利息		964,249.45	1,202,558.83
应收股利
买入返售金融资产
存货		2,773,698,604.40	2,520,290,380.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		177,875,257.69	67,582,499.25
流动资产合计		7,417,065,772.66	5,744,640,283.51

非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		262,980,769.32	378,218,076.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		96,912,644.26	85,051,245.10
投资性房地产		266,746,991.42	281,190,595.04
固定资产		2,369,876,488.02	2,305,579,424.22
在建工程		1,047,554,238.20	604,355,554.98
生产性生物资产		137,055.12	281,445.20
油气资产
无形资产		1,172,574,779.37	1,209,015,252.45
开发支出		98,039,428.22	18,610,189.44
商誉			4,526,985.39
长期待摊费用		41,541,173.44	41,596,437.33
递延所得税资产		68,507,971.16	47,974,434.87
其他非流动资产		48,147,362.35	100,135,767.94
非流动资产合计		5,473,018,900.88	5,076,535,408.38
资产总计		12,890,084,673.54	10,821,175,691.89
流动负债：
短期借款		2,800,459,200.00	3,735,285,876.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		2,844,113,410.88	2,546,773,933.83
预收款项		316,159,694.64	287,123,299.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		41,885,410.39	97,170,059.89
应交税费		218,491,687.78	220,375,101.48
其他应付款		1,000,866,682.40	957,704,683.19
其中：应付利息		5,693,028.40	5,199,787.23
应付股利		7,131,928.98	7,171,253.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		541,447,506.61	368,043,840.49
其他流动负债

流动负债合计		7,763,423,592.70	8,212,476,794.62
非流动负债：
长期借款		1,358,817,168.00	871,396,368.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		49,502,042.41	118,902,881.99
长期应付职工薪酬		311,569,802.70	281,653,566.42
预计负债
递延收益		98,689,800.22	68,604,322.43
递延所得税负债		23,137,392.64	40,404,710.21
其他非流动负债
非流动负债合计		1,841,716,205.97	1,380,961,849.05
负债合计		9,605,139,798.67	9,593,438,643.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		556,890,744.00	426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,060,348,440.36	246,240,321.05
减：库存股		405,600.00	405,600.00
其他综合收益		-33,073,279.34	-78,254,523.32
专项储备		1,446,709.27	2,080,524.71
盈余公积		201,969,922.74	201,969,922.74
一般风险准备
未分配利润		506,959,857.49	436,696,362.48
归属于母公司所有者权益合计		3,294,136,794.52	1,235,221,007.66
少数股东权益		-9,191,919.65	-7,483,959.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,284,944,874.87	1,227,737,048.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,890,084,673.54	10,821,175,691.89

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		423,796,823.71	116,947,355.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,000,000.00

衍生金融资产
应收票据及应收账款		2,110,610.32	1,463,566.77
其中：应收票据
应收账款		2,110,610.32	1,463,566.77
预付款项		9,428,770.54	32,423,659.05
其他应收款		1,465,314,700.63	702,145,165.72
其中：应收利息		180,446,498.41	18,482,369.67
应收股利		8,827,968.43	8,827,968.43
存货		7,816,441.89	94,979.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		124,299,537.88	14,637,387.01
流动资产合计		2,332,766,884.97	867,712,113.43
非流动资产：
可供出售金融资产		191,421,016.24	342,249,712.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,684,417,231.41	2,357,309,675.93
投资性房地产
固定资产		413,321,041.12	330,605,994.73
在建工程		53,600,606.03	27,317,301.90
生产性生物资产		27,020.16	27,020.16
油气资产
无形资产		195,404,973.62	105,281,833.97
开发支出
商誉
长期待摊费用		259,791.86	1,075,074.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		3,538,451,680.44	3,163,866,613.86
资产总计		5,871,218,565.41	4,031,578,727.29
流动负债：
短期借款		705,479,200.00	633,105,876.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		55,035,800.93	76,556,712.66
预收款项		351,843.57	136,925.25
应付职工薪酬		2,435,494.54	487,937.37
应交税费		392,758.44	1,954,053.04
其他应付款		971,384,079.29	886,122,668.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		145,247,506.61	275,815,270.54
其他流动负债
流动负债合计		1,880,326,683.38	1,874,179,444.14
非流动负债：
长期借款		282,000,000.00	164,000,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,646,182.14	85,340.17
递延所得税负债		16,761,787.96	39,280,324.10
其他非流动负债
非流动负债合计		300,407,970.10	203,365,664.27
负债合计		2,180,734,653.48	2,077,545,108.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		556,890,744.00	426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,210,397,447.47	389,479,864.68
减：库存股
其他综合收益		28,521,160.44	-20,432,360.95
专项储备
盈余公积		201,935,380.51	201,935,380.51
未分配利润		692,739,179.51	956,156,734.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,690,483,911.93	1,954,033,618.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,871,218,565.41	4,031,578,727.29

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

合并利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,689,384,281.49	8,773,263,622.74
其中：营业收入		10,689,384,281.49	8,773,263,622.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		10,720,897,581.35	8,643,591,133.17
其中：营业成本		6,387,096,421.76	5,558,016,432.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加		133,976,049.39	113,588,954.96
销售费用		2,894,377,960.35	1,908,172,371.01
管理费用		746,393,805.92	791,979,075.22
研发费用		42,082,372.12	33,566,769.60
财务费用		275,070,846.35	226,746,268.05
其中：利息费用		235,784,186.51	214,422,188.47
利息收入		33,745,512.26	41,539,822.27
资产减值损失		241,900,125.46	11,521,261.81
加：其他收益		46,999,372.17	48,137,667.08
投资收益（损失以“－”号填列）		12,888,170.47	-1,135,948.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,138,600.84	-9,042,476.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		120,870,468.61	6,342,496.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,244,711.39	183,016,704.61
加：营业外收入		6,873,747.30	4,881,302.19
减：营业外支出		15,917,243.13	7,022,573.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,201,215.56	180,875,432.83
减：所得税费用		78,153,496.72	86,838,950.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,047,718.84	94,036,482.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,047,718.84	94,036,482.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		70,263,495.01	97,738,746.78
2.少数股东损益		-8,215,776.17	-3,702,264.11
六、其他综合收益的税后净额		44,237,021.10	-10,897,301.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		45,181,243.98	-11,777,157.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-26,324,407.76	24,108,378.35
1.重新计量设定受益计划变动额		-26,324,407.76	24,108,378.35
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		71,505,651.74	-35,885,535.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		71,400,005.64	-35,885,535.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		105,646.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-944,222.88	879,855.38
七、综合收益总额		106,284,739.94	83,139,180.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		115,444,738.99	85,961,589.47
归属于少数股东的综合收益总额		-9,159,999.05	-2,822,408.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,451,365.59元,上期被合并方实现的净利润为：-1,037,102.91元。法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

母公司利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,059,028.43	8,940,774.54
减：营业成本		3,760,704.95	5,088,572.58
税金及附加		4,703,226.73	7,285,034.76
销售费用		719,944.56	785,359.93
管理费用		66,012,070.18	58,386,318.40
研发费用		8,777,220.06	4,703,100.47
财务费用		11,782,388.44	25,438,996.73
其中：利息费用		87,464,187.70	38,568,096.67
利息收入		78,306,933.04	13,744,757.58
资产减值损失		212,907,669.46	-1,418,120.47
加：其他收益		733,925.03	13,474,659.83
投资收益（损失以“－”号填列）		12,554,429.52	-6,043,764.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,243,352.67	-9,085,706.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”		293,274.78	5,697,919.99

号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-287,022,566.62	-78,199,672.47
加：营业外收入		136,434.86	758,147.01
减：营业外支出		7,813,249.54	1,344,304.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-294,699,381.30	-78,785,830.12
减：所得税费用		-31,281,826.17	20,471,651.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-263,417,555.13	-99,257,481.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-263,417,555.13	-99,257,481.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		48,953,521.39	-36,493,778.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		48,953,521.39	-36,493,778.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		48,953,521.39	-36,493,778.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		-214,464,033.74	-135,751,260.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,196,359,737.96	7,290,031,305.80
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,524,026.50	6,529,904.98
收到其他与经营活动有关的现金		725,120,035.03	951,163,557.62
经营活动现金流入小计		9,926,003,799.49	8,247,724,768.40
购买商品、接受劳务支付的现金		5,074,546,199.95	4,336,063,302.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,463,911,554.13	1,390,535,061.31
支付的各项税费		1,078,661,768.61	756,779,435.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,204,474,412.62	1,890,423,378.00
经营活动现金流出小计		9,821,593,935.31	8,373,801,177.36
经营活动产生的现金流量净额		104,409,864.18	-126,076,408.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,810,200.91
取得投资收益收到的现金		5,576,046.88	3,977,608.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,802,058.55	7,310,088.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			12,750,000.00
投资活动现金流入小计		218,188,306.34	24,037,696.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		691,409,116.64	484,930,232.15
投资支付的现金		26,000,000.00	9,435,078.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,903,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		413,082,020.00	1,282,040.00
投资活动现金流出小计		1,148,394,136.64	495,647,350.40
投资活动产生的现金流量净额		-930,205,830.30	-471,609,653.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,972,657,758.02	1,420,405.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,859,020.00	1,420,405.00
取得借款收到的现金		4,898,540,880.00	4,075,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		625,310,978.23	1,028,927,912.02
筹资活动现金流入小计		7,496,509,616.25	5,105,608,317.02
偿还债务支付的现金		5,153,446,756.61	3,194,054,123.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,678,794.94	357,795,571.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金		813,714,376.58	1,072,779,264.98
筹资活动现金流出小计		6,200,839,928.13	4,624,628,959.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,295,669,688.12	480,979,357.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,751.55	14,945.35
五、现金及现金等价物净增加额		469,937,473.55	-116,691,760.07
加：期初现金及现金等价物余额		518,150,237.48	634,841,997.55
六、期末现金及现金等价物余额		988,087,711.03	518,150,237.48

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金		6,136,502.88	5,377,010.45
收到的税费返还			418,706.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,875,807,774.50	1,304,515,291.88
经营活动现金流入小计		2,881,944,277.38	1,310,311,009.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,160,633.39	1,701,773.63
支付给职工以及为职工支付的现金		123,057,312.20	161,245,822.72
支付的各项税费		22,118,963.24	32,965,422.84
支付其他与经营活动有关的现金		3,445,268,377.38	1,120,040,555.23
经营活动现金流出小计		3,592,605,286.21	1,315,953,574.42
经营活动产生的现金流量净额		-710,661,008.83	-5,642,565.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,810,200.91
取得投资收益收到的现金		3,346,903.50	1,759,901.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600,100.00	5,791,749.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,757,204.41	7,551,650.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,951,964.01	48,105,325.05
投资支付的现金		343,480,322.00	32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,883,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		413,082,020.00	1,282,040.00
投资活动现金流出小计		923,397,306.01	81,887,365.05
投资活动产生的现金流量净额		-898,640,101.60	-74,335,714.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,966,798,738.02
取得借款收到的现金		1,438,400,000.00	633,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		20,583,883.18	44,951,396.57
筹资活动现金流入小计		3,425,782,621.20	678,551,396.57
偿还债务支付的现金		1,379,526,676.61	447,594,123.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,103,502.45	161,206,264.18
支付其他与筹资活动有关的现金		72,952,280.00
筹资活动现金流出小计		1,504,582,459.06	608,800,387.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,921,200,162.14	69,751,009.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		311,899,051.71	-10,227,270.24
加：期初现金及现金等价物余额		75,270,006.64	85,497,276.88

六、期末现金及现金等价物余额

387,169,058.35

75,270,006.64

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：

周万森

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	426,894,000.00				215,513,945.96	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74		460,012,654.95	-10,457,681.83	1,217,353,243.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					30,726,375.09						-23,316,292.47	2,973,722.39	10,383,805.01
其他
二、本年期初余额	426,894,000.00				246,240,321.05	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74		436,696,362.48	-7,483,959.44	1,227,737,048.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,996,744.00				1,814,108,119.31		45,181,243.98	-633,815.44			70,263,495.01	-1,707,960.21	2,057,207,826.65
（一）综合收益总额							45,181,243.98				70,263,495.01	-9,159,999.05	106,284,739.94
（二）所有者投入和减少资本	129,996,744.00				1,814,108,119.31							7,452,038.84	1,951,556,902.15
1．所有者投入的普通股	129,996,744.00				1,832,403,011.24							5,859,020.00	1,968,258,775.24

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-18,294,891.93							1,593,018.84	-16,701,873.09
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								-633,815.44					-633,815.44
1．本期提取								236,000.00					236,000.00
2．本期使用								869,815.44					869,815.44
（六）其他
四、本期期末余额	556,890,744.00				2,060,348,440.36	405,600.00	-33,073,279.34	1,446,709.27	201,969,922.74		506,959,857.49	-9,191,919.65	3,284,944,874.87

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	426,894,000.00				208,051,802.12		-66,245,318.63	1,642,984.91	201,969,922.74		512,196,184.62	-8,506,442.42	1,276,003,133.34
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					40,453,636.65	405,600.00	-232,047.38				-38,973,707.81	4,924,193.81	5,766,475.27
其他
二、本年期初余额	426,894,000.00				248,505,438.77	405,600.00	-66,477,366.01	1,642,984.91	201,969,922.74		473,222,476.81	-3,582,248.61	1,281,769,608.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,265,117.72		-11,777,157.31	437,539.80			-36,526,114.33	-3,901,710.83	-54,032,560.39
（一）综合收益总额							-11,777,157.31				97,738,746.78	-2,822,408.73	83,139,180.74
（二）所有者投入和减少资本					-2,265,117.72						-6,318,341.11	-1,079,302.10	-9,662,760.93
1．所有者投入的普通股												420,405.00	420,405.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-2,265,117.72						-6,318,341.11	-1,499,707.10	-10,083,165.93
（三）利润分配											-127,946,520.00		-127,946,520.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-127,946,520.00		-127,946,520.00
4．其他
（四）所有者权益内部

结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								437,539.80					437,539.80
1．本期提取								480,400.00					480,400.00
2．本期使用								42,860.20					42,860.20
（六）其他
四、本期期末余额	426,894,000.00				246,240,321.05	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74		436,696,362.48	-7,483,959.44	1,227,737,048.22

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,996,744.00				1,820,917,582.79		48,953,521.39			-263,417,555.13	1,736,450,293.05
（一）综合收益总额							48,953,521.39			-263,417,555.13	-214,464,033.74
（二）所有者投入和减少资本	129,996,744.00				1,820,917,582.79						1,950,914,326.79
1．所有者投入的普通股	129,996,744.00				1,832,403,011.25						1,962,399,755.25

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-11,485,428.46						-11,485,428.46
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	556,890,744.00				2,210,397,447.47		28,521,160.44		201,935,380.51	692,739,179.51	3,690,483,911.93

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-36,493,778.99			-227,325,681.21	-263,819,460.20

（一）综合收益总额							-36,493,778.99			-99,257,481.21	-135,751,260.20
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-128,068,200.00	-128,068,200.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-128,068,200.00	-128,068,200.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用□不适用

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系1993年11月经四川省体制改革委员会[1993]155号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，四川涪陵制药厂于1979年11月26日在重庆市工商行政管理局涪陵区分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500102208507353E的营业执照，注册资本55,689.07万元，股份总数55,689.07万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股129,996,744股；无限售条件的流通股份A股426,894,000股。其中太极集团有限公司持有184,886,858股，占公司总股本的33.20%。公司股票已于1997 年11月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销

售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品

加工、销售；医疗器械销售（仅限I类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不

含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品

和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；

旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪

与代理［以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前

不得经营］。主要产品或提供的劳务：公司主要生产及销售中成药、西药、中药材等产品。

本财务报表业经公司2019年4月12日第九届第十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围√适用□不适用

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）等64家子公司纳入本期合并财务报表范围，本期发生合并范围的变更：

同一控制下企业合并范围新增重庆大易麒灵电子商务有限公司、西藏藏医学院藏药有限公司；其他原因的合并范围新增：

1、根据重庆太极养生园股份有限公司（以下简称太极养生园公司）章程规定太极养生园公司注册资本5,000万元，其中公司以货币资金出资3,750万元，占注册资

本的75%；重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资750万元，占注册资本的15%，垫江兴垫有限责任公司出资500万元，持股10%。

2、根据TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.投资协议约定：TAIJI INTERNATIONAL(S) PTE. LTD注册资金100万新币，其中公司以货币资金出资51万新币，占注册资本的51%，重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资20万新币，占注册资本的20%，桐君阁公司以货币资金出资14万新币，占注册资本的14%，西南药业公司以货币资金出资5万新币，占注册资本的5%，新加坡个人股东出资10万新币，占注册资本10%。

3、根据海南太极医药保健品进出口有限公司（以下简称海南医保进出口）章程规定海南医保进出口公司注册资本300万元，其中间接控股子公司医保进出口公司以货币资金出资153万元，占注册资本的51%；间接控股子公司桐君阁大药房连锁公司以货币资金出资147万元，占注册资本的49%，上述出资需于2019年6月30日前完成。

4、根据绵阳太极房地产开发有限公司（以下简称绵阳太极房地产）章程规定绵阳太极房地产公司注册资本4,750万元，其中间接控股子公司天诚药业公司以实物资产出资4,116万元，占注册资本的86.65%；间接控股子公司绵阳太极大药房公司以货币资金出资159万元，占注册资本的3.35%，太极集团有限公司以货币资金出资上述出资475万元，占注册资本10%。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

3. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

4. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

5. 营业周期√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。6. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

7. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

8. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

9. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

10. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

11. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用

1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

12. 金融工具√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资 收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减

值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

13. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司及其他子公司金额500万元以上(含)的款项，重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司金额100万元以上 (含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司及其他子公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，测试未发生减值的，不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	50	50

5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

14. 存货√适用□不适用

1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法商业零售企业发出存货采用移动加权平均法；工业企业原材料、库存商品发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15. 持有待售资产√适用□不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16. 长期股权投资√适用□不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

17. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

18. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10、5、3	2.25-9.70
机器设备	年限平均法	5月15日	10、5、3	6.00-19.40
运输设备	年限平均法	8月12日	10、5、3	7.50-12.13
装修费	年限平均法	5月10日	0、5	9.50-20.00
融资租入固定资产	年限平均法	5月15日	10、5、3	6.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

19. 在建工程√适用□不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20. 借款费用√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21. 生物资产√适用□不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类生产性生物资产的折旧方法

类别

折旧方法

使用寿命(年)

残值率(%)

年折旧率(%)

毛驴

年限平均法

3年

10

30

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据根据资产的预计产出能力确定使用寿命，根据资产处置时有关经济利益的预期实现方式确定预计净残值。

22. 油气资产□适用√不适用

23. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术、其他专利生产技术及商标权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
专有技术	5-10
其中：“太罗”生产技术使用权	5
“番茄胶囊”生产技术使用权	10
其他专利生产技术	3.83
商标权	5
软件	5-10
仿制药一致性评价	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性

改进的材料、装置、产品等阶段。

其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式；(4) 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4.仿制药一致性评价发生的支出，鉴于工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价发生的支出符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

24. 长期资产减值√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

25. 长期待摊费用√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27. 预计负债√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

28. 股份支付□适用√不适用

29. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用30. 收入√适用□不适用

1. 收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售中成药、西药、中药材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。本公司内销中成药、西药、中药材等药品收入：在将产品交付给购货方签收后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销中成药、西药、中药材等药品收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

31. 政府补助√适用□不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

33. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

34. 其他重要的会计政策和会计估计□适用√不适用

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。	第九届董事会第九次会议决议通过。	此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见其他说明

其他说明

原列报报表项目及金额

新列报报表项目及金额

应收票据	172,621,064.28	应收票据及应收账款	1,471,723,533.62
应收账款	1,299,102,469.34
应收利息	1,202,558.83	其他应收款	204,798,168.67
应收股利
其他应收款	203,595,609.84
固定资产	2,305,579,424.22	固定资产	2,305,579,424.22
固定资产清理
在建工程	598,448,805.10	在建工程	604,355,554.98
工程物资	5,906,749.88
应付票据	1,229,924,476.15	应付票据及应付账款	2,546,773,933.83
应付账款	1,316,849,457.68
应付利息	5,199,787.23	其他应付款	957,704,683.19
应付股利	7,171,253.98
其他应付款	945,333,641.98
长期应付款	117,392,690.89	长期应付款	118,902,881.99
专项应付款	1,510,191.10
管理费用	825,545,844.82	管理费用	791,979,075.22
		研发费用	33,566,769.60

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

36. 其他□适用√不适用

37. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%
消费税	应纳税销售额（量）	240元/吨、10%
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	7%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
子公司：
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	15%
重庆桐君阁股份有限公司	15%
西南药业股份有限公司	15%
四川天诚药业股份有限公司	15%
绵阳太极大药房连锁有限责任公司	15%
太极集团重庆市永川区中药材有限公司	15%
重庆太极大药房连锁有限公司	15%
重庆市医药保健品进出口有限公司	15%
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	15%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	15%
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司	15%
太极集团四川绵阳制药有限公司	15%
太极集团.四川天诚制药有限公司	15%
太极集团四川太极制药有限公司	15%
成都西部医药经营有限公司	15%
太极集团重庆中药二厂有限公司	15%
太极集团四川南充制药有限公司	15%
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	15%
太极集团重庆涪陵医药有限公司	15%
TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.	7%
除上述以外的其他纳税主体	25%

38. 税收优惠√适用□不适用

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司、全资子公司涪陵制药厂、子公司桐君阁股份、子公司西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司、控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆市永川区中药材有限公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、太极集团四川太极制药有限公司、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司（以下简称桐君阁批发）、太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称太极涪陵医药）在

2017年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2018年度本公司及上述子公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按15%申报纳税。间接全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称中药二厂）从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2018年度适用15%的企业所得税率。全资子公司太极集团四川南充制药有限公司从事的产业被四川省经济和信息化委员会认定为国家鼓励类产业，2018年度适用15%的企业所得税率。

39. 其他□适用√不适用

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	381,098.11	630,353.68
银行存款	987,706,612.92	517,519,883.80
其他货币资金	622,007,315.79	646,138,293.37
合计	1,610,095,026.82	1,164,288,530.85
其中：存放在境外的款项总额	3,282,245.44

其他说明

其他货币资金中为借款提供质押的定期存款31,680,000.00元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金536,989,972.79元、信用证保证金28,344,205.96元、取得贷款而存入的保证金及冻结存款2,477,334.88元、股票保证金12,441,000.00元、因持有西南证券股份有限公司的股票被质押暂未收到的现金股利款1,923,060.00元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等8,151,742.16元，前述款项共计622,007,315.79元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00
其中：债务工具投资

权益工具投资
其他	300,000,000.00
合计	300,000,000.00

其他说明：

其他指公司结构性存款。

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	249,514,817.10	172,621,064.28
应收账款	1,475,885,788.07	1,299,102,469.34
合计	1,725,400,605.17	1,471,723,533.62

其他说明：

□适用√不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	248,444,817.10	159,264,760.70
商业承兑票据	1,070,000.00	13,356,303.58
合计	249,514,817.10	172,621,064.28

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	795,538,449.14
商业承兑票据	53,116,633.82
合计	848,655,082.96

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是公司长期合作客户，信用度较高，且公司已向上述客户收取一定金额的信用保证金，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,531,180,278.05	99.16	55,294,489.98	3.61	1,475,885,788.07	1,353,795,705.58	99.05	54,693,236.24	4.04	1,299,102,469.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,039,337.67	0.84	13,039,337.67	100		13,025,985.32	0.95	13,025,985.32	100
合计	1,544,219,615.72	100	68,333,827.65	4.43	1,475,885,788.07	1,366,821,690.90	100	67,719,221.56	4.95	1,299,102,469.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,469,695,102.36	30,883,759.96	2.10
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,469,695,102.36	30,883,759.96	2.10
1至2年	31,604,591.86	1,741,962.86	5.51
2至3年	2,159,009.05	241,277.01	11.18

3年以上	5,543,339.00	1,156,145.83	20.86
3至4年
4至5年
5年以上	22,178,235.78	21,271,344.32	95.91
合计	1,531,180,278.05	55,294,489.98	3.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西南药业停发货单位应收货款	10,943,438.78	10,943,438.78	100.00	收回可能性较小
重庆天虹志远医药有限公司	1,153,476.94	1,153,476.94	100.00	收回可能性较小
桐君阁及其控股子公司零星销售货款	942,421.95	942,421.95	100.00	收回可能性较小
小计	13,039,337.67	13,039,337.67	100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额3,154,639.53元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,540,033.44

其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用应收账款核销说明：

√适用□不适用

本年实际核销的应收账款总计2,540,033.44元，均系3年以上应收账款，由于上述应收账款无法收回，公司对其进行核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为190,156,322.98元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.31%，相应计提的坏账准备合计数为6,181,269.35元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	424,582,388.60	96.1	299,144,129.69	94.68
1至2年	11,156,307.65	2.53	13,358,698.30	4.23
2至3年	3,657,569.13	0.83	1,650,945.62	0.52
3年以上	2,378,277.32	0.54	1,803,396.69	0.57
合计	441,774,542.70	100	315,957,170.30	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为160,579,738.93元，占预付款项期末余额合计数的比例为36.35%。

其他说明□适用√不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	964,249.45	1,202,558.83
应收股利
其他应收款	387,257,486.43	203,595,609.84
合计	388,221,735.88	204,798,168.67

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	964,249.45	1,202,558.83
委托贷款
债券投资
合计	964,249.45	1,202,558.83

(3). 重要逾期利息

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

(4). 应收股利

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	418,803,376.35	99.29	31,545,889.92	7.53	387,257,486.43	227,336,888.66	98.79	23,741,278.82	10.44	203,595,609.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,015,819.57	0.71	3,015,819.57	100		2,776,646.87	1.21	2,776,646.87	100
合计	421,819,195.92	100	34,561,709.49	8.19	387,257,486.43	230,113,535.53	100	26,517,925.69	11.52	203,595,609.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	335,012,940.67	8,605,205.66	2.57
其中：1年以内分项
1年以内小计	335,012,940.67	8,605,205.66	2.57
1至2年	27,065,506.38	1,707,477.08	6.31
2至3年	11,201,430.51	2,500,855.81	22.33
3年以上	31,979,009.09	6,531,791.59	20.43
3至4年
4至5年
5年以上	13,544,489.70	12,200,559.78	90.08
合计	418,803,376.35	31,545,889.92	7.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	300,000.00	300,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
桐君阁及其控股子公司与经营相关垫付款及保证金等	1,488,924.65	1,488,924.65	100.00	无回收可能性
西南药业离职人员借款	976,894.92	976,894.92	100.00	无回收可能性
重庆树人药品开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无回收可能性
小计	3,015,819.57	3,015,819.57	100.00

(7). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	131,968,642.86	97,112,540.18
资产置换及搬迁补偿款	107,704,887.67	300,000.00
备用金	85,309,781.13	34,222,486.21
押金及保证金	79,181,617.49	75,277,800.56
代收代缴客户款	4,117,403.58	3,681,039.50

其他	13,536,863.19	19,519,669.08
合计	421,819,195.92	230,113,535.53

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,117,942.94元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	74,159.14

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用其他应收款核销说明：

√适用□不适用

本年实际核销的其他应收款总计74,159.14元，均系3年以上其他应收款，由于上述其他应收款无法收回，公司对其进行核销。

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川省绵阳市涪城区住房和城乡建设局	搬迁补偿款	75,000,000.00	1年以内	17.78	750,000.00
重庆市沙坪坝区房屋征收中心	搬迁补偿款	32,404,887.67	1年以内	7.68	1,620,244.38
重庆市涪陵区中医院	履约保证金	20,000,000.00	3-4年	4.74	3,000,000.00
四川省巴中市中心医院	履约保证金	20,000,000.00	1-2年	4.74	1,000,000.00
成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	履约保证金	10,200,000.00	1年以内2-3年	2.45	1,002,000.00
合计	/	157,604,887.67	/	37.39	7,372,244.38

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	520,028,414.13	844,809.87	519,183,604.26	565,071,722.59	1,837,812.99	563,233,909.60
在产品	309,595,511.66		309,595,511.66	225,048,704.59		225,048,704.59
库存商品	1,907,578,106.98	36,627,330.61	1,870,950,776.37	1,673,871,832.61	21,579,585.37	1,652,292,247.24
周转材料
消耗性生物资产	3,025,662.36		3,025,662.36	6,927,267.06		6,927,267.06
建造合同形成的已完工未结算资产
包装物	43,744,227.01	690,860.33	43,053,366.68	48,930,874.14	618,608.82	48,312,265.32
低值易耗品	3,879,830.56		3,879,830.56	3,603,468.91		3,603,468.91
发出商品	23,792,385.53		23,792,385.53	19,144,437.81		19,144,437.81
委托加工物资	217,466.98		217,466.98	1,728,080.29		1,728,080.29
合计	2,811,861,605.21	38,163,000.81	2,773,698,604.40	2,544,326,388.00	24,036,007.18	2,520,290,380.82

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,837,812.99	680,401.90		1,673,405.02		844,809.87
在产品						0.00
库存商品	21,579,585.37	15,515,868.06		468,122.82		36,627,330.61
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
包装物	618,608.82	72,251.51				690,860.33
合计	24,036,007.18	16,268,521.47		2,141,527.84		38,163,000.81

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价 准备的依据	本期转销存货 跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值		本期原材料已领用
包装物	可变现净值低于账面价值
库存商品	可变现净值低于账面价值	本期存货报废

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

8、 持有待售资产

□适用√不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

10、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	63,441,858.05	58,313,713.08
预缴企业所得税	14,433,399.64	9,268,786.17
理财产品	100,000,000.00
合计	177,875,257.69	67,582,499.25

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	471,722,025.63	208,741,256.31	262,980,769.32	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42
按公允价值计量的	404,124,877.13	208,545,507.81	195,579,369.32	307,766,052.75		307,766,052.75
按成本计量的	67,597,148.50	195,748.50	67,401,400.00	70,647,772.17	195,748.50	70,452,023.67
合计	471,722,025.63	208,741,256.31	262,980,769.32	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	341,008,636.33			341,008,636.33
公允价值	195,579,369.32			195,579,369.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,116,240.80			63,116,240.80
已计提减值金额	208,545,507.81			208,545,507.81

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
重庆大易房地产开发有限公司	36,321,400.00			36,321,400.00					13.32
重庆市金科金融保理有限公司	15,720,000.00			15,720,000.00					4.77	1,100,400.00
重庆市金科商业保理有限公司	14,280,000.00			14,280,000.00					4.77	1,899,240.00
重庆医药股份有限公司	3,050,623.67		3,050,623.67
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	300,000.00			300,000.00					10
广元市元坝区川北科技林经股份合作公司	195,748.50			195,748.50	195,748.50			195,748.50
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00			100,000.00					9.5
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00			100,000.00					3.2
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					3.3
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					20
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00			100,000.00					9.09
重庆桐君阁至理医药有限公司	100,000.00			100,000.00					5
泸州天诚大药房有限公司	100,000.00			100,000.00					8
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00			30,000.00					0.04	700
成都工零	30,000.00			30,000.00					7.5

会医药企业管理咨询中心（有限合伙）
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00			20,000.00
合计	70,647,772.17		3,050,623.67	67,597,148.50	195,748.50			195,748.50		3,000,340.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具		合计
期初已计提减值余额	195,748.50			195,748.50
本期计提	208,545,507.81			208,545,507.81
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回	/
期末已计提减值金余额	208,741,256.31			208,741,256.31

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用√不适用其他说明□适用√不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用√不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用√不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

14、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
重庆阿依达太极泉水股份有限公司[注1]	25,291,095.30	26,000,000.00		-1,895,248.17						49,395,847.13
四川国药天江药业有限公司[注2]	12,144,265.30			-704,943.79						11,439,321.51
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	47,615,884.50			-11,538,408.88						36,077,475.62
小计	85,051,245.10	26,000,000.00		-14,138,600.84						96,912,644.26
合计	85,051,245.10	26,000,000.00		-14,138,600.84						96,912,644.26

其他说明

注1：重庆阿依达太极泉水股份有限公司原名为太极集团重庆阿依达饮料有限公司，于2018年8月更名并完成相关工商变更登记。

注2：四川国药天江药业有限公司原名为四川三强现代中药有限公司，于2018年5月更名并完成相关工商变更登记。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	331,399,534.16	37,978,538.98		369,378,073.14
2.本期增加金额	1,906,780.00			1,906,780.00
（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,906,780.00			1,906,780.00
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	9,715,225.00	7,030,701.85		16,745,926.85
（1）处置	9,715,225.00	7,030,701.85		16,745,926.85
（2）其他转出
4.期末余额	323,591,089.16	30,947,837.13		354,538,926.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	68,242,908.89	19,944,569.21		88,187,478.10
2.本期增加金额	8,382,601.05	1,276,999.44		9,659,600.49
（1）计提或摊销	7,966,923.01	1,276,999.44		9,243,922.45
(2) 固定资产转入	415,678.04			415,678.04
3.本期减少金额	7,117,460.12	2,937,683.60		10,055,143.72
（1）处置	7,117,460.12	2,937,683.60		10,055,143.72
（2）其他转出
4.期末余额	69,508,049.82	18,283,885.05		87,791,934.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	254,083,039.34	12,663,952.08		266,746,991.42
2.期初账面价值	263,156,625.27	18,033,969.77		281,190,595.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
桐君阁股份天津和平区和平路230号房产	6,448,109.24	未办理产权过户
小 计	6,448,109.24

其他说明□适用√不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	装修费	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,251,994,968.10	1,189,999,862.26	122,946,944.00	116,202,816.89	3,681,144,591.25
2.本期增加金额	151,516,143.19	65,824,875.28	5,789,552.02	36,275,779.76	259,406,350.25
（1）购置	60,832,061.56	60,801,266.72	5,585,795.81	793,487.20	128,012,611.29
（2）在建工程转入	90,684,081.63	5,023,608.56	203,756.21	35,482,292.56	131,393,738.96
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	41,590,984.72	54,102,814.82	3,397,144.52	4,131,056.89	103,222,000.95
（1）处置或报废	39,684,204.72	54,102,814.82	3,397,144.52	4,131,056.89	101,315,220.95
（2) 转入投资性房地产	1,906,780.00				1,906,780.00
4.期末余额	2,361,920,126.57	1,201,721,922.72	125,339,351.50	148,347,539.76	3,837,328,940.55
二、累计折旧
1.期初余额	592,300,227.15	614,368,328.74	61,256,997.48	100,552,985.46	1,368,478,538.83
2.本期增加金额	74,699,793.32	83,534,231.23	10,394,177.76	6,588,971.10	175,217,173.41
（1）计提	74,699,793.32	83,534,231.23	10,394,177.76	6,588,971.10	175,217,173.41
3.本期减少金额	28,845,560.79	42,856,663.55	3,206,688.78	3,899,970.24	78,808,883.36
（	28,429,882.75	42,856,663.55	3,206,688.78	3,899,970.24	78,393,205.32

1）处置或报废
（2) 转入投资性房地产	415,678.04				415,678.04
4.期末余额	638,154,459.68	655,045,896.42	68,444,486.46	103,241,986.32	1,464,886,828.88
三、减值准备
1.期初余额	1,891,664.07	5,178,614.13	16,350.00		7,086,628.20
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		4,504,654.55	16,350.00		4,521,004.55
（1）处置或报废		4,504,654.55	16,350.00		4,521,004.55
4.期末余额	1,891,664.07	673,959.58			2,565,623.65
四、账面价值
1.期末账面价值	1,721,874,002.82	546,002,066.72	56,894,865.04	45,105,553.44	2,369,876,488.02
2.期初账面价值	1,657,803,076.88	570,452,919.39	61,673,596.52	15,649,831.43	2,305,579,424.22

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	116,530,994.89	84,178,765.28		32,352,229.61
小 计	116,530,994.89	84,178,765.28		32,352,229.61

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业重庆涪陵李渡新区厂区	112,508,914.43	尚在办理中

南充制药多扶新厂区	87,904,937.43	尚在办理中
天诚制药工业园厂区	44,984,695.57	尚在办理中
桐君阁药厂重庆涪陵李渡新区厂区	36,740,484.78	尚在办理中
武陵山森林公园天语宾馆	34,722,259.10	产权证待办
甘肃天水胡川工业园区	31,729,121.91	产权证待办
重庆桐君阁股份有限公司南坪物流中心	26,328,111.60	未办理产权分割
中药二厂重庆市江津区德感工业园厂区	26,388,274.74	尚在办理中
天诚股份永兴物流业园厂区	17,986,284.42	尚在办理中
重庆桐君阁股份有限公司南坪仓储中心	9,229,899.58	未办理产权分割
长寿湖酒店房屋及建筑物	7,079,837.85	产权证待办
武陵山森林公园荷花山庄	4,531,634.10	产权证待办
成都西部购置四川省资阳市东临小区商铺	4,382,195.27	新购商铺产权正在办理
武陵山森林公园云海寺庙宇	4,335,651.36	产权证待办
武陵山森林公园银杏宾馆	3,500,388.69	产权证待办
武陵山森林公园丁香别墅	2,590,198.47	产权证待办
武陵山森林公园梅花鹿场居士房工程	1,569,646.24	产权证待办
小计	456,512,535.54

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理□适用√不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,043,892,446.83	598,448,805.10
工程物资	3,661,791.37	5,906,749.88
合计	1,047,554,238.20	604,355,554.98

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	155,828,466.10		155,828,466.10	132,458,281.09		132,458,281.09
涪陵制药厂太极新村项目	258,935,819.59		258,935,819.59	138,598,192.48		138,598,192.48
西南药业北部新区生产基地	248,067,075.68		248,067,075.68	134,524,472.19		134,524,472.19
涪陵制药厂李渡生产区项目	77,201,069.76		77,201,069.76	50,446,062.73		50,446,062.73
桐君阁药厂李渡新区厂区	81,160,875.42		81,160,875.42	43,488,914.55		43,488,914.55
天诚股份绵阳永兴工业园项目	245,045.04		245,045.04	18,213,441.33		18,213,441.33
武陵山森林工程项目	2,922,317.76		2,922,317.76	1,668,647.46		1,668,647.46
长寿湖酒店工程项目	5,566,838.02		5,566,838.02	4,160,961.68		4,160,961.68
天水阿胶胡川工业园项目				18,879,396.08		18,879,396.08
成都西部厂区改造工程项目	5,211,265.92		5,211,265.92	11,071,917.32		11,071,917.32
涪陵制药厂龙桥工业园项目	66,213,446.66		66,213,446.66	26,622,701.18		26,622,701.18
桐君阁门店升级改造工程	10,297,926.58		10,297,926.58	9,550,639.83		9,550,639.83
海南太极海洋药业制药基地	7,712,335.20		7,712,335.20	469,882.52		469,882.52
太极养生园项目	7,760,099.87		7,760,099.87
海南养生医疗项目	89,329,260.25		89,329,260.25	3,006,765.71		3,006,765.71
太极科技创新中心	10,184,111.79		10,184,111.79
其他	17,256,493.19		17,256,493.19	5,288,528.95		5,288,528.95
合计	1,043,892,446.83		1,043,892,446.83	598,448,805.10		598,448,805.10

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	300,000,000.00	132,458,281.09	23,370,185.01			155,828,466.10	51.94	51.94	17,755,783.72	12,387,326.00	4.87	自筹资金及金融借款
涪陵制药厂太极新村项目	300,000,000.00	138,598,192.48	120,337,627.11			258,935,819.59	86.31	86.31	13,935,952.29	9,430,150.20	4.87	自筹资金及金融借款
西南药业北部新区生产基地	300,000,000.00	134,524,472.19	113,542,603.49			248,067,075.68	82.69	82.69	15,240,777.54	8,824,663.57	5.06	自筹资金及金融借款
涪陵制药厂李渡生产区项目	500,000,000.00	50,446,062.73	26,755,007.03			77,201,069.76	15.44	15.44	3,438,267.63	1,952,940.21	4.87	自筹资金及金融借款
桐君阁药厂李渡新区厂区	530,000,000.00	43,488,914.55	39,013,659.09	1,341,698.22		81,160,875.42	22.50	22.50				自筹资金及募集资金
天诚股份绵阳永兴工业园项目	25,000,000.00	18,213,441.33	236,345.04	18,204,741.33		245,045.04	92.25	100.00				自筹资金
武陵山森林工程项目	50,000,000.00	1,668,647.46	21,889,517.43	20,635,847.13		2,922,317.76	97.12	97.12				自筹资金
长寿湖酒店工程项目	80,000,000.00	4,160,961.68	6,125,728.09	4,719,851.75		5,566,838.02	14.79	14.79				自筹资金
天水阿胶胡川工业园项目	26,000,000.00	18,879,396.08	8,249,664.83	27,129,060.91			100.00	100.00				自筹资金及金融借款
成都西部厂区改造工程项目	12,000,000.00	11,071,917.32	1,987,007.01	5,665,069.92	2,182,588.49	5,211,265.92	90.64	90.64				自筹资金
涪陵制药厂龙桥工业园项目	310,000,000.00	26,622,701.18	39,590,745.48			66,213,446.66	21.36	21.36	2,119,139.12	1,343,150.40	4.87	自筹资金及金融借款
桐君阁门店升级改造工程	50,000,000.00	9,550,639.83	34,696,433.33	33,949,146.58		10,297,926.58	88.49	88.49				自筹资金
海南太极海洋药业制药基地	460,000,000.00	469,882.52	7,242,452.68			7,712,335.20	1.68	1.68	217,773.00	151,407.00	4.92	自筹资金及金融借款
太极养生园项目	500,000,000.00		7,760,099.87			7,760,099.87	1.55	1.55				自筹资金
海南养生医疗项目	1,000,000,000.00	3,006,765.71	86,322,494.54			89,329,260.25	8.93	8.93	6,775,125.00	3,969,375.00	4.92	自筹资金及金融借款
太极科技创新中心	200,000,000.00		10,184,111.79			10,184,111.79	5.09	5.09				募集资金

其他		5,288,528.95	31,716,287.36	19,748,323.12		17,256,493.19						自筹资金
合计	4,643,000,000.00	598,448,805.10	579,019,969.18	131,393,738.96	2,182,588.49	1,043,892,446.83	/	/	59,482,818.30	38,059,012.38	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	3,661,791.37		3,661,791.37	5,906,749.88		5,906,749.88
合计	3,661,791.37		3,661,791.37	5,906,749.88		5,906,749.88

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别
一、账面原值
1.期初余额			751,500.26						751,500.26
2.本期增加金额
(1)外购
(2)自行培育
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额			751,500.26						751,500.26
二、累计折旧
1.期初余额			470,055.06						470,055.06
2.本期增加金额			144,390.08						144,390.08

(1)计提			144,390.08						144,390.08
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额			614,445.14						614,445.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值			137,055.12						137,055.12
2.期初账面价值			281,445.20						281,445.20

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

19、 油气资产□适用√不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他专有技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,614,921,086.43	24,241,185.21	11,464,619.38	37,678,079.92	1,688,304,970.94
2.本期增加金	71,544,358.27	3,104,090.45			74,648,448.72

额
(1)购置	71,544,358.27	3,104,090.45			74,648,448.72
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	87,124,504.00	2,347,993.69			89,472,497.69
(1)处置	9,368,524.00	2,347,993.69			11,716,517.69
2) 转入在建项目	77,755,980.00				77,755,980.00
4.期末余额	1,599,340,940.70	24,997,281.97	11,464,619.38	37,678,079.92	1,673,480,921.97
二、累计摊销
1.期初余额	416,342,910.70	18,326,010.14	7,117,717.73	37,503,079.92	479,289,718.49
2.本期增加金额	29,165,580.58	2,055,757.21	459,056.54	175,000.00	31,855,394.33
（1）计提	29,165,580.58	2,055,757.21	459,056.54	175,000.00	31,855,394.33
3.本期减少金额	8,471,841.22	1,767,129.00			10,238,970.22
(1)处置	8,471,841.22	1,767,129.00			10,238,970.22
4.期末余额	437,036,650.06	18,614,638.35	7,576,774.27	37,678,079.92	500,906,142.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,162,304,290.64	6,382,643.62	3,887,845.11		1,172,574,779.37
2.期初账面价值	1,198,578,175.73	5,915,175.07	4,346,901.65	175,000.00	1,209,015,252.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业（四川）有限公司土地使用权	50,165,250.00	产权过户手续尚未办理完毕
西南药业（成都）有限公司土地使用权	15,012,565.42	产权过户手续尚未办理完毕
小 计	65,177,815.42

其他说明：

□适用√不适用

21、 开发支出√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
仿制药一致性评价	18,610,189.44	79,429,238.78						98,039,428.22
合计	18,610,189.44	79,429,238.78						98,039,428.22

其他说明

鉴于仿制药一致性评价工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价费用符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部结转至当期损益中。

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	4,493,607.13					4,493,607.13
重庆藏秘旅行社有限责任公司	33,378.26					33,378.26
合计	4,526,985.39					4,526,985.39

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司		4,493,607.13				4,493,607.13
重庆藏秘旅行社有限责任公司		33,378.26				33,378.26
合计		4,526,985.39				4,526,985.39

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

23、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租地费	32,040,378.68	240,002.55	1,192,805.11		31,087,576.12
厂区绿化费	1,128,819.32		836,436.76		292,382.56
药房装修费、货架及其他	8,427,239.33	5,799,540.22	4,065,564.79		10,161,214.76
合计	41,596,437.33	6,039,542.77	6,094,806.66		41,541,173.44

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	153,828,391.67	23,292,850.92	122,226,213.42	19,260,206.39
内部交易未实现利润	266,551,602.63	45,034,310.92	155,188,312.94	28,523,485.35
可抵扣亏损
辞退福利	1,205,395.48	180,809.32	1,271,620.89	190,743.13
合计	421,585,389.78	68,507,971.16	278,686,147.25	47,974,434.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动	153,369,081.56	23,137,392.64	267,938,686.72	40,404,710.21
合计	153,369,081.56	23,137,392.64	267,938,686.72	40,404,710.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	444,310,509.67	255,446,482.66
资产减值准备	228,537,026.24	27,734,756.12
辞退福利	43,314.30	58,054.56
合计	672,890,850.21	283,239,293.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

25、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西南药业ω技术	3,000,000.00	6,000,000.00
预付长期资产购建款	35,147,362.35	27,640,729.54
预付土地出让金	10,000,000.00	66,495,038.40
合计	48,147,362.35	100,135,767.94

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	224,279,200.00	926,600,000.00
抵押借款	715,200,000.00	629,200,000.00
保证借款	1,840,980,000.00	2,054,980,000.00
信用借款		49,505,876.61
质押并保证借款		55,000,000.00
抵押并保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	2,800,459,200.00	3,735,285,876.61

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

28、 衍生金融负债

□适用√不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,340,220,837.35	1,229,924,476.15
应付账款	1,503,892,573.53	1,316,849,457.68
合计	2,844,113,410.88	2,546,773,933.83

其他说明：

□适用√不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,050,000.00	23,500,000.00
银行承兑汇票	1,291,170,837.35	1,206,424,476.15
合计	1,340,220,837.35	1,229,924,476.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元，其中银行承兑汇票包含信用证50,000,000元。应付账款

(3). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料、药品等采购款	1,366,304,676.40	1,258,251,001.84
工程设备款	137,587,897.13	58,598,455.84
合计	1,503,892,573.53	1,316,849,457.68

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用其他说明□适用√不适用30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售货款	316,159,694.64	287,123,299.13
合计	316,159,694.64	287,123,299.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,548,083.25	1,185,442,736.65	1,186,783,505.98	39,207,313.92
二、离职后福利-设定提存计划	55,292,301.19	199,839,000.74	253,701,915.24	1,429,386.69
三、辞退福利	1,329,675.45	4,739,637.04	4,820,602.71	1,248,709.78
四、一年内到期的其他福利
合计	97,170,059.89	1,390,021,374.43	1,445,306,023.93	41,885,410.39

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,376,781.67	903,002,073.65	907,612,269.03	6,766,586.29
二、职工福利费	2,340,166.73	103,853,804.36	103,760,329.06	2,433,642.03
三、社会保险费	706,859.73	93,942,490.59	94,438,158.45	211,191.87
其中：医疗保险费	601,373.58	86,241,609.04	86,662,034.60	180,948.02
工伤保险费	58,650.43	6,014,980.21	6,060,623.75	13,006.89
生育保险费	46,835.72	1,685,901.34	1,715,500.10	17,236.96
四、住房公积金	14,024,112.47	59,500,758.41	57,837,608.28	15,687,262.60
五、工会经费和职工教育经费	12,091,232.65	25,005,117.50	22,996,649.02	14,099,701.13
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币福利	8,930.00	138,492.14	138,492.14	8,930.00
合计	40,548,083.25	1,185,442,736.65	1,186,783,505.98	39,207,313.92

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,213,989.46	193,061,147.4	246,881,227.8	1,393,909.02

		4	8
2、失业保险费	78,311.73	6,777,853.30	6,820,687.36	35,477.67
3、企业年金缴费
合计	55,292,301.19	199,839,000.74	253,701,915.24	1,429,386.69

其他说明：

□适用√不适用

32、 应交税费√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	153,348,002.35	175,095,648.09
消费税	43,253.05	105,011.53
营业税	6,362.80	6,362.80
企业所得税	51,227,387.45	27,043,637.14
个人所得税	2,710,810.05	3,193,342.40
城市维护建设税	4,971,874.11	7,691,431.49
教育费附加	2,551,743.52	3,718,380.32
地方教育附加	1,435,128.28	2,198,213.81
房产税	1,191,772.50	944,919.34
土地使用税	293,931.00	144,230.38
其他	711,422.67	233,924.18
合计	218,491,687.78	220,375,101.48

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,693,028.40	5,199,787.23
应付股利	7,131,928.98	7,171,253.98
其他应付款	988,041,725.02	945,333,641.98
合计	1,000,866,682.40	957,704,683.19

其他说明：

□适用√不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,693,028.40	5,199,787.23
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	5,693,028.40	5,199,787.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,131,928.98	7,171,253.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	7,131,928.98	7,171,253.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
重庆市财政局	5,800,775.34	对方未领取
太极集团有限公司	324,005.66	对方未领取
重庆市沙坪坝区财政局	40,050.00	对方未领取
其他社会法人股东	140,949.87	对方未领取
个人、职工股东	826,148.11	对方未领取
小计	7,131,928.98

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计销售费用	110,056,823.86	171,606,498.62
押金保证金	498,449,886.83	421,366,607.27

暂收应付款和往来款	291,076,794.00	272,222,934.44
备用金	42,756,085.93	43,930,924.26
代扣代缴客户款	24,946,396.08	9,255,977.78
土地出让金	1,324,201.91	1,324,201.91
其他	19,431,536.41	25,626,497.70
合计	988,041,725.02	945,333,641.98

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南赛隆药业有限公司	18,531,775.50	保证金未到结算期
广西柳州医药股份有限公司	15,400,000.00	保证金未到结算期
华润新龙医药有限公司	13,000,000.00	保证金未到结算期
重庆健能医药开发有限公司	10,000,000.00	保证金未到结算期
绵阳市财政局	9,170,882.43	暂缓支付
国药集团山西有限公司	7,500,000.00	保证金未到结算期
成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	6,000,000.00	保证金未到结算期
国药乐仁堂医药有限公司	5,000,000.00	保证金未到结算期
合计	84,602,657.93	/

其他说明：

□适用√不适用

34、 持有待售负债

□适用√不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	480,454,600.00	287,954,600.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	60,992,906.61	80,089,240.49
合计	541,447,506.61	368,043,840.49

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款		103,200,000.00
保证借款	220,200,000.00	180,500,000.00
信用借款	84,254,600.00	4,254,600.00
质押并保证借款	176,000,000.00

小计

480,454,600.00

287,954,600.00

2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率	期末数		期初数
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中信银行涪陵支行	2017.09.14	2018.09.13	RMB	基准利率上浮5%				63,650,000.00
中信银行涪陵支行	2017.09.10	2018.09.08	RMB	基准利率上浮5%				54,150,000.00
中信银行涪陵支行	2017.12.14	2018.12.13	RMB	基准利率上浮5%				43,700,000.00
中信银行涪陵支行	2017.12.21	2018.12.20	RMB	基准利率上浮5%				28,500,000.00
中信银行涪陵支行	2017.08.26	2018.08.24	RMB	基准利率上浮5%				24,700,000.00
进出口银行重庆分行	2017.02.22	2019.02.21	RMB	4.5125%		95,000,000.00
华夏银行重庆分行	2016.09.30	2019.09.29	RMB	4.9875%		78,000,000.00
华夏银行重庆分行	2016.09.09	2019.09.08	RMB	5.2250%		78,000,000.00
进出口银行重庆分行	2017.01.19	2019.01.16	RMB	4.5125%		60,000,000.00
进出口银行重庆分行	2017.09.27	2019.09.26	RMB	4.9875%		60,000,000.00
小计						371,000,000.00		214,700,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末数	期初数
重庆化医控股（集团）公司[注]	60,992,906.61	60,060,670.54
平安国际租赁有限责任公司		18,508,207.77
深圳市瑞升华科技有限公司		1,520,362.18
小计	60,992,906.61	80,089,240.49

注：详见本财务报表承诺及或有事项中重要承诺事项之说明

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	86,100,000.00
保证借款	386,950,000.00	514,850,000.00

信用借款	290,206,368.00	172,206,368.00
质押并保证借款	541,060,800.00	118,000,000.00
抵押并保证借款	54,500,000.00	66,340,000.00
合计	1,358,817,168.00	871,396,368.00

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	48,231,851.31	117,392,690.89
专项应付款	1,270,191.10	1,510,191.10
合计	49,502,042.41	118,902,881.99

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国农发重点建设基金有限公司[注1]	50,000,000.00
控股子公司涪陵制药厂设备售后回租[注2]	67,392,690.89	48,231,851.31
小 计	117,392,690.89	48,231,851.31

其他说明：

注1：详见其他事项中间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项之说明。

注2：详见其他事项中融资租赁事项之说明。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
医疗储备资金	1,270,191.10			1,270,191.10	文号为德经发[2009]33号，尚未到结算期
科研经费	240,000.00		240,000.00
合计	1,510,191.10		240,000.00	1,270,191.10	/

40、 长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	311,569,802.70	281,653,566.42
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计	311,569,802.70	281,653,566.42

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	281,653,566.42	304,426,325.04
二、计入当期损益的设定受益成本	21,295,338.94	20,302,687.93

1.当期服务成本	9,911,100.80	8,338,466.24
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额	11,384,238.14	11,964,221.69
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,226,427.54	-25,184,658.73
1.精算利得（损失以“－”表示）	27,226,427.54	-25,184,658.73
四、其他变动	-18,605,530.20	-17,890,787.82
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-18,605,530.20	-17,890,787.82
五、期末余额	311,569,802.70	281,653,566.42

计划资产：

□适用√不适用设定受益计划净负债（净资产）√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	281,653,566.42	304,426,325.04
二、计入当期损益的设定受益成本	21,295,338.94	20,302,687.93
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,226,427.54	-25,184,658.73
四、其他变动	-18,605,530.20	-17,890,787.82
五、期末余额	311,569,802.70	281,653,566.42

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用□不适用

为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月补贴和节日费及每年支付职工慰问费的补充养老福利，此福利以后不再调整，并发放至其身故为止。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明√适用□不适用

1)重大精算假设、重大精算假设合理性说明

项目	期末数	期初数
折现率	3.7056%	4.3671%
死亡率	国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命	国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命
预计平均寿命	76岁	76岁

2) 敏感性分析结果

项目	期末数	期初数（元）
折现率提高1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	-366,786.80
折现率降低1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	2,380,452.28

注：期末数数据系公司以期初数的完整精算评估数据为基础，采用通用的精算原则与方法向前滚动推算所得。

其他说明：

□适用√不适用

41、 预计负债□适用√不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	68,604,322.43	32,328,271.48	2,242,793.69	98,689,800.22	详见政府补助明细情况
合计	68,604,322.43	32,328,271.48	2,242,793.69	98,689,800.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四川省三台县天诚制药土地出让金返还款	18,235,790.63			457,539.60		17,778,251.03	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,069,534.40					3,069,534.40	与资产相关
中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,313,700.95			879,808.20		7,433,892.75	与资产相关
南充制药多扶厂区搬迁补助	4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关
涪陵制药厂藿香正气口服液制剂技改	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
西南药业十二五项	208,000.00			104,000.00		104,000.00	与资产

目拨款							相关
西南药业新版GMP改造补助	656,250.00			112,500.00		543,750.00	与资产相关
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20			69,896.20			与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,934,400.00			49,600.00		1,884,800.00	与资产相关
西南药业仿制药一致性评价	60,000.00	2,400,000.00				2,460,000.00	与资产相关
藿香正气液标准化建设项目	48,458.70	1,878,761.30		10,291.66		1,916,928.34	与资产相关
天诚制药曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
西藏藏医药文化交流中心	162,203.29					162,203.29	与资产相关
西藏藏医药圣康藏香片研究与开发	91,172.00					91,172.00	与资产相关
西藏藏医药中药材扶持项目	253,293.00					253,293.00	与资产相关
西藏藏医药新版GMP技术改造	1,218,020.00					1,218,020.00	与资产相关
西南药业冻干粉针车间智能工厂项目		3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关
涪陵制药厂搬迁一期项目		9,400,000.00				9,400,000.00	与资产相关
藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目	8,783,603.26	12,804,480.42		559,158.03		21,028,925.65	与资产相关
藿香正气口服液生产过程智能制造管理平台研发与应用示范		795,029.76				795,029.76	与资产相关
太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
天水阿胶张家川县民族地区经济建设及牧区专项		850,000.00				850,000.00	与资产相关
小计	68,604,322.43	32,328,271.48		2,242,793.69		98,689,800.22

其他说明：

√适用□不适用政府补助本期计入当期损益金额情况详见合并财务报表项目注释其他之政府补助说明

43、 其他非流动负债

□适用√不适用

44、 股本√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	426,894,000	129,996,744				129,996,744	556,890,744

其他说明：

2018年1月16日，公司向太极集团有限公司等8名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，每股面值1元，每股发行价格15.36元，募集资金总额为1,996,749,987.84元。坐扣保荐承销费29,951,249.82元（其中进项税额1,695,353.76元）后的募集资金为1,966,798,738.02元，另扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用6,094,336.54元后，公司本次发行新股实际募集资金净额1,962,399,755.24元，其中：计入实收资本129,996,744.00元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

46、 资本公积√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	184,472,055.05	1,832,403,011.24	18,294,891.93	1,998,580,174.36
其他资本公积	61,768,266.00			61,768,266.00
合计	246,240,321.05	1,832,403,011.24	18,294,891.93	2,060,348,440.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加1,832,403,011.24元系公司本期向太极集团有限公司等8名认购对象定向发行人民币普通股（A 股）股票溢价。

资本公积-股本溢价本期减少18,294,891.93元，其中：

资本公积减少30,726,375.09元系本公司及控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限公司本期新增同一控制下企业合并取得西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏医学院公司）、重庆大易麒灵电子商务有限公司，将追溯调整数转出；

资本公积增加15,515,136.07元系本公司本期同一控制下企业合并将被合并企业西藏藏医学院公司在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分自资本公积转入留存收益。

资本公积减少3,083,652.91元系公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限公司（以下简称桐君阁连锁公司）本期同一控制下企业合并将被合并企业重庆大易麒灵电子商务有限公司在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分自资本公积转入留存收益。

47、 库存股√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	405,600.00			405,600.00
合计	405,600.00			405,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股405,600股系间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司持有公司无限售条件流通股405,600股形成。

48、 其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-60,207,671.96	-27,226,427.54			-26,324,407.76	-902,019.78	-86,532,079.72
其中：重新计量设定受益计划变动额	-60,207,671.96	-27,226,427.54			-26,324,407.76	-902,019.78	-86,532,079.72
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-18,046,851.36	-123,562,838.89	-177,263,681.64	-17,762,605.89	71,505,651.74	-42,203.10	53,458,800.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,046,851.36	-123,713,761.89	-177,263,681.64	-17,762,605.89	71,400,005.64	-87,480.00	53,353,154.28
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额		150,923.00			105,646.10	45,276.90	105,646.10
其他综合收益合计	-78,254,523.32	-150,789,266.43	-177,263,681.64	-17,762,605.89	45,181,243.98	-944,222.88	-33,073,279.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

1) 其他综合收益中可供出售金融资产公允价值变动损益本年减少123,713,761.89元系公司持有的西南证券股份有限公司A股12,820,400股流通股、子公司西南药业股份有限公司持有重药控股股份有限公司A股7,797,699股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司A股800,172股流通股及持有重药控股股份有限公司A股129,961.00股、控

股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司A股180,000股流通股、间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司A股123,200股流通股公允价值变动引起。本公司持有奥瑞德光电股份有限公司3,184,000股流通股及中节能太阳能股份有限公司32,146,319股流通股本期发生减值，将原直 接计入其他综合收益因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入资产减值损失。

2) 其他综合收益设定受益计划调整本年减少系折现率变化，根据《企业会计准则-职工薪酬》调整所致。

49、 专项储备√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,080,524.71	236,000.00	869,815.44	1,446,709.27
合计	2,080,524.71	236,000.00	869,815.44	1,446,709.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。

50、 盈余公积√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,969,922.74			201,969,922.74
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	201,969,922.74			201,969,922.74

51、 未分配利润√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	460,012,654.95	512,196,184.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-23,316,292.47	-38,973,707.81
调整后期初未分配利润	436,696,362.48	473,222,476.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,263,495.01	97,738,746.78

减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		127,946,520.00
转作股本的普通股股利
其他		6,318,341.11
期末未分配利润	506,959,857.49	436,696,362.48

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-23,316,292.47元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,593,292,325.07	6,299,489,915.97	8,686,313,169.96	5,483,246,887.77
其他业务	96,091,956.42	87,606,505.79	86,950,452.78	74,769,544.75
合计	10,689,384,281.49	6,387,096,421.76	8,773,263,622.74	5,558,016,432.52

53、 税金及附加√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	964,904.36	1,032,197.96
营业税	1,145,095.40	93,538.18
城市维护建设税	50,828,492.90	38,528,235.98
教育费附加	21,431,896.33	16,781,561.89
资源税	34,958.62
房产税	15,467,715.65	17,080,471.00
土地使用税	19,496,654.72	24,053,829.77
车船使用税	296,268.91	303,322.55
印花税	7,494,155.93	4,545,826.96
地方教育附加	15,450,562.97	11,104,806.69
土地增值税	428,026.61	65,163.98
环境保护税	937,316.99
合计	133,976,049.39	113,588,954.96

54、 销售费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,669,802.81	321,233,064.71
广告宣传费及促销费	644,138,451.77	431,167,964.39
市场维护开拓费	1,509,961,093.96	727,554,602.23
办公会务及差旅费	137,437,681.77	151,787,115.57
折旧租赁仓储费	81,844,869.87	89,755,072.10
联销让利费	79,563,896.13	75,775,139.18
运输及车辆使用费	60,374,937.40	65,151,270.68
其他	59,387,226.64	45,748,142.15
合计	2,894,377,960.35	1,908,172,371.01

55、 管理费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	516,001,658.15	513,507,252.54
资产折旧及摊销费	81,524,816.62	87,262,362.39
办公会务及差旅费	67,837,999.96	106,851,328.71
车辆使用费	13,873,329.09	18,065,201.69
业务招待费	7,867,427.73	17,573,497.84
咨询费及保险费	23,141,485.47	15,426,710.35
其他	36,147,088.90	33,292,721.70
合计	746,393,805.92	791,979,075.22

56、 研发费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	24,552,360.04	18,633,542.96
职工薪酬	13,534,742.86	11,658,905.87
资产折旧及摊销费	1,237,058.50	1,010,363.72
其他	2,758,210.72	2,263,957.05
合计	42,082,372.12	33,566,769.60

57、 财务费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	235,784,186.51	214,422,188.47
减：利息收入	-33,745,512.26	-41,539,822.27
汇兑损失	139,699.27	164,466.62
减：汇兑收益	-337,053.90
设定受益计划利息净额	11,384,238.14	11,964,221.69
贴现息及手续费等	61,845,288.59	41,735,213.54
合计	275,070,846.35	226,746,268.05

58、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,272,582.47	2,048,362.62
二、存货跌价损失	14,595,116.45	6,497,899.19
三、可供出售金融资产减值损失	208,545,507.81	-25,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	-40,066.66	0.00
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失	4,526,985.39	0.00
十四、其他	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	241,900,125.46	11,521,261.81

59、 其他收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,242,793.69	16,894,888.54
与收益相关的政府补助	44,756,578.48	31,242,778.54
合计	46,999,372.17	48,137,667.08

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见项目注释其他之政府补助说明。

60、 投资收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,138,600.84	-9,042,476.03
处置长期股权投资产生的投资收益		2,646,878.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益	6,216,570.40	5,259,648.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	20,810,200.91
合计	12,888,170.47	-1,135,948.48

其他说明：

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	-1,895,248.17	43,230.32	被投资单位利润变动所致
四川国药天江药业有限公司	-704,943.79	-2,708,090.85	被投资单位利润变动所致
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-11,538,408.88	-6,377,615.50	被投资单位利润变动所致
小计	-14,138,600.84	-9,042,476.03

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本期数	上年同期数
达州市太极医药有限责任公司		2,646,878.93
合计		2,646,878.93

61、 公允价值变动收益

□适用√不适用

62、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得	78,723,367.12	7,981,590.22
无形资产处置利得	48,490,806.27
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失	-984,498.80	-1,639,093.78
无形资产处置损失	-5,359,205.98
合计	120,870,468.61	6,342,496.44

63、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
赔偿利得	2,947,815.46	2,402,138.09	2,947,815.46
其他	3,925,931.84	2,479,164.10	3,925,931.84
合计	6,873,747.30	4,881,302.19	6,873,747.30

计入当期损益的政府补助□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

64、 营业外支出√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	6,994,377.41	2,872,698.15	6,994,377.41
罚款及滞纳金支出	7,751,150.67	1,936,738.48	7,751,150.67
其他	1,171,715.05	2,213,137.34	1,171,715.05
合计	15,917,243.13	7,022,573.97	15,917,243.13

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129,968,859.18	107,083,184.53

递延所得税费用	-51,815,362.46	-20,244,234.37
合计	78,153,496.72	86,838,950.16

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	140,201,215.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,030,182.33
子公司适用不同税率的影响	3,969,986.36
调整以前期间所得税的影响	21,882,924.88
非应税收入的影响	1,188,304.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,752,494.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,329,604.05
所得税费用	78,153,496.72

其他说明：

□适用√不适用

66、 其他综合收益

√适用□不适用

其他综合收益的税后净额详见合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到太极集团有限公司往来款[注]	88,344,720.79	285,556,353.00
收到重庆阿依达太极泉水股份有限公司往来款		12,005,000.00
收到重庆太极香樟树园林工程有限公司往来款	10,636,900.00
收到四川省绵阳药业集团公司往来款	9,400,000.00	4,066,000.00
收到重庆中药材公司往来款	2,682,248.06
收到重庆大易科技投资有限公司往来款	8,208,600.00
收到重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款	5,000,000.00	4,500,000.00
收到重庆太极春水健康管理有限公司往来款	5,000,000.00

收到重庆桐君阁中药批发有限责任公司往来款		3,000,000.00
收到其他零星关联方往来款		474,763.22
经营性质的银行承兑汇票保证金净减少额	38,211,767.00
收到职工借支备用金还款	129,051,898.85	153,040,249.84
促销费及房屋租赁等日常经营购销相关收款	101,955,425.38	118,663,867.95
收到连锁药房门店周转金归还及质保金等	62,618,530.47	98,270,347.03
收到客户或经销商缴纳经销权保证金	87,083,279.56	96,093,666.24
收政府项目拨款及补助款	77,084,849.96	48,350,745.43
收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入	33,745,512.26	41,539,822.27
其他	66,096,302.70	85,602,742.64
合计	725,120,035.03	951,163,557.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：公司本期收到太极集团有限公司往来款88,344,720.79元，其中由太极集团有限公司工会委员会转入往来款46,000,000.00元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付太极集团有限公司往来款[注]	95,028,600.00	245,230,586.35
支付重庆阿依达太极泉水股份有限公司往来款	13,472,300.00
支付重庆太极香樟树园林工程有限公司往来款	10,500,000.00
支付四川省绵阳药业集团公司往来款	9,400,000.00	3,566,000.00
支付重庆中药材公司往来款	2,682,248.06
支付重庆桐君阁中药批发有限责任公司往来款		3,000,000.00
经营性质的信用证保证金净增加额	28,136,179.96
经营性质的银行承兑汇票保证金净增加额		20,582,133.62
支付市场维护费、推广费、业务提成费、广告促销费、办公差旅费、药房租赁费、制药厂办事处费用等日常经营支出	1,917,093,466.92	1,392,540,960.23

借支连锁药房门店周转金归还及质保金等	42,440,020.74	83,553,018.39
支付项目研究开发费用	27,310,570.76	49,176,959.04
其他	58,411,026.18	92,773,720.37
合计	2,204,474,412.62	1,890,423,378.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：公司本期支付太极集团有限公司往来款95,028,600.00元，其中支付太极集团有限公司工会委员会往来款40,000,000.00元。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款的净减少额		12,750,000.00
合计		12,750,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款的净增加额	400,000,000.00
股票保证金的净增加额	12,441,000.00
因持有西南证券股份有限公司的股票被质押暂未收到现金股利的净增加额	641,020.00	1,282,040.00
合计	413,082,020.00	1,282,040.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质的票据贴现收款	595,905,271.05	770,848,952.98
融资性质的银行承兑汇票保证金净减少额	29,405,707.18	169,878,959.04
售后租回本期收款		88,200,000.00
合计	625,310,978.23	1,028,927,912.02

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资性质的票据款	718,021,726.75	962,653,992.11

售后租回本期付款	43,240,369.83	108,290,194.62
间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司偿还中国农发重点建设基金有限公司借款	50,000,000.00
贷款保证金净增加额	2,452,280.00
支付间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司少数股权转让款		1,470,413.34
支付间接控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司少数股权转让款		364,664.91
合计	813,714,376.58	1,072,779,264.98

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	62,047,718.84	94,036,482.67
加：资产减值准备	241,900,125.46	11,521,261.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,328,486.50	171,325,903.01
无形资产摊销	33,132,393.77	32,593,966.40
长期待摊费用摊销	6,094,806.66	6,670,105.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-120,870,468.61	-6,342,496.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	235,586,831.88	214,586,655.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,888,170.47	1,135,948.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,533,536.29	-20,244,234.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-31,281,826.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-267,535,217.21	-648,911,964.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-464,409,822.76	-323,481,387.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	259,838,542.58	341,033,350.10
其他
经营活动产生的现金流量净额	104,409,864.18	-126,076,408.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	988,087,711.03	518,150,237.48
减：现金的期初余额	518,150,237.48	634,841,997.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	469,937,473.55	-116,691,760.07

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,903,000.00
其中：西藏藏医学院藏药有限公司	11,883,000.00
重庆大易麒灵电子商务有限公司	6,020,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	17,903,000.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	988,087,711.03	518,150,237.48
其中：库存现金	381,098.11	630,353.68
可随时用于支付的银行存款	987,706,612.92	517,519,883.80
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	988,087,711.03	518,150,237.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	949,513,407.69	876,954,485.06
其中：支付货款	949,513,407.69	876,954,485.06

√适用□不适用

因使用受到限制，不作为现金及现金等价物的说明详见货币资金其他说明。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用□不适用

2018年新增同一控制下企业合并取得西藏藏医学院公司、大易麒灵公司，按照企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整，合并所有者权益变动表上年年末余额由同一控制下企业合并产生的追溯调整影响未分配利润金额-23,316,292.47元。

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	622,007,315.79	票据保证金、信用证保证金定期存款、质押担保及住房基金等
应收票据
存货
固定资产	357,742,573.63	抵押担保
无形资产	468,931,657.37	抵押担保
应收账款	161,011,052.07	质押担保
可供出售金融资产	74,411,135.36	限售A股、质押担保
投资性房地产	240,523,774.40	抵押担保
合计	1,924,627,508.62	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	25,902.23	6.8632	177,772.18
欧元
港币
新加坡元	655,636.10	5.0062	3,282,245.44
人民币

应收账款
其中：美元	199,578.59	6.8632	1,369,747.78
欧元
港币
新加坡元	212,339.92	5.0062	1,063,016.11
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
新加坡元
人民币
应付票据及应付账款
美元	231,536.85	6.8632	1,589,083.71
新加坡元	13,641.24	5.0062	68,290.78

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

72、 套期□适用√不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用√不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

总额法

单位：元

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益金额[注]	期末数	与资产相关 /与收益相关
四川省三台县天诚制药土地出让金返还款	18,235,790.63		457,539.60	17,778,251.03	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,069,534.40			3,069,534.40	与资产相关
中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,313,700.95		879,808.20	7,433,892.75	与资产相关
南充制药多扶厂区搬迁补助	4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
涪陵制药厂藿香正气口服液制剂技改	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关

西南药业十二五项目拨款	208,000.00		104,000.00	104,000.00	与资产相关
西南药业新版GMP改造补助	656,250.00		112,500.00	543,750.00	与资产相关
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20		69,896.20		与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,934,400.00		49,600.00	1,884,800.00	与资产相关
西南药业仿制药一致性评价	60,000.00	2,400,000.00		2,460,000.00	与资产相关
藿香正气液标准化建设项目	48,458.70	1,878,761.30	10,291.66	1,916,928.34	与资产相关
天诚制药曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目资金	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
西藏藏医药文化交流中心	162,203.29			162,203.29	与资产相关
西藏藏医药圣康藏香片研究与开发	91,172.00			91,172.00	与资产相关
西藏藏医药中药材扶持项目	253,293.00			253,293.00	与资产相关
西藏藏医药新版GMP技术改造	1,218,020.00			1,218,020.00	与资产相关
西南药业冻干粉针车间智能工厂项目		3,200,000.00		3,200,000.00	与资产相关
涪陵制药厂搬迁一期项目		9,400,000.00		9,400,000.00	与资产相关
藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目	8,783,603.26	12,804,480.42	559,158.03	21,028,925.65	与资产相关
藿香正气口服液生产过程智能制造管理平台研发与应用示范		795,029.76		795,029.76	与资产相关
太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
天水阿胶张家川县民族地区经济建设及牧区专项		850,000.00		850,000.00	与资产相关
小计	68,604,322.43	32,328,271.48	2,242,793.69	98,689,800.22

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
西南药业工业发展专项资金	6,600,000.00	其他收益
涪陵制药厂工业发展扶持资金	4,997,203.89	其他收益
桐君阁药厂重大新产品研发成本补助	4,328,800.00	其他收益
失业保险稳岗补贴款	3,436,626.87	其他收益
涪陵制药厂企业研发补助资金	3,210,000.00	其他收益
西南药业高企认定奖励	3,000,000.00	其他收益
桐君阁药厂工业发展扶持资金	2,674,000.00	其他收益
西南药业销售公司场地改造扶持资金	1,350,000.00	其他收益
中药二厂产业技术创新专项资金	1,330,000.00	其他收益
西藏藏药税收返还	1,323,020.49	其他收益

甘肃天胶人才引进专项补助	1,100,000.00	其他收益
绵阳制药促发展资金	1,072,200.00	其他收益
绵阳制药“芪灯明目胶囊等”财政经费	1,000,000.00	其他收益
西南药业人才引进专项补助	1,000,000.00	其他收益
绵阳制药前胡、白芷产业扶贫基地项目	850,000.00	其他收益
四川太极制药创新专项资金	839,000.00	其他收益
桐君阁药厂重庆企业研发补助	782,400.00	其他收益
南充制药政府工业发展补助	658,416.05	其他收益
桐君阁药厂医药产业财税补助	610,000.00	其他收益
贡嘎虫草财政扶持基金	500,000.00	其他收益
中药二厂创新激励扶持补助	350,000.00	其他收益
西南药业科技创新奖励	339,200.00	其他收益
甘肃天胶财政局奖励	300,000.00	其他收益
中药二厂工业发展专项资金	300,000.00	其他收益
浙江东方制药工业投资兑换奖励	240,000.00	其他收益
中药二厂重大新产品补助	240,000.00	其他收益
中药饮片厂高企创新劵专项奖励	200,000.00	其他收益
四川太极制药工业发展扶持资金	175,350.00	其他收益
中药二厂利息补贴	154,174.40	其他收益
西南药业销售公司租金补贴	134,400.00	其他收益
成都西部产业扶持金	121,000.00	其他收益
浙江东方制药财政扶持基金	120,200.00	其他收益
其他	1,420,586.78	其他收益
小计	44,756,578.48

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为46,999,372.17元。

74、 其他□适用√不适用

六、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆大易麒灵电子商务有限公司（注）	70%	同受母公司太极集团有限公司控制	2018年12月31日	取得实际经营控制权	91,215,844.30	1,837,903.60	42,239,513.54	1,006,346.04
西藏藏医学院藏药有限公司	51%	同受母公司太极集团有限公司控制	2018年12月31日	取得实际经营控制权	21,874,812.73	-5,289,269.19	20,312,580.88	-2,043,448.95

其他说明：

公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限公司期初持有大易麒灵公司30%股权，本期合并后公司间接持股100%。

(2). 合并成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	重庆大易麒灵电子商务有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司
--现金	7,520,000.00	11,883,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	重庆大易麒灵电子商务有限公司		西藏藏医学院藏药有限公司
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	49,669,640.89	31,953,791.60	138,153,895.04	147,876,947.13
货币资金	4,543,210.66	605,186.44	2,053,543.58	6,183,008.40
应收款项	7,197,186.72	8,864,924.28	7,648,831.26	10,663,240.23
存货	21,435,229.56	5,423,877.26	21,385,017.55	18,097,255.91
固定资产			95,702,105.83	100,609,501.51
无形资产			6,165,605.48	6,530,305.98
预付账款	6,757,796.70	2,534,996.59	522,025.90	766,755.86

其他应收款	9,655,159.96	14,285,016.52	494,217.99	222,496.55
其他流动资产	68,712.76	224,564.25
长期待摊费用			4,182,547.45	4,804,382.69
递延所得税资产	12,344.53	15,226.26
负债:	41,585,987.98	25,708,042.29	137,374,343.01	141,808,125.91
借款				10,000,000.00
应付款项	20,834,796.84	9,213,819.50	34,476,870.84	31,324,646.06
预收账款	2,839,974.55	1,737,488.42	134,070.46
应付职工薪酬			1,227,415.88	1,042,188.05
应交税费	347,748.98	289,654.54	669,738.13	498,898.64
其他应付款	17,563,467.61	14,467,079.83	83,631,559.41	70,877,704.87
长期借款			15,510,000.00	26,340,000.00
递延收益			1,724,688.29	1,724,688.29
净资产	8,083,652.91	6,245,749.31	779,552.03	6,068,821.22
减：少数股东权益			381,980.49	2,973,722.39
取得的净资产	8,083,652.91	6,245,749.31	397,571.54	3,095,098.83

3、 反向购买□适用√不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

1.合并范围增加单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆太极养生园股份有限公司[注1]	投资设立	2018年2月7日	800.00	100.00%
TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. [注2]	投资设立	2018年1月24日	70.00	70.00%
重庆《医药导报》传媒有限责任公司	投资设立	2018年9月5日	180.00	90.00%
海南省太极南药种植有限公司	投资设立	2018年8月30日	510.00	51.00%

海南太极医药保健品进出口有限公司[注3]	投资设立	2018年7月26日	300.00	100.00%
太极集团海南医药研究有限公司	投资设立	2018年6月13日	510.00	51.00%
绵阳太极房地产开发有限公司[注4]	投资设立	2019年1月3日	4,275.00	90.00%

注1：根据重庆太极养生园股份有限公司（以下简称太极养生园公司）章程规定太极养生园公司注册资本5,000万元，其中公司以货币资金出资3,750万元，占注册资本的75%；重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资750万元，占注册资本的15%，垫江兴垫有限责任公司出资500万元，持股10%。截至本财务报表批准报出日，太极养生园公司实缴注册资本金800万元，全部由公司以货币资金出资。

注2：根据TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.投资协议约定：注册资金100万新币，其中公司以货币资金出资51万新币，占注册资本的51%，重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资20万新币，占注册资本的20%，桐君阁公司以货币资金出资14万新币，占注册资本的14%，西南药业公司以货币资金出资5万新币，占注册资本的5%，新加坡个人股东出资10万新币，占注册资本10%，截至本财务报表批准报出日所有注册资本均已到位。

注3：根据海南太极医药保健品进出口有限公司（以下简称海南医保进出口）章程规定海南医保进出口公司注册资本300万元，其中间接控股子公司医保进出口公司以货币资金出资153万元，占注册资本的51%；间接控股子公司桐君阁大药房连锁公司以货币资金出资147万元，占注册资本的49%，上述出资需于2019年6月30日前完成。截至本财务报表批准报出日，暂未缴纳注册资本金。

注4：根据绵阳太极房地产开发有限公司（以下简称绵阳太极房地产）章程规定绵阳太极房地产公司注册资本4,750万元，其中间接控股子公司天诚药业公司以实物资产出资4,116万元，占注册资本的86.65%；间接控股子公司绵阳太极大药房公司以货币资金出资159万元，占注册资本的3.35%，太极集团有限公司以货币资金出资上述出资475万元，占注册资本10%。截至本财务报表批准报出日，暂未缴纳注册资本金。

6、 其他□适用√不适用

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称中药二厂）[注1]	重庆市江津区德感街道德园路13号	重庆市江津区德感街道德园路13号	制造业		100	投资设立
太极集团重庆市永川区中药材有限公司（以下简称永川中药材）[注2]	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	商业		100	投资设立
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称桐君阁大药房）[注3]	重庆市渝中区解放西路1号	重庆市渝中区解放西路1号	商业		100	投资设立
四川太极大药房连锁有限公司（以下简称川太极大药房）[注4]	四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	商业	45	55	投资设立
重庆西部医药商城有限责任公司（以下简称西部医药商城）[注5]	重庆市渝中区解放西路1号	重庆市渝中区解放西路1号	商业		100	投资设立
天津沁鑫门诊有限公司（以下简称沁鑫门诊）[注6]	天津市和平区和平路230号	天津市和平区和平路230号	商业	20	80	投资设立
重庆中药饮片厂有限公司（以下简称中药饮片厂）	重庆市涪陵区银滩路1号	重庆市涪陵区银滩路1号	制造业		66.67	投资设立
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）	重庆市南岸区江龙路2号	重庆市南岸区江龙路2号	制造业		100	投资设立
重庆太极大药房连锁有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼	商业		98	投资设立
自贡市太极大药房连锁有限公司	四川省自贡市自流井区	四川省自贡市自流井区	商业		100	投资设立

	五星街天花井六组41号	五星街天花井六组41号
德阳大中太极大药房连锁有限公司	四川省德阳市绵远街一段167号	四川省德阳市绵远街一段167号	商业		100	投资设立
乐山市太极医药有限责任公司[注7]	四川省乐山市市中区蓝郡路381号	四川省乐山市市中区蓝郡路381号	商业		100	投资设立
南充市太极医药有限责任公司[注7]	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号二号楼4层	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号二号楼4层	商业		100	投资设立
巴中市太极医药有限公司[注7]	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道51号（A栋6层A区）	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道51号（A栋6层A区）	商业		100	投资设立
攀枝花市太极医药有限责任公司[注7]	四川省攀枝花市东区互通路66号4层	四川省攀枝花市东区互通路66号4层	商业		100	投资设立
凉山州西部医药有限责任公司[注7]	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段237号A栋101-113号	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段237号A栋101-113号	商业		100	同一控制下企业合并
重庆西南药业销售有限公司[注8]（以下简称西南药业销售）	重庆市涪陵区龙桥龙港大道359号	重庆市涪陵区龙桥龙港大道359号	商业		100	投资设立
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8层	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8层	商业		70	同一控制下企业合并
四川省自贡市医药有限公司（以下简称自贡医药）[注9]	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号	商业		99.93	同一控制下企业合并
太极集团四川省德阳大中药业有限公司（以下简称德阳大中）[注	四川省德阳市绵远街一段167号	四川省德阳市绵远街一段167号	商业		97.69	同一控制下企业合并

10]
太极集团四川德阳荣升药业有限公司（以下简称德阳荣升）[注11]	四川省德阳市市区华山北路213号	四川省德阳市市区华山北路213号	商业		100	同一控制下企业合并
绵阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称绵阳太极大药房）	四川省绵阳高新区永兴镇兴业南路15号	四川省绵阳高新区永兴镇兴业南路15号	商业		96.97	同一控制下企业合并
重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保进出口）	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	商业		90	同一控制下企业合并
重庆市化工进出口有限公司	重庆市江北区建新北路65号	重庆市江北区建新北路65号	商业		100	同一控制下企业合并
四川天诚药业股份有限公司（以下简称天诚药业）[注12]	四川省绵阳市高新区永兴镇兴业南路15号第三幢	四川省绵阳市高新区永兴镇兴业南路15号第三幢	商业	40	59.35	同一控制下企业合并
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	四川省德阳市区华山北路213号	四川省德阳市区华山北路213号	商业		100	同一控制下企业合并
成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）[注13]	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号	商业		100	非同一控制下企业合并
太极集团西南药业（成都）有限公司（以下简称西南药业（成都））	四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内	四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内	制造业		81.25	同一控制下企业合并
太极集团四川太极制药有限公司（以下简称川太极制药）	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内	制造业		74.65	同一控制下企业合并
重庆华星生物技术有限责任公司	重庆市九龙坡区渝州路33号	重庆市九龙坡区渝州路33号	制造业		100	投资设立
重庆市长寿湖太	重庆市长寿	重庆市长寿	住宿	100		投资设立

极岛酒店有限公司	区长寿湖镇响塘村	区长寿湖镇响塘村	和餐饮业
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司（以下简称内蒙古天驴）	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	养殖业	100		投资设立
太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称绵阳制药）	四川省绵阳市剑南路278号	四川省绵阳市剑南路278号	制造业	69.88		同一控制下企业合并
重庆中医药高科技发展有限公司（以下简称中医药高科）	重庆经济技术开发区丹桂区B7地块	重庆经济技术开发区丹桂区B7地块	制造业	71.53		同一控制下企业合并
太极集团浙江东方制药有限公司（以下简称浙江东方）	浙江省绍兴市卧龙路108号	浙江省绍兴市卧龙路108号	制造业	70		同一控制下企业合并
太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称天诚制药）	四川省绵阳市三台县灵兴镇	四川省绵阳市三台县灵兴镇	制造业	90.17		同一控制下企业合并
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药）	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号	制造业	100		同一控制下企业合并
太极集团四川南充制药有限公司（以下简称南充制药）	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号	制造业	100		同一控制下企业合并
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司（以下简称贡嘎虫草）	四川省康定县炉城镇老榆林村	四川省康定县炉城镇老榆林村	药材种植研究开发	53.33		同一控制下企业合并
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称天水阿胶）	甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区	甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区	制造业	40		非同一控制下企业合并
重庆藏秘旅行社有限责任公司	重庆市涪陵区体育南路16号	重庆市涪陵区体育南路16号	旅游业	70.3		非同一控制下企业合并
西南药业股份有限公司（以下简	重庆市沙坪坝区天星桥	重庆市沙坪坝区天星桥	制造业	99	1	资产重组

称西南药业）[注14]	21号	21号
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁）[注15]	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼	商业	99	1	资产重组
海南太极海洋药业有限公司[注16]	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号	制造业		100	投资设立
西南药业（四川）有限公司[注17]	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	制造业		100	投资设立
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司[注18]	重庆市南岸区南坪南城大道222号一、二层	重庆市南岸区南坪南城大道222号一、二层	商业		100	投资设立
海南太极医疗养生有限公司（以下简称海南养生医疗）	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号	制造业	80		投资设立
重庆太极医药研究院有限公司（以下简称太极研究院）	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号	制造业	100		投资设立
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司[注19]	重庆市渝中区解放西路1号2楼	重庆市渝中区解放西路1号2楼	商业		100	投资设立
太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称涪陵医药）[注20]	重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层	重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层	商业		100	同一控制下企业合并
绵阳市安州区天诚医药有限公司[注21]	绵阳市安州区花荄行政小区文卫路2号	绵阳市安州区花荄行政小区文卫路2号	商业		51	同一控制下企业合并
三台县天诚医药有限公司[注21]	四川省绵阳市三台县青东坝工业园区4号路	四川省绵阳市三台县青东坝工业园区4号路	商业		51	同一控制下企业合并
重庆市丰都县桐	重庆市丰都	重庆市丰都	商业		100	投资设立

君阁医药有限公司[注22]	县三合街道名山大道117号-1号（第二层）	县三合街道名山大道117号-1号（第二层）
成都成汉太极大药房有限公司[注23]	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区成汉南路69号	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区成汉南路69号	商业		100	投资设立
太极集团小金县雪梨膏有限公司	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	商业		68	投资设立
重庆太极养生园股份有限公司	重庆市垫江县白家镇福沿街	重庆市垫江县白家镇福沿街	商业	100		投资设立
TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.[注24]	503 Elias Road，Singapore 519917	503 Elias Road，Singapore 519917	商业	51	19	投资设立
重庆《医药导报》传媒有限责任公司	重庆市两江新区康美街道恒山东路18号	重庆市两江新区康美街道恒山东路18号	商业	90		投资设立
海南省太极南药种植有限公司	海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102.103号	海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102.103号	商业	51		投资设立
海南太极医药保健品进出口有限公司[注25]	海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102、103号	海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102、103号	商业		100	投资设立
太极集团海南医药研究有限公司	海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路9号(3号楼8层8-1	海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路9号(3号楼8层8-1	商业	51		投资设立

	房间)	房间)
绵阳太极房地产开发有限公司[注26]	绵阳高新区永兴镇兴业南路15号	绵阳高新区永兴镇兴业南路15号	房地产		90	投资设立
西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏药）	拉萨经济技术开发区格桑路13号	拉萨经济技术开发区格桑路13号	工业	51		同一控制下企业合并
重庆大易麒灵电子商务有限公司（以下简称大易麒灵）[注27]	重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号	重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号	商业		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：控股子公司桐君阁持有中药二厂100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权。

注2：控股子公司桐君阁持有永川中药材公司100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权。

注3：控股子公司桐君阁、控股子公司西南药业分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司54.55%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司100%的股权。

注4：公司、控股子公司桐君阁分别持有四川太极大药房连锁有限公司45%、55%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司100%的股权。

注5：控股子公司桐君阁持有重庆西部医药商城有限责任公司52.50%的股权，西南药业持有该公司47.50%的股权，公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司100%的股权。

注6：公司、控股子公司桐君阁分别持有天津沁鑫门诊有限公司20%、80%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司100%的股权。

注7：间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有乐山市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、巴中市太极医药有限公司（间接控股子公司广元市太极医药有限责任公司更名）、攀枝花市太极医药有限责任公司、凉山州西部医药有限责任公司100%的股权，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有上述公司100%的股权。注8：控股子公司西南药业持有重庆西南药业销售有限公司100%的股权。公司通过控股西南药业间接持有该公司100%的股权。

注9：间接控股子公司成都西部医药经营有限公司持有四川省自贡市医药有限公司99.93%的股权，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有四川省自贡市医药有限公司99.93%的股权。

注10：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有太极集团四川省德阳大中药业有限公司41.78%、55.91%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公

司97.69%的股权。

注11：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有太极集团四川德阳荣升药业有限公司18.71%、81.29%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司100.00%的股权。

注12：公司及控股子公司桐君阁及子公司成都西部分别持有四川天诚药业股份有限公司（以下简称四川天诚药业股份）40.00%、15.35%、44.00%的股权，公司直接加间接持有该公司99.35%的股权。

注13：控股子公司桐君阁、间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有成都西部医药经营有限公司95%、5%的股权，公司通过控股桐君阁、间接控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，间接持有该公司100%的股权。

注14：公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有西南药业99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司100%的股权。

注15：公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有桐君阁99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司100%的股权。

注16：控股子公司涪陵制药厂、西南药业、桐君阁分别持有海南太极海洋药业有限公司60%、20%、20%的股权，公司通过控股涪陵制药厂、西南药业、桐君阁间接控股海南太极海洋药业有限公司，间接持有该公司100%的股权。

注17：控股子公司西南药业持有西南药业（四川）有限公司100%的股权，公司通过控股西南药业间接控股西南药业（四川）有限公司，间接持有该公司100%的股权。

注18：控股子公司桐君阁、涪陵制药厂、间接控股子公司桐君阁药厂分别持有太极集团重庆桐君阁批发有限公司60%、20%、20%的股权，公司通过控股桐君阁、涪陵制药厂、桐君阁药厂间接控股太极集团重庆桐君阁批发有限公司，间接持有该公司100%的股权。

注19：间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁批发有限公司分别持有桐君阁中药保健品公司60%、40%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股桐君阁中药保健品公司，间接持有该公司100%的股权。

注20：控股子公司桐君阁持有太极集团重庆涪陵医药有限公司100%的股权。公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权。

注21：间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有绵阳市安州区天诚医药有限公司、三台县天诚医药有限公司51%的股权，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有上述公司51%的股权；同时三台县天诚医药有限公司原名为北川天诚医药有限公司，于2018年4月更名并完成相关工商变更登记。

注22：控股子公司桐君阁、间接控股子公司太极涪陵医药公司分别持有丰都桐君阁公司51%、49%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权。

注23：间接控股子公司四川太极大药房连锁有限公司持有成汉太极大药房公司100%的股权，

公司通过控股桐君阁，间接控股成汉太极大药房公司100%的股权。

注24：公司及控股子公司桐君阁、西南药业分别持有TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.51%、14%、5%的股权。

注25：间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有海南太极医药保健品进出口有限公司51%、49%的股权，公司通过间接控股医保进出口公司、桐君阁大药房连锁公司，间接持有该公司100%的股权。

注26：间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司分别持有绵阳太极房地产开发有限公司86.65%、3.35%的股权，公司通过间接控股天诚药业股份、绵阳大药房公司，间接持有公司90%股权。

注27：间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆大易麒灵电子商务有限公司100%的股权，公司通过间接控股桐君阁大药房连锁公司，间接持有该公司100%的股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

①公司持有太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称甘肃天胶）40%的股权，因甘肃天胶董事会成员中半数以上由公司委派，公司在甘肃天胶重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。②控股子公司涪陵制药厂持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称阿依达公司）40%的股权，为阿依达公司第一大股东，但采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系阿依达公司其余三个股东分别为重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称太极印务），共计持有阿依达公司60%的股权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

其中重庆大易科技投资有限公司由该公司职工自然人投资组建，同时重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司为重庆大易科技投资有限公司的控股子公司，三家公司为一致行动人,且重庆大易科技投资有限公司的法定代表人为白礼西，且阿依达太极泉水股份有限公司的经营发展等均由太极集团有限公司进行控制管理，故未将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太极集团四川绵阳制药有限公司	30.12%	11,355,506.76		49,563,084.87
重庆中医药高科技发展有限公司	28.47%	-422,222.75		267,131.10
太极集团.四川天诚制药有限公司	9.83%	1,721,476.48		8,558,838.29

太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	60.00%	-16,649,689.48		-67,746,293.71
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	2.31%	5,182.90		600,961.12
重庆市医药保健品进出口有限公司	10.00%	594,658.99		5,833,127.18
太极集团西南药业（成都）有限公司	18.75%	-1,255,263.76		-7,093,042.84
太极集团四川太极制药有限公司	25.35%	186,683.81		-1,335,193.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太极集团四川绵阳制药有限公司	24,439.40	7,522.30	31,961.70	14,836.72	669.77	15,506.49	22,754.81	8,104.16	30,858.97	17,486.57	431.34	17,917.91
重庆中医药高科技发展有限公司	55.53	1,551.42	1,606.95	513.12	1,000.00	1,513.12	32.83	1,644.79	1,677.62	435.48	1,000.00	1,435.48
太极集团.四川天诚制药有限公司	10,755.04	16,491.89	27,246.93	16,355.30	2,184.78	18,540.08	13,193.37	17,280.82	30,474.19	21,288.05	2,230.53	23,518.58
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	37,587.27	15,231.03	52,818.30	64,024.35	85	64,109.35	37,647.09	14,379.94	52,027.03	60,543.13		60,543.13
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	7,550.48	764.93	8,315.41	5,568.65	188.43	5,757.08	7,156.78	774.08	7,930.86	5,206.82	183.02	5,389.84
重庆市医药保健品进出口有限公司	28,511.84	781.78	29,293.62	23,394.34	66.15	23,460.49	12,899.09	806.85	13,705.94	8,399.70	66.2	8,465.90
太极集团西南药业（成都）有限公司	591.58	6,683.41	7,274.99	11,057.95		11,057.95	582.21	7,267.91	7,850.12	10,963.61		10,963.61
太极集团四川太极制药有限公司	47,413.53	11,417.26	58,830.79	59,357.50		59,357.50	12,353.50	12,243.29	24,596.79	25,197.14		25,197.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现

			总额	金流量			总额	金流量
太极集团四川绵阳制药有限公司	38,904.04	3,770.09	3,591.23	5,590.16	36,631.97	3,025.84	3,240.40	-4,934.44
重庆中医药高科技发展有限公司		-148.3	-148.3	-1.28		-134.57	-134.57	-0.24
太极集团.四川天诚制药有限公司	16,711.69	1,751.25	1,751.25	641.55	16,299.73	1,620.53	1,620.53	37.81
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	7,951.27	-2,774.95	-2,774.95	-26.14	8,309.06	-1,862.15	-1,862.15	-894.3
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	14,179.64	22.44	17.43	-94.58	14,232.04	111.55	117.99	-23.04
重庆市医药保健品进出口有限公司	34,807.18	594.66	593.25	1,250.03	30,135.00	724.77	721.99	-954.23
太极集团西南药业（成都）有限公司		-669.47	-669.47	7.34		-480.68	-480.68	-14.89
太极集团四川太极制药有限公司	29,355.14	73.64	73.64	-5,956.54	19,718.83	-361.44	-361.44	39.95

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	重庆市	重庆市	饮料生产、销售		40	权益法核算
四川国药天江药业有限公司	四川省	四川省巴中市	中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售	9.8		权益法核算
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	四川省	四川省成都市	眼科医院服务及医疗设备研发、销售	15.65		权益法核算

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有银海眼科医院15.65%的股权，为银海眼科医院第二大股东，且公司本期委派董事并参与银海眼科医院的日常经营管理，对银海眼科医院日常经营决策具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	96,912,644.26	85,051,245.10
下列各项按持股比例计算的合计数	-85,783,940.26	-9,880,013.29
--净利润	-85,783,940.26	-9,880,013.29
--其他综合收益
--综合收益总额	-85,783,940.26	-9,880,013.29

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他□适用√不适用

八、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款中只有12.31% (2017年12月31日：12.08%)源于前五大客户，不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：万元

项目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应	24,951.48				24,951.48

收账款
小计	24,951.48				24,951.48

(续上表)

项目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	17,262.11				17,262.11
小计	17,262.11				17,262.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

单位：万元

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
1年内到期的银行借款	328,091.38	341,590.72	341,590.72
1年以上到期的银行借款	135,881.72	147,990.18		125,900.01	22,090.17
应付票据及应付账款	284,411.34	284,411.34	284,411.34
其他应付款	100,086.67	100,086.67	100,086.67
长期应付款	11,049.49	12,656.53	6,099.29	5,608.67	948.57
小计	859,520.60	886,735.44	732,188.02	131,508.68	23,038.74

(续上表)

项目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
1年内到期的银行借款	402,324.05	406,896.46	406,896.46
1年以上到期	87,139.64	93,501.64		68,987.62	24,514.02

的银行借款
应付票据及应付账款	254,677.39	254,677.39	254,677.39
其他应付款	95,770.47	95,770.47	95,770.47
长期应付款	19,899.21	19,899.21	8,008.92	4,329.47	7,560.82
小计	859,810.76	870,745.17	765,353.24	73,317.09	32,074.84

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币3,280,260,000.00元(2017年12月31日：人民币4,850,090,500.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		300,000,000.00		300,000,000.00
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,000,000.00		300,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产	195,579,369.32			195,579,369.32
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	195,579,369.32			195,579,369.32
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	195,579,369.32	300,000,000.00		495,579,369.32
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用□不适用

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系购买银行结构性存款产品，资产负债表日能够取得非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

公司可供出售金融资产主要系持有的西南证券股份有限公司A股12,820,400股流通股、奥瑞德光电股份有限公司A股3,184,000股流通股及中节能太阳能股份有限公司A股32,146,319股流通股；控股子公司西南药业股份有限公司持有重药控股股份有限公司A股7,797,699股流通股；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司A股800,172股流通股、重药控股股份有限公司A股129,961股流通股；控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司A股180,000股流通股；间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司A股123,200股流通股，资产负债表日能够取相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系购买银行结构性存款产品，资产负债表日能够取得非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用

9、 其他□适用√不适用

十、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
太极集团有限公司[注]	重庆市涪陵区太极大道1号	中成药、西药生产、销售	34,233.80	33.2	35.34

本企业的母公司情况的说明注：同受母公司太极集团有限公司控制的重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司（以下简称希兰生物）持有公司2.14%的股权本企业最终控制方是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会，因太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业。

2、 本企业的子公司情况

√适用□不适用本公司的子公司情况详见在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用□不适用本公司重要的合营或联营企业详见在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用√不适用其他说明□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称太极印务）	其他
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司
四川省绵阳药业集团公司（以下简称绵阳药业集团）	股东的子公司
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	股东的子公司
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	股东的子公司
太极集团重庆塑胶有限公司	股东的子公司
重庆中药材公司	股东的子公司
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	股东的子公司
重庆星星物业管理有限公司	股东的子公司
重庆星星贸易有限公司	股东的子公司

重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司
四川太极医药有限公司	股东的子公司
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司
重庆市云顶酒店有限公司	股东的子公司
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	股东的子公司
重庆大易科技投资有限公司	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司（以下简称希兰生物）	股东的子公司
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	其他
武隆县太极大易酒店有限公司	其他
医药导报社	股东的子公司
重庆太极香樟树园林工程有限公司	股东的子公司
重庆市涪陵德盛服务中心	股东的子公司
重庆太极房地产开发有限公司	股东的子公司
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	股东的子公司
重庆大易房地产开发有限公司	股东的子公司
重庆太极春水健康管理有限公司	股东的子公司
重庆太极涵菡物业服务有限公司	股东的子公司
绵阳太极天诚物业服务有限公司	股东的子公司
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司[注]	其他

其他说明

注：本期非公开发行后九州通医药集团股份有限公司持有本公司4.21%股份，并指派1名董事，将九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司划分为其他关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	111,741,119.58	129,966,469.26
重庆中药材公司	采购商品	94,057,407.18	84,568,350.63
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	采购商品	45,407,916.12	15,133,917.35
太极集团有限公司	采购商品	41,153,981.82	39,863,548.59
重庆大易房地产开发有限公司[注1]	接受劳务	25,089,622.43	6,396,226.42
重庆太极中药材种植开发有限公司	采购商品	16,745,610.30	1,709,327.00
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	11,334,594.21	24,039,487.02

重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	9,949,258.17	7,069,620.80
重庆星星物业管理有限公司	接受劳务	7,432,594.58	6,016,884.34
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	6,340,691.00	86,804,194.55
医药导报社[注2]	接受劳务	1,774,419.72	2,212,988.11
重庆太极春水健康管理有限公司	接受劳务	849,553.76	131,677.18
太极集团重庆塑胶有限公司	采购商品	261,593.60	1,257,988.48
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	230,655.24	37,910.72
重庆市云顶酒店有限公司	接受劳务	222,211.19	822,492.39
重庆太极涵菡物业服务有限公司	接受劳务	47,471.45	66,515.09
武隆县太极大易酒店有限公司	接受劳务	12,400.00	638,699.00
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品		204,626.32
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	采购商品		201,715.90
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	采购商品	126,455,183.48

注1：系关联方为公司提供代理及项目管理服务。注2：系关联方为公司提供广告服务。出售商品/提供劳务情况表√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极集团有限公司	销售商品	122,855,491.46	141,794,839.27
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	6,446,678.27	2,550,397.53
重庆中药材公司	销售商品	2,731,701.67	6,698,283.87
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	1,261,884.30	6,322,679.94
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	销售商品	942,039.88	1,641,532.23
重庆星星物业管理有限公司	提供劳务	905,258.76	44,000.00

重庆市云顶酒店有限公司	销售商品	673,406.85
重庆市云顶酒店有限公司	提供劳务	569,930.32	1,745,296.85
太极集团重庆塑胶有限公司	提供劳务	433,026.89	38,785.02
重庆太极春水健康管理有限公司	销售商品	317,571.10	34,489.76
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	306,942.75	45,149,966.44
重庆太极涵菡物业服务有限公司	销售商品	92,072.29	26,986.67
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	72,828.64	187,415.51
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	65,022.14	60,844.78
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	44,404.81	26,229.80
武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	42,251.27	4,944.05
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	41,023.92	26,700.00
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品	32,731.42	35,777.27
医药导报社	销售商品	23,764.52	5,854.70
重庆太极房地产开发有限公司	销售商品	7,080.00
绵阳太极天诚物业服务有限公司	销售商品	905.17
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	销售商品		10,216,980.76
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品		442,749.41
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	销售商品	374,020,129.61
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	销售商品		39,012.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用关联托管/承包情况说明√适用□不适用

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共7家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的5%收取托管费，协议有效期为上述7家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本年度确认托管收益240,880.06元。

本公司委托管理/出包情况表□适用√不适用关联管理/出包情况说明□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	674,285.71	708,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	房屋	569,930.32	530,472.72
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	土地、房屋及设备	1,109,500.00	252,785.76
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	625,184.88	663,956.16

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团有限公司[注1]	3,000.00	2018.3.27	2019.3.26	否
太极集团有限公司[注2]	3,000.00	2018.4.23	2019.4.22	否
太极集团有限公司[注3]	3,000.00	2018.4.25	2019.4.23	否
太极集团有限公司[注4]	4,000.00	2018.3.27	2019.3.26	否
太极集团有限公司[注5]	4,000.00	2018.4.27	2019.4.25	否

太极集团有限公司[注6]	4,000.00	2018.3.29	2019.3.28	否
太极集团有限公司[注7]	2,785.25	2018.6.19	2019.6.19	否
太极集团有限公司[注8]	5,213.65	2018.6.25	2019.6.25	否
太极集团有限公司[注9]	2,000.05	2018.8.27	2019.8.27	否
太极集团有限公司[注10]	1,981.00	2018.6.14	2019.6.14	否
太极集团有限公司[注11]	4,000.00	2018.4.2	2019.4.2	否
太极集团有限公司[注12]	3,679.00	2018.6.15	2019.6.15	否
太极集团有限公司[注13]	2,321.00	2018.6.19	2019.6.19	否
太极集团有限公司[注14]	5,000.00	2018.12.5	2019.12.4	否
太极集团有限公司[注15]	10,000.00	2018.5.30	2019.5.30	否
太极集团有限公司[注16]	10,582.73	2016.11.23	2021.11.23	否
太极集团有限公司[注17]	11,394.00	2018.12.20	2023.12.20	否
太极集团有限公司[注18]	1,800.00	2018.12.21	2023.12.21	否
太极集团有限公司[注19]	1,466.00	2018.12.28	2023.12.21	否
太极集团有限公司[注20]	11,493.03	2016.12.16	2021.12.16	否
太极集团有限公司[注21]	10,500.00	2018.5.14	2019.5.13	否
太极集团有限公司[注21]	9,500.00	2018.7.27	2019.6.25	否
太极集团有限公司[注22]	30,000.00	2018.11.7	2020.11.7	否
太极集团有限公司[注23]	2,158.00	2018.8.28	2019.8.28	否
太极集团有限公司[注24]	1,000.00	2018.10.12	2019.10.12	否
太极集团有限公司[注25]	9,430.00	2018.4.10	2019.4.7	否
太极集团有限公司[注26]	1,000.00	2018.11.28	2019.5.28	否
太极集团有限公司[注27]	3,870.00	2018.5.22	2019.5.17	否
太极集团有限公司[注27]	1,000.00	2018.7.30	2019.7.26	否
太极集团有限公司[注28]	1,250.00	2018.6.19	2019.6.19	否
太极集团有限公司[注29]	790.00	2018.9.13	2019.9.11	否
太极印务[注30]	1,500.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极印务[注31]	1,500.00	2018.8.3	2019.8.3	否
太极印务[注32]	1,000.00	2018.6.20	2019.6.19	否
太极印务[注33]	1,000.00	2018.9.30	2019.9.30	否
太极集团有限公司[注34]	11,700.00	2017.1.16	2020.1.15	否

本公司作为被担保方√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团有限公司[注1]	3,000.00	2018.11.15	2019.5.15	否
太极集团有限公司[注2]	5,000.00	2018.9.20	2019.9.20	否
太极集团有限公司[注3]	5,000.00	2018.10.18	2019.10.18	否
太极集团有限公司[注4]	10,000.00	2018.11.8	2019.11.8	否
太极集团有限公司[注5]	5,700.00	2018.9.10	2019.9.9	否
太极集团有限公司[注6]	6,300.00	2018.9.14	2019.9.13	否

太极集团有限公司[注7]	2,000.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极集团有限公司[注8]	4,617.24	2018.1.19	2019.1.19	否
太极集团有限公司[注9]	5,275.34	2018.2.2	2019.2.2	否
太极集团有限公司[注10]	4,855.34	2018.5.30	2019.5.30	否
太极集团有限公司[注11]	3,400.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极集团有限公司[注12]	5,000.00	2018.9.19	2019.9.18	否
太极集团有限公司[注13]	3,000.00	2018.10.31	2019.10.31	否
太极集团有限公司[注13]	3,500.00	2018.11.1	2019.11.1	否
太极集团有限公司[注14]	7,680.00	2018.12.7	2019.12.6	否
太极集团有限公司[注15]	22,606.08	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团有限公司[注16]	5,000.00	2018.6.15	2019.6.14	否
太极集团有限公司[注17]	4,300.00	2018.8.3	2019.8.2	否
太极集团有限公司[注18]	4,200.00	2018.8.10	2019.8.9	否
太极集团有限公司[注19]	6,000.00	2018.8.30	2019.8.28	否
太极集团有限公司[注20]	5,000.00	2018.9.29	2019.9.3	否
太极集团有限公司[注21]	37,500.00	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团有限公司[注22]	1,900.00	2018.9.4	2019.9.3	否
太极集团有限公司[注22]	3,100.00	2018.9.13	2019.9.12	否
太极集团有限公司[注23]	2,000.00	2018.9.28	2019.9.28	否
太极集团有限公司[注23]	3,000.00	2018.10.9	2019.10.9	否
太极集团有限公司[注24]	7,000.00	2018.1.16	2019.1.4	否
太极集团有限公司[注24]	4,000.00	2018.10.22	2019.10.18	否
太极集团有限公司[注25]	1,000.00	2018.1.8	2019.1.7	否
太极集团有限公司[注25]	3,000.00	2018.3.27	2019.3.26	否
太极集团有限公司[注26]	2,000.00	2018.6.27	2019.6.25	否
太极集团有限公司[注27]	3,000.00	2018.8.8	2019.7.20	否
太极集团有限公司[注28]	6,000.00	2018.7.24	2019.7.1	否
太极集团有限公司[注29]	1,000.00	2018.6.15	2019.6.14	否
太极集团有限公司[注29]	500.00	2018.5.24	2019.5.23	否
太极集团有限公司[注29]	500.00	2018.5.14	2019.5.13	否
太极集团有限公司[注30]	3,000.00	2018.1.24	2019.1.22	否
太极集团有限公司[注31]	500.00	2018.1.15	2019.1.14	否
太极集团有限公司[注32]	1,551.00	2014.12.1	2019.12.20	否
太极集团有限公司[注33]	4,599.00	2018.12.11	2019.12.11	否
太极集团有限公司[注34]	5,000.00	2018.7.17	2019.1.17	否
太极集团有限公司[注35]	7,800.00	2016.9.30	2019.9.29	否
太极集团有限公司[注35]	3,800.00	2016.10.21	2019.10.20	否
太极集团有限公司[注36]	4,128.34	2018.11.27	2019.3.25	否
太极集团有限公司[注37]	973.00	2018.9.11	2019.6.28	否
太极集团有限公司[注38]	420.00	2018.9.27	2019.3.27	否
太极集团有限公司[注39]	3,989.10	2018.9.7	2019.6.20	否
太极集团有限公司[注40]	2,996.95	2018.7.10	2019.7.10	否

关联担保情况说明√适用□不适用本公司作为担保方:

注1：公司为太极集团有限公司在浙商银行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注2：公司为太极集团有限公司在浙商银行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注3：公司为太极集团有限公司在浙商银行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注4：公司为太极集团有限公司在浙商银行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注5：公司为太极集团有限公司在浙商银行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注6：公司为太极集团有限公司在浙商银行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注7：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行2,785.25万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注8：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行5,213.65万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注9：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行2,000.05万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注10：公司以其持有的1,981.00万元定期存单为太极集团有限公司在广发银行办理1,981.00万元银行承兑汇票提供质押担保。

注11：公司为太极集团有限公司在广发银行4,000.00万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注12：公司为太极集团有限公司在广发银行3,679.00万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注13：公司为太极集团有限公司在广发银行2,321.00万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注14：公司为太极集团有限公司在交通银行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注15：公司为太极集团有限公司在重庆银行10,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注16：公司为太极集团有限公司在平安租赁20,100.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止2018年12月31日,该融资租赁余额为10,582.73万元。

注17：公司为太极集团有限公司在平安租赁11,394.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止2018年12月31日,该融资租赁余额为11,394.00万元。

注18：公司为太极集团有限公司在平安租赁1,800.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止2018年12月31日,该融资租赁余额为1,800.00万元。

注19：公司为太极集团有限公司在平安租赁1,466.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止2018年12月31日,该融资租赁余额为1,466.00万元。

注20：公司为太极集团有限公司在银海租赁20,000.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日,该融资租赁余额为11,493.03万元。

注21：公司为太极集团有限公司在渤海银行20,000.00万元借款提供连带责任保证担保。同时，公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其账面价值258.67万元的房产及3,820.16万元的土地使用权为该笔借款提供抵押担保。

注22：公司为太极集团有限公司在汉口银行30,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注23：公司子公司西南药业以其持有的定期存单2,158.00万元为太极集团有限公司在浙商银行办理2,158.00万元的银行承兑汇票提供质押担保。

注24：公司子公司西南药业以其持有的定期存单1,000.00万元为太极集团有限公司在浙商银行办理1,000.00万元的银行承兑汇票据提供质押担保。

注25：公司子公司西南药业控股子公司西南药业销售公司以其账面价值23,043.91万元的投资性房地产为太极集团有限公司在浙商银行9,430.00万元借款提供抵押担保。

注26：公司子公司涪陵制药厂以其持有的定期存单1,000.00万元为太极集团有限公司在浙商银行办理1,000.00万元的银行承兑汇票提供质押担保。

注27：公司子公司涪陵制药厂以其账面价值42,384.87万元的土地使用权为太极集团有限公司在工商银行提供最额为6,600.00万元的抵押担保，截止2018年12月31日，太极集团有限公司在该担保合同下取得借款4,870.00万元。

注28：公司子公司涪陵制药厂以其持有的1,250.00万元定期存单为太极集团有限公司在广发银行办理1,250.00万元银行承兑汇票提供质押担保。

注29：公司子公司天诚药业以其账面价值210.59万元的土地使用权为太极集团有限公司在工商银行790.00万元借款提供抵押担保。

注30：公司为太极印务在浦发银行1,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注31：公司为太极印务在浦发银行1,500.00万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注32：公司为太极印务在农村商业银行1,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注33：公司为太极印务在建设银行1,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注34：公司以其持有的西南证券1,280.00万股无限售流通A股为太极集团有限公司在浙商银行重庆分行最高额11,700.00万元的授信提供质押担保及连带责任保证担保，截至2018年12月31日，太极集团有限公司在该担保合同下未办理借款。

本公司作为被担保方:

注1：太极集团有限公司为公司在重庆银行文化宫支行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注2：太极集团有限公司为公司在华宝信托有限责任公司5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注3：太极集团有限公司为公司在华宝信托有限责任公司5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注4：太极集团有限公司为公司在华宝信托有限责任公司10,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注5：太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行5,700.00万元借款提供连带责任保证担保。

注6：太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行6,300.00万元借款提供连带责任保证担保。

注7：太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行2,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注8：太极集团有限公司以其持有的本公司583.00万股股权为公司在招商银行涪陵支行4,617.24万元借款提供质押担保。

注9：太极集团有限公司以其持有的本公司665.50万股股权为公司在招商银行涪陵支行5,275.34万元借款提供质押担保。

注10：太极集团有限公司以其持有的本公司75.50万股股权，希兰生物以其持有的本公司590.00万股股权为公司在招商银行涪陵支行4,855.34万元借款提供质押担保。

注11：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在中信银行涪陵支行3,400.00万元借款提供连带责任保证担保。

注12：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在兴业银行涪陵支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注13：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在汉口银行重庆分行提供最高额7700万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，涪陵制药厂在该担保合同下取得借款3,000.00万元，办理国内信用证5,000.00万元，存入保证金1,500.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注14：太极集团有限公司以其持有的本公司1,404.00万股股权为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行7,680.00万元借款提供质押担保。

注15：太极集团有限公司以其持有的“太极”等商标权为公司子公司涪陵制药厂取得银团借款22,606.08万元提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注16：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在农村商业银行西永支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注17：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在农村商业银行西永支行4,300.00万元借款提供连带责任保证担保。

注18：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在农村商业银行西永支行4,200.00万元借款提供连带责任保证担保。

注19：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在农村商业银行西永支行6,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注20：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在工商银行小龙坎支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注21：太极集团有限公司以其持有的“太极”等商标权为公司子公司西南药业取得银团借款37,500.00万元提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注22：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注23：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在汉口银行重庆分行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注24：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在农村商业银行西永支行11,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注25：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁药厂在建设银行南坪支行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注26：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁药厂在农村商业银行垫江支行2,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注27：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁连锁在农村商业银行垫江支行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注28：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在重庆银行营业部6,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注29：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在农村商业银行西永支行2,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注30：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在招商银行涪陵支行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注31：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在中信银行涪陵支行500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注32：太极集团有限公司为公司子公司西藏藏药在西藏银行1,551.00万元借款提供连带责任保证担保。

注33：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在中信银行涪陵支行提供最高额4,600.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票6,570.00万元，存入保证金1,971.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注34：太极集团有限公司为公司在民生银行办理商业承兑汇票5,000.00万元提供连带责任保证担保。

注35：太极集团有限公司以其持有的本公司585.00万股股权为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行12,000.00万元借款提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额11,600.00万元。

注36：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在农村商业银行西永支行提供最高额9,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票6,357.22万元，存入保证金2,228.88万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注37：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在中信银行涪陵支行提供最高额1,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，涪陵医药在该担保合同下办理银行承兑汇票1,850.00万元，存入保证金877.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注38：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在农村商业银行西永支行提供最高额3,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票600.00万元，存入保证金180.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注39：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在中信银行涪陵支行提供最高额5,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票9,573.48万元，存入保证金5,584.38万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注40：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在重庆银行文化宫支行提供最高额3,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票4,281.36万元，存入保证金1,284.41万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	775.63	994.28

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方资金往单位：元

关联方	款项内容	本期数	上年同期数
太极集团有限公司	收到资金往来款	88,344,720.79	285,556,353.00
	支付资金往来款	95,028,600.00	245,230,586.35
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	收到资金往来款		12,005,000.00
	支付资金往来款	13,472,300.00
重庆太极香樟树园林工程有限公司	收到资金往来款	10,636,900.00
	支付资金往来款	10,500,000.00
四川省绵阳药业集团公司	收到资金往来款	9,400,000.00	4,066,000.00
	支付资金往来款	9,400,000.00	3,566,000.00
重庆中药材公司	收到资金往来款	2,682,248.06
	支付资金往来款	2,682,248.06
重庆大易科技投资有限公司	收到资金往来款	8,208,600.00
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	收到资金往来款	5,000,000.00	4,500,000.00
重庆太极春水健康管理有限公司	收到资金往来款	5,000,000.00
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	收到资金往来款		3,000,000.00
	支付资金往来款		3,000,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	收到资金往来款		416,000.00
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	收到资金往来款		58,763.22

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团有限公司	454,688.64
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	300,000.00		150,000.00
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			200,000.00
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	51,658,710.61
小 计		52,413,399.25		350,000.00

应收账款	太极集团有限公司	52,390,398.51	2,619,519.93
	四川省绵阳药业集团公司	357,588.30	17,879.42	11,796,291.25	589,814.56
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			5,532,147.68	276,607.38
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司			1,927,783.71	96,389.19
	重庆市云顶酒店有限公司			990,464.76	49,523.24
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司			406,670.14	4,066.70
	医药导报社			6,120.00	306
	重庆太极春水健康管理有限公司			2,877.00	143.85
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	31,071,090.82	1,452,600.87
小 计		83,819,077.63	4,090,000.22	20,662,354.54	1,016,850.92
预付款项	太极集团有限公司	4,099,693.72
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司			16,259,405.82
	四川省绵阳药业集团公司			7,386,905.01
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			4,057.26
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	80,998.01
小 计		4,180,691.73		23,650,368.09
其他非流动资产	重庆太极香樟树园林工程有限公司			11,003,879.54
小 计				11,003,879.54

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	太极集团有限公司		12,979,129.63
	重庆中药材公司	21,579,839.56	8,135,795.29
	重庆桐君阁中药批发有限公司	272,548.63	2,227,985.63
	重庆太极中药材种植开发有限公司	200,000.00
	四川省绵阳药业集团公司		10,135,075.69
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	2,380,000.00
小 计		24,432,388.19	33,477,986.24
应付账款	太极集团有限公司		4,033,980.34

	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	25,514,178.13	36,347,638.00
	重庆大易房地产开发有限公司	17,000,000.00	2,200,000.00
	重庆中药材公司	16,364,972.66	13,623,454.59
	重庆太极中药材种植开发有限公司	3,142,262.26	3,521,225.53
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2,940,866.59	3,265,070.97
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,790,363.40	5,249,882.04
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,437,257.05	1,411,116.98
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	476,367.20
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	191,232.65	16,875.00
	医药导报社	159,750.00
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	126,156.78	183,518.44
	重庆太极房地产开发有限公司	65,744.72	65,744.72
	重庆太极春水健康管理有限公司	47,797.72
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	29,608.60
	重庆市云顶酒店有限公司	18,300.00
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	2,880.00	2,880.00
	四川太极医药有限公司	1,871.80	1,871.80
	武隆县太极大易酒店有限公司		70,433.00
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	7,391,519.52
小 计		77,701,129.08	69,993,691.41
预收款项	太极集团有限公司		1,383,422.15
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	10,709,540.19	11,444,706.33
	重庆黄埔医药有限责任公司	858,802.66	858,802.66
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	519,975.38	534,376.08
	重庆市云顶酒店有限公司	28,580.91
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	14,163,937.73
小 计		26,280,836.87	14,221,307.22
其他应付款	太极集团有限公司	5,890,131.18	10,660,137.80
	重庆大易科技投资有限公司	26,773,029.82	21,738,915.55
	重庆大易房地产开发有限公司	7,320,000.00	479,120.00
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	6,961,052.64	5,464,231.76
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	5,960,953.89	10,383,101.00
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	4,635,142.76	18,940,931.00
	重庆太极春水健康管理有限公司	3,705,074.10
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1,708,622.19	1,681,458.36
	重庆太极房地产开发有限公司	458,663.77

	重庆市云顶酒店有限公司	357,744.46
	重庆星星物业管理有限公司	282,984.42	412,703.87
	重庆太极中药材种植开发有限公司	110,344.76	124,057.85
	重庆市涪陵德盛服务中心	105,353.17	105,353.17
	重庆桐君阁中药批发有限公司	97,180.96	154,446.64
	武隆县太极大易酒店有限公司	66,585.51	104,703.30
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	66,568.13	49,304.02
	四川太极医药有限公司	45,094.08	38,852.88
	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	1,260.14
	太极集团重庆塑胶有限公司		1,316,796.83
	重庆太极澳洲蜂产品有限公司		1,400.00
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	16,864,314.73
小计		81,410,100.71	71,656,774.17

7、 关联方承诺√适用□不适用

西南药业（成都）有限公司土地使用权事项截至2018年12月31日止，西南药业于2004年向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权资产过户手续尚未办理，该土地购买价为1,867万元。2008年1月30日太极集团有限公司出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺2004年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。

8、 其他

□适用√不适用

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他□适用√不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用□不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从2002年起平均7年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金7,500万元，即每年偿还本金10,714,285.71元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的50%计付。截至2018年12月31日止，公司尚未支付协议约定的借款本金42,861,428.58元、利息18,131,478.03元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1. 本公司为子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 （万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	涪陵制药厂	4,500.00	2018.7.31	2019.7.31	否[注1]
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2018.9.5	2019.9.4	否[注2]
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2018.9.6	2019.9.5	否[注3]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2018.9.12	2019.9.11	否[注4]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2018.8.2	2019.8.1	否[注5]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2018.8.24	2019.8.23	否[注6]
本公司	涪陵制药厂	4,350.00	2018.5.18	2020.5.17	否[注7]
本公司	涪陵制药厂	5,950.00	2018.4.25	2020.4.24	否[注8]
本公司	涪陵制药厂	3,950.00	2018.5.10	2020.5.9	否[注9]
本公司	涪陵制药厂	7,800.00	2016.9.30	2019.9.29	否[注10]
		3,800.00	2016.10.21	2019.10.20
本公司	涪陵制药厂	2,000.00	2018.9.27	2019.8.29	否[注11]
本公司	西南药业	5,000.00	2018.5.29	2019.5.29	否[注12]
本公司	西南药业	5,000.00	2018.6.12	2019.6.12	否[注13]
本公司	西南药业	10,000.00	2018.1.9	2019.1.9	否[注14]
本公司	西南药业	3,899.00	2017.7.25	2025.3.20	否[注15]
本公司	西南药业	3,610.00	2018.7.26	2020.7.24	否[注16]

本公司	西南药业	465.00	2017.3.22	2020.2.22	否[注17]
本公司	西南药业	5,000.00	2015.9.30	2027.9.30	否[注18]
本公司	西南药业	7,000.00	2018.9.10	2020.9.6	否[注19]
本公司	西南药业	7,500.00	2018.11.12	2020.11.11	否[注20]
本公司	西南药业	5,000.00	2018.11.26	2020.11.25	否[注21]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.1.19	2019.1.16	否[注22]
本公司	西南药业	9,500.00	2017.2.22	2019.2.21	否[注23]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.9.27	2019.2.26	否[注24]
本公司	桐君阁股份	3,500.00	2018.6.25	2019.6.25	否[注25]
本公司	桐君阁股份	10,298.00	2018.3.9	2019.5.27	否[注26]
本公司	桐君阁股份	5,000.00	2018.12.17	2019.12.17	否[注27]
本公司	桐君阁连锁	2,000.00	2018.4.19	2019.4.18	否[注28]
本公司	涪陵制药厂	3,405.00	2018.6.28	2019.7.23	否[注29]
本公司	涪陵制药厂	3,500.00	2018.8.13	2019.8.13	否[注30]
本公司	涪陵制药厂	5,000.00	2018.6.27	2019.6.27	否[注31]
本公司	桐君阁股份	9,714.39	2018.7.23	2019.10.23	否[注32]
本公司	桐君阁股份	2,600.20	2018.9.18	2019.11.28	否[注33]
本公司	桐君阁股份	2,200.00	2018.11.13	2019.5.13	否[注34]
本公司	桐君阁股份	226.10	2018.8.20	2019.2.20	否[注35]
本公司	成都西部	1,717.66	2018.7.5	2019.2.24	否[注36]
本公司	成都西部	3,669.77	2018.7.5	2019.6.28	否[注37]
本公司	成都西部	4,434.92	2018.11.30	2019.6.28	否[注38]
本公司	成都西部	8,896.71	2018.9.30	2019.4.30	否[注39]
本公司	永川中药材	973.00	2018.7.19	2019.6.21	否[注40]
本公司	桐君阁批发	3,000.00	2018.8.1	2019.4.26	否[注41]
本公司	桐君阁批发	3,613.14	2018.7.30	2019.6.28	否[注42]
本公司	绵阳制药	2,000.00	2018.12.11	2019.12.10	否[注43]

注1：公司为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行4,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注2：公司为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注3：公司为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行3,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注4：公司为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注5：公司为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注6：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注7：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行4,400.00万元借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额4,350.00万元。

注8：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行6,000.00万元借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额5,950.00万元。

注9：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额3,950.00万元。

注10：公司为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行12,000.00万元借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额为11,600.00万元。

注11：公司以其账面价值326.15万元的房产为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行2,000.00万元借款提供抵押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注12：公司为公司子公司西南药业在重庆银行文化宫支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注13：公司为公司子公司西南药业在重庆银行文化宫支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注14：公司为公司子公司西南药业在交通银行10,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注15：公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆分行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该笔借款余额3,899.00万元。

注16：公司以其账面价值2,007.70万元的房产为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行3,610.00万元借款提供抵押担保。

注17：公司为公司子公司西南药业在华夏银行465.00万元借款提供连带责任保证担保。

注18：公司为公司子公司西南药业在中国农业发展银行江北支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注19：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行7,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注20：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行7,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注21：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注22：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行6,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注23：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行9,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注24：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行6,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注25：公司为公司子公司桐君阁股份在招商银行渝中支行3,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注26：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行文化宫支行10,298.00万元借款提供连带责任保证担保。

注27：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行文化宫支行5,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注28：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁连锁在三峡银行高新支行2,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注29：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行5,000.00万元商业承兑汇票保贴额度提供连带责任保证担保，截止2018年12月31日，该商业承兑汇票保贴额度已使用3,405.00万元。

注30：公司为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行提供最高额8,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票5,834.00万元，存入保证金2,334.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注31：公司为公司子公司涪陵制药厂在广发银行重庆分行提供最高额5,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票7,143.00万元，存入保证金2,143.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注32：公司为公司子公司桐君阁股份在三峡银行渝中支行提供最高额10,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票13,905.39万元，存入保证金4,191.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注33：公司为公司子公司桐君阁股份在广发银行重庆分行提供最高额5,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票3,714.60万元，存入保证金1,114.40万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注34：公司为公司子公司桐君阁股份在光大银行渝中支行提供最高额4,200.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票3,143.00万元，存入保证金943.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注35：公司为公司子公司桐君阁股份在兴业银行北部新区支行提供最高额6,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票323.00

万元，存入保证金96.90万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注36：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在三峡银行福利社支行提供最高额3,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票2,453.80万元，存入保证金736.14万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注37：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在中信银行成都分行提供最高额10,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票5,651.33万元，存入保证金1,981.56万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注38：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在成都农村商业银行金府分理处提供最高额12,500.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票6,824.16万元，存入保证金2,389.24万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注39：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在兴业银行成都双楠支行提供最高额10,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票13,687,24万元，存入保证金4,790.53万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注40：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司永川中药材在三峡银行福利社支行提供最高额2,000.00万元的连带责任保证担保，截至2018年12月31日，永川中药材在该担保合同下办理银行承兑汇票1,390.00万元，存入保证金417.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 41：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在招商银行渝中支行提供最高额3,000.00万元连带责任保证担保,截止2018年12月31日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票4,285.71万元，存入保证金1,285.71万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注42：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在三峡银行黄杨路支行提供最高额6,000.00万元连带责任保证担保,截止2018年12月31日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票5,161.63万元，存入保证金1,548.49万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注43：公司以其账面价值795.02万元的土地使用权为公司子公司绵阳制药在中国农业发展银行绵阳市分行2,000.00万元借款提供抵押担保。

2. 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 （万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天诚药业	本公司	800.00	2018.7.30	2019.7.16	否[注1]
成都西部	本公司	3,000.00	2018.9.21	2019.9.21	否[注2]
涪陵制药厂	本公司	3,000.00	2018.8.24	2019.8.23	否[注3]

注1：公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业以其账面价值2,828.59万元的房产为公司在工商银行涪陵支行800.00万元借款提供抵押担保。

注2：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其账面价值197.61万元的房产为公司在光大银行渝中支行3,000.00万元借款提供抵押担保。

注3：公司子公司涪陵制药厂以其账面价值525.97万元的房产为公司在中信银行涪陵支行3,000.00万元借款提供抵押担保。

3. 子公司之间相互担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
		（万元）
桐君阁股份、重庆西部医药	涪陵制药厂	5,200.00	2018.11.1	2019.10.28	否[注1]
成都西部医药	涪陵制药厂	4,000.00	2018.8.7	2019.2.7	否[注2]
天诚股份	绵阳制药	1,500.00	2018.12.18	2019.12.18	否[注3]
绵阳制药	天诚制药	500.00	2018.2.7	2019.2.7	否[注4]
		400.00	2018.9.30	2019.9.29
		72.00	2018.12.5	2019.5.5
成都西部	桐君阁股份本部	3,000.00	2018.12.14	2019.12.13	否[注5]
桐君阁股份本部	中药二厂	4,000.00	2018.12.3	2019.12.2	否[注6]
绵阳制药	成都西部	6,285.10	2018.5.28	2019.5.27	否[注7]
天诚药业股份	绵阳大药房	1,097.83	2018.10.17	2019.5.26	否[注8]

注1：公司子公司桐君阁股份以其账面价值215.90万元的房产与桐君阁股份控股子公司重庆西部医药以其账面价值3,407.41万元的房产共同为公司子公司涪陵制药厂在中国农业银行涪陵分行5,200.00万元借款提供抵押担保。

注2：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其账面价值288.11万元的房产为公司子公司涪陵制药厂在重庆银行文化宫支行4,000.00万元借款提供抵押担保。

注3：公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业为公司子公司绵阳制药在绵阳市商业银行1,500.00万元借款提供连带责任保证担保。

注4：公司子公司绵阳制药为公司子公司天诚制药在绵阳市商业银行提供最高额1,500.00万元连带责任保证担保，截至2018年12月31日，天诚制药在该担保合同下取得借款900.00万元，办理银行承兑汇票120.00万元，存入保证金48.00万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注5：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其账面价值220.10万元的房产为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行3,000.00万元借款提供抵押担保。

注6：公司子公司桐君阁股份为其控股子公司重庆中药二厂在农村商业银行西永支行4,000.00万元借款提供连带责任保证担保。

注7：公司子公司绵阳制药以其账面价值374.73万元的房产为公司子公司桐君阁股份控股子公

司成都西部在民生银行成都分行提供最高额3,400.00万元抵押担保，同时，成都西部以其账面价值712.62万元的房产为其提供最高额4,600.00万元抵押担保，截至2018年12月31日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票9,381.63万元，存入保证金3,096.53万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注8：公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业为公司子公司桐君阁股份控股子公司绵阳太极大药房在光大银行绵阳分行提供最高额1,100.00万元连带责任保证担保，截至2018年12月31日，绵阳太极大药房在该担保合同下办理银行承兑汇票1,568.33万元，存入保证金470.50万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

4. 公司为关联方提供的担保事项详见关联方及关联交易中关联担保情况之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、 其他□适用√不适用

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

2、 利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	55,689,074.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,689,074.40

注：2019年4月12日，公司第九届第十三次董事会会议审议通过以下议案：以2018年12月31日股本556,890,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利55,689,074.40元。本年度不送股、不转增。上述利润分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过。3、 销售退回□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用2、 债务重组□适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划□适用√不适用

5、 终止经营□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业业务、医药商业业务及服务业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	医药商业	医药工业	服务业及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	622,749.13	791,081.40	5,062.51	359,563.81	1,059,329.23
主营业务成本	560,585.50	390,502.52	2,521.06	323,660.09	629,948.99
资产总额	706,861.26	1,056,762.87	638,596.76	1,113,212.42	1,289,008.47
负债总额	539,858.15	830,868.88	242,854.56	653,067.61	960,513.98

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他√适用□不适用

1. 非公开发行股票2016年6月17日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》；本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象。发行的股份数量不超过127,795,527股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即15.65元/股。

公司本次非公开发行募集资金总额为199,675万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目[注1]	150,000	115,000
2	太极集团科技创新中心项目[注2]	20,000	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	199,675

注1：该项目实施主体为公司控股子公司西南药业和间接控股子公司桐君阁药厂，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

2017年4月19日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年1月16日，公司实际已向太极集团有限公司等8名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，每股面值1元，每股发行价格15.36元，募集资金总额为1,996,749,987.84元。坐扣保荐承销费29,951,249.82元（其中进项税额1,695,353.76元）后的募集资金为1,966,798,738.02元，另扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用6,094,336.54元后，公司本次发行新股实际募集资金净额1,962,399,755.24元，其中：计入实收资本129,996,744.00元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24元。

2. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30号）相关精神，为加快涪陵区工业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于2013年9月5日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为15亿元，其中：2014年完成南湖片区的搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额6亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。

上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过。南湖片区整体搬迁工作于2015年度完成。截至本财务报告批准报出日，石谷溪厂区整体搬迁工作尚未进行。3. 间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项间接控股子公司桐君阁药厂于2016年度收到中国农发重点建设基金有限公司投资款5,000万元，用于桐君阁药厂李渡厂区小金片项目厂房建设，根据投资合同相关约定，中国农发重点建设基金有限公司向桐君阁药厂投资5,000万元，合同约定年投资收益率为1.2%，按每季度支付，且不参与桐君阁药厂的日常经营，并约定2029年2月25日、2030年2月25日、2031年2月25日为股权收购交割日，回购金额分别为1,800万元、1,600万元、1,600万元，根据实质重于形式原则，公司将上述投资款作为借款核算。

公司间接控股子公司桐君阁药厂本期已提前归还中国农发重点建设基金有限公司借款5,000万元。

4. 融资租赁

(1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注合并财务报表项目注释中固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为3,981,250.01元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1年以内	20,223,901.11
1-2年	18,338,764.39
2-3年	13,650,435.82
小计	52,213,101.32

(2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

1) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为8,783.28万元，设备转让价款为7,300万元，租赁期间为5年（共计20期），租金按季度计算，第1-10期每期支付430.69万元，第11-19期每期支付租金357.07万元，第20期支付租金341.50万元，合计为7,862.09万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

2) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为3,434.47万元，设备转让价款为2,500万元，租赁期间为5年（共计20期），租金按季度计算，第1-10期每期支付140.00万元，第11-19期每期支付租金130.00万元，第20期支付租金120.00万元，合计为2,690.00万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

5. 持有公司5%以上股份的股东股权质押情况

截至2018年12月31日止，持有公司184,886,858股（占公司总股本33.20%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人8,175.50万股进行了质押，其中：

(1) 2018年8月太极集团有限公司将其持有公司的2,200万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口及借款提供质押担保；

(2) 2018年1月太极集团有限公司将其持有公司的377万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(3) 2018年1月太极集团有限公司将其持有公司的377万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(4) 2018年2月太极集团有限公司将其持有公司的333万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(5) 2018年1月太极集团有限公司将其持有公司的332.50万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(6) 2018年5月太极集团有限公司将其持有公司的244.50万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(7) 2017年6月太极集团有限公司将其持有公司的104.50万股国有法人股质押给渤海银行重庆分行，为其在该行的借款提供质押担保。

(8) 2018年12月太极集团有限公司将其持有公司的894万股国有法人股质押给浙商银行重庆分行，为其在该行的借款提供质押担保。

(9) 2018年1月太极集团有限公司将其持有公司的665.50万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为公司在该行的借款提供质押担保。

(10) 2018年1月太极集团有限公司将其持有公司的583万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为公司在该行的借款提供质押担保。

(11) 2018年5月太极集团有限公司将其持有公司的75.50万股国有法人股和重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司将其持有公司的590万股国有法人股共同质押给招商银行涪陵支行，为本公司在该行的借款提供质押担保。

(12) 2016年9月太极集团有限公司以其持有公司的585万股国有法人股质押给华夏银行重庆分行两江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(13) 2018年12月太极集团有限公司以其持有公司的1,404万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	2,110,610.32	1,463,566.77
合计	2,110,610.32	1,463,566.77

其他说明：

□适用√不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用√不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用√不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,143,632.39	100	33,022.07	1.54	2,110,610.32	1,577,679.68	100	114,112.91	7.23	1,463,566.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	2,143,632.39	/	33,022.07	/	2,110,610.32	1,577,679.68	/	114,112.91	/	1,463,566.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	660,441.31	33,022.07	5.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	660,441.31	33,022.07	5.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	660,441.31	33,022.07	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

组合名称	期末数
	账面余额（元）	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方	1,483,191.08
小计	1,483,191.08

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-81,090.84元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为1,951,161.34元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.02%，相应计提的坏账准备合计数为27,436.83元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	180,446,498.41	18,482,369.67
应收股利	8,827,968.43	8,827,968.43
其他应收款	1,276,040,233.79	674,834,827.62

合计

1,465,314,700.63

702,145,165.72

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	226,121.41	186,166.67
委托贷款
债券投资
内部关联方资金拆借利息收入	180,220,377.00	18,296,203.00
合计	180,446,498.41	18,482,369.67

(3). 重要逾期利息

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆桐君阁股份有限公司	5,475,120.00	5,475,120.00
西南药业股份有限公司	3,352,848.43	3,352,848.43
合计	8,827,968.43	8,827,968.43

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,277,420,833.28	99.98	1,380,599.49	0.11	1,276,040,233.79	676,299,160.01	99.96	1,464,332.39	0.22	674,834,827.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.02	300,000.00	100		300,000.00	0.04	300,000.00	100
合计	1,277,720,833.28	/	1,680,599.49	/	1,276,040,233.79	676,599,160.01	/	1,764,332.39	/	674,834,827.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,969,358.40	298,467.92	5
其中：1年以内分项
1年以内小计	5,969,358.40	298,467.92	5.00
1至2年	675,427.68	67,542.77	10.00
2至3年	249,177.62	74,753.29	30.00
3年以上	272,000.22	136,000.11	50.00
3至4年
4至5年
5年以上	803,835.40	803,835.40	100.00
合计	7,969,799.32	1,380,599.49	17.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	300,000.00	300,000.0 0	100.00	资产移交工作暂缓进行
小计	300,000.00	300,000.0 0	100.00

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方	1,269,451,033.96
小计	1,269,451,033.96

确定组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,269,451,033.96	668,622,576.93
应收暂付款	4,758,610.21	2,480,410.36
备用金	3,104,035.77	4,891,940.27
资产置换款	300,000.00	300,000.00
代垫款	59,860.35	241,511.11
其他	47,292.99	62,721.34
合计	1,277,720,833.28	676,599,160.01

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-83,732.90元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	往来款	454,454,310.53	1年以内	35.57
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	往来款	203,384,484.72	1年以内	15.92
重庆桐君阁股份有限公司	往来款	100,841,443.58	1年以内	7.89

太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	往来款	77,857,458.12	1年以内	6.09
海南太极医疗养生有限公司	往来款	75,000,000.00	1年以内	5.87
合计		911,537,696.95		71.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,641,427,419.67	4,526,985.39	2,636,900,434.28	2,297,549,526.13	0.00	2,297,549,526.13
对联营、合营企业投资	47,516,797.13		47,516,797.13	59,760,149.80	0.00	59,760,149.80
合计	2,688,944,216.80	4,526,985.39	2,684,417,231.41	2,357,309,675.93	0.00	2,357,309,675.93

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西南药业股份有限公司	621,687,635.77			621,687,635.77
重庆桐君阁股份有限公司	480,348,000.00			480,348,000.00
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	975,132,551.85	333,000,000.00		1,308,132,551.85
重庆中医药高科技发展有限公司	34,919,129.59			34,919,129.59
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,416,158.94			20,416,158.94
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57			9,449,095.57

太极集团.四川天诚制药有限公司	21,771,945.85			21,771,945.85
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
天津沁鑫门诊有限公司	20,000.00			20,000.00
四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66			23,560,333.66
太极集团四川南充制药有限公司	50,002,681.52			50,002,681.52
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00			5,714,300.00	4,493,607.13	4,493,607.13
重庆藏秘旅行社有限责任公司	703,000.00			703,000.00	33,378.26	33,378.26
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	824,693.38			824,693.38
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
海南太极医疗养生有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
重庆太极医药研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
重庆太极养生园股份有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
西藏藏医学院藏药有限公司		397,571.54		397,571.54
太极国际（新加坡）有限公司		2,480,322.00		2,480,322.00
合计	2,297,549,526.13	343,877,893.54		2,641,427,419.67	4,526,985.39	4,526,985.39

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
四川国药天江药业有限公司	12,144,265.30			-704,943.79						11,439,321.51
成都中医大银	47,615,884.50			-11,538,408.88						36,077,475.62

海眼科医院股份有限公司
小计	59,760,149.80			-12,243,352.67						47,516,797.13
合计	59,760,149.80			-12,243,352.67						47,516,797.13

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,337,307.03	2,100,159.75	5,349,232.00	2,310,750.27
其他业务	2,721,721.40	1,660,545.20	3,591,542.54	2,777,822.31
合计	8,059,028.43	3,760,704.95	8,940,774.54	5,088,572.58

5、 投资收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-12,243,352.67	-9,085,706.35
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,987,581.28	3,041,941.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	20,810,200.91
合计	12,554,429.52	-6,043,764.43

6、 其他√适用□不适用

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位

本期数

上年同期数

本期比上期增减变动的原因

四川国药天江药业有限公司	-704,943.79	-2,708,090.85	被投资单位利润变动所致
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-11,538,408.88	-6,377,615.50	被投资单位利润变动所致
小计	-12,243,352.67	-9,085,706.35

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	120,870,468.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,562,745.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,002,736.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,810,200.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,043,495.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-13,726,188.60
少数股东权益影响额	-4,578,116.75
合计	153,892,876.97

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.71	-0.15	-0.15

加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	70,263,495.01
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,235,221,007.66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	1,962,399,755.24
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	11
其他	资本公积-同一控制下企业合并普通股净资产变动	I1	-18,294,891.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	其他综合收益的增加	I2	45,181,243.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	专项储备的增加	I3	-633,815.44
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K±I×J/K	3,091,492,911.74
加权平均净资产收益率		M=A/L	2.27%

3. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	70,263,495.01
非经常性损益		B	153,892,876.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-83,629,381.96
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,227,810,925.04
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	1,962,399,755.24
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	11
其他	资本公积-同一控制下企业合并减少普通股净资产	I1	-18,294,891.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	其他综合收益的增加	I2	45,181,243.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	专项储备的增加	I3	-633,815.44

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K±I×J/K	3,084,082,829.12
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	-2.71%

4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	70,263,495.01
非经常性损益	B	153,892,876.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-83,629,381.96
期初股份总数	D	426,894,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E
发行新股或债转股等增加股份数	F	129,996,744
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I
报告期缩股数	J
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	546,057,682
基本每股收益	M=A/L	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、 其他□适用√不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

董事长：白礼西董事会批准报送日期：2019年4月16日

修订信息

□适用 √不适用