国际实业：2019年第一季度报告全文

新疆国际实业股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	61,212,080.79	192,233,189.60	-68.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,747,774.58	-14,576,148.83	262.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,587,323.22	-2,730,824.20	5.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,857,542.50	-18,214,694.46	-629.40%
基本每股收益（元/股）	0.0494	-0.0303	263.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0494	-0.0303	263.04%
加权平均净资产收益率	1.09%	-3.09%	增加4.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,722,807,772.17	2,740,064,973.53	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,172,249,570.67	2,150,064,686.18	1.03%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,007.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,395.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,214,733.11	主要系持有交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,008,523.75
减：所得税影响额	8,913,513.66
合计	26,335,097.80	--

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		94,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
乾泰中晟股权投资有限公司	境内非国有法人	29.67%	142,605,016		质押	79,419,999
袁建良	境内自然人	0.27%	1,301,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,254,400
杜瑞萍	境内自然人	0.23%	1,090,000
张新	境内自然人	0.21%	1,000,000
林素珍	境内自然人	0.20%	940,000
潘晓虎	境内自然人	0.19%	890,000
李廷生	境内自然人	0.18%	876,011
王佳男	境内自然人	0.17%	836,556
张永军	境内自然人	0.17%	823,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
乾泰中晟股权投资有限公司		142,605,016			人民币普通股	142,605,016
袁建良		1,301,000			人民币普通股	1,301,000
中央汇金资产管理有限责任公司		1,254,400			人民币普通股	1,254,400
杜瑞萍		1,090,000			人民币普通股	1,090,000
张新		1,000,000			人民币普通股	1,000,000
林素珍		940,000			人民币普通股	940,000
潘晓虎		890,000			人民币普通股	890,000

李廷生	876,011	人民币普通股	876,011
王佳男	836,556	人民币普通股	836,556
张永军	823,900	人民币普通股	823,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	乾泰中晟股权投资有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目

2019-03-31

2018-12-31

增减变动比例

说明

货币资金	113,632,701.19	234,215,172.63	-51.48%	主要系支付货款及税金所致。
预付款项	69,462,608.46	10,667,677.57	551.15%	主要系预付货款增加所致。
预收款项	32,034,420.98	16,386,385.62	95.49%	主要系收到预收款增加所致

应付职工薪酬	5,374,460.39	12,711,130.42	-57.72%	主要系支付上年计提薪金所致。
应交税费	16,664,222.00	50,901,698.14	-67.26%	主要系支付上年计提税费所致

其他应付款	57,285,341.95	95,423,878.42	-39.97%	主要系归还欠款所致。
递延所得税负债	35,749,227.39	26,742,297.21	33.68%	主要系本期证券投资公允价值上升相应计提递延所得税负债增加所致。

项目	2019-03-31	2018-03-31	增减变动比例	说明
营业收入	61,212,080.79	192,233,189.60	-68.16%	主要系销售收入较上年同期减少所致。
营业成本	44,296,842.01	166,888,612.78	-73.46%	主要系销售收入较上年同期减少相应成本减少所致。
营业税金及附加	589,708.50	3,012,449.70	-80.42%	主要系本期销售收入减少相应税金减少所致。
财务费用	7,594,202.81	11,115,283.59	-31.68%	主要系借款减少相应利息支出减少等原因所致。
公允价值变动收益	36,027,720.70	-16,497,549.50	318.38%	主要系证券投资的公允价值变动收益较上年同期增加所致。
营业外支出	1,017,555.54	27,061.72	3660.13%	主要系捐赠支出较上年同期增加所致。

所得税费用	11,051,359.85	-1,518,035.19	828.00%	主要系递延所得税变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-132,857,542.50	-18,214,694.46	-629.40%	主要系支付税款较上期增加，销售收入较上期减少使相应收回现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,494.00	10,008,268.37	-119.72%	主要系上期有处置子公司收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,644,388.61	-133,619,015.21	110.96%	主要系上期归还银行借款金额较大所致。

考察,实地深入了解公司相关情况，聘请中介机构开展对标的资产的审计、评估和尽调工作。因交易各方未能就标的公司拟参与重组股份比例及估值方面达成一致意见，为保障上市公司和广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见2019年4月4日公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组终止	2019年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-19号公告

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	乾泰中晟股权投资有限公司		不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2000年09月26日		严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601169	北京银行	235,697,538.87	公允价值计量	342,652,348.50	36,036,521.50		0.00	0.00	36,036,521.50	378,688,870.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603681	永冠新材	6,090.00	公允价值计量	0.00	5,578.44		6,090.00	0.00	5,578.44	11,668.44	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	-	本期其他股票	153,140.98	公允价值计量	37,820.82	-14,379.24		129,699.40	340,153.39	172,633.17	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			235,856,769.85	--	342,690,169.32	36,027,720.70	0.00	135,789.40	340,153.39	36,214,733.11	378,700,538.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	113,632,701.19	234,215,172.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	378,700,538.44	342,690,169.32
衍生金融资产
应收票据及应收账款	28,669,439.90	37,967,656.75
其中：应收票据	4,250,000.00	6,417,223.83
应收账款	24,419,439.90	31,550,432.92
预付款项	69,462,608.46	10,667,677.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	119,617,179.75	108,604,088.63
其中：应收利息	58,979.28	58,979.28
应收股利	11,481,000.00	11,481,000.00
买入返售金融资产
存货	747,962,353.80	738,727,794.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,091,506.60	15,034,730.16

流动资产合计	1,473,136,328.14	1,487,907,289.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	135,634,543.57	135,634,543.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	783,403.63	800,404.91
长期股权投资	357,935,097.92	350,799,761.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	152,211,989.24	152,545,293.91
固定资产	338,136,341.13	347,002,883.65
在建工程	81,872,130.93	80,350,724.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	64,537,934.08	65,097,489.80
开发支出	2,866,839.68	2,542,604.54
商誉	55,324,603.46	55,324,603.46
长期待摊费用	23,503,564.12	23,595,103.69
递延所得税资产	25,693,915.38	27,703,934.33
其他非流动资产	11,171,080.89	10,760,336.44
非流动资产合计	1,249,671,444.03	1,252,157,684.29
资产总计	2,722,807,772.17	2,740,064,973.53
流动负债：
短期借款	290,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	72,410,167.34	94,923,006.69

预收款项	32,034,420.98	16,386,385.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,374,460.39	12,711,130.42
应交税费	16,664,222.00	50,901,698.14
其他应付款	57,285,341.95	95,423,878.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,130,629.47
其他流动负债
流动负债合计	503,768,612.66	550,476,728.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	771,494.13	766,944.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	722,085.00	627,900.00
递延所得税负债	35,749,227.39	26,742,297.21
其他非流动负债
非流动负债合计	57,242,806.52	48,137,141.87
负债合计	561,011,419.18	598,613,870.63
所有者权益：
股本	480,685,993.00	481,139,294.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,894,543.96	374,298,683.55
减：库存股		1,857,440.59
其他综合收益	-17,174,606.26	-15,529,600.63
专项储备
专项储备	608,061.45	525,945.91
盈余公积	129,503,752.81	129,503,752.81
一般风险准备
未分配利润	1,205,731,825.71	1,181,984,051.13
归属于母公司所有者权益合计	2,172,249,570.67	2,150,064,686.18
少数股东权益	-10,453,217.68	-8,613,583.28
所有者权益合计	2,161,796,352.99	2,141,451,102.90
负债和所有者权益总计	2,722,807,772.17	2,740,064,973.53

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	37,825,545.69	111,950,133.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,100,000.00	1,000,045.28
其中：应收票据	1,100,000.00	1,000,000.00
应收账款		45.28
预付款项		41,273.22
其他应收款	568,064,818.49	536,046,497.23
其中：应收利息
应收股利
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	778,721.42	764,822.03
流动资产合计	607,769,085.60	649,802,771.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	53,211,807.00	53,211,807.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,287,137,835.85	1,280,002,499.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	73,968.98	73,968.98
固定资产	12,950,631.65	13,169,867.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,353,374,243.48	1,346,458,142.87
资产总计	1,961,143,329.08	1,996,260,914.56
流动负债：
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款	13,232,960.66	14,232,955.63
预收款项	2,711,349.36
合同负债
应付职工薪酬	1,019,285.37	5,043,294.49
应交税费		10,852.98
其他应付款	53,201,869.54	86,214,436.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	290,165,464.93	325,501,540.03
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	310,165,464.93	345,501,540.03
所有者权益：
股本	480,685,993.00	481,139,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	364,234,952.07	365,639,091.66
减：库存股		1,857,440.59
其他综合收益	-1,983,175.66	-1,983,175.66

专项储备
盈余公积	128,164,612.99	128,164,612.99
未分配利润	679,875,481.75	679,656,992.13
所有者权益合计	1,650,977,864.15	1,650,759,374.53
负债和所有者权益总计	1,961,143,329.08	1,996,260,914.56

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,212,080.79	192,435,532.06
其中：营业收入	61,212,080.79	192,233,189.60
利息收入		202,342.46
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	70,628,613.25	201,148,186.01
其中：营业成本	44,296,842.01	166,888,612.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	589,708.50	3,012,449.70
销售费用	2,183,467.76	2,427,300.92
管理费用	15,906,058.85	17,683,372.52
研发费用	58,333.32
财务费用	7,594,202.81	11,115,283.59
其中：利息费用	4,334,715.27	5,798,423.57
利息收入	86,890.35	180,800.72
资产减值损失		21,166.50
信用减值损失
加：其他收益	31,395.00	31,395.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,328,452.49	8,653,250.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,135,336.83	8,155,822.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,027,720.70	-16,497,549.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,903.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,975,939.58	-16,525,557.55
加：营业外收入	9,031.79	10,476.19
减：营业外支出	1,017,555.54	27,061.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,967,415.83	-16,542,143.08
减：所得税费用	11,051,359.85	-1,518,035.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,916,055.98	-15,024,107.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,916,055.98	-15,024,107.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	23,747,774.58	-14,576,148.83
2.少数股东损益	-1,831,718.60	-447,959.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,645,005.63	-7,599,021.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,645,005.63	-7,599,021.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,645,005.63	-7,599,021.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		83,938.84
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-1,645,005.63	-7,682,960.14
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,271,050.35	-22,623,129.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,102,768.95	-22,175,170.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,831,718.60	-447,959.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0494	-0.0303
（二）稀释每股收益	0.0494	-0.0303

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	3,023,249.52
减：营业成本	0.00	36,031.02
税金及附加	32,211.35	707,543.73
销售费用
管理费用	2,997,250.91	2,857,796.38
研发费用
财务费用	2,873,776.97	1,338,855.63
其中：利息费用	3,077,139.73	4,284,975.04
利息收入	59,227.46	153,671.60
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列）	7,135,336.83	8,155,822.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,135,336.83	8,155,822.73
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,232,097.60	6,238,845.49
加：营业外收入
减：营业外支出	1,013,607.98	412.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,489.62	6,238,432.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,489.62	6,238,432.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,489.62	6,238,432.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		83,938.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		83,938.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		83,938.84
2.其他债权投资公允价值

变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	218,489.62	6,322,371.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,077,074.46	154,188,278.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		258,814.50
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,256,043.23	11,673,602.05
经营活动现金流入小计	83,333,117.69	166,120,694.59
购买商品、接受劳务支付的现金	138,237,060.29	139,651,093.86
客户贷款及垫款净增加额	-128,110.18	-278,343.01
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,783,582.48	10,907,835.36
支付的各项税费	38,288,960.18	8,424,637.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,009,167.42	25,630,165.46
经营活动现金流出小计	216,190,660.19	184,335,389.05
经营活动产生的现金流量净额	-132,857,542.50	-18,214,694.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	340,153.39	9,625.17
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,369,060.52
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	348,153.39	10,378,685.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,735,815.01	370,417.32
投资支付的现金	585,832.38

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,321,647.39	370,417.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,494.00	10,008,268.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,205,230.00	127,876,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,150,381.39	5,742,226.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	25,355,611.39	133,619,015.21
筹资活动产生的现金流量净额	14,644,388.61	-133,619,015.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,523.30	-3,192,882.33
五、现金及现金等价物净增加额	-120,586,171.19	-145,018,323.63
加：期初现金及现金等价物余额	230,960,409.19	282,327,592.10
六、期末现金及现金等价物余额	110,374,238.00	137,309,268.47

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,711,300.00

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	66,622,390.02	70,087,348.56
经营活动现金流入小计	69,333,690.02	70,087,348.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,063,103.45
支付给职工以及为职工支付的现金	5,030,781.88	1,778,447.78
支付的各项税费	1,269,431.58	942,235.02
支付其他与经营活动有关的现金	111,517,821.62	68,972,029.89
经营活动现金流出小计	126,881,138.53	71,692,712.69
经营活动产生的现金流量净额	-57,547,448.51	-1,605,364.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,496.58
投资支付的现金	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	500,000.00	42,496.58
投资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-42,496.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	127,876,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,077,139.73	4,284,975.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	16,077,139.73	132,161,763.84
筹资活动产生的现金流量净额	-16,077,139.73	-132,161,763.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-74,124,588.24	-133,809,624.55
加：期初现金及现金等价物余额	111,950,133.93	145,033,220.31
六、期末现金及现金等价物余额	37,825,545.69	11,223,595.76