天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零一八年年度报告
TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.
ANNUAL REPORT 2018
二零一九年三月三十日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人雷平董事长、主管会计工作负责人韩庭武总监及会计机构负责人(会计主管人员)于红主任声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 商玉锦 | 董事 | 因公 | 孙成 |
致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、产品销售方面，公司2018年推出了三款新车，丰富了公司的产品线，调整了产品结构，但销售情况远低于公司的预期。
2、经营方面，公司2018年实现扭亏为盈，但盈利主要来源于非经常性损益。
3、2019年，国内部分省市实施国六排放法规的时间节点普遍较预期提前，预计将进一步加大国内汽车市场的复杂程度。
为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：进一步加大人事制度改革力度；加速传统燃油车领域向新能源车领域的转型，加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度，不断提高产品力；积极研讨通过合作、配套加工、代工等多种经营模式，增加收入，改善经营。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 7
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 21
第七节 优先股相关情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 24
第九节 公司治理 ...... 30
第十节 公司债券相关情况 ...... 33
第十一节 财务报告 ...... 34
第十二节 备查文件目录 ...... 93
释 义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司 | 指 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
| 一汽集团 | 指 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 一汽股份、控股股东 | 指 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 百利装备集团 | 指 | 天津百利机械装备集团有限公司 |
| 天津一汽丰田 | 指 | 天津一汽丰田汽车有限公司 |
| “威志”品牌 | 指 | 威志V5、威志V2轿车 |
| “骏派”品牌 | 指 | 骏派D80 SUV、骏派D60 SUV、骏派A70轿车、骏派A50轿车、骏派CX65跨界车 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
| 股票简称 | 一汽夏利 | 股票代码 | 000927 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 天津一汽 | ||
| 公司的外文名称 | TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写 | TFC | ||
| 公司的法定代表人 | 雷平 | ||
| 注册地址 | 天津市西青区京福公路578号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 300380 | ||
| 办公地址 | 天津市西青区京福公路578号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 300380 | ||
| 公司网址 | www.tjfaw.com.cn | ||
| 电子信箱 | xiali@mail.zlnet.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟君奎 | 张爽 |
| 联系地址 | 天津市西青区京福公路578号 | 天津市西青区京福公路578号 |
| 电话 | 022-87915007 | 022-87915007 |
| 传真 | 022-87915111 | 022-87915111 |
| 电子信箱 | xiali@mail.zlnet.com.cn | xiali@mail.zlnet.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91120000103071899G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况 | 时间 控股股东 1997.08.28 — 2003.02.28 天津汽车工业（集团）有限公司 2003.02.28 — 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 — 今 中国第一汽车股份有限公司 |
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 签字会计师姓名 | 奚大伟、孙鸥 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | 范鹏飞、魏子婷 | 2018年12月28日至2019年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,124,838,610.72 | 1,451,371,698.09 | -22.50% | 2,025,464,647.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,308,496.47 | -1,640,535,397.42 | 102.27% | 162,326,976.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,262,845,023.27 | -1,666,102,422.69 | 24.20% | -1,676,558,330.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,305,949,934.85 | -1,684,065,377.34 | 22.45% | -2,180,312,385.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0234 | -1.0284 | 102.28% | 0.1018 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0234 | -1.0284 | 102.28% | 0.1018 |
| 加权平均净资产收益率 | 49.15% | -186.83% | 235.98% | 10.04% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 4,514,532,342.31 | 4,900,300,385.69 | -7.87% | 4,709,285,452.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 93,341,702.11 | 57,985,413.59 | 60.97% | 1,698,094,956.02 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 375,309,050.91 | 355,148,008.00 | 211,957,932.51 | 182,423,619.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -223,001,044.01 | -414,424,628.94 | -365,517,032.62 | 1,040,251,202.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -223,218,331.00 | -416,178,643.61 | -356,067,374.04 | -267,380,674.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,253,630.11 | -313,943,730.08 | -373,333,913.88 | -377,418,660.78 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,735,656,295.99 | 1,788,048.23 | 1,782,891,049.61 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,365,958.02 | 25,110,125.91 | 18,006,246.04 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 134,844.08 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,382,736.85 | -4,267.52 | 38,029,580.69 |
| 减：所得税影响额 | 434,674,027.64 | 178,099.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,186.14 | 1,148,782.06 | 41,569.26 |
| 合计 | 1,300,153,519.74 | 25,567,025.27 | 1,838,885,307.08 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事汽车整车的制造和销售。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。公司具备年产30万辆整车的生产能力。公司主要产品有“骏派”品牌、“威志”品牌的SUV、轿车、跨界车、电动汽车等。报告期内，公司向市场推出了骏派A50轿车、骏派CX65跨界车和骏派D80 SUV等新的车型。
当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台，未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束，以及以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强，在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。
近几年来，由于产品的更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等原因，公司产销规模逐渐减小，经营困难。未来新产品将重点向新能源和智能化技术等方面升级，希望通过产品力的提升，带动产销量的增长，为公司经营改善创造条件。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 转让天津一汽丰田15%股权 |
| 固定资产 | 在建工程转入固定资产增加 |
| 无形资产 | - |
| 在建工程 | 在建工程转入固定资产增加 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、公司目前已形成了包括方针分解、人事制度、全员持续改善等完整有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本低减和人才育成，形成了高效的工艺、质量、成本、人员、生产制造管理的经营管理体系。
2、公司拥有新能源车和传统燃油车的生产资质，以及30万辆的整车生产能力，拥有国内先进水平的整车制造生产线、质量检测线等，以及多年从事轿车生产所积累的技术集成、工艺整合等经验和能力。
3、公司拥有丰富的供应商、经销商管理数据和相关经验。
4、天津市地处环渤海经济圈，是限行、限购城市，相对应的新能源等相关政策均有利于新能源产品的发展。
5、公司控股股东一汽股份在产业政策研判、行业影响力、整车和动力总成开发、新能源技术、智能网联、采购平台等方面具有优势，对公司发展提供了有力的支持。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述2018年，全国汽车产销2781万辆和2808万辆，同比分别增长-4.2%和-2.8%；其中：乘用车产销2353万辆和2371万辆，同比增长-5.2%和-4.1%；商用车产销428万辆和437万辆，同比增长1.7%和5.1%。
新能源汽车产销127万辆和126万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。（中国汽车工业协会数据）
报告期内，公司先后推出骏派A50三厢轿车、骏派CX65跨界车、骏派D80 SUV，但受汽车市场销售整体下滑、新品牌尚未形成有效影响力、新产品定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，新产品销量与公司期待的目标存在较大差距。面对严峻的市场形势和困难的经营形势，公司经管层在股东和董事会的领导下，公司按照既定的方针开展了以下工作：围绕新车上市，筹划营销工作；提升项目管理水平，保证新产品生产准备进度；提升生产制造能力，确保产品品质；实施全方位的降本增效；深化内部人事制度改革，实施人岗匹配、减员增效的改革方案；整合资源，支撑公司当期经营，为今后改革奠定良好基础。
报告期内，公司实现营业收入112483.86万元，同比下降22.50%，营业利润4022.67万元，归属于母公司股东的净利润3730.85万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,124,838,610.72 | 100% | 1,451,371,698.09 | 100% | -22.50% |
| 分行业 | |||||
| 汽车制造业 | 911,950,717.91 | 81.07% | 1,137,301,079.27 | 78.36% | 2.71% |
| 商品流通业 | 107,088,875.25 | 9.52% | 178,008,195.69 | 12.26% | -2.74% |
| 物流业 | 74,549,195.37 | 6.63% | 70,732,701.66 | 4.87% | 1.76% |
| 其他 | 31,249,822.19 | 2.78% | 65,329,721.47 | 4.50% | -1.72% |
| 分产品 | |||||
| 轿车销售 | 875,263,043.49 | 77.81% | 1,110,269,025.83 | 76.50% | 1.31% |
| 发动机销售 | 0 | 0.00% | 1,071,272.00 | 0.07% | -0.07% |
| 备件销售 | 130,053,898.45 | 11.56% | 190,569,455.84 | 13.13% | -1.57% |
| 提供劳务 | 88,271,846.59 | 7.85% | 84,132,222.95 | 5.80% | 2.05% |
| 其他 | 31,249,822.19 | 2.78% | 65,329,721.47 | 4.50% | -1.72% |
| 分地区 | |||||
| 京津区域 | 261,581,241.83 | 23.26% | 353,721,298.73 | 24.37% | -1.11% |
| 华北区域 | 234,134,622.85 | 20.81% | 380,420,467.18 | 26.21% | -5.40% |
| 东北区域 | 180,585,838.56 | 16.05% | 184,171,200.89 | 12.69% | 3.36% |
| 西北区域 | 72,925,164.90 | 6.48% | 80,083,984.70 | 5.52% | 0.96% |
| 华南区域 | 33,843,964.21 | 3.01% | 31,786,155.46 | 2.19% | 0.82% |
| 西南区域 | 64,075,663.12 | 5.70% | 51,530,926.46 | 3.55% | 2.15% |
| 中南区域 | 42,452,449.03 | 3.77% | 33,439,418.38 | 2.30% | 1.47% |
| 其他区域 | 235,239,666.22 | 20.91% | 336,218,246.29 | 23.17% | -2.26% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车制造业 | 911,950,717.91 | 1,321,780,662.19 | -44.94% | -19.81% | -30.48% | 22.24% |
| 商品流通业 | 107,088,875.25 | 111,492,953.02 | -4.11% | -39.84% | -30.69% | -13.74% |
| 物流业 | 74,549,195.37 | 50,306,653.81 | 32.52% | 5.40% | 3.75% | 1.07% |
| 分产品 | ||||||
| 轿车销售 | 875,263,043.49 | 1,272,803,859.09 | -45.42% | -21.17% | -30.15% | 18.71% |
| 备件销售 | 130,053,898.45 | 121,923,061.32 | 6.25% | -31.76% | -47.03% | 27.04% |
| 提供劳务 | 88,271,846.59 | 88,853,348.61 | -0.66% | 4.92% | 55.40% | -32.70% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 汽车制造 | 销售量 | 辆 | 18,791 | 27,074 | -30.59% |
| 生产量 | 辆 | 21,628 | 24,029 | -9.99% | |
| 库存量 | 辆 | 2,932 | 136 | 2055.88% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受市场整体下滑、新品牌未形成有效影响力、新产品定位与配置、销售渠道弱化等诸多因素的影响，新产品销量与公司期待的目标存在较大差距；库存同比增减变动较大主要是2017年公司库存基数较小。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类 单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 汽车制造 | 直接材料 | 961,165,902.86 | 65.15% | 1,351,100,972.30 | 62.82% | 2.33% |
| 人工工资 | 151,107,574.96 | 10.24% | 249,539,110.58 | 11.60% | -1.36% | |
| 制造费用 | 308,598,271.26 | 20.92% | 477,203,719.84 | 22.19% | -1.27% | |
| 能源和动力 | 54,435,428.71 | 3.69% | 72,804,486.62 | 3.39% | 0.30% | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司董事会决定吸收合并本公司之全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司，该公司已于2018年10月29日完成注销，本公司于2018年10月29日完成吸收合并。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 131,413,846.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.92% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 保定市力宇商贸有限公司 | 45,257,444.00 | 5.48% |
| 2 | 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 28,648,118.25 | 3.47% |
| 3 | 济宁市天龙汽车销售服务有限公司 | 21,782,491.00 | 2.64% |
| 4 | 邢台煤热佳通汽贸有限公司 | 18,701,342.84 | 2.27% |
| 5 | 秦皇岛中安汽车贸易有限公司 | 17,024,450.00 | 2.06% |
| 合计 | -- | 131,413,846.09 | 15.92% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 399,800,017.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.23% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 18.73 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司 | 215,200,452.44 | 15.20% |
| 2 | 天津华夏联盛汽车部件有限公司 | 53,852,927.81 | 3.80% |
| 3 | 一汽轿车股份有限公司 | 49,989,450.88 | 3.53% |
| 4 | 天津浙亚汽车底盘部件有限公司 | 41,198,970.42 | 2.91% |
| 5 | 电装（中国）投资有限公司天津西青分公司 | 39,558,215.54 | 2.79% |
| 合计 | 399,800,017.09 | 28.23% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动声明 |
| 销售费用 | 355,587,681.83 | 301,465,354.58 | 17.95% | 三款新车上市广宣费用增加 |
| 管理费用 | 528,644,660.22 | 520,611,232.24 | 1.54% | - |
| 财务费用 | 102,934,855.12 | 53,711,508.05 | 91.64% | 利息支出增加 |
| 研发费用 | 27,825,550.82 | 20,738,309.55 | 34.17% | - |
4、研发投入√ 适用 □ 不适用2018年，公司累计发生研发项目投入总金额2782.56万元，占公司最近一期经审计净资产的29.81%、占公司最近一期经审计营业收入的2.47%。
公司的研发主要通过委托开发或技术许可方式，获得包括一汽股份在内的汽车开发社会资源的新产品技术和其他服务。
公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 0 | 0 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 研发投入金额（元） | 27,825,550.82 | 20,738,309.55 | 34.17% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.47% | 1.43% | 1.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,622,244.08 | 1,039,262,083.52 | 12.25% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,472,572,178.93 | 2,723,327,460.86 | -9.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,305,949,934.85 | -1,684,065,377.34 | 22.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,117,259,703.45 | 222,315,349.12 | 1302.18% |
| 投资活动现金流出小计 | 262,136,183.27 | 578,075,990.48 | -54.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,855,123,520.18 | -355,760,641.36 | 902.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,000,000.00 | 2,247,219,346.68 | 29.05% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,913,497,583.89 | 414,571,155.04 | 843.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,013,497,583.89 | 1,832,648,191.64 | -155.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 535,680,241.57 | -207,183,043.96 | 358.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、投资活动现金流入增加的主要原因是转让天津一汽丰田15%股权收到的股权转让金；
2、投资活动现金流出减少的主要原因是上期包含对天津一汽丰田增资的现金流支出；
3、筹资活动现金流出增加的主要原因是偿还委贷现金流出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司净利润为3730.85万元，主要来源于转让天津一汽丰田15%股权确认的投资收益所得，而非销售活动产生的利润；而经营活动产生的现金流量净额为-130594.93万元，主要是公司整车销量下滑，销售商品收到的现金减少，而购买商品及公司的运营费用支出较多所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,983,230,581.69 | 5254.93% | 天津一汽丰田股权转让导致投资收益增加 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 资产减值 | 515,874,433.00 | 1366.90% | 计提存货、固定资产减值增加 | 否 |
| 营业外收入 | 4,669,167.30 | 12.37% | - | 否 |
| 营业外支出 | 7,155,410.85 | 18.96% | - | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,875,230,430.85 | 41.54% | 1,028,162,100.18 | 20.98% | 20.56% | 转让天津一汽丰田15%股权 |
| 应收账款 | 18,529,563.97 | 0.41% | 14,649,129.31 | 0.30% | 0.11% | - |
| 存货 | 264,712,209.49 | 5.86% | 159,040,241.60 | 3.25% | 2.61% | - |
| 投资性房地产 | 1,455,553.14 | 0.03% | 7,975,854.25 | 0.16% | -0.13% | - |
| 长期股权投资 | 225,604,452.21 | 5.00% | 1,300,857,569.87 | 26.55% | -21.55% | 转让天津一汽丰田15%股权 |
| 固定资产 | 1,338,081,144.45 | 29.64% | 1,159,576,241.49 | 23.66% | 5.98% | - |
| 在建工程 | 22,360,148.25 | 0.50% | 310,426,069.15 | 6.33% | -5.83% | - |
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 31.01% | 2,200,000,000.00 | 44.90% | -13.89% | - |
长期借款
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司无资产权利受限情况发生。五、投资状况1、总体情况□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 天津一汽丰田汽车有限公司15%股权 | 2018年12月25日 | 292,305.00 | 21,044.62 | 详细内容请参见“第五节 重要事项”中“十六 重大关联交易” | 4,795.46% | 评估值 | 是 | 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定 | 是 | 是 | 2018年11月30日 | www.cninfo.com.cn |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 子公司 | 汽车及配件销售 | 5000万元 | 93,627,569.53 | -1,937,264,309.51 | 787,528,545.03 | -411,383,947.17 | -410,992,534.82 |
| 天津利通物流有限公司 | 子公司 | 仓储及其相关服务 | 600万美元 | 90,257,809.90 | 67,887,610.03 | 135,803,308.86 | 1,231,604.91 | 596,383.57 |
| 天津津河电工有限公司 | 参股公司 | 汽车线束 | 675万美元 | 112,543,087.97 | 82,957,778.64 | 166,217,288.21 | 6,998,331.29 | 4,799,853.49 |
| 鑫安汽车保险有限公司 | 参股公司 | 汽车保险 | 100000万元 | 2,356,504,090.74 | 1,122,065,107.29 | 449,437,409.86 | 125,009,494.11 | 96,149,170.57 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
在消费升级和双积分、新能源补贴、不断加严的环保法规等政府政策的引导下，以电动化、网联化、智能化和共享化为主要特点的汽车市场的发展变化，将给汽车行业的生产方式、销售方式和使用方式以及产业格局带来深刻影响，中国汽车产业将进入转型发展的新阶段。
（二）公司发展战略
以质量为中心，以目标为引领，以问题为导向，以改革促发展，向管理要效益，全力推进企业逐步走上“质量效益型”的发展轨道。
（三）经营计划
1、继续深化改革
着眼于企业未来发展，调整组织结构设计，优化人员结构，保留核心骨干，合理配置人员，优化直辅产比例，不断提高劳动生产率和管理效率。
2、打造高水平生产制造体系和质量保证体系
不断提升制造体系能力水平，满足未来更高水平发展的需要，从意识、体系、人才育成等各方面实现制造水平和质量能力的提升。
结合项目推进，深化产品对标，升级产品标准，推动整车尺寸工程中尺寸规范、测量分析、匹配等产品感知质量中“精致产品”要求的落地。实行精准的现场人才育成，加强操作技能内训，开展辅产多技能工培养，建立培训评价机制；完善生产流程的作业方法，提高制造过程符合率，打造多品种混线生产、成本最优的制造体系能力，为公司改革发展奠定坚实基础。
3、降本增效促进经营目标实现
加快低效无效资产处置；积极开展长期不良债权、债务的清理；加强精细化管理，严控非生产性支出；控制各项成本费用，深挖产品降成本空间；实施多角度、多层面、多类别的成本改善活动，在降低成本的同时加大增效改善力度；加强设备自主维修及整体费用控制，实现外委维修费用和维修领料费用下降；实施节能改造项目，降低能耗。
4、加速转型
加速传统燃油车领域向新能源车领域的转型，加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度。积极研讨通过合作、配套加工、代工等多种经营模式，增加收入，改善经营。
2019年，公司拟投入约1.39亿元用于技术改造项目和更新改造项目。资金来源为公司自有资金及贷款等。
（四）可能面对的风险
相关内容请见“第一节 重要提示、目录和释义”。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司近3年未进行利润分配，主要原因如下：
1、公司合并报表未分配利润为负；
2、虽然公司2018年盈利，但由于主要子公司近3年亏损，并且合并报表的未分配利润为负，不满足分红的条件；
3、近年来，公司进行产品升级和结构调整，资金投入较大。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度
| 分红 年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | 37,308,496.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -1,640,535,397.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | 162,326,976.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国第一汽车股份有限公司 | 避免同业竞争 | 一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。 | 2011年07月08日 | 成立后5年内 | 超期未履行 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 避免同业竞争 | 本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。 | 2011年11月23日 | 收购完成之日后3年内 | 超期未履行 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 关联交易 | 为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽夏利公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大 | 2011年07月08日 | 长期 | 正在履行 |
会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控
股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
| 会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是（除"关于避免同业竞争的说明与承诺"外） | |||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 一汽股份公司在做出避免同业竞争承诺以来，由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素，未能如期履行承诺。 一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变，将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，努力改善经营管理，继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会专项说明
致同会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利2018年实现净利润3,659.82万元，其中非经常性损益130,010.03万元，扣除非经常性损益净利润-126,350.21万元，且于2018年12月31日，一汽夏利流动负债高于流动资产133,036.13万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施详见“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”的相关内容
董事会认为，致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司董事会和管理层已经制定经营改善的措施并将积极推进，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营状况。
（二）监事会专项说明
通过检查公司2018年财务报告及审阅致同会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带持续经营重大不确定性
段落的无保留意见审计报告，报告较客观地反应了公司当前的经营情况。
公司董事会已提出了改善措施，并将积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段提及的不利因素，实现经营改观，切实维护广大投资者利益。
（三）独立董事意见
致同会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的实际情况。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会决定吸收合并全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司，该公司于2018年10月29日完成注销，本公司于2018年10月29日完成吸收合并。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 奚大伟、孙鸥 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司聘请致同会计师事务所为公司提供内部控制审计服务。
2018年公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方 | 采购 | 零部件等 | 市场价 | -- | 443.76 | 0.30 | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | 2018年4月1日 | -- |
| 一汽模具制造有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 模具制作 | 市场价 | -- | 21088.39 | 14.29 | 28000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 84.55 | 0.06 | 1100 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司 | 最终控制方之分公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 787.66 | 0.53 | 6000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 天津津河电工有限公司 | 联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 3128.67 | 12800 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | ||
| 一汽轿车股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 发动机、零部件 | 市场价 | -- | 4307.41 | 2.92 | 35000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 控股股东 | 采购 | 钢材、发动机、零部件 | 市场价 | -- | 23934.04 | 16.22 | 69000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 控股股东之联营企业 | 采购 | 发动机、零部件 | 市场价 | -- | 410.26 | 0.28 | 1200 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 最终控制方之联营之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 807.57 | 0.55% | 5200 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 长春一汽富晟汽车毯业有限公司 | 最终控制方之联营公司之子公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 82.40 | 0.06 | 800 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 控股股东之联营企业 | 采购 | 整车、配件 | 市场价 | -- | 8617.09 | 5.84 | 12000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之联营公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 223.63 | 0.15 | 1000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 一汽物流有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 438.31 | 0.30 | 3000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 813.28 | 0.55 | 5000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方 | 销售 | 整车、零部件等 | 市场价 | -- | 1337.10 | 1.19 | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售 | 整车、备件 | 市场价 | -- | 5951.19 | 5.29 | 14500 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 一汽易开智行科技（天津）有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 销售 | 整车 | 市场价 | -- | 0.00 | 0.00 | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 最终控制方之子公司 | 销售 | 资产处置 | 市场价 | -- | 150.52 | 0.13 | 800 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
长春一汽综合利用有限公司
| 长春一汽综合利用有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 销售 | 备件、材料 | 市场价 | -- | 109.36 | 0.10 | 800 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方 | 提供劳务 | 仓储运输租赁、劳务等 | 市场价 | -- | 251.32 | 0.22 | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 仓储运输租赁 | 市场价 | -- | 6035.04 | 5.37 | 7020 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 控股股东之合营企业 | 提供劳务 | 物流、检测 | 市场价 | -- | 264.94 | 0.24 | 600 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 最终控制方之联营公司之联营企业 | 提供劳务 | 物流 | 市场价 | -- | 953.70 | 0.85% | 1350 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 劳务 | 市场价 | -- | 458.12 | 0.41 | 1200 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方 | 接受劳务 | 劳务、维修等 | 25.90 | 0.02 | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |||
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 控股股东之子公司 | 接受劳务 | 设计 | 128.27 | 0.09 | 1200 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |||
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 联营企业 | 销售 | 汽油、水电气 | 281.64 | 100.00 | 600 | 否 | 现金或汇票 | -- | -- | |||
| 合计 | -- | -- | 81114.12 | -- | 218170 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | 公司预计2018年与关联方采购金额为182100万元；销售金额为20100万元；提供劳务金额为12170万元；接受劳务金额为3200万元；销售汽油、水电汽金额为600万元。 公司2018年与关联方之间日常关联交易情况：采购金额为65167万元；销售金额为7548万元；提供劳务金额为7963万元；接受劳务金额为154万元；销售水电汽金额为282万元。 | ||||||||||||
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 控股股东 | 出售股权 | 天津一汽丰田汽车有限公司15%股权 | 评估值 | 119,457.03 | 292,305.00 | 292,305.00 | 现金 | 175,504.98 | 2018年11月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | - | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易的交易金额为292,305.00万元，有利于改善公司的现金流。公司在获得上述现金后，总资产及净资产将增加，流动比率、速动比率将上升，资产负债率降低，公司偿债能力得到大幅提升，增加公司当期的投资收益。从长期来看，公司将凭借更加充裕的营运资金，有利于提升公司的整体持续经营能力。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | - | ||||||||||
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况
1、履行社会责任的情况
《天津一汽夏利汽车股份有限公司社会责任报告》请详见2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站www.cninfo.com.cn。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
公司或子公司
名称
| 公司或子公司 名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 10 | 公司西侧、东侧各5个 | ≤20mg/m3 | 天津市锅炉大气排放标准 | 0.748 | 1.032 | 无 |
| 氮氧化物 | ≤80mg/m3 | 3.66 | 4.112 | 无 | |||||
| 烟尘 | ≤10mg/m3 | 0.416 | 0.512 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况:污水处理设施、在线监控设施正常运行维护，污水达标排放；废气处理设施有效运行，废气达标排放；工业固体危废物规范收集、规范处置，未对环境造成二次污染。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:完成新车项目环评验收，完成煤改燃项目环评验收，其他建设项目环评正常推进。
突发环境事件应急预案: 完成《天津一汽夏利汽车股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在地区政府部门完成备案。
环境自行监测方案: 公司有完整的年度环保检测清单和检测计划，覆盖所有污染物检测因子，保证公司排放的所有污染物均受控并达标。
其他应当公开的环境信息:无
其他环保相关信息:无
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司下属全资子公司天津一汽进出口公司（以下简称“进出口公司”）破产清算案件，经和平区人民法院民事裁定，已于2014年4月14日认可了进出口公司与各债权人达成的和解协议，并将进出口公司前期通过破产管理人提交和平区人民法院的有关款
项、房产交付给债权人。至此，该破产案件已经审结。
围绕进出口公司偿还的中信昊天债务事项，本公司与天汽集团于2013年12月27日达成了协议：本公司与天汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案，本公司承诺指示进出口公司向破产管理人支付现金500万元，协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等，指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续，并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议；天汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金500万元之日起10日内，以现金方式向本公司支付500万元赔偿金，于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后，积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题，于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后，积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。
2014年3月24日，天汽集团已按照约定将500万元赔偿金汇入我公司账户。2014年4月，天汽集团新设合并为百利装备集团。有关进出口公司抵债房产损失及相关费用的赔偿事宜，我公司与百利装备集团正在协商中。
鉴于天津一汽进出口公司目前的实际情况，公司决定对该公司破产清算，天津市和平区人民法院受理破产清算并于2017年12月19日裁定终结天津一汽进出口有限公司破产清算程序。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,595,170,960 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,170,960 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 1,595,170,960 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,170,960 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,595,174,020 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,174,020 | 100.00% |
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通
股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 49,062 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,178 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 47.73% | 761,427,612 | 0 | 0 | 761,427,612 | - | - | |||||||
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 19.46% | 310,438,808 | 0 | 0 | 310,438,808 | - | - | |||||||
| 周珮武 | 境内自然人 | 0.27% | 4,250,299 | 100,000 | 0 | 4,250,299 | - | - | |||||||
| 王艳 | 境内自然人 | 0.26% | 4,089,300 | 0 | 0 | 4,089,300 | - | - | |||||||
| 叶小青 | 境内自然人 | 0.24% | 3,770,100 | -236,200 | 0 | 3,770,100 | - | - | |||||||
| 罗晋渝 | 境内自然人 | 0.21% | 3,399,800 | -1,672,500 | 0 | 3,399,800 | - | - | |||||||
| 一汽财务有限公司 | 国有法人 | 0.19% | 2,960,375 | 0 | 0 | 2,960,375 | - | - | |||||||
| 俞雄华 | 境内自然人 | 0.16% | 2,614,500 | 694,500 | 0 | 2,614,500 | - | - | |||||||
| 崔莹 | 境内自然人 | 0.16% | 2,588,000 | 2,588,000 | 0 | 2,588,000 | - | - | |||||||
| 徐秀芳 | 境内自然人 | 0.15% | 2,342,100 | 0 | 0 | 2,342,100 | - | - | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||||
| 中国第一汽车股份有限公司 | 761,427,612 | 人民币普通股 | 761,427,612 | ||||||||||||
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 310,438,808 | 人民币普通股 | 310,438,808 | ||||||||||||
| 周珮武 | 4,250,299 | 人民币普通股 | 4,250,299 | ||||||||||||
| 王艳 | 4,089,300 | 人民币普通股 | 4,089,300 | ||||||||||||
| 叶小青 | 3,770,100 | 人民币普通股 | 3,770,100 | ||||||||||||
| 罗晋渝 | 3,399,800 | 人民币普通股 | 3,399,800 | ||||||||||||
| 一汽财务有限公司 | 2,960,375 | 人民币普通股 | 2,960,375 | ||||||||||||
| 俞雄华 | 2,614,500 | 人民币普通股 | 2,614,500 | ||||||||||||
| 崔莹 | 2,588,000 | 人民币普通股 | 2,588,000 | ||||||||||||
| 徐秀芳 | 2,342,100 | 人民币普通股 | 2,342,100 | ||||||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 罗晋渝通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3399800股；周珮武通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2700299股；俞雄华通过“东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2614500股。 | ||||||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机 构代码 | 主要经营业务 |
| 中国第一汽车股份有限 | 徐留平 | 2011年06 | 57114527-0 | 汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件 |
公司
| 公司 | 月28日 | 的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有一汽轿车股份有限公司（000800）53.03%股份。 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：国务院国有资产监督管理委员会实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 左斌 | 2014年4月30日 | 572000万元 | 机电产品的制造（汽车除外）；汽车配件、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；机电产品（小轿车除外）、汽车零部件的批发及零售；仓储（危险品除外）；汽车（不含小轿车）、拖拉机及零部件、机电设备销售；房屋、机电设备租赁；机电设备安装；电子信息、机电一体化、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让；广告业务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任董事、监事、高级管理人员
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 雷平 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2019年1月30日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋德玉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李冲天 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2019年1月30日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田聪明 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文权 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年1月30日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙 成 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商玉锦 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘骏民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林东模 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚春德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何 青 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高 波 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 59 | 2018年06月29日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴琳琳 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2017年12月07日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡克强 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于世庆 | 副总经理兼生产制造总监 | 现任 | 男 | 47 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟君奎 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2016年11月16日 | 2019年11月15日 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 4,080 |
| 韩庭武 | 财务控制总监 | 现任 | 男 | 55 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建胜 | 人事行政总监 | 现任 | 男 | 57 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张 杰 | 质量保证总监 | 现任 | 男 | 48 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志平 | 营销服务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2019年01月14日 | 2019年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王国强 | 原董事长 | 离任 | 男 | 52 | 2017年06月29日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕文权 | 原董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年11月16日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤 峥 | 原董事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年11月16日 | 2018年11月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚景超 | 原监事会主席 | 离任 | 男 | 61 | 2016年11月16日 | 2018年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅 弘 | 原监事 | 离任 | 男 | 61 | 2016年11月16日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金叙龙 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2016年11月16日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖锦东 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2016年11月16日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 历 伟 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2016年11月16日 | 2019年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 4,080 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王国强 | 原董事长 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 毕文权 | 原董事 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 尤 峥 | 原董事 | 离任 | 2018年11月05日 | 工作变动 |
| 姚景超 | 原监事会主席 | 离任 | 2018年06月29日 | 达到法定退休年龄 |
| 傅 弘 | 原监事 | 离任 | 2019年01月14日 | 达到法定退休年龄 |
| 金叙龙 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 肖锦东 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 历 伟 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事情况(1)雷平先生，高级经济师，现任一汽集团党委常委、副总经理，兼任一汽吉林汽车有限公司董事长，本公司董事长。历任东风汽车公司经营管理部部长兼东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长，东风汽车集团股份有限公司副总裁兼东风汽车有限公司执行副总裁、党委书记等职。
2、宋德玉先生，现任百利装备集团战略发展部部长，本公司副董事长。历任天汽集团企业管理部副部长、战略规划研究室副主任、主任、办公室主任、办公室主任兼法务办主任、办公室主任兼法务办主任兼战略规划研究室主任兼董事会秘书；百利装备集团战略规划部部长等职。
3、田聪明先生，高级工程师，现任本公司董事、总经理，兼任天津一汽丰田董事。历任天津汽车桥有限公司执行董事、总经理，天津华利汽车有限公司总经理，本公司董事、总经理，本公司常务副总经理，一汽丰田销售有限公司常务副总经理、总经理等职。
4、李冲天先生，高级经济师，现任一汽集团体系管理及数字化部部长兼任一汽股份总经理助理，本公司董事。历任中国一汽审计部部长兼监事会办公室主任、管理部部长等职。
5、王文权先生，注册会计师。现任一汽集团资本运营部副部长，本公司董事。历任一汽轿车股份有限公司董事会秘书兼证券部长，一汽股份董事会办公室副主任等职。
6、孙成先生，高级会计师。现任百利装备集团财务部部长，本公司董事。历任天津百利阳光环保设备有限公司财务部会计、部长；天津百利机电控股集团有限公司财务部部长助理、副部长，百利装备集团财务部副部长等职。
7、商玉锦先生，现任百利装备集团战略发展部干部，本公司董事。历任天津市天锻压力机有限公司研究所电气室副主任（主持工作）、总装公司总经理助理、调试部副部长（主持工作）；天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长助理（干部交流）、干部；百利装备集团战略规划部干部、投资发展部干部等职。
8、刘骏民先生，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任本公司独立董事。历任天津财经学院讲师，天津南开大学副教授、教授、博士生导师等职，现已退休。
9、林东模先生，中国注册会计师，现任本公司独立董事。历任上海社会科学院部门经济研究所副研究员、兼任上海中华社科会计师事务所副主任会计师，上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师等职，现已退休。
10、姚春德先生，教授，现任天津大学内燃机国家重点实验室教授、副主任，本公司独立董事。历任安徽工学院（现合肥工业大学）助教、讲师、副教授、分院长，期间1995年在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家等职。
11、何青先生，副教授。现任南开大学金融学院应用金融系主任，本公司独立董事。曾任中国证券业协会证券从业资格考试命题专家、试题编译专家等职。
2、监事情况：
（1）高波先生，高级工程师，现任一汽集团监事会子公司特派监事，本公司监事会主席。历任长春汽车研究所员工、二级经理；一汽技术中心科技信息部部长、产品策划与科技信息部部长；长春汽车检测中心主任、总经理等职。
2、吴琳琳女士，高级会计师，现任百利装备集团审计部干部，本公司监事。历任天津汽车工业（集团）有限公司财务部、大厦事业管理部、对外经济工作部、财务部干部等职。
3、胡克强先生，高级工程师，现任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，职工代表监事。历任公司技术质量部部长、总经理助理、副总经理等职。
3、非董事高级管理人员情况：
（1）于世庆先生，高级工程师。现任公司副总经理兼生产制造总监。历任生产管理部生产计划室主任、第一工厂焊装车间主任、总装车间主任、副厂长兼制造部长、公司第一工厂厂长等职务。
（2）孟君奎先生，高级经济师，现任公司董事会秘书，历任公司证券部长、经营企划部部长等职。
（3）韩庭武先生，高级审计师，现任公司财务控制总监兼财务控制部部长。历任公司总会计师、财务管理部部长、天津一汽丰田发动机有限公司经营部副部长。
（4）王建胜先生，高级政工师，现任公司人事行政总监兼综合管理部部长。历任公司内燃机制造分公司总经理助理兼管理部部长、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理兼管理部部长、党群工作部部长等职务。
（5）张杰先生，高级工程师，现任公司质量保证总监兼质量保证部部长。历任天津一汽丰田总务人事部长，公司综合管理部副部长、生产管理部副部长、第一工厂厂长、天津一汽华利总经理等职务。
（6）王志平先生，现任公司营销服务总监兼天津一汽汽车销售有限公司总经理。历任公司海外事业部副部长、天津一汽汽车销售有限公司副总经理等职务。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员
姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 雷平 | 中国第一汽车集团有限公司 | 党委常委、副总经理 | 2018年05月01日 | - | 是 |
| 宋德玉 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 战略发展部部长 | 2016年05月01日 | - | 是 |
| 李冲天 | 中国第一汽车集团有限公司 | 体系管理及数字化部部长 | 2017年09月18日 | - | 是 |
| 李冲天 | 中国第一汽车股份有限公司 | 总经理助理 | 2018年01月01日 | - | 否 |
| 王文权 | 中国第一汽车集团有限公司 | 资本运营部副部长 | 2017年09月18日 | - | 是 |
| 孙成 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 财务部部长 | 2018年12月24日 | - | 是 |
| 商玉锦 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 战略发展部干部 | 2013年03月04日 | - | 是 |
| 高波 | 中国第一汽车集团有限公司 | 子公司特派监事 | 2017年10月13日 | - | 是 |
| 吴琳琳 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 审计部干部 | 2014年04月30日 | - | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 雷平 | 一汽吉林汽车有限公司 | 董事长 | 2018年11月19日 | 否 | |
| 李冲天 | 一汽轿车股份有限公司 | 董事 | 2018年12月21日 | - | 否 |
| 宋德玉 | 天津市百利溢通电泵有限公司 | 董事长 | 2016年05月25日 | 否 | |
| 宋德玉 | 天津百利天星传动有限公司 | 董事长 | 2016年02月13日 | 否 | |
| 宋德玉 | 天津市富兰克电机工程有限公司 | 董事 | 2016年05月25日 | 否 | |
| 宋德玉 | 百利融资租赁有限公司 | 董事 | 2016年11月16日 | 否 | |
| 田聪明 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 董事 | 2016年04月01日 | - | 否 |
| 商玉锦 | 天津北洋油泵油嘴有限公司 | 董事 | 2016年02月05日 | 否 | |
| 商玉锦 | 天津沛衡五金弹簧有限公司 | 监事 | 2016年04月10日 | 否 | |
| 高 波 | 一汽轿车股份有限公司 | 监事会主席 | 2018年12月21日 | 否 | |
| 刘骏民 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 独立董事 | 2013年02月28日 | - | 是 |
| 刘骏民 | 中国英利集团有限公司 | 独立董事 | 2008年08月01日 | - | 是 |
| 刘骏民 | 中民控股有限公司 | 独立董事 | 2005年04月01日 | - | 是 |
| 刘骏民 | 中国华融资产管理公司 | 独立董事 | 2016年06月01日 | - | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情
况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序
| 决策程序 | 公司董事会设立的薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。 |
| 确定依据 | 1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核年度经营绩效指标的考核结果予以发放。 2、公司2011年第一次临时股东大会决定将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。 |
| 实际支付情况 | 报告期内，公司共支付12名董事、监事和高级管理人员报酬372.14万元。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王国强 | 原董事长 | 男 | 52 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 宋德玉 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 田聪明 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 现任 | 62.06 | 否 |
| 毕文权 | 原董事 | 男 | 47 | 离任 | 42.50 | 否 |
| 尤 峥 | 原董事 | 男 | 51 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 孙 成 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 商玉锦 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 刘骏民 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 林东模 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 姚春德 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 何 青 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 高 波 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 姚景超 | 原监事会主席 | 男 | 61 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 吴琳琳 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 傅 弘 | 原监事 | 男 | 61 | 离任 | 34.94 | 否 |
| 胡克强 | 原副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 50.23 | 否 |
| 金叙龙 | 原副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 40.16 | 否 |
| 肖锦东 | 原副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 33.14 | 否 |
| 历 伟 | 原副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 33.14 | 否 |
| 孟君奎 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 51.97 | 否 |
| 合计 | 372.14 |
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 3231 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 629 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3860 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3860 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2820 |
| 销售人员 | 229 |
| 技术人员 | 492 |
| 财务人员 | 60 |
| 行政人员 | 259 |
| 合计 | 3860 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 0 |
硕士研究生
| 硕士研究生 | 34 |
| 大学本科 | 668 |
| 大学专科 | 393 |
| 中专 | 354 |
| 技校 | 415 |
| 其他 | 1996 |
| 合计 | 3860 |
2、薪酬政策员工薪酬由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核月度绩效指标的考核结果予以发放。
3、培训计划组织高级经理及高级经理后备培训，培训内容涉及领导力、智能网联、新能源知识、前沿政策、法规，政治理论等方面；开展各层级的新任、原任及特别教育，导入丰田标准课程，采用坐学与课题研修相结合，做到学以致用；加强内训师培养和队伍的建设，充分整合现有内训师资源，通过培养及能力提升体系逐步打造一只能够有效传承组织智慧的内训师队伍；开发、优化培训课程和培训产品，为整体提升培训水平建立基础；建立健全两个活动的管理制度、组织流程，提升指导者和被指导者的改善能力，打造全员改善的企业文化和充满活力的职场。组织多工种的员工技能大赛，为员工搭建了展示才华的平台。
4、劳务外包情况□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求，制定了公司章程、各项议事规则等制度，并根据相关规范文件的要求及时予以完善修订。建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽职，维护公司和全体股东的共同利益，及时完整地履行信息披露义务。
一汽股份和百利装备集团是公司的两大国有股东，客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。
公司设置了专门的内部审计机构，独立执行内部审计监督职能，对公司本部及控股、参股公司的财务和经营活动情况进行有效监督。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
1、业务方面：公司整车的生产与销售业务均独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行，并按公司章程确定的权限提交股东大会或董事会进行审议。
公司向包括一汽股份在内的海内外研发机构以委托开发、技术许可等方式获得新的产品技术和服务，有利于公司更快速、高效地获得符合市场需求的新产品，加快产品结构升级调整的步伐。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均独立于控股股东，公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位一汽股份担任重要职务。
3、资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施、采购体系和销售体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。
公司生产的轿车所使用的“夏利”系列商标所有权由百利装备集团拥有，百利装备集团授权本公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。
公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。
4、机构方面：公司的生产经营与行政管理均独立于控股股东，拥有独立的办公机构和生产经营场所。
5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
问题类型
| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
同业竞争
| 同业竞争 | 中国第一汽车股份有限公司 | 国资委 | 2010年，一汽集团启动主业重组改制工作，其核心业务及主要资产经重组设立一汽股份，并于2011年6月28日工商注册成立。当一汽集团持有的一汽轿车和一汽夏利两个上市公司股份划转至一汽股份过程中，在监管部门的要求下，做出了解决同业竞争的承诺。 | 相关内容请参见“第五节 重要事项”中的“三、承诺事项履行情况”。 | 相关内容请参见“第五节 重要事项”中的“三、承诺事项履行情况”。 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.56% | 2018年06月29日 | 2018年06月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.34% | 2018年08月07日 | 2018年08月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.83% | 2018年12月17日 | 2018年12月18日 | www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘骏民 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林东模 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚春德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何 青 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事自任职以来，能够认真履行法律法规和公司章程赋予的职责，参加公司历次股东大会和董事会，参加公司董事会组织的调研活动，听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展规划及生产经营情况等方面情况的汇报，紧密关注公司动态。在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，从宏观经济、行业发展、产品规划等多方面向董事会和总经理提出了建设性的意见和建议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。
1、在会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会委员学习了年度报告编制的相关规范性文件，听取了公司2017年度生产经营情况和财务状况汇报。2018年1月22日，致同会计师事务所与董事会审计委员会协商确定了公司2017年年度审计工作计划。
2、董事会审计委员会于2018年1月22日召开2018年度审计工作第一次会议，审
议通过了未审计的公司2017年年度财务报表。
审计委员会认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2017年年度财务审计工作。
3、董事会审计委员会于2018年3月19日召开2018年第二次会议，审议并表决通过了经初步审计的公司2017年年度财务报表。
审计委员会认为：经初步审计的公司2017年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果。会议要求会计师事务所按照总体审计计划完成审计工作，以保证公司如期披露2017年年度报告。
4、审计委员会按照相关文件的要求，对致同会计师事务所为公司提供2017年年度审计服务进行了总结，并出具了总结报告。审计委员会认为，致同会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够客观反映公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
5、董事会审计委员会于2018年3月30日召开2018年第三次会议，审议并表决通过了如下议案：
（1）2017年年度报告及摘要；
（2）2017年度经审计的财务报告；
（3）总经理提交的2017年度计提和核销资产减值准备的议案；
（4）关于致同会计师事务所为公司提供2017年年度审计服务的工作总结；
（5）审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供2018年度财务审计服务；
（6）审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供2018年度内部控制审计服务。
审计委员会同意将上述议案提交第七届董事会第二次会议进行审议。
6、董事会审计委员会于2018年4月26日召开2018年第四次会议，审议并表决通过了2018年第一季度报告全文及报告摘要。
7、董事会审计委员会于2018年8月29日召开2018年第五次会议，审议并表决通过了2018年半年度报告全文及报告摘要。
8、董事会审计委员会于2018年10月29日召开2018年第六次会议，审议并表决通过了2018年第三季度报告全文及报告摘要。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
参见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月30日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
缺陷认定标准
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：错报≥利润总额（绝对值）5%；重要缺陷：利润总额5%＞错报≥利润总额（绝对值）1%；一般缺陷：错报＜利润总额（绝对值）1% | 重大缺陷：损失金额≥利润总额（绝对值）5%；重要缺陷：利润总额（绝对值）5%＞损失金额≥利润总额（绝对值）1%；一般缺陷：利润总额（绝对值）1%＞损失金额 |
| 定量标准 | 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报，而公司对应的内部控制活动未能识别该错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。 | 重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律、法规，造成重大损失或影响；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；公司因内部控制缺陷遭受中国证监会处罚或深圳证券交易所警告。重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致较大失误；公司违反内部规章制度，造成较大损失或影响；公司重要业务制度或系统存在较大缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，一汽夏利于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年03月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节 财务报告
审计意见类型
| 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月29日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2019）第110ZA3363号 |
| 注册会计师姓名 | 奚大伟、孙鸥 |
一、审计报告
天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称 一汽夏利）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一汽夏利2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一汽夏利，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利2018年实现净利润3,659.82万元，其中非经常性损益130,010.03万元，扣除非经常性损益净利润-126,350.21万元，且于2018年12月31日，一汽夏利流动负债高于流动资产133,036.13万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
四、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）重要股权的交易
相关信息披露详见财务报表附注三、15，附注五、9，附注五、42。
1、事项描述
一汽夏利于2018年11月26日与中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份）签订《股权转让协议》，转让一汽夏利持有的天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称一汽丰田）15%股权。一汽丰田于2018年12月25日办理完毕工商登记变更相关事宜，一汽夏利与一汽股份完成了转让股权的交割。
本次股权交易形成股权处置收益175,504.98万元，对一汽夏利2018年度经营成果产生重大影响，且涉及管理层对于处置日的重大判断、处置损益的计算和复杂的会计处理，因此我们将该重要股权的交易确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对重要股权的交易执行了如下的审计程序：
（1）评估及测试了与股权交易相关的内部控制的设计及执行有效性，包括股权交易的审批、交易价格的确定；
（2）获取与股权交易有关的股东会、董事会决议等文件，公司内部的相关重要审批文件，检查了股权出售协议、批准文件以及股权价款的支付情况等，评估了管理层对处置日判断的准确性；
（3）获取了评估报告，评价评估师的胜任能力和独立性，并对评估师的基本工作方法、参数等
进行了解，此外，我们还聘请了内部资产评估专家对该评估报告进行了复核；
（4）复核关于出售股权的会计处理，重新计算出售股权事项产生的投资收益；（5）评估此次股权交易事项在财务报表中的披露是否符合企业会计准则的要求。
（二）固定资产减值的计提
相关信息披露详见财务报表附注三、17，附注五、11。1、事项描述截至2018年12 月31 日，一汽夏利固定资产原值为455,944.73万元，累计折旧为290,858.34万元，减值准备为31,278.28万元，账面价值为133,808.11万元。2018年度一汽夏利计提固定资产减值准备23,649.07万元。
2018年度，一汽夏利主营业务处于亏损状态，管理层按照资产使用计划，选择使用公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量现值法执行了固定资产减值测试。估计可收回金额时涉及的关键假设包括公允价值及处置费用的预测；在使用未来现金流量现值方法时涉及的关键假设包括资产组的判断、未来的收入预测、毛利率、费用率及折现率。
由于上述固定资产的减值测试涉及管理层复杂及重大的判断，我们将固定资产减值的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对固定资产减值的计提执行了如下的审计程序：
（1）评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
（2）检查了管理层对固定资产减值迹象的识别过程，复核了管理层对资产组的判断；
（3）获取管理层编制的固定资产减值测试表，选取样本对减值测试过程进行检查；
（4）综合考虑行业走势及未来生产计划，以及由于产量变化带来的成本及费用变化，评价管理层使用的未来收入预测、毛利率和费用率假设是否在合理区间，是否有充分的依据；
（5）对减值测试模型中的折现率、产量执行敏感性分析，评估这些参数和假设在合理变动时对减值的潜在影响。
（三）存货减值的计提
相关信息披露详见财务报表附注三、13，附注五、5。
1、事项描述
截至 2018年 12 月 31 日，一汽夏利存货余额为52,590.69万元，存货跌价准备为26,119.47万元，存货价值为26,471.22万元，2018 年度一汽夏利计提存货跌价准备为27,928.55万元。
一汽夏利管理层将存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
由于存货可变现净值的确定涉及管理层复杂及重大判断，且影响金额重大，我们将存货减值的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对存货减值的计提执行了如下的审计程序：
（1）评估及测试了与存货减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
（2）评估公司相关会计政策的合理性，并检查是否按照相关会计政策执行；
（3）对存货实施监盘，检查存货的状况等；
（4）获取公司存货跌价准备测算表并进行复核，选取样本对可变现净值的计算过程及关键假设进行复核和测试，包括参考公司未来经营计划、期后市场价格对预计售价进行复核，参考公司历史财务数据对至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用等关键假设进行分析。
五、其他信息
一汽夏利管理层对其他信息负责。其他信息包括一汽夏利2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
一汽夏利管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估一汽夏利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一汽夏利、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督一汽夏利的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一汽夏利的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一汽夏利不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就一汽夏利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：奚大伟中国·北京 中国注册会计师：孙 鸥二〇一九年三月二十九日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,875,230,430.85 | 1,028,162,100.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 31,872,463.97 | 254,343,529.31 |
| 其中：应收票据 | 13,342,900.00 | 239,694,400.00 |
| 应收账款 | 18,529,563.97 | 14,649,129.31 |
| 预付款项 | 11,089,279.70 | 32,335,852.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,902,632.79 | 7,031,179.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 264,712,209.49 | 159,040,241.60 |
| 持有待售资产 | 2,423,086.63 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 560,185,159.55 | 458,292,728.55 |
| 流动资产合计 | 2,747,415,262.98 | 1,939,205,631.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 294,846.28 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 225,604,452.21 | 1,300,857,569.87 |
| 投资性房地产 | 1,455,553.14 | 7,975,854.25 |
| 固定资产 | 1,338,081,144.45 | 1,159,576,241.49 |
| 在建工程 | 22,360,148.25 | 310,426,069.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 177,090,205.09 | 178,481,649.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,525,576.19 | 3,482,523.99 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,767,117,079.33 | 2,961,094,754.44 |
| 资产总计 | 4,514,532,342.31 | 4,900,300,385.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,138,401,064.83 | 1,106,585,144.62 |
预收款项
| 预收款项 | 36,505,136.17 | 55,614,890.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 174,780,862.73 | 149,788,552.95 |
| 应交税费 | 63,678,587.41 | 83,893,764.98 |
| 其他应付款 | 1,074,017,827.32 | 804,284,862.10 |
| 其中：应付利息 | 3,239,500.00 | 4,777,362.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 88,403,491.91 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,989,581.28 | 97,708,632.27 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,077,776,551.65 | 4,497,875,847.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 263,394,870.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 139,985,927.77 | 37,106,021.90 |
| 预计负债 | 4,906,300.00 | 8,388,000.00 |
| 递延收益 | 10,300,231.85 | 5,223,575.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,597,748.85 | 314,112,468.30 |
| 负债合计 | 4,394,374,300.50 | 4,811,988,315.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,339,771,124.47 | 1,340,301,791.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 331,097.62 | -313,228.52 |
| 专项储备 | 2,065,867.12 | |
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,391,652,561.77 | -3,428,961,058.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 93,341,702.11 | 57,985,413.59 |
| 少数股东权益 | 26,816,339.70 | 30,326,656.66 |
| 所有者权益合计 | 120,158,041.81 | 88,312,070.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,514,532,342.31 | 4,900,300,385.69 |
法定代表人：雷平 主管会计工作负责人：韩庭武 会计机构负责人：于红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,840,328,239.48 | 981,448,536.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,582,571,716.22 | 1,364,978,314.12 |
| 其中：应收票据 | 13,342,900.00 | 240,576,500.00 |
| 应收账款 | 1,569,228,816.22 | 1,124,401,814.12 |
预付款项
| 预付款项 | 3,912,692.58 | 849,421,725.30 |
| 其他应收款 | 800,849,268.67 | 303,096,762.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 225,977,210.82 | 113,410,305.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 504,617,416.66 | 431,344,256.39 |
| 流动资产合计 | 4,958,256,544.43 | 4,043,699,900.55 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 294,846.28 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 328,395,259.31 | 1,424,039,537.09 |
| 投资性房地产 | 1,455,553.14 | 7,975,854.25 |
| 固定资产 | 1,317,272,436.88 | 1,096,923,244.23 |
| 在建工程 | 22,222,185.42 | 310,383,616.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 169,626,196.67 | 170,574,885.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 355,220.04 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,839,326,851.46 | 3,010,191,984.04 |
| 资产总计 | 6,797,583,395.89 | 7,053,891,884.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,090,415,852.69 | 1,041,600,896.61 |
| 预收款项 | 1,698,379.65 | 10,711,146.27 |
| 应付职工薪酬 | 161,561,680.86 | 118,965,222.93 |
| 应交税费 | 59,265,265.55 | 62,929,543.80 |
| 其他应付款 | 717,360,771.89 | 423,952,685.14 |
| 其中：应付利息 | 3,239,500.00 | 4,777,362.66 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,989,581.28 | 97,708,632.27 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,532,291,531.92 | 3,955,868,127.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 263,394,870.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 128,737,318.48 | 12,554,945.30 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,300,231.85 | 5,221,148.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 300,442,839.56 | 281,170,964.70 |
| 负债合计 | 3,832,734,371.48 | 4,237,039,091.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,338,331,707.43 | 1,313,408,098.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 331,097.62 | -313,228.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 |
| 未分配利润 | -518,705,822.43 | -641,134,118.54 |
| 所有者权益合计 | 2,964,849,024.41 | 2,816,852,792.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,797,583,395.89 | 7,053,891,884.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,124,838,610.72 | 1,451,371,698.09 |
| 其中：营业收入 | 1,124,838,610.72 | 1,451,371,698.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,049,918,542.34 | 3,274,593,145.19 |
| 其中：营业成本 | 1,475,307,177.79 | 2,150,648,289.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,744,183.56 | 51,607,680.13 |
| 销售费用 | 355,587,681.83 | 301,465,354.58 |
| 管理费用 | 528,644,660.22 | 520,611,232.24 |
| 研发费用 | 27,825,550.82 | 20,738,309.55 |
| 财务费用 | 102,934,855.12 | 53,711,508.05 |
| 其中：利息费用 | 109,379,673.19 | 66,327,396.61 |
| 利息收入 | 9,023,518.85 | 15,973,542.31 |
| 资产减值损失 | 515,874,433.00 | 175,810,771.30 |
| 加：其他收益 | 1,363,531.02 | 25,138,036.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,983,230,581.69 | 197,596,390.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 228,180,827.06 | 195,067,426.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,287,524.94 | 2,824,613.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,226,656.15 | -1,597,662,405.91 |
| 加：营业外收入 | 4,669,167.30 | 14,795,919.44 |
| 减：营业外支出 | 7,155,410.85 | 18,393,627.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,740,412.60 | -1,601,260,114.00 |
| 减：所得税费用 | 1,142,233.09 | 38,601,016.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,598,179.51 | -1,639,861,130.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,598,179.51 | -1,639,861,130.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,308,496.47 | -1,640,535,397.42 |
| 少数股东损益 | -710,316.96 | 674,266.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,242,505.65 | -1,640,189,978.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,952,822.61 | -1,640,864,244.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -710,316.96 | 674,266.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0234 | -1.0284 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0234 | -1.0284 |
法定代表人：雷平 主管会计工作负责人：韩庭武 会计机构负责人：于红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 964,396,991.53 | 1,249,796,165.34 |
| 减：营业成本 | 1,272,388,426.24 | 1,917,398,923.44 |
| 税金及附加 | 40,909,918.27 | 46,804,296.79 |
| 销售费用 | 958,566.48 | 20,816,125.74 |
| 管理费用 | 392,939,452.01 | 433,531,905.38 |
| 研发费用 | 27,825,550.82 | 20,738,309.55 |
| 财务费用 | 102,277,859.64 | 52,578,490.55 |
| 其中：利息费用 | 109,379,673.19 | 66,327,396.61 |
| 利息收入 | 8,700,835.96 | 15,663,366.30 |
| 资产减值损失 | 867,574,041.08 | 169,555,506.95 |
| 加：其他收益 | 872,181.79 | 24,503,528.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,987,768,074.35 | 197,273,580.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 228,518,319.72 | 194,744,615.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,370.11 | -64,037.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 248,173,803.24 | -1,189,914,321.78 |
| 加：营业外收入 | 3,661,754.40 | 3,551,601.06 |
| 减：营业外支出 | 6,572,212.52 | 17,932,196.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,263,345.12 | -1,204,294,917.06 |
| 减：所得税费用 | 34,161,546.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,263,345.12 | -1,238,456,463.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,263,345.12 | -1,238,456,463.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 644,326.14 | -328,847.27 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 245,907,671.26 | -1,238,785,310.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
（二）稀释每股收益
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,350,927.43 | 991,491,826.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 262,271,316.65 | 47,770,257.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,622,244.08 | 1,039,262,083.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541,750,305.77 | 1,711,989,070.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634,828,042.65 | 807,161,582.79 |
| 支付的各项税费 | 54,785,836.33 | 66,882,002.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,207,994.18 | 137,294,804.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,472,572,178.93 | 2,723,327,460.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,305,949,934.85 | -1,684,065,377.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,923,050,000.00 | 23,325,222.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 193,235,817.53 | 190,755,013.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 973,884.92 | 5,706,148.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,528,964.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,117,259,703.45 | 222,315,349.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,532,490.10 | 300,892,272.92 |
| 投资支付的现金 | 276,443,865.45 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,603,693.17 | 739,852.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,136,183.27 | 578,075,990.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,855,123,520.18 | -355,760,641.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,900,000,000.00 | 2,247,219,346.68 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,000,000.00 | 2,247,219,346.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700,000,000.00 | 253,619,346.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,788,951.62 | 67,344,434.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,708,632.27 | 93,607,373.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,913,497,583.89 | 414,571,155.04 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,013,497,583.89 | 1,832,648,191.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,240.13 | -5,216.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 535,680,241.57 | -207,183,043.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,073,963.45 | 933,257,007.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,488,011.39 | 638,733,824.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,311,005.94 | 44,830,649.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,799,017.33 | 683,564,473.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,374,527,760.83 | 1,519,192,103.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,279,842.77 | 548,920,519.78 |
| 支付的各项税费 | 42,512,083.58 | 46,706,239.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 333,574,361.67 | 257,986,785.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,894,048.85 | 2,372,805,647.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,336,095,031.52 | -1,689,241,173.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,923,050,000.00 | 23,325,222.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 197,435,817.53 | 190,755,013.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,859.98 | 4,463,903.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,528,964.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,120,514,678.51 | 221,073,103.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,756,675.29 | 299,865,022.87 |
| 投资支付的现金 | 276,443,864.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 230,756,675.29 | 576,308,887.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,889,758,003.22 | -355,235,783.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,900,000,000.00 | 2,247,219,346.68 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,000,000.00 | 2,247,219,346.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700,000,000.00 | 253,619,346.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,988,951.62 | 67,344,434.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,708,632.27 | 93,607,373.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,910,697,583.89 | 414,571,155.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010,697,583.89 | 1,832,648,191.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.62 | -20.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 542,965,404.43 | -211,828,786.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,025,813.94 | 895,854,599.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,226,991,218.37 | 684,025,813.94 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,340,301,791.44 | -313,228.52 | 2,065,867.12 | 549,718,021.79 | -3,428,961,058.24 | 30,326,656.66 | 88,312,070.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,340,301,791.44 | -313,228.52 | 2,065,867.12 | 549,718,021.79 | -3,428,961,058.24 | 30,326,656.66 | 88,312,070.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -530,666.97 | 644,326.14 | -2,065,867.12 | 37,308,496.47 | -3,510,316.96 | 31,845,971.56 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 644,326.14 | 37,308,496.47 | -710,316.96 | 37,242,505.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,800,000.00 | -2,800,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,800,000.00 | -2,800,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,065,867.12 | -2,065,867.12 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,305,632.03 | 5,305,632.03 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -7,371,499.15 | -7,371,499.15 | |||||||||||
| （六）其他 | -530,666.97 | -530,666.97 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,771,124.47 | 331,097.62 | 549,718,021.79 | -3,391,652,561.77 | 26,816,339.70 | 120,158,041.81 | ||||||
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,805,456.77 | 15,618.75 | 1,809,380.83 | 549,718,021.79 | -1,788,427,542.12 | 29,652,390.08 | 1,727,747,346.10 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,805,456.77 | 15,618.75 | 1,809,380.83 | 549,718,021.79 | -1,788,427,542.12 | 29,652,390.08 | 1,727,747,346.10 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 496,334.67 | -328,847.27 | 256,486.29 | -1,640,533,516.12 | 674,266.58 | -1,639,435,275.85 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -328,847.27 | -1,640,535,397.42 | 674,266.58 | -1,640,189,978.11 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 256,486.29 | 256,486.29 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 6,918,219.26 | 6,918,219.26 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -6,661,732.97 | -6,661,732.97 | |||||||||||
| （六）其他 | 496,334.67 | 1,881.30 | 498,215.97 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,340,301,791.44 | -313,228.52 | 2,065,867.12 | 549,718,021.79 | -3,428,961,058.24 | 30,326,656.66 | 88,312,070.25 | |||||
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,313,408,098.14 | -313,228.52 | 549,718,021.79 | -641,134,118.54 | 2,816,852,792.87 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,313,408,098.14 | -313,228.52 | 549,718,021.79 | -641,134,118.54 | 2,816,852,792.87 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,923,609.29 | 644,326.14 | 122,428,296.11 | 147,996,231.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 644,326.14 | 245,263,345.12 | 245,907,671.26 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 7,062,584.33 | 7,062,584.33 | |||||||||
| 2．本期使用 | -7,062,584.33 | -7,062,584.33 | |||||||||
| （六）其他 | 24,923,609.29 | -122,835,049.01 | -97,911,439.72 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,338,331,707.43 | 331,097.62 | 549,718,021.79 | -518,705,822.43 | 2,964,849,024.41 | |||||
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年年度报告
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,909,881.17 | 15,618.75 | 549,718,021.79 | 597,322,345.00 | 4,055,139,886.71 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,909,881.17 | 15,618.75 | 549,718,021.79 | 597,322,345.00 | 4,055,139,886.71 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 498,216.97 | -328,847.27 | -1,238,456,463.54 | -1,238,287,093.84 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -328,847.27 | -1,238,456,463.54 | -1,238,785,310.81 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,792,004.05 | 5,792,004.05 | |||||||||
| 2．本期使用 | -5,792,004.05 | -5,792,004.05 | |||||||||
| （六）其他 | 498,216.97 | 498,216.97 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,313,408,098.14 | -313,228.52 | 549,718,021.79 | -641,134,118.54 | 2,816,852,792.87 | |||||
三、财务报表附注
一、公司基本情况天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据国务院证券委员会证委发［1996］76号《关于确定天津汽车工业公司为境外上市预选企业的通知》，由天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称天汽集团）为独家发起人，以原天汽集团所属之天津市微型汽车厂、天津市内燃机厂和汽研所为主体重组设立的股份有限公司。1997年8月28日，本公司在天津市工商行政管理局领取了企业法人营业执照（执照号1200001001398），现本公司统一社会信用代码为91120000103071899G，本公司现注册地址为天津市西青区京福公路578号，法定代表人为王国强。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［1999］69号文批准，1999年6月本公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）21,800万股，每股面值人民币1元，1999年7月在深圳证券交易所挂牌上市，股本为1,450,158,200股。
2002年6月，经本公司股东大会批准，本公司以2001年12月31日股本1.450,158,200股为基数，每10股转增1股，用资本公积转增股本145,015,820股，转增后注册资本为1,595,174,020.00元。
2002年6月，天汽集团与中国第一汽车集团公司（以下简称一汽集团）就本公司股权转让交易签署协议，天汽集团将其持有的本公司84.97%股权中的60%（即本公司50.98%的股权）转让给一汽集团。上述股权转让交易分别于2002年9月和2003年2月获得财政部财企［2002］363号文件以及中国证券监督管理委员会证监函［2003］27号文件批准。
2006年7月，本公司完成股权分置改革，非流通股东一汽集团和天汽集团向实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.6股股份。
2011年一汽集团主业重组改制，以其持有的本公司股份及其他资产出资，联合其全资子公司一汽资产经营管理有限公司（以下简称一汽资产）共同发起设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份）。上述发起设立一汽股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
2011年7月一汽股份收到了中国证监会《关于核准中国第一汽车股份有限公司公告天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2011］2051号），对一汽股份公告本公司收购报告书无异议，同时核准豁免一汽股份因协议转让而持有本公司761,427,612股股份，约占本公司总股本的47.73%而应履行的要约收购义务。
2012年4月6日深圳证券交易所对一汽集团将本公司的股份转让给一汽股份予以确认。
2013年12月16日天津市人民政府下发《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函［2013］136号），2013年12月31日天津市国资委下发《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》（津国资企改［2013］439号），天津百利机电控股集团有限公司和天汽集团合并组建天津百利机械装备集团有限公司（以下简称百利装备集团）。根据整合重组的方案，一汽夏利第二大股东天汽集团将其持有的一汽夏利449,958,741股（占一汽夏利股份总数的19.46%）无限售条件的流通股划转给百利装备集团。2014年12月24日天汽集团和百利装备集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户登记手续，并于2014年12月25日收到登记公司出具的《过户登记确认书》。
本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，股东大会为公司的权力机构，董事会为公司的执行机构。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。本公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。本公司下设综合管理部、财务控制部、产品企划部、审计室、生产技术部、质量保证部、生产制造部、党群工作部、销售公司等部门或子公司。
本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要生产及销售“威志、骏派”系列经济型轿车。
本公司及其子公司业务性质和主要经营活动（经营范围），如下：
子公司名称
| 子公司名称 | 业务性质 | 经营范围 | |
| 天津一汽汽车销售有限公司（以下简称销售公司） | 商品流通 | 汽车及汽车配件销售 | |
| 天津利通物流有限公司（以下简称利通物流） | 物流服务 | 仓储运输及相关服务 | |
| 天津一汽华利汽车有限公司（以下简称一汽华利） | 汽车零部件制造 | 汽车制造及相关服务 | |
| 北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司（以下简称花乡桥丰田） | 商品流通 | 丰田汽车专营4S店 | |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司（以下简称沈阳公司） | 商品流通 | 汽车及配件批发、零售、维修 | |
本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月29日批准。
二、财务报表的编制基础
1、本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企
业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、本财务报表以持续经营为基础列报。
2018年实现净利润3,659.82万元，其中非经常性损益130,010.03万元，扣除非经常性损益净利润-126,350.21万元，且于2018年12月31日，一汽夏利流动负债高于流动资产133,036.13万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：
（1）继续深化改革
着眼于企业未来发展，调整组织结构设计，优化人员结构，保留核心骨干，合理配置人员，优化直辅产比例，不断提高劳动生产率和管理效率。
（2）打造高水平生产制造体系和质量保证体系
不断提升制造体系能力水平，满足未来更高水平发展的需要，从意识、体系、人才育成等各方面实现制造水平和质量能力的提升。
结合项目推进，深化产品对标，升级产品标准，推动整车尺寸工程中尺寸规范、测量分析、匹配等产品感知质量中“精致产品”要求的落地。实行精准的现场人才育成，加强操作技能内训，开展辅产多技能工培养，建立培训评价机制；完善生产流程的作业方法，提高制造过程符合率，打造多品种混线生产、成本最优的制造体系能力，为公司改革发展奠定坚实基础。
（3）降本增效促进经营目标实现
加快低效无效资产处置；积极开展长期不良债权、债务的清理；加强精细化管理，严控非生产性支出；控制各项成本费用，深挖产品降成本空间；实施多角度、多层面、多类别的成本改善活动，在降低成本的同时加大增效改善力度；加强设备自主维修及整体费用控制，实现外委维修费用和维修领料费用下降；实施节能改造项目，降低能耗。
（4）加速转型
加速传统燃油车领域向新能源车领域的转型，加大新能源、智能互联、安全、节能环保等方面的投入力度。积极研讨通过合作、配套加工、代工等多种经营模式，增加收入，改善经营。
3、本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、17、附注三、20、附注三、21和附注三、26。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行
的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司
的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
12、应收款项
应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1,000万元（含1,000万元）以上的应收款项为单项金额重 大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
| 单项计提坏账准备的理由 | 坏账准备的计提方法 |
| 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（3）按组合计提坏账准备的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 债务重组组合 | 资产类型 | 全额计提 |
| 合并内关联方组合 | 关联关系 | 不计提坏账 |
| 小额应收款 | 资产状态 | 不计提坏账 |
| 应收票据 | 资产状态 | 银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
注：债务重组组合系本公司收购天汽集团所属销售公司时重组债权产生的余额。
合并内关联方组合是本公司合并范围内的关联方。
小额应收款组合系本公司的备用金、保证金、押金。
应收票据组合是本公司未逾期的应收票据，逾期的应收票据转入应收账款，根据应收账款的政
策计提坏账。
A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账 龄
| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
| 6个月以内 | -- | -- |
| 7-12个月 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4年以上 | 100.00 | 100.00 |
B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：
| 组合名称 | 计提方法说明 |
| 债务重组组合 | 全额计提 |
| 合并内关联方组合 | 不计提坏账 |
| 小额应收款 | 不计提坏账 |
| 应收票据 | 银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
预付款项计提坏账准备的方法比照应收款项进行。13、存货（1）存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和周转材料的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
14、持有待售和终止经营
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金
额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
15、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。16、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
类 别
| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 0-3 | 5.00-4.85 |
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
17、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 20 | 0-3 | 5.00-4.85 |
| 机器设备 | 10 | 3 | 9.70 |
| 工器具 | 5 | 3-5 | 19.40-19.00 |
| 运输设备 | 4-10 | 0-5 | 25.00-9.50 |
| 电子设备及其他 | 3 | 0 | 33.33 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
18、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注三、22。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
20、无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类 别
| 类 别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 软件 | 3年 | 直线法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注三、22。
21、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将
在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
具体研发项目的资本化条件：
22、资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
（2）短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（3）离职后福利
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（4）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本公司轿车销售收入确认的具体方法如下：
在公司已将轿车所有权上的主要风险和报酬转移给经销商等，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售轿车实施有效控制，销售收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益已经流入企业，相关的已发生成本能够可靠地计量时，确认轿车销售收入的实现。
27、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
29、经营租赁与融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
30、安全生产费用
本公司根据有关规定，按财政部和安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），对直接从事机械制造、交通运输的公司，采取超额累退方式逐月提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司安全生产费用的提取标准：最低提取限度以上年度实际营业收入为年度计提依据，采取超额累退方式，按照下列标准，平均逐月提取；营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取；上年末安全生产费用结余达到公司上年度营业收入的5%时，经公司生产管理室、营业管理室审核，可以缓提或少提安全生产费用。
31、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
存货减值的计提
本公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值熟低进行计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定可变现净值时，本公司以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，对存货估计售价、存货至完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费做出判断和估计。
固定资产减值的计提
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的固定资产，本公司估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
32、重要会计政策、会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益28,906.82元，调减2017年度营业外收入28,906.82元。2018年收到扣缴税款手续费在其他收益中列示272,763.26元。
本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。上述会计政策变更对本公司本年度及2017年度现金流量表无影响。
（2）重要会计估计变更
无。
四、税项
税 种
| 税 种 | 计税依据 | 法定税率% |
| 增值税 | 应税收入 | 16、17 |
| 消费税 | 应税收入 | 1、3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
根据财政部和国家税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税 [2018]32号)，本公司自2018年5月1日起，原适用17%增值税税率的业务，自此适用16%税率。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 库存现金： | -- | -- | 49,436.21 | -- | -- | 40,130.40 |
| 人民币 | -- | -- | 49,436.21 | -- | -- | 40,130.40 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,261,704,768.81 | -- | -- | 726,033,833.05 |
| 人民币 | -- | -- | 1,261,616,404.77 | -- | -- | 725,949,357.01 |
| 美元 | 12,875.04 | 6.8632 | 88,363.97 | 12,928.28 | 6.5342 | 84,475.97 |
| 日元 | 1.00 | 0.0619 | 0.07 | 1.00 | 0.0579 | 0.07 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 613,476,225.83 | -- | -- | 302,088,136.73 |
| 人民币 | -- | -- | 613,476,225.83 | -- | -- | 302,088,136.73 |
| 合 计 | -- | -- | 1,875,230,430.85 | -- | -- | 1,028,162,100.18 |
说明：期末受限资金为票据保证金和支付宝周转金，金额613,476,225.83元。
2、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 13,342,900.00 | 239,694,400.00 |
| 应收账款 | 18,529,563.97 | 14,649,129.31 |
| 合 计 | 31,872,463.97 | 254,343,529.31 |
（1）应收票据
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 13,342,900.00 | 239,694,400.00 |
期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类
| 种 类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 147,166,212.95 | -- |
本年度，本公司已背书的银行承兑汇票金额为人民币473,353,668.35元，本公司管理层判断与已背书银行承兑汇票相关的主要风险与报酬已转移至被背书人，因此本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票，截至2018年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票金额为人民币147,166,212.95元。
（2）应收账款
①应收账款按种类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 20,733,008.05 | 29.50 | 2,203,444.08 | 10.63 | 18,529,563.97 |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 66.46 | 46,717,137.15 | 100.00 | -- |
| 组合小计 | 67,450,145.20 | 95.96 | 48,920,581.23 | 72.53 | 18,529,563.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,838,971.42 | 4.04 | 2,838,971.42 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 70,289,116.62 | 100.00 | 51,759,552.65 | 73.64 | 18,529,563.97 |
应收账款按种类披露（续）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 17,189,689.41 | 24.57 | 2,540,560.10 | 14.78 | 14,649,129.31 |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 66.76 | 46,717,137.15 | 100.00 | -- |
| 组合小计 | 63,906,826.56 | 91.33 | 49,257,697.25 | 77.08 | 14,649,129.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,065,734.46 | 8.67 | 6,065,734.46 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 69,972,561.02 | 100.00 | 55,323,431.71 | 79.06 | 14,649,129.31 |
A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 0-6个月 | 18,402,095.58 | 88.76 | -- | -- | 18,402,095.58 |
| 2至3年 | 182,097.70 | 0.88 | 54,629.31 | 30.00 | 127,468.39 |
| 5年以上 | 2,148,814.77 | 10.36 | 2,148,814.77 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 20,733,008.05 | 100.00 | 2,203,444.08 | 10.63 | 18,529,563.97 |
续：
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 0-6个月 | 14,151,185.86 | 82.32 | -- | -- | 14,151,185.86 |
| 1至2年 | 286,883.17 | 1.67 | 28,688.32 | 10.00 | 258,194.85 |
| 2至3年 | 342,498.00 | 1.99 | 102,749.40 | 30.00 | 239,748.60 |
| 4至5年 | 316,340.64 | 1.84 | 316,340.64 | 100.00 | -- |
| 5年以上 | 2,092,781.74 | 12.18 | 2,092,781.74 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 17,189,689.41 | 100.00 | 2,540,560.10 | 14.78 | 14,649,129.31 |
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 46,717,137.15 | 100.00 |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额876,078.71元；本期收回或转回坏账准备金额132,344.08元。
其中，本期转回或收回金额重要的坏账准备如下：
| 单位名称 | 转回原因 | 收回方式 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回 金额 |
| 盖州嘉为出租汽车公司 | 债权收回 | 现金 | 单项认定 | 132,344.08 |
③本期实际核销的应收账款情况
项 目
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 4,047,306.08 |
其中，重要的应收账款核销情况如下：
| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联交易产生 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司四平分公司 | 往来款 | 2,858,971.05 | 无法收回 | 否 |
| 黄山出租汽车公司 | 往来款 | 436,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 天津汽车工业销售哈尔滨有限公司 | 往来款 | 450,775.25 | 无法收回 | 否 |
| 本溪道协出租公司 | 往来款 | 154,559.78 | 无法收回 | 否 |
| 山东文登市物资生产资料总公司 | 往来款 | 75,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 韩家跃 | 往来款 | 72,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 合 计 | 4,047,306.08 |
④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备 期末余额 |
| 债务重组 | 46,717,137.15 | 66.46 | 46,717,137.15 |
| 中国第一汽车股份有限公司技术中心（以下简称 一汽技术中心） | 8,500,845.98 | 12.09 | -- |
| 天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称 一汽丰田） | 5,168,575.88 | 7.35 | -- |
| 中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司（以下简称 一汽动力总成） | 3,040,064.83 | 4.33 | -- |
| 天天快递有限公司 | 1,347,355.79 | 1.92 | -- |
| 合 计 | 64,773,979.63 | 92.15 | 46,717,137.15 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 7,972,647.20 | 64.73 | 1,300.50 | 26,478,522.19 | 75.46 | 357,359.30 |
| 1至2年 | 3,464,370.00 | 28.13 | 346,437.00 | 4,233,193.00 | 12.07 | 423,319.30 |
| 2至3年 | -- | -- | -- | 3,435,450.60 | 9.79 | 1,030,635.18 |
| 3年以上 | 879,203.74 | 7.14 | 879,203.74 | 941,795.69 | 2.68 | 941,795.69 |
| 合 计 | 12,316,220.94 | 100.00 | 1,226,941.24 | 35,088,961.48 | 100.00 | 2,753,109.47 |
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% | 坏账准备 |
| 天津华夏联盛汽车部件有限公司 | 3,464,370.00 | 28.13 | 346,437.00 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司（以下简称 丰田销售） | 2,463,667.81 | 20.00 | -- |
| 庄信万丰（上海）化工有限公司 | 389,748.62 | 3.16 | -- |
| 天津华夏车辆制造有限公司 | 369,464.28 | 3.00 | -- |
| 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 305,265.12 | 2.48 | -- |
| 合 计 | 6,992,515.83 | 56.77 | 346,437.00 |
4、其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,902,632.79 | 7,031,179.60 |
| 合 计 | 1,902,632.79 | 7,031,179.60 |
其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 3,535,350.53 | 50.43 | 2,575,433.24 | 72.85 | 959,917.29 |
| 小额应收款 | 942,715.50 | 13.45 | -- | -- | 942,715.50 |
| 组合小计 | 4,478,066.03 | 63.88 | 2,575,433.24 | 57.51 | 1,902,632.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 | 2,532,508.66 | 36.12 | 2,532,508.66 | 100.00 | -- |
准备的其他应收款
| 准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 7,010,574.69 | 100.00 | 5,107,941.90 | 72.86 | 1,902,632.79 |
其他应收款按种类披露（续）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 7,028,565.19 | 52.29 | 2,047,228.82 | 29.13 | 4,981,336.37 |
| 小额应收款 | 2,049,843.23 | 15.25 | -- | -- | 2,049,843.23 |
| 组合小计 | 9,078,408.42 | 67.54 | 2,047,228.82 | 22.55 | 7,031,179.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,362,661.01 | 32.46 | 4,362,661.01 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 13,441,069.43 | 100.00 | 6,409,889.83 | 47.69 | 7,031,179.60 |
说明：
①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 622,200.23 | 17.60 | -- | -- | 622,200.23 |
| 1至2年 | 23,067.75 | 0.65 | 2,306.78 | 10.00 | 20,760.97 |
| 2至3年 | 86,463.00 | 2.45 | 25,938.90 | 30.00 | 60,524.10 |
| 3至4年 | 512,863.97 | 14.51 | 256,431.98 | 50.00 | 256,431.99 |
| 4至5年 | 911,778.26 | 25.79 | 911,778.26 | 100.00 | -- |
| 5年以上 | 1,378,977.32 | 39.00 | 1,378,977.32 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 3,535,350.53 | 100.00 | 2,575,433.24 | 72.85 | 959,917.29 |
续：
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 3,788,581.55 | 53.90 | -- | -- | 3,788,581.55 |
| 7-12个月 | 56,267.69 | 0.80 | 2,813.38 | 5.00 | 53,454.31 |
| 1至2年 | 330,585.11 | 4.70 | 33,058.51 | 10.00 | 297,526.60 |
| 2至3年 | 551,263.97 | 7.84 | 165,379.19 | 30.00 | 385,884.78 |
| 3至4年 | 911,778.26 | 12.97 | 455,889.13 | 50.00 | 455,889.13 |
| 4至5年 | 871,205.17 | 12.40 | 871,205.17 | 100.00 | -- |
| 5年以上 | 518,883.44 | 7.39 | 518,883.44 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 7,028,565.19 | 100.00 | 2,047,228.82 | 29.13 | 4,981,336.37 |
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 小额应收款 | 942,715.50 | -- | -- |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额525,772.12元，转回金额2,500.00元。其中，本期转回或收回金额重要的坏账准备如下：
| 单位名称 | 转回原因 | 收回方式 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回 |
| 金额 | ||||
| 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 债权收回 | 现金 | 单项认定 | 2,500.00 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,753,158.85 |
其中，重要的其他应收款核销情况如下：
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 |
| 天汽营口有限责任公司 | 往来款 | 538,541.50 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
| 天汽哈尔滨有限公司 | 往来款 | 162,980.00 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
| 丁万胜-交通事故处理 | 往来款 | 30,000.00 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
| 白振生 | 往来款 | 4,500.00 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
| 水桶押金 | 押金 | 1,150.00 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
| 其他 | 往来款 | 1,015,987.35 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
合 计
| 合 计 | 1,753,158.85 |
（4）其他应收款按款项性质披露
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金、保证金、押金 | 942,715.50 | 2,049,843.23 |
| 往来款 | 6,067,859.19 | 11,391,226.20 |
| 合 计 | 7,010,574.69 | 13,441,069.43 |
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 往来款 | 2,865,772.35 | 2年以上 | 40.88 | 2,548,816.27 |
| 一汽丰田 | 往来款 | 489,455.88 | 6个月以内 | 6.98 | -- |
| 汽配二部 | 往来款 | 404,750.01 | 5年以上 | 5.77 | 404,750.01 |
| 佳兴精密注塑（天津）有限公司 | 押金 | 262,500.00 | 1-2年 | 3.74 | -- |
| 铁岭市顺峰出租汽车服务有限公司拟 | 往来款 | 235,200.00 | 5年以上 | 3.35 | 235,200.00 |
| 合 计 | 4,257,678.24 | 60.72 | 3,188,766.28 |
5、存货（1）存货分类
| 存货种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 79,635,375.50 | 53,667,914.63 | 25,967,460.87 | 65,008,542.11 | 7,118,550.29 | 57,889,991.82 |
| 在产品 | -- | -- | -- | 338,713.75 | 95,843.53 | 242,870.22 |
| 库存商品 | 349,603,096.24 | 151,545,776.43 | 198,057,319.81 | 62,155,207.81 | 15,598,493.89 | 46,556,713.92 |
| 周转材料 | 3,088,169.47 | 1,093,306.90 | 1,994,862.57 | 2,550,306.56 | 917,005.89 | 1,633,300.67 |
| 自制半成品 | 17,251,586.01 | 1,730,916.64 | 15,520,669.37 | 14,763,742.13 | 12,077,116.79 | 2,686,625.34 |
| 外购半成品 | 76,328,712.29 | 53,156,815.42 | 23,171,896.87 | 84,436,385.07 | 34,405,645.44 | 50,030,739.63 |
| 合 计 | 525,906,939.51 | 261,194,730.02 | 264,712,209.49 | 229,252,897.43 | 70,212,655.83 | 159,040,241.60 |
（2）存货跌价准备
| 存货种类 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,118,550.29 | 50,388,693.49 | -- | 3,839,329.15 | -- | 53,667,914.63 |
| 在产品 | 95,843.53 | 208,840.06 | -- | 304,683.59 | -- | -- |
| 库存商品 | 15,598,493.89 | 193,372,081.24 | -- | 57,424,798.70 | -- | 151,545,776.43 |
| 周转材料 | 917,005.89 | 199,452.00 | -- | 23,150.99 | -- | 1,093,306.90 |
| 自制半成品 | 12,077,116.79 | 1,353,442.85 | -- | 11,699,643.00 | -- | 1,730,916.64 |
| 外购半成品 | 34,405,645.44 | 33,762,976.97 | -- | 15,011,806.99 | -- | 53,156,815.42 |
| 合 计 | 70,212,655.83 | 279,285,486.61 | -- | 88,303,412.42 | -- | 261,194,730.02 |
存货跌价准备（续）
| 存货种类 | 确定可变现净值的 具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 可变现净值低于账面价值 | 生产领用对外销售 |
| 在产品 | 可变现净值低于账面价值 | 生产领用对外销售 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | 对外销售 |
| 周转材料 | 可变现净值低于账面价值 | 生产领用对外销售 |
| 自制半成品 | 可变现净值低于账面价值 | 生产领用对外销售或直接对外销售 |
| 外购半成品 | 可变现净值低于账面价值 | 生产领用对外销售或直接对外销售 |
6、持有待售资产和持有待售负债
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 持有待售资产 | ||||||
| 持有待售处置组中的资产 | 2,423,086.63 | -- | 2,423,086.63 | -- | -- | -- |
| 其中：华利公司 | 2,423,086.63 | -- | 2,423,086.63 | -- | -- | -- |
续
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
持有待售负债：
| 持有待售负债： | ||
| 持有待售的处置组中的负债 | 88,403,491.91 | -- |
| 其中：华利公司 | 88,403,491.91 | -- |
持有待售的处置组子公司华利公司
| 项 目 | 期末账面价值 | 期末公允价值 | 预计出售费用 | 时间安排 |
| 持有待售的处置组中的资产 | ||||
| 货币资金 | 264,748.12 | 264,748.12 | -- | 2019年 |
| 其他应收款 | 1,594,672.22 | 1,594,672.22 | -- | 2019年 |
| 固定资产 | 563,666.29 | 563,666.29 | -- | 2019年 |
| 持有待售的处置组中的负债 | ||||
| 应付票据及应付账款 | 11,746,503.81 | 11,746,503.81 | -- | 2019年 |
| 预收账款 | 2,530,022.03 | 2,530,022.03 | -- | 2019年 |
| 应交税费 | 13,722,922.82 | 13,722,922.82 | -- | 2019年 |
| 其他应付款 | 60,404,043.25 | 60,404,043.25 | -- | 2019年 |
于2018年12月31日，本公司所属子公司一汽华利的资产及负债被划分为持有待售资产和持有待售负债。本公司与南京知行电动汽车有限公司（以下简称 南京知行）已签订不可撤销的产权交易合同，南京知行购买本公司持有的一汽华利100%股权。合同约定本公司出售股权价款为1.00元，且南京知行偿还一汽华利所欠本公司债务8.00亿元（以下简称 剩余债务），一汽华利应付本公司其他欠款予以免除。合同约定股权交割日为2019年4月30日并南京知行偿还剩余债务80%。本公司预计一汽华利股权交易将于2019年度完成。
7、其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 留抵的进项税额 | 555,550,097.10 | 457,573,983.77 |
| 待抵扣进项税额 | 4,622,395.60 | -- |
| 预缴所得税 | 12,666.85 | 718,744.78 |
| 合 计 | 560,185,159.55 | 458,292,728.55 |
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 10,028,209.21 | 10,028,209.21 | -- | 10,028,209.21 | 9,733,362.93 | 294,846.28 |
| 其中：按成本计量 | 10,028,209.21 | 10,028,209.21 | -- | 10,028,209.21 | 9,733,362.93 | 294,846.28 |
（2）采用成本计量的可供出售权益工具
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 微型汽车冲压厂 | 9,828,209.21 | -- | -- | 9,828,209.21 | 9,533,362.93 | 294,846.28 | -- | 9,828,209.21 | 20.00 | -- |
| 和平区人民政府协作办 | 200,000.00 | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | 200,000.00 | -- | -- |
| 合 计 | 10,028,209.21 | -- | -- | 10,028,209.21 | 9,733,362.93 | 294,846.28 | -- | 10,028,209.21 | -- | -- |
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 |
| 期初已计提减值金额 | 9,733,362.93 |
| 本年计提 | 294,846.28 |
| 其中：从其他综合收益转入 | -- |
| 本年减少 | -- |
| 其中：期后公允价值回升转回 | -- |
| 期末已计提减值金额 | 10,028,209.21 |
9、长期股权投资
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 一汽丰田 | 1,085,800,556.09 | -- | 1,110,311,786.36 | 210,625,342.64 | -- | -530,666.97 | 185,404,293.68 | -- | -179,151.72 | -- | -- |
| 天津津河电工有限公司（以下简称 津河电工） | 25,195,687.27 | -- | 1,439,956.05 | -- | -- | 26,635,643.32 | -- | ||||
| 鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称 鑫安保险） | 186,722,486.63 | -- | 16,826,104.85 | 644,326.14 | 7,831,523.85 | -- | 196,361,393.77 | -- | |||
| 天津岱工汽车座椅有限公司（以下简称 岱工座椅） | 3,138,839.88 | -- | -531,424.76 | -- | 2,607,415.12 | -- | |||||
| 合 计 | 1,300,857,569.87 | - | 1,110,311,786.36 | 228,359,978.78 | 644,326.14 | -530,666.97 | 193,235,817.53 | -- | -179,151.72 | 225,604,452.21 | -- |
10、投资性房地产
| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 39,109,338.48 | 11,323,006.63 | 50,432,345.11 |
| 2.本期增加金额 | 2,259,055.17 | -- | 2,259,055.17 |
| 3.本期减少金额 | 32,473,813.70 | 9,343,745.07 | 41,817,558.77 |
| 4.期末余额 | 8,894,579.95 | 1,979,261.56 | 10,873,841.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 37,905,035.86 | 4,551,455.00 | 42,456,490.86 |
| 2.本期增加金额 | 385,275.55 | 116,089.19 | 501,364.74 |
| 3.本期减少金额 | 29,691,352.13 | 3,848,215.10 | 33,539,567.23 |
| 4.期末余额 | 8,598,959.28 | 819,329.09 | 9,418,288.37 |
| 三、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 295,620.67 | 1,159,932.47 | 1,455,553.14 |
| 2.期初账面价值 | 1,204,302.62 | 6,771,551.63 | 7,975,854.25 |
11、固定资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 1,338,081,144.45 | 1,159,576,241.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- |
| 合 计 | 1,338,081,144.45 | 1,159,576,241.49 |
（1）固定资产情况
项 目
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 工器具 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合 计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,225,272,590.95 | 1,780,886,310.32 | 671,871,765.66 | 91,089,985.23 | 70,455,304.64 | 3,839,575,956.80 |
| 2.本期增加金额 | 50,108,117.23 | 339,679,500.44 | 365,024,282.27 | 3,361,168.39 | 3,646,921.46 | 761,819,989.79 |
| （1）购置 | 23,275.85 | 66,034.48 | 338,534.47 | 882,520.49 | 1,442,036.90 | 2,752,402.19 |
| （2）在建工程转入 | 17,611,027.68 | 339,613,465.96 | 364,685,747.80 | 1,604,333.29 | 2,204,884.56 | 725,719,459.29 |
| （3）投资性房地产转入 | 32,473,813.70 | -- | -- | -- | -- | 32,473,813.70 |
| （4）库存商品转入 | -- | -- | -- | 874,314.61 | -- | 874,314.61 |
| 3.本期减少金额 | 3,890,760.79 | 25,328,582.21 | 346,420.00 | 9,239,990.42 | 3,142,862.13 | 41,948,615.55 |
| （1）处置或报废 | 1,555,938.05 | 16,345,968.12 | 346,420.00 | 8,742,032.51 | 2,987,444.39 | 29,977,803.07 |
| （2）其他减少 | 2,334,822.74 | 8,982,614.09 | -- | 497,957.91 | 155,417.74 | 11,970,812.48 |
| 4.期末余额 | 1,271,489,947.39 | 2,095,237,228.55 | 1,036,549,627.93 | 85,211,163.20 | 70,959,363.97 | 4,559,447,331.04 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 866,626,522.36 | 1,139,377,223.03 | 446,679,387.27 | 78,663,824.80 | 66,854,292.67 | 2,598,201,250.13 |
| 2.本期增加金额 | 72,157,579.50 | 165,977,466.58 | 97,756,247.37 | 5,003,655.37 | 3,860,208.71 | 344,755,157.53 |
| （1）计提 | 42,466,227.37 | 165,977,466.58 | 97,756,247.37 | 5,003,655.37 | 3,860,208.71 | 315,063,805.40 |
| （2）其他增加 | 29,691,352.13 | -- | -- | -- | -- | 29,691,352.13 |
| 3.本期减少金额 | 1,557,777.60 | 21,201,271.80 | 329,099.00 | 8,197,685.54 | 3,087,174.00 | 34,373,007.94 |
| （1）处置或报废 | 421,495.38 | 15,353,281.81 | 329,099.00 | 7,929,203.88 | 2,954,375.92 | 26,987,455.99 |
| （2）其他减少 | 1,136,282.22 | 5,847,989.99 | -- | 268,481.66 | 132,798.08 | 7,385,551.95 |
| 4.期末余额 | 937,226,324.26 | 1,284,153,417.81 | 544,106,535.64 | 75,469,794.63 | 67,627,327.38 | 2,908,583,399.72 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 24,035,959.38 | 27,340,492.29 | 30,180,814.30 | 217,636.60 | 23,562.61 | 81,798,465.18 |
| 2.本期增加金额 | 293,909.32 | 139,582,102.87 | 96,529,295.02 | 75,003.31 | 10,359.12 | 236,490,669.64 |
| （1）计提 | 293,909.32 | 139,582,102.87 | 96,529,295.02 | 75,003.31 | 10,359.12 | 236,490,669.64 |
| （2）其他增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.本期减少金额 | 2,217,527.82 | 3,047,381.42 | 750.00 | 226,342.10 | 14,346.61 | 5,506,347.95 |
| （1）处置或报废 | 1,042,335.53 | 441,305.17 | 750.00 | -- | 363.01 | 1,484,753.71 |
| （2）其他减少 | 1,175,192.29 | 2,606,076.25 | -- | 226,342.10 | 13,983.60 | 4,021,594.24 |
| 4.期末余额 | 22,112,340.88 | 163,875,213.74 | 126,709,359.32 | 66,297.81 | 19,575.12 | 312,782,786.87 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 312,151,282.25 | 647,208,597.00 | 365,733,732.97 | 9,675,070.76 | 3,312,461.47 | 1,338,081,144.45 |
| 2.期初账面价值 | 334,610,109.21 | 614,168,595.00 | 195,011,564.09 | 12,208,523.83 | 3,577,449.36 | 1,159,576,241.49 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 130,786,982.85 | 59,216,768.93 | 68,364,304.60 | 3,205,909.32 | |
| 工器具 | 255,010,535.14 | 146,743,030.90 | 96,211,300.17 | 12,056,204.07 | |
| 运输设备 | 109,683.20 | 59,411.04 | 50,272.16 | -- | |
| 合 计 | 385,907,201.19 | 206,019,210.87 | 164,625,876.93 | 15,262,113.39 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 532,519,236.61 | 233,142,929.52 | 96,443,736.35 | 202,932,570.74 |
| 工器具 | 116,738,061.06 | 84,061,983.77 | 27,145,402.24 | 5,530,675.05 |
| 合 计 | 649,257,297.67 | 317,204,913.29 | 123,589,138.59 | 208,463,245.79 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
| 项 目 | 账面价值 |
| 机器设备 | 28,200.00 |
12、在建工程
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建工程 | 22,360,148.25 | 310,426,069.15 |
| 工程物资 | -- | -- |
| 合 计 | 22,360,148.25 | 310,426,069.15 |
（1）在建工程明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| T086EV项目(T248) | 11,397,703.67 | -- | 11,397,703.67 | 78,989.10 | -- | 78,989.10 |
| 骏派A70E升级项目 | 5,384,777.08 | -- | 5,384,777.08 | 2,510.82 | -- | 2,510.82 |
| X121/X111轿车生准项目 | 37,249,071.80 | 36,131,599.65 | 1,117,472.15 | 37,249,071.80 | 36,131,599.65 | 1,117,472.15 |
A00EV-1项目
| A00EV-1项目 | 1,057,449.71 | -- | 1,057,449.71 | -- | -- | -- |
| T086国六升级生准项目 | 1,010,820.30 | -- | 1,010,820.30 | -- | -- | -- |
| 油式变压器更新 | 802,454.54 | -- | 802,454.54 | -- | -- | -- |
| U066车型生准项目 | 79,459.46 | -- | 79,459.46 | 149,134,159.94 | -- | 149,134,159.94 |
| A级SUV生准项目 | -- | -- | -- | 146,423,420.36 | -- | 146,423,420.36 |
| A部品模具 | -- | -- | -- | 8,593,500.00 | -- | 8,593,500.00 |
| 建筑物加固项目 | -- | -- | -- | 3,754,152.75 | -- | 3,754,152.75 |
| C011-B新车生准项目 | -- | -- | -- | 120,283.02 | -- | 120,283.02 |
| 其他 | 1,510,011.34 | -- | 1,510,011.34 | 1,201,581.01 | -- | 1,201,581.01 |
| 合 计 | 58,491,747.90 | 36,131,599.65 | 22,360,148.25 | 346,557,668.80 | 36,131,599.65 | 310,426,069.15 |
（2）重要在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他 减少 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利 息资本 化率% | 期末数 |
| T086EV项目(T248) | 78,989.10 | 13,499,749.05 | 2,181,034.48 | -- | -- | -- | -- | 11,397,703.67 |
| 骏派A70E升级项目 | 2,510.82 | 5,382,266.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,384,777.08 |
| A00EV-1项目 | -- | 1,091,931.69 | 34,481.98 | -- | -- | -- | -- | 1,057,449.71 |
| T086国六升级生准项目 | -- | 1,010,820.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,010,820.30 |
| 油式变压器更新 | -- | 802,454.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 802,454.54 |
| U066车型生准项目 | 149,134,159.94 | 194,505,871.80 | 343,560,572.28 | -- | -- | -- | -- | 79,459.46 |
| A级SUV生准项目 | 146,423,420.36 | 183,241,138.43 | 329,664,558.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A部品模具 | 8,593,500.00 | 9,691,145.88 | 18,284,645.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑物加固项目 | 3,754,152.75 | 3,285,451.19 | 7,039,603.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 307,986,732.97 | 412,510,829.14 | 700,764,897.35 | -- | -- | -- | -- | 19,732,664.76 |
重要在建工程项目变动情况（续）：
| 工程名称 | 预算数 | 工程累计投入占 预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
| T086EV项目(T248) | 82,526,400.00 | 18.63 | 43.01 | 自筹 |
| 骏派A70E升级项目 | 34,242,600.00 | 18.41 | 8.64 | 自筹 |
| A00EV-1项目 | 4,600,000.00 | 26.74 | 38.11 | 自筹 |
| T086国六升级生准项目 | 20,839,200.00 | 4.43 | 4.36 | 自筹 |
| 油式变压器更新 | 1,300,000.00 | 67.90 | 90.05 | 自筹 |
| U066车型生准项目 | 530,257,100.00 | 78.87 | 90.20 | 自筹 |
| A级SUV生准项目 | 427,440,500.00 | 87.06 | 91.29 | 自筹 |
| A部品模具 | 50,722,088.00 | 72.30 | 80.74 | 自筹 |
| 建筑物加固项目 | 9,051,184.00 | 96.19 | 100.00 | 自筹 |
| 合 计 | 1,160,979,072.00 | -- | -- | -- |
13、无形资产
| 项 目 | 软件 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 24,910,354.33 | 317,213,023.93 | 342,123,378.26 |
| 2.本期增加金额 | -- | 9,343,745.07 | 9,343,745.07 |
| 其中：投资性房地产转入 | -- | 9,343,745.07 | 9,343,745.07 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- | -- |
| 4.期末余额 | 24,910,354.33 | 326,556,769.00 | 351,467,123.33 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 24,312,037.66 | 139,329,691.19 | 163,641,728.85 |
| 2.本期增加金额 | 137,423.02 | 10,597,766.37 | 10,735,189.39 |
| 其中：计提 | 137,423.02 | 6,749,551.27 | 6,886,974.29 |
| 投资性房地产转入 | -- | 3,848,215.10 | 3,848,215.10 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- | -- |
| 4.期末余额 | 24,449,460.68 | 149,927,457.56 | 174,376,918.24 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | -- | -- | -- |
| 2.本期增加金额 | -- | -- | -- |
| （1）计提 | -- | -- | -- |
| （2）其他增加 | -- | -- | -- |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 460,893.65 | 176,629,311.44 | 177,090,205.09 |
| 2.期初账面价值 | 598,316.67 | 177,883,332.74 | 178,481,649.41 |
14、商誉
（1）商誉账面原值
形成商誉的事项
| 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 收购少数股东权益 | 1,624,238.30 | -- | -- | 1,624,238.30 |
（2）商誉减值准备
| 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 收购少数股东权益 | 1,624,238.30 | -- | -- | 1,624,238.30 |
15、长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 本期摊销 | 其他减少 | ||||
| 房屋装修 | 3,482,523.99 | -- | 956,947.80 | -- | 2,525,576.19 |
16、递延所得税资产
（1）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,337,149,289.51 | 728,192,870.28 |
| 可抵扣亏损 | 5,889,255,597.75 | 6,902,045,939.55 |
| 合 计 | 7,226,404,887.26 | 7,630,238,809.83 |
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年 份 | 期末数 | 期初数 |
| 2018年 | -- | 1,393,521,133.35 |
| 2019年 | 1,902,085,552.48 | 2,016,155,772.87 |
| 2020年 | 1,090,683,740.42 | 1,106,934,041.54 |
| 2021年 | 252,576,249.35 | 252,576,249.35 |
| 2022年 | 2,126,041,561.51 | 2,132,858,742.44 |
| 2023年 | 517,868,493.99 | -- |
| 合 计 | 5,889,255,597.75 | 6,902,045,939.55 |
17、短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 1,400,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
18、应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | 617,806,304.16 | 467,434,781.69 |
| 应付账款 | 520,594,760.67 | 639,150,362.93 |
| 合 计 | 1,138,401,064.83 | 1,106,585,144.62 |
（1）应付票据
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 4,469,283.05 | 4,800,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 613,337,021.11 | 462,634,781.69 |
| 合 计 | 617,806,304.16 | 467,434,781.69 |
（2）应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 512,907,676.85 | 625,414,273.09 |
| 服务费 | 7,628,915.82 | 13,661,752.63 |
| 维修款 | 58,168.00 | 74,337.21 |
| 合 计 | 520,594,760.67 | 639,150,362.93 |
19、预收款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 34,574,015.96 | 54,460,746.35 |
| 股权处置款 | 1.00 | -- |
| 定金 | 1,861,383.56 | 1,092,024.47 |
| 往来款 | 69,735.65 | 62,119.40 |
| 合 计 | 36,505,136.17 | 55,614,890.22 |
20、应付职工薪酬
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
项 目
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 134,896,622.90 | 460,429,523.65 | 453,244,085.63 | 142,082,060.92 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 257,074.39 | 64,105,122.15 | 63,421,742.99 | 940,453.55 |
| 辞退福利 | 14,634,855.66 | 140,864,544.93 | 123,741,052.33 | 31,758,348.26 |
| 合 计 | 149,788,552.95 | 665,399,190.73 | 640,406,880.95 | 174,780,862.73 |
（1）短期薪酬
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 94,491,334.42 | 291,874,377.52 | 291,074,270.05 | 95,291,441.89 |
| 职工福利费 | 509,439.18 | 37,904,600.71 | 37,844,962.35 | 569,077.54 |
| 社会保险费 | -- | 29,509,292.96 | 29,509,292.96 | -- |
| 其中：1．医疗保险费 | -- | 26,466,578.59 | 26,466,578.59 | -- |
| 2．工伤保险费 | -- | 1,713,402.73 | 1,713,402.73 | -- |
| 3．生育保险费 | -- | 1,329,311.64 | 1,329,311.64 | -- |
| 住房公积金 | -- | 34,274,081.16 | 34,274,081.16 | -- |
| 工会经费和职工教育经费 | 38,824,588.94 | 10,132,776.33 | 6,505,389.17 | 42,451,976.10 |
| 其他短期薪酬 | 1,071,260.36 | 56,734,394.97 | 54,036,089.94 | 3,769,565.39 |
| 合 计 | 134,896,622.90 | 460,429,523.65 | 453,244,085.63 | 142,082,060.92 |
（2）设定提存计划
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 离职后福利 | 257,074.39 | 64,105,122.15 | 63,421,742.99 | 940,453.55 |
| 其中：1．基本养老保险费 | -- | 50,398,969.81 | 50,398,969.81 | -- |
| 2．失业保险费 | -- | 1,333,347.71 | 1,333,347.71 | -- |
| 3．企业年金缴费 | 257,074.39 | 12,372,804.63 | 11,689,425.47 | 940,453.55 |
| 合 计 | 257,074.39 | 64,105,122.15 | 63,421,742.99 | 940,453.55 |
21、应交税费
| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 190,911.43 | 11,627,744.15 |
| 消费税 | 1,231,648.20 | 6,965,365.91 |
| 企业所得税 | -- | 841,387.37 |
| 个人所得税 | 699,265.89 | 1,771,640.56 |
| 城市维护建设税 | 89,816.76 | 638,667.13 |
| 教育费及附加 | 47,966,922.70 | 48,347,891.24 |
| 防洪费 | 13,483,027.99 | 13,601,783.56 |
| 其他 | 16,994.44 | 99,285.06 |
| 合 计 | 63,678,587.41 | 83,893,764.98 |
22、其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 3,239,500.00 | 4,777,362.66 |
| 应付股利 | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,070,778,327.32 | 799,507,499.44 |
| 合 计 | 1,074,017,827.32 | 804,284,862.10 |
（1）应付利息
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款 | 1,609,500.00 | 2,547,362.66 |
| 融资租赁 | 1,630,000.00 | 2,230,000.00 |
| 合 计 | 3,239,500.00 | 4,777,362.66 |
（2）其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金、质保金 | 33,887,414.31 | 32,313,308.75 |
| 往来款 | 494,147,559.09 | 433,682,805.66 |
| 预提费用 | 259,715,092.29 | 267,351,558.18 |
| 工程款 | 283,028,261.63 | 66,159,826.85 |
| 合 计 | 1,070,778,327.32 | 799,507,499.44 |
其中，账龄超过1年的重要其他应付款
| 项 目 | 金额 | 未偿还或未结转的原因 |
中国第一汽车股份有限公司
| 中国第一汽车股份有限公司 | 200,000,000.00 | 资金紧张 |
| 达艺和兹（上海）商贸有限公司 | 12,376,637.55 | 未到付款期 |
| 印纪影视娱乐传媒有限公司 | 8,465,131.65 | 资金紧张 |
| 北京电通广告有限公司 | 5,352,238.04 | 资金紧张 |
| 合 计 | 226,194,007.24 |
23、一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期应付款 | 101,989,581.28 | 97,708,632.27 |
一年内到期的长期应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租赁款 | 101,989,581.28 | 97,708,632.27 |
24、长期应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 263,394,870.51 |
长期应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租赁款 | 263,394,870.51 | 361,103,502.78 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 101,989,581.28 | 97,708,632.27 |
| 合 计 | 161,405,289.23 | 263,394,870.51 |
25、长期应付职工薪酬
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 辞退福利 | 168,689,508.07 | 51,740,877.56 |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | 28,703,580.30 | 14,634,855.66 |
| 合 计 | 139,985,927.77 | 37,106,021.90 |
26、预计负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 4,906,300.00 | 8,388,000.00 | 产品质量保证金 |
27、递延收益
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 政府补助 | 5,223,575.89 | 6,442,613.98 | 1,365,958.02 | 10,300,231.85 |
说明：计入递延收益的政府补助详见附注十四、政府补助。递延收益-政府补助情况
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外收入/其他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 自主创新平台建设项目 | 68,544.68 | -- | 68,544.68 | -- | -- | 与资产相关 |
| 天津汽车工程研究院建设 | 4,169,860.61 | -- | -- | -- | 4,169,860.61 | 与资产相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目 | 840,000.00 | -- | 120,000.00 | -- | 720,000.00 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 142,743.60 | -- | 116,395.20 | -- | 26,348.40 | 与资产相关 |
| 报废车以旧换新补贴 | 2,427.00 | -- | 2,427.00 | -- | -- | 与资产相关 |
| 天津市智能制造专项基金 | -- | 5,460,000.00 | 75,977.16 | -- | 5,384,022.84 | 与资产相关 |
| 培训补贴款 | -- | 471,500.00 | 471,500.00 | -- | -- | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | -- | 272,763.26 | 272,763.26 | -- | -- | 与收益相关 |
| 天津市节能补贴 | -- | 193,000.00 | 193,000.00 | -- | -- | 与收益相关 |
| 就业补贴款 | -- | 31,950.72 | 31,950.72 | -- | -- | 与收益相关 |
| 2018年夏季电力需求响应补贴 | -- | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | -- | 与收益相关 |
| 中国国际进口博览会西青交易分团参会补贴 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | 与收益相关 |
| 合 计 | 5,223,575.89 | 6,442,613.98 | 1,365,958.02 | -- | 10,300,231.85 |
28、股本
| 项 目 | 期初数 | 本期增减（+、-） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,595,174,020.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,595,174,020.00 |
29、资本公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
股本溢价
| 股本溢价 | 917,841,314.87 | -- | -- | 917,841,314.87 |
| 其他资本公积 | 422,460,476.57 | -- | 530,666.97 | 421,929,809.60 |
| 合 计 | 1,340,301,791.44 | -- | 530,666.97 | 1,339,771,124.47 |
30、其他综合收益
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -313,228.52 | 644,326.14 | -- | -- | -- | -- | 331,097.62 |
31、专项储备
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 | 2,065,867.12 | 5,305,632.03 | 7,371,499.15 | -- |
32、盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 371,493,378.36 | -- | -- | 371,493,378.36 |
| 任意盈余公积 | 178,224,643.43 | -- | -- | 178,224,643.43 |
| 合 计 | 549,718,021.79 | -- | -- | 549,718,021.79 |
33、未分配利润
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分配比例 |
| 调整前 上期末未分配利润 | -3,428,961,058.24 | -1,788,427,542.12 | |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -- | -- | |
| 调整后 期初未分配利润 | -3,428,961,058.24 | -1,788,427,542.12 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,308,496.47 | -1,640,535,397.42 | |
| 减：提取法定盈余公积 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,881.30 | |
| 期末未分配利润 | -3,391,652,561.77 | -3,428,961,058.24 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 35,783.02 | 659,862.94 |
34、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,093,588,788.53 | 1,460,124,041.05 | 1,386,041,976.62 | 2,110,674,246.77 |
| 其他业务 | 31,249,822.19 | 15,183,136.74 | 65,329,721.47 | 39,974,042.57 |
35、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 23,888,616.88 | 31,067,831.09 |
| 房产税 | 11,490,755.25 | 10,845,613.01 |
| 城市维护建设税 | 1,876,416.69 | 3,083,219.78 |
| 教育费附加 | 1,350,708.10 | 2,202,299.83 |
| 土地使用税 | 1,837,892.57 | 1,837,941.10 |
| 印花税 | 2,679,289.71 | 1,537,281.59 |
| 残疾人保证金 | 284,412.03 | 545,155.31 |
| 防洪费 | 128,390.03 | 417,199.61 |
| 车船使用税 | 64,361.64 | 71,138.81 |
| 水资源税 | 100,815.60 | -- |
| 环境保护税 | 42,525.06 | -- |
| 合 计 | 43,744,183.56 | 51,607,680.13 |
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。36、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费用 | 224,498,293.64 | 149,239,513.44 |
| 职工薪酬 | 55,169,605.67 | 64,577,301.16 |
| 运输费 | 24,215,742.86 | 28,016,189.95 |
| 仓储费 | 14,077,560.87 | 14,376,241.79 |
| 差旅费 | 10,585,881.70 | 11,216,512.79 |
| 销售服务费 | 9,831,058.99 | 7,523,339.80 |
| 客户培训费 | 4,613,866.51 | 3,033,576.20 |
| 租赁费 | 2,240,224.44 | 3,189,340.18 |
项 目
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 调研费 | 613,953.38 | 7,078,896.94 |
| 其他 | 9,741,493.77 | 13,214,442.33 |
| 合 计 | 355,587,681.83 | 301,465,354.58 |
37、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 425,849,867.04 | 325,359,458.13 |
| 折旧及摊销 | 29,844,835.80 | 32,694,778.76 |
| 固定资产维修费 | 16,224,364.28 | 28,852,429.74 |
| 动能取暖费 | 13,357,495.18 | 24,974,512.48 |
| 租赁费 | 12,247,380.83 | 62,482,144.80 |
| 劳务外包费 | 10,116,187.04 | 13,738,907.70 |
| 办公费 | 4,392,344.25 | 5,628,096.85 |
| 排污费 | 2,424,947.66 | 5,156,462.03 |
| 实验检验费 | 2,286,097.63 | 2,865,337.26 |
| 党建工作经费 | 1,993,172.43 | 3,320,607.87 |
| 财产保险费 | 1,167,439.18 | 1,111,815.55 |
| 其他 | 8,740,528.90 | 14,426,681.07 |
| 合 计 | 528,644,660.22 | 520,611,232.24 |
38、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 低值易耗品 | 16,246,997.21 | 4,678,781.68 |
| 试制费 | 4,945,177.29 | 289,268.49 |
| 设计费 | 3,953,549.06 | -- |
| 产品认证费 | 2,045,683.82 | 1,097,614.14 |
| 差旅费 | 510,093.91 | 1,617,070.38 |
| 技术措施费 | 124,049.53 | 13,055,574.86 |
| 合 计 | 27,825,550.82 | 20,738,309.55 |
39、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 109,379,673.19 | 66,327,396.61 |
| 减：利息收入 | 9,023,518.85 | 15,973,542.31 |
| 汇兑损益 | 660,645.92 | 5,216.90 |
| 手续费及其他 | 343,766.04 | 988,293.83 |
| 未确认融资费用 | 1,574,288.82 | 2,364,143.02 |
| 合 计 | 102,934,855.12 | 53,711,508.05 |
40、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -196,569.53 | 1,211,355.33 |
| 存货跌价损失 | 279,285,486.61 | 155,873,994.03 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 294,846.28 | |
| 固定资产减值损失 | 236,490,669.64 | 18,725,421.94 |
| 合 计 | 515,874,433.00 | 175,810,771.30 |
41、其他收益
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 116,395.20 | 116,395.20 | 与资产相关 |
| 天津市智能制造专项资金 | 75,977.16 | -- | 与资产相关 |
| 自主创新平台建设项目 | 68,544.68 | 19,995,955.32 | 与资产相关 |
| 天津汽车工程研究院建设 | -- | 3,330,139.39 | 与资产相关 |
| 培训补贴款 | 471,500.00 | 1,440,750.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 272,763.26 | 28,906.82 | 与收益相关 |
| 天津市节能补贴 | 193,000.00 | -- | 与收益相关 |
| 就业补贴款 | 31,950.72 | -- | 与收益相关 |
| 2018年夏季电力需求响应补贴 | 11,200.00 | -- | 与收益相关 |
| 中国国际进口博览会西青交易分团参会补贴 | 2,200.00 | -- | 与收益相关 |
威志获著名商标政府奖励金
| 威志获著名商标政府奖励金 | -- | 55,890.00 | 与收益相关 |
| 西青区市场和质量监督管理局著名商标延续奖励 | -- | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 1,363,531.02 | 25,138,036.73 |
说明：政府补助的具体信息，详见附注十四、政府补助。42、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 228,180,827.06 | 195,067,426.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,755,049,754.63 | -- |
| 其他 | -- | 2,528,964.18 |
| 合 计 | 1,983,230,581.69 | 197,596,390.66 |
43、资产处置收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 505,114.81 | 2,824,613.80 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | -19,792,639.75 | -- |
| 合 计 | -19,287,524.94 | 2,824,613.80 |
44、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废利得 | 3,129.31 | 1,175,339.18 | 3,129.31 |
| 政府补助 | 2,427.00 | 996.00 | 2,427.00 |
| 赔偿金，违约金及罚款收入 | 133,747.43 | 112,398.09 | 133,747.43 |
| 其他 | 4,529,863.56 | 13,507,186.17 | 4,529,863.56 |
| 合 计 | 4,669,167.30 | 14,795,919.44 | 4,669,167.30 |
其中，政府补助明细如下：
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 报废车以旧换新补贴 | 2,427.00 | 996.00 | 与资产相关 |
45、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 109,063.01 | 2,211,904.75 | 109,063.01 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 4,251,747.89 | 405,178.49 | 4,251,747.89 |
| 非常损失 | 301,692.57 | -- | 301,692.57 |
| 其他 | 2,492,907.38 | 15,776,544.29 | 2,492,907.38 |
| 合 计 | 7,155,410.85 | 18,393,627.53 | 7,155,410.85 |
46、所得税费用
（1）所得税费用明细
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,142,233.09 | 1,245,909.55 |
| 递延所得税费用 | -- | 37,355,107.29 |
| 合 计 | 1,142,233.09 | 38,601,016.84 |
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 37,740,412.60 | -1,601,260,114.00 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 9,435,103.14 | -400,315,028.51 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 721,745.43 | 25,692.65 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 25,554,459.86 | -48,766,856.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 1,332,547.77 | 307,037.37 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -347,000,087.92 | -50,956,690.64 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 311,098,464.81 | 538,306,862.59 |
| 所得税费用 | 1,142,233.09 | 38,601,016.84 |
47、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入
| 利息收入 | 9,023,518.85 | 15,973,542.31 |
| 营业外收入 | 270,690.21 | 1,748,460.02 |
| 往来款 | 186,955,993.61 | 28,557,504.71 |
| 退回增值税留抵扣金额 | 60,000,000.00 | -- |
| 政府补助 | 6,021,113.98 | 1,490,750.00 |
| 合 计 | 262,271,316.65 | 47,770,257.04 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 106,824,848.58 | 63,951,865.95 |
| 金融手续费 | 343,766.04 | 988,293.83 |
| 往来款 | 133,540,993.81 | 71,710,598.94 |
| 营业外支出 | 498,385.75 | 527,791.97 |
| 支付宝周转金 | -- | 116,254.29 |
| 合 计 | 241,207,994.18 | 137,294,804.98 |
（3）收到其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | -- | 2,528,964.18 |
（4）支付其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置资产款 | 31,603,693.17 | 739,852.11 |
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 97,708,632.27 | 93,607,373.42 |
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 36,598,179.51 | -1,639,861,130.84 |
| 加：资产减值准备 | 515,874,433.00 | 175,810,771.30 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 315,565,170.14 | 250,404,589.87 |
| 无形资产摊销 | 6,886,974.29 | 7,083,930.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 956,947.80 | 956,948.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 19,287,524.94 | -2,824,613.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 105,933.70 | 1,036,565.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 111,614,607.93 | 68,696,756.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,983,230,581.69 | -197,596,390.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -- | 37,355,107.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -- | -- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -385,831,769.11 | 106,616,252.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 10,209,479.08 | -169,395,975.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 48,079,032.68 | -299,042,185.36 |
| 其他 | -2,065,867.12 | -23,306,003.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,305,949,934.85 | -1,684,065,377.34 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |
| 减：现金的期初余额 | 726,073,963.45 | 933,257,007.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 535,680,241.57 | -207,183,043.96 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
| 项 目 | 本期发生额 |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1.00 |
| 其中：华利公司 | 1.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1.00 |
（3）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |
| 其中：库存现金 | 49,436.21 | 40,130.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,261,704,768.81 | 726,033,833.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |
49、所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 613,476,225.83 | 票据保证金、支付宝周转金 |
50、外币货币性项目
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 12,875.04 | 6.8632 | 88,363.97 |
| 日元 | 1.00 | 0.0619 | 0.07 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：日元 | 199,987,680.00 | 0.0619 | 12,376,637.55 |
六、合并范围的变动
本公司2018年8月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过吸收合并本公司之全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司（以下简称 瑞博通），瑞博通于2018年10月29日完成注销，本公司于2018年10月29日完成吸收合并。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 销售公司 | 天津 | 天津 | 商品流通 | 100.00 | -- | 设立 |
| 利通物流 | 天津 | 天津 | 物流服务 | 60.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 一汽华利 | 天津 | 天津 | 汽车零部件制造 | 100.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 花乡桥丰田 | 北京 | 北京 | 商品流通 | 100.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳公司 | 沈阳 | 沈阳 | 商品流通 | 83.84 | -- | 非同一控制下企业合并 |
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 利通物流 | 40.00 | 214,698.08 | 2,800,000.00 | 27,155,044.01 |
| 沈阳公司 | 16.16 | -925,015.04 | -- | -338,704.31 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 利通物流 | 65,061,266.16 | 25,196,543.74 | 90,257,809.90 | 22,370,199.87 | -- | 22,370,199.87 |
| 沈阳公司 | 2,179,961.97 | 3,354,015.46 | 5,533,977.43 | 7,629,919.89 | -- | 7,629,919.89 |
续（1）：
| 子公司名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 利通物流 | 67,545,073.13 | 28,919,757.00 | 96,464,830.13 | 22,113,965.31 | -- | 22,113,965.31 |
| 沈阳公司 | 14,159,109.53 | 4,083,791.81 | 18,242,901.34 | 14,614,740.84 | -- | 14,614,740.84 |
续（2）：
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动现金流量 | |
| 利通物流 | 135,803,308.86 | 596,383.57 | 596,383.57 | 6,955,735.44 | 126,536,632.39 | 3,299,314.69 | 3,299,314.69 | -731,380.19 |
沈阳公司
| 沈阳公司 | 9,637,934.29 | -5,724,102.96 | -5,724,102.96 | -2,968,908.15 | 24,254,231.24 | -3,177,516.70 | -3,177,516.70 | 486,631.38 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 鑫安保险 | 长春市 | 长春市 | 保险业 | 17.50 | -- | 权益法 |
（2）重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 鑫安保险 | |
| 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | 861,997,116.17 | 614,956,924.24 |
| 非流动资产 | 1,494,506,974.57 | 1,421,500,325.19 |
| 资产合计 | 2,356,504,090.74 | 2,036,457,249.43 |
| 流动负债 | 1,232,553,300.86 | 968,633,219.53 |
| 非流动负债 | 1,885,682.59 | 838,392.00 |
| 负债合计 | 1,234,438,983.45 | 969,471,611.53 |
| 净资产 | 1,122,065,107.29 | 1,066,985,637.90 |
| 其中：少数股东权益 | -- | -- |
| 归属于母公司的所有制权益 | 1,122,065,107.29 | 1,066,985,637.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 196,361,393.77 | 186,722,486.63 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 196,361,393.77 | 186,722,486.63 |
续：
| 项 目 | 鑫安保险 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 449,437,409.86 | 404,504,100.06 |
| 净利润 | 96,149,170.57 | 55,939,456.05 |
| 其他综合收益 | 3,681,863.65 | -1,879,127.23 |
| 综合收益总额 | 99,831,034.22 | 54,060,328.82 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 7,831,523.85 | 6,595,754.30 |
（3）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 项 目 | 期末数/本期发生额 | 期初数/上期发生额 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 29,243,058.44 | 28,334,527.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 净利润 | 908,531.29 | 1,518,102.44 |
| 其他综合收益 | -- | -- |
| 综合收益总额 | 908,531.29 | 1,518,102.44 |
八、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本
公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的92.15%（2017年：
88.74%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的60.72 %（2017年：58.68%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
项 目
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
| 固定利率金融工具 | ||
| 金融负债 | 140,000.00 | 220,000.00 |
| 其中：短期借款 | 140,000.00 | 220,000.00 |
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。
于 2018年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示
如下（单位：人民币万元）：
项 目
| 项 目 | 外币负债 | 外币资产 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 美元 | -- | -- | 8.84 | 8.45 |
| 日元 | 1,237.66 | 1,371.36 | -- | -- |
| 合 计 | 1,237.66 | 1,371.36 | 8.84 | 8.45 |
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为97.34%（2017年12月31日：98.20%）。
九、公允价值
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
（1）以公允价值计量的项目和金额
于 2018年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：
| 项 目 | 第一层次公 允价值计量 | 第二层次公 允价值计量 | 第三层次公 允价值计量 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：权益工具投资 | -- | -- | -- | -- |
本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用账面价值确定其公允价值。
（2）归入公允价值层级第三层次的公允价值计量的调节表
| 项 目 | 可供出售金融资产-权益工具 |
| 本期期初数 | 294,846.28 |
| 利得和损失总额 | -- |
| 其中：计入本期损益 | 294,846.28 |
| 计入其他综合收益 | -- |
| 本期增加 | -- |
| 本期期末数 | -- |
| 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | -- |
续
| 项 目 | 可供出售金融资产-权益工具 |
| 上期期初数 | 294,846.28 |
| 利得和损失总额 | -- |
| 其中：计入本期损益 | -- |
| 计入其他综合收益 | -- |
| 上期购买 | -- |
| 上期期末数 | 294,846.28 |
| 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | -- |
十、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% |
| 一汽股份 | 吉林省长春市 | 汽车制造业 | 7,800,000.00 | 47.73 | 47.73 |
本公司最终控制方是：一汽集团。
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注七、1。
3、本公司的合营企业和联营企业情况
重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。
4、本公司的其他关联方情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 启明信息技术股份有限公司（以下简称 启明信息） | 最终控制方之子公司 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称 一汽富维） | 详见说明 |
| 长春一汽通信科技有限公司（以下简称 一汽通信） | 最终控制方之子公司 |
| 一汽非洲投资有限公司公司（以下简称 非洲投资） | 控股股东之子公司之子公司 |
| 一汽铸造有限公司（以下简称 一汽铸造） | 控股股东之子公司 |
| 一汽模具制造有限公司（以下简称 一汽模具） | 控股股东之子公司 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称 集团进出口） | 控股股东之子公司 |
| 一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车） | 控股股东之子公司 |
| 一汽财务有限公司（以下简称 一汽财务） | 控股股东之子公司 |
| 一汽吉林汽车有限公司（以下简称 一汽吉林） | 控股股东之子公司 |
| 丰田销售 | 控股股东之子公司 |
| 一汽丰田 | 控股股东之合营企业 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司（以下简称 一汽丰发） | 控股股东之合营企业 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥汽车） | 最终控制方之联营企业 |
| 长春一东离合器股份有限公司（以下简称 长春一东） | 最终控制方之联营企业 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司（以下简称 一汽综合） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称 一汽海马） | 控股股东之联营企业 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司（以下简称 一汽延锋） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司（以下简称 天津英泰） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春一汽富晟汽车毯业有限公司（以下简称 富晟毯业） | 最终控制方之联营公司之子公司 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称 富维饰件） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 一汽资产经营管理有限公司（以下简称 一汽资产） | 最终控制方之子公司 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司（以下简称 九院） | 控股股东之子公司 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司天津分公司（以下简称 九院天津分公司） | 控股股东之子公司之分公司 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司（以下简称 四川一汽丰田） | 控股股东之合营企业 |
| 中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司（以下简称 一汽动力总成） | 控股股东之分公司 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司汽车销售中心（以下简称 一汽服务） | 最终控制方之子公司之分公司 |
| 一汽物流有限公司（以下简称 一汽物流） | 控股股东之子公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司采购中心（以下简称 一汽采购中心） | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司检测服务中心（以下简称 一汽检测服务中心） | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司（以下简称 一汽新能源） | 最终控制方之分公司 |
| 一汽技术中心 | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司天津技术开发分公司（以下简称 一汽天津技术开发分公司） | 控股股东之分公司 |
| 一汽汽车金融有限公司（以下简称 一汽金融） | 控股股东之子公司之子公司 |
| 一汽易开智行科技（天津）有限公司（以下简称 一汽易开） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 （以下简称 富维安道拓） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司（以下简称 曼胡默尔富维） | 最终控制方之联营之联营企业 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
说明：2018年11月15日一汽富维发布公告称结合一汽富维股东持股及董事会成员构成情况认定一汽富维控股股东及实际控制人由本公司最终控制方变更为无控股股东及实际控制人。一汽富维2017年度和2018年1-10月为本公司最终控制方之子公司，2018年11-12月为本公司最终控制方之联营企业。自2018年11月开始，富维安道拓、曼胡默尔富维、富维饰件、天津英泰作为一汽富维之联营企业，与本公司不存在关联关系。
5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
①采购商品、接受劳务
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一汽模具 | 工程服务 | 210,883,906.64 | 151,694,666.69 |
| 一汽动力总成 | 购零部件及劳务 | 199,980,179.21 | 19,055,250.00 |
| 一汽财务 | 借款利息 | 95,810,925.00 | 39,952,575.00 |
| 丰田销售 | 采购整车、配件 | 86,170,916.76 | 117,957,946.89 |
| 一汽轿车 | 购零部件 | 43,074,109.00 | 5,923,760.25 |
| 一汽采购中心 | 采购钢材 | 39,360,153.89 | 24,771,234.46 |
| 津河电工 | 购零部件 | 31,286,731.28 | 30,164,409.35 |
| 富奥汽车 | 购零部件 | 8,132,847.35 | 19,662,930.00 |
| 一汽新能源 | 购零部件 | 7,876,618.03 | 7,162,669.80 |
| 富维安道拓 | 购零部件 | 7,747,008.78 | 15,679,359.89 |
| 一汽物流 | 运费 | 4,383,075.70 | 7,492,185.42 |
| 一汽丰发 | 购零部件 | 4,102,550.37 | 10,246,786.88 |
| 启明信息 | 采购资产、劳务服务 | 3,537,479.90 | 1,058,315.18 |
| 一汽富维 | 购零部件 | 2,236,288.10 | 1,717,235.55 |
| 九院 | 工程服务 | 1,282,735.85 | 2,924,528.31 |
| 鑫安保险 | 保险服务 | 876,121.37 | 1,012,909.31 |
| 一汽延锋 | 购零部件 | 845,528.92 | 1,062,627.19 |
| 富晟毯业 | 购零部件 | 824,011.69 | 2,309,789.78 |
| 集团进出口 | 运输服务 | 131,476.77 | -- |
| 启明信息 | 软件服务 | 75,471.89 | 1,977,327.50 |
| 曼胡默尔富维 | 购零部件 | 23,984.28 | 282,951.80 |
| 非洲投资 | 索赔费 | 51,980.29 | -- |
| 岱工座椅 | 购零部件 | -- | 17,155,394.30 |
| 长春一东 | 购零部件 | -- | 649,258.72 |
| 一汽铸造 | 购零部件 | -- | 1,222,540.20 |
| 一汽通信 | 工程服务 | -- | 435,890.39 |
| 一汽轿车 | 付三包费 | -- | 18,504.62 |
| 一汽检测服务中心 | 特种设备检测 | -- | 44,339.62 |
| 一汽吉林 | 付三包费 | -- | 2,320.88 |
| 九院天津分公司 | 工程服务 | -- | 269,150.94 |
| 集团进出口 | 三包服务 | -- | 145,182.95 |
| 富维饰件 | 购零部件 | -- | 256,374.34 |
| 非洲投资 | 维修服务 | -- | 126,154.43 |
②出售商品、提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一汽丰田 | 仓储运输租赁 | 60,350,361.73 | 59,281,798.32 |
| 集团进出口 | 整车、备件 | 59,511,866.87 | 108,992,474.36 |
| 一汽技术中心 | 发动机、整车、备件 | 9,525,505.13 | 1,324,402.91 |
| 天津英泰 | 物流服务 | 7,836,749.82 | 10,107,761.05 |
| 一汽动力总成 | 提供劳务 | 4,581,170.29 | 509,336.24 |
| 一汽财务 | 利息收入 | 3,748,062.42 | 758,880.81 |
| 一汽天津技术开发分公司 | 备件、整车、发动机 | 2,900,669.63 | 4,072,513.78 |
| 一汽丰田 | 售汽油、水电气 | 2,816,434.78 | 11,625,822.91 |
| 一汽丰发 | 物流、检测 | 2,649,419.02 | 5,098,815.62 |
| 一汽资产 | 处置资产 | 1,505,187.00 | 5,992,270.96 |
| 一汽综合 | 备件、材料 | 1,093,646.46 | 4,409,283.17 |
| 丰田销售 | 提供服务 | 929,799.08 | 639,885.95 |
| 一汽轿车 | 收三包费 | 804,280.16 | -- |
| 四川一汽丰田 | 提供劳务 | 611,862.08 | 22,464,572.89 |
| 一汽吉林 | 发动机备件 | 333,711.85 | -- |
| 一汽服务 | 整车销售 | 271,618.04 | -- |
| 一汽轿车 | 发动机备件 | 220,926.60 | 3,396,168.32 |
| 一汽天津技术开发分公司 | 公务车及网约车租赁 | 144,500.00 | -- |
| 一汽新能源 | 整车销售 | 118,620.69 | -- |
| 一汽金融 | 车贷返利 | 18,113.20 | 13,254.71 |
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 集团进出口 | 技术服务费 | 4,557.51 | 832,150.00 |
| 津河电工 | 提供服务 | -- | 1,252,075.47 |
| 一汽股份 | 固定资产、包装物出租 | -- | 381,405.66 |
| 一汽丰发 | 劳务费 | -- | 309,817.72 |
| 一汽轿车 | 技术服务费 | -- | 216,239.34 |
| 富奥汽车 | 收三包费 | -- | 122,220.60 |
| 一汽吉林 | 技术服务费 | -- | 119,305.80 |
| 一汽丰田 | 提供服务 | -- | 49,068.17 |
| 一汽铸造 | 收三包费 | -- | 43,156.54 |
| 岱工座椅 | 仓储运输、劳务 | -- | 35,289.00 |
| 一汽技术中心 | 技术服务费 | -- | 30,457.81 |
| 非洲投资 | 物流服务 | -- | 8,375.96 |
（2）关联租赁情况
公司承租
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 一汽股份 | 土地、建筑物 | -- | 26,405,923.52 |
| 一汽股份 | 机器设备 | -- | 192,581,476.20 |
| 一汽股份 | 专有技术 | -- | 17,367,147.91 |
（3）关联方资产转让、债务重组情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一汽股份 | 出售持有的一汽丰田15%的股权 | 2,865,361,540.99 | -- |
（4）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员12人，上期关键管理人员13人，支付薪酬情况见下表：
| 项 目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
| 关键管理人员薪酬 | 372.14 | 517.08 |
（5）关联存款、贷款情况
截至2018年12月31日，本公司存放于一汽财务存款余额95,226.21万元，存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本年相应利息收入共计374.81万元。
截至2018年12月31日，本公司通过一汽财务取得一汽股份委托贷款余额140,000.00万元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本年利息支出9,581.09万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 一汽技术中心 | 8,500,845.98 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 一汽丰田 | 5,168,575.88 | -- | 8,164,984.81 | -- |
| 应收账款 | 一汽动力总成 | 3,040,064.83 | -- | 547,821.14 | -- |
| 应收账款 | 丰田销售 | 26,339.60 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 一汽资产 | -- | -- | 859,231.38 | -- |
| 应收账款 | 一汽股份 | -- | -- | 404,290.00 | -- |
| 应收账款 | 集团进出口 | -- | -- | 97,214.12 | -- |
| 应收账款 | 一汽吉林 | -- | -- | 56,843.04 | -- |
| 应收账款 | 一汽轿车 | -- | -- | 3,412.65 | -- |
| 预付账款 | 丰田销售 | 2,463,667.81 | -- | 1,121,102.38 | -- |
| 预付账款 | 一汽模具 | -- | -- | 4,245,121.40 | -- |
| 其他应收款 | 一汽资产 | 1,594,672.22 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 一汽丰田 | 489,455.88 | -- | 3,020,865.03 | -- |
| 其他应收款 | 岱工座椅 | 23,067.75 | -- | 112,800.00 | 15,360.00 |
| 其他应收款 | 丰田销售 | 21,294.26 | -- | 10,000.00 | -- |
（2）应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 一汽动力总成 | 117,349,173.97 | 58,008,691.62 |
| 应付账款 | 津河电工 | 5,396,231.24 | 17,164,641.94 |
| 应付账款 | 富奥汽车 | 4,997,072.30 | 3,073,497.89 |
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 启明信息 | 1,833,476.64 | 1,570,368.54 |
| 应付账款 | 一汽轿车 | 1,700,162.95 | 1,674,075.99 |
| 应付账款 | 一汽新能源 | 1,555,209.92 | 1,144,627.60 |
| 应付账款 | 一汽延锋 | 1,012,028.16 | 187,274.15 |
| 应付账款 | 富晟毯业 | 605,201.05 | 185,292.25 |
| 应付账款 | 一汽富维 | 413,623.28 | 539,319.48 |
| 应付账款 | 一汽丰田 | 346,187.27 | 2,574.72 |
| 应付账款 | 岱工座椅 | 334,265.82 | 160,344.12 |
| 应付账款 | 长春一东 | 25,329.50 | 378,283.93 |
| 应付账款 | 一汽模具 | 8,050.00 | 8,050.00 |
| 应付账款 | 一汽采购中心 | 480.00 | 3,702,175.23 |
| 应付账款 | 一汽丰发 | 440.97 | 2,358,453.71 |
| 应付账款 | 一汽铸造 | -- | 243,384.11 |
| 应付票据 | 一汽动力总成 | 78,700,000.00 | -- |
| 应付票据 | 一汽模具 | 72,266,294.76 | 108,544,330.00 |
| 应付票据 | 一汽轿车 | 46,079,175.02 | 213,163.86 |
| 应付票据 | 一汽富维 | 2,511,969.94 | 1,970,000.00 |
| 应付票据 | 富奥汽车 | 2,310,991.42 | 2,879,527.53 |
| 应付票据 | 启明信息 | 566,960.60 | -- |
| 应付票据 | 富晟毯业 | 329,717.35 | 2,360,000.00 |
| 应付票据 | 一汽延锋 | -- | 740,000.00 |
| 应付票据 | 长春一东 | -- | 597,648.00 |
| 应付票据 | 富维饰件 | -- | 300,000.00 |
| 应付票据 | 一汽铸造 | -- | 293,371.00 |
| 预收账款 | 集团进出口 | 1,639,677.44 | 10,680,178.40 |
| 预收账款 | 一汽服务 | 68,800.00 | 42,800.00 |
| 预收款项 | 一汽轿车 | 15,663.78 | -- |
| 其他应付款 | 一汽股份 | 257,688,459.01 | 269,238,375.15 |
| 其他应付款 | 一汽模具 | 220,572,724.71 | 3,419,358.92 |
| 其他应付款 | 启明信息 | 1,130,519.52 | 713,493.41 |
| 其他应付款 | 九院 | 354,245.28 | -- |
| 其他应付款 | 一汽通信 | 223,936.00 | 325,295.23 |
| 其他应付款 | 一汽物流 | 210,640.85 | 680,449.56 |
| 其他应付款 | 集团进出口 | 120,049.00 | -- |
| 其他应付款 | 津河电工 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 一汽易开 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 其他应付款 | 一汽动力总成 | 17,686.91 | 25,006.84 |
| 应付利息 | 一汽财务 | 1,609,500.00 | 2,407,725.00 |
十二、 承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
经营租赁承诺至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
| 资产负债表日后第1年 | 13,423,966.84 | 13,423,966.84 |
| 资产负债表日后第2年 | 13,423,966.84 | 13,423,966.84 |
| 资产负债表日后第3年 | 13,423,966.84 | 13,423,966.84 |
| 以后年度 | 88,409,918.89 | 101,833,885.73 |
| 合 计 | 128,681,819.41 | 142,105,786.25 |
截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。2、或有事项截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。十三、资产负债表日后事项截至2019年3月29日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。十四、其他重要事项政府补助
| 补助项目 | 种类 | 本期结转计入损 | 本期结转计入损益 | 与资产相关/ |
益的金额
| 益的金额 | 的列报项目 | 与收益相关 | ||
| 培训补贴款 | 财政拨款 | 471,500.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 税务返款 | 272,763.26 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 天津市节能补贴 | 财政拨款 | 193,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目 | 财政拨款 | 120,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 财政拨款 | 116,395.20 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 天津市智能制造专项资金 | 财政拨款 | 75,977.16 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 自主创新平台建设项目 | 财政拨款 | 68,544.68 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 就业补贴款 | 财政拨款 | 31,950.72 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2018年夏季电力需求响应补贴 | 财政拨款 | 11,200.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 报废车以旧换新补贴 | 财政拨款 | 2,427.00 | 营业外收入 | 与资产相关 |
| 中国国际进口博览会西青交易分团参会补贴 | 财政拨款 | 2,200.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合 计 | 1,365,958.02 |
说明：
（1）培训补贴款为天津市人民政府实施“关于实施百万技能人才培训福利计划”对员工进行职业技能培训补贴。
（2）个税手续费返还为税务局返还的代扣、代收和代征税款手续费。
（3）天津市节能补贴为因在T086改造项目中实施LED节能灯改造项目向天津市工业和信息化委、天津市财政局申报2018年天津市节能专项资金补助备选项目获得的节能补贴。
（4）联合站房能量系统优化节能改造项目拨款为天津市财政局拨款，主要用于建立联合站房，改造能源设备。
（5）锅炉烟气在线监控系统财政拨款分别由天津市财政局、西青财政局拨款，主要用于购买锅炉烟气在线监控系统设备。
（6）天津市智能制造专项资金由天津市西青区财政局拨款，主要用于T086生准项目智能化改造。
（7）自主创新平台建设项目拨款为财政局拨款，主要用于开发中心研究院的建设，主要为房屋建筑物和部分设备。
（8）就业补贴款为天津市中北镇鼓励企业与中北镇当地居民签订劳务合同由天津市人力资源和社会保障局发放的奖励补贴款。
（9）2018年夏季电力需求响应补贴为响应天津市电网平台“工业用电让位于民”的号召获得的2018年度天津市电力需求侧管理专项资金项目计划（第二批）专项资金补贴。
（10）报废车以旧换新补贴为财政部为进步加快老旧汽车报废更新，扩大汽车消费，促进节能减排和资源的有效利用给予的政策补贴。
（11）中国国际进口博览会西青交易分团参会补贴为中国国际进口博览会西青交易分团参会人员城市间交通费及餐费补贴。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 13,342,900.00 | 240,576,500.00 |
| 应收账款 | 1,569,228,816.22 | 1,124,401,814.12 |
| 合 计 | 1,582,571,716.22 | 1,364,978,314.12 |
（1）应收票据
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 13,342,900.00 | 240,576,500.00 |
期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
| 种 类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 52,025,712.95 | -- |
（2）应收账款
①应收账款按种类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
种 类
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 其中：账龄组合 | 10,649,660.75 | 0.68 | 2,148,814.77 | 20.18 | 8,500,845.98 |
| 合并内关联方组合 | 1,560,727,970.24 | 99.24 | -- | -- | 1,560,727,970.24 |
| 组合小计 | 1,571,377,630.99 | 99.92 | 2,148,814.77 | 0.14 | 1,569,228,816.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,293,995.80 | 0.08 | 1,293,995.80 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 1,572,671,626.79 | 100.00 | 3,442,810.57 | 0.22 | 1,569,228,816.22 |
应收账款按种类披露（续）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 1,980,853.79 | 0.17 | 1,320,730.83 | 66.67 | 660,122.96 |
| 合并内关联方组合 | 1,123,741,691.16 | 99.82 | -- | -- | 1,123,741,691.16 |
| 组合小计 | 1,125,722,544.95 | 99.99 | 1,320,730.83 | 0.12 | 1,124,401,814.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 70,000.00 | 0.01 | 70,000.00 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 1,125,792,544.95 | 100.00 | 1,390,730.83 | 0.12 | 1,124,401,814.12 |
A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 8,500,845.98 | 79.82 | -- | -- | 8,500,845.98 |
| 5年以上 | 2,148,814.77 | 20.18 | 2,148,814.77 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 10,649,660.75 | 100.00 | 2,148,814.77 | 20.18 | 8,500,845.98 |
续
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 660,122.96 | 33.33 | -- | -- | 660,122.96 |
| 5年以上 | 1,320,730.83 | 66.67 | 1,320,730.83 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 1,980,853.79 | 100.00 | 1,320,730.83 | 66.67 | 660,122.96 |
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 合并内关联方组合 | 1,560,727,970.24 | -- | -- |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额819,618.26元。③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备 期末余额 |
| 销售公司 | 1,560,727,970.24 | 99.24 | -- |
| 一汽技术中心 | 8,500,845.98 | 0.54 | -- |
| 沈阳汽车车桥厂 | 1,297,303.33 | 0.08 | 1,297,303.33 |
| 天津市永晟冲压件有限公司 | 952,887.12 | 0.06 | 952,887.12 |
| 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 828,083.94 | 0.05 | 828,083.94 |
| 合 计 | 1,572,307,090.61 | 99.97 | 3,078,274.39 |
2、其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 800,849,268.67 | 303,096,762.93 |
| 合 计 | 800,849,268.67 | 303,096,762.93 |
其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,160,680,509.32 | 99.51 | 360,680,509.32 | 31.07 | 800,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
其中：账龄组合
| 其中：账龄组合 | 3,424,701.91 | 0.29 | 2,575,433.24 | 75.20 | 849,268.67 |
| 组合小计 | 3,424,701.91 | 0.29 | 2,575,433.24 | 75.20 | 849,268.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,297,308.66 | 0.20 | 2,297,308.66 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 1,166,402,519.89 | 100.00 | 365,553,251.22 | 31.34 | 800,849,268.67 |
其他应收款按种类披露（续）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 3,118,206.63 | 1.02 | 21,443.70 | 0.69 | 3,096,762.93 |
| 合并内关联方组合 | 300,000,000.00 | 98.43 | -- | -- | 300,000,000.00 |
| 组合小计 | 303,118,206.63 | 99.45 | 21,443.70 | 0.01 | 303,096,762.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,689,499.52 | 0.55 | 1,689,499.52 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 304,807,706.15 | 100.00 | 1,710,943.22 | 0.56 | 303,096,762.93 |
①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
| 其他应收款 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
| 一汽华利 | 1,160,680,509.32 | 360,680,509.32 | 31.07 | 预计可收回金额 |
②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 511,551.61 | 14.94 | -- | -- | 511,551.61 |
| 1至2年 | 23,067.75 | 0.67 | 2,306.78 | 10.00 | 20,760.97 |
| 2至3年 | 86,463.00 | 2.52 | 25,938.90 | 30.00 | 60,524.10 |
| 3至4年 | 512,863.97 | 14.98 | 256,431.98 | 50.00 | 256,431.99 |
| 4至5年 | 911,778.26 | 26.62 | 911,778.26 | 100.00 | -- |
| 5年以上 | 1,378,977.32 | 40.27 | 1,378,977.32 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 3,424,701.91 | 100.00 | 2,575,433.24 | 75.20 | 849,268.67 |
续：
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 6个月以内 | 3,024,563.03 | 97.00 | -- | -- | 3,024,563.03 |
| 1至2年 | 80,222.11 | 2.57 | 8,022.21 | 10.00 | 72,199.90 |
| 5年以上 | 13,421.49 | 0.43 | 13,421.49 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 3,118,206.63 | 100.00 | 21,443.70 | 0.69 | 3,096,762.93 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额538,185.50元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 804,280.00 |
其中，重要的其他应收款核销情况如下：
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 |
| 其他 | 往来款 | 804,280.00 | 无法收回 | 坏账核销审批 | 否 |
（4）其他应收款按款项性质披露
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 1,166,402,519.89 | 304,807,706.15 |
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前四名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 一汽华利 | 往来款 | 1,160,680,509.32 | 1年以上 | 99.51 | 360,680,509.32 |
| 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 往来款 | 2,865,772.35 | 2年以上 | 0.25 | 2,548,816.27 |
| 一汽丰田 | 往来款 | 489,455.88 | 6个月以内 | 0.04 | -- |
| 汽配二部 | 往来款 | 404,750.01 | 5年以上 | 0.03 | 404,750.01 |
| 合 计 | 1,164,440,487.56 | 99.83 | 363,634,075.60 |
3、长期股权投资
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 102,790,807.10 | -- | 102,790,807.10 | 126,320,807.10 | -- | 126,320,807.10 |
| 对联营企业投资 | 225,604,452.21 | -- | 225,604,452.21 | 1,297,718,729.99 | -- | 1,297,718,729.99 |
| 合 计 | 328,395,259.31 | -- | 328,395,259.31 | 1,424,039,537.09 | -- | 1,424,039,537.09 |
（1）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 销售公司 | 50,000,000.00 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 瑞博通 | 23,530,000.00 | -- | 23,530,000.00 | -- | -- | -- |
| 利通物流 | 21,942,329.80 | -- | -- | 21,942,329.80 | -- | -- |
| 花乡桥丰田 | 10,299,134.82 | -- | -- | 10,299,134.82 | -- | -- |
| 沈阳公司 | 20,549,342.48 | -- | -- | 20,549,342.48 | -- | -- |
| 合 计 | 126,320,807.10 | -- | 23,530,000.00 | 102,790,807.10 | -- | -- |
（2）对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 一汽丰田 | 1,085,800,556.09 | -- | 1,110,311,786.36 | 210,625,342.64 | -- | -530,666.97 | 185,404,293.68 | -- | -179,151.72 | -- | -- |
| 津河电工 | 25,195,687.27 | -- | -- | 1,439,956.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 26,635,643.32 | -- |
| 鑫安保险 | 186,722,486.63 | -- | -- | 16,826,104.85 | 644,326.14 | -- | 7,831,523.85 | -- | -- | 196,361,393.77 | -- |
| 岱工座椅 | -- | -- | -- | -193,932.10 | -- | -- | -- | -- | 2,801,347.22 | 2,607,415.12 | -- |
| 合 计 | 1,297,718,729.99 | -- | 1,110,311,786.36 | 228,697,471.44 | 644,326.14 | -530,666.97 | 193,235,817.53 | -- | 2,622,195.50 | 225,604,452.21 | -- |
4、营业收入和营业成本
项 目
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 952,158,916.62 | 1,263,025,036.74 | 1,198,437,157.76 | 1,886,250,829.75 |
| 其他业务 | 12,238,074.91 | 9,363,389.50 | 51,359,007.58 | 31,148,093.69 |
5、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 228,518,913.72 | 194,744,615.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,755,049,754.63 | -- |
| 成本法核算的长期股权投资投资收益 | 4,200,000.00 | -- |
| 其他 | -- | 2,528,964.18 |
| 合 计 | 1,987,768,074.35 | 197,273,580.17 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,735,656,295.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,365,958.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 134,844.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,382,736.85 | |
| 非经常性损益总额 | 1,734,774,361.24 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 434,674,027.64 | |
| 非经常性损益净额 | 1,300,100,333.60 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -53,186.14 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,300,153,519.74 |
2、净资产收益率和每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 基本每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 49.15% | 0.0234 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1663.50% | -0.7917 |
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司章程。
董事长：
雷 平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会2019年3月29日