公告编号：2018-089
证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券
宁波金田铜业（集团）股份有限公司Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
半年度报告2018
2018
金田铜业
NEEQ:834178
公告编号：2018-089
公司半年度大事记
图 片 （如有）
报告期内，子公司金田铜业（越南）有限公司各项建设工作推进顺利，预计年度内正式投产。
报告期内，公司投资收购江苏兴荣铜业有限公司61%股权已完成股权交割。
报告期内，公司投资收购江苏兴荣铜业有限公司61%股权已完成股权交割。报告期内，公司拟定在广东、重庆等地投资设厂，进一步优化产品结构，提升市场份额。
| 报告期内，公司拟定在广东、重庆等地投资设厂，进一步优化产品结构，提升市场份额。 | 报告期内，公司进一步推进战略规划实施，并完成半年度战略规划的回顾和总结工作。 |
公告编号：2018-089
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 6
第一节 公司概况 ...... 7
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第七节 财务报告 ...... 23
第八节 财务报表附注 ...... 34
公告编号：2018-089
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 金田铜业 | 指 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 金田投资 | 指 | 宁波金田投资控股有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2018年1-6月 |
| 套期保值 | 指 | 把期货市场作为转移价格风险的场所,在期货市场上设立与现货市场相反的交易头寸,以便达到转移、规避价格风险的交易行为 |
| 阴极铜、电解铜 | 指 | 由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液,铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 |
| 废杂铜、废铜 | 指 | 铜工业生产过程中产生的废料或使用后被废弃的物品中回收的含铜资源 |
| 铜合金 | 指 | 以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金 |
| 黄铜 | 指 | 以锌为主要辅助元素的铜基合金 |
| 铜加工材 | 指 | 铜及铜合金加工产品,包括铜棒、铜板带、铜管、铜线、铜型材及铜箔等 |
| 铜棒 | 指 | 沿整个长度方向上具有均一的横截面,以直状供应的实心铜加工产品。直径小于或等于12mm的拉制棒亦可成卷供应 |
| 铜板带 | 指 | 铜板和铜带的合称。铜板指:矩形横截面、厚度均一且不小于0.10mm的扁平轧制铜产品,通常剪切或锯边,以平直状供应,厚度不大于宽度的十分之一;铜带指:矩形横截面、厚度均一且不小于0.05mm的扁平轧制铜产品,通常纵向剪边,成卷供应,厚度不大于宽度的十分之一 |
| 铜管 | 指 | 沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚,且只有一个封闭通孔的空心铜加工产品,以直状或卷状供应 |
| 铜线 | 指 | 沿整个长度方向上具有均一的横截面,以卷状供应的实心铜加工产品 |
| 漆包线 | 指 | 一种电工材料,是在圆形的稀土表面加工一层薄的绝缘层,如高强度聚酯,起到与外界绝缘的作用 |
| 稀土 | 指 | 元素周期表IIIB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示 |
| 烧结 | 指 | 将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度,然后以一定的方法和速度冷却到室温,把粉状物料转变为致密体的工艺 |
| 磁性材料 | 指 | 磁性功能材料,一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料 |
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| 永磁材料 | 指 | 一类经过外加强磁场磁化再去掉外磁场后能够长久保留较高剩余磁性,并能经受不太强的外加磁场等环境因素干扰的强磁材料 |
| 稀土永磁材料 | 指 | 以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物(又称金属间化合物) |
| 烧结钕铁硼永磁材料 | 指 | 应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺,将预烧料制成微粉,压制成型制成毛坯,再进行烧结而制成的磁体 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
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声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人楼国强、主管会计工作负责人曹利素及会计机构负责人（会计主管人员）范建绽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司新办公大楼董秘办 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 2、报告期内公司在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。 |
公告编号：2018-089
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. |
| 证券简称 | 金田铜业 |
| 证券代码 | 834178 |
| 法定代表人 | 楼国强 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市慈城镇城西西路1号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 丁星驰 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0574-83005059 |
| 传真 | 0574-87597573 |
| 电子邮箱 | stock@jtgroup.com.cn |
| 公司网址 | www.jtgroup.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省宁波市慈城镇城西西路1号(315034) |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董秘办 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1992年6月20日 |
| 挂牌时间 | 2015年12月1日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-32-326-3261 铜压延加工 |
| 主要产品与服务项目 | 铜产品和烧结钕铁硼永磁材料 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 1,214,969,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 宁波金田投资控股有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91330200144229592C | 否 |
公告编号：2018-089
| 金融许可证机构编码 | — | 否 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市慈城镇城西西路1号 | 否 |
| 注册资本（元） | 1,214,969,000 | 否 |
| 不适用 | ||
五、 中介机构
| 主办券商 | 财通证券 |
| 主办券商办公地址 | 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 20,297,604,521.62 | 19,035,971,543.11 | 6.63% |
| 毛利率 | 4.01% | 3.66% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 275,271,298.35 | 295,636,019.87 | -6.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 200,174,610.26 | 250,634,458.89 | -20.13% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.84% | 8.43% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.98% | 7.15% | - |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.24 |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 9,496,225,766.78 | 8,220,954,518.41 | 15.51% |
| 负债总计 | 5,229,530,195.36 | 4,345,388,746.54 | 20.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,122,959,765.31 | 3,875,565,771.87 | 6.38% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.39 | 3.19 | 6.27% |
| 资产负债率（母公司） | 62.46 % | 51.60% | - |
| 资产负债率（合并） | 55.07 % | 52.86% | - |
| 流动比率 | 1.44 | 1.52 | - |
| 利息保障倍数 | 4.70 | 5.78 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,292,955.13 | -681,649,616.79 | -30.90% |
| 应收账款周转率 | 11.95 | 14.47 | - |
| 存货周转率 | 9.52 | 11.61 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 15.51% | 0.02% | - |
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| 营业收入增长率 | 6.63% | 35.59% | - |
| 净利润增长率 | -6.89% | 171.72% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 1,214,969,000 | 1,214,969,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -902,241,455.13 | -892,292,955.13 | ||
| 其他收益 | 34,793,695.90 | 35,484,088.07 | ||
| 营业外收入 | 2,170,529.33 | 1,480,137.16 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,987,933.08 | 36,936,433.08 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,030,918.50 | 157,082,418.50 | ||
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。公司利用废杂铜进行铜冶炼，同时从事铜加工生产业务，形成了从冶炼到加工完整的产业链。经过三十年的发展，成为集生产、销售、研发于一体的国内最大的铜加工企业之一，产品包括标准阴极铜、各种规格型号的铜及铜合金管、棒、线、板、带以及漆包线、铜阀门、管接件等，铜加工材总产量列国内铜加工行业前三；子公司科田磁业通过采购稀土金属和稀土合金，从事烧结钕铁硼生产业务。目前，公司产品主要应用于电气机械及器材制造业、通信设备业、计算机及其它电子设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、风机制造业、节能电梯曳机制造业、变频空调制造业、新能源汽车制造业、个人消费类电子产品制造业、医疗器械制造业等领域。公司根据行业特点和实际情况，采用了具有自身特点的经营模式，并通过相关管理部门进行统一管理、监督和协调。
1、采购模式
公司主要原材料为废杂铜、阴极铜、锌锭、稀土金属和稀土合金。商务服务部和生产品质部负责原材料采购的管理、监督、检验工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。
2、生产模式
根据行业特点，生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式。公司每月下旬根据当月销售情况，结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划进行生产。
3、销售模式
公司产品在国内主要采取直销模式。公司的外销产品主要为高精度铜管、漆包线、阀门和钕铁硼磁体，出口地区包括欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、中东及东南亚地区。公司产品在国外市场主要采取直销的形式。大型展会、专业展会由公司市场管理部门组织参与，各子公司自行走访客户。
4、利润来源
公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”。公司持续优化生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念，只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能有效锁定生产成本和预期利润，规避原材料波动风险。
报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。
报告期内，公司实现营业收入202.97亿元，同比增长6.63%；净利润2.94亿元，同比下降0.38%。2018年上半年度，公司重点工作开展如下：
（一）战略规划
报告期内，公司围绕“十三五”总体规划目标，积极推进各项战略举措，完成了半年度集团战略规划的回顾和总结工作，进一步优化了公司战略管理体系。
（二）销售管理
报告期内，公司遵循以客户为中心的理念，推广客户关系管理系统（CRM）的应用，提升了销售管理的信息化水平，有利于提高客户满意度，并与客户建立长期稳定的合作关系。
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三、 风险与价值
（三）智能生产及信息化建设
报告期内，公司加快推进智能制造和信息化建设，拟通过生产制造执行系统、智能仓储物流、数字化车间互联互通等项目建设，为公司持续推进转型升级奠定基础。
（四）科技研发
报告期内，公司承担的“十二五”国家科技支撑计划项目通过验收；公司与中南大学签署战略合作协议，就人才培养、科技创新、科技成果转化等方面开展合作，并适时开展IPD研发管理咨询项目，进一步提升公司科技创新水平。
（五）人力资源管理
报告期内，公司以战略规划为指引，优化人才引进机制，与知名院校签署校企合作协议；通过实施人力资源战略规划、职位管理、人才评价等管理项目，打造金田人力资源管理生态链。
（六）对外投资
报告期内，公司完成对江苏兴荣铜业有限公司61%股权的收购，进一步整合行业优势资源，提升铜管业务综合实力和核心竞争力。
1、期货交易的管理风险
为降低铜价发生重大波动带来的经营风险，本公司利用标准铜期货进行套期保值。当公司已定价库存大于销售订单时，通过卖出铜期货防范铜价下跌带来的风险；当销售订单大于公司已定价库存时，通过买入铜期货防范铜价上涨带来的风险。如果公司未来出现不规范的期货操作，未能按照公司制定的《套期保值管理制度》严格执行期货投资和交易，将可能给公司造成一定的损失。
防范对策：公司加强对期货操作的规范控制，严格按照《套期保值管理制度》执行期货投资和交易。
2、铜价波动风险
公司作为铜加工企业,主要原材料为废杂铜和阴极铜,主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。铜作为大宗商品期货交易的标的,不仅受实体经济需求变化的影响,也易受金融资本的冲击。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品原材料采购和产成品销售参考的铜价往往无法完全对应，存在一定的风险敞口。若铜价在短期内剧烈波动特别是大幅下跌时，公司产品销售价格的下降幅度可能大幅高于采购价格的下降幅度，从而挤压公司盈利空间，可能导致公司主营业务短期内盈利能力大幅下降甚至出现亏损。因此，公司存在铜价剧烈波动对公司短期利润水平造成较大影响的风险。
防范对策：公司不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用效率。公司严格执行《套期保值管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司经营的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能锁定生产成本，规避原材料价格波动风险。
3、市场风险
全球经济复苏缓慢，铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响，国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。
防范对策：公司实施以客户、服务为导向的价值营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的质量和市场的稳定有序。多年来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。同时公司不断吸收业内专业人才，发挥企业自身优势，扩大企业规模，保持精益化生产和成本优化，在细分市场领域走得更稳，发展的更好。
4、实际控制人控制风险
截至报告期末，公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制公司62.85%的股份，股
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四、 企业社会责任
权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或其他中小股东利益。因此，公司存在实际控制人控制的风险。防范对策：公司已依据要求制定相关管理制度，具备完善的法人治理结构，公司管理层对此做出承诺，将在未来的经营管理中，严格执行公司各项内部管理制度，进一步提高公司治理水平。
5、汇率波动风险
公司出口产品主要有铜管、漆包线、阀门和烧结钕铁硼磁体,进口原材料主要是废铜。公司进出口业务主要以美元进行结算。2015年以来,人民币兑美元汇率波动加剧,随着进出口业务规模的增长,公司存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。
防范对策：针对人民币汇率变动，公司通过远期结售汇、掉期保值、人民币跨境结算等金融工具规避汇率波动风险。
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司认真遵守各项法律、法规，诚信经营，自觉履行纳税义务。结合经营需要，公司积极提供就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
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第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 二（一） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 二（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 二（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 二（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 二（五） |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
（不超过净资产10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）
单位：元
| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 债务人是否为公司的关联方 |
| 上海境思国际贸易有限公司 | - | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | 12.00% | 否 |
| 总计 | - | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
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(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 6,000,000,000.00 | 4,322,282,160.00 |
| 6．其他 | ||
| 合计 | 6,000,000,000.00 | 4,322,282,160.00 |
(三) 承诺事项的履行情况
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、为避免可能出现同业竞争的情况，维护公司全体股东的利益，在挂牌过程中公司控股股东及实际控制人，向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，保证其未来不开展与公司构成竞争的业务。
（1）控股股东关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东金田投资承诺：“公司承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的控股股东期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对公司直接和间接控股的企业，公司将通过控股地位使该等企业履行本承诺函中与公司相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
（2）实际控制人关于避免同业竞争的承诺
实际控制人楼国强、陆小咪及其子楼城承诺：“本人承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的实际控制人期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本人直接和间接控股的企业，本人将通过控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现违反承诺约定情况。
2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。
自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现损害公司及股东利益的行为。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证金等 | 40,674,241.27 | 0.43% | 保证金等 |
| 应收票据 | 质押担保 | 950,000.00 | 0.01% | 质押担保 |
| 固定资产 | 抵押担保 | 218,949,343.61 | 2.30% | 抵押担保 |
| 无形资产 | 抵押担保 | 145,732,626.92 | 1.53% | 抵押担保 |
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| 总计 | - | 406,306,211.80 | 4.27% | - |
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018年5月29日 | 0.40 | 0 | 0 |
2、 报告期内的利润分配预案
□适用 √不适用
3、报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
公告编号：2018-089
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 752,094,937 | 61.90% | 152,508,687 | 904,603,624 | 74.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 362,730,875 | 29.86% | 140,600,000 | 503,330,875 | 41.43% | |
| 董事、监事、高管 | 91,546,437 | 7.53% | 11,908,687 | 103,455,124 | 8.52% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 462,874,063 | 38.10% | -152,508,687 | 310,365,376 | 25.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 400,936,625 | 33.00% | -140,600,000 | 260,336,625 | 21.43% | |
| 董 | 322,274,063 | 26.53% | -11,908,687 | 310,365,376 | 25.55% | |
公告编号：2018-089
| 事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 1,214,969,000 | - | 0 | 1,214,969,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 437 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416,552,000 | 0 | 416,552,000 | 34.28% | - | 416,552,000 |
| 2 | 楼国强 | 322,115,500 | 0 | 322,115,500 | 26.51% | 241,586,625 | 80,528,875 |
| 3 | 楼国君 | 52,298,000 | 0 | 52,298,000 | 4.30% | 39,223,500 | 13,074,500 |
| 4 | 雅戈尔投资有限公司 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 3.05% | - | 37,000,000 |
| 5 | 楼国华 | 26,032,500 | 0 | 26,032,500 | 2.14% | - | 26,032,500 |
| 6 | 楼静静 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 2.06% | - | 25,000,000 |
| 7 | 楼城 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 2.06% | 18,750,000 | 6,250,000 |
| 8 | 朱红燕 | 20,227,000 | 0 | 20,227,000 | 1.66% | - | 20,227,000 |
| 9 | 楼云 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 1.48% | - | 18,000,000 |
| 10 | 浙江红石创业投资有限公司 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 1.32% | - | 16,000,000 |
| 合计 | 958,225,000 | 0 | 958,225,000 | 78.86% | 299,560,125 | 658,664,875 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 上述股东中，楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；楼国强、楼国君为金田投资股东，出资金额分别占金田投资注册资本的28.16%、7.02%；其余股东之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
公告编号：2018-089
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期内，公司控股股东无变动。金田投资成立于2007年9月11日，统一社会信用代码：9133020566558504X3，法定代表人为楼璋亮，注册资本为2280万元，经营范围为实业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金田投资为控股型公司，不从事实际生产活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所认定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相应的登记、备案手续。
报告期内，公司实际控制人无变动。公司实际控制人是楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城。楼国强先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师，浙江省十三届党代表、宁波市十二届党代表、宁波市人大代表、宁波市江北区人大常委会委员；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀乡镇企业中小企业家突出成就奖”、“浙江省爱心企业家”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省优秀创业企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“宁波慈善奖个人奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”等多项荣誉称号。楼国强先生自1979年10月至1984年12月在妙山钮扣厂任副厂长、厂长；自1985年1月至1986年10月任宁波市江北区妙山乡工办副主任；自1986年10月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长；兼任中国有色金属加工工业协会副理事长、浙江省工商联常务委员会委员、浙江省企业联合会及企业家协会副会长、宁波市企业家协会副会长、甬商总会监事长。陆小咪女士，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988年7月至2007年9月，在金田铜业及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007年9月至2009年2月，在金田投资任执行董事、总经理；2009年2月退休，目前担任金田投资董事。楼城先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。自2011年7月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、总经理。
公告编号：2018-089
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 楼国强 | 董事长 | 男 | 1957.8.25 | 大专 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 楼城 | 董事、总经理 | 男 | 1988.4.16 | 本科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 楼国君 | 副董事长、副总经理 | 男 | 1964.6.21 | 大专 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 杨建军 | 董事、副总经理 | 男 | 1968.11.12 | 大专 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 徐卫平 | 董事 | 女 | 1982.8.26 | 研究生 | 2017.11.20-2019.5.8 | 是 |
| 王永如 | 董事 | 男 | 1954.3.28 | 本科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 马世光 | 独立董事 | 男 | 1943.10.3 | 本科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 否 |
| 曹中 | 独立董事 | 男 | 1955.7.2 | 本科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 否 |
| 徐虹 | 独立董事 | 女 | 1968.4.8 | 研究生 | 2016.5.9-2019.5.8 | 否 |
| 余燕 | 监事会主席(股东代表监事) | 女 | 1980.5.18 | 本科 | 2016.9.5-2019.5.8 | 是 |
| 王瑞 | 监事(股东代表监事) | 女 | 1986.1.4 | 研究生 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 丁利武 | 监事(职工代表监事) | 男 | 1966.6.16 | 本科 | 2016.4.21-2019.4.20 | 是 |
| 曹利素 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 1965.11.21 | 本科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 丁星驰 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 1977.9.1 | 研究生 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 郑敦敦 | 副总经理 | 男 | 1976.10.14 | 专科 | 2016.5.9-2019.5.8 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事长楼国强、副董事长楼国君为兄弟关系，董事长楼国强、董事楼城为父子关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；报告期内，楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、丁星驰、郑敦敦为控股股东宁波金田投资控股有限公司股东。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 楼国强 | 董事长 | 322,115,500 | 0 | 322,115,500 | 26.51% | 0 |
| 楼城 | 董事、总经理 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 2.06% | 0 |
| 楼国君 | 副董事长、副总经理 | 52,298,000 | 0 | 52,298,000 | 4.30% | 0 |
| 杨建军 | 董事、副总经理 | 4,683,750 | 0 | 4,683,750 | 0.39% | 0 |
| 徐卫平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 王永如 | 董事 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0.02% | 0 |
| 马世光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
公告编号：2018-089
| 曹中 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 徐虹 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 余燕 | 监事会主席(股东代表监事) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 王瑞 | 监事(股东代表监事) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 丁利武 | 监事(职工代表监事) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 曹利素 | 副总经理、财务负责人 | 4,980,750 | 0 | 4,980,750 | 0.41% | 0 |
| 丁星驰 | 副总经理、董事会秘书 | 1,408,000 | 0 | 1,408,000 | 0.12% | 0 |
| 郑敦敦 | 副总经理 | 3,149,500 | 0 | 3,149,500 | 0.26% | 0 |
| 合计 | - | 413,820,500 | 0 | 413,820,500 | 34.07% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理类人员 | 492 | 591 |
| 技术类人员 | 369 | 466 |
| 供销类人员 | 340 | 402 |
| 生产类人员 | 3,604 | 4,417 |
| 员工总计 | 4,805 | 5,876 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 2 |
| 硕士 | 23 | 38 |
| 本科 | 408 | 543 |
| 专科 | 508 | 659 |
| 专科以下 | 3,865 | 4,634 |
| 员工总计 | 4,805 | 5,876 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
公告编号：2018-089
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
√适用 □不适用
1、薪酬政策
报告期内，公司薪酬政策稳定，并通过推进职位管理、人才评价等咨询项目，优化公司薪酬体系。
2、培训及发展
报告期内，公司继续深化领导力提升项目，并积极筹建“金田大学”，为员工发展打造平台。
姓名
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 董千里 | 总工程师 | - |
| 黄绍辉 | 宁波金田铜管有限公司副总经理(技术) | - |
| 巢国辉 | 科技研发部副经理 | - |
注：公司结合实际情况，于2018年3月份分别认定黄绍辉、巢国辉为公司核心技术人员。核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
公告编号：2018-089
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告中的特别段落 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 审计报告正文： - | |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五(一) | 815,969,311.55 | 1,523,796,420.17 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五(二) | 21,323,492.52 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 五(三) | 2,550,784,671.28 | 1,761,079,852.04 |
| 预付款项 | 五(四) | 1,108,901,250.84 | 1,012,078,589.87 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五(五) | 210,426,953.46 | 174,221,240.45 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五(六) | 2,352,004,160.58 | 1,709,501,180.95 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五(七) | 83,256,190.90 | 65,373,504.97 |
| 流动资产合计 | 7,142,666,031.13 | 6,246,050,788.45 | |
| 非流动资产： |
公告编号：2018-089
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 五(八) | 25,583,010.35 | 43,602,562.86 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五(九) | 511,236.73 | 458,689.47 |
| 投资性房地产 | 五(十) | 11,877,203.50 | 12,682,097.71 |
| 固定资产 | 五(十一) | 1,421,397,930.36 | 1,273,881,692.06 |
| 在建工程 | 五(十二) | 307,085,753.49 | 183,047,024.96 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五(十三) | 278,427,313.55 | 241,353,943.28 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五(十四) | 5,516,307.99 | 5,865,902.69 |
| 递延所得税资产 | 五(十五) | 87,680,085.65 | 79,321,808.51 |
| 其他非流动资产 | 五(十六) | 215,480,894.03 | 134,690,008.42 |
| 非流动资产合计 | 2,353,559,735.65 | 1,974,903,729.96 | |
| 资产总计 | 9,496,225,766.78 | 8,220,954,518.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五(十七) | 3,293,428,277.76 | 2,137,695,723.31 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五(十八) | 783,350.14 | 13,132,051.26 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 五(十九) | 1,105,213,604.06 | 779,498,831.02 |
| 预收款项 | 五(二十) | 216,266,981.94 | 179,336,196.94 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五(二十一) | 116,506,097.76 | 189,380,857.24 |
| 应交税费 | 五(二十二) | 135,056,197.73 | 149,803,119.65 |
| 其他应付款 | 五(二十三) | 75,284,742.43 | 65,684,352.54 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五(二十四) | 27,992,576.29 | 582,096,918.73 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,970,531,828.11 | 4,096,628,050.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五(二十五) | 10,000,000.00 |
公告编号：2018-089
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五(二十六) | 230,374,192.59 | 234,639,130.56 |
| 递延所得税负债 | 五(十五) | 18,624,174.66 | 14,121,565.29 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 258,998,367.25 | 248,760,695.85 | |
| 负债合计 | 5,229,530,195.36 | 4,345,388,746.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五(二十七) | 1,214,969,000.00 | 1,214,969,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五(二十八) | 502,611,785.62 | 502,611,785.62 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五(二十九) | 22,046,216.68 | 35,622,678.99 |
| 专项储备 | 五(三十) | 214,837,079.10 | 180,539,161.70 |
| 盈余公积 | 五(三十一) | 223,781,889.98 | 223,781,889.98 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五(三十二) | 1,944,713,793.93 | 1,718,041,255.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,122,959,765.31 | 3,875,565,771.87 | |
| 少数股东权益 | 143,735,806.11 | ||
| 所有者权益合计 | 4,266,695,571.42 | 3,875,565,771.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,496,225,766.78 | 8,220,954,518.41 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 73,751,351.23 | 28,367,045.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,089,850.29 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十四(一) | 507,368,492.41 | 420,946,818.35 |
| 预付款项 | 1,054,330,655.14 | 946,894,983.33 | |
| 其他应收款 | 十四(二) | 158,099,243.28 | 66,283,700.95 |
| 存货 | 1,049,461,179.87 | 629,622,301.07 | |
| 持有待售资产 |
公告编号：2018-089
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,442,691.03 | 835,058.22 | |
| 流动资产合计 | 2,866,543,463.25 | 2,092,949,907.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,791,701.03 | 5,791,701.03 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四(三) | 1,392,392,842.06 | 873,062,356.98 |
| 投资性房地产 | 159,975,649.59 | 167,272,376.61 | |
| 固定资产 | 883,546,104.07 | 791,112,454.40 | |
| 在建工程 | 126,076,646.73 | 141,775,881.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 137,124,211.28 | 138,962,536.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,027,353.31 | 5,865,902.69 | |
| 递延所得税资产 | 49,268,151.32 | 46,788,798.46 | |
| 其他非流动资产 | 147,652,317.97 | 124,994,905.87 | |
| 非流动资产合计 | 2,906,854,977.36 | 2,295,626,914.40 | |
| 资产总计 | 5,773,398,440.61 | 4,388,576,822.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,702,454,677.75 | 1,147,433,923.31 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,881,900.10 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 103,688,401.91 | 90,702,165.95 | |
| 预收款项 | 168,528,270.02 | 105,490,064.73 | |
| 应付职工薪酬 | 56,569,377.95 | 89,534,839.73 | |
| 应交税费 | 37,981,509.34 | 81,918,061.38 | |
| 其他应付款 | 1,365,987,606.32 | 586,311,910.70 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,871,620.20 | 20,860,939.91 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,452,081,463.49 | 2,124,133,805.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
公告编号：2018-089
| 递延收益 | 141,238,189.95 | 140,000,437.43 | |
| 递延所得税负债 | 2,683,680.26 | 388,727.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 153,921,870.21 | 140,389,164.95 | |
| 负债合计 | 3,606,003,333.70 | 2,264,522,970.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,214,969,000.00 | 1,214,969,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 488,616,959.92 | 488,616,959.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 46,873,288.37 | 39,342,795.17 | |
| 盈余公积 | 215,404,932.21 | 215,404,932.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 201,530,926.41 | 165,720,164.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,167,395,106.91 | 2,124,053,851.41 | |
| 负债和所有者权益合计 | 5,773,398,440.61 | 4,388,576,822.17 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 20,297,604,521.62 | 19,035,971,543.11 | |
| 其中：营业收入 | 五(三十三) | 20,297,604,521.62 | 19,035,971,543.11 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 20,022,139,663.77 | 18,732,060,796.56 | |
| 其中：营业成本 | 五(三十三) | 19,483,323,758.65 | 18,339,092,659.35 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五(三十四) | 27,283,543.26 | 22,009,509.38 |
| 销售费用 | 五(三十五) | 122,150,898.32 | 103,513,761.03 |
| 管理费用 | 五(三十六) | 173,318,874.27 | 152,358,130.13 |
公告编号：2018-089
| 研发费用 | 五(三十七) | 60,258,254.01 | 45,026,567.59 |
| 财务费用 | 五(三十八) | 129,057,731.74 | 45,773,542.68 |
| 资产减值损失 | 五(三十九) | 26,746,603.52 | 24,286,626.40 |
| 加：其他收益 | 五(四十三) | 35,484,088.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五(四十一) | 18,541,529.45 | 57,558,739.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -106,937.23 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五(四十) | 33,045,299.38 | -1,799,632.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五(四十二) | 204,661.68 | |
| 净敞口套期损益（损失以“－”号填列） | 五(四十四) | 4,921,758.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 362,740,436.43 | 364,591,612.15 | |
| 加：营业外收入 | 五(四十五) | 1,480,137.16 | 22,243,867.48 |
| 减：营业外支出 | 五(四十六) | 2,241,460.90 | 9,184,219.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,979,112.69 | 377,651,260.26 | |
| 减：所得税费用 | 五(四十七) | 86,376,034.42 | 82,015,240.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,603,078.27 | 295,636,019.87 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润 | 275,603,078.27 | 286,864,180.81 | |
| 2.终止经营净利润 | 8,771,839.06 | ||
| (二)按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益 | 331,779.92 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 275,271,298.35 | 295,636,019.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,576,462.31 | 8,172,530.54 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,576,462.31 | 8,172,530.54 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -13,576,462.31 | 8,172,530.54 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 18,263.06 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -17,810,086.33 | 11,234,993.88 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
公告编号：2018-089
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,215,360.96 | -3,062,463.34 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 262,026,615.96 | 303,808,550.41 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 261,694,836.04 | 303,808,550.41 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 331,779.92 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.24 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十四(四) | 9,084,927,630.33 | 5,938,011,690.33 |
| 减：营业成本 | 十四(四) | 8,722,266,798.62 | 5,634,823,860.07 |
| 税金及附加 | 13,819,539.14 | 11,951,524.77 | |
| 销售费用 | 33,546,262.97 | 26,982,325.42 | |
| 管理费用 | 108,006,013.16 | 99,447,261.21 | |
| 研发费用 | 28,756,681.88 | 23,681,526.33 | |
| 财务费用 | 69,742,671.89 | 45,089,040.45 | |
| 其中：利息费用 | 33,255,582.16 | 50,001,616.68 | |
| 利息收入 | 2,144,985.36 | 18,468,523.51 | |
| 资产减值损失 | 13,748,067.29 | 16,905,614.50 | |
| 加：其他收益 | 15,707,653.75 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四(五) | -2,202,260.59 | 51,003,049.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,971,750.39 | 871,333.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -145,999.11 | ||
| 净敞口套期损益（损失以“－”号填列） | -602,580.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,372,739.82 | 130,402,340.59 | |
| 加：营业外收入 | 119,760.72 | 16,528,093.08 | |
| 减：营业外支出 | 868,187.12 | 5,187,640.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,624,313.42 | 141,742,793.51 | |
| 减：所得税费用 | 33,214,791.12 | 31,167,519.20 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,409,522.30 | 110,575,274.31 | |
| （一）持续经营净利润 | 84,409,522.30 | 110,575,274.31 |
公告编号：2018-089
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 84,409,522.30 | 110,575,274.31 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,980,061,889.55 | 19,610,955,710.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 61,839,503.81 | 60,530,536.32 |
公告编号：2018-089
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(四十八) | 36,936,433.08 | 384,522,615.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,078,837,826.44 | 20,056,008,861.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,102,742,875.87 | 20,067,376,709.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 392,445,545.82 | 283,319,031.31 | |
| 支付的各项税费 | 254,137,180.94 | 185,600,813.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(四十八) | 221,805,178.94 | 201,361,924.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,971,130,781.57 | 20,737,658,478.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,292,955.13 | -681,649,616.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,538,254,298.77 | 2,353,796,459.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,946,876.89 | 37,656,704.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,537,451.00 | 18,045,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,208,158.09 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五(四十八) | 157,082,418.50 | 225,717,957.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,722,029,203.25 | 2,635,216,971.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,238,341.84 | 193,066,249.56 | |
| 投资支付的现金 | 1,511,242,128.40 | 1,504,314,723.93 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106,531,784.43 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五(四十八) | 11,606.89 | 187,721,866.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,894,023,861.56 | 1,885,102,840.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,994,658.31 | 750,114,131.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,245,883,613.21 | 2,163,779,521.25 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(四十八) | 707,390,302.33 | 34,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,953,273,915.54 | 2,198,529,521.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,779,406,878.77 | 2,298,514,752.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,120,790.52 | 70,606,443.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 |
公告编号：2018-089
| 利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(四十八) | 29,569,310.04 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,997,096,979.33 | 2,369,122,195.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956,176,936.21 | -170,592,674.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,195,885.58 | -5,357,443.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,306,562.81 | -107,485,603.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 896,601,633.09 | 732,252,585.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,295,070.28 | 624,766,982.39 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,320,094,141.65 | 7,496,746,259.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,360,388.25 | 4,840,528.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,236,998.24 | 326,325,273.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,335,691,528.14 | 7,827,912,061.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,454,826,648.47 | 8,419,366,252.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,405,091.79 | 142,014,364.97 | |
| 支付的各项税费 | 142,746,225.89 | 84,472,972.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,623,397.75 | 222,373,368.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,926,601,363.90 | 8,868,226,957.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -590,909,835.76 | -1,040,314,896.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | 789,858,010.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,102,987.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,268,307.00 | 18,103,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,207,538.01 | 9,710,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 18,129,964.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,475,845.01 | 851,905,192.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,268,188.34 | 150,427,675.51 | |
| 投资支付的现金 | 322,602,232.00 | 373,190,908.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,270,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,513.28 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 562,140,420.34 | 523,631,097.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512,664,575.33 | 328,274,094.67 |
公告编号：2018-089
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,135,342,062.55 | 1,161,896,794.55 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715,098,794.96 | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,850,440,857.51 | 1,169,196,794.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,611,179,487.96 | 389,073,286.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,850,376.59 | 85,183,841.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,692,029,864.55 | 474,257,128.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,158,410,992.96 | 694,939,666.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,452,276.49 | -5,001,236.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,384,305.38 | -22,102,371.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,347,045.85 | 58,961,049.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,731,351.23 | 36,858,678.37 |
法定代表人：楼国强 主管会计工作负责人：曹利素 会计机构负责人：范建绽
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）.1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | （二）.2 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
1、 会计政策变更
| 1、 本公司根据《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制2018 年1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 2、 | ||||
| 科目 | 上年期末（上年同期） | |||
| 调整重述前 | 调整重述后 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -902,241,455.13 | -892,292,955.13 | ||
| 其他收益 | 34,793,695.90 | 35,484,088.07 | ||
| 营业外收入 | 2,170,529.33 | 1,480,137.16 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,987,933.08 | 36,936,433.08 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,030,918.50 | 157,082,418.50 | ||
2、 合并报表的合并范围
1、2017年11月，本公司与江苏百洋实业有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司签订《江苏兴荣美乐铜业有限公司股权转让协议》，拟收购江苏兴荣美乐铜业有限公司61%的股权。2018年6月11日股权交割已经完成，自2018年6月起将江苏兴荣铜业有限公司纳入合并范围。
2、全资子公司宁波金田进出口有限公司投资200万元设立全资子公司宁波金田国际物流有限公司，全资子公司宁波金田铜管有限公司投资2000万元设立全资子公司金田铜业日本株式会社。本报告期内上述两家公司纳入合并范围。
二、 报表项目注释
1、2017年11月，本公司与江苏百洋实业有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司签订《江苏兴荣美乐铜业有限公司股权转让协议》，拟收购江苏兴荣美乐铜业有限公司61%的股权。2018年6月11日股权交割已经完成，自2018年6月起将江苏兴荣铜业有限公司纳入合并范围。
2、全资子公司宁波金田进出口有限公司投资200万元设立全资子公司宁波金田国际物流有限公司，全资子公司宁波金田铜管有限公司投资2000万元设立全资子公司金田铜业日本株式会社。本报告期内上述两家公司纳入合并范围。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 815,969,311.55 | 8.59% | 1,523,796,420.17 | 18.54% | -46.45% |
| 应收票据及应收账款 | 2,550,784,671.28 | 26.86% | 1,761,079,852.04 | 21.42% | 44.84% |
| 存货 | 2,357,001,891.78 | 24.77% | 1,709,501,180.95 | 20.79% | 37.58% |
| 可供出售金融资产 | 25,583,010.35 | 0.27% | 43,602,562.86 | 0.53% | -41.33% |
| 在建工程 | 307,085,753.49 | 3.23% | 183,047,024.96 | 2.23% | 67.76% |
| 其他非流动资产 | 215,480,894.03 | 2.27% | 134,690,008.42 | 1.64% | 59.98% |
| 短期借款 | 3,293,428,277.76 | 34.68% | 2,137,695,723.31 | 26.00% | 54.06% |
| 应付票据及应付账款 | 1,105,213,604.06 | 11.64% | 779,498,831.02 | 9.48% | 41.79% |
| 应付职工薪酬 | 116,506,097.76 | 1.23% | 189,380,857.24 | 2.30% | -38.48% |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,992,576.29 | 0.29% | 582,096,918.73 | 7.08% | -95.19% |
| 递延所得税负债 | 18,624,174.66 | 0.20% | 14,121,565.29 | 0.17% | 31.88% |
（1）货币资金：
2018年6月末货币资金同比下降46.45%,主要系公司产销规模增长，并且境内外固定资产投资增加、现金收购江苏兴荣公司，相应影响货币资金下降。
（2）应收票据及应收账款
2018年6月末应收账款同比上升44.84%,主要系销量提升，新增优质大客户，而大客户信用期长，相应影响应收账款增长；
（3）存货：
2018年6月末存货同比上升37.58%,主要系产量增加，影响存货储备增加。
（4）可供出售金融资产：
2018年6月末可供出售金融资产金额同比下降41.33%，主要系公司子公司香港铭泰国际实业有限公司持有两家矿产资源勘探类公司的股票； 2018年上述公司股价变动影响。
（5）在建工程：
2018年6月末在建工程同比上升67.76%,主要是新增年产2万吨高精度铜管越南项目、年产4万吨高精度电子铜带项目、年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目等，影响在建工程投资相应上升。
（6）其他非流动资产：
2018年6月末其他非流动资产同比上升59.98%,主要是预付漆包线项目、铜管生产技改项目的设备、工程款增加。
（7）短期借款：
2018年6月末短期借款同比上升54.06%,主要系公司产销规模增大，并且投资增加，需补充流动资金所致。
（8）应付票据及应付账款：
2018年6月末应付票据及应付账款同比上升41.79%,主要是原料采购及设备采购增加，影响应付票据及应付账款增加。
（9）应付职工薪酬：
2018年6月末应付职工薪酬同比下降38.48%,主要系2017年计提职工年终奖在2018年发放完毕，影响职工薪酬下降。
（10）一年内到期的非流动负债：
2018年6月末一年内到期的非流动负债同比下降95.19%,主要系原长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，并在2018年上半年偿还所致。
（11）递延所得税负债：
2018年6月末递延所得税负债金额同比下降31.88%，主要系收到利息影响应收利息应纳税暂时性差异减少所致。
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 研发费用 | 60,258,254.01 | 0.30% | 45,026,567.59 | 0.24% | 33.83% |
| 财务费用 | 129,057,731.74 | 0.64% | 45,773,542.68 | 0.24% | 181.95% |
| 投资收益 | 18,541,529.45 | 0.09% | 57,558,739.51 | 0.30% | -67.79% |
| 公允价值变动收益 | 33,045,299.38 | 0.16% | -1,799,632.79 | -0.01% | -1936.22% |
| 营业外收入 | 2,170,529.33 | 0.01% | 22,243,867.48 | 0.12% | -90.24% |
| 营业外支出 | 2,241,460.90 | 0.01% | 9,184,219.37 | 0.05% | -75.59% |
2018年上半年研发费用同比上升33.83%，主要系公司加大新品开发力度，影响研发费用同比增加。
2018年上半年财务费用同比上升181.95%，主要系2018年上半年借款规模增加、借款利率上升影响利息费用增加所致；
2018年上半年投资收益同比下降67.79%，主要系2017年公司利用闲置资金开展理财取得收益,2018年上半年公司降低理财规模所致。
2018年上半年公允价值变动收益同比下降1936.22%，主要系公司期货业务公允价值变动所致。
2018年上半年营业外收入同比下降90.24%，主要根据《企业会计准则第16号——政府补助》， 2018年上半年政府补助计入其他收益所致。
2018年上半年营业外支出同比下降75.59%,主要系公司在2017年上半年进行设备更新所致。
| 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司概况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为宁波金田铜业（集团）公司（以下简称“原集团公司”）。2000年12月26日，宁波市人民政府下发甬政发[2000]282号文，批准由股份公司职工持股会和楼国强等9名自然人共同发起，通过整体改建原集团公司设立股份公司。 2015年12月1日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 截至2018年6月30日，本公司的股本总数为121,496.90万股，注册资本为121,496.90万元。 公司统一社会信用代码为91330200144229592C，注册地为浙江省宁波市慈城镇城西西路1号。本公司属于有色金属冶炼和压延加工行业，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。本公司的母公司为宁波金田投资控股有限公司，本公司的实际控制人为为楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城。 （二）合并财务报表范围 截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： | |||
| 序号 | 子公司名称 | ||
| 1 | 宁波金田冶炼有限公司 | ||
| 2 | 宁波宁波金田电材有限公司 | ||
| 3 | 宁波金田铜管有限公司 | ||
| 4 | 宁波杰克龙精工有限公司 | ||
| 5 | 宁波杰克龙水表有限公司 | ||
| 6 | 宁波科田磁业有限公司 | ||
| 7 | 宁波金田新材料有限公司 | ||
| 8 | 中山市金田电工材料有限公司 | ||
| 9 | 宁波金田铜材有限公司 | ||
| 10 | 宁波金田进出口有限公司 | ||
| 11 | 香港铭泰国际实业有限公司 | ||
| 12 | 金田铜业（美国）有限公司 | ||
| 13 | 金田铜业（越南）有限公司 |
| 14 | 宁波金田国际物流有限公司 |
| 15 | 金田铜业日本株式会社 |
| 16 | 江苏兴荣铜业有限公司 |
| 17 | 江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司 |
| 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 (十二) 存货 1、 存货的分类 | ||||||
| 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 (十七) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (十八) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 | |||||
| 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 | ||||
| （1）公允价值套期 套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。 如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。 （2）现金流量套期 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。 如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。 如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。 （3）境外经营净投资套期 对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。 (三十) 重要会计政策和会计估计的变更 1、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 上述规定对本公司的主要影响如下： | |||
| 科目 | 上年期末（上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -902,241,455.13 | -892,292,955.13 |
| 其他收益 | 34,793,695.90 | 35,484,088.07 |
| 营业外收入 | 2,170,529.33 | 1,480,137.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,987,933.08 | 36,936,433.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,030,918.50 | 157,082,418.50 |
| 说明1、根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》文件（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，本公司及子公司增值税应税销售行为或者进口货物适用16%的增值税税率；本公司及子公司2016年5月1日前自建或购入的房屋租赁（其中子公司科田磁业适用5%的征收率）及其他不动产租赁收入适用10%的增值税税率；水费及蒸汽收入适用10%的增值税税率；出售2009年1月1日前购入废旧机器设备适用3%的增值税税率。 根据越南财政部于2013年12月31日发布的公告（编号：219/2013/TT-BTC），出口货品、劳务（包括售卖、提供予境外组织、个人或非关税区内及在越南境外消费之货品、劳务）、建筑活动、 | |||||
| ①、子公司香港铭泰国际实业有限公司的利得税税率为16.5%，在香港缴纳； ②、子公司金田铜业（美国）有限公司按联邦税率执行超额累进税率，在美国缴纳； ③、子公司宁波科田磁业有限公司、宁波杰克龙精工有限公司系高新技术企业，所得税税率为15%； ④、根据越南2015年11月12日第118/2015/ND-CP号政府协定等相关政策文件，子公司金田铜业（越南）有限公司自产生营业收入之年起享受15年的企业所得税优惠，优惠税率为10%；同时，自产生营业收入并纳税之年起前4年内免缴企业所得税，后续9年所得税税率为应缴税率（优惠税率）的50%。子公司金田铜业（越南）有限公司报告期内尚未取得应税收入； 除上述公司外，报告期内本公司及其他子公司所得税税率均为25%。 （二）税收优惠 1、增值税税收优惠 报告期内本公司享受的主要增值税优惠政策如下： 本公司之子公司宁波金田冶炼有限公司、宁波市金田电材有限公司系民政福利企业，根据财政部、国家税务总局财税［2016］52号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，按企业安置残疾人人数确定应退回的增值税，安置的每位残疾人每月可退还的增值税限额为月最低工资标准的4倍。根据财政部、国家税务总局财税［2016］36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业收税改征增值税试点的通知》，本公司子公司金田物流主要从事国际货物运输代理服务，符合免征增值税的税收优惠政策。2018年3月22日，经向宁波市江北区国家税务局备案，子公司金田物流经纪代理服务业务自2018年3月1日起免征增值税。 2、所得税税收优惠政策 报告期内本公司企业所得税的适用税率为25%，下属子公司享受的主要所得税优惠政策如下： | ||||
五、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
（1）子公司宁波金田冶炼有限公司、宁波市金田电材有限公司系民政福利企业，因安置残疾员工而取得的增值税退税免征企业所得税；根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。
（2）子公司宁波科田磁业有限公司、宁波杰克龙精工有限公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局批准为高新技术企业。上述公司报告期内根据《中华人民共和国企业所得税法》“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定享受所得税优惠税率，所得税减按15%计缴。
（3）根据越南2015年11月12日第118/2015/ND-CP号政府协定等相关政策文件，子公司金田铜业（越南）有限公司自产生营业收入之年起享受15年的企业所得税优惠，优惠税率为10%；同时，自产生营业收入并纳税之年起前4年内免缴企业所得税，后续9年所得税税率为应缴税率（优惠税率）的50%。子公司金田铜业（越南）有限公司报告期内尚未取得应税收入；
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 299,681.18 | 145,961.44 |
| 银行存款 | 774,995,188.69 | 896,422,804.62 |
| 其他货币资金 | 40,674,441.68 | 627,227,654.11 |
| 合计 | 815,969,311.55 | 1,523,796,420.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,474,562.01 | 162,617,960.18 |
其中因抵押或质押等对使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 35,601,681.71 | 17,900,000.00 |
| 信用证保证金、远期外汇合约保证金、贵金额交易保证金 | 5,072,559.56 | 6,826,606.93 |
| 用于质押担保的定期存款 | 450,000,000.00 | |
| 持有至到期的定期存款 | 152,468,180.15 | |
| 合计 | 40,674,241.27 | 627,194,787.08 |
(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 21,323,492.52 | |
| 衍生金融资产 | 21,323,492.52 | |
| 其他 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 21,323,492.52 |
(三) 应收票据及应收账款
1、 明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 452,952,193.54 | 487,790,156.82 |
| 应收账款 | 2,097,832,477.74 | 1,273,289,695.22 |
| 合计 | 2,550,784,671.28 | 1,761,079,852.04 |
2、应收票据
1）应收票据明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 308,879,625.17 | 364,763,026.38 |
| 商业承兑汇票 | 144,072,568.37 | 123,027,130.44 |
| 合计 | 452,952,193.54 | 487,790,156.82 |
2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末余额 | |
| 期末终止确认金额 | ||
| 银行承兑汇票 | 780,748,447.97 | |
| 商业承兑汇票 | 113,847,789.70 | |
| 合计 | 894,596,237.67 | |
3) 期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 2018年6月30日 |
| 银行承兑汇票 | 950,000.00 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 950,000.00 |
3、 应收账款
1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,110,578,778.88 | 99.86 | 12,746,301.14 | 0.60 | 2,097,832,477.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,037,099.61 | 0.14 | 3,037,099.61 | 100.00 | - |
| 合计 | 2,113,615,878.49 | / | 15,783,400.75 | / | 2,097,832,477.74 |
| 类别 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,281,443,638.81 | 99.73 | 8,153,943.59 | 0.64 | 1,273,289,695.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,421,975.63 | 0.27 | 3,421,975.63 | 100 | |
| 合计 | 1,284,865,614.44 | / | 11,575,919.22 | / | 1,273,289,695.22 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,105,321,833.35 | 10,527,956.72 | 0.5 |
| 1至2年 | 3,441,338.32 | 688,267.66 | 20 |
| 2至3年 | 571,060.91 | 285,530.46 | 50 |
| 3年以上 | 1,244,546.30 | 1,244,546.30 | 100 |
| 合计 | 2,110,578,778.88 | 12,746,301.14 | |
2） 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 计提坏账准备 | 3,115,673.61 |
| 收回/转回坏账准备 |
3） 本报告期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 实际核销的应收账款 | 1,174,405.60 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 115,631,338.32 | 5.47 | 578,156.69 |
| LG Electronics Korea | 56,706,284.56 | 2.68 | 283,531.42 |
| 宁波骅颉贸易有限公司 | 55,425,325.92 | 2.62 | 277,126.63 |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 47,356,761.95 | 2.24 | 236,783.81 |
| 台州市润宝泰金属有限公司 | 46,329,763.23 | 2.19 | 231,648.82 |
| 合计 | 321,449,473.98 | 15.20 | 1,607,247.37 |
（四）预付款项
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,107,501,732.10 | 99.87 | 1,011,334,821.13 | 99.93 |
| 1年以上 | 1,399,518.74 | 0.13 | 743,768.74 | 0.07 |
| 合计 | 1,108,901,250.84 | 100.00 | 1,012,078,589.87 | 100.00 |
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| sims metal management asia limited | 119,777,578.67 | 10.79 |
| TANGENT TRADING LTD | 66,392,899.82 | 5.98 |
| EUROPEAN METAL RECYCLING LTD(AND SU | 53,957,302.83 | 4.86 |
| The david J.Joseph Company Metals G | 52,490,872.13 | 4.73 |
| REUKEMA BLOCQ & MANESCHIJN B.V. | 47,675,045.25 | 4.3 |
| 合计 | 340,293,698.70 | 30.66 |
（五）其他应收款
1、 其他应收款分类披露
| 种类 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 229,401,874.08 | 100.00 | 18,974,920.62 | 8.27 | 210,426,953.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 229,401,874.08 | / | 18,974,920.62 | / | 210,426,953.46 |
| 种类 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 192,657,928.08 | 100.00 | 18,436,687.63 | 13.43 | 174,221,240.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 192,657,928.08 | / | 18,436,687.63 | / | 174,221,240.45 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 32,138,074.01 | 162,282.25 | 0.5 |
| 1至2年 | 1,561,988.96 | 312,334.43 | 20 |
| 2至3年 | 622,670.64 | 311,335.32 | 50 |
| 3年以上 | 18,189,318.62 | 18,188,968.62 | 100 |
| 合计 | 52,512,052.23 | 18,974,920.62 | |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 回收风险极小组合 | 176,889,821.85 | ||
| 合计 | 176,889,821.85 | ||
2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期转回坏账准备70,048.43元。
3、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无
4、 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 账面余额 | |
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 备用金及员工借支 | 2,519,461.89 | 932,891.93 |
| 期货保证金、海关保证金及其他保证金 | 202,747,608.62 | 97,813,304.96 |
| 借款及利息 | 15,300,000.00 | 17,100,000.00 |
| 股权转让款 | 7,208,158.09 | |
| 应收出口退税及其他等 | 8,834,803.57 | 14,183,432.58 |
| 定期存款利息 | 55,420,140.52 | |
| 合计 | 229,401,874.08 | 192,657,928.08 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中华人民共和国宁波海关 | 保证金 | 105,311,137.69 | 一年以内 | 45.91 | |
| 兴业期货有限公司 | 期货保证金 | 46,245,696.74 | 一年以内 | 20.16 | |
| 国网浙江省电力公司宁波供电公司 | 保证金 | 21,540,000.00 | 一年以内 | 9.39 | 107,700.00 |
| 上海境思国际贸易有限公司 | 借款 | 15,000,000.00 | 3年以上 | 6.54 | 15,000,000.00 |
| J.P.Morgan | 期货保证金 | 14,917,522.03 | 一年以内 | 6.5 | |
| 合计 | 203,014,356.46 | 88.5 | 15,107,700.00 |
（六） 存货
1、 存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,063,255,110.32 | 15,185,257.29 | 1,048,069,853.03 |
| 周转材料 | 61,086,682.38 | 61,086,682.38 | |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 自制半成品及在产品 | 617,557,027.33 | 3,710,137.45 | 613,846,889.88 |
| 库存商品及发出商品 | 633,349,504.18 | 4,294,939.00 | 629,054,565.18 |
| 合计 | 2,375,194,494.32 | 23,190,333.74 | 2,352,004,160.58 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 432,958,805.04 | 5,867,893.46 | 427,090,911.58 |
| 周转材料 | 42,952,887.01 | 42,952,887.01 | |
| 自制半成品及在产品 | 667,783,655.76 | 575,505.18 | 667,208,150.58 |
| 库存商品及发出商品 | 575,893,111.73 | 3,643,879.95 | 572,249,231.78 |
| 合计 | 1,719,588,459.54 | 10,087,278.59 | 1,709,501,180.95 |
2、 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,867,893.46 | 14,815,726.87 | 5,498,363.04 | 15,185,257.29 | ||
| 自制半成品及在产品 | 575,505.18 | 3,710,137.45 | 575,505.18 | 3,710,137.45 | ||
| 库存商品及发出商品 | 3,643,879.95 | 2,726,431.20 | 2,075,372.15 | 4,294,939.00 | ||
| 合 计 | 10,087,278.59 | 21,252,295.52 | 8,149,240.37 | 23,190,333.74 | ||
（七） 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 54,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 待认证及抵扣的进项税 | 28,356,190.90 | 15,373,504.97 |
| 合计 | 83,256,190.90 | 65,373,504.97 |
（八） 可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | |||
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 61,395,728.62 | 35,812,718.27 | 25,583,010.35 |
| 其中：按公允价值计量 | 51,395,728.62 | 31,604,419.30 | 19,791,309.32 |
| 按成本计量 | 10,000,000.00 | 4,208,298.97 | 5,791,701.03 |
| 合计 | 61,395,728.62 | 35,812,718.27 | 25,583,010.35 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | |||
| 可供出售权益工具 | 63,263,473.93 | 19,660,911.07 | 43,602,562.86 |
| 其中：按公允价值计量 | 53,263,473.93 | 15,452,612.10 | 37,810,861.83 |
| 按成本计量 | 10,000,000.00 | 4,208,298.97 | 5,791,701.03 |
| 合计 | 63,263,473.93 | 19,660,911.07 | 43,602,562.86 |
可供出售金融资产说明：
1、按公允价值计量的可供出售金融资产为本公司子公司香港铭泰国际实业有限公司持有的矿产资源勘探类公司CHILEAN METALS INC.和ECOBALT SOLUTIONSINC.的股票。上述2家公司均为加拿大多伦多证券交易所上市公司。本公司根据持有目的将其划分为“可供出售金融资产”。 2018年上述公司根据股价变动计提减值准备。
2、按成本计量的可供出售金融资产系本公司持有的对宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股权投资，本公司持股比例为10%，不具有重大影响，且无活跃市场报价。2017年度，因被投资单位出现大额亏损，本公司于2017年度计提减值准备4,208,298.97元。
2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务的摊余成本 | 51,395,728.62 | 51,395,728.62 | |
| 公允价值 | 19,791,309.32 | 19,791,309.32 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 17,552,089.53 | 17,552,089.53 | |
| 已计提减值金额 | 31,604,419.30 | 31,604,419.30 |
3、 期末按成本计量的可供出售金融资产
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金 红利 | ||||||
| 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 宁波江北富民村镇银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,208,298.97 | 4,208,298.97 | 10 | |||||
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,208,298.97 | 4,208,298.97 | ||||||
4、 本报告期可供出售金融资产减值的变动情况
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 年初已计提减值余额 | 19,660,911.07 | 19,660,911.07 |
| 本期增加 | 16,151,807.20 | 16,151,807.20 |
| 其中：本期计提 | ||
| 外币折算及外币报表折算影响 | ||
| 从其他综合收益转入 | 16,151,807.20 | 16,151,807.20 |
| 本期减少 | ||
| 其中：外币折算及外币报表折算影响 | ||
| 期末已计提减值余额 | 35,812,718.27 | 35,812,718.27 |
（九） 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | ||||||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |||||
| 1．合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 2．联营企业 | |||||||||||
| 金田集团（泰国）有限公司 | 458,689.47 | 141,221.43 | -106,937.23 | 18,263.06 | 511,236.73 | ||||||
| 小 计 | 458,689.47 | 141,221.43 | - | -106,937.23 | 18,263.06 | - | - | - | 511,236.73 | ||
| 458,689.47 | 141,221.43 | - | -106,937.23 | 18,263.06 | - | - | - | 511,236.73 | |||
（十） 投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）期初余额 | 23,175,788.28 | 23,175,788.28 | |
| （2）本期增加金额 | |||
| —外购 | |||
| （3）本期减少金额 | 505,307.90 | 505,307.90 | |
| —处置 | 505,307.90 | 505,307.90 | |
| （4）期末余额 | 22,670,480.38 | 22,670,480.38 | |
| 2．累计折旧和累计摊销 | |||
| （1）期初余额 | 10,493,690.57 | 10,493,690.57 | |
| （2）本期增加金额 | 547,489.03 | 547,489.03 | |
| —计提或摊销 | 547,489.03 | 547,489.03 | |
| （3）本期减少金额 | 247,902.72 | 247,902.72 | |
| —处置 | 247,902.72 | 247,902.72 | |
| （4）期末余额 | 10,793,276.88 | 10,793,276.88 | |
| 3．减值准备 | - | ||
| （1）期初余额 | - | ||
| （2）本期增加金额 | - | ||
| —计提 | - | ||
| （3）本期减少金额 | - | ||
| —处置 | - | ||
| （4）期末余额 | - | ||
| 4．账面价值 | - | ||
| （1）期末账面价值 | 11,877,203.50 | 11,877,203.50 | |
| （2）期初账面价值 | 12,682,097.71 | 12,682,097.71 |
（十一）固定资产
1、 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||||
| （1）期初原值 | 825,301,637.83 | 1,491,725,486.77 | 51,136,083.67 | 77,586,892.82 | 2,445,750,101.09 |
| （2）本期增加金额 | 100,352,859.81 | 172,755,487.20 | 4,411,046.16 | 7,234,370.00 | 284,753,763.17 |
| —购置 | 718,303.76 | 3,535,701.21 | 5,166,823.53 | 9,420,828.50 | |
| —在建工程转入 | 50,823,089.41 | 121,457,807.08 | 282,536.14 | 172,563,432.63 | |
| —合并范围增加 | 49,529,770.40 | 50,579,376.36 | 873,524.14 | 1,784,728.17 | 102,767,399.07 |
| —其他 | 1,820.81 | 282.16 | 2,102.97 | ||
| （3）本期减少金额 | 596,956.17 | 17,920,533.46 | 1,978,435.99 | 1,502,106.73 | 21,998,032.35 |
| —处置或报废 | 596,956.17 | 17,920,533.46 | 1,978,435.99 | 1,502,106.73 | 21,998,032.35 |
| （4）期末原值 | 925,057,541.47 | 1,646,560,440.51 | 53,568,693.84 | 83,319,156.09 | 2,708,505,831.91 |
| 2．累计折旧 | |||||
| （1）期初金额 | 339,232,819.51 | 738,649,579.77 | 32,755,597.90 | 56,187,613.75 | 1,166,825,610.93 |
| （2）本期增加金额 | 33,952,361.01 | 87,332,734.57 | 3,165,929.09 | 4,621,767.74 | 129,072,792.41 |
| —计提 | 18,947,025.91 | 51,197,180.35 | 2,616,667.28 | 2,980,868.53 | 75,741,742.07 |
| —合并范围增加 | 15,005,335.10 | 36,135,554.22 | 547,532.05 | 1,640,867.94 | 53,329,289.31 |
| —其他 | 1,729.76 | 31.27 | 1,761.03 | ||
| （3）本期减少金额 | 328,898.54 | 11,493,053.64 | 1,147,427.58 | 779,602.61 | 13,748,982.37 |
| —处置或报废 | 328,898.54 | 11,493,053.64 | 1,147,427.58 | 779,602.61 | 13,748,982.37 |
| （4）期末金额 | 372,856,281.98 | 814,489,260.70 | 34,774,099.41 | 60,029,778.88 | 1,282,149,420.97 |
| 3．减值准备 | |||||
| （1）期初金额 | 5,042,798.10 | 5,042,798.10 | |||
| （2）本期增加金额 | |||||
| —计提 | |||||
| —合并范围增加 | |||||
| —其他 | |||||
| （3）本期减少金额 | 84,317.52 | 84,317.52 | |||
| —处置或报废 | 84,317.52 | 84,317.52 | |||
| —合并范围减少 | |||||
| —其他 | |||||
| （4）期末金额 | 4,958,480.58 | 5,399,802.45 | |||
| 4．账面价值 | |||||
| （1）期末账面价值 | 552,201,259.49 | 827,112,699.23 | 18,794,594.43 | 23,289,377.21 | 1,421,397,930.36 |
| （2）期初账面价值 | 486,068,818.32 | 748,033,108.90 | 18,380,485.77 | 21,399,279.07 | 1,273,881,692.06 |
2、 暂时闲置的固定资产
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 16,323,493.50 | 10,933,082.38 | 4,958,480.58 | 431,930.54 | |
| 合计 | 16,323,493.50 | 10,933,082.38 | 4,958,480.58 | 431,930.54 |
3、 未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 职工文化中心 | 22,291,272.31 | 所处地块上的磁业车间跨两块土地，暂无法办理 |
| 年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料厂房 | 75,356,770.19 | 由于项目所在地块上的二期建设项目尚未完成，致使项目目前未办理土地竣工复核验收，暂时未达到申请不动产权证的条件 |
| 金田产业园一期辅助用房 | 9,836,954.74 | |
| 年产15万吨低氧高韧铜线项目（主体厂房） | 16,377,200.28 | |
| 兴荣兆邦铜加工车间 | 24,435,680.62 | 正在办理中 |
| 合计 | 148,297,878.14 |
（十二）在建工程
1、在建工程情况
| 项目名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产2万吨高精度铜管越南项目 | 126,512,032.81 | 126,512,032.81 | |
| 年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目 | 66,647,165.42 | 66,647,165.42 | |
| 年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目 | 41,147,159.26 | 41,147,159.26 | |
| 10万吨环保铜合金棒（锭）生产线技改项目 | 16,208,540.57 | 16,208,540.57 | |
| 年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目 | 15,224,518.78 | 15,224,518.78 | |
| 一、三号宿舍楼装修改造工程 | 10,218,960.33 | 10,218,960.33 | |
| 年产4万吨高精度电子铜带项目 | 7,981,958.62 | 7,981,958.62 | |
| 年产2万吨精密线材生产线技改 | 5,807,928.81 | 5,807,928.81 | |
| 年产6万吨铜母线排生产线技改项目 | 5,445,066.72 | 5,445,066.72 | |
| 多线切割机 | 1,709,299.25 | 1,709,299.25 | |
| 8万吨电解铜装置改造 | 1,383,970.37 | 1,383,970.37 | |
| 其他项目 | 8,799,152.55 | 8,799,152.55 | |
| 合计 | 307,085,753.49 | 307,085,753.49 | |
续
| 项目名称 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目 | 74,296,749.72 | 74,296,749.72 | |
| 年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目 | 18,229,397.78 | 18,229,397.78 | |
| 年产2万吨精密线材生产线技改项目 | 16,498,427.34 | 16,498,427.34 | |
| 年产2万吨高精度铜管越南项目 | 13,233,232.91 | 13,233,232.91 | |
| 年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目 | 12,485,052.05 | 12,485,052.05 | |
| 110KV铜业变电所增容工程 | 7,647,943.93 | 7,647,943.93 | |
| 四辊精轧机设备改造 | 4,242,428.21 | 4,242,428.21 | |
| 半连续式真空感应熔炼炉 | 3,997,873.44 | 3,997,873.44 | |
| 拉弯矫直机 | 3,485,507.31 | 3,485,507.31 | |
| 脱脂清洗线 | 1,944,609.65 | 1,944,609.65 | |
| M20单圆盘自动定量浇铸机 | 1,909,182.14 | 1,909,182.14 | |
| 双流水平连铸机组 | 1,611,639.85 | 1,611,639.85 | |
| 自来水管道改造工程 | 1,486,412.51 | 1,486,412.51 | |
| 其他项目 | 21,978,568.12 | 21,978,568.12 | |
| 合计 | 183,047,024.96 | - | 183,047,024.96 |
2、 重要在建工程项目变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018.6.30 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产2万吨精密线材生产线技改项目 | 5,000.00 | 16,498,427.34 | 7,560,604.27 | 18,251,102.80 | 5,807,928.81 | 58.85% | 设备安装调试阶段 | 自筹 | ||||
| 年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目 | 18,600.00 | 74,296,749.72 | 58,851,516.68 | 66,312,387.21 | 66,835,879.19 | 86.49% | 设备调试阶段 | 自筹 | ||||
| 年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目 | 18,997.00 | 12,485,052.05 | 14,297,662.55 | 11,558,195.82 | 15,224,518.78 | 14.10% | 厂房基建中 | 自筹 | ||||
| 半连续式真空感应熔炼炉 | 336.00 | 3,997,873.44 | 255,864.12 | 4,253,737.56 | 126.60% | 设备调试阶段 | 自筹 | |||||
| 拉弯矫直机 | 420.00 | 3,485,507.31 | 172,854.00 | 3,658,361.31 | 100.00% | 已完工 | 自筹 | |||||
| 四辊精轧机设备改造 | 420.00 | 4,242,428.21 | 614,342.86 | 4,856,771.07 | 100.00% | 已完工 | 自筹 | |||||
| 110KV铜业变电所增容工程 | 700.00 | 7,647,943.93 | 916,658.20 | 8,564,602.13 | 100.00% | 已完工 | 自筹 | |||||
| 年产2万吨高精度铜管越南项目 | 12,000.00 | 13,233,232.91 | 113,278,799.90 | 126,512,032.81 | 105.43% | 设备调试阶段 | 自筹 | |||||
| 年产2万吨温度指数200级变频电机用抗电晕漆包线项目 | 8,000.00 | 18,229,397.78 | 38,792,913.39 | 15,875,151.91 | 41,147,159.26 | 77.09% | 设备安装调试阶段 | 自筹 | ||||
| 年产4万吨高精度电子铜带项目 | 29,805.00 | 611,269.95 | 7,370,688.67 | 7,981,958.62 | 2.68% | 厂房地基建设中 | 自筹 | |||||
| 年产6万吨铜母线排生产线技改项目 | 1,800.00 | 2,995,439.70 | 5,297,102.97 | 2,847,475.95 | 5,445,066.72 | 46.07% | 设备安装阶段 | 自筹 | ||||
| 一、三号宿舍楼装修改造工程 | 1,300.00 | 10,218,960.33 | 10,218,960.33 | 78.61% | 室内装修阶段 | 自筹 | ||||||
| 10万吨环保铜合金棒（锭）生产线技改项目 | 2,800.00 | 1,352,961.11 | 14,855,579.46 | 16,208,540.57 | 57.89% | 主体设备调试阶段 | 自筹 |
（十三）无形资产
2、 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 商标及其他 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||||
| （1）期初金额 | 299,439,787.58 | 11,234,541.85 | 14,060,801.33 | 324,735,130.76 |
| （2）本期增加金额 | 42,088,870.35 | 348,910.00 | 197,509.48 | 42,635,289.83 |
| —购置 | - | |||
| —合并范围增加 | 42,088,870.35 | 348,910.00 | 197,509.48 | 42,635,289.83 |
| —其他 | - | |||
| （3）本期减少金额 | 42,342.64 | 42,342.64 | ||
| —其他 | 42,342.64 | 42,342.64 | ||
| （4）期末金额 | 341,486,315.29 | 11,583,451.85 | 14,258,310.81 | 367,328,077.95 |
| 2．累计摊销 | - | |||
| （1）期初金额 | 58,645,784.00 | 8,774,833.32 | 13,500,861.63 | 80,921,478.95 |
| （2）本期增加金额 | 5,177,832.38 | 2,907.58 | 338,836.96 | 5,519,576.92 |
| —计提 | 3,129,780.55 | 2,907.58 | 141,327.48 | 3,274,015.61 |
| —合并范围增加 | 2,048,051.83 | 197,509.48 | 2,245,561.31 | |
| —其他 | - | |||
| （3）本期减少金额 | - | |||
| —其他 | - | |||
| （4）期末金额 | 63,823,616.38 | 8,777,740.90 | 13,839,698.59 | 86,441,055.87 |
| 3．减值准备 | - | |||
| （1）期初金额 | 2,459,708.53 | 2,459,708.53 | ||
| （2）本期增加金额 | - | |||
| —其他 | - | |||
| （3）本期减少金额 | - | |||
| —其他 | - | |||
| （4）期末金额 | - | 2,459,708.53 | - | 2,459,708.53 |
| 4．账面价值 | - | |||
| （1）期末账面价值 | 277,662,698.91 | 346,002.42 | 418,612.22 | 278,427,313.55 |
| （2）期初账面价值 | 240,794,003.58 | - | 559,939.70 | 241,353,943.28 |
（十四）长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 2#宿舍楼装修 | 1,375,190.89 | 211,567.86 | 1,163,623.03 | ||
| 餐厅改造 | 1,766,380.33 | 286,440.06 | 1,479,940.27 | ||
| 展厅装修 | 2,724,331.47 | 340,541.46 | 2,383,790.01 | ||
| 其他 | 488,954.68 | 488,954.68 | |||
| 合计 | 5,865,902.69 | 488,954.68 | 838,549.38 | 0.00 | 5,516,307.99 |
（十五）递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 80,646,644.27 | 19,262,959.71 | 50,731,855.83 | 11,807,163.41 |
| 递延收益 | 241,036,818.21 | 59,124,672.03 | 238,887,918.40 | 58,933,252.35 |
| 无形资产摊销、固定资产折旧 | 5,072,006.14 | 1,268,001.54 | 5,989,146.03 | 1,497,286.51 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | 783,350.14 | 195,837.54 | 9,229,500.38 | 2,307,375.10 |
| 未实现内部交易利润 | 10,838,671.64 | 2,709,667.91 | 9,820,352.71 | 2,455,088.18 |
| 其他 | 21,515,050.54 | 5,118,946.92 | 10,454,367.83 | 2,321,642.96 |
| 合计 | 359,892,540.94 | 87,680,085.65 | 325,113,141.18 | 79,321,808.51 |
2、 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 固定资产折旧 | 3,980,724.42 | 958,608.69 | 2,704,586.65 | 648,084.98 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 9,611,550.29 | 2,402,887.57 | ||
| 应收利息 | 53,893,921.22 | 13,473,480.31 | ||
| 非同一控制下合并形成 | 61,050,713.60 | 15,262,678.40 | ||
| 合计 | 74,642,988.31 | 18,624,174.66 | 56,598,507.87 | 14,121,565.29 |
（十六）其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程、设备采购款 | 215,480,894.03 | 92,600,008.42 |
| 预付股权收购款 | 42,090,000.00 | |
| 合计 | 215,480,894.03 | 134,690,008.42 |
（十七）短期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 272,500,000.00 | 440,500,000.00 |
| 保证借款 | 2,354,919,370.64 | 1,401,123,800.00 |
| 信用借款 | 666,008,907.12 | 296,071,923.31 |
| 合计 | 3,293,428,277.76 | 2,137,695,723.31 |
（十八）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 783,350.14 | 13,132,051.26 |
| 其中：发行的交易性债券 | ||
| 衍生金融负债 | 783,350.14 | 13,132,051.26 |
| 合计 | 783,350.14 | 13,132,051.26 |
注：本公司期末衍生金融负债主要为尚未平仓的期货合约公允价值变动。
（十九）应付票据及应付账款
1、 明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 339,948,935.71 | 208,000,000.00 |
| 应付账款 | 765,264,668.35 | 571,498,831.02 |
| 合计 | 1,105,213,604.06 | 779,498,831.02 |
2、 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 339,948,935.71 | 208,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 339,948,935.71 | 208,000,000.00 |
3、应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 758,918,663.31 | 565,350,351.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1－2年（含2年） | 4,043,626.69 | 2,358,885.39 |
| 2－3年（含3年） | 676,296.60 | 2,539,602.42 |
| 3年以上 | 1,626,081.75 | 1,249,992.15 |
| 合计 | 765,264,668.35 | 571,498,831.02 |
（二十）预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 214,716,320.11 | 177,985,608.63 |
| 1－2年（含2年） | 1,402,699.61 | 1,180,221.30 |
| 2－3年（含3年） | 72,325.74 | 169,417.58 |
| 3年以上 | 75,636.48 | 949.43 |
| 合计 | 216,266,981.94 | 179,336,196.94 |
（二十一）应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 189,380,857.24 | 301,218,489.64 | 374,233,102.46 | 116,366,244.42 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 16,571,791.81 | 16,431,938.47 | 139,853.34 | |
| 辞退福利 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 189,380,857.24 | 317,832,281.45 | 390,707,040.93 | 116,506,097.76 |
2、 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 141,379,505.38 | 259,674,194.33 | 331,166,840.01 | 69,886,859.70 |
| （2）职工福利费 | 7,740,866.54 | 7,740,866.54 | ||
| （3）社会保险费 | 12,493,698.10 | 12,306,583.41 | 187,114.69 | |
| 其中：医疗保险费 | 10,278,044.74 | 10,126,846.89 | 151,197.85 | |
| 工伤保险费 | 1,433,997.01 | 1,409,989.33 | 24,007.68 | |
| 生育保险费 | 781,656.35 | 769,747.19 | 11,909.16 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （4）住房公积金 | 9,091,799.00 | 8,956,607.00 | 135,192.00 | |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 36,175,444.07 | 8,040,053.41 | 13,326,604.02 | 30,888,893.46 |
| （6）短期带薪缺勤 | ||||
| （7）短期利润分享计划 | ||||
| （8）其他短期薪酬 | 11,825,907.79 | 4,177,878.26 | 735,601.48 | 15,268,184.57 |
| 合计 | 189,380,857.24 | 301,218,489.64 | 374,233,102.46 | 116,366,244.42 |
3、设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 15,886,004.86 | 15,760,923.11 | 125,081.75 | |
| 失业保险费 | 685,786.95 | 671,015.36 | 14,771.59 | |
| 企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 16,571,791.81 | 16,431,938.47 | 139,853.34 |
（二十二）应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,870,206.42 | 45,260,749.39 |
| 企业所得税 | 87,435,621.29 | 73,095,617.73 |
| 个人所得税 | 1,074,901.33 | 1,500,397.46 |
| 城市维护建设税 | 1,466,445.84 | 2,308,805.81 |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 18,117,145.48 | 18,782,747.53 |
| 土地使用税 | 4,275,641.12 | 3,950,664.00 |
| 其他 | 5,816,236.25 | 4,904,137.73 |
| 合计 | 135,056,197.73 | 149,803,119.65 |
（二十三）其他应付款
1、 明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,411,957.66 | 52,985,326.57 |
| 应付股利 | 138,380.00 | 138,380.00 |
| 其他应付款 | 68,734,404.77 | 12,560,645.97 |
| 合计 | 75,284,742.43 | 65,684,352.54 |
2、 应付利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 14,513.89 | 387,058.27 |
| 到期一次还本付息的长期借款利息 | 48,549,940.22 | |
| 短期借款应付利息 | 6,397,443.77 | 4,048,328.08 |
| 合计 | 6,411,957.66 | 52,985,326.57 |
3、应付股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 138,380.00 | 138,380.00 |
| 合计 | 138,380.00 | 138,380.00 |
4、其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 12,807,760.30 | 11,243,249.48 |
| 其他 | 55,926,644.47 | 1,317,396.49 |
| 合计 | 68,734,404.77 | 12,560,645.97 |
（二十四）一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 549,999,447.51 | |
| 一年内到期的递延收益 | 27,992,576.29 | 32,097,471.22 |
| 合计 | 27,992,576.29 | 582,096,918.73 |
（二十五）长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 质押借款 | 449,999,447.51 | |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | 549,999,447.51 |
| 减：一年内到期 | 549,999,447.51 | |
| 余额 | 10,000,000.00 |
（二十六）递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 266,736,601.78 | 9,948,500.00 | 18,318,332.90 | 258,366,768.88 | |
| 合计 | 266,736,601.78 | 9,948,500.00 | 18,318,332.90 | 258,366,768.88 | |
| 减：将于1年内到期的递延收益 | 32,097,471.22 | 4,104,894.93 | 27,992,576.29 | ||
| 余额 | 234,639,130.56 | 9,948,500.00 | 18,318,332.90 | 230,374,192.59 |
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初金额 | 本期新增 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末金额 | 与资产相关/ |
| 补助金额 | 与收益相关 | |||||
| 城市矿山示范基地循环经济发展专项资金 | 160,499,578.42 | 4,468,500.00 | 7,023,663.27 | 157,944,415.15 | 与资产相关 | |
| “金田铜业城2期”项目补助资金 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | - | 与资产相关 | |
| 年产15万吨变频电机用高强高导新材料项目国家及地方补助 | 22,002,340.67 | 5,480,000.00 | 1,148,291.96 | 26,334,048.71 | 与资产相关 | |
| 20万高精电工线贷款贴息款 | 6,480,000.00 | 810,000.00 | 5,670,000.00 | 与资产相关 | ||
| 08年财政配套补助（08年110kv金二变项目补助） | 1,166,666.34 | 1,000,000.00 | 166,666.34 | 与资产相关 | ||
| 重点产业振兴和技改支出补助 | 15,913,959.33 | 881,794.07 | 15,032,165.26 | 与资产相关 | ||
| 产业发展专项资金 | 15,105,540.00 | 810,925.00 | 14,294,615.00 | 与资产相关 | ||
| 35KV供电设施补助 | 1,320,000.00 | 264,000.02 | 1,055,999.98 | 与资产相关 | ||
| 新区政策奖励（金田新材料技术改造特别奖） | 1,573,200.00 | 174,800.00 | 1,398,400.00 | 与资产相关 | ||
| 年产2万吨高强弹性铜合金带材生产线技改项目补助 | 1,479,166.80 | 124,999.98 | 1,354,166.82 | 与资产相关 | ||
| 国家科技支撑计划项目拨款 | 4,769,218.65 | 362,219.16 | 4,406,999.49 | 与资产相关 | ||
| 08年度重点优势行业技改配套补助 | 175,000.00 | 150,000.00 | 25,000.00 | 与资产相关 | ||
| 年产1.5万吨高强耐磨铜合金材技改项目 | 750,000.00 | 75,000.00 | 675,000.00 | 与资产相关 | ||
| 技术改造项目（3000吨高精度铜带生产线） | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 与资产相关 | ||
| 8万吨阳极板综合利用项目补助 | 2,443,278.70 | 356,065.56 | 2,087,213.14 | 与资产相关 | ||
| 废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成套装备及示范项目补助 | 1,975,833.33 | 99,833.33 | 1,876,000.00 | 与资产相关 | ||
| 110KV变电站改造补助 | 1,006,650.10 | 503,324.94 | 503,325.16 | 与资产相关 |
| 年产1.2万吨高强高韧耐蚀铜合金管生产线技改项目补助 | 4,653,822.54 | 282,049.86 | 4,371,772.68 | 与资产相关 | ||
| 2016年技改投入配套补助（年产1万吨铜带技改项目） | 9,997,650.04 | 555,424.98 | 9,442,225.06 | 与资产相关 | ||
| 年产1万吨超薄高强韧铜合金带材生产线技改项目 | 1,202,195.10 | 45,365.88 | 1,156,829.22 | 与资产相关 | ||
| 年产15万吨低氧高韧铜线项目补助 | 10,150,397.73 | 348,013.62 | 9,802,384.11 | 与资产相关 | ||
| 其他 | 997,104.03 | 227,561.27 | 769,542.76 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 266,736,601.78 | 9,948,500.00 | 18,318,332.90 | - | 258,366,768.88 |
（二十七）股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 1,214,969,000.00 | 1,214,969,000.00 | |||||
（二十八）资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 424,371,697.05 | 424,371,697.05 | ||
| 其他资本公积 | 78,240,088.57 | 78,240,088.57 | ||
| 合计 | 502,611,785.62 | 502,611,785.62 |
（二十九）其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 1．以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 2．以后将重分类进损益的其他综合收益 | 35,622,678.99 | -13,576,462.31 | -13,576,462.31 | 22,046,216.68 | |||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | -1,809.24 | 18,263.06 | 18,263.06 | 16,453.82 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 36,553,114.61 | -17,810,086.33 | -17,810,086.33 | 18,743,028.28 | |||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | -928,626.38 | 4,215,360.96 | 4,215,360.96 | 3,286,734.58 | |||
| 其他综合收益合计 | 35,622,678.99 | -13,576,462.31 | - | - | -13,576,462.31 | - | 22,046,216.68 |
（三十）专项储备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 180,539,161.70 | 35,151,495.15 | 853,577.75 | 214,837,079.10 |
| 合计 | 180,539,161.70 | 35,151,495.15 | 853,577.75 | 214,837,079.10 |
（三十一）盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 223,143,315.47 | 223,143,315.47 | ||
| 任意盈余公积 | 638,574.51 | 638,574.51 | ||
| 合计 | 223,781,889.98 | 223,781,889.98 |
（三十二）未分配利润
| 项目 | 本期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,718,041,255.58 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | |
| 调整后年初未分配利润 | 1,718,041,255.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 275,271,298.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | 48,598,760.00 |
| 期末未分配利润 | 1,944,713,793.93 |
未分配利润的其他说明：
根据公司2017年度股东大会决议，决议通过2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日总股本1,214,969,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），总计派发现金股利人民币48,598,760.00元（含税）。
（三十三）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期 | 上期 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 16,166,140,415.30 | 15,441,249,003.93 | 11,301,050,931.39 | 10,666,498,983.32 |
| 其他业务 | 4,131,464,106.32 | 4,042,074,754.72 | 7,734,920,611.72 | 7,672,593,676.03 |
| 合计 | 20,297,604,521.62 | 19,483,323,758.65 | 19,035,971,543.11 | 18,339,092,659.35 |
（三十四）税金及附加
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 城市维护建设税 | 8,711,836.77 | 6,276,213.55 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 6,319,285.97 | 4,606,361.22 |
| 房产税 | 4,033,305.08 | 4,164,739.33 |
| 土地使用税 | 4,089,193.22 | 3,951,672.99 |
| 印花税 | 3,971,619.06 | 2,438,848.18 |
| 其他 | 158,303.16 | 571,674.11 |
| 合计 | 27,283,543.26 | 22,009,509.38 |
（三十五）销售费用
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 职工薪酬 | 40,301,635.72 | 36,210,337.97 |
| 包装、仓储及运输装卸费 | 61,843,430.16 | 45,451,447.43 |
| 差旅交通费 | 6,239,197.75 | 4,454,013.03 |
| 港杂费及报关费 | 4,423,634.63 | 6,593,879.17 |
| 广告宣传费 | 2,664,242.74 | 518,038.15 |
| 业务招待费 | 1,289,746.97 | 1,080,021.24 |
| 其他费用 | 5,389,010.35 | 9,206,024.04 |
| 合计 | 122,150,898.32 | 103,513,761.03 |
（三十六）管理费用
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 职工薪酬 | 94,869,345.29 | 120,490,170.92 |
| 税费 | 146,256.68 | |
| 安全生产费 | 36,412,017.54 | |
| 折旧及摊销费 | 12,018,709.98 | 11,707,905.50 |
| 中介机构费及咨询费 | 9,664,709.98 | 3,307,105.37 |
| 差旅交通费 | 4,217,117.24 | 2,892,575.32 |
| 信息系统费 | 2,712,150.27 | 514,708.81 |
| 业务招待费 | 2,833,087.56 | 775,502.66 |
| 其他费用 | 10,591,736.41 | 12,523,904.87 |
| 合计 | 173,318,874.27 | 152,358,130.13 |
（三十七）研发费用
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 材料费 | 26,800,620.63 | 21,645,486.47 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 燃料动力费 | 2,704,836.27 | 2,501,682.84 |
| 职工薪酬 | 25,721,253.33 | 18,623,629.52 |
| 折旧及摊销 | 1,600,900.94 | 1,530,203.64 |
| 其他费用 | 3,430,642.84 | 725,565.12 |
| 合计 | 60,258,254.01 | 45,026,567.59 |
（三十八）财务费用
| 类别 | 本期 | 上期 |
| 利息支出 | 97,809,528.64 | 46,704,650.89 |
| 减：利息收入 | 20,446,786.40 | 18,911,253.94 |
| 汇兑损益 | 43,211,624.99 | 13,046,634.44 |
| 其他 | 8,483,364.51 | 4,933,511.29 |
| 合计 | 129,057,731.74 | 45,773,542.68 |
（三十九）资产减值损失
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 坏账损失 | 5,504,715.75 | 10,384,974.20 |
| 存货跌价损失 | 21,241,887.77 | 12,832,652.20 |
| 可供出售金融资产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | 1,069,000.00 | |
| 无形资产减值损失 | ||
| 合计 | 26,746,603.52 | 24,286,626.40 |
（四十）公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期 | 上期 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,225,042.52 | -1,799,632.79 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 21,225,042.52 | -1,799,632.79 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 11,820,256.86 | |
| 合计 | 33,045,299.38 | -1,799,632.79 |
（四十一）投资收益
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 期货合约投资收益 | 8,680,212.96 | 16,018,949.45 |
| 银行理财产品收益 | 1,178,063.11 | 40,691,007.81 |
| 外汇远期合约收益 | 8,790,190.61 | |
| 委托贷款利息收入 | ||
| 处置子公司收益 | 848,782.25 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -106,937.23 | |
| 合计 | 18,541,529.45 | 57,558,739.51 |
（四十二）资产处置收益
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 固定资产处置收益 | 204,661.68 | 204,661.68 | ||
| 合计 | 204,661.68 | 204,661.68 | ||
（四十三）其他收益
| 补助项目 | 本期 | 上期 | 政府补助类型 |
| 递延收益摊销 | 18,318,332.90 | 与资产相关 | |
| 福利企业增值税即征即退返还 | 13,201,680.00 | 与收益相关 | |
| 优秀企业特别贡献奖 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 个税手续费返还 | 690,392.17 | 与收益相关 | |
| 停电补贴 | 1,610,968.00 | 与收益相关 | |
| 其他小额政府补助 | 1,162,715.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 35,484,088.07 | - |
（四十四）净敞口套期损益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,921,758.88 | |
| 合计 | 4,921,758.88 |
（四十五）营业外收入
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 非流动资产报废 | 27,881.17 | 416,685.38 | 27,881.17 | 416,685.38 |
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 利得 | ||||
| 政府补助 | 20,618,919.20 | 20,618,919.20 | ||
| 其他 | 1,452,255.99 | 1,208,262.90 | 1,452,255.99 | 1,208,262.90 |
| 合计 | 1,480,137.16 | 22,243,867.48 | 1,480,137.16 | 22,243,867.48 |
（四十六）营业外支出
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 对外捐赠 | 120,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,804,653.55 | 7,228,233.87 | 1,804,653.55 | 7,228,233.87 |
| 其他 | 316,807.35 | 1,945,985.50 | 316,807.35 | 1,945,985.50 |
| 合计 | 2,241,460.90 | 9,184,219.37 | 2,241,460.90 | 9,184,219.37 |
（四十七）所得税费用
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 当期所得税费用 | 99,539,272.72 | 75,761,850.70 |
| 递延所得税费用 | -13,163,238.30 | 6,253,389.69 |
| 合计 | 86,376,034.42 | 82,015,240.39 |
（四十八）现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 利息收入中的现金收入 | 14,157,528.30 | 1,919,327.42 |
| 收到的政府补助 | 11,811,204.00 | 7,826,794.16 |
| 保证金及其他项目 | 10,967,700.78 | 374,776,493.67 |
| 合计 | 36,936,433.08 | 384,522,615.25 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 管理费用中的现金支出 | 32,949,569.51 | 13,902,014.87 |
| 营业费用中的现金支出 | 77,334,838.03 | 60,326,963.94 |
| 保证金及其他项目 | 111,520,771.40 | 127,132,945.31 |
| 合计 | 221,805,178.94 | 201,361,924.12 |
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 收到与资产相关的政府补助 | ||
| 收回远期外汇合约、外汇掉期保证金 | ||
| 收回对外借款本金及利息 | 155,241,518.50 | 225,717,957.21 |
| 关联方资金往来及利息 | 1,840,900.00 | |
| 合计 | 157,082,418.50 | 225,717,957.21 |
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 远期外汇合约及外汇掉期交易保证金 | 11,606.89 | |
| 对外借款及定期存款 | 160,820,380.80 | |
| 关联方资金往来 | 26,901,485.93 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | ||
| 合计 | 11,606.89 | 187,721,866.73 |
5、 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 售后回租收款 | 174,000,000.00 | |
| 信用证、银行承兑保证金 | 22,715,439.33 | 34,750,000.00 |
| 用于质押担保的定期存款收回 | 510,674,863.00 | |
| 合计 | 707,390,302.33 | 34,750,000.00 |
6、 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 债券、借款手续费 | 793,500.00 | |
| 银行承兑汇票保证金及信用证保证金 | 17,710,848.92 | 1,000.00 |
| 支付的售后租回本金及利息 | 5,564,961.12 | |
| 归还借款 | 5,500,000.00 | |
| 合计 | 29,569,310.04 | 1,000.00 |
说明：本期归还借款5,500,000.00元，系公司2018年6月份非同一控制下合并取得的子公司江苏兴荣铜业有限公司归还合并日前向该公司股东江苏百洋实业有限公司借入款项。
（四十九）现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期 | 上期 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 275,603,078.27 | 257,118,341.71 |
| 加：资产减值准备 | 26,746,603.52 | 24,286,626.40 |
| 固定资产折旧 | 76,289,231.10 | 73,944,447.43 |
| 无形资产摊销 | 3,274,015.61 | 2,941,768.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 838,549.38 | 830,478.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -204,661.68 | -353,531.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,776,772.38 | 7,165,080.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -33,045,299.38 | 2,822,033.56 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 134,160,074.85 | 61,445,850.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,541,529.45 | -54,622,631.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,209,417.99 | 862,815.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -8,977,390.63 | 1,351,595.42 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -655,606,034.78 | -130,690,623.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -722,264,441.58 | -805,335,667.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,666,436.15 | -155,273,678.24 |
| 其他 | 34,297,917.40 | 31,857,477.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,292,955.13 | -681,649,616.79 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 775,295,070.28 | 624,766,982.39 |
| 减：现金的期初余额 | 896,601,633.09 | 732,252,585.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,306,562.81 | -107,485,603.38 |
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 126,270,000.00 |
| 其中：江苏兴荣铜业有限公司 | 126,270,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,738,215.57 |
| 其中：江苏兴荣铜业有限公司 | 19,738,215.57 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 106,531,784.43 |
3、本报告期收到的处置子公司的现金净额
| 2018年1-6月 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：宁波金田铜业集团上海物贸有限公司 | |
| 上海金田铜业有限公司 | |
| 上海金田有色金属有限公司 | |
| 宁波金田铜业集团上海实业有限公司 | |
| 北京金田日盛阀门有限公司 | |
| 上海金慈阀门有限公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：宁波金田铜业集团上海物贸有限公司 | |
| 上海金田铜业有限公司 | |
| 上海金田有色金属有限公司 | |
| 宁波金田铜业集团上海实业有限公司 | |
| 北京金田日盛阀门有限公司 | |
| 上海金慈阀门有限公司 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 7,208,158.09 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 7,208,158.09 |
4、现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 775,295,070.28 | 896,601,633.09 |
| 其中：库存现金 | 299,681.18 | 145,961.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 774,995,188.69 | 896,422,804.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 200.41 | 32,867.03 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 775,295,070.28 | 896,601,633.09 |
（五十）所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 40,674,241.27 | 保证金等 |
| 应收票据 | 950,000.00 | 质押担保 |
| 固定资产 | 218,949,343.61 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 145,732,626.92 | 抵押担保 |
| 合计 | 406,306,211.80 |
（五十一）外币货币性项目
1、 外币货币性项目
| 项目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 147,997,138.22 | ||
| 其中：美元 | 17,885,876.52 | 6.6166 | 118,343,690.58 |
| 欧元 | 3,452,404.70 | 7.6515 | 26,416,074.56 |
| 加币 | 43.45 | 4.9947 | 217.02 |
| 日元 | 1,808,675.00 | 0.0599 | 108,364.95 |
| 越南盾 | 10,838,178,514.00 | 0.0003 | 3,128,791.10 |
| 应收账款 | 246,306,092.23 | ||
| 其中：美元 | 35,306,843.71 | 6.6166 | 233,611,262.09 |
| 欧元 | 1,659,129.60 | 7.6515 | 12,694,830.13 |
| 应付账款 | 396,695,967.12 | ||
| 其中：美元 | 58,272,266.71 | 6.6166 | 385,564,279.91 |
| 项目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 欧元 | 2,190.00 | 7.6515 | 16,756.79 |
| 越南盾 | 38,502,282,922.00 | 0.0003 | 11,114,930.42 |
| 短期借款 | 957,444,677.75 | ||
| 其中：美元 | 144,703,424.38 | 6.6166 | 957,444,677.75 |
2、境外经营实体说明
本公司合并财务报表中包含四个境外经营实体，分别为香港铭泰国际实业有限公司、金田铜业（越南）有限公司、金田铜业（美国）有限公司以及金田铜业日本株式会社。香港铭泰国际实业有限公司及金田铜业（美国）有限公司以美元为记账本位币，金田铜业（越南）有限公司以越南盾为记账本位币，金田铜业日本株式会社以日元为记账本位币。合并报表时，对上述境外公司的资产负债表除所有者权益外的项目按资产负债表日人民币与相应记账本位币的汇率折算为人民币，对其实收资本按历史汇率进行折算，未分配利润按利润表中折算的金额确定。利润表中的项目采用的汇率为报告期内各年度人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算。资产负债表与利润表项目由于采用折算汇率不同形成的差异列示在资产负债表中的其他综合收益项下。现金流量表项目采用的汇率为报告期内各年度人民币与相应记账本位币汇率之平均数进行折算，由于期末现金及现金等价物和期初现金及现金等价物采用汇率不同形成的差额列示在汇率变动对现金及现金等价物的影响项下。
六、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 江苏兴荣铜业有限公司 | 2018.6.11 | 217,542,014.58 | 61.00 | 非同一控制下合并 | 2018.6.11 | 控制权移交 | 118,444,582.85 | -108,666.00 |
说明：本公司取得江苏兴荣铜业有限公司控制权日期（购买日）为2018年6月11日，由于2018年6月1日-11日江苏兴荣铜业有限公司取得收入、发生的成本等金额对公司合并报表的影响较小，为便于计算，本公司从2018年6月1日开始将江苏兴荣铜业有限公司纳入合并报表范围。
（二）、其他原因的合并范围变动
2018年1-6月，公司新设宁波金田国际物流有限公司、金田铜业日本株式会社，从成立之日起纳入合并报表范围。
七、在其他主体中的权益
（一） 在子公司中的权益
1、企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波金田冶炼有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波金田铜管有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波杰克龙精工有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波杰克龙水表有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 宁波金田新材料有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波金田铜材有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波金田进出口有限公司 | 宁波 | 宁波 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 金田铜业（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 香港铭泰国际实业有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 中山市金田电工材料有限公司 | 中山 | 中山 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波科田磁业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 同一控制合并 | |
| 宁波金田电材有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 金田铜业（越南）有限公司 | 越南 | 越南 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 宁波金田国际物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 运输代理 | 100 | 投资设立 | |
| 金田铜业日本株式会社 | 日本 | 日本 | 咨询 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏兴荣铜业有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 61 | 非同一控制下合并 | |
| 江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 57.95 | ||
2、 其他说明
无
（二）在联营企业中的权益
不重要的联营企业的财务信息
| 期末余额/本期 | 期初余额/上期 |
| 期末余额/本期 | 期初余额/上期 | |
| 联营企业： | ||
| 金田集团（泰国）有限公司 | 511,236.73 | 458,689.47 |
| 投资账面价值合计 | 511,236.73 | 458,689.47 |
| 下列各项按持股比例计算 | ||
| —净利润 | -106,937.23 | -175,498.11 |
| —其他综合收益 | 18,263.06 | -1,809.24 |
| —综合收益总额 | -88,674.17 | -177,307.35 |
八、与金融工具相关的风险
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款。公司通过降低浮动利率借款比例、合理控制借款总额等措施降低利率风险。截止2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下：
| 利率变化 | 对净利润的影响（万元） |
| 上升100个基点 | -566.44 |
| 下降100个基点 | +566.44 |
注：公司部分借款为固定利率，借款利率的上升或下浮对该部分借款无影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 加币 | 越南盾 | 合计 | |
| 货币资金 | 118,343,690.58 | 26,416,074.56 | 108,364.95 | 217.02 | 3,128,791.10 | 147,997,138.22 |
| 应收账款 | 233,611,262.09 | 12,694,830.13 | 246,306,092.23 | |||
| 应付账款 | 385,564,279.91 | 16,756.79 | 11,114,930.42 | 396,695,967.12 | ||
| 短期借款 | 957,444,677.75 | 957,444,677.75 | ||||
| 合 计 | 1,694,963,910.34 | 39,127,661.48 | 108,364.95 | 217.02 | 14,243,721.52 | 1,748,443,875.31 |
续
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 加币 | 越南盾 | 合计 | |
| 货币资金 | 330,802,222.96 | 4,745,085.94 | 145.77 | 323.96 | 1,343,544.15 | 336,891,322.78 |
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 加币 | 越南盾 | 合计 | |
| 应收账款 | 251,543,007.25 | 14,165,002.23 | 265,708,009.48 | |||
| 应付账款 | 338,769,922.09 | 5,461.61 | 177,723.28 | 338,953,106.98 | ||
| 短期借款 | 145,437,190.41 | 145,437,190.41 | ||||
| 合 计 | 1,066,552,342.71 | 18,915,549.78 | 145.77 | 323.96 | 1,521,267.43 | 1,086,989,629.65 |
截止2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等货币升值或贬值1%，对本公司净利润的影响如下：
| 汇率变化 | 对净利润的影响（万元） |
| 上升1% | +702.62 |
| 下降1% | -702.62 |
（三）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金管理部集中控制。资金管理部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2018年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 2018.6.30 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
九、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 2018年6月30日公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 37,580,201.84 | 3,534,600.00 | 41,114,801.84 | |
| 1.交易性金融资产 | 37,580,201.84 | 3,534,600.00 | 41,114,801.84 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 19,791,309.32 | 19,791,309.32 | ||
| （3）衍生金融资产 | 17,788,892.52 | 3,534,600.00 | 21,323,492.52 | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| 项目 | 2018年6月30日公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 | |
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 37,580,201.84 | 3,534,600.00 | 41,114,801.84 | |
| （四）交易性金融负债 | 314,450.14 | 468,900.00 | 783,350.14 | |
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 314,450.14 | 468,900.00 | 783,350.14 | |
| 其他 | ||||
| （五）指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 314,450.14 | 468,900.00 | 783,350.14 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司将期货合约、上市的可供出售权益性工具形成的金融资产或金融负债划分为第一层次公允价值计量的项目，其公允价值按照期货合约、上
市的可供出售权益性工具在公开市场（期货交易所、证券交易所）的报价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司将远期结售汇交易形成的金融资产或金融负债划分为第二层次公允价值计量的项目，其公允价值按照签约银行公布的远期结汇参考汇率确定。
3、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
十、关联方及关联交易
a) 本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 实业项目投资 | 22,800,000.00 | 34.285 | 34.285 |
宁波金田投资控股有限公司的实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇。
b) 本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
c) 本公司的合营和联营企业情况本公司联营企业的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
d) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 备注 |
| 浙江甬创实业有限公司 | 实际控制人与本公司实际控制人为亲属关系 | 说明（1） |
| 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司 | 本公司母公司原监事屠善夫持股50%并任该公司监事 | 说明（2） |
| 宁波荣丰航越贸易有限公司 | 本公司母公司原监事屠善夫持股50%并任该公司监事 | 说明（2） |
| 上海豪峪实业有限公司 | 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司全资子公司，屠善夫任监事 | |
| 宁波世纪海瑞贸易有限公司 | ||
| 宁波日盛兴越贸易有限公司 | 本公司母公司原监事屠善夫持股33.33%，并任该公司监事 | 说明（2） |
| 宁波大地万润能源贸易有限公司 | 宁波日盛兴越贸易有限公司全资子公司，屠善夫任监事 | |
| 宁波精诚星源贸易有限公司 | ||
| 宁波工昂物产有限公司 | 实际控制人与本公司实际控制人为亲属关系 | 说明（1） |
| 宁波金田铜业（集团）股份有限公司工会委员会 | 本公司员工工会委员会 | |
| 上海金麦贸易有限公司 | 原为公司的控股子公司，现实际受屠善夫等人控制 | 说明（3） |
| 成都思泽大通贸易有限公司 | 上海金麦贸易有限公司的全资子公司 | |
| 宁波航津实业有限公司 | 实际受屠善夫等人控制 |
说明：
（1）浙江甬创实业有限公司、宁波工昂物产有限公司的实际控制人均为楼璋亮、楼静静夫妇，楼静静系本公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女，楼璋亮系本公司实际控制人楼国强、陆小咪夫妇之女婿；
（2）屠善夫为本公司母公司宁波金田投资控股有限公司原监事，因公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》，公司第六届董事会第十五次会议补充认定其投资的宁波宝盛大昌国际贸易有限公司、宁波日盛兴越贸易有限公司、宁波荣丰航越贸易有限公司及其关联公司为公司关联方；
（3）上海金麦贸易有限公司原名宁波金田铜业集团上海物贸有限公司，为本公司全资子公司，于2015年对外转让。
e) 关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为被担保方：
| 关联方名称 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 29,000.00 | 2015-9-7 | 2018-9-7 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 87,000.00 | 2017-4-19 | 2020-4-18 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 200,000.00 | 2016-5-4 | 2021-5-4 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 27,500.00 | 2017-7-25 | 2020-7-25 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 11,000.00 | 2017-10-19 | 2022-10-17 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 5800万美元 | 2017-12-12 | 2018-12-11 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 33,000.00 | 2018-6-15 | 2020-7-25 | 否 |
| 宁波金田投资控股有限公司 | 960万美元 | 2018-5-17 | 2023-5-17 | 否 |
（2） 关联租赁情况
本公司子公司宁波金田进出口有限公司作为承租方，向关联方宁波航津实业有限公司租赁仓库，本期产生租赁费374,056.59元，该关联租赁事项已经公司第六届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
（3） 关键管理人员薪酬 单位：万元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 关键管理人员薪酬 | 322.99 | 617.62 |
十一、政府补助
(一) 与资产相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
| 2018年1-6月 | ||||
| 城市矿山示范基地循环经济发展专项资金 | 160,499,578.42 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 7,023,663.27 | 其他收益/营业外收入 |
| “金田铜业城2期”项目补助资金 | 3,000,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 3,000,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产15万吨变频电机用高强高导新材料项目国家及地方补助 | 22,002,340.67 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 1,148,291.96 | 其他收益/营业外收入 |
| 20万高精电工线贷款贴息款 | 6,480,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 810,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 08年财政配套补助（08年110kv金二变项目补助） | 1,166,666.34 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 1,000,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 重点产业振兴和技改支出补助 | 15,913,959.33 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 881,794.07 | 其他收益/营业外收入 |
| 产业发展专项资金 | 15,105,540.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 810,925.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 35KV供电设施补助 | 1,320,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 264,000.02 | 其他收益/营业外收入 |
| 新区政策奖励（金田新材料技术改造特别奖） | 1,573,200.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 174,800.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产2万吨高强弹性铜合金带材生产线技改项目补助 | 1,479,166.80 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 124,999.98 | 其他收益/营业外收入 |
| 国家科技支撑计划项目拨款 | 4,769,218.65 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 362,219.16 | 其他收益/营业外收入 |
| 08年度重点优势行业技改配套补助 | 175,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 150,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产1.5万吨高强耐磨铜合金材技改项目 | 750,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 75,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 技术改造项目（3000吨高精度铜带生产线） | 75,000.00 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 75,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 8万吨阳极板综合利用项目补助 | 2,443,278.70 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 356,065.56 | 其他收益/营业外收入 |
| 废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成套装备及示范项目补助 | 1,975,833.33 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 99,833.33 | 其他收益/营业外收入 |
| 110KV变电站改造补助 | 1,006,650.10 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 503,324.94 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产1.2万吨高强高韧耐蚀铜合金管生产线技改项目补助 | 4,653,822.54 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 282,049.86 | 其他收益/营业外收入 |
| 2016年技改投入配套补助（年产1万吨铜带技改项目） | 9,997,650.04 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 555,424.98 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产1万吨超薄高强韧铜合金带材生产线技改项目 | 1,202,195.10 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 45,365.88 | 其他收益/营业外收入 |
| 年产15万吨低氧高韧铜线项目补助 | 10,150,397.73 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 348,013.62 | 其他收益/营业外收入 |
| 其他 | 997,104.03 | 递延收益/一年内到期非流动负债 | 227,561.27 | 其他收益/营业外收入 |
| 合计 | 266,736,601.78 | 18,318,332.90 |
（二）与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
| 2018年1-6月 | |||
| 福利企业增值税即征即退返还 | 75,871,572.74 | 13,201,680.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 慈城镇优秀企业奖励 | 2,042,000.00 | 500,000.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 停电补贴 | 1,610,968.00 | 1,610,968.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 个税手续费返还 | 690,392.17 | 690,392.17 | 其他收益/营业外收入 |
| 其 他 | 10,597,724.90 | 1,162,715.00 | 其他收益/营业外收入 |
| 合计 | 90,812,657.81 | 17,165,755.17 |
十二、承诺及或有事项
截止2018年6月30日，本公司尚未到期的不可撤销信用证余额为美元305,297,914.29元、欧元5,696,000.00元。除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。
十三、资产负债表日后事项
无
十四、母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收票据及应收账款
1、明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 58,453,646.71 | 98,360,700.24 |
| 应收账款 | 448,914,845.70 | 322,586,118.11 |
| 合计 | 507,368,492.41 | 420,946,818.35 |
2、应收票据
1）应收票据明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 28,853,015.52 | 97,646,628.24 |
| 商业承兑汇票 | 29,600,631.19 | 714,072.00 |
| 合计 | 58,453,646.71 | 98,360,700.24 |
2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末余额 | |
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 80,949,115.92 | |
| 商业承兑汇票 | 22,445,958.09 | 20,955,541.96 |
| 合计 | 103,395,074.01 | 20,955,541.96 |
3、应收账款
1） 应收账款分类披露
| 类别 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 451,165,275.76 | 99.38 | 2,250,430.06 | 0.50 | 448,914,845.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,795,559.63 | 0.62 | 2,795,559.63 | 100.00 | |
| 合计 | 453,960,835.39 | / | 5,045,989.69 | / | 448,914,845.70 |
| 类别 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 324,207,153.88 | 98.96 | 1,621,035.77 | 0.50 | 322,586,118.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,421,975.63 | 1.04 | 3,421,975.63 | 100.00 | |
| 合计 | 327,629,129.51 | / | 5,043,011.40 | / | 322,586,118.11 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 451,165,275.769 | 2,250,430.06 | 0.5 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 451,165,275.769 | 2,250,430.06 | 0.5 |
2）本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 计提坏账准备 | 653,283.36 |
| 收回/转回坏账准备 |
3）本报告期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 实际核销的应收账款 | 650,305.07 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 34,739,495.66 | 7.65 | 173,697.48 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 15,922,740.24 | 3.51 | 79,613.70 |
| 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | 14,889,631.10 | 3.28 | 74,448.16 |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 14,119,330.34 | 3.11 | 70,596.65 |
| 东莞市德昌电子有限公司 | 12,743,092.71 | 2.81 | 63,715.46 |
| 合 计 | 92,414,290.05 | 20.36 | 462,071.45 |
（二） 其他应收款
1、其他应收款分类披露
| 类别 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 175,464,384.98 | 100 | 17,365,141.70 | 9.9 | 158,099,243.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 175,464,384.98 | 100 | 17,365,141.70 | 9.9 | 158,099,243.28 |
| 类别 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 类别 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 83,449,122.83 | 100.00 | 17,165,421.88 | 20.57 | 66,283,700.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 83,449,122.83 | / | 17,165,421.88 | / | 66,283,700.95 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 27,405,526.13 | 138,289.50 | 0.5 |
| 1至2年 | 222,130.00 | 44,426.00 | 20 |
| 2至3年 | 223,670.64 | 111,835.32 | 50 |
| 3年以上 | 17,070,590.88 | 17,070,590.88 | 100 |
| 合计 | 44,921,917.65 | 17,365,141.70 | |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 106,542,467.33 | ||
| 回收风险极小组合 | 24,000,000.00 | ||
| 合 计 | 130,542,467.33 | ||
2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备199,719.82元。
3、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无
4、 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 账面余额 | |
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 备用金及员工借支 | 1,170,274.20 | 550,800.00 |
| 联方往来及股权转让款 | 45,207,538.01 | |
| 期货保证金、海关保证金及其他保证金 | 128,119,924.93 | 19,191,205.68 |
| 借款及利息 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应收出口退税及其他 | 31,174,185.85 | 3,499,579.14 |
| 合计 | 175,464,384.98 | 83,449,122.83 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中华人民共和国宁波海关 | 保证金 | 95,354,307.69 | 1年以内 | 54.34 | |
| 宁波金田进出口有限公司 | 资金往来 | 24,000,000.00 | 1年以内 | 13.68 | |
| 国网浙江省电力公司宁波供电公司 | 保证金 | 21,540,000.00 | 1年以内 | 12.28 | 107,700.00 |
| 上海境思国际贸易有限公司 | 借款 | 15,000,000.00 | 3年以上 | 8.55 | 15,000,000.00 |
| 兴业期货有限公司 | 期货保证金 | 11,188,159.64 | 1年以内 | 6.38 | |
| 合 计 | 167,082,467.33 | / | 95.23 | 15,107,700.00 |
（三）长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,392,392,842.06 | 1,392,392,842.06 | 873,062,356.98 | 873,062,356.98 | ||
| 合计 | 1,392,392,842.06 | 1,392,392,842.06 | 873,062,356.98 | 873,062,356.98 | ||
对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宁波科田磁业有限公司 | 120,088,190.88 | 120,088,190.88 | ||||
| 宁波金田电材有限有限公司 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | ||||
| 宁波金田铜管有限公司 | 216,900,000.00 | 216,900,000.00 | ||||
| 宁波杰克龙精工有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 金田铜业（越南）有限公司 | 53,620,390.00 | 77,352,540.00 | 130,972,930.00 | |||
| 宁波金田新材料有限公司 | 70,000,000.00 | 178,000,000.00 | 248,000,000.00 | |||
| 宁波金田铜材有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 宁波金田进出口有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 金田铜业（美国）有限公司 | 4,508,227.00 | 8,120,300.50 | 12,628,527.50 | |||
| 香港铭泰国际实业有限公司 | 106,445,549.10 | 38,315,630.00 | 144,761,179.10 | |||
| 江苏兴荣铜业有限公司 | 217,542,014.58 | 217,542,014.58 | ||||
| 合计 | 873,062,356.98 | 519,330,485.08 | 1,392,392,842.06 |
（四）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期 | 上期 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,160,163,372.08 | 3,882,799,233.13 | 3,492,498,519.61 | 3,235,050,123.11 |
| 其他业务 | 4,924,764,258.25 | 4,839,467,565.49 | 2,445,513,170.72 | 2,399,773,736.96 |
| 合计 | 9,084,927,630.33 | 8,722,266,798.62 | 5,938,011,690.33 | 5,634,823,860.07 |
（五）投资收益
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 期货合约投资收益 | 3,999,719.56 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 8,062,028.67 | |
| 理财产品收益 | 16,102,987.45 | |
| 远期外汇合约收益 | -6,201,980.15 | |
| 处置长期股权投资取得的收益 | 26,838,033.66 | |
| 长期股权投资持有期间取得分红收益 | ||
| 合 计 | -2,202,260.59 | 51,003,049.78 |
十五、补充资料
f) 非经常性损益明细表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 217,784.45 | -6,811,548.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,282,408.07 | 20,618,919.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,802,333.62 | 2,688,591.86 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 840,978.82 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,204,906.13 | 40,691,007.81 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,488,859.93 | 1,380,540.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 174,469.82 | -747,722.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 848,782.25 | ||
| 所得税影响额 | -10,403,312.83 | -13,667,009.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -511,739.92 | ||
| 合计 | 75,096,688.09 | 45,001,560.98 |
g) 净资产收益率及每股收益：
| 本期 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.84 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.98 | 0.16 | 0.16 |
| 上期 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.43 | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.15 | 0.21 | 0.21 |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2018年8月27日