吉林利源精制股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沙雨峰、主管会计工作负责人刘季及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
特别提示：公司2018年第三季度报告的前三季度累计数，采用对已披露的2018年半年度报告数据和第三季度数据相加的方式得出。公司聘请的年度财务审计机构正在对公司半年度报告相关情况进行审计，待专项审计结束后，公司将根据审计结果调整2018年第三季度报告。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）16,512,345,361.8515,225,632,153.598.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）
7,604,643,883.527,994,137,069.06-4.87%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）100,726,288.44-88.27%1,007,355,567.17-57.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-306,750,176.17-320.13%-395,768,625.60-187.48%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
-305,874,962.05-329.82%-398,681,871.77-189.03%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-24,783,053.77-103.26%基本每股收益（元/股）-0.25-327.27%-0.33-186.84%
稀释每股收益（元/股）-0.25-327.27%-0.33-186.84%
加权平均净资产收益率-4.74%-367.99%-5.07%-183.19%
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,117,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出936,760.20
减：所得税影响额140,514.03
合计2,913,246.17--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数69,704
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量
王民境内自然人14.48%175,881,028131,910,771
质押172,280,000
冻结175,881,028
张永侠境内自然人7.78%94,500,00070,875,000
质押94,500,000
冻结94,500,000
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）
国有法人4.34%52,724,077
安徽省铁路发展基金股份有限公司
国有法人2.17%26,362,038
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业
境内非国有法人2.17%26,362,038
金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司
其他2.17%26,362,038
#谢仁国境内自然人2.17%26,310,695
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇
号权益投资集合资金信托计划
其他1.88%22,878,335
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－前海
其他1.49%18,160,484
利源
号单一资金信托新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信
号利源精制定向增发集合资金信托计划
其他1.17%14,213,683
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）
52,724,077人民币普通股52,724,077
安徽省铁路发展基金股份有限公司
26,362,038人民币普通股26,362,038
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业
26,362,038人民币普通股26,362,038
金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司
26,362,038人民币普通股26,362,038
#谢仁国26,310,695人民币普通股26,310,695
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇
号权益投资集合资金信托计划
22,878,335人民币普通股22,878,335
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－前海利源
号单一资金信托
18,160,484人民币普通股18,160,484
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信
号利源精制定向增发集合资金信托计划
14,213,683人民币普通股14,213,683
北信瑞丰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】
号利源定增一号集合资金信托计划
12,917,399人民币普通股12,917,399
三峡财务有限责任公司7,758,637人民币普通股7,758,637
上述股东关联关系或一致行动的说明
、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。
、北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇
号权益投资集合资金信托计划与北信瑞丰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】
号利源定增一号集合资金信托计划均为北信瑞丰基金管理有限公司管理的资产管理计划。
、本公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前
名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司前
名普通股股东中，股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司股份26,310,695股。
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金比上年末增长160.04%，增加30,830.99万元，主要原因是进口信用证保证金余额增加和大额存单贷款质押保证
金增加所致；2.预付账款比上年末增长425.99%，增加25,610.82万元，主要原因是：公司的全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司
（以下简称“沈阳利源”）于2017年下半年起厂房设备陆续竣工投产，但业务量较小。为了使沈阳利源能够具备一定
的承接订单的能力，并通过生产制造使新招聘工人尽快成为熟练工，上市公司母体将部分业务及订单转移到了沈阳利源。但由于公司财务人员变更频繁，客户同意配合公司订单转移后又出现反复，以及董事长王民身体状况欠佳等因素，公司在此期间可能存在重复计算销售收入，合并抵销不完整，以及应收账款重分类计入预付账款的情况。鉴于公司目前财会力量薄弱的现状，公司已聘请年度财务审计机构对相关情况进行专项审计，结合审计结果公司将对2018年半年
报及季度报表一并进行调整。上述原因公司已于2018年
月
日《吉林利源精制股份有限公司关于深交所问询函回复的公告》中披露；3.其他应收款比上年末增长124.99%，增加124.11万元，主要原因是为职工垫付款增加所致；
4.长期应收款比上年末增长40.28%，增加2,348.59万元，主要原因是公司融资租赁金额增加，融资租赁保证金相应增加所
致；5.固定资产比上年末增长50.06%，增加405,676.71万元，主要原因是沈阳利源在建工程完工转入固定资产所致；
6.在建工程比上年末下降70.18%，减少363,548.70万元，主要原因是沈阳利源在建工程完工转入固定资产所致；
7.递延所得税资产比上年末下降100%，减少1,108.88万元，主要原因是鉴于公司2018年出现较大金额亏损，本期不确认
递延所得税资产；8.其他非流动资产比上年末增长81.38%，增加28,731.55万元，主要原因同上第
项预付账款变动情况及原因；9.预收账款比上年末增长266.31%，增加3,763.83万元，主要原因是公司预收模具款及销货款增加所致；
10.应付职工薪酬比上年末增长109.35%，增加1,513.06万元，主要原因是公司因资金紧张，职工工资未能及时发放所致；
11.其他应付款比上年末增长46.75%，增加22,343.59万元，主要原因是公司往来欠款增加所致；
12.一年内到期的非流动负债比上年末增长47.23%，增加24,398.79万元，主要原因是公司流动资金贷款即将到期重分类至
一年内到期的非流动负债增加所致；13.长期应付款比上年末增长45.92%，增加35,882.76万元，主要原因是公司融资租赁业务增加及到期未确认融资费用记入
财务费用所致；14.营业收入比上年同期下降57.53%，减少136,467.91万元，主要原因是公司2018年前三季度因资金紧张导致生产和交付量
大幅下降；15.营业成本比上年同期下降52.48%，减少81,098.05万元，主要原因是营业收入下降导致营业成本相应下降；
16.12.管理费用比上年同期增长154.67%，增加6,525.79万元，主要原因是沈阳利源建成投产，管理人员增加，同时由于
沈阳利源业务量较小，部分厂房、设备闲置，固定资产折旧记入管理费用所致；17.财务费用比上年同期增长133.75%，增加29,134.25万元，主要原因是公司贷款增加和贷款利率上升所致；
18.资产减值损失比上年同期增长155.91%，增加337.15万元，主要原因是公司应收账款收平均收款期增加，坏账准备计提
比例增加所致；19.营业外收入比上年同期下降95.56%，减少936.18万元，主要原因是政府补贴减少所致；
20.营业外支出比上年同期增长178.17%，增加103.42万元，主要原因是延期缴税的滞纳金所致；
21.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降57.01%，减少159,041.31万元，主要原因是营业收入下降所致；
22.收到的税费返还比上年同期增长50680.98%，增加2,224.62万元，主要原因是沈阳利源收到留抵增值税进项税额返还所
致；23.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降56.57%，减少20,847.12万元，主要原因是收到的往来款项减少所致；
24.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降46.41%，减少87,659.99万元，主要原因是营业收入下降，采购支出相
应下降所致；25.支付的各项税费比上年同期下降53.95%，减少15,584.35万元，主要原因是营业收入下降，税费相应减少所致；
26.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长35.12%，增加5,322.48万元，主要原因是支付的往来款增加所致；
27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降52.87%，减少78,183.45万元，主要原因是沈阳利
源公司建设期接近尾声，固定资产投资减少所致；28.吸收投资收到的现金比上年同期下降99.73%，减少294,999.99万元，主要原因是2017年
月公司非公司开发行股票：
263,620,386股，募集资金净额295,559.10万元；
29.偿还债务支付的现金比上年同期下降61.20%，减少309,715.02万元，主要原因是公司目前资金紧张，偿付能力下降所致；
30.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长209.32%，增加5,149.20万元，主要原因是支付融资服务费、咨询费增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、债券利息违约公司于2014年发行的“14利源债”应于2018年
月
日支付5180万元利息，但受公司流动资金紧张的影响，公司未能按期支付
债券利息，构成违约。公司将尽快筹措资金归还债券利息。
、重组进展为解除公司面临的流动资金短缺的困境，公司拟引入国有背景的重组方对公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通，一旦有实质性进展，公司将及时予以披露。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引债券利息违约公告及进展情况
2018年09月25日www.cninfo.com.cn2018年10月23日www.cninfo.com.cn2018年10月25日www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无资产重组时所作承诺无
首次公开发行或再融资时所作承诺王民
股份减持承诺
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”
或“公司”）拟
非公开发行A
股股票募集资金。本人拟以现金认购利源精制非公开发行的8,880,994股股份（以下简称“标的股份”），现就本
人认购利源精制非公开发行股份的锁定安排承诺及保证如下：一、本人获得的标的股份自该等股份上市之日起
个月内不转让，即自该等股份上市之日起
个月内，本人不得解禁持有的8,880,994股股份。二、本人获得的标的股份自该等股份上市之日起满
个月后，可以转让标的股份的100%，
即自该等股份上市之日起满
个月后，本人可解
2016年
月
日
三年正常履行
禁8,880,994
股股份。三、在上述锁定期之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。四、若本人违反上述承诺，将承担由此造成的一切经济、法律责任。股权激励承诺无
其他对公司中小股东所作承诺王民、张永侠
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（
）本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与利源精制现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给利源精制造成的经济损失承担赔偿责任。（
）对本人下属全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构
长期正常履行
和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与利源精制同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给利源精制造成的经济损失承担赔偿责任。
吉林利源精制股份有限公司
分红承诺
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，未来三年（2018-2020年）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任意
三年正常履行
三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在符合现金分红条件情况下，未来三年（2018-2020年）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。未来三年（2018-2020年）年公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的
方式进行利润分配。
王民增持承诺
公司于2018
年
月
日披露了《关于公司董事长拟增持股份的公告》，董事长王民先生计划在未来
个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
2018年
月
日
六个月未履行
承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
受融资环境、沈阳利源建设等因素的影响，公司流动资金紧张，无法偿还王民股票质押借予公司款项，王民无法兑现
月
日公告的增持承诺。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损2018年度净利润（万元）-120,000至-80,0002017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）52,315.07
业绩变动的原因说明
2018年以来，公司增加了大量民间借贷及融资租赁，使公司财务费用大幅上升；另一方面，公司受融资环境及沈阳项目建设的影响，流动资金紧张，生产经营受到一定影响，致营业收入大幅度下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2018年
月
日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金500,953,910.97192,643,994.18
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款159,200,676.29178,017,451.98其中：应收票据8,505,671.5026,692,728.93应收账款150,695,004.79151,324,723.05
预付款项316,229,287.2360,121,043.27
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,234,093.12992,967.03买入返售金融资产存货289,525,015.92232,449,792.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产242,183,594.12272,300,930.64流动资产合计1,510,326,577.65936,526,180.09非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资长期应收款81,787,765.3858,301,848.83
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12,161,276,209.098,104,509,066.37在建工程1,544,695,816.235,180,182,856.41生产性生物资产油气资产无形资产573,901,866.43581,981,771.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产11,088,846.33其他非流动资产640,357,127.07353,041,584.34
非流动资产合计15,002,018,784.2014,289,105,973.50
资产总计16,512,345,361.8515,225,632,153.59
流动负债：
短期借款4,343,974,669.363,655,190,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款438,387,121.62348,381,284.01预收款项51,771,344.0314,133,079.80合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬28,967,859.9513,837,296.25应交税费104,304,303.22137,291,963.84其他应付款798,714,465.41477,937,666.11应付分保账款
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债760,552,504.36516,564,610.71其他流动负债流动负债合计6,526,672,267.955,163,335,900.72非流动负债：
长期借款121,771,186.67164,236,868.78
应付债券754,251,115.51754,251,115.51
其中：优先股
永续债长期应付款1,140,175,271.47781,347,696.87
长期应付职工薪酬预计负债递延收益356,832,552.78368,323,502.65
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,373,030,126.432,068,159,183.81
负债合计8,899,702,394.387,231,495,084.53
所有者权益：
股本1,214,835,580.001,214,835,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积4,303,332,009.684,303,332,009.68
减：库存股其他综合收益专项储备43,488,116.89
盈余公积269,060,989.43269,060,989.43
一般风险准备49,763,556.95
未分配利润1,767,651,747.462,163,420,373.06
归属于母公司所有者权益合计7,604,643,883.527,994,137,069.06
少数股东权益7,999,083.95
所有者权益合计7,612,642,967.477,994,137,069.06
负债和所有者权益总计16,512,345,361.8515,225,632,153.59
法定代表人：沙雨峰主管会计工作负责人：刘季会计机构负责人：张晓宇
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金123,969,612.1897,039,068.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款89,883,268.59124,592,226.41
其中：应收票据5,122,831.0021,712,728.93
应收账款84,760,437.59102,879,497.48预付款项58,775,201.0148,552,103.31其他应收款7,566,218,578.466,818,217,847.06存货242,931,693.35208,502,553.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计8,081,778,353.597,296,903,798.30非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款56,583,407.1734,721,591.83长期股权投资3,045,650,000.003,045,650,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,300,614,485.913,485,431,318.12在建工程41,546,299.1436,580,298.31生产性生物资产油气资产
无形资产69,414,348.9369,554,831.42
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,256,159.62其他非流动资产18,618,170.41
非流动资产合计6,513,808,541.156,691,812,369.71
资产总计14,595,586,894.7413,988,716,168.01
流动负债：
短期借款3,357,199,200.083,296,490,000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款68,049,120.8744,616,507.04
预收款项30,344,465.7714,052,691.19
合同负债应付职工薪酬21,931,247.5712,546,904.89
应交税费104,304,303.22136,863,598.47
其他应付款1,011,663,542.81790,773,994.72
持有待售负债一年内到期的非流动负债571,833,500.00330,571,080.26
其他流动负债流动负债合计5,165,325,380.324,625,914,776.57
非流动负债：
长期借款21,771,186.67119,236,868.78
应付债券754,251,115.51754,251,115.51
其中：优先股
永续债长期应付款827,513,171.31431,154,215.82
长期应付职工薪酬预计负债递延收益108,695,389.74118,469,369.49
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,712,230,863.231,423,111,569.60
负债合计6,877,556,243.556,049,026,346.17
所有者权益：
股本1,214,835,580.001,214,835,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积4,303,282,009.684,303,282,009.68
减：库存股其他综合收益专项储备49,763,556.9543,488,116.89
盈余公积269,060,989.43269,060,989.43
未分配利润1,881,088,515.132,109,023,125.84
所有者权益合计7,718,030,651.197,939,689,821.84
负债和所有者权益总计14,595,586,894.7413,988,716,168.01
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入100,726,288.44859,064,051.50
其中：营业收入100,726,288.44859,064,051.50
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本411,442,001.21701,906,097.07
其中：营业成本113,320,071.11585,039,173.58
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,613,377.6413,665,940.71销售费用1,259,250.412,051,359.24
管理费用62,099,215.5217,180,550.06
研发费用财务费用224,150,086.5382,567,174.30
其中：利息费用
利息收入资产减值损失1,401,899.18
信用减值损失加：其他收益4,758,719.553,257,993.25
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-305,956,993.22160,415,947.68
加：营业外收入-138,599.416,452,447.03
减：营业外支出231,347.02193,364.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-306,326,939.65166,675,029.81减：所得税费用423,236.5227,322,704.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-306,750,176.17139,352,324.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-306,750,176.17139,352,324.99
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-306,750,176.17139,352,324.99
归属于母公司所有者的综合收益总额
-306,750,176.17139,352,324.99归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.250.11
（二）稀释每股收益-0.250.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沙雨峰主管会计工作负责人：刘季会计机构负责人：张晓宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入68,699,205.89774,122,399.75
减：营业成本68,227,291.95606,302,367.79
税金及附加189,863.759,116,914.24
销售费用1,010,086.271,959,222.42
管理费用9,106,279.5210,824,818.60
研发费用财务费用191,936,880.2969,060,306.22
其中：利息费用
利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益3,480,729.514,758,719.55
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
-48,915,725.07二、营业利润（亏损以“－”号填列）-198,290,466.3878,765,396.78
加：营业外收入-144,649.412,338,153.66
减：营业外支出192,010.01171,831.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-198,627,125.8080,931,718.99减：所得税费用489,180.0013,969,688.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-199,116,305.8066,962,030.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-199,116,305.8066,962,030.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,007,355,567.172,372,034,704.57
其中：营业收入1,007,355,567.172,372,034,704.57
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,404,040,736.041,855,750,129.04
其中：营业成本734,415,476.011,545,395,937.37
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加43,511,046.0942,288,229.14销售费用6,966,651.575,890,290.30管理费用107,448,253.6642,190,345.56研发费用财务费用506,165,436.68217,822,934.25
其中：利息费用
利息收入资产减值损失5,533,872.032,162,392.42
信用减值损失加：其他收益13,607,949.8710,598,624.31
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-383,077,219.00526,883,199.84
加：营业外收入434,496.559,796,293.46
减：营业外支出1,614,736.35580,490.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-384,257,458.80536,099,002.66减：所得税费用11,512,082.8583,674,315.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-395,769,541.65452,424,687.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-395,768,625.60452,424,687.27
少数股东损益-916.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-395,769,541.65452,424,687.27
归属于母公司所有者的综合收益总额
-395,769,541.65452,424,687.27归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.330.38
（二）稀释每股收益-0.330.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入892,809,137.822,182,207,285.50
减：营业成本646,989,507.861,557,399,725.69
税金及附加16,916,400.0328,076,942.89
销售费用6,466,257.505,723,771.42
管理费用28,783,067.1631,441,483.21
研发费用财务费用426,796,498.28213,528,337.85
其中：利息费用
利息收入资产减值损失2,178,056.681,807,637.80
信用减值损失加：其他收益9,773,979.758,042,644.23
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-225,546,669.94352,272,030.87
加：营业外收入346,146.955,475,678.01
减：营业外支出988,748.10558,385.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-226,189,271.09357,189,322.97减：所得税费用1,745,339.6255,462,156.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-227,934,610.71301,727,166.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-227,934,610.71301,727,166.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,199,305,479.992,789,718,572.22客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还22,290,058.4543,894.50收到其他与经营活动有关的现金160,077,953.61368,549,131.41经营活动现金流入小计1,381,673,492.053,158,311,598.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,012,265,280.241,888,865,224.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
56,400,314.1469,558,011.75支付的各项税费132,996,388.31288,839,900.77
支付其他与经营活动有关的现金204,794,563.13151,569,803.47
经营活动现金流出小计1,406,456,545.822,398,832,940.76
经营活动产生的现金流量净额-24,783,053.77759,478,657.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
130,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
696,963,773.141,478,798,284.30投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计696,963,773.141,478,798,284.30
投资活动产生的现金流量净额-696,833,773.14-1,478,798,284.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8,000,000.002,957,999,992.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,176,076,862.884,336,050,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金62,101,378.50
筹资活动现金流入小计3,246,178,241.387,294,049,992.68
偿还债务支付的现金1,963,616,010.735,060,766,174.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
193,684,308.36260,552,718.51其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76,092,008.6024,600,000.00
筹资活动现金流出小计2,233,392,327.695,345,918,893.23
筹资活动产生的现金流量净额1,012,785,913.691,948,131,099.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-170,873.99五、现金及现金等价物净增加额290,998,212.791,228,811,472.52
加：期初现金及现金等价物余额132,643,994.18283,823,031.23
六、期末现金及现金等价物余额423,642,206.971,512,634,503.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430,190,960.561,337,168,624.63收到的税费返还209,298.5443,894.50收到其他与经营活动有关的现金2,117,581,288.802,067,616,109.53经营活动现金流入小计2,547,981,547.903,404,828,628.66
购买商品、接受劳务支付的现金494,227,773.101,882,894,662.71支付给职工以及为职工支付的现
金
25,029,603.8737,000,704.98支付的各项税费119,616,861.88259,341,137.69
支付其他与经营活动有关的现金2,043,915,804.56845,914,568.49经营活动现金流出小计2,682,790,043.413,025,151,073.87经营活动产生的现金流量净额-134,808,495.51379,677,554.79二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
130,000.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
193,700,855.08投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计223,700,855.08
投资活动产生的现金流量净额130,000.00-223,700,855.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,957,999,992.68
取得借款收到的现金2,029,354,900.003,407,350,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金13,290,000.00
筹资活动现金流入小计2,042,644,900.006,365,349,992.68
偿还债务支付的现金1,710,225,080.395,010,766,174.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
152,020,325.16256,647,360.93支付其他与筹资活动有关的现金36,080,875.003,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,898,326,280.555,270,413,535.65
筹资活动产生的现金流量净额144,318,619.451,094,936,457.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-21,284.09五、现金及现金等价物净增加额9,618,839.851,250,913,156.74
加：期初现金及现金等价物余额37,039,068.33188,430,411.55
六、期末现金及现金等价物余额46,657,908.181,439,343,568.29
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
吉林利源精制股份有限公司法定代表人：沙雨峰2018年
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