公司代码:601577 公司简称:长沙银行
长沙银行股份有限公司
BANK OF CHANGSHA CO., LTD.
2018年第三季度报告(股票代码:601577)
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 经营情况讨论与分析 ...... 7
四、 重要事项 ...... 7
五、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 本行于2018年10月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了本季度报告,会议应
出席董事15人,现场出席董事13人。未出席董事情况如下:
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
李晞 | 董事 | 工作原因 | 朱玉国 |
卢德之 | 独立董事 | 工作原因 | 郑鹏程 |
1.3 本行负责人朱玉国、主管会计工作负责人伍杰平及会计机构负责人(会计主管人员)罗岚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 517,622,377 | 470,544,087 | 10.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 29,918,968 | 23,284,052 | 28.50 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.74 | 7.56 | 15.61 |
项目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,474,878 | 11,410,138 | -428.43 |
营业收入 | 10,165,456 | 8,939,619 | 13.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,729,183 | 3,384,611 | 10.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,712,905 | 3,399,310 | 9.23 |
加权平均净资产收益率 | 14.75 | 15.84 | 减少1.09个百分点 |
(%) | |||
基本每股收益(元/股) | 1.21 | 1.10 | 10.00 |
稀释每股收益(元/股) | 1.21 | 1.10 | 10.00 |
2.2 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | -1,806 | -3,057 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,955 | 43,523 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,711 | -14,867 |
少数股东权益影响额(税后) | 26 | -3,421 |
所得税影响额 | -4,110 | -5,900 |
合计 | 12,354 | 16,278 |
2.3 资本指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2018年9月30日 | |
合并 | 母公司 | |
核心一级资本净额 | 30,062,132 | 28,953,213 |
一级资本净额 | 30,107,172 | 28,953,213 |
总资本净额 | 38,678,724 | 37,334,215 |
风险加权资产合计 | 305,447,475 | 296,339,558 |
核心一级资本充足率 | 9.84% | 9.77% |
一级资本充足率 | 9.86% | 9.77% |
资本充足率 | 12.66% | 12.60% |
2.4 杠杆率
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
杠杆率 | 5.66% | 5.20% | 5.21% | 4.85% |
一级资本净额 | 30,107,172 | 26,064,713 | 25,055,203 | 23,462,924 |
调整后表内外资产余额 | 531,637,159 | 500,776,952 | 481,282,875 | 483,862,447 |
2.5 流动性覆盖率
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2018年9月30日 |
流动性覆盖率 | 195.28% |
合格优质流动性资产 | 63,813,896 |
未来30天现金净流出量的期末数值 | 32,677,894 |
2.6 资产质量分析
单位:千元 币种:人民币
五级分类 | 2018-9-30 | 2017-12-31 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常贷款 | 190,438,896 | 97.30% | 151,333,548 | 97.96% |
关注贷款 | 2,723,289 | 1.39% | 1,245,111 | 0.81% |
次级类 | 1,336,047 | 0.68% | 660,207 | 0.43% |
可疑类 | 1,020,308 | 0.52% | 1,008,061 | 0.65% |
损失类 | 209,482 | 0.11% | 240,446 | 0.15% |
客户贷款和垫款总额 | 195,728,023 | 100.00% | 154,487,374 | 100.00% |
不良贷款率 | 1.31% | - | 1.24% | - |
贷款损失准备 | 6,469,535 | - | 4,962,746 | - |
拨备覆盖率 | 252.14% | - | 260.00% | - |
贷款拨备率 | 3.31% | - | 3.21% | - |
2.7 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 199,242 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
长沙市财政局 | 658,898,176 | 19.26 | 658,898,176 | 无 | 0 | 国家 |
湖南新华联建设工程有限公司 | 289,430,762 | 8.46 | 289,430,762 | 质押 | 214,298,538 | 境内非国有法人 |
湖南省通信产业服务有限公司 | 263,807,206 | 7.71 | 263,807,206 | 无 | 0 | 国有法人 |
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 228,636,220 | 6.68 | 228,636,220 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
湖南兴业投资有限公司 | 220,000,000 | 6.43 | 220,000,000 | 质押 | 69,670,000 | 境内非国有法人 | ||
湖南三力信息技术有限公司 | 176,262,294 | 5.15 | 176,262,294 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
长沙房产(集团)有限公司 | 169,940,223 | 4.97 | 169,940,223 | 质押 | 81,800,000 | 国有法人 | ||
长沙通程实业(集团)有限公司(注) | 154,109,218 | 4.5 | 154,109,218 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
长沙通程控股股份有限公司 | 123,321,299 | 3.6 | 123,321,299 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
湖南亿盾投资有限公司 | 68,493,714 | 2 | 68,493,714 | 质押 | 50,000,000 | 境内非国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
刘毅 | 1,618,584 | 人民币普通股 | 1,618,584 | |||||
林祥华 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||
张强 | 1,073,100 | 人民币普通股 | 1,073,100 | |||||
赵卫国 | 1,059,200 | 人民币普通股 | 1,059,200 | |||||
徐守伟 | 962,800 | 人民币普通股 | 962,800 | |||||
黄志刚 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||||
林雄 | 741,665 | 人民币普通股 | 741,665 | |||||
施言轶 | 684,300 | 人民币普通股 | 684,300 | |||||
童波萍 | 655,400 | 人民币普通股 | 655,400 | |||||
上海老渔民投资有限公司-上海老渔民佳音一号投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南三力信息技术有限公司为湖南省通信产业服务有限公司的全资子公司,存在关联关系。 长沙通程实业(集团)有限公司为长沙通程控股股份有限公司的控股股东,存在关联关系。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
注:2018年10月19日,长沙通程实业(集团)有限公司将持有本行的部分限售流通股股权质押给中国农业银行股份有限公司长沙分行,质押期限3年,质押股份75,100,000股。
2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 经营情况讨论与分析
经营结构不断优化,经营效益稳定增长。2018年前三季度,本行实现营业收入101.65亿元,同比增长13.71%,其中手续费及佣金净收入11.14亿元,在营业收入中占比达10.96%,同比提高2.55个百分点;归属于上市公司股东的净利润37.29亿元,同比增长10.18%;基本每股收益1.21元,同比增长10%;加权平均净资产收益率为14.75%。
主要业务持续增长,业务结构更加稳健。2018年9月末,本行资产总额5176.22亿元,较年初增加470.78亿元,增幅10.01%;客户存款余额3404.90亿元,较年初增加38.49亿元,增幅1.14%;客户贷款与垫款余额1892.58亿元,较年初增加397.34亿元,增幅26.57%,客户贷款与垫款在总资产中的占比为36.56%,较年初上升4.79个百分点,资产结构更加符合金融服务实体经济的政策导向。
资产质量基本稳定,拨备覆盖较为充足。2018年9月末,本行不良贷款余额25.66亿元,不良贷款率1.31%,资产质量基本保持稳定。9月末拨备覆盖率252.14%,贷款损失准备充足,拨备覆盖水平较高。
资本实力增强,资本充足水平良好。2018年9月末,本行资本充足率为12.66%,较年初提高0.92个百分点;核心一级资本充足率为9.84%,较年初提高1.14个百分点。
四、 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
资产负债表项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,360,646 | 10,421,878 | 56.98% | 主要是交易性金融资产投资规模增加所致 |
买入返售金融资产 | 9,102,793 | 5,518,780 | 64.94% | 主要系根据流动性和资产负债管理增加逆回购规模所致 |
可供出售金融资产 | 38,305,839 | 24,742,734 | 54.82% | 主要系货币基金投资规模增加所致 |
拆入资金 | 889,900 | 4,800,000 | -81.46% | 主要系根据流动性和资产负债管理需要缩减同业负债规模所致 |
应付债券 | 98,812,946 | 59,528,634 | 65.99% | 主要系发行同业存单规模增加所致 |
其他综合收益 | -59,980 | -324,029 | 不适用 | 主要系债券市场行情稳定向好,可供出售金融资产公允价值上升所致 |
利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
利息支出 | 7,879,404 | 5,963,816 | 32.12% | 主要系负债结构变化和负债付息率上升所致 |
手续费及佣金净收入 | 1,114,175 | 751,423 | 48.28% | 主要系银行卡手续费收入增加所致 |
手续费及佣金收入 | 1,273,536 | 882,943 | 44.24% | 主要系银行卡手续费收入增加所致 |
投资收益 | 256,736 | -143,223 | 不适用 | 主要系债券市场行情稳定向好,债券公允价值上升所致 |
公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列) | 217,711 | 68,658 | 217.10% | 主要系债券市场行情稳定向好,交易性金融资产公允价值上升所致 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 | 长沙银行股份有限公司 |
法定代表人 | 朱玉国 |
日期 | 2018年10月30日 |
五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 45,836,853 | 64,408,462 |
存放同业款项 | 6,282,825 | 4,845,136 |
贵金属 | ||
拆出资金 | 1,250,000 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,360,646 | 10,421,878 |
衍生金融资产 | ||
买入返售金融资产 | 9,102,793 | 5,518,780 |
应收利息 | 3,462,430 | 2,909,036 |
发放贷款和垫款 | 189,258,489 | 149,524,628 |
可供出售金融资产 | 38,305,839 | 24,742,734 |
持有至到期投资 | 81,642,653 | 69,609,368 |
应收款项类投资 | 121,825,418 | 134,213,525 |
持有待售资产 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,530,894 | 1,507,523 |
在建工程 | ||
无形资产 | 359,111 | 361,437 |
商誉 | ||
递延所得税资产 | 1,246,927 | 1,378,495 |
其他资产 | 1,157,499 | 1,103,085 |
资产总计 | 517,622,377 | 470,544,087 |
负债: | ||
向中央银行借款 | 9,200,000 | 8,650,000 |
同业及其他金融机构存放款项 | 15,686,936 | 14,023,352 |
拆入资金 | 889,900 | 4,800,000 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
卖出回购金融资产款 | 14,726,600 | 16,439,956 |
吸收存款 | 340,489,646 | 336,640,719 |
应付职工薪酬 | 725,673 | 751,345 |
应交税费 | 672,052 | 535,375 |
应付利息 | 4,055,531 | 3,455,312 |
持有待售负债 | ||
应付债券 | 98,812,946 | 59,528,634 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,000 | 3,000 |
递延所得税负债 | ||
其他负债 | 1,690,232 | 1,719,853 |
负债合计 | 486,952,516 | 446,547,546 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 3,421,554 | 3,079,398 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,900,177 | 3,600,675 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -59,980 | -324,029 |
盈余公积 | 2,021,865 | 2,021,865 |
一般风险准备 | 5,554,730 | 5,554,704 |
未分配利润 | 13,080,622 | 9,351,439 |
归属于母公司所有者权益合计 | 29,918,968 | 23,284,052 |
少数股东权益 | 750,893 | 712,489 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,669,861 | 23,996,541 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,622,377 | 470,544,087 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 44,933,653 | 62,439,926 |
存放同业款项 | 5,198,298 | 2,593,308 |
贵金属 | ||
拆出资金 | 1,250,000 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,360,646 | 10,421,878 |
衍生金融资产 | ||
买入返售金融资产 | 9,102,793 | 5,518,780 |
应收利息 | 3,430,953 | 2,884,924 |
发放贷款和垫款 | 179,430,307 | 140,514,680 |
可供出售金融资产 | 38,305,839 | 24,742,734 |
持有至到期投资 | 81,642,653 | 69,609,368 |
应收款项类投资 | 121,825,418 | 134,711,083 |
持有待售资产 | ||
长期股权投资 | 563,295 | 563,295 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,483,806 | 1,461,138 |
在建工程 | ||
无形资产 | 333,052 | 335,187 |
商誉 | ||
递延所得税资产 | 1,200,088 | 1,335,057 |
其他资产 | 1,112,783 | 1,067,297 |
资产总计 | 506,173,584 | 458,198,655 |
负债: | ||
向中央银行借款 | 9,000,000 | 8,500,000 |
同业及其他金融机构存放款项 | 14,180,457 | 14,267,355 |
拆入资金 | 859,900 | 4,800,000 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
卖出回购金融资产款 | 14,726,600 | 16,439,956 |
吸收存款 | 331,912,665 | 325,240,320 |
应付职工薪酬 | 710,313 | 720,291 |
应交税费 | 644,756 | 504,076 |
应付利息 | 3,955,099 | 3,391,907 |
持有待售负债 | ||
应付债券 | 98,812,946 | 59,528,634 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,000 | 3,000 |
递延所得税负债 | ||
其他负债 | 1,666,367 | 1,697,255 |
负债合计 | 476,472,103 | 435,092,794 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 3,421,554 | 3,079,398 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,895,455 | 3,595,953 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -59,980 | -324,029 |
盈余公积 | 2,021,865 | 2,021,865 |
一般风险准备 | 5,462,508 | 5,462,481 |
未分配利润 | 12,960,079 | 9,270,193 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,701,481 | 23,105,861 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,173,584 | 458,198,655 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
合并利润表2018年1—9月编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 3,711,517 | 3,031,773 | 10,165,456 | 8,939,619 |
利息净收入 | 3,031,381 | 2,872,242 | 8,482,117 | 8,299,622 |
利息收入 | 5,838,550 | 5,081,541 | 16,361,521 | 14,263,438 |
利息支出 | 2,807,169 | 2,209,299 | 7,879,404 | 5,963,816 |
手续费及佣金净收入 | 402,482 | 263,178 | 1,114,175 | 751,423 |
手续费及佣金收入 | 473,234 | 318,971 | 1,273,536 | 882,943 |
手续费及佣金支出 | 70,752 | 55,793 | 159,361 | 131,520 |
投资收益(损失以”-”号填列) | 119,098 | -124,573 | 256,736 | -143,223 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,806 | 5,271 | -3,057 | 5,131 |
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) | 100,999 | 40,314 | 217,711 | 68,658 |
汇兑收益(损失以”-”号填列) | 6,617 | -31,450 | 21,249 | -52,505 |
其他收益 | 26,289 | -670 | 43,523 | |
其他业务收入 | 26,457 | 7,461 | 33,002 | 10,513 |
二、营业支出 | 2,026,255 | 1,454,460 | 5,448,361 | 4,593,595 |
税金及附加 | 35,103 | 28,056 | 99,756 | 79,255 |
业务及管理费 | 1,283,890 | 926,277 | 3,305,131 | 2,770,887 |
资产减值损失 | 707,262 | 500,127 | 2,043,474 | 1,743,453 |
其他业务成本 | ||||
三、营业利润(亏损以”-”号填列) | 1,685,262 | 1,577,313 | 4,717,095 | 4,346,024 |
加:营业外收入 | 2,331 | -3,341 | 5,134 | 10,120 |
减:营业外支出 | 10,376 | 25,428 | 20,001 | 38,389 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) | 1,677,217 | 1,548,544 | 4,702,228 | 4,317,755 |
减:所得税费用 | 321,077 | 308,504 | 908,421 | 861,851 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) | 1,356,140 | 1,240,040 | 3,793,807 | 3,455,904 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,356,140 | 1,240,040 | 3,793,807 | 3,455,904 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,344,376 | 1,220,715 | 3,729,183 | 3,384,611 |
2.少数股东损益 | 11,764 | 19,325 | 64,624 | 71,293 |
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.40 | 1.21 | 1.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.40 | 1.21 | 1.10 |
七、其他综合收益税后净额 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
5.外币财务报表折算差额 | ||||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
八、综合收益总额 | 1,404,379 | 1,322,384 | 4,057,857 | 3,434,912 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,2615 | 130,3062 | 3,993,233 | 3,363,620 |
归属于少数股东的综合收益 | 11,764 | 19,322 | 64,624 | 71,292 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
母公司利润表2018年1—9月
编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
总额
项目
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | 3,550,084 | 2,886,943 | 9,710,369 | 8,539,282 |
利息净收入 | 2,867,296 | 2,729,634 | 8,009,859 | 7,886,870 |
利息收入 | 5,601,951 | 4,916,480 | 15,721,896 | 13,804,044 |
利息支出 | 2,734,655 | 2,186,846 | 7,712,037 | 5,917,174 |
手续费及佣金净收入 | 402,585 | 262,868 | 1,113,474 | 751,885 |
手续费及佣金收入 | 472,464 | 318,303 | 1,271,186 | 882,224 |
手续费及佣金支出 | 69,879 | 55,435 | 157,712 | 130,339 |
投资收益(损失以”-”号填列) | 121,648 | -124,573 | 283,256 | -128,688 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,806 | 140 | -3,057 | |
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) | 100,999 | 40,314 | 217,711 | 68,658 |
汇兑收益(损失以”-”号填列) | 6,617 | -31,450 | 21,249 | -52,505 |
其他收益 | 26,289 | 7,932 | 34,876 | 7,932 |
其他业务收入 | 26,456 | 2,078 | 33,001 | 5,130 |
二、营业支出 | 1,895,183 | 1,367,358 | 5,147,628 | 4,375,299 |
税金及附加 | 34,086 | 27,671 | 96,719 | 77,953 |
业务及管理费 | 1,226,482 | 882,152 | 3,134,934 | 2,628,826 |
资产减值损失 | 634,615 | 457,535 | 1,915,975 | 1,668,520 |
其他业务成本 | ||||
三、营业利润(亏损以”-”号填列) | 1,654,901 | 1,519,585 | 4,562,741 | 4,163,983 |
加:营业外收入 | 2,322 | -4,128 | 4,847 | 7,992 |
减:营业外支出 | 10,298 | 24,720 | 19,747 | 37,434 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) | 1,646,925 | 1,490,737 | 4,547,841 | 4,134,541 |
减:所得税费用 | 312,353 | 288,599 | 857,953 | 808,332 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) | 1,334,572 | 1,202,138 | 3,689,888 | 3,326,209 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,334,572 | 1,202,138 | 3,689,888 | 3,326,209 |
(二)终止经营净利润(净亏损 |
以“-”号填列) | ||||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) | ||||
七、其他综合收益税后净额 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48,238 | 82,344 | 264,049 | -20,992 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
5.外币财务报表折算差额 | ||||
八、综合收益总额 | 1,382,812 | 1,284,482 | 3,953,937 | 3,305,217 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
合并现金流量表2018年1—9月编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,512,511 | 29,895,508 |
向中央银行借款净增加额 | 550,000 | 1,550,000 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -6,873,456 | 18,010,545 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,622,154 | 8,228,674 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,879 | 30,313 |
经营活动现金流入小计 | 8,912,088 | 57,715,040 |
客户贷款及垫款净增加额 | 41,894,678 | 30,042,912 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -4,832,248 | 5,863,550 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,541,098 | 4,925,245 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,697,005 | 1,629,883 |
支付的各项税费 | 1,570,159 | 1,876,932 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,516,274 | 1,966,380 |
经营活动现金流出小计 | 46,386,966 | 46,304,902 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,474,878 | 11,410,138 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,174,713,105 | 920,959,951 |
取得投资收益收到的现金 | 7,915,011 | 6,327,660 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,521 | 201,763 |
投资活动现金流入小计 | 1,182,731,637 | 927,489,374 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,206 | 317,689 |
投资支付的现金 | 1,192,641,709 | 953,815,662 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,192,986,915 | 954,133,351 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,255,278 | -26,643,977 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,641,657 | 201,758 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 201,758 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | 127,024,103 | 77,890,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,265 | |
筹资活动现金流入小计 | 129,750,025 | 78,091,758 |
偿还债务支付的现金 | 90,090,000 | 66,940,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,925 | 762,907 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 90,684,925 | 67,702,907 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,065,100 | 10,388,851 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,771 | -9,343 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,648,285 | -4,854,331 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,056,960 | 20,170,481 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,408,675 | 15,316,150 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位:长沙银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,585,447 | 29,112,299 |
向中央银行借款净增加额 | 500,000 | 1,500,000 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -6,903,456 | 18,010,545 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,376,062 | 7,750,422 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,944 | 25,391 |
经营活动现金流入小计 | 9,649,997 | 56,398,657 |
客户贷款及垫款净增加额 | 40,956,051 | 27,866,256 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -2,748,681 | 5,395,475 |
支付手续费及佣金的现金 | 4,409,109 | 4,860,788 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582,686 | 1,555,523 |
支付的各项税费 | 1,517,037 | 1,812,097 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,417,478 | 1,944,416 |
经营活动现金流出小计 | 47,133,680 | 43,434,555 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,483,683 | 12,964,102 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,174,713,105 | 920,959,951 |
取得投资收益收到的现金 | 8,040,933 | 6,342,195 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,521 | 736 |
投资活动现金流入小计 | 1,182,857,559 | 927,302,882 |
投资支付的现金 | 1,192,641,709 | 953,944,182 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,230 | 296,359 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,192,954,939 | 954,240,541 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,097,380 | -26,937,659 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,641,657 | |
发行债券收到的现金 | 127,024,103 | 77,890,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,265 | |
筹资活动现金流入小计 | 129,750,025 | 77,890,000 |
偿还债务支付的现金 | 90,090,000 | 66,940,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,948 | 748,942 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 90,684,948 | 67,688,942 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,065,077 | 10,201,058 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,771 | -9,344 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,499,215 | -3,781,843 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,178,023 | 17,415,609 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,678,808 | 13,633,766 |
法定代表人:朱玉国 主管会计工作负责人:伍杰平 会计机构负责人:罗岚
5.2 审计报告□适用 √不适用