麦趣尔集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,463,330,818.341,425,261,539.502.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,169,697,501.231,148,969,029.531.80%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）185,619,042.4019.92%459,940,425.67 10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）
13,272,586.809.42%25,842,373.24 10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10,544,203.614.09%13,836,931.96 -20.89%经营活动产生的现金流量净额
（元）
8,261,825.56-75.12%1,758,275.88 -106.20%基本每股收益（元/股）0.08-27.27%0.15 -31.82%
稀释每股收益（元/股）0.08-27.27%0.15 -31.82%
加权平均净资产收益率1.14%8.57%2.23% 9.31%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
195,021.14
大专毕业生培训补贴167698.11元，舟山就业局岗位补贴27323.03元
委托他人投资或管理资产的损益10,317,102.08
用闲置募集资金及自有资金购买保本理财所得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,493,318.06
其他主要包括：①长期挂账且无需支付的往来款133.84万元；②捐赠支出 7.63 万元等。减：所得税影响额0.00
合计12,005,441.28--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数12,366
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新疆麦趣尔集团有限责任公司
境内非国有法人47.69%83,039,85516,113,498质押68,191,840
李勇 境内自然人6.45%11,223,8438,417,881质押11,200,000
新疆聚和盛投资有限公司
境内非国有法人4.58%7,981,2732,453,987质押6,592,000
北京景瑞兴房地产开发有限公司
境内非国有法人1.41%2,453,9870
重庆渝商再生资源开发有限公司
境内非国有法人1.13%1,964,4800
国投汇金资产管理（深圳）有限公司－国投汇金稳健三期私募证券投资基金
其他1.10%1,910,2400
王敏 境内自然人0.96%1,668,4410
李岩 境内自然人0.92%1,600,0000
北京达美投资有限公司
境内非国有法人0.92%1,600,0001,600,000
德融资本管理有限公司
境内非国有法人0.70%1,226,9931,226,993
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量新疆麦趣尔集团有限责任公司66,926,357人民币普通股66,926,357
新疆聚和盛投资有限公司5,527,286人民币普通股5,527,286
李勇2,805,962人民币普通股2,805,962
北京景瑞兴房地产开发有限公司2,453,987人民币普通股2,453,987
重庆渝商再生资源开发有限公司1,964,480人民币普通股1,964,480
国投汇金资产管理（深圳）有限公司－国投汇金稳健三期私募证券投资基金
1,910,240人民币普通股1,910,240
王敏1,668,441人民币普通股1,668,441
李岩1,600,000人民币普通股1,600,000
万启东1,088,480人民币普通股1,088,480
唐锡隆1,062,560人民币普通股1,062,560
上述股东关联关系或一致行动的说明
新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业；麦趣尔集团、李勇为一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
万启东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,088,480股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用截止第三季度主要财务数据、财务指标与期初、上年同期变化幅度超过30%的有：
1、货币资金：本期余额比上年末减少44.5%,主要原因为：银行理财4600万元在三季度末未到期转回货币资金，支付收购股权款1.3544亿元。
2、应收账款：本期余额比上年末增加79.54%,主要原因为：学生奶政府补助部分未到账2473万元，大型商场未到账期货款3937.78万元，团购3070.51万元等未到账期客户余额。
3、应付职工薪酬：本期余额比上年末减少50.25%,主要原因为年末补提年终工资。
4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期扣非净利润比上年同期减少40.11%，主要原因为：主营业务成本比上年增长36.34%，销售费用比上年增长6.55%，管理费用比上年同期增长11.27%，投资收益比上年同期减少47.81%。
5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长-78.12%，主要原因为本报告期现金流入比上年同期增长15.81%，流出比上年增长8.36%，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比增长2.67%、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长9.86%、 支付的各项税费同比减少4.13%、 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长26.75%影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
0.00%至50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
1,883.54至2,825.31
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）1,883.54
业绩变动的原因说明 2018年销售收入将上年增长10.2%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金57,3204,600 0
合计57,3204,600 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年07月05日 电话沟通 机构 寻求合作2018年07月16日 电话沟通 个人 寻求合作
2018年07月23日 其他 其他
参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动2018年08月29日 电话沟通 个人 重组进展情况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金256,184,159.97461,627,103.19
结算备付金拆出资金交易性金融资产46,000,000.00
衍生金融资产应收票据及应收账款143,909,548.8480,155,047.21
其中：应收票据156,000.002,436,382.70
应收账款143,753,548.8477,718,664.51
预付款项56,786,537.9160,327,522.47
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,172,568.8123,207,738.04买入返售金融资产存货52,416,080.3743,224,316.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,751,462.4066,549,996.22流动资产合计592,220,358.30735,091,723.99非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资175,440,000.00
其他权益工具投资其他非流动金融资产173,714,286.00163,714,286.00
投资性房地产固定资产216,596,161.21224,852,436.84
在建工程47,969,601.3440,165,615.96
生产性生物资产油气资产无形资产64,687,619.4065,633,873.63
开发支出商誉129,857,642.66129,857,642.66
长期待摊费用30,179,364.9836,492,946.87
递延所得税资产3,010,399.983,010,399.98
其他非流动资产29,655,384.4726,442,613.57
非流动资产合计871,110,460.04690,169,815.51
资产总计1,463,330,818.341,425,261,539.50
流动负债：
短期借款68,300,000.0070,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款127,871,048.9498,365,565.16预收款项54,120,571.6656,999,173.08合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,558,057.045,142,294.89应交税费5,733,712.477,298,806.59其他应付款23,435,597.9426,829,511.72应付分保账款
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计282,018,988.05264,635,351.44非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益480,000.00480,000.00递延所得税负债8,194,584.858,194,584.85其他非流动负债非流动负债合计8,674,584.858,674,584.85负债合计290,693,572.90273,309,936.29所有者权益：
股本174,139,457.60108,837,161.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积675,166,756.75740,469,053.35
减：库存股21,304,967.0021,304,967.00
其他综合收益专项储备盈余公积27,909,842.9527,909,842.95
一般风险准备未分配利润313,786,410.93293,057,939.23
归属于母公司所有者权益合计1,169,697,501.231,148,969,029.53
少数股东权益2,939,744.212,982,573.68
所有者权益合计1,172,637,245.441,151,951,603.21
负债和所有者权益总计1,463,330,818.341,425,261,539.50
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金181,035,130.37326,818,699.34
交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款89,024,534.9460,017,258.71
其中：应收票据106,000.00492,000.00
应收账款88,918,534.9459,525,258.71
预付款项20,234,513.5745,147,428.81
其他应收款16,334,579.0320,987,471.05
存货26,405,750.4719,070,118.03
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计333,034,508.38472,040,975.94非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资666,662,676.69481,222,676.69其他权益工具投资其他非流动金融资产163,714,286.00163,714,286.00投资性房地产固定资产90,739,643.5094,812,246.11在建工程28,683,625.0026,139,008.42
生产性生物资产油气资产
无形资产18,139,800.4718,502,600.32
开发支出商誉长期待摊费用6,007,649.576,007,649.57
递延所得税资产634,551.78634,551.78
其他非流动资产非流动资产合计974,582,233.01791,033,018.89
资产总计1,307,616,741.391,263,073,994.83
流动负债：
短期借款37,000,000.0055,000,000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款67,137,932.0154,496,797.47
预收款项15,879,161.7320,182,219.44
合同负债应付职工薪酬880,256.122,152,455.18
应交税费592,140.28-2,554,968.28
其他应付款120,052,698.3799,660,917.51
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计241,542,188.51228,937,421.32非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.000.00
负债合计241,542,188.51228,937,421.32
所有者权益：
股本174,139,457.60108,837,161.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积661,678,846.74726,981,143.34减：库存股21,304,967.0021,304,967.00
其他综合收益专项储备盈余公积27,909,842.9527,909,842.95
未分配利润223,651,372.59191,713,393.22
所有者权益合计1,066,074,552.881,034,136,573.51
负债和所有者权益总计1,307,616,741.391,263,073,994.83
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入185,619,042.40154,787,564.33
其中：营业收入185,619,042.40154,787,564.33
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本174,326,646.07144,138,509.09其中：营业成本110,419,461.1184,294,254.19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,398,078.821,888,329.52销售费用48,024,131.8645,071,175.00
管理费用14,042,990.9012,619,536.08
研发费用财务费用441,983.38251,759.71
其中：利息费用利息收入资产减值损失13,454.59
信用减值损失加：其他收益3,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）
1,220,545.942,338,829.69其中：对联营企业和合营
企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,512,942.2712,991,534.93加：营业外收入1,594,271.24100,513.04减：营业外支出123,693.18442,105.87四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,983,520.3312,649,942.10减：所得税费用748,192.72519,534.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,235,327.6112,130,407.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润13,272,586.8012,130,407.97少数股东损益-37,259.190.00
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额13,235,327.6112,130,407.97归属于母公司所有者的综合收益总额
13,272,586.8012,130,407.97归属于少数股东的综合收益总额-37,259.190.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.11
（二）稀释每股收益0.080.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入40,854,763.3155,940,725.95
减：营业成本24,821,546.8434,550,840.52
税金及附加76,273.90366,401.24
销售费用4,463,814.246,227,191.60
管理费用6,451,971.975,726,420.36
研发费用财务费用389,757.74123,849.60
其中：利息费用利息收入资产减值损失35,733.14
信用减值损失加：其他收益3,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）
946,058.422,114,375.92其中：对联营企业和合营企
业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）5,597,457.0411,028,315.41加：营业外收入1,510,602.075,305.87减：营业外支出92,397.44287,354.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,015,661.6710,746,266.34减：所得税费用527,583.98419,534.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）6,488,077.6910,326,732.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额6,488,077.6910,326,732.21七、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.09
（二）稀释每股收益0.040.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入459,940,425.67417,375,567.75
其中：营业收入459,940,425.67417,375,567.75
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本443,774,847.64397,426,336.85
其中：营业成本278,354,407.78233,939,177.93
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,378,809.976,101,636.34销售费用122,090,245.39122,768,688.91管理费用35,968,238.2832,823,636.63研发费用财务费用1,480,683.49977,001.20
其中：利息费用利息收入资产减值损失502,462.73816,195.84
信用减值损失加：其他收益0.0079,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）
10,317,102.086,214,567.00其中：对联营企业和合营企
业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）26,482,680.1126,243,747.90加：营业外收入2,041,912.63345,334.99减：营业外支出353,573.43643,538.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
28,171,019.3125,945,544.49减：所得税费用2,371,475.542,458,454.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,799,543.7723,487,089.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
25,799,543.7723,487,089.68（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润25,842,373.2423,487,089.68
少数股东损益-42,829.47
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,799,543.7723,487,089.68
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,842,373.2423,487,089.68归属于少数股东的综合收益总额-42,829.470.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.22
（二）稀释每股收益0.150.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入176,508,896.27160,995,505.63
减：营业成本114,631,248.07105,008,979.76
税金及附加1,598,356.581,942,383.59
销售费用13,680,796.0714,229,168.68
管理费用16,424,707.4713,875,768.31
研发费用财务费用1,776,086.70333,587.81
其中：利息费用利息收入资产减值损失502,462.73668,745.33
信用减值损失加：其他收益79,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）
9,530,591.075,533,882.35其中：对联营企业和合营企
业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）37,425,829.7230,550,704.50
加：营业外收入1,512,734.996,018.37
减：营业外支出109,156.44352,197.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
38,829,408.2730,204,524.91减：所得税费用1,777,527.362,248,610.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）37,051,880.9127,955,914.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
37,051,880.9127,955,914.47（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额37,051,880.9127,955,914.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.26
（二）稀释每股收益0.210.26
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金492,274,195.75433,700,082.17
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,713,919.980.00收到其他与经营活动有关的现金11,257,377.082,585,141.38经营活动现金流入小计505,245,492.81436,285,223.55购买商品、接受劳务支付的现金224,591,820.17218,748,151.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
125,685,335.06114,407,391.76支付的各项税费41,772,715.0443,572,201.53
支付其他与经营活动有关的现金111,437,346.6687,916,486.26
经营活动现金流出小计503,487,216.93464,644,231.42
经营活动产生的现金流量净额1,758,275.88-28,359,007.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金10,630,341.794,800,572.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
171,509.0020,430.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金676,462,943.94553,500,000.00
投资活动现金流入小计687,264,794.73558,321,002.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,243,919.0038,892,798.05投资支付的现金155,440,000.000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金696,265,150.50862,207,519.66
投资活动现金流出小计880,949,069.50901,100,317.71
投资活动产生的现金流量净额-193,684,274.77-342,779,315.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金37,000,000.0055,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金124,294,858.460.00
筹资活动现金流入小计161,294,858.4655,000,000.00
偿还债务支付的现金55,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,496,186.486,699,985.99其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金112,315,616.316,897,763.00
筹资活动现金流出小计174,811,802.7953,597,748.99
筹资活动产生的现金流量净额-13,516,944.331,402,251.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-205,442,943.22-369,736,071.97
加：期初现金及现金等价物余额461,627,103.19507,508,144.44
六、期末现金及现金等价物余额256,184,159.97137,772,072.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金175,519,430.14136,359,575.18
收到的税费返还1,713,256.67
收到其他与经营活动有关的现金1,163,858.931,034,786.98
经营活动现金流入小计178,396,545.74137,394,362.16
购买商品、接受劳务支付的现金91,009,911.44124,195,391.98
支付给职工以及为职工支付的现金
27,446,452.7718,445,417.14支付的各项税费8,940,121.8814,574,432.72
支付其他与经营活动有关的现金36,780,115.5016,547,797.75
经营活动现金流出小计164,176,601.59173,763,039.59
经营活动产生的现金流量净额14,219,944.15-36,368,677.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,696,454.674,113,668.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金485,785,183.49455,400,000.00
投资活动现金流入小计495,481,638.16459,513,668.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
155,200.0012,344,183.84投资支付的现金145,440,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金486,585,461.55726,100,000.00
投资活动现金流出小计632,180,661.55738,444,183.84
投资活动产生的现金流量净额-136,699,023.39-278,930,515.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金37,000,000.0055,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金61,206,889.56
筹资活动现金流入小计98,206,889.5655,000,000.00
偿还债务支付的现金55,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,790,658.996,570,672.66支付其他与筹资活动有关的现金63,915,461.096,897,763.00
筹资活动现金流出小计125,706,120.0828,468,435.66
筹资活动产生的现金流量净额-27,499,230.5226,531,564.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-149,978,309.76-288,767,628.44
加：期初现金及现金等价物余额316,742,308.02323,560,708.04
六、期末现金及现金等价物余额166,763,998.2634,793,079.60
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。