公司代码：600019 公司简称：宝钢股份
宝山钢铁股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴志浩、主管会计工作负责人吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 公司经营亮点
? 经营质量显著提升。报告期实现利润总额74.9亿元，累计实现利润总额215.7亿元，同比增
长48%；前三季度，累计成本削减38.8亿元，超额完成年度目标；累计实现经营活动净现金流367.5亿元，同比增长179.9%；报告期末资产负债率47.6%，较年初减少2.6个百分点。
? 技术优势持续夯实。高强韧无缝地质钻探用管BGR950实现全球首发，轧态抗拉强度达到
1000mpa级别；热连轧产线的复合板卷工艺已实现应用，单批次轧制量已达1000吨以上。? 智慧制造快步开展。前三季度累计启动52个智能装备改造项目；宝武信息化整合工作继续按
节点计划展开，制造管理系统一期初步具备上线条件；新一轮智慧制造专项规划出炉。? 深改工作坚实推进。有序推进多基地职能机构配置优化、厂管作业区组织体制变革、一体化
协同及提质增效工作；前三季度正式员工劳动效率提升6.2%，年度目标完成率77.5%。? 资本市场好评连连。公司荣膺《财富》杂志“2018中国最佳董事会50强”。
2.2 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 349,868 | 350,235 | -0.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 170,935 | 164,433 | 3.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,752 | 13,128 | 179.94 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 225,320 | 223,008 | 1.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,747 | 11,668 | 34.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,963 | 11,475 | 30.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.38 | 7.60 | 增加1.78个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.53 | 33.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.53 | 33.96 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -76 | -240 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 310 | 477 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 98 | 826 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19 | 17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20 | -33 | |
| 所得税影响额 | -74 | -263 | |
| 合计 | 219 | 784 |
2.3 主营业务分经营分部情况
单位：百万元 币种：人民币
| 经营分部 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 钢铁制造 | 171,544 | 142,879 | 16.7 | 159,540 | 137,864 | 13.6 | 7.5 | 3.6 | 上升3.12个百分点 |
| 加工配送 | 226,061 | 221,074 | 2.2 | 220,969 | 215,890 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 下降0.09个百分点 |
| 其他 | 9,422 | 7,270 | 22.8 | 13,229 | 11,116 | 16.0 | -28.8 | -34.6 | 上升6.87个百分点 |
| 分部间抵消 | -181,307 | -180,819 | -170,322 | -169,162 | |||||
| 合计 | 225,721 | 190,405 | 15.6 | 223,416 | 195,708 | 12.4 | 1.0 | -2.7 | 上升3.24个百分点 |
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 345,329 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11,300,148,999 | 50.75 | 0 | 质押 | 2,850,000,000 | 国有法人 | |
| 武钢集团有限公司 | 2,982,172,472 | 13.39 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 800,000,000 | 3.59 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 665,811,228 | 2.99 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 653,544,793 | 2.93 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 国新投资有限公司 | 647,433,726 | 2.91 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 635,250,531 | 2.85 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 中国远洋运输有限公司 | 280,000,000 | 1.26 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 194,224,180 | 0.87 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| GIC PRIVATE LIMITED | 150,616,212 | 0.68 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11,300,148,999 | 人民币普通股 | 11,300,148,999 |
| 武钢集团有限公司 | 2,982,172,472 | 人民币普通股 | 2,982,172,472 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 800,000,000 | 人民币普通股 | 800,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 665,811,228 | 人民币普通股 | 665,811,228 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 653,544,793 | 人民币普通股 | 653,544,793 |
| 国新投资有限公司 | 647,433,726 | 人民币普通股 | 647,433,726 |
| 香港中央结算有限公司 | 635,250,531 | 人民币普通股 | 635,250,531 |
| 中国远洋运输有限公司 | 280,000,000 | 人民币普通股 | 280,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 194,224,180 | 人民币普通股 | 194,224,180 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 150,616,212 | 人民币普通股 | 150,616,212 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉钢铁集团公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
注：中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部分A股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团－中金公司－17宝武EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2017年11月11日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。
2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用三季度，得益于国家供给侧结构性改革不断深入，以及环保限产影响，钢铁供需总体平衡，钢材
市场保持稳定，但下游需求走势呈现分化，其中基建、汽车和家电行业相对低迷，机械、造船和房地产行业增长较好。同期，钢价波动上行，国内CSPI和国际CRU钢价指数分别环比二季度上涨4.3%和2.4%；原料走势较为平稳，普氏62%铁矿石指数和山西吕梁主焦煤价格分别环比二季度上涨2.3%和1.4%，钢铁产品购销差价环比略有扩大，对钢企业绩形成支撑。
公司及时把握市场变化，积极发挥优势产能，巩固服务先行和技术领先优势，持续提升用户感知度，保持市场份额稳定；同时，全面深化城市钢厂建设，并以多制造基地协同为抓手，动态优化资源配置，深挖成本削减、智慧制造、改革发展的潜力，三季度运营质量指标超出预期，经营业绩同比大幅提升。
报告期内，公司完成铁产量1171.1万吨，钢产量1241.5万吨，商品坯材销量1185.5万吨，实现合并利润74.9亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3447.7万吨，钢产量3637.1万吨，商品坯材销量3511.6万吨，实现合并利润215.7亿元，同比去年增加48.4%。
主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：
3.1.1 与2018年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加14.0亿元，主要为财务公
司基金、债券投资增加。(2) 买入返售金融资产较年初减少17.9亿元，主要为财务公司债券逆回购到期。(3) 短期借款较年初减少159.7亿元，主要为公司根据自身现金流状况减少借款规模，调整
债务结构，降低财务成本。(4) 应付职工薪酬较年初增加18.1亿元，主要为薪金及预计一年内支付的辞退福利计提的影
响。(5) 一年内到期的非流动负债较年初减少62.2亿元，主要为武钢有限70亿债券及宝运5亿
欧元债券到期兑付，同时一年内到期的中期票据增加50亿元。(6) 其他流动负债较年初增加90.1亿元，主要为公司滚动发行超短期融资券90亿元，置换
部分短期借款。(7) 长期借款较年初增加49.2亿元，主要为公司调整债务结构，增加长期借款。(8) 应付债券较年初减少55.5亿元，主要为一年内到期的中期票据50亿元重分类转出。(9) 长期应付职工薪酬较年初增加6.9亿元，主要为计提预计一年后支付的辞退福利。
3.1.2 与2017年1-3季度相比，合并利润表大幅变动项目分析
(1) 研发费用增加17.2亿元，主要是产线研发增加所致。(2) 财务费用增加8.7亿元，主要是受人民币贬值影响汇兑损失增加所致。(3) 资产减值损失减少11.1亿元。主要是存货跌价准备减少6.1亿元，固定资产减值准备减
少3.4亿元。(4) 公允价值变动收益增加6.3亿元，主要是今年人民币兑美元大幅贬值，公司远期外汇持
仓重估收益所致。(5) 营业外支出下降3.7亿元，主要是去年同期宝山基地烧结技改报废损失3.7亿元。
3.1.3 与2017年1-3季度相比，合并现金流量表分析
2018年1-3季度现金及现金等价物净增加0.8亿元，去年同期为净增加27.1亿元，同比减少26.3亿元。
(1) 2018年1-3季度公司净利润171.8亿元，固定资产折旧及摊销139.9亿元，资产减值准
备与处置固定、无形、长期资产2.5亿元，财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共5.5亿元，1-3季度经营应得现金319.6亿元；存货资金占用减少流量35.7亿元、经营性应收应付项目资金占用增加现金流83.6亿元，累计实现经营活动现金净流入367.5亿元，较去年同期增加236.2亿元，增幅179.9%。
剔除财务公司影响，2018年1-3季度公司经营活动产生的现金净流量381.2亿元，较去年同期经营活动产生的现金净流量168.1亿元相比增加213.0亿元，主要原因如下：
1) 净利润170.1亿元，去年同期为123.0亿元，同比增加流量47.2亿元；2) 折旧与摊销139.8亿元，去年同期为137.0亿元，同比增加流量2.8亿元；3) 资产减值准备0.1亿元，去年同期为11.6亿元，同比减少流量11.6亿元；4) 财务费用36.8亿元，去年同期为28.0亿元，同比增加流量8.7亿元；5) 处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目减少流
量28.1亿元，去年同期为减少流量23.4亿元，同比减少流量4.6亿元；6) 存货较年初上升减少流量35.7亿元，去年同期存货上升减少流量9.9亿元，同比减少流
量25.8亿元；7) 经营性应收项目较年初下降增加流量59.6亿元，去年同期为应收项目上升减少流量
96.9亿元，同比增加现金流量156.5亿元；8) 经营性应付项目较年初上升增加流量38.6亿元，去年同期为应付项目下降减少流量1.3
亿元，同比增加流量39.8亿元。(2) 投资活动现金净流出99.5亿元，较去年同期投资活动现金净流出38.7亿元减少流量
60.8亿元，主要为去年公司收到吴淞地块最后一期转让款本息46.8亿元。(3) 筹资活动现金净流出267.5亿元，较去年同期筹资活动净流出65.6亿元减少流量201.9
亿元。主要为本年现金流状况良好，公司降低债务融资规模减少流量141.6亿元，去年同期债务融资规模基本持平；本年股利分配及利息付现129.1亿元，去年同期为75.3亿元，同比减少流量53.7亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 戴志浩 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,327,225,899.04 | 17,857,363,941.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,122,509,692.66 | 1,726,166,623.63 |
| 应收票据及应收账款 | 41,231,494,845.11 | 43,936,399,772.39 |
| 其中：应收票据 | 26,930,472,975.30 | 31,857,024,088.54 |
| 应收账款 | 14,301,021,869.81 | 12,079,375,683.85 |
| 预付款项 | 6,456,227,400.24 | 8,018,401,078.40 |
| 其他应收款 | 3,010,671,742.27 | 2,759,865,430.00 |
| 其中：应收利息 | 31,667,906.12 | 13,568,978.49 |
| 应收股利 | 17,785,185.43 | 45,043,206.68 |
| 买入返售金融资产 | 1,794,450,000.00 | 3,583,919,000.00 |
| 存货 | 43,258,191,032.43 | 39,488,037,616.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,579,004.18 | 547,982,220.29 |
| 其他流动资产 | 15,870,598,324.82 | 15,374,474,805.32 |
| 流动资产合计 | 134,120,947,940.75 | 133,292,610,487.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 5,099,152,306.18 | 3,941,771,480.10 |
| 可供出售金融资产 | 12,973,271,451.70 | 13,016,772,119.86 |
| 长期应收款 | 308,352,691.76 | 323,443,628.36 |
| 长期股权投资 | 18,254,603,928.70 | 17,286,462,494.34 |
| 投资性房地产 | 479,596,311.18 | 437,906,877.45 |
| 固定资产 | 151,734,781,246.62 | 154,221,659,305.18 |
| 在建工程 | 8,400,374,302.21 | 10,095,065,654.83 |
| 无形资产 | 12,266,463,950.32 | 12,384,059,562.20 |
| 商誉 | 534,962,789.85 | 520,886,853.98 |
| 长期待摊费用 | 1,440,910,619.10 | 1,330,650,683.79 |
| 递延所得税资产 | 2,788,675,525.45 | 2,413,983,183.78 |
| 其他非流动资产 | 1,466,143,715.06 | 969,360,283.40 |
| 非流动资产合计 | 215,747,288,838.13 | 216,942,022,127.27 |
| 资产总计 | 349,868,236,778.88 | 350,234,632,615.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,312,102,030.38 | 60,282,446,151.02 |
| 吸收存款及同业存放 | 8,196,068,387.35 | 8,471,020,955.41 |
| 拆入资金 | 13,758,400.00 | 400,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 41,115,371.33 | 371,853,492.51 |
| 应付票据及应付账款 | 44,418,705,269.73 | 39,673,341,441.64 |
| 预收款项 | 22,843,704,578.06 | 23,744,883,795.03 |
| 卖出回购金融资产款 | 90,442,521.74 | 130,556,138.69 |
| 应付职工薪酬 | 4,178,207,175.33 | 2,365,608,949.15 |
| 应交税费 | 4,078,689,711.69 | 4,699,230,756.94 |
| 其他应付款 | 2,222,057,479.98 | 2,607,501,607.46 |
| 其中：应付利息 | 417,659,642.80 | 582,058,272.27 |
| 应付股利 | 18,228,704.89 | 50,674,285.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,188,396,833.05 | 20,407,281,386.07 |
| 其他流动负债 | 9,067,214,120.93 | 52,914,690.00 |
| 流动负债合计 | 153,650,461,879.57 | 163,206,639,363.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,334,803,737.14 | 413,368,004.28 |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 8,553,245,927.39 |
| 长期应付款 | 954,754,518.00 | 974,276,884.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,473,688,649.55 | 781,049,807.00 |
| 预计负债 | - | 1,989,562.11 |
| 递延收益 | 1,130,301,075.09 | 1,116,879,279.02 |
| 递延所得税负债 | 984,933,388.58 | 714,779,247.74 |
| 非流动负债合计 | 12,878,481,368.36 | 12,555,588,712.04 |
| 负债合计 | 166,528,943,247.93 | 175,762,228,075.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 22,267,915,125.00 | 22,268,111,875.00 |
| 其他权益工具 | - | 77,717,323.62 |
| 资本公积 | 49,413,262,219.50 | 48,714,559,218.40 |
| 减：库存股 | 665,644,518.00 | 712,416,884.50 |
| 其他综合收益 | -220,671,607.87 | -301,403,547.57 |
| 专项储备 | 68,665,233.85 | 41,582,048.73 |
| 盈余公积 | 29,774,721,062.00 | 29,774,721,062.00 |
| 未分配利润 | 70,296,504,756.32 | 64,569,632,340.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 170,934,752,270.80 | 164,432,503,435.80 |
| 少数股东权益 | 12,404,541,260.15 | 10,039,901,103.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 183,339,293,530.95 | 174,472,404,539.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 349,868,236,778.88 | 350,234,632,615.17 |
法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,291,895,438.60 | 11,927,358,284.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 338,047,608.08 | 734,096,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 33,688,318,130.20 | 30,340,108,750.83 |
| 其中：应收票据 | 19,578,423,811.27 | 19,504,576,992.77 |
| 应收账款 | 14,109,894,318.93 | 10,835,531,758.06 |
| 预付款项 | 1,938,843,237.44 | 1,945,468,308.57 |
| 其他应收款 | 530,759,806.01 | 452,318,432.15 |
| 其中：应收利息 | 61,905,251.43 | 82,540,335.24 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 13,330,597,751.75 | 11,103,486,717.45 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 37,370,499,522.28 | 41,427,207,910.87 |
| 流动资产合计 | 98,488,961,494.36 | 97,930,044,404.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 9,055,740,096.20 | 9,340,528,096.20 |
| 长期应收款 | 2,210,928,645.65 | 2,223,327,009.32 |
| 长期股权投资 | 81,691,828,308.17 | 78,708,570,251.16 |
| 固定资产 | 44,525,520,199.38 | 42,849,063,926.97 |
| 在建工程 | 4,496,599,251.25 | 4,666,329,360.69 |
| 无形资产 | 3,481,654,369.71 | 3,543,280,357.44 |
| 长期待摊费用 | 36,135,690.62 | 31,070,463.38 |
| 递延所得税资产 | 1,028,297,048.34 | 1,005,228,434.07 |
| 其他非流动资产 | 521,171,795.05 | 2,721,183,386.49 |
| 非流动资产合计 | 147,047,875,404.37 | 145,088,581,285.72 |
| 资产总计 | 245,536,836,898.73 | 243,018,625,689.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,219,840,000.00 | 34,916,707,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 331,882,154.88 |
| 应付票据及应付账款 | 24,659,208,813.76 | 28,211,794,064.04 |
| 预收款项 | 12,576,442,885.11 | 14,375,910,316.12 |
| 应付职工薪酬 | 2,015,558,934.63 | 1,395,413,171.14 |
| 应交税费 | 1,043,334,497.99 | 1,964,136,800.32 |
| 其他应付款 | 645,788,101.22 | 736,643,721.99 |
| 其中：应付利息 | 303,043,466.22 | 329,510,733.76 |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,016,834,520.55 | - |
| 流动负债合计 | 89,177,007,753.26 | 83,932,487,228.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,869,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 908,224,518.00 | 954,996,884.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 839,439,129.01 | 189,439,129.01 |
| 递延收益 | 405,571,165.02 | 366,420,337.96 |
| 递延所得税负债 | 689,928,701.20 | 561,037,857.08 |
| 非流动负债合计 | 9,712,163,513.23 | 10,121,894,208.55 |
| 负债合计 | 98,889,171,266.49 | 94,054,381,437.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 22,267,915,125.00 | 22,268,111,875.00 |
| 资本公积 | 56,491,470,196.04 | 56,360,561,245.89 |
| 减：库存股 | 665,644,518.00 | 712,416,884.50 |
| 其他综合收益 | -97,419,839.61 | -42,593,990.71 |
| 盈余公积 | 29,774,721,062.00 | 29,774,721,062.00 |
| 未分配利润 | 38,876,623,606.81 | 41,315,860,945.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 146,647,665,632.24 | 148,964,244,252.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 245,536,836,898.73 | 243,018,625,689.72 |
法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
合并利润表2018年1—9月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 76,897,328,276.37 | 77,722,646,293.62 | 225,619,697,800.64 | 223,310,596,892.93 |
| 其中：营业收入 | 76,786,080,128.46 | 77,634,969,369.18 | 225,320,170,269.54 | 223,008,316,797.62 |
| 利息收入 | 108,738,091.82 | 85,174,342.83 | 290,538,563.44 | 293,817,335.58 |
| 手续费及佣金收入 | 2,510,056.09 | 2,502,581.61 | 8,988,967.66 | 8,462,759.73 |
| 二、营业总成本 | 70,637,901,311.03 | 72,915,605,445.72 | 207,342,309,894.45 | 211,008,028,921.90 |
| 其中：营业成本 | 64,009,260,627.56 | 67,347,350,249.84 | 190,284,479,191.45 | 195,577,155,768.53 |
| 利息支出 | 43,361,291.64 | 37,557,312.95 | 117,126,152.09 | 127,872,580.31 |
| 手续费及佣金支出 | 980,420.38 | 1,130,176.50 | 2,982,166.89 | 2,968,052.75 |
| 税金及附加 | 384,245,166.52 | 488,555,560.90 | 1,233,612,158.03 | 1,423,027,177.65 |
| 销售费用 | 812,069,013.17 | 719,228,260.97 | 2,448,013,068.81 | 2,309,732,533.15 |
| 管理费用 | 2,035,288,490.24 | 2,097,067,806.57 | 4,978,095,408.33 | 4,767,478,922.45 |
| 研发费用 | 1,820,123,397.24 | 974,889,695.55 | 4,576,563,790.96 | 2,860,505,880.32 |
| 财务费用 | 1,529,939,896.76 | 835,161,515.28 | 3,696,282,040.78 | 2,825,066,765.36 |
| 其中：利息费用 | 763,875,030.13 | 936,519,630.36 | 2,361,734,476.81 | 2,854,149,666.07 |
| 利息收入 | 72,869,823.62 | 26,386,099.55 | 140,436,987.89 | 124,198,019.41 |
| 资产减值损失 | 2,633,007.52 | 414,664,867.16 | 5,155,917.11 | 1,114,221,241.38 |
| 加：其他收益 | 308,199,098.19 | 215,539,364.18 | 475,222,586.14 | 304,640,527.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 857,065,191.84 | 1,229,477,926.46 | 2,553,300,414.78 | 2,625,246,223.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,776,821.70 | 127,307,816.10 | 998,976,810.50 | 543,086,479.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 157,965,726.27 | -133,348,727.36 | 483,920,563.41 | -140,896,940.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,582,656,981.64 | 6,118,709,411.18 | 21,789,831,470.52 | 15,091,557,781.33 |
| 加：营业外收入 | 126,597,606.52 | 98,691,313.17 | 217,112,345.15 | 249,592,369.64 |
| 减：营业外支出 | 220,091,600.33 | 201,338,785.64 | 438,232,161.59 | 811,121,850.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,489,162,987.83 | 6,016,061,938.71 | 21,568,711,654.08 | 14,530,028,300.67 |
| 减：所得税费用 | 1,208,352,339.65 | 235,143,152.03 | 4,386,768,662.90 | 2,010,021,343.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,280,810,648.18 | 5,780,918,786.68 | 17,181,942,991.18 | 12,520,006,957.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,280,810,648.18 | 5,780,918,786.68 | 17,181,942,991.18 | 12,520,006,957.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,738,229,391.31 | 5,498,768,134.37 | 15,747,434,222.45 | 11,668,343,331.44 |
| 2.少数股东损益 | 542,581,256.87 | 282,150,652.31 | 1,434,508,768.73 | 851,663,626.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 231,968,129.36 | 96,811,741.01 | 94,710,374.96 | 142,393,631.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 216,284,979.88 | 97,983,459.63 | 80,731,939.70 | 142,618,967.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | -1,022,718.85 | - | -1,245,932.64 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | -1,022,718.85 | - | -1,245,932.64 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 216,284,979.88 | 99,006,178.48 | 80,731,939.70 | 143,864,900.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 26,262,514.00 | -11,521,686.77 | 26,612,151.10 | -15,090,474.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -95,558,701.55 | 111,906,956.01 | -225,640,264.15 | 117,804,355.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | 285,581,167.43 | -1,379,090.76 | 279,760,052.75 | 41,151,018.82 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,683,149.48 | -1,171,718.62 | 13,978,435.26 | -225,335.98 |
| 七、综合收益总额 | 6,512,778,777.54 | 5,877,730,527.69 | 17,276,653,366.14 | 12,662,400,589.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,954,514,371.19 | 5,596,751,594.00 | 15,828,166,162.15 | 11,810,962,299.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 558,264,406.35 | 280,978,933.69 | 1,448,487,203.99 | 851,438,290.09 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 0.71 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 0.71 | 0.53 |
定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
母公司利润表2018年1—9月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 31,328,725,498.94 | 31,286,563,779.34 | 96,226,815,033.65 | 94,101,409,236.06 |
| 减：营业成本 | 27,360,279,748.94 | 26,847,622,311.25 | 83,730,167,047.37 | 81,169,324,715.10 |
| 税金及附加 | 130,801,997.28 | 191,032,551.75 | 354,073,781.79 | 497,288,284.69 |
| 销售费用 | 169,159,377.46 | 177,018,612.94 | 544,785,847.59 | 481,222,505.21 |
| 管理费用 | 471,434,508.67 | 1,300,958,020.78 | 1,955,201,767.00 | 2,341,802,173.20 |
| 研发费用 | 688,314,539.20 | 573,281,107.53 | 2,218,277,519.23 | 1,822,635,067.26 |
| 财务费用 | 826,791,949.06 | -111,296,239.69 | 1,490,045,696.58 | -165,287,203.81 |
| 其中：利息费用 | 595,205,902.07 | 480,794,737.29 | 1,617,663,287.17 | 1,442,647,977.55 |
| 利息收入 | 446,337,386.10 | 428,672,123.64 | 1,339,347,583.11 | 1,305,774,326.11 |
| 资产减值损失 | -17,499,822.77 | -103,484,455.90 | 20,924,942.12 | -162,131,553.14 |
| 加：其他收益 | 213,521,436.10 | 159,124,074.43 | 246,625,633.28 | 185,323,370.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 717,417,842.89 | -2,581,084,807.23 | 2,329,518,603.89 | -1,590,528,106.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 157,038,960.68 | -2,809,536.42 | 674,157,244.06 | 86,599,566.94 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 134,779,575.89 | -180,124,951.77 | 623,833,762.96 | -309,271,231.78 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,765,162,055.98 | -190,653,813.89 | 9,113,316,432.10 | 6,402,079,280.66 |
| 加：营业外收入 | 3,734,736.52 | 547,399.01 | 54,850,313.47 | 40,684,421.16 |
| 减：营业外支出 | 127,373,197.67 | 138,657,355.17 | 175,385,438.51 | 608,600,985.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,641,523,594.83 | -328,763,770.05 | 8,992,781,307.06 | 5,834,162,716.10 |
| 减：所得税费用 | 161,598,501.05 | 20,803,868.71 | 1,411,456,839.00 | 1,383,229,996.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,479,925,093.78 | -349,567,638.76 | 7,581,324,468.06 | 4,450,932,719.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,479,925,093.78 | -349,567,638.76 | 7,581,324,468.06 | 4,450,932,719.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 30,458,582.57 | 5,176,496.77 | -54,825,848.90 | -2,841,813.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,458,582.57 | 5,176,496.77 | -54,825,848.90 | -2,841,813.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 24,491,582.57 | -9,268,503.23 | 26,612,151.10 | -23,766,813.53 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,967,000.00 | 14,445,000.00 | -81,438,000.00 | 20,925,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,510,383,676.35 | -344,391,141.99 | 7,526,498,619.16 | 4,448,090,905.90 |
法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,048,522,371.63 | 278,463,217,320.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 客户贷款及垫款净减少额 | - | 110,665,800.75 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 400,144,775.35 | 125,625,670.76 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 293,799,664.67 | 305,445,544.99 |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | 180,878,674.63 |
| 收到的税费返还 | 625,809,873.03 | 632,562,725.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,355,062,258.23 | 1,576,132,486.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,723,338,942.91 | 281,394,528,224.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,927,180,919.21 | 238,071,750,208.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,146,264,620.45 | - |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额 | 386,241,600.00 | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 278,915,055.80 | 4,216,242,148.93 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 76,208,503.78 | 96,635,125.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,081,350,657.18 | 9,795,815,574.09 |
| 支付的各项税费 | 11,805,397,433.73 | 11,553,750,437.75 |
| 卖出回购金融资产净减少额 | 40,113,616.95 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,229,688,994.44 | 4,531,951,961.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,971,361,401.54 | 268,266,145,456.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,751,977,541.37 | 13,128,382,767.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 66,707,414,272.60 | 72,333,588,936.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,804,505,408.82 | 1,500,743,868.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,905,429.34 | 190,533,891.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -1,531,331,325.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,484,174.49 | 4,762,426,986.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,755,309,285.25 | 77,255,962,357.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 8,649,613,414.46 | 8,859,245,367.06 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 69,979,368,377.77 | 72,150,525,933.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74,159,057.26 | 117,046,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,703,140,849.49 | 81,126,817,300.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,947,831,564.24 | -3,870,854,943.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 334,000,000.00 | 924,226,931.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334,000,000.00 | 924,226,931.79 |
| 取得借款收到的现金 | 64,863,648,801.34 | 77,358,296,431.02 |
| 发行债券收到的现金 | 20,688,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,822,000.00 | 77,970,811.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,952,470,801.34 | 84,360,494,174.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,337,460,958.44 | 83,015,071,551.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,908,840,219.65 | 7,534,719,570.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261,853,864.15 | 118,520,360.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,467,369.48 | 375,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,705,768,547.57 | 90,924,791,122.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,753,297,746.23 | -6,564,296,947.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,529,422.22 | 16,948,770.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,377,653.12 | 2,710,179,647.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,912,309,189.73 | 12,931,144,089.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,992,686,842.85 | 15,641,323,736.75 |
法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,933,952,071.92 | 108,851,105,784.73 |
| 收到的税费返还 | 306,681,428.17 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 478,645,737.03 | 636,897,846.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,719,279,237.12 | 109,488,003,630.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,149,190,139.95 | 81,509,850,819.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,329,610,498.19 | 3,994,307,669.90 |
| 支付的各项税费 | 4,429,006,711.79 | 6,973,020,947.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 865,953,577.87 | 537,629,528.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,773,760,927.80 | 93,014,808,965.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,054,481,690.68 | 16,473,194,665.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,128,000,000.00 | 41,140,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,774,185,732.83 | 1,105,576,900.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,662,851.13 | 69,092,464.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 218,653,827.34 | 4,852,551,968.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,149,502,411.30 | 47,167,221,333.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,138,067,859.79 | 3,749,676,147.01 |
| 投资支付的现金 | 54,223,403,900.00 | 41,570,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,552,258.58 | 16,450,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,377,024,018.37 | 45,336,126,147.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,227,521,607.07 | 1,831,095,186.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 45,443,493,820.09 | 44,332,944,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 20,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,641,636,194.86 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,085,130,014.95 | 50,332,944,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,845,380,648.47 | 45,857,295,306.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,544,067,334.38 | 5,830,758,103.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,792.50 | 9,076,164,635.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,389,823,775.35 | 60,764,218,044.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,695,306,239.60 | -10,431,273,744.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,765,787.38 | 4,291,328.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -635,462,845.53 | 7,877,307,436.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,927,358,284.13 | 3,761,841,278.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,291,895,438.60 | 11,639,148,715.45 |
法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：吴琨宗 会计机构负责人：王娟
4.2 审计报告□适用 √不适用