公司代码：600939 公司简称：重庆建工
重庆建工集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人魏福生、主管会计工作负责人刘克伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 66,169,082,261.57 | 67,248,755,548.48 | 67,248,755,548.48 | -1.61 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,775,546,269.54 | 6,634,186,379.92 | 6,634,186,379.92 | 2.13 | |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,534,804.39 | 908,595,784.82 | 807,895,869.57 | -55.26 | |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 32,723,039,754.70 | 30,756,089,552.11 | 30,710,152,993.44 | 6.40 | |
| 营业收入 | 32,697,465,789.32 | 30,709,969,384.20 | 30,710,152,993.44 | 6.47 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 208,519,452.73 | 214,675,417.95 | 185,886,526.10 | -2.87 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 182,364,315.61 | 170,279,811.62 | 165,961,477.85 | 7.10 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.10 | 4.48 | 3.89 | 减少1.38个百分点 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | 0.10 | -8.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | 0.10 | -8.33 |
注：调整前和调整后数据差异原因为上年末同一控制下合并重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司而形成。非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,686,483.80 | 26,227,964.13 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,746,596.61 | 5,631,620.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,530,903.84 | -408,062.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 196,928.73 | -497,270.61 | |
| 所得税影响额 | -187,653.64 | -4,799,114.45 | |
| 合计 | 1,911,451.66 | 26,155,137.12 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 54,295 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 1,388,682,774 | 76.53 | 1,388,682,774 | 质押 | 350,000,000 | 国有法人 | |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 64,277,998 | 3.54 | 未知 | 国有法人 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 59,333,537 | 3.27 | 未知 | 国有法人 | |||
| 重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） | 57,993,700 | 3.20 | 未知 | 境内非国有法人 | |||
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 39,555,691 | 2.18 | 未知 | 国有法人 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 18,150,000 | 1.00 | 16,241,642 | 未知 | 其他 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,275,633 | 0.24 | 未知 | 其他 | |||
| 雷光明 | 1,727,243 | 0.10 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 陈建桦 | 1,460,963 | 0.08 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 基本养老保险基金一三零一组合 | 916,900 | 0.05 | 未知 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 64,277,998 | 人民币普通股 | 64,277,998 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 59,333,537 | 人民币普通股 | 59,333,537 |
| 重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） | 57,993,700 | 人民币普通股 | 57,993,700 |
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 39,555,691 | 人民币普通股 | 39,555,691 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,275,633 | 人民币普通股 | 4,275,633 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1,908,358 | 人民币普通股 | 1,908,358 |
| 雷光明 | 1,727,243 | 人民币普通股 | 1,727,243 |
| 陈建桦 | 1,460,963 | 人民币普通股 | 1,460,963 |
| 基本养老保险基金一三零一组合 | 916,900 | 人民币普通股 | 916,900 |
| 陈玲 | 526,780 | 人民币普通股 | 526,780 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东建工控股与上述其他股东无关联关系或一致行动。公 司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 |
| 应收票据 | 559,455,975.69 | 923,441,537.65 | -363,985,561.96 | -39.42% | 注1 |
| 预付款项 | 2,371,404,672.59 | 1,759,294,398.51 | 612,110,274.08 | 34.79% | 注2 |
| 应收股利 | 2,790,949.38 | 124,931.51 | 2,666,017.87 | 2133.98% | 注3 |
| 其他流动资产 | 289,170,942.70 | 207,884,130.67 | 81,286,812.03 | 39.10% | 注4 |
| 可供出售金融资产 | 194,855,454.76 | 299,827,237.50 | -104,971,782.74 | -35.01% | 注5 |
| 在建工程 | 81,186,199.28 | 41,442,546.01 | 39,743,653.27 | 95.90% | 注6 |
| 应付职工薪酬 | 22,897,283.52 | 34,533,435.40 | -11,636,151.88 | -33.70% | 注7 |
| 应付利息 | 22,796,429.82 | 75,358,507.51 | -52,562,077.69 | -69.75% | 注8 |
| 预计负债 | 14,759,566.23 | 51,492,977.96 | -36,733,411.73 | -71.34% | 注9 |
| 少数股东权益 | 1,699,497,327.89 | 346,095,744.77 | 1,353,401,583.12 | 391.05% | 注10 |
注1：应收票据期末余额较年初降低39.42%，主要是由于年初的应收票据在本期到期兑付而有所减少；
注2：预付账款期末余额较年初增长34.79%，主要是由于公司及所属建安子公司本期预付材料款、劳务费等有所增加；
注3：应收股利期末余额较年初增长2,133.98%，主要是由于公司持有的参股企业重庆市南桐特种水泥有限责任公司本期分配股利279.09万元尚未收到；
注4：其他流动资产期末余额较年初增长39.10%，主要是由于公司及所属子公司本期预缴的税款净额有所增加；
注5：可供出售金融资产期末余额较年初降低35.01%，主要是由于公司所属子公司二建公司本期收回持有的参股企业重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司投资5,500万元，以及公司持有的参股企业重庆机电股份有限公司和重庆银行股份有限公司本期公允价值变动减少4,921万元；
注6：在建工程期末余额较年初增长95.90%，主要是由于公司所属子公司三建公司的“袁家岗1号棚改、改造项目”本期新增投资1,814.62万元以及公司所属孙公司凉山州现代房屋公司的“凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目（一期）”本期新增投资1,801.98万元；
注7：应付职工薪酬期末余额较年初降低33.70%，主要是由于公司及所属子公司本期发放了2017年年终奖金；
注8：应付利息期末余额较年初降低69.75%，主要是由于公司发行的非公开定向债务8亿元在报告期内到期，偿还了利息而形成；
注9：预计负债期末余额较年初降低71.34%，主要是由于上期末公司及所属子公司的部分未决诉讼，在本期结案并完成款项支付而形成；
注10：少数股东权益期末余额较年初增长391.05%，主要是由于公司所属子公司三建公司和住宅公司本期分别收到招商证券资产管理有限公司投资8亿元和6亿元而形成。
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 |
| 营业总收入中的利息收入 | 25,347,550.29 | 45,893,752.82 | -20,546,202.53 | -44.77% | 注11 |
| 研发费用 | 23,766,426.60 | 14,749,865.31 | 9,016,561.29 | 61.13% | 注12 |
| 投资收益 | -28,859,883.00 | 27,769,180.24 | -56,629,063.24 | -203.93% | 注13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,879,584.38 | 2,728,886.00 | -44,608,470.38 | -1634.68% | |
| 资产处置收益 | 26,655,680.14 | 850,195.80 | 25,805,484.34 | 3035.24% | 注14 |
| 营业外收入 | 4,995,268.02 | 8,153,232.33 | -3,157,964.31 | -38.73% | 注15 |
| 营业外支出 | 5,831,046.81 | 2,574,016.55 | 3,257,030.26 | 126.53% | 注16 |
注11：营业总收入中的利息收入本期较上年同期降低44.77%，主要是由于公司所属子公司小贷公司本期部分贷款逾期，未计提逾期利息收入所致；
注12：研发费用本期较上年同期增长61.13%，主要是由于公司及所属子公司本期研发支出有所增加；
注13：投资收益本期较上年同期降低203.93%，以及对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期降低1,634.68%，主要是由于公司持有的联营企业重庆通粤高速公路有限公司营运初期亏损而在本期确认的投资损失4,243.87万元；
注14：资产处置收益本期较上年同期增长3,035.24%，主要是由于本期公司所属子公司住建公司处置“西郊四村178号地块”，收到市九龙坡区房屋管理局征收拆迁补偿金3,261.13万元，从而形成处置收益2,365万元。
注15：营业外收入本期较上年同期降低38.73%，主要是由于公司及所属子公司建材物流公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补助和赔偿金同比有所减少；
注16：营业外支出本期较上年同期增长126.53%，主要是由于公司及所属子公司本期通过诉讼（仲裁）判决（裁定）所支出的违约金有所增加。
3、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动金额 | 注释 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,534,804.39 | 908,595,784.82 | -502,060,980.43 | 注17 |
注17：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要是由于本期支付的材料款、劳务费、分包款等同比有所增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司拟公开发行A股可转换公司债券，相关具体事项请参阅公司于 2018 年7月7日、8月8日、9月15日、9月28日、10月8日、10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2018-046至051、053、066至068、075、078、080至086号）。截止公告披露日，该发行事项已获重庆市国有资产监督管理委员会批复，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该发行事项尚需获中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，按规定及时履行信息披露义务。公司拟公开发行可续期公司债券，相关具体事项请参阅公司于 2018 年8月30日、10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2018-071、
073、074、088号）。截止公告披露日，该发行事项尚未经公司股东大会审议通过。公司将积极推进相关工作，按规定及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 魏福生 |
| 日期 | 2018年10月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,988,295,610.05 | 4,229,949,197.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,241,717,652.56 | 15,117,264,771.18 |
| 其中：应收票据 | 559,455,975.69 | 923,441,537.65 |
| 应收账款 | 13,682,261,676.87 | 14,193,823,233.53 |
| 预付款项 | 2,371,404,672.59 | 1,759,294,398.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,425,178,331.07 | 6,803,960,811.97 |
| 其中：应收利息 | 5,493,874.00 | 4,327,233.00 |
| 应收股利 | 2,790,949.38 | 124,931.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 23,882,129,484.86 | 24,363,675,299.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 289,170,942.70 | 207,884,130.67 |
| 流动资产合计 | 52,197,896,693.83 | 52,482,028,610.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 317,994,050.22 | 285,255,100.00 |
| 可供出售金融资产 | 194,855,454.76 | 299,827,237.50 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,564,617,844.82 | 2,171,424,040.91 |
| 长期股权投资 | 426,405,056.28 | 472,059,892.08 |
| 投资性房地产 | 2,319,293,111.43 | 2,319,293,111.43 |
| 固定资产 | 1,362,530,681.52 | 1,402,436,481.14 |
| 在建工程 | 81,186,199.28 | 41,442,546.01 |
| 生产性生物资产 | 1,419,002.19 | 1,443,295.98 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,293,967,725.97 | 7,366,252,767.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,725,820.00 | 36,304,952.75 |
| 递延所得税资产 | 307,275,675.67 | 297,403,411.01 |
| 其他非流动资产 | 66,914,945.60 | 73,584,102.30 |
| 非流动资产合计 | 13,971,185,567.74 | 14,766,726,938.46 |
| 资产总计 | 66,169,082,261.57 | 67,248,755,548.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,647,900,000.00 | 8,954,076,338.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,602,445,452.54 | 26,765,556,854.09 |
| 预收款项 | 5,804,737,376.70 | 4,841,004,904.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,897,283.52 | 34,533,435.40 |
| 应交税费 | 581,823,605.07 | 666,110,770.85 |
| 其他应付款 | 10,748,190,064.75 | 9,527,671,945.41 |
| 其中：应付利息 | 22,796,429.82 | 75,358,507.51 |
| 应付股利 | 8,766,324.03 | 7,369,518.69 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,136,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,095,451,649.32 | 850,229,081.78 |
| 流动负债合计 | 50,639,445,431.90 | 52,759,183,330.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,463,800,000.00 | 6,868,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 7,869,808.95 | 9,880,141.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 374,381,361.20 | 386,056,567.00 |
| 预计负债 | 14,759,566.23 | 51,492,977.96 |
| 递延收益 | 38,713,011.03 | 36,827,083.92 |
| 递延所得税负债 | 155,069,484.83 | 156,733,323.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,054,593,232.24 | 7,509,290,093.64 |
| 负债合计 | 57,694,038,664.14 | 60,268,473,423.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,814,500,000.00 | 1,814,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,194,391,781.35 | 1,077,712,119.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 665,222,114.26 | 707,687,303.41 |
| 专项储备 | 446,736,791.70 | 449,750,716.53 |
| 盈余公积 | 194,652,488.83 | 194,652,488.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,960,043,093.40 | 1,889,883,751.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,775,546,269.54 | 6,634,186,379.92 |
| 少数股东权益 | 1,699,497,327.89 | 346,095,744.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,475,043,597.43 | 6,980,282,124.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66,169,082,261.57 | 67,248,755,548.48 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,384,603,821.65 | 2,224,461,679.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,098,031,277.50 | 5,125,832,158.54 |
| 其中：应收票据 | 192,983,264.27 | 558,024,578.76 |
| 应收账款 | 3,905,048,013.23 | 4,567,807,579.78 |
| 预付款项 | 1,313,253,022.88 | 806,778,350.37 |
| 其他应收款 | 7,092,952,053.81 | 6,867,096,996.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,790,949.38 | |
| 存货 | 1,574,591,037.43 | 1,498,793,481.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 93,695,834.83 | 75,473,407.57 |
| 流动资产合计 | 15,557,127,048.10 | 16,598,436,074.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 179,380,433.34 | 228,597,042.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 796,407,531.82 | 1,010,368,444.96 |
| 长期股权投资 | 5,756,582,866.92 | 5,777,021,596.05 |
| 投资性房地产 | 784,705,701.00 | 784,705,701.00 |
| 固定资产 | 211,851,573.69 | 223,081,301.91 |
| 在建工程 | 2,194,506.48 | 2,194,506.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,435,418.84 | 15,803,340.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,623.71 | 274,244.58 |
| 递延所得税资产 | 90,497,579.03 | 86,077,963.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,837,274,234.83 | 8,128,124,141.93 |
| 资产总计 | 23,394,401,282.93 | 24,726,560,215.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,682,500,000.00 | 4,562,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,919,052,809.80 | 5,710,756,001.94 |
| 预收款项 | 1,703,113,750.82 | 1,719,329,636.16 |
| 应付职工薪酬 | 1,190,000.00 | 2,090,000.00 |
| 应交税费 | 34,810,876.98 | 39,718,935.54 |
| 其他应付款 | 3,408,934,277.62 | 4,026,142,704.03 |
| 其中：应付利息 | 8,947,799.46 | 61,667,903.47 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,111,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 174,153,433.55 | 138,725,049.52 |
| 流动负债合计 | 16,034,755,148.77 | 17,189,262,327.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,117,000,000.00 | 2,360,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,644,067.30 | 6,691,000.00 |
| 预计负债 | 1,870,508.63 | 38,565,986.09 |
| 递延收益 | 561,427.79 | 567,750.64 |
| 递延所得税负债 | 92,239,718.74 | 93,526,113.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,218,315,722.46 | 2,499,350,849.89 |
| 负债合计 | 18,253,070,871.23 | 19,688,613,177.08 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,814,500,000.00 | 1,814,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 资本公积 | 849,030,615.17 | 849,030,615.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 411,603,692.57 | 453,426,984.09 |
| 专项储备 | 168,986,133.48 | 127,533,095.62 |
| 盈余公积 | 194,403,037.43 | 194,403,037.43 |
| 未分配利润 | 1,202,806,933.05 | 1,099,053,306.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,141,330,411.70 | 5,037,947,038.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,394,401,282.93 | 24,726,560,215.96 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
合并利润表2018年1—9月编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 10,600,526,668.58 | 9,547,494,856.93 | 32,723,039,754.70 | 30,756,089,552.11 |
| 其中：营业收入 | 10,592,918,200.38 | 9,533,809,494.23 | 32,697,465,789.32 | 30,709,969,384.20 |
| 利息收入 | 7,608,468.20 | 13,458,947.61 | 25,347,550.29 | 45,893,752.82 |
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | 226,415.09 | 226,415.09 | 226,415.09 |
| 二、营业总成本 | 10,528,329,693.72 | 9,473,135,092.28 | 32,405,872,162.58 | 30,480,236,289.43 |
| 其中：营业成本 | 10,126,858,104.19 | 9,088,827,138.87 | 31,155,300,414.36 | 29,183,504,925.62 |
| 利息支出 | -1,137,639.28 | |||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 24,476,809.49 | 24,336,511.30 | 98,015,069.72 | 95,409,666.69 |
| 销售费用 | 3,870,799.09 | 4,961,288.61 | 12,143,190.45 | 15,322,351.50 |
| 管理费用 | 228,177,509.01 | 200,048,554.17 | 612,838,548.67 | 588,890,551.84 |
| 研发费用 | 8,347,019.90 | 3,698,536.51 | 23,766,426.60 | 14,749,865.31 |
| 财务费用 | 137,738,721.13 | 158,456,520.61 | 429,772,296.94 | 499,813,328.74 |
| 其中：利息费用 | 174,588,803.11 | 159,930,477.32 | 494,265,013.47 | 525,843,085.82 |
| 利息收入 | 144,820,199.15 | 129,001,443.85 | 87,001,807.10 | 80,892,331.50 |
| 资产减值损失 | -1,139,269.09 | -6,055,818.51 | 74,036,215.84 | 82,545,599.73 |
| 加：其他收益 | 1,991,054.53 | 1,846,108.44 | 5,631,620.83 | 7,176,701.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,710,897.71 | 11,882,984.12 | -28,859,883.00 | 27,769,180.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,579,655.69 | 2,524,640.48 | -41,879,584.38 | 2,728,886.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,038,750.86 | 310,579.46 | 26,655,680.14 | 850,195.80 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,515,882.54 | 88,399,436.67 | 320,595,010.09 | 311,649,339.86 |
| 加：营业外收入 | 1,842,085.74 | 1,852,716.26 | 4,995,268.02 | 8,153,232.33 |
| 减：营业外支出 | 4,969,714.56 | 1,297,336.46 | 5,831,046.81 | 2,574,016.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,388,253.72 | 88,954,816.47 | 319,759,231.30 | 317,228,555.64 |
| 减：所得税费用 | 31,405,988.01 | 27,650,182.96 | 84,761,720.09 | 80,212,756.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,982,265.71 | 61,304,633.51 | 234,997,511.21 | 237,015,799.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,982,265.71 | 61,304,633.51 | 234,997,511.21 | 237,015,799.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,679,223.95 | 55,593,920.17 | 208,519,452.73 | 214,675,417.95 |
| 2.少数股东损益 | 17,303,041.76 | 5,710,713.34 | 26,478,058.48 | 22,340,381.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,897,590.42 | -8,750,547.02 | -42,465,189.15 | 869,095.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,897,590.42 | -8,750,547.02 | -42,465,189.15 | 869,095.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,897,590.42 | -8,750,547.02 | -42,465,189.15 | 869,095.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -17,897,590.42 | -8,750,547.02 | -42,465,189.15 | 869,095.32 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 22,084,675.29 | 52,554,086.49 | 192,532,322.06 | 237,884,894.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,781,633.53 | 46,843,373.15 | 166,054,263.58 | 215,544,513.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,303,041.76 | 5,710,713.34 | 26,478,058.48 | 22,340,381.16 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司利润表2018年1—9月编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,621,237,324.82 | 1,614,817,525.79 | 5,328,398,077.67 | 4,993,690,622.55 |
| 减：营业成本 | 1,491,973,174.08 | 1,511,323,918.49 | 4,912,774,599.14 | 4,634,799,387.59 |
| 税金及附加 | 2,034,526.18 | 1,747,285.31 | 10,486,111.19 | 9,164,676.55 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 47,267,225.09 | 43,608,378.88 | 123,191,044.93 | 130,303,146.98 |
| 研发费用 | 1,450,188.29 | 416,657.05 | 2,685,395.09 | 416,657.05 |
| 财务费用 | 45,481,208.28 | 52,005,383.86 | 144,687,857.57 | 163,469,219.98 |
| 其中：利息费用 | 92,844,736.01 | 19,638,580.54 | 271,590,495.15 | 312,532,108.02 |
| 利息收入 | 182,650,409.96 | 332,766,221.54 | 104,899,957.97 | 151,247,339.34 |
| 资产减值损失 | -11,629,644.62 | -23,460,741.10 | 25,349,802.01 | 8,161,667.66 |
| 加：其他收益 | -6,322.85 | -1,017,151.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,494,763.06 | 10,471,024.24 | 135,369,521.58 | 391,764,324.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -3,104,280.05 | 10,471,024.24 | -31,732,348.74 | 13,675,733.64 |
| 收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 27,826.65 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,149,087.73 | 38,658,343.19 | 244,592,789.32 | 439,140,191.33 |
| 加：营业外收入 | 18,922.85 | 1,084,475.05 | 401,336.15 | 2,067,367.07 |
| 减：营业外支出 | 114,012.06 | 592,780.10 | 144,828.93 | 589,753.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,053,998.52 | 39,150,038.14 | 244,849,296.54 | 440,617,805.30 |
| 减：所得税费用 | 6,821,318.10 | 9,276,131.27 | 2,735,558.93 | 13,692,881.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,232,680.42 | 29,873,906.87 | 242,113,737.61 | 426,924,923.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,232,680.42 | 29,873,906.87 | 242,113,737.61 | 426,924,923.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -17,897,590.57 | -8,750,547.02 | -41,823,291.52 | 869,095.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,897,590.57 | -8,750,547.02 | -41,823,291.52 | 869,095.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 23,925,700.95 | -9,619,642.34 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -41,823,291.52 | 869,095.32 | -41,823,291.52 | 869,095.32 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 六、综合收益总额 | 26,335,089.85 | 21,123,359.85 | 200,290,446.09 | 427,794,018.70 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,152,292,660.52 | 31,749,014,242.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,230,574.63 | 40,508,273.70 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 315,486.80 | 797,426.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,092,385,995.39 | 3,073,877,049.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,270,224,717.34 | 34,864,196,991.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,617,253,858.98 | 29,361,056,209.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,690,000.00 | 30,350,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,231,332,219.73 | 1,095,101,085.01 |
| 支付的各项税费 | 960,034,234.81 | 838,576,436.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,052,379,599.43 | 2,630,517,475.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,863,689,912.95 | 33,955,601,206.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,534,804.39 | 908,595,784.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 31,467,270.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,945,653.28 | 13,669,024.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,526,876.64 | 34,988,096.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 537,531,483.15 | 287,333,481.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 644,004,013.07 | 367,457,872.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,369,218.33 | 491,261,607.24 |
| 投资支付的现金 | 137,804,437.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 166,121,988.90 | 287,031,240.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 258,491,207.23 | 916,097,285.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 385,512,805.84 | -548,639,412.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 553,171,840.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,239,100,000.00 | 9,671,856,338.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,639,100,000.00 | 10,225,028,178.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,901,934,738.24 | 10,925,670,578.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 808,562,669.33 | 820,256,133.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,085,578.51 | 3,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,403,923.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,710,497,407.57 | 11,790,330,635.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,071,397,407.57 | -1,565,302,457.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,317.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,349,797.34 | -1,205,390,402.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,668,533,677.99 | 4,503,246,613.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,389,183,880.65 | 3,297,856,211.54 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,049,248,368.14 | 5,428,899,545.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,217,181,846.22 | 1,181,453,429.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,266,430,214.36 | 6,610,352,975.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,503,756,552.20 | 4,673,172,016.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,875,939.38 | 137,205,959.89 |
| 支付的各项税费 | 106,921,491.98 | 77,619,586.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,233,187,822.86 | 1,702,051,903.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,978,741,806.42 | 6,590,049,465.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,688,407.94 | 20,303,509.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 169,020,457.69 | 388,559,615.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,767,761.76 | 159,498,055.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 243,789,819.45 | 548,057,671.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,891.14 | 475,351.15 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 248,609,720.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,169,891.14 | 284,335,071.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221,619,928.31 | 263,722,599.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 553,171,840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,352,500,000.00 | 5,552,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 683,599,826.47 | 2,235,877,021.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,036,099,826.47 | 8,341,548,861.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,354,500,000.00 | 6,151,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411,098,892.22 | 394,384,710.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,450,000.00 | 3,139,387,410.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,366,048,892.22 | 9,685,272,120.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,329,949,065.75 | -1,343,723,258.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820,640,729.50 | -1,059,697,149.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,116,906,645.52 | 2,726,457,477.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,296,265,916.02 | 1,666,760,328.12 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅4.2 审计报告
□适用 √不适用