慈文传媒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,544,270,632.98 | 5,393,537,092.11 | -15.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,815,818,153.30 | 2,636,241,121.49 | 6.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 572,534,106.13 | 149.94% | 1,330,075,765.59 | 136.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,419,868.59 | -28.50% | 245,475,260.15 | 64.19% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,496,169.34 | -20.91% | 240,631,027.58 | 85.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -179,370,374.47 | -187,173,933.07 | -392.01% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -35.29% | 0.52 | 52.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -35.29% | 0.52 | 52.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | -2.77% | 8.99% | -0.40% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,740.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,249,971.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 53,012.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,002,340.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 439,669.80 | |
| 合计 | 4,844,232.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,130 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 马中骏 | 境内自然人 | 18.29% | 86,866,927 | 65,150,195 | 质押 | 77,095,999 | |||
| 王玫 | 境内自然人 | 5.50% | 26,099,717 | 2,307,063 | 质押 | 18,434,000 | |||
| 中山证券－招商银行－中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 其他 | 4.38% | 20,817,843 | 20,817,843 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 3.85% | 18,290,120 | 0 | |||||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 2.70% | 12,800,479 | 0 | |||||
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 其他 | 2.44% | 11,566,268 | 0 | |||||
| 沈云平 | 境内自然人 | 1.84% | 8,725,477 | 0 | |||||
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 8,502,770 | 0 | |||||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 8,000,000 | 0 | |||||
| 中国银行股份有 | 其他 | 1.68% | 7,977,718 | 0 | |||||
| 限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 王玫 | 23,792,654 | 人民币普通股 | 23,792,654 | |
| 马中骏 | 21,716,732 | 人民币普通股 | 21,716,732 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 18,290,120 | 人民币普通股 | 18,290,120 | |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 12,800,479 | 人民币普通股 | 12,800,479 | |
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 11,566,268 | 人民币普通股 | 11,566,268 | |
| 沈云平 | 8,725,477 | 人民币普通股 | 8,725,477 | |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 8,502,770 | 人民币普通股 | 8,502,770 | |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 7,977,718 | 人民币普通股 | 7,977,718 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,673,780 | 人民币普通股 | 5,673,780 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系，系公司控股股东、实际控制人。马中骏、王玫与其他前10名股东、前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金项目比年初下降70.5%，主要系公司支付股权收购款、归还银行借款所致；
2、应收票据项目比年初上升111.88%，主要系公司客户采用银行承兑汇票结算所致；
3、预付账款项目比年初上升108.34%，主要系公司筹备期项目支出及制作期项目预售发行回款预分配合作方金额增加所致；
4、其他应收款项目比年初上升2567.91%，主要系公司支付应收账款保理等保证金所致；
5、递延所得税资产项目比年初下降38.12%，主要系本年冲回资产减值损失所致；
6、预收账款项目比年初下降49.13%，主要系《沙海》、《临界天下》项目本期确认收入所致；
7、应付职工薪酬项目比年初下降62.72%，主要系公司本年支付上年末计提的应付职工薪酬所致；
8、应交税费项目比年初下降39.82%，主要系公司缴纳上年末计提的企业所得税等所致；
9、其他应付款项目比年初下降78.89%，主要系公司支付股权收购款所致；
10、长期借款项目比年初下降58.71%，主要系公司归还借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目增加所致；
11、预计负债项目比年初上升56.25%，主要系预计资金占用费增加所致；
12、其他综合收益项目比年初下降135.29%，主要系汇率变动影响外币报表折算所致。
（二）利润表项目
1、营业收入项目本年数较上年同期数上升136.57%，主要系本年影视剧业务确认的收入同比增加所致；
2、营业成本项目本年数较上年同期数上升249.46%，主要系公司本年影视剧业务配比结转成本增加及赞成科技本年CPC购流量推广方式支出计入营业成本所致；
3、销售费用项目本年数较上年同期数下降52.55%，主要系赞成科技本年CPC购流量推广方式支出计入营业成本所致；
4、资产减值损失项目本年数较上年同期数下降379.38%，主要系本年应收款项会计估计变更所致；
5、其他收益项目本年数较上年同期数下降74.10%，主要系本年收到的财政扶持资金减少所致；
6、公允价值变动收益项目变动，主要系本年公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；
7、营业外收入项目本年数较上年同期数下降90.84%，主要系本年递延收益结转入营业外收入金额减少所致；
8、所得税费用项目本年数较上年同期数上升119.59%，主要系本年递延所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少14,913.11万元，主要系本年项目投资支出同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少25,850.50万元，主要系本年支付的股权收购款同比增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少56,756.03万元，主要系本年归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限售股份上市流通。2018年9月19日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为92,992,223股，占公司总股本（474,949,686股）的比例为19.58%。
详见公司2018年9月17日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-042）。
2、控股股东部分股份解除质押及补充质押。2018年8月15日，公司控股股东马中骏先生所持公司股份解除质押1股；10月12日，马中骏补充质押股份2,985,874股；10月16日，王玫女士补充质押股份7,665,717股。本次质押后，马中骏所持有公司股份累计被质押80,081,873股，占其所持公司股份总数的92.19%，占公司总股本的16.86%；王玫所持有公司股份累计被质押26,099,717股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.50%；二人所持有公司股份累计被质押106,181,590股，占其所持公司股份总数的93.99%，占公司总股本的22.36%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 限售股份上市流通 | 2018年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 控股股东部分股份解除质押及补充质押 | 2018年10月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.18% | 至 | 22.42% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 45,000 | 至 | 50,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 40,842.16 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司围绕IP全产业链，积极推进泛娱乐开发，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，总体进展情况较好。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月01日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/2018年8月1日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 439,964,714.68 | 1,491,321,884.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,798,383,940.52 | 1,490,036,170.30 |
| 其中：应收票据 | 33,664,410.00 | 15,888,648.00 |
| 应收账款 | 1,764,719,530.52 | 1,474,147,522.30 |
| 预付款项 | 100,823,396.80 | 48,394,047.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,108,871.27 | 2,028,138.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,008,864,159.99 | 1,181,430,070.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,369,344.85 | 49,489,442.72 |
| 流动资产合计 | 3,443,514,428.11 | 4,262,699,754.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,966,983.14 | 5,841,821.46 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,812,420.82 | 35,273,024.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,273,456.35 | 19,316,923.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 993,801,148.37 | 993,801,148.37 |
| 长期待摊费用 | 7,216,913.30 | 7,553,051.94 |
| 递延所得税资产 | 41,185,282.89 | 66,551,367.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,100,756,204.87 | 1,130,837,337.73 |
| 资产总计 | 4,544,270,632.98 | 5,393,537,092.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 491,000,000.00 | 493,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 295,942,381.97 | 396,339,260.20 |
| 预收款项 | 313,584,392.08 | 616,492,476.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 840,073.40 | 2,253,336.57 |
| 应交税费 | 44,483,112.42 | 73,919,865.88 |
| 其他应付款 | 83,481,566.13 | 395,450,513.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,642,000.00 | 285,142,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,429,973,526.00 | 2,262,597,452.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 143,292,900.00 | 347,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 递延收益 | 1,497,592.23 | 1,500,506.06 |
| 递延所得税负债 | 4,739,838.05 | 5,920,728.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 229,530,330.28 | 425,421,234.24 |
| 负债合计 | 1,659,503,856.28 | 2,688,018,687.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 601,572,239.36 | 465,872,329.36 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 851,709,677.94 | 992,003,346.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -851,751.95 | -362,003.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,278,940.17 | 32,278,940.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,331,109,047.78 | 1,146,448,509.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,815,818,153.30 | 2,636,241,121.49 |
| 少数股东权益 | 68,948,623.40 | 69,277,283.55 |
| 所有者权益合计 | 2,884,766,776.70 | 2,705,518,405.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,544,270,632.98 | 5,393,537,092.11 |
法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,807,908.26 | 960,441,074.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 40,000,000.00 | |
| 其中：应收票据 | 40,000,000.00 | |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 15,723.27 | |
| 其他应收款 | 948,937,822.01 | 136,244,228.27 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,809,701.23 | 2,050,118.61 |
| 流动资产合计 | 1,041,555,431.50 | 1,098,751,144.26 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,018,300,000.00 | 2,018,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,019,550,000.00 | 2,019,550,000.00 |
| 资产总计 | 3,061,105,431.50 | 3,118,301,144.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 713,462.67 | 104,200.19 |
| 其他应付款 | 876,639.15 | 2,511,186.65 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,590,101.82 | 2,615,386.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,590,101.82 | 2,615,386.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 474,949,686.00 | 339,249,776.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,472,308,956.25 | 2,608,008,866.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,897,107.41 | 84,897,107.41 |
| 未分配利润 | 27,359,580.02 | 83,530,007.76 |
| 所有者权益合计 | 3,059,515,329.68 | 3,115,685,757.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,105,431.50 | 3,118,301,144.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 572,534,106.13 | 229,064,130.35 |
| 其中：营业收入 | 572,534,106.13 | 229,064,130.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 500,993,101.08 | 158,146,779.49 |
| 其中：营业成本 | 446,223,392.53 | 100,675,567.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -33,669.86 | 789,386.34 |
| 销售费用 | 20,312,601.45 | 39,659,657.58 |
| 管理费用 | 15,988,344.99 | 12,647,159.90 |
| 研发费用 | 1,129,575.61 | 1,157,481.15 |
| 财务费用 | 10,016,791.89 | 9,393,968.24 |
| 其中：利息费用 | 11,875,728.88 | 8,885,368.49 |
| 利息收入 | -1,084,700.66 | -826,707.38 |
| 资产减值损失 | 7,356,064.47 | -6,176,440.81 |
| 加：其他收益 | 519,494.00 | 13,250,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -193,247.40 | -143,871.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -193,247.40 | -143,871.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,867,251.65 | 84,023,479.08 |
| 加：营业外收入 | 5,721.72 | 365,555.94 |
| 减：营业外支出 | 8,508.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,864,464.57 | 84,389,035.02 |
| 减：所得税费用 | 15,175,215.06 | 9,711,490.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,689,249.51 | 74,677,544.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,689,249.51 | 74,677,544.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,419,868.59 | 73,318,460.10 |
| 少数股东损益 | 4,269,380.92 | 1,359,084.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -411,744.09 | 207,848.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -411,744.09 | 207,848.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -411,744.09 | 207,848.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -411,744.09 | 207,848.78 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,277,505.42 | 74,885,393.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,008,124.50 | 73,526,308.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,269,380.92 | 1,359,084.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,752,342.95 | 783,183.30 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 0.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 600,343.74 | 351,620.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -632,044.02 | -23,804.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -633,519.02 | -24,931.58 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,784,043.23 | 455,367.81 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 72.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,783,970.66 | 555,367.81 |
| 减：所得税费用 | 695,992.67 | 138,841.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,087,977.99 | 416,525.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,087,977.99 | 416,525.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,087,977.99 | 416,525.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,330,075,765.59 | 562,237,412.84 |
| 其中：营业收入 | 1,330,075,765.59 | 562,237,412.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,026,936,512.37 | 409,779,292.51 |
| 其中：营业成本 | 1,051,019,174.79 | 300,757,499.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,826,893.59 | 2,451,813.41 |
| 销售费用 | 29,631,716.21 | 62,443,178.46 |
| 管理费用 | 47,156,836.88 | 37,416,495.35 |
| 研发费用 | 3,522,310.94 | 3,464,949.41 |
| 财务费用 | 34,060,621.66 | 32,508,623.90 |
| 其中：利息费用 | 39,943,157.18 | 32,801,040.98 |
| 利息收入 | -6,255,465.13 | -2,302,716.97 |
| 资产减值损失 | -140,281,041.70 | -29,263,267.26 |
| 加：其他收益 | 6,249,971.00 | 24,132,985.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -789,939.90 | -815,648.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -874,838.31 | -792,386.91 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 812,122.33 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,740.70 | 1,075,913.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 308,582,543.62 | 177,663,493.20 |
| 加：营业外收入 | 41,327.50 | 451,215.49 |
| 减：营业外支出 | 73,213.44 | 38.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 308,550,657.68 | 178,114,670.02 |
| 减：所得税费用 | 55,373,977.88 | 25,217,370.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,176,679.80 | 152,897,299.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,176,679.80 | 152,897,299.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 245,475,260.15 | 149,503,133.87 |
| 少数股东损益 | 7,701,419.65 | 3,394,166.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -489,748.45 | 465,399.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -489,748.45 | 465,399.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -489,748.45 | 465,399.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -489,748.45 | 465,399.81 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 252,686,931.35 | 153,362,699.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 244,985,511.70 | 149,968,533.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,701,419.65 | 3,394,166.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,684,860.40 | 2,574,313.06 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 34,344.70 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,089,075.89 | 1,321,140.83 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,930,329.65 | -68,245.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -2,939,058.11 | -72,432.99 |
| 资产减值损失 | -850,000.00 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,526,114.16 | 2,137,072.92 |
| 加：营业外收入 | 1.00 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 72.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,526,042.59 | 2,237,072.92 |
| 减：所得税费用 | 1,631,510.65 | 559,941.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,894,531.94 | 1,677,131.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,894,531.94 | 1,677,131.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,894,531.94 | 1,677,131.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,152,302.64 | 1,144,253,358.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,729,699.74 | 62,551,616.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,882,002.38 | 1,206,804,974.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,284,046.81 | 1,008,593,825.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,435,068.27 | 24,496,785.23 |
| 支付的各项税费 | 83,830,957.18 | 133,799,395.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,505,863.19 | 77,957,773.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,055,935.45 | 1,244,847,779.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,173,933.07 | -38,042,805.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 12,976,738.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,205.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,020.00 | 2,360,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,035,225.47 | 15,336,738.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,205,285.14 | 3,012,742.57 |
| 投资支付的现金 | 328,942,288.83 | 78,931,311.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 333,147,573.97 | 81,944,053.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,112,348.50 | -66,607,315.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 731,642,000.00 | 638,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 731,642,000.00 | 638,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,173,142,000.00 | 531,087,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,798,390.71 | 78,650,617.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270,940,390.71 | 609,738,117.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,298,390.71 | 28,261,882.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227,502.40 | -101,595.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,051,357,169.88 | -76,489,833.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,491,321,884.56 | 756,931,139.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,964,714.68 | 680,441,305.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,800,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,939,059.11 | 63,380,994.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,939,059.11 | 80,180,994.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,260.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,042,378.17 | 1,455,079.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 928,512,855.38 | 1,521,487.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 929,751,493.55 | 2,976,567.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -926,812,434.44 | 77,204,427.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 78,244,228.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 78,244,228.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,244,228.27 | -1,250,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,064,959.68 | 29,249,426.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,064,959.68 | 29,249,426.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,064,959.68 | -29,249,426.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -909,633,165.85 | 46,705,000.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 960,441,074.11 | 2,753,023.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,807,908.26 | 49,458,023.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
慈文传媒股份有限公司
董事长：马中骏2018年10月29日