国电长源电力股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计
机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,515,171,058.22 | 9,356,799,285.90 | 1.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,417,096,451.30 | 3,243,387,493.24 | 5.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,835,134,133.83 | 14.05% | 4,725,629,306.84 | 16.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 145,493,554.25 | -1.62% | 169,637,442.23 | 193.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,375,182.27 | 47.38% | 154,802,080.42 | 6,012.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 572,846,218.45 | -1.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1313 | -1.57% | 0.1531 | 193.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1313 | -1.57% | 0.1531 | 193.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.35% | -0.06% | 5.10% | 3.44% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 531,212.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,677,852.92 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 8,250,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,114,874.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,430,871.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 307,706.71 | |
| 合计 | 14,835,361.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,684 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国国电集团有限公司 | 国家 | 37.39% | 414,441,332 | |||||
| 湖北能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.80% | 119,645,106 | |||||
| 湖北正源电力有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 14,286,242 | |||||
| 谢慧明 | 境内自然人 | 0.94% | 10,446,400 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 4,603,400 | |||||
| 王梓煜 | 境内自然人 | 0.37% | 4,090,000 | |||||
| 黄锐泉 | 境内自然人 | 0.27% | 3,040,000 | |||||
| 王晓文 | 境内自然人 | 0.27% | 2,980,560 | |||||
| 何英慎 | 境内自然人 | 0.26% | 2,867,150 | |||||
| 陆玉芝 | 境内自然人 | 0.25% | 2,746,800 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国国电集团有限公司 | 414,441,332 | 人民币普通股 | 414,441,332 | |||||
| 湖北能源集团股份有限公司 | 119,645,106 | 人民币普通股 | 119,645,106 | |||||
| 湖北正源电力有限公司 | 14,286,242 | 人民币普通股 | 14,286,242 | |||||
| 谢慧明 | 10,446,400 | 人民币普通股 | 10,446,400 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,603,400 | 人民币普通股 | 4,603,400 |
| 王梓煜 | 4,090,000 | 人民币普通股 | 4,090,000 |
| 黄锐泉 | 3,040,000 | 人民币普通股 | 3,040,000 |
| 王晓文 | 2,980,560 | 人民币普通股 | 2,980,560 |
| 何英慎 | 2,867,150 | 人民币普通股 | 2,867,150 |
| 陆玉芝 | 2,746,800 | 人民币普通股 | 2,746,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东谢慧明，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10422900股。股东王晓文，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1925160股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收票据2018年9月30日期末数为39,079,341.45元，比期初数减少35.62%，其主要原因系报告期公司与国网公司结算电费收到的银行承兑汇票减少所致；
（2）预付账款2018年9月30日期末数为300,005,441.01元，比期初数增加481.40%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；
（3）其他应收款2018年9月30日期末数为56,381,103.21元，比期初数增加254.96%，其主要原因系报告期公司质保金及往来款增加所致；
（4）其他流动资产2018年9月30日期末数为7,169,100.76元，比期初数减少45.30%，其主要原因系报告期公司待抵扣进项税减少所致；
（5）在建工程2018年9月30日期末数为236,080,081.32元，比期初数减少36.56%，其主要原因系报告期公司风电基建项目转固所致；
（6）递延所得税资产2018年9月30日期末数为6,296,326.06元，比期初数减少57.86%，其主要原因系报告期公司符合递延所得税资产确认条件的可抵扣暂时性差异减少所致；
（7）其他非流动资产2018年9月30日期末数为119,523,863.56元，比期初数增加97.03%，其主要原因系报告期公司风电基建项目待抵扣增值税增加所致；
（8）应付职工薪酬2018年9月30日期末数为67,192,127.06元，比期初数增加146.20%，其主要原因系报告期公司未支付社保款增加所致；
（9）应交税费2018年9月30日期末数为178,961,847.94元，比期初数增加72.18%，其主要原因系报告期公司应交所得税费增加所致；
（10）一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为176,495,617.23元，比期初数增加967.04%，其主要原因系报告期公司一年内到期的长期借款增加所致；
（11）其他流动负债2018年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因系报告期公司偿还债务所致；
（12）其他综合收益2018年9月30日期末数为6,698,483.99元，比期初数增加167.75%，其主要原因系报告期公司权益法核算单位华工创投其他综合收益增加所致。
2、利润表项目：
（1）销售费用2018年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100%，其主要原因系报告期公司未发生煤炭销售业务所致；
（2）资产减值损失2018年1-9月发生数为1,626,245.51元，比上期数减少45.99%，其主要原因系报告期公司需计提坏账准备减少所致；
（3）其他收益2018年1-9月发生数为1,442,552.92元，比上期数减少57.73%，其主要原因系报告期公司增值税即征即退及稳岗补贴减少所致；
（4）投资收益2018年1-9月发生数为2,824,139.92元,比上期数增加163.63%，其主要原
因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致；
（5）资产处置收益2018年1-9月发生数为531,212.42元,比上期数增加162.89%，其主要原因系报告期公司处置资产收益增加所致；
（6）营业利润2018年1-9月发生数为240,824,643.89元，比上期数增加903.84%，其主要原因系报告期公司营业收入较上期增加所致；
（7）营业外收入2018年1-9月发生数为7,439,794.82元，比上期数减少89.27%，其主要原因系上期公司发生煤矿产能指标转让收入所致；
（8）营业外支出2018年1-9月发生数为1,089,620.18元，比上期数减少49.51%，其主要原因系报告期公司税收滞纳金支出较上期减少所致；
（9）利润总额2018年1-9月发生数为247,174,818.53元，比上期数增加171.21%，其主要原因系报告期公司营业利润上升所致；
（10）所得税费用2018年1-9月发生数为72,135,283.21元，比上期数增加222.52%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，应纳税所得额上升所致；
（11）净利润2018年1-9月发生数为175,039,535.32元，比上期数增加154.52%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，利润总额上升所致；
（12）归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月发生数为169,637,442.23元，比上期数增加193.83%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，利润总额上升所致；
（13）少数股东损益2018年1-9月发生数为5,402,093.09元，比上期数减少51.07%，其主要原因系报告期子公司河南煤业少数股东损益下降所致；
（14）其他综合收益的税后净额2018年1-9月发生数为4,196,736.24元，比上期数增加190.75%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益增加所致；
（15）综合收益总额2018年1-9月发生数为179,236,271.56元，比上期数增加179.41%，其主要原因系报告期公司归属于母公司所有者的综合收益总额增加所致；
（16）基本每股收益2018年1-9月发生数为0.1531元，比上期数增加193.86%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，归属于母公司净利润增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）收到的税费返还2018年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未收到增值税即征即退所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为418,525,187.09元，比上期数增加186.06%，主要原因系报告期公司收到单位间往来款项增加所致；
（3）支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为390,131,944.87元，比上期数增加34.65%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为849,078.82元，比上期数增加1,190.91%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入增加所致；
（5）收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未收到与资产相关的政府补助资金所致；
（6）投资活动现金流入小计2018年1-9月发生数为849,078.82元，比上期数减少85.07%，主要原因系报告期公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
（7）支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未发生融资承诺支出所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数为-226,386,268.03元，比上期数减少194.44%，主要原因系报告期公司偿还到期债务支付的现金增加所致；
（9）现金及现金等价物净增加额2018年1-9月发生数为47,972,047.54元，比上期数减少82.10%，主要原因系报告期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.报告期内，公司生产经营情况良好，完成发电量48.58亿千瓦时、上网电量45.46亿千
瓦时（具体内容详见公司于2018年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2018-041）。1-9月，公司累计完成发电量124.6亿千瓦时、上网电
量116.88亿千瓦时、入炉综合标煤单价770.35元/吨。
2.根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）文件规定，公司控股子公司河南煤业的全资子公司禹州市安兴煤业有限公司所属安兴煤矿和禹州市兴华煤业有限公司所属兴华煤矿被国务院国资委纳入2018年关闭退出矿井。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司决定对上述兴华、安兴两矿实施关闭退出（具体内容详见公司于2017年4月15日、6月20日和6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
披露的有关公告，公告编号：2017-021、044、049）。报告期内，安兴煤矿和兴华煤矿已完成
井下设备回撤和井口永久封闭。下一步，安兴煤业和兴华煤业将继续做好化解过剩产能验收准备工作，积极配合国务院国资委的检查验收（具体内容详见公司于2018年8月15日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-033）。
3.经国务院国资委同意，公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）与神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联合重组，重组完成后公司控股股东变更为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）。根据重组有关要求，公
司控股股东国电集团已由中国国电集团公司改制更名为中国国电集团有限公司，其于2018年1月4日召开的董事会审议通过了国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议，并于2月5日正式签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。2018年3月，国家能源集团已取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购国电长源电力股份有限公司股份义务的批复》（具体内容详见公司于2017年8月29日、9月27日和2018年1月5日、2月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-062、065，2018-002、006、007、016）。报告期内，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第26号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。国家能源集团与国电集团于2018年2月5日签署的《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》约定的交割条件已全部满足，本次合并完成后，本公司的控股股东变更为国家能源集团（具体内容详见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-039）。截至本报告披露日，本公司股份过户登记至国家能源集团的手续正在办理中。
4.根据财政部、国家发改委、国家能源局正式公布的第七批可再生能源电价附加资金补
助目录，公司全资子公司广水风电所属中华山风电场工程项目列入可再生能源发电项目名单（具体内容详见公司于2018年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-030）。报告期内，中华山风电场工程项目已通过国家财政部经济
建设司组织的再生能源电价附加资金补助核查小组检查，广水风电于2018年9月30日收到国网
湖北省电力有限公司拨付的首批附加资金补助（2015年至2017年1月）4,107.77万元（具体内容详见公司于2018年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2018-042）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018-033，关于控股煤业公司所属煤矿关闭退出的进展公告 | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-039，关于控股股东变动的进展公告 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-042，关于所属风电公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自愿性信息披露公告 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 218,603,688.06 | 170,631,640.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 690,677,241.64 | 670,535,006.87 |
| 其中：应收票据 | 39,079,341.45 | 60,705,432.29 |
| 应收账款 | 651,597,900.19 | 609,829,574.58 |
| 预付款项 | 300,005,441.01 | 51,600,699.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,381,103.21 | 15,883,817.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 217,384,555.28 | 242,925,063.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,169,100.76 | 13,105,483.09 |
| 流动资产合计 | 1,490,221,129.96 | 1,164,681,710.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 581,767,950.00 | 581,767,950.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 137,594,688.62 | 130,699,032.87 |
| 投资性房地产 | 124,490,059.79 | 127,163,588.35 |
| 固定资产 | 6,536,064,707.97 | 6,639,165,799.50 |
| 在建工程 | 236,080,081.32 | 372,152,986.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 262,597,855.30 | 256,852,803.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,709,056.24 | 8,709,056.24 |
| 长期待摊费用 | 11,825,339.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,296,326.06 | 14,942,880.70 |
| 其他非流动资产 | 119,523,863.56 | 60,663,478.08 |
| 非流动资产合计 | 8,024,949,928.26 | 8,192,117,575.61 |
| 资产总计 | 9,515,171,058.22 | 9,356,799,285.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,380,000,000.00 | 2,649,998,166.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 712,773,682.41 | 752,701,103.82 |
| 预收款项 | 53,472,006.57 | 42,929,265.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,192,127.06 | 27,291,795.22 |
| 应交税费 | 178,961,847.94 | 103,940,179.81 |
| 其他应付款 | 267,040,799.58 | 309,025,853.85 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 176,495,617.23 | 16,540,617.23 |
| 其他流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,835,936,080.79 | 3,922,426,981.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,060,875,160.00 | 1,992,005,160.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,003,073.84 | 21,188,536.76 |
| 递延所得税负债 | 8,799,347.38 | 9,405,662.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,089,677,581.22 | 2,022,599,359.27 |
| 负债合计 | 5,925,613,662.01 | 5,945,026,340.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 951,511,863.99 | 951,637,084.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,698,483.99 | 2,501,747.75 |
| 专项储备 | 2,074,821.28 | 2,074,821.28 |
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,226,534,662.88 | 1,056,897,220.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,417,096,451.30 | 3,243,387,493.24 |
| 少数股东权益 | 172,460,944.91 | 168,385,451.82 |
| 所有者权益合计 | 3,589,557,396.21 | 3,411,772,945.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,515,171,058.22 | 9,356,799,285.90 |
法定代表人：杨勤主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：李平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,938,286.93 | 63,319,260.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 245,144,463.48 | 271,905,458.81 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,145,311.71 | 1,610,379.42 |
| 流动资产合计 | 317,228,062.12 | 336,835,098.85 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 551,767,950.00 | 551,767,950.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,510,149,433.90 | 3,279,344,600.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,073,592.58 | 8,137,183.64 |
| 在建工程 | 3,537,292.05 | 8,823,552.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,704,687.97 | 16,122,895.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,247,351.36 | 2,063,389.10 |
| 非流动资产合计 | 4,089,480,307.86 | 3,866,259,571.18 |
| 资产总计 | 4,406,708,369.98 | 4,203,094,670.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,650,000,000.00 | 1,609,998,166.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,172,935.70 | 4,889,180.21 |
| 预收款项 | 1,619,815.04 | 2,877,358.06 |
| 应付职工薪酬 | 4,354,479.65 | 3,547,832.97 |
| 应交税费 | 5,274,313.55 | 4,171,828.31 |
| 其他应付款 | 233,705,800.23 | 38,709,546.22 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,901,127,344.17 | 1,664,193,912.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 872,400.00 | 872,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 872,400.00 | 872,400.00 |
| 负债合计 | 1,901,999,744.17 | 1,665,066,312.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 840,621,270.26 | 840,746,490.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,698,483.99 | 2,501,747.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 |
| 未分配利润 | 427,112,252.40 | 464,503,500.23 |
| 所有者权益合计 | 2,504,708,625.81 | 2,538,028,357.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,406,708,369.98 | 4,203,094,670.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,835,134,133.83 | 1,609,085,486.26 |
| 其中：营业收入 | 1,835,134,133.83 | 1,609,085,486.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,647,550,987.86 | 1,464,071,484.81 |
| 其中：营业成本 | 1,551,284,411.51 | 1,382,871,643.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,633,381.99 | 15,012,239.81 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,830,329.49 | 15,483,407.40 |
| 研发费用 | 234,454.46 | |
| 财务费用 | 57,794,092.11 | 50,874,163.66 |
| 其中：利息费用 | 57,291,830.28 | 50,468,330.59 |
| 利息收入 | 404,396.67 | 386,822.59 |
| 资产减值损失 | -991,227.24 | -169,969.24 |
| 加：其他收益 | 470,954.31 | 572,216.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,036.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 493,036.06 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,127.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,550,263.75 | 145,586,218.36 |
| 加：营业外收入 | 5,148,296.76 | 66,444,598.86 |
| 减：营业外支出 | 1,089,528.34 | 1,119,188.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,609,032.17 | 210,911,628.59 |
| 减：所得税费用 | 40,810,653.35 | 41,896,228.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,798,378.82 | 169,015,400.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,798,378.82 | 169,015,400.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,493,554.25 | 147,887,621.62 |
| 少数股东损益 | 6,304,824.57 | 21,127,778.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,798,378.82 | 169,015,400.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 145,493,554.25 | 147,887,621.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,304,824.57 | 21,127,778.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1313 | 0.1334 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1313 | 0.1334 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨勤主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：李平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,462,691.66 | 4,413,222.50 |
| 减：营业成本 | 162,820.20 | 237,937.49 |
| 税金及附加 | 1,742,896.23 | 2,422,690.10 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,552,783.12 | 12,457,684.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 21,725,933.50 | 16,004,979.38 |
| 其中：利息费用 | 21,918,981.41 | 15,555,780.77 |
| 利息收入 | 197,689.61 | 194,958.79 |
| 资产减值损失 | -5,586.51 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,304,418.87 | 78,515,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -168,981.13 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,461.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,580,215.57 | 51,810,517.14 |
| 加：营业外收入 | 15,813.23 | 31,775.46 |
| 减：营业外支出 | 316,761.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,596,028.80 | 51,525,531.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,596,028.80 | 51,525,531.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,596,028.80 | 51,525,531.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分 |
| 类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,596,028.80 | 51,525,531.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,725,629,306.84 | 4,073,799,392.32 |
| 其中：营业收入 | 4,725,629,306.84 | 4,073,799,392.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,489,602,568.21 | 4,047,938,954.89 |
| 其中：营业成本 | 4,216,182,233.64 | 3,808,726,243.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,400,945.66 | 41,713,754.91 |
| 销售费用 | 53,222.04 | |
| 管理费用 | 60,809,632.95 | 51,119,122.84 |
| 研发费用 | 1,522,065.53 | |
| 财务费用 | 165,583,510.45 | 143,315,681.11 |
| 其中：利息费用 | 164,772,097.35 | 141,897,402.50 |
| 利息收入 | 1,404,042.58 | 739,294.87 |
| 资产减值损失 | 1,626,245.51 | 3,010,930.95 |
| 加：其他收益 | 1,442,552.92 | 3,412,919.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,824,139.92 | -4,438,279.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,824,139.92 | -4,438,279.97 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 531,212.42 | -844,629.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 240,824,643.89 | 23,990,447.28 |
| 加：营业外收入 | 7,439,794.82 | 69,306,217.53 |
| 减：营业外支出 | 1,089,620.18 | 2,157,890.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,174,818.53 | 91,138,774.62 |
| 减：所得税费用 | 72,135,283.21 | 22,366,051.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,039,535.32 | 68,772,723.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,039,535.32 | 68,772,723.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 169,637,442.23 | 57,732,671.14 |
| 少数股东损益 | 5,402,093.09 | 11,040,052.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 179,236,271.56 | 64,148,345.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,834,178.47 | 53,108,293.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,402,093.09 | 11,040,052.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1531 | 0.0521 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1531 | 0.0521 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,626,883.95 | 13,236,513.75 |
| 减：营业成本 | 894,711.37 | 4,933,490.89 |
| 税金及附加 | 5,230,028.59 | 5,763,007.48 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 48,232,588.52 | 42,833,192.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 61,902,445.45 | 44,824,096.48 |
| 其中：利息费用 | 61,512,378.43 | 43,502,038.16 |
| 利息收入 | 491,022.04 | 325,361.18 |
| 资产减值损失 | 1,154,226.03 | 1,202,276.27 |
| 加：其他收益 | 105,890.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,196,717.94 | 72,904,047.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 723,317.94 | -5,610,952.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,099.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,439,408.59 | -13,415,502.29 |
| 加：营业外收入 | 48,160.76 | 449,592.10 |
| 减：营业外支出 | 682,239.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,391,247.83 | -13,648,149.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,391,247.83 | -13,648,149.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,391,247.83 | -13,648,149.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,196,736.24 | -4,624,377.66 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分 |
| 类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,194,511.59 | -18,272,527.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,326,471,126.40 | 4,934,859,703.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,890,165.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 418,525,187.09 | 146,305,670.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,744,996,313.49 | 5,083,055,539.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,112,281,487.09 | 3,433,407,858.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,043,900.22 | 444,352,761.21 |
| 支付的各项税费 | 235,692,762.86 | 332,260,386.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 390,131,944.87 | 289,744,193.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,172,150,095.04 | 4,499,765,200.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572,846,218.45 | 583,290,339.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 849,078.82 | 65,773.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 849,078.82 | 5,685,773.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,336,981.70 | 244,145,981.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 299,336,981.70 | 244,145,981.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,487,902.88 | -238,460,207.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,309,750,649.69 | 3,818,685,550.92 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,309,750,649.69 | 3,818,685,550.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,370,923,816.14 | 3,660,535,550.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,213,101.58 | 232,770,434.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,326,600.00 | 1,485,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265,902.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,536,136,917.72 | 3,895,571,887.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,386,268.03 | -76,886,336.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,972,047.54 | 267,943,794.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,631,640.52 | 26,316,230.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,603,688.06 | 294,260,024.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,603,307.13 | 19,971,459.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 507,885,294.22 | 114,068,353.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,488,601.35 | 134,039,813.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 20,910.67 |
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,981,350.22 | 30,209,474.33 |
| 支付的各项税费 | 5,510,046.93 | 8,659,222.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299,467,181.13 | 106,044,481.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,979,488.95 | 144,913,178.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,509,112.40 | -10,873,364.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 65,473,400.00 | 78,515,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,575.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,551,975.00 | 178,515,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,721,339.39 | 1,334,889.00 |
| 投资支付的现金 | 226,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 227,731,339.39 | 1,334,889.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,179,364.39 | 177,180,111.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,576,337,150.85 | 1,313,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,576,337,150.85 | 1,313,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,536,335,317.30 | 1,223,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,712,555.25 | 135,960,040.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,669,444.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,591,047,872.55 | 1,360,629,484.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,710,721.70 | -47,629,484.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,619,026.31 | 118,677,261.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,319,260.62 | 11,940,894.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,938,286.93 | 130,618,155.72 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。