百通能源
江西百通能源股份有限公司2018年第三季度报告
NEEQ:835359
证券代码:
835359
证券简称:百通能源 主办券商:东北证券
目
录
一、
重要提示................................................................................... - 4 -
二、公司基本情况
............................................................................. - 5 -
三、重要事项
..................................................................................... - 8 -
四、财务报告
..................................................................................... - 9 -
释义
释义项目 | 释义 |
百通能源、股份公司、公司、本公司
指
江西百通能源股份有限公司
百通环保
指
公司控股股东南昌百通环保科技有限公司
北京衡宇
指
公司发起人股东北京衡宇企业管理有限公司
赛英特壹号
指
北京赛英特壹号股权投资中心(有限合伙)
宿迁中盈
指
宿迁德韬中盈投资合伙企业(有限合伙)
华安证券 指 华安证券股份有限公司南昌金开 指 南昌金开资本管理有限公司东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》本报告期 指 2018年7月1日至2018年9月30日财务报告
指
非特别指明,指
年第三季度合并财务报告
元、万元
指
人民币元、人民币万元
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否
是否存在豁免披露事项
否
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称
江西百通能源股份有限公司
英文名称及缩写
Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd. |
证券简称
百通能源
证券代码
835359 |
法定代表人
张春龙
挂牌时间
2016 |
年
月
7 |
日
转让方式
集合竞价转让
分层情况
创新层
董事会秘书或信息披露负责人
杨文红是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码
91360100553538361K |
注册资本
123,000,000 |
注册地址
江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街
528 |
号
座
6 |
层
室
联系电话
010-57322315 |
办公地址
北京市丰台区南四环西路
128 |
号诺德中心
号楼
21 |
层
(二)主要财务数据
单位:元
报告期末
报告期末 | 上年度末 |
总资产
报告期末比上年度末增减比例 | |||
598,054,440.07 | 564,471,794.82 | 5.95% |
归属于挂牌公司股东的净资产
318,437,182.54
300,934,457.47
5.82%
资产负债率(母公司)
15.56%
19.79%
-
资产负债率(合并)
42.52% | 42.08% | - |
本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 |
年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
营业收入
50,172,403.01
46.61%
194,992,614.19
41.46%
归属于挂牌公司股东的净利润
140,097.99
-78.01%
17,502,725.07
15.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-226,609.46
-135.70%
14,772,602.09
32.79%
经营活动产生的现金流量净额
9,044,696.98 | 186.06% | 60,478,790.68 | 18.63% |
基本每股收益(元
股)
0.0011
-81.03%
0.1423
3.27%
稀释每股收益(元
股)
0.0011
-81.03%
0.1423
3.27%
加权平均净资产收益率
0.04%
-86.21%
5.65%
-21.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 |
非流动资产处置损益
-84,316.66 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
648,830.52
处置长期股权投资产生的投资收益
- |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,971.75 | |
非经常性损益合计 |
571,485.61所得税影响数
220,970.09 |
少数股东权益影响额(税后)
-16,191.93 | |
非经常性损益净额 | 366,707.45 |
(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |
股份性质 |
期初 | 期初至期末变动 |
期末 | ||
数量 |
比例 | 数量 |
无限售条件股份
无限售股份总数
比例 | ||
85,222,663
69.29%
-9,000 |
85,213,663
69.28%
其中:控股股东、实际控制人
33,000,000 26.83%-33,000,000 26.83%
董事、监事、高管
8,128,000
6.61%
-2,947,000 | 5,181,000 |
4.21%
核心员工247,065
0.20%
-6,600240,465
0.20%
有限售条
件股份
有限售股份总数37,777,337
30.71%
9,00037,786,337
30.72%
其中:控股股东、实际控制人
15,000,000 12.20%-15,000,000 12.20%董事、监事、高管
31,884,000
25.92%
9,000 |
31,893,000
25.93%
核心员工
115,600
0.09%
-3,400 |
112,200
0.09%
总股本 |
123,000,000
— | 0 |
123,000,000
— | ||||
普通股股东人数 | 130 | |||
普通股前十名股东情况 | ||||
序号 |
股东名称 | 期初持股数 |
持股变动 | 期末持股数 |
股比例 |
期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
百通环保
30,000,000
30,000,000
24.39%
-
30,000,000
张春龙
18,000,000
18,000,000
14.63%
15,000,000
3,000,000
北京衡宇
10,640,000
10,640,000
8.65%
-
10,640,000
张春泉
13,001,000
-2,950,000
10,051,000 8.17% 9,750,750 300,250
赛英特壹号
5,000,000
5,000,000
4.07%
-
5,000,000
宿迁中盈
5,000,000
5,000,000
4.07%
-
5,000,000
饶俊铭
4,000,000
4,000,000
3.25%
3,000,000
1,000,000
南昌金开 0 3,350,000
3,350,000
2.72%
- |
3,350,000
饶清泉 2,926,000 0
2,926,000
2.38%
901,000
2,025,000
华安证券 2,000,000 0
2,000,000
1.63%
-
2,000,000
合计 | 90,567,000 | 400,000 | 90,967,000 | 73.96% | 28,651,750 | 62,315,250 |
前十名股东间相互关系说明:
张春龙系百通环保的实际控制人,直接持有其93.75%股权,持有北京衡宇10%股权;张春泉系北京衡宇的实际控制人,直接持有其90%股权;张春龙、张春泉、饶俊铭、饶清泉4人系兄弟关系。除此之外,其他股东之间无关联关系。
(四)截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √ 不适用
(五)截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √ 不适用
债券违约情况:
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
√ 适用 □ 不适用
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项
否
- | - | - |
对外担保事项
否
- | - | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否
-
-
-
对外提供借款事项
否
- | - | - |
日常性关联交易事项
否
- | - | - |
偶发性关联交易事项是 是 是 2018-041/044/051/055须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 - - -
股权激励事项
否
-
-
-
承诺事项
是
-
-
-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否
-
-
-
被调查处罚的事项
否
-
-
-
失信情况
否
-
-
-
公司在申请挂牌时控股股东、实际控制人均出具了《避免同业竞争声明与承诺》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内,公司控股股东、实际控制人未违背以上承诺。
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
公司秉承“环保能源
美丽中国”的企业使命,始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司诚信经营、依法纳税、环保生产,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果,做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。
(三)利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用 √ 不适用
(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用 √ 不适用
四、财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计
否
(二) 财务报表
1.
合并资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 |
上年度末余额 | ||
流动资产: |
货币资金17,303,093.12 118,028,737.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款9,928,650.96
9,454,311.76
预付款项5,515,854.83
9,692,763.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
15,075,110.96 | 11,486,131.66 |
买入返售金融资产
存货13,250,441.14 20,924,898.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,373,031.82 19,978,239.63
流动资产合计 | 98,446,182.83 | 189,565,082.72 |
非流动资产: |
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产262,407,713.21
259,841,593.20
在建工程
131,510,140.18 | 40,324,031.62 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
37,173,880.38 | 15,473,927.46 |
开发支出
商誉
长期待摊费用578,376.09
411,686.36
递延所得税资产5,508,561.62
5,585,693.48
其他非流动资产62,429,585.76
53,269,779.98
非流动资产合计 |
499,608,257.24 374,906,712.10
资产总计 | 598,054,440.07 | 564,471,794.82 |
流动负债: |
短期借款
20,000,000.00 | 29,000,000.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款45,305,789.32 23,820,775.72预收款项10,102,843.20 4,526,211.53
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
46,894.60 | 2,659,161.37 |
应交税费
5,845,537.36 | 6,149,814.78 |
其他应付款
44,399,499.61 | 27,172,192.32 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债37,624,544.93 34,347,114.56
其他流动负债
163,325,109.02 127,675,270.28
流动负债合计 |
非流动负债: |
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
69,539,752.59 | 88,207,484.16 |
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
21,433,045.70 | 21,633,269.97 |
递延所得税负债
其他非流动负债
90,972,798.29
非流动负债合计 |
109,840,754.13
254,297,907.31
负债合计 |
237,516,024.41
所有者权益(或股东权益): |
股本123,000,000.00 123,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
139,217,321.74 | 139,217,321.74 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积7,229,096.12 7,229,096.12
一般风险准备
未分配利润48,990,764.68 31,488,039.61
归属于母公司所有者权益合计318,437,182.54
300,934,457.47
少数股东权益25,319,350.22
26,021,312.94
所有者权益合计 |
343,756,532.76
326,955,770.41
负债和所有者权益总计 |
598,054,440.07 | 564,471,794.82 |
法定代表人:____张春龙___ 主管会计工作负责人:___杨文红___ 会计机构负责人:___杨文红___
2.
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 |
上年度末余额 | ||
流动资产: |
货币资金
2,681,592.67 | 79,612,986.92 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,030,000.00
预付款项
100,573.44 | 5,752,556.04 |
其他应收款
96,115,413.33 | 31,622,178.97 |
存货
6,276,149.02 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,101,001.37
25,471.69
流动资产合计 |
101,028,580.81
123,289,342.64
非流动资产: |
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
280,775,560.65 | 265,865,560.65 |
投资性房地产
固定资产125,961.29
125,549.06
在建工程141,463.64生产性生物资产
油气资产
无形资产119,010.23 138,966.22开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3,714.07 | 439.74 |
其他非流动资产
114,538.00 | ||
非流动资产合计 |
281,280,247.88
266,130,515.67
资产总计 |
382,308,828.69 389,419,858.31
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,754,087.38
流动负债:
预收款项13,837,066.50
11,000,000.00
应付职工薪酬3,332.09
342,051.85
应交税费
304,231.19 | 1,398,691.34 |
其他应付款
45,337,321.79 | 61,582,369.32 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 |
59,481,951.57 77,077,199.89
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动负债:
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 |
负债合计 |
59,481,951.57 77,077,199.89
股本123,000,000.00 123,000,000.00
其他权益工具
所有者权益:
其中:优先股
永续债
资本公积139,051,697.22 139,051,697.22
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积7,229,096.12 7,229,096.12
一般风险准备
未分配利润
53,546,083.78 | 43,061,865.08 | |
所有者权益合计 |
322,826,877.12 | 312,342,658.42 | |
负债和所有者权益合计 |
382,308,828.69 | 389,419,858.31 |
3.
合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、营业总收入 |
50,172,403.01 | 34,221,749.75 |
其中:营业收入50,172,403.01 34,221,749.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 49,076,728.07 | 34,054,841.07 |
其中:营业成本
35,289,871.90 | 21,433,794.65 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加970,811.65
485,721.71
销售费用637,751.49
693,244.61
管理费用10,790,895.00
9,264,091.21
研发费用
财务费用
1,272,560.73 | 2,181,127.40 |
资产减值损失
114,837.30 | -3,138.51 |
加:其他收益648,830.52 87,304.56
投资收益(损失以“-”号填列)139,340.47 798,593.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-84,316.66 37,386.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)
“
- |
”
号填列) | 1,799,529.27 | 1,090,193.19 |
加:营业外收入
19,650.95 | 13,275.19 |
减:营业外支出
12,679.20 | 126,136.60 | |
四、利润总额(亏损总额以 |
“
”
号填列) |
1,806,501.02
977,331.78
减:所得税费用2,379,158.94
1,149,660.36
五、净利润(净亏损以 |
“
”
号填列) |
-572,657.92
-172,328.58
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润
-333,753.04
-160,686.85
2.终止经营净利润
-238,904.88
-11,641.73
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
-712,755.91 | -809,506.45 |
2.归属于母公司所有者的净利润
140,097.99 | 637,177.87 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
七、综合收益总额 | -572,657.92 | -172,328.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
140,097.99 | 637,177.87 |
归属于少数股东的综合收益总额
-712,755.91 | -809,506.45 | |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益
0.0011 | 0.0058 |
(二)稀释每股收益
0.0011
0.0058
法定代表人:____张春龙___ 主管会计工作负责人:___杨文红___ 会计机构负责人:___杨文红___
4.
母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、营业收入 |
3,787,340.08 16,166,782.32
减:营业成本
1,306,272.69 | 12,194,970.46 |
税金及附加
14,991.83 | 48,767.60 |
销售费用240,782.46
管理费用3,009,924.35
1,451,233.02
研发费用
财务费用-3,509.35
187,532.08
其中:利息费用449,622.69
利息收入125,812.05
3,573.57
资产减值损失12,571.15
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
13,051.51 | 6,459,716.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
42,091.32 |
汇兑收益(损失以“-”号填列)
“
- |
”
-539,859.08
号填列) |
8,545,304.32
加:营业外收入1,600.20
0.00
减:营业外支出2,610.55
42,109.57
三、利润总额(亏损总额以 |
“
”
号填列) |
-540,869.43
8,503,194.75
减:所得税费用-169,834.17
570,427.77
四、净利润(净亏损以 |
“
”
号填列) |
-371,035.26
7,932,766.98
(一)持续经营净利润
-371,035.26 | 7,932,766.98 |
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
-371,035.26 7,932,766.98
六、综合收益总额 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益
-0.0030 0.0721
(二)稀释每股收益
-0.0030 0.0721
5.
合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、营业总收入 |
194,992,614.19 | 137,844,845.60 |
其中:营业收入194,992,614.19 137,844,845.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 171,269,522.29 | 122,830,657.12 |
其中:营业成本
131,706,054.48 | 94,555,649.58 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,422,794.98
1,473,199.28
销售费用1,800,290.87
1,497,136.75
管理费用29,187,777.43
21,702,788.27
研发费用
财务费用4,931,268.46 3,711,992.66
资产减值损失221,336.07 -110,109.42
加:其他收益
3,725,058.00 | 5,320,202.92 |
投资收益(损失以“-”号填列)
498,806.74 | 798,593.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-84,203.31 217,533.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)
“
- |
”
27,862,753.33
号填列) |
21,350,517.81
加:营业外收入115,468.12
52,888.88
减:营业外支出19,385.41
131,976.60
四、利润总额(亏损总额以 |
“
”
号填列) |
27,958,836.04
21,271,430.09
减:所得税费用
11,158,073.69 | 6,999,831.82 | |
五、净利润(净亏损以 |
“
”
号填列) |
16,800,762.35 | 14,271,598.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润
17,039,957.54
14,289,356.14
2.终止经营净利润
-239,195.19
-17,757.87
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
-701,962.72 -889,063.81
2.归属于母公司所有者的净利润
17,502,725.07 15,160,662.08
六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 |
16,800,762.35
14,271,598.27
归属于母公司所有者的综合收益总额17,502,725.07
15,160,662.08
归属于少数股东的综合收益总额-701,962.72
-889,063.81
(一)基本每股收益
0.1423
八、每股收益: | |
0.1378
(二)稀释每股收益
0.1423
0.1378
法定代表人:____张春龙___ 主管会计工作负责人:___杨文红___ 会计机构负责人:___杨文红___
6.
母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、营业收入 |
41,265,831.20 | 59,713,527.01 |
减:营业成本
31,135,658.29 | 46,582,483.34 |
税金及附加
348,373.60 | 310,512.31 |
销售费用79,221.66
456,027.72
管理费用5,665,856.69
3,266,015.38
研发费用
财务费用-60,185.84
453,476.29
其中:利息费用
449,622.69 |
利息收入
65,593.32 | 3,573.57 |
资产减值损失
13,097.32 | -28,024.00 |
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
7,433,990.85 | 21,977,554.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)222,237.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)
“
- |
”
11,517,800.33
号填列) |
30,872,828.09
加:营业外收入1,960.20
减:营业外支出2,610.55
42,109.57
三、利润总额(亏损总额以 |
“
”
号填列) |
11,517,149.98 | 30,830,718.52 |
减:所得税费用
1,032,931.28 | 3,024,345.45 | |
四、净利润(净亏损以 |
“
”
号填列) |
10,484,218.70 | 27,806,373.07 |
(一)持续经营净利润
10,484,218.70
27,806,373.07
(二)终止经营净利润
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
五、其他综合收益的税后净额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益
0.0852 0.2528
(二)稀释每股收益
0.0852 | 0.2528 |
7.
合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金220,922,054.72 155,516,738.87客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,956,702.55
3,513,300.03
收到其他与经营活动有关的现金17,861,013.24
25,757,316.41
经营活动现金流入小计 |
241,739,770.51
184,787,355.31
购买商品、接受劳务支付的现金102,170,974.45
87,249,551.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
29,280,655.56 | 19,753,395.55 |
支付的各项税费23,094,591.33
16,052,583.64
支付其他与经营活动有关的现金26,714,758.49
10,750,409.91
经营活动现金流出小计 |
181,260,979.83
133,805,940.49
经营活动产生的现金流量净额 |
60,478,790.68
50,981,414.82
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金
360,050,000.00 | 365,803,113.86 |
取得投资收益收到的现金
482,503.33 | 853,606.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
242,698.37 | 120,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,938.64 |
收到其他与投资活动有关的现金10,422.48
投资活动现金流入小计 |
360,787,562.82
366,776,720.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,115,310.70
110,123,009.49
投资支付的现金358,650,000.00
431,092,544.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 |
509,765,310.70 | 541,215,553.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 |
-148,977,747.88 | -174,438,833.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00
取得借款收到的现金25,000,000.00 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金29,600,000.00
110,775,000.00
筹资活动现金流入小计 |
54,600,000.00
142,775,000.00
偿还债务支付的现金
34,000,000.00 | 19,965,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,081,620.87 | 2,298,537.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,745,066.41
15,015,753.34
筹资活动现金流出小计 |
66,826,687.28
37,279,290.69
筹资活动产生的现金流量净额 |
-12,226,687.28
105,495,709.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-100,725,644.48
五、现金及现金等价物净增加额 |
-17,961,709.43
加:期初现金及现金等价物余额118,028,737.60
31,120,725.82
六、期末现金及现金等价物余额 |
17,303,093.12 | 13,159,016.39 |
法定代表人:____张春龙___ 主管会计工作负责人:___杨文红___ 会计机构负责人:___杨文红___
8.
母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | ||
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金
65,600,000.00 | 87,519,172.39 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
68,609,123.17 | 60,545,036.60 | |
经营活动现金流入小计 |
134,209,123.17 | 148,064,208.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金
26,128,277.75 | 53,115,713.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金4,058,772.14
2,268,868.12
支付的各项税费5,936,322.32
5,600,007.77
支付其他与经营活动有关的现金187,239,534.52
67,747,568.22
经营活动现金流出小计 |
223,362,906.73
128,732,157.73
经营活动产生的现金流量净额 |
-89,153,783.56 | 19,332,051.26 |
收回投资收到的现金80,400,000.00
二、投资活动产生的现金流量: | |
129,100,000.00
取得投资收益收到的现金7,429,076.50
21,254,344.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资活动现金流入小计 | 87,829,076.50 | 150,474,344.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
296,687.19 | 173,968.52 |
投资支付的现金
95,310,000.00 | 157,569,430.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
95,606,687.19
投资活动现金流出小计 |
157,743,398.86
投资活动产生的现金流量净额 |
-7,777,610.69
-7,269,054.51
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
20,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 |
20,000,000.00
偿还债务支付的现金19,965,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,742,391.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
21,707,391.50
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 |
20,000,000.00 -21,707,391.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,931,394.25 | -9,644,394.75 |
加:期初现金及现金等价物余额
79,612,986.92 | 18,756,114.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 |
2,681,592.67 | 9,111,720.03 |