佳沃农业开发股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-065
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人汤捷、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人(会计主管人员)田千里声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,195,463,537.85 | 1,052,811,431.12 | 13.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 214,139,004.89 | 213,354,295.28 | 0.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 385,710,995.20 | 135.13% | 1,138,862,540.09 | 593.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,258,671.50 | -255.40% | 821,514.86 | 110.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,495,311.39 | -246.71% | -19,234,946.66 | -130.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -264,612,175.17 | -436.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0467 | -256.49% | 0.0061 | 110.55% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0467 | -256.49% | 0.0061 | 110.55% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.88% | -2.02% | 0.38% | 4.12% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,388,112.86 | 主要为本期公司按市场价转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司100%股权 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 390,000.00 | |
| 债务重组损益 | 248,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 293,655.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263,307.27 | |
| 合计 | 20,056,461.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,253 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 佳沃集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.90% | 40,065,919 | 35,598,919 | ||||
| 杨荣华 | 境内自然人 | 4.92% | 6,590,000 | |||||
| 程剑 | 境内自然人 | 2.22% | 2,973,037 | |||||
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.64% | 2,200,000 | |||||
| 姜雪 | 境内自然人 | 1.49% | 1,993,834 | |||||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”85号单一资金信托 | 其他 | 0.90% | 1,200,041 | |||||
| 杨浮英 | 境内自然人 | 0.83% | 1,110,000 | |||||
| 韩涛 | 境内自然人 | 0.75% | 1,000,003 | |||||
| 姜惠铁 | 境内自然人 | 0.69% | 924,300 | |||||
| 韩常春 | 境内自然人 | 0.66% | 881,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杨荣华 | 6,590,000 | 人民币普通股 | 6,590,000 | |||||
| 佳沃集团有限公司 | 4,467,000 | 人民币普通股 | 4,467,000 |
| 程剑 | 2,973,037 | 人民币普通股 | 2,973,037 |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 姜雪 | 1,993,834 | 人民币普通股 | 1,993,834 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”85号单一资金信托 | 1,200,041 | 人民币普通股 | 1,200,041 |
| 杨浮英 | 1,110,000 | 人民币普通股 | 1,110,000 |
| 韩涛 | 1,000,003 | 人民币普通股 | 1,000,003 |
| 姜惠铁 | 924,300 | 人民币普通股 | 924,300 |
| 韩常春 | 881,000 | 人民币普通股 | 881,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜惠铁与佳沃集团有限公司下属企业有共同投资，且担任佳沃集团有限公司部分下属公司法人、董事、总经理等职务，除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东姜雪除通过普通证券账户持有99,200 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,894,634 股，实际合计持有1,993,834 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目变化情况说明（1）货币资金较期初增加40.00%，主要原因系本期公司处置桃源县万福生科农业技术开发有限公司（以下简称“桃源农业公司”）收到处置款项所致；
（2）预付款项较期初增加138.03%，主要原因系公司因业务增长需求支付备货款所致；
（3）其他应收款较期初增加88.23%，主要原因系本期公司应收的经销商和客户保证金增加所致;
（4）在建工程较期初减少70.97%，主要原因系本期公司处置子公司导致合并范围内的在建工程减少所致；
（5）无形资产较期初减少57.62%，主要原因系本期公司处置子公司导致合并范围内的无形资产减少所致；
（6）长期待摊费用较期初增加137.98%，主要原因系本期公司增加的长期借款对应的财务费用增加所致；
（7）递延所得税资产较期初增加101.75%，主要原因系本期合并范围内的子公司亏损所致；
（8）短期借款较期初增加85.92%，主要原因系本期因业务增长需要，公司短期借款增加所致；
（9）应付票据及应付账款较期初减少37.18%，主要原因系本期公司因业务增长需要，支付应付货款所致；
（10）预收款项较期初减少47.76%，主要原因系本期公司正常销售发货冲减预收款所致;
（11）应付职工薪酬较期初增加32.52%，主要原因系本期公司因业务增长需要，生产及管理的人工成本增加所致；
（12）应交税费较期初减少73.26%，主要原因系本期公司应交企业所得税减少所致；
（13）其他应付款较期初减少60.15%，主要原因系本期公司支付前期往来款项所致；
（14）递延收益较期初减少49.04%，主要原因系本期公司处置子公司导致合并范围内的递延收益减少所致；
（15）其他综合收益较期初减少896.93%，主要原因系本期汇率变动影响所致。
2、利润表项目变化情况说明（1）年初至报告期末，营业收入较上期同比增加593.23%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（2）年初至报告期末，营业成本较上期同比增加614.84%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（3）年初至报告期末，税金及附加较上期增加257.96%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（4）年初至报告期末，销售费用较上期增加531.58%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（5）年初至报告期末，管理费用较上期同比增加124.17%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（6）年初至报告期末，财务费用较上期同比增加46061.78%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（7）年初至报告期末，资产减值损失较上期同比减少71.83%，主要原因系公司本期存货跌价准备的转回；
（8）年初至报告期末，投资收益较上期同比增加490.89%，主要原因系本期公司处置桃源农业公司取得处置收益所致；
（9）年初至报告期末，营业外收入较上期同比增加140.99%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设
立，合并范围增加所致；（10）年初至报告期末，营业外支出较上期同比增加3,684.02%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（11）年初至报告期末，所得税费用较上期同比减少193.07%，主要原因系本期合并范围内的子公司亏损所致；
（12）年初至报告期末，净利润较上期同比增加37.61%，主要原因系本期公司处置桃源农业公司取得的处置收益所致；
（13）年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上期同比增加110.61%，主要原因系本期公司处置桃源农业公司取得处置收益所致。
3、年初到报告期末现金流量表变化情况说明（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加567.94%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（2）收到税费返还的现金较上年同期增加51.68%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.93%，主要原因系本期公司收到的往来款项减少所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加444.90%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加526.56%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（5）支付的各项税费较上年同期增加970.56%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（6）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加403.09%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（7）取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系本期未收到投资的相关收益所致；
（8）处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增加11,537.23万元，主要原因系本期公司处置桃源农业公司收到处置款所致；
（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因系上年同期公司发生重组业务，本期未发生重组业务所致；
（10）取得借款收到的现金较上年同期增加1521.64%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（11）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少62.86%，主要原因上年同期公司取得重组业务相关的筹资款项，本期未发生重组业务所致；
（12）偿还债务支付的现金较上年同期增加256.72%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,540.46%，主要原因系公司去年三季度末完成对新业务公司的重组和设立，合并范围增加所致；
（14）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,599.72%，主要原因系公司本期偿还部分新业务公司并购重组借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佳沃农业开发股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,418,754.52 | 98,156,212.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 140,548,001.76 | 113,352,542.34 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 140,548,001.76 | 113,352,542.34 |
| 预付款项 | 110,020,210.43 | 46,221,722.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,498,941.20 | 2,921,413.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 578,621,912.02 | 460,287,348.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,424,612.68 | 18,856,165.89 |
| 流动资产合计 | 991,532,432.61 | 739,795,404.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,367,269.65 | 121,184,728.51 |
| 在建工程 | 25,094,231.53 | 86,440,832.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,240,481.31 | 26,525,305.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 44,409,643.45 | 44,409,643.45 |
| 长期待摊费用 | 1,779,961.39 | 747,937.51 |
| 递延所得税资产 | 4,623,873.53 | 2,291,934.24 |
| 其他非流动资产 | 1,415,644.38 | 1,415,644.38 |
| 非流动资产合计 | 203,931,105.24 | 313,016,026.79 |
| 资产总计 | 1,195,463,537.85 | 1,052,811,431.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 482,159,604.31 | 259,330,649.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 105,026,170.43 | 167,191,562.69 |
| 预收款项 | 3,363,558.22 | 6,438,348.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,571,491.48 | 16,278,346.83 |
| 应交税费 | 2,246,877.19 | 8,401,556.63 |
| 其他应付款 | 88,165,933.76 | 221,221,669.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,332,922.04 | |
| 流动负债合计 | 713,866,557.43 | 678,862,134.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 118,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,200,000.00 | 16,090,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,947,225.60 | 7,418,178.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 134,047,225.60 | 23,508,178.19 |
| 负债合计 | 847,913,783.03 | 702,370,312.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,984,731.00 | 376,984,731.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -32,701.78 | 4,103.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,413,073.15 | 1,413,073.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -298,226,097.48 | -299,047,612.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 214,139,004.89 | 213,354,295.28 |
| 少数股东权益 | 133,410,749.93 | 137,086,823.53 |
| 所有者权益合计 | 347,549,754.82 | 350,441,118.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,195,463,537.85 | 1,052,811,431.12 |
法定代表人：汤捷 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：田千里
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,575,740.18 | 13,825,041.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 147,675.60 | |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 147,675.60 | |
| 预付款项 | 121,316.97 | 132,546.36 |
| 其他应收款 | 284,183,756.37 | 70,277,328.37 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 196,333.93 | |
| 流动资产合计 | 295,880,813.52 | 84,578,925.73 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 247,158,634.95 | 347,704,572.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,053.54 | 67,362.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,829,415.04 | 398,250.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,415,644.38 | 1,415,644.38 |
| 非流动资产合计 | 280,499,747.91 | 379,585,828.92 |
| 资产总计 | 576,380,561.43 | 464,164,754.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 249,907,600.00 | 66,907,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,991,795.00 | 2,739,795.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 292,301.09 | 323,007.26 |
| 应交税费 | 139,653.46 | 26,068.06 |
| 其他应付款 | 3,277,667.42 | 184,333,929.08 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 265,609,016.97 | 254,330,399.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 98,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,900,000.00 | |
| 负债合计 | 364,509,016.97 | 254,330,399.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 376,984,731.00 | 376,984,731.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,413,073.15 | 1,413,073.15 |
| 未分配利润 | -300,526,259.69 | -302,563,448.90 |
| 所有者权益合计 | 211,871,544.46 | 209,834,355.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,380,561.43 | 464,164,754.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 385,710,995.20 | 164,040,088.52 |
| 其中：营业收入 | 385,710,995.20 | 164,040,088.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 393,943,115.85 | 162,072,792.95 |
| 其中：营业成本 | 345,538,754.67 | 144,067,721.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,129,829.40 | 620,453.26 |
| 销售费用 | 17,870,626.81 | 8,332,297.83 |
| 管理费用 | 13,507,891.56 | 8,662,710.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,775,250.87 | 582.54 |
| 其中：利息费用 | 9,411,261.72 | 2,794,755.23 |
| 利息收入 | 232,267.43 | 223,388.97 |
| 资产减值损失 | 120,762.54 | 389,027.42 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,232,120.65 | 1,967,295.57 |
| 加：营业外收入 | 362,661.08 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 39,148.10 | 12,174.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,908,607.67 | 2,055,121.29 |
| 减：所得税费用 | -95,875.44 | 999,767.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,812,732.23 | 1,055,353.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,812,732.23 | 1,055,353.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,258,671.50 | -1,761,031.92 |
| 少数股东损益 | -1,554,060.73 | 2,816,385.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,643.92 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,303.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -27,303.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -27,303.73 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -22,340.19 | |
| 七、综合收益总额 | -7,862,376.15 | 1,055,353.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,285,975.23 | -1,761,031.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,576,400.92 | 2,816,385.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0467 | -0.0131 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0467 | -0.0131 |
本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汤捷 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：田千里
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,923,909.37 | 139,458.49 |
| 减：营业成本 | 32,279.51 | 9,308.09 |
| 税金及附加 | 19,092.56 | 11,284.18 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,927,415.53 | 2,441,921.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,437,627.36 | 1,247,593.46 |
| 其中：利息费用 | 5,449,706.66 | 1,411,805.55 |
| 利息收入 | 14,727.03 | 165,285.98 |
| 资产减值损失 | 916.35 | 2,696.51 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,493,421.94 | -3,573,345.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 244.00 | 400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,493,665.94 | -3,573,745.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,493,665.94 | -3,573,745.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,493,665.94 | -3,573,745.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -3,493,665.94 | -3,573,745.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,138,862,540.09 | 164,284,073.84 |
| 其中：营业收入 | 1,138,862,540.09 | 164,284,073.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,163,187,228.48 | 172,061,459.85 |
| 其中：营业成本 | 1,030,852,624.62 | 144,207,903.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,163,113.52 | 883,656.98 |
| 销售费用 | 52,625,428.83 | 8,332,297.83 |
| 管理费用 | 40,241,013.39 | 17,950,735.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 36,089,458.69 | -78,520.58 |
| 其中：利息费用 | 22,367,537.07 | 2,794,755.23 |
| 利息收入 | 551,023.18 | 307,570.69 |
| 资产减值损失 | 215,589.43 | 765,386.34 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,388,112.86 | 3,281,194.97 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,936,575.53 | -4,496,191.04 |
| 加：营业外收入 | 1,399,900.75 | 580,884.00 |
| 减：营业外支出 | 468,244.82 | 12,374.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,004,919.60 | -3,927,681.32 |
| 减：所得税费用 | -930,475.01 | 999,767.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,074,444.59 | -4,927,448.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,074,444.59 | -4,927,448.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 821,514.86 | -7,743,834.53 |
| 少数股东损益 | -3,895,959.45 | 2,816,385.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -66,919.40 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,805.25 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,805.25 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -36,805.25 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -30,114.15 | |
| 七、综合收益总额 | -3,141,363.99 | -4,927,448.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 784,709.61 | -7,743,834.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,926,073.60 | 2,816,385.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0061 | -0.0578 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0061 | -0.0578 |
本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,678,466.86 | 308,445.56 |
| 减：营业成本 | 208,179.63 | 74,930.31 |
| 税金及附加 | 77,669.62 | 19,053.28 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,254,357.62 | 8,502,520.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,741,079.21 | 1,169,550.64 |
| 其中：利息费用 | 14,806,022.29 | 1,411,805.55 |
| 利息收入 | 70,621.83 | 246,917.40 |
| 资产减值损失 | 45,014.43 | 102,373.54 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,718,912.46 | 3,281,194.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,071,078.81 | -6,278,787.61 |
| 加：营业外收入 | 248,000.00 | 220,884.00 |
| 减：营业外支出 | 281,889.60 | 600.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,037,189.21 | -6,058,503.61 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,037,189.21 | -6,058,503.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,037,189.21 | -6,058,503.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,037,189.21 | -6,058,503.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,951,800.05 | 180,248,210.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,066,745.62 | 3,340,498.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,694,955.89 | 38,602,653.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,713,501.56 | 222,191,363.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,435,810.77 | 233,149,380.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,905,308.97 | 12,752,968.69 |
| 支付的各项税费 | 17,144,114.77 | 1,601,411.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,840,442.22 | 24,019,682.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,325,676.73 | 271,523,443.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264,612,175.17 | -49,332,080.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,466,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,372,372.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,372,872.65 | 3,466,666.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,873,354.66 | 5,003,983.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -13,536,759.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,873,354.66 | -8,532,776.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,499,517.99 | 11,999,442.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,071,086,370.11 | 66,049,611.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 175,015,519.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136,336,370.11 | 241,065,130.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 719,357,415.36 | 201,658,864.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,686,675.37 | 1,382,949.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,064,355.18 | -12,006,549.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 922,108,445.91 | 191,035,265.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,227,924.20 | 50,029,865.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,074,499.27 | 494,461.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,040,767.75 | 13,191,689.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,211,175.18 | 47,783,404.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,251,942.93 | 60,975,094.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,143.00 | 407,246.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,991,197.43 | 11,403,721.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,269,340.43 | 11,810,967.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,562.00 | 43,147.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,007,452.49 | 2,445,902.41 |
| 支付的各项税费 | 529,754.56 | 176,204.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,893,681.94 | 35,569,237.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,538,450.99 | 38,234,491.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,269,110.56 | -26,423,523.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,466,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,801,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,801,300.00 | 3,466,666.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,097.00 | 2,712,189.00 |
| 投资支付的现金 | 3,536,450.00 | 192,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,076,547.00 | 194,712,189.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,724,753.00 | -191,245,522.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 292,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,900,000.00 | 175,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,540,704.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,064,238.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,604,943.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,295,056.27 | 175,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,249,301.29 | -42,669,046.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,825,041.47 | 44,656,099.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,575,740.18 | 1,987,053.22 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。