宏润建设：2018年第三季度报告全文

宏润建设集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,781,242,371.54		13,016,175,276.78		5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,919,227,640.35		2,746,829,821.61		6.28%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,514,070,928.71	27.62%		6,595,742,956.50		15.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,384,622.95	9.46%		223,114,202.28		20.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,136,061.66	9.26%		209,466,649.10		14.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-636,276,053.24	-4,113.10%		-84,399,897.68		-117.38%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%		0.20		17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%		0.20		17.65%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.00%		7.87%		0.75%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,621,858.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,099,963.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,016,214.87
减：所得税影响额	4,196,860.70
少数股东权益影响额（税后）	-106,377.80
合计	13,647,553.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,051				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量			质押或冻结情况
										股份状态	数量
浙江宏润控股有限公司		境内非国有法人		41.03%		452,363,593				质押	331,400,000
郑宏舫		境内自然人		14.43%		159,084,924	119,313,693			质押	109,601,000
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智117号－宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划		其他		2.42%		26,677,456
尹芳达		境内自然人		1.28%		14,104,215	14,095,661
李张敏		境内自然人		1.17%		12,945,800
严帮吉		境内自然人		1.03%		11,403,396				质押	250,000
何秀永		境内自然人		0.96%		10,604,146	7,953,109
王富强		境内自然人		0.82%		9,000,000
赵熙逸		境内自然人		0.80%		8,865,060
林备战		境内自然人		0.69%		7,645,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量					股份种类
								股份种类			数量
浙江宏润控股有限公司			452,363,593					人民币普通股			452,363,593
郑宏舫			39,771,231					人民币普通股			39,771,231
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智117号－宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划			26,677,456					人民币普通股			26,677,456
李张敏			12,945,800					人民币普通股			12,945,800
严帮吉			11,403,396					人民币普通股			11,403,396
王富强			9,000,000					人民币普通股			9,000,000
赵熙逸			8,865,060					人民币普通股			8,865,060
林备战			7,645,000					人民币普通股			7,645,000
吴洁			6,677,749					人民币普通股			6,677,749

中信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,088,500	人民币普通股	6,088,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用本报告期及年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因为报告期内支付上海市闵行区颛桥镇885街坊P1宗地出让款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年前三季度，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施项目，建筑业新承接工程105.93亿元，比去年同期增长5.93%，其中轨道交通、市政工程、铁路工程合计占比90.67%。新中标宁波市通途路综合管廊II标、杭州市大毛坞--仁和大道供水管道IV标、宁波市西洪大桥及接线II标、宁波鄞县大道改造提升I-a标、杭州地铁3号线一期SG3-9标、杭州地铁7号线SG7-3标、杭州地铁4号线二期SG4-2-2标、安庆市经开区元山南路及西宁路道排、福建省平潭及闽江口水资源配置3标、宁波姚江南岸滨江休闲带、杭州地铁4号线二期施工总承包标段、嘉兴市域外配水盾构一标、宁波市奉化区西河路东侧—1地块旧城拆迁安置用房等重大工程项目，以及联合中标杭绍台铁路HSTZQ-2标工程。2、为进一步拓展市场，提升公司建筑及参与政府公租房业务市场竞争力，扩大经营规模，提高公司效益，公司同意控股子公司上海宏宙房地产开发有限公司与上海市闵行区规划和土地管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》。出让宗地面积为49,800.1平方米，用途为公共租赁房，出让价款为61,763万元。3、为建立和完善利益共享机制，提高凝聚力，提升竞争力，董事会和股东大会审议通过了《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。前三季度，公司员工持股计划信托财产专户华澳臻智117号-宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划已经成立并开始实施，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票26,677,456股，占公司总股本的2.42%，成交金额合计为109,388,444.49元，成交均价为4.10元/股。4、前三季度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量11,035万度；加快房地产项目销售，新签房地产销售合同超过100,060万元。5、2018年前三季度，公司实现营业总收入 659,574.30万元，同比增长15.51%，实现净利润 22,311.42万元，同比增长20.70%，其中，建筑施工业务收入592,573.55万元，占营业总收入89.84%；房地产业务收入 56,548.32万元，占营业总收入8.57%。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	宏润控股、郑宏舫	书面承诺	不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、	2003年09月30日	长期	严格履行承诺

			合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,195.23	至	35,353.8
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,195.23
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳步发展。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	333,300.00		3,867,207.29				4,882,955.64	公司上市前自有资金购入
合计	333,300.00	0.00	3,867,207.29	0.00	0.00	0.00	4,882,955.64	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月24日	实地调研	机构	深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn
2018年04月19日	实地调研	机构	深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn
2018年09月07日	实地调研	机构	深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,339,048,179.02	2,970,677,127.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	559,741,253.49	568,857,481.28
其中：应收票据
应收账款
预付款项	30,152,137.84	20,637,392.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	339,287,485.28	413,587,974.59
买入返售金融资产
存货	7,324,739,890.95	6,387,579,403.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,027,976.19	19,695,781.41
流动资产合计	10,709,996,922.77	10,381,035,161.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	23,012,955.64	25,198,326.26

持有至到期投资
长期应收款	1,046,775,807.87	948,784,677.72
长期股权投资	660,333,531.04	396,346,047.48
投资性房地产
固定资产	1,065,306,132.18	1,061,301,154.68
在建工程	88,140,711.65	14,106,441.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,325,768.46	29,822,220.73
开发支出
商誉	664,685.26	664,685.26
长期待摊费用	55,318,317.21	22,008,618.35
递延所得税资产	79,937,539.46	83,033,975.12
其他非流动资产	22,430,000.00	53,873,967.73
非流动资产合计	3,071,245,448.77	2,635,140,115.03
资产总计	13,781,242,371.54	13,016,175,276.78
流动负债：
短期借款	2,213,079,480.86	2,175,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,988,573,849.84	3,828,530,537.65
预收款项	1,963,514,612.21	1,361,436,416.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25,924,386.19	42,876,014.36
应交税费	78,695,966.65	244,823,568.92
其他应付款	431,804,677.82	403,547,637.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	209,268,109.04	263,734,229.57
其他流动负债
流动负债合计	8,910,861,082.61	8,319,948,404.73
非流动负债：
长期借款	1,323,500,000.00	1,221,350,000.00
应付债券	398,295,590.69	397,292,029.50
其中：优先股
永续债
长期应付款	14,117,178.73	35,742,372.03
长期应付职工薪酬
预计负债	18,942,929.29	18,839,634.13
递延收益
递延所得税负债	5,015,643.04	4,208,773.28
其他非流动负债
非流动负债合计	1,759,871,341.75	1,677,432,808.94
负债合计	10,670,732,424.36	9,997,381,213.67
所有者权益：
股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	40,029,076.69	40,029,076.69
减：库存股
其他综合收益	3,272,537.20	5,095,602.23
专项储备	43,724,517.85	37,492,836.36
盈余公积	330,875,519.83	330,875,519.83
一般风险准备
未分配利润	1,398,825,988.78	1,230,836,786.50
归属于母公司所有者权益合计	2,919,227,640.35	2,746,829,821.61
少数股东权益	191,282,306.83	271,964,241.50
所有者权益合计	3,110,509,947.18	3,018,794,063.11
负债和所有者权益总计	13,781,242,371.54	13,016,175,276.78

法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,660,969,155.14	2,142,552,674.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	473,541,872.23	614,696,139.05
其中：应收票据
应收账款
预付款项	10,644,763.41	2,924,643.72
其他应收款	1,350,685,439.32	1,221,584,636.24
存货	3,869,926,511.72	3,521,812,630.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	7,365,767,741.82	7,503,570,723.30
非流动资产：
可供出售金融资产	23,012,955.64	25,198,326.26
持有至到期投资
长期应收款	62,663,318.78	70,368,150.16
长期股权投资	1,883,867,573.21	1,630,820,089.65
投资性房地产
固定资产	292,507,669.74	265,395,773.20
在建工程	86,636,315.25	13,070,405.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	241,284.62	1,390,031.07

递延所得税资产	37,427,422.89	44,358,117.27
其他非流动资产	22,430,000.00	48,930,000.00
非流动资产合计	2,408,786,540.13	2,099,530,893.27
资产总计	9,774,554,281.95	9,603,101,616.57
流动负债：
短期借款	2,213,079,480.86	2,125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,882,840,274.60	3,737,703,753.13
预收款项	29,006,696.03	187,898,939.53
应付职工薪酬	23,719,561.55	38,979,599.76
应交税费	57,796,723.15	120,661,358.80
其他应付款	490,326,152.93	477,721,905.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	105,418,109.04	61,834,229.57
其他流动负债
流动负债合计	6,802,186,998.16	6,749,799,785.96
非流动负债：
长期借款	135,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	398,295,590.69	397,292,029.50
其中：优先股
永续债
长期应付款	14,117,178.73	35,742,372.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	682,448.35	1,010,253.94
其他非流动负债
非流动负债合计	548,095,217.77	629,044,655.47
负债合计	7,350,282,215.93	7,378,844,441.43
所有者权益：
股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	271,734,123.64	271,734,123.64
减：库存股
其他综合收益	3,268,077.20	5,125,642.23
专项储备	43,724,517.85	37,492,836.36
盈余公积	312,207,663.37	312,207,663.37
未分配利润	690,837,683.96	495,196,909.54
所有者权益合计	2,424,272,066.02	2,224,257,175.14
负债和所有者权益总计	9,774,554,281.95	9,603,101,616.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,514,070,928.71	1,969,936,029.20
其中：营业收入	2,514,070,928.71	1,969,936,029.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,414,014,288.68	1,874,661,401.62
其中：营业成本	2,301,864,666.73	1,795,205,946.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	46,823,702.10	19,717,314.82
销售费用	4,357,776.75	5,181,370.69
管理费用	34,450,686.60	31,567,478.45
财务费用	33,608,217.88	32,244,620.95
其中：利息费用	44,627,374.60	44,108,049.18
利息收入	11,773,592.27	14,179,621.86

资产减值损失	-7,090,761.38	-9,255,329.64
加：其他收益		565,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,495,620.55	5,218,154.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,495,620.55	4,842,615.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,230,283.31	-383,534.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,867.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,762,676.12	100,674,247.46
加：营业外收入	2,619,280.73	449,935.77
减：营业外支出	1,105,689.99	497,584.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,276,266.86	100,626,599.03
减：所得税费用	28,121,108.70	29,789,827.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,155,158.16	70,836,771.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,155,158.16	70,836,771.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	70,384,622.95	64,300,292.67
少数股东损益	7,770,535.21	6,536,478.95
六、其他综合收益的税后净额	57,241.65	1,056,288.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,241.65	1,056,288.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57,241.65	1,056,288.83
1.权益法下可转损益的其

他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30,981.65	1,070,518.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	26,260.00	-14,230.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	78,212,399.81	71,893,060.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,441,864.60	65,356,581.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,770,535.21	6,536,478.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,156,644,672.84	1,681,135,955.26
减：营业成本	2,040,180,737.09	1,548,799,065.25
税金及附加	5,146,089.99	5,222,625.95
销售费用
管理费用	21,772,943.48	26,198,150.16
财务费用	34,031,035.22	30,842,457.65
其中：利息费用	35,996,327.84	33,905,574.50
利息收入	2,691,920.47	9,257,642.51
资产减值损失	-10,087,453.76	-5,807,685.97
加：其他收益		565,000.00
投资收益（损失以“－”号填	62,654,653.71	4,842,615.80

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,495,620.55	4,842,615.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,953.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,247,021.19	81,288,958.02
加：营业外收入	282,649.67	310,121.01
减：营业外支出	27,270.60	11,334.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,502,400.26	81,587,744.14
减：所得税费用	10,064,587.70	11,499,698.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,437,812.56	70,088,045.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,437,812.56	70,088,045.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	30,981.65	1,070,518.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,981.65	1,070,518.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30,981.65	1,070,518.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

六、综合收益总额	118,468,794.21	71,158,564.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,595,742,956.50	5,710,094,418.91
其中：营业收入	6,595,742,956.50	5,710,094,418.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,366,836,406.78	5,455,665,061.52
其中：营业成本	6,117,057,695.33	5,175,605,583.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	66,869,962.46	67,200,819.83
销售费用	9,499,288.11	26,398,209.24
管理费用	118,603,670.40	126,882,203.26
财务费用	97,376,718.32	98,508,601.22
其中：利息费用	134,788,369.42	132,953,326.72
利息收入	40,363,648.92	37,863,890.45
资产减值损失	-42,570,927.84	-38,930,356.01
加：其他收益		1,707,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36,127,183.56	11,520,192.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,127,183.56	11,144,654.40

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,441,372.66	13,339.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,621,858.21	-11,135.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,096,964.15	267,659,253.65
加：营业外收入	17,325,599.46	559,861.04
减：营业外支出	2,233,159.82	1,430,032.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,189,403.79	266,789,082.47
减：所得税费用	54,583,162.13	70,292,566.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,606,241.66	196,496,516.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,606,241.66	196,496,516.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	223,114,202.28	184,843,007.98
少数股东损益	8,492,039.38	11,653,508.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,823,065.03	-118,461.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,823,065.03	-118,461.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,823,065.03	-118,461.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,857,565.03	-88,451.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额	34,500.00	-30,010.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	229,783,176.63	196,378,054.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,291,137.25	184,724,546.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,492,039.38	11,653,508.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,057,608,598.23	4,621,114,310.52
减：营业成本	5,739,502,616.38	4,287,650,197.50
税金及附加	14,723,984.17	14,836,396.76
销售费用
管理费用	78,539,583.57	78,840,089.98
财务费用	89,874,708.20	85,999,812.24
其中：利息费用	106,267,369.62	105,382,118.51
利息收入	19,269,964.79	26,584,312.92
资产减值损失	-46,204,629.19	-22,567,249.91
加：其他收益		1,707,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	96,286,216.72	11,144,654.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,127,183.56	11,144,654.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,644,764.89	-11,135.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,103,316.71	189,196,082.46

加：营业外收入	314,649.67	315,641.01
减：营业外支出	927,270.60	910,480.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	279,490,695.78	188,601,243.47
减：所得税费用	28,724,921.36	26,977,948.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,765,774.42	161,623,295.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	250,765,774.42	161,623,295.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-1,857,565.03	-88,451.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,857,565.03	-88,451.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,857,565.03	-88,451.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	248,908,209.39	161,534,843.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,929,590,855.42	6,183,221,009.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	201,544,672.02	90,074,142.74
经营活动现金流入小计	7,131,135,527.44	6,273,295,151.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,349,870,364.74	3,909,067,915.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,172,601,991.97	1,107,242,123.98
支付的各项税费	537,337,446.77	383,380,912.05
支付其他与经营活动有关的现金	155,725,621.64	387,960,960.54
经营活动现金流出小计	7,215,535,425.12	5,787,651,912.21
经营活动产生的现金流量净额	-84,399,897.68	485,643,239.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,014,865.11	841.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,514,865.11	10,000,841.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,344,425.90	25,671,795.31
投资支付的现金	239,362,500.00	117,872,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	327,706,925.90	143,543,995.31
投资活动产生的现金流量净额	-317,192,060.79	-133,543,153.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,250,000.00	1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,250,000.00	1,450,000.00
取得借款收到的现金	2,564,079,480.86	2,796,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	103,500.00	9,520,084.17
筹资活动现金流入小计	2,570,432,980.86	2,807,370,084.17
偿还债务支付的现金	2,463,400,000.00	2,821,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,554,192.20	198,381,982.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	72,037,638.83	50,307,683.96
筹资活动现金流出小计	2,845,991,831.03	3,069,689,666.48
筹资活动产生的现金流量净额	-275,558,850.17	-262,319,582.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,140,937.29	2,192.27
五、现金及现金等价物净增加额	-675,009,871.35	89,782,695.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,749,746,589.59	2,386,765,576.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,736,718.24	2,476,548,272.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,217,070,381.07	5,038,012,084.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	775,171,629.76	1,138,278,086.58
经营活动现金流入小计	6,992,242,010.83	6,176,290,170.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,665,983.93	3,590,170,555.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,970,374.50	1,083,251,704.01
支付的各项税费	226,816,362.30	165,366,619.90
支付其他与经营活动有关的现金	793,102,718.69	789,016,176.10
经营活动现金流出小计	6,984,555,439.42	5,627,805,055.46
经营活动产生的现金流量净额	7,686,571.41	548,485,115.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,014,651.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,514,651.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,555,918.85	6,448,571.50
投资支付的现金	342,422,500.00	180,122,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	392,978,418.85	186,570,771.50
投资活动产生的现金流量净额	-382,463,767.74	-186,570,771.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,298,079,480.86	2,466,400,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,266,855.45
筹资活动现金流入小计	2,298,079,480.86	2,472,666,855.45
偿还债务支付的现金	2,211,500,000.00	2,424,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,874,789.14	149,772,912.04
支付其他与筹资活动有关的现金	65,788,565.58	45,824,788.53
筹资活动现金流出小计	2,442,163,354.72	2,620,097,700.57
筹资活动产生的现金流量净额	-144,083,873.86	-147,430,845.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,201.94	32,202.27
五、现金及现金等价物净增加额	-518,818,868.25	214,515,701.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,956,754,003.61	1,521,934,492.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,935,135.36	1,736,450,193.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

宏润建设集团股份有限公司法定代表人：郑宏舫2018年10月27日