全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年第三季度报告
（2018-078）
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,717,388,897.21 | 2,861,355,337.78 | -5.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,015,325,138.01 | 2,069,232,491.57 | -2.61% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 165,558,818.50 | -29.58% | 462,960,515.86 | -31.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,673,278.13 | -61.63% | 5,951,118.25 | 293.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,962,687.49 | -168.68% | -6,871,937.96 | 26.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -13,624,795.51 | 94.53% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | 0.01 | - | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | 0.01 | - | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | -0.46% | 0.29% | 0.44% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,872.06 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,371,118.02 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,184,142.02 | 收业绩补偿款、处置子公司收益、捐赠支出等 |
| 结构性理财产品投资收益 | 1,294,637.19 | 结构性理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 2,427,868.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 612,844.29 | |
| 合计 | 12,823,056.21 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,754 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈炽昌 | 境内自然人 | 29.25% | 185,144,903 | 149,701,645 | 质押 | 185,071,758 | ||
| 全鼎资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.09% | 57,561,487 | 0 | 质押 | 57,561,485 | ||
| 林小雅 | 境内自然人 | 2.58% | 16,362,225 | 12,547,500 | 质押 | 13,400,000 | ||
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 12,448,947 | 12,448,947 | ||||
| 朱敏 | 境内自然人 | 1.80% | 11,392,723 | 0 | 质押 | 11,392,100 | ||
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 10,626,993 | 10,626,993 | ||||
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 6,765,413 | 0 | 质押 | 6,765,413 | ||
| 张雪涛 | 境内自然人 | 1.03% | 6,523,307 | 0 | ||||
| 民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.94% | 5,953,952 | 5,953,952 | ||||
| 赵纯 | 境内自然人 | 0.55% | 3,465,484 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 全鼎资本管理有限公司 | 57,561,487 | 人民币普通股 | 57,561,487 | |||||
| 陈炽昌 | 35,443,258 | 人民币普通股 | 35,443,258 |
| 朱敏 | 11,392,723 | 人民币普通股 | 11,392,723 |
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 6,765,413 | 人民币普通股 | 6,765,413 |
| 张雪涛 | 6,523,307 | 人民币普通股 | 6,523,307 |
| 林小雅 | 3,814,725 | 人民币普通股 | 3,814,725 |
| 赵纯 | 3,465,484 | 人民币普通股 | 3,465,484 |
| 王涛 | 3,380,300 | 人民币普通股 | 3,380,300 |
| 蔡晓冬 | 3,218,481 | 人民币普通股 | 3,218,481 |
| 全胜君 | 2,310,000 | 人民币普通股 | 2,310,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%；中山峰汇资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | ①公司股东王涛持有的3,380,300股均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；②公司股东全胜君持有的2,310,000股均通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈炽昌 | 149,701,645 | 0 | 0 | 149,701,645 | 38,929,563 股为非公开发行股份限售；110,772,082股为高管锁定。 | 2018 年 12 月 16日解除限售 38,929,563股；在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 林小雅 | 12,547,500 | 0 | 0 | 12,547,500 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 万坚军 | 3,077,657 | 0 | 0 | 3,077,657 | 董事离职后半年锁定 | 2018年11月28日，后每年按上年期末余额的25%解锁至第三届董事会届满日后的6个月 |
| 汪凌 | 6,436,963 | 0 | 0 | 3,218,482 | 董事离职后半年锁定 | 2018年11月28日，后每年按上年期末余额的25%解锁至第三届董事会届满日后的6个月 |
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 12,605,332 | 0 | 0 | 12,448,947 | 向交易对方发行股份购买资产限售 | 2018 年 12 月 08 日 |
| 陈江武 | 1,129,782 | 1,095,894 | 0 | 0 | 向交易对方发行股份购买资产限售 | 已解除限售 |
| 朱敏 | 4,647,449 | 4,508,050 | 0 | 0 | 向交易对方发行股份购买资产限售 | 已解除限售 |
| 张雪涛 | 2,956,960 | 2,868,267 | 0 | 0 | 向交易对方发行股份购买资产限售 | 已解除限售 |
| 张威 | 1,275,239 | 924,549 | 0 | 0 | 向交易对方发行股份购买资产限售 | 已解除限售 |
| 民生证券－兴业银行－民生稳赢3 号集合资产管理计划 | 5,953,952 | 0 | 0 | 5,953,952 | 非公开发行股份限售 | 2018 年 12 月 16 日 |
| 莫剑斌 | 3,404,848 | 0 | 0 | 3,404,848 | 非公开发行股份限售 | 2018 年 12 月 16 日 |
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 10,626,993 | 0 | 0 | 10,626,993 | 非公开发行股份限售 | 2018 年 12 月 16 日 |
| 喻进 | 2,628,215 | 0 | 0 | 2,628,215 | 非公开发行股份限售 | 2018 年 12 月 16 日 |
| 樊登 | 227,025 | 0 | 0 | 227,025 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。 |
| 合计 | 217,219,560 | 9,396,760 | 0 | 203,835,264 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金较期初减少40.17%，主要是偿还股东借款、分红和支付银行利息所致。
（2）预付账款较期初增长198.33%，主要是预付教育信息化设备款所致。
（3）其他应收款较期初增长53.26%，主要是员工备用金增加所致。
（4）存货较期初增长52.65%，主要是工程施工增加所致。
（5）其他流动资产较期初减少82.76%，主要是结构性理财产品减少所致。
（6）在建工程较期初增长125.80%，主要是智能卡设备工程投入增加所致。
（7）开发支出较年初增长67.68%，主要是课件、软件开发支出增加所致。
（8）长期待摊费用较年初减少30.11%，主要是装修费分摊所致。
（9）其他非流动资产较期初增长439.24%，主要是预付杭州思讯股权转让款所致。
（10）预收账款较期初增长66.13%，主要是预收教师培训款所致。
（11）应付职工薪酬较期初减少45.40%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
（12）应交税费较期初减少74.57%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
（13）其他应付款较期初减少79.05%，主要是本期偿还股东借款及支付代收代支款所致。
（14）预计负债较期初增长106.52%，主要是联营企业亏损所致。
（15）递延收益较期初增长185.45%，主要是收到政府补助款所致。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期减少31.78%，主要是教育信息化项目建设及运营收入减少所致。
（2）营业成本较上年同期减少38.52%，主要是推进业务结构优化导致信息化项目建设及运营业务量显著减少，相应成本减少所致。
（3）税金及附加较上年同期减少38.99%，主要是本期收入减少所致。
（4）资产减值损失较上年同期增长49.58%，主要是应收账款账龄增加所致。
（5）其他收益较上年同期减少59.57%，主要是与日常活动相关的政府补助减少所致。
（6）投资收益较上年同期增长76.92%，主要是联营企业亏损减少所致。
（7）资产处置收益较上年同期增长109.55%，主要是固定资产处置收益增加所致。
（8）营业外收入较上年同期增长134.52%，主要是收到业绩补偿款所致。
（9）营业外支出较上年同期减少72.68%，主要是对外捐赠支出和违约金减少所致。
（10）所得税费用较上年同期增长298.46%，主要是本期利润总额增长所致。
3、现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.53%，主要是业务结构优化，项目建设及运营类采购减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.91%，主要是购买子公司支付的现金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.38%，主要是本期偿还股东借款、分红和支付银行利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司及子公司自2018年1月1日至本公告披露之日累计获得各项政府补助资金合计 21,731,900 元，占公司2017年度经审计的归属上市公司股东的净利润的32.78%。公司将上述政府补助计入其他收益163.69万元，计入营业外收入9.5万元，计入递延收益2,000万元；除计入递延收益的政府补助外，预计对公司2018年利润总额影响金额约为173.19万元。 | 2018年08月13日 | 巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》（2018-064） |
| 公司向朱敏、 张雪涛、陈江武、顺业恒通和张威回购2017年度业绩承诺补偿股份数合计769,055 股，并予以注销。本次回购的股票于2018年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由633,772,477股变更为633,003,422股。 | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网《业绩承诺补偿股份注销完成的公告》（2018-071） |
| 2018年6月28日，公司控股股东陈炽昌先生新增质押4,850,000股，占公告日总股本的0.77%；2018年6月29日，公司实际控制人林小雅女士将其持有的16,200,000股股票办理了延期购回手续；2018年7月4日，陈炽昌先生新增质押3,410,000股，占公告日总股本的0.54%；2018年8月3日至2018年8月7日，陈炽昌先生新增质押1,394,000股，占公告日总股本的0.22%；2018年8月17日，林小雅女士新增质押13,400,000股，占公告日总股本的2.11%；2018年9月3日，陈炽昌先生新增质押865,340股，占公告日总股本的0.14%。 | 2018年07月02日 | 巨潮资讯网《关于股东部分股份补充质押暨质押延期购回的公告》（2018-058） |
| 2018年07月05日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》（2018-059） | |
| 2018年08月07日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（2018-063） | |
| 2018年08月20日 | 巨潮资讯网《关于实际控制人部分股份质押的公告》（2018-066） | |
| 2018年09月04日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（2018-070） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第三届董事会第十次会议和2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本633,772,477股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.20 元（含税），共计派发现金红利12,675,449.54元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2018年7月20日，除权除息日为2018年7月23日，公司2017年度利润分配方案已于2018年7月23日实施完毕。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 209,276,770.76 | 349,782,899.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 485,231,897.38 | 521,370,768.62 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 485,231,897.38 | 521,370,768.62 |
| 预付款项 | 51,974,551.09 | 17,421,843.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,022,094.82 | 33,291,797.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,725,134.18 | 31,263,618.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,241,265.24 | 59,395,701.41 |
| 流动资产合计 | 855,471,713.47 | 1,012,526,628.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 39,175,962.18 | 39,175,962.18 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,556,799.81 | 195,768,331.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,005,926.11 | 46,894,083.55 |
| 在建工程 | 1,970,798.70 | 872,810.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 91,924,793.61 | 104,573,491.54 |
| 开发支出 | 46,469,908.24 | 27,713,860.43 |
| 商誉 | 1,393,377,415.34 | 1,390,373,512.30 |
| 长期待摊费用 | 5,534,705.85 | 7,918,802.20 |
| 递延所得税资产 | 38,293,953.63 | 34,127,193.64 |
| 其他非流动资产 | 7,606,920.27 | 1,410,661.96 |
| 非流动资产合计 | 1,861,917,183.74 | 1,848,828,709.50 |
| 资产总计 | 2,717,388,897.21 | 2,861,355,337.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 74,734,868.92 | 92,773,780.17 |
| 预收款项 | 99,158,459.05 | 59,685,801.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,728,058.19 | 26,974,299.48 |
| 应交税费 | 12,975,945.67 | 51,024,055.50 |
| 其他应付款 | 15,204,072.54 | 72,581,446.95 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,691,216.26 | 4,380,415.86 |
| 流动负债合计 | 446,372,620.63 | 513,299,799.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 84,250,000.00 | 111,160,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,500,557.53 | 726,585.30 |
| 递延收益 | 30,400,000.00 | 10,650,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,467,387.42 | 1,635,854.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,617,944.95 | 124,172,439.55 |
| 负债合计 | 563,990,565.58 | 637,472,238.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 633,003,422.00 | 633,772,477.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,049,472,221.18 | 1,060,952,125.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 308,888,061.63 | 350,546,455.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,015,325,138.01 | 2,069,232,491.57 |
| 少数股东权益 | 138,073,193.62 | 154,650,607.59 |
| 所有者权益合计 | 2,153,398,331.63 | 2,223,883,099.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,717,388,897.21 | 2,861,355,337.78 |
法定代表人：陈炽昌 主管会计工作负责人：孙光庆 会计机构负责人：刘惠碧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,825,053.92 | 68,071,629.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 205,687,807.80 | 248,836,593.60 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 205,687,807.80 | 248,836,593.60 |
| 预付款项 | 34,673,321.48 | 9,017,848.94 |
| 其他应收款 | 228,641,406.89 | 150,979,435.64 |
| 存货 | 11,533,337.28 | 15,034,249.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,275,341.62 | 6,518,573.55 |
| 流动资产合计 | 519,636,268.99 | 498,458,330.78 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 37,275,962.18 | 37,275,962.18 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,867,726,777.05 | 1,864,968,499.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,080,626.51 | 17,540,739.16 |
| 在建工程 | 952,680.87 | 621,103.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,605,133.51 | 70,071,881.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,028,041.91 | 1,314,333.34 |
| 递延所得税资产 | 6,168,854.46 | 6,092,951.41 |
| 其他非流动资产 | 7,606,920.27 | 472,747.96 |
| 非流动资产合计 | 2,000,444,996.76 | 1,998,358,218.11 |
| 资产总计 | 2,520,081,265.75 | 2,496,816,548.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 208,602,772.08 | 194,437,052.84 |
| 预收款项 | 22,493,225.91 | 1,798,414.60 |
| 应付职工薪酬 | 1,313,946.94 | 2,855,324.29 |
| 应交税费 | 108,991.51 | 115,455.11 |
| 其他应付款 | 152,243,566.34 | 143,023,773.64 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 675,599.60 | |
| 流动负债合计 | 590,642,502.78 | 548,785,620.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 84,250,000.00 | 111,160,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,292,124.82 | 1,292,124.82 |
| 递延收益 | 26,750,000.00 | 7,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 112,292,124.82 | 119,452,124.82 |
| 负债合计 | 702,934,627.60 | 668,237,744.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 633,003,422.00 | 633,772,477.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,049,507,535.63 | 1,060,317,346.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 未分配利润 | 110,674,247.32 | 110,527,547.36 |
| 所有者权益合计 | 1,817,146,638.15 | 1,828,578,803.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,520,081,265.75 | 2,496,816,548.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 165,558,818.50 | 235,093,494.67 |
| 其中：营业收入 | 165,558,818.50 | 235,093,494.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 164,028,693.56 | 209,102,836.64 |
| 其中：营业成本 | 104,285,837.88 | 156,028,458.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 834,614.05 | 780,736.43 |
| 销售费用 | 6,918,090.35 | 9,841,576.37 |
| 管理费用 | 31,373,887.84 | 26,677,976.77 |
| 研发费用 | 9,445,111.08 | 7,718,068.77 |
| 财务费用 | 5,089,109.09 | 6,754,598.66 |
| 其中：利息费用 | 4,513,506.22 | 7,227,343.16 |
| 利息收入 | 328,653.21 | 628,757.43 |
| 资产减值损失 | 6,082,043.27 | 1,301,420.84 |
| 加：其他收益 | 358,618.02 | 4,440,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -877,192.01 | -2,896,951.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,094,426.69 | -3,367,897.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,586.45 | -1,756.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,007,964.50 | 27,532,550.72 |
| 加：营业外收入 | 12,620,847.50 | 3,530,447.57 |
| 减：营业外支出 | 261,660.51 | 444,697.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,367,151.49 | 30,618,300.80 |
| 减：所得税费用 | 3,436,314.02 | 2,341,441.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,930,837.47 | 28,276,859.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,930,837.47 | 28,276,859.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,673,278.13 | 14,786,098.57 |
| 少数股东损益 | 4,257,559.34 | 13,490,760.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,930,837.47 | 28,276,859.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,673,278.13 | 14,786,098.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,257,559.34 | 13,490,760.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 43,026,749.57 | 80,185,655.51 |
| 减：营业成本 | 30,351,890.24 | 71,952,962.50 |
| 税金及附加 | 139,788.67 | 69,750.92 |
| 销售费用 | 33,170.55 | 996,419.50 |
| 管理费用 | 12,717,134.72 | 7,248,278.20 |
| 研发费用 | 2,142,264.83 | 3,123,962.20 |
| 财务费用 | 4,544,124.83 | 6,910,705.99 |
| 其中：利息费用 | 4,260,345.95 | 7,227,343.16 |
| 利息收入 | 185,371.69 | 336,935.29 |
| 资产减值损失 | 6,012,980.51 | 79,036.14 |
| 加：其他收益 | 279,454.13 | 4,402,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,411,315.44 | -2,325,314.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,094,426.69 | -2,606,233.39 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,353.90 | 3,837.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,048,819.99 | -8,114,337.56 |
| 加：营业外收入 | 11,990,685.08 | 396.62 |
| 减：营业外支出 | 7,779.49 | 32,458.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,065,914.40 | -8,146,399.39 |
| 减：所得税费用 | -236,710.14 | -1,860,344.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,829,204.26 | -6,286,055.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,829,204.26 | -6,286,055.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,829,204.26 | -6,286,055.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 462,960,515.86 | 678,668,040.64 |
| 其中：营业收入 | 462,960,515.86 | 678,668,040.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 457,682,418.81 | 669,234,874.96 |
| 其中：营业成本 | 306,786,594.14 | 499,031,945.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,103,874.98 | 3,448,204.26 |
| 销售费用 | 25,493,025.27 | 35,280,161.22 |
| 管理费用 | 76,632,860.22 | 90,499,578.37 |
| 研发费用 | 24,615,982.46 | 24,860,678.19 |
| 财务费用 | 12,829,950.74 | 9,950,159.70 |
| 其中：利息费用 | 12,729,079.37 | 13,292,974.91 |
| 利息收入 | 1,205,436.24 | 2,794,338.62 |
| 资产减值损失 | 9,220,131.00 | 6,164,147.27 |
| 加：其他收益 | 1,985,518.02 | 4,910,768.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -947,044.03 | -4,103,498.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,765,504.03 | -4,961,329.43 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,872.06 | -145,305.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,330,443.10 | 10,095,129.65 |
| 加：营业外收入 | 12,870,594.66 | 5,488,156.72 |
| 减：营业外支出 | 824,675.45 | 3,018,508.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,376,362.31 | 12,564,778.21 |
| 减：所得税费用 | 3,651,936.57 | -1,840,169.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,724,425.74 | 14,404,947.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,724,425.74 | 14,404,947.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,951,118.25 | -3,071,913.16 |
| 少数股东损益 | 8,773,307.49 | 17,476,861.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,724,425.74 | 14,404,947.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,951,118.25 | -3,071,913.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,773,307.49 | 17,476,861.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 149,204,220.49 | 300,995,877.34 |
| 减：营业成本 | 114,725,817.18 | 248,327,653.45 |
| 税金及附加 | 273,626.24 | 1,716,635.80 |
| 销售费用 | 748,979.82 | 6,534,125.53 |
| 管理费用 | 19,555,446.62 | 26,866,068.57 |
| 研发费用 | 4,932,790.28 | 10,249,130.79 |
| 财务费用 | 12,688,263.88 | 12,159,706.95 |
| 其中：利息费用 | 12,441,965.48 | 13,292,974.91 |
| 利息收入 | 251,141.20 | 1,166,996.26 |
| 资产减值损失 | 9,365,448.74 | 4,595,754.78 |
| 加：其他收益 | 529,454.13 | 4,812,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,520,626.48 | -2,794,603.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,341,722.61 | -3,123,881.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,410.47 | -214,535.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 977,338.81 | -7,649,736.57 |
| 加：营业外收入 | 12,038,721.83 | 104,226.03 |
| 减：营业外支出 | 351,264.26 | 553,137.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,664,796.38 | -8,098,648.35 |
| 减：所得税费用 | -114,956.35 | -1,506,978.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,779,752.73 | -6,591,669.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,779,752.73 | -6,591,669.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,779,752.73 | -6,591,669.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.01 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,660,166.15 | 564,004,245.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,814,732.82 | 65,764.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,813,872.69 | 126,680,532.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,288,771.66 | 690,750,542.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,994,686.09 | 443,980,375.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,047,996.75 | 165,091,482.29 |
| 支付的各项税费 | 48,918,818.72 | 63,877,269.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,952,065.61 | 266,699,123.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,913,567.17 | 939,648,250.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,624,795.51 | -248,897,708.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 182,654,000.00 | 349,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 753,033.17 | 857,831.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,766.93 | 739,239.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,402,811.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,882,611.44 | 350,617,071.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,236,506.08 | 10,629,299.35 |
| 投资支付的现金 | 192,366,920.27 | 85,751,321.57 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,427,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,603,426.35 | 461,931,670.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,720,814.91 | -111,314,599.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,204,910.57 | 15,720,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,204,910.57 | 15,720,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 186,204,910.57 | 257,720,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,910,000.00 | 49,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,455,428.42 | 36,969,121.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,397,573.35 | 11,561,493.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,365,428.42 | 86,959,121.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,160,517.85 | 170,760,878.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,506,128.27 | -189,451,429.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,782,899.03 | 401,389,824.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,276,770.76 | 211,938,394.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,039,699.91 | 232,160,182.04 |
| 收到的税费返还 | 4,977,016.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,990,451.36 | 5,833,822.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,007,167.94 | 237,994,004.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,429,252.13 | 144,909,052.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,318,894.07 | 46,674,694.55 |
| 支付的各项税费 | 1,454,711.28 | 7,433,372.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,270,482.79 | 169,293,723.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,473,340.27 | 368,310,842.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,533,827.67 | -130,316,837.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,324,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,862,349.09 | 4,825,070.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,167.18 | 102,900.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,207,516.27 | 284,927,970.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,364,042.95 | 5,493,581.24 |
| 投资支付的现金 | 72,406,920.27 | 49,330,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,440,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,770,963.22 | 364,388,481.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,563,446.95 | -79,460,510.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 157,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,910,000.00 | 49,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,306,956.45 | 25,407,628.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,216,956.45 | 75,397,628.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,216,956.45 | 166,602,371.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,246,575.73 | -43,174,976.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,071,629.65 | 58,902,664.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,825,053.92 | 15,727,687.54 |