中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人员)于洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 6,789,534,096.47 | 5,955,889,252.79 | 14.00% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,148,977,349.64 | 1,803,788,223.92 | 19.14% | |||
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 1,548,156,908.66 | -6.50% | 5,002,958,373.39 | 9.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,301,034.16 | 1,884.79% | 339,580,089.78 | 57.59% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 138,462,140.07 | 925.15% | 313,503,837.70 | 1,908.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 213,364,757.32 | -70.50% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.162 | 1,884.79% | 0.352 | 57.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.162 | 1,884.79% | 0.352 | 57.85% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.38% | 8.87% | 17.18% | 4.30% | ||
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -483,039.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,917,365.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 346,995.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 868,216.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -58,707,027.14 | |
| 减：所得税影响额 | -173,838.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,096.11 | |
| 合计 | 26,076,252.08 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 152,669 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 大耀香港有限公司 | 境外法人 | 15.76% | 152,000,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.72% | 45,515,600 | ||||||||
| 杨迂 | 境内自然人 | 0.94% | 9,087,500 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 8,478,196 | ||||||||
| 梁常清 | 境内自然人 | 0.82% | 7,950,000 | ||||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.71% | 6,878,626 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银景气行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 5,696,202 | ||||||||
| 梁宝欣 | 境内自然人 | 0.58% | 5,600,000 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 3,769,688 | ||||||||
| 王少平 | 境内自然人 | 0.32% | 3,100,000 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 大耀香港有限公司 | 152,000,000 | 人民币普通股 | 152,000,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 45,515,600 | 人民币普通股 | 45,515,600 | ||||||||
| 杨迂 | 9,087,500 | 人民币普通股 | 9,087,500 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,478,196 | 人民币普通股 | 8,478,196 | ||||||||
| 梁常清 | 7,950,000 | 人民币普通股 | 7,950,000 | ||||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 6,878,626 | 人民币普通股 | 6,878,626 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银景气行业混合型证券投资基金 | 5,696,202 | 人民币普通股 | 5,696,202 | |
| 梁宝欣 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,769,688 | 人民币普通股 | 3,769,688 | |
| 王少平 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东“杨迂”通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股。 2、股东“梁常清”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,000股。 3、股东“王少平”通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,000股。 | |||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本年年初至 报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 34,436,394.16 | 21,858,278.71 | 57.54% | 主要是报告期研发投入增大 |
| 资产减值损失 | 25,905,614.95 | 56,827,963.73 | -54.41% | 主要是报告期存货跌价准备减少 |
| 其他收益 | 69,292,458.94 | 242,155,231.09 | -71.39% | 主要是去年同期收到木薯燃料乙醇补贴 | |||
| 投资收益 | 916,125.00 | 2,235,345.00 | -59.02% | 主要是本报告期收到徽商银行现金分红减少 | |||
| 公允价值变动收益 | 346,995.62 | -5,680,684.60 | 106.11% | 主要受报告期远期合约汇率变动影响 | |||
| 所得税费用 | 7,136,321.23 | 3,130,956.67 | 127.93% | 主要是本报告期部分持续盈利的子公司利润增加影响 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,364,757.32 | 723,211,137.21 | -70.50% | 主要是本报告期原料采购支出增加及去年同期受收到燃料乙醇补贴影响 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,074,936.66 | -346,647,721.38 | 23.82% | 主要是本报告期退城进园32万吨/燃料乙醇生产线及配套设施项目完工，资本性支出较同期减少 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,102,109.15 | -251,518,942.61 | 127.87% | 主要是本报告期内原料采购支出增加，借款相应增加 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,606,788.84 | 123,235,585.51 | -83.28% | 主要是本报告期经营活动、投资活动现金流量净额变动影响 | |||
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 44,376.00 | -100.00% | 主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响 | |||
| 应收票据及应收账款 | 353,927,219.10 | 265,822,044.25 | 33.14% | 主要是本报告期主营收入增加影响应收款项变动 | |||
| 预付款项 | 609,389,693.22 | 41,857,095.75 | 1,355.88% | 主要是本报告期按合同约定预付的原料款增加 |
| 其他应收款 | 447,213,988.85 | 111,755,958.95 | 300.17% | 主要是本报告期应收搬迁补偿款增加 |
| 持有待售资产 | 150,462,098.64 | 268,984,111.12 | -44.06% | 主要是本报告期持有待售资产陆续拆除出售 |
| 其他流动资产 | 12,864,097.55 | 36,296,264.69 | -64.56% | 主要是本报告期增值税留抵较同期减少 |
| 在建工程 | 55,751,298.33 | 818,299,233.01 | -93.19% | 主要是本报告期退城进园32万吨/燃料乙醇生产线及配套设施项目完工转固 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 373,875.75 | -100.00% | 主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响 |
| 应付票据及应付账款 | 424,058,566.56 | 315,080,145.99 | 34.59% | 主要是本报告期按合同约定应付采购款增加 |
| 预收款项 | 66,158,650.48 | 32,818,106.52 | 101.59% | 主要是本报告期按合同约定预收货款增加 |
| 长期应付款 | 130,793,007.71 | 187,980,916.11 | -30.42% | 主要是本报告期正常支付融资租赁业务款影响 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
| 衍生品投资 操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 | |
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 200.99 | 2017.08.10 | 2018.01.25 | 200.99 | 200.99 | 9.82 | |||||
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（买入） | 1,990.61 | 2017.09.28 | 2018.03.27 | 1,990.61 | 1,990.61 | -115.53 | |||||
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（买入） | 1,941.84 | 2018.01.15 | 2018.03.30 | 1,941.84 | -55.41 | ||||||
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（买入） | 1,293.7 | 2018.01.16 | 2018.03.30 | 1,293.7 | -36.08 | ||||||
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（买入） | 1,285.75 | 2018.01.24 | 2018.03.30 | 1,285.75 | -28.13 | ||||||
| 远期外汇合约 | 否 | 否 | 远期外汇合约（买入） | 2,952.08 | 2018.05.22 | 2018.09.19 | 2,952.08 | 60.55 | ||||||
| 合 计 | 9,664.97 | -- | -- | 2,191.6 | 9,463.98 | 200.99 | 0 | 0.00% | -164.78 | |||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | ||||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | ||||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。 | |||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期结售汇合约报告期内损益为-1,647,859.70元。 | |||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。 | |||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。 | |||||||||||||
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月18日 | 电话沟通 | 个 人 | 公司重大资产重组项目进展 |
| 2018年08月24日 | 电话沟通 | 个 人 | 公司2018半年度业绩情况 |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个 人 | 公司发行股票购买资产项目进展 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 576,167,664.11 | 554,748,199.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,376.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 353,927,219.10 | 265,822,044.25 |
| 其中：应收票据 | 16,356,969.01 | 39,473,905.86 |
| 应收账款 | 337,570,250.09 | 226,348,138.39 |
| 预付款项 | 609,389,693.22 | 41,857,095.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 447,213,988.85 | 111,755,958.95 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 653,397,386.41 | 619,124,873.21 |
| 持有待售资产 | 150,462,098.64 | 268,984,111.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,864,097.55 | 36,296,264.69 |
| 流动资产合计 | 2,803,422,147.88 | 1,898,632,923.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 39,100,000.00 | 39,100,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,306,624,159.48 | 2,579,220,660.13 |
| 在建工程 | 55,751,298.33 | 818,299,233.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 446,537,697.62 | 445,577,317.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,470,245.79 | 3,018,608.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 134,628,547.37 | 172,040,511.29 |
| 非流动资产合计 | 3,986,111,948.59 | 4,057,256,329.67 |
| 资产总计 | 6,789,534,096.47 | 5,955,889,252.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,315,491,119.24 | 2,143,799,180.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 373,875.75 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 424,058,566.56 | 315,080,145.99 |
| 预收款项 | 66,158,650.48 | 32,818,106.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,449,230.19 | 61,770,098.76 |
| 应交税费 | 56,668,876.56 | 46,138,737.87 |
| 其他应付款 | 572,130,561.25 | 535,635,697.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,599,608.76 | 117,405,323.59 |
| 其他流动负债 | 452,586.20 | 299,145.24 |
| 流动负债合计 | 3,654,009,199.24 | 3,253,320,312.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 638,288,652.00 | 535,286,361.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 130,793,007.71 | 187,980,916.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,219,793.18 | 17,957,688.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 786,301,452.89 | 741,224,965.63 |
| 负债合计 | 4,440,310,652.13 | 3,994,545,277.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 964,411,115.00 | 964,411,115.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 903,021,364.20 | 903,021,364.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,956,258.55 | -5,526,324.04 |
| 专项储备 | 36,429,255.45 | 29,390,285.00 |
| 盈余公积 | 190,715,611.71 | 190,715,611.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 61,356,261.83 | -278,223,827.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,148,977,349.64 | 1,803,788,223.92 |
| 少数股东权益 | 200,246,094.70 | 157,555,751.02 |
| 所有者权益合计 | 2,349,223,444.34 | 1,961,343,974.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,789,534,096.47 | 5,955,889,252.79 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 504,672,545.94 | 431,802,581.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 143,421,483.29 | 290,876,077.53 |
| 其中：应收票据 | 13,763,200.00 | 31,119,016.60 |
| 应收账款 | 129,658,283.29 | 259,757,060.93 |
| 预付款项 | 582,562,701.46 | 12,232,552.63 |
| 其他应收款 | 392,051,564.46 | 130,354,816.93 |
| 存货 | 221,674,874.58 | 210,270,652.29 |
| 持有待售资产 | 150,462,098.64 | 268,984,111.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 353,801,624.63 | 518,856,308.69 |
| 流动资产合计 | 2,348,646,893.00 | 1,863,377,100.61 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 39,100,000.00 | 39,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,296,448,534.43 | 875,795,208.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,193,520,506.27 | 1,434,779,092.48 |
| 在建工程 | 33,694,641.78 | 803,566,033.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 280,288,843.73 | 287,209,261.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,893,324.35 | 2,404,071.19 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 75,270,726.98 | 112,889,102.80 |
| 非流动资产合计 | 3,921,216,577.54 | 3,555,742,769.90 |
| 资产总计 | 6,269,863,470.54 | 5,419,119,870.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,808,500,000.00 | 1,518,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 179,684,759.56 | 219,219,323.82 |
| 预收款项 | 160,065,616.26 | 16,295,984.48 |
| 应付职工薪酬 | 36,658,563.33 | 42,312,015.25 |
| 应交税费 | 28,016,584.98 | 20,855,299.01 |
| 其他应付款 | 870,460,822.02 | 643,094,487.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 114,768,648.43 | 82,863,724.51 |
| 其他流动负债 | 407,327.59 | 269,230.74 |
| 流动负债合计 | 3,198,562,322.17 | 2,543,410,064.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 638,288,652.00 | 535,286,361.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 71,321,672.01 | 104,953,962.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,688,162.35 | 16,354,664.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 725,298,486.36 | 656,594,988.68 |
| 负债合计 | 3,923,860,808.53 | 3,200,005,053.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 964,411,115.00 | 964,411,115.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 909,378,433.51 | 909,378,433.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 21,091,473.72 | 18,484,817.84 |
| 盈余公积 | 190,715,611.71 | 190,715,611.71 |
| 未分配利润 | 260,406,028.07 | 136,124,838.81 |
| 所有者权益合计 | 2,346,002,662.01 | 2,219,114,816.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,269,863,470.54 | 5,419,119,870.51 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,548,156,908.66 | 1,655,788,195.30 |
| 其中：营业收入 | 1,548,156,908.66 | 1,655,788,195.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,418,720,585.87 | 1,681,592,868.70 |
| 其中：营业成本 | 1,236,126,398.70 | 1,519,992,266.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,629,812.15 | 9,884,561.62 |
| 销售费用 | 39,445,075.48 | 56,360,202.57 |
| 管理费用 | 110,743,870.51 | 62,568,045.98 |
| 研发费用 | 2,319,813.81 | 4,368,606.91 |
| 财务费用 | 15,929,145.99 | 30,502,245.88 |
| 其中：利息费用 | 23,444,657.42 | 27,562,550.08 |
| 利息收入 | 1,158,418.07 | 720,745.10 |
| 资产减值损失 | 1,526,469.23 | -2,083,060.42 |
| 加：其他收益 | 49,528,066.09 | 7,715,445.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 916,125.00 | 2,235,345.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,304,531.16 | 440,306.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,250,808.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,575,982.72 | -59,664,385.08 |
| 加：营业外收入 | 323,750.15 | 54,602,174.21 |
| 减：营业外支出 | 598,283.71 | 235,593.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,301,449.16 | -5,297,804.81 |
| 减：所得税费用 | 3,138,107.96 | 1,273,433.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,163,341.20 | -6,571,238.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,163,341.20 | -6,571,238.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 156,301,034.16 | -8,757,410.37 |
| 少数股东损益 | 18,862,307.04 | 2,186,172.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,303,276.52 | -31,990.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,350,986.82 | 24,712.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,350,986.82 | 24,712.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,350,986.82 | 24,712.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,710.30 | -56,703.38 |
| 七、综合收益总额 | 173,860,064.68 | -6,603,228.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,950,047.34 | -8,732,697.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,910,017.34 | 2,129,468.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.162 | -0.009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.162 | -0.009 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 998,607,116.38 | 790,505,847.60 |
| 减：营业成本 | 886,125,199.74 | 734,335,908.72 |
| 税金及附加 | 5,222,864.04 | 3,251,792.14 |
| 销售费用 | 18,540,512.42 | 26,494,913.69 |
| 管理费用 | 56,035,760.29 | 36,572,646.63 |
| 研发费用 | 1,811,175.09 | 9,420,463.51 |
| 财务费用 | 10,133,680.37 | 21,188,458.24 |
| 其中：利息费用 | 16,852,634.96 | 21,242,467.63 |
| 利息收入 | 5,346,977.04 | 6,451,396.35 |
| 资产减值损失 | 1,305,257.48 | -2,576,382.52 |
| 加：其他收益 | 46,693,942.16 | 6,549,832.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 916,125.00 | 2,235,345.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 400,412.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,218,629.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,042,734.11 | -73,214,992.32 |
| 加：营业外收入 | 61,808.03 | 53,724,995.61 |
| 减：营业外支出 | 18,931.70 | 93,067.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,085,610.44 | -19,583,063.83 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,085,610.44 | -19,583,063.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,085,610.44 | -19,583,063.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,085,610.44 | -19,583,063.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,002,958,373.39 | 4,579,010,625.01 |
| 其中：营业收入 | 5,002,958,373.39 | 4,579,010,625.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,682,550,735.63 | 4,618,966,271.91 |
| 其中：营业成本 | 4,134,917,112.59 | 4,061,497,300.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,480,454.64 | 33,949,966.13 |
| 销售费用 | 139,070,825.42 | 167,244,566.34 |
| 管理费用 | 244,833,882.34 | 195,181,707.59 |
| 研发费用 | 34,436,394.16 | 21,858,278.71 |
| 财务费用 | 63,906,451.53 | 82,406,489.37 |
| 其中：利息费用 | 68,710,160.22 | 84,472,068.51 |
| 利息收入 | 1,895,703.38 | 2,095,124.01 |
| 资产减值损失 | 25,905,614.95 | 56,827,963.73 |
| 加：其他收益 | 69,292,458.94 | 242,155,231.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 916,125.00 | 2,235,345.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 346,995.62 | -5,680,684.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,328,373.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 390,963,217.32 | 140,425,871.28 |
| 加：营业外收入 | 2,259,486.62 | 88,933,714.16 |
| 减：营业外支出 | 1,874,310.37 | 4,505,850.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 391,348,393.57 | 224,853,735.17 |
| 减：所得税费用 | 7,136,321.23 | 3,130,956.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 384,212,072.34 | 221,722,778.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 384,212,072.34 | 221,722,778.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 339,580,089.78 | 215,477,402.04 |
| 少数股东损益 | 44,631,982.56 | 6,245,376.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,276,507.25 | -2,108,491.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,429,934.51 | -2,085,315.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,429,934.51 | -2,085,315.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,429,934.51 | -2,085,315.63 |
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 153,427.26 | -23,175.87 |
| 七、综合收益总额 | 382,935,565.09 | 219,614,287.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 338,150,155.27 | 213,392,086.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,785,409.82 | 6,222,200.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.352 | 0.223 |
| （二）稀释每股收益 | 0.352 | 0.223 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,028,319,884.23 | 2,297,541,583.88 |
| 减：营业成本 | 2,699,223,704.41 | 2,077,910,039.04 |
| 税金及附加 | 15,760,065.66 | 15,424,461.78 |
| 销售费用 | 65,925,439.01 | 85,645,278.80 |
| 管理费用 | 120,395,811.69 | 101,422,894.77 |
| 研发费用 | 19,129,013.18 | 20,673,609.17 |
| 财务费用 | 34,249,488.73 | 60,851,692.59 |
| 其中：利息费用 | 49,870,686.08 | 65,596,184.48 |
| 利息收入 | 14,776,792.06 | 14,935,470.27 |
| 资产减值损失 | 17,285,838.20 | 23,990,031.95 |
| 加：其他收益 | 64,677,095.48 | 237,934,137.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,466,125.00 | 2,235,345.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,255,978.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,051,294.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,493,743.83 | 90,485,785.04 |
| 加：营业外收入 | 228,325.97 | 86,683,664.48 |
| 减：营业外支出 | 440,880.54 | 1,812,897.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,281,189.26 | 175,356,552.09 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,281,189.26 | 175,356,552.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,281,189.26 | 175,356,552.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 124,281,189.26 | 175,356,552.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,943,634,015.02 | 5,123,296,934.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,902,555.37 | 51,151,264.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,032,326.33 | 298,227,152.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,095,568,896.72 | 5,472,675,352.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,148,549,333.50 | 4,132,379,740.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,822,855.53 | 237,641,655.15 |
| 支付的各项税费 | 153,959,442.19 | 134,800,710.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,872,508.18 | 244,642,109.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,882,204,139.40 | 4,749,464,215.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,364,757.32 | 723,211,137.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 916,125.00 | 2,235,345.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,770,225.09 | 34,726,632.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,686,350.09 | 36,961,977.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,761,286.75 | 383,609,698.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 293,761,286.75 | 383,609,698.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,074,936.66 | -346,647,721.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,544,355,495.45 | 2,138,051,990.57 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,544,355,495.45 | 2,138,051,990.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,311,941,164.11 | 2,199,231,549.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,556,198.37 | 97,238,369.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,756,023.82 | 93,101,014.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,474,253,386.30 | 2,389,570,933.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,102,109.15 | -251,518,942.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214,859.03 | -1,808,887.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,606,788.84 | 123,235,585.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 539,435,173.24 | 594,085,407.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,041,962.08 | 717,320,992.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,031,376,501.08 | 3,079,658,151.68 |
| 收到的税费返还 | 7,527,490.49 | 23,098,954.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,112,388.23 | 286,871,755.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,167,016,379.80 | 3,389,628,861.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,760,453,057.50 | 1,916,329,267.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,136,271.23 | 141,853,903.41 |
| 支付的各项税费 | 25,096,628.90 | 52,123,002.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,809,911.08 | 128,323,383.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,113,495,868.71 | 2,238,629,557.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,520,511.09 | 1,150,999,303.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,466,125.00 | 2,235,345.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,975,748.49 | 35,122,561.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540,034,887.61 | 213,268,347.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 572,476,761.10 | 250,626,254.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,767,588.75 | 366,467,389.08 |
| 投资支付的现金 | 241,052,326.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 531,690,000.00 | 752,470,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,037,509,914.75 | 1,118,937,989.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,033,153.65 | -868,311,735.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,718,732,982.51 | 1,417,332,834.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489,064,899.44 | 334,485,809.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,207,797,881.95 | 1,751,818,643.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,347,712,805.78 | 1,503,021,198.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,366,187.02 | 84,082,796.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,012,873.60 | 285,822,423.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,724,091,866.40 | 1,872,926,418.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,706,015.55 | -121,107,774.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407,024.05 | 81,048.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,600,397.04 | 161,660,842.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,950,464.96 | 516,630,646.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,550,862.00 | 678,291,488.95 |