证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土集团股份有限公司
2018年第三季度报告全文
二〇一八年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁富华、主管会计工作负责人赵鹏及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据不适用。
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,101,450,208.836,849,572,624.0518.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）3,768,721,341.173,462,796,195.528.83%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）887,597,225.1935.10%2,318,284,436.30 45.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）63,779,845.4726.52%162,680,731.49 18.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
61,139,793.6421.41%155,385,116.63 22.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）15,094,691.07-80.60%-24,983,119.10 7.86%
基本每股收益（元/股）0.0433.33%0.09 12.50%
稀释每股收益（元/股）0.0433.33%0.09 12.50%
加权平均净资产收益率1.71%0.20%4.46% 0.30%
非经常性损益项目和金额
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）366,759.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,972,520.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,016,172.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-787,665.25
减：所得税影响额1,270,344.90
少数股东权益影响额（税后）1,828.34
合计7,295,614.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因不适用。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数64,261报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量吴延炜 境内自然人34.48%624,402,636475,313,727质押620,063,087
银华财富资本－民生银行－中化岩土工程股份有限公司
境内非国有法人8.94%161,948,364161,948,364
宋伟民 境内自然人6.54%118,427,495112,070,621质押116,391,488
刘忠池 境内自然人6.51%117,868,761115,401,571质押117,868,629
梁富华 境内自然人3.43%62,100,00046,575,000质押59,625,000
西部信托有限公司－西部信托·君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划
境内非国有法人1.77%32,000,000
王锡良 境内自然人1.49%27,000,000
王亚凌 境内自然人1.49%27,000,000
王秀格 境内自然人1.30%23,625,000质押6,542,000
杨远红 境内自然人1.30%23,625,00017,718,750质押5,906,200
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量吴延炜149,088,909人民币普通股149,088,909
西部信托有限公司－西部信托·君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划
32,000,000人民币普通股32,000,000
王锡良27,000,000人民币普通股27,000,000
王亚凌27,000,000人民币普通股27,000,000
王秀格23,625,000人民币普通股23,625,000
梁富华15,525,000人民币普通股15,525,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1003号证券投资单一资金信托
15,000,000人民币普通股15,000,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1006号证券投资单一资金信托
15,000,000人民币普通股15,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司10,759,950人民币普通股10,759,950
柴世忠10,475,000人民币普通股10,475,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、杨远红为公司董事。银华财富资本－民生银行－中化岩土工程股份有限公司为公司第1期员工持股计划。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
不适用。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1.货币资金：期末余额为61,528.27万元，较期初增长86.70%，主要是收到可转换公司债券募集资金；2.应收票据：期末余额为26,582.22万元，较期初增长96.66%，主要是收到承兑汇票增加；3.预付款项：期末余额为29,479.29万元，较期初增加18,095.99万元，主要是公司经营规模扩大，预付采购款增加；4.长期股权投资：期末余额为29,453.19万元，较期初增长27,370.31万元，主要是参与出资设立PPP项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司；5.在建工程：期末余额为4,534.20万元，较期初减少48.75%，主要是力行盾构机改造完成，以及安吉通航产业基地项目部分转入固定资产；6.其他非流动资产：期末余额为9,638.97万元，较期初增加8,172.76万元，主要是预付设备款增加；7.短期借款：期末余额为165,277.38万元，较期初增长31.12%，主要是一年以内银行借款增加；8.预收款项：期末余额为29,329.97万元，较期初增长50.61%，主要是报告期预收工程款和建造合同形成的已结算尚未完工项目增加；9.长期应付款：期末余额为5,003.34万元，较期初增加3,221.18万元，主要是新增应付融资租赁款；10.其他综合收益：期末余额为611.53万元，较期初增加632.85万元，主要是孙公司港币核算的报表折算差额；11.专项储备：期末余额为1,964.02万元，较期初增长71.75%，主要是报告期计提安全生产费增加；12.营业收入：本期发生额为231,828.44万元，较上年增长45.91%，主要是经营规模持续扩大；13.营业成本：本期发生额为178,848.97万元，较上年增长50.23%，主要是经营规模持续扩大；14.税金及附加：本期发生额为1,091.95万元，较上年增长31.20%，主要是经营规模持续扩大，附加税增加；15.销售费用：本期发生额为2,216.50万元，较上年增长43.28%，主要是销售人员工资、差旅费等增加；16.财务费用：本期发生额为8,776.08万元，较上年增长100.11%，主要是本期银行贷款利息费用增加以及计提可转换公司债券利息费用；17.其他收益：本期发生额为597.25万元，较上年增加354.14万元，主要是本期收到政府补助增加；18.投资收益：本期发生额为171.93万元，较上年减少82.34%，主要是去年处置部分股权；19.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-54,152.79万元，较上期减少37,768.39万元，主要是参与出资设立PPP项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司，以及购建固定资产支出增加；20.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额83,905.80万元，较上期增长65,328.17万元，主要是收到可转换公司债券募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、第1期员工持股计划2015年3月2日公司召开第二届董事会第三十次临时会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》等议案。2015年9月10日公司召开第二届董事会第四十一次临时会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》等议案。公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341 号）。本次非公开发行股份于2015年12月25日在深圳证券交易所上市，发行数量12,700.00万股，发行价格5.81元/股，其中，公司第1期员工持股计划以5.81元/股的价格认购公司非公开发行股票107,965,576股，锁定期3年，目前仍处于锁定期内。
2、2017年限制性股票激励计划为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7中化岩土集团股份有限公司2018年半年度报告全文24月25日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及其摘要的议案》和2017年11月2日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》等议案。向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的7名激励对象授予1,100万股限制性股票。2017年11月10日，在完成授予登记工作后发布《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》，新增股份上市后，公司注册资本金为181100万股。限制性股票授予后即行限售，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月，目前仍处于限售期。
3、公开发行可转换公司债券2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案。2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号），核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。
2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公
司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张，于2018年3月15日发行，2018年3月21日披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》；于2018年4月23日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，于2018年4月25日上市，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限6年，截至报告期末，岩土转债因转股减少数量为1,031张，转股数量为12,811股。截至2018年第三季度末，剩余可转债余额为6,035,569张。
4、中期票据为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。截至本公告日上述中期票据正在向中国银行间市场交易商协会材料反馈，公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引第1期员工持股计划 2015年09月11日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《第1期员工持股计划（草案）(修订稿)（非公开发行方式认购）》
2017年限制性股票激励计划
2017年07月08日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》
2017年11月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》
2017年11月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》
2017年11月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股》
2017年11月10日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》
2017年公开发行可转换公司债券事项
2017年07月08日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券预案》
2017年08月15日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
2017年11月17日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途》
2017年11月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
2017年12月30日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》
2018年03月13日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
2018年03月13日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2018年03月13日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
2018年03月15日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
2018年03月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018年04月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《可转换公司债券上市公告书》
2018年07月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2018年09月20日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
2018年10月09日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2018年第三季度可转债转股情况的公告》
2018年度第一期中期票据
2018年06月05日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟发行中期票据的公告》
2018年06月05日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《债务融资工具信息披露管理制度（2018年6月）》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%至20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
23,655.80至28,386.96
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）23,655.80
业绩变动的原因说明 公司经营稳定，业绩持续增长
五、以公允价值计量的金融资产
不适用。
六、违规对外担保情况
不适用。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用。
八、委托理财
不适用。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式
接待对象类
型
调研的基本情况索引2018年09月07日 实地调研 机构 深交所互动易平台2018年9月11日投资者关系活动记录表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金615,282,671.81 329,556,251.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,229,518,655.21 1,954,966,832.02
其中：应收票据265,822,222.71 135,165,081.00
应收账款1,963,696,432.50 1,819,801,751.02
预付款项294,792,880.26 113,833,000.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款160,048,850.16 125,645,381.02
买入返售金融资产
存货1,916,960,745.18 1,768,204,269.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产70,609,323.21 70,677,355.47
其他流动资产43,148,573.38 37,390,914.73
流动资产合计5,330,361,699.21 4,400,274,004.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产128,653,561.27 130,753,561.27
持有至到期投资
长期应收款184,219,167.64 177,880,519.64
长期股权投资294,531,947.91 20,828,831.64
投资性房地产
固定资产1,222,537,109.25 1,243,414,623.15
在建工程45,341,985.24 88,466,358.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产255,174,307.08 233,503,321.05
开发支出
商誉465,958,813.51 465,958,813.51
长期待摊费用17,150,105.32 16,703,347.10
递延所得税资产61,131,820.58 57,127,143.10
其他非流动资产96,389,691.82 14,662,100.00
非流动资产合计2,771,088,509.62 2,449,298,619.26
资产总计8,101,450,208.83 6,849,572,624.05
流动负债：
短期借款1,652,773,750.00 1,260,494,619.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,151,730,342.25 1,196,598,146.03
预收款项293,299,731.18 194,739,440.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬37,855,403.65 42,376,825.36
应交税费190,452,096.25 164,127,165.34
其他应付款266,187,384.75 263,618,633.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债52,717,001.96 49,604,560.02
其他流动负债
流动负债合计3,645,015,710.04 3,171,559,389.94
非流动负债：
长期借款164,347,768.00 174,688,262.40
应付债券453,004,694.35
其中：优先股
永续债
长期应付款50,033,364.16 17,821,610.69
长期应付职工薪酬
预计负债946,589.25 946,589.25
递延收益808,593.25 1,032,958.00
递延所得税负债6,367,477.75 7,334,586.63
其他非流动负债
非流动负债合计675,508,486.76 201,824,006.97
负债合计4,320,524,196.80 3,373,383,396.91
所有者权益：
股本1,811,012,811.00 1,811,000,000.00
其他权益工具160,000,322.03
其中：优先股
永续债
资本公积814,602,549.26 809,684,401.30
减：库存股82,720,000.00 82,720,000.00
其他综合收益6,115,310.73 -213,159.54
专项储备19,640,194.42 11,435,531.52
盈余公积91,784,655.92 91,784,655.92
一般风险准备
未分配利润948,285,497.81 821,824,766.32
归属于母公司所有者权益合计3,768,721,341.17 3,462,796,195.52
少数股东权益12,204,670.86 13,393,031.62
所有者权益合计3,780,926,012.03 3,476,189,227.14
负债和所有者权益总计8,101,450,208.83 6,849,572,624.05
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：赵鹏 会计机构负责人：高雪琳
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金298,721,935.02 134,587,996.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款585,293,474.74 554,780,593.77
其中：应收票据40,933,902.28 32,485,112.16
应收账款544,359,572.46 522,295,481.61
预付款项47,370,556.63 25,695,193.53
其他应收款760,000,827.93 445,951,233.69
存货178,975,525.28 172,114,170.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产69,220,909.80 69,220,909.80
其他流动资产1,467,341.51 4,995,322.80
流动资产合计1,941,050,570.91 1,407,345,420.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款136,605,242.38 131,254,904.30
长期股权投资1,946,334,570.65 1,780,984,570.65
投资性房地产
固定资产202,036,367.88 222,761,911.17
在建工程12,183,554.80 12,183,554.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产39,477,650.62 8,863,709.48
开发支出
商誉
长期待摊费用7,556,306.94 5,128,592.47
递延所得税资产13,268,121.93 13,036,832.76
其他非流动资产6,600,000.00 6,600,000.00
非流动资产合计2,364,061,815.20 2,180,814,075.63
资产总计4,305,112,386.11 3,588,159,496.39
流动负债：
短期借款232,800,000.00 133,909,458.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款277,392,569.27 283,303,009.67
预收款项38,785,794.84 31,435,387.63
应付职工薪酬3,539,054.10 3,556,484.07
应交税费54,722,877.05 57,574,871.64
其他应付款138,471,270.17 100,341,159.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计754,711,565.43 619,120,370.82
非流动负债：
长期借款12,000,000.00 16,500,000.00
应付债券453,004,694.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计465,004,694.35 16,500,000.00
负债合计1,219,716,259.78 635,620,370.82
所有者权益：
股本1,811,012,811.00 1,811,000,000.00
其他权益工具160,000,322.03
其中：优先股
永续债
资本公积807,680,435.63 802,762,287.67
减：库存股82,720,000.00 82,720,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积91,784,655.92 91,784,655.92
未分配利润297,637,901.75 329,712,181.98
所有者权益合计3,085,396,126.33 2,952,539,125.57
负债和所有者权益总计4,305,112,386.11 3,588,159,496.39
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入887,597,225.19 656,999,974.33
其中：营业收入887,597,225.19 656,999,974.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本816,524,959.65 599,166,200.41
其中：营业成本682,406,625.28 500,586,823.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,708,628.70 2,605,292.44
销售费用8,167,304.45 5,582,185.24
管理费用42,233,440.32 39,352,659.54
研发费用35,427,529.97 22,375,467.33
财务费用34,939,008.50 16,529,311.30
其中：利息费用32,549,394.00 17,118,788.47
利息收入4,291,485.42 1,071,488.91
资产减值损失9,642,422.43 12,134,461.39
加：其他收益2,983,652.40 2,431,090.70
投资收益（损失以“－”号填列）-441,150.88 -197,730.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-441,150.88 -213,691.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）243,799.72 -7,919.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73,858,566.78 60,059,214.61
加：营业外收入82,491.68 294,060.22
减：营业外支出192,810.74 206,694.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）73,748,247.72 60,146,580.49
减：所得税费用10,427,360.28 8,926,823.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）63,320,887.44 51,219,756.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）63,320,887.44 51,219,756.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润63,779,845.47 50,409,812.81
少数股东损益-458,958.03 809,944.02
六、其他综合收益的税后净额3,267,249.73 5,393.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,267,249.73 5,393.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,267,249.73 5,393.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,267,249.73 5,393.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66,588,137.17 51,225,150.09
归属于母公司所有者的综合收益总额67,047,095.20 50,415,206.07
归属于少数股东的综合收益总额-458,958.03 809,944.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04 0.03
（二）稀释每股收益0.04 0.03
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：赵鹏 会计机构负责人：高雪琳
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入149,173,075.57 91,129,565.25
减：营业成本115,604,855.93 55,875,674.24
税金及附加603,689.82 504,476.99
销售费用1,414,564.32 876,630.71
管理费用14,791,206.84 13,827,833.87
研发费用5,452,982.58 2,295,713.87
财务费用9,659,455.05 2,183,158.93
其中：利息费用11,397,734.97 2,252,937.00
利息收入2,921,406.67 86,819.53
资产减值损失2,145,094.16 9,363,822.20
加：其他收益600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-269.91 -7,919.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）100,956.96 6,194,334.45
加：营业外收入122,397.04
减：营业外支出670.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）100,286.09 6,316,731.49
减：所得税费用-289,428.95 778,538.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）389,715.04 5,538,193.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）389,715.04 5,538,193.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额389,715.04 5,538,193.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,318,284,436.30 1,588,830,587.50
其中：营业收入2,318,284,436.30 1,588,830,587.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,130,645,089.36 1,440,050,017.81
其中：营业成本1,788,489,726.45 1,190,495,211.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,919,519.32 8,323,115.09
销售费用22,165,007.65 15,469,263.86
管理费用130,119,620.94 106,644,898.48
研发费用70,803,491.65 55,806,086.09
财务费用87,760,763.95 43,856,022.61
其中：利息费用85,486,204.33 43,978,135.96
利息收入11,773,518.91 1,786,565.80
资产减值损失20,386,959.40 19,455,420.64
加：其他收益5,972,520.74 2,431,090.70
投资收益（损失以“－”号填列）1,719,289.06 9,734,400.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,296,883.73 -803,236.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）366,759.82 592,623.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）195,697,916.56 161,538,684.20
加：营业外收入94,019.53 1,566,553.06
减：营业外支出881,684.78 430,695.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）194,910,251.31 162,674,542.26
减：所得税费用33,417,880.58 24,039,756.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）161,492,370.73 138,634,785.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）161,492,370.73 138,634,785.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润162,680,731.49 137,796,573.05
少数股东损益-1,188,360.76 838,212.76
六、其他综合收益的税后净额6,328,470.27 5,393.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,328,470.27 5,393.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益6,328,470.27 5,393.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6,328,470.27 5,393.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额167,820,841.00 138,640,179.07
归属于母公司所有者的综合收益总额169,009,201.76 137,801,966.31
归属于少数股东的综合收益总额-1,188,360.76 838,212.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09 0.08
（二）稀释每股收益0.09 0.08
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入375,793,985.08 257,385,181.69
减：营业成本283,494,910.90 176,132,229.62
税金及附加1,909,014.56 1,786,431.46
销售费用3,883,913.33 2,005,095.65
管理费用48,098,229.45 43,351,626.21
研发费用13,352,577.61 9,781,152.85
财务费用20,897,775.10 5,675,605.30
其中：利息费用25,843,785.23 5,063,156.12
利息收入7,278,262.90 225,645.75
资产减值损失1,484,358.78 9,288,273.34
加：其他收益600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）613,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-16,110.77 61,510.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3,870,793.21 9,426,278.24
加：营业外收入122,397.04
减：营业外支出1,120.56 54.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,869,672.65 9,548,620.44
减：所得税费用-276,047.12 740,579.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）4,145,719.77 8,808,040.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,145,719.77 8,808,040.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额4,145,719.77 8,808,040.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,881,973,215.72 1,376,070,192.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,284,614.06 516,345.46
收到其他与经营活动有关的现金491,176,621.34 334,164,449.23
经营活动现金流入小计2,378,434,451.12 1,710,750,987.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,511,730,988.18 1,090,743,417.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金223,032,099.68 209,489,306.79
支付的各项税费92,459,720.54 72,716,047.14
支付其他与经营活动有关的现金576,194,761.82 364,917,399.97
经营活动现金流出小计2,403,417,570.22 1,737,866,170.97
经营活动产生的现金流量净额-24,983,119.10 -27,115,183.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金207,532,687.50 26,115,875.00
取得投资收益收到的现金693,175.22 21,912.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
679,938.77 344,410.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,739.63
投资活动现金流入小计208,905,801.49 26,488,937.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金275,433,706.59 170,580,932.78
投资支付的现金475,000,000.00 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,752,023.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计750,433,706.59 190,332,956.15
投资活动产生的现金流量净额-541,527,905.10 -163,844,018.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500,000.00
取得借款收到的现金1,640,394,221.17 1,228,611,321.81
发行债券收到的现金597,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金121,087,500.00 36,900,000.00
筹资活动现金流入小计2,358,641,721.17 1,268,011,321.81
偿还债务支付的现金1,197,612,628.22 822,173,114.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,492,820.15 76,669,201.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金221,478,316.91 183,392,757.47
筹资活动现金流出小计1,519,583,765.28 1,082,235,073.36
筹资活动产生的现金流量净额839,057,955.89 185,776,248.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,570,247.74 6,037.69
五、现金及现金等价物净增加额278,117,179.43 -5,176,915.94
加：期初现金及现金等价物余额303,740,688.78 214,613,810.25
六、期末现金及现金等价物余额581,857,868.21 209,436,894.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金308,262,811.38 339,611,861.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金162,550,923.80 179,358,918.66
经营活动现金流入小计470,813,735.18 518,970,780.23
购买商品、接受劳务支付的现金232,294,919.33 233,212,881.40
支付给职工以及为职工支付的现金37,981,313.51 38,464,685.53
支付的各项税费12,577,637.21 10,794,578.87
支付其他与经营活动有关的现金226,703,035.17 234,254,566.84
经营活动现金流出小计509,556,905.22 516,726,712.64
经营活动产生的现金流量净额-38,743,170.04 2,244,067.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200,000,000.00
取得投资收益收到的现金60,607,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,147.57 173,410.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,544,452.45
投资活动现金流入小计260,683,846.20 7,717,862.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,440,652.45 14,536,477.93
投资支付的现金365,350,000.00 50,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,877,800.00
支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.00
投资活动现金流出小计405,790,652.45 78,924,277.93
投资活动产生的现金流量净额-145,106,806.25 -71,206,415.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金287,800,000.00 173,711,321.81
发行债券收到的现金597,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计884,960,000.00 173,711,321.81
偿还债务支付的现金193,409,458.22 91,473,114.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,348,327.08 38,006,748.73
支付其他与筹资活动有关的现金298,218,300.00
筹资活动现金流出小计536,976,085.30 129,479,863.29
筹资活动产生的现金流量净额347,983,914.70 44,231,458.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额164,133,938.41 -24,730,889.11
加：期初现金及现金等价物余额134,587,996.61 86,937,733.03
六、期末现金及现金等价物余额298,721,935.02 62,206,843.92
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计不适用。
法定代表人：梁富华中化岩土集团股份有限公司
二〇一八年十月二十四日